アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第18期(平成31年4月9日－令和1年10月8日)

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                                                  アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】
     【提出書類】              有価証券報告書

     【提出先】              関東財務局長殿

     【提出日】              2020年1月8日       提出

     【計算期間】              第18特定期間（自　2019年4月9日　至　2019年10月8日）
                     アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（ユーロコース）
                     アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（ブラジルレアルコース）
                     アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（資源国通貨コース）
                     アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（円コース）
                    第16特定期間（自　2019年4月9日　至　2019年10月8日）

                     アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（豪ドルコース）
                     アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（トルコリラコース）
                    第12特定期間（自　2019年4月9日　至　2019年10月8日）

                     アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（米ドルコース）
                     アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（メキシコペソコース）
     【ファンド名】              アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（ユーロコース）

                    アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（ブラジルレアルコース）
                    アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（資源国通貨コース）
                    アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（円コース）
                    アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（豪ドルコース）
                    アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（トルコリラコース）
                    アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（米ドルコース）
                    アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（メキシコペソコース）
     【発行者名】              アムンディ・ジャパン株式会社

     【代表者の役職氏名】              代表取締役　ローラン・ベルティオ

     【本店の所在の場所】              東京都千代田区内幸町一丁目2番2号

     【事務連絡者氏名】              青木　章人

     【連絡場所】              東京都千代田区内幸町一丁目2番2号

     【電話番号】              03-3593-9023

     【縦覧に供する場所】              該当事項はありません。

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     第一部【ファンド情報】
     第１【ファンドの状況】
     １【ファンドの性格】
     （１）【ファンドの目的及び基本的性格】
       ①  ファンドの目的
         高水準のインカムゲインの確保と中長期的な投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
       ②  ファンドの基本的性格
         ファンドは追加型投信／海外／債券に属します。
         商品分類については一般社団法人投資信託協会「商品分類に関する指針」に基づき分類してお
         ります。
        商品分類表

                               投資対象資産
         単位型・追加型          投資対象地域
                              （収益の源泉）
                      国内
                                 株式
            単位型                      債券
                      海外          不動産投信
            追加型                    その他資産
                               （　　　　）
                      内外          資産複合
        （注）ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
        なお、ファンドが該当する各分類（表の網掛け部分）の定義は以下のとおりとなっております。

         追加型投信        一度設定されたファンドであっても、その後追加設定が行われ従来の信託
                 財産とともに運用されるファンドをいいます。
         海外        目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が
                 実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
         債券        目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が
                 実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
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        属性区分表
                              投資対象
         投資対象資産            決算頻度                   投資形態          為替ヘッジ
                               地域
       株式             年1回
        一般                   グローバル
        大型株
        中小型株            年2回       日本
                                                ＜円コース＞

       債券                     北米
        一般            年4回                 ファミリー           あり
                                                （フルヘッジ）
        公債                   欧州          ファンド
        社債
        その他債券            年6回       アジア
                    （隔月）
        クレジット属性
        （　　　）
                            オセアニア
       不動産投信
                                                ＜円コース以外＞
                    年12回       中南米
                    （毎月）                            なし
       その他資産                               ファンド・オブ
       （投資信託証券                     アフリカ          ・ファンズ
       （債券    社債
                  ※
                            中近東（中東）
                    日々
        （低格付債）））
       資産複合                     エマージング

       （　   　）
        資産配分固定型            その他
                    （　   　）
        資産配分変更型
       （注）ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
       ＊属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載し
        ております。
      なお、ファンドが該当する各分類（表の網掛け部分）の定義は以下のとおりとなっています。
      その他資産（投資信託証券                目論見書または投資信託約款において、組入れている資産が主と
      （債券     社債（低格付          して投資信託証券であり、実質的に債券のうち社債（低格付債）
                      を投資対象とする旨の記載があるものをいいます。
      債）））
      年12回（毎月）                目論見書または投資信託約款において、年12回（毎月）決算する
                      旨の記載があるものをいいます。
      欧州                目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益
                      が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
      ファンド・オブ・ファンズ                「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オ
                      ブ・ファンズをいいます。
      為替ヘッジあり                目論見書または投資信託約款において、為替のフルヘッジを行う
      （フルヘッジ）                旨の記載があるものをいいます。
      為替ヘッジなし                目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを行わない
                      旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないも
                      のをいいます。
       㭔а픰ꄰ줰漰İ픰ꄰ줰אּꨰ혰אּ픰ꄰ멥륟༰析䭵⠰唰谰縰夰Ȱ匰渰弰腽䑑攰谰昰䐰讌익⌰鉹
        す属性区分上の投資対象資産（その他資産（投資信託証券（債券                                    社債（低格付債））））と収益
        の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産（債券）とが異なります。
      ＊商品分類表および属性区分表に記載された当該ファンドにかかる定義（上記網掛け部分）以外の定
       義については、一般社団法人投資信託協会のホームページ（http://www.toushin.or.jp/）をご参
       照ください。
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       ③  信託金の限度額
         各ファンドの信託金の限度額は、各1兆円です。
         ただし、委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
       ④  ファンドの特色

      １．各ファンドは、欧州のハイイールド債（高利回り債／投機的格付債）を実質的な主要投資対象と
        します。
      ●  各ファンドは、欧州のハイイールド債を主要投資対象とする外国籍投資信託「ストラクチュラ-欧
        州ハイ・イールド・ボンド」または「ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド-ブラジルレ
        アル」と、国内籍投資信託「ＣＡマネープールファンド（適格機関投資家専用）」を投資対象と
                            ※
        するファンド・オブ・ファンズ方式                    で運用します。
        㬰픰ꄰ줰אּꨰ혰אּ픰ꄰ먰栰澉ݥ瀰湢閌읏ដ㱒㠰止閌윰夰譢閌읏ᜰ渰匰栰鈰䐰䐰縰夰ɢ閌읏ដ㱒㠰鉎
         下、「投資信託」と記載します。
      ●  資源国通貨コースは、各外国籍投資信託の３つのシェアクラスに均等に投資を行います。
      ●  欧州のハイイールド債の運用は、アムンディ・アセットマネジメントが行います。
      ＊各ファンドの外国投資信託への投資比率は、原則として90％以上とすることを基本とします。

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      ２．「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド」は、投資する外国籍投資信託における為替取
        引が異なる８つのコースから構成されています。
      ●  米ドルコース、豪ドルコース、ブラジルレアルコース、資源国通貨コース、メキシコペソコー
        ス、トルコリラコースでは、ユーロ売り／取引対象通貨買いの為替取引を行います。
      ●  円コースでは、為替変動リスクの低減を目的として、ユーロ売り／円買いの為替取引（対円での
        「為替ヘッジ」といいます。）を行います。
      ●  ユーロコースでは、対円での為替ヘッジを行いません。
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     ３．各ファンドは、毎決算時（原則として毎月8日。休業日の場合は翌営業日とします）に、原則とし
       て収益分配方針に基づき収益分配を行います。
      ●  分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益（評価益を含みます。）
        等の全額とします。
      ●  分配金額は、委託会社が基準価額水準および市況動向等を勘案して決定します。
        ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります。したがって、将来の分配
        金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
      ●  留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき元本部分と同一の運用を行
        います。
       ◆資金動向および市況動向等によっては、前記のような運用ができない場合があります。












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      ≪追加的記載事項≫
     ■ファンド名称について
       正式名称のほかに、略称等で記載する場合があります。
                        正式名称                             略称
      アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（ユーロコース）                                         ユーロコース
      アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（ブラジルレアルコース）                                         ブラジルレアルコース
      アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（資源国通貨コース）                                         資源国通貨コース
      アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（円コース）                                         円コース
      アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（豪ドルコース）                                         豪ドルコース
      アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（トルコリラコース）                                         トルコリラコース
      アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（米ドルコース）                                         米ドルコース
      アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（メキシコペソコース）                                         メキシコペソコース
      以上を総称して「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド」または「各ファンド」という場
      合、あるいは個別に「ファンド」という場合があります。
     （２）【ファンドの沿革】

          ユーロコース、ブラジルレアルコース、資源国通貨コース、円コース
           2011年1月31日　投資信託契約締結、ファンドの設定・運用開始
          豪ドルコース、トルコリラコース

           2011年10月27日　投資信託契約締結、ファンドの設定・運用開始
          米ドルコース、メキシコペソコース

           2014年1月14日　投資信託契約締結、ファンドの設定・運用開始
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     （３）【ファンドの仕組み】
           ファンドの仕組みは、以下の通りです。
       〔イメージ図〕
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           ファンドの関係法人および関係業務は、以下の通りです。
                           ファンドの関係法人
     ≪各契約の概要≫













            各契約の種類                           契約の概要
                          委託会社と販売会社の間で締結する、募集の取扱い、販売、一部解約

         募集・販売等に関する契約                 の実行の請求の受付け、収益分配金、償還金および一部解約金の支払
                          い等に関する契約
            投資信託契約
                          委託会社と受託会社の間で締結する、当該証券投資信託の設定から償
      （証券投資信託にかかる投資信託契約
                          還にいたるまでの運営にかかる取り決め事項に関する契約
          （投資信託約款））
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     委託会社の概況
     ２【投資方針】








     （１）【投資方針】
        ①  運用方針
          この投資信託は、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な投資信託財産の成長を目指し
          て運用を行います。
        ②  投資態度
       ＜ユーロコース＞
       （イ）    主として欧州のハイイールド債を主要投資対象とするユーロの為替リスクのある円建（本邦
          通貨表示）の投資信託証券を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的
          な投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
       （ロ）投資信託証券への投資にあたっては、原則として、別に定める投資信託証券（以下「指定投
          資信託証券」といいます。）に投資を行うことを基本とします。なお、指定投資信託証券は
          見直されることがあり、この際、指定投資信託証券として指定されていた投資信託証券が指
          定から外れる場合や、新たな投資信託証券が指定投資信託証券として指定され                                           る場合があり
          ます。
       （ハ）欧州のハイイールド債を主要投資対象とする投資信託証券への投資比率は、原則として投資
          信託財産の純資産総額の90％以上とすることを基本とします。
       （ニ）組入対象投資信託証券は、委託会社の判断により、変更されることがあります。
       （ホ）資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
       ＜ブラジルレアルコース＞

       （イ）主として欧州のハイイールド債を主要投資対象とするユーロの為替リスクをブラジルレアル
          の為替リスクに変換した投資法人の発行する円建（本邦通貨表示）の投資信託証券を主要投
          資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な投資信託財産の成長を目指して運
          用を行います。
       （ロ）投資信託証券への投資にあたっては、原則として、別に定める投資信託証券（以下「指定投
          資信託証券」といいます。）に投資を行うことを基本とします。なお、指定投資信託証券は
          見直されることがあり、この際、指定投資信託証券として指定されていた投資信託証券が指
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          定から外れる場合や、新たな投資信託証券が指定投資信託証券として指定される場合があり
          ます。
       （ハ）欧州のハイイールド債を主要投資対象とする投資信託証券への投資比率は、原則として投資
          信託財産の純資産総額の90％以上とすることを基本とします。
       （ニ）組入対象投資信託証券は、委託会社の判断により、変更されることがあります。
       （ホ）資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
       ＜資源国通貨コース＞

       （イ）主として欧州のハイイールド債を主要投資対象とするユーロの為替リスクをブラジルレア
          ル、豪ドルおよび南アフリカランドの為替リスクに変換した各投資信託証券を主要投資対象
          （原則として各通貨が均等になるように投資します。）とし、高水準のインカムゲインの確
          保と中長期的な投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
       （ロ）投資信託証券への投資にあたっては、原則として、別に定める投資信託証券（以下「指定投
          資信託証券」といいます。）に投資を行うことを基本とします。なお、指定投資信託証券は
          見直されることがあり、この際、指定投資信託証券として指定されていた投資信託証券が指
          定から外れる場合や、新たな投資信託証券が指定投資信託証券として指定される場合があり
          ます。
       （ハ）欧州のハイイールド債を主要投資対象とする投資信託証券への投資比率は、原則として投資
          信託財産の純資産総額の90％以上とすることを基本とします。
       （ニ）組入対象投資信託証券は、委託会社の判断により、変更されることがあります。
       （ホ）資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
       ＜円コース＞

       （イ）主として欧州のハイイールド債を主要投資対象とするユーロの為替リスクを対円でヘッジし
          た円建（本邦通貨表示）の投資信託証券を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確
          保と中長期的な投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
       （ロ）投資信託証券への投資にあたっては、原則として、別に定める投資信託証券（以下「指定投
          資信託証券」といいます。）に投資を行うことを基本とします。なお、指定投資信託証券は
          見直されることがあり、この際、指定投資信託証券として指定されていた投資信託証券が指
          定から外れる場合や、新たな投資信託証券が指定投資信託証券として指定される場合があり
          ます。
       （ハ）欧州のハイイールド債を主要投資対象とする投資信託証券への投資比率は、原則として投資
          信託財産の純資産総額の90％以上とすることを基本とします。
       （ニ）組入対象投資信託証券は、委託会社の判断により、変更されることがあります。
       （ホ）資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
       ＜豪ドルコース＞

       （イ）主として欧州のハイイールド債を主要投資対象とするユーロの為替リスクを豪ドルの為替リ
          スクに変換した投資信託証券を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期
          的な投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
       （ロ）投資信託証券への投資にあたっては、原則として、別に定める投資信託証券（以下「指定投
          資信託証券」といいます。）に投資を行うことを基本とします。なお、指定投資信託証券は
          見直されることがあり、この際、指定投資信託証券として指定されていた投資信託証券が指
          定から外れる場合や、新たな投資信託証券が指定投資信託証券として指定される場合があり
          ます。
       （ハ）欧州のハイイールド債を主要投資対象とする投資信託証券への投資比率は、原則として投資
          信託財産の純資産総額の90％以上とすることを基本とします。
       （ニ）組入対象投資信託証券は、委託会社の判断により、変更されることがあります。
       （ホ）資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
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       ＜トルコリラコース＞
       （イ）主として欧州のハイイールド債を主要投資対象とするユーロの為替リスクをトルコリラの為
          替リスクに変換した投資信託証券を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中
          長期的な投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
       （ロ）投資信託証券への投資にあたっては、原則として、別に定める投資信託証券（以下「指定投
          資信託証券」といいます。）に投資を行うことを基本とします。なお、指定投資信託証券は
          見直されることがあり、この際、指定投資信託証券として指定されていた投資信託証券が指
          定から外れる場合や、新たな投資信託証券が指定投資信託証券として指定される場合があり
          ます。
       （ハ）欧州のハイイールド債を主要投資対象とする投資信託証券への投資比率は、原則として投資
          信託財産の純資産総額の90％以上とすることを基本とします。
       （ニ）組入対象投資信託証券は、委託会社の判断により、変更されることがあります。
       （ホ）資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
       ＜米ドルコース＞

       （イ）    主として欧州のハイイールド債を主要投資対象とするユーロの為替リスクを米ドルの為替リ
          スクに変換した投資信託証券を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期
          的な投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
       （ロ）投資信託証券への投資にあたっては、原則として、別に定める投資信託証券（以下「指定投
          資信託証券」といいます。）に投資を行うことを基本とします。なお、指定投資信託証券は
          見直されることがあり、この際、指定投資信託証券として指定されていた投資信託証券が指
          定から外れる場合や、新たな投資信託証券が指定投資信託証券として指定される場合があり
          ます。
       （ハ）欧州のハイイールド債を主要投資対象とする投資信託証券への投資比率は、原則として投資
          信託財産の純資産総額の90％以上とすることを基本とします。
       （ニ）組入対象投資信託証券は、委託会社の判断により、変更されることがあります。
       （ホ）資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
       ＜メキシコペソコース＞

       （イ）主として欧州のハイイールド債を主要投資対象とするユーロの為替リスクをメキシコペソの
          為替リスクに変換した投資信託証券を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と
          中長期的な投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
       （ロ）投資信託証券への投資にあたっては、原則として、別に定める投資信託証券（以下「指定投
          資信託証券」といいます。）に投資を行うことを基本とします。なお、指定投資信託証券は
          見直されることがあり、この際、指定投資信託証券として指定されていた投資信託証券が指
          定から外れる場合や、新たな投資信託証券が指定投資信託証券として指定される場合があり
          ます。
       （ハ）欧州のハイイールド債を主要投資対象とする投資信託証券への投資比率は、原則として投資
          信託財産の純資産総額の90％以上とすることを基本とします。
       （ニ）組入対象投資信託証券は、委託会社の判断により、変更されることがあります。
       （ホ）資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
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       〔投資対象ファンドの選定方針〕
       委託会社は、アムンディで運用される欧州のハイイールド債を主要投資対象とするファンドとアム
       ンディ・ジャパン株式会社が運用するマネーファンドを選定します。
       選定にあたっては、下記の点を選定のポイントとします。
       1.  投資対象ファンドの運用目的・運用方針が各ファンドの運用目的・運用方針に合致しているこ

         と。
       2.  投資対象ファンドにおいて運用体制およびプロセス・リスク管理・情報開示が明確および適切
         に行われていること。
       3.  投資対象ファンドまたはその運用者がその投資対象資産における運用において必要な運用実績
         があること。
       4.  各ファンドが投資対象ファンドを売買する場合、その決済が適切に行われること。
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     （２）【投資対象】
        ①  投資の対象とする資産の種類（ユーロコース、ブラジルレアルコースおよび円コースについ
           ては本邦通貨表示のものに限ります。）
         1．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項
           で定めるものをいいます。以下同じ。）
            イ  有価証券
            ロ  金銭債権
            ハ  約束手形（金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます。）
         ２．次に掲げる特定資産以外の資産
            イ  為替手形
        ②  投資対象とする有価証券
          ファンドは、主として別に定める投資信託証券に投資するほか、次の有価証券（金融商品取
          引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）
          に投資することができます。
            (a)  コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
            (b)  外国または外国の者の発行する証券または証書で、(a)の証券の性質を有するもの
            (c)  国債証券、地方債証券、特別の法律により設立された法人の発行する債券および社債
              券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券
              および短期社債等を除きます。）
            (d)  指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信
              託の受益証券に限ります。）
            (e)  外国法人が発行する譲渡性預金証書
        ③  投資対象とする金融商品
          委託会社は、信託金を、前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取
          引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）
          により運用することを指図することができます。
            (a)  預金
            (b)  指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託を除きま
              す。）
            (c)  コール・ローン
            (d)  手形割引市場において売買される手形
            (e)  外国の者に対する権利で(d)の権利の性質を有するもの
        ④  前記②にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会
          社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を前記③の(a)から(e)までに掲げる
          金融商品により運用することの指図ができます。
        ⑤  委託会社は、法令・規則等で認められる範囲で信託金を委託会社の関係会社が発行する有価
          証券により運用することを指図することが出来ます。また、委託会社は、信託金による有価
          証券その他の資産の取得を委託会社の関係会社から行うことを指図することができます。
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     （３）【運用体制】
          委託会社の運用体制は、運用本部所属のファンド・マネージャーがファンドの運用指図を行
          う体制となっています。
          ファンドの運用体制は以下のとおりとなっております。

        ＊　委託会社の運用成果のチェック・・インベストメント・レビュー委員会（8名以上）、








                             投資政策委員会（3名以上）
       ファンドの運用を行うに当たっての社内規定

        ・コンプライアンス・マニュアル
        ・運用担当者服務規程
        ・リスク管理体制に関する規程
        ・デリバティブ取引に関するリスク管理規則
        ・運用にかかる各種マニュアル
       関係法人に関する管理体制

       受託会社・・・・年1回以上、ミーティングまたは内部統制報告書に基づくレビューを実施
      ファンドの運用体制等は本書作成日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

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     （４）【分配方針】
        ①  収益分配方針
          毎決算時（原則として毎月8日。休業日の場合は翌営業日。）に、原則として次のとおり収益
          分配を行う方針です。
          (a)  分配対象額
            分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益（評価益を含みま
            す。）等の全額とします。
          (b)  分配対象額についての分配方針
            分配金額は、委託会社が基準価額水準および市況動向等を勘案して決定します。ただし、
            分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります。したがって、将来の分配金
            の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
          (c)  留保益の運用方針
            留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の
            運用を行います。
        ②  収益の分配
          1)  投資信託財産から生じる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
           (ⅰ)   投資信託財産に属する配当等収益（配当金、利子およびこれらに類する収益から支払
              利息を控除した額をいいます。以下同じ。）から、諸経費、信託報酬および当該信託
              報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除した後、その残額を受益者に分配するこ
              とができます。なお、次期以降の分配金に充てるため、その一部を分配準備積立金と
              して積立てることができます。
           (ⅱ)   売買損益に評価損益を加減して得た利益金額（以下「売買益」といいます。）は、諸
              経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越
              欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配するこ
              とができます。なお、次期以降の分配に充てるため、分配準備積立金として積立てる
              ことができます。
          2)  毎計算期末において、投資信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。
        ③  収益分配金の支払
          1)  収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益
            者（当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益
            者を除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込
            代金支払以前のために販売会社名義で記載または記録されている受益権については原則と
            して取得申込者とします。）に、毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日
            から支払います（決算日（休業日の場合は翌営業日）から起算して、原則として5営業日
            までに支払いを開始します。）。
          2)  上記1)の規定にかかわらず、別に定める契約（自動けいぞく投資契約）に基づいて収益分
            配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払込む
            ことにより、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が販売会社に交付され
            ます。この場合、販売会社は受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の
            売付を行います。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されま
            す。
          3)  上記1)に規定する収益分配金の支払は、販売会社の営業所等において行うものとします。
          4)  受益者が、収益分配金について上記1)に規定する支払開始日から5年間その支払を請求し
            ないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属しま
            す。
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     （５）【投資制限】
          投資信託約款に基づく投資制限
         （イ）投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
         （ロ）ブラジルレアルコース、ユーロコース、円コースについては、原則として、外貨建資産
             への直接投資は行いません。
         （ハ）米ドルコース、豪ドルコース、資源国通貨コース、メキシコペソコース、トルコリラ
             コースについては、外貨建資産（外貨建資産を組入可能な投資信託証券を含みます。）
             への投資割合には制限を設けません。
         （ニ）デリバティブの直接利用は行いません。
         （ホ）株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への直接投資は行いませ
             ん。
         （ヘ）同一銘柄の投資信託証券への投資割合には制限を設けません。ただし、当該投資信託証
             券が一般社団法人投資信託協会規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場
             合に該当しないときは、投資信託財産の純資産総額の10％以内とします。
         （ト）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券
             等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総
             額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％を超えないものとし、当該比
             率を超えることとなった場合には、委託会社は一般社団法人投資信託協会規則の定める
             ところにしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
     ３【投資リスク】

       (1)基準価額の変動要因
          各ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、主として債券など値動きのある有価証券（外
        貨建資産には為替変動リスクがあります。）に実質的に投資しますので、基準価額は変動しま
        す。したがって、投資元本が保証されているものではありません。各ファンドの基準価額の下落
        により、損失を被り投資元本を割込むことがあります。各ファンドの運用による損益はすべて投
        資者に帰属します。なお、投資信託は預貯金とは異なります。
       ①  価格変動リスク
         各ファンドが主要投資対象とする外国籍投資信託は、主に欧州のハイイールド債（高利回り
         債／投機的格付債）を投資対象としています。債券の価格はその発行体の経営状況および財務
         状況、一般的な経済状況や金利、証券の市場感応度の変化等により価格が下落するリスクがあ
         ります。一般的に金利が上昇した場合には債券価格は下落します。当該債券の価格が下落した
         場合には、各ファンドの基準価額も下落し、損失を被り投資元本を割込むことがあります。
       ②  為替変動リスク
         ■米ドルコース、豪ドルコース、ブラジルレアルコース、資源国通貨コース、メキシコペソ
         コース、トルコリラコース
          ・各ファンドの主要投資対象である外国籍投資信託は、実質的にユーロ建資産に投資し、原則
           としてユーロ売り、取引対象通貨買いの為替取引を行います。そのため、各ファンドは円に
           対する取引対象通貨の為替変動の影響を受け、取引対象通貨の為替相場が円高方向に進んだ
           場合には、各ファンドの基準価額は下落し、損失を被り投資元本を割込むことがあります。
           また、為替取引を行う際に実質的なユーロ建資産額と為替取引額を一致させることはできま
           せんので、基準価額は主に円に対するユーロの為替変動の影響を受ける場合があります。な
           お、為替取引を行う際に取引対象通貨の金利がユーロ金利より低い場合、ユーロと取引対象
           通貨との金利差相当分の費用（為替取引によるコスト）がかかることにご留意ください。
                                               ※
          ・一部の取引対象通貨については、外国籍投資信託においてNDF取引                                      （ノン・デリバラブル・
           フォワード、直物為替先渡取引）を用いて為替取引を行います。NDF取引による価格は需給
           や当該通貨に対する期待等により、金利差から想定される為替取引の価格と大きく乖離し、
           当該金利差から想定される期待収益性と運用成果が大きく異なる場合があります。
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           ※ NDF取引とは、現物通貨の取引規制が厳しい通貨や為替市場が未成熟な通貨の為替取引を行う場合に、あ
            らかじめ約定したNDFレートと満期時の直物為替レートとの差から計算される差金のみをユーロまたはそ
            の他主要通貨で決済する相対取引です。
         ■ユーロコース
          ファンドの主要投資対象である外国籍投資信託は、実質的にユーロ建資産に投資し、原則と
          して対円での為替ヘッジを行いませんので、主に円に対するユーロの為替変動の影響を大き
          く受けます。円高になった場合、投資する外貨建資産の円貨建価値が下落し、ファンドの基
          準価額が下落する要因となり、損失を被り投資元本を割込むことがあります。
         ■円コース
          ファンドの主要投資対象である外国籍投資信託は、実質的にユーロ建資産に投資し、原則と
          してユーロ売り、円買いの為替ヘッジ（対円での為替ヘッジ）を行うことで為替変動リスク
          の低減を図ります。ただし、為替変動リスクを完全に排除できるものではなく、主に円に対
          するユーロの為替変動の影響を受ける可能性があります。なお、為替ヘッジを行う際に円金
          利がユーロ金利より低い場合、ユーロと円との金利差相当分の費用（為替ヘッジコスト）が
          かかることにご留意ください。
       ③  流動性リスク
         各ファンドに対して短期間で大量の換金の申込があった場合には、各ファンドの主要投資対象
         である外国籍投資信託において、組入有価証券の売却および為替取引の解消を行いますが、ハ
         イイールド債および為替市場の特性から市場において十分な流動性が確保できない場合があ
         り、その場合には市場実勢から想定される妥当性のある価格での組入有価証券の売却および為
         替取引の解消が出来ない場合、あるいは当該換金に十分対応する金額の組入有価証券の売却お
         よび為替取引の解消が出来ない場合があります。この場合、各ファンドの基準価額の下落要因
         となり、損失を被り投資元本を割込むことがあります。
       ④  信用リスク
        ・各ファンドが実質的に投資する債券の発行体や主要投資対象の外国籍投資信託が行う為替取引
          等の取引相手方等の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化を含む信用状
          況等の悪化という事態は信用リスクの上昇を招くことがあり、その場合には実質的に投資する
          債券の価格の下落および為替取引等に障害が生じ、不測のコスト上昇等を招くことがありま
          す。この場合、各ファンドの基準価額の下落要因となり、損失を被り投資元本を割込むことが
          あります。
        ・債券の発行体等および為替取引等の取引相手方が破産した場合は、投資資金の全部あるいは一
          部を回収できなくなることがあります。その結果、各ファンドの基準価額が下落し、損失を被
          り投資元本を割込むことがあります。
       ⑤  金利変動リスク
         債券価格は、金利変動により変動します。一般的に金利が上昇した場合には債券価格は下落
         し、各ファンドの基準価額が下落する要因になり、損失を被り投資元本を割込むことがありま
         す。
         債券の償還までの期間が長ければ長いほど、その債券価格の下落幅は大きくなる可能性があり
         ます。
        ◆基準価額の変動要因（投資リスク）は上記に限定されるものではありません。
       (2)その他の留意点

       ①  各ファンドの繰上償還
         各ファンドの受益権の残存口数が10億口を下回った場合等には、信託を終了させることがあり
         ます。
       ②  換金の中止
         金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情が発生したときは、換金請求
         の受付が中止されることがあります。
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       ③  分配金に関する留意点
        ・分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払
         われると、その金額相当分、基準価額は下がります。分配金は、計算期間中に発生した収益
         （経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。
         その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配
         金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。投資者
         のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻し
         に相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上
         がりが小さかった場合も同様です。
        ・各ファンドは、毎決算時に、原則として収益分配方針に基づいて分配を行いますが、分配金額
         はあらかじめ確定しているものではなく、各ファンドの運用状況（基準価額水準および市況動
         向）等によっては分配を行わないこともあります。
       ④  ハイイールド債への投資に関する留意点
         ハイイールド債（高利回り債/投機的格付債）とは、格付機関によりダブルB格〔BB＋格（Ｓ＆
         Ｐ）/Ba1格（ムーディーズ）〕以下に格付されている社債をいい、より高い信用格付を有する
         債券に比べて、通常、より高い利回りを提供する一方で組入債券の価格は大きく変動すると考
         えられます。各ファンドが外国籍投資信託を通じて投資する債券に債務不履行が発生した場
         合、またはそうした事態が予測される場合、あるいは格付機関により信用格付が格下げされた
         場合等には、当該債券の価格は下落し、その影響を受け、ファンドの基準価額が下落する要因
         となります。また、ハイイールド債（高利回り債/投機的格付債）は、金利の変化につれて価格
         が変動する債券としての性格を持つとともに、株式に類似した特質を併せ有しています。この
         ため、個々の発行体の業績、財務内容の変化や全般的な景気動向の影響を強く受け、債券価格
         は格付の引上げ、引下げ、信用市場の動向などによって上下に大きく変動します。
       ⑤  規制の変更に関する留意点
        ・各ファンドの運用に関連する国または地域の法令、税制および会計基準等は今後変更される可
         能性があります。
        ・将来規制が変更された場合、各ファンドは重大な不利益を被る可能性があります。
       ⑥  その他
        ・前記以外にも、組入有価証券の売買委託手数料、信託報酬、監査費用の負担およびこれらに対
         する消費税等の負担による負の影響が存在します。
        ・金融商品市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地
         変、政変、経済事情の変化もしくは政策の変更等の諸事情により閉鎖されることや不測の事態
         に陥ることがあります。この場合、各ファンドの運用が影響を被って基準価額が下落すること
         があり、その結果、投資元本を下回る可能性があります。基準価額の正確性に合理的な疑いが
         あると判断した場合、委託会社は途中換金の受付を一時的に中止することがあります。
        ・投資環境の変化などにより、継続申込期間の更新を行わないことや、お申込みの受付を停止す
         ることがあります。この場合は、新たに各ファンドを購入できなくなります。
        投資信託と預金および預金等保護制度との関係について

       (3)投資信託についての一般的な留意事項


        投資信託は、その商品の性格から次の特徴をご理解のうえご購入くださいますようお願い申し上
        げます。
       ・投資信託の設定・運用は投資信託委託会社が行います（第一種金融商品取引業者・登録金融機関
         は販売の窓口となります。）。
       ・投資信託は値動きのある証券（外貨建資産には為替変動リスクによる影響があります。）に投資
         するため、投資元本および分配金が保証された商品ではありません。
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       ・投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客さまが負うことになりま
         す。
       ・投資信託のご購入時にはお申込手数料、保有期間中には信託報酬およびその他費用等がかかりま
         す。
       ・投資信託のお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）
         の適用はありません。
       (4)リスク管理体制

        委託会社では、以下のように2段階でリスクのモニタリングおよび管理を行います。
         ・運用パフォーマンスの評価・分析
          リスクマネジメント部が運用リスク全般の状況をモニタリングするとともに、運用パフォー
          マンスの分析および評価を行い、定期的にリスク委員会に報告します。
         ・運用リスクの管理
          リスクマネジメント部が法令諸規則および運用ガイドライン等の遵守状況のモニタリングを
          行い、運用状況を検証および管理し、定期的にリスク委員会に報告します。また、コンプラ
          イアンス部は運用に関連する社内規程、関連法規の遵守にかかる管理を行っており、重大な
          コンプライアンス事案については、コンプライアンス委員会で審議が行われ必要な方策を講
          じます。
        前述のリスク管理過程について、グループ監査および内部監査部門が事後チェックを行います。

      －「ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド」のリスク管理について－

        各ファンドの指定投資信託証券の副投資顧問会社であるアムンディ・アセットマネジメントのリ
       スクモニターおよびリスク管理体制は次の3段階で行っています。
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       ■リスク管理
        ●運用上のリスク管理
          運用チームは、中間管理部とともに、多数のツールを活用し、市場データやポートフォリオ分
          析、実際のポートフォリオのポジション流動性、パフォーマンスのモニタリング、リスク試算
          等を行います。モニタリングだけでなく、ポートフォリオ対規約規制、顧客の指定規約や社内
          規程の遵守状況の確認を行います。
        ●専門部署によるリスク管理
          リスク・パフォーマンス管理チームは、社内規制のモニタリングとして、市場リスク、発行体
          信用リスクおよび運用監査の3項目のチェックを行います。ファンド・マネージャーとは別の
          レポートラインを持ち、投資決定での独立性が確保されます。また、コンプライアンス・チー
          ムは社内外の法令遵守等についてのチェックを行います。
        ●外部監査等
          クレディ・アグリコル             エス・エー（アムンディ・アセットマネジメントの母体）およびアム
          ンディ・アセットマネジメントの独立した監査チームが、適切な業務遂行とリスク管理システ
          ムの適切性の調査を随時行います。
     ファンドのリスク管理体制等は本書作成日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

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                                                           EDINET提出書類
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     ４【手数料等及び税金】
     （１）【申込手数料】
          申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、販売会社が独自に定める料率を乗
          じて得た金額とします。
           料率上限（本書作成日現在）                             役務の内容
                            商品や関連する投資環境の説明および情報提供等、なら
             3.3％（税抜3.0％）
                            びに購入に関する事務コストの対価として販売会社にお
                            支払いいただきます。
          ※「自動けいぞく投資コース」で収益分配金を再投資する際は、無手数料となります。
          申込手数料については、販売会社によって異なりますので、お申込みの販売会社にお問合せ
          ください。
          販売会社によっては「スイッチング」（ある投資信託の換金による手取額をもって、他の投資




          信託を買付けること。）によるファンドの取得申込みを取扱う場合があります。スイッチング
          は、販売会社でお買付いただいた投資信託のうち、販売会社が指定するものとの間で可能で
          す。
          スイッチングの際には、購入時および換金時と同様に、費用・税金がかかる場合があります。
          スイッチングのお取扱い内容は販売会社によって異なりますので、ご注意ください。
          スイッチングの取扱い等についての詳細は、販売会社にお問合せください。
     （２）【換金（解約）手数料】

          換金（解約）手数料はありません。
          ただし、一部解約の申込を受け付けた日の翌営業日の基準価額から当該基準価額に0.1％の率
                            ※
          を乗じて得た投資信託財産留保額                   が控除されます。
          
          資信託財産に留保されます。
     （３）【信託報酬等】

        ①  信託報酬の総額は、投資信託財産の純資産総額に対し年率1.111％（税抜1.01％）を乗じて得
          た金額とし、各ファンドの計算期間を通じて毎日、費用計上されます。
          信託報酬の配分は次の通りとします。
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         （信託報酬の配分）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
             支払先        料率（年率）                     役務の内容
                              ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指
                    0.28％（税抜）
            委託会社
                              図、法定書面等の作成、基準価額の算出等の対価
                              購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口
                    0.70％（税抜）
            販売会社
                              座内でのファンドの管理および事務手続き等の対価
                              ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの指
                    0.03％（税抜）
            受託会社
                              図の実行等の対価
        ②  信託報酬は、委託会社が定める時期に、投資信託財産中から支弁します。なお、信託報酬の販
          売会社への配分は、販売会社の行う業務に対する代行手数料であり、委託会社がいったん投資
          信託財産から収受した後、販売会社に支払います。
        ③  各ファンドは、主として投資信託証券に投資するファンド・オブ・ファンズです。前記信託報
          酬の他に、投資対象となる組入投資信託証券ごとに信託報酬がかかります。
          各ファンドが投資対象とする投資信託証券とその信託報酬は次の通りです。
                                       料率  （年率）

          「ストラクチュラ-欧州ハ
                         0.67％
          イ・イールド・ボンド‐
          ブラジルレアル」
          「ストラクチュラ-欧州ハ
                         0.67％
          イ・イールド・ボンド」
                             ＊

          「ＣＡマネープールファ
                         0.385％     （税抜0.35％）以内
          ンド（適格機関投資家専
                         各月毎に決定するものとし、前月の最終営業日の翌日から当月
          用）」
                         の最終営業日までの信託報酬率は、各月の前月の最終5営業日に
                         おける無担保コール翌日物レートの平均値に0.3を乗じて得た率
                         （以下「当該率」といいます。）に応じて次に掲げる率としま
                         す。
                          1．当該率が0.35％以下の場合：当該率
                            （当該率が、委託会社が任意に定める率以下の場合は、任
                            意に定める率とします。ただし、任意に定める率は0.05％
                            以下とします。）
                         2．当該率が0.35％超の場合：年10,000分の35
         したがって、当該信託報酬を考慮した場合のファンドの実質的な負担の上限は、年率1.781％

              ※
         （税込）      となります。
           ※ 各ファンドの信託報酬年率1.111％（税込）に投資対象とする投資信託証券のうち信託報
            酬が最大のもの（年率0.67％）を加算しております。各ファンドの実際の投資信託証券の
            組入状況等によっては、実質的な信託報酬率は変動します。
        ◆上記の信託報酬等は、本書作成日現在のものです。

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     （４）【その他の手数料等】
        ①  投資信託財産に関する租税、信託事務の処理等に要する諸費用（監査費用、特定資産の価格等
          の調査に要する諸費用、法律顧問・税務顧問への報酬、目論見書・運用報告書等の印刷費用、
          有価証券届出書関連費用、郵送費用、公告費用、格付費用、受益権の管理事務に関連する費用
          等およびこれらの諸費用にかかる消費税等に相当する金額を含みます。）および受託会社の立
          替えた立替金の利息（以下「諸経費」といいます。）は、投資者の負担とし、投資信託財産中
          から支弁することができます。
        ②  委託会社は、前記①に定める諸費用の支払いを投資信託財産のために行い、支払金額の支弁を
          投資信託財産から受けることができます。この場合、委託会社は、現に投資信託財産のために
          支払った金額の支弁を受ける際に、あらかじめ受領する金額に上限を付することができます。
          また、委託会社は、実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、かかる諸費用の金額をあらか
          じめ合理的に見積もったうえで、実際の費用額にかかわらず固定率または固定金額にて投資信
          託財産からその支弁を受けることができます。この場合、委託会社は投資信託財産の規模等を
          考慮して、信託の設定時または期中にあらかじめ定めた範囲内でかかる上限、固定率または固
          定金額を変更することができます。
        ③  前記②において諸費用の固定率または固定金額を定める場合、かかる費用の額は計算期間を通
          じて毎日、投資信託財産の純資産総額に応じて計算し、委託会社の定める時期または信託終了
          のとき当該消費税等相当額とともに投資信託財産中より支弁します。
        ④  組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、投資信託財産が負担します。このほか
          に、売買委託手数料に対する消費税等相当額およびコール・ローンの取引等に要する費用なら
          びに外国における資産の保管等に要する費用についても投資信託財産が負担します。投資信託
          財産の金融商品取引等に伴う手数料や税金は投資信託財産が負担しますが、売買委託手数料等
          は国や市場によって異なります。また、売買金額によっても異なります。当該諸費用は運用状
          況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
        ⑤  組入投資信託証券においてはルクセンブルクの年次税（年率0.01％）のほか、管理費用、受託
          費用、監査費用および有価証券売買委託手数料等がかかります。
        ◆その他の手数料等の合計額は、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等

         を表示することはできません。
        ◆各ファンドの費用の合計額については保有期間等に応じて異なりますので、表示することはで
         きません。
     （５）【課税上の取扱い】

          日本の居住者である受益者に対する課税上の取扱いは、2019年9月末日現在の内容に基づいて
        記載しており、税法が改正された場合等には、以下の内容および本書における税制に関する記載
        内容が変更になることがあります。ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。
        公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。外国税額控除の適用となった
        場合には、分配時の税金が以下の内容と異なる場合があります。
        ①  個人の受益者に対する課税
         〇収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金は配当所得として下記の税率により源泉徴収さ
          れます。
                            ※
          なお、原則として申告分離課税                  または総合課税により確定申告を行う必要がありますが申告
          不要制度を選択することができます。
                                                          ※
         〇換金時および償還時における差益は譲渡所得等となり、下記の税率による申告分離課税                                                 が適
          用され、確定申告が必要となります。ただし、特定口座（源泉徴収選択口座）を利用してい
          る場合は、下記の税率により源泉徴収が行われ、原則として、確定申告は不要となります。
                       20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税5％）
           税率
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           㬰u㍔䩒ږ뉺ะ銐硢鸰地彘㑔࠰欰䨰䐰昰Ŏ੘㑨⩟ཻ䤰溋牮Ⅴ൙㄰溑톘䴰䰰䈰識㑔࠰欰漰
             上場株式等の配当所得（収益分配金を含みます。）と当該上場株式等の譲渡損失（解約
             損、  償還損を含みます。）の損益通算（特定公社債等（公募公社債投資信託を含みま
             す。）の利子所得等および譲渡所得等も対象となります。）をすることができます（当
             該上場株式等の配当所得の金額を限度とします。）。なお、損益通算してもなお控除し
             きれない損失の金額については、翌年以降3年間にわたり繰越控除が可能です。
           （注）ファンドは、配当控除は適用されません。
           ＊公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。少額投資非課税制度
            「愛称：NISA（ニーサ）」をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株
            式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が5年間非課税となります。ご利用にな
            れるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となり
            ます。また、20歳未満の居住者などを対象とした同様の非課税措置（ジュニアNISA）もあ
            ります。なお、他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通算はできません。詳しく
            は、販売会社にお問合せください。
        ②  法人の受益者に対する課税
           収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金時および償還時の個別元本超過額
          について、下記の税率により源泉徴収されます（地方税の源泉徴収はありません。）。源泉徴
          収された税金は、所有期間に応じて税額控除が適用されます。
                        15.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％）
           税率
           （注）ファンドは、益金不算入制度は適用されません。
        ③  個別元本について
         1)  追加型の株式投資信託について、受益者ごとの取得申込時のファンドの価額等（申込手数料
           は含まれません。）が受益者の元本（個別元本）に当たります。
         2)  受益者が同一ファンドを複数回取得した場合の個別元本は、受益者が追加信託を行うつ
           ど、その受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
         3)  同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については販売会社ごとに、個別元本の算
           出が行われます。ただし、個別元本は、複数支店等で同一ファンドを取得する場合などに
           より把握方法が異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問合せください。
         4)  受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本
                             ※
           から元本払戻金（特別分配金）                  を控除した額が、その後の個別元本となります。
            㬰౑䍧Ɫ啢㮑퇿ࡲ祒╒ڑ䶑퇿रര欰搰䐰昰漰ş貊ᠰత                              収益分配金の課税について」をご
             参照ください。
        ④  収益分配金の課税について
           追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとな
          る「元本払戻金（特別分配金）」（受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分）の区分が
          あります。
           受益者が収益分配金を受け取る際、収益分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本と同額
          の場合または受益者の個別元本を上回っている場合には、収益分配金の全額が普通分配金とな
          り、収益分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部
          分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、収益分配金から前記元本払戻金（特別分配金）を
          控除した額が普通分配金となります。なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った
          場合、収益分配金発生時にその個別元本から元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その
          後の受益者の個別元本となります。
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              ません。
            ◇  課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認ください。
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     ５【運用状況】
     以下は2019年10月末日現在の運用状況です。
     また、投資比率は、小数点以下第3位を切捨てで表示しているため、当該比率の合計と合計欄の比率が
     一致しない場合があります。
     （１）【投資状況】

     信託財産の構成
     「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（ユーロコース）」
               資産の種類                  国/地域          時価合計(円)           投資比率(%)
     投資信託受益証券                         日本               2,341,932           0.16
     投資証券                         ルクセンブルク             1,391,037,200             98.08
     現金・預金・その他の資産（負債控除後）                         ―              24,781,600            1.74
                  合計（純資産総額）                         1,418,160,732            100.00
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。以下同じ。
     「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（ブラジルレアルコース）」

               資産の種類                  国/地域          時価合計(円)           投資比率(%)
     投資信託受益証券                         日本              68,297,109            0.30
     投資証券                         ルクセンブルク            21,747,145,448             97.86
     現金・預金・その他の資産（負債控除後）                         ―             406,470,140            1.82
                  合計（純資産総額）                         22,221,912,697             100.00
     「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（資源国通貨コース）」

               資産の種類                  国/地域          時価合計(円)           投資比率(%)
     投資信託受益証券                         日本               3,698,531           0.31
     投資証券                         ルクセンブルク             1,151,662,054             97.50
     現金・預金・その他の資産（負債控除後）                         ―              25,779,489            2.18
                  合計（純資産総額）                         1,181,140,074            100.00
     「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（円コース）」

               資産の種類                  国/地域          時価合計(円)           投資比率(%)
     投資信託受益証券                         日本              10,626,865            0.27
     投資証券                         ルクセンブルク
                                           3,690,120,000             96.74
     現金・預金・その他の資産（負債控除後）                         ―             113,701,479            2.98
                  合計（純資産総額）                         3,814,448,344            100.00
     「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（豪ドルコース）」

               資産の種類                  国/地域          時価合計(円)           投資比率(%)
     投資信託受益証券                         日本              165,559,786            0.39
     投資証券                         ルクセンブルク            41,123,102,383             97.69
     現金・預金・その他の資産（負債控除後）                         ―             804,760,719            1.91
                  合計（純資産総額）                         42,093,422,888             100.00
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     「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（トルコリラコース）」
               資産の種類                  国/地域          時価合計(円)           投資比率(%)
     投資信託受益証券                         日本              197,031,143            0.33
     投資証券                         ルクセンブルク            56,800,371,519             97.31
     現金・預金・その他の資産（負債控除後）                         ―            1,368,264,170             2.34
                  合計（純資産総額）                         58,365,666,832             100.00
     「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（米ドルコース）」

               資産の種類                  国/地域          時価合計(円)           投資比率(%)
     投資信託受益証券                         日本              24,832,182            0.12
     投資証券                         ルクセンブルク            19,333,820,076             97.92
     現金・預金・その他の資産（負債控除後）                         ―             385,582,865            1.95
                  合計（純資産総額）                         19,744,235,123             100.00
     「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（メキシコペソコース）」

               資産の種類                  国/地域          時価合計(円)           投資比率(%)
     投資信託受益証券                         日本               3,392,153           0.15
     投資証券                         ルクセンブルク             2,170,258,622             97.46
     現金・預金・その他の資産（負債控除後）                         ―              52,992,576            2.37
                  合計（純資産総額）                         2,226,643,351            100.00
     その他の資産の投資状況

     「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（ユーロコース）」
     該当事項はありません。
     「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（ブラジルレアルコース）」

     該当事項はありません。
     「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（資源国通貨コース）」

     該当事項はありません。
     「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（円コース）」

     該当事項はありません。
     「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（豪ドルコース）」

           資産の種類                 国/地域
                                          評価額（円）            投資比率(%)
                            日本
         為替予約取引（売建）                                      122,690,852           0.29
     （注1）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額比率をいいます。以下同じ。
     （注2）為替予約取引の時価については、原則としてわが国の対顧客先物売買相場の仲値で評価してお
         ります。以下同じ。
     「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（トルコリラコース）」

     該当事項はありません。
     「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（米ドルコース）」

           資産の種類                 国/地域
                                          評価額（円）            投資比率(%)
                            日本
         為替予約取引（売建）                                      121,603,435           0.61
                                  33/209



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                                                  アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（メキシコペソコース）」
     該当事項はありません。
     （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】
     「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（ユーロコース）」
                                    帳簿価額            評価額           投資
                                         帳簿価額            評価額
     順
       国/
                                     単価
                                                単価          比率
           種類         銘柄名           口数
     位
       地域                                   （円）           （円）
                                    （円）
                                               （円）           (%)
              ストラクチュラ-欧州ハイ・イール
              ド・ボンド(Ｉ10シェアクラス、ユー
     1 ルクセン
      ブルク    投資証券    ロ)                  214,600    6,263.00     1,344,039,800       6,482.00     1,391,037,200      98.08
              CAマネープールファンド(適格機関投
          投資信託
     2
      日本    受益証券    資家専用)                 2,330,281      1.0050     2,341,932      1.0050     2,341,932     0.16
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。以下同じ。
     「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（ブラジルレアルコース）」

                                    帳簿価額            評価額           投資
                                         帳簿価額            評価額
     順
       国/
                                     単価
                                                単価          比率
           種類         銘柄名           口数
     位  地域                                   （円）           （円）
                                    （円）
                                               （円）           (%)
              ストラクチュラ-欧州ハイ・イール
              ド・ボンド-ブラジルレアル(Ｉ４シェ
     1 ルクセン
      ブルク    投資証券    アクラス、円)               2,599,467.541       8,052.00    20,930,912,640       8,366.00    21,747,145,448       97.86
              CAマネープールファンド(適格機関投
          投資信託
     2
      日本    受益証券    資家専用)                67,957,323      1.0050     68,297,109      1.0050     68,297,109     0.30
     「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（資源国通貨コース）」

                                    帳簿価額            評価額           投資
                                         帳簿価額            評価額
     順
       国/
                                     単価
                                                単価          比率
           種類         銘柄名           口数
     位
       地域                                   （円）           （円）
                                    （円）
                                               （円）           (%)
              ストラクチュラ-欧州ハイ・イール
              ド・ボンド（ＩＨ３シェアクラス、豪
     1 ルクセン
      ブルク    投資証券    ドル）                  60,300    6,414.60     386,800,910      6,451.49     389,025,208     32.93
              ストラクチュラ-欧州ハイ・イール
              ド・ボンド-ブラジルレアル(Ｉ４シェ
     2 ルクセン
      ブルク    投資証券    アクラス、円)                  46,000    8,052.00     370,392,000      8,366.00     384,836,000     32.58
              ストラクチュラ-欧州ハイ・イール
              ド・ボンド（ＩＨ７シェアクラス、南
     3 ルクセン
      ブルク    投資証券    アフリカランド）                  33,600   11,137.93      374,234,474     11,244.07      377,800,846     31.98
              CAマネープールファンド(適格機関投
          投資信託
     ▶
      日本    受益証券    資家専用)                 3,680,131      1.0050     3,698,531      1.0050     3,698,531     0.31
     「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（円コース）」

                                    帳簿価額            評価額           投資
                                         帳簿価額            評価額
     順
       国/
                                     単価
                                                単価          比率
           種類         銘柄名           口数
     位
       地域                                   （円）           （円）
                                    （円）
                                               （円）           (%)
              ストラクチュラ-欧州ハイ・イール
      ルクセン
     1
      ブルク    投資証券    ド・ボンド(ＩＨ９シェアクラス、円)                  483,000    7,605.62     3,673,516,000       7,640.00     3,690,120,000      96.74
              CAマネープールファンド(適格機関投
          投資信託
     2
      日本    受益証券    資家専用)                10,573,996      1.0050     10,626,865      1.0050     10,626,865     0.27
     「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（豪ドルコース）」

                                    帳簿価額            評価額           投資
                                         帳簿価額            評価額
     順
       国/
                                     単価
           種類         銘柄名           口数                単価          比率
     位
       地域                                   （円）           （円）
                                    （円）
                                               （円）           (%)
              ストラクチュラ-欧州ハイ・イール
              ド・ボンド（ＩＨ３シェアクラス、豪
     1 ルクセン
      ブルク    投資証券    ドル）                6,374,196.37      6,414.60    40,887,976,127       6,451.49    41,123,102,383       97.69
              CAマネープールファンド(適格機関投
          投資信託
     2
      日本    受益証券    資家専用)                164,736,106       1.0050     165,559,786       1.0050     165,559,786      0.39
                                  34/209




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     「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（トルコリラコース）」
                                    帳簿価額            評価額           投資
                                         帳簿価額            評価額
     順
       国/
                                     単価
                                                単価          比率
           種類         銘柄名           口数
     位
       地域                                   （円）           （円）
                                    （円）
                                               （円）           (%)
              ストラクチュラ-欧州ハイ・イール
              ド・ボンド（ＩＨ12シェアクラス、ト
     1 ルクセン
      ブルク    投資証券    ルコリラ）               9,697,224.005       5,756.20    55,819,235,486       5,857.38    56,800,371,519       97.31
              CAマネープールファンド(適格機関投
          投資信託
     2
      日本    受益証券    資家専用)                196,050,889       1.0050     197,031,143       1.0050     197,031,143      0.33
     「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（米ドルコース）」

                                    帳簿価額            評価額           投資
                                         帳簿価額            評価額
     順
       国/
                                     単価
                                                単価          比率
           種類         銘柄名           口数
     位
       地域                                   （円）           （円）
                                    （円）
                                               （円）           (%)
              ストラクチュラ-欧州ハイ・イール
              ド・ボンド(ＩＨ５シェアクラス、米
     1 ルクセン
      ブルク    投資証券    ドル)                2,068,856.88      9,285.28    19,209,928,650       9,345.17    19,333,820,076       97.92
              CAマネープールファンド(適格機関投
          投資信託
     2
      日本    受益証券    資家専用)                24,708,639      1.0050     24,832,182      1.0050     24,832,182     0.12
     「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（メキシコペソコース）」

                                    帳簿価額            評価額           投資
                                         帳簿価額            評価額
     順
       国/
                                     単価
                                                単価          比率
           種類         銘柄名           口数
     位
       地域                                   （円）           （円）
                                    （円）
                                               （円）           (%)
              ストラクチュラ-欧州ハイ・イール
              ド・ボンド(ＩＨ13シェアクラス、メ
     1 ルクセン
      ブルク    投資証券    キシコペソ)                230,899.972      9,302.17     2,147,871,254       9,399.12     2,170,258,622      97.46
              CAマネープールファンド(適格機関投
          投資信託
     2
      日本    受益証券    資家専用)                 3,375,277      1.0050     3,392,153      1.0050     3,392,153     0.15
     種類別投資比率

     「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（ユーロコース）」
        国内/外国                   種類                    投資比率(%)
     国内            投資信託受益証券                                        0.16
     外国            投資証券                                        98.08
                      合計                                   98.25
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。以下同じ。
     「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（ブラジルレアルコース）」

        国内/外国                   種類                    投資比率(%)
     国内            投資信託受益証券                                        0.30
     外国            投資証券                                        97.86
                      合計                                   98.17
     「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（資源国通貨コース）」

        国内/外国                   種類                    投資比率(%)
     国内            投資信託受益証券                                        0.31
     外国            投資証券                                        97.50
                      合計                                   97.81
                                  35/209





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     「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（円コース）」
        国内/外国                   種類                    投資比率(%)
     国内            投資信託受益証券                                        0.27
     外国            投資証券                                        96.74
                      合計                                   97.01
     「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（豪ドルコース）」

        国内/外国                   種類                    投資比率(%)
     国内            投資信託受益証券                                        0.39
     外国            投資証券                                        97.69
                      合計                                   98.08
     「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（トルコリラコース）」

        国内/外国                   種類                    投資比率(%)
     国内            投資信託受益証券                                        0.33
     外国            投資証券                                        97.31
                      合計                                   97.65
     「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（米ドルコース）」

        国内/外国                   種類                    投資比率(%)
     国内            投資信託受益証券                                        0.12
     外国            投資証券                                        97.92
                      合計                                   98.04
     「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（メキシコペソコース）」

        国内/外国                   種類                    投資比率(%)
     国内            投資信託受益証券                                        0.15
     外国            投資証券                                        97.46
                      合計
                                                         97.62
     ②【投資不動産物件】

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（ユーロコース）」
     該当事項はありません。
     「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（ブラジルレアルコース）」

     該当事項はありません。
     「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（資源国通貨コース）」

     該当事項はありません。
     「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（円コース）」

     該当事項はありません。
                                  36/209



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     「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（豪ドルコース）」
                                                          投資
                                            帳簿価額        評価額
             国/
                                                          比率
       種類             資産名         買建/売建        数量
            地域                               （円）        （円）
                                                          (%)
     為替予約取引       日本    オーストラリアドル売/円買              売建
                                   1,630,010.00        121,944,308        122,690,852      0.29
     （注1）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額比率をいいます。以下同じ。
     （注2）為替予約取引の時価については、原則としてわが国の対顧客先物売買相場の仲値で評価してお
         ります。以下同じ。
     「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（トルコリラコース）」

     該当事項はありません。
     「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（米ドルコース）」

                                                          投資
                                            帳簿価額        評価額
             国/
                                                          比率
       種類             資産名         買建/売建        数量
            地域                               （円）        （円）
                                                          (%)
     為替予約取引       日本    米ドル売/円買              売建
                                   1,116,960.00        121,560,991        121,603,435      0.61
     「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（メキシコペソコース）」

     該当事項はありません。
                                  37/209














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     （３）【運用実績】
     ①【純資産の推移】
     2019年10月末日及び同日前１年以内における各月末ならびに下記の特定期間末の純資産の推移は次の通
     りです。
     「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（ユーロコース）」
                                              1口当たり        1口当たり
                          純資産総額          純資産総額
             期間                                 純資産額        純資産額
                          (分配落)(円)          (分配付)(円)
                                             (分配落)(円)        (分配付)(円)
      第1特定期間末　(2011年            4月  8日)
                            238,392,823          239,931,562           1.0845        1.0915
      第2特定期間末　(2011年10月11日)                      174,701,218          176,583,779           0.7424        0.7504

      第3特定期間末　(2012年            4月  9日)

                            207,964,829          210,015,629           0.8113        0.8193
      第4特定期間末　(2012年10月              9日)

                            224,087,872          226,435,966           0.7635        0.7715
      第5特定期間末　(2013年            4月  8日)

                            422,505,150          426,081,628           0.9451        0.9531
      第6特定期間末　(2013年10月              8日)

                           1,696,586,805          1,710,618,500            0.9673        0.9753
      第7特定期間末　(2014年            4月  8日)

                           7,066,397,839          7,120,570,893            1.0435        1.0515
      第8特定期間末　(2014年10月              8日)

                           6,898,825,884          6,955,621,241            0.9717        0.9797
      第9特定期間末　(2015年            4月  8日)

                           4,572,007,106          4,611,911,298            0.9166        0.9246
      第10特定期間末　(2015年10月              8日)

                           3,185,596,695          3,215,074,335            0.8645        0.8725
      第11特定期間末　(2016年            4月  8日)

                           2,334,976,424          2,350,370,275            0.7584        0.7634
      第12特定期間末　(2016年10月11日)                     1,839,311,341          1,852,339,260            0.7059        0.7109

      第13特定期間末　(2017年            4月10日)

                           1,497,939,416          1,508,578,371            0.7040        0.7090
      第14特定期間末　(2017年10月10日)                     2,167,106,027          2,180,979,616            0.7810        0.7860

      第15特定期間末　(2018年            4月  9日)

                           2,612,726,287          2,630,390,933            0.7395        0.7445
      第16特定期間末　(2018年10月              9日)

                           2,262,489,378          2,278,618,982            0.7013        0.7063
      第17特定期間末　(2019年            4月  8日)

                           1,903,818,774          1,918,257,227            0.6593        0.6643
      第18特定期間末　(2019年10月              8日)

                           1,397,332,195          1,408,952,779            0.6012        0.6062
            2018年10月末日               2,176,145,720                －      0.6865          －

               11月末日            2,082,147,461                －      0.6752          －

               12月末日            1,964,053,657                －      0.6525          －

            2019年    1月末日

                           1,938,754,403                －      0.6530          －
               2月末日           1,911,542,983                －      0.6643          －

               3月末日           1,888,661,045                －      0.6533          －

               4月末日           1,873,061,139                －      0.6565          －

               5月末日           1,794,213,549                －      0.6337          －

               6月末日           1,794,376,150                －      0.6426          －

               7月末日           1,503,214,428                －      0.6342          －

               8月末日           1,462,723,352                －      0.6165          －

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               9月末日           1,436,246,166                －      0.6136          －
               10月末日            1,418,160,732                －      0.6214          －

     （注）純資産総額（分配付）及び１口当たり純資産額（分配付）は、各特定期間の最終計算期間に係る
        収益分配金のみを含んでおります。以下同じ。
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     「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（ブラジルレアルコース）」
                                              1口当たり        1口当たり
                          純資産総額          純資産総額
             期間                                 純資産額        純資産額
                          (分配落)(円)          (分配付)(円)
                                             (分配落)(円)        (分配付)(円)
      第1特定期間末　(2011年            4月  8日)
                           1,568,360,934          1,591,180,876            1.0996        1.1156
      第2特定期間末　(2011年10月11日)                    14,441,089,175          14,821,274,889            0.6837        0.7017

      第3特定期間末　(2012年            4月  9日)

                          61,924,582,101          63,325,065,051            0.7075        0.7235
      第4特定期間末　(2012年10月              9日)

                          67,227,307,522          68,862,697,004            0.5755        0.5895
      第5特定期間末　(2013年            4月  8日)

                          95,538,459,239          97,177,698,665            0.6994        0.7114
      第6特定期間末　(2013年10月              8日)

                          91,060,485,229          92,887,512,641            0.5981        0.6101
      第7特定期間末　(2014年            4月  8日)

                          141,228,418,154          143,996,008,580             0.6124        0.6244
      第8特定期間末　(2014年10月              8日)

                          144,715,169,068          147,812,813,034             0.5606        0.5726
      第9特定期間末　(2015年            4月  8日)

                          118,999,223,595          121,574,297,950             0.4621        0.4721
      第10特定期間末　(2015年10月              8日)

                          79,964,880,516          81,239,560,869            0.3450        0.3505
      第11特定期間末　(2016年            4月  8日)

                          63,060,215,104          63,866,707,550            0.3128        0.3168
      第12特定期間末　(2016年10月11日)                    62,791,474,518          63,506,845,371            0.3511        0.3551

      第13特定期間末　(2017年            4月10日)

                          57,543,110,736          58,132,251,915            0.3907        0.3947
      第14特定期間末　(2017年10月10日)                    50,360,552,701          50,871,502,399            0.3943        0.3983

      第15特定期間末　(2018年            4月  9日)

                          39,759,567,846          40,228,139,606            0.3394        0.3434
      第16特定期間末　(2018年10月              9日)

                          31,017,337,922          31,426,065,529            0.3036        0.3076
      第17特定期間末　(2019年            4月  8日)

                          26,371,253,646          26,747,216,029            0.2806        0.2846
      第18特定期間末　(2019年10月              8日)

                          21,609,926,359          21,962,245,883            0.2453        0.2493
            2018年10月末日               30,580,648,192                －      0.3048          －

               11月末日           28,249,193,903                －      0.2886          －

               12月末日           26,690,091,321                －      0.2743          －

            2019年    1月末日

                          27,559,484,158                －      0.2863          －
               2月末日           27,673,549,911                －      0.2904          －

               3月末日           25,626,120,821                －      0.2721          －

               4月末日           25,726,187,885                －      0.2755          －

               5月末日           24,231,022,212                －      0.2629          －

               6月末日           24,555,641,223                －      0.2695          －

               7月末日           24,679,394,048                －      0.2761          －

               8月末日           21,928,671,515                －      0.2466          －

               9月末日           21,897,804,812                －      0.2480          －

               10月末日           22,221,912,697                －      0.2545          －

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     「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（資源国通貨コース）」
                                              1口当たり        1口当たり
                          純資産総額          純資産総額
             期間                                 純資産額        純資産額
                          (分配落)(円)          (分配付)(円)
                                             (分配落)(円)        (分配付)(円)
      第1特定期間末　(2011年            4月  8日)
                            257,452,860          260,350,228           1.1107        1.1232
      第2特定期間末　(2011年10月11日)                     1,105,328,925          1,126,413,267            0.7077        0.7212

      第3特定期間末　(2012年            4月  9日)

                           2,378,929,504          2,419,571,595            0.7902        0.8037
      第4特定期間末　(2012年10月              9日)

                           2,195,268,509          2,239,085,802            0.6764        0.6899
      第5特定期間末　(2013年            4月  8日)

                           6,215,105,482          6,301,760,040            0.8248        0.8363
      第6特定期間末　(2013年10月              8日)

                           4,132,821,658          4,198,671,730            0.7218        0.7333
      第7特定期間末　(2014年            4月  8日)

                           6,441,766,203          6,542,482,297            0.7355        0.7470
      第8特定期間末　(2014年10月              8日)

                           8,020,925,563          8,155,464,358            0.6856        0.6971
      第9特定期間末　(2015年            4月  8日)

                           7,433,635,237          7,550,147,021            0.6380        0.6480
      第10特定期間末　(2015年10月              8日)

                           5,200,083,038          5,282,262,858            0.5062        0.5142
      第11特定期間末　(2016年            4月  8日)

                           3,580,035,120          3,613,080,482            0.4333        0.4373
      第12特定期間末　(2016年10月11日)                     3,115,226,009          3,142,439,197            0.4579        0.4619

      第13特定期間末　(2017年            4月10日)

                           2,702,518,695          2,724,273,774            0.4969        0.5009
      第14特定期間末　(2017年10月10日)                     2,165,912,242          2,182,811,681            0.5127        0.5167

      第15特定期間末　(2018年            4月  9日)

                           1,935,071,226          1,951,018,023            0.4854        0.4894
      第16特定期間末　(2018年10月              9日)

                           1,466,767,308          1,479,992,682            0.4436        0.4476
      第17特定期間末　(2019年            4月  8日)

                           1,354,556,929          1,366,964,356            0.4367        0.4407
      第18特定期間末　(2019年10月              8日)

                           1,147,311,814          1,159,046,387            0.3911        0.3951
            2018年10月末日               1,456,954,886                －      0.4456          －

               11月末日            1,451,714,007                －      0.4477          －

               12月末日            1,331,246,327                －      0.4179          －

            2019年    1月末日

                           1,383,078,197                －      0.4380          －
               2月末日           1,385,165,332                －      0.4417          －

               3月末日           1,322,154,105                －      0.4255          －

               4月末日           1,329,111,660                －      0.4319          －

               5月末日           1,257,530,908                －      0.4106          －

               6月末日           1,267,905,644                －      0.4217          －

               7月末日           1,275,339,750                －      0.4252          －

               8月末日           1,167,548,793                －      0.3926          －

               9月末日           1,171,341,729                －      0.3973          －

               10月末日            1,181,140,074                －      0.4064          －

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     「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（円コース）」
                                              1口当たり        1口当たり
                          純資産総額          純資産総額
             期間                                 純資産額        純資産額
                          (分配落)(円)          (分配付)(円)
                                             (分配落)(円)        (分配付)(円)
      第1特定期間末　(2011年            4月  8日)
                            389,599,816          391,523,649           1.0126        1.0176
      第2特定期間末　(2011年10月11日)                      84,891,306          85,414,788          0.8108        0.8158

      第3特定期間末　(2012年            4月  9日)

                           1,223,645,986          1,230,563,288            0.8845        0.8895
      第4特定期間末　(2012年10月              9日)

                           1,042,047,224          1,047,754,537            0.9129        0.9179
      第5特定期間末　(2013年            4月  8日)

                           5,045,617,398          5,072,554,313            0.9366        0.9416
      第6特定期間末　(2013年10月              8日)

                           4,066,730,404          4,088,352,249            0.9404        0.9454
      第7特定期間末　(2014年            4月  8日)

                           7,641,261,175          7,680,930,185            0.9631        0.9681
      第8特定期間末　(2014年10月              8日)

                          11,819,949,063          11,882,686,704            0.9420        0.9470
      第9特定期間末　(2015年            4月  8日)

                          11,824,940,862          11,887,411,955            0.9464        0.9514
      第10特定期間末　(2015年10月              8日)

                          11,258,054,401          11,321,532,451            0.8868        0.8918
      第11特定期間末　(2016年            4月  8日)

                          10,102,499,508          10,160,984,416            0.8637        0.8687
      第12特定期間末　(2016年10月11日)                     9,813,596,516          9,870,697,713            0.8593        0.8643

      第13特定期間末　(2017年            4月10日)

                           8,739,700,443          8,791,271,139            0.8474        0.8524
      第14特定期間末　(2017年10月10日)                     8,781,673,015          8,833,592,156            0.8457        0.8507

      第15特定期間末　(2018年            4月  9日)

                           9,052,805,201          9,108,671,149            0.8102        0.8152
      第16特定期間末　(2018年10月              9日)

                           7,830,604,000          7,880,623,909            0.7827        0.7877
      第17特定期間末　(2019年            4月  8日)

                           4,544,081,542          4,573,770,870            0.7653        0.7703
      第18特定期間末　(2019年10月              8日)

                           3,733,466,965          3,758,334,140            0.7507        0.7557
            2018年10月末日               7,652,056,160                －      0.7758          －

               11月末日            7,399,170,988                －      0.7589          －

               12月末日            7,097,088,581                －      0.7496          －

            2019年    1月末日

                           7,114,485,275                －      0.7571          －
               2月末日           7,051,245,925                －      0.7651          －

               3月末日           7,016,485,701                －      0.7649          －

               4月末日           4,583,098,409                －      0.7697          －

               5月末日           4,452,844,655                －      0.7578          －

               6月末日           4,338,696,556                －      0.7655          －

               7月末日           3,988,333,430                －      0.7657          －

               8月末日           3,996,725,427                －      0.7657          －

               9月末日           3,895,375,763                －      0.7594          －

               10月末日            3,814,448,344                －      0.7535          －

                                  42/209


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     「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（豪ドルコース）」
                                              1口当たり        1口当たり
                          純資産総額          純資産総額
             期間                                 純資産額        純資産額
                          (分配落)(円)          (分配付)(円)
                                             (分配落)(円)        (分配付)(円)
      第1特定期間末　(2012年            4月  9日)
                            494,272,260          498,833,554           1.0836        1.0936
      第2特定期間末　(2012年10月              9日)

                           1,274,845,315          1,287,062,586            1.0435        1.0535
      第3特定期間末　(2013年            4月  8日)

                           5,353,213,509          5,401,797,820            1.3222        1.3342
      第4特定期間末　(2013年10月              8日)

                          16,045,689,182          16,375,294,450            1.1197        1.1427
      第5特定期間末　(2014年            4月  8日)

                          112,656,283,162          115,015,442,987             1.0983        1.1213
      第6特定期間末　(2014年10月              8日)

                          280,426,069,724          286,986,477,342             0.9831        1.0061
      第7特定期間末　(2015年            4月  8日)

                          313,464,666,623          320,695,234,685             0.8671        0.8871
      第8特定期間末　(2015年10月              8日)

                          225,462,354,084          230,380,044,799             0.6877        0.7027
      第9特定期間末　(2016年            4月  8日)

                          165,757,678,381          168,289,675,042             0.5892        0.5982
      第10特定期間末　(2016年10月11日)                    127,873,303,746          129,272,527,743             0.5483        0.5543

      第11特定期間末　(2017年            4月10日)

                          108,752,404,379          109,913,904,847             0.5618        0.5678
      第12特定期間末　(2017年10月10日)                    94,670,202,582          95,657,076,563            0.5756        0.5816

      第13特定期間末　(2018年            4月  9日)

                          74,404,417,479          75,281,070,172            0.5092        0.5152
      第14特定期間末　(2018年10月              9日)

                          59,311,205,244          60,081,049,231            0.4623        0.4683
      第15特定期間末　(2019年            4月  8日)

                          51,386,362,570          52,096,313,544            0.4343        0.4403
      第16特定期間末　(2019年10月              8日)

                          40,923,794,280          41,580,407,995            0.3740        0.3800
            2018年10月末日               58,439,319,599                －      0.4604          －

               11月末日           57,936,906,203                －      0.4642          －

               12月末日           53,058,558,647                －      0.4299          －

            2019年    1月末日

                          53,191,032,658                －      0.4361          －
               2月末日           53,045,956,266                －      0.4405          －

               3月末日           51,656,654,513                －      0.4345          －

               4月末日           50,660,851,525                －      0.4335          －

               5月末日           47,311,003,725                －      0.4093          －

               6月末日           46,968,681,349                －      0.4106          －

               7月末日           45,376,128,476                －      0.4032          －

               8月末日           42,738,501,750                －      0.3842          －

               9月末日           42,298,514,484                －      0.3849          －

               10月末日           42,093,422,888                －      0.3910          －

                                  43/209




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     「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（トルコリラコース）」
                                              1口当たり        1口当たり
                          純資産総額          純資産総額
             期間                                 純資産額        純資産額
                          (分配落)(円)          (分配付)(円)
                                             (分配落)(円)        (分配付)(円)
      第1特定期間末　(2012年            4月  9日)
                           1,833,475,065          1,857,741,006            1.0578        1.0718
      第2特定期間末　(2012年10月              9日)

                           2,237,897,815          2,268,851,028            1.0122        1.0262
      第3特定期間末　(2013年            4月  8日)

                           5,777,685,548          5,841,763,181            1.2623        1.2763
      第4特定期間末　(2013年10月              8日)

                          59,136,144,571          60,517,140,483            1.0705        1.0955
      第5特定期間末　(2014年            4月  8日)

                          221,954,621,504          227,436,676,593             1.0122        1.0372
      第6特定期間末　(2014年10月              8日)

                          361,942,945,363          372,097,418,787             0.8911        0.9161
      第7特定期間末　(2015年            4月  8日)

                          371,187,199,108          380,479,988,204             0.7989        0.8189
      第8特定期間末　(2015年10月              8日)

                          266,638,491,084          273,217,483,049             0.6079        0.6229
      第9特定期間末　(2016年            4月  8日)

                          191,002,295,633          194,656,833,296             0.5226        0.5326
      第10特定期間末　(2016年10月11日)                    130,713,651,419          132,436,536,028             0.4552        0.4612

      第11特定期間末　(2017年            4月10日)

                          91,721,029,158          93,122,885,920            0.3926        0.3986
      第12特定期間末　(2017年10月10日)                    109,565,331,574          110,923,133,713             0.4035        0.4085

      第13特定期間末　(2018年            4月  9日)

                          102,671,514,461          104,153,013,534             0.3465        0.3515
      第14特定期間末　(2018年10月              9日)

                          59,949,365,217          60,944,567,782            0.2410        0.2450
      第15特定期間末　(2019年            4月  8日)

                          63,783,483,300          64,733,782,602            0.2685        0.2725
      第16特定期間末　(2019年10月              8日)

                          56,320,416,203          57,188,948,102            0.2594        0.2634
            2018年10月末日               67,209,469,008                －      0.2721          －

               11月末日           69,909,653,795                －      0.2860          －

               12月末日           66,149,473,686                －      0.2723          －

            2019年    1月末日

                          66,792,194,914                －      0.2759          －
               2月末日           67,844,754,228                －      0.2817          －

               3月末日           62,699,349,510                －      0.2628          －

               4月末日           60,932,138,625                －      0.2605          －

               5月末日           59,018,672,400                －      0.2560          －

               6月末日           60,251,040,931                －      0.2636          －

               7月末日           62,929,938,830                －      0.2791          －

               8月末日           58,296,580,217                －      0.2629          －

               9月末日           59,570,077,661                －      0.2733          －

               10月末日           58,365,666,832                －      0.2732          －

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                                              1口当たり        1口当たり
                          純資産総額          純資産総額
             期間                                 純資産額        純資産額
                          (分配落)(円)          (分配付)(円)
                                             (分配落)(円)        (分配付)(円)
      第1特定期間末　(2014年            4月  8日)
                           6,200,658,241          6,225,228,711            1.0094        1.0134
      第2特定期間末　(2014年10月              8日)

                          17,142,681,893          17,208,273,625            1.0454        1.0494
      第3特定期間末　(2015年            4月  8日)

                          24,426,415,550          24,551,437,900            1.1723        1.1783
      第4特定期間末　(2015年10月              8日)

                          22,774,286,604          23,024,781,816            1.0910        1.1030
      第5特定期間末　(2016年            4月  8日)

                          23,136,746,579          23,514,667,792            0.9183        0.9333
      第6特定期間末　(2016年10月11日)                    21,078,188,337          21,461,890,762            0.8240        0.8390

      第7特定期間末　(2017年            4月10日)

                          21,976,314,208          22,378,963,757            0.8187        0.8337
      第8特定期間末　(2017年10月10日)                    28,695,004,826          29,253,023,154            0.7713        0.7863

      第9特定期間末　(2018年            4月  9日)

                          33,190,030,989          33,529,314,187            0.6848        0.6918
      第10特定期間末　(2018年10月              9日)

                          28,795,481,451          29,088,428,233            0.6881        0.6951
      第11特定期間末　(2019年            4月  8日)

                          23,747,854,871          24,000,657,765            0.6576        0.6646
      第12特定期間末　(2019年10月              8日)

                          19,699,740,664          19,924,493,226            0.6136        0.6206
            2018年10月末日               28,104,256,699                －      0.6848          －

               11月末日           27,019,040,729                －      0.6702          －

               12月末日           25,546,883,293                －      0.6469          －

            2019年    1月末日

                          25,093,577,503                －      0.6407          －
               2月末日           25,130,173,176                －      0.6572          －

               3月末日           23,836,566,110                －      0.6568          －

               4月末日           23,196,536,258                －      0.6645          －

               5月末日           22,014,882,451                －      0.6390          －

               6月末日           21,502,804,426                －      0.6351          －

               7月末日           21,428,405,492                －      0.6388          －

               8月末日           20,690,266,849                －      0.6247          －

               9月末日           20,215,914,877                －      0.6264          －

               10月末日           19,744,235,123                －      0.6254          －

                                  45/209






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     「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（メキシコペソコース）」
                                              1口当たり        1口当たり
                          純資産総額          純資産総額
             期間                                 純資産額        純資産額
                          (分配落)(円)          (分配付)(円)
                                             (分配落)(円)        (分配付)(円)
      第1特定期間末　(2014年            4月  8日)
                           1,835,325,459          1,847,783,272            1.0313        1.0383
      第2特定期間末　(2014年10月              8日)

                           5,716,638,969          5,755,433,145            1.0315        1.0385
      第3特定期間末　(2015年            4月  8日)

                           6,688,675,581          6,733,670,059            1.0406        1.0476
      第4特定期間末　(2015年10月              8日)

                           4,798,195,771          4,836,690,570            0.8725        0.8795
      第5特定期間末　(2016年            4月  8日)

                           3,286,124,650          3,318,581,424            0.7087        0.7157
      第6特定期間末　(2016年10月11日)                     2,631,529,855          2,660,326,958            0.6397        0.6467

      第7特定期間末　(2017年            4月10日)

                           3,096,150,063          3,128,306,316            0.6740        0.6810
      第8特定期間末　(2017年10月10日)                     3,912,529,227          3,952,095,126            0.6922        0.6992

      第9特定期間末　(2018年            4月  9日)

                           3,747,978,985          3,788,375,101            0.6495        0.6565
      第10特定期間末　(2018年10月              9日)

                           2,927,306,681          2,958,710,538            0.6525        0.6595
      第11特定期間末　(2019年            4月  8日)

                           2,341,811,135          2,367,736,563            0.6323        0.6393
      第12特定期間末　(2019年10月              8日)

                           2,132,463,060          2,157,733,095            0.5907        0.5977
            2018年10月末日               2,643,076,028                －      0.6145          －

               11月末日            2,459,650,284                －      0.6000          －

               12月末日            2,325,518,792                －      0.5969          －

            2019年    1月末日

                           2,228,686,996                －      0.6100          －
               2月末日           2,229,928,742                －      0.6260          －

               3月末日           2,298,890,721                －      0.6218          －

               4月末日           2,367,326,660                －      0.6418          －

               5月末日           2,272,762,806                －      0.6075          －

               6月末日           2,311,993,945                －      0.6149          －

               7月末日           2,314,964,210                －      0.6250          －

               8月末日           2,104,734,274                －      0.5811          －

               9月末日           2,162,794,955                －      0.5988          －

               10月末日            2,226,643,351                －      0.6183          －

                                  46/209






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     ②【分配の推移】
     「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（ユーロコース）」
                 期間                1口当たり分配金（円）
                    自  2011年    1月31日

        第1特定期間                              0.0070
                    至  2011年    4月  8日
                    自  2011年    4月  9日

        第2特定期間                              0.0480
                    至  2011年10月11日
                    自  2011年10月12日

        第3特定期間                              0.0480
                    至  2012年    4月  9日
                    自  2012年    4月10日

        第4特定期間                              0.0480
                    至  2012年10月      9日
                    自  2012年10月10日

        第5特定期間                              0.0480
                    至  2013年    4月  8日
                    自  2013年    4月  9日

        第6特定期間                              0.0480
                    至  2013年10月      8日
                    自  2013年10月      9日

        第7特定期間                              0.0480
                    至  2014年    4月  8日
                    自  2014年    4月  9日

        第8特定期間                              0.0480
                    至  2014年10月      8日
                    自  2014年10月      9日

        第9特定期間                              0.0480
                    至  2015年    4月  8日
                    自  2015年    4月  9日

        第10特定期間                              0.0480
                    至  2015年10月      8日
                    自  2015年10月      9日

        第11特定期間                              0.0390
                    至  2016年    4月  8日
                    自  2016年    4月  9日

        第12特定期間                              0.0300
                    至  2016年10月11日
                    自  2016年10月12日

        第13特定期間                              0.0300
                    至  2017年    4月10日
                    自  2017年    4月11日

        第14特定期間
                                      0.0300
                    至  2017年10月10日
                    自  2017年10月11日

        第15特定期間                              0.0300
                    至  2018年    4月  9日
                    自  2018年    4月10日

        第16特定期間                              0.0300
                    至  2018年10月      9日
                    自  2018年10月10日

        第17特定期間                              0.0300
                    至  2019年    4月  8日
                    自  2019年    4月  9日

        第18特定期間                              0.0300
                    至  2019年10月      8日
     （注）１口当たり分配金は、各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。以下同じ。

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     「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（ブラジルレアルコース）」
                 期間                1口当たり分配金（円）
                    自  2011年    1月31日

        第1特定期間                              0.0160
                    至  2011年    4月  8日
                    自  2011年    4月  9日

        第2特定期間                              0.1080
                    至  2011年10月11日
                    自  2011年10月12日

        第3特定期間                              0.1020
                    至  2012年    4月  9日
                    自  2012年    4月10日

        第4特定期間                              0.0880
                    至  2012年10月      9日
                    自  2012年10月10日

        第5特定期間                              0.0740
                    至  2013年    4月  8日
                    自  2013年    4月  9日

        第6特定期間                              0.0720
                    至  2013年10月      8日
                    自  2013年10月      9日

        第7特定期間                              0.0720
                    至  2014年    4月  8日
                    自  2014年    4月  9日

        第8特定期間                              0.0720
                    至  2014年10月      8日
                    自  2014年10月      9日

        第9特定期間                              0.0680
                    至  2015年    4月  8日
                    自  2015年    4月  9日

        第10特定期間                              0.0510
                    至  2015年10月      8日
                    自  2015年10月      9日

        第11特定期間                              0.0285
                    至  2016年    4月  8日
                    自  2016年    4月  9日

        第12特定期間                              0.0240
                    至  2016年10月11日
                    自  2016年10月12日

        第13特定期間                              0.0240
                    至  2017年    4月10日
                    自  2017年    4月11日

        第14特定期間                              0.0240
                    至  2017年10月10日
                    自  2017年10月11日

        第15特定期間                              0.0240
                    至  2018年    4月  9日
                    自  2018年    4月10日

        第16特定期間
                                      0.0240
                    至  2018年10月      9日
                    自  2018年10月10日

        第17特定期間                              0.0240
                    至  2019年    4月  8日
                    自  2019年    4月  9日

        第18特定期間                              0.0240
                    至  2019年10月      8日
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     「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（資源国通貨コース）」
                 期間                1口当たり分配金（円）
                    自  2011年    1月31日

        第1特定期間                              0.0125
                    至  2011年    4月  8日
                    自  2011年    4月  9日

        第2特定期間                              0.0810
                    至  2011年10月11日
                    自  2011年10月12日

        第3特定期間                              0.0810
                    至  2012年    4月  9日
                    自  2012年    4月10日

        第4特定期間                              0.0810
                    至  2012年10月      9日
                    自  2012年10月10日

        第5特定期間                              0.0710
                    至  2013年    4月  8日
                    自  2013年    4月  9日

        第6特定期間                              0.0690
                    至  2013年10月      8日
                    自  2013年10月      9日

        第7特定期間                              0.0690
                    至  2014年    4月  8日
                    自  2014年    4月  9日

        第8特定期間                              0.0690
                    至  2014年10月      8日
                    自  2014年10月      9日

        第9特定期間                              0.0660
                    至  2015年    4月  8日
                    自  2015年    4月  9日

        第10特定期間                              0.0580
                    至  2015年10月      8日
                    自  2015年10月      9日

        第11特定期間                              0.0360
                    至  2016年    4月  8日
                    自  2016年    4月  9日

        第12特定期間                              0.0240
                    至  2016年10月11日
                    自  2016年10月12日

        第13特定期間                              0.0240
                    至  2017年    4月10日
                    自  2017年    4月11日

        第14特定期間                              0.0240
                    至  2017年10月10日
                    自  2017年10月11日

        第15特定期間                              0.0240
                    至  2018年    4月  9日
                    自  2018年    4月10日

        第16特定期間
                                      0.0240
                    至  2018年10月      9日
                    自  2018年10月10日

        第17特定期間                              0.0240
                    至  2019年    4月  8日
                    自  2019年    4月  9日

        第18特定期間                              0.0240
                    至  2019年10月      8日
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     「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（円コース）」
                 期間                1口当たり分配金（円）
                    自  2011年    1月31日

        第1特定期間                              0.0050
                    至  2011年    4月  8日
                    自  2011年    4月  9日

        第2特定期間                              0.0300
                    至  2011年10月11日
                    自  2011年10月12日

        第3特定期間                              0.0300
                    至  2012年    4月  9日
                    自  2012年    4月10日

        第4特定期間                              0.0300
                    至  2012年10月      9日
                    自  2012年10月10日

        第5特定期間                              0.0300
                    至  2013年    4月  8日
                    自  2013年    4月  9日

        第6特定期間                              0.0300
                    至  2013年10月      8日
                    自  2013年10月      9日

        第7特定期間                              0.0300
                    至  2014年    4月  8日
                    自  2014年    4月  9日

        第8特定期間                              0.0300
                    至  2014年10月      8日
                    自  2014年10月      9日

        第9特定期間                              0.0300
                    至  2015年    4月  8日
                    自  2015年    4月  9日

        第10特定期間                              0.0300
                    至  2015年10月      8日
                    自  2015年10月      9日

        第11特定期間                              0.0300
                    至  2016年    4月  8日
                    自  2016年    4月  9日

        第12特定期間                              0.0300
                    至  2016年10月11日
                    自  2016年10月12日

        第13特定期間                              0.0300
                    至  2017年    4月10日
                    自  2017年    4月11日

        第14特定期間                              0.0300
                    至  2017年10月10日
                    自  2017年10月11日

        第15特定期間                              0.0300
                    至  2018年    4月  9日
                    自  2018年    4月10日

        第16特定期間
                                      0.0300
                    至  2018年10月      9日
                    自  2018年10月10日

        第17特定期間                              0.0300
                    至  2019年    4月  8日
                    自  2019年    4月  9日

        第18特定期間                              0.0300
                    至  2019年10月      8日
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     「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（豪ドルコース）」
                 期間                1口当たり分配金（円）
                    自  2011年10月27日

        第1特定期間                              0.0360
                    至  2012年    4月  9日
                    自  2012年    4月10日

        第2特定期間                              0.0600
                    至  2012年10月      9日
                    自  2012年10月10日

        第3特定期間                              0.0700
                    至  2013年    4月  8日
                    自  2013年    4月  9日

        第4特定期間                              0.1380
                    至  2013年10月      8日
                    自  2013年10月      9日

        第5特定期間                              0.1380
                    至  2014年    4月  8日
                    自  2014年    4月  9日

        第6特定期間                              0.1380
                    至  2014年10月      8日
                    自  2014年10月      9日

        第7特定期間                              0.1320
                    至  2015年    4月  8日
                    自  2015年    4月  9日

        第8特定期間                              0.1150
                    至  2015年10月      8日
                    自  2015年10月      9日

        第9特定期間                              0.0720
                    至  2016年    4月  8日
                    自  2016年    4月  9日

        第10特定期間                              0.0480
                    至  2016年10月11日
                    自  2016年10月12日

        第11特定期間                              0.0360
                    至  2017年    4月10日
                    自  2017年    4月11日

        第12特定期間                              0.0360
                    至  2017年10月10日
                    自  2017年10月11日

        第13特定期間                              0.0360
                    至  2018年    4月  9日
                    自  2018年    4月10日

        第14特定期間                              0.0360
                    至  2018年10月      9日
                    自  2018年10月10日

        第15特定期間                              0.0360
                    至  2019年    4月  8日
                    自  2019年    4月  9日

        第16特定期間
                                      0.0360
                    至  2019年10月      8日
                                  51/209





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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（トルコリラコース）」
                 期間                1口当たり分配金（円）
                    自  2011年10月27日

        第1特定期間                              0.0520
                    至  2012年    4月  9日
                    自  2012年    4月10日

        第2特定期間                              0.0840
                    至  2012年10月      9日
                    自  2012年10月10日

        第3特定期間                              0.0840
                    至  2013年    4月  8日
                    自  2013年    4月  9日

        第4特定期間                              0.1500
                    至  2013年10月      8日
                    自  2013年10月      9日

        第5特定期間                              0.1500
                    至  2014年    4月  8日
                    自  2014年    4月  9日

        第6特定期間                              0.1500
                    至  2014年10月      8日
                    自  2014年10月      9日

        第7特定期間                              0.1400
                    至  2015年    4月  8日
                    自  2015年    4月  9日

        第8特定期間                              0.1150
                    至  2015年10月      8日
                    自  2015年10月      9日

        第9特定期間                              0.0750
                    至  2016年    4月  8日
                    自  2016年    4月  9日

        第10特定期間                              0.0520
                    至  2016年10月11日
                    自  2016年10月12日

        第11特定期間                              0.0360
                    至  2017年    4月10日
                    自  2017年    4月11日

        第12特定期間                              0.0330
                    至  2017年10月10日
                    自  2017年10月11日

        第13特定期間                              0.0300
                    至  2018年    4月  9日
                    自  2018年    4月10日

        第14特定期間                              0.0280
                    至  2018年10月      9日
                    自  2018年10月10日

        第15特定期間                              0.0240
                    至  2019年    4月  8日
                    自  2019年    4月  9日

        第16特定期間
                                      0.0240
                    至  2019年10月      8日
                                  52/209





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     「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（米ドルコース）」
                 期間                1口当たり分配金（円）
                    自  2014年    1月14日

        第1特定期間                              0.0040
                    至  2014年    4月  8日
                    自  2014年    4月  9日

        第2特定期間                              0.0240
                    至  2014年10月      8日
                    自  2014年10月      9日

        第3特定期間                              0.0280
                    至  2015年    4月  8日
                    自  2015年    4月  9日

        第4特定期間                              0.0420
                    至  2015年10月      8日
                    自  2015年10月      9日

        第5特定期間                              0.0840
                    至  2016年    4月  8日
                    自  2016年    4月  9日

        第6特定期間                              0.0900
                    至  2016年10月11日
                    自  2016年10月12日

        第7特定期間                              0.0900
                    至  2017年    4月10日
                    自  2017年    4月11日

        第8特定期間                              0.0900
                    至  2017年10月10日
                    自  2017年10月11日

        第9特定期間                              0.0520
                    至  2018年    4月  9日
                    自  2018年    4月10日

        第10特定期間                              0.0420
                    至  2018年10月      9日
                    自  2018年10月10日

        第11特定期間                              0.0420
                    至  2019年    4月  8日
                    自  2019年    4月  9日

        第12特定期間                              0.0420
                    至  2019年10月      8日
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     「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（メキシコペソコース）」
                 期間                1口当たり分配金（円）
                    自  2014年    1月14日

        第1特定期間                              0.0070
                    至  2014年    4月  8日
                    自  2014年    4月  9日

        第2特定期間                              0.0420
                    至  2014年10月      8日
                    自  2014年10月      9日

        第3特定期間                              0.0420
                    至  2015年    4月  8日
                    自  2015年    4月  9日

        第4特定期間                              0.0420
                    至  2015年10月      8日
                    自  2015年10月      9日

        第5特定期間                              0.0420
                    至  2016年    4月  8日
                    自  2016年    4月  9日

        第6特定期間                              0.0420
                    至  2016年10月11日
                    自  2016年10月12日

        第7特定期間                              0.0420
                    至  2017年    4月10日
                    自  2017年    4月11日

        第8特定期間                              0.0420
                    至  2017年10月10日
                    自  2017年10月11日

        第9特定期間                              0.0420
                    至  2018年    4月  9日
                    自  2018年    4月10日

        第10特定期間                              0.0420
                    至  2018年10月      9日
                    自  2018年10月10日

        第11特定期間                              0.0420
                    至  2019年    4月  8日
                    自  2019年    4月  9日

        第12特定期間                              0.0420
                    至  2019年10月      8日
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     ③【収益率の推移】
     「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（ユーロコース）」
                  期間                   収益率(%)
                    自  2011年    1月31日

        第1特定期間                                9.2
                    至  2011年    4月  8日
                    自  2011年    4月  9日

        第2特定期間                              △27.1
                    至  2011年10月11日
                    自  2011年10月12日

        第3特定期間                               15.7
                    至  2012年    4月  9日
                    自  2012年    4月10日

        第4特定期間                                0.0
                    至  2012年10月      9日
                    自  2012年10月10日

        第5特定期間                               30.1
                    至  2013年    4月  8日
                    自  2013年    4月  9日

        第6特定期間                                7.4
                    至  2013年10月      8日
                    自  2013年10月      9日

        第7特定期間                               12.8
                    至  2014年    4月  8日
                    自  2014年    4月  9日

        第8特定期間
                                       △2.3
                    至  2014年10月      8日
                    自  2014年10月      9日

        第9特定期間                               △0.7
                    至  2015年    4月  8日
                    自  2015年    4月  9日

        第10特定期間                               △0.4
                    至  2015年10月      8日
                    自  2015年10月      9日

        第11特定期間                               △7.8
                    至  2016年    4月  8日
                    自  2016年    4月  9日

        第12特定期間                               △3.0
                    至  2016年10月11日
                    自  2016年10月12日

        第13特定期間                                4.0
                    至  2017年    4月10日
                    自  2017年    4月11日

        第14特定期間                                15.2
                    至  2017年10月10日
                    自  2017年10月11日

        第15特定期間                               △1.5
                    至  2018年    4月  9日
                    自  2018年    4月10日

        第16特定期間
                                       △1.1
                    至  2018年10月      9日
                    自  2018年10月10日

        第17特定期間                               △1.7
                    至  2019年    4月  8日
                    自  2019年    4月  9日

        第18特定期間                               △4.3
                    至  2019年10月      8日
     （注1）収益率は、各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。以下同じ。

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     （注2）収益率は以下の計算により算出しております。
         特定期間末の基準価額（当該特定期間中の分配金累計額を加算した額）から当該特定期間の直
         前の特定期間末の基準価額（分配落ちの額。以下「前特定期間末基準価額」）を控除した額を
         前特定期間末基準価額で除して得た数値に100を乗じて得た数値です。
         ただし、第1特定期間については「前特定期間末基準価額」に代えて設定時の基準価額（10,000
         円）を用いております。
         なお、小数点以下第2位を四捨五入し、小数点以下第1位まで表示しております。以下同じ。
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     「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（ブラジルレアルコース）」
                  期間                   収益率(%)
                    自  2011年    1月31日

        第1特定期間                               11.6
                    至  2011年    4月  8日
                    自  2011年    4月  9日

        第2特定期間                              △28.0
                    至  2011年10月11日
                    自  2011年10月12日

        第3特定期間                               18.4
                    至  2012年    4月  9日
                    自  2012年    4月10日

        第4特定期間                               △6.2
                    至  2012年10月      9日
                    自  2012年10月10日

        第5特定期間                               34.4
                    至  2013年    4月  8日
                    自  2013年    4月  9日

        第6特定期間                               △4.2
                    至  2013年10月      8日
                    自  2013年10月      9日

        第7特定期間                               14.4
                    至  2014年    4月  8日
                    自  2014年    4月  9日

        第8特定期間                                3.3
                    至  2014年10月      8日
                    自  2014年10月      9日

        第9特定期間                               △5.4
                    至  2015年    4月  8日
                    自  2015年    4月  9日

        第10特定期間                               △14.3
                    至  2015年10月      8日
                    自  2015年10月      9日

        第11特定期間                               △1.1
                    至  2016年    4月  8日
                    自  2016年    4月  9日

        第12特定期間                                19.9
                    至  2016年10月11日
                    自  2016年10月12日

        第13特定期間                                18.1
                    至  2017年    4月10日
                    自  2017年    4月11日

        第14特定期間                                7.1
                    至  2017年10月10日
                    自  2017年10月11日

        第15特定期間                               △7.8
                    至  2018年    4月  9日
                    自  2018年    4月10日

        第16特定期間
                                       △3.5
                    至  2018年10月      9日
                    自  2018年10月10日

        第17特定期間                                0.3
                    至  2019年    4月  8日
                    自  2019年    4月  9日

        第18特定期間                               △4.0
                    至  2019年10月      8日
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     「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（資源国通貨コース）」
                  期間                   収益率(%)
                    自  2011年    1月31日

        第1特定期間                               12.3
                    至  2011年    4月  8日
                    自  2011年    4月  9日

        第2特定期間                              △29.0
                    至  2011年10月11日
                    自  2011年10月12日

        第3特定期間                               23.1
                    至  2012年    4月  9日
                    自  2012年    4月10日

        第4特定期間                               △4.2
                    至  2012年10月      9日
                    自  2012年10月10日

        第5特定期間                               32.4
                    至  2013年    4月  8日
                    自  2013年    4月  9日

        第6特定期間                               △4.1
                    至  2013年10月      8日
                    自  2013年10月      9日

        第7特定期間                               11.5
                    至  2014年    4月  8日
                    自  2014年    4月  9日

        第8特定期間                                2.6
                    至  2014年10月      8日
                    自  2014年10月      9日

        第9特定期間                                2.7
                    至  2015年    4月  8日
                    自  2015年    4月  9日

        第10特定期間                               △11.6
                    至  2015年10月      8日
                    自  2015年10月      9日

        第11特定期間                               △7.3
                    至  2016年    4月  8日
                    自  2016年    4月  9日

        第12特定期間                                11.2
                    至  2016年10月11日
                    自  2016年10月12日

        第13特定期間                                13.8
                    至  2017年    4月10日
                    自  2017年    4月11日

        第14特定期間                                8.0
                    至  2017年10月10日
                    自  2017年10月11日

        第15特定期間                               △0.6
                    至  2018年    4月  9日
                    自  2018年    4月10日

        第16特定期間
                                       △3.7
                    至  2018年10月      9日
                    自  2018年10月10日

        第17特定期間                                3.9
                    至  2019年    4月  8日
                    自  2019年    4月  9日

        第18特定期間                               △4.9
                    至  2019年10月      8日
                                  58/209



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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（円コース）」
                  期間                   収益率(%)
                    自  2011年    1月31日

        第1特定期間                                1.8
                    至  2011年    4月  8日
                    自  2011年    4月  9日

        第2特定期間                              △17.0
                    至  2011年10月11日
                    自  2011年10月12日

        第3特定期間                               12.8
                    至  2012年    4月  9日
                    自  2012年    4月10日

        第4特定期間                                6.6
                    至  2012年10月      9日
                    自  2012年10月10日

        第5特定期間                                5.9
                    至  2013年    4月  8日
                    自  2013年    4月  9日

        第6特定期間                                3.6
                    至  2013年10月      8日
                    自  2013年10月      9日

        第7特定期間                                5.6
                    至  2014年    4月  8日
                    自  2014年    4月  9日

        第8特定期間                                0.9
                    至  2014年10月      8日
                    自  2014年10月      9日

        第9特定期間                                3.7
                    至  2015年    4月  8日
                    自  2015年    4月  9日

        第10特定期間                               △3.1
                    至  2015年10月      8日
                    自  2015年10月      9日

        第11特定期間                                0.8
                    至  2016年    4月  8日
                    自  2016年    4月  9日

        第12特定期間                                3.0
                    至  2016年10月11日
                    自  2016年10月12日

        第13特定期間                                2.1
                    至  2017年    4月10日
                    自  2017年    4月11日

        第14特定期間                                3.3
                    至  2017年10月10日
                    自  2017年10月11日

        第15特定期間                               △0.7
                    至  2018年    4月  9日
                    自  2018年    4月10日

        第16特定期間
                                        0.3
                    至  2018年10月      9日
                    自  2018年10月10日

        第17特定期間                                1.6
                    至  2019年    4月  8日
                    自  2019年    4月  9日

        第18特定期間                                2.0
                    至  2019年10月      8日
                                  59/209



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     「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（豪ドルコース）」
                  期間                   収益率(%)
                    自  2011年10月27日

        第1特定期間                               12.0
                    至  2012年    4月  9日
                    自  2012年    4月10日

        第2特定期間                                1.8
                    至  2012年10月      9日
                    自  2012年10月10日

        第3特定期間                               33.4
                    至  2013年    4月  8日
                    自  2013年    4月  9日

        第4特定期間                               △4.9
                    至  2013年10月      8日
                    自  2013年10月      9日

        第5特定期間                               10.4
                    至  2014年    4月  8日
                    自  2014年    4月  9日

        第6特定期間                                2.1
                    至  2014年10月      8日
                    自  2014年10月      9日

        第7特定期間                                1.6
                    至  2015年    4月  8日
                    自  2015年    4月  9日

        第8特定期間                               △7.4
                    至  2015年10月      8日
                    自  2015年10月      9日

        第9特定期間                               △3.9
                    至  2016年    4月  8日
                    自  2016年    4月  9日

        第10特定期間                                1.2
                    至  2016年10月11日
                    自  2016年10月12日

        第11特定期間                                9.0
                    至  2017年    4月10日
                    自  2017年    4月11日

        第12特定期間                                8.9
                    至  2017年10月10日
                    自  2017年10月11日

        第13特定期間                               △5.3
                    至  2018年    4月  9日
                    自  2018年    4月10日

        第14特定期間                               △2.1
                    至  2018年10月      9日
                    自  2018年10月10日

        第15特定期間                                1.7
                    至  2019年    4月  8日
                    自  2019年    4月  9日

        第16特定期間
                                       △5.6
                    至  2019年10月      8日
                                  60/209





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                                                  アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（トルコリラコース）」
                  期間                   収益率(%)
                    自  2011年10月27日

        第1特定期間                               11.0
                    至  2012年    4月  9日
                    自  2012年    4月10日

        第2特定期間                                3.6
                    至  2012年10月      9日
                    自  2012年10月10日

        第3特定期間                               33.0
                    至  2013年    4月  8日
                    自  2013年    4月  9日

        第4特定期間                               △3.3
                    至  2013年10月      8日
                    自  2013年10月      9日

        第5特定期間                                8.6
                    至  2014年    4月  8日
                    自  2014年    4月  9日

        第6特定期間                                2.9
                    至  2014年10月      8日
                    自  2014年10月      9日

        第7特定期間                                5.4
                    至  2015年    4月  8日
                    自  2015年    4月  9日

        第8特定期間                               △9.5
                    至  2015年10月      8日
                    自  2015年10月      9日

        第9特定期間                               △1.7
                    至  2016年    4月  8日
                    自  2016年    4月  9日

        第10特定期間                               △2.9
                    至  2016年10月11日
                    自  2016年10月12日

        第11特定期間                               △5.8
                    至  2017年    4月10日
                    自  2017年    4月11日

        第12特定期間                                11.2
                    至  2017年10月10日
                    自  2017年10月11日

        第13特定期間                               △6.7
                    至  2018年    4月  9日
                    自  2018年    4月10日

        第14特定期間                               △22.4
                    至  2018年10月      9日
                    自  2018年10月10日

        第15特定期間                                21.4
                    至  2019年    4月  8日
                    自  2019年    4月  9日

        第16特定期間
                                        5.5
                    至  2019年10月      8日
                                  61/209





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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（米ドルコース）」
                  期間                   収益率(%)
                    自  2014年    1月14日

        第1特定期間                                1.3
                    至  2014年    4月  8日
                    自  2014年    4月  9日

        第2特定期間                                5.9
                    至  2014年10月      8日
                    自  2014年10月      9日

        第3特定期間                               14.8
                    至  2015年    4月  8日
                    自  2015年    4月  9日

        第4特定期間                               △3.4
                    至  2015年10月      8日
                    自  2015年10月      9日

        第5特定期間                               △8.1
                    至  2016年    4月  8日
                    自  2016年    4月  9日

        第6特定期間                               △0.5
                    至  2016年10月11日
                    自  2016年10月12日

        第7特定期間                               10.3
                    至  2017年    4月10日
                    自  2017年    4月11日

        第8特定期間                                5.2
                    至  2017年10月10日
                    自  2017年10月11日

        第9特定期間                               △4.5
                    至  2018年    4月  9日
                    自  2018年    4月10日

        第10特定期間                                6.6
                    至  2018年10月      9日
                    自  2018年10月10日

        第11特定期間                                1.7
                    至  2019年    4月  8日
                    自  2019年    4月  9日

        第12特定期間                               △0.3
                    至  2019年10月      8日
                                  62/209








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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（メキシコペソコース）」
                  期間                   収益率(%)
                    自  2014年    1月14日

        第1特定期間                                3.8
                    至  2014年    4月  8日
                    自  2014年    4月  9日

        第2特定期間                                4.1
                    至  2014年10月      8日
                    自  2014年10月      9日

        第3特定期間                                5.0
                    至  2015年    4月  8日
                    自  2015年    4月  9日

        第4特定期間                              △12.1
                    至  2015年10月      8日
                    自  2015年10月      9日

        第5特定期間                              △14.0
                    至  2016年    4月  8日
                    自  2016年    4月  9日

        第6特定期間                               △3.8
                    至  2016年10月11日
                    自  2016年10月12日

        第7特定期間                               11.9
                    至  2017年    4月10日
                    自  2017年    4月11日

        第8特定期間                                8.9
                    至  2017年10月10日
                    自  2017年10月11日

        第9特定期間                               △0.1
                    至  2018年    4月  9日
                    自  2018年    4月10日

        第10特定期間                                6.9
                    至  2018年10月      9日
                    自  2018年10月10日

        第11特定期間                                3.3
                    至  2019年    4月  8日
                    自  2019年    4月  9日

        第12特定期間                                0.1
                    至  2019年10月      8日
                                  63/209








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     （４）【設定及び解約の実績】
     「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（ユーロコース）」
               期間                設定口数           解約口数          発行済口数
                 自  2011年    1月31日
       第1特定期間                         220,768,224             948,336         219,819,888
                 至  2011年    4月  8日
                 自  2011年    4月  9日
       第2特定期間                         133,611,316           118,111,073           235,320,131
                 至  2011年10月11日
                 自  2011年10月12日
       第3特定期間                         160,127,266           139,097,315           256,350,082
                 至  2012年    4月  9日
                 自  2012年    4月10日
       第4特定期間                         131,250,928           94,089,198          293,511,812
                 至  2012年10月      9日
                 自  2012年10月10日
       第5特定期間
                                398,969,840           245,421,850           447,059,802
                 至  2013年    4月  8日
                 自  2013年    4月  9日
       第6特定期間                        1,548,110,858            241,208,722          1,753,961,938
                 至  2013年10月      8日
                 自  2013年10月      9日
       第7特定期間                        6,023,245,299           1,005,575,475           6,771,631,762
                 至  2014年    4月  8日
                 自  2014年    4月  9日
       第8特定期間                        1,497,045,073           1,169,257,109           7,099,419,726
                 至  2014年10月      8日
                 自  2014年10月      9日
       第9特定期間                         485,228,735          2,596,624,438           4,988,024,023
                 至  2015年    4月  8日
                 自  2015年    4月  9日
       第10特定期間                         525,855,729          1,829,174,702           3,684,705,050
                 至  2015年10月      8日
                 自  2015年10月      9日
       第11特定期間                          80,354,143          686,288,829          3,078,770,364
                 至  2016年    4月  8日
                 自  2016年    4月  9日
       第12特定期間                          70,907,091          544,093,508          2,605,583,947
                 至  2016年10月11日
                 自  2016年10月12日
       第13特定期間                          96,891,394          574,684,256          2,127,791,085
                 至  2017年    4月10日
                 自  2017年    4月11日
       第14特定期間                        1,098,149,117            451,222,203          2,774,717,999
                 至  2017年10月10日
                 自  2017年10月11日
       第15特定期間                        1,158,055,826            399,844,433          3,532,929,392
                 至  2018年    4月  9日
                 自  2018年    4月10日
       第16特定期間                         327,024,996           634,033,397          3,225,920,991
                 至  2018年10月      9日
                 自  2018年10月10日
       第17特定期間                          93,553,757          431,784,022          2,887,690,726
                 至  2019年    4月  8日
                 自  2019年    4月  9日
       第18特定期間                          51,416,820          614,990,602          2,324,116,944
                 至  2019年10月      8日
     （注1）全て本邦内におけるものです。以下同じ。
     （注2）第1特定期間の設定口数には、当初募集期間の設定口数を含みます。以下同じ。
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     「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（ブラジルレアルコース）」
               期間                設定口数           解約口数          発行済口数
                 自  2011年    1月31日
       第1特定期間                        1,438,302,182             12,055,796         1,426,246,386
                 至  2011年    4月  8日
                 自  2011年    4月  9日
       第2特定期間                       21,472,874,150           1,777,691,979          21,121,428,557
                 至  2011年10月11日
                 自  2011年10月12日
       第3特定期間                       75,323,686,580           8,914,930,703          87,530,184,434
                 至  2012年    4月  9日
                 自  2012年    4月10日
       第4特定期間                       46,543,146,184           17,259,796,133          116,813,534,485
                 至  2012年10月      9日
                 自  2012年10月10日
       第5特定期間
                              71,399,149,744           51,609,398,710          136,603,285,519
                 至  2013年    4月  8日
                 自  2013年    4月  9日
       第6特定期間                       62,863,220,088           47,214,221,240          152,252,284,367
                 至  2013年10月      8日
                 自  2013年10月      9日
       第7特定期間                       102,427,401,993           24,047,150,784          230,632,535,576
                 至  2014年    4月  8日
                 自  2014年    4月  9日
       第8特定期間                       68,029,050,257           40,524,588,591          258,136,997,242
                 至  2014年10月      8日
                 自  2014年10月      9日
       第9特定期間                       50,848,282,849           51,477,844,563          257,507,435,528
                 至  2015年    4月  8日
                 自  2015年    4月  9日
       第10特定期間                        28,448,434,229           54,195,805,494          231,760,064,263
                 至  2015年10月      8日
                 自  2015年10月      9日
       第11特定期間                        10,988,872,323           41,125,824,963          201,623,111,623
                 至  2016年    4月  8日
                 自  2016年    4月  9日
       第12特定期間                        11,304,127,267           34,084,525,640          178,842,713,250
                 至  2016年10月11日
                 自  2016年10月12日
       第13特定期間                        12,311,623,944           43,869,042,410          147,285,294,784
                 至  2017年    4月10日
                 自  2017年    4月11日
       第14特定期間                        8,610,858,803          28,158,729,070          127,737,424,517
                 至  2017年10月10日
                 自  2017年10月11日
       第15特定期間                        7,352,041,215          17,946,525,692          117,142,940,040
                 至  2018年    4月  9日
                 自  2018年    4月10日
       第16特定期間                        3,840,261,705          18,801,299,843          102,181,901,902
                 至  2018年10月      9日
                 自  2018年10月10日
       第17特定期間                        3,368,659,184          11,559,965,165           93,990,595,921
                 至  2019年    4月  8日
                 自  2019年    4月  9日
       第18特定期間                        3,560,248,918           9,470,963,770          88,079,881,069
                 至  2019年10月      8日
                                  65/209







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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（資源国通貨コース）」
               期間                設定口数           解約口数          発行済口数
                 自  2011年    1月31日
       第1特定期間                         232,763,499             973,985         231,789,514
                 至  2011年    4月  8日
                 自  2011年    4月  9日
       第2特定期間                        1,468,124,565            138,110,930          1,561,803,149
                 至  2011年10月11日
                 自  2011年10月12日
       第3特定期間                        2,224,174,422            775,452,244          3,010,525,327
                 至  2012年    4月  9日
                 自  2012年    4月10日
       第4特定期間                        1,291,362,206           1,056,162,083           3,245,725,450
                 至  2012年10月      9日
                 自  2012年10月10日
       第5特定期間
                               6,322,953,979           2,033,500,453           7,535,178,976
                 至  2013年    4月  8日
                 自  2013年    4月  9日
       第6特定期間                        1,613,481,669           3,422,567,386           5,726,093,259
                 至  2013年10月      8日
                 自  2013年10月      9日
       第7特定期間                        4,273,663,616           1,241,835,580           8,757,921,295
                 至  2014年    4月  8日
                 自  2014年    4月  9日
       第8特定期間                        4,190,212,551           1,249,108,161          11,699,025,685
                 至  2014年10月      8日
                 自  2014年10月      9日
       第9特定期間                        2,225,153,089           2,273,000,290          11,651,178,484
                 至  2015年    4月  8日
                 自  2015年    4月  9日
       第10特定期間                         853,732,059          2,232,432,961          10,272,477,582
                 至  2015年10月      8日
                 自  2015年10月      9日
       第11特定期間                         247,804,098          2,258,941,062           8,261,340,618
                 至  2016年    4月  8日
                 自  2016年    4月  9日
       第12特定期間                         132,463,232          1,590,506,818           6,803,297,032
                 至  2016年10月11日
                 自  2016年10月12日
       第13特定期間                         298,829,352          1,663,356,485           5,438,769,899
                 至  2017年    4月10日
                 自  2017年    4月11日
       第14特定期間                         129,378,497          1,343,288,488           4,224,859,908
                 至  2017年10月10日
                 自  2017年10月11日
       第15特定期間                         507,227,831           745,388,273          3,986,699,466
                 至  2018年    4月  9日
                 自  2018年    4月10日
       第16特定期間                         189,025,865           869,381,808          3,306,343,523
                 至  2018年10月      9日
                 自  2018年10月10日
       第17特定期間                          43,105,426          247,592,135          3,101,856,814
                 至  2019年    4月  8日
                 自  2019年    4月  9日
       第18特定期間                          47,876,904          216,090,273          2,933,643,445
                 至  2019年10月      8日
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                                                  アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（円コース）」
               期間                設定口数           解約口数          発行済口数
                 自  2011年    1月31日
       第1特定期間                         384,766,720                ―      384,766,720
                 至  2011年    4月  8日
                 自  2011年    4月  9日
       第2特定期間                          17,501,915          297,572,193           104,696,442
                 至  2011年10月11日
                 自  2011年10月12日
       第3特定期間                        1,437,864,619            159,100,539          1,383,460,522
                 至  2012年    4月  9日
                 自  2012年    4月10日
       第4特定期間                        1,015,808,263           1,257,806,074           1,141,462,711
                 至  2012年10月      9日
                 自  2012年10月10日
       第5特定期間
                               5,127,984,315            882,063,855          5,387,383,171
                 至  2013年    4月  8日
                 自  2013年    4月  9日
       第6特定期間                        1,808,672,179           2,871,686,154           4,324,369,196
                 至  2013年10月      8日
                 自  2013年10月      9日
       第7特定期間                        4,997,319,466           1,387,886,545           7,933,802,117
                 至  2014年    4月  8日
                 自  2014年    4月  9日
       第8特定期間                        6,286,285,676           1,672,559,573          12,547,528,220
                 至  2014年10月      8日
                 自  2014年10月      9日
       第9特定期間                        2,103,521,837           2,156,831,286          12,494,218,771
                 至  2015年    4月  8日
                 自  2015年    4月  9日
       第10特定期間                         3,977,282,672           3,775,891,278          12,695,610,165
                 至  2015年10月      8日
                 自  2015年10月      9日
       第11特定期間                          988,383,104          1,987,011,492          11,696,981,777
                 至  2016年    4月  8日
                 自  2016年    4月  9日
       第12特定期間                         1,358,205,694           1,634,947,916          11,420,239,555
                 至  2016年10月11日
                 自  2016年10月12日
       第13特定期間                         1,012,747,817           2,118,848,150          10,314,139,222
                 至  2017年    4月10日
                 自  2017年    4月11日
       第14特定期間                         1,518,430,032           1,448,740,912          10,383,828,342
                 至  2017年10月10日
                 自  2017年10月11日
       第15特定期間                         1,588,285,086            798,923,809         11,173,189,619
                 至  2018年    4月  9日
                 自  2018年    4月10日
       第16特定期間                          234,504,660          1,403,712,435          10,003,981,844
                 至  2018年10月      9日
                 自  2018年10月10日
       第17特定期間                          275,539,422          4,341,655,603           5,937,865,663
                 至  2019年    4月  8日
                 自  2019年    4月  9日
       第18特定期間                          467,834,270          1,432,264,812           4,973,435,121
                 至  2019年10月      8日
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（豪ドルコース）」
               期間                設定口数           解約口数          発行済口数
                 自  2011年10月27日
       第1特定期間                         536,339,755           80,210,292          456,129,463
                 至  2012年    4月  9日
                 自  2012年    4月10日
       第2特定期間                        1,002,296,526            236,698,883          1,221,727,106
                 至  2012年10月      9日
                 自  2012年10月10日
       第3特定期間                        3,468,999,878            642,034,343          4,048,692,641
                 至  2013年    4月  8日
                 自  2013年    4月  9日
       第4特定期間                       12,164,837,989           1,882,866,770          14,330,663,860
                 至  2013年10月      8日
                 自  2013年10月      9日
       第5特定期間
                              90,863,927,537           2,622,425,070          102,572,166,327
                 至  2014年    4月  8日
                 自  2014年    4月  9日
       第6特定期間                       196,007,150,065           13,344,202,533          285,235,113,859
                 至  2014年10月      8日
                 自  2014年10月      9日
       第7特定期間                       117,969,391,403           41,676,102,115          361,528,403,147
                 至  2015年    4月  8日
                 自  2015年    4月  9日
       第8特定期間                       43,393,529,831           77,075,885,257          327,846,047,721
                 至  2015年10月      8日
                 自  2015年10月      9日
       第9特定期間                       17,736,665,574           64,249,750,885          281,332,962,410
                 至  2016年    4月  8日
                 自  2016年    4月  9日
       第10特定期間                        6,009,670,406          54,138,633,169          233,203,999,647
                 至  2016年10月11日
                 自  2016年10月12日
       第11特定期間                        3,882,944,589          43,503,532,746          193,583,411,490
                 至  2017年    4月10日
                 自  2017年    4月11日
       第12特定期間                        5,137,327,811          34,241,742,442          164,478,996,859
                 至  2017年10月10日
                 自  2017年10月11日
       第13特定期間                        6,379,295,905          24,749,510,460          146,108,782,304
                 至  2018年    4月  9日
                 自  2018年    4月10日
       第14特定期間                        3,131,240,004          20,932,691,039          128,307,331,269
                 至  2018年10月      9日
                 自  2018年10月10日
       第15特定期間                        3,491,518,411          13,473,687,305          118,325,162,375
                 至  2019年    4月  8日
                 自  2019年    4月  9日
       第16特定期間                        2,901,725,634          11,791,268,784          109,435,619,225
                 至  2019年10月      8日
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（トルコリラコース）」
               期間                設定口数           解約口数          発行済口数
                 自  2011年10月27日
       第1特定期間                        1,808,102,344             74,820,814         1,733,281,530
                 至  2012年    4月  9日
                 自  2012年    4月10日
       第2特定期間                        1,285,741,162            808,078,891          2,210,943,801
                 至  2012年10月      9日
                 自  2012年10月10日
       第3特定期間                        4,369,638,296           2,003,608,301           4,576,973,796
                 至  2013年    4月  8日
                 自  2013年    4月  9日
       第4特定期間                       53,458,164,802           2,795,302,105          55,239,836,493
                 至  2013年10月      8日
                 自  2013年10月      9日
       第5特定期間
                              172,079,123,301            8,036,756,229          219,282,203,565
                 至  2014年    4月  8日
                 自  2014年    4月  9日
       第6特定期間                       211,580,359,903           24,683,626,507          406,178,936,961
                 至  2014年10月      8日
                 自  2014年10月      9日
       第7特定期間                       145,724,885,772           87,264,367,891          464,639,454,842
                 至  2015年    4月  8日
                 自  2015年    4月  9日
       第8特定期間                       61,256,233,529           87,296,223,991          438,599,464,380
                 至  2015年10月      8日
                 自  2015年10月      9日
       第9特定期間                       19,176,417,324           92,322,115,324          365,453,766,380
                 至  2016年    4月  8日
                 自  2016年    4月  9日
       第10特定期間                        9,646,639,414          87,952,970,918          287,147,434,876
                 至  2016年10月11日
                 自  2016年10月12日
       第11特定期間                        11,092,147,416           64,596,788,625          233,642,793,667
                 至  2017年    4月10日
                 自  2017年    4月11日
       第12特定期間                        64,577,788,272           26,660,154,026          271,560,427,913
                 至  2017年10月10日
                 自  2017年10月11日
       第13特定期間                        59,907,058,451           35,167,671,691          296,299,814,673
                 至  2018年    4月  9日
                 自  2018年    4月10日
       第14特定期間                        14,689,744,624           62,188,917,819          248,800,641,478
                 至  2018年10月      9日
                 自  2018年10月10日
       第15特定期間                        13,714,648,120           24,940,464,013          237,574,825,585
                 至  2019年    4月  8日
                 自  2019年    4月  9日
       第16特定期間                        10,415,113,508           30,856,964,263          217,132,974,830
                 至  2019年10月      8日
                                  69/209








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                                                  アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（米ドルコース）」
               期間                設定口数           解約口数          発行済口数
                 自  2014年    1月14日
       第1特定期間                        6,149,660,833             7,043,142         6,142,617,691
                 至  2014年    4月  8日
                 自  2014年    4月  9日
       第2特定期間                       11,942,249,798           1,686,934,257          16,397,933,232
                 至  2014年10月      8日
                 自  2014年10月      9日
       第3特定期間                        8,831,277,069           4,392,151,863          20,837,058,438
                 至  2015年    4月  8日
                 自  2015年    4月  9日
       第4特定期間                        6,832,985,376           6,795,442,810          20,874,601,004
                 至  2015年10月      8日
                 自  2015年10月      9日
       第5特定期間
                               8,244,093,881           3,923,947,334          25,194,747,551
                 至  2016年    4月  8日
                 自  2016年    4月  9日
       第6特定期間                        4,686,700,937           4,301,286,808          25,580,161,680
                 至  2016年10月11日
                 自  2016年10月12日
       第7特定期間                        8,524,977,438           7,261,835,790          26,843,303,328
                 至  2017年    4月10日
                 自  2017年    4月11日
       第8特定期間                       14,228,989,834           3,871,071,250          37,201,221,912
                 至  2017年10月10日
                 自  2017年10月11日
       第9特定期間                       22,098,884,295           10,831,077,921           48,469,028,286
                 至  2018年    4月  9日
                 自  2018年    4月10日
       第10特定期間                        2,388,606,931           9,008,094,813          41,849,540,404
                 至  2018年10月      9日
                 自  2018年10月10日
       第11特定期間                        1,642,602,005           7,377,443,164          36,114,699,245
                 至  2019年    4月  8日
                 自  2019年    4月  9日
       第12特定期間                        1,511,563,957           5,518,754,264          32,107,508,938
                 至  2019年10月      8日
                                  70/209











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     「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（メキシコペソコース）」
               期間                設定口数           解約口数          発行済口数
                 自  2014年    1月14日
       第1特定期間                        1,780,140,479              452,793        1,779,687,686
                 至  2014年    4月  8日
                 自  2014年    4月  9日
       第2特定期間                        4,099,328,826            336,991,244          5,542,025,268
                 至  2014年10月      8日
                 自  2014年10月      9日
       第3特定期間                        2,198,757,684           1,313,000,356           6,427,782,596
                 至  2015年    4月  8日
                 自  2015年    4月  9日
       第4特定期間                         305,316,921          1,233,842,482           5,499,257,035
                 至  2015年10月      8日
                 自  2015年10月      9日
       第5特定期間
                                183,656,002          1,046,230,950           4,636,682,087
                 至  2016年    4月  8日
                 自  2016年    4月  9日
       第6特定期間                         311,706,552           834,516,696          4,113,871,943
                 至  2016年10月11日
                 自  2016年10月12日
       第7特定期間                        1,365,579,230            885,700,696          4,593,750,477
                 至  2017年    4月10日
                 自  2017年    4月11日
       第8特定期間                        1,953,192,987            894,672,126          5,652,271,338
                 至  2017年10月10日
                 自  2017年10月11日
       第9特定期間                        1,167,254,794           1,048,652,293           5,770,873,839
                 至  2018年    4月  9日
                 自  2018年    4月10日
       第10特定期間                         361,929,742          1,646,538,177           4,486,265,404
                 至  2018年10月      9日
                 自  2018年10月10日
       第11特定期間                         443,675,026          1,226,307,828           3,703,632,602
                 至  2019年    4月  8日
                 自  2019年    4月  9日
       第12特定期間                         462,731,505           556,358,966          3,610,005,141
                 至  2019年10月      8日
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     （参考情報）
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     第２【管理及び運営】
        お取扱いの各ファンド、購入・換金のお申込みの方法ならびに単位および分配金のお取扱い等に
       ついて、販売会社によって異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問合せください。
     １【申込（販売）手続等】
       (1)  販売会社は、申込期間中の販売会社の営業日において、各ファンドの募集・販売の取扱いを行
          います。ただし、取得申込日がユーロネクストの休業日、フランスの祝休日、ルクセンブルク
          の銀行休業日のいずれかに該当する場合、または12月24日に当たる場合の取得申込みの受付は
          行いません。
          各ファンドの取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、販売会社に対し各ファンドの
          取得申込みと同時にまたはあらかじめ当該取得申込者が受益権の振替を行うための振替機関等
          の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録
          が行われます。
          取得申込みの受付は、原則として午後３時までとし、受付時間を過ぎた場合は翌営業日の取扱
          いとします。ファンドの取得申込者は、取得申込総金額を販売会社が定める日までにお申込み
          の販売会社に支払うものとします。申込締切時間および取得申込総金額の支払期日は販売会社
          により異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問合せください。
          なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者
          にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分
          割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振
          法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機
          関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載ま
          たは記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、
          振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行い
          ます。
       (2)  各ファンドの価額は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。基準価額は、委託会社
          の毎営業日計算され、販売会社または委託会社に問合せることにより知ることができます。
       (3)  最低申込口数および申込単位は販売会社が定める単位とします。また、収益分配金の受取方法


          により、「一般コース」と「自動けいぞく投資コース」とがあります。各申込コースとも販売
          会社によって名称が異なる場合があります。詳細は販売会社（販売会社については前記（2）
          のお問合せ先にご照会ください。）へお問合せください。
          また、販売会社により「定時定額購入コース」等を取り扱う場合があります。詳しくは販売会
          社へお問合せください。
       (4)  なお、取得申込時には、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に取得口数を乗じて得た額に、
          販売会社が定める申込手数料率を乗じて得た額をご負担いただくものとします。ただし、「自
          動けいぞく投資コース」で収益分配金を再投資する際は、無手数料となります。
       (5)  委託会社は、投資信託財産の効率的な運用が妨げられると委託会社が合理的に判断した場合、
          または金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止、外国為替取引の停止、その他
          やむを得ない事情があるときは、ファンドの取得申込みの受付を中止すること、および既に受
          付けた取得申込みの受付を取消す場合があります。
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     ２【換金（解約）手続等】
       (1)  換金を行う受益者（販売会社を含みます。）は、自己に帰属する受益権につき、販売会社の営
          業日において、販売会社が定める換金単位をもって一部解約の実行の請求（以下、「解約請
          求」といいます。）を行うことで換金ができます。
          ただし、ユーロネクストの休業日、フランスの祝休日、ルクセンブルクの銀行休業日のいずれ
          かに該当する場合、または12月24日に当たる場合には、解約請求の申込みの受付は行いませ
          ん。
          解約請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の解約請
          求にかかるこの投資信託契約の一部解約の実行を委託会社が行うのと引換えに、当該解約請求
          にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振
          替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。解約請求の申込みの
          受付は、原則として午後３時までとし、受付時間を過ぎた場合は翌営業日の取扱いとします。
          解約請求の申込締切時間は販売会社により異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問合
          せください。
       (2)  解約価額は、解約請求の申込みを受け付けた日の翌営業日の基準価額から当該基準価額に
          0.1％の率を乗じて得た額を信託財産留保額として控除した価額とします。
          解約価額については、販売会社または委託会社（前記                              「1  申込（販売）手続等            （2）」をご
          参照ください）に問合せることにより知ることができます。
          なお換金代金は、受益者の解約請求を受け付けた日から起算して、原則として、5営業日目か
          ら受益者に支払います。なお、換金（解約）手数料はありません。
       (3)  受益者が、換金にかかる解約請求の申込みをするときは、販売会社に対し、振替受益権をもっ
          て行うものとします。
       (4)  委託会社は、解約請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約します。
       (5)  委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止、外国為替取引の停止そ
          の他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止すること、および既に受付けた解
          約請求を取り消すことができるものとします。委託会社の判断により一定の金額を超える解約
          請求には制限を設ける場合があります。
       (6)  前記(5)により投資信託契約の一部解約の実行が中止された場合には、受益者は当該一部解約
          の実行の中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。受益者がその一部解約の実行の請
          求を撤回しない場合には、当該受益権の解約価額は、当該一部解約の実行の中止を解除した後
          の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとして前記                                     (2)  の規定に準じて算出
          した価額とします。
        　※買取請求による換金のお取扱いについては販売会社によって異なりますので、詳しくはお申
          込みの販売会社にお問合せください。
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     ３【資産管理等の概要】
     （１）【資産の評価】
          ①　基準価額の算定
           基準価額とは、投資信託財産に属する資産（借入有価証券を除きます。）を法令および一
          般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た投資
          信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（「純資産総額」といいます。）を、計算日
          における受益権総口数で除した受益権１口当たりの価額をいいます。ただし、便宜上１万口当
          たりに換算した価額で表示されます。
           ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。
              対象                        評価方法
            外貨建資産        原則として、基準価額計算日の対顧客電信売買相場の仲値で円換算を行います。
             予約為替        原則として、基準価額計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価します。
           投資信託受益証券          原則として、投資信託受益証券の基準価額で評価します。
             投資証券        原則として、投資証券の基準価額で評価します。
          ②　基準価額の算出頻度と公表



           基準価額は、委託会社の毎営業日計算され、販売会社または委託会社に問合せることによ
          り知ることができます。また、基準価額は原則として、計算日の翌日の日本経済新聞に掲載さ
          れます。     なお、基準価額は1万口単位で表示されます。
          ファンドの基準価額について委託会社の照会先は次の通りです。
          ③　追加信託金の計算方法


           追加信託金は、追加信託を行う日の前営業日の基準価額に、当日の追加信託される受益権
          の口数を乗じて得た額とします。
                                            㬀
           収益分配金、償還金および一部解約金にかかる収益調整金                                 は、原則として、受益者ごと
                         ※2
          の信託時の受益権の価額等                に応じて計算されるものとします。
           㬀㄰౓칶쪊뽥璑터ര栰漰Ţ䁟靺๬핥불䱎Ⰰ㈀㝧愰溉轛騰欰蠰謰舰渰栰地œ흶쪀԰吰栰湏ᝦ
            の受益権の価額と元本との差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口数により加重
            平均され、収益分配のつど調整されるものとします。
           㬀㈰౓흶쪀԰吰栰湏ᝦ䈰湓흶쩪⤰湏ꆘ䵻䤰ര栰漰œ齒䜰栰地昰œ흶쪀԰吰栰湏ᝦ䈰湓흶
            権の価額をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整され
            るものとします。
     （２）【保管】

           該当事項はありません。
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     （３）【信託期間】
                  ファンド                          信託期間
         ユーロコース、ブラジルレアルコース、
                                 2011年1月31日から2026年4月8日まで
         資源国通貨コース、円コース
         豪ドルコース、トルコリラコース                        2011年10月27日から2026年4月8日まで
         米ドルコース、メキシコペソコース                        2014年1月14日から2026年4月8日まで
         ただし信託期間中に「(5)               その他　①       信託の終了（ファンドの繰上償還）」に該当する事項
         が生じた場合には、委託会社は受託会社と合意のうえ、一定の適切な措置を講じた後に、この
         信託契約を終了させることができます。詳細は「(5)                             その他　①       信託の終了（ファンドの繰
         上償還）」をご覧ください。
         なお委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、
         受託会社と協議のうえ、信託期間を延長することができます。
     （４）【計算期間】

          ①  各ファンドの計算期間は、原則として毎月9日から翌月8日までとします。
          ②  前記①にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が
           休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間
           が開始されるものとします。
           ただし、最終計算期間の終了日は、投資信託約款に定める信託期間の終了日とします。
     （５）【その他】

          ①  信託の終了（ファンドの繰上償還）
          （イ）委託会社は、次の場合、受託会社と合意のうえ、この投資信託契約を解約し、信託を終
             了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ解約しようとす
             る旨を監督官庁に届出ます。
              Ａ　各ファンドの投資信託財産の受益権口数が10億口を下回ることとなった場合
              Ｂ　投資信託契約を解約することが受益者のために有利であると認めるとき
              Ｃ　やむを得ない事情が発生したとき
          （ロ）委託会社は、前記（イ）にしたがい、信託を終了させる場合、以下の手続により行いま
             す。
             1)  委託会社は、あらかじめ解約しようとする旨について、書面による決議（以下「書面
               決議」といいます）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日なら
               びに投資信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、
               この投資信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記
               載した書面決議の通知を発します。
             2）前記1)の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の投資信託財産にこの
               信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。
               以下2）において同じ）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使するこ
               とができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れてい
               る受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
             3）前記1)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当
               たる多数をもって行います。
             4）前記1)から前記3)までの規定は、以下に掲げる場合には適用しません。
             1．投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、
                前記1）から3）までの規定による投資信託契約の解除の手続きを行うことが困難な
                場合
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             2．委託会社が投資信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につ
                き、この投資信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の
                意思表示をした場合
          ＜信託の終了の手続＞

          （ハ）ファンドは、受益者からの解約請求に対して、投資信託契約の一部を解約することによ




             り公正な価額をもって支払いに応じることができるため、受益者の保護に欠けるおそれ
             がないものとして、書面決議において反対した受益者からの買取請求は受け付けませ
             ん。
          （ニ）委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に
             従い、投資信託契約を解約し信託を終了させます。
          （ホ）委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止した
             ときは、この投資信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの投
             資信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたと
             きは、この投資信託は、後記「②                   投資信託約款の変更等」（ロ）の書面決議が否決さ
             れた場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において、存続します。
          （ヘ）受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合および解任された場合にお
             いて、委託会社が新受託会社を選任できないとき、委託会社はこの投資信託契約を解約
             し、信託を終了させます。
          ②  投資信託約款の変更等
          （イ）委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生し
             たときは、受託会社と合意のうえ、この投資信託約款を変更することまたはこの信託と
             他の信託との併合（投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託
             者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。）を行うことができるものとし、あ
             らかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。な
             お、投資信託約款は「②              投資信託約款の変更等」に定める以外の方法によって変更す
             ることができないものとします。
          （ロ）委託会社は、前記（イ）の事項（（イ）の変更事項にあっては、その内容が重大なもの
             に該当する場合に限り、併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が
             軽微な場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます）について、書
             面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款
             の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、こ
             の投資信託約款にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載し
             た書面決議の通知を発します。
          （ハ）（ロ）の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の投資信託財産にこの信
             託の受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以
             下（ハ）において同じ）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使すること
             ができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受
             益者は書面決議について賛成するものとみなします。
                                  79/209


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          （ニ）（ロ）の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当た
             る多数をもって行います。
          （ホ）書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
          （ヘ）（ロ）から（ホ）の規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合に
             おいて、当該提案につき、この投資信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁
             的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
          （ト）前記（イ）から前記（ヘ）にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決
             された場合にあっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併
             合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできませ
             ん。
          ＜投資信託約款の変更等の内容が重大なものである場合の手続＞

          （チ）ファンドは受益者からの解約請求に対して、投資信託契約の一部を解約することにより




             公正な価額をもって支払いに応じることができるため、受益者の保護に欠けるおそれが
             ないものとして、書面決議において反対した受益者からの買取請求は受付けません。
          ③  運用報告書の作成
             委託会社は、毎年4月、10月の計算期間末ごとおよび償還時に、期中の運用経過、組入有
           価証券の内容および有価証券の売買状況などを記載した交付運用報告書を作成し、知れて
           いる受益者に販売会社より交付します。
             運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページに掲載されます。ただし、受益者か
           ら運用報告書（全体版）の交付請求があった場合には、交付します。
          ④  公告


            委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
          ⑤  関係法人との契約の更新に関する手続き
             委託会社と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の3ヵ
           月前までに委託会社、販売会社のいずれからも別段の意思表示のないときは、自動的に１
           年間更新されるものとします。
          ⑥  受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
            受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社が
           その任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判
           所に受託会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が
           受託会社を解任した場合、委託会社は、前記「②                           投資信託約款の変更等」の規定にしたが
           い、新受託会社を選任します。
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          ⑦  その他
          （イ）各ファンドについて、法令の定めるところにより、有価証券報告書を4月、10月の計算
             期間末から3ヵ月以内に提出します。
          （ロ）受託会社は、各ファンドにかかる信託事務の処理の一部について日本トラスティ・サー
             ビス信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場
             合には、再信託にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行います。
     ４【受益者の権利等】

        受益者の有する主な権利は次の通りです。
          ①  収益分配金に対する請求権
           1）受益者は、委託会社が決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
           2）収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受
             益者（当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる
             受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受
             益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権に
             ついては原則として取得申込者とします。）に毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社
             の指定する日からお支払いします（決算日（休業日の場合は翌営業日）から起算して、
             原則として5営業日までに支払いを開始します。）。収益分配金の支払は、販売会社の本
             支店営業所等において行うものとします。
           3）受益者は、収益分配金を支払開始日から5年間支払請求しないと権利を失います。
          ②  償還金に対する請求権
           1）受益者は、償還金を持分に応じて請求する権利を有します。
           2）償還金は、信託期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日の翌
             営業日）から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されてい
             る受益者（信託終了日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きま
             す。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため指定販
             売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とし
             ます。）に支払います。償還金の支払は、販売会社の本支店営業所等において行うもの
             とします。
           3）受益者は、償還金を支払開始日から10年間その支払を請求しないと権利を失い、受託会
             社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
          ③  換金に関する請求権
           1）受益者は、販売会社が定める単位で一部解約の実行を請求すること、または買取を請求
             することにより換金する権利を有します。
           2）換金代金は、解約請求受付日から起算して、原則として5営業日目から受益者にお支払い
             します。
             ＊買取の取扱については販売会社によって異なりますので、詳しくはお申込みの販売会
              社の本支店営業所等にお問合せください。
          ④  帳簿書類の閲覧権
             受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの投資信託財産に関する帳簿書
           類の閲覧および謄写の請求をすることができます。
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     第３【ファンドの経理状況】
              【アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（ユーロコース）】

     １.  当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵

       省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12
       年総理府令第133号）に基づき作成しております。
       なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     ２.  当ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。

     ３.  当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第18特定期間(2019年4月9日から

       2019年10月8日まで)の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人により監査を受けており
       ます。
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     １【財務諸表】
               アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（ユーロコース）
     （１）【貸借対照表】
                                                    （単位：円）
                                  第17特定期間末              第18特定期間末
                                 （2019年     4月  8日）        （2019年10月       8日）
      資産の部
       流動資産
         コール・ローン                              60,529,946              39,173,370
         投資信託受益証券                               2,342,864              2,341,932
                                     1,857,573,000              1,369,091,800
         投資証券
         流動資産合計                             1,920,445,810              1,410,607,102
       資産合計                              1,920,445,810              1,410,607,102
      負債の部
       流動負債
         未払収益分配金                              14,438,453              11,620,584
         未払解約金                                  －            31,717
         未払受託者報酬
                                         52,278              37,137
         未払委託者報酬                               1,707,703              1,213,137
         未払利息                                  170               69
         その他未払費用                                428,432              372,263
         流動負債合計                              16,627,036              13,274,907
       負債合計                                16,627,036              13,274,907
      純資産の部
       元本等
         元本                             2,887,690,726              2,324,116,944
         剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                           △ 983,871,952             △ 926,784,749
          （分配準備積立金）                             48,450,653              39,305,929
                                     1,903,818,774              1,397,332,195
         元本等合計
       純資産合計                              1,903,818,774              1,397,332,195
      負債純資産合計                                1,920,445,810              1,410,607,102
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     （２）【損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                  第17特定期間              第18特定期間
                                 自  2018年10月10日             自  2019年    4月  9日
                                 至  2019年    4月  8日       至  2019年10月      8日
      営業収益
       受取配当金                               100,878,000               87,336,000
                                     △ 132,251,166             △ 149,656,297
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                               △ 31,373,166             △ 62,320,297
      営業費用
       支払利息                                  12,697              19,241
       受託者報酬                                 323,192              270,206
       委託者報酬                                10,557,664               8,826,666
                                        440,900              374,526
       その他費用
       営業費用合計                                11,334,453               9,490,639
      営業利益又は営業損失（△）                                △ 42,707,619             △ 71,810,936
      経常利益又は経常損失（△）                                △ 42,707,619             △ 71,810,936
      当期純利益又は当期純損失（△）                                △ 42,707,619             △ 71,810,936
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                      △ 2,021,388             △ 1,746,518
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                △ 963,431,613             △ 983,871,952
      剰余金増加額又は欠損金減少額                                 141,371,465              223,405,911
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      141,371,465              223,405,911
       額
      剰余金減少額又は欠損金増加額                                 31,476,727              18,963,361
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       31,476,727              18,963,361
       額
                                       89,648,846              77,290,929
      分配金
      期末剰余金又は期末欠損金（△）                                △ 983,871,952             △ 926,784,749
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     （３）【注記表】
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     １.   有価証券の評価基準及             （１）投資信託受益証券
        び評価方法             移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評
                     価にあたっては、基準価額で評価しております。
                     （２）投資証券
                     移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評
                     価にあたっては、基準価額で評価しております。
     ２.   収益及び費用の計上基             受取配当金

        準             原則として、収益分配金落ち日において、当該収益分配金金額を計
                     上しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                             第17特定期間末                 第18特定期間末
             項目
                            （2019年     4月  8日）         （2019年10月        8日）
     １．   期首元本額                       3,225,920,991円                 2,887,690,726円

        期中追加設定元本額                         93,553,757円                 51,416,820円

        期中一部解約元本額                        431,784,022円                 614,990,602円

     ２．   特定期間末日における受益権                       2,887,690,726口                 2,324,116,944口

        の総数
     ３．   元本の欠損                 貸借対照表上の純資産額が元                 貸借対照表上の純資産額が元

                         本総額を下回っており、その                 本総額を下回っており、その
                         差額は983,871,952円であり                 差額は926,784,749円であり
                         ます。                 ます。
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

               第17特定期間                           第18特定期間
              自  2018年10月10日                         自  2019年    4月  9日
              至  2019年    4月  8日                    至  2019年10月      8日
       分配金の計算過程                           分配金の計算過程

       （2018年10月10日から2018年11月8日までの計算期                           （2019年4月9日から2019年5月8日までの計算期
       間）                           間）
       計算期間末における分配対象収益額852,757,393円                           計算期間末における分配対象収益額771,646,883円
       （１万口当たり2,696円）のうち15,813,190円（１                           （１万口当たり2,706円）のうち14,257,696円（１
       万口当たり50円）を分配金額としております。                           万口当たり50円）を分配金額としております。
       費用控除後の配当等収益額                  15,688,298円          費用控除後の配当等収益額                 14,173,580円
     Ａ                           Ａ
     Ｂ  費用控除後・繰越欠損金補填                      0円   Ｂ  費用控除後・繰越欠損金補填                      0円
       後の有価証券売買等損益額                           後の有価証券売買等損益額
     Ｃ  収益調整金額                 785,553,492円        Ｃ  収益調整金額                 709,720,335円
     Ｄ  分配準備積立金額                  51,515,603円       Ｄ  分配準備積立金額                 47,752,968円
     Ｅ  当ファンドの分配対象収益額                 852,757,393円        Ｅ  当ファンドの分配対象収益額                 771,646,883円
       （Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ）                           （Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ）
     Ｆ  当ファンドの期末残存受益権                3,162,638,073口         Ｆ  当ファンドの期末残存受益権                2,851,539,338口
       口数                           口数
       １万口当たり分配対象収益額                    2,696円       １万口当たり分配対象収益額                    2,706円
     Ｇ                           Ｇ
       (Ｅ／Ｆ×10,000)                           (Ｅ／Ｆ×10,000)
     Ｈ  １万口当たり分配金額                      50円   Ｈ  １万口当たり分配金額                     50円
     Ｉ  分配金額（Ｆ×Ｈ／10,000）                  15,813,190円       Ｉ  分配金額（Ｆ×Ｈ／10,000）                 14,257,696円
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       （2018年11月9日から2018年12月10日までの計算期                           （2019年5月9日から2019年6月10日までの計算期

       間）                           間）
       計算期間末における分配対象収益額815,402,918円                           計算期間末における分配対象収益額759,895,035円
       （１万口当たり2,695円）のうち15,123,020円（１                           （１万口当たり2,705円）のうち14,041,383円（１
       万口当たり50円）を分配金額としております。                           万口当たり50円）を分配金額としております。
     Ａ  費用控除後の配当等収益額                  14,908,826円       Ａ  費用控除後の配当等収益額                 13,968,311円
     Ｂ  費用控除後・繰越欠損金補填                      0円   Ｂ  費用控除後・繰越欠損金補填                      0円
       後の有価証券売買等損益額                           後の有価証券売買等損益額
     Ｃ  収益調整金額                 751,383,263円        Ｃ  収益調整金額                 699,090,461円
     Ｄ  分配準備積立金額                  49,110,829円       Ｄ  分配準備積立金額                 46,836,263円
     Ｅ  当ファンドの分配対象収益額                 815,402,918円        Ｅ  当ファンドの分配対象収益額                 759,895,035円
       （Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ）                           （Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ）
     Ｆ  当ファンドの期末残存受益権                3,024,604,190口         Ｆ  当ファンドの期末残存受益権                2,808,276,701口
       口数                           口数
     Ｇ  １万口当たり分配対象収益額                    2,695円     Ｇ  １万口当たり分配対象収益額                    2,705円
       (Ｅ／Ｆ×10,000)                           (Ｅ／Ｆ×10,000)
     Ｈ  １万口当たり分配金額                      50円   Ｈ  １万口当たり分配金額                     50円
                         15,123,020円                           14,041,383円
     Ｉ  分配金額（Ｆ×Ｈ／10,000）                         Ｉ  分配金額（Ｆ×Ｈ／10,000）
       （2018年12月11日から2019年1月8日までの計算期                           （2019年6月11日から2019年7月8日までの計算期

       間）                           間）
       計算期間末における分配対象収益額811,460,218円                           計算期間末における分配対象収益額742,611,900円
       （１万口当たり2,695円）のうち15,049,455円（１                           （１万口当たり2,709円）のうち13,704,934円（１
       万口当たり50円）を分配金額としております。                           万口当たり50円）を分配金額としております。
     Ａ  費用控除後の配当等収益額                  15,060,036円       Ａ  費用控除後の配当等収益額                 14,599,720円
     Ｂ  費用控除後・繰越欠損金補填                      0円   Ｂ  費用控除後・繰越欠損金補填                      0円
       後の有価証券売買等損益額                           後の有価証券売買等損益額
     Ｃ  収益調整金額                 747,846,611円        Ｃ  収益調整金額                 682,451,628円
     Ｄ  分配準備積立金額                  48,553,571円       Ｄ  分配準備積立金額                 45,560,552円
     Ｅ  当ファンドの分配対象収益額                 811,460,218円        Ｅ  当ファンドの分配対象収益額                 742,611,900円
       （Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ）                           （Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ）
     Ｆ  当ファンドの期末残存受益権                3,009,891,124口         Ｆ  当ファンドの期末残存受益権                2,740,986,999口
       口数                           口数
     Ｇ  １万口当たり分配対象収益額                    2,695円     Ｇ  １万口当たり分配対象収益額                    2,709円
       (Ｅ／Ｆ×10,000)                           (Ｅ／Ｆ×10,000)
     Ｈ  １万口当たり分配金額                      50円   Ｈ  １万口当たり分配金額                     50円
     Ｉ  分配金額（Ｆ×Ｈ／10,000）                  15,049,455円       Ｉ  分配金額（Ｆ×Ｈ／10,000）                 13,704,934円
       （2019年1月9日から2019年2月8日までの計算期間）                           （2019年7月9日から2019年8月8日までの計算期

       計算期間末における分配対象収益額801,747,716円                           間）
       （１万口当たり2,700円）のうち14,845,047円（１                           計算期間末における分配対象収益額642,949,646円
       万口当たり50円）を分配金額としております。                           （１万口当たり2,710円）のうち11,862,489円（１
                                   万口当たり50円）を分配金額としております。
     Ａ  費用控除後の配当等収益額                  16,136,470円       Ａ  費用控除後の配当等収益額                 11,797,465円
     Ｂ  費用控除後・繰越欠損金補填                      0円   Ｂ  費用控除後・繰越欠損金補填                      0円
       後の有価証券売買等損益額                           後の有価証券売買等損益額
     Ｃ  収益調整金額                 737,835,219円        Ｃ  収益調整金額                 590,862,771円
     Ｄ  分配準備積立金額                  47,776,027円       Ｄ  分配準備積立金額                 40,289,410円
     Ｅ  当ファンドの分配対象収益額                 801,747,716円        Ｅ  当ファンドの分配対象収益額                 642,949,646円
       （Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ）                           （Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ）
     Ｆ  当ファンドの期末残存受益権                2,969,009,532口         Ｆ  当ファンドの期末残存受益権                2,372,497,872口
       口数                           口数
       １万口当たり分配対象収益額                    2,700円       １万口当たり分配対象収益額                    2,710円
     Ｇ                           Ｇ
       (Ｅ／Ｆ×10,000)                           (Ｅ／Ｆ×10,000)
     Ｈ  １万口当たり分配金額                      50円   Ｈ  １万口当たり分配金額                     50円
     Ｉ  分配金額（Ｆ×Ｈ／10,000）                  14,845,047円       Ｉ  分配金額（Ｆ×Ｈ／10,000）                 11,862,489円
       （2019年2月9日から2019年3月8日までの計算期間）                           （2019年8月9日から2019年9月9日までの計算期

       計算期間末における分配対象収益額777,595,714円                           間）
       （１万口当たり2,703円）のうち14,379,681円（１                           計算期間末における分配対象収益額639,820,771円
       万口当たり50円）を分配金額としております。                           （１万口当たり2,710円）のうち11,803,843円（１
                                   万口当たり50円）を分配金額としております。
     Ａ  費用控除後の配当等収益額                  15,313,759円       Ａ  費用控除後の配当等収益額                 11,840,512円
     Ｂ  費用控除後・繰越欠損金補填                      0円   Ｂ  費用控除後・繰越欠損金補填                      0円
       後の有価証券売買等損益額                           後の有価証券売買等損益額
     Ｃ  収益調整金額                 714,875,320円        Ｃ  収益調整金額                 588,166,518円
     Ｄ  分配準備積立金額                  47,406,635円       Ｄ  分配準備積立金額                 39,813,741円
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     Ｅ  当ファンドの分配対象収益額                 777,595,714円        Ｅ  当ファンドの分配対象収益額                 639,820,771円
       （Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ）                           （Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ）
     Ｆ  当ファンドの期末残存受益権                2,875,936,289口         Ｆ  当ファンドの期末残存受益権                2,360,768,698口
       口数                           口数
     Ｇ  １万口当たり分配対象収益額                    2,703円     Ｇ  １万口当たり分配対象収益額                    2,710円
       (Ｅ／Ｆ×10,000)                           (Ｅ／Ｆ×10,000)
     Ｈ  １万口当たり分配金額                      50円   Ｈ  １万口当たり分配金額                     50円
     Ｉ  分配金額（Ｆ×Ｈ／10,000）                  14,379,681円       Ｉ  分配金額（Ｆ×Ｈ／10,000）                 11,803,843円
                                   （2019年9月10日から2019年10月8日までの計算期

       （2019年3月9日から2019年4月8日までの計算期間）
       計算期間末における分配対象収益額781,494,469円                           間）
       （１万口当たり2,706円）のうち14,438,453円（１                           計算期間末における分配対象収益額630,076,941円
       万口当たり50円）を分配金額としております。                           （１万口当たり2,711円）のうち11,620,584円（１
                                   万口当たり50円）を分配金額としております。
     Ａ  費用控除後の配当等収益額                  15,139,973円       Ａ  費用控除後の配当等収益額                 11,785,700円
     Ｂ  費用控除後・繰越欠損金補填                      0円   Ｂ  費用控除後・繰越欠損金補填                      0円
       後の有価証券売買等損益額                           後の有価証券売買等損益額
     Ｃ  収益調整金額                 718,605,363円        Ｃ  収益調整金額                 579,150,428円
       分配準備積立金額                  47,749,133円          分配準備積立金額                 39,140,813円
     Ｄ                           Ｄ
     Ｅ  当ファンドの分配対象収益額                 781,494,469円        Ｅ  当ファンドの分配対象収益額                 630,076,941円
       （Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ）                           （Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ）
     Ｆ  当ファンドの期末残存受益権                2,887,690,726口         Ｆ  当ファンドの期末残存受益権                2,324,116,944口
       口数                           口数
     Ｇ  １万口当たり分配対象収益額                    2,706円     Ｇ  １万口当たり分配対象収益額                    2,711円
       (Ｅ／Ｆ×10,000)                           (Ｅ／Ｆ×10,000)
     Ｈ  １万口当たり分配金額                      50円   Ｈ  １万口当たり分配金額                     50円
     Ｉ  分配金額（Ｆ×Ｈ／10,000）                  14,438,453円       Ｉ  分配金額（Ｆ×Ｈ／10,000）                 11,620,584円
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （金融商品に関する注記）
     Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
                          第17特定期間                   第18特定期間
                         自  2018年10月10日                 自  2019年    4月  9日
           項目
                         至  2019年    4月  8日           至  2019年10月       8日
     １.   金融商品に対する取組             信託約款に規定する「運用の基                   同左
        方針             本方針」の定めに従い、有価証
                     券等の金融商品を投資対象とし
                     て運用を行っております。
     ２.   金融商品の内容及び当             保有する主な金融商品は、有価                   同左

        該金融商品に係るリス             証券であり、その内容を貸借対
        ク             照表、注記表及び附属明細表に
                     記載しております。これらは売
                     買目的で保有しております。
                     当該金融商品には、価格変動リ
                     スク、金利変動リスク、為替変
                     動リスク、信用リスク及び流動
                     性リスク等があります。
     ３.   金融商品に係るリスク             リスクマネジメント部が、当                   同左

        管理体制             ファンドの主要投資対象である
                     投資信託受益証券及び投資証券
                     のパフォーマンス状況及びマー
                     ケット動向等のモニタリングを
                     行っております。また、価格変
                     動リスク、金利変動リスク、為
                     替変動リスク、信用リスク及び
                     流動性リスク等の運用リスクを
                     分析し、定期的にリスク委員会
                     に報告しております。
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     Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
                          第17特定期間末                   第18特定期間末
           項目
                         （2019年     4月  8日）           （ 2019年10月       8日  ）
     １.   貸借対照表計上額、時             貸借対照表計上額は、期末の時                   同左
        価及びこれらの差額             価で計上しているためその差額
                     はありません。
     ２.   金融商品の時価の算定             （１）有価証券及びデリバティ                   （１）有価証券及びデリバティ

        方法並びに有価証券及             ブ取引以外の金融商品                   ブ取引以外の金融商品
        びデリバティブ取引に             短期間で決済されることから、                   同左
        関する事項             時価は帳簿価額と近似している
                     ため、当該金融商品の帳簿価額
                     を時価としております。
                     （２）有価証券                   （２）有価証券
                     時価の算定方法は「（重要な会                   同左
                     計方針に係る事項に関する注
                     記）」に記載しております。ま
                     た、有価証券に関する注記事項
                     については、「（有価証券に関
                     する注記）」に記載しておりま
                     す。
                     （３）デリバティブ取引                   （３）デリバティブ取引
                     該当事項はありません。                   同左
     ３.   金融商品の時価等に関             金融商品の時価には、市場価格                   同左

        する事項についての補             に基づく価額のほか、市場価格
        足説明             がない場合には合理的に算定さ
                     れた価額が含まれております。
                     当該価額の算定においては一定
                     の前提条件等を採用しているた
                     め、異なる前提条件等によった
                     場合、当該価額が異なることも
                     あります。
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     （有価証券に関する注記）
     売買目的有価証券
                          第17特定期間末                   第18特定期間末
                         （2019年     4月  8日）           （ 2019年10月       8日  ）
           種類
                        最終計算期間の損益に                   最終計算期間の損益に
                        含まれた評価差額(          円)         含まれた評価差額(          円)
                                      0                 △233
     投資信託受益証券
                                 12,588,868                  △27,106,400
     投資証券
                                 12,588,868                  △27,106,633
     合計
     （デリバティブ取引等に関する注記）

     第17特定期間末（2019年4月8日）
     該当事項はありません。
     第18特定期間末（2019年10月8日）

     該当事項はありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

     第17特定期間（自          2018年10月10日　至           2019年4月8日）
     該当事項はありません。
     第18特定期間（自          2019年4月9日　至          2019年10月8日）

     該当事項はありません。
     （１口当たり情報に関する注記）

                          第17特定期間末                   第18特定期間末
                        （2019年     4月  8日）            （ 2019年10月       8日  ）
       1口当たり純資産額                       0.6593円                   0.6012円
      （1万口当たり純資産額）                        （6,593円）                   （6,012円）
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     （４）【附属明細表】
     第１　有価証券明細表
     ①　株式
     該当事項はありません。
     ②　株式以外の有価証券

      種類      通貨            銘柄               口数          評価額       備考
     投資信託     日本円      CAマネープールファンド(適格機関投
     受益証券           資家専用)
                                        2,330,281           2,341,932
                                        2,330,281           2,341,932
             小計
                               銘柄数             1
                            組入時価比率               0.2%          100.0%
                                                   2,341,932
           投資信託受益証券　合計
     投資証券     日本円      ストラクチュラ-欧州ハイ・イール

                ド・ボンド(Ｉ10シェアクラス、ユー
                ロ)
                                         218,600        1,369,091,800
                                         218,600        1,369,091,800
             小計
                               銘柄数             1
                            組入時価比率               98.0%          100.0%
                                                 1,369,091,800
           投資証券　合計
                        合計                         1,371,433,732

     （注）組入時価比率は、左より組入時価の純資産に対する比率及び各小計欄の各合計金額に対する比率
        であります。
     第２　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            【アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（ブラジルレアルコース）】
     １.  当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵

       省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12
       年総理府令第133号）に基づき作成しております。
       なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     ２.  当ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。

     ３.  当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第18特定期間(2019年4月9日から

       2019年10月8日まで)の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人により監査を受けており
       ます。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     １【財務諸表】
             アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（ブラジルレアルコース）
     （１）【貸借対照表】
                                                    （単位：円）
                                  第17特定期間末              第18特定期間末
                                 （2019年     4月  8日）        （2019年10月       8日）
      資産の部
       流動資産
         コール・ローン                              922,046,671              845,996,001
         投資信託受益証券                              68,324,292              68,297,109
         投資証券                            25,735,627,533              21,091,952,640
                                       91,920,000                  －
         未収入金
         流動資産合計                            26,817,918,496              22,006,245,750
       資産合計                              26,817,918,496              22,006,245,750
      負債の部
       流動負債
         未払収益分配金                              375,962,383              352,319,524
         未払解約金
                                       44,263,508              23,167,873
         未払受託者報酬                                727,822              568,372
         未払委託者報酬                              23,775,479              18,566,829
         未払利息                                 2,601              1,506
         その他未払費用                               1,933,057              1,695,287
         流動負債合計
                                      446,664,850              396,319,391
       負債合計                               446,664,850              396,319,391
      純資産の部
       元本等
         元本                            93,990,595,921              88,079,881,069
         剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                          △ 67,619,342,275             △ 66,469,954,710
          （分配準備積立金）                            972,168,571              845,293,652
                                     26,371,253,646              21,609,926,359
         元本等合計
       純資産合計                              26,371,253,646              21,609,926,359
      負債純資産合計                               26,817,918,496              22,006,245,750
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （２）【損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                  第17特定期間              第18特定期間
                                 自  2018年10月10日             自  2019年    4月  9日
                                 至  2019年    4月  8日       至  2019年10月      8日
      営業収益
       受取配当金                              2,414,552,736              2,257,752,736
                                    △ 2,184,503,183             △ 3,142,572,076
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                               230,049,553             △ 884,819,340
      営業費用
       支払利息                                 181,754              288,366
       受託者報酬                                4,501,686              3,900,982
       委託者報酬                               147,055,106              127,432,017
                                       2,099,456              1,725,982
       その他費用
       営業費用合計                               153,838,002              133,347,347
      営業利益又は営業損失（△）                                 76,211,551            △ 1,018,166,687
      経常利益又は経常損失（△）                                 76,211,551            △ 1,018,166,687
      当期純利益又は当期純損失（△）                                 76,211,551            △ 1,018,166,687
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       10,769,494              △ 2,740,051
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                              △ 71,164,563,980             △ 67,619,342,275
      剰余金増加額又は欠損金減少額                                8,193,606,246              6,950,237,362
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                     8,193,606,246              6,950,237,362
       額
      剰余金減少額又は欠損金増加額                                2,398,649,527              2,617,152,256
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                     2,398,649,527              2,617,152,256
       額
                                     2,315,177,071              2,168,270,905
      分配金
      期末剰余金又は期末欠損金（△）                              △ 67,619,342,275             △ 66,469,954,710
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （３）【注記表】
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     １.   有価証券の評価基準及             （１）投資信託受益証券
        び評価方法             移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評
                     価にあたっては、基準価額で評価しております。
                     （２）投資証券
                     移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評
                     価にあたっては、基準価額で評価しております。
     ２.   収益及び費用の計上基             受取配当金

        準             原則として、収益分配金落ち日において、当該収益分配金金額を計
                     上しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                             第17特定期間末                 第18特定期間末
              項目
                            （2019年     4月  8日）         （2019年10月        8日）
     １．   期首元本額                      102,181,901,902円                  93,990,595,921円

        期中追加設定元本額                       3,368,659,184円                 3,560,248,918円

        期中一部解約元本額                      11,559,965,165円                  9,470,963,770円

     ２．   特定期間末日における受益権                      93,990,595,921口                 88,079,881,069口

        の総数
     ３．   元本の欠損                 貸借対照表上の純資産額が元                 貸借対照表上の純資産額が元

                         本総額を下回っており、その                 本総額を下回っており、その
                         差額は67,619,342,275円であ                 差額は66,469,954,710円であ
                         ります。                 ります。
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

               第17特定期間                           第18特定期間
              自  2018年10月10日                         自  2019年    4月  9日
              至  2019年    4月  8日                    至  2019年10月      8日
       分配金の計算過程                           分配金の計算過程

       （2018年10月10日から2018年11月8日までの計算期                           （2019年4月9日から2019年5月8日までの計算期
       間）                           間）
       計算期間末における分配対象収益額12,577,972,513                           計算期間末における分配対象収益額
       円（１万口当たり1,265円）のうち397,459,562円                           11,764,223,629円（１万口当たり1,262円）のうち
       （１万口当たり40円）を分配金額としております。                           372,855,576円（１万口当たり40円）を分配金額と
                                   しております。
     Ａ  費用控除後の配当等収益額                 384,920,788円        Ａ  費用控除後の配当等収益額                 360,880,385円
     Ｂ  費用控除後・繰越欠損金補填                      0円   Ｂ  費用控除後・繰越欠損金補填                      0円
       後の有価証券売買等損益額                           後の有価証券売買等損益額
     Ｃ  収益調整金額                11,097,562,710円         Ｃ  収益調整金額               10,447,608,632円
     Ｄ  分配準備積立金額                1,095,489,015円         Ｄ  分配準備積立金額                 955,734,612円
     Ｅ  当ファンドの分配対象収益額                12,577,972,513円         Ｅ  当ファンドの分配対象収益額               11,764,223,629円
       （Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ）                           （Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ）
     Ｆ  当ファンドの期末残存受益権                99,364,890,665口         Ｆ  当ファンドの期末残存受益権               93,213,894,123口
       口数                           口数
     Ｇ  １万口当たり分配対象収益額                    1,265円     Ｇ  １万口当たり分配対象収益額                    1,262円
       (Ｅ／Ｆ×10,000)                           (Ｅ／Ｆ×10,000)
     Ｈ  １万口当たり分配金額                      40円   Ｈ  １万口当たり分配金額                     40円
     Ｉ  分配金額（Ｆ×Ｈ／10,000）                 397,459,562円        Ｉ  分配金額（Ｆ×Ｈ／10,000）                 372,855,576円
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       （2018年11月9日から2018年12月10日までの計算期                           （2019年5月9日から2019年6月10日までの計算期

       間）                           間）
       計算期間末における分配対象収益額12,318,396,683                           計算期間末における分配対象収益額
       円（１万口当たり1,264円）のうち389,632,806円                           11,601,438,688円（１万口当たり1,261円）のうち
       （１万口当たり40円）を分配金額としております。                           367,930,060円（１万口当たり40円）を分配金額と
                                   しております。
     Ａ  費用控除後の配当等収益額                 377,086,592円        Ａ  費用控除後の配当等収益額                 360,115,479円
     Ｂ  費用控除後・繰越欠損金補填                      0円   Ｂ  費用控除後・繰越欠損金補填                      0円
       後の有価証券売買等損益額                           後の有価証券売買等損益額
     Ｃ  収益調整金額                10,883,297,436円         Ｃ  収益調整金額               10,314,377,022円
     Ｄ  分配準備積立金額                1,058,012,655円         Ｄ  分配準備積立金額                 926,946,187円
     Ｅ  当ファンドの分配対象収益額                12,318,396,683円         Ｅ  当ファンドの分配対象収益額               11,601,438,688円
       （Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ）                           （Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ）
       当ファンドの期末残存受益権                97,408,201,561口            当ファンドの期末残存受益権               91,982,515,031口
     Ｆ                           Ｆ
       口数                           口数
     Ｇ  １万口当たり分配対象収益額                    1,264円     Ｇ  １万口当たり分配対象収益額                    1,261円
       (Ｅ／Ｆ×10,000)                           (Ｅ／Ｆ×10,000)
     Ｈ  １万口当たり分配金額                      40円   Ｈ  １万口当たり分配金額                     40円
     Ｉ  分配金額（Ｆ×Ｈ／10,000）                 389,632,806円        Ｉ  分配金額（Ｆ×Ｈ／10,000）                 367,930,060円
       （2018年12月11日から2019年1月8日までの計算期                           （2019年6月11日から2019年7月8日までの計算期

       間）                           間）
       計算期間末における分配対象収益額12,292,946,027                           計算期間末における分配対象収益額
       円（１万口当たり1,263円）のうち389,090,824円                           11,464,685,386円（１万口当たり1,261円）のうち
       （１万口当たり40円）を分配金額としております。                           363,379,672円（１万口当たり40円）を分配金額と
                                   しております。
     Ａ  費用控除後の配当等収益額                 380,551,045円        Ａ  費用控除後の配当等収益額                 369,746,646円
     Ｂ  費用控除後・繰越欠損金補填                      0円   Ｂ  費用控除後・繰越欠損金補填                      0円
       後の有価証券売買等損益額                           後の有価証券売買等損益額
     Ｃ  収益調整金額                10,875,895,424円         Ｃ  収益調整金額               10,191,664,783円
       分配準備積立金額                1,036,499,558円           分配準備積立金額                 903,273,957円
     Ｄ                           Ｄ
     Ｅ  当ファンドの分配対象収益額                12,292,946,027円         Ｅ  当ファンドの分配対象収益額               11,464,685,386円
       （Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ）                           （Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ）
     Ｆ  当ファンドの期末残存受益権                97,272,706,204口         Ｆ  当ファンドの期末残存受益権               90,844,918,013口
       口数                           口数
     Ｇ  １万口当たり分配対象収益額                    1,263円     Ｇ  １万口当たり分配対象収益額                    1,261円
       (Ｅ／Ｆ×10,000)                           (Ｅ／Ｆ×10,000)
     Ｈ  １万口当たり分配金額                      40円   Ｈ  １万口当たり分配金額                     40円
     Ｉ  分配金額（Ｆ×Ｈ／10,000）                 389,090,824円        Ｉ  分配金額（Ｆ×Ｈ／10,000）                 363,379,672円
       （2019年1月9日から2019年2月8日までの計算期間）                           （2019年7月9日から2019年8月8日までの計算期

       計算期間末における分配対象収益額12,131,885,635                           間）
       円（１万口当たり1,264円）のうち383,819,665円                           計算期間末における分配対象収益額
       （１万口当たり40円）を分配金額としております。                           11,251,506,739円（１万口当たり1,260円）のうち
                                   356,920,809円（１万口当たり40円）を分配金額と
                                   しております。
     Ａ  費用控除後の配当等収益額                 388,872,987円        Ａ  費用控除後の配当等収益額                 346,902,699円
     Ｂ  費用控除後・繰越欠損金補填                      0円   Ｂ  費用控除後・繰越欠損金補填                      0円
       後の有価証券売買等損益額                           後の有価証券売買等損益額
     Ｃ  収益調整金額                10,733,568,606円         Ｃ  収益調整金額               10,015,670,312円
     Ｄ  分配準備積立金額                1,009,444,042円         Ｄ  分配準備積立金額                 888,933,728円
     Ｅ  当ファンドの分配対象収益額                12,131,885,635円         Ｅ  当ファンドの分配対象収益額               11,251,506,739円
       （Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ）                           （Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ）
     Ｆ  当ファンドの期末残存受益権                95,954,916,298口         Ｆ  当ファンドの期末残存受益権               89,230,202,435口
       口数                           口数
     Ｇ  １万口当たり分配対象収益額                    1,264円     Ｇ  １万口当たり分配対象収益額                    1,260円
       (Ｅ／Ｆ×10,000)                           (Ｅ／Ｆ×10,000)
     Ｈ  １万口当たり分配金額                      40円   Ｈ  １万口当たり分配金額                     40円
     Ｉ  分配金額（Ｆ×Ｈ／10,000）                 383,819,665円        Ｉ  分配金額（Ｆ×Ｈ／10,000）                 356,920,809円
       （2019年2月9日から2019年3月8日までの計算期間）                           （2019年8月9日から2019年9月9日までの計算期

       計算期間末における分配対象収益額11,977,681,090                           間）
       円（１万口当たり1,263円）のうち379,211,831円                           計算期間末における分配対象収益額
       （１万口当たり40円）を分配金額としております。                           11,180,858,189円（１万口当たり1,260円）のうち
                                   354,865,264円（１万口当たり40円）を分配金額と
                                   しております。
     Ａ  費用控除後の配当等収益額                 370,123,677円        Ａ  費用控除後の配当等収益額                 348,633,785円
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     Ｂ  費用控除後・繰越欠損金補填                      0円   Ｂ  費用控除後・繰越欠損金補填                      0円
       後の有価証券売買等損益額                           後の有価証券売買等損益額
     Ｃ  収益調整金額                10,611,359,402円         Ｃ  収益調整金額                9,962,917,191円
     Ｄ  分配準備積立金額                 996,198,011円        Ｄ  分配準備積立金額                 869,307,213円
     Ｅ  当ファンドの分配対象収益額                11,977,681,090円         Ｅ  当ファンドの分配対象収益額               11,180,858,189円
       （Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ）                           （Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ）
     Ｆ  当ファンドの期末残存受益権                94,802,957,860口         Ｆ  当ファンドの期末残存受益権               88,716,316,022口
       口数                           口数
     Ｇ  １万口当たり分配対象収益額                    1,263円     Ｇ  １万口当たり分配対象収益額                    1,260円
       (Ｅ／Ｆ×10,000)                           (Ｅ／Ｆ×10,000)
     Ｈ  １万口当たり分配金額                      40円   Ｈ  １万口当たり分配金額                     40円
     Ｉ  分配金額（Ｆ×Ｈ／10,000）                 379,211,831円        Ｉ  分配金額（Ｆ×Ｈ／10,000）                 354,865,264円
       （2019年3月9日から2019年4月8日までの計算期間）                           （2019年9月10日から2019年10月8日までの計算期

       計算期間末における分配対象収益額11,874,017,059                           間）
       円（１万口当たり1,263円）のうち375,962,383円                           計算期間末における分配対象収益額
       （１万口当たり40円）を分配金額としております。                           11,096,664,650円（１万口当たり1,259円）のうち
                                   352,319,524円（１万口当たり40円）を分配金額と
                                   しております。
     Ａ  費用控除後の配当等収益額                 374,577,401円        Ａ  費用控除後の配当等収益額                 348,006,537円
     Ｂ  費用控除後・繰越欠損金補填                      0円   Ｂ  費用控除後・繰越欠損金補填                      0円
       後の有価証券売買等損益額                           後の有価証券売買等損益額
     Ｃ  収益調整金額                10,525,886,105円         Ｃ  収益調整金額                9,899,051,474円
     Ｄ  分配準備積立金額                 973,553,553円        Ｄ  分配準備積立金額                 849,606,639円
     Ｅ  当ファンドの分配対象収益額                11,874,017,059円         Ｅ  当ファンドの分配対象収益額               11,096,664,650円
       （Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ）                           （Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ）
     Ｆ  当ファンドの期末残存受益権                93,990,595,921口         Ｆ  当ファンドの期末残存受益権               88,079,881,069口
       口数                           口数
     Ｇ  １万口当たり分配対象収益額                    1,263円     Ｇ  １万口当たり分配対象収益額                    1,259円
       (Ｅ／Ｆ×10,000)                           (Ｅ／Ｆ×10,000)
     Ｈ  １万口当たり分配金額                      40円   Ｈ  １万口当たり分配金額                     40円
                         375,962,383円                           352,319,524円
     Ｉ  分配金額（Ｆ×Ｈ／10,000）                         Ｉ  分配金額（Ｆ×Ｈ／10,000）
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     （金融商品に関する注記）
     Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
                          第17特定期間                   第18特定期間
                         自  2018年10月10日                 自  2019年    4月  9日
           項目
                         至  2019年    4月  8日           至  2019年10月       8日
     １.   金融商品に対する取組             信託約款に規定する「運用の基                   同左
        方針             本方針」の定めに従い、有価証
                     券等の金融商品を投資対象とし
                     て運用を行っております。
     ２.   金融商品の内容及び当             保有する主な金融商品は、有価                   同左

        該金融商品に係るリス             証券であり、その内容を貸借対
        ク             照表、注記表及び附属明細表に
                     記載しております。これらは売
                     買目的で保有しております。
                     当該金融商品には、価格変動リ
                     スク、金利変動リスク、為替変
                     動リスク、信用リスク及び流動
                     性リスク等があります。
     ３.   金融商品に係るリスク             リスクマネジメント部が、当                   同左

        管理体制             ファンドの主要投資対象である
                     投資信託受益証券及び投資証券
                     のパフォーマンス状況及びマー
                     ケット動向等のモニタリングを
                     行っております。また、価格変
                     動リスク、金利変動リスク、為
                     替変動リスク、信用リスク及び
                     流動性リスク等の運用リスクを
                     分析し、定期的にリスク委員会
                     に報告しております。
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     Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
                          第17特定期間末                   第18特定期間末
           項目
                         （2019年     4月  8日）           （ 2019年10月       8日  ）
     １.   貸借対照表計上額、時             貸借対照表計上額は、期末の時                   同左
        価及びこれらの差額             価で計上しているためその差額
                     はありません。
     ２.   金融商品の時価の算定             （１）有価証券及びデリバティ                   （１）有価証券及びデリバティ

        方法並びに有価証券及             ブ取引以外の金融商品                   ブ取引以外の金融商品
        びデリバティブ取引に             短期間で決済されることから、                   同左
        関する事項             時価は帳簿価額と近似している
                     ため、当該金融商品の帳簿価額
                     を時価としております。
                     （２）有価証券                   （２）有価証券
                     時価の算定方法は「（重要な会                   同左
                     計方針に係る事項に関する注
                     記）」に記載しております。ま
                     た、有価証券に関する注記事項
                     については、「（有価証券に関
                     する注記）」に記載しておりま
                     す。
                     （３）デリバティブ取引                   （３）デリバティブ取引
                     該当事項はありません。                   同左
     ３.   金融商品の時価等に関             金融商品の時価には、市場価格                   同左

        する事項についての補             に基づく価額のほか、市場価格
        足説明             がない場合には合理的に算定さ
                     れた価額が含まれております。
                     当該価額の算定においては一定
                     の前提条件等を採用しているた
                     め、異なる前提条件等によった
                     場合、当該価額が異なることも
                     あります。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （有価証券に関する注記）
     売買目的有価証券
                          第17特定期間末                   第18特定期間末
                         （2019年     4月  8日）           （ 2019年10月       8日  ）
           種類
                        最終計算期間の損益に                   最終計算期間の損益に
                        含まれた評価差額(          円)         含まれた評価差額(          円)
                                      0                △6,796
     投資信託受益証券
                                200,841,663                  △406,017,468
     投資証券
                                200,841,663                  △406,024,264
     合計
     （デリバティブ取引等に関する注記）

     第17特定期間末（2019年4月8日）
     該当事項はありません。
     第18特定期間末（2019年10月8日）

     該当事項はありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

     第17特定期間（自          2018年10月10日　至           2019年4月8日）
     該当事項はありません。
     第18特定期間（自          2019年4月9日　至          2019年10月8日）

     該当事項はありません。
     （１口当たり情報に関する注記）

                          第17特定期間末                   第18特定期間末
                        （2019年     4月  8日）            （ 2019年10月       8日  ）
       1口当たり純資産額                       0.2806円                   0.2453円
      （1万口当たり純資産額）                        （2,806円）                   （2,453円）
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （４）【附属明細表】
     第１　有価証券明細表
     ①　株式
     該当事項はありません。
     ②　株式以外の有価証券

      種類     通貨             銘柄               口数         評価額       備考
     投資信託     日本円     CAマネープールファンド(適格機関投資家専
     受益証券           用)
                                         67,957,323          68,297,109
                                         67,957,323          68,297,109
             小計
                                 銘柄数            1
                              組入時価比率              0.3%         100.0%
                                                   68,297,109
           投資信託受益証券　合計
     投資証券     日本円     ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボン

                ド-ブラジルレアル（I4シェアクラス、円）
                                       2,619,467.541         21,091,952,640
                                       2,619,467.541         21,091,952,640
             小計
                                 銘柄数            1
                              組入時価比率             97.6%         100.0%
                                                 21,091,952,640
           投資証券　合計
                         合計                        21,160,249,749

     （注）組入時価比率は、左より組入時価の純資産に対する比率及び各小計欄の各合計金額に対する比率
        であります。
     第２　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             【アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（資源国通貨コース）】
     １.  当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵

       省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12
       年総理府令第133号）に基づき作成しております。
       なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     ２.  当ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。

     ３.  当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第18特定期間(2019年4月9日から

       2019年10月8日まで)の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人により監査を受けており
       ます。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     １【財務諸表】
              アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（資源国通貨コース）
     （１）【貸借対照表】
                                                    （単位：円）
                                  第17特定期間末              第18特定期間末
                                 （2019年     4月  8日）        （2019年10月       8日）
      資産の部
       流動資産
         コール・ローン                              48,515,125              41,367,321
         投資信託受益証券                               3,700,003              3,698,531
         投資証券                             1,314,564,565              1,117,130,577
         派生商品評価勘定                                 9,517                －
                                       3,584,369                  －
         未収入金
         流動資産合計                             1,370,373,579              1,162,196,429
       資産合計                              1,370,373,579              1,162,196,429
      負債の部
       流動負債
         未払収益分配金
                                       12,407,427              11,734,573
         未払解約金                               1,764,009              1,754,940
         未払受託者報酬                                36,975              30,587
         未払委託者報酬                               1,207,800               999,173
         未払利息                                  136               73
         その他未払費用                                400,303              365,269
         流動負債合計                              15,816,650              14,884,615
       負債合計                                15,816,650              14,884,615
      純資産の部
       元本等
         元本                             3,101,856,814              2,933,643,445
         剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                          △ 1,747,299,885             △ 1,786,331,631
          （分配準備積立金）                             55,612,224              70,020,900
                                     1,354,556,929              1,147,311,814
         元本等合計
       純資産合計                              1,354,556,929              1,147,311,814
      負債純資産合計                                1,370,373,579              1,162,196,429
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （２）【損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                  第17特定期間              第18特定期間
                                 自  2018年10月10日             自  2019年    4月  9日
                                 至  2019年    4月  8日       至  2019年10月      8日
      営業収益
       受取配当金                               104,027,661               96,869,290
       有価証券売買等損益                               △ 57,139,552             △ 73,075,530
                                       14,680,670             △ 82,394,636
       為替差損益
       営業収益合計                                61,568,779             △ 58,600,876
      営業費用
       支払利息                                  10,164              17,471
       受託者報酬                                 223,966              203,545
       委託者報酬                                7,316,109              6,649,032
                                        410,373              367,066
       その他費用
       営業費用合計                                7,960,612              7,237,114
      営業利益又は営業損失（△）                                 53,608,167             △ 65,837,990
      経常利益又は経常損失（△）                                 53,608,167             △ 65,837,990
      当期純利益又は当期純損失（△）                                 53,608,167             △ 65,837,990
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        648,019              240,444
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                               △ 1,839,576,215             △ 1,747,299,885
      剰余金増加額又は欠損金減少額                                 139,905,948              127,244,078
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      139,905,948              127,244,078
       額
      剰余金減少額又は欠損金増加額                                 24,285,533              28,037,414
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       24,285,533              28,037,414
       額
                                       76,304,233              72,159,976
      分配金
      期末剰余金又は期末欠損金（△）                               △ 1,747,299,885             △ 1,786,331,631
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （３）【注記表】
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     １.   有価証券の評価基準及             （１）投資信託受益証券
        び評価方法             移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評
                     価にあたっては、基準価額で評価しております。
                     （２）投資証券
                     移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評
                     価にあたっては、基準価額で評価しております。
     ２.   デリバティブ等の評価             為替予約取引

        基準及び評価方法             個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に
                     あたっては、原則として特定期間末日の対顧客先物売買相場におい
                     て為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受
                     渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最
                     も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     ３.   収益及び費用の計上基             受取配当金

        準             原則として、収益分配金落ち日において、当該収益分配金金額を計
                     上しております。
     ４.   その他財務諸表作成の             外貨建取引等の処理基準

        ための基本となる重要             「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に基づいて
        な事項             おります。
     （貸借対照表に関する注記）

                             第17特定期間末                 第18特定期間末
             項目
                            （2019年     4月  8日）         （2019年10月        8日）
     １．   期首元本額                       3,306,343,523円                 3,101,856,814円

        期中追加設定元本額                         43,105,426円                 47,876,904円

        期中一部解約元本額                        247,592,135円                 216,090,273円

     ２．   特定期間末日における受益権                       3,101,856,814口                 2,933,643,445口

        の総数
     ３．   元本の欠損                 貸借対照表上の純資産額が元                 貸借対照表上の純資産額が元

                         本総額を下回っており、その                 本総額を下回っており、その
                         差額は1,747,299,885円であ                 差額は1,786,331,631円であ
                         ります。                 ります。
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                                                           EDINET提出書類
                                                  アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）
               第17特定期間                           第18特定期間
              自  2018年10月10日                         自  2019年    4月  9日
              至  2019年    4月  8日                    至  2019年10月      8日
       分配金の計算過程                           分配金の計算過程

       （2018年10月10日から2018年11月8日までの計算期                           （2019年4月9日から2019年5月8日までの計算期
       間）                           間）
       計算期間末における分配対象収益額493,691,262円                           計算期間末における分配対象収益額485,134,348円
       （１万口当たり1,509円）のうち13,079,911円（１                           （１万口当たり1,576円）のうち12,305,568円（１
       万口当たり40円）を分配金額としております。                           万口当たり40円）を分配金額としております。
     Ａ  費用控除後の配当等収益額                  17,466,298円       Ａ  費用控除後の配当等収益額                 15,418,245円
     Ｂ  費用控除後・繰越欠損金補填                      0円   Ｂ  費用控除後・繰越欠損金補填                      0円
       後の有価証券売買等損益額                           後の有価証券売買等損益額
     Ｃ  収益調整金額                 440,095,872円        Ｃ  収益調整金額                 414,645,558円
     Ｄ  分配準備積立金額                  36,129,092円       Ｄ  分配準備積立金額                 55,070,545円
     Ｅ  当ファンドの分配対象収益額                 493,691,262円        Ｅ  当ファンドの分配対象収益額                 485,134,348円
       （Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ）                           （Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ）
     Ｆ  当ファンドの期末残存受益権                3,269,977,838口         Ｆ  当ファンドの期末残存受益権                3,076,392,086口
       口数                           口数
     Ｇ  １万口当たり分配対象収益額                    1,509円     Ｇ  １万口当たり分配対象収益額                    1,576円
       (Ｅ／Ｆ×10,000)                           (Ｅ／Ｆ×10,000)
     Ｈ  １万口当たり分配金額                      40円   Ｈ  １万口当たり分配金額                     40円
     Ｉ  分配金額（Ｆ×Ｈ／10,000）                  13,079,911円       Ｉ  分配金額（Ｆ×Ｈ／10,000）                 12,305,568円
       （2018年11月9日から2018年12月10日までの計算期                           （2019年5月9日から2019年6月10日までの計算期

       間）                           間）
       計算期間末における分配対象収益額492,012,932円                           計算期間末における分配対象収益額485,336,181円
       （１万口当たり1,519円）のうち12,950,592円（１                           （１万口当たり1,586円）のうち12,238,809円（１
       万口当たり40円）を分配金額としております。                           万口当たり40円）を分配金額としております。
     Ａ  費用控除後の配当等収益額                  16,136,568円       Ａ  費用控除後の配当等収益額                 15,060,720円
     Ｂ  費用控除後・繰越欠損金補填                      0円   Ｂ  費用控除後・繰越欠損金補填                      0円
       後の有価証券売買等損益額                           後の有価証券売買等損益額
     Ｃ  収益調整金額                 435,867,783円        Ｃ  収益調整金額                 412,520,686円
     Ｄ  分配準備積立金額                  40,008,581円       Ｄ  分配準備積立金額                 57,754,775円
     Ｅ  当ファンドの分配対象収益額                 492,012,932円        Ｅ  当ファンドの分配対象収益額                 485,336,181円
       （Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ）                           （Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ）
     Ｆ  当ファンドの期末残存受益権                3,237,648,129口         Ｆ  当ファンドの期末残存受益権                3,059,702,430口
       口数                           口数
     Ｇ  １万口当たり分配対象収益額                    1,519円     Ｇ  １万口当たり分配対象収益額                    1,586円
       (Ｅ／Ｆ×10,000)                           (Ｅ／Ｆ×10,000)
     Ｈ  １万口当たり分配金額                      40円   Ｈ  １万口当たり分配金額                     40円
     Ｉ  分配金額（Ｆ×Ｈ／10,000）                  12,950,592円       Ｉ  分配金額（Ｆ×Ｈ／10,000）                 12,238,809円
       （2018年12月11日から2019年1月8日までの計算期                           （2019年6月11日から2019年7月8日までの計算期

       間）                           間）
       計算期間末における分配対象収益額487,318,980円                           計算期間末における分配対象収益額479,636,367円
       （１万口当たり1,529円）のうち12,742,952円（１                           （１万口当たり1,599円）のうち11,993,218円（１
       万口当たり40円）を分配金額としております。                           万口当たり40円）を分配金額としております。
     Ａ  費用控除後の配当等収益額                  15,914,642円       Ａ  費用控除後の配当等収益額                 16,005,258円
     Ｂ  費用控除後・繰越欠損金補填                      0円   Ｂ  費用控除後・繰越欠損金補填                      0円
       後の有価証券売買等損益額                           後の有価証券売買等損益額
     Ｃ  収益調整金額                 428,961,192円        Ｃ  収益調整金額                 404,390,531円
     Ｄ  分配準備積立金額                  42,443,146円       Ｄ  分配準備積立金額                 59,240,578円
       当ファンドの分配対象収益額                 487,318,980円          当ファンドの分配対象収益額                 479,636,367円
     Ｅ                           Ｅ
       （Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ）                           （Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ）
     Ｆ  当ファンドの期末残存受益権                3,185,738,020口         Ｆ  当ファンドの期末残存受益権                2,998,304,581口
       口数                           口数
     Ｇ  １万口当たり分配対象収益額                    1,529円     Ｇ  １万口当たり分配対象収益額                    1,599円
       (Ｅ／Ｆ×10,000)                           (Ｅ／Ｆ×10,000)
     Ｈ  １万口当たり分配金額                      40円   Ｈ  １万口当たり分配金額                     40円
     Ｉ  分配金額（Ｆ×Ｈ／10,000）                  12,742,952円       Ｉ  分配金額（Ｆ×Ｈ／10,000）                 11,993,218円
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       （2019年1月9日から2019年2月8日までの計算期間）                           （2019年7月9日から2019年8月8日までの計算期

       計算期間末における分配対象収益額486,593,649円                           間）
       （１万口当たり1,542円）のうち12,615,048円（１                           計算期間末における分配対象収益額482,114,419円
       万口当たり40円）を分配金額としております。                           （１万口当たり1,608円）のうち11,992,200円（１
                                   万口当たり40円）を分配金額としております。
     Ａ  費用控除後の配当等収益額                  16,771,469円       Ａ  費用控除後の配当等収益額                 14,505,419円
     Ｂ  費用控除後・繰越欠損金補填                      0円   Ｂ  費用控除後・繰越欠損金補填                      0円
       後の有価証券売買等損益額                           後の有価証券売買等損益額
     Ｃ  収益調整金額                 424,742,351円        Ｃ  収益調整金額                 404,600,938円
     Ｄ  分配準備積立金額                  45,079,829円       Ｄ  分配準備積立金額                 63,008,062円
     Ｅ  当ファンドの分配対象収益額                 486,593,649円        Ｅ  当ファンドの分配対象収益額                 482,114,419円
       （Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ）                           （Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ）
     Ｆ  当ファンドの期末残存受益権                3,153,762,172口         Ｆ  当ファンドの期末残存受益権                2,998,050,249口
       口数                           口数
     Ｇ  １万口当たり分配対象収益額                    1,542円     Ｇ  １万口当たり分配対象収益額                    1,608円
       (Ｅ／Ｆ×10,000)                           (Ｅ／Ｆ×10,000)
     Ｈ  １万口当たり分配金額                      40円   Ｈ  １万口当たり分配金額                     40円
     Ｉ  分配金額（Ｆ×Ｈ／10,000）                  12,615,048円       Ｉ  分配金額（Ｆ×Ｈ／10,000）                 11,992,200円
       （2019年2月9日から2019年3月8日までの計算期間）                           （2019年8月9日から2019年9月9日までの計算期

       計算期間末における分配対象収益額485,753,947円                           間）
       （１万口当たり1,553円）のうち12,508,303円（１                           計算期間末における分配対象収益額481,667,546円
       万口当たり40円）を分配金額としております。                           （１万口当たり1,619円）のうち11,895,608円（１
                                   万口当たり40円）を分配金額としております。
     Ａ  費用控除後の配当等収益額                  15,774,116円       Ａ  費用控除後の配当等収益額                 15,320,375円
     Ｂ  費用控除後・繰越欠損金補填                      0円   Ｂ  費用控除後・繰越欠損金補填                      0円
       後の有価証券売買等損益額                           後の有価証券売買等損益額
     Ｃ  収益調整金額                 421,273,451円        Ｃ  収益調整金額                 401,578,683円
     Ｄ  分配準備積立金額                  48,706,380円       Ｄ  分配準備積立金額                 64,768,488円
     Ｅ  当ファンドの分配対象収益額                 485,753,947円        Ｅ  当ファンドの分配対象収益額                 481,667,546円
       （Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ）                           （Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ）
     Ｆ  当ファンドの期末残存受益権                3,127,075,943口         Ｆ  当ファンドの期末残存受益権                2,973,902,069口
       口数                           口数
     Ｇ  １万口当たり分配対象収益額                    1,553円     Ｇ  １万口当たり分配対象収益額                    1,619円
       (Ｅ／Ｆ×10,000)                           (Ｅ／Ｆ×10,000)
     Ｈ  １万口当たり分配金額                      40円   Ｈ  １万口当たり分配金額                     40円
     Ｉ  分配金額（Ｆ×Ｈ／10,000）                  12,508,303円       Ｉ  分配金額（Ｆ×Ｈ／10,000）                 11,895,608円
       （2019年3月9日から2019年4月8日までの計算期間）                           （2019年9月10日から2019年10月8日までの計算期

       計算期間末における分配対象収益額486,000,247円                           間）
       （１万口当たり1,566円）のうち12,407,427円（１                           計算期間末における分配対象収益額478,042,230円
       万口当たり40円）を分配金額としております。                           （１万口当たり1,629円）のうち11,734,573円（１
                                   万口当たり40円）を分配金額としております。
     Ａ  費用控除後の配当等収益額                  16,560,207円       Ａ  費用控除後の配当等収益額                 14,613,851円
     Ｂ  費用控除後・繰越欠損金補填                      0円   Ｂ  費用控除後・繰越欠損金補填                      0円
       後の有価証券売買等損益額                           後の有価証券売買等損益額
     Ｃ  収益調整金額                 417,980,596円        Ｃ  収益調整金額                 396,286,757円
     Ｄ  分配準備積立金額                  51,459,444円       Ｄ  分配準備積立金額                 67,141,622円
     Ｅ  当ファンドの分配対象収益額                 486,000,247円        Ｅ  当ファンドの分配対象収益額                 478,042,230円
       （Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ）                           （Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ）
     Ｆ  当ファンドの期末残存受益権                3,101,856,814口         Ｆ  当ファンドの期末残存受益権                2,933,643,445口
       口数                           口数
     Ｇ  １万口当たり分配対象収益額                    1,566円     Ｇ  １万口当たり分配対象収益額                    1,629円
       (Ｅ／Ｆ×10,000)                           (Ｅ／Ｆ×10,000)
     Ｈ  １万口当たり分配金額                      40円   Ｈ  １万口当たり分配金額                     40円
     Ｉ  分配金額（Ｆ×Ｈ／10,000）                  12,407,427円       Ｉ  分配金額（Ｆ×Ｈ／10,000）                 11,734,573円
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     （金融商品に関する注記）
     Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
                          第17特定期間                   第18特定期間
                         自  2018年10月10日                 自  2019年    4月  9日
           項目
                         至  2019年    4月  8日           至  2019年10月       8日
     １.   金融商品に対する取組             信託約款に規定する「運用の基                   同左
        方針             本方針」の定めに従い、有価証
                     券及びデリバティブ取引等の金
                     融商品を投資対象として運用を
                     行っております。
     ２.   金融商品の内容及び当             保有する主な金融商品は、有価                   同左

        該金融商品に係るリス             証券であり、その内容を貸借対
        ク             照表、注記表及び附属明細表に
                     記載しております。これらは売
                     買目的で保有しております。
                     当該金融商品には、価格変動リ
                     スク、金利変動リスク、為替変
                     動リスク、信用リスク及び流動
                     性リスク等があります。
                     当ファンドの利用しているデリ
                     バティブ取引は為替予約取引で
                     あり、外貨建資産の購入代金、
                     売却代金、配当金等の受取また
                     は支払にかかる円貨額を確定さ
                     せるために行っております。
                     一般的な為替予約取引に係る主
                     要なリスクとして、為替相場の
                     変動による価格変動リスク及び
                     取引相手の信用状況の変化によ
                     り損失が発生する信用リスクが
                     あります。
     ３.   金融商品に係るリスク             リスクマネジメント部が、当                   同左

        管理体制             ファンドの主要投資対象である
                     投資信託受益証券及び投資証券
                     のパフォーマンス状況及びマー
                     ケット動向等のモニタリングを
                     行っております。また、価格変
                     動リスク、金利変動リスク、為
                     替変動リスク、信用リスク及び
                     流動性リスク等の運用リスクを
                     分析し、定期的にリスク委員会
                     に報告しております。
                     デリバティブ取引については、
                     組織的な管理体制により、日々
                     ポジション並びに評価金額及び
                     評価損益の管理を行っておりま
                     す。
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     Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
                          第17特定期間末                   第18特定期間末
           項目
                         （2019年     4月  8日）           （ 2019年10月       8日  ）
     １.   貸借対照表計上額、時             貸借対照表計上額は、期末の時                   同左
        価及びこれらの差額             価で計上しているためその差額
                     はありません。
     ２.   金融商品の時価の算定             （１）有価証券及びデリバティ                   （１）有価証券及びデリバティ

        方法並びに有価証券及             ブ取引以外の金融商品                   ブ取引以外の金融商品
        びデリバティブ取引に             短期間で決済されることから、                   同左
        関する事項             時価は帳簿価額と近似している
                     ため、当該金融商品の帳簿価額
                     を時価としております。
                     （２）有価証券                   （２）有価証券
                     時価の算定方法は「（重要な会                   同左
                     計方針に係る事項に関する注
                     記）」に記載しております。ま
                     た、有価証券に関する注記事項
                     については、「（有価証券に関
                     する注記）」に記載しておりま
                     す。
                     （３）デリバティブ取引                   （３）デリバティブ取引
                     デリバティブ取引に関する注記                   該当事項はありません。
                     事項については、「（デリバ
                     ティブ取引等に関する注記）」
                     に記載しております。
     ３.   金融商品の時価等に関             金融商品の時価には、市場価格                   金融商品の時価には、市場価格

        する事項についての補             に基づく価額のほか、市場価格                   に基づく価額のほか、市場価格
        足説明             がない場合には合理的に算定さ                   がない場合には合理的に算定さ
                     れた価額が含まれております。                   れた価額が含まれております。
                     当該価額の算定においては一定                   当該価額の算定においては一定
                     の前提条件等を採用しているた                   の前提条件等を採用しているた
                     め、異なる前提条件等によった                   め、異なる前提条件等によった
                     場合、当該価額が異なることも                   場合、当該価額が異なることも
                     あります。                   あります。
                     また、デリバティブ取引に関す
                     る契約額等は、あくまでもデリ
                     バティブ取引における名目的な
                     契約額であり、当該金額自体が
                     デリバティブ取引のリスクの大
                     きさを示すものではありませ
                     ん。
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                          第17特定期間末                   第18特定期間末
                         （2019年     4月  8日）           （ 2019年10月       8日  ）
           種類
                        最終計算期間の損益に                   最終計算期間の損益に
                        含まれた評価差額(          円)         含まれた評価差額(          円)
                                      0                 △368
     投資信託受益証券
                                  9,130,605                 △19,177,860
     投資証券
                                  9,130,605                 △19,178,228
     合計
                                109/209


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     （デリバティブ取引等に関する注記）
     通貨関連
     第17特定期間末        （ 2019年4月8日       ）
                                    等（円）
                                契約額              時価      評価損益
        区分            種類
                                              （円）        （円）
                                     うち1年超
             為替予約取引
     市場取引以外
             売建
     の取引
                               3,589,354            ―   3,579,837          9,517
               南アフリカランド
                               3,589,354            ―   3,579,837          9,517
             　合計
      (注)時価の算定方法
      １．原則として特定期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下の
        ように評価しております。
        ①特定期間末日において為替予約の受渡日（以下「当該日」という）の対顧客先物売買相場の仲
          値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②特定期間末日において当該日の対顧客先物売買相場が発表されていない場合は以下の方法に
          よって評価しております。
        ・特定期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されてい
          る先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートにより
          評価しております。
        ・特定期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最
          も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。
      ２．特定期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、特定期間末日の
        対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。
      ３．換算において円未満の端数は切捨てております。
     第18特定期間末        （ 2019年10月8日        ）

     該当事項はありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

     第17特定期間（自          2018年10月10日　至           2019年4月8日）
     該当事項はありません。
     第18特定期間（自          2019年4月9日　至          2019年10月8日）

     該当事項はありません。
     （１口当たり情報に関する注記）

                          第17特定期間末                   第18特定期間末
                        （2019年     4月  8日）            （ 2019年10月       8日  ）
       1口当たり純資産額                       0.4367円                   0.3911円
      （1万口当たり純資産額）                        （4,367円）                   （3,911円）
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     （４）【附属明細表】
     第１　有価証券明細表
     ①　株式
     該当事項はありません。
     ②　株式以外の有価証券

      種類       通貨             銘柄              口数          評価額       備考
     投資信託     日本円         CAマネープールファンド(適格機
     受益証券               関投資家専用)
                                         3,680,131          3,698,531
                                         3,680,131          3,698,531
                 小計
                                銘柄数             1
                             組入時価比率              0.3%         100.0%
                                                   3,698,531
           投資信託受益証券　合計
     投資証券     日本円         ストラクチュラ-欧州ハイ・イー

                    ルド・ボンド-ブラジルレアル
                    （Ⅰ4シェアクラス、円）
                                           46,000       370,392,000
                                           46,000       370,392,000
                 小計
                                銘柄数             1
                             組入時価比率              32.3%          33.2%
           オーストラリア         ストラクチュラ-欧州ハイ・イー
           ドル         ルド・ボンド（ⅠＨ3シェアクラ
                    ス、豪ドル）
                                           60,300       5,138,163.00
                                           60,300       5,138,163.00
                 小計
                                銘柄数             1    (371,437,803)
                             組入時価比率              32.4%          33.2%
           南アフリカラン         ストラクチュラ-欧州ハイ・イー
           ド         ルド・ボンド（ⅠＨ7シェアクラ
                    ス、南アフリカランド）
                                           34,600      53,008,584.00
                                           34,600      53,008,584.00
                 小計
                                銘柄数             1    (375,300,774)
                             組入時価比率              32.7%          33.6%
                                                 1,117,130,577
           投資証券　合計
                                                 (746,738,577)
                                                 1,120,829,108
                         合計
                                                 (746,738,577)
     （有価証券明細表注記）

     １．通貨種類毎の小計欄の(　)内は、邦貨換算額であります。
     ２.  合計欄における(　)内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額であり、内数で表示しております。
     ３.  組入時価比率は、左より組入時価の純資産に対する比率及び各小計欄の各合計金額に対する比率で
       あります。
     第２　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               【アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（円コース）】
     １.  当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵

       省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12
       年総理府令第133号）に基づき作成しております。
       なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     ２.  当ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。

     ３.  当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第18特定期間(2019年4月9日から

       2019年10月8日まで)の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人により監査を受けており
       ます。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     １【財務諸表】
                アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（円コース）
     （１）【貸借対照表】
                                                    （単位：円）
                                  第17特定期間末              第18特定期間末
                                 （2019年     4月  8日）        （2019年10月       8日）
      資産の部
       流動資産
         コール・ローン                              154,928,162              109,737,133
         投資信託受益証券                              10,631,095              10,626,865
         投資証券                             4,414,972,000              3,650,400,000
                                           －          30,409,560
         未収入金
         流動資産合計                             4,580,531,257              3,801,173,558
       資産合計                              4,580,531,257              3,801,173,558
      負債の部
       流動負債
         未払収益分配金                              29,689,328              24,867,175
         未払解約金
                                        100,035             38,951,253
         未払受託者報酬                                177,124              100,148
         未払委託者報酬                               5,786,056              3,271,516
         未払利息                                  437              195
         その他未払費用                                696,735              516,306
         流動負債合計
                                       36,449,715              67,706,593
       負債合計                                36,449,715              67,706,593
      純資産の部
       元本等
         元本                             5,937,865,663              4,973,435,121
         剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                          △ 1,393,784,121             △ 1,239,968,156
          （分配準備積立金）                              457,931             1,720,777
                                     4,544,081,542              3,733,466,965
         元本等合計
       純資産合計                              4,544,081,542              3,733,466,965
      負債純資産合計                                4,580,531,257              3,801,173,558
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     （２）【損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                  第17特定期間              第18特定期間
                                 自  2018年10月10日             自  2019年    4月  9日
                                 至  2019年    4月  8日       至  2019年10月      8日
      営業収益
       受取配当金                               285,120,000              175,340,000
                                     △ 160,807,115              △ 64,764,805
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                               124,312,885              110,575,195
      営業費用
       支払利息                                  49,261              51,893
       受託者報酬                                1,149,861               682,103
       委託者報酬                                37,561,884              22,281,972
                                        738,361              524,151
       その他費用
       営業費用合計                                39,499,367              23,540,119
      営業利益又は営業損失（△）                                 84,813,518              87,035,076
      経常利益又は経常損失（△）                                 84,813,518              87,035,076
      当期純利益又は当期純損失（△）                                 84,813,518              87,035,076
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       12,555,822               6,326,980
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                               △ 2,173,377,844             △ 1,393,784,121
      剰余金増加額又は欠損金減少額                                1,040,156,796               345,060,616
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                     1,040,156,796               345,060,616
       額
      剰余金減少額又は欠損金増加額                                 65,589,499              110,573,442
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       65,589,499              110,573,442
       額
                                      267,231,270              161,379,305
      分配金
      期末剰余金又は期末欠損金（△）                               △ 1,393,784,121             △ 1,239,968,156
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     （３）【注記表】
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     １.   有価証券の評価基準及             （１）投資信託受益証券
        び評価方法             移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評
                     価にあたっては、基準価額で評価しております。
                     （２）投資証券
                     移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評
                     価にあたっては、基準価額で評価しております。
     ２.   収益及び費用の計上基             受取配当金

        準             原則として、収益分配金落ち日において、当該収益分配金金額を計
                     上しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                             第17特定期間末                 第18特定期間末
             項目
                            （2019年     4月  8日）         （2019年10月        8日）
     １．   期首元本額                      10,003,981,844円                  5,937,865,663円

        期中追加設定元本額                        275,539,422円                 467,834,270円

        期中一部解約元本額                       4,341,655,603円                 1,432,264,812円

     ２．   特定期間末日における受益権                       5,937,865,663口                 4,973,435,121口

        の総数
     ３．   元本の欠損                 貸借対照表上の純資産額が元                 貸借対照表上の純資産額が元

                         本総額を下回っており、その                 本総額を下回っており、その
                         差額は1,393,784,121円であ                 差額は1,239,968,156円であ
                         ります。                 ります。
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

               第17特定期間                           第18特定期間
              自  2018年10月10日                         自  2019年    4月  9日
              至  2019年    4月  8日                    至  2019年10月      8日
       分配金の計算過程                           分配金の計算過程

       （2018年10月10日から2018年11月8日までの計算期                           （2019年4月9日から2019年5月8日までの計算期
       間）                           間）
       計算期間末における分配対象収益額959,241,271円                           計算期間末における分配対象収益額573,090,820円
       （１万口当たり975円）のうち49,166,415円（１万                           （１万口当たり962円）のうち29,773,460円（１万
       口当たり50円）を分配金額としております。                           口当たり50円）を分配金額としております。
       費用控除後の配当等収益額                  45,415,573円          費用控除後の配当等収益額                 27,208,892円
     Ａ                           Ａ
     Ｂ  費用控除後・繰越欠損金補填                      0円   Ｂ  費用控除後・繰越欠損金補填                      0円
       後の有価証券売買等損益額                           後の有価証券売買等損益額
     Ｃ  収益調整金額                 911,024,200円        Ｃ  収益調整金額                 545,416,420円
     Ｄ  分配準備積立金額                  2,801,498円       Ｄ  分配準備積立金額                   465,508円
     Ｅ  当ファンドの分配対象収益額                 959,241,271円        Ｅ  当ファンドの分配対象収益額                 573,090,820円
       （Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ）                           （Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ）
     Ｆ  当ファンドの期末残存受益権                9,833,283,111口         Ｆ  当ファンドの期末残存受益権                5,954,692,076口
       口数                           口数
       １万口当たり分配対象収益額                     975円      １万口当たり分配対象収益額                     962円
     Ｇ                           Ｇ
       (Ｅ／Ｆ×10,000)                           (Ｅ／Ｆ×10,000)
     Ｈ  １万口当たり分配金額                      50円   Ｈ  １万口当たり分配金額                     50円
     Ｉ  分配金額（Ｆ×Ｈ／10,000）                  49,166,415円       Ｉ  分配金額（Ｆ×Ｈ／10,000）                 29,773,460円
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       （2018年11月9日から2018年12月10日までの計算期                           （2019年5月9日から2019年6月10日までの計算期

       間）                           間）
       計算期間末における分配対象収益額940,112,837円                           計算期間末における分配対象収益額550,092,680円
       （１万口当たり971円）のうち48,382,632円（１万                           （１万口当たり958円）のうち28,708,947円（１万
       口当たり50円）を分配金額としております。                           口当たり50円）を分配金額としております。
     Ａ  費用控除後の配当等収益額                  44,388,643円       Ａ  費用控除後の配当等収益額                 26,132,827円
     Ｂ  費用控除後・繰越欠損金補填                      0円   Ｂ  費用控除後・繰越欠損金補填                      0円
       後の有価証券売買等損益額                           後の有価証券売買等損益額
     Ｃ  収益調整金額                 892,906,061円        Ｃ  収益調整金額                 523,445,594円
     Ｄ  分配準備積立金額                  2,818,133円       Ｄ  分配準備積立金額                   514,259円
     Ｅ  当ファンドの分配対象収益額                 940,112,837円        Ｅ  当ファンドの分配対象収益額                 550,092,680円
       （Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ）                           （Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ）
     Ｆ  当ファンドの期末残存受益権                9,676,526,412口         Ｆ  当ファンドの期末残存受益権                5,741,789,515口
       口数                           口数
     Ｇ  １万口当たり分配対象収益額                     971円    Ｇ  １万口当たり分配対象収益額                     958円
       (Ｅ／Ｆ×10,000)                           (Ｅ／Ｆ×10,000)
     Ｈ  １万口当たり分配金額                      50円   Ｈ  １万口当たり分配金額                     50円
                         48,382,632円                           28,708,947円
     Ｉ  分配金額（Ｆ×Ｈ／10,000）                         Ｉ  分配金額（Ｆ×Ｈ／10,000）
       （2018年12月11日から2019年1月8日までの計算期                           （2019年6月11日から2019年7月8日までの計算期

       間）                           間）
       計算期間末における分配対象収益額916,625,801円                           計算期間末における分配対象収益額503,352,903円
       （１万口当たり968円）のうち47,330,541円（１万                           （１万口当たり959円）のうち26,230,685円（１万
       口当たり50円）を分配金額としております。                           口当たり50円）を分配金額としております。
     Ａ  費用控除後の配当等収益額                  44,176,425円       Ａ  費用控除後の配当等収益額                 26,957,491円
     Ｂ  費用控除後・繰越欠損金補填                      0円   Ｂ  費用控除後・繰越欠損金補填                      0円
       後の有価証券売買等損益額                           後の有価証券売買等損益額
     Ｃ  収益調整金額                 869,585,750円        Ｃ  収益調整金額                 475,650,405円
     Ｄ  分配準備積立金額                  2,863,626円       Ｄ  分配準備積立金額                   745,007円
     Ｅ  当ファンドの分配対象収益額                 916,625,801円        Ｅ  当ファンドの分配対象収益額                 503,352,903円
       （Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ）                           （Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ）
     Ｆ  当ファンドの期末残存受益権                9,466,108,222口         Ｆ  当ファンドの期末残存受益権                5,246,137,197口
       口数                           口数
     Ｇ  １万口当たり分配対象収益額                     968円    Ｇ  １万口当たり分配対象収益額                     959円
       (Ｅ／Ｆ×10,000)                           (Ｅ／Ｆ×10,000)
     Ｈ  １万口当たり分配金額                      50円   Ｈ  １万口当たり分配金額                     50円
     Ｉ  分配金額（Ｆ×Ｈ／10,000）                  47,330,541円       Ｉ  分配金額（Ｆ×Ｈ／10,000）                 26,230,685円
       （2019年1月9日から2019年2月8日までの計算期間）                           （2019年7月9日から2019年8月8日までの計算期

       計算期間末における分配対象収益額906,965,749円                           間）
       （１万口当たり969円）のうち46,764,393円（１万                           計算期間末における分配対象収益額497,656,962円
       口当たり50円）を分配金額としております。                           （１万口当たり955円）のうち26,042,865円（１万
                                   口当たり50円）を分配金額としております。
     Ａ  費用控除後の配当等収益額                  48,059,882円       Ａ  費用控除後の配当等収益額                 23,876,462円
     Ｂ  費用控除後・繰越欠損金補填                      0円   Ｂ  費用控除後・繰越欠損金補填                      0円
       後の有価証券売買等損益額                           後の有価証券売買等損益額
     Ｃ  収益調整金額                 856,030,519円        Ｃ  収益調整金額                 472,266,218円
     Ｄ  分配準備積立金額                  2,875,348円       Ｄ  分配準備積立金額                  1,514,282円
     Ｅ  当ファンドの分配対象収益額                 906,965,749円        Ｅ  当ファンドの分配対象収益額                 497,656,962円
       （Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ）                           （Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ）
     Ｆ  当ファンドの期末残存受益権                9,352,878,661口         Ｆ  当ファンドの期末残存受益権                5,208,573,187口
       口数                           口数
       １万口当たり分配対象収益額                     969円      １万口当たり分配対象収益額                     955円
     Ｇ                           Ｇ
       (Ｅ／Ｆ×10,000)                           (Ｅ／Ｆ×10,000)
     Ｈ  １万口当たり分配金額                      50円   Ｈ  １万口当たり分配金額                     50円
     Ｉ  分配金額（Ｆ×Ｈ／10,000）                  46,764,393円       Ｉ  分配金額（Ｆ×Ｈ／10,000）                 26,042,865円
       （2019年2月9日から2019年3月8日までの計算期間）                           （2019年8月9日から2019年9月9日までの計算期

       計算期間末における分配対象収益額889,864,624円                           間）
       （１万口当たり969円）のうち45,897,961円（１万                           計算期間末における分配対象収益額491,773,443円
       口当たり50円）を分配金額としております。                           （１万口当たり954円）のうち25,756,173円（１万
                                   口当たり50円）を分配金額としております。
     Ａ  費用控除後の配当等収益額                  45,563,203円       Ａ  費用控除後の配当等収益額                 25,321,838円
     Ｂ  費用控除後・繰越欠損金補填                      0円   Ｂ  費用控除後・繰越欠損金補填                      0円
       後の有価証券売買等損益額                           後の有価証券売買等損益額
     Ｃ  収益調整金額                 840,178,760円        Ｃ  収益調整金額                 464,529,886円
     Ｄ  分配準備積立金額                  4,122,661円       Ｄ  分配準備積立金額                  1,921,719円
                                116/209


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     Ｅ  当ファンドの分配対象収益額                 889,864,624円        Ｅ  当ファンドの分配対象収益額                 491,773,443円
       （Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ）                           （Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ）
     Ｆ  当ファンドの期末残存受益権                9,179,592,347口         Ｆ  当ファンドの期末残存受益権                5,151,234,603口
       口数                           口数
     Ｇ  １万口当たり分配対象収益額                     969円    Ｇ  １万口当たり分配対象収益額                     954円
       (Ｅ／Ｆ×10,000)                           (Ｅ／Ｆ×10,000)
     Ｈ  １万口当たり分配金額                      50円   Ｈ  １万口当たり分配金額                     50円
     Ｉ  分配金額（Ｆ×Ｈ／10,000）                  45,897,961円       Ｉ  分配金額（Ｆ×Ｈ／10,000）                 25,756,173円
                                   （2019年9月10日から2019年10月8日までの計算期

       （2019年3月9日から2019年4月8日までの計算期間）
       計算期間末における分配対象収益額574,018,122円                           間）
       （１万口当たり966円）のうち29,689,328円（１万                           計算期間末における分配対象収益額473,143,255円
       口当たり50円）を分配金額としております。                           （１万口当たり951円）のうち24,867,175円（１万
                                   口当たり50円）を分配金額としております。
     Ａ  費用控除後の配当等収益額                  27,564,395円       Ａ  費用控除後の配当等収益額                 23,127,853円
     Ｂ  費用控除後・繰越欠損金補填                      0円   Ｂ  費用控除後・繰越欠損金補填                      0円
       後の有価証券売買等損益額                           後の有価証券売買等損益額
     Ｃ  収益調整金額                 543,870,863円        Ｃ  収益調整金額                 448,544,677円
       分配準備積立金額                  2,582,864円         分配準備積立金額                  1,470,725円
     Ｄ                           Ｄ
     Ｅ  当ファンドの分配対象収益額                 574,018,122円        Ｅ  当ファンドの分配対象収益額                 473,143,255円
       （Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ）                           （Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ）
     Ｆ  当ファンドの期末残存受益権                5,937,865,663口         Ｆ  当ファンドの期末残存受益権                4,973,435,121口
       口数                           口数
     Ｇ  １万口当たり分配対象収益額                     966円    Ｇ  １万口当たり分配対象収益額                     951円
       (Ｅ／Ｆ×10,000)                           (Ｅ／Ｆ×10,000)
     Ｈ  １万口当たり分配金額                      50円   Ｈ  １万口当たり分配金額                     50円
     Ｉ  分配金額（Ｆ×Ｈ／10,000）                  29,689,328円       Ｉ  分配金額（Ｆ×Ｈ／10,000）                 24,867,175円
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     （金融商品に関する注記）
     Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
                          第17特定期間                   第18特定期間
                         自  2018年10月10日                 自  2019年    4月  9日
           項目
                         至  2019年    4月  8日           至  2019年10月       8日
     １.   金融商品に対する取組             信託約款に規定する「運用の基                   同左
        方針             本方針」の定めに従い、有価証
                     券等の金融商品を投資対象とし
                     て運用を行っております。
     ２.   金融商品の内容及び当             保有する主な金融商品は、有価                   同左

        該金融商品に係るリス             証券であり、その内容を貸借対
        ク             照表、注記表及び附属明細表に
                     記載しております。これらは売
                     買目的で保有しております。
                     当該金融商品には、価格変動リ
                     スク、金利変動リスク、為替変
                     動リスク、信用リスク及び流動
                     性リスク等があります。
     ３.   金融商品に係るリスク             リスクマネジメント部が、当                   同左

        管理体制             ファンドの主要投資対象である
                     投資信託受益証券及び投資証券
                     のパフォーマンス状況及びマー
                     ケット動向等のモニタリングを
                     行っております。また、価格変
                     動リスク、金利変動リスク、為
                     替変動リスク、信用リスク及び
                     流動性リスク等の運用リスクを
                     分析し、定期的にリスク委員会
                     に報告しております。
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     Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
                          第17特定期間末                   第18特定期間末
           項目
                         （2019年     4月  8日）           （ 2019年10月       8日  ）
     １.   貸借対照表計上額、時             貸借対照表計上額は、期末の時                   同左
        価及びこれらの差額             価で計上しているためその差額
                     はありません。
     ２.   金融商品の時価の算定             （１）有価証券及びデリバティ                   （１）有価証券及びデリバティ

        方法並びに有価証券及             ブ取引以外の金融商品                   ブ取引以外の金融商品
        びデリバティブ取引に             短期間で決済されることから、                   同左
        関する事項             時価は帳簿価額と近似している
                     ため、当該金融商品の帳簿価額
                     を時価としております。
                     （２）有価証券                   （２）有価証券
                     時価の算定方法は「（重要な会                   同左
                     計方針に係る事項に関する注
                     記）」に記載しております。ま
                     た、有価証券に関する注記事項
                     については、「（有価証券に関
                     する注記）」に記載しておりま
                     す。
                     （３）デリバティブ取引                   （３）デリバティブ取引
                     該当事項はありません。                   同左
     ３.   金融商品の時価等に関             金融商品の時価には、市場価格                   同左

        する事項についての補             に基づく価額のほか、市場価格
        足説明             がない場合には合理的に算定さ
                     れた価額が含まれております。
                     当該価額の算定においては一定
                     の前提条件等を採用しているた
                     め、異なる前提条件等によった
                     場合、当該価額が異なることも
                     あります。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （有価証券に関する注記）
     売買目的有価証券
                          第17特定期間末                   第18特定期間末
                         （2019年     4月  8日）           （ 2019年10月       8日  ）
           種類
                        最終計算期間の損益に                   最終計算期間の損益に
                        含まれた評価差額(          円)         含まれた評価差額(          円)
                                      0                △1,058
     投資信託受益証券
                                 32,307,000                  △50,318,400
     投資証券
                                 32,307,000                  △50,319,458
     合計
     （デリバティブ取引等に関する注記）

     第17特定期間末（2019年4月8日）
     該当事項はありません。
     第18特定期間末（2019年10月8日）

     該当事項はありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

     第17特定期間（自          2018年10月10日　至           2019年4月8日）
     該当事項はありません。
     第18特定期間（自          2019年4月9日　至          2019年10月8日）

     該当事項はありません。
     （１口当たり情報に関する注記）

                          第17特定期間末                   第18特定期間末
                        （2019年     4月  8日）            （ 2019年10月       8日  ）
       1口当たり純資産額                       0.7653円                   0.7507円
      （1万口当たり純資産額）                        （7,653円）                   （7,507円）
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     （４）【附属明細表】
     第１　有価証券明細表
     ①　株式
     該当事項はありません。
     ②　株式以外の有価証券

      種類     通貨            銘柄               口数          評価額       備考
     投資信託     日本円     CAマネープールファンド(適格機関投
     受益証券           資家専用)
                                        10,573,996           10,626,865
                                        10,573,996           10,626,865
             小計
                               銘柄数             1
                            組入時価比率               0.3%          100.0%
                                                   10,626,865
           投資信託受益証券　合計
     投資証券     日本円     ストラクチュラ-欧州ハイ・イール

                ド・ボンド(ＩＨ9シェアクラス、円)
                                         480,000        3,650,400,000
                                         480,000        3,650,400,000
             小計
                               銘柄数             1
                            組入時価比率              97.8%          100.0%
                                                 3,650,400,000
           投資証券　合計
                        合計                         3,661,026,865

     （注）組入時価比率は、左より組入時価の純資産に対する比率及び各小計欄の各合計金額に対する比率
        であります。
     第２　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              【アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（豪ドルコース）】
     １.  当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵

       省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12
       年総理府令第133号）に基づき作成しております。
       なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     ２.  当ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。

     ３.  当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第16特定期間(2019年4月9日から

       2019年10月8日まで)の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人により監査を受けており
       ます。
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     １【財務諸表】
               アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（豪ドルコース）
     （１）【貸借対照表】
                                                    （単位：円）
                                  第15特定期間末              第16特定期間末
                                 （2019年     4月  8日）        （2019年10月       8日）
      資産の部
       流動資産
         コール・ローン                             1,878,623,854              1,535,249,194
         投資信託受益証券                              165,625,680              165,559,786
         投資証券                            50,165,518,569              39,941,553,161
         派生商品評価勘定                                432,925                 －
                                       71,763,932              67,805,851
         未収入金
         流動資産合計                            52,281,964,960              41,710,167,992
       資産合計                              52,281,964,960              41,710,167,992
      負債の部
       流動負債
         派生商品評価勘定
                                           －            150,075
         未払収益分配金                              709,950,974              656,613,715
         未払解約金                              135,450,949               90,391,550
         未払受託者報酬                               1,422,342              1,099,804
         未払委託者報酬                              46,463,072              35,926,812
         未払利息                                 5,301              2,734
                                       2,309,752              2,189,022
         その他未払費用
         流動負債合計                              895,602,390              786,373,712
       負債合計                               895,602,390              786,373,712
      純資産の部
       元本等
         元本                            118,325,162,375              109,435,619,225
         剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                          △ 66,938,799,805             △ 68,511,824,945
          （分配準備積立金）                           5,826,077,650              5,284,602,051
                                     51,386,362,570              40,923,794,280
         元本等合計
       純資産合計                              51,386,362,570              40,923,794,280
      負債純資産合計                               52,281,964,960              41,710,167,992
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     （２）【損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                  第15特定期間              第16特定期間
                                 自  2018年10月10日             自  2019年    4月  9日
                                 至  2019年    4月  8日       至  2019年10月      8日
      営業収益
       受取配当金                              4,985,496,944              4,336,062,187
       有価証券売買等損益                             △ 3,226,194,724             △ 2,747,410,234
                                     △ 525,344,173            △ 4,116,710,801
       為替差損益
       営業収益合計                              1,233,958,047             △ 2,528,058,848
      営業費用
       支払利息                                 340,276              533,830
       受託者報酬                                8,788,918              7,495,372
       委託者報酬                               287,104,505              244,848,654
                                       2,615,743              2,244,396
       その他費用
       営業費用合計                               298,849,442              255,122,252
      営業利益又は営業損失（△）                                 935,108,605            △ 2,783,181,100
      経常利益又は経常損失（△）                                 935,108,605            △ 2,783,181,100
      当期純利益又は当期純損失（△）                                 935,108,605            △ 2,783,181,100
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       38,182,428              △ 6,196,945
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                              △ 68,996,126,025             △ 66,938,799,805
      剰余金増加額又は欠損金減少額                                7,510,440,215              7,002,193,963
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                     7,510,440,215              7,002,193,963
       額
      剰余金減少額又は欠損金増加額                                1,948,166,598              1,727,809,333
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                     1,948,166,598              1,727,809,333
       額
                                     4,401,873,574              4,070,425,615
      分配金
      期末剰余金又は期末欠損金（△）                              △ 66,938,799,805             △ 68,511,824,945
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     （３）【注記表】
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     １.   有価証券の評価基準及             （１）投資信託受益証券
        び評価方法             移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評
                     価にあたっては、基準価額で評価しております。
                     （２）投資証券
                     移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評
                     価にあたっては、基準価額で評価しております。
     ２.   デリバティブ等の評価             為替予約取引

        基準及び評価方法             個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に
                     あたっては、原則として特定期間末日の対顧客先物売買相場におい
                     て為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受
                     渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最
                     も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     ３.   収益及び費用の計上基             受取配当金

        準             原則として、収益分配金落ち日において、当該収益分配金金額を計
                     上しております。
     ４.   その他財務諸表作成の             外貨建取引等の処理基準

        ための基本となる重要             「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に基づいて
        な事項             おります。
     （貸借対照表に関する注記）

                             第15特定期間末                 第16特定期間末
              項目
                            （2019年     4月  8日）         （2019年10月        8日）
     １．   期首元本額                      128,307,331,269円                 118,325,162,375円

        期中追加設定元本額                       3,491,518,411円                 2,901,725,634円

        期中一部解約元本額                      13,473,687,305円                 11,791,268,784円

     ２．   特定期間末日における受益権                      118,325,162,375口                 109,435,619,225口

        の総数
     ３．   元本の欠損                  貸借対照表上の純資産額が元                 貸借対照表上の純資産額が元

                         本総額を下回っており、その                 本総額を下回っており、その
                         差額は66,938,799,805円であ                 差額は68,511,824,945円であ
                         ります。                 ります。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）
               第15特定期間                           第16特定期間
              自  2018年10月10日                         自  2019年    4月  9日
              至  2019年    4月  8日                    至  2019年10月      8日
       分配金の計算過程                           分配金の計算過程

       （2018年10月10日から2018年11月8日までの計算期
                                  （2019年4月9日から2019年5月8日までの計算期間）
       間）                           計算期間末における分配対象収益額30,030,832,653
       計算期間末における分配対象収益額32,250,524,789                           円（１万口当たり2,572円）のうち700,409,785円
       円（１万口当たり2,549円）のうち758,877,719円                           （１万口当たり60円）を分配金額としております。
       （１万口当たり60円）を分配金額としております。
     Ａ  費用控除後の配当等収益額                 861,840,308円        Ａ  費用控除後の配当等収益額                 721,767,061円
     Ｂ  費用控除後・繰越欠損金補填                      0円   Ｂ  費用控除後・繰越欠損金補填                      0円
       後の有価証券売買等損益額                           後の有価証券売買等損益額
     Ｃ  収益調整金額                25,373,990,378円         Ｃ  収益調整金額                23,580,229,087円
       分配準備積立金額                6,014,694,103円           分配準備積立金額                5,728,836,505円
     Ｄ                           Ｄ
     Ｅ  当ファンドの分配対象収益額                32,250,524,789円         Ｅ  当ファンドの分配対象収益額                30,030,832,653円
       （Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ）                           （Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ）
     Ｆ  当ファンドの期末残存受益権               126,479,619,965口          Ｆ  当ファンドの期末残存受益権               116,734,964,298口
       口数                           口数
     Ｇ  １万口当たり分配対象収益額                    2,549円     Ｇ  １万口当たり分配対象収益額                    2,572円
       (Ｅ／Ｆ×10,000)                           (Ｅ／Ｆ×10,000)
     Ｈ  １万口当たり分配金額                      60円   Ｈ  １万口当たり分配金額                      60円
     Ｉ  分配金額（Ｆ×Ｈ／10,000）                 758,877,719円        Ｉ  分配金額（Ｆ×Ｈ／10,000）                 700,409,785円
       （2018年11月9日から2018年12月10日までの計算期                           （2019年5月9日から2019年6月10日までの計算期

       間）                           間）
       計算期間末における分配対象収益額31,728,566,380                           計算期間末における分配対象収益額29,675,409,928
       円（１万口当たり2,554円）のうち745,263,279円                           円（１万口当たり2,573円）のうち691,865,061円
       （１万口当たり60円）を分配金額としております。                           （１万口当たり60円）を分配金額としております。
     Ａ  費用控除後の配当等収益額                 799,803,170円        Ａ  費用控除後の配当等収益額                 701,667,237円
     Ｂ  費用控除後・繰越欠損金補填                      0円   Ｂ  費用控除後・繰越欠損金補填                      0円
       後の有価証券売買等損益額                           後の有価証券売買等損益額
     Ｃ  収益調整金額                24,943,302,875円         Ｃ  収益調整金額                23,319,866,980円
     Ｄ  分配準備積立金額                5,985,460,335円         Ｄ  分配準備積立金額                5,653,875,711円
     Ｅ  当ファンドの分配対象収益額                31,728,566,380円         Ｅ  当ファンドの分配対象収益額                29,675,409,928円
       （Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ）                           （Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ）
       当ファンドの期末残存受益権               124,210,546,658口            当ファンドの期末残存受益権               115,310,843,515口
     Ｆ                           Ｆ
       口数                           口数
     Ｇ  １万口当たり分配対象収益額                    2,554円     Ｇ  １万口当たり分配対象収益額                    2,573円
       (Ｅ／Ｆ×10,000)                           (Ｅ／Ｆ×10,000)
     Ｈ  １万口当たり分配金額                      60円   Ｈ  １万口当たり分配金額                      60円
     Ｉ  分配金額（Ｆ×Ｈ／10,000）                 745,263,279円        Ｉ  分配金額（Ｆ×Ｈ／10,000）                 691,865,061円
       （2018年12月11日から2019年1月8日までの計算期                           （2019年6月11日から2019年7月8日までの計算期

       間）                           間）
       計算期間末における分配対象収益額31,534,534,745                           計算期間末における分配対象収益額29,355,081,930
       円（１万口当たり2,556円）のうち739,965,987円                           円（１万口当たり2,576円）のうち683,709,273円
       （１万口当たり60円）を分配金額としております。                           （１万口当たり60円）を分配金額としております。
     Ａ  費用控除後の配当等収益額                 770,710,662円        Ａ  費用控除後の配当等収益額                 712,203,337円
     Ｂ  費用控除後・繰越欠損金補填                      0円   Ｂ  費用控除後・繰越欠損金補填                      0円
       後の有価証券売買等損益額                           後の有価証券売買等損益額
     Ｃ  収益調整金額                24,800,890,805円         Ｃ  収益調整金額                23,066,789,261円
     Ｄ  分配準備積立金額                5,962,933,278円         Ｄ  分配準備積立金額                5,576,089,332円
     Ｅ  当ファンドの分配対象収益額                31,534,534,745円         Ｅ  当ファンドの分配対象収益額                29,355,081,930円
       （Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ）                           （Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ）
     Ｆ  当ファンドの期末残存受益権               123,327,664,609口          Ｆ  当ファンドの期末残存受益権               113,951,545,583口
       口数                           口数
     Ｇ  １万口当たり分配対象収益額                    2,556円     Ｇ  １万口当たり分配対象収益額                    2,576円
       (Ｅ／Ｆ×10,000)                           (Ｅ／Ｆ×10,000)
     Ｈ  １万口当たり分配金額                      60円   Ｈ  １万口当たり分配金額                      60円
     Ｉ  分配金額（Ｆ×Ｈ／10,000）                 739,965,987円        Ｉ  分配金額（Ｆ×Ｈ／10,000）                 683,709,273円
       （2019年1月9日から2019年2月8日までの計算期間）                           （2019年7月9日から2019年8月8日までの計算期間）

       計算期間末における分配対象収益額31,158,236,125                           計算期間末における分配対象収益額28,892,632,055
       円（１万口当たり2,560円）のうち729,996,877円                           円（１万口当たり2,573円）のうち673,512,859円
       （１万口当たり60円）を分配金額としております。                           （１万口当たり60円）を分配金額としております。
       費用控除後の配当等収益額                 777,515,965円          費用控除後の配当等収益額                 647,817,303円
     Ａ                           Ａ
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     Ｂ  費用控除後・繰越欠損金補填                      0円   Ｂ  費用控除後・繰越欠損金補填                      0円
       後の有価証券売買等損益額                           後の有価証券売買等損益額
     Ｃ  収益調整金額                24,500,451,033円         Ｃ  収益調整金額                22,745,092,790円
     Ｄ  分配準備積立金額                5,880,269,127円         Ｄ  分配準備積立金額                5,499,721,962円
     Ｅ  当ファンドの分配対象収益額                31,158,236,125円         Ｅ  当ファンドの分配対象収益額                28,892,632,055円
       （Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ）                           （Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ）
     Ｆ  当ファンドの期末残存受益権               121,666,146,293口          Ｆ  当ファンドの期末残存受益権               112,252,143,261口
       口数                           口数
     Ｇ  １万口当たり分配対象収益額                    2,560円     Ｇ  １万口当たり分配対象収益額                    2,573円
       (Ｅ／Ｆ×10,000)                           (Ｅ／Ｆ×10,000)
     Ｈ  １万口当たり分配金額                      60円   Ｈ  １万口当たり分配金額                      60円
     Ｉ  分配金額（Ｆ×Ｈ／10,000）                 729,996,877円        Ｉ  分配金額（Ｆ×Ｈ／10,000）                 673,512,859円
       （2019年2月9日から2019年3月8日までの計算期間）                           （2019年8月9日から2019年9月9日までの計算期間）

       計算期間末における分配対象収益額30,691,404,031                           計算期間末における分配対象収益額28,509,883,435
       円（１万口当たり2,565円）のうち717,818,738円                           円（１万口当たり2,574円）のうち664,314,922円
       （１万口当たり60円）を分配金額としております。                           （１万口当たり60円）を分配金額としております。
     Ａ  費用控除後の配当等収益額                 769,735,023円        Ａ  費用控除後の配当等収益額                 675,234,689円
     Ｂ  費用控除後・繰越欠損金補填                      0円   Ｂ  費用控除後・繰越欠損金補填                      0円
       後の有価証券売買等損益額                           後の有価証券売買等損益額
     Ｃ  収益調整金額                24,114,243,049円         Ｃ  収益調整金額                22,458,101,015円
     Ｄ  分配準備積立金額                5,807,425,959円         Ｄ  分配準備積立金額                5,376,547,731円
     Ｅ  当ファンドの分配対象収益額                30,691,404,031円         Ｅ  当ファンドの分配対象収益額                28,509,883,435円
       （Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ）                           （Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ）
     Ｆ  当ファンドの期末残存受益権               119,636,456,370口          Ｆ  当ファンドの期末残存受益権               110,719,153,826口
       口数                           口数
     Ｇ  １万口当たり分配対象収益額                    2,565円     Ｇ  １万口当たり分配対象収益額                    2,574円
       (Ｅ／Ｆ×10,000)                           (Ｅ／Ｆ×10,000)
     Ｈ  １万口当たり分配金額                      60円   Ｈ  １万口当たり分配金額                      60円
     Ｉ  分配金額（Ｆ×Ｈ／10,000）                 717,818,738円        Ｉ  分配金額（Ｆ×Ｈ／10,000）                 664,314,922円
       （2019年3月9日から2019年4月8日までの計算期間）                           （2019年9月10日から2019年10月8日までの計算期

       計算期間末における分配対象収益額30,417,539,646                           間）
       円（１万口当たり2,570円）のうち709,950,974円                           計算期間末における分配対象収益額28,166,144,364
       （１万口当たり60円）を分配金額としております。                           円（１万口当たり2,573円）のうち656,613,715円
                                  （１万口当たり60円）を分配金額としております。
     Ａ  費用控除後の配当等収益額                 771,654,899円        Ａ  費用控除後の配当等収益額                 642,652,957円
     Ｂ  費用控除後・繰越欠損金補填                      0円   Ｂ  費用控除後・繰越欠損金補填                      0円
       後の有価証券売買等損益額                           後の有価証券売買等損益額
     Ｃ  収益調整金額                23,881,511,022円         Ｃ  収益調整金額                22,224,928,598円
       分配準備積立金額                5,764,373,725円           分配準備積立金額                5,298,562,809円
     Ｄ                           Ｄ
     Ｅ  当ファンドの分配対象収益額                30,417,539,646円         Ｅ  当ファンドの分配対象収益額                28,166,144,364円
       （Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ）                           （Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ）
     Ｆ  当ファンドの期末残存受益権               118,325,162,375口          Ｆ  当ファンドの期末残存受益権               109,435,619,225口
       口数                           口数
     Ｇ  １万口当たり分配対象収益額                    2,570円     Ｇ  １万口当たり分配対象収益額                    2,573円
       (Ｅ／Ｆ×10,000)                           (Ｅ／Ｆ×10,000)
     Ｈ  １万口当たり分配金額                      60円   Ｈ  １万口当たり分配金額                      60円
     Ｉ  分配金額（Ｆ×Ｈ／10,000）                 709,950,974円        Ｉ  分配金額（Ｆ×Ｈ／10,000）                 656,613,715円
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     （金融商品に関する注記）
     Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
                          第15特定期間                   第16特定期間
                         自  2018年10月10日                 自  2019年    4月  9日
           項目
                         至  2019年    4月  8日           至  2019年10月       8日
     １.   金融商品に対する取組             信託約款に規定する「運用の基                   同左
        方針             本方針」の定めに従い、有価証
                     券及びデリバティブ取引等の金
                     融商品を投資対象として運用を
                     行っております。
     ２.   金融商品の内容及び当             保有する主な金融商品は、有価                   同左

        該金融商品に係るリス             証券であり、その内容を貸借対
        ク             照表、注記表及び附属明細表に
                     記載しております。これらは売
                     買目的で保有しております。
                     当該金融商品には、価格変動リ
                     スク、金利変動リスク、為替変
                     動リスク、信用リスク及び流動
                     性リスク等があります。
                     当ファンドの利用しているデリ
                     バティブ取引は為替予約取引で
                     あり、外貨建資産の購入代金、
                     売却代金、配当金等の受取また
                     は支払にかかる円貨額を確定さ
                     せるために行っております。
                     一般的な為替予約取引に係る主
                     要なリスクとして、為替相場の
                     変動による価格変動リスク及び
                     取引相手の信用状況の変化によ
                     り損失が発生する信用リスクが
                     あります。
     ３.   金融商品に係るリスク             リスクマネジメント部が、当                   同左

        管理体制             ファンドの主要投資対象である
                     投資信託受益証券及び投資証券
                     のパフォーマンス状況及びマー
                     ケット動向等のモニタリングを
                     行っております。また、価格変
                     動リスク、金利変動リスク、為
                     替変動リスク、信用リスク及び
                     流動性リスク等の運用リスクを
                     分析し、定期的にリスク委員会
                     に報告しております。
                     デリバティブ取引については、
                     組織的な管理体制により、日々
                     ポジション並びに評価金額及び
                     評価損益の管理を行っておりま
                     す。
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     Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
                          第15特定期間末                   第16特定期間末
           項目
                         （2019年     4月  8日）           （ 2019年10月       8日  ）
     １.   貸借対照表計上額、時             貸借対照表計上額は、期末の時                   同左
        価及びこれらの差額             価で計上しているためその差額
                     はありません。
     ２.   金融商品の時価の算定             （１）有価証券及びデリバティ                   （１）有価証券及びデリバティ

        方法並びに有価証券及             ブ取引以外の金融商品                   ブ取引以外の金融商品
        びデリバティブ取引に             短期間で決済されることから、                   同左
        関する事項             時価は帳簿価額と近似している
                     ため、当該金融商品の帳簿価額
                     を時価としております。
                     （２）有価証券                   （２）有価証券
                     時価の算定方法は「（重要な会                   同左
                     計方針に係る事項に関する注
                     記）」に記載しております。ま
                     た、有価証券に関する注記事項
                     については、「（有価証券に関
                     する注記）」に記載しておりま
                     す。
                     （３）デリバティブ取引                   （３）デリバティブ取引
                     デリバティブ取引に関する注記                   同左
                     事項については、「（デリバ
                     ティブ取引等に関する注記）」
                     に記載しております。
     ３.   金融商品の時価等に関             金融商品の時価には、市場価格                   同左

        する事項についての補             に基づく価額のほか、市場価格
        足説明             がない場合には合理的に算定さ
                     れた価額が含まれております。
                     当該価額の算定においては一定
                     の前提条件等を採用しているた
                     め、異なる前提条件等によった
                     場合、当該価額が異なることも
                     あります。
                     また、デリバティブ取引に関す
                     る契約額等は、あくまでもデリ
                     バティブ取引における名目的な
                     契約額であり、当該金額自体が
                     デリバティブ取引のリスクの大
                     きさを示すものではありませ
                     ん。
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                          第15特定期間末                   第16特定期間末
                         （2019年     4月  8日）           （ 2019年10月       8日  ）
           種類
                        最終計算期間の損益に                   最終計算期間の損益に
                        含まれた評価差額(          円)         含まれた評価差額(          円)
                                      0               △16,474
     投資信託受益証券
                                 49,701,637                 △909,360,558
     投資証券
                                 49,701,637                 △909,377,032
     合計
                                129/209


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     （デリバティブ取引等に関する注記）
     通貨関連
     第15特定期間末        （ 2019年4月8日       ）
                                    等（円）
                                契約額              時価      評価損益
        区分            種類
                                              （円）        （円）
                                     うち1年超
             為替予約取引
     市場取引以外
             売建
     の取引
                              72,187,781             ―  71,754,856         432,925
               オーストラリアドル
                              72,187,781             ―  71,754,856         432,925
             　合計
     第16特定期間末        （ 2019年10月8日        ）

                                    等（円）
                                契約額              時価      評価損益
        区分            種類
                                              （円）        （円）
                                     うち1年超
             為替予約取引
     市場取引以外
             売建
     の取引
                              67,646,396             ―  67,796,471        △150,075
               オーストラリアドル
                              67,646,396             ―  67,796,471        △150,075
               合計
      (注)時価の算定方法
      １．原則として特定期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下の
        ように評価しております。
        ①特定期間末日において為替予約の受渡日（以下「当該日」という）の対顧客先物売買相場の仲
          値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②特定期間末日において当該日の対顧客先物売買相場が発表されていない場合は以下の方法に
          よって評価しております。
        ・特定期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されてい
          る先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートにより
          評価しております。
        ・特定期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最
          も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。
      ２．特定期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、特定期間末日の
        対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。
      ３．換算において円未満の端数は切捨てております。
     （関連当事者との取引に関する注記）

     第15特定期間（自          2018年10月10日　至           2019年4月8日）
     該当事項はありません。
     第16特定期間（自          2019年4月9日　至          2019年10月8日）

     該当事項はありません。
     （１口当たり情報に関する注記）

                          第15特定期間末                   第16特定期間末
                        （2019年     4月  8日）            （ 2019年10月       8日  ）
       1口当たり純資産額                       0.4343円                   0.3740円
      （1万口当たり純資産額）                        （4,343円）                   （3,740円）
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     （４）【附属明細表】
     第１　有価証券明細表
     ①　株式
     該当事項はありません。
     ②　株式以外の有価証券

      種類       通貨              銘柄             口数        評価額       備考
     投資信託     日本円         CAマネープールファンド(適格機関投
     受益証券               資家専用)
                                        164,736,106          165,559,786
                                        164,736,106          165,559,786
                 小計
                                   銘柄数          1
                                組入時価比率            0.4%         100.0%
                                                  165,559,786
           投資信託受益証券　合計
     投資証券     オーストラリア         ストラクチュラ-欧州ハイ・イール

           ドル         ド・ボンド(ＩＨ3シェアクラス、豪ド
                    ル)
                                       6,484,196.37         552,518,372.68
                                       6,484,196.37         552,518,372.68
                 小計
                                   銘柄数          1   (39,941,553,161)
                                組入時価比率           97.6%          100.0%
                                                 39,941,553,161
           投資証券　合計
                                                (39,941,553,161)
                                                 40,107,112,947
                        合計
                                               (39,941,553,161)
     （有価証券明細表注記）

     １．通貨種類毎の小計欄の(　)内は、邦貨換算額であります。
     ２.  合計欄における(　)内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額であり、内数で表示しております。
     ３.  組入時価比率は、左より組入時価の純資産に対する比率及び各小計欄の各合計金額に対する比率で
       あります。
     第２　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     「（３）注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             【アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（トルコリラコース）】
     １.  当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵

       省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12
       年総理府令第133号）に基づき作成しております。
       なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     ２.  当ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。

     ３.  当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第16特定期間(2019年4月9日から

       2019年10月8日まで)の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人により監査を受けており
       ます。
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     １【財務諸表】
              アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（トルコリラコース）
     （１）【貸借対照表】
                                                    （単位：円）
                                  第15特定期間末              第16特定期間末
                                 （2019年     4月  8日）        （2019年10月       8日）
      資産の部
       流動資産
         コール・ローン                             2,895,250,460              2,693,746,344
         投資信託受益証券                              197,109,563              197,031,143
                                     61,825,024,731              54,456,354,693
         投資証券
         流動資産合計                            64,917,384,754              57,347,132,180
       資産合計                              64,917,384,754              57,347,132,180
      負債の部
       流動負債
         未払収益分配金                              950,299,302              868,531,899
         未払解約金                              121,054,174              104,461,363
         未払受託者報酬
                                       1,786,806              1,529,908
         未払委託者報酬                              58,368,867              49,977,051
         未払利息                                 8,170              4,797
         その他未払費用                               2,384,135              2,210,959
         流動負債合計                             1,133,901,454              1,026,715,977
       負債合計                              1,133,901,454              1,026,715,977
      純資産の部
       元本等
         元本                            237,574,825,585              217,132,974,830
         剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                         △ 173,791,342,285             △ 160,812,558,627
          （分配準備積立金）                           10,274,022,216              10,485,043,080
                                     63,783,483,300              56,320,416,203
         元本等合計
       純資産合計                              63,783,483,300              56,320,416,203
      負債純資産合計                               64,917,384,754              57,347,132,180
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     （２）【損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                  第15特定期間              第16特定期間
                                 自  2018年10月10日             自  2019年    4月  9日
                                 至  2019年    4月  8日       至  2019年10月      8日
      営業収益
       受取配当金                              8,369,313,871              7,269,618,655
       有価証券売買等損益                               495,298,945              764,631,778
                                     4,200,518,325             △ 4,340,037,914
       為替差損益
       営業収益合計                              13,065,131,141               3,694,212,519
      営業費用
       支払利息                                 551,331              918,641
       受託者報酬                                10,603,662               9,752,439
       委託者報酬                               346,386,220              318,579,674
                                       2,849,332              2,301,750
       その他費用
       営業費用合計                               360,390,545              331,552,504
      営業利益又は営業損失（△）                               12,704,740,596               3,362,660,015
      経常利益又は経常損失（△）                               12,704,740,596               3,362,660,015
      当期純利益又は当期純損失（△）                               12,704,740,596               3,362,660,015
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                      115,356,093               53,240,336
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                              △ 188,851,276,261             △ 173,791,342,285
      剰余金増加額又は欠損金減少額                               18,278,105,496              22,756,705,857
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                     18,278,105,496              22,756,705,857
       額
      剰余金減少額又は欠損金増加額                                9,998,059,949              7,670,405,282
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                     9,998,059,949              7,670,405,282
       額
                                     5,809,496,074              5,416,936,596
      分配金
      期末剰余金又は期末欠損金（△）                              △ 173,791,342,285             △ 160,812,558,627
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     （３）【注記表】
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     １.   有価証券の評価基準及             （１）投資信託受益証券
        び評価方法             移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評
                     価にあたっては、基準価額で評価しております。
                     （２）投資証券
                     移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評
                     価にあたっては、基準価額で評価しております。
     ２.   デリバティブ等の評価             為替予約取引

        基準及び評価方法             個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に
                     あたっては、原則として特定期間末日の対顧客先物売買相場におい
                     て為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受
                     渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最
                     も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     ３.   収益及び費用の計上基             受取配当金

        準             原則として、収益分配金落ち日において、当該収益分配金金額を計
                     上しております。
     ４.   その他財務諸表作成の             外貨建取引等の処理基準

        ための基本となる重要             「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に基づいて
        な事項             おります。
     （貸借対照表に関する注記）

                             第15特定期間末                 第16特定期間末
             項目
                            （2019年     4月  8日）         （2019年10月        8日）
     １．   期首元本額                      248,800,641,478円                 237,574,825,585円

        期中追加設定元本額                      13,714,648,120円                 10,415,113,508円

        期中一部解約元本額                      24,940,464,013円                 30,856,964,263円

     ２．   特定期間末日における受益権                      237,574,825,585口                 217,132,974,830口

        の総数
     ３．   元本の欠損                 貸借対照表上の純資産額が元                 貸借対照表上の純資産額が元

                         本総額を下回っており、その                 本総額を下回っており、その
                         差額は173,791,342,285円で                 差額は160,812,558,627円で
                         あります。                 あります。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）
               第15特定期間                           第16特定期間
              自  2018年10月10日                         自  2019年    4月  9日
              至  2019年    4月  8日                    至  2019年10月      8日
       分配金の計算過程                           分配金の計算過程

       （2018年10月10日から2018年11月8日までの計算期
                                  （2019年4月9日から2019年5月8日までの計算期間）
       間）                           計算期間末における分配対象収益額38,888,427,629
       計算期間末における分配対象収益額38,951,791,243                           円（１万口当たり1,663円）のうち935,205,768円
       円（１万口当たり1,578円）のうち986,958,476円                           （１万口当たり40円）を分配金額としております。
       （１万口当たり40円）を分配金額としております。
     Ａ  費用控除後の配当等収益額                1,425,192,874円         Ａ  費用控除後の配当等収益額                1,131,131,438円
     Ｂ  費用控除後・繰越欠損金補填                      0円   Ｂ  費用控除後・繰越欠損金補填                      0円
       後の有価証券売買等損益額                           後の有価証券売買等損益額
     Ｃ  収益調整金額                28,686,539,530円         Ｃ  収益調整金額                27,730,261,516円
       分配準備積立金額                8,840,058,839円           分配準備積立金額                10,027,034,675円
     Ｄ                           Ｄ
     Ｅ  当ファンドの分配対象収益額                38,951,791,243円         Ｅ  当ファンドの分配対象収益額                38,888,427,629円
       （Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ）                           （Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ）
     Ｆ  当ファンドの期末残存受益権               246,739,619,129口          Ｆ  当ファンドの期末残存受益権               233,801,442,228口
       口数                           口数
     Ｇ  １万口当たり分配対象収益額                    1,578円     Ｇ  １万口当たり分配対象収益額                    1,663円
       (Ｅ／Ｆ×10,000)                           (Ｅ／Ｆ×10,000)
     Ｈ  １万口当たり分配金額                      40円   Ｈ  １万口当たり分配金額                      40円
     Ｉ  分配金額（Ｆ×Ｈ／10,000）                 986,958,476円        Ｉ  分配金額（Ｆ×Ｈ／10,000）                 935,205,768円
       （2018年11月9日から2018年12月10日までの計算期                           （2019年5月9日から2019年6月10日までの計算期

       間）                           間）
       計算期間末における分配対象収益額38,903,772,980                           計算期間末における分配対象収益額38,526,121,015
       円（１万口当たり1,594円）のうち975,953,414円                           円（１万口当たり1,674円）のうち920,063,265円
       （１万口当たり40円）を分配金額としております。                           （１万口当たり40円）を分配金額としております。
     Ａ  費用控除後の配当等収益額                1,358,707,851円         Ａ  費用控除後の配当等収益額                1,186,147,630円
     Ｂ  費用控除後・繰越欠損金補填                      0円   Ｂ  費用控除後・繰越欠損金補填                      0円
       後の有価証券売買等損益額                           後の有価証券売買等損益額
     Ｃ  収益調整金額                28,464,677,758円         Ｃ  収益調整金額                27,345,473,720円
     Ｄ  分配準備積立金額                9,080,387,371円         Ｄ  分配準備積立金額                9,994,499,665円
     Ｅ  当ファンドの分配対象収益額                38,903,772,980円         Ｅ  当ファンドの分配対象収益額                38,526,121,015円
       （Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ）                           （Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ）
       当ファンドの期末残存受益権               243,988,353,729口            当ファンドの期末残存受益権               230,015,816,498口
     Ｆ                           Ｆ
       口数                           口数
     Ｇ  １万口当たり分配対象収益額                    1,594円     Ｇ  １万口当たり分配対象収益額                    1,674円
       (Ｅ／Ｆ×10,000)                           (Ｅ／Ｆ×10,000)
     Ｈ  １万口当たり分配金額                      40円   Ｈ  １万口当たり分配金額                      40円
     Ｉ  分配金額（Ｆ×Ｈ／10,000）                 975,953,414円        Ｉ  分配金額（Ｆ×Ｈ／10,000）                 920,063,265円
       （2018年12月11日から2019年1月8日までの計算期                           （2019年6月11日から2019年7月8日までの計算期

       間）                           間）
       計算期間末における分配対象収益額39,047,444,512                           計算期間末における分配対象収益額38,513,698,107
       円（１万口当たり1,608円）のうち971,129,821円                           円（１万口当たり1,688円）のうち912,378,149円
       （１万口当たり40円）を分配金額としております。                           （１万口当たり40円）を分配金額としております。
     Ａ  費用控除後の配当等収益額                1,305,983,112円         Ａ  費用控除後の配当等収益額                1,218,458,930円
     Ｂ  費用控除後・繰越欠損金補填                      0円   Ｂ  費用控除後・繰越欠損金補填                      0円
       後の有価証券売買等損益額                           後の有価証券売買等損益額
     Ｃ  収益調整金額                28,416,195,753円         Ｃ  収益調整金額                27,209,778,426円
     Ｄ  分配準備積立金額                9,325,265,647円         Ｄ  分配準備積立金額                10,085,460,751円
     Ｅ  当ファンドの分配対象収益額                39,047,444,512円         Ｅ  当ファンドの分配対象収益額                38,513,698,107円
       （Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ）                           （Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ）
     Ｆ  当ファンドの期末残存受益権               242,782,455,349口          Ｆ  当ファンドの期末残存受益権               228,094,537,496口
       口数                           口数
     Ｇ  １万口当たり分配対象収益額                    1,608円     Ｇ  １万口当たり分配対象収益額                    1,688円
       (Ｅ／Ｆ×10,000)                           (Ｅ／Ｆ×10,000)
     Ｈ  １万口当たり分配金額                      40円   Ｈ  １万口当たり分配金額                      40円
     Ｉ  分配金額（Ｆ×Ｈ／10,000）                 971,129,821円        Ｉ  分配金額（Ｆ×Ｈ／10,000）                 912,378,149円
       （2019年1月9日から2019年2月8日までの計算期間）                           （2019年7月9日から2019年8月8日までの計算期間）

       計算期間末における分配対象収益額39,329,088,924                           計算期間末における分配対象収益額38,196,001,615
       円（１万口当たり1,625円）のうち967,544,541円                           円（１万口当たり1,702円）のうち897,180,786円
       （１万口当たり40円）を分配金額としております。                           （１万口当たり40円）を分配金額としております。
       費用控除後の配当等収益額                1,391,231,269円           費用控除後の配当等収益額                1,218,535,809円
     Ａ                           Ａ
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     Ｂ  費用控除後・繰越欠損金補填                      0円   Ｂ  費用控除後・繰越欠損金補填                      0円
       後の有価証券売買等損益額                           後の有価証券売買等損益額
     Ｃ  収益調整金額                28,417,882,316円         Ｃ  収益調整金額                26,841,738,517円
     Ｄ  分配準備積立金額                9,519,975,339円         Ｄ  分配準備積立金額                10,135,727,289円
     Ｅ  当ファンドの分配対象収益額                39,329,088,924円         Ｅ  当ファンドの分配対象収益額                38,196,001,615円
       （Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ）                           （Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ）
     Ｆ  当ファンドの期末残存受益権               241,886,135,442口          Ｆ  当ファンドの期末残存受益権               224,295,196,707口
       口数                           口数
     Ｇ  １万口当たり分配対象収益額                    1,625円     Ｇ  １万口当たり分配対象収益額                    1,702円
       (Ｅ／Ｆ×10,000)                           (Ｅ／Ｆ×10,000)
     Ｈ  １万口当たり分配金額                      40円   Ｈ  １万口当たり分配金額                      40円
     Ｉ  分配金額（Ｆ×Ｈ／10,000）                 967,544,541円        Ｉ  分配金額（Ｆ×Ｈ／10,000）                 897,180,786円
       （2019年2月9日から2019年3月8日までの計算期間）                           （2019年8月9日から2019年9月9日までの計算期間）

       計算期間末における分配対象収益額39,291,089,291                           計算期間末における分配対象収益額37,879,754,685
       円（１万口当たり1,641円）のうち957,610,520円                           円（１万口当たり1,714円）のうち883,576,729円
       （１万口当たり40円）を分配金額としております。                           （１万口当たり40円）を分配金額としております。
     Ａ  費用控除後の配当等収益額                1,320,790,163円         Ａ  費用控除後の配当等収益額                1,144,550,883円
     Ｂ  費用控除後・繰越欠損金補填                      0円   Ｂ  費用控除後・繰越欠損金補填                      0円
       後の有価証券売買等損益額                           後の有価証券売買等損益額
     Ｃ  収益調整金額                28,215,079,277円         Ｃ  収益調整金額                26,504,493,763円
     Ｄ  分配準備積立金額                9,755,219,851円         Ｄ  分配準備積立金額                10,230,710,039円
     Ｅ  当ファンドの分配対象収益額                39,291,089,291円         Ｅ  当ファンドの分配対象収益額                37,879,754,685円
       （Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ）                           （Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ）
     Ｆ  当ファンドの期末残存受益権               239,402,630,013口          Ｆ  当ファンドの期末残存受益権               220,894,182,378口
       口数                           口数
     Ｇ  １万口当たり分配対象収益額                    1,641円     Ｇ  １万口当たり分配対象収益額                    1,714円
       (Ｅ／Ｆ×10,000)                           (Ｅ／Ｆ×10,000)
     Ｈ  １万口当たり分配金額                      40円   Ｈ  １万口当たり分配金額                      40円
     Ｉ  分配金額（Ｆ×Ｈ／10,000）                 957,610,520円        Ｉ  分配金額（Ｆ×Ｈ／10,000）                 883,576,729円
       （2019年3月9日から2019年4月8日までの計算期間）                           （2019年9月10日から2019年10月8日までの計算期

       計算期間末における分配対象収益額39,315,868,831                           間）
       円（１万口当たり1,654円）のうち950,299,302円                           計算期間末における分配対象収益額37,479,388,030
       （１万口当たり40円）を分配金額としております。                           円（１万口当たり1,726円）のうち868,531,899円
                                  （１万口当たり40円）を分配金額としております。
     Ａ  費用控除後の配当等収益額                1,273,831,427円         Ａ  費用控除後の配当等収益額                1,111,193,480円
     Ｂ  費用控除後・繰越欠損金補填                      0円   Ｂ  費用控除後・繰越欠損金補填                      0円
       後の有価証券売買等損益額                           後の有価証券売買等損益額
     Ｃ  収益調整金額                28,091,547,313円         Ｃ  収益調整金額                26,125,813,051円
       分配準備積立金額                9,950,490,091円           分配準備積立金額                10,242,381,499円
     Ｄ                           Ｄ
     Ｅ  当ファンドの分配対象収益額                39,315,868,831円         Ｅ  当ファンドの分配対象収益額                37,479,388,030円
       （Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ）                           （Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ）
     Ｆ  当ファンドの期末残存受益権               237,574,825,585口          Ｆ  当ファンドの期末残存受益権               217,132,974,830口
       口数                           口数
     Ｇ  １万口当たり分配対象収益額                    1,654円     Ｇ  １万口当たり分配対象収益額                    1,726円
       (Ｅ／Ｆ×10,000)                           (Ｅ／Ｆ×10,000)
     Ｈ  １万口当たり分配金額                      40円   Ｈ  １万口当たり分配金額                      40円
     Ｉ  分配金額（Ｆ×Ｈ／10,000）                 950,299,302円        Ｉ  分配金額（Ｆ×Ｈ／10,000）                 868,531,899円
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     （金融商品に関する注記）
     Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
                          第15特定期間                   第16特定期間
                         自  2018年10月10日                 自  2019年    4月  9日
           項目
                         至  2019年    4月  8日           至  2019年10月       8日
     １.   金融商品に対する取組             信託約款に規定する「運用の基                   同左
        方針             本方針」の定めに従い、有価証
                     券及びデリバティブ取引等の金
                     融商品を投資対象として運用を
                     行っております。
     ２.   金融商品の内容及び当             保有する主な金融商品は、有価                   同左

        該金融商品に係るリス             証券であり、その内容を貸借対
        ク             照表、注記表及び附属明細表に
                     記載しております。これらは売
                     買目的で保有しております。
                     当該金融商品には、価格変動リ
                     スク、金利変動リスク、為替変
                     動リスク、信用リスク及び流動
                     性リスク等があります。
                     当ファンドの利用しているデリ
                     バティブ取引は為替予約取引で
                     あり、外貨建資産の購入代金、
                     売却代金、配当金等の受取また
                     は支払にかかる円貨額を確定さ
                     せるために行っております。
                     一般的な為替予約取引に係る主
                     要なリスクとして、為替相場の
                     変動による価格変動リスク及び
                     取引相手の信用状況の変化によ
                     り損失が発生する信用リスクが
                     あります。
     ３.   金融商品に係るリスク             リスクマネジメント部が、当                   同左

        管理体制             ファンドの主要投資対象である
                     投資信託受益証券及び投資証券
                     のパフォーマンス状況及びマー
                     ケット動向等のモニタリングを
                     行っております。また、価格変
                     動リスク、金利変動リスク、為
                     替変動リスク、信用リスク及び
                     流動性リスク等の運用リスクを
                     分析し、定期的にリスク委員会
                     に報告しております。
                     デリバティブ取引については、
                     組織的な管理体制により、日々
                     ポジション並びに評価金額及び
                     評価損益の管理を行っておりま
                     す。
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     Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
                          第15特定期間末                   第16特定期間末
           項目
                         （2019年     4月  8日）           （ 2019年10月       8日  ）
     １.   貸借対照表計上額、時             貸借対照表計上額は、期末の時                   同左
        価及びこれらの差額             価で計上しているためその差額
                     はありません。
     ２.   金融商品の時価の算定             （１）有価証券及びデリバティ                   （１）有価証券及びデリバティ

        方法並びに有価証券及             ブ取引以外の金融商品                   ブ取引以外の金融商品
        びデリバティブ取引に             短期間で決済されることから、                   同左
        関する事項             時価は帳簿価額と近似している
                     ため、当該金融商品の帳簿価額
                     を時価としております。
                     （２）有価証券                   （２）有価証券
                     時価の算定方法は「（重要な会                   同左
                     計方針に係る事項に関する注
                     記）」に記載しております。ま
                     た、有価証券に関する注記事項
                     については、「（有価証券に関
                     する注記）」に記載しておりま
                     す。
                     （３）デリバティブ取引                   （３）デリバティブ取引
                     該当事項はありません。                   同左
     ３.   金融商品の時価等に関             金融商品の時価には、市場価格                   同左

        する事項についての補             に基づく価額のほか、市場価格
        足説明             がない場合には合理的に算定さ
                     れた価額が含まれております。
                     当該価額の算定においては一定
                     の前提条件等を採用しているた
                     め、異なる前提条件等によった
                     場合、当該価額が異なることも
                     あります。
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                          第15特定期間末                   第16特定期間末
                         （2019年     4月  8日）           （ 2019年10月       8日  ）
           種類
                        最終計算期間の損益に                   最終計算期間の損益に
                        含まれた評価差額(          円)         含まれた評価差額(          円)
                                      0               △19,605
     投資信託受益証券
                                354,815,385                  △874,104,589
     投資証券
                                354,815,385                  △874,124,194
     合計
     （デリバティブ取引等に関する注記）

     第15特定期間末        （2019    年4月8日     ）
     該当事項はありません。
     第16特定期間末        （2019    年10月8日     ）

     該当事項はありません。
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     （関連当事者との取引に関する注記）
     第15特定期間（自          2018年10月10日　至           2019年4月8日）
     該当事項はありません。
     第16特定期間（自          2019年4月9日　至          2019年10月8日）

     該当事項はありません。
     （１口当たり情報に関する注記）

                          第15特定期間末                   第16特定期間末
                        （2019年     4月  8日）            （ 2019年10月       8日  ）
       1口当たり純資産額                       0.2685円                   0.2594円
      （1万口当たり純資産額）                        （2,685円）                   （2,594円）
     （４）【附属明細表】

     第１　有価証券明細表
     ①　株式
     該当事項はありません。
     ②　株式以外の有価証券

      種類      通貨              銘柄               口数         評価額       備考
     投資信託     日本円       CAマネープールファンド(適格機関投資家
     受益証券             専用)
                                        196,050,889          197,031,143
                                        196,050,889          197,031,143
               小計
                                  銘柄数           1
                               組入時価比率             0.3%         100.0%
                                                  197,031,143
           投資信託受益証券　合計
     投資証券     トルコリラ       ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボ

                  ンド(ＩＨ12シェアクラス、トルコリラ)
                                       9,815,224.005        2,959,584,494.22
                                       9,815,224.005        2,959,584,494.22
               小計
                                  銘柄数           1   (54,456,354,693)
                               組入時価比率            96.7%         100.0%
                                                 54,456,354,693
           投資証券　合計
                                               (54,456,354,693)
                                                 54,653,385,836
                         合計
                                               (54,456,354,693)
     （有価証券明細表注記）

     １．通貨種類毎の小計欄の(　)内は、邦貨換算額であります。
     ２.  合計欄における(　)内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額であり、内数で表示しております。
     ３.  組入時価比率は、左より組入時価の純資産に対する比率及び各小計欄の各合計金額に対する比率で
       あります。
     第２　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。
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              【アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（米ドルコース）】
     １.  当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵

       省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12
       年総理府令第133号）に基づき作成しております。
       なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     ２.  当ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。

     ３.  当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第12特定期間(2019年4月9日から

       2019年10月8日まで)の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人により監査を受けており
       ます。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     １【財務諸表】
               アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（米ドルコース）
     （１）【貸借対照表】
                                                    （単位：円）
                                  第11特定期間末              第12特定期間末
                                 （2019年     4月  8日）        （2019年10月       8日）
      資産の部
       流動資産
         コール・ローン                              887,009,923              777,253,228
         投資信託受益証券                              24,842,065              24,832,182
                                     23,193,377,289              19,221,791,375
         投資証券
         流動資産合計                            24,105,229,277              20,023,876,785
       資産合計                              24,105,229,277              20,023,876,785
      負債の部
       流動負債
         未払収益分配金                              252,802,894              224,752,562
         未払解約金                              80,512,756              80,193,566
         未払受託者報酬
                                        662,649              525,434
         未払委託者報酬                              21,646,545              17,164,164
         未払利息                                 2,503              1,384
         その他未払費用                               1,747,059              1,499,011
         流動負債合計                              357,374,406              324,136,121
       負債合計                               357,374,406              324,136,121
      純資産の部
       元本等
         元本                            36,114,699,245              32,107,508,938
         剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                          △ 12,366,844,374             △ 12,407,768,274
          （分配準備積立金）                           2,101,771,419              2,360,920,979
                                     23,747,854,871              19,699,740,664
         元本等合計
       純資産合計                              23,747,854,871              19,699,740,664
      負債純資産合計                               24,105,229,277              20,023,876,785
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     （２）【損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                  第11特定期間              第12特定期間
                                 自  2018年10月10日             自  2019年    4月  9日
                                 至  2019年    4月  8日       至  2019年10月      8日
      営業収益
       受取配当金                              2,472,405,373              2,132,906,377
       有価証券売買等損益                             △ 1,587,912,911             △ 1,284,417,954
                                     △ 361,794,472             △ 800,015,627
       為替差損益
       営業収益合計                               522,697,990               48,472,796
      営業費用
       支払利息                                 170,743              262,511
       受託者報酬                                4,165,413              3,499,028
       委託者報酬                               136,070,114              114,301,803
                                       1,906,120              1,528,140
       その他費用
       営業費用合計                               142,312,390              119,591,482
      営業利益又は営業損失（△）                                 380,385,600              △ 71,118,686
      経常利益又は経常損失（△）                                 380,385,600              △ 71,118,686
      当期純利益又は当期純損失（△）                                 380,385,600              △ 71,118,686
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       13,092,494              13,340,750
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                              △ 13,054,058,953             △ 12,366,844,374
      剰余金増加額又は欠損金減少額                                2,507,234,369              1,998,845,042
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                     2,507,234,369              1,998,845,042
       額
      剰余金減少額又は欠損金増加額                                 555,814,689              544,409,694
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      555,814,689              544,409,694
       額
                                     1,631,498,207              1,410,899,812
      分配金
      期末剰余金又は期末欠損金（△）                              △ 12,366,844,374             △ 12,407,768,274
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     （３）【注記表】
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     １.   有価証券の評価基準及             （１）投資信託受益証券
        び評価方法             移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評
                     価にあたっては、基準価額で評価しております。
                     （２）投資証券
                     移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評
                     価にあたっては、基準価額で評価しております。
     ２.   デリバティブ等の評価             為替予約取引

        基準及び評価方法             個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に
                     あたっては、原則として特定期間末日の対顧客先物売買相場におい
                     て為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受
                     渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最
                     も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     ３.   収益及び費用の計上基             受取配当金

        準             原則として、収益分配金落ち日において、当該収益分配金金額を計
                     上しております。
     ４.   その他財務諸表作成の             外貨建取引等の処理基準

        ための基本となる重要             「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に基づいて
        な事項             おります。
     （貸借対照表に関する注記）

                             第11特定期間末                 第12特定期間末
             項目
                            （2019年     4月  8日）         （2019年10月        8日）
     １．   期首元本額                      41,849,540,404円                 36,114,699,245円

        期中追加設定元本額                       1,642,602,005円                 1,511,563,957円

        期中一部解約元本額                       7,377,443,164円                 5,518,754,264円

     ２．   特定期間末日における受益権                      36,114,699,245口                 32,107,508,938口

        の総数
     ３．   元本の欠損                 貸借対照表上の純資産額が元                 貸借対照表上の純資産額が元

                         本総額を下回っており、その                 本総額を下回っており、その
                         差額は12,366,844,374円であ                 差額は12,407,768,274円であ
                         ります。                 ります。
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     （損益及び剰余金計算書に関する注記）
               第11特定期間                           第12特定期間
              自  2018年10月10日                         自  2019年    4月  9日
              至  2019年    4月  8日                    至  2019年10月      8日
       分配金の計算過程                           分配金の計算過程

       （2018年10月10日から2018年11月8日までの計算期                           （2019年4月9日から2019年5月8日までの計算期
       間）                           間）
       計算期間末における分配対象収益額5,223,270,078                           計算期間末における分配対象収益額5,090,894,833
       円（１万口当たり1,275円）のうち286,666,741円                           円（１万口当たり1,459円）のうち244,148,520円
       （１万口当たり70円）を分配金額としております。                           （１万口当たり70円）を分配金額としておりま
                                   す。
     Ａ  費用控除後の配当等収益額                 409,155,460円        Ａ  費用控除後の配当等収益額                 348,425,895円
     Ｂ  費用控除後・繰越欠損金補填                      0円   Ｂ  費用控除後・繰越欠損金補填                      0円
       後の有価証券売買等損益額                           後の有価証券売買等損益額
     Ｃ  収益調整金額                3,114,840,569円         Ｃ  収益調整金額                2,735,269,131円
     Ｄ  分配準備積立金額                1,699,274,049円         Ｄ  分配準備積立金額                2,007,199,807円
     Ｅ  当ファンドの分配対象収益額                5,223,270,078円         Ｅ  当ファンドの分配対象収益額                5,090,894,833円
       （Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ）                           （Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ）
     Ｆ  当ファンドの期末残存受益権                40,952,391,598口         Ｆ  当ファンドの期末残存受益権               34,878,360,083口
       口数                           口数
     Ｇ  １万口当たり分配対象収益額                    1,275円     Ｇ  １万口当たり分配対象収益額                    1,459円
       (Ｅ／Ｆ×10,000)                           (Ｅ／Ｆ×10,000)
     Ｈ  １万口当たり分配金額                      70円   Ｈ  １万口当たり分配金額                     70円
     Ｉ  分配金額（Ｆ×Ｈ／10,000）                 286,666,741円        Ｉ  分配金額（Ｆ×Ｈ／10,000）                 244,148,520円
       （2018年11月9日から2018年12月10日までの計算期                           （2019年5月9日から2019年6月10日までの計算期

       間）                           間）
       計算期間末における分配対象収益額5,214,573,601                           計算期間末における分配対象収益額5,119,099,133
       円（１万口当たり1,305円）のうち279,685,137円                           円（１万口当たり1,488円）のうち240,718,100円
       （１万口当たり70円）を分配金額としております。                           （１万口当たり70円）を分配金額としておりま
                                   す。
       費用控除後の配当等収益額                 397,088,734円          費用控除後の配当等収益額                 339,702,835円
     Ａ                           Ａ
     Ｂ  費用控除後・繰越欠損金補填                      0円   Ｂ  費用控除後・繰越欠損金補填                      0円
       後の有価証券売買等損益額                           後の有価証券売買等損益額
     Ｃ  収益調整金額                3,058,425,081円         Ｃ  収益調整金額                2,718,610,505円
     Ｄ  分配準備積立金額                1,759,059,786円         Ｄ  分配準備積立金額                2,060,785,793円
     Ｅ  当ファンドの分配対象収益額                5,214,573,601円         Ｅ  当ファンドの分配対象収益額                5,119,099,133円
       （Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ）                           （Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ）
     Ｆ  当ファンドの期末残存受益権                39,955,019,708口         Ｆ  当ファンドの期末残存受益権               34,388,300,063口
       口数                           口数
       １万口当たり分配対象収益額                    1,305円       １万口当たり分配対象収益額                    1,488円
     Ｇ                           Ｇ
       (Ｅ／Ｆ×10,000)                           (Ｅ／Ｆ×10,000)
     Ｈ  １万口当たり分配金額                      70円   Ｈ  １万口当たり分配金額                     70円
     Ｉ  分配金額（Ｆ×Ｈ／10,000）                 279,685,137円        Ｉ  分配金額（Ｆ×Ｈ／10,000）                 240,718,100円
       （2018年12月11日から2019年1月8日までの計算期                           （2019年6月11日から2019年7月8日までの計算期

       間）                           間）
       計算期間末における分配対象収益額5,255,381,017                           計算期間末における分配対象収益額5,140,305,075
       円（１万口当たり1,332円）のうち276,127,581円                           円（１万口当たり1,520円）のうち236,571,034円
       （１万口当たり70円）を分配金額としております。                           （１万口当たり70円）を分配金額としておりま
                                   す。
     Ａ  費用控除後の配当等収益額                 382,764,520円        Ａ  費用控除後の配当等収益額                 345,389,880円
     Ｂ  費用控除後・繰越欠損金補填                      0円   Ｂ  費用控除後・繰越欠損金補填                      0円
       後の有価証券売買等損益額                           後の有価証券売買等損益額
     Ｃ  収益調整金額                3,032,853,842円         Ｃ  収益調整金額                2,682,765,918円
     Ｄ  分配準備積立金額                1,839,762,655円         Ｄ  分配準備積立金額                2,112,149,277円
     Ｅ  当ファンドの分配対象収益額                5,255,381,017円         Ｅ  当ファンドの分配対象収益額                5,140,305,075円
       （Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ）                           （Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ）
     Ｆ  当ファンドの期末残存受益権                39,446,797,326口         Ｆ  当ファンドの期末残存受益権               33,795,862,137口
       口数                           口数
     Ｇ  １万口当たり分配対象収益額                    1,332円     Ｇ  １万口当たり分配対象収益額                    1,520円
       (Ｅ／Ｆ×10,000)                           (Ｅ／Ｆ×10,000)
     Ｈ  １万口当たり分配金額                      70円   Ｈ  １万口当たり分配金額                     70円
     Ｉ  分配金額（Ｆ×Ｈ／10,000）                 276,127,581円        Ｉ  分配金額（Ｆ×Ｈ／10,000）                 236,571,034円
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       （2019年1月9日から2019年2月8日までの計算期間）                           （2019年7月9日から2019年8月8日までの計算期

       計算期間末における分配対象収益額5,320,028,930                           間）
       円（１万口当たり1,364円）のうち272,936,914円                           計算期間末における分配対象収益額5,169,622,727
       （１万口当たり70円）を分配金額としております。                           円（１万口当たり1,549円）のうち233,595,204円
                                   （１万口当たり70円）を分配金額としておりま
                                   す。
     Ａ  費用控除後の配当等収益額                 397,834,340円        Ａ  費用控除後の配当等収益額                 327,193,650円
     Ｂ  費用控除後・繰越欠損金補填                      0円   Ｂ  費用控除後・繰越欠損金補填                      0円
       後の有価証券売買等損益額                           後の有価証券売買等損益額
     Ｃ  収益調整金額                3,008,961,864円         Ｃ  収益調整金額                2,658,943,147円
     Ｄ  分配準備積立金額                1,913,232,726円         Ｄ  分配準備積立金額                2,183,485,930円
     Ｅ  当ファンドの分配対象収益額                5,320,028,930円         Ｅ  当ファンドの分配対象収益額                5,169,622,727円
       （Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ）                           （Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ）
       当ファンドの期末残存受益権                38,990,987,756口            当ファンドの期末残存受益権               33,370,743,458口
     Ｆ                           Ｆ
       口数                           口数
     Ｇ  １万口当たり分配対象収益額                    1,364円     Ｇ  １万口当たり分配対象収益額                    1,549円
       (Ｅ／Ｆ×10,000)                           (Ｅ／Ｆ×10,000)
     Ｈ  １万口当たり分配金額                      70円   Ｈ  １万口当たり分配金額                     70円
     Ｉ  分配金額（Ｆ×Ｈ／10,000）                 272,936,914円        Ｉ  分配金額（Ｆ×Ｈ／10,000）                 233,595,204円
       （2019年2月9日から2019年3月8日までの計算期間）                           （2019年8月9日から2019年9月9日までの計算期

       計算期間末における分配対象収益額5,259,411,487                           間）
       円（１万口当たり1,398円）のうち263,278,940円                           計算期間末における分配対象収益額5,216,916,793
       （１万口当たり70円）を分配金額としております。                           円（１万口当たり1,580円）のうち231,114,392円
                                   （１万口当たり70円）を分配金額としておりま
                                   す。
     Ａ  費用控除後の配当等収益額                 390,090,838円        Ａ  費用控除後の配当等収益額                 332,865,492円
     Ｂ  費用控除後・繰越欠損金補填                      0円   Ｂ  費用控除後・繰越欠損金補填                      0円
       後の有価証券売買等損益額                           後の有価証券売買等損益額
     Ｃ  収益調整金額                2,911,801,617円         Ｃ  収益調整金額                2,641,712,835円
       分配準備積立金額                1,957,519,032円           分配準備積立金額                2,242,338,466円
     Ｄ                           Ｄ
     Ｅ  当ファンドの分配対象収益額                5,259,411,487円         Ｅ  当ファンドの分配対象収益額                5,216,916,793円
       （Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ）                           （Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ）
     Ｆ  当ファンドの期末残存受益権                37,611,277,265口         Ｆ  当ファンドの期末残存受益権               33,016,341,794口
       口数                           口数
     Ｇ  １万口当たり分配対象収益額                    1,398円     Ｇ  １万口当たり分配対象収益額                    1,580円
       (Ｅ／Ｆ×10,000)                           (Ｅ／Ｆ×10,000)
     Ｈ  １万口当たり分配金額                      70円   Ｈ  １万口当たり分配金額                     70円
     Ｉ  分配金額（Ｆ×Ｈ／10,000）                 263,278,940円        Ｉ  分配金額（Ｆ×Ｈ／10,000）                 231,114,392円
       （2019年3月9日から2019年4月8日までの計算期間）                           （2019年9月10日から2019年10月8日までの計算期

       計算期間末における分配対象収益額5,162,366,416                           間）
       円（１万口当たり1,429円）のうち252,802,894円                           計算期間末における分配対象収益額5,173,031,073
       （１万口当たり70円）を分配金額としております。                           円（１万口当たり1,611円）のうち224,752,562円
                                   （１万口当たり70円）を分配金額としておりま
                                   す。
     Ａ  費用控除後の配当等収益額                 363,848,353円        Ａ  費用控除後の配当等収益額                 323,047,532円
     Ｂ  費用控除後・繰越欠損金補填                      0円   Ｂ  費用控除後・繰越欠損金補填                      0円
       後の有価証券売買等損益額                           後の有価証券売買等損益額
     Ｃ  収益調整金額                2,807,792,103円         Ｃ  収益調整金額                2,587,357,532円
     Ｄ  分配準備積立金額                1,990,725,960円         Ｄ  分配準備積立金額                2,262,626,009円
     Ｅ  当ファンドの分配対象収益額                5,162,366,416円         Ｅ  当ファンドの分配対象収益額                5,173,031,073円
       （Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ）                           （Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ）
     Ｆ  当ファンドの期末残存受益権                36,114,699,245口         Ｆ  当ファンドの期末残存受益権               32,107,508,938口
       口数                           口数
     Ｇ  １万口当たり分配対象収益額                    1,429円     Ｇ  １万口当たり分配対象収益額                    1,611円
       (Ｅ／Ｆ×10,000)                           (Ｅ／Ｆ×10,000)
     Ｈ  １万口当たり分配金額                      70円   Ｈ  １万口当たり分配金額                     70円
     Ｉ  分配金額（Ｆ×Ｈ／10,000）                 252,802,894円        Ｉ  分配金額（Ｆ×Ｈ／10,000）                 224,752,562円
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     （金融商品に関する注記）
     Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
                          第11特定期間                   第12特定期間
                         自  2018年10月10日                 自  2019年    4月  9日
           項目
                         至  2019年    4月  8日           至  2019年10月       8日
     １.   金融商品に対する取組             信託約款に規定する「運用の基                   同左
        方針             本方針」の定めに従い、有価証
                     券及びデリバティブ取引等の金
                     融商品を投資対象として運用を
                     行っております。
     ２.   金融商品の内容及び当             保有する主な金融商品は、有価                   同左

        該金融商品に係るリス             証券であり、その内容を貸借対
        ク             照表、注記表及び附属明細表に
                     記載しております。これらは売
                     買目的で保有しております。
                     当該金融商品には、価格変動リ
                     スク、金利変動リスク、為替変
                     動リスク、信用リスク及び流動
                     性リスク等があります。
                     当ファンドの利用しているデリ
                     バティブ取引は為替予約取引で
                     あり、外貨建資産の購入代金、
                     売却代金、配当金等の受取また
                     は支払にかかる円貨額を確定さ
                     せるために行っております。
                     一般的な為替予約取引に係る主
                     要なリスクとして、為替相場の
                     変動による価格変動リスク及び
                     取引相手の信用状況の変化によ
                     り損失が発生する信用リスクが
                     あります。
     ３.   金融商品に係るリスク             リスクマネジメント部が、当                   同左

        管理体制             ファンドの主要投資対象である
                     投資信託受益証券及び投資証券
                     のパフォーマンス状況及びマー
                     ケット動向等のモニタリングを
                     行っております。また、価格変
                     動リスク、金利変動リスク、為
                     替変動リスク、信用リスク及び
                     流動性リスク等の運用リスクを
                     分析し、定期的にリスク委員会
                     に報告しております。
                     デリバティブ取引については、
                     組織的な管理体制により、日々
                     ポジション並びに評価金額及び
                     評価損益の管理を行っておりま
                     す。
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     Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
                          第11特定期間末                   第12特定期間末
           項目
                         （2019年     4月  8日）           （ 2019年10月       8日  ）
     １.   貸借対照表計上額、時             貸借対照表計上額は、期末の時                   同左
        価及びこれらの差額             価で計上しているためその差額
                     はありません。
     ２.   金融商品の時価の算定             （１）有価証券及びデリバティ                   （１）有価証券及びデリバティ

        方法並びに有価証券及             ブ取引以外の金融商品                   ブ取引以外の金融商品
        びデリバティブ取引に             短期間で決済されることから、                   同左
        関する事項             時価は帳簿価額と近似している
                     ため、当該金融商品の帳簿価額
                     を時価としております。
                     （２）有価証券                   （２）有価証券
                     時価の算定方法は「（重要な会                   同左
                     計方針に係る事項に関する注
                     記）」に記載しております。ま
                     た、有価証券に関する注記事項
                     については、「（有価証券に関
                     する注記）」に記載しておりま
                     す。
                     （３）デリバティブ取引                   （３）デリバティブ取引
                     該当事項はありません。                   同左
     ３.   金融商品の時価等に関             金融商品の時価には、市場価格                   同左

        する事項についての補             に基づく価額のほか、市場価格
        足説明             がない場合には合理的に算定さ
                     れた価額が含まれております。
                     当該価額の算定においては一定
                     の前提条件等を採用しているた
                     め、異なる前提条件等によった
                     場合、当該価額が異なることも
                     あります。
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                          第11特定期間末                   第12特定期間末
                         （2019年     4月  8日）           （ 2019年10月       8日  ）
           種類
                        最終計算期間の損益に                   最終計算期間の損益に
                        含まれた評価差額(          円)         含まれた評価差額(          円)
                                      0                △2,471
     投資信託受益証券
                                  7,658,792                 △430,506,819
     投資証券
                                  7,658,792                 △430,509,290
     合計
     （デリバティブ取引等に関する注記）

     第11特定期間末        （2019    年4月8日     ）
     該当事項はありません。
     第12特定期間末        （2019    年10月8日     ）

     該当事項はありません。
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     （関連当事者との取引に関する注記）
     第11特定期間（自          2018年10月10日　至           2019年4月8日）
     該当事項はありません。
     第12特定期間（自          2019年4月9日　至          2019年10月8日）

     該当事項はありません。
     （１口当たり情報に関する注記）

                          第11特定期間末                   第12特定期間末
                        （2019年     4月  8日）            （ 2019年10月       8日  ）
       1口当たり純資産額                       0.6576円                   0.6136円
      （1万口当たり純資産額）                        （6,576円）                   （6,136円）
     （４）【附属明細表】

     第１　有価証券明細表
     ①　株式
     該当事項はありません。
     ②　株式以外の有価証券

      種類     通貨            銘柄               口数          評価額       備考
     投資信託     日本円     CAマネープールファンド(適格機関投資
     受益証券           家専用)
                                       24,708,639           24,832,182
                                       24,708,639           24,832,182
             小計
                               銘柄数             1
                            組入時価比率              0.1%          100.0%
                                                   24,832,182
           投資信託受益証券　合計
     投資証券     米ドル     ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・

                ボンド(ＩＨ5シェアクラス、米ドル)
                                      2,098,856.88          178,990,514.72
                                      2,098,856.88          178,990,514.72
             小計
                               銘柄数             1    (19,221,791,375)
                            組入時価比率              97.6%           100.0%
                                                 19,221,791,375
           投資証券　合計
                                               (19,221,791,375)
                                                 19,246,623,557
                        合計
                                               (19,221,791,375)
     （有価証券明細表注記）

     １．通貨種類毎の小計欄の(　)内は、邦貨換算額であります。
     ２.  合計欄における(　)内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額であり、内数で表示しております。
     ３.  組入時価比率は、左より組入時価の純資産に対する比率及び各小計欄の各合計金額に対する比率で
       あります。
     第２　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            【アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（メキシコペソコース）】
     １.  当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵

       省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12
       年総理府令第133号）に基づき作成しております。
       なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     ２.  当ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。

     ３.  当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第12特定期間(2019年4月9日から

       2019年10月8日まで)の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人により監査を受けており
       ます。
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     １【財務諸表】
             アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（メキシコペソコース）
     （１）【貸借対照表】
                                                    （単位：円）
                                  第11特定期間末              第12特定期間末
                                 （2019年     4月  8日）        （2019年10月       8日）
      資産の部
       流動資産
         コール・ローン                              97,557,469              87,900,351
         投資信託受益証券                               3,393,503              3,392,153
                                     2,280,828,917              2,068,739,155
         投資証券
         流動資産合計                             2,381,779,889              2,160,031,659
       資産合計                              2,381,779,889              2,160,031,659
      負債の部
       流動負債
         未払収益分配金                              25,925,428              25,270,035
         未払解約金                              11,495,289                  －
         未払受託者報酬
                                         62,206              55,966
         未払委託者報酬                               2,032,084              1,828,210
         未払利息                                  275              156
         その他未払費用                                453,472              414,232
         流動負債合計                              39,968,754              27,568,599
       負債合計                                39,968,754              27,568,599
      純資産の部
       元本等
         元本                             3,703,632,602              3,610,005,141
         剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                          △ 1,361,821,467             △ 1,477,542,081
          （分配準備積立金）                             4,831,209              2,133,115
                                     2,341,811,135              2,132,463,060
         元本等合計
       純資産合計                              2,341,811,135              2,132,463,060
      負債純資産合計                                2,381,779,889              2,160,031,659
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     （２）【損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                  第11特定期間              第12特定期間
                                 自  2018年10月10日             自  2019年    4月  9日
                                 至  2019年    4月  8日       至  2019年10月      8日
      営業収益
       受取配当金                               133,890,125              127,671,017
       有価証券売買等損益                                10,989,555              24,698,904
                                      △ 80,325,689             △ 139,164,093
       為替差損益
       営業収益合計                                64,553,991              13,205,828
      営業費用
       支払利息                                  18,174              32,547
       受託者報酬                                 386,257              366,485
       委託者報酬                                12,617,784              11,971,690
                                        471,933              418,809
       その他費用
       営業費用合計                                13,494,148              12,789,531
      営業利益又は営業損失（△）                                 51,059,843                416,297
      経常利益又は経常損失（△）                                 51,059,843                416,297
      当期純利益又は当期純損失（△）                                 51,059,843                416,297
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        969,727              △ 46,132
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                               △ 1,558,958,723             △ 1,361,821,467
      剰余金増加額又は欠損金減少額                                 476,535,019              213,969,890
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      476,535,019              213,969,890
       額
      剰余金減少額又は欠損金増加額                                 167,400,827              175,560,447
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      167,400,827              175,560,447
       額
                                      162,087,052              154,592,486
      分配金
      期末剰余金又は期末欠損金（△）                               △ 1,361,821,467             △ 1,477,542,081
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     （３）【注記表】
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     １.   有価証券の評価基準及             （１）投資信託受益証券
        び評価方法             移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評
                     価にあたっては、基準価額で評価しております。
                     （２）投資証券
                     移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評
                     価にあたっては、基準価額で評価しております。
     ２.   デリバティブ等の評価             為替予約取引

        基準及び評価方法             個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に
                     あたっては、原則として特定期間末日の対顧客先物売買相場におい
                     て為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受
                     渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最
                     も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     ３.   収益及び費用の計上基             受取配当金

        準             原則として、収益分配金落ち日において、当該収益分配金金額を計
                     上しております。
     ４.   その他財務諸表作成の             外貨建取引等の処理基準

        ための基本となる重要             「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に基づいて
        な事項             おります。
     （貸借対照表に関する注記）

                             第11特定期間末                 第12特定期間末
             項目
                            （2019年     4月  8日）         （2019年10月        8日）
     １．   期首元本額                       4,486,265,404円                 3,703,632,602円

        期中追加設定元本額                        443,675,026円                 462,731,505円

        期中一部解約元本額                       1,226,307,828円                  556,358,966円

     ２．   特定期間末日における受益権                       3,703,632,602口                 3,610,005,141口

        の総数
     ３．   元本の欠損                 貸借対照表上の純資産額が元                 貸借対照表上の純資産額が元

                         本総額を下回っており、その                 本総額を下回っており、その
                         差額は1,361,821,467円であ                 差額は1,477,542,081円であ
                         ります。                 ります。
                                153/209






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     （損益及び剰余金計算書に関する注記）
               第11特定期間                           第12特定期間
              自  2018年10月10日                         自  2019年    4月  9日
              至  2019年    4月  8日                    至  2019年10月      8日
       分配金の計算過程                           分配金の計算過程

       （2018年10月10日から2018年11月8日までの計算期
                                  （2019年4月9日から2019年5月8日までの計算期間）
       間）                           計算期間末における分配対象収益額97,890,300円
       計算期間末における分配対象収益額154,451,645円                           （１万口当たり265円）のうち25,777,549円（１万
       （１万口当たり361円）のうち29,902,573円（１万                           口当たり70円）を分配金額としております。
       口当たり70円）を分配金額としております。
     Ａ  費用控除後の配当等収益額                  22,398,557円       Ａ  費用控除後の配当等収益額                  19,031,360円
     Ｂ  費用控除後・繰越欠損金補填                      0円   Ｂ  費用控除後・繰越欠損金補填                      0円
       後の有価証券売買等損益額                           後の有価証券売買等損益額
     Ｃ  収益調整金額                  90,231,013円       Ｃ  収益調整金額                  74,183,627円
       分配準備積立金額                  41,822,075円         分配準備積立金額                  4,675,313円
     Ｄ                           Ｄ
     Ｅ  当ファンドの分配対象収益額                 154,451,645円        Ｅ  当ファンドの分配対象収益額                  97,890,300円
       （Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ）                           （Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ）
     Ｆ  当ファンドの期末残存受益権                4,271,796,216口         Ｆ  当ファンドの期末残存受益権                3,682,507,021口
       口数                           口数
     Ｇ  １万口当たり分配対象収益額                     361円    Ｇ  １万口当たり分配対象収益額                     265円
       (Ｅ／Ｆ×10,000)                           (Ｅ／Ｆ×10,000)
     Ｈ  １万口当たり分配金額                      70円   Ｈ  １万口当たり分配金額                      70円
     Ｉ  分配金額（Ｆ×Ｈ／10,000）                  29,902,573円       Ｉ  分配金額（Ｆ×Ｈ／10,000）                  25,777,549円
       （2018年11月9日から2018年12月10日までの計算期                           （2019年5月9日から2019年6月10日までの計算期

       間）                           間）
       計算期間末における分配対象収益額139,472,969円                           計算期間末における分配対象収益額91,864,741円
       （１万口当たり342円）のうち28,533,379円（１万                           （１万口当たり245円）のうち26,143,664円（１万
       口当たり70円）を分配金額としております。                           口当たり70円）を分配金額としております。
     Ａ  費用控除後の配当等収益額                  20,515,800円       Ａ  費用控除後の配当等収益額                  18,583,486円
     Ｂ  費用控除後・繰越欠損金補填                      0円   Ｂ  費用控除後・繰越欠損金補填                      0円
       後の有価証券売買等損益額                           後の有価証券売買等損益額
     Ｃ  収益調整金額                  86,356,459円       Ｃ  収益調整金額                  72,391,772円
     Ｄ  分配準備積立金額                  32,600,710円       Ｄ  分配準備積立金額                   889,483円
     Ｅ  当ファンドの分配対象収益額                 139,472,969円        Ｅ  当ファンドの分配対象収益額                  91,864,741円
       （Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ）                           （Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ）
       当ファンドの期末残存受益権                4,076,197,025口           当ファンドの期末残存受益権                3,734,809,237口
     Ｆ                           Ｆ
       口数                           口数
     Ｇ  １万口当たり分配対象収益額                     342円    Ｇ  １万口当たり分配対象収益額                     245円
       (Ｅ／Ｆ×10,000)                           (Ｅ／Ｆ×10,000)
     Ｈ  １万口当たり分配金額                      70円   Ｈ  １万口当たり分配金額                      70円
     Ｉ  分配金額（Ｆ×Ｈ／10,000）                  28,533,379円       Ｉ  分配金額（Ｆ×Ｈ／10,000）                  26,143,664円
       （2018年12月11日から2019年1月8日までの計算期                           （2019年6月11日から2019年7月8日までの計算期

       間）                           間）
       計算期間末における分配対象収益額127,286,205円                           計算期間末における分配対象収益額87,474,549円
       （１万口当たり326円）のうち27,288,766円（１万                           （１万口当たり231円）のうち26,430,463円（１万
       口当たり70円）を分配金額としております。                           口当たり70円）を分配金額としております。
     Ａ  費用控除後の配当等収益額                  21,137,260円       Ａ  費用控除後の配当等収益額                  20,943,416円
     Ｂ  費用控除後・繰越欠損金補填                      0円   Ｂ  費用控除後・繰越欠損金補填                      0円
       後の有価証券売買等損益額                           後の有価証券売買等損益額
     Ｃ  収益調整金額                  82,720,669円       Ｃ  収益調整金額                  64,991,543円
     Ｄ  分配準備積立金額                  23,428,276円       Ｄ  分配準備積立金額                  1,539,590円
     Ｅ  当ファンドの分配対象収益額                 127,286,205円        Ｅ  当ファンドの分配対象収益額                  87,474,549円
       （Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ）                           （Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ）
     Ｆ  当ファンドの期末残存受益権                3,898,395,174口         Ｆ  当ファンドの期末残存受益権                3,775,780,540口
       口数                           口数
     Ｇ  １万口当たり分配対象収益額                     326円    Ｇ  １万口当たり分配対象収益額                     231円
       (Ｅ／Ｆ×10,000)                           (Ｅ／Ｆ×10,000)
     Ｈ  １万口当たり分配金額                      70円   Ｈ  １万口当たり分配金額                      70円
     Ｉ  分配金額（Ｆ×Ｈ／10,000）                  27,288,766円       Ｉ  分配金額（Ｆ×Ｈ／10,000）                  26,430,463円
       （2019年1月9日から2019年2月8日までの計算期間）                           （2019年7月9日から2019年8月8日までの計算期間）

       計算期間末における分配対象収益額115,526,278円                           計算期間末における分配対象収益額77,186,878円
       （１万口当たり313円）のうち25,783,747円（１万                           （１万口当たり209円）のうち25,761,187円（１万
       口当たり70円）を分配金額としております。                           口当たり70円）を分配金額としております。
       費用控除後の配当等収益額                  20,813,270円         費用控除後の配当等収益額                  17,602,716円
     Ａ                           Ａ
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     Ｂ  費用控除後・繰越欠損金補填                      0円   Ｂ  費用控除後・繰越欠損金補填                      0円
       後の有価証券売買等損益額                           後の有価証券売買等損益額
     Ｃ  収益調整金額                  78,635,228円       Ｃ  収益調整金額                  57,864,432円
     Ｄ  分配準備積立金額                  16,077,780円       Ｄ  分配準備積立金額                  1,719,730円
     Ｅ  当ファンドの分配対象収益額                 115,526,278円        Ｅ  当ファンドの分配対象収益額                  77,186,878円
       （Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ）                           （Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ）
     Ｆ  当ファンドの期末残存受益権                3,683,392,442口         Ｆ  当ファンドの期末残存受益権                3,680,169,709口
       口数                           口数
     Ｇ  １万口当たり分配対象収益額                     313円    Ｇ  １万口当たり分配対象収益額                     209円
       (Ｅ／Ｆ×10,000)                           (Ｅ／Ｆ×10,000)
     Ｈ  １万口当たり分配金額                      70円   Ｈ  １万口当たり分配金額                      70円
     Ｉ  分配金額（Ｆ×Ｈ／10,000）                  25,783,747円       Ｉ  分配金額（Ｆ×Ｈ／10,000）                  25,761,187円
       （2019年2月9日から2019年3月8日までの計算期間）                           （2019年8月9日から2019年9月9日までの計算期間）

       計算期間末における分配対象収益額104,474,842円                           計算期間末における分配対象収益額69,407,776円
       （１万口当たり296円）のうち24,653,159円（１万                           （１万口当たり192円）のうち25,209,588円（１万
       口当たり70円）を分配金額としております。                           口当たり70円）を分配金額としております。
     Ａ  費用控除後の配当等収益額                  18,600,353円       Ａ  費用控除後の配当等収益額                  19,071,995円
     Ｂ  費用控除後・繰越欠損金補填                      0円   Ｂ  費用控除後・繰越欠損金補填                      0円
       後の有価証券売買等損益額                           後の有価証券売買等損益額
     Ｃ  収益調整金額                  75,251,739円       Ｃ  収益調整金額                  48,710,958円
     Ｄ  分配準備積立金額                  10,622,750円       Ｄ  分配準備積立金額                  1,624,823円
     Ｅ  当ファンドの分配対象収益額                 104,474,842円        Ｅ  当ファンドの分配対象収益額                  69,407,776円
       （Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ）                           （Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ）
     Ｆ  当ファンドの期末残存受益権                3,521,879,943口         Ｆ  当ファンドの期末残存受益権                3,601,369,771口
       口数                           口数
     Ｇ  １万口当たり分配対象収益額                     296円    Ｇ  １万口当たり分配対象収益額                     192円
       (Ｅ／Ｆ×10,000)                           (Ｅ／Ｆ×10,000)
     Ｈ  １万口当たり分配金額                      70円   Ｈ  １万口当たり分配金額                      70円
     Ｉ  分配金額（Ｆ×Ｈ／10,000）                  24,653,159円       Ｉ  分配金額（Ｆ×Ｈ／10,000）                  25,209,588円
       （2019年3月9日から2019年4月8日までの計算期間）                           （2019年9月10日から2019年10月8日までの計算期

       計算期間末における分配対象収益額105,228,755円                           間）
       （１万口当たり284円）のうち25,925,428円（１万                           計算期間末における分配対象収益額66,571,521円
       口当たり70円）を分配金額としております。                           （１万口当たり184円）のうち25,270,035円（１万
                                  口当たり70円）を分配金額としております。
     Ａ  費用控除後の配当等収益額                  21,101,930円       Ａ  費用控除後の配当等収益額                  22,211,683円
     Ｂ  費用控除後・繰越欠損金補填                      0円   Ｂ  費用控除後・繰越欠損金補填                      0円
       後の有価証券売買等損益額                           後の有価証券売買等損益額
     Ｃ  収益調整金額                  79,657,204円       Ｃ  収益調整金額                  42,417,375円
       分配準備積立金額                  4,469,621円         分配準備積立金額                  1,942,463円
     Ｄ                           Ｄ
     Ｅ  当ファンドの分配対象収益額                 105,228,755円        Ｅ  当ファンドの分配対象収益額                  66,571,521円
       （Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ）                           （Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ）
     Ｆ  当ファンドの期末残存受益権                3,703,632,602口         Ｆ  当ファンドの期末残存受益権                3,610,005,141口
       口数                           口数
     Ｇ  １万口当たり分配対象収益額                     284円    Ｇ  １万口当たり分配対象収益額                     184円
       (Ｅ／Ｆ×10,000)                           (Ｅ／Ｆ×10,000)
     Ｈ  １万口当たり分配金額                      70円   Ｈ  １万口当たり分配金額                      70円
     Ｉ  分配金額（Ｆ×Ｈ／10,000）                  25,925,428円       Ｉ  分配金額（Ｆ×Ｈ／10,000）                  25,270,035円
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     （金融商品に関する注記）
     Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
                          第11特定期間                   第12特定期間
                         自  2018年10月10日                 自  2019年    4月  9日
           項目
                         至  2019年    4月  8日           至  2019年10月       8日
     １.   金融商品に対する取組             信託約款に規定する「運用の基                   同左
        方針             本方針」の定めに従い、有価証
                     券及びデリバティブ取引等の金
                     融商品を投資対象として運用を
                     行っております。
     ２.   金融商品の内容及び当             保有する主な金融商品は、有価                   同左

        該金融商品に係るリス             証券であり、その内容を貸借対
        ク             照表、注記表及び附属明細表に
                     記載しております。これらは売
                     買目的で保有しております。
                     当該金融商品には、価格変動リ
                     スク、金利変動リスク、為替変
                     動リスク、信用リスク及び流動
                     性リスク等があります。
                     当ファンドの利用しているデリ
                     バティブ取引は為替予約取引で
                     あり、外貨建資産の購入代金、
                     売却代金、配当金等の受取また
                     は支払にかかる円貨額を確定さ
                     せるために行っております。
                     一般的な為替予約取引に係る主
                     要なリスクとして、為替相場の
                     変動による価格変動リスク及び
                     取引相手の信用状況の変化によ
                     り損失が発生する信用リスクが
                     あります。
     ３.   金融商品に係るリスク             リスクマネジメント部が、当                   同左

        管理体制             ファンドの主要投資対象である
                     投資信託受益証券及び投資証券
                     のパフォーマンス状況及びマー
                     ケット動向等のモニタリングを
                     行っております。また、価格変
                     動リスク、金利変動リスク、為
                     替変動リスク、信用リスク及び
                     流動性リスク等の運用リスクを
                     分析し、定期的にリスク委員会
                     に報告しております。
                     デリバティブ取引については、
                     組織的な管理体制により、日々
                     ポジション並びに評価金額及び
                     評価損益の管理を行っておりま
                     す。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
                          第11特定期間末                   第12特定期間末
           項目
                         （2019年     4月  8日）           （ 2019年10月       8日  ）
     １.   貸借対照表計上額、時             貸借対照表計上額は、期末の時                   同左
        価及びこれらの差額             価で計上しているためその差額
                     はありません。
     ２.   金融商品の時価の算定             （１）有価証券及びデリバティ                   （１）有価証券及びデリバティ

        方法並びに有価証券及             ブ取引以外の金融商品                   ブ取引以外の金融商品
        びデリバティブ取引に             短期間で決済されることから、                   同左
        関する事項             時価は帳簿価額と近似している
                     ため、当該金融商品の帳簿価額
                     を時価としております。
                     （２）有価証券                   （２）有価証券
                     時価の算定方法は「（重要な会                   同左
                     計方針に係る事項に関する注
                     記）」に記載しております。ま
                     た、有価証券に関する注記事項
                     については、「（有価証券に関
                     する注記）」に記載しておりま
                     す。
                     （３）デリバティブ取引                   （３）デリバティブ取引
                     該当事項はありません。                   同左
     ３.   金融商品の時価等に関             金融商品の時価には、市場価格                   同左

        する事項についての補             に基づく価額のほか、市場価格
        足説明             がない場合には合理的に算定さ
                     れた価額が含まれております。
                     当該価額の算定においては一定
                     の前提条件等を採用しているた
                     め、異なる前提条件等によった
                     場合、当該価額が異なることも
                     あります。
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                          第11特定期間末                   第12特定期間末
                         （2019年     4月  8日）           （ 2019年10月       8日  ）
           種類
                        最終計算期間の損益に                   最終計算期間の損益に
                        含まれた評価差額(          円)         含まれた評価差額(          円)
                                      0                 △337
     投資信託受益証券
                                 25,789,087                  △24,427,439
     投資証券
                                 25,789,087                  △24,427,776
     合計
     （デリバティブ取引等に関する注記）

     第11特定期間末        （2019    年4月8日     ）
     該当事項はありません。
     第12特定期間末        （2019    年10月8日     ）

     該当事項はありません。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （関連当事者との取引に関する注記）
     第11特定期間（自          2018年10月10日　至           2019年4月8日）
     該当事項はありません。
     第12特定期間（自          2019年4月9日　至          2019年10月8日）

     該当事項はありません。
     （１口当たり情報に関する注記）

                          第11特定期間末                   第12特定期間末
                        （2019年     4月  8日）            （ 2019年10月       8日  ）
       1口当たり純資産額                       0.6323円                   0.5907円
      （1万口当たり純資産額）                        （6,323円）                   （5,907円）
     （４）【附属明細表】

     第１　有価証券明細表
     ①　株式
     該当事項はありません。
     ②　株式以外の有価証券

      種類       通貨              銘柄              口数        評価額       備考
     投資信託     日本円        CAマネープールファンド(適格機関投資家
     受益証券             専用)
                                         3,375,277          3,392,153
                                         3,375,277          3,392,153
                小計
                                   銘柄数          1
                                組入時価比率            0.2%         100.0%
                                                   3,392,153
           投資信託受益証券　合計
     投資証券     メキシコペソ        ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボ

                   ンド(ＩＨ13シェアクラス、メキシコペ
                   ソ)
                                        230,899.972        376,819,518.30
                                        230,899.972        376,819,518.30
                小計
                                   銘柄数          1   (2,068,739,155)
                                組入時価比率           97.0%         100.0%
                                                 2,068,739,155
           投資証券　合計
                                                (2,068,739,155)
                                                 2,072,131,308
                         合計
                                                (2,068,739,155)
     （有価証券明細表注記）

     １．通貨種類毎の小計欄の(　)内は、邦貨換算額であります。
     ２.  合計欄における(　)内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額であり、内数で表示しております。
     ３.  組入時価比率は、左より組入時価の純資産に対する比率及び各小計欄の各合計金額に対する比率で
       あります。
     第２　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。
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     ２【ファンドの現況】
     【純資産額計算書】
     「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（ユーロコース）」
                               2019年10月末日現在
     Ⅰ  資産総額                        1,420,403,049
                                       円
     Ⅱ  負債総額                           2,242,317
                                       円
     Ⅲ  純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                        1,418,160,732
                                       円
     Ⅳ  発行済口数                        2,282,329,414
                                       口
     Ⅴ  １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                            0.6214
                                       円
       （1万口当たり純資産額）                            （6,214    円）
     「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（ブラジルレアルコース）」

                               2019年10月末日現在
     Ⅰ  資産総額                        22,303,099,583        円
     Ⅱ  負債総額                          81,186,886
                                       円
     Ⅲ  純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                        22,221,912,697
                                       円
     Ⅳ  発行済口数                        87,311,884,123
                                       口
     Ⅴ  １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                            0.2545    円
       （1万口当たり純資産額）                            （2,545    円）
     「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（資源国通貨コース）」

                               2019年10月末日現在
     Ⅰ  資産総額                        1,183,973,949
                                       円
     Ⅱ  負債総額                           2,833,875
                                       円
     Ⅲ  純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                        1,181,140,074
                                       円
     Ⅳ  発行済口数                        2,906,345,474
                                       口
     Ⅴ  １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                            0.4064
                                       円
       （1万口当たり純資産額）                            （4,064    円）
     「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（円コース）」

                               2019年10月末日現在
     Ⅰ  資産総額                        3,871,421,845
                                       円
     Ⅱ  負債総額                          56,973,501
                                       円
     Ⅲ  純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                        3,814,448,344
                                       円
     Ⅳ  発行済口数                        5,062,032,861
                                       口
     Ⅴ  １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                            0.7535
                                       円
       （1万口当たり純資産額）                            （7,535    円）
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（豪ドルコース）」
                               2019年10月末日現在
     Ⅰ  資産総額                        42,345,046,922
                                       円
     Ⅱ  負債総額                         251,624,034
                                       円
     Ⅲ  純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                        42,093,422,888
                                       円
     Ⅳ  発行済口数                       107,668,068,665
                                       口
     Ⅴ  １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                            0.3910
                                       円
       （1万口当たり純資産額）                            （3,910    円）
     「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（トルコリラコース）」

                               2019年10月末日現在
     Ⅰ  資産総額                        58,573,683,287
                                       円
     Ⅱ  負債総額                         208,016,455
                                       円
     Ⅲ  純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                        58,365,666,832        円
     Ⅳ  発行済口数                       213,609,691,478
                                       口
     Ⅴ  １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                            0.2732
                                       円
       （1万口当たり純資産額）                            （2,732    円）
     「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（米ドルコース）」

                               2019年10月末日現在
     Ⅰ  資産総額                        20,004,130,118
                                       円
     Ⅱ  負債総額                         259,894,995
                                       円
     Ⅲ  純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                        19,744,235,123
                                       円
     Ⅳ  発行済口数                        31,572,979,283
                                       口
     Ⅴ  １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                            0.6254
                                       円
       （1万口当たり純資産額）                            （6,254    円）
     「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（メキシコペソコース）」

                               2019年10月末日現在
     Ⅰ  資産総額                        2,246,392,517
                                       円
     Ⅱ  負債総額                          19,749,166
                                       円
     Ⅲ  純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                        2,226,643,351
                                       円
     Ⅳ  発行済口数                        3,601,518,124
                                       口
     Ⅴ  １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                            0.6183
                                       円
       （1万口当たり純資産額）                            （6,183    円）
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
       １　受益者に対する特典
          該当事項はありません。
       ２　受益証券名義書き換えの事務等
          各ファンドの受益権は、振替制度における振替受益権であるため、委託会社はこの信託の受
          益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当
          該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合
          その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しま
          せん。また、各ファンドの振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
          なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無
          記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券
          への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
       ３　受益権の譲渡
        ①  受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
          が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとしま
          す。
        ②  前記①の申請のある場合には、前記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する
          受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口
          座簿に記載または記録するものとします。ただし、前記①の振替機関等が振替先口座を開設
          したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機
          関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の
          口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
        ③  前記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
          録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が
          異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断
          したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
       ４　受益権の譲渡の対抗要件
          受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社
          に対抗することができません。
       ５　受益権の再分割
          委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法の定めるところにしたがい、一定日現在の受益
          権を均等に再分割できるものとします。
       ６　償還金
          償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償
          還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日
          以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録され
          ている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払います。
       ７　質権口記載または記録の受益権の取り扱いについて
          振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の
          支払い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、
          投資信託約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
                                161/209




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     第二部【委託会社等の情報】
     第１【委託会社等の概況】
     １【委託会社等の概況】
       (1)資本金の額
          本書作成日現在                資本金の額                   12億円
                         発行株式総数                9,000,000株
                         発行済株式総数                2,400,000株
         直近5年間における資本金の額の増減はありません。
       (2)委託会社の概況

        ①委託会社の意思決定機構
        当社業務執行の最高機関としてある取締役会は3名以上の取締役で構成されます。
        取締役会はその決議をもって、取締役中より代表取締役を選任します。
        取締役会は、法令または定款に定める事項の他、業務執行に関する重要事項を決定します。その
        決議は、取締役会の過半数が出席し、その出席取締役の過半数をもって行います。
        ②投資運用の意思決定機構

          ・アムンディで開催される投資に関する様々なコミッティーで、株式・債券見通し、および







           運用戦略を決定します。
          ・決定した戦略を取り込み、弊社が開催する資産配分決定会議、プロダクト別運用戦略会議
           において、資産配分、プロダクト別の投資戦略を協議し、決定します。
          ・決定事項にしたがい、ファンドマネジャーは資産配分やポートフォリオの構築・見直しを
           行います。
          ・月次で開催されるリスク委員会で、パフォーマンス分析および運用ガイドラインのモニタ
           リング結果等について報告を行います。
          ・インベストメント・レビュー委員会（月次開催）では、プロダクトごとのより詳細な運用
           状況を報告し、改善施策の検討や運用方針の確認を行います。
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          ・さらにリスクマネジメント部と運用部の間においては、ポートフォリオレビュー会議を開
           催し、運用ガイドライン項目の確認、日々のモニタリング結果、ポートフォリオ分析およ
           びパフォーマンス結果等をフィードバックします。
          ・必要に応じて開催する投資政策委員会では、運用プロダクトの質について検証します。
          ・資産配分戦略、ならびにプロダクト別運用戦略にかかる諸会議を定期的に開催します。ま
           た投資環境急変時には臨時会合を召集します。
        上記の意思決定機構等は本書作成日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

     ２【事業の内容及び営業の概況】

        ①  事業の内容
          委託会社であるアムンディ・ジャパン株式会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に
          定める投資信託委託会社であり、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定
          める金融商品取引業者としてその投資運用業務および投資助言・代理業務を行っています。ま
          た「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業務および第二種金融商品取引業務を行っ
          ています。
        ②　営業の概況
          2019年10月末日現在、委託会社の運用する投資信託の本数、純資産額の合計額は以下の通りで
          す。
                                           純　資　産
                 種　　　　類                本　数
                                           (百　万　円)
                                   10               48,915
            単位型株式投資信託
                                  168             1,839,228
            追加型株式投資信託
                                  178             1,888,143
                   合計
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     ３【委託会社等の経理状況】
     (1)委託会社であるアムンディ・ジャパン株式会社(以下「当社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び

     作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣
     府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用
     語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条及び第57条により、「金融商品取引
     業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
     (2)財務諸表及び中間財務諸表の金額については、千円未満の端数を四捨五入して記載しております。

     (3)当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第38期事業年度(平成30年1月1日から平成30年12月31日ま

     で)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けております。
     　また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第39期事業年度に係る中間会計期間(平成31年1月1日から令和

     元年6月30日まで)の中間財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により中間監査を受けております。
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     （１）【貸借対照表】
                                                    (単位：千円)
                                第  37  期                第  38  期
                             (平成29年12月31日)                   (平成30年12月31日)
     資産の部
       流動資産
        現金・預金
                                   9,010,675                  10,638,816
        前払費用
                                     67,557                   60,736
        未収入金
                                     12,500                   65,940
        未収委託者報酬
                                   2,801,064                   3,362,163
        未収運用受託報酬                 *1                   *1
                                   1,505,200                    834,156
        未収投資助言報酬
                                     4,663                   4,292
        未収収益                 *1                   *1
                                    377,628                   849,057
        繰延税金資産
                                    314,900                   326,171
        立替金
                                     96,577                   79,351
        その他                              69                  874
        流動資産合計                          14,190,834                   16,221,555
       固定資産
        有形固定資産
          建物(純額)               *2                   *2
                                     93,483                   83,123
                                           *2
          器具備品(純額)               *2           103,175                   81,044
          有形固定資産合計                          196,658                   164,167
        無形固定資産
          ソフトウエア
                                     38,852                   33,524
          ソフトウエア仮勘定
                                     4,806                     -
          商標権                            845                   835
          無形固定資産合計                           44,503                   34,359
        投資その他の資産
          金銭の信託
                                    309,607                   303,324
          投資有価証券
                                    126,784                   119,938
          関係会社株式
                                     84,560                   84,560
          長期未収入金
                                     1,000                     -
          長期差入保証金
                                    218,142                   207,299
          ゴルフ会員権
                                       60                   60
          前払年金費用
                                     8,553                     -
          貸倒引当金                          △1,000                      -
          投資その他の資産合計                          747,707                   715,182
        固定資産合計                            988,868                   913,708
     資産合計                             15,179,702                   17,135,263
                                165/209








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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    (単位：千円)
                                第  37  期                第  38  期
                             (平成29年12月31日)                   (平成30年12月31日)
     負債の部
       流動負債
        リース債務
                                      991                    -
        預り金
                                   1,259,125                    95,842
        未払償還金
                                      686                   686
        未払手数料
                                   1,363,261                   1,699,255
        関係会社未払金
                                    243,647                   397,289
        その他未払金                 *1                   *1
                                    152,555                   586,484
        未払費用
                                    412,172                   311,469
        未払法人税等
                                    163,910                   168,056
        未払消費税等
                                    103,501                   88,126
        賞与引当金
                                    672,011                   656,427
        役員賞与引当金                            116,143                   152,398
        流動負債合計                           4,488,002                   4,156,033
       固定負債
        繰延税金負債
                                     11,885                   5,479
        退職給付引当金
                                     11,320                   55,750
        賞与引当金
                                     26,132                   39,672
        役員賞与引当金
                                     54,701                  112,090
        資産除去債務                            60,483                   61,573
        固定負債合計                            164,521                   274,565
       負債合計                            4,652,523                   4,430,598
     純資産の部
       株主資本
        資本金
                                   1,200,000                   1,200,000
        資本剰余金
          資本準備金
                                   1,076,268                   1,076,268
          その他資本剰余金                         1,542,567                   1,542,567
          資本剰余金合計                         2,618,835                   2,618,835
        利益剰余金
          利益準備金
                                    110,093                   110,093
          その他利益剰余金
                                   6,592,764                   8,779,534
           別途積立金
                                   1,600,000                   1,600,000
           繰越利益剰余金                        4,992,764                   7,179,534
          利益剰余金合計                         6,702,856                   8,889,626
        株主資本合計                          10,521,691                   12,708,462
       評価・換算差額等
        その他有価証券評価差額金                             5,488                  △3,796
        評価・換算差額等合計                             5,488                  △3,796
       純資産合計                            10,527,179                   12,704,665
     負債純資産合計                             15,179,702                   17,135,263
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     （２）【損益計算書】
                                                 (単位：千円)
                             第  37  期              第  38  期
                         (自平成29年      4月  1日         (自平成30年      1月  1日
                        　　至平成29年12月31日)                 　　至平成30年12月31日)
     営業収益
       委託者報酬                          9,227,981                 14,079,514
       運用受託報酬                          2,140,210                 2,026,382
       投資助言報酬                            8,461                 1,327
                                  773,256                1,777,330
       その他営業収益
                                12,149,908                 17,884,553
       営業収益合計
     営業費用
       支払手数料                          5,427,725                 8,372,463
       広告宣伝費                            63,731                 106,771
       調査費                           500,592                 627,420
       委託調査費                           343,347                 804,809
       委託計算費                            14,801                 20,065
       通信費                            38,276                 41,206
       印刷費                            68,664                 181,299
                                  21,264                 28,774
       協会費
                                 6,478,400                 10,182,806
       営業費用合計
     一般管理費
       役員報酬                           150,777                 168,290
       給料・手当                          1,845,556                 2,136,270
       賞与                              -               1,000
       役員賞与                            6,596                 77,093
       交際費                            11,133                 16,006
       旅費交通費                            64,237                 86,612
       租税公課                            85,622                 114,831
       不動産賃借料                           141,367                 189,354
       賞与引当金繰入                           512,522                 625,996
       役員賞与引当金繰入                            67,500                 81,615
       退職給付費用                            95,770                 219,000
       固定資産減価償却費                            39,898                 53,706
       商標権償却                             195                 310
       福利厚生費                           226,612                 330,201
                                  174,049                 337,402
       諸経費
                                 3,421,834                 4,437,686
       一般管理費合計
                                 2,249,675                 3,264,061
     営業利益
     営業外収益
       有価証券利息                             191                  54
       有価証券売却益                            5,282                  321
       受取利息                             144                 229
       為替差益                            81,187                    -
                                   1,290                 9,596
       雑収入
                                  88,093                 10,200
       営業外収益合計
     営業外費用
       有価証券売却損                              -                 99
       特別退職金                            7,058                    -
       支払利息                             410                  75
       為替差損                              -               35,861
                                   4,457                    0
       雑損失
                                  11,926                 36,035
       営業外費用合計
                                 2,325,843                 3,238,227
     経常利益
                                 2,325,843                 3,238,227
     税引前当期純利益
     法人税、住民税及び事業税                             919,528                1,065,036
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                                 △179,042                  △13,580
     法人税等調整額
                                  740,485                1,051,456
     法人税等合計
                                 1,585,357                 2,186,770
     当期純利益
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     （３）【株主資本等変動計算書】
     第37期（自平成29年4月1日　至平成29年12月31日）
                                                     (単位:千円)
                                       株主資本
                                          資本剰余金
                         資本金
                                 資本準備金        その他資本剰余金          資本剰余金合計
     当期首残高                    1,200,000         1,076,268          1,542,567          2,618,835
     当期変動額
       剰余金の配当
       当期純利益
       株主資本以外の項目の当期変動額
       （純額）
     当期変動額合計
     当期末残高                    1,200,000         1,076,268          1,542,567          2,618,835
                                       株主資本

                                   利益剰余金
                                その他利益剰余金
                                                     株主資本
                                             利益剰余金
                                                      合計
                        利益準備金
                                      繰越利益
                                               合計
                              別途積立金
                                      剰余金
     当期首残高                    110,093     1,600,000        9,362,094       11,072,186        14,891,021
     当期変動額
                                     △  5,954,687      △  5,954,687      △  5,954,687
       剰余金の配当
       当期純利益                                1,585,357        1,585,357        1,585,357
       株主資本以外の項目の当期変動額
       （純額）
                                     △  4,369,330      △  4,369,330      △  4,369,330
     当期変動額合計
     当期末残高                    110,093     1,600,000        4,992,764        6,702,856       10,521,691
                            評価・換算差額等

                                            純資産合計
                        その他有価証券         評価・換算差額等
                         評価差額金           合計
     当期首残高                         679          679    14,891,701
     当期変動額
       剰余金の配当                                     △5,954,687
       当期純利益                                      1,585,357
       株主資本以外の項目の当期変動額
                             4,808          4,808        4,808
       （純額）
     当期変動額合計                        4,808          4,808     △4,364,522
     当期末残高                        5,488          5,488     10,527,179
                                169/209






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     第38期（自平成30年1月1日　              至平成30年12月31日）
                                                     (単位:千円)
                                       株主資本
                                          資本剰余金
                         資本金
                                 資本準備金        その他資本剰余金          資本剰余金合計
     当期首残高                    1,200,000         1,076,268         1,542,567          2,618,835
     当期変動額
       当期純利益
       株主資本以外の項目の当期変動額
       （純額）
     当期変動額合計
     当期末残高                    1,200,000         1,076,268         1,542,567          2,618,835
                                       株主資本

                                  利益剰余金
                                その他利益剰余金
                                                     株主資本
                                             利益剰余金
                                                      合計
                       利益準備金
                                      繰越利益
                                              合計
                              別途積立金
                                      剰余金
     当期首残高                    110,093     1,600,000        4,992,764       6,702,856        10,521,691
     当期変動額
       当期純利益                                2,186,770       2,186,770        2,186,770
       株主資本以外の項目の当期変動額
       （純額）
     当期変動額合計                                 2,186,770       2,186,770        2,186,770
     当期末残高                    110,093     1,600,000        7,179,534       8,889,626        12,708,462
                            評価・換算差額等

                                            純資産合計
                        その他有価証券         評価・換算差額等
                         評価差額金           合計
     当期首残高                        5,488          5,488      10,527,179
     当期変動額
       当期純利益                                       2,186,770
       株主資本以外の項目の当期変動額
                            △9,284          △9,284        △9,284
       （純額）
     当期変動額合計                       △9,284          △9,284       2,177,486
     当期末残高                       △3,796          △3,796       12,704,665
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     注記事項
     注記事項
     （重要な会計方針）

     1．有価証券の評価基準及び評価方法
      (1)関係会社株式
       　移動平均法による原価法を採用しております。
      (2)その他有価証券

       時価のあるもの
       　決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算
       定)を採用しております。
       時価のないもの
       　移動平均法による原価法を採用しております。
     2．金銭の信託の評価基準及び評価方法

      　時価法を採用しております。（評価差額は全部純資産直入法により処理しております。）
     3．固定資産の減価償却の方法

      (1)有形固定資産(リース資産を除く)
       　定額法により償却しております。
       　なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
        建物　　　　       　15年～18年
        器具備品　　　　4年～15年
      (2)無形固定資産

       　定額法により償却しております。
       　自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
      (3)リース資産

       　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
       　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法により償却しております。
     4．引当金の計上基準

      (1)貸倒引当金
       　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につい
       ては個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
      (2)退職給付引当金

       　従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務（直近の年金財政計算上の数理債務をもって
       退職給付債務とする簡便法）及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
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      (3)賞与引当金
       　従業員に対する賞与の支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当事業年度に帰属する額を計上しております。な
       お、ある条件を満たした者に対して、一定金額を繰延支給する制度が導入されております。当該賞与は数年間に分割
       支給されるため、1年を超えて支払われる部分については固定負債に計上しております。
      (4)役員賞与引当金

       　役員に対する賞与の支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当事業年度に帰属する額を計上しております。な
       お、ある条件を満たした者に対して、一定金額を繰延支給する制度が導入されております。当該賞与は数年間に分割
       支給されるため、1年を超えて支払われる部分については固定負債に計上しております。
     5．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

      外貨建の金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
     6．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

      (1)消費税等の会計処理
       　消費税等の会計処理は税抜方式によっております。
      (2)連結納税制度の適用

       　アムンディ・ジャパンホールディング株式会社を連結納税親会社とする連結納税制度を適用しております。
     7．未適用の会計基準等

      「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　平成30年3月30日）
      「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号　平成30年3月30日）
      (1)概要

     　　　収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。
     　　　ステップ1：顧客との契約を識別する。
     　　　ステップ2：契約における履行義務を識別する。
     　　　ステップ3：取引価格を算定する。
     　　　ステップ4：契約における履行義務に取引価格を配分する。
     　　　ステップ5：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
       (2)適用予定日

     　　　平成34年12月期の期首より適用予定であります。
       (3)当該会計基準等の適用による影響

     　　　影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
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     （貸借対照表関係）
     *1区分掲記されたもの以外で各勘定科目に含まれる関係会社に対するものは以下のとおりであります。
                   第37期                   第38期
                (平成29年12月31日)                   (平成30年12月31日)
     未収収益           152,512     千円              162,554     千円
     その他未払金            92,102    千円              502,438     千円
     *2有形固定資産の減価償却累計額は以下のとおりであります。

                   第37期                   第38期
                (平成29年12月31日)                   (平成30年12月31日)
     建物            89,844    千円              100,561     千円
     器具備品           208,275     千円              207,284     千円
     （損益計算書関係）

     第37期（自平成29年4月1日　              至平成29年12月31日）
     該当事項はありません。
     第38期（自平成30年1月1日　              至平成30年12月31日）
     該当事項はありません。
     （株主資本等変動計算書関係）

     第37期（自平成29年4月1日　至平成29年12月31日）
     1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                  当事業年度期首              増加          減少         当事業年度末
       株式の種類
                    (千株)           （千株）          （千株）            (千株)
        普通株式            2,400            -          -          2,400
     2．配当に関する事項

     (1)配当金支払額
      平成29年6月23日の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
      ・普通株式の配当に関する事項
      （イ）     配当金の総額                      300,000千円
      （ロ）     １株当たり配当額                        125.00円
                               平成29年     3月31日
      （ハ）     基準日
                               平成29年     6月23日
      （ニ）     効力発生日
      平成29年12月13日の臨時株主総会において、次のとおり決議しております。
      ・普通株式の配当に関する事項
      （イ）     配当金の総額                     5,654,687千円
      （ロ）     １株当たり配当額                       2,356.12円
                               平成29年     3月31日
      （ハ）     基準日
      （ニ）     効力発生日                    平成29年12月13日
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     (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
     該当事項はありません。
     第38期（自平成30年1月1日　              至平成30年12月31日）

     1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                  当事業年度期首              増加          減少         当事業年度末
       株式の種類
                    (千株)           （千株）          （千株）            (千株)
        普通株式            2,400            -          -          2,400
     2．配当に関する事項
     (1)配当金支払額
     該当事項はありません。
     (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
     該当事項はありません。
     （金融商品関係）

     1．金融商品の状況に関する事項
      (1)金融商品に対する取組方針
      　当社は、資金の調達については、銀行等金融機関から借入はありません。
      　また、当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的として、当
      該投資信託を投資有価証券として、あるいは特定金銭信託を通じ保有しております。
      　特定金銭信託を通じ行っているデリバティブ取引は、後述するリスクを回避するために利用しており、投機的な取
      引は行わない方針であります。
      (2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

      　未収委託者報酬、未収運用受託報酬及び未収収益は、相手先の信用リスクに晒されております。当該リスクに関し
      ては、相手先ごとの残高管理を行うとともに、延滞債権が発生した場合には管理部門役職者が顧客と直接交渉する体
      制としております。また、特定金銭信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リ
      スクに晒されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物、スワップ取引などのデリバ
      ティブ取引によりヘッジしております。未払手数料は、支払期日に支払いを実行できなくなる流動性リスクに晒され
      ておりますが、手許流動性を維持することにより管理しております。
      　当社は、事業活動において存在するリスクを的確に把握し、リスク管理を適切に実行すべく、リスク管理基本規程
      を設けております。有価証券を含む投資商品の投資については「シードマネーガイドライン」及び「資本剰余金及び
      営業キャッシュに係る投資ガイドライン」の規程に基づき決定され、担当部署において管理しております。
      (3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれて
      おります。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当
      該価額が異なることもあります。
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     2．金融商品の時価等に関する事項
      　貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
      　なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません（（注2）参照）。
      　第37期(平成29年12月31日)
                           貸借対照表計上額               時価           差額
                             （千円）            （千円）           （千円）
       （1）現金・預金                         9,010,675            9,010,675               －
       （2）未収委託者報酬                         2,801,064            2,801,064               －
       （3）未収運用受託報酬                         1,505,200            1,505,200               －
       （4）金銭の信託                          309,607            309,607              －
       （5）有価証券及び投資有価証券
         その他有価証券                        126,784            126,784              －
              資産計                 13,753,331            13,753,331               －
       （1）未払手数料                         1,363,261            1,363,261               －
              負債計                  1,363,261            1,363,261               －
       第38期(平成30年12月31日)

                           貸借対照表計上額               時価           差額
                             （千円）            （千円）           （千円）
       （1）現金・預金                        10,638,816           10,638,816               －
       （2）未収委託者報酬                         3,362,163           3,362,163               －
       （3）未収運用受託報酬                          834,156           834,156              －
       （4）未収収益                          849,057           849,057              －
       （5）金銭の信託                          303,324           303,324              －
       （6）有価証券及び投資有価証券
        その他有価証券                         119,938           119,938              －
              資産計                 16,107,455           16,107,455               －
       （1）未払手数料                         1,699,255           1,699,255               －
              負債計                  1,699,255           1,699,255               －
     (注1）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
       資産
        (1)現金・預金、(2)未収委託者報酬、(3)未収運用受託報酬及び(4)未収収益
        　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
        (5)金銭の信託

        　信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で構成され
        ております。これらの時価について投資信託については基準価格、デリバティブ取引に関しては、上場デリバティ
        ブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引先金融機関から提示された価
        格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいこ
        とから、当該帳簿価額によっております。
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        (6)有価証券及び投資有価証券
        　これらの時価について、投資信託受益証券は、証券会社等からの時価情報によっております。また、保有目的ご
        との有価証券に関する事項については、注記事項（有価証券関係）をご参照下さい。
       負債

        (1)未払手数料
         短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
     (注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

       　下記については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、上表には含めておりませ
       ん。
        関係会社株式は、当社の100％子会社であるワイアイシーエム（デラウエア）社の株式です。
                                               （単位：千円）
                        第37期(平成29年12月31日)                 第38期(平成30年12月31日)
              区分
                          貸借対照表計上額                 貸借対照表計上額
            関係会社株式                84,560                 84,560
     (注3）金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額
     第37期(平成29年12月31日)

                                 1年超           5年超
                      1年以内                                10年超
                                5年以内           10年以内
                      （千円）          （千円）           （千円）           （千円）
     現金・預金                   9,010,675              -            -         -
     未収委託者報酬                   2,801,064              -            -         -
     未収運用受託報酬                   1,505,200              -            -         -
           合計             13,316,940              -            -         -
     第38期(平成30年12月31日)

                                 1年超           5年超
                      1年以内                                10年超
                                5年以内           10年以内
                      （千円）          （千円）           （千円）           （千円）
     現金・預金                  10,638,816              -            -         -
     未収委託者報酬                   3,362,163              -            -         -
     未収運用受託報酬                    834,156             -            -         -
     未収収益                    849,057             -            -         -
           合計             15,684,192              -            -         -
     (有価証券関係)

     1．満期保有目的の債券
     第37期(平成29年12月31日)
     該当事項はありません。
     第38期(平成30年12月31日)

     該当事項はありません。
     2．子会社株式及び関連会社株式

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     　関係会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額　84,560千円、前事業年度の貸借対照表計上額　84,560千円）は市場価
     格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
     3．その他有価証券

     第37期(平成29年12月31日)
                               取得原価         貸借対照表計上額              差額
           区分            種類
                               （千円）           （千円）           （千円）
                   (1)  株式
                                     -            -          -
                   (2)  債券
                                     -            -          -
     貸借対照表計上額が取得原
                   (3)  その他(注)
     価を超えるもの
                                  418,157            426,131           7,973
                      小計            418,157            426,131           7,973
                   (1)  株式
                                     -            -          -
                   (2)  債券                -            -          -
     貸借対照表計上額が取得原
                   (3)  その他(注)                                    △  64
                                   10,324            10,260
     価を超えないもの
                                                         △  64
                      小計             10,324            10,260
               合計                   428,481            436,391           7,909
     （注）投資信託受益証券及び金銭の信託であります。
     第38期(平成30年12月31日)

                               取得原価         貸借対照表計上額              差額
           区分           種類
                               （千円）           （千円）           （千円）
                   (1)  株式
                                     -            -          -
                   (2)  債券
                                     -            -          -
     貸借対照表計上額が取得原
     価を超えるもの
                   (3)  その他(注)
                                   6,194            7,948          1,754
                      小計             6,194            7,948          1,754
                   (1)  株式
                                     -            -          -
                   (2)  債券
                                     -            -          -
     貸借対照表計上額が取得原
     価を超えないもの
                   (3)  その他(注)
                                  422,541            415,315          △7,226
                      小計            422,541            415,315          △7,226
               合計                   428,735            423,263          △5,472
     （注）投資信託受益証券及び金銭の信託であります。
     4．事業年度中に売却した満期保有目的の債券

     第37期（自平成29年4月1日　              至平成29年12月31日）
     該当事項はありません。
     第38期（自平成30年1月1日　              至平成30年12月31日）

     該当事項はありません。
                                177/209




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     5．事業年度中に売却したその他有価証券
     第37期（自平成29年4月1日　              至平成29年12月31日）
                     売却額          売却益の合計額            売却損の合計額
          種類
                    （千円）            （千円）            （千円）
     金銭の信託                  222,937            10,327            6,299
     投資信託
                        12,161            1,257              3
     第38期（自平成30年1月1日　至平成30年12月31日）

                    売却額          売却益の合計額            売却損の合計額
         種類
                   （千円）            （千円）            （千円）
     金銭の信託                     -           -            -
     投資信託                   2,781            321             99
     （退職給付関係）

     1.  採用している退職給付制度の概要
     　当社は、従業員の退職給付に充てるため、積立型、非積立型の確定給付制度及び確定拠出制度を採用しております。確
     定給付企業年金制度（積立型制度であります。また、複数事業主制度でありますが、年金資産の額は合理的に算定してい
     ます。）では、給与と勤務期間に基づいた一時金又は年金を支給しております。退職一時金制度（非積立型制度でありま
     す。）では、退職給付として、給与と勤務期間に基づいた一時金を支給しております。
     　なお、当社が有する確定給付企業年金制度及び退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計
     算しております。
     2.  簡便法を適用した確定給付制度

     （1）簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
                                                     (千円)
                            第37期                第38期
                       （自平成29年       4月  1日       （自平成30年       1月  1日
                        至平成29年12月31日）                至平成30年12月31日）
     退職給付引当金の期首残高                           20,397                 2,767
        退職給付費用                         65,050               179,620
        退職給付の支払額                           -            △11,320
                               △  82,680
        制度への拠出額                                       △115,316
     退職給付引当金の期末残高                            2,767               55,750
     （2）退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                                     (千円)
                               第37期              第38期
                            (平成29年12月31日)              (平成30年12月31日)
     積立型制度の退職給付債務                             669,970              746,598
     年金資産                             678,524              692,897
                                  △  8,553
                                                 53,700
     非積立型制度の退職給付債務                              11,320               2,050
     貸借対照表に計上された負債と資産の純額                              2,767              55,750
     退職給付に係る負債                              11,320              55,750

                                  △  8,553
     退職給付に係る資産                                              -
     貸借対照表に計上された負債と資産の純額                              2,767              55,750
     （3）退職給付費用

         簡便法で計算した退職給付費用                前事業年度　65,050千円                当事業年度　179,620千円
                                178/209


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     3.  確定拠出制度

      確定拠出制度への要拠出額　　前事業年度30,720千円、当事業年度39,380千円であります。
     （税効果会計関係）

     1.  繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                  第37期                 第38期

                               (平成29年12月31日)                 (平成30年12月31日)
       繰延税金資産
         未払費用否認額                         83,244    千円             84,650    千円
         未払事業税                         30,157    千円             32,910    千円
         賞与引当金等損金算入限度超過額                        215,384     千円            213,145     千円
         退職給付引当金損金算入限度超過額                           847   千円             10,046    千円
         減価償却資産                          4,429    千円             4,237    千円
         資産除去債務                         17,110    千円             18,854    千円
         その他有価証券評価差額金                            -  千円             1,676    千円
         未払事業所税                          2,194    千円             2,417    千円
                                    -  千円             2,834    千円
         その他
       繰延税金資産小計
                                 353,364     千円            370,769     千円
                                △  38,464               △  44,597
                                      千円                 千円
       評価性引当額
       繰延税金資産合計
                                 314,900     千円            326,171     千円
       繰延税金負債

                                  △  794              △  1,838
         繰延資産償却額                             千円                 千円
         資産除去債務会計基準適用に伴う有形
                                 △  4,659               △  3,642
                                      千円                 千円
         固定資産計上額
                                 △  2,422
         その他有価証券評価差額金                             千円               -  千円
                                 △  4,010
                                      千円               -  千円
         その他
                                △  11,885                △  5,479
       繰延税金負債合計                               千円                 千円
       繰延税金資産の純額                           303,015     千円            320,692     千円
     2.  法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主

     要な項目別の内訳
     第37期(平成29年12月31日)

     　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省
     略しております。
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     第38期(平成30年12月31日)
     　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省
     略しております。
     3.  法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

     第37期（自平成29年4月1日　　至平成29年12月31日）
     　「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を
     改正する法律」(平成28年法律第85号)及び「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税
     法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第86号)が平成28年11月18日に国会で
     成立し、消費税率の10%への引上げ時期が平成29年4月1日から平成31年10月1日に延期されました。
     　これに伴い、地方法人特別税の廃止及びそれに伴う法人事業税の復元、地方法人税の税率改正、法人住民税法人税割の
     税率改正の実施時期も平成29年4月1日以後に開始する事業年度から平成31年10月1日以後に開始する事業年度に延期され
     ました。繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率に変更はありません。国税と地方税の間で税率の
     組替えが発生する結果による繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)及び法人税等調整額への影響は軽
     微です。
     第38期（自平成30年1月1日　　至平成30年12月31日）

     該当事項はありません。
     （資産除去債務関係）

     資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
     1.  資産除去債務の概要
      　当社は、本社オフィスに関して、建物所有者との間で貸室賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復す
      る義務を有しているため、契約上の義務に関して資産除去債務を計上しております。
     2.  当該資産除去債務の金額の算定方法

      　使用見込期間を17年間(建物の減価償却期間)と見積り、割引率は当該減価償却期間に見合う国債の流通利回りを使用
      して、資産除去債務の金額を計算しております。
     3.  事業年度における当該資産除去債務の総額の増減

                               第37期                 第38期
                            （自平成29年       4月  1日        （自平成30年       1月  1日
                           　　至平成29年12月31日）                 　　至平成30年12月31日）
     期首残高                            59,677    千円             60,483    千円
        有形固定資産の取得に伴う増加額                            -  千円                -  千円
        時の経過による調整額                           806   千円             1,091    千円
     期末残高                            60,483    千円             61,573    千円
     （セグメント情報等）

     （セグメント情報）

     第37期（自平成29年4月1日　至平成29年12月31日）及び第38期（自平成30年1月1日　                                        至平成30年12月31日）
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     　当社は「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社であり証券投資信託の設定を行うとともに
     「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っております。また「金融商品取引
     法」に定める投資助言・代理業を行っております。当社は、投資運用業及び投資助言・代理業にこれらの附帯業務を集約
     し た単一セグメントを報告セグメントとしております。従いまして、開示対象となるセグメントはありませんので、記載
     を省略しております。
     （関連情報）

     第37期（自平成29年4月1日　至平成29年12月31日）
     1.  製品及びサービスごとの情報
     　単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しておりま
     す。
     2.  地域ごとの情報

     　（1)営業収益
                                                     （単位：千円）
            日本           ルクセンブルグ                その他              合計
          10,338,094              1,002,861              808,953             12,149,908
       (注)営業収益は顧客の所在地を基準とし、国ごとに分類しております。
     　（2)有形固定資産

       　本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形
       固定資産の記載を省略しております。
     3.  主要な顧客ごとの情報

      外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
     (報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報)

      該当事項はありません。
     (報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報)
      該当事項はありません。
     (報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報)
      該当事項はありません。
     第38期（自平成30年1月1日　              至平成30年12月31日）

     1.  製品及びサービスごとの情報
     　単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しておりま
     す。
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     2.  地域ごとの情報
      （1)営業収益
                                                     （単位：千円）
            日本           ルクセンブルグ                その他              合計
           15,251,769              1,392,882              1,239,902             17,884,553
       (注)営業収益は顧客の所在地を基準とし、国ごとに分類しております。
      （2)有形固定資産

       　本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形
       固定資産の記載を省略しております。
     3.  主要な顧客ごとの情報

                                                    （単位：千円）
              顧客の名称                 委託者報酬              関連するセグメント名
       SMBC・アムンディ　プロテクト＆スイッチ                                 投資運用業及び投資助言・代理業並びに
                               2,436,481
       ファンド                                 これらの付帯業務
       日興レジェンド・イーグル・ファンド（毎                                 投資運用業及び投資助言・代理業並びに
                               1,940,743
       月決算コース）                                 これらの付帯業務
     (報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報)

      該当事項はありません。
     (報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報)
      該当事項はありません。
     (報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報)
      該当事項はありません。
     （関連当事者情報）

     第37期（自平成29年4月1日　至平成29年12月31日）
     1.  関連当事者との取引
     (1)財務諸表提出会社の親会社及び法人主要株主等
                           議決権
                                 関係内容
                      事業の内
                                               取引金額          期末残高
     種   会社等         資本金又          の所有
            所在地          容又は職                  取引の内容            科目
                               役員の    事業上
     類   の名称         は出資金         (被所有)
                                               (千円)          (千円)
                       業
                               兼任等    の関係
                           割合
                                        情報提供、コン
                                   投資信託、
     親  アムンディ
                                        サルティング料
            フランス     1,086,263      投資   (被所有)         投資顧問
     会  アセットマ                        なし                    未収収益
                                               423,995          152,512
                                        (その他営業収
            パリ市          顧問業            契約の再
                 (千ユーロ)          間接100%
     社  ネジメント
                                   委託等
                                         益)  *1
     (注)
     1.取引条件及び取引条件の決定方針等
     　*1各報酬等について、当該各契約に基づいて決定しております。
     2.上記の金額には消費税等は含まれておりません。
     (2)兄弟会社等

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                           議決権
                                 関係内容
                       事業の
                                               取引金額          期末残高
     種   会社等         資本金又          の所有
            所在地          内容又                  取引の内容            科目
                               役員の    事業上
     類   の名称         は出資金         (被所有)
                                               (千円)          (千円)
                       は職業
                               兼任等    の関係
                           割合
        アムン
     兄
       ディ・ル
     弟       ルクセン      6,805     投資                             未収運用
       クセンブル                    なし    なし   運用再委託
                                        運用受託報酬*1        646,446          371,129
     会       ブルグ          顧問業                             受託報酬
                 (千ユーロ)
       グ・エス・
     社
        エー
     (注)

     1.取引条件及び取引条件の決定方針等
     　*1各報酬等について、当該各契約に基づいて決定しております。
     2.上記の金額には消費税等は含まれておりません。
     2.  親会社に関する注記

       親会社情報

       アムンディ・ジャパンホールディング株式会社（非上場）
       アムンディ　アセットマネジメント（非上場）
       アムンディ（ユーロネクスト　パリに上場）.
       クレディ・アグリコル・エス・エー（ユーロネクスト　パリに上場）
     第38期（自平成30年1月1日　              至平成30年12月31日）

     1.  関連当事者との取引
     (1)財務諸表提出会社の親会社及び法人主要株主等
                          議決権等
                                 関係内容
                       事業の
                           の所有                    取引金額          期末残高
     種   会社等         資本金又
            所在地          内容又                  取引の内容            科目
                               役員の    事業上
     類   の名称         は出資金
                          (被所有)                     (千円)          (千円)
                       は職業
                               兼任等    の関係
                           割合
                                        情報提供、コン
                                        サルティング料
        アムン                           投資信託、
                                                    未収収益
                                               720,243          162,554
     親
                                        (その他営業収
       ディ　ア     フランス     1,086,263     投資顧問    (被所有)         投資顧問
     会                          なし
                                         益)  *1
       セットマネ      パリ市           業            契約の再
                 (千ユーロ)          間接100％
     社
       ジメント                            委任等
                                        委託調査費等の
                                                    その他
                                               593,092          502,438
                                                    未払金
                                        支払など    *2
     (注)
     1.取引条件及び取引条件の決定方針等
     　*1各報酬等について、当該各契約に基づいて決定しております。
     　*2委託調査費等の支払については、ファンドの運用資産の割合に応じた一定の比率により決定しております。
     2.上記の金額には消費税等は含まれておりません。
     (2)兄弟会社等

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                          議決権等
                                 関係内容
                      事業の
                           の所有                    取引金額          期末残高
     種  会社等         資本金又
            所在地          内容又                  取引の内容            科目
                               役員の    事業上
     類  の名称         は出資金
                          (被所有)                     (千円)          (千円)
                      は職業
                               兼任等    の関係
                           割合
                                                   未収運用
                                       運用受託報酬      *1
                                               512,886          120,829
        アムン
                                                   受託報酬
     兄
       ディ・ルク
     弟       ルクセン      17,786     投資                 情報提供、コン
       センブル                    なし    なし   運用再委託
     会       ブルグ          顧問業                 サルティング料
                (千ユーロ)
       グ・エス・
                                                   未収収益
                                               881,652          634,534
     社                                  (その他営業収
        エー
                                         益)  *1
     (注)
     1.取引条件及び取引条件の決定方針等
     　*1各報酬等について、当該各契約に基づいて決定しております。
     2.上記の金額には消費税等は含まれておりません。
     2.  親会社に関する注記

       親会社情報
       アムンディ・ジャパンホールディング株式会社（非上場）
       アムンディ　アセットマネジメント（非上場）
       アムンディ（ユーロネクスト　パリに上場）
       クレディ・アグリコル・エス・エー（ユーロネクスト　パリに上場）
     （1株当たり情報）

                             第37期                第38期
                         （自平成29年       4月  1日       （自平成30年       1月  1日
                          至平成29年12月31日）                至平成30年12月31日）
     1株当たり純資産額                          4,386.32     円           5,293.61     円
     1株当たり当期純利益金額                           660.57    円            911.15    円
     なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
     1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。

                             第37期                第38期
                         （自平成29年       4月  1日       （自平成30年       1月  1日
                          至平成29年12月31日）                至平成30年12月31日）
     当期純利益（千円）                           1,585,357                2,186,770
     普通株主に帰属しない金額（千円）                               －                －
     普通株式に係る当期純利益（千円）                           1,585,357                2,186,770
     期中平均株式数（千株）                              2,400                2,400
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     （重要な後発事象）
     第37期（自平成29年4月1日　              至平成29年12月31日）
     該当事項はありません。
     第38期（自平成30年1月1日　              至平成30年12月31日）

     該当事項はありません。
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     （1）中間貸借対照表
                                               (単位：千円)
                                          当中間会計期間末
                                          (令和元年6月30日)
            資産の部
             流動資産
               現金・預金                                 10,829,733
               前払費用                                   76,323
               未収入金                                   35,910
               未収委託者報酬                                  3,105,705
               未収運用受託報酬                                   464,284
               未収投資助言報酬                                    2,614
               未収収益
                                                  784,620
               立替金                                   68,588
                                                    523
               その他
               流動資産合計                                 15,368,300
             固定資産
               有形固定資産                      *1
                建物(純額)                                  77,758
                                                  75,438
                器具備品(純額)
                有形固定資産合計                                 153,197
               無形固定資産                      *1
                ソフトウエア                                  34,234
                                                    675
                商標権
                無形固定資産合計                                  34,909
               投資その他の資産
                金銭の信託                                 301,460
                投資有価証券                                 110,546
                関係会社株式                                  84,560
                長期差入保証金                                 209,794
                ゴルフ会員権                                    60
                                                  218,499
                繰延税金資産
                投資その他の資産合計                                 924,919
               固定資産合計                                  1,113,025
            資産合計                                    16,481,325
                                186/209









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                                               (単位：千円)
                                          当中間会計期間末
                                          (令和元年6月30日)
            負債の部
             流動負債
               預り金                                   143,569
               未払償還金                                     686
               未払手数料                                  1,609,604
               関係会社未払金
                                                  106,521
               その他未払金                                   218,008
               未払費用                                   378,616
               未払法人税等                                   76,325
               未払消費税等                                   45,901
               賞与引当金                                   341,901
                                                  117,063
               役員賞与引当金
               流動負債合計                                  3,038,195
             固定負債
               退職給付引当金                                   54,322
               賞与引当金                                   43,096
               役員賞与引当金                                   108,225
               資産除去債務                                   62,127
               固定負債合計                                   267,771
             負債合計                                   3,305,966
            純資産の部
             株主資本
               資本金                                  1,200,000
               資本剰余金
                資本準備金                                1,076,268
                                                1,542,567
                その他資本剰余金
                資本剰余金合計                                2,618,835
               利益剰余金
                利益準備金                                 110,093
                その他利益剰余金
                   別途積立金                             1,600,000
                                                7,648,162
                   繰越利益剰余金
                利益剰余金合計                                9,358,254
               株主資本合計                                 13,177,089
             評価・換算差額等
                                                  △1,730
               その他有価証券評価差額金
               評価・換算差額等合計
                                                  △1,730
             純資産合計                                  13,175,359
            負債純資産合計                                    16,481,325
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     （2）中間損益計算書
                                             (単位：千円)
                                         当中間会計期間
                                        (自平成31年      1月  1日
                                     　　　至令和元年         6月30日)
              営業収益
                委託者報酬                               6,291,082
                運用受託報酬                                804,703
                投資助言報酬                                 1,818
                                               802,134
                その他営業収益
                                              7,899,737
              営業収益合計
              営業費用                                4,583,258
                                              2,621,400
              一般管理費                     *1
                                               695,078
              営業利益
              営業外収益                     *2             63,488
                                                45,702
              営業外費用                     *3
                                               712,864
              経常利益
                                               712,864
              税引前中間純利益
              法人税、住民税及び事業税                                 142,955
                                               101,282
              法人税等調整額
                                               244,237
              法人税等合計
                                               468,628
              中間純利益
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     （3）中間株主資本等変動計算書
      （自　平成31年        1月  1日　　至　令和元年          6月30日）
                                                    (単位:千円)
                                     株主資本
                                         資本剰余金
                       資本金
                                資本準備金        その他資本剰余金          資本剰余金合計
      当期首残高                  1,200,000          1,076,268          1,542,567         2,618,835
      当中間期変動額
        中間純利益
        株主資本以外の項目の当
        中間期変動額（純額）
      当中間期変動額合計
      当中間期末残高                  1,200,000          1,076,268          1,542,567         2,618,835
                                     株主資本

                                  利益剰余金
                                 その他利益剰余金
                                                     株主資本
                                              利益剰余金
                                                      合計
                      利益準備金
                                       繰越利益
                                               合計
                               別途積立金
                                        剰余金
      当期首残高                   110,093       1,600,000       7,179,534       8,889,626      12,708,462
      当中間期変動額
        中間純利益                                 468,628       468,628      468,628
        株主資本以外の項目の当
        中間期変動額（純額）
      当中間期変動額合計                                  468,628       468,628      468,628
      当中間期末残高                   110,093       1,600,000       7,648,162       9,358,254      13,177,089
                          評価・換算差額等

                                          純資産合計
                     その他有価証券         評価・換算差額等
                      評価差額金           合計
      当期首残高                   △3,796           △3,796         12,704,665
      当中間期変動額
        中間純利益                                      468,628
        株主資本以外の項目の当
                          2,066           2,066          2,066
        中間期変動額（純額）
      当中間期変動額合計                    2,066           2,066         470,694
      当中間期末残高                   △1,730           △1,730         13,175,359
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     注記事項
     （重要な会計方針）
      1．有価証券の評価基準及び評価方法
       (1)　関係会社株式
          移動平均法による原価法を採用しております。
       (2)　その他有価証券
         時価のあるもの
         　当中間会計期間末の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
         平均法により算定)を採用しております。
         時価のないもの

        　　移動平均法による原価法を採用しております。
      2．金銭の信託の評価基準及び評価方法

        時価法を採用しております。（評価差額は全部純資産直入法により処理しております。）
      3．固定資産の減価償却の方法

       (1)　有形固定資産(リース資産を除く)
          定額法により償却しております。
          なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
          建物　　　　       15年～18年
          器具備品　　　4年～15年
       (2)　無形固定資産

         　定額法により償却しております。
         　自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
       (3)　リース資産

         　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
         　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法により償却しております。
      4．引当金の計上基準

        (1)　退職給付引当金
         　従業員の退職給付に備えるため、当中間会計期間末における退職給付債務(直近の年金財政計算上の数理債務
         をもって退職給付債務とする簡便法)及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
       (2)　賞与引当金

         　従業員に対する賞与の支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当中間会計期間に帰属する額を計上しており
         ます。なお、ある条件を満たした者に対して、一定金額を繰延支給する制度が導入されております。当該賞与は
         数年間に分割支給されるため、1年を超えて支払われる部分については固定負債に計上しております。
       (3)　役員賞与引当金

         　役員に対する賞与の支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当中間会計期間に帰属する額を計上しておりま
         す。なお、ある条件を満たした者に対して、一定金額を繰延支給する制度が導入されております。当該賞与は数
         年間に分割支給されるため、1年を超えて支払われる部分については固定負債に計上しております。
      5．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

        外貨建の金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
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      6．その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項
       (1)　消費税等の会計処理
         　消費税等の会計処理は税抜方式によっております。
       (2)　連結納税制度の適用

         　アムンディ・ジャパンホールディング株式会社を連結納税親会社とする連結納税制度を適用しております。
     （表示方法の変更）

       当中間会計期間（自　平成31年               1月  1日　　至　令和元年          6月30日）
       「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更

       　「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年2月16日）を当中間会計期間の期
        首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法
        に変更しました。
     （中間貸借対照表関係）

       当中間会計期間末（令和元年              6月30日)
       *1  固定資産の減価償却累計額
         有形固定資産               324,768千円
         無形固定資産               86,035千円
     （中間損益計算書関係）

       当中間会計期間（自　平成31年               1月  1日　　至　令和元年          6月30日）
       *1  減価償却実施額
         有形固定資産               19,730千円
         無形固定資産                8,115千円
       *2  営業外収益のうち主要なもの
         賞与引当金戻入額               57,456千円
       *3  営業外費用のうち主要なもの
         為替差損               45,452千円
     （中間株主資本等変動計算書関係）

       当中間会計期間（自　平成31年               1月  1日　　至　令和元年          6月30日）
      1.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

                 当事業年度期首                           当中間会計期間末
         株式の種類                  増加（千株）         減少（千株）
                   (千株)                            (千株)
         普通株式          2,400           -         -        2,400
      2.  自己株式に関する事項

        該当事項はありません。
      3.  新株予約権等に関する事項

        該当事項はありません。
      4.  配当に関する事項

        該当事項はありません。
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     （リース取引関係）
       当中間会計期間（自　平成31年               1月  1日　　至　令和元年          6月30日）
       ファイナンス・リース取引

       所有権移転外ファイナンス・リース取引
       （1）   リース資産の内容
          有形固定資産
          器具備品
       （2）   リース資産の減価償却方法
          リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法により償却しております。
     （金融商品関係）

       当中間会計期間（自　平成31年               1月  1日　　至　令和元年          6月30日）
       金融商品の時価等に関する事項

       　中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
       　なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません（（注2）参照）。
                                                (単位：千円)
                        中間貸借対照表計上額               時価          差額
          (1)   現金・預金                 10,829,733         10,829,733              -
          (2)   未収委託者報酬                 3,105,705         3,105,705              -
          (3)   未収運用受託報酬                  464,284         464,284             -
          (4)   未収収益                  784,620         784,620             -
          (5)   金銭の信託                  301,460         301,460             -
          (6)   投資有価証券
             その他有価証券                  110,546         110,546             -
               資産計               15,596,348         15,596,348              -
          (1)   未払手数料                 1,609,604         1,609,604              -
               負債計               1,609,604         1,609,604              -
       （注1）    金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
         資産
          (1)  現金・預金、(2)        未収委託者報酬、（3）未収運用受託報酬、及び（4）未収収益
           　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっており
           ます。
          (5)  金銭の信託

           　信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で構
           成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関しては、上
           場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引先金融機
           関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、時価
           は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
          (6)  投資有価証券

           　これらの時価について、投資信託受益証券は、証券会社等からの時価情報によっております。また、保有
           目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事項（有価証券関係）をご参照下さい。
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           負債
          (1)  未払手数料
           　短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
       (注2）    時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

        　下記については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、上表には含めておりま
        せん。
        関係会社株式は、当社の100％子会社であるワイアイシーエム（デラウエア）社の株式です。

           区分         中間貸借対照表計上額（千円）
         関係会社株式                84,560
       (注3）    金融商品の時価等に関する事項について補足説明

        　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれ
        ております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
        合、当該価額が異なることもあります。
     （有価証券関係）

       当中間会計期間末（令和元年              6月30日）
       １．満期保有目的の債券

         該当事項はありません。
       ２．子会社株式及び関連会社株式

        　関係会社株式（中間貸借対照表計上額　84,560千円）は市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認
        められることから、記載しておりません。
       ３．その他有価証券

                                                (単位：千円)
                                     中間貸借対照表
            区分         種類        取得原価                    差額
                                       計上額
                  (1)  株式
                                   -          -         -
         中間貸借対照表計
                  (2)  債券
                                   -          -         -
         上額が取得原価を
                  (3)  その他(注)
                               105,152          109,253          4,101
         超えるもの
                     小計          105,152          109,253          4,101
                  (1)  株式
                                   -          -         -
         中間貸借対照表計
                  (2)  債券
                                   -          -         -
         上額が取得原価を
                  (3)  その他(注)
                               309,348          302,753         △6,595
         超えないもの
                     小計          309,348          302,753         △6,595
                合計               414,500          412,006         △2,494
         （注）投資信託受益証券及び金銭の信託であります。
     （デリバティブ取引関係）

       当中間会計期間末（令和元年              6月30日）
       　該当事項はありません。
     （資産除去債務関係）

       当中間会計期間（自　平成31年               1月  1日　　至　令和元年          6月30日）
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       資産除去債務のうち中間貸借対照表に計上しているもの
       当中間会計期間における当該資産除去債務の総額の増減
          期首残高                     61,573千円
          有形固定資産の取得に伴う増加額                       -千円
          時の経過による調整額                      553千円
                                 -千円
          資産除去債務の履行による減少額
          当中間会計期間末残高                     62,127千円
     （セグメント情報等）

      （セグメント情報）
       当中間会計期間（自　平成31年               1月  1日　　至　令和元年          6月30日）
       　当社は「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社であり証券投資信託の設定を行うととも

       に「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っております。また「金融商品
       取引法」に定める投資助言・代理業を行っております。当社は、投資運用業及び投資助言・代理業にこれらの附帯業
       務を集約した単一セグメントを報告セグメントとしております。従いまして、開示対象となるセグメントはありませ
       んので、記載を省略しております。
      （関連情報）

       当中間会計期間（自　平成31年               1月  1日　　至　令和元年          6月30日）
       1.　製品及びサービスごとの情報

        　単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が中間損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略
        しております。
       2.　地域ごとの情報

        (1)  営業収益
                                                    (単位：千円)
               日本          ルクセンブルグ              その他            合計
                  6,728,282             631,559           539,895           7,899,737
          (注)営業収益は顧客の所在地を基準とし、国ごとに分類しております。
        (2)  有形固定資産

          　本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域
          ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
       3.　主要な顧客ごとの情報

                                                   （単位：千円）
                顧客の名称              委託者報酬             関連するセグメント名
          SMBC・アムンディ　プロテクト＆ス                            投資運用業及び投資助言・代理業並びにこ
                              1,065,329
          イッチファンド                            れらの附帯業務
      （報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報）

       当中間会計期間（自　平成31年               1月  1日　　至　令和元年          6月30日）
       　該当事項はありません。
      （報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報）

       当中間会計期間（自　平成31年               1月  1日　　至　令和元年          6月30日）
       　該当事項はありません。
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      （報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報）
       当中間会計期間（自　平成31年               1月  1日　　至　令和元年          6月30日）
       　該当事項はありません。
     （1株当たり情報）

       当中間会計期間（自　平成31年               1月  1日　　至　令和元年          6月30日）
        1株当たり純資産額                   5,489円73銭
        1株当たり中間純利益                    195円26銭
      　なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

      　1株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。
        中間純利益                   468,628千円
        普通株主に帰属しない金額                      -千円
        普通株式に係る中間純利益                   468,628千円
        期中平均株式数                    2,400千株
     （重要な後発事象）

     　　該当事項はありません。
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     ４【利害関係人との取引制限】
          委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に
        掲げる行為が禁止されています。
        (1)  自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行
           うこと（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を
           失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
        (2)  運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠
           け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないも
           のとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
        (3)  通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社
           の親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商
           品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者を
           いいます。以下(4)、(5)において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の
           過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他
           の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買そ
           の他の取引または金融デリバティブ取引を行うこと。
        (4)  委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の
           方針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運
           用を行うこと。
        (5)  上記(3)、(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為で
           あって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を
           失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
     ５【その他】

        (1)  定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項
           該当事項はありません。
        (2)  訴訟事件その他の重要事項

           訴訟事件その他委託会社等に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はあ
           りません。
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     第２【その他の関係法人の概況】
     １【名称、資本金の額及び事業の内容】
       (1)  受託会社
                            資本金の額

            名　　　　称                                事　業　の　内　容
                         （2019年3月末日現在）
       株式会社りそな銀行                       279,928百万円         銀行法に基づき銀行業を営むとと

                                       もに、「金融機関の信託業務の兼
                                       営等に関する法律」に基づき信託
                                       業務を営んでいます。
     (2)  販売会社

                            資本金の額

            名　　　　称                                事　業　の　内　容
                         （2019年3月末日現在）
       株式会社りそな銀行                       279,928百万円         銀行法に基づき銀行業を営むとと

                                       もに、「金融機関の信託業務の兼
                                       営等に関する法律」に基づき信託
                                       業務を営んでいます。
                                       銀行法に基づき銀行業を営んでい
       株式会社あおぞら銀行                       100,000百万円
                                       ます。
                     ※1
                               38,971百万円
       株式会社     関西みらい      銀行
       株式会社埼玉りそな銀行                        70,000百万円
       株式会社新生銀行                       512,204百万円
                                       金融商品取引法に定める第一種金
       池田泉州TT証券株式会社                        1,250百万円
                                       融商品取引業を営んでいます。
       株式会社ＳＢＩ証券                        48,323百万円
       東海東京証券株式会社                        6,000百万円
       野村證券株式会社                        10,000百万円
       八十二証券株式会社                        3,000百万円
       ワイエム証券株式会社                        1,270百万円
       浜銀TT証券株式会社                        3,307百万円
       西日本シティTT証券株式会社                        3,000百万円
       楽天証券株式会社                        7,495百万円
       ほくほくＴＴ証券株式会社                        1,250百万円
                   ※2
                               3,000百万円
       十六ＴＴ証券株式会社
       ※1  2019年4月1日付
       ※2  2019年5月末日付
     ２【関係業務の概要】

       (1)  受託会社
         ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外
         国の保管銀行への指図・連絡等を行います。受託会社は、ファンドにかかる信託事務の処理の
         一部について日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託
         することがあります。その場合には、再信託にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行いま
         す。
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         ＜再信託受託会社の概要＞
         ・名称　　　　　：日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
         ・資本金の額　　：51,000百万円（2019年3月末日現在）
         ・事業の内容　　：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関
                    する法律に基づき信託業務を営んでいます。
         ・再信託の目的　：原信託契約にかかる信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社
                    から再信託受託会社（日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社）へ委
                    託するため、原信託財産の全てを再信託受託会社へ移管することを目的と
                    します。
       (2)  販売会社
         ファンドの販売会社として募集の取扱および販売を行い、投資信託契約の一部解約に関する事
         務、一部解約金および収益分配金ならびに償還金の支払に関する事務等を行います。
     ３【資本関係】

        (1)  受託会社
          該当事項はありません。
        (2)  販売会社

          該当事項はありません。
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     第３【参考情報】
        当特定期間において、各ファンドにかかる金融商品取引法第25条第1項に掲げる書類は、以下の通
        り提出されております。
        書類名                   提出年月日
        臨時報告書                   2019年    4月16日
                           2019年    7月17日
        有価証券報告書                   2019年    7月  5日

        有価証券届出書                   2019年    7月  5日

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                    独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                    平成31年３月４日

     アムンディ・ジャパン株式会社

      取　締　役　会　御　中
                                ＰｗＣあらた有限責任監査法人
                                 指定有限責任社員

                                            公認会計士　鶴　田　光　夫
                                 業  務  執  行  社  員
                                 指定有限責任社員
                                            公認会計士　久　保　直　毅
                                 業  務  執  行  社  員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に

     掲げられているアムンディ・ジャパン株式会社の平成30年１月１日から平成30年12月31日までの第38期事業年度の財務諸
     表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行っ
     た。
     財務諸表に対する経営者の責任
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
     することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
     必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任
      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに
     ある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、
     当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに
     基づき監査を実施することを求めている。
     　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査
     法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務
     諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に
     際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。
     また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と
     しての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
     　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、アムン
     ディ・ジャパン株式会社の平成30年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重
     要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係
      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以　   上
     （注）１．     上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

          す。
        ２．  XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

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                    独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                     2019年11月13日

     アムンディ・ジャパン株式会社

      取　締　役　会　御　中
                            ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                             指定有限責任社員

                                      公認会計士　久保　直毅
                             業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲


     げられているアムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（ユーロコース）の2019年４月９日から2019年10月８日まで
     の特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行っ
     た。
     財務諸表に対する経営者の責任
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
     することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
     必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任
      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに
     ある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、
     当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに
     基づき監査を実施することを求めている。
     　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査
     法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務
     諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に
     際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。
     また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と
     しての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
     　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、アムン
     ディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（ユーロコース）の2019年10月８日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了
     する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係
      アムンディ・ジャパン株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記
     載すべき利害関係はない。
                                                       以　   上
     （注）１．     上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

          す。
        ２．  XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

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                    独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                     2019年11月13日

     アムンディ・ジャパン株式会社

      取　締　役　会　御　中
                            ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                             指定有限責任社員

                                      公認会計士　久保　直毅
                             業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲


     げられているアムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（ブラジルレアルコース）の2019年４月９日から2019年10月
     ８日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査
     を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
     することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
     必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任
      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに
     ある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、
     当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに
     基づき監査を実施することを求めている。
     　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査
     法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務
     諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に
     際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。
     また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と
     しての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
     　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、アムン
     ディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（ブラジルレアルコース）の2019年10月８日現在の信託財産の状態及び同日を
     もって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係
      アムンディ・ジャパン株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記
     載すべき利害関係はない。
                                                       以　   上
     （注）１．     上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

          す。
        ２．  XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

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                                                     2019年11月13日

     アムンディ・ジャパン株式会社

      取　締　役　会　御　中
                            ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                             指定有限責任社員

                                      公認会計士　久保　直毅
                             業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲


     げられているアムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（資源国通貨コース）の2019年４月９日から2019年10月８日
     までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を
     行った。
     財務諸表に対する経営者の責任
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
     することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
     必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任
      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに
     ある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、
     当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに
     基づき監査を実施することを求めている。
     　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査
     法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務
     諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に
     際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。
     また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と
     しての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
     　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、アムン
     ディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（資源国通貨コース）の2019年10月８日現在の信託財産の状態及び同日をもって
     終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係
      アムンディ・ジャパン株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記
     載すべき利害関係はない。
                                                       以　   上
     （注）１．     上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

          す。
        ２．  XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

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                    独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                     2019年11月13日

     アムンディ・ジャパン株式会社

      取　締　役　会　御　中
                            ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                             指定有限責任社員

                                      公認会計士　久保　直毅
                             業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲


     げられているアムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（円コース）の2019年４月９日から2019年10月８日までの特
     定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
     することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
     必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任
      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに
     ある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、
     当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに
     基づき監査を実施することを求めている。
     　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査
     法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務
     諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に
     際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。
     また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と
     しての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
     　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、アムン
     ディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（円コース）の2019年10月８日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する
     特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係
      アムンディ・ジャパン株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記
     載すべき利害関係はない。
                                                       以　   上
     （注）１．     上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

          す。
        ２．  XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

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                    独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                     2019年11月13日

     アムンディ・ジャパン株式会社

      取　締　役　会　御　中
                            ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                             指定有限責任社員

                                      公認会計士　久保　直毅
                             業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲


     げられているアムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（豪ドルコース）の2019年４月９日から2019年10月８日まで
     の特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行っ
     た。
     財務諸表に対する経営者の責任
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
     することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
     必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任
      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに
     ある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、
     当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに
     基づき監査を実施することを求めている。
     　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査
     法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務
     諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に
     際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。
     また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と
     しての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
     　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、アムン
     ディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（豪ドルコース）の2019年10月８日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了
     する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係
      アムンディ・ジャパン株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記
     載すべき利害関係はない。
                                                       以　   上
     （注）１．     上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

          す。
        ２．  XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

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                    独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                     2019年11月13日

     アムンディ・ジャパン株式会社

      取　締　役　会　御　中
                            ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                             指定有限責任社員

                                      公認会計士　久保　直毅
                             業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲


     げられているアムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（トルコリラコース）の2019年４月９日から2019年10月８日
     までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を
     行った。
     財務諸表に対する経営者の責任
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
     することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
     必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任
      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに
     ある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、
     当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに
     基づき監査を実施することを求めている。
     　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査
     法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務
     諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に
     際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。
     また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と
     しての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
     　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、アムン
     ディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（トルコリラコース）の2019年10月８日現在の信託財産の状態及び同日をもって
     終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係
      アムンディ・ジャパン株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記
     載すべき利害関係はない。
                                                       以　   上
     （注）１．     上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

          す。
        ２．  XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

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                             業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲


     げられているアムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（米ドルコース）の2019年４月９日から2019年10月８日まで
     の特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行っ
     た。
     財務諸表に対する経営者の責任
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
     することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
     必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任
      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに
     ある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、
     当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに
     基づき監査を実施することを求めている。
     　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査
     法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務
     諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に
     際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。
     また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と
     しての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
     　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、アムン
     ディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（米ドルコース）の2019年10月８日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了
     する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係
      アムンディ・ジャパン株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記
     載すべき利害関係はない。
                                                       以　   上
     （注）１．     上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

          す。
        ２．  XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

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                    独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                     2019年11月13日

     アムンディ・ジャパン株式会社

      取　締　役　会　御　中
                            ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                             指定有限責任社員

                                      公認会計士　久保　直毅
                             業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲


     げられているアムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（メキシコペソコース）の2019年４月９日から2019年10月８
     日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を
     行った。
     財務諸表に対する経営者の責任
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
     することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
     必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任
      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに
     ある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、
     当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに
     基づき監査を実施することを求めている。
     　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査
     法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務
     諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に
     際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。
     また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と
     しての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
     　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、アムン
     ディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（メキシコペソコース）の2019年10月８日現在の信託財産の状態及び同日をもっ
     て終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係
      アムンディ・ジャパン株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記
     載すべき利害関係はない。
                                                       以　   上
     （注）１．     上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

          す。
        ２．  XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

                                208/209



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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  独　立　監　査　人　の　中　間　監　査　報　告　書
                                                    令和元年８月30日

     アムンディ・ジャパン株式会社

      取　締　役　会　御　中
                            ＰｗＣあらた有限責任監査法人
                             指定有限責任社員

                                      公認会計士　久　保　直　毅
                             業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に


     掲げられているアムンディ・ジャパン株式会社の平成31年１月１日から令和元年12月31日までの第39期事業年度の中間会
     計期間（平成31年１月１日から令和元年６月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算
     書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
     中間財務諸表に対する経営者の責任
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成
     し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な
     情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任
      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明す
     ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行っ
     た。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判
     断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これ
     に基づき中間監査を実施することを求めている。
     　中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の一
     部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表
     の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択
     及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リ
     スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示
     に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によっ
     て行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
     　当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     中間監査意見
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
     て、アムンディ・ジャパン株式会社の令和元年６月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成31
     年１月１日から令和元年６月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
     利害関係
      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以　   上
     （注）１．     上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており

          ます。
        ２．  XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
                                209/209

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