ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ-:日本円・コース(毎月分配型)、豪ドル・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、米ドル・コース(毎月分配型)、通貨セレクト・コース(毎月分配型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ-:日本円・コース(毎月分配型)、豪ドル・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、米ドル・コース(毎月分配型)、通貨セレクト・コース(毎月分配型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2019年12月26日
【ファンド名】 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリター
ンズ- 日本円・コース(毎月分配型)
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリター
ンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型)
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリター
ンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリター
ンズ- 米ドル・コース(毎月分配型)
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリター
ンズ- 通貨セレクト・コース(毎月分配型)
【発行者名】 大和証券投資信託委託株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松下 浩一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 当該事項はありません
1/5
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第 29 条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時
報告書を提出するものです。
Ⅱ.【報告内容】
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 日本
円・コース(毎月分配型)
期別 第 75 計算期間
計算期間 2019 年 9 月 10 日~ 2019 年 10 月 8 日
1 万口当たり収益分配金 60.00 円
期末純資産総額(分配落) 2,492,194,983 円
期末受益権口数 3,374,933,517 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 7,384 円
期中騰落率 0.47 %
期別 第 76 計算期間
計算期間 2019 年 10 月 9 日~ 2019 年 11 月 8 日
1 万口当たり収益分配金 60.00 円
期末純資産総額(分配落) 2,593,617,646 円
期末受益権口数 3,269,432,841 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 7,933 円
期中騰落率 8.25 %
期別 第 77 計算期間
計算期間 2019 年 11 月 9 日~ 2019 年 12 月 9 日
1 万口当たり収益分配金 60.00 円
期末純資産総額(分配落) 2,553,549,101 円
期末受益権口数 3,233,063,709 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 7,898 円
期中騰落率 0.32 %
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 豪ド
ル・コース(毎月分配型)
期別 第 75 計算期間
計算期間 2019 年 9 月 10 日~ 2019 年 10 月 8 日
1 万口当たり収益分配金 50.00 円
期末純資産総額(分配落) 402,130,122 円
2/5
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末受益権口数 830,810,166 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 4,840 円
期中騰落率 △ 0.97 %
期別 第 76 計算期間
計算期間 2019 年 10 月 9 日~ 2019 年 11 月 8 日
1 万口当たり収益分配金 50.00 円
期末純資産総額(分配落) 436,858,079 円
期末受益権口数 807,781,029 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 5,408 円
期中騰落率 12.77 %
期別 第 77 計算期間
計算期間 2019 年 11 月 9 日~ 2019 年 12 月 9 日
1 万口当たり収益分配金 50.00 円
期末純資産総額(分配落) 401,409,240 円
期末受益権口数 757,026,079 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 5,302 円
期中騰落率 △ 1.04 %
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- ブラ
ジル・レアル・コース(毎月分配型)
期別 第 75 計算期間
計算期間 2019 年 9 月 10 日~ 2019 年 10 月 8 日
1 万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額(分配落) 2,565,120,223 円
期末受益権口数 7,784,677,474 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 3,295 円
期中騰落率 0.72 %
期別 第 76 計算期間
計算期間 2019 年 10 月 9 日~ 2019 年 11 月 8 日
1 万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額(分配落) 2,683,159,293 円
期末受益権口数 7,469,810,818 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 3,592 円
期中騰落率 10.23 %
期別 第 77 計算期間
計算期間 2019 年 11 月 9 日~ 2019 年 12 月 9 日
1 万口当たり収益分配金 40.00 円
3/5
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末純資産総額(分配落) 2,549,993,237 円
期末受益権口数 7,332,364,687 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 3,478 円
期中騰落率 △ 2.06 %
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 米ド
ル・コース(毎月分配型)
期別 第 75 計算期間
計算期間 2019 年 9 月 10 日~ 2019 年 10 月 8 日
1 万口当たり収益分配金 60.00 円
期末純資産総額(分配落) 2,759,237,830 円
期末受益権口数 3,176,214,919 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 8,687 円
期中騰落率 0.74 %
期別 第 76 計算期間
計算期間 2019 年 10 月 9 日~ 2019 年 11 月 8 日
1 万口当たり収益分配金 60.00 円
期末純資産総額(分配落) 2,996,342,840 円
期末受益権口数 3,132,819,507 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 9,564 円
期中騰落率 10.79 %
期別 第 77 計算期間
計算期間 2019 年 11 月 9 日~ 2019 年 12 月 9 日
1 万口当たり収益分配金 60.00 円
期末純資産総額(分配落) 2,941,911,942 円
期末受益権口数 3,098,302,664 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 9,495 円
期中騰落率 △ 0.09 %
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 通貨
セレクト・コース(毎月分配型)
期別 第 75 計算期間
計算期間 2019 年 9 月 10 日~ 2019 年 10 月 8 日
1 万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額(分配落) 2,826,203,440 円
期末受益権口数 9,285,254,487 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 3,044 円
期中騰落率 0.92 %
4/5
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期別 第 76 計算期間
計算期間 2019 年 10 月 9 日~ 2019 年 11 月 8 日
1 万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額(分配落) 3,047,583,753 円
期末受益権口数 9,036,297,123 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 3,373 円
期中騰落率 12.12 %
期別 第 77 計算期間
計算期間 2019 年 11 月 9 日~ 2019 年 12 月 9 日
1 万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額(分配落) 2,900,372,252 円
期末受益権口数 8,725,215,970 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 3,324 円
期中騰落率 △ 0.27 %
5/5