ブラジル公社債ファンド 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | ブラジル公社債ファンド |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年1月28日 提出
【ファンド名】 ブラジル公社債ファンド
【発行者名】 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 菱田 賀夫
【本店の所在の場所】 東京都港区芝公園一丁目1番1号
【事務連絡者氏名】 投資業務推進部長 民野 誠
【連絡場所】 東京都港区芝公園一丁目1番1号
【電話番号】 03-6453-3610
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に
基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
ブラジル公社債ファンド
第98計算期間
期別・計算期間
(2019年10月16日 ~ 2019年11月15日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 20円
期末純資産総額(分配後) 3,056,913,416 円
期末受益権口数 12,712,027,776 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 2,405 円
期中騰落率 △1.0 %
第99計算期間
期別・計算期間
(2019年11月16日 ~ 2019年12月16日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 20円
期末純資産総額(分配後) 3,123,553,226 円
期末受益権口数 12,597,801,137 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 2,479 円
期中騰落率 3.9 %
第100計算期間
期別・計算期間
(2019年12月17日 ~ 2020年 1月15日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 20円
期末純資産総額(分配後) 3,120,808,152 円
期末受益権口数 12,552,182,954 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 2,486 円
期中騰落率 1.1 %
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