ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリプルリターンズ－：日本円・コース（毎月分配型）、豪ドル・コース（毎月分配型）、ブラジル・レアル・コース（毎月分配型）、米ドル・コース（毎月分配型）、通貨セレクト・コース（毎月分配型） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリプルリターンズ－：日本円・コース（毎月分配型）、豪ドル・コース（毎月分配型）、ブラジル・レアル・コース（毎月分配型）、米ドル・コース（毎月分配型）、通貨セレクト・コース（毎月分配型） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2019年12月26日
【ファンド名】 ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリプルリターンズ－ 日
本円・コース（毎月分配型）
ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリプルリターンズ－ 豪
ドル・コース（毎月分配型）
ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリプルリターンズ－ ブ
ラジル・レアル・コース（毎月分配型）
ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリプルリターンズ－ 米
ドル・コース（毎月分配型）
ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリプルリターンズ－通貨
セレクト・コース（毎月分配型）
【発行者名】 大和証券投資信託委託株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松下 浩一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 当該事項はありません
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
Ⅰ．【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の５第４項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第 29 条第２項第４号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時
報告書を提出するものです。
Ⅱ．【報告内容】
ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリプルリターンズ－ 日本円・コース
（毎月分配型）
期別 第 96 計算期間
計算期間 2019 年 9 月 10 日～ 2019 年 10 月 7 日
1 万口当たり収益分配金 35.00 円
期末純資産総額（分配落） 445,463,724 円
期末受益権口数 746,130,977 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 5,970 円
期中騰落率 △ 1.46 ％
期別 第 97 計算期間
計算期間 2019 年 10 月 8 日～ 2019 年 11 月 7 日
1 万口当たり収益分配金 35.00 円
期末純資産総額（分配落） 459,053,685 円
期末受益権口数 719,192,151 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 6,383 円
期中騰落率 7.50 ％
期別 第 98 計算期間
計算期間 2019 年 11 月 8 日～ 2019 年 12 月 9 日
1 万口当たり収益分配金 35.00 円
期末純資産総額（分配落） 445,995,007 円
期末受益権口数 695,379,720 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 6,414 円
期中騰落率 1.03 ％
ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリプルリターンズ－ 豪ドル・コース
（毎月分配型）
期別 第 96 計算期間
計算期間 2019 年 9 月 10 日～ 2019 年 10 月 7 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額（分配落） 1,461,235,910 円
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末受益権口数 4,033,155,331 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 3,623 円
期中騰落率 △ 2.56 ％
期別 第 97 計算期間
計算期間 2019 年 10 月 8 日～ 2019 年 11 月 7 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額（分配落） 1,592,794,078 円
期末受益権口数 3,965,848,831 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 4,016 円
期中騰落率 11.68 ％
期別 第 98 計算期間
計算期間 2019 年 11 月 8 日～ 2019 年 12 月 9 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額（分配落） 1,541,046,077 円
期末受益権口数 3,866,949,558 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 3,985 円
期中騰落率 △ 0.02 ％
ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリプルリターンズ－ ブラジル・レア
ル・コース（毎月分配型）
期別 第 96 計算期間
計算期間 2019 年 9 月 10 日～ 2019 年 10 月 7 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額（分配落） 31,119,543,615 円
期末受益権口数 129,184,397,409 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 2,409 円
期中騰落率 △ 0.89 ％
期別 第 97 計算期間
計算期間 2019 年 10 月 8 日～ 2019 年 11 月 7 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額（分配落） 33,040,565,215 円
期末受益権口数 126,198,663,542 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 2,618 円
期中騰落率 9.92 ％
期別 第 98 計算期間
計算期間 2019 年 11 月 8 日～ 2019 年 12 月 9 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末純資産総額（分配落） 31,542,421,672 円
期末受益権口数 124,120,929,727 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 2,541 円
期中騰落率 △ 1.80 ％
ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリプルリターンズ－ 米ドル・コース
（毎月分配型）
期別 第 96 計算期間
計算期間 2019 年 9 月 10 日～ 2019 年 10 月 7 日
1 万口当たり収益分配金 60.00 円
期末純資産総額（分配落） 5,315,703,312 円
期末受益権口数 10,046,967,083 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 5,291 円
期中騰落率 △ 1.15 ％
期別 第 97 計算期間
計算期間 2019 年 10 月 8 日～ 2019 年 11 月 7 日
1 万口当たり収益分配金 60.00 円
期末純資産総額（分配落） 5,591,835,624 円
期末受益権口数 9,724,356,438 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 5,750 円
期中騰落率 9.81 ％
期別 第 98 計算期間
計算期間 2019 年 11 月 8 日～ 2019 年 12 月 9 日
1 万口当たり収益分配金 60.00 円
期末純資産総額（分配落） 5,384,206,180 円
期末受益権口数 9,372,455,486 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 5,745 円
期中騰落率 0.96 ％
ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリプルリターンズ－ 通貨セレクト・
コース（毎月分配型）
期別 第 76 計算期間
計算期間 2019 年 9 月 10 日～ 2019 年 10 月 7 日
1 万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額（分配落） 200,289,661 円
期末受益権口数 659,756,286 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 3,036 円
期中騰落率 △ 0.36 ％
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期別 第 77 計算期間
計算期間 2019 年 10 月 8 日～ 2019 年 11 月 7 日
1 万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額（分配落） 202,719,766 円
期末受益権口数 611,345,975 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 3,316 円
期中騰落率 10.54 ％
期別 第 78 計算期間
計算期間 2019 年 11 月 8 日～ 2019 年 12 月 9 日
1 万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額（分配落） 196,772,382 円
期末受益権口数 594,638,294 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 3,309 円
期中騰落率 1.00 ％
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