国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）（１年決算型） 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2020年1月14日       提出
      【発行者名】                      三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
      【代表者の役職氏名】                      取締役社長      松田　通
      【本店の所在の場所】                      東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
      【事務連絡者氏名】                      伊藤　晃
      【電話番号】                      03-6250-4740
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）円コース（１年決算
      信託受益証券に係るファンドの名称】                      型）
                            国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）米ドルコース（１年決
                            算型）
                            国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）ユーロコース（１年決
                            算型）
                            国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）豪ドルコース（１年決
                            算型）
                            国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）ブラジル・レアルコー
                            ス（１年決算型）
                            国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）メキシコ・ペソコース
                            （１年決算型）
                            国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）トルコ・リラコース
                            （１年決算型）
                            国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）ロシア・ルーブルコー
                            ス（１年決算型）
                            国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）中国元コース（１年決
                            算型）
                            国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）南アフリカ・ランド
                            コース（１年決算型）
                            国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）インドネシア・ルピア
                            コース（１年決算型）
                            国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）マネー・プール・ファ
                            ンドⅨ（１年決算型）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）円コース（１年決算
      信託受益証券の金額】                      型）
                            　１兆円を上限とします。
                            国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）米ドルコース（１年決
                            算型）
                            　１兆円を上限とします。
                            国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）ユーロコース（１年決
                            算型）
                            　１兆円を上限とします。
                            国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）豪ドルコース（１年決
                            算型）
                            　１兆円を上限とします。
                            国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）ブラジル・レアルコー
                            ス（１年決算型）
                            　１兆円を上限とします。
                            国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）メキシコ・ペソコース
                            （１年決算型）
                            　１兆円を上限とします。
                            国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）トルコ・リラコース
                            （１年決算型）
                            　１兆円を上限とします。
                            国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）ロシア・ルーブルコー
                            ス（１年決算型）
                            　１兆円を上限とします。
                            国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）中国元コース（１年決
                            算型）
                            　１兆円を上限とします。
                            国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）南アフリカ・ランド
                            コース（１年決算型）
                            　１兆円を上限とします。
                            国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）インドネシア・ルピア
                            コース（１年決算型）
                            　１兆円を上限とします。
                            国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）マネー・プール・ファ
                            ンドⅨ（１年決算型）
                            　１兆円を上限とします。
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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     第一部【証券情報】

     （１）【ファンドの名称】

       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）円コース（１年決算型）

       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）米ドルコース（１年決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）ユーロコース（１年決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）豪ドルコース（１年決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）ブラジル・レアルコース（１年決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）メキシコ・ペソコース（１年決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）トルコ・リラコース（１年決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）ロシア・ルーブルコース（１年決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）中国元コース（１年決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）南アフリカ・ランドコース（１年決算
       型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）インドネシア・ルピアコース（１年決算
       型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）マネー・プール・ファンドⅨ（１年決算
       型）
       以上を総称して「国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）（１年決算型）」または
       「ファンド」といい、各々を「各ファンド」ということがあります。
       各ファンドについては、以下の略称を用いることがあります。


               ファンドの名称                       略称             略称
                   円コース              円コース              円コース
                   （１年決算型）              （１年決算型）
                   米ドルコース              米ドルコース              米ドルコース
                   （１年決算型）              （１年決算型）
                   ユーロコース              ユーロコース              ユーロコース
                   （１年決算型）              （１年決算型）
                   豪ドルコース              豪ドルコース              豪ドルコース
                   （１年決算型）              （１年決算型）
                   ブラジル・レアル              ブラジル・レアル              ブラジル・レアル
                   コース（１年決算型）              コース（１年決算型）              コース
                   メキシコ・ペソコース              メキシコ・ペソコース              メキシコ・ペソ
        国際・キャピタ
                   （１年決算型）              （１年決算型）              コース
        ル日本株式オー
        プン（通貨選択
                   トルコ・リラコース              トルコ・リラコース              トルコ・リラ
        型）
                   （１年決算型）              （１年決算型）              コース
                   ロシア・ルーブル              ロシア・ルーブル              ロシア・ルーブル
                   コース（１年決算型）              コース（１年決算型）              コース
                   中国元コース              中国元コース              中国元コース
                   （１年決算型）              （１年決算型）
                   南アフリカ・ランド              南アフリカ・ランド              南アフリカ・
                   コース（１年決算型）              コース（１年決算型）              ランドコース
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                   インドネシア・ルピア              インドネシア・ルピア              インドネシア・
                   コース（１年決算型）              コース（１年決算型）              ルピアコース
                   マネー・プール・ファ              マネー・プール・ファ              マネー・プール・
                   ンドⅨ（１年決算型）              ンドⅨ（１年決算型）              ファンドⅨ
       「円コース」、「米ドルコース」、「ユーロコース」、「豪ドルコース」、「ブラジル・レアル

       コース」、「メキシコ・ペソコース」、「トルコ・リラコース」、「ロシア・ルーブルコー
       ス」、「中国元コース」、「南アフリカ・ランドコース」、「インドネシア・ルピアコース」、
       の各々を「各通貨コース」ということがあります。
       以下、各ファンドの共通の内容はまとめて記載します。

       なお、ファンドは、11の為替戦略と２つの決算頻度の組み合わせによる22の通貨コース、および

       決算頻度の異なる２つのマネー・プール・ファンドの、計24本の追加型証券投資信託から構成さ
       れる「国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）」のうちの一部を構成します。
     （２）【内国投資信託受益証券の形態等】


       追加型証券投資信託の受益権です。

       信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付または信用格付業者から提供さ
       れ、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
       ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（「社振法」といいます。）の規定の適
       用を受け、受益権の帰属は、後記の「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当
       該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関
       を含め、「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり
       ます（振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいま
       す。）。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
     （３）【発行（売出）価額の総額】

        各ファンド　１兆円を上限とします。

     （４）【発行（売出）価格】

       取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。

       基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
       なお、下記においてもご照会いただけます。
        三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
        お客様専用フリーダイヤル　0120-151034（受付時間：営業日の9:00～17:00）
        ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
       （注）基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除して得た額をい
           います。
           なお、便宜上１万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
     （５）【申込手数料】

        申込価額（発行価格）×3.30％（税抜                      3.00％）を上限として販売会社が定める手数料率

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        申込手数料は販売会社にご確認ください。
        申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（自動けいぞく投資コー
        ス）があり、分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）の場合、再投資される収益分配
        金については、申込手数料はかかりません。（販売会社により名称が異なる場合があります。
        以下同じ。）
        マネー・プール・ファンドⅨの申込手数料は、無手数料とします。（マネー・プール・ファン

        ドⅨの取得申込みについては、各通貨コースからのスイッチングの場合に限ります。）
        ＊　スイッチングとは、各ファンドを解約した受取金額をもって当該解約の請求日に別の各
           ファンドの取得申込みを行うことをいいます。
     （６）【申込単位】

       販売会社が定める単位
       申込単位は販売会社にご確認ください。
     （７）【申込期間】

       2020年    1月15日から2021年           1月13日まで

        ※申込期間は、前記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新される予定です。
     （８）【申込取扱場所】

       販売会社において申込みの取扱いを行います。
       販売会社は、下記にてご確認いただけます。
        三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
        お客様専用フリーダイヤル　0120-151034（受付時間：営業日の9:00～17:00）
     （９）【払込期日】

       取得申込者は、申込金額および申込手数料（税込）を販売会社が定める日までに支払うものと
       します。
       各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に委託会社の指定する口座を経由し
       て、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
     （１０）【払込取扱場所】

       申込みを受け付けた販売会社です。
     （１１）【振替機関に関する事項】

       株式会社証券保管振替機構

     （１２）【その他】

        ・各通貨コースとマネー・プール・ファンドⅨの12ファンド間でのみスイッチングが可能で

         す。
        ・販売会社によっては、一部のファンドのみの取扱いとなる場合やスイッチングの取扱いを行
         わない場合があります。
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     第二部【ファンド情報】

     第１【ファンドの状況】

     １【ファンドの性格】

     （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

       ＜各通貨コース＞

        ファンド・オブ・ファンズ方式により、信託財産の成長を目指して運用を行います。
       ＜マネー・プール・ファンドⅨ＞
        ファミリーファンド方式により、安定した収益の確保を目指して運用を行います。
        マネー・プール・ファンドⅨにおいては、マネー・プール　マザーファンド（以下「マザー
        ファンド」ということがあります。）に投資を行います。
        信託金の限度額は、以下の通りです。

           ＜各通貨コース＞　3,000億円です。
           ＜マネー・プール・ファンドⅨ＞　2,000億円です。
          ＊　委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。
        当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類

        および属性区分に該当します。
           商品分類表

           ＜各通貨コース＞
                                                 投資対象資産
             単位型・追加型の別                   投資対象地域
                                             （収益の源泉となる資産）
                                                  株　　式

                                 国　　内
               単位型投信
                                                  債　　券
                                 海　　外
                                                 不動産投信
               追加型投信
                                                 その他資産
                                 内　　外
                                                  資産複合
           （注）該当する部分を網掛け表示しています。

           ＜マネー・プール・ファンドⅨ＞

                                                 投資対象資産
             単位型・追加型の別                   投資対象地域
                                             （収益の源泉となる資産）
                                                  株　　式

                                 国　　内
               単位型投信
                                                  債　　券
                                 海　　外
                                                 不動産投信
               追加型投信
                                                 その他資産
                                 内　　外
                                                  資産複合
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           （注）該当する部分を網掛け表示しています。
           該当する商品分類の定義について

           追加型投信        一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産
                   とともに運用されるファンドをいう。
           国　内        目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
                   的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
           株　式        目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
                   的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいう。
           債　券        目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
                   的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
     属性区分表

     各通貨コース
          投資対象資産
                          決算頻度         投資対象地域              投資形態
         （実際の組入資産）
     株式

                                   グローバル
                        年１回
       一般
       大型株
                        年２回
                                   日本
       中小型株
                        年４回
                                             ファミリー
                                   北米
     債券
                                             ファンド
       一般
                        年６回（隔月）
                                   欧州
       公債
       社債
                        年12回（毎月）
                                   アジア
       その他債券
       クレジット属性
                        日々
                                   オセアニア
                        その他
     不動産投信
                                   中南米
                                             ファンド・オブ・ファンズ
     その他資産(投資信託証券

                                   アフリカ
     (株式　一般))
                                   中近東（中
                                   東）
     資産複合
                                   エマージング
     （注）該当する部分を網掛け表示しています。

      上記ファンドは、ファンド・オブ・ファンズ方式により運用を行います。このため、組入れている
      資産を示す属性区分上の投資対象資産（その他資産（投資信託証券））と収益の源泉となる資産を
      示す商品分類上の投資対象資産（株式）とが異なります。
     ＜マネー・プール・ファンドⅨ＞

         投資対象資産
                        決算頻度           投資対象地域              投資形態
       （実際の組入資産）
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     株式                            グローバル

                     年１回
       一般
       大型株
                    年２回
                                 日本
       中小型株
                                             ファミリーファンド
                                 北米
                    年４回
     債券
       一般
                                 欧州
                    年６回（隔月）
       公債
       社債
                                 アジア
                    年12回（毎月）
       その他債券
       クレジット属性
                    日々
                                 オセアニア
                                             ファンド・オブ・
     不動産投信
                                 中南米
                    その他
                                             ファンズ
     その他資産
                                 アフリカ
     （投資信託証券
     （債券　一般））
                                 中近東（中東）
                                 エマージング

     資産複合
     （注）該当する部分を網掛け表示しています。

      上記ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。このため、組入れている資産を
      示す属性区分上の投資対象資産（その他資産（投資信託証券））と収益の源泉となる資産を示す商
      品分類上の投資対象資産（債券）とが異なります。
     該当する属性区分の定義について

                                                ※
     その他資産（投資信託証券
                        投資信託証券を通じて、主として株式（一般                         ）に投資する。
     （株式　一般））
                                   ＊１        ＊２
                         㭎'ⰰ栰漰ř❗譨            、中小型株        属性にあてはまらない全ての
                         ものをいう。
     その他資産                   投資信託証券（マザーファンド）を通じて、主として債券　　
                            ※
     （投資信託証券
                        （一般    ）に投資する。
     （債券　一般））
                                  ＊３            ＊４
                         㭎'ⰰ栰漰ő汐           、社債、その他債券            属性にあてはまらない
                        全てのものをいう。
     年１回                   目論見書又は投資信託約款において、年１回決算する旨の記載が
                        あるものをいう。
     日本                   目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が
                        日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
     ファミリーファンド                   目論見書又は投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オ
                        ブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。）を投資対象として
                        投資するものをいう。
                                           ＊５
     ファンド・オブ・ファンズ
                        「投資信託等の運用に関する規則                     」第２条に規定するファン
                        ド・オブ・ファンズをいう。
     ＊１　大型株・・・・目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があ
                 るものをいいます。
     ＊２　中小型株・・・目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載が
                 あるものをいいます。
     ＊３　公債・・・・・目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債
                 （地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含む。）に主として投資す
                 る旨の記載があるものをいいます。
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     ＊４　その他債券・・目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資
                 する旨の記載があるものをいいます。
     ＊５　一般社団法人投資信託協会が定める規則です。
     

       （http://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけます。
     ［ファンドの目的・特色］

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     （２）【ファンドの沿革】















         2013年10月24日　各ファンドの証券投資信託契約締結、設定、運用開始

         2015年7月1日　各ファンドの委託会社としての業務を国際投信投資顧問株式会社
                     から三菱ＵＦＪ国際投信株式会社に承継
     （３）【ファンドの仕組み】

       ①委託会社およびファンドの関係法人の役割
       「各通貨コース　（「マネー・プール・ファンドⅨ」を除きます。）」
                投資家（受益者）
             お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                 募集の取扱い、解約の取扱い、                  収益分配金・        償還
                  販売会社
                                 金の支払いの取扱い等を行います。
             お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
               受託会社（受託者）
            三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
                                           委託会社（委託者）
           （再信託受託会社：日本マスタートラスト
                                        三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
            　　　　　　　　信託銀行株式会社）
                                    信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行
          信託財産の保管・管理等を行います。
                                    います。
               投資↓↑損益
                投資対象ファンド
               投資↓↑損益
                 有価証券等
       「マネー・プール・ファンドⅨ」

                投資家（受益者）
             お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
                                 募集の取扱い、解約の取扱い、                  収益分配金・        償還
                  販売会社
                                 金の支払いの取扱い等を行います。
             お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
               受託会社（受託者）
            三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
                                           委託会社（委託者）
           （再信託受託会社：日本マスタートラスト
                                        三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
            　　　　　　　　信託銀行株式会社）
                                    信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行
          信託財産の保管・管理等を行います。
                                    います。
               投資↓↑損益
                マザーファンド
               投資↓↑損益
                 有価証券等
        ※ただし、マネー・プール・ファンドⅨへの取得申込みは、スイッチングの場合に限ります。

       ②委託会社と関係法人との契約の概要

                                                概要
         委託会社と受託会社との契約                          運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
         「信託契約」                          ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
                                   定められています。
                                   なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関
                                   する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出
                                   られた信託約款の内容で締結されます。
         委託会社と販売会社との契約                          販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分
         「投資信託受益権の取扱に関する契約」                          配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容
                                   等が定められています。
       ③委託会社の概況（2019年10月末現在）

        ・金融商品取引業者登録番号
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          金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第404号
        ・設立年月日
          1985年8月1日
        ・資本金
          2,000百万円
        ・沿革
          1997年5月            東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
          2004年10月            東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
                     が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
          2005年10月            三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
                     商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更
          2015年7月            三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
                     菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更
        ・大株主の状況
              株　主　名                    住　　所               所有株式数        所有比率
         三菱ＵＦＪ信託銀行株式
                         東京都千代田区丸の内一丁目４番５号                         211,581株        100.0％
         会社
     ２【投資方針】

     （１）【投資方針】

        ①　基本方針

                    各通貨コース                     マネー・プール・ファンドⅨ

           ファンド・オブ・ファンズ方式により、信

                                     ファミリーファンド方式により、安定した
           託財産の成長を目指して運用を行います。
                                     収益の確保を目指して運用を行います。
        ②　投資態度

                    各通貨コース                     マネー・プール・ファンドⅨ

           ａ．円建の外国投資信託であるジャパン・                          ａ．マネー・プール　マザーファンドを通

             エクイティ・マスター・ファンド（後                          じて、わが国の公社債を中心に実質投
             記「※１」をご参照ください。）の受                          資し、常時適正な流動性を保持するよ
             益証券を主要投資対象とします。                          うに配慮します。
             また、マネー・プール　マザーファン                        ｂ．わが国の政府および日本銀行が発行も
             ドの受益証券へも投資を行います。                          しくは保証する資産以外の有価証券へ
           ｂ．円建の外国投資信託であるジャパン・                            の実質投資にあたっては、原則として
             エクイティ・マスター・ファンドへの                          組入時において１社以上の信用格付業
             投資を通じて、わが国の金融商品取引                          者等より、以下の信用格付条件を１つ
             所上場（これに準ずるものを含みま                          以上満たすものに投資します。
             す。）株式等を実質的な主要投資対象                          （ア）Ａ-２格相当以上の短期信用格付
             とします。なお、当該外国投資信託に                          （イ）Ａ格相当以上の長期信用格付
             おいて、原則として為替取引を行いま                          （ウ）信用格付けがない場合、委託会
             す。                              社が上記（ア）、（イ）と同等
             （為替取引の内容については後記「※                              の信用力を有すると判断したも
             ２」をご参照ください。）                              の
           ｃ．資金動向や市況動向、残存信託期間等                          ｃ．実質投資する有価証券または金融商品
             の事情によっては、前記のような運用                          は、主として残存期間または取引期間
             ができない場合があります。                          が１年以内のものとします。
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                                     ｄ．実質投資するわが国の政府および日本
                                       銀行が発行もしくは保証する資産以外
                                       の有価証券は、純資産総額に対し１発
                                       行体あたり原則１％を組入れの上限と
                                       します。ただし、２社以上の信用格付
                                       業者等からＡＡ格相当以上の長期信用
                                       格付またはＡ-１格相当の短期信用格付
                                       のいずれかを受けているもの、もしく
                                       は信用格付のない場合には委託会社が
                                       当該信用格付と同等の信用度を有する
                                       と判断した有価証券においてのみ、純
                                       資産総額に対し１発行体あたり原則
                                       ５％を組入れの上限とします。
                                     ｅ．資金動向、市況動向、残存信託期間等
                                       の事情によっては、前記のような運用
                                       ができない場合があります。
           

              の通りとなります。
                    各通貨コース              ジャパン・エクイティ・マスター・ファンド
              円コース                             ＪＰＹクラス
              米ドルコース                             ＵＳＤクラス
              ユーロコース                             ＥＵＲクラス
              豪ドルコース                             ＡＵＤクラス
              ブラジル・レアルコース                             ＢＲＬクラス
              メキシコ・ペソコース                             ＭＸＮクラス
              トルコ・リラコース                             ＴＲＹクラス
              ロシア・ルーブルコース                             ＲＵＢクラス
              中国元コース                             ＣＮＹクラス
              南アフリカ・ランドコース                             ＺＡＲクラス
              インドネシア・ルピアコース                             ＩＤＲクラス
           ※２　為替取引の内容は以下の通りとなります。

                   各通貨コース                       為替取引の内容
              円コース                  為替取引は行いません。
              米ドルコース                  円の売り、米ドルの買い
              ユーロコース                  円の売り、ユーロの買い
              豪ドルコース                  円の売り、豪ドルの買い
              ブラジル・レアルコース                  円の売り、ブラジル・レアルの買い
              メキシコ・ペソコース                  円の売り、メキシコ・ペソの買い
              トルコ・リラコース                  円の売り、トルコ・リラの買い
              ロシア・ルーブルコース                  円の売り、ロシア・ルーブルの買い
              中国元コース                  円の売り、中国元の買い
              南アフリカ・ランドコース                  円の売り、南アフリカ・ランドの買い
              インドネシア・ルピアコース                  円の売り、インドネシア・ルピアの買い
           

              し、主要投資対象として「ジャパン・エクイティ・マスター・ファンド」を選定
              し、また、余裕資金の運用のため、投資対象の流動性を重視し「マネー・プール　
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              マザーファンド」を選定しました。
        ③　運用の形態等

                    各通貨コース                    マネー・プール・ファンドⅨ
           ファンド・オブ・ファンズ方式により運用                          ファミリーファンド方式により運用を
           を行います。                          行います。
     （２）【投資対象】

        ＜各通貨コース＞

        円建の外国投資信託であるジャパン・エクイティ・マスター・ファンド（前記「※１」をご参
        照ください。）の受益証券を主要投資対象とします。
        また、マネー・プール　マザーファンドの受益証券へも投資を行います。
        ①　投資の対象とする資産の種類
           各通貨コースにおいて投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類
           は、次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項で定めるもの
           をいいます。以下同じ。）とします。
           ａ．有価証券
           ｂ．約束手形
           ｃ．金銭債権
        ②　運用の指図範囲
           委託会社は、信託金を、主として、円建の外国投資信託であるジャパン・エクイティ・マ
           スター・ファンド(前記（1）投資方針「※１」をご参照ください。）の受益証券のほか、
           三菱ＵＦＪ国際投信株式会社を委託者とし、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社を受託者として
           締結されたマネー・プール　マザーファンドの受益証券および次の有価証券（金融商品取
           引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものと
           し、本邦通貨表示のものに限ります。）に投資することを指図します。
           ａ．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引
             受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期
             社債等を除きます。）
           ｂ．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
           ｃ．外国または外国の者の発行する証券または証書で、ａ．およびｂ．の証券または証書
             の性質を有するもの
           ｄ．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行
             信託の受益証券に限ります。）
           ａ．の証券およびｃ．の証券または証書のうちａ．の証券の性質を有するものを以下、
           「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は債券買い現先取引（売戻条件付の買入れ）
           および債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行うことができるものとします。
           なお、投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定
           めるものをいいます。）および投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１
           項第11号で定めるものをいいます。）を「投資信託証券」といいます。
        ③　金融商品の指図範囲
           委託会社は、信託金を、前記②の有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法
           第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）に
           より運用することを指図することができます。
           ａ．預金
           ｂ．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除
             きます。）
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           ｃ．コール・ローン
           ｄ．手形割引市場において売買される手形
        ④　特別な場合の金融商品による運用
           前記②の規定にかかわらず、ファンドの設定、解約、償還への対応および投資環境の変動
           等への対応で、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前記③
           のａ．からｄ．までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
     (参考)各通貨コースが投資対象とする投資先ファンドの概要

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     名称          マネー・プール　マザーファンド

















     形態等          適格機関投資家私募
     運用の基本方針          安定した収益の確保を目指して運用を行います。
     投資対象          わが国の公社債を主要投資対象とします。
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                ①　わが国の公社債に投資し、常時適正な流動性を保持するように配慮しま
                  す。
                ②　わが国の政府および日本銀行が発行もしくは保証する資産以外の有価証券
                  への投資にあたっては、原則として組入時において１社以上の信用格付業
                  者等より、以下の信用格付条件を1つ以上満たすものに投資します。
                  （ア）Ａ-２格相当以上の短期信用格付
                  （イ）Ａ格相当以上の長期信用格付
                  （ウ）信用格付けがない場合、委託会社が上記（ア）、（イ）と同等の信
                      用力を有すると判断したもの
                ③　投資する有価証券または金融商品は、主として残存期間または取引期間が
     投資態度
                  １年以内のものとします。
                ④　投資するわが国の政府および日本銀行が発行もしくは保証する資産以外の
                  有価証券は、純資産総額に対し１発行体あたり原則１％を組入れの上限と
                  します。ただし、２社以上の信用格付業者等からＡＡ格相当以上の長期信
                  用格付またはＡ-１格相当の短期信用格付のいずれかを受けているもの、
                  もしくは信用格付のない場合には委託会社が当該信用格付と同等の信用度
                  を有すると判断した有価証券においてのみ、純資産総額に対し１発行体あ
                  たり原則５％を組入れの上限とします。
                ⑤　資金動向、市況動向、残存信託期間等の事情によっては、前記のような運
                  用ができない場合があります。
                ・株式への投資は、転換社債の転換請求および転換社債型新株予約権付社債の
     主な           新株予約権の行使により取得した株券に限り、信託財産の純資産総額の５％
                 以内とします。
     投資制限
                ・外貨建資産への投資は行いません。
     申込手数料          ありません。
     信託報酬          かかりません。
     信託期限          無期限
     設定日          2009年9月29日
     決算日          １月14日および７月14日（休業日の場合は翌営業日とします。）
     主な          ・委託会社：三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
     関係法人          ・受託会社：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
       ＜マネー・プール・ファンドⅨ＞

        マネー・プール　マザーファンドの受益証券を通じて、わが国の公社債を主要投資対象としま
        す。
        ①　投資の対象とする資産の種類
           マネー・プール・ファンドⅨにおいて投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限り
           ます。）の種類は、次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１
           項で定めるものをいいます。以下同じ。）とします。
           ａ．有価証券
           ｂ．デリバティブ取引（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、（5）投資
             制限＜信託約款に定められた投資制限＞の＜マネー・プール・ファンドⅨ＞⑤および
             ⑥に定めるものに限ります。）に係る権利
           ｃ．約束手形
           ｄ．金銭債権
        ②　運用の指図範囲
           委託会社は、信託金を、主として、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社を委託者とし、三菱ＵＦ
           Ｊ信託銀行株式会社を受託者として締結されたマネー・プール　マザーファンドの受益証
           券のほか、次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされ
           る同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。）に投資する
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           ことを指図します。
           ａ．転換社債の転換請求および新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第236条第１
             項第３号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株
             予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下、
             会社法施行前の旧商法第341条ノ３第１項第７号および第8号の定めがある新株予約権
             付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）の新株予約権に限りま
             す。）の行使により取得した株券
           ｂ．国債証券
           ｃ．地方債証券
           ｄ．特別の法律により法人の発行する債券
           ｅ．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離
             型新株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
           ｆ．特定目的会社に係る特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものを
             いいます。）
           ｇ．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項
             第６号で定めるものをいいます。）
           ｈ．コマーシャル・ペーパー
           ｉ．外国または外国の者の発行する証券または証書で、ａ．からｈ．の証券または証書の
             性質を有するもの
           ｊ．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいい
             ます。）
           ｋ．外国法人が発行する譲渡性預金証書
           ｌ．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行
             信託の受益証券に限ります。）
           ｍ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発
             行信託の受益証券に表示されるべきもの
           ｎ．外国の者に対する権利でｍ．の有価証券の性質を有するもの
           なお、ａ．およびｉ．の証券または証書のうちａ．の証券または証書の性質を有するもの
           を以下「株式」といい、ｂ．からｆ．までの証券およびｉ．の証券または証書のうちｂ．
           からｆ．までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といいます。
        ③　金融商品の指図範囲
           委託会社は、信託金を、前記②の有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法
           第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）に
           より運用することを指図することができます。
           ａ．預金
           ｂ．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除
             きます。）
           ｃ．コール・ローン
           ｄ．手形割引市場において売買される手形
           ｅ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
           ｆ．外国の者に対する権利でｅ．の権利の性質を有するもの
        ④　特別な場合の金融商品による運用
           前記②の規定にかかわらず、ファンドの設定、解約、償還への対応および投資環境の変動
           等への対応で、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前記③
           のａ．からｆ．までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
        ⑤　その他の投資対象
           ａ．先物取引等
           ｂ．スワップ取引
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     （３）【運用体制】

        ①投資環境見通しの策定











          投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
          いた投資環境見通しを策定します。
        ②運用戦略の決定
          運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
        ③運用計画の決定
          ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
        ④ポートフォリオの構築
          各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
          指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
          売買の執行を行います。
        ⑤投資行動のモニタリング１
          運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
          るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
        ⑥投資行動のモニタリング２
          運用部から独立した管理担当部署（40～60名程度）は、運用に関するパフォーマンス測定、
          リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          は、運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示し
          ます。
        ⑦ファンドに関係する法人等の管理
          受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
          担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
          は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
          れます。
        ⑧運用・管理に関する監督
          内部監査担当部署（10名程度）は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその
          健全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切
          性・有効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会
          社の経営陣に報告される、内部監査態勢が構築されています。
        ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

        なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご
        覧いただけます。
          「運用担当者に係る事項」　https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html
     （４）【分配方針】

        ①　収益分配方針

                  各通貨コース                     マネー・プール・ファンドⅨ
          毎年10月14日（休業日の場合は翌営業日と                          毎年10月14日（休業日の場合は翌営業日と
          します。）に決算を行い、原則として以下                          します。）に決算を行い、原則として以下
          の方針により分配を行います。                          の方針により分配を行います。
          ａ．分配対象収益額の範囲
            経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
          ｂ．分配対象収益についての分配方針
            委託会社が基準価額水準、市況動向、残存信託期間等を勘案して、分配金額を決定
            します。（ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないこともありま
            す。）
          ｃ．留保益の運用方針
            留保益については、特に制限を設けず、運用の基本方針に則した運用を行います。
        ②　収益分配金の交付
           ａ．「分配金受取コース」
             収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後１ヵ月以内の委託会社の指
             定する日（原則として決算日から起算して５営業日以内）から、販売会社において、
             受益者に支払います。
           ｂ．「自動けいぞく投資コース」
                                               ＊
             収益分配金は、税金を差引いた後、「自動けいぞく投資契約                                   」に基づいて、決算日
             の基準価額により自動的に無手数料で全額再投資されます。
             ＊　販売会社によっては、当該契約または規定について、同様の権利義務関係を規定
               する名称の異なる契約または規定を使用することがあります。
        ③　収益の分配方式
                   各通貨コース                     マネー・プール・ファンドⅨ
          ａ．信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         （ａ）配当金、利子およびこれらに類する                          （ａ）配当金、利子、貸付有価証券に係る
             収益から支払利息を控除した額                          品貸料およびこれらに類する収益か
             （「配当等収益」といいます。）                          ら支払利息を控除した額（「配当等
             は、諸経費、信託報酬を控除した                          収益」といいます。）は、諸経費、
             後、その残金を受益者に分配するこ                          信託報酬を控除した後、その残金を
             とができます。なお、次期以降の分                          受益者に分配することができます。
             配にあてるため、その一部を分配準                          なお、次期以降の分配にあてるた
             備積立金として積立てることができ                          め、その一部を分配準備積立金とし
             ます。                          て積立てることができます。
          （ｂ）売買損益に評価損益を加減した利益金額（「売買益」といいます。）は、諸経
              費、信託報酬を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補て
              んした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるた
              め、分配準備積立金として積立てることができます。
          ｂ．毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。
          ※当該諸経費、信託報酬は、消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）相
           当額を含みます。
     （５）【投資制限】

       ＜信託約款に定められた投資制限＞

        ＜各通貨コース＞
        ①　投資信託証券への投資制限
           投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
        ②　株式への投資
           株式への直接投資は行いません。
        ③　外貨建資産への投資制限
           外貨建資産への直接投資は行いません。
        ④　同一銘柄の投資信託証券への投資制限
           同一銘柄の投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
        ⑤　公社債の借入れ
           ａ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの
             指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が
             必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
           ｂ．当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
           ｃ．信託財産の一部解約等の事由により、ｂ．の借入れに係る公社債の時価総額が信託財
             産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額
             に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
           ｄ．借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。
        ⑥　資金の借入れ
           ａ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用および運用の安定性をはかるた
             め、一部解約に伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借
             入れた資金の返済を含みます。）を目的として、または再投資に係る収益分配金の支
             払資金の手当てを目的として、資金の借入れ（コール市場を通じる場合を含みま
             す。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は
             行わないものとします。
           ｂ．一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日
             から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解
             約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もし
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             くは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入
             金日までの期間が５営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証
             券 等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度と
             します。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総
             額の10％を超えないこととします。
           ｃ．収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日から
             翌営業日までの間とし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
           ｄ．借入金の利息は信託財産中より支弁します。
        ⑦　信用リスクの分散規制
           一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エ
           クスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する
           比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比
           率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以
           内となるよう調整を行うこととします。
        ＜マネー・プール・ファンドⅨ＞
        ①　マザーファンドへの投資
           マザーファンドへの投資割合は、制限を設けません。
        ②　株式への投資制限
           株式への実質投資は、転換社債の転換請求および転換社債型新株予約権付社債の新株予約
           権の行使により取得したものに限り、信託財産の純資産総額の５％以内とします。
        ③　外貨建資産への投資
           外貨建資産への投資は行いません。
        ④　投資する株式の範囲
           委託会社が投資することを指図する株式は、金融商品取引所に上場（上場予定を含みま
           す。）されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において
           取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権
           者割当により取得する株式については、この限りではありません。
        ⑤　先物取引等の運用指図・目的・範囲
           ａ．委託会社は、価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における有価
             証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに掲げるものをいいます。）、
             有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに掲げるものをいい
             ます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ハに掲
             げるものをいいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似
             の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オ
             プション取引に含めて取扱うものとします。（以下同じ。）
             （ａ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、
                 ヘッジ対象とする有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時
                 価総額の範囲内とします。
             （ｂ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、
                 ヘッジ対象有価証券の組入可能額（組入ヘッジ対象有価証券を差引いた額）に
                 信託財産が限月までに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券およ
                 び組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ
                 信託財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならび
                 に金融商品で運用している額の範囲内とします。
             （ｃ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、全オプション
                 取引に係る支払プレミアム額の合計額が、取引時点の信託財産の純資産総額の
                 ５％を上回らない範囲内とします。
           ｂ．委託会社は、価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における金利
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             に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれら
             の取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
             （ａ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、
                 ヘッジ対象とする金利商品（信託財産が１年以内に受取る組入有価証券の利払
                 金および償還金等ならびに金融商品で運用されているものをいい、以下「ヘッ
                 ジ対象金利商品」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
             （ｂ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、
                 信託財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならび
                 に金融商品で運用している額の範囲内とします。
             （ｃ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払プレミア
                 ム額の合計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の５％を上回らない
                 範囲内とし、かつ全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が、取
                 引時点の信託財産の純資産総額の５％を上回らない範囲内とします。
        ⑥　スワップ取引の運用指図・目的・範囲
           ａ．委託会社は、価格変動リスクを回避するため、異なった受取金利または異なった受取
             金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいま
             す。）を行うことの指図をすることができます。
           ｂ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が原則としてファンドの信託
             期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該期間内で全部解約が可能なも
             のについてはこの限りではありません。
           ｃ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総
             額とマザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産
             に属するとみなした額との合計額（以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といい
             ます。以下ｃ．において同じ。）が、信託財産の純資産総額を超えないものとしま
             す。なお、信託財産の一部解約等の事由により、前記純資産総額が減少して、スワッ
             プ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、
             委託会社は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図する
             ものとします。また、信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財
             産に係るスワップ取引の想定元本の総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額
             に占める信託財産に属するマザーファンドの時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
             す。
           ｄ．スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価
             額で評価するものとします。
           ｅ．委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めた
             ときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
        ⑦　デリバティブ取引等に係る投資制限
           委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同
           規則に規定する合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることと
           なる取引等の指図をしません。
        ⑧　有価証券の貸付の指図および範囲
           ａ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する
             公社債を、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
             る公社債の額面金額の合計額の範囲内で貸付の指図をすることができます。
           ｂ．限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当す
             る契約の一部の解約を指図するものとします。
           ｃ．委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を
             行うものとします。
        ⑨　公社債の借入れ
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           ａ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの
             指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が
             必 要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
           ｂ．当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
           ｃ．信託財産の一部解約等の事由により、ｂ．の借入れに係る公社債の時価総額が信託財
             産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額
             に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
           ｄ．借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。
        ⑩　資金の借入れ
           ａ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用および運用の安定性をはかるた
             め、一部解約に伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借
             入れた資金の返済を含みます。）を目的として、または再投資に係る収益分配金の支
             払資金の手当てを目的として、資金の借入れ（コール市場を通じる場合を含みま
             す。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は
             行わないものとします。
           ｂ．一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日
             から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解
             約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もし
             くは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入
             金日までの期間が５営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証
             券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度と
             します。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総
             額の10％を超えないこととします。
           ｃ．収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日から
             翌営業日までの間とし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
           ｄ．借入金の利息は信託財産中より支弁します。
        ⑪　信用リスクの分散規制
           一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エ
           クスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する
           比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比
           率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以
           内となるよう調整を行うこととします。
       ＜その他法令等に定められた投資制限＞
        ＜マネー・プール・ファンドⅨ＞
        ・　同一の法人の発行する株式（投資信託及び投資法人に関する法律第９条）
           委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型
           投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権（株主総会において決
           議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての
           議決権を除き、会社法第879条第３項の規定により議決権を有するものとみなされる株式
           についての議決権を含みます。）の総数が、当該株式に係る議決権の総数に100分の50の
           率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得するこ
           とを受託会社に指図してはならないものとされています。
     ３【投資リスク】

     (1）　投資リスク

        ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これ
        らの   運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。                                           したがって、
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被
        り、投資元本を割り込むことがあります。
        投資信託は預貯金と異なります。
        ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
        （主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。）
        ①　各通貨コースのリスク

           ａ．為替変動リスク
             ＜各通貨コース（円コースを除く）＞
              主要投資対象とする外国投資信託は、円建資産へ投資し、原則として円売り／各通
              貨コースの対象通貨買いの為替取引を行います。そのため、各通貨コースの対象通
              貨が円に対して強く（円安に）なれば基準価額の上昇要因となり、弱く（円高に）
              なれば基準価額の下落要因となります。
              また、各通貨コースの対象通貨の金利が円の金利より低い場合、その金利差相当分
              の為替取引によるコストがかかることにご留意ください。ただし、為替市場の状況
              によっては、金利差相当分以上の為替取引によるコストとなる場合があります。
           ｂ．株価変動リスク
             実質的に投資している株式の価格は、国内および国際的な政治・経済情勢、発行企業
             の業績、市場の需給関係等の影響を受け変動します。株式の価格が変動すれば基準価
             額の変動要因となります。
           ｃ．信用リスク
             実質的に投資している有価証券等の発行会社の倒産、財務状況または信用状況の悪化
             等の影響により、基準価額は下落し、損失を被ることがあります。
           ｄ．流動性リスク
             有価証券等を売却あるいは購入しようとする際に、買い需要がなく売却不可能、ある
             いは売り供給がなく購入不可能等となるリスクのことをいいます。例えば、市況動向
             や有価証券等の流通量等の状況、あるいは解約金額の規模によっては、組入有価証券
             等を市場実勢より低い価格で売却しなければならないケースが考えられ、この場合に
             は基準価額の下落要因となります。
           ｅ．カウンターパーティー・リスク（取引相手先の決済不履行リスク）
             証券取引、為替取引、直物為替先渡取引（ＮＤＦ）等の相対取引においては、取引相
             手先の決済不履行リスクが伴います。
           ｆ．その他の主な留意点
             （ａ）各通貨コース（円コースを除きます。）では、主要投資対象とする外国投資信
                 託への投資を通じて、一部の通貨について、外国為替予約取引と類似する直物
                 為替先渡取引（ＮＤＦ）を利用する場合があります。直物為替先渡取引（ＮＤ
                 Ｆ）の取引価格は、外国為替予約取引とは異なり、需給や当該通貨に対する期
                 待等により、金利差から理論上期待される水準とは大きく異なる場合がありま
                 す。この結果、基準価額の値動きは、実際の当該通貨の為替市場の値動きから
                 想定されるものと大きくカイ離する場合があります。
             （ｂ）一般的に債券より株式の価格変動が大きいなど、資産によって価格変動リスク
                 が異なることから、通貨選択型投資信託においても、投資対象資産により、基
                 準価額の変動の大きさが異なります。
             （ｃ）収益分配金に関する留意点
                 ・　計算期末に、基準価額水準に応じて、別に定める分配方針により収益の分
                   配を行いますが、委託会社の判断により、分配が行われないこともありま
                   す。
                 ・　投資信託（ファンド）の収益分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   託の純資産から支払われますので収益分配金が支払われると、その金額相
                   当分、基準価額は下がります。なお、収益分配金の有無や金額は確定した
                   も のではありません。
                 ・　収益分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益およ
                   び評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、
                   当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。ま
                   た、収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を
                   示すものではありません。
                 ・　受益者の個別元本によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的に
                   は元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状
                   況により、収益分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様
                   です。
             （ｄ）各通貨コースが主要投資対象とする外国投資信託が存続しないこととなった場
                 合には、当該通貨コースは繰上償還されます。また、各通貨コースについて、
                 受益権の総口数が10億口を下ることとなった場合等には、信託期間中であって
                 も償還されることがあります。
             （ｅ）法令、税制および会計制度等は、今後変更される可能性があります。
             （ｆ）信託財産の資金管理を円滑に行うため、原則として１日１件５億円を超える換
                 金は行えないものとします。また、市況動向等により、これ以外にも大口の換
                 金請求に制限を設ける場合があります。
             （ｇ）当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆる
                 クーリングオフ）の適用はありません。
        ②　マネー・プール・ファンドⅨのリスク

           ａ．金利変動リスク
             主要投資対象である公社債の価格は、一般的に金利が上昇（低下）した場合には下落
             （上昇）し、基準価額の変動要因となります。
           ｂ．信用リスク
             投資している有価証券等の発行体の倒産、財務状況または信用状況の悪化等の影響に
             より、基準価額は下落し、損失を被ることがあります。
           ｃ．市場リスク
             投資対象国の景気、経済、社会情勢等により市況全体が下落した場合には、その影響
             を受けることがあります。
           ｄ．流動性リスク
             有価証券等を売却あるいは購入しようとする際に、買い需要がなく売却不可能、ある
             いは売り供給がなく購入不可能等となるリスクのことをいいます。例えば、市況動向
             や有価証券等の流通量等の状況、あるいは解約金額の規模によっては、組入有価証券
             等を市場実勢より低い価格で売却しなければならないケースが考えられ、この場合に
             は基準価額の下落要因となります。
           ｅ．資金流出による基準価額変動リスク
             ファンドからの資金流出の影響により、基準価額が変動することがあります。
           ｆ．ファミリーファンド方式による基準価額変動リスク
             同じマザーファンドに投資する他のファンドの資金動向による影響を受け、ファンド
             の基準価額が変動することがあります。
           ｇ．カウンターパーティー・リスク（取引相手先の決済不履行リスク）
             証券取引等の相対取引においては、取引相手先の決済不履行リスクが伴います。
           ｈ．その他の主な留意点
             （ａ）投資環境によっては、マイナス利回りの公社債や金融商品等での運用となるこ
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                 と
                 があり、この場合、基準価額の下落要因となりますのでご留意ください。
             （ｂ）各通貨コースが全て償還することとなる場合には、マネー・プール・ファンド
                 Ⅸは繰上償還されます。
             （ｃ）収益分配金に関する留意点
                 ・　計算期末に、基準価額水準に応じて、別に定める分配方針により収益の分
                   配を行いますが、委託会社の判断により、分配が行われないこともありま
                   す。
                 ・　投資信託（ファンド）の収益分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信
                   託の純資産から支払われますので収益分配金が支払われると、その金額相
                   当分、基準価額は下がります。なお、収益分配金の有無や金額は確定した
                   ものではありません。
                 ・　収益分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益およ
                   び評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、
                   当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。ま
                   た、収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を
                   示すものではありません。
                 ・　受益者の個別元本によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的に
                   は元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状
                   況により、収益分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様
                   です。
             （ｄ）法令、税制および会計制度等は、今後変更される可能性があります。
             （ｅ）信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金請求には制限を設ける場合
                 があります。
             （ｆ）当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆる
                 クーリングオフ）の適用はありません。
     (2)　投資リスクに対する管理体制

        委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部か
        ら独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っていま
        す。
        また、定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行う
        ほか、必要に応じて改善策を審議しています。この内容は運用部門にフィードバックされ、必
        要に応じて是正を指示します。
        具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
        ①トレーディング担当部署
          有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
        ②コンプライアンス担当部署
          法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
          し、必要に応じて改善の指導を行います。
        ③リスク管理担当部署
          運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
          い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的
          管理を行っています。
        ④内部監査担当部署
          委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につ
          いて評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
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        ＜流動性リスクに対する管理体制＞
          流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選
          択することによりコントロールしています。また、運用部門から独立したリスク管理担当部
          署においても流動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果はリスク管理に関す
          る会議体等に報告されます。
        ＊組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

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     ４【手数料等及び税金】










     （１）【申込手数料】

        申込価額（発行価格）×3.30％（税抜                      3.00％）を上限として販売会社が定める手数料率

        申込手数料は販売会社にご確認ください。
        申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（自動けいぞくコース）が
        あり、分配金再投資コース（自動けいぞくコース）の場合、再投資される収益分配金について
        は、申込手数料はかかりません。
         
          供、購入に関する事務手続等です。
        マネー・プール・ファンドⅨの申込手数料は、無手数料とします。（マネー・プール・ファン

        ドⅨの取得申込みについては、各通貨コースからのスイッチングの場合に限ります。）
     （２）【換金（解約）手数料】

        かかりません。

         ※換金（解約）手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等で
          す。
     （３）【信託報酬等】

        ＜各通貨コース＞

        ①　ａ．信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.1880％
             （税抜1.0800％）の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されま
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             す。信託報酬は消費税等相当額を含みます。
            １万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／

            365）
             ※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
           ｂ．信託報酬は、毎計算期間の最初の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のと

             き信託財産中から支弁します。
        ②　信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。
            支払先       配分（税抜）                 対価として提供する役務の内容
                            ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準
           委託会社        0.3500％
                            価額の算出、目論見書等の作成等
                            交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、
           販売会社        0.7000％
                            購入後の情報提供等
                            ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運
           受託会社        0.0300％
                            用指図の実行等
           ※　上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
        ③　前記のほかに各通貨コースが投資対象とする投資信託証券に関しても信託（管理）報酬等
           がかかります。
                                 ※
           受益者が負担する実質的な信託報酬率                      は、年率1.9280％程度（税込）です。
           ※　前記の実質的な信託報酬率は、投資対象とする「ジャパン・エクイティ・マスター・
             ファンド」における信託（管理）報酬率（運用報酬：年率0.65％、管理費用：年率
             0.09%程度）を含めた実質的な報酬率を算出したものです。ただし、管理費用には下
             限の金額が設定されており、投資信託証券の純資産総額等によっては、上記の実質的
             な信託報酬率を超える場合があります。
             前記のほか、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託
             事務の処理に要する費用、信託財産の監査に要する費用、投資信託証券のファンド設
             立に係る費用、法律関係の費用、外貨建資産の保管などに要する費用、借入金の利息
             および立替金の利息等もファンドの信託財産から支弁されます。
           なお、マネー・プール　マザーファンドには、信託報酬はかかりません。
        ＜マネー・プール・ファンドⅨ＞

        ①　ａ．信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.770％
             （税抜0.700％）以内の率で次に掲げる率（以下「信託報酬率」といいます。）を乗
             じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は消費税等相当
             額を含みます。
            １万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／

            365）
             ※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
                                   ＊

                                              信託報酬率
              計算日の信託報酬控除前の運用収益率
              年７％超の場合                         年率0.770％（税抜0.700％）以内
              年２％超７％以下の場合                       運用収益率×11.0％（税抜10.0％）以内
              年１％超２％以下の場合                         年率0.220％（税抜0.200％）以内
              年１％以下の場合                       運用収益率×22.0％（税抜20.0％）以内
             ただし、信託財産の純資産総額に、年率0.0110％（税抜0.0100％）を乗じて得た額を
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             下限とします。
            ＊　計算日の信託報酬控除前の運用収益率とは、計算日に発生する収益等の合計額から

               計算日に発生する経費等（信託報酬を除きます。）の合計額を控除した金額を、計
               算日における信託財産の純資産総額で除して得た率を年率換算したものをいいま
               す。
           ｂ．信託報酬は、毎計算期間の最初の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のと
             き信託財産中から支弁します。
        ②　信託報酬の各支払先への配分は、以下の通りです。
           支払先          配分               対価として提供する役務の内容
                              ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準
                   信託報酬率に
           委託会社
                              価額の算出、目論見書等の作成等
                  46.6％を乗じた率
                              交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、
                   信託報酬率に
           販売会社
                              購入後の情報提供等
                  46.6％を乗じた率
                              ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運
                   信託報酬率に
           受託会社
                              用指図の実行等
                  6.8％を乗じた率
     （４）【その他の手数料等】

       ・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、
        借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産
        中から支弁します。
       ・信託財産に係る監査費用（消費税等相当額を含みます。）は、ファンドの計算期間を通じて毎
        日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時
        期は信託報酬と同様です。
       ・信託財産（投資している投資信託を含みます。）の組入有価証券の売買の際に発生する売買委
        託手数料等（消費税等相当額を含みます。）、先物取引・オプション取引等に要する費用およ
        び外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
        ※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。

       （注）手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等

           を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用（手数料等）の支払い実績
           は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。
     （５）【課税上の取扱い】

       課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
       ①個人の受益者に対する課税
        受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
        還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
        １．収益分配金の課税
           普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金（特別分配金）は課税されませ
           ん。
           原則として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源
           泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されま
           せん。）・申告分離課税を選択することもできます。
        ２．解約時および償還時の課税
           解約価額および償還価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益
           （譲渡益）が譲渡所得とみなされて課税されます。
           20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率による申告分離課
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           税が適用されます。
           特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315％（所得税15％、復興特別所得税
           0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
           解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を含む上場
           株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）との損益
           通算が可能となる仕組みがあります。
           買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
         
          （未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡをご
          利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
          得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との
          損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が
          対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       ②法人の受益者に対する課税
        受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
        還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315％（所得税15％、復興特別所得税
        0.315％）の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
        度の適用はありません。
        買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
        ※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合が

        あります。
       ◇個別元本について

        ①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料（税込）は含まれません。）が当該受益者
          の元本（個別元本）にあたります。
        ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
          を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
          ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
          ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
        ③受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
          ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
          す。
       ◇収益分配金について

        受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
        本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
        が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
        いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から
        当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
        なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
        本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
        ます。
        ※上記は2019年10月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に

        なることがあります。
        ※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
     ５【運用状況】

     【国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）円コース（１年決算型）】

     （１）【投資状況】

                                  43/215


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                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   令和   1年10月31日現在

                                                       （単位：円）
              資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

            投資信託受益証券                 ケイマン諸島                 541,019,269             98.06
            親投資信託受益証券                    日本                 100,000           0.02
          コール・ローン、その他資産                       ―              10,592,204             1.92
             （負債控除後）
                  純資産総額                            551,711,473            100.00
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     ａ評価額上位３０銘柄

                                                   令和   1年10月31日現在

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

      国／
          種類         銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
      地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
     ケイマン    投資信託受益     ジャパン・エクイティ・マスター・               554,152,688         0.92    509,820,472        0.9763     541,019,269     98.06
      諸島    証券   ファンド（ＪＰＹクラス）
      日本   親投資信託受     マネー・プール　マザーファンド                 99,592      1.0041      100,000       1.0041      100,000   0.02
          益証券
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

     ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   1年10月31日現在

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  98.06
              親投資信託受益証券                                   0.02
                  合計                               98.08
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

     ②【投資不動産物件】

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     該当事項はありません。

     （３）【運用実績】

                                  44/215


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     ①【純資産の推移】

     下記計算期間末日および令和1年10月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                       （単位：円）
                                                   基準価額

                                純資産総額
                                              （1万口当たりの純資産価額）
                            （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第1計算期間末日          (平成26年10月14日)            2,471,694,742         2,474,142,251            10,099         10,109
      第2計算期間末日          (平成27年10月14日)             995,063,418         995,916,919           11,659         11,669
      第3計算期間末日          (平成28年10月14日)             774,690,817         775,428,349           10,504         10,514
      第4計算期間末日          (平成29年10月16日)             637,021,245         637,493,050           13,502         13,512
      第5計算期間末日          (平成30年10月15日)             607,774,839         608,223,103           13,558         13,568
      第6計算期間末日          (令和   1年10月15日)          536,592,748         537,019,134           12,585         12,595
                 平成30年10月末日             665,781,162              ―      12,762           ―
                 　　　　11月末日             709,173,466              ―      13,048           ―
                 　　　　12月末日             625,209,256              ―      11,656           ―
                 平成31年     1月末日        669,398,773              ―      11,927           ―
                     2月末日        697,087,725              ―      12,570           ―
                     3月末日        688,129,908              ―      12,503           ―
                     4月末日        706,483,703              ―      13,041           ―
                 令和   1年  5月末日        660,040,352              ―      12,184           ―
                     6月末日        675,976,825              ―      12,478           ―
                     7月末日        587,907,149              ―      12,661           ―
                     8月末日        546,844,726              ―      11,887           ―
                     9月末日        546,119,424              ―      12,699           ―
                 　　　　10月末日             551,711,473              ―      13,209           ―
     ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第1計算期間                                           10円
                第2計算期間                                           10円
                第3計算期間                                           10円
                第4計算期間                                           10円
                第5計算期間                                           10円
                第6計算期間                                           10円
     ③【収益率の推移】

                                            収益率（％）

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                第1計算期間                                           1.09
                第2計算期間                                           15.54
                第3計算期間                                          △9.82
                第4計算期間                                           28.63
                第5計算期間                                           0.48
                第6計算期間                                          △7.10
     （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

     額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
     （４）【設定及び解約の実績】

                          設定口数             解約口数             発行済口数

          第1計算期間                  5,342,595,630             2,895,085,723             2,447,509,907
          第2計算期間                   501,121,174            2,095,129,184              853,501,897
          第3計算期間                   184,808,734             300,777,667             737,532,964
          第4計算期間                   149,139,450             414,867,409             471,805,005
          第5計算期間                   302,985,636             326,526,290             448,264,351
          第6計算期間                   139,485,211             161,363,428             426,386,134
     【国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）米ドルコース（１年決算型）】

     （１）【投資状況】

                                                   令和   1年10月31日現在

                                                       （単位：円）
              資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

            投資信託受益証券                 ケイマン諸島                1,883,661,107              98.24
            親投資信託受益証券                    日本                 100,000           0.01
          コール・ローン、その他資産                       ―              33,658,251             1.75
             （負債控除後）
                  純資産総額                           1,917,419,358             100.00
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     ａ評価額上位３０銘柄

                                                   令和   1年10月31日現在

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

      国／
          種類         銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
      地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
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     ケイマン    投資信託受益     ジャパン・エクイティ・マスター・              2,312,943,403          0.77   1,780,966,420         0.8144    1,883,661,107     98.24
      諸島    証券   ファンド（ＵＳＤクラス）
      日本   親投資信託受     マネー・プール　マザーファンド                 99,592      1.0041      100,000       1.0041      100,000   0.01
          益証券
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

     ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   1年10月31日現在

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  98.24
              親投資信託受益証券                                   0.01
                  合計                               98.24
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

     ②【投資不動産物件】

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     該当事項はありません。

     （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】

     下記計算期間末日および令和1年10月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                       （単位：円）
                                                   基準価額

                                純資産総額
                                              （1万口当たりの純資産価額）
                            （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第1計算期間末日          (平成26年10月14日)            11,654,687,772         11,665,256,766             11,027         11,037
      第2計算期間末日          (平成27年10月14日)            6,801,382,524         6,806,280,912            13,885         13,895
      第3計算期間末日          (平成28年10月14日)            4,110,787,619         4,114,597,531            10,790         10,800
      第4計算期間末日          (平成29年10月16日)            3,258,760,243         3,260,931,241            15,010         15,020
      第5計算期間末日          (平成30年10月15日)            2,401,857,515         2,403,417,767            15,394         15,404
      第6計算期間末日          (令和   1年10月15日)         1,845,532,023         1,846,831,918            14,198         14,208
                 平成30年10月末日            2,293,496,151               ―      14,590           ―
                 　　　　11月末日            2,397,263,382               ―      15,010           ―
                 　　　　12月末日            2,023,432,919               ―      13,146           ―
                 平成31年     1月末日       2,166,796,039               ―      13,337           ―
                     2月末日       1,996,810,236               ―      14,243           ―
                     3月末日       1,927,545,939               ―      14,157           ―
                                  47/215


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                     4月末日       2,005,162,684               ―      14,917           ―
                 令和   1年  5月末日       1,848,902,829               ―      13,772           ―
                     6月末日       1,847,293,958               ―      13,870           ―
                     7月末日       1,857,958,696               ―      14,213           ―
                     8月末日       1,694,923,028               ―      13,112           ―
                     9月末日       1,808,560,848               ―      14,258           ―
                 　　　　10月末日            1,917,419,358               ―      14,952           ―
     ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第1計算期間                                           10円
                第2計算期間                                           10円
                第3計算期間                                           10円
                第4計算期間                                           10円
                第5計算期間                                           10円
                第6計算期間                                           10円
     ③【収益率の推移】

                                            収益率（％）

                第1計算期間                                           10.37
                第2計算期間                                           26.00
                第3計算期間                                          △22.21
                第4計算期間                                           39.20
                第5計算期間                                           2.62
                第6計算期間                                          △7.70
     （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

     額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
     （４）【設定及び解約の実績】

                          設定口数             解約口数             発行済口数

          第1計算期間                 25,650,760,140             15,081,765,321             10,568,994,819
          第2計算期間                  5,727,420,878             11,398,026,771              4,898,388,926
          第3計算期間                   725,850,366            1,814,326,638             3,809,912,654
          第4計算期間                  1,451,873,163             3,090,787,077             2,170,998,740
          第5計算期間                   785,153,123            1,395,899,747             1,560,252,116
          第6計算期間                   191,049,697             451,406,325            1,299,895,488
                                  48/215


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     【国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）ユーロコース（１年決算型）】

     （１）【投資状況】

                                                   令和   1年10月31日現在

                                                       （単位：円）
              資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

            投資信託受益証券                 ケイマン諸島                 18,505,243            98.90
            親投資信託受益証券                    日本                 100,000           0.53
          コール・ローン、その他資産                       ―                105,525           0.57
             （負債控除後）
                  純資産総額                            18,710,768            100.00
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     ａ評価額上位３０銘柄

                                                   令和   1年10月31日現在

                                    簿価       簿価      評価       評価    投資

      国／
          種類         銘柄名          数量      単価       金額      単価       金額    比率
      地域
                                    (円)       (円)      (円)       (円)    (％)
     ケイマン    投資信託受益     ジャパン・エクイティ・マスター・                19,352,901         0.9    17,429,222        0.9562     18,505,243    98.90
      諸島    証券   ファンド（ＥＵＲクラス）
      日本   親投資信託受     マネー・プール　マザーファンド                 99,592      1.0041      100,000       1.0041      100,000   0.53
          益証券
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

     ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   1年10月31日現在

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  98.90
              親投資信託受益証券                                   0.53
                  合計                               99.44
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

     ②【投資不動産物件】

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

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     該当事項はありません。
     （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】

     下記計算期間末日および令和1年10月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                       （単位：円）
                                                   基準価額

                                純資産総額
                                              （1万口当たりの純資産価額）
                            （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第1計算期間末日          (平成26年10月14日)             215,165,467         215,381,921            9,940         9,950
      第2計算期間末日          (平成27年10月14日)              97,343,276         97,428,082           11,478         11,488
      第3計算期間末日          (平成28年10月14日)              30,345,288         30,380,728           8,562         8,572
      第4計算期間末日          (平成29年10月16日)              71,834,398         71,891,394           12,603         12,613
      第5計算期間末日          (平成30年10月15日)              21,892,633         21,910,478           12,268         12,278
      第6計算期間末日          (令和   1年10月15日)           17,638,127         17,654,941           10,490         10,500
                 平成30年10月末日             20,372,552             ―      11,413           ―
                 　　　　11月末日             20,871,424             ―      11,740           ―
                 　　　　12月末日             17,274,932             ―      10,269           ―
                 平成31年     1月末日         17,508,008             ―      10,408           ―
                     2月末日         18,576,893             ―      11,048           ―
                     3月末日         18,187,343             ―      10,816           ―
                     4月末日         18,976,962             ―      11,286           ―
                 令和   1年  5月末日         17,445,457             ―      10,375           ―
                     6月末日         17,903,254             ―      10,647           ―
                     7月末日         17,941,513             ―      10,670           ―
                     8月末日         16,386,915             ―       9,746           ―
                     9月末日         17,595,830             ―      10,465           ―
                 　　　　10月末日             18,710,768             ―      11,124           ―
     ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第1計算期間                                           10円
                第2計算期間                                           10円
                第3計算期間                                           10円
                第4計算期間                                           10円
                第5計算期間                                           10円
                第6計算期間                                           10円
                                  50/215


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     ③【収益率の推移】

                                            収益率（％）

                第1計算期間                                          △0.50
                第2計算期間                                           15.57
                第3計算期間                                          △25.31
                第4計算期間                                           47.31
                第5計算期間                                          △2.57
                第6計算期間                                          △14.41
     （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

     額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
     （４）【設定及び解約の実績】

                          設定口数             解約口数             発行済口数

          第1計算期間                   871,850,909             655,396,409             216,454,500
          第2計算期間                   57,021,993             188,669,801              84,806,692
          第3計算期間                     141,138            49,507,431             35,440,399
          第4計算期間                   41,971,680             20,415,090             56,996,989
          第5計算期間                   45,671,469             84,823,042             17,845,416
          第6計算期間                      7,035           1,037,967             16,814,484
     【国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）豪ドルコース（１年決算型）】

     （１）【投資状況】

                                                   令和   1年10月31日現在

                                                       （単位：円）
              資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

            投資信託受益証券                 ケイマン諸島                 41,834,088            98.69
            親投資信託受益証券                    日本                 100,000           0.24
          コール・ローン、その他資産                       ―                456,073           1.07
             （負債控除後）
                  純資産総額                            42,390,161            100.00
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     ａ評価額上位３０銘柄

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                                                   令和   1年10月31日現在

                                    簿価       簿価      評価       評価    投資

      国／
          種類         銘柄名          数量      単価       金額      単価       金額    比率
      地域
                                    (円)       (円)      (円)       (円)    (％)
     ケイマン    投資信託受益     ジャパン・エクイティ・マスター・                49,725,530         0.78    39,248,360        0.8413     41,834,088    98.69
      諸島    証券   ファンド（ＡＵＤクラス）
      日本   親投資信託受     マネー・プール　マザーファンド                 99,592      1.0041      100,000       1.0041      100,000   0.24
          益証券
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

     ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   1年10月31日現在

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  98.69
              親投資信託受益証券                                   0.24
                  合計                               98.92
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

     ②【投資不動産物件】

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     該当事項はありません。

     （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】

     下記計算期間末日および令和1年10月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                       （単位：円）
                                                   基準価額

                                純資産総額
                                              （1万口当たりの純資産価額）
                            （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第1計算期間末日          (平成26年10月14日)             172,040,245         172,206,812           10,329         10,339
      第2計算期間末日          (平成27年10月14日)              87,062,993         87,142,178           10,995         11,005
      第3計算期間末日          (平成28年10月14日)             141,670,298         141,832,370            8,741         8,751
      第4計算期間末日          (平成29年10月16日)             116,127,599         116,218,518           12,773         12,783
      第5計算期間末日          (平成30年10月15日)              84,735,482         84,807,336           11,793         11,803
      第6計算期間末日          (令和   1年10月15日)           39,791,450         39,830,106           10,294         10,304
                 平成30年10月末日             73,850,300             ―      11,170           ―
                 　　　　11月末日             76,230,375             ―      11,808           ―
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                 　　　　12月末日             53,236,262             ―       9,909           ―
                 平成31年     1月末日         55,346,197             ―      10,283           ―
                     2月末日         58,686,400             ―      10,905           ―
                     3月末日         57,799,589             ―      10,740           ―
                     4月末日         59,804,750             ―      11,213           ―
                 令和   1年  5月末日         54,347,890             ―      10,190           ―
                     6月末日         55,509,123             ―      10,408           ―
                     7月末日         54,698,130             ―      10,464           ―
                     8月末日         36,495,288             ―       9,441           ―
                     9月末日         39,860,184             ―      10,311           ―
                 　　　　10月末日             42,390,161             ―      10,956           ―
     ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第1計算期間                                           10円
                第2計算期間                                           10円
                第3計算期間                                           10円
                第4計算期間                                           10円
                第5計算期間                                           10円
                第6計算期間                                           10円
     ③【収益率の推移】

                                            収益率（％）

                第1計算期間                                           3.39
                第2計算期間                                           6.54
                第3計算期間                                          △20.40
                第4計算期間                                           46.24
                第5計算期間                                          △7.59
                第6計算期間                                          △12.62
     （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

     額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
     （４）【設定及び解約の実績】

                          設定口数             解約口数             発行済口数

          第1計算期間                   452,996,075             286,429,052             166,567,023
          第2計算期間                   78,837,734             166,218,958              79,185,799
          第3計算期間                   130,685,987              47,799,052             162,072,734
                                  53/215


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          第4計算期間                   90,060,688             161,213,592              90,919,830
          第5計算期間                   19,008,479             38,073,607             71,854,702
          第6計算期間                     187,033            33,385,568             38,656,167
     【国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）ブラジル・レアルコース（１年決算型）】

     （１）【投資状況】

                                                   令和   1年10月31日現在

                                                       （単位：円）
              資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

            投資信託受益証券                 ケイマン諸島                 64,592,072            98.47
            親投資信託受益証券                    日本                 100,000           0.15
          コール・ローン、その他資産                       ―                902,903           1.38
             （負債控除後）
                  純資産総額                            65,594,975            100.00
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     ａ評価額上位３０銘柄

                                                   令和   1年10月31日現在

                                    簿価       簿価      評価      評価    投資

      国／
          種類         銘柄名          数量      単価       金額      単価      金額    比率
      地域
                                    (円)       (円)      (円)      (円)    (％)
     ケイマン    投資信託受益     ジャパン・エクイティ・マスター・               102,202,647         0.58    59,880,530        0.632     64,592,072    98.47
      諸島    証券   ファンド（ＢＲＬクラス）
      日本   親投資信託受     マネー・プール　マザーファンド                 99,592      1.0041      100,000       1.0041      100,000   0.15
          益証券
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

     ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   1年10月31日現在

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  98.47
              親投資信託受益証券                                   0.15
                  合計                               98.62
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

     ②【投資不動産物件】

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     該当事項はありません。

     （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】

     下記計算期間末日および令和1年10月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                       （単位：円）
                                                   基準価額

                                純資産総額
                                              （1万口当たりの純資産価額）
                            （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第1計算期間末日          (平成26年10月14日)             254,466,902         254,702,505           10,801         10,811
      第2計算期間末日          (平成27年10月14日)             182,459,608         182,654,172            9,378         9,388
      第3計算期間末日          (平成28年10月14日)             154,744,257         154,906,872            9,516         9,526
      第4計算期間末日          (平成29年10月16日)             140,474,150         140,571,942           14,365         14,375
      第5計算期間末日          (平成30年10月15日)             129,037,134         129,139,692           12,582         12,592
      第6計算期間末日          (令和   1年10月15日)           60,874,155         60,929,890           10,922         10,932
                 平成30年10月末日             124,588,316              ―      12,158           ―
                 　　　　11月末日             92,551,979             ―      12,096           ―
                 　　　　12月末日             77,928,903             ―      10,455           ―
                 平成31年     1月末日         83,065,166             ―      11,144           ―
                     2月末日         88,478,712             ―      11,871           ―
                     3月末日         83,158,546             ―      11,143           ―
                     4月末日         88,018,242             ―      11,794           ―
                 令和   1年  5月末日         68,284,292             ―      10,898           ―
                     6月末日         70,664,455             ―      11,278           ―
                     7月末日         73,625,194             ―      11,809           ―
                     8月末日         55,274,696             ―       9,917           ―
                     9月末日         60,414,868             ―      10,839           ―
                 　　　　10月末日             65,594,975             ―      11,761           ―
     ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第1計算期間                                           10円
                第2計算期間                                           10円
                第3計算期間                                           10円
                第4計算期間                                           10円
                                  55/215


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                第5計算期間                                           10円
                第6計算期間                                           10円
     ③【収益率の推移】

                                            収益率（％）

                第1計算期間                                           8.11
                第2計算期間                                          △13.08
                第3計算期間                                           1.57
                第4計算期間                                           51.06
                第5計算期間                                          △12.34
                第6計算期間                                          △13.11
     （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

     額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
     （４）【設定及び解約の実績】

                          設定口数             解約口数             発行済口数

          第1計算期間                  1,620,108,543             1,384,505,244              235,603,299
          第2計算期間                   248,730,709             289,769,623             194,564,385
          第3計算期間                   19,670,034             51,619,192             162,615,227
          第4計算期間                   704,756,009             769,578,731              97,792,505
          第5計算期間                   60,114,646             55,348,674             102,558,477
          第6計算期間                     353,897            47,176,416             55,735,958
     【国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）メキシコ・ペソコース（１年決算型）】

     （１）【投資状況】

                                                   令和   1年10月31日現在

                                                       （単位：円）
              資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

            投資信託受益証券                 ケイマン諸島                 51,634,726            98.27
            親投資信託受益証券                    日本                 100,000           0.19
          コール・ローン、その他資産                       ―                808,838           1.54
             （負債控除後）
                  純資産総額                            52,543,564            100.00
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     （２）【投資資産】

                                  56/215


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     ａ評価額上位３０銘柄

                                                   令和   1年10月31日現在

                                    簿価       簿価      評価       評価    投資

      国／
          種類         銘柄名          数量      単価       金額      単価       金額    比率
      地域
                                    (円)       (円)      (円)       (円)    (％)
     ケイマン    投資信託受益     ジャパン・エクイティ・マスター・                79,060,980         0.61    48,480,192        0.6531     51,634,726    98.27
      諸島    証券   ファンド（ＭＸＮクラス）
      日本   親投資信託受     マネー・プール　マザーファンド                 99,592      1.0041      100,000       1.0041      100,000   0.19
          益証券
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

     ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   1年10月31日現在

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  98.27
              親投資信託受益証券                                   0.19
                  合計                               98.46
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

     ②【投資不動産物件】

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     該当事項はありません。

     （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】

     下記計算期間末日および令和1年10月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                       （単位：円）
                                                   基準価額

                                純資産総額
                                              （1万口当たりの純資産価額）
                            （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第1計算期間末日          (平成26年10月14日)             284,673,239         284,931,953           11,003         11,013
      第2計算期間末日          (平成27年10月14日)             111,673,837         111,770,127           11,598         11,608
      第3計算期間末日          (平成28年10月14日)              61,139,370         61,217,790           7,796         7,806
      第4計算期間末日          (平成29年10月16日)             126,074,274         126,185,785           11,306         11,316
      第5計算期間末日          (平成30年10月15日)              67,454,611         67,509,940           12,191         12,201
                                  57/215


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      第6計算期間末日          (令和   1年10月15日)           49,394,059         49,436,863           11,540         11,550
                 平成30年10月末日             60,525,591             ―      10,934           ―
                 　　　　11月末日             61,889,273             ―      11,195           ―
                 　　　　12月末日             55,998,609             ―      10,101           ―
                 平成31年     1月末日         58,828,760             ―      10,592           ―
                     2月末日         49,363,494             ―      11,300           ―
                     3月末日         48,960,269             ―      11,207           ―
                     4月末日         51,839,379             ―      12,035           ―
                 令和   1年  5月末日         47,851,758             ―      11,175           ―
                     6月末日         48,100,905             ―      11,217           ―
                     7月末日         49,753,377             ―      11,596           ―
                     8月末日         43,880,223             ―      10,194           ―
                     9月末日         48,723,923             ―      11,384           ―
                 　　　　10月末日             52,543,564             ―      12,270           ―
     ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第1計算期間                                           10円
                第2計算期間                                           10円
                第3計算期間                                           10円
                第4計算期間                                           10円
                第5計算期間                                           10円
                第6計算期間                                           10円
     ③【収益率の推移】

                                            収益率（％）

                第1計算期間                                           10.13
                第2計算期間                                           5.49
                第3計算期間                                          △32.69
                第4計算期間                                           45.15
                第5計算期間                                           7.91
                第6計算期間                                          △5.25
     （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

     額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
     （４）【設定及び解約の実績】

                          設定口数             解約口数             発行済口数

                                  58/215


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第1計算期間                   906,065,496             647,350,649             258,714,847
          第2計算期間                   40,165,497             202,590,017              96,290,327
          第3計算期間                    1,249,048             19,118,655             78,420,720
          第4計算期間                   158,634,025             125,543,418             111,511,327
          第5計算期間                     488,316            56,669,939             55,329,704
          第6計算期間                     961,469            13,486,895             42,804,278
     【国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）トルコ・リラコース（１年決算型）】

     （１）【投資状況】

                                                   令和   1年10月31日現在

                                                       （単位：円）
              資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

            投資信託受益証券                 ケイマン諸島                 209,971,731             98.21
            親投資信託受益証券                    日本                 10,000           0.00
          コール・ローン、その他資産                       ―               3,827,693            1.79
             （負債控除後）
                  純資産総額                            213,809,424            100.00
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     ａ評価額上位３０銘柄

                                                   令和   1年10月31日現在

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

      国／
          種類         銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
      地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
     ケイマン    投資信託受益     ジャパン・エクイティ・マスター・               637,630,525          0.3   191,990,551        0.3293     209,971,731     98.21
      諸島    証券   ファンド（ＴＲＹクラス）
      日本   親投資信託受     マネー・プール　マザーファンド                  9,960      1.0041       10,000      1.0041       10,000   0.00
          益証券
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

     ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   1年10月31日現在

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  98.21
              親投資信託受益証券                                   0.00
                  合計                               98.21
                                  59/215


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
     ②【投資不動産物件】

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     該当事項はありません。

     （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】

     下記計算期間末日および令和1年10月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                       （単位：円）
                                                   基準価額

                                純資産総額
                                              （1万口当たりの純資産価額）
                            （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第1計算期間末日          (平成26年10月14日)              73,294,683         73,365,689           10,322         10,332
      第2計算期間末日          (平成27年10月14日)              42,101,930         42,140,013           11,055         11,065
      第3計算期間末日          (平成28年10月14日)              24,279,320         24,306,571           8,909         8,919
      第4計算期間末日          (平成29年10月16日)              97,592,022         97,677,641           11,398         11,408
      第5計算期間末日          (平成30年10月15日)             197,960,304         198,206,215            8,050         8,060
      第6計算期間末日          (令和   1年10月15日)          200,158,598         200,380,847            9,006         9,016
                 平成30年10月末日             205,140,046              ―       8,272           ―
                 　　　　11月末日             263,691,817              ―       9,182           ―
                 　　　　12月末日             229,436,932              ―       7,998           ―
                 平成31年     1月末日        235,432,627              ―       8,296           ―
                     2月末日        252,900,136              ―       8,891           ―
                     3月末日        238,507,073              ―       8,434           ―
                     4月末日        237,466,657              ―       8,647           ―
                 令和   1年  5月末日        226,881,873              ―       8,257           ―
                     6月末日        233,205,290              ―       8,600           ―
                     7月末日        246,223,853              ―       9,284           ―
                     8月末日        219,346,526              ―       8,271           ―
                     9月末日        216,596,366              ―       9,345           ―
                 　　　　10月末日             213,809,424              ―       9,828           ―
     ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第1計算期間                                           10円
                                  60/215

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                第2計算期間                                           10円
                第3計算期間                                           10円
                第4計算期間                                           10円
                第5計算期間                                           10円
                第6計算期間                                           10円
     ③【収益率の推移】

                                            収益率（％）

                第1計算期間                                           3.32
                第2計算期間                                           7.19
                第3計算期間                                          △19.32
                第4計算期間                                           28.05
                第5計算期間                                          △29.28
                第6計算期間                                           12.00
     （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

     額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
     （４）【設定及び解約の実績】

                          設定口数             解約口数             発行済口数

          第1計算期間                   139,639,286              68,632,316             71,006,970
          第2計算期間                    2,438,343             35,361,953             38,083,360
          第3計算期間                    9,776,116             20,607,497             27,251,979
          第4計算期間                   188,049,619             129,681,863              85,619,735
          第5計算期間                   192,735,596              32,444,215             245,911,116
          第6計算期間                   45,076,327             68,738,212             222,249,231
     【国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）ロシア・ルーブルコース（１年決算型）】

     （１）【投資状況】

                                                   令和   1年10月31日現在

                                                       （単位：円）
              資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

            投資信託受益証券                 ケイマン諸島                 264,874,572             98.99
            親投資信託受益証券                    日本                 10,026           0.00
          コール・ローン、その他資産                       ―               2,679,662            1.01
             （負債控除後）
                  純資産総額                            267,564,260            100.00
                                  61/215


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     ａ評価額上位３０銘柄

                                                   令和   1年10月31日現在

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

      国／
          種類         銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
      地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
     ケイマン    投資信託受益     ジャパン・エクイティ・マスター・               873,308,843         0.28    250,464,976        0.3033     264,874,572     98.99
      諸島    証券   ファンド（ＲＵＢクラス）
      日本   親投資信託受     マネー・プール　マザーファンド                  9,986      1.0041       10,026      1.0041       10,026   0.00
          益証券
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

     ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   1年10月31日現在

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  98.99
              親投資信託受益証券                                   0.00
                  合計                               99.00
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

     ②【投資不動産物件】

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     該当事項はありません。

     （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】

     下記計算期間末日および令和1年10月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                       （単位：円）
                                                   基準価額

                                純資産総額
                                              （1万口当たりの純資産価額）
                            （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第1計算期間末日          (平成26年10月14日)              37,162,966         37,203,057           9,270         9,280
      第2計算期間末日          (平成27年10月14日)             128,121,398         128,277,488            8,208         8,218
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      第3計算期間末日          (平成28年10月14日)             136,935,477         137,137,726            6,771         6,781
      第4計算期間末日          (平成29年10月16日)             573,196,396         573,714,268           11,068         11,078
      第5計算期間末日          (平成30年10月15日)             282,133,831         282,409,679           10,228         10,238
      第6計算期間末日          (令和   1年10月15日)          254,232,639         254,484,300           10,102         10,112
                 平成30年10月末日             269,898,908              ―       9,782           ―
                 　　　　11月末日             276,750,086              ―      10,033           ―
                 　　　　12月末日             227,485,377              ―       8,348           ―
                 平成31年     1月末日        242,953,384              ―       8,983           ―
                     2月末日        251,594,894              ―       9,622           ―
                     3月末日        251,901,333              ―       9,733           ―
                     4月末日        266,009,804              ―      10,328           ―
                 令和   1年  5月末日        245,373,752              ―       9,537           ―
                     6月末日        252,533,188              ―       9,926           ―
                     7月末日        258,046,877              ―      10,142           ―
                     8月末日        225,192,562              ―       8,944           ―
                     9月末日        254,015,438              ―      10,094           ―
                 　　　　10月末日             267,564,260              ―      10,670           ―
     ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第1計算期間                                           10円
                第2計算期間                                           10円
                第3計算期間                                           10円
                第4計算期間                                           10円
                第5計算期間                                           10円
                第6計算期間                                           10円
     ③【収益率の推移】

                                            収益率（％）

                第1計算期間                                          △7.20
                第2計算期間                                          △11.34
                第3計算期間                                          △17.38
                第4計算期間                                           63.60
                第5計算期間                                          △7.49
                第6計算期間                                          △1.13
     （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

     額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
     （４）【設定及び解約の実績】

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                          設定口数             解約口数             発行済口数

          第1計算期間                   106,989,077              66,897,832             40,091,245
          第2計算期間                   444,828,310             328,828,875             156,090,680
          第3計算期間                   118,698,935              72,539,910             202,249,705
          第4計算期間                  1,605,495,484             1,289,873,094              517,872,095
          第5計算期間                   212,434,098             454,457,434             275,848,759
          第6計算期間                     850,695            25,037,747             251,661,707
     【国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）中国元コース（１年決算型）】

     （１）【投資状況】

                                                   令和   1年10月31日現在

                                                       （単位：円）
              資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

            投資信託受益証券                 ケイマン諸島                 23,269,416            98.32
            親投資信託受益証券                    日本                 10,000           0.04
          コール・ローン、その他資産                       ―                387,003           1.64
             （負債控除後）
                  純資産総額                            23,666,419            100.00
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     ａ評価額上位３０銘柄

                                                   令和   1年10月31日現在

                                    簿価       簿価      評価       評価    投資

      国／
          種類         銘柄名          数量      単価       金額      単価       金額    比率
      地域
                                    (円)       (円)      (円)       (円)    (％)
     ケイマン    投資信託受益     ジャパン・エクイティ・マスター・                33,950,126         0.64    21,958,941        0.6854     23,269,416    98.32
      諸島    証券   ファンド（ＣＮＹクラス）
      日本   親投資信託受     マネー・プール　マザーファンド                  9,960      1.0041       10,000      1.0041       10,000   0.04
          益証券
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

     ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   1年10月31日現在

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  98.32
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              親投資信託受益証券                                   0.04
                  合計                               98.36
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

     ②【投資不動産物件】

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     該当事項はありません。

     （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】

     下記計算期間末日および令和1年10月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                       （単位：円）
                                                   基準価額

                                純資産総額
                                              （1万口当たりの純資産価額）
                            （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第1計算期間末日          (平成26年10月14日)             189,146,548         189,311,369           11,476         11,486
      第2計算期間末日          (平成27年10月14日)              71,197,128         71,246,904           14,303         14,313
      第3計算期間末日          (平成28年10月14日)              43,376,641         43,416,723           10,822         10,832
      第4計算期間末日          (平成29年10月16日)              24,284,272         24,299,130           16,343         16,353
      第5計算期間末日          (平成30年10月15日)              26,422,661         26,438,786           16,386         16,396
      第6計算期間末日          (令和   1年10月15日)           22,363,447         22,378,547           14,810         14,820
                 平成30年10月末日             25,043,453             ―      15,466           ―
                 　　　　11月末日             25,853,968             ―      15,965           ―
                 　　　　12月末日             22,893,109             ―      14,136           ―
                 平成31年     1月末日         23,792,582             ―      14,691           ―
                     2月末日         25,511,400             ―      15,757           ―
                     3月末日         25,187,657             ―      15,556           ―
                     4月末日         26,491,708             ―      16,361           ―
                 令和   1年  5月末日         23,953,180             ―      14,792           ―
                     6月末日         24,218,565             ―      14,955           ―
                     7月末日         24,778,353             ―      15,300           ―
                     8月末日         20,819,061             ―      13,589           ―
                     9月末日         22,402,296             ―      14,828           ―
                 　　　　10月末日             23,666,419             ―      15,670           ―
     ②【分配の推移】

                                  65/215


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                                          1万口当たりの分配金

                第1計算期間                                           10円
                第2計算期間                                           10円
                第3計算期間                                           10円
                第4計算期間                                           10円
                第5計算期間                                           10円
                第6計算期間                                           10円
     ③【収益率の推移】

                                            収益率（％）

                第1計算期間                                           14.86
                第2計算期間                                           24.72
                第3計算期間                                          △24.26
                第4計算期間                                           51.10
                第5計算期間                                           0.32
                第6計算期間                                          △9.55
     （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

     額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
     （４）【設定及び解約の実績】

                          設定口数             解約口数             発行済口数

          第1計算期間                   442,213,403             277,391,743             164,821,660
          第2計算期間                   40,918,056             155,963,613              49,776,103
          第3計算期間                    2,485,495             12,179,521             40,082,077
          第4計算期間                     497,971            25,721,147             14,858,901
          第5計算期間                    3,401,071             2,134,677             16,125,295
          第6計算期間                     78,975            1,104,089             15,100,181
     【国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）南アフリカ・ランドコース（１年決算型）】

     （１）【投資状況】

                                                   令和   1年10月31日現在

                                                       （単位：円）
              資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

            投資信託受益証券                 ケイマン諸島                 18,938,446            97.96
            親投資信託受益証券                    日本                 10,000           0.05
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          コール・ローン、その他資産                       ―                384,793           1.99
             （負債控除後）
                  純資産総額                            19,333,239            100.00
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     ａ評価額上位３０銘柄

                                                   令和   1年10月31日現在

                                    簿価       簿価      評価       評価    投資

      国／
          種類         銘柄名          数量      単価       金額      単価       金額    比率
      地域
                                    (円)       (円)      (円)       (円)    (％)
     ケイマン    投資信託受益     ジャパン・エクイティ・マスター・                33,330,599         0.54    18,108,514        0.5682     18,938,446    97.96
      諸島    証券   ファンド（ＺＡＲクラス）
      日本   親投資信託受     マネー・プール　マザーファンド                  9,960      1.0041       10,000      1.0041       10,000   0.05
          益証券
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

     ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   1年10月31日現在

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  97.96
              親投資信託受益証券                                   0.05
                  合計                               98.01
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

     ②【投資不動産物件】

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     該当事項はありません。

     （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】

     下記計算期間末日および令和1年10月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                       （単位：円）
                                                   基準価額

                                純資産総額
                                              （1万口当たりの純資産価額）
                                  67/215


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                            （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第1計算期間末日          (平成26年10月14日)              10,784,245         10,794,729           10,286         10,296
      第2計算期間末日          (平成27年10月14日)              11,729,473         11,739,919           11,228         11,238
      第3計算期間末日          (平成28年10月14日)              8,610,246         8,620,261           8,597         8,607
      第4計算期間末日          (平成29年10月16日)              18,220,518         18,233,764           13,755         13,765
      第5計算期間末日          (平成30年10月15日)              20,391,752         20,406,850           13,506         13,516
      第6計算期間末日          (令和   1年10月15日)           18,456,177         18,470,793           12,627         12,637
                 平成30年10月末日             19,169,300             ―      12,677           ―
                 　　　　11月末日             21,209,241             ―      14,003           ―
                 　　　　12月末日             17,455,996             ―      11,523           ―
                 平成31年     1月末日         19,064,968             ―      12,538           ―
                     2月末日         19,911,402             ―      13,064           ―
                     3月末日         18,418,677             ―      12,428           ―
                     4月末日         19,641,027             ―      13,354           ―
                 令和   1年  5月末日         17,644,116             ―      12,160           ―
                     6月末日         18,483,584             ―      12,739           ―
                     7月末日         19,049,711             ―      13,073           ―
                     8月末日         16,354,409             ―      11,238           ―
                     9月末日         18,144,400             ―      12,426           ―
                 　　　　10月末日             19,333,239             ―      13,188           ―
     ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第1計算期間                                           10円
                第2計算期間                                           10円
                第3計算期間                                           10円
                第4計算期間                                           10円
                第5計算期間                                           10円
                第6計算期間                                           10円
     ③【収益率の推移】

                                            収益率（％）

                第1計算期間                                           2.96
                第2計算期間                                           9.25
                第3計算期間                                          △23.34
                第4計算期間                                           60.11
                第5計算期間                                          △1.73
                第6計算期間                                          △6.43
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                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の
     額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
     （４）【設定及び解約の実績】

                          設定口数             解約口数             発行済口数

          第1計算期間                   11,648,087              1,163,355             10,484,732
          第2計算期間                   18,966,567             19,004,667             10,446,632
          第3計算期間                      1,476            432,737            10,015,371
          第4計算期間                    6,296,830             3,065,265             13,246,936
          第5計算期間                    4,683,822             2,832,601             15,098,157
          第6計算期間                     674,505            1,156,233             14,616,429
     【国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）インドネシア・ルピアコース（１年決算型）】

     （１）【投資状況】

                                                   令和   1年10月31日現在

                                                       （単位：円）
              資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

            投資信託受益証券                 ケイマン諸島                 16,357,635            98.00
            親投資信託受益証券                    日本                 10,026           0.06
          コール・ローン、その他資産                       ―                323,068           1.94
             （負債控除後）
                  純資産総額                            16,690,729            100.00
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     ａ評価額上位３０銘柄

                                                   令和   1年10月31日現在

                                    簿価       簿価      評価       評価    投資

      国／
          種類         銘柄名          数量      単価       金額      単価       金額    比率
      地域
                                    (円)       (円)      (円)       (円)    (％)
     ケイマン    投資信託受益     ジャパン・エクイティ・マスター・                19,667,711         0.78    15,340,814        0.8317     16,357,635    98.00
      諸島    証券   ファンド（ＩＤＲクラス）
      日本   親投資信託受     マネー・プール　マザーファンド                  9,986      1.0041       10,026      1.0041       10,026   0.06
          益証券
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

     ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

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                                         令和   1年10月31日現在
                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  98.00
              親投資信託受益証券                                   0.06
                  合計                               98.06
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

     ②【投資不動産物件】

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     該当事項はありません。

     （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】

     下記計算期間末日および令和1年10月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                       （単位：円）
                                                   基準価額

                                純資産総額
                                              （1万口当たりの純資産価額）
                            （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第1計算期間末日          (平成26年10月14日)              20,073,085         20,092,655           10,257         10,267
      第2計算期間末日          (平成27年10月14日)              14,368,476         14,379,894           12,584         12,594
      第3計算期間末日          (平成28年10月14日)              12,405,685         12,417,112           10,856         10,866
      第4計算期間末日          (平成29年10月16日)              23,327,916         23,343,216           15,246         15,256
      第5計算期間末日          (平成30年10月15日)              15,475,018         15,485,764           14,400         14,410
      第6計算期間末日          (令和   1年10月15日)           15,712,204         15,722,719           14,942         14,952
                 平成30年10月末日             14,698,721             ―      13,673           ―
                 　　　　11月末日             15,980,515             ―      14,907           ―
                 　　　　12月末日             13,836,344             ―      12,907           ―
                 平成31年     1月末日         14,538,421             ―      13,562           ―
                     2月末日         15,389,080             ―      14,628           ―
                     3月末日         15,115,533             ―      14,366           ―
                     4月末日         16,038,790             ―      15,243           ―
                 令和   1年  5月末日         14,669,626             ―      13,981           ―
                     6月末日         15,091,214             ―      14,382           ―
                     7月末日         15,662,984             ―      14,907           ―
                     8月末日         14,319,480             ―      13,618           ―
                     9月末日         15,724,299             ―      14,954           ―
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                 　　　　10月末日             16,690,729             ―      15,871           ―
     ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第1計算期間                                           10円
                第2計算期間                                           10円
                第3計算期間                                           10円
                第4計算期間                                           10円
                第5計算期間                                           10円
                第6計算期間                                           10円
     ③【収益率の推移】

                                            収益率（％）

                第1計算期間                                           2.67
                第2計算期間                                           22.78
                第3計算期間                                          △13.65
                第4計算期間                                           40.53
                第5計算期間                                          △5.48
                第6計算期間                                           3.83
     （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

     額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
     （４）【設定及び解約の実績】

                          設定口数             解約口数             発行済口数

          第1計算期間                   105,756,077              86,185,160             19,570,917
          第2計算期間                    1,386,273             9,539,026             11,418,164
          第3計算期間                     42,464             33,444           11,427,184
          第4計算期間                    5,382,239             1,508,504             15,300,919
          第5計算期間                    2,853,908             7,408,653             10,746,174
          第6計算期間                     31,525             262,490            10,515,209
     【国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）マネー・プール・ファンドⅨ（１年決算型）】

     （１）【投資状況】

                                                   令和   1年10月31日現在

                                                       （単位：円）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

            親投資信託受益証券                    日本                2,666,347            98.00
          コール・ローン、その他資産                       ―                54,471           2.00
             （負債控除後）
                  純資産総額                             2,720,818           100.00
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     ａ評価額上位３０銘柄

                                                   令和   1年10月31日現在

                                    簿価      簿価      評価      評価    投資

      国／
          種類         銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
      地域
                                    (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
      日本   親投資信託受     マネー・プール　マザーファンド                2,655,460        1.0040     2,666,082        1.0041     2,666,347    98.00
          益証券
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

     ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   1年10月31日現在

                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                   98.00
                  合計                               98.00
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

     ②【投資不動産物件】

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     該当事項はありません。

     （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】

     下記計算期間末日および令和1年10月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                       （単位：円）
                                                   基準価額

                                純資産総額
                                              （1万口当たりの純資産価額）
                                  72/215

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                            （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第1計算期間末日          (平成26年10月14日)              57,679,199         57,679,199           10,001         10,001
      第2計算期間末日          (平成27年10月14日)              16,016,025         16,016,025           10,007         10,007
      第3計算期間末日          (平成28年10月14日)              13,003,181         13,003,181           9,999         9,999
      第4計算期間末日          (平成29年10月16日)              3,576,484         3,576,484           9,995         9,995
      第5計算期間末日          (平成30年10月15日)              1,614,852         1,614,852           9,990         9,990
      第6計算期間末日          (令和   1年10月15日)           2,720,834         2,720,834           9,985         9,985
                 平成30年10月末日              1,614,838             ―       9,990           ―
                 　　　　11月末日              1,614,655             ―       9,989           ―
                 　　　　12月末日              1,355,331             ―       9,988           ―
                 平成31年     1月末日         1,355,306             ―       9,988           ―
                     2月末日         1,355,283             ―       9,988           ―
                     3月末日         1,355,259             ―       9,988           ―
                     4月末日         1,355,105             ―       9,987           ―
                 令和   1年  5月末日         1,355,078             ―       9,987           ―
                     6月末日         2,044,221             ―       9,986           ―
                     7月末日         1,716,606             ―       9,986           ―
                     8月末日         2,920,865             ―       9,986           ―
                     9月末日         2,720,849             ―       9,985           ―
                 　　　　10月末日              2,720,818             ―       9,985           ―
     ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第1計算期間                                            0円
                第2計算期間                                            0円
                第3計算期間                                            0円
                第4計算期間                                            0円
                第5計算期間                                            0円
                第6計算期間                                            0円
     ③【収益率の推移】

                                            収益率（％）

                第1計算期間                                           0.01
                第2計算期間                                           0.05
                第3計算期間                                          △0.07
                第4計算期間                                          △0.04
                第5計算期間                                          △0.05
                第6計算期間                                          △0.05
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の
     額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
     （４）【設定及び解約の実績】

                          設定口数             解約口数             発行済口数

          第1計算期間                   330,548,622             272,876,841              57,671,781
          第2計算期間                   239,068,156             280,735,736              16,004,201
          第3計算期間                    8,230,908             11,230,908             13,004,201
          第4計算期間                    6,646,245             16,072,064              3,578,382
          第5計算期間                   23,550,190             25,512,078              1,616,494
          第6計算期間                    3,016,702             1,908,226             2,724,970
     （参考）

     マネー・プール　マザーファンド

     投資状況

                                                   令和   1年10月31日現在

                                                       （単位：円）
              資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

          コール・ローン、その他資産                       ―              133,019,017            100.00
             （負債控除後）
                  純資産総額                            133,019,017            100.00
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     ａ評価額上位３０銘柄

     該当事項はありません。

     ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

     該当事項はありません。

     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

                                  74/215


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     該当事項はありません。

     ≪参考情報≫

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     第２【管理及び運営】

















     １【申込（販売）手続等】

      ①申込みの受付

       原則として、いつでも申込みができます。
                                  79/215


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       ただし、各通貨コースについては、以下の日は申込みができません。
        ニューヨークの銀行の休業日
        ニューヨーク証券取引所の休業日
        ロンドンの銀行の休業日
       マネー・プール・ファンドⅨの取得申込みについては、各通貨コースからのスイッチングの場合
       に限ります。
       取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。

      ②申込単位

       販売会社が定める単位
      ③申込価額

       取得申込受付日の翌営業日の基準価額
      ④申込価額の算出頻度

       原則として、委託会社の営業日に計算されます。
      ⑤申込単位・申込価額の照会方法

       申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
       また、下記においてもご照会いただけます。
        三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
        お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
        （受付時間：営業日の9:00～17:00）
       なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
        ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
      ⑥申込手数料

       申込価額（発行価格）×3.30％（税抜                      3.00％）を上限として販売会社が定める手数料率
       マネー・プール・ファンドⅨの申込手数料は、無手数料とします。（マネー・プール・ファンド
       Ⅸの取得申込みについては、各通貨コースからのスイッチングの場合に限ります。）
       申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）
       があり、分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）の場合、再投資される収益分配金につ
       いては、申込手数料はかかりません。
      ⑦申込方法

       取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
       取得申込者は、申込金額および申込手数料（税込）を販売会社が定める日までに支払うものとし
       ます。
       なお、申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（自動けいぞく投資
       コース）があります。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合があります。
      ⑧申込受付時間

       取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会社
       所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の事務
       手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販売会社
       にご確認ください。
                                  80/215


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      ⑨取得申込みの受付の中止および取消し
       金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があると
       きは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受付けた取得申込みの受付を取り消すこと
       があります。
      ⑩その他

       ・スイッチングを行う場合の取得申込みに関する取扱いも同様とします。くわしくは販売会社に
        ご確認ください。
       ・販売会社によっては、一部のファンドのみの取扱いとなる場合やスイッチングの取扱いを行わ
        ない場合があります。くわしくは販売会社にご確認ください。
       ※申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

     ２【換金（解約）手続等】

      ①解約の受付

       原則として、いつでも解約の請求ができます。
       ただし、各通貨コースについては、以下の日は解約の請求ができません。
        ニューヨークの銀行の休業日
        ニューヨーク証券取引所の休業日
        ロンドンの銀行の休業日
       受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録され
       ます。
      ②解約単位

       販売会社が定める単位
      ③解約価額

       解約請求受付日の翌営業日の基準価額
      ④信託財産留保額

       ありません。
      ⑤解約価額の算出頻度

       原則として、委託会社の営業日に計算されます。
      ⑥解約価額の照会方法

       解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
       なお、下記においてもご照会いただけます。
        三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
        お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
        （受付時間：営業日の9:00～17:00）
        ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
      ⑦支払開始日

       解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して６営業日目から販売会社において支払いま
       す。
                                  81/215


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      ⑧解約請求受付時間
       解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会社所定の方法で行われま
       す。解約請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当
       日の受付分とします。当該時刻を過ぎての請求に関しては販売会社にご確認ください。
      ⑨解約請求受付の中止および取消し

      ＜各通貨コース＞
       金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があると
       きは、解約請求の受付を中止することおよびすでに受付けた解約請求を取消すことがあります。
       その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、
       受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計
       算日に解約請求を受付けたものとします。
       ファンドの資金管理を円滑に行うため、原則として１日１件５億円を超える解約は行えないもの
       とします。また、市況動向等により、これ以外にも大口の解約請求に制限を設ける場合がありま
       す。
      ＜マネー・プール・ファンドⅨ＞
       金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があると
       きは、解約請求の受付を中止することおよびすでに受付けた解約請求を取消すことがあります。
       その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、
       受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計
       算日に解約請求を受付けたものとします。
       ファンドの資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
      ⑩その他

       ・販売会社によっては、スイッチングによる解約を取扱う場合があります。その場合の換金に関
        する取扱いも同様になります。くわしくは販売会社にご確認ください。
        なお、スイッチングにより解約をする場合、解約金の利益に対して税金がかかります。
       ※換金（解約）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

     ３【資産管理等の概要】


     （１）【資産の評価】

       ①基準価額の算出方法

        基準価額＝信託財産の純資産総額÷受益権総口数
        なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
        「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入
        有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または
        一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいま
        す。
        （資産の評価方法）
        ・株式／上場投資信託証券／不動産投資信託証券
          原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場（外国で取引されているものについ
          ては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場）で評価
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          します。
        ・転換社債／転換社債型新株予約権付社債
          原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場、計算日に入手した日本証券業協会
          発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情
          報会社の提供する価額のいずれかの価額（外国で取引されているものについては、原則とし
          て、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業
          者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額）で評価し
          ます。
        ・公社債等
          原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品
          取引業者・銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）または価格情報会社の提供する価
          額のいずれかの価額で評価します。
          残存期間１年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができ
          ます。
        ・マザーファンド
          計算日における基準価額で評価します。
        ・投資信託証券（上場投資信託証券／不動産投資信託証券を除く。）
          原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
        ・外貨建資産
          原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。
        ・外国為替予約取引
          原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。
        ・市場デリバティブ取引
          原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。
       ②基準価額の算出頻度

        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ③基準価額の照会方法

        基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
        なお、下記においてもご照会いただけます。
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          （受付時間：営業日の9:00～17:00）
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     （２）【保管】

       該当事項はありません。

     （３）【信託期間】

        2023年10月12日まで（2013年10月24日設定）

        ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。
        また、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたとき
        は、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。
     （４）【計算期間】

                 各通貨コース                      マネー・プール・ファンドⅨ

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       毎年10月15日から翌年10月14日まで                           毎年10月15日から翌年10月14日まで
       ただし、計算期間終了日に該当する日（以下                           ただし、計算期間終了日に該当する日（以下
       「該当日」といいます。）が休業日の場合、                           「該当日」といいます。）が休業日の場合、
       計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、そ                           計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、そ
       の翌日より次の計算期間が開始されるものと                           の翌日より次の計算期間が開始されるものと
       します。                           します。
       第１計算期間は信託契約締結日から2014年10                           第１計算期間は信託契約締結日から2014年10
       月14日までとなります。                           月14日までとなります。
       なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの                           なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの
       信託期間の終了日とします。                           信託期間の終了日とします。
     （５）【その他】

        ①ファンドの償還条件等

          委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と
          合意のうえ、ファンドを償還させることができます。（任意償還）
          ・各通貨コースの受益権の総口数が10億口を下ることとなった場合
          ・信託期間中において、各ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めると
           き、またはやむを得ない事情が発生したとき
          各通貨コースについては、委託会社は、信託期間中において、当該各通貨コースが主要投資

          対象とする外国投資信託が存続しないこととなった場合には、受託会社と合意のうえ、当該
          各通貨コースの信託契約を解約し、信託を終了させます。この場合において、委託会社は、
          あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
          マネー・プール・ファンドⅨについては、委託会社は、各通貨コースの信託契約が全て解約
          となる場合には、受託会社と合意のうえ、マネー・プール・ファンドⅨの信託契約を解約
          し、信託を終了させます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする
          旨を監督官庁に届出ます。
          このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・
          業務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。
          委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ま
          す。
        ②信託約款の変更等

          委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したと
          きは、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を
          変更することまたは受託会社を同一とする他ファンドとの併合を行うことができます。委託
          会社は、変更または併合しようとするときは、あらかじめその旨およびその内容を監督官庁
          に届け出ます。
          委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続き
          にしたがいます。
        ③ファンドの償還等に関する開示方法

          委託会社は、ファンドの任意償還（信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録
          により同意の意思表示をしたとき、また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情
          が生じている場合であって、書面決議の手続を行うことが困難な場合を除きます。）、信託
          約款の変更または併合（変更にあっては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限
                                  84/215


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          り、併合にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を
          除きます。以下、「重大な約款変更等」といいます。）をしようとする場合には、書面によ
          る 決議（「書面決議」といいます。）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決
          議の日ならびに任意償還等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間
          前までに、受益者に対し書面をもって書面決議の通知を発します。受益者は受益権の口数に
          応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、受益者が議決権を行使しな
          いときは書面決議について賛成するものとみなします。書面決議は、議決権を行使すること
          ができる受益者の議決権の３分の２以上をもって行います。書面決議の効力は、ファンドの
          すべての受益者に対してその効力を生じます。
         併合に係るいずれかのファンドにおいて、書面決議が否決された場合、併合を行うことはで
         きません。
        ④反対受益者の受益権買取請求の不適用

          ファンドは、受益者が自己に帰属する受益権につき、一部解約の実行の請求を行ったとき
          は、委託会社が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正
          な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当
          するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行う場合において、投資信託及び投
          資法人に関する法律に定める反対受益者の受益権買取請求の規定の適用を受けません。
        ⑤関係法人との契約の更改

          委託会社と販売会社との間で締結された「投資信託受益権の取扱に関する契約」の契約期間
          は、契約締結日から１年とします。ただし双方から契約満了日の３ヵ月前までに別段の意思
          表示のないときは、さらに１年間延長するものとし、その後も同様とします。
        ⑥運用報告書

          委託会社は、毎計算期間の末日および償還時に、交付運用報告書を作成し、原則として受益
          者に交付します。なお、信託約款の内容に委託会社が重要と判断した変更、ファンドの任意
          償還等があった場合は、その内容を交付運用報告書に記載します。
        ⑦委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い

          委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関
          する事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部
          を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあり
          ます。
        ⑧受託会社の辞任および解任に伴う取扱い

          受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその
          任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会
          社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任し
          た場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたが
          い、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を
          解任することはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託
          会社はファンドを償還させます。
        ⑨信託事務の再信託

          受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について再信託受託会社と再信託契約を
          締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて
          所定の事務を行います。
                                  85/215

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        ⑩公告

          委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載し
          ます。
           https://www.am.mufg.jp/
          なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合
          の公告は、日本経済新聞に掲載します。
     ４【受益者の権利等】


     受益者の有する主な権利は以下の通りです。

     （１）収益分配金に対する受領権
       受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
       ①分配金受取コース（一般コース）
        収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日
        （原則として決算日から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払いま
        す。
        ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から５年間その支払いの請求を行わない場
        合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
       ②分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）
        収益分配金は、税金を差引いた後、「自動けいぞく投資契約」に基づいて、決算日の基準価額
        により自動的に無手数料で全額再投資されます。
     （２）償還金に対する受領権

       受益者は、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
       償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（休業日の場合
       は翌営業日）から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払います。
       ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間その支払いの請求を行わない場合はそ
       の権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
     （３）換金（解約）請求権

       受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金（解約）請求する権利を有します。
       くわしくは「第２　管理及び運営　２　換金（解約）手続等」を参照してください。
                                  86/215







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     第３【ファンドの経理状況】

     １ 　当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和

       38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に
       関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
       　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     ２ 　当ファンドは、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、当期（平成30年10

       月16日から令和          1年10月15日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人
       により監査を受けております。
     １【財務諸表】

                                  87/215















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     【国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）円コース（１年決算型）】

     （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                     第5期               第6期
                               ［  平成30年10月15日現在           ］   ［  令和   1年10月15日現在        ］
      資産の部
       流動資産
                                        17,431,855                9,467,500
        コール・ローン
                                        594,854,894               531,054,204
        投資信託受益証券
                                          100,030               100,000
        親投資信託受益証券
                                        22,774,568
                                                            -
        未収入金
                                        635,161,347               540,621,704
        流動資産合計
                                        635,161,347               540,621,704
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                          448,264               426,386
        未払収益分配金
                                        22,621,777
        未払解約金                                                    -
        未払受託者報酬                                 119,463                99,700
                                         4,181,117               3,489,636
        未払委託者報酬
                                            22                2
        未払利息
                                          15,865               13,232
        その他未払費用
                                        27,386,508                4,028,956
        流動負債合計
                                        27,386,508                4,028,956
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                        448,264,351               426,386,134
        元本
        剰余金
                                        159,510,488               110,206,614
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                        66,431,818               50,373,438
          （分配準備積立金）
                                        607,774,839               536,592,748
        元本等合計
                                        607,774,839               536,592,748
       純資産合計
                                        635,161,347               540,621,704
      負債純資産合計
                                  88/215









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     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                                    第6期
                                     第5期
                                                自　平成30年10月16日
                                 自　平成29年10月17日
                                                至　令和     1年10月15日
                                 至　平成30年10月15日
      営業収益
                                        13,138,056               11,042,435
       配当株式
       受取利息                                     118                30
                                         3,659,812
                                                      △ 48,671,541
       有価証券売買等損益
                                        16,797,986
                                                      △ 37,629,076
       営業収益合計
      営業費用
                                          13,627                9,660
       支払利息
                                          262,034               208,379
       受託者報酬
                                         9,170,942               7,293,291
       委託者報酬
                                          34,814               27,825
       その他費用
                                         9,481,417               7,539,155
       営業費用合計
                                         7,316,569
                                                      △ 45,168,231
      営業利益又は営業損失（△）
                                         7,316,569
                                                      △ 45,168,231
      経常利益又は経常損失（△）
                                         7,316,569
                                                      △ 45,168,231
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        16,110,257
                                                      △ 12,354,683
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                        165,216,240               159,510,488
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        125,801,493                38,447,885
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        125,801,493                38,447,885
       額
                                        122,265,293                54,511,825
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        122,265,293                54,511,825
       額
                                          448,264               426,386
      分配金
                                        159,510,488               110,206,614
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                  89/215











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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （３）【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                   投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額

                       で評価しております。
                        親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
                       額で評価しております。
     ２.その他財務諸表作成のための基本と                  ファンドの計算期間
      なる重要な事項
                       　当ファンドは、原則として毎年10月14日を計算期間の末日としておりますが、前
                       計算期間および当計算期間においては当該日が休業日のため、当計算期間は平成30
                       年10月16日から令和          1年10月15日までとなっております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                                     第6期

                                        第5期
                                                 [令和   1年10月15日現在]
                                   [平成30年10月15日現在]
     １.   期首元本額                                  471,805,005円              448,264,351円
       期中追加設定元本額                                  302,985,636円              139,485,211円
       期中一部解約元本額                                  326,526,290円              161,363,428円
     ２.   受益権の総数                                  448,264,351口              426,386,134口
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                  第5期                            第6期

              自 平成29年10月17日                           自 平成30年10月16日
              至 平成30年10月15日                           至 令和  1年10月15日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       2,631,756円        費用控除後の配当等収益額              A       2,764,856円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      131,123,121円         収益調整金額              C      139,909,592円
       分配準備積立金額              D      64,248,326円         分配準備積立金額              D      48,034,968円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       198,003,203円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       190,709,416円
       当ファンドの期末残存口数              }      448,264,351口         当ファンドの期末残存口数              }      426,386,134口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          4,417円       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          4,472円
       1万口当たり分配金額              H         10円     1万口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000          448,264円       収益分配金金額            I=F*H/10,000          426,386円
                                  90/215



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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （金融商品に関する注記）
     １　金融商品の状況に関する事項
                               第5期                   第6期

                            自  平成29年10月17日                  自  平成30年10月16日
     区分
                            至  平成30年10月15日                  至  令和   1年10月15日
     １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                   同左
                       人に関する法律」（昭和26年法律第198
                       号）第２条第４項に定める証券投資信託
                       であり、有価証券等の金融商品への投資
                       を信託約款に定める「運用の基本方針」
                       に基づき行っております。
     ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、投資信託受益証券に投                   同左
      係るリスク                 資しております。当該投資対象は、価格
                       変動リスク等の市場リスク、信用リスク
                       および流動性リスクに晒されておりま
                       す。
                        当ファンドは、親投資信託受益証券に
                       投資しております。当該投資対象は、価
                       格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                       クおよび流動性リスクに晒されておりま
                       す。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                   同左
                       にコントロールするため、委託会社で
                       は、運用部門において、ファンドに含ま
                       れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                       ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                       範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部
                       署によりリスク運営状況のモニタリング
                       等のリスク管理を行っており、この結果
                       は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
     ２　金融商品の時価等に関する事項

                                                  第6期

                               第5期
     区分
                                              ［令和    1年10月15日現在］
                          ［平成30年10月15日現在］
     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                   同左
      額                 りません。
     ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                        売買目的有価証券は、（重要な会計方                   同左
                       針に係る事項に関する注記）に記載して
                       おります。
                       （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、該当事項はあり                   同左
                       ません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               第5期                   第6期
     区分
                                              ［令和    1年10月15日現在］
                          ［平成30年10月15日現在］
                       （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                        上記以外の金融商品（コールローン                   同左
                       等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                       価額と近似していることから、当該金融
                       商品の帳簿価額を時価としております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づ                   同左
      いての補足説明                 く価額のほか、市場価格がない場合には
                       合理的に算定された価額が含まれており
                       ます。当該価額の算定においては一定の
                       前提条件等を採用しているため、異なる
                       前提条件等によった場合、当該価額が異
                       なることもあります。
     （有価証券に関する注記）


     売買目的有価証券
                             第5期                     第6期

                        ［平成30年10月15日現在］                     ［令和    1年10月15日現在］
           種類
                      当計算期間の損益に含まれた評価差額                     当計算期間の損益に含まれた評価差額
                             （円）                     （円）
        投資信託受益証券                            3,959,002                     △577,037
        親投資信託受益証券                               △20                     △30
           合計                         3,958,982                     △577,067
     （デリバティブ取引に関する注記）

     取引の時価等に関する事項
     該当事項はありません。

     （関連当事者との取引に関する注記）


     該当事項はありません。

     （１口当たり情報）

                                                   第6期

                                第5期
                                              ［令和    1年10月15日現在］
                           ［平成30年10月15日現在］
     1口当たり純資産額                                  1.3558円                   1.2585円
                                  92/215


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                第5期                   第6期
                                              ［令和    1年10月15日現在］
                           ［平成30年10月15日現在］
     (1万口当たり純資産額)                                 (13,558円)                   (12,585円)
     （４）【附属明細表】


     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

                                                       （単位：円）

       種　類                銘　柄                  口数          評価額        備考

     投資信託受益証       ジャパン・エクイティ・マスター・ファンド（ＪＰ                            571,640,694            531,054,204
        券    Ｙクラス）
     投資信託受益証券         合計                           571,640,694            531,054,204
     親投資信託受益       マネー・プール　マザーファンド                               99,592            100,000
       証券
     親投資信託受益証券          合計                             99,592            100,000
                    合計                     571,740,286            531,154,204
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）米ドルコース（１年決算型）】

     （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                     第5期               第6期
                               ［  平成30年10月15日現在           ］   ［  令和   1年10月15日現在        ］
      資産の部
       流動資産
                                        55,261,367               47,506,494
        コール・ローン
                                       2,366,369,648               1,810,007,574
        投資信託受益証券
                                          100,030               100,000
        親投資信託受益証券
                                       2,421,731,045               1,857,614,068
        流動資産合計
                                       2,421,731,045               1,857,614,068
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                         1,560,252               1,299,895
        未払収益分配金
                                         1,118,755
        未払解約金                                                    -
                                          475,861               298,403
        未払受託者報酬
        未払委託者報酬                                16,655,204               10,444,011
                                            70               10
        未払利息
                                          63,388               39,726
        その他未払費用
                                        19,873,530               12,082,045
        流動負債合計
                                        19,873,530               12,082,045
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                       1,560,252,116               1,299,895,488
        元本
        剰余金
                                        841,605,399               545,636,535
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                        302,833,045               272,545,315
          （分配準備積立金）
                                       2,401,857,515               1,845,532,023
        元本等合計
                                       2,401,857,515               1,845,532,023
       純資産合計
                                       2,421,731,045               1,857,614,068
      負債純資産合計
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     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                                    第6期
                                     第5期
                                                自　平成30年10月16日
                                 自　平成29年10月17日
                                                至　令和     1年10月15日
                                 至　平成30年10月15日
      営業収益
                                        97,855,678               82,409,189
       配当株式
       受取利息                                     372               129
                                        98,474,766
                                                      △ 234,406,857
       有価証券売買等損益
                                        196,330,816
                                                      △ 151,997,539
       営業収益合計
      営業費用
                                          44,150               25,220
       支払利息
                                          935,100               646,494
       受託者報酬
                                        32,728,751               22,627,096
       委託者報酬
                                          124,558                86,636
       その他費用
                                        33,832,559               23,385,446
       営業費用合計
                                        162,498,257
                                                      △ 175,382,985
      営業利益又は営業損失（△）
                                        162,498,257
                                                      △ 175,382,985
      経常利益又は経常損失（△）
                                        162,498,257
                                                      △ 175,382,985
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        110,025,339
                                                      △ 49,385,955
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                       1,087,761,503                841,605,399
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        408,165,712                67,998,615
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        408,165,712                67,998,615
       額
                                        705,234,482               236,670,554
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        705,234,482               236,670,554
       額
                                         1,560,252               1,299,895
      分配金
                                        841,605,399               545,636,535
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （３）【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                   投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額

                       で評価しております。
                        親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
                       額で評価しております。
     ２.その他財務諸表作成のための基本と                  ファンドの計算期間
      なる重要な事項
                       　当ファンドは、原則として毎年10月14日を計算期間の末日としておりますが、前
                       計算期間および当計算期間においては当該日が休業日のため、当計算期間は平成30
                       年10月16日から令和          1年10月15日までとなっております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                                     第6期

                                        第5期
                                                 [令和   1年10月15日現在]
                                   [平成30年10月15日現在]
     １.   期首元本額                                 2,170,998,740円              1,560,252,116円
       期中追加設定元本額                                  785,153,123円              191,049,697円
       期中一部解約元本額                                 1,395,899,747円               451,406,325円
     ２.   受益権の総数                                 1,560,252,116口              1,299,895,488口
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                  第5期                            第6期

              自 平成29年10月17日                           自 平成30年10月16日
              至 平成30年10月15日                           至 令和  1年10月15日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      48,947,704円         費用控除後の配当等収益額              A      51,612,528円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      949,003,913円         収益調整金額              C      823,261,024円
       分配準備積立金額              D      255,445,593円         分配準備積立金額              D      222,232,682円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       1,253,397,210円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       1,097,106,234円
       当ファンドの期末残存口数              }     1,560,252,116口          当ファンドの期末残存口数              }     1,299,895,488口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          8,033円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          8,439円
       1万口当たり分配金額              H         10円     1万口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         1,560,252円        収益分配金金額           I=F*H/10,000         1,299,895円
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （金融商品に関する注記）
     １　金融商品の状況に関する事項
                               第5期                   第6期

                            自  平成29年10月17日                  自  平成30年10月16日
     区分
                            至  平成30年10月15日                  至  令和   1年10月15日
     １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                   同左
                       人に関する法律」（昭和26年法律第198
                       号）第２条第４項に定める証券投資信託
                       であり、有価証券等の金融商品への投資
                       を信託約款に定める「運用の基本方針」
                       に基づき行っております。
     ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、投資信託受益証券に投                   同左
      係るリスク                 資しております。当該投資対象は、価格
                       変動リスク等の市場リスク、信用リスク
                       および流動性リスクに晒されておりま
                       す。
                        当ファンドは、親投資信託受益証券に
                       投資しております。当該投資対象は、価
                       格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                       クおよび流動性リスクに晒されておりま
                       す。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                   同左
                       にコントロールするため、委託会社で
                       は、運用部門において、ファンドに含ま
                       れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                       ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                       範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部
                       署によりリスク運営状況のモニタリング
                       等のリスク管理を行っており、この結果
                       は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
     ２　金融商品の時価等に関する事項

                                                  第6期

                               第5期
     区分
                                              ［令和    1年10月15日現在］
                          ［平成30年10月15日現在］
     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                   同左
      額                 りません。
     ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                        売買目的有価証券は、（重要な会計方                   同左
                       針に係る事項に関する注記）に記載して
                       おります。
                       （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、該当事項はあり                   同左
                       ません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               第5期                   第6期
     区分
                                              ［令和    1年10月15日現在］
                          ［平成30年10月15日現在］
                       （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                        上記以外の金融商品（コールローン                   同左
                       等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                       価額と近似していることから、当該金融
                       商品の帳簿価額を時価としております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づ                   同左
      いての補足説明                 く価額のほか、市場価格がない場合には
                       合理的に算定された価額が含まれており
                       ます。当該価額の算定においては一定の
                       前提条件等を採用しているため、異なる
                       前提条件等によった場合、当該価額が異
                       なることもあります。
     （有価証券に関する注記）


     売買目的有価証券
                             第5期                     第6期

                        ［平成30年10月15日現在］                     ［令和    1年10月15日現在］
           種類
                      当計算期間の損益に含まれた評価差額                     当計算期間の損益に含まれた評価差額
                             （円）                     （円）
        投資信託受益証券                           65,998,736                    △17,304,621
        親投資信託受益証券                               △20                     △30
           合計                        65,998,716                    △17,304,651
     （デリバティブ取引に関する注記）

     取引の時価等に関する事項
     該当事項はありません。

     （関連当事者との取引に関する注記）


     該当事項はありません。

     （１口当たり情報）

                                                   第6期

                                第5期
                                              ［令和    1年10月15日現在］
                           ［平成30年10月15日現在］
     1口当たり純資産額                                  1.5394円                   1.4198円
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                第5期                   第6期
                                              ［令和    1年10月15日現在］
                           ［平成30年10月15日現在］
     (1万口当たり純資産額)                                 (15,394円)                   (14,198円)
     （４）【附属明細表】


     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

                                                       （単位：円）

       種　類                銘　柄                  口数          評価額        備考

     投資信託受益証       ジャパン・エクイティ・マスター・ファンド（ＵＳ                           2,344,265,736            1,810,007,574
        券    Ｄクラス）
     投資信託受益証券         合計                          2,344,265,736            1,810,007,574
     親投資信託受益       マネー・プール　マザーファンド                               99,592            100,000
       証券
     親投資信託受益証券          合計                             99,592            100,000
                    合計                    2,344,365,328            1,810,107,574
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）ユーロコース（１年決算型）】

     （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                     第5期               第6期
                               ［  平成30年10月15日現在           ］   ［  令和   1年10月15日現在        ］
      資産の部
       流動資産
                                          462,991               229,231
        コール・ローン
                                        21,471,063               17,429,222
        投資信託受益証券
                                          100,030               100,000
        親投資信託受益証券
                                        22,034,084               17,758,453
        流動資産合計
                                        22,034,084               17,758,453
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                          17,845               16,814
        未払収益分配金
                                           3,426               2,878
        未払受託者報酬
                                          119,799               100,290
        未払委託者報酬
                                            381               344
        その他未払費用
                                          141,451               120,326
        流動負債合計
                                          141,451               120,326
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                        17,845,416               16,814,484
        元本
        剰余金
                                         4,047,217                823,643
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                          504,194               496,955
          （分配準備積立金）
                                        21,892,633               17,638,127
        元本等合計
                                        21,892,633               17,638,127
       純資産合計
                                        22,034,084               17,758,453
      負債純資産合計
                                100/215










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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                                    第6期
                                     第5期
                                                自　平成30年10月16日
                                 自　平成29年10月17日
                                                至　令和     1年10月15日
                                 至　平成30年10月15日
      営業収益
                                          439,831               253,105
       配当株式
       受取利息                                      2               -
                                         5,208,541
                                                       △ 3,076,054
       有価証券売買等損益
                                         5,648,374
                                                       △ 2,822,949
       営業収益合計
      営業費用
                                            860                32
       支払利息
                                          11,330                5,922
       受託者報酬
                                          396,511               206,904
       委託者報酬
                                           1,362                714
       その他費用
                                          410,063               213,572
       営業費用合計
                                         5,238,311
                                                       △ 3,036,521
      営業利益又は営業損失（△）
                                         5,238,311
                                                       △ 3,036,521
      経常利益又は経常損失（△）
                                         5,238,311
                                                       △ 3,036,521
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         6,242,274
                                                         △ 63,825
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                        14,837,409                4,047,217
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        13,578,083                  1,339
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        13,578,083                  1,339
       額
                                        23,346,467                 235,403
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        23,346,467                 235,403
       額
                                          17,845               16,814
      分配金
                                         4,047,217                823,643
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                101/215











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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （３）【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                   投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額

                       で評価しております。
                        親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
                       額で評価しております。
     ２.その他財務諸表作成のための基本と                  ファンドの計算期間
      なる重要な事項
                       　当ファンドは、原則として毎年10月14日を計算期間の末日としておりますが、前
                       計算期間および当計算期間においては当該日が休業日のため、当計算期間は平成30
                       年10月16日から令和          1年10月15日までとなっております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                                     第6期

                                        第5期
                                                 [令和   1年10月15日現在]
                                   [平成30年10月15日現在]
     １.   期首元本額                                  56,996,989円              17,845,416円
       期中追加設定元本額                                  45,671,469円                7,035円
       期中一部解約元本額                                  84,823,042円              1,037,967円
     ２.   受益権の総数                                  17,845,416口              16,814,484口
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                  第5期                            第6期

              自 平成29年10月17日                           自 平成30年10月16日
              至 平成30年10月15日                           至 令和  1年10月15日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A          ―円     費用控除後の配当等収益額              A        38,891円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C       3,900,539円        収益調整金額              C       3,675,393円
       分配準備積立金額              D       522,039円       分配準備積立金額              D       474,878円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        4,422,578円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        4,189,162円
       当ファンドの期末残存口数              }      17,845,416口         当ファンドの期末残存口数              }      16,814,484口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          2,478円       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          2,491円
       1万口当たり分配金額              H         10円     1万口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000          17,845円       収益分配金金額            I=F*H/10,000          16,814円
                                102/215



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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （金融商品に関する注記）
     １　金融商品の状況に関する事項
                               第5期                   第6期

                            自  平成29年10月17日                  自  平成30年10月16日
     区分
                            至  平成30年10月15日                  至  令和   1年10月15日
     １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                   同左
                       人に関する法律」（昭和26年法律第198
                       号）第２条第４項に定める証券投資信託
                       であり、有価証券等の金融商品への投資
                       を信託約款に定める「運用の基本方針」
                       に基づき行っております。
     ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、投資信託受益証券に投                   同左
      係るリスク                 資しております。当該投資対象は、価格
                       変動リスク等の市場リスク、信用リスク
                       および流動性リスクに晒されておりま
                       す。
                        当ファンドは、親投資信託受益証券に
                       投資しております。当該投資対象は、価
                       格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                       クおよび流動性リスクに晒されておりま
                       す。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                   同左
                       にコントロールするため、委託会社で
                       は、運用部門において、ファンドに含ま
                       れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                       ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                       範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部
                       署によりリスク運営状況のモニタリング
                       等のリスク管理を行っており、この結果
                       は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
     ２　金融商品の時価等に関する事項

                                                  第6期

                               第5期
     区分
                                              ［令和    1年10月15日現在］
                          ［平成30年10月15日現在］
     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                   同左
      額                 りません。
     ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                        売買目的有価証券は、（重要な会計方                   同左
                       針に係る事項に関する注記）に記載して
                       おります。
                       （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、該当事項はあり                   同左
                       ません。
                                103/215


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               第5期                   第6期
     区分
                                              ［令和    1年10月15日現在］
                          ［平成30年10月15日現在］
                       （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                        上記以外の金融商品（コールローン                   同左
                       等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                       価額と近似していることから、当該金融
                       商品の帳簿価額を時価としております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づ                   同左
      いての補足説明                 く価額のほか、市場価格がない場合には
                       合理的に算定された価額が含まれており
                       ます。当該価額の算定においては一定の
                       前提条件等を採用しているため、異なる
                       前提条件等によった場合、当該価額が異
                       なることもあります。
     （有価証券に関する注記）


     売買目的有価証券
                             第5期                     第6期

                        ［平成30年10月15日現在］                     ［令和    1年10月15日現在］
           種類
                      当計算期間の損益に含まれた評価差額                     当計算期間の損益に含まれた評価差額
                             （円）                     （円）
        投資信託受益証券                            △932,119                    △2,856,792
        親投資信託受益証券                               △20                     △30
           合計                         △932,139                    △2,856,822
     （デリバティブ取引に関する注記）

     取引の時価等に関する事項
     該当事項はありません。

     （関連当事者との取引に関する注記）


     該当事項はありません。

     （１口当たり情報）

                                                   第6期

                                第5期
                                              ［令和    1年10月15日現在］
                           ［平成30年10月15日現在］
     1口当たり純資産額                                  1.2268円                   1.0490円
                                104/215


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                第5期                   第6期
                                              ［令和    1年10月15日現在］
                           ［平成30年10月15日現在］
     (1万口当たり純資産額)                                 (12,268円)                   (10,490円)
     （４）【附属明細表】


     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

                                                       （単位：円）

       種　類                銘　柄                  口数          評価額        備考

     投資信託受益証       ジャパン・エクイティ・マスター・ファンド（ＥＵ                             19,352,901            17,429,222
        券    Ｒクラス）
     投資信託受益証券         合計                            19,352,901            17,429,222
     親投資信託受益       マネー・プール　マザーファンド                               99,592            100,000
       証券
     親投資信託受益証券          合計                             99,592            100,000
                    合計                     19,452,493            17,529,222
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

                                105/215








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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）豪ドルコース（１年決算型）】

     （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                     第5期               第6期
                               ［  平成30年10月15日現在           ］   ［  令和   1年10月15日現在        ］
      資産の部
       流動資産
                                         2,032,120                777,595
        コール・ローン
                                        76,121,760               39,248,360
        投資信託受益証券
                                          100,030               100,000
        親投資信託受益証券
                                         7,110,344
                                                            -
        未収入金
                                        85,364,254               40,125,955
        流動資産合計
                                        85,364,254               40,125,955
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                          71,854               38,656
        未払収益分配金
                                           4,353
        未払解約金                                                    -
        未払受託者報酬                                  15,301                8,195
                                          535,285               286,627
        未払委託者報酬
                                             2
        未払利息                                                    -
                                           1,977               1,027
        その他未払費用
                                          628,772               334,505
        流動負債合計
                                          628,772               334,505
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                        71,854,702               38,656,167
        元本
        剰余金
                                        12,880,780                1,135,283
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                        20,351,075               11,781,657
          （分配準備積立金）
                                        84,735,482               39,791,450
        元本等合計
                                        84,735,482               39,791,450
       純資産合計
                                        85,364,254               40,125,955
      負債純資産合計
                                106/215









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     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                                    第6期
                                     第5期
                                                自　平成30年10月16日
                                 自　平成29年10月17日
                                                至　令和     1年10月15日
                                 至　平成30年10月15日
      営業収益
                                         9,004,300               1,932,176
       配当株式
       受取利息                                      7               1
                                       △ 14,672,006              △ 11,051,405
       有価証券売買等損益
                                        △ 5,667,699              △ 9,119,228
       営業収益合計
      営業費用
                                           1,293                656
       支払利息
                                          32,837               18,391
       受託者報酬
                                         1,148,850                643,286
       委託者報酬
                                           4,250               2,337
       その他費用
                                         1,187,230                664,670
       営業費用合計
                                        △ 6,854,929              △ 9,783,898
      営業利益又は営業損失（△）
                                        △ 6,854,929              △ 9,783,898
      経常利益又は経常損失（△）
                                        △ 6,854,929              △ 9,783,898
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        △ 1,414,805              △ 4,048,043
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                        25,207,769               12,880,780
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                         3,434,826                 6,153
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         3,434,826                 6,153
       額
                                        10,249,837                5,977,139
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        10,249,837                5,977,139
       額
                                          71,854               38,656
      分配金
                                        12,880,780                1,135,283
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                107/215











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     （３）【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                   投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額

                       で評価しております。
                        親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
                       額で評価しております。
     ２.その他財務諸表作成のための基本と                  ファンドの計算期間
      なる重要な事項
                       　当ファンドは、原則として毎年10月14日を計算期間の末日としておりますが、前
                       計算期間および当計算期間においては当該日が休業日のため、当計算期間は平成30
                       年10月16日から令和          1年10月15日までとなっております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                                     第6期

                                        第5期
                                                 [令和   1年10月15日現在]
                                   [平成30年10月15日現在]
     １.   期首元本額                                  90,919,830円              71,854,702円
       期中追加設定元本額                                  19,008,479円               187,033円
       期中一部解約元本額                                  38,073,607円              33,385,568円
     ２.   受益権の総数                                  71,854,702口              38,656,167口
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                  第5期                            第6期

              自 平成29年10月17日                           自 平成30年10月16日
              至 平成30年10月15日                           至 令和  1年10月15日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       5,504,004円        費用控除後の配当等収益額              A       908,489円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      18,438,462円         収益調整金額              C       9,957,344円
       分配準備積立金額              D      14,918,925円         分配準備積立金額              D      10,911,824円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        38,861,391円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        21,777,657円
       当ファンドの期末残存口数              }      71,854,702口         当ファンドの期末残存口数              }      38,656,167口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          5,408円       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          5,633円
       1万口当たり分配金額              H         10円     1万口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000          71,854円       収益分配金金額            I=F*H/10,000          38,656円
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （金融商品に関する注記）
     １　金融商品の状況に関する事項
                               第5期                   第6期

                            自  平成29年10月17日                  自  平成30年10月16日
     区分
                            至  平成30年10月15日                  至  令和   1年10月15日
     １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                   同左
                       人に関する法律」（昭和26年法律第198
                       号）第２条第４項に定める証券投資信託
                       であり、有価証券等の金融商品への投資
                       を信託約款に定める「運用の基本方針」
                       に基づき行っております。
     ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、投資信託受益証券に投                   同左
      係るリスク                 資しております。当該投資対象は、価格
                       変動リスク等の市場リスク、信用リスク
                       および流動性リスクに晒されておりま
                       す。
                        当ファンドは、親投資信託受益証券に
                       投資しております。当該投資対象は、価
                       格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                       クおよび流動性リスクに晒されておりま
                       す。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                   同左
                       にコントロールするため、委託会社で
                       は、運用部門において、ファンドに含ま
                       れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                       ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                       範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部
                       署によりリスク運営状況のモニタリング
                       等のリスク管理を行っており、この結果
                       は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
     ２　金融商品の時価等に関する事項

                                                  第6期

                               第5期
     区分
                                              ［令和    1年10月15日現在］
                          ［平成30年10月15日現在］
     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                   同左
      額                 りません。
     ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                        売買目的有価証券は、（重要な会計方                   同左
                       針に係る事項に関する注記）に記載して
                       おります。
                       （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、該当事項はあり                   同左
                       ません。
                                109/215


                                                           EDINET提出書類
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               第5期                   第6期
     区分
                                              ［令和    1年10月15日現在］
                          ［平成30年10月15日現在］
                       （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                        上記以外の金融商品（コールローン                   同左
                       等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                       価額と近似していることから、当該金融
                       商品の帳簿価額を時価としております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づ                   同左
      いての補足説明                 く価額のほか、市場価格がない場合には
                       合理的に算定された価額が含まれており
                       ます。当該価額の算定においては一定の
                       前提条件等を採用しているため、異なる
                       前提条件等によった場合、当該価額が異
                       なることもあります。
     （有価証券に関する注記）


     売買目的有価証券
                             第5期                     第6期

                        ［平成30年10月15日現在］                     ［令和    1年10月15日現在］
           種類
                      当計算期間の損益に含まれた評価差額                     当計算期間の損益に含まれた評価差額
                             （円）                     （円）
        投資信託受益証券                           △8,421,493                     △4,975,436
        親投資信託受益証券                               △20                     △30
           合計                        △8,421,513                     △4,975,466
     （デリバティブ取引に関する注記）

     取引の時価等に関する事項
     該当事項はありません。

     （関連当事者との取引に関する注記）


     該当事項はありません。

     （１口当たり情報）

                                                   第6期

                                第5期
                                              ［令和    1年10月15日現在］
                           ［平成30年10月15日現在］
     1口当たり純資産額                                  1.1793円                   1.0294円
                                110/215


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                第5期                   第6期
                                              ［令和    1年10月15日現在］
                           ［平成30年10月15日現在］
     (1万口当たり純資産額)                                 (11,793円)                   (10,294円)
     （４）【附属明細表】


     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

                                                       （単位：円）

       種　類                銘　柄                  口数          評価額        備考

     投資信託受益証       ジャパン・エクイティ・マスター・ファンド（ＡＵ                             49,725,530            39,248,360
        券    Ｄクラス）
     投資信託受益証券         合計                            49,725,530            39,248,360
     親投資信託受益       マネー・プール　マザーファンド                               99,592            100,000
       証券
     親投資信託受益証券          合計                             99,592            100,000
                    合計                     49,825,122            39,348,360
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

                                111/215








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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）ブラジル・レアルコース（１年決算型）】

     （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                     第5期               第6期
                               ［  平成30年10月15日現在           ］   ［  令和   1年10月15日現在        ］
      資産の部
       流動資産
                                         2,858,104               1,362,090
        コール・ローン
                                        126,926,110                59,880,530
        投資信託受益証券
                                          100,030               100,000
        親投資信託受益証券
                                        129,884,244                61,342,620
        流動資産合計
                                        129,884,244                61,342,620
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                          102,558                55,735
        未払収益分配金
                                          20,611               11,424
        未払受託者報酬
                                          721,255               399,843
        未払委託者報酬
        未払利息                                     3               -
                                           2,683               1,463
        その他未払費用
                                          847,110               468,465
        流動負債合計
                                          847,110               468,465
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                        102,558,477                55,735,958
        元本
        剰余金
                                        26,478,657                5,138,197
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                        21,061,564               14,850,329
          （分配準備積立金）
                                        129,037,134                60,874,155
        元本等合計
                                        129,037,134                60,874,155
       純資産合計
                                        129,884,244                61,342,620
      負債純資産合計
                                112/215










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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                                    第6期
                                     第5期
                                                自　平成30年10月16日
                                 自　平成29年10月17日
                                                至　令和     1年10月15日
                                 至　平成30年10月15日
      営業収益
                                         8,645,373               5,433,669
       配当株式
       受取利息                                     18                3
                                       △ 22,515,197              △ 19,152,380
       有価証券売買等損益
                                       △ 13,869,806              △ 13,718,708
       営業収益合計
      営業費用
                                           2,080                957
       支払利息
                                          38,309               26,841
       受託者報酬
                                         1,340,319                939,573
       委託者報酬
                                           4,980               3,481
       その他費用
                                         1,385,688                970,852
       営業費用合計
                                       △ 15,255,494              △ 14,689,560
      営業利益又は営業損失（△）
                                       △ 15,255,494              △ 14,689,560
      経常利益又は経常損失（△）
                                       △ 15,255,494              △ 14,689,560
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                          517,380
                                                       △ 5,507,258
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                        42,681,645               26,478,657
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        23,943,465                 72,671
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        23,943,465                 72,671
       額
                                        24,271,021               12,175,094
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        24,271,021               12,175,094
       額
                                          102,558                55,735
      分配金
                                        26,478,657                5,138,197
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                113/215











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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （３）【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                   投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額

                       で評価しております。
                        親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
                       額で評価しております。
     ２.その他財務諸表作成のための基本と                  ファンドの計算期間
      なる重要な事項
                       　当ファンドは、原則として毎年10月14日を計算期間の末日としておりますが、前
                       計算期間および当計算期間においては当該日が休業日のため、当計算期間は平成30
                       年10月16日から令和          1年10月15日までとなっております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                                     第6期

                                        第5期
                                                 [令和   1年10月15日現在]
                                   [平成30年10月15日現在]
     １.   期首元本額                                  97,792,505円             102,558,477円
       期中追加設定元本額                                  60,114,646円               353,897円
       期中一部解約元本額                                  55,348,674円              47,176,416円
     ２.   受益権の総数                                  102,558,477口              55,735,958口
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                  第5期                            第6期

              自 平成29年10月17日                           自 平成30年10月16日
              至 平成30年10月15日                           至 令和  1年10月15日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       6,655,586円        費用控除後の配当等収益額              A       3,511,745円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      64,318,390円         収益調整金額              C      35,009,650円
       分配準備積立金額              D      14,508,536円         分配準備積立金額              D      11,394,319円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        85,482,512円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        49,915,714円
       当ファンドの期末残存口数              }      102,558,477口         当ファンドの期末残存口数              }      55,735,958口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          8,334円       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          8,955円
       1万口当たり分配金額              H         10円     1万口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000          102,558円       収益分配金金額            I=F*H/10,000          55,735円
                                114/215



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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （金融商品に関する注記）
     １　金融商品の状況に関する事項
                               第5期                   第6期

                            自  平成29年10月17日                  自  平成30年10月16日
     区分
                            至  平成30年10月15日                  至  令和   1年10月15日
     １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                   同左
                       人に関する法律」（昭和26年法律第198
                       号）第２条第４項に定める証券投資信託
                       であり、有価証券等の金融商品への投資
                       を信託約款に定める「運用の基本方針」
                       に基づき行っております。
     ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、投資信託受益証券に投                   同左
      係るリスク                 資しております。当該投資対象は、価格
                       変動リスク等の市場リスク、信用リスク
                       および流動性リスクに晒されておりま
                       す。
                        当ファンドは、親投資信託受益証券に
                       投資しております。当該投資対象は、価
                       格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                       クおよび流動性リスクに晒されておりま
                       す。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                   同左
                       にコントロールするため、委託会社で
                       は、運用部門において、ファンドに含ま
                       れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                       ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                       範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部
                       署によりリスク運営状況のモニタリング
                       等のリスク管理を行っており、この結果
                       は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
     ２　金融商品の時価等に関する事項

                                                  第6期

                               第5期
     区分
                                              ［令和    1年10月15日現在］
                          ［平成30年10月15日現在］
     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                   同左
      額                 りません。
     ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                        売買目的有価証券は、（重要な会計方                   同左
                       針に係る事項に関する注記）に記載して
                       おります。
                       （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、該当事項はあり                   同左
                       ません。
                                115/215


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                               第5期                   第6期
     区分
                                              ［令和    1年10月15日現在］
                          ［平成30年10月15日現在］
                       （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                        上記以外の金融商品（コールローン                   同左
                       等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                       価額と近似していることから、当該金融
                       商品の帳簿価額を時価としております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づ                   同左
      いての補足説明                 く価額のほか、市場価格がない場合には
                       合理的に算定された価額が含まれており
                       ます。当該価額の算定においては一定の
                       前提条件等を採用しているため、異なる
                       前提条件等によった場合、当該価額が異
                       なることもあります。
     （有価証券に関する注記）


     売買目的有価証券
                             第5期                     第6期

                        ［平成30年10月15日現在］                     ［令和    1年10月15日現在］
           種類
                      当計算期間の損益に含まれた評価差額                     当計算期間の損益に含まれた評価差額
                             （円）                     （円）
        投資信託受益証券                          △18,543,512                     △9,476,962
        親投資信託受益証券                               △20                     △30
           合計                       △18,543,532                     △9,476,992
     （デリバティブ取引に関する注記）

     取引の時価等に関する事項
     該当事項はありません。

     （関連当事者との取引に関する注記）


     該当事項はありません。

     （１口当たり情報）

                                                   第6期

                                第5期
                                              ［令和    1年10月15日現在］
                           ［平成30年10月15日現在］
     1口当たり純資産額                                  1.2582円                   1.0922円
                                116/215


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                                第5期                   第6期
                                              ［令和    1年10月15日現在］
                           ［平成30年10月15日現在］
     (1万口当たり純資産額)                                 (12,582円)                   (10,922円)
     （４）【附属明細表】


     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

                                                       （単位：円）

       種　類                銘　柄                  口数          評価額        備考

     投資信託受益証       ジャパン・エクイティ・マスター・ファンド（ＢＲ                            102,202,647             59,880,530
        券    Ｌクラス）
     投資信託受益証券         合計                           102,202,647             59,880,530
     親投資信託受益       マネー・プール　マザーファンド                               99,592            100,000
       証券
     親投資信託受益証券          合計                             99,592            100,000
                    合計                     102,302,239             59,980,530
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

                                117/215








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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）メキシコ・ペソコース（１年決算型）】

     （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                     第5期               第6期
                               ［  平成30年10月15日現在           ］   ［  令和   1年10月15日現在        ］
      資産の部
       流動資産
                                         1,938,243               1,139,688
        コール・ローン
                                        66,000,326               48,480,192
        投資信託受益証券
                                          100,030               100,000
        親投資信託受益証券
                                         1,633,014
                                                            -
        未収入金
                                        69,671,613               49,719,880
        流動資産合計
                                        69,671,613               49,719,880
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                          55,329               42,804
        未払収益分配金
                                         1,669,799
        未払解約金                                                    -
        未払受託者報酬                                  13,619                7,828
                                          476,504               274,212
        未払委託者報酬
                                             2
        未払利息                                                    -
                                           1,749                977
        その他未払費用
                                         2,217,002                325,821
        流動負債合計
                                         2,217,002                325,821
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                        55,329,704               42,804,278
        元本
        剰余金
                                        12,124,907                6,589,781
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                        14,126,440               14,715,246
          （分配準備積立金）
                                        67,454,611               49,394,059
        元本等合計
                                        67,454,611               49,394,059
       純資産合計
                                        69,671,613               49,719,880
      負債純資産合計
                                118/215









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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                                    第6期
                                     第5期
                                                自　平成30年10月16日
                                 自　平成29年10月17日
                                                至　令和     1年10月15日
                                 至　平成30年10月15日
      営業収益
                                         9,267,725               5,117,226
       配当株式
       受取利息                                      8               1
                                          812,461
                                                       △ 8,317,239
       有価証券売買等損益
                                        10,080,194
                                                       △ 3,200,012
       営業収益合計
      営業費用
                                           1,134                524
       支払利息
                                          32,256               17,092
       受託者報酬
                                         1,128,666                598,377
       委託者報酬
                                           4,175               2,158
       その他費用
                                         1,166,231                618,151
       営業費用合計
                                         8,913,963
                                                       △ 3,818,163
      営業利益又は営業損失（△）
                                         8,913,963
                                                       △ 3,818,163
      経常利益又は経常損失（△）
                                         8,913,963
                                                       △ 3,818,163
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         3,983,102
                                                       △ 1,157,814
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                        14,562,947               12,124,907
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                          91,494               109,956
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          91,494               109,956
       額
                                         7,405,066               2,941,929
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         7,405,066               2,941,929
       額
                                          55,329               42,804
      分配金
                                        12,124,907                6,589,781
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                119/215











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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （３）【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                   投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額

                       で評価しております。
                        親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
                       額で評価しております。
     ２.その他財務諸表作成のための基本と                  ファンドの計算期間
      なる重要な事項
                       　当ファンドは、原則として毎年10月14日を計算期間の末日としておりますが、前
                       計算期間および当計算期間においては当該日が休業日のため、当計算期間は平成30
                       年10月16日から令和          1年10月15日までとなっております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                                     第6期

                                        第5期
                                                 [令和   1年10月15日現在]
                                   [平成30年10月15日現在]
     １.   期首元本額                                  111,511,327円              55,329,704円
       期中追加設定元本額                                    488,316円              961,469円
       期中一部解約元本額                                  56,669,939円              13,486,895円
     ２.   受益権の総数                                  55,329,704口              42,804,278口
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                  第5期                            第6期

              自 平成29年10月17日                           自 平成30年10月16日
              至 平成30年10月15日                           至 令和  1年10月15日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       5,382,085円        費用控除後の配当等収益額              A       4,054,959円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      21,908,896円         収益調整金額              C      17,217,416円
       分配準備積立金額              D       8,799,684円        分配準備積立金額              D      10,703,091円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        36,090,665円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        31,975,466円
       当ファンドの期末残存口数              }      55,329,704口         当ファンドの期末残存口数              }      42,804,278口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          6,522円       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          7,470円
       1万口当たり分配金額              H         10円     1万口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000          55,329円       収益分配金金額            I=F*H/10,000          42,804円
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （金融商品に関する注記）
     １　金融商品の状況に関する事項
                               第5期                   第6期

                            自  平成29年10月17日                  自  平成30年10月16日
     区分
                            至  平成30年10月15日                  至  令和   1年10月15日
     １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                   同左
                       人に関する法律」（昭和26年法律第198
                       号）第２条第４項に定める証券投資信託
                       であり、有価証券等の金融商品への投資
                       を信託約款に定める「運用の基本方針」
                       に基づき行っております。
     ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、投資信託受益証券に投                   同左
      係るリスク                 資しております。当該投資対象は、価格
                       変動リスク等の市場リスク、信用リスク
                       および流動性リスクに晒されておりま
                       す。
                        当ファンドは、親投資信託受益証券に
                       投資しております。当該投資対象は、価
                       格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                       クおよび流動性リスクに晒されておりま
                       す。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                   同左
                       にコントロールするため、委託会社で
                       は、運用部門において、ファンドに含ま
                       れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                       ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                       範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部
                       署によりリスク運営状況のモニタリング
                       等のリスク管理を行っており、この結果
                       は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
     ２　金融商品の時価等に関する事項

                                                  第6期

                               第5期
     区分
                                              ［令和    1年10月15日現在］
                          ［平成30年10月15日現在］
     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                   同左
      額                 りません。
     ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                        売買目的有価証券は、（重要な会計方                   同左
                       針に係る事項に関する注記）に記載して
                       おります。
                       （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、該当事項はあり                   同左
                       ません。
                                121/215


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               第5期                   第6期
     区分
                                              ［令和    1年10月15日現在］
                          ［平成30年10月15日現在］
                       （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                        上記以外の金融商品（コールローン                   同左
                       等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                       価額と近似していることから、当該金融
                       商品の帳簿価額を時価としております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づ                   同左
      いての補足説明                 く価額のほか、市場価格がない場合には
                       合理的に算定された価額が含まれており
                       ます。当該価額の算定においては一定の
                       前提条件等を採用しているため、異なる
                       前提条件等によった場合、当該価額が異
                       なることもあります。
     （有価証券に関する注記）


     売買目的有価証券
                             第5期                     第6期

                        ［平成30年10月15日現在］                     ［令和    1年10月15日現在］
           種類
                      当計算期間の損益に含まれた評価差額                     当計算期間の損益に含まれた評価差額
                             （円）                     （円）
        投資信託受益証券                            1,750,573                    △5,228,214
        親投資信託受益証券                               △20                     △30
           合計                         1,750,553                    △5,228,244
     （デリバティブ取引に関する注記）

     取引の時価等に関する事項
     該当事項はありません。

     （関連当事者との取引に関する注記）


     該当事項はありません。

     （１口当たり情報）

                                                   第6期

                                第5期
                                              ［令和    1年10月15日現在］
                           ［平成30年10月15日現在］
     1口当たり純資産額                                  1.2191円                   1.1540円
                                122/215


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                第5期                   第6期
                                              ［令和    1年10月15日現在］
                           ［平成30年10月15日現在］
     (1万口当たり純資産額)                                 (12,191円)                   (11,540円)
     （４）【附属明細表】


     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

                                                       （単位：円）

       種　類                銘　柄                  口数          評価額        備考

     投資信託受益証       ジャパン・エクイティ・マスター・ファンド（ＭＸ                             79,060,980            48,480,192
        券    Ｎクラス）
     投資信託受益証券         合計                            79,060,980            48,480,192
     親投資信託受益       マネー・プール　マザーファンド                               99,592            100,000
       証券
     親投資信託受益証券          合計                             99,592            100,000
                    合計                     79,160,572            48,580,192
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）トルコ・リラコース（１年決算型）】

     （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                     第5期               第6期
                               ［  平成30年10月15日現在           ］   ［  令和   1年10月15日現在        ］
      資産の部
       流動資産
                                         5,365,636               5,272,057
        コール・ローン
                                        194,117,282               191,990,551
        投資信託受益証券
                                          10,003               10,000
        親投資信託受益証券
                                                        4,453,666
                                             -
        未収入金
                                        199,492,921               201,726,274
        流動資産合計
                                        199,492,921               201,726,274
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                          245,911               222,249
        未払収益分配金
                                          35,612               37,241
        未払受託者報酬
        未払委託者報酬                                1,246,408               1,303,276
                                             6               1
        未払利息
                                           4,680               4,909
        その他未払費用
                                         1,532,617               1,567,676
        流動負債合計
                                         1,532,617               1,567,676
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                        245,911,116               222,249,231
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             △ 47,950,812              △ 22,090,633
                                        44,936,701               77,857,975
          （分配準備積立金）
                                        197,960,304               200,158,598
        元本等合計
                                        197,960,304               200,158,598
       純資産合計
                                        199,492,921               201,726,274
      負債純資産合計
                                124/215









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     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                                    第6期
                                     第5期
                                                自　平成30年10月16日
                                 自　平成29年10月17日
                                                至　令和     1年10月15日
                                 至　平成30年10月15日
      営業収益
                                        43,850,294               57,426,128
       配当株式
       受取利息                                     39               11
                                       △ 118,681,660               △ 28,745,266
       有価証券売買等損益
                                                        28,680,873
                                       △ 74,831,327
       営業収益合計
      営業費用
                                           4,274               2,985
       支払利息
                                          68,336               75,386
       受託者報酬
                                         2,391,714               2,638,317
       委託者報酬
                                           8,981               9,984
       その他費用
                                         2,473,305               2,726,672
       営業費用合計
                                                        25,954,201
                                       △ 77,304,632
      営業利益又は営業損失（△）
                                                        25,954,201
                                       △ 77,304,632
      経常利益又は経常損失（△）
                                                        25,954,201
                                       △ 77,304,632
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        △ 2,155,829               6,519,164
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                        11,972,287
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                                 △ 47,950,812
                                        19,936,817               12,780,843
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                                        12,780,843
                                             -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        19,936,817
                                                            -
       額
                                         4,465,202               6,133,452
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         4,465,202
                                                            -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                                        6,133,452
                                             -
       額
                                          245,911               222,249
      分配金
                                       △ 47,950,812              △ 22,090,633
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                125/215










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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （３）【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                   投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額

                       で評価しております。
                        親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
                       額で評価しております。
     ２.その他財務諸表作成のための基本と                  ファンドの計算期間
      なる重要な事項
                       　当ファンドは、原則として毎年10月14日を計算期間の末日としておりますが、前
                       計算期間および当計算期間においては当該日が休業日のため、当計算期間は平成30
                       年10月16日から令和          1年10月15日までとなっております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                                     第6期

                                        第5期
                                                 [令和   1年10月15日現在]
                                   [平成30年10月15日現在]
     １.   期首元本額                                  85,619,735円             245,911,116円
       期中追加設定元本額                                  192,735,596円              45,076,327円
       期中一部解約元本額                                  32,444,215円              68,738,212円
     ２.   元本の欠損
       　純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり                                  47,950,812円              22,090,633円
       ます。
     ３.   受益権の総数                                  245,911,116口              222,249,231口
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                  第5期                            第6期

              自 平成29年10月17日                           自 平成30年10月16日
              至 平成30年10月15日                           至 令和  1年10月15日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      39,060,957円         費用控除後の配当等収益額              A      43,784,385円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      188,029,126円         収益調整金額              C      177,093,555円
       分配準備積立金額              D       6,121,655円        分配準備積立金額              D      34,295,839円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       233,211,738円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       255,173,779円
       当ファンドの期末残存口数              }      245,911,116口         当ファンドの期末残存口数              }      222,249,231口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          9,483円       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          11,481円
       1万口当たり分配金額              H         10円     1万口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000          245,911円       収益分配金金額            I=F*H/10,000          222,249円
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  第5期                            第6期
              自 平成29年10月17日                           自 平成30年10月16日
              至 平成30年10月15日                           至 令和  1年10月15日
     （金融商品に関する注記）


     １　金融商品の状況に関する事項
                               第5期                   第6期

                            自  平成29年10月17日                  自  平成30年10月16日
     区分
                            至  平成30年10月15日                  至  令和   1年10月15日
     １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                   同左
                       人に関する法律」（昭和26年法律第198
                       号）第２条第４項に定める証券投資信託
                       であり、有価証券等の金融商品への投資
                       を信託約款に定める「運用の基本方針」
                       に基づき行っております。
     ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、投資信託受益証券に投                   同左
      係るリスク                 資しております。当該投資対象は、価格
                       変動リスク等の市場リスク、信用リスク
                       および流動性リスクに晒されておりま
                       す。
                        当ファンドは、親投資信託受益証券に
                       投資しております。当該投資対象は、価
                       格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                       クおよび流動性リスクに晒されておりま
                       す。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                   同左
                       にコントロールするため、委託会社で
                       は、運用部門において、ファンドに含ま
                       れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                       ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                       範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部
                       署によりリスク運営状況のモニタリング
                       等のリスク管理を行っており、この結果
                       は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
     ２　金融商品の時価等に関する事項

                                                  第6期

                               第5期
     区分
                                              ［令和    1年10月15日現在］
                          ［平成30年10月15日現在］
     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                   同左
      額                 りません。
     ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
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                               第5期                   第6期
     区分
                                              ［令和    1年10月15日現在］
                          ［平成30年10月15日現在］
                        売買目的有価証券は、（重要な会計方                   同左
                       針に係る事項に関する注記）に記載して
                       おります。
                       （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、該当事項はあり                   同左
                       ません。
                       （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                        上記以外の金融商品（コールローン                   同左
                       等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                       価額と近似していることから、当該金融
                       商品の帳簿価額を時価としております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づ                   同左
      いての補足説明                 く価額のほか、市場価格がない場合には
                       合理的に算定された価額が含まれており
                       ます。当該価額の算定においては一定の
                       前提条件等を採用しているため、異なる
                       前提条件等によった場合、当該価額が異
                       なることもあります。
     （有価証券に関する注記）


     売買目的有価証券
                             第5期                     第6期

                        ［平成30年10月15日現在］                     ［令和    1年10月15日現在］
           種類
                      当計算期間の損益に含まれた評価差額                     当計算期間の損益に含まれた評価差額
                             （円）                     （円）
        投資信託受益証券                          △104,598,257                        701,394
        親投資信託受益証券                               △2                     △3
           合計                       △104,598,259                        701,391
     （デリバティブ取引に関する注記）

     取引の時価等に関する事項
     該当事項はありません。

     （関連当事者との取引に関する注記）


     該当事項はありません。

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     （１口当たり情報）

                                                   第6期

                                第5期
                                              ［令和    1年10月15日現在］
                           ［平成30年10月15日現在］
     1口当たり純資産額                                  0.8050円                   0.9006円
     (1万口当たり純資産額)                                 (8,050円)                   (9,006円)
     （４）【附属明細表】


     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

                                                       （単位：円）

       種　類                銘　柄                  口数          評価額        備考

     投資信託受益証       ジャパン・エクイティ・マスター・ファンド（ＴＲ                            637,630,525            191,990,551
        券    Ｙクラス）
     投資信託受益証券         合計                           637,630,525            191,990,551
     親投資信託受益       マネー・プール　マザーファンド                               9,960            10,000
       証券
     親投資信託受益証券          合計                             9,960            10,000
                    合計                     637,640,485            192,000,551
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）ロシア・ルーブルコース（１年決算型）】

     （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                     第5期               第6期
                               ［  平成30年10月15日現在           ］   ［  令和   1年10月15日現在        ］
      資産の部
       流動資産
                                         5,481,055               5,470,353
        コール・ローン
                                        278,654,003               250,464,976
        投資信託受益証券
                                          10,029               10,026
        親投資信託受益証券
                                        284,145,087               255,945,355
        流動資産合計
                                        284,145,087               255,945,355
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                          275,848               251,661
        未払収益分配金
                                          48,034               40,434
        未払受託者報酬
                                         1,681,030               1,415,289
        未払委託者報酬
        未払利息                                     7               1
                                           6,337               5,331
        その他未払費用
                                         2,011,256               1,712,716
        流動負債合計
                                         2,011,256               1,712,716
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                        275,848,759               251,661,707
        元本
        剰余金
                                         6,285,072               2,570,932
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                        62,201,499               74,981,742
          （分配準備積立金）
                                        282,133,831               254,232,639
        元本等合計
                                        282,133,831               254,232,639
       純資産合計
                                        284,145,087               255,945,355
      負債純資産合計
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     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                                    第6期
                                     第5期
                                                自　平成30年10月16日
                                 自　平成29年10月17日
                                                至　令和     1年10月15日
                                 至　平成30年10月15日
      営業収益
                                        73,565,429               22,343,954
       配当株式
       受取利息                                     34               11
                                       △ 92,144,359              △ 24,120,013
       有価証券売買等損益
                                       △ 18,578,896               △ 1,776,048
       営業収益合計
      営業費用
                                           6,631               2,723
       支払利息
                                          120,034                81,683
       受託者報酬
                                         4,200,795               2,858,959
       委託者報酬
                                          15,874               10,817
       その他費用
                                         4,343,334               2,954,182
       営業費用合計
                                       △ 22,922,230               △ 4,730,230
      営業利益又は営業損失（△）
                                       △ 22,922,230               △ 4,730,230
      経常利益又は経常損失（△）
                                       △ 22,922,230               △ 4,730,230
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         3,255,246
                                                       △ 1,862,296
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                        55,324,301                6,285,072
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        30,047,684
      剰余金増加額又は欠損金減少額                                                       -
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        30,047,684
                                                            -
       額
                                        52,633,589                 594,545
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        52,633,589                 566,518
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                                          28,027
                                             -
       額
                                          275,848               251,661
      分配金
                                         6,285,072               2,570,932
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                131/215










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     （３）【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                   投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額

                       で評価しております。
                        親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
                       額で評価しております。
     ２.その他財務諸表作成のための基本と                  ファンドの計算期間
      なる重要な事項
                       　当ファンドは、原則として毎年10月14日を計算期間の末日としておりますが、前
                       計算期間および当計算期間においては当該日が休業日のため、当計算期間は平成30
                       年10月16日から令和          1年10月15日までとなっております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                                     第6期

                                        第5期
                                                 [令和   1年10月15日現在]
                                   [平成30年10月15日現在]
     １.   期首元本額                                  517,872,095円              275,848,759円
       期中追加設定元本額                                  212,434,098円                850,695円
       期中一部解約元本額                                  454,457,434円              25,037,747円
     ２.   受益権の総数                                  275,848,759口              251,661,707口
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                  第5期                            第6期

              自 平成29年10月17日                           自 平成30年10月16日
              至 平成30年10月15日                           至 令和  1年10月15日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      35,058,716円         費用控除後の配当等収益額              A      18,666,758円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      253,923,947円         収益調整金額              C      231,856,356円
       分配準備積立金額              D      27,418,631円         分配準備積立金額              D      56,566,645円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       316,401,294円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       307,089,759円
       当ファンドの期末残存口数              }      275,848,759口         当ファンドの期末残存口数              }      251,661,707口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          11,470円       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          12,202円
       1万口当たり分配金額              H         10円     1万口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000          275,848円       収益分配金金額            I=F*H/10,000          251,661円
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （金融商品に関する注記）
     １　金融商品の状況に関する事項
                               第5期                   第6期

                            自  平成29年10月17日                  自  平成30年10月16日
     区分
                            至  平成30年10月15日                  至  令和   1年10月15日
     １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                   同左
                       人に関する法律」（昭和26年法律第198
                       号）第２条第４項に定める証券投資信託
                       であり、有価証券等の金融商品への投資
                       を信託約款に定める「運用の基本方針」
                       に基づき行っております。
     ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、投資信託受益証券に投                   同左
      係るリスク                 資しております。当該投資対象は、価格
                       変動リスク等の市場リスク、信用リスク
                       および流動性リスクに晒されておりま
                       す。
                        当ファンドは、親投資信託受益証券に
                       投資しております。当該投資対象は、価
                       格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                       クおよび流動性リスクに晒されておりま
                       す。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                   同左
                       にコントロールするため、委託会社で
                       は、運用部門において、ファンドに含ま
                       れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                       ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                       範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部
                       署によりリスク運営状況のモニタリング
                       等のリスク管理を行っており、この結果
                       は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
     ２　金融商品の時価等に関する事項

                                                  第6期

                               第5期
     区分
                                              ［令和    1年10月15日現在］
                          ［平成30年10月15日現在］
     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                   同左
      額                 りません。
     ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                        売買目的有価証券は、（重要な会計方                   同左
                       針に係る事項に関する注記）に記載して
                       おります。
                       （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、該当事項はあり                   同左
                       ません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               第5期                   第6期
     区分
                                              ［令和    1年10月15日現在］
                          ［平成30年10月15日現在］
                       （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                        上記以外の金融商品（コールローン                   同左
                       等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                       価額と近似していることから、当該金融
                       商品の帳簿価額を時価としております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づ                   同左
      いての補足説明                 く価額のほか、市場価格がない場合には
                       合理的に算定された価額が含まれており
                       ます。当該価額の算定においては一定の
                       前提条件等を採用しているため、異なる
                       前提条件等によった場合、当該価額が異
                       なることもあります。
     （有価証券に関する注記）


     売買目的有価証券
                             第5期                     第6期

                        ［平成30年10月15日現在］                     ［令和    1年10月15日現在］
           種類
                      当計算期間の損益に含まれた評価差額                     当計算期間の損益に含まれた評価差額
                             （円）                     （円）
        投資信託受益証券                           △5,640,732                      6,097,874
        親投資信託受益証券                               △2                     △3
           合計                        △5,640,734                      6,097,871
     （デリバティブ取引に関する注記）

     取引の時価等に関する事項
     該当事項はありません。

     （関連当事者との取引に関する注記）


     該当事項はありません。

     （１口当たり情報）

                                                   第6期

                                第5期
                                              ［令和    1年10月15日現在］
                           ［平成30年10月15日現在］
     1口当たり純資産額                                  1.0228円                   1.0102円
                                134/215


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                第5期                   第6期
                                              ［令和    1年10月15日現在］
                           ［平成30年10月15日現在］
     (1万口当たり純資産額)                                 (10,228円)                   (10,102円)
     （４）【附属明細表】


     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

                                                       （単位：円）

       種　類                銘　柄                  口数          評価額        備考

     投資信託受益証       ジャパン・エクイティ・マスター・ファンド（ＲＵ                            873,308,843            250,464,976
        券    Ｂクラス）
     投資信託受益証券         合計                           873,308,843            250,464,976
     親投資信託受益       マネー・プール　マザーファンド                               9,986            10,026
       証券
     親投資信託受益証券          合計                             9,986            10,026
                    合計                     873,318,829            250,475,002
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）中国元コース（１年決算型）】

     （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                     第5期               第6期
                               ［  平成30年10月15日現在           ］   ［  令和   1年10月15日現在        ］
      資産の部
       流動資産
                                          685,481               548,375
        コール・ローン
                                        25,898,123               21,958,941
        投資信託受益証券
                                          10,003               10,000
        親投資信託受益証券
                                        26,593,607               22,517,316
        流動資産合計
                                        26,593,607               22,517,316
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                          16,125               15,100
        未払収益分配金
                                           4,285               3,845
        未払受託者報酬
                                          150,004               134,492
        未払委託者報酬
                                            532               432
        その他未払費用
                                          170,946               153,869
        流動負債合計
                                          170,946               153,869
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                        16,125,295               15,100,181
        元本
        剰余金
                                        10,297,366                7,263,266
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                        10,580,600               10,930,467
          （分配準備積立金）
                                        26,422,661               22,363,447
        元本等合計
                                        26,422,661               22,363,447
       純資産合計
                                        26,593,607               22,517,316
      負債純資産合計
                                136/215










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     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                                    第6期
                                     第5期
                                                自　平成30年10月16日
                                 自　平成29年10月17日
                                                至　令和     1年10月15日
                                 至　平成30年10月15日
      営業収益
                                         1,458,728               1,434,764
       配当株式
       有価証券売買等損益                                 △ 1,318,457              △ 3,766,847
                                          140,271
                                                       △ 2,332,083
       営業収益合計
      営業費用
                                            153                92
       支払利息
                                           8,214               7,857
       受託者報酬
                                          287,179               274,899
       委託者報酬
                                            981               908
       その他費用
                                          296,527               283,756
       営業費用合計
                                         △ 156,256             △ 2,615,839
      営業利益又は営業損失（△）
                                         △ 156,256             △ 2,615,839
      経常利益又は経常損失（△）
                                         △ 156,256             △ 2,615,839
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                          186,705
                                                        △ 260,864
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                         9,425,371               10,297,366
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                         2,594,405                 40,377
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         2,594,405                 40,377
       額
                                         1,363,324                704,402
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         1,363,324                704,402
       額
                                          16,125               15,100
      分配金
                                        10,297,366                7,263,266
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                137/215











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     （３）【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                   投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額

                       で評価しております。
                        親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
                       額で評価しております。
     ２.その他財務諸表作成のための基本と                  ファンドの計算期間
      なる重要な事項
                       　当ファンドは、原則として毎年10月14日を計算期間の末日としておりますが、前
                       計算期間および当計算期間においては当該日が休業日のため、当計算期間は平成30
                       年10月16日から令和          1年10月15日までとなっております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                                     第6期

                                        第5期
                                                 [令和   1年10月15日現在]
                                   [平成30年10月15日現在]
     １.   期首元本額                                  14,858,901円              16,125,295円
       期中追加設定元本額                                   3,401,071円               78,975円
       期中一部解約元本額                                   2,134,677円              1,104,089円
     ２.   受益権の総数                                  16,125,295口              15,100,181口
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                  第5期                            第6期

              自 平成29年10月17日                           自 平成30年10月16日
              至 平成30年10月15日                           至 令和  1年10月15日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       1,135,956円        費用控除後の配当等収益額              A       1,085,960円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C       6,850,364円        収益調整金額              C       6,463,622円
       分配準備積立金額              D       9,460,769円        分配準備積立金額              D       9,859,607円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        17,447,089円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        17,409,189円
       当ファンドの期末残存口数              }      16,125,295口         当ファンドの期末残存口数              }      15,100,181口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          10,819円       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          11,529円
       1万口当たり分配金額              H         10円     1万口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000          16,125円       収益分配金金額            I=F*H/10,000          15,100円
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （金融商品に関する注記）
     １　金融商品の状況に関する事項
                               第5期                   第6期

                            自  平成29年10月17日                  自  平成30年10月16日
     区分
                            至  平成30年10月15日                  至  令和   1年10月15日
     １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                   同左
                       人に関する法律」（昭和26年法律第198
                       号）第２条第４項に定める証券投資信託
                       であり、有価証券等の金融商品への投資
                       を信託約款に定める「運用の基本方針」
                       に基づき行っております。
     ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、投資信託受益証券に投                   同左
      係るリスク                 資しております。当該投資対象は、価格
                       変動リスク等の市場リスク、信用リスク
                       および流動性リスクに晒されておりま
                       す。
                        当ファンドは、親投資信託受益証券に
                       投資しております。当該投資対象は、価
                       格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                       クおよび流動性リスクに晒されておりま
                       す。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                   同左
                       にコントロールするため、委託会社で
                       は、運用部門において、ファンドに含ま
                       れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                       ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                       範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部
                       署によりリスク運営状況のモニタリング
                       等のリスク管理を行っており、この結果
                       は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
     ２　金融商品の時価等に関する事項

                                                  第6期

                               第5期
     区分
                                              ［令和    1年10月15日現在］
                          ［平成30年10月15日現在］
     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                   同左
      額                 りません。
     ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                        売買目的有価証券は、（重要な会計方                   同左
                       針に係る事項に関する注記）に記載して
                       おります。
                       （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、該当事項はあり                   同左
                       ません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               第5期                   第6期
     区分
                                              ［令和    1年10月15日現在］
                          ［平成30年10月15日現在］
                       （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                        上記以外の金融商品（コールローン                   同左
                       等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                       価額と近似していることから、当該金融
                       商品の帳簿価額を時価としております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づ                   同左
      いての補足説明                 く価額のほか、市場価格がない場合には
                       合理的に算定された価額が含まれており
                       ます。当該価額の算定においては一定の
                       前提条件等を採用しているため、異なる
                       前提条件等によった場合、当該価額が異
                       なることもあります。
     （有価証券に関する注記）


     売買目的有価証券
                             第5期                     第6期

                        ［平成30年10月15日現在］                     ［令和    1年10月15日現在］
           種類
                      当計算期間の損益に含まれた評価差額                     当計算期間の損益に含まれた評価差額
                             （円）                     （円）
        投資信託受益証券                            △971,859                    △2,806,877
        親投資信託受益証券                               △2                     △3
           合計                         △971,861                    △2,806,880
     （デリバティブ取引に関する注記）

     取引の時価等に関する事項
     該当事項はありません。

     （関連当事者との取引に関する注記）


     該当事項はありません。

     （１口当たり情報）

                                                   第6期

                                第5期
                                              ［令和    1年10月15日現在］
                           ［平成30年10月15日現在］
     1口当たり純資産額                                  1.6386円                   1.4810円
                                140/215


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                第5期                   第6期
                                              ［令和    1年10月15日現在］
                           ［平成30年10月15日現在］
     (1万口当たり純資産額)                                 (16,386円)                   (14,810円)
     （４）【附属明細表】


     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

                                                       （単位：円）

       種　類                銘　柄                  口数          評価額        備考

     投資信託受益証       ジャパン・エクイティ・マスター・ファンド（ＣＮ                             33,950,126            21,958,941
        券    Ｙクラス）
     投資信託受益証券         合計                            33,950,126            21,958,941
     親投資信託受益       マネー・プール　マザーファンド                               9,960            10,000
       証券
     親投資信託受益証券          合計                             9,960            10,000
                    合計                     33,960,086            21,968,941
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）南アフリカ・ランドコース（１年決算型）】

     （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                     第5期               第6期
                               ［  平成30年10月15日現在           ］   ［  令和   1年10月15日現在        ］
      資産の部
       流動資産
                                          426,182               458,902
        コール・ローン
                                        20,099,465               18,108,514
        投資信託受益証券
                                          10,003               10,000
        親投資信託受益証券
                                        20,535,650               18,577,416
        流動資産合計
                                        20,535,650               18,577,416
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                          15,098               14,616
        未払収益分配金
                                           3,568               2,957
        未払受託者報酬
                                          124,829               103,316
        未払委託者報酬
                                            403               350
        その他未払費用
                                          143,898               121,239
        流動負債合計
                                          143,898               121,239
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                        15,098,157               14,616,429
        元本
        剰余金
                                         5,293,595               3,839,748
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                         5,555,318               6,470,878
          （分配準備積立金）
                                        20,391,752               18,456,177
        元本等合計
                                        20,391,752               18,456,177
       純資産合計
                                        20,535,650               18,577,416
      負債純資産合計
                                142/215










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     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                                    第6期
                                     第5期
                                                自　平成30年10月16日
                                 自　平成29年10月17日
                                                至　令和     1年10月15日
                                 至　平成30年10月15日
      営業収益
                                         1,926,401               1,616,398
       配当株式
       有価証券売買等損益                                 △ 2,389,727              △ 2,685,042
                                         △ 463,326             △ 1,068,644
       営業収益合計
      営業費用
                                            160                56
       支払利息
                                           7,192               6,092
       受託者報酬
                                          251,620               212,701
       委託者報酬
                                            828               725
       その他費用
                                          259,800               219,574
       営業費用合計
                                         △ 723,126             △ 1,288,218
      営業利益又は営業損失（△）
                                         △ 723,126             △ 1,288,218
      経常利益又は経常損失（△）
                                         △ 723,126             △ 1,288,218
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                          351,048
                                                         △ 78,701
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                         4,973,582               5,293,595
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                         2,565,419                173,783
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         2,565,419                173,783
       額
                                         1,156,134                403,497
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         1,156,134                403,497
       額
                                          15,098               14,616
      分配金
                                         5,293,595               3,839,748
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                143/215











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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （３）【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                   投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額

                       で評価しております。
                        親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
                       額で評価しております。
     ２.その他財務諸表作成のための基本と                  ファンドの計算期間
      なる重要な事項
                       　当ファンドは、原則として毎年10月14日を計算期間の末日としておりますが、前
                       計算期間および当計算期間においては当該日が休業日のため、当計算期間は平成30
                       年10月16日から令和          1年10月15日までとなっております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                                     第6期

                                        第5期
                                                 [令和   1年10月15日現在]
                                   [平成30年10月15日現在]
     １.   期首元本額                                  13,246,936円              15,098,157円
       期中追加設定元本額                                   4,683,822円               674,505円
       期中一部解約元本額                                   2,832,601円              1,156,233円
     ２.   受益権の総数                                  15,098,157口              14,616,429口
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                  第5期                            第6期

              自 平成29年10月17日                           自 平成30年10月16日
              至 平成30年10月15日                           至 令和  1年10月15日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       1,538,908円        費用控除後の配当等収益額              A       1,346,166円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C       7,869,420円        収益調整金額              C       7,887,149円
       分配準備積立金額              D       4,031,508円        分配準備積立金額              D       5,139,328円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        13,439,836円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        14,372,643円
       当ファンドの期末残存口数              }      15,098,157口         当ファンドの期末残存口数              }      14,616,429口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          8,901円       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          9,833円
       1万口当たり分配金額              H         10円     1万口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000          15,098円       収益分配金金額            I=F*H/10,000          14,616円
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （金融商品に関する注記）
     １　金融商品の状況に関する事項
                               第5期                   第6期

                            自  平成29年10月17日                  自  平成30年10月16日
     区分
                            至  平成30年10月15日                  至  令和   1年10月15日
     １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                   同左
                       人に関する法律」（昭和26年法律第198
                       号）第２条第４項に定める証券投資信託
                       であり、有価証券等の金融商品への投資
                       を信託約款に定める「運用の基本方針」
                       に基づき行っております。
     ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、投資信託受益証券に投                   同左
      係るリスク                 資しております。当該投資対象は、価格
                       変動リスク等の市場リスク、信用リスク
                       および流動性リスクに晒されておりま
                       す。
                        当ファンドは、親投資信託受益証券に
                       投資しております。当該投資対象は、価
                       格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                       クおよび流動性リスクに晒されておりま
                       す。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                   同左
                       にコントロールするため、委託会社で
                       は、運用部門において、ファンドに含ま
                       れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                       ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                       範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部
                       署によりリスク運営状況のモニタリング
                       等のリスク管理を行っており、この結果
                       は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
     ２　金融商品の時価等に関する事項

                                                  第6期

                               第5期
     区分
                                              ［令和    1年10月15日現在］
                          ［平成30年10月15日現在］
     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                   同左
      額                 りません。
     ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                        売買目的有価証券は、（重要な会計方                   同左
                       針に係る事項に関する注記）に記載して
                       おります。
                       （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、該当事項はあり                   同左
                       ません。
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                               第5期                   第6期
     区分
                                              ［令和    1年10月15日現在］
                          ［平成30年10月15日現在］
                       （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                        上記以外の金融商品（コールローン                   同左
                       等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                       価額と近似していることから、当該金融
                       商品の帳簿価額を時価としております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づ                   同左
      いての補足説明                 く価額のほか、市場価格がない場合には
                       合理的に算定された価額が含まれており
                       ます。当該価額の算定においては一定の
                       前提条件等を採用しているため、異なる
                       前提条件等によった場合、当該価額が異
                       なることもあります。
     （有価証券に関する注記）


     売買目的有価証券
                             第5期                     第6期

                        ［平成30年10月15日現在］                     ［令和    1年10月15日現在］
           種類
                      当計算期間の損益に含まれた評価差額                     当計算期間の損益に含まれた評価差額
                             （円）                     （円）
        投資信託受益証券                           △1,655,333                     △2,123,596
        親投資信託受益証券                               △2                     △3
           合計                        △1,655,335                     △2,123,599
     （デリバティブ取引に関する注記）

     取引の時価等に関する事項
     該当事項はありません。

     （関連当事者との取引に関する注記）


     該当事項はありません。

     （１口当たり情報）

                                                   第6期

                                第5期
                                              ［令和    1年10月15日現在］
                           ［平成30年10月15日現在］
     1口当たり純資産額                                  1.3506円                   1.2627円
                                146/215


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                第5期                   第6期
                                              ［令和    1年10月15日現在］
                           ［平成30年10月15日現在］
     (1万口当たり純資産額)                                 (13,506円)                   (12,627円)
     （４）【附属明細表】


     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

                                                       （単位：円）

       種　類                銘　柄                  口数          評価額        備考

     投資信託受益証       ジャパン・エクイティ・マスター・ファンド（ＺＡ                             33,330,599            18,108,514
        券    Ｒクラス）
     投資信託受益証券         合計                            33,330,599            18,108,514
     親投資信託受益       マネー・プール　マザーファンド                               9,960            10,000
       証券
     親投資信託受益証券          合計                             9,960            10,000
                    合計                     33,340,559            18,118,514
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）インドネシア・ルピアコース（１年決算型）】

     （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                     第5期               第6期
                               ［  平成30年10月15日現在           ］   ［  令和   1年10月15日現在        ］
      資産の部
       流動資産
                                          401,746               262,787
        コール・ローン
                                        15,171,313               15,538,837
        投資信託受益証券
                                          10,029               10,026
        親投資信託受益証券
                                        15,583,088               15,811,650
        流動資産合計
                                        15,583,088               15,811,650
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                          10,746               10,515
        未払収益分配金
                                           2,702               2,471
        未払受託者報酬
                                          94,349               86,216
        未払委託者報酬
                                            273               244
        その他未払費用
                                          108,070                99,446
        流動負債合計
                                          108,070                99,446
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                        10,746,174               10,515,209
        元本
        剰余金
                                         4,728,844               5,196,995
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                         4,546,186               5,729,798
          （分配準備積立金）
                                        15,475,018               15,712,204
        元本等合計
                                        15,475,018               15,712,204
       純資産合計
                                        15,583,088               15,811,650
      負債純資産合計
                                148/215










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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                                    第6期
                                     第5期
                                                自　平成30年10月16日
                                 自　平成29年10月17日
                                                至　令和     1年10月15日
                                 至　平成30年10月15日
      営業収益
                                         1,504,732               1,492,818
       配当株式
       有価証券売買等損益                                 △ 1,652,682               △ 742,154
                                                         750,664
                                         △ 147,950
       営業収益合計
      営業費用
                                            110                28
       支払利息
                                           6,209               4,908
       受託者報酬
                                          217,111               171,265
       委託者報酬
                                            696               482
       その他費用
                                          224,126               176,683
       営業費用合計
                                                         573,981
                                         △ 372,076
      営業利益又は営業損失（△）
                                                         573,981
                                         △ 372,076
      経常利益又は経常損失（△）
                                                         573,981
                                         △ 372,076
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                          661,402
                                                         △ 6,214
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                         8,026,997               4,728,844
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                         1,717,341                 13,977
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         1,717,341                 13,977
       額
                                         3,971,270                115,506
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         3,971,270                115,506
       額
                                          10,746               10,515
      分配金
                                         4,728,844               5,196,995
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                149/215











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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （３）【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                   投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額

                       で評価しております。
                        親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
                       額で評価しております。
     ２.その他財務諸表作成のための基本と                  ファンドの計算期間
      なる重要な事項
                       　当ファンドは、原則として毎年10月14日を計算期間の末日としておりますが、前
                       計算期間および当計算期間においては当該日が休業日のため、当計算期間は平成30
                       年10月16日から令和          1年10月15日までとなっております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                                     第6期

                                        第5期
                                                 [令和   1年10月15日現在]
                                   [平成30年10月15日現在]
     １.   期首元本額                                  15,300,919円              10,746,174円
       期中追加設定元本額                                   2,853,908円               31,525円
       期中一部解約元本額                                   7,408,653円               262,490円
     ２.   受益権の総数                                  10,746,174口              10,515,209口
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                  第5期                            第6期

              自 平成29年10月17日                           自 平成30年10月16日
              至 平成30年10月15日                           至 令和  1年10月15日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       1,117,822円        費用控除後の配当等収益額              A       1,305,118円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C       3,183,530円        収益調整金額              C       3,130,902円
       分配準備積立金額              D       3,439,110円        分配準備積立金額              D       4,435,195円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        7,740,462円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        8,871,215円
       当ファンドの期末残存口数              }      10,746,174口         当ファンドの期末残存口数              }      10,515,209口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          7,202円       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          8,436円
       1万口当たり分配金額              H         10円     1万口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000          10,746円       収益分配金金額            I=F*H/10,000          10,515円
                                150/215



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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （金融商品に関する注記）
     １　金融商品の状況に関する事項
                               第5期                   第6期

                            自  平成29年10月17日                  自  平成30年10月16日
     区分
                            至  平成30年10月15日                  至  令和   1年10月15日
     １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                   同左
                       人に関する法律」（昭和26年法律第198
                       号）第２条第４項に定める証券投資信託
                       であり、有価証券等の金融商品への投資
                       を信託約款に定める「運用の基本方針」
                       に基づき行っております。
     ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、投資信託受益証券に投                   同左
      係るリスク                 資しております。当該投資対象は、価格
                       変動リスク等の市場リスク、信用リスク
                       および流動性リスクに晒されておりま
                       す。
                        当ファンドは、親投資信託受益証券に
                       投資しております。当該投資対象は、価
                       格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                       クおよび流動性リスクに晒されておりま
                       す。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                   同左
                       にコントロールするため、委託会社で
                       は、運用部門において、ファンドに含ま
                       れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                       ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                       範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部
                       署によりリスク運営状況のモニタリング
                       等のリスク管理を行っており、この結果
                       は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
     ２　金融商品の時価等に関する事項

                                                  第6期

                               第5期
     区分
                                              ［令和    1年10月15日現在］
                          ［平成30年10月15日現在］
     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                   同左
      額                 りません。
     ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                        売買目的有価証券は、（重要な会計方                   同左
                       針に係る事項に関する注記）に記載して
                       おります。
                       （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、該当事項はあり                   同左
                       ません。
                                151/215


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               第5期                   第6期
     区分
                                              ［令和    1年10月15日現在］
                          ［平成30年10月15日現在］
                       （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                        上記以外の金融商品（コールローン                   同左
                       等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                       価額と近似していることから、当該金融
                       商品の帳簿価額を時価としております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づ                   同左
      いての補足説明                 く価額のほか、市場価格がない場合には
                       合理的に算定された価額が含まれており
                       ます。当該価額の算定においては一定の
                       前提条件等を採用しているため、異なる
                       前提条件等によった場合、当該価額が異
                       なることもあります。
     （有価証券に関する注記）


     売買目的有価証券
                             第5期                     第6期

                        ［平成30年10月15日現在］                     ［令和    1年10月15日現在］
           種類
                      当計算期間の損益に含まれた評価差額                     当計算期間の損益に含まれた評価差額
                             （円）                     （円）
        投資信託受益証券                           △1,595,997                      △693,371
        親投資信託受益証券                               △2                     △3
           合計                        △1,595,999                      △693,374
     （デリバティブ取引に関する注記）

     取引の時価等に関する事項
     該当事項はありません。

     （関連当事者との取引に関する注記）


     該当事項はありません。

     （１口当たり情報）

                                                   第6期

                                第5期
                                              ［令和    1年10月15日現在］
                           ［平成30年10月15日現在］
     1口当たり純資産額                                  1.4400円                   1.4942円
                                152/215


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                                第5期                   第6期
                                              ［令和    1年10月15日現在］
                           ［平成30年10月15日現在］
     (1万口当たり純資産額)                                 (14,400円)                   (14,942円)
     （４）【附属明細表】


     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

                                                       （単位：円）

       種　類                銘　柄                  口数          評価額        備考

     投資信託受益証       ジャパン・エクイティ・マスター・ファンド（ＩＤ                             19,868,095            15,538,837
        券    Ｒクラス）
     投資信託受益証券         合計                            19,868,095            15,538,837
     親投資信託受益       マネー・プール　マザーファンド                               9,986            10,026
       証券
     親投資信託受益証券          合計                             9,986            10,026
                    合計                     19,878,081            15,548,863
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

                                153/215








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     【国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）マネー・プール・ファンドⅨ（１年決算型）】

     （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                     第5期               第6期
                               ［  平成30年10月15日現在           ］   ［  令和   1年10月15日現在        ］
      資産の部
       流動資産
                                          32,502               54,629
        コール・ローン
                                         1,582,525               2,666,365
        親投資信託受益証券
                                             1               1
        未収入金
                                         1,615,028               2,720,995
        流動資産合計
                                         1,615,028               2,720,995
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                             53               41
        未払委託者報酬
                                            123               120
        その他未払費用
                                            176               161
        流動負債合計
                                            176               161
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                         1,616,494               2,724,970
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                                △ 1,642              △ 4,136
                                             37               12
          （分配準備積立金）
                                         1,614,852               2,720,834
        元本等合計
                                         1,614,852               2,720,834
       純資産合計
                                         1,615,028               2,720,995
      負債純資産合計
                                154/215











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     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                                    第6期
                                     第5期
                                                自　平成30年10月16日
                                 自　平成29年10月17日
                                                至　令和     1年10月15日
                                 至　平成30年10月15日
      営業収益
                                           △ 540              △ 650
       有価証券売買等損益
                                           △ 540              △ 650
       営業収益合計
      営業費用
                                            45                1
       支払利息
                                             7
       受託者報酬                                                     -
                                            322                68
       委託者報酬
                                            260               241
       その他費用
                                            634               310
       営業費用合計
                                          △ 1,174               △ 960
      営業利益又は営業損失（△）
                                          △ 1,174               △ 960
      経常利益又は経常損失（△）
                                          △ 1,174               △ 960
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                           △ 713              △ 374
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                    △ 1,898              △ 1,642
                                          15,341                2,166
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          15,341                2,166
       額
                                          14,624                4,074
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          14,624                4,074
       額
                                             -               -
      分配金
                                          △ 1,642              △ 4,136
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                155/215











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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （３）【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                   親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価

                       額で評価しております。
     ２.その他財務諸表作成のための基本と                  ファンドの計算期間
      なる重要な事項
                       　当ファンドは、原則として毎年10月14日を計算期間の末日としておりますが、前
                       計算期間および当計算期間においては当該日が休業日のため、当計算期間は平成30
                       年10月16日から令和          1年10月15日までとなっております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                                     第6期

                                        第5期
                                                 [令和   1年10月15日現在]
                                   [平成30年10月15日現在]
     １.   期首元本額                                   3,578,382円              1,616,494円
       期中追加設定元本額                                  23,550,190円              3,016,702円
       期中一部解約元本額                                  25,512,078円              1,908,226円
     ２.   元本の欠損
       　純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり                                     1,642円              4,136円
       ます。
     ３.   受益権の総数                                   1,616,494口              2,724,970口
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                  第5期                            第6期

              自 平成29年10月17日                           自 平成30年10月16日
              至 平成30年10月15日                           至 令和  1年10月15日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A          ―円     費用控除後の配当等収益額              A          ―円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C        11,859円       収益調整金額              C        20,031円
       分配準備積立金額              D         37円     分配準備積立金額              D         12円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D         11,896円       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D         20,043円
       当ファンドの期末残存口数              }       1,616,494口        当ファンドの期末残存口数              }       2,724,970口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000            73円     1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000            73円
       1万口当たり分配金額              H          ―円     1万口当たり分配金額              H          ―円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000            ―円     収益分配金金額            I=F*H/10,000            ―円
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （金融商品に関する注記）

     １　金融商品の状況に関する事項
                               第5期                   第6期

                            自  平成29年10月17日                  自  平成30年10月16日
     区分
                            至  平成30年10月15日                  至  令和   1年10月15日
     １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                   同左
                       人に関する法律」（昭和26年法律第198
                       号）第２条第４項に定める証券投資信託
                       であり、有価証券等の金融商品への投資
                       を信託約款に定める「運用の基本方針」
                       に基づき行っております。
     ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、親投資信託受益証券に                   同左
      係るリスク                 投資しております。当該投資対象は、価
                       格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                       クおよび流動性リスクに晒されておりま
                       す。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                   同左
                       にコントロールするため、委託会社で
                       は、運用部門において、ファンドに含ま
                       れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                       ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                       範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部
                       署によりリスク運営状況のモニタリング
                       等のリスク管理を行っており、この結果
                       は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
     ２　金融商品の時価等に関する事項

                                                  第6期

                               第5期
     区分
                                              ［令和    1年10月15日現在］
                          ［平成30年10月15日現在］
     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                   同左
      額                 りません。
     ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                        売買目的有価証券は、（重要な会計方                   同左
                       針に係る事項に関する注記）に記載して
                       おります。
                       （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、該当事項はあり                   同左
                       ません。
                       （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                                157/215



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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               第5期                   第6期
     区分
                                              ［令和    1年10月15日現在］
                          ［平成30年10月15日現在］
                        上記以外の金融商品（コールローン                   同左
                       等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                       価額と近似していることから、当該金融
                       商品の帳簿価額を時価としております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づ                   同左
      いての補足説明                 く価額のほか、市場価格がない場合には
                       合理的に算定された価額が含まれており
                       ます。当該価額の算定においては一定の
                       前提条件等を採用しているため、異なる
                       前提条件等によった場合、当該価額が異
                       なることもあります。
     （有価証券に関する注記）


     売買目的有価証券
                             第5期                     第6期

                        ［平成30年10月15日現在］                     ［令和    1年10月15日現在］
           種類
                      当計算期間の損益に含まれた評価差額                     当計算期間の損益に含まれた評価差額
                             （円）                     （円）
        親投資信託受益証券                               787                     796
           合計                            787                     796
     （デリバティブ取引に関する注記）

     取引の時価等に関する事項
     該当事項はありません。

     （関連当事者との取引に関する注記）


     該当事項はありません。

     （１口当たり情報）

                                                   第6期

                                第5期
                                              ［令和    1年10月15日現在］
                           ［平成30年10月15日現在］
     1口当たり純資産額                                  0.9990円                   0.9985円
     (1万口当たり純資産額)                                 (9,990円)                   (9,985円)
                                158/215


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     （４）【附属明細表】

     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

                                                       （単位：円）

       種　類                銘　柄                  口数          評価額        備考

     親投資信託受益       マネー・プール　マザーファンド                             2,655,478            2,666,365
       証券
                    合計                      2,655,478            2,666,365
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

     （参考）


     当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。

     なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
     マネー・プール　マザーファンド

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                                ［令和    1年10月15日現在］
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                33,020,132
                                        99,999,950
        現先取引勘定
                                        133,020,082
        流動資産合計
                                        133,020,082
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払解約金                                    35
                                             7
        未払利息
                                            42
        流動負債合計
                                            42
       負債合計
                                159/215


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                                ［令和    1年10月15日現在］
      純資産の部
       元本等
        元本                               132,470,610
        剰余金
                                          549,430
          剰余金又は欠損金（△）
                                        133,020,040
        元本等合計
                                        133,020,040
       純資産合計
                                        133,020,082
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     該当事項はありません。

     （貸借対照表に関する注記）
                                             [令和   1年10月15日現在]

     １.   期首                                              平成30年10月16日
       期首元本額                                               154,490,658円
       期中追加設定元本額                                                43,435,598円
       期中一部解約元本額                                                65,455,646円
       元本の内訳※
       先進国高利回り社債ファンド（為替ヘッジあり）２０１４－１２                                                  99,533円
       先進国高利回り社債ファンド（為替ヘッジなし・早期償還条項付）                                                  99,533円
       ２０１４－１２
       先進国高利回り社債ファンド（為替ヘッジあり）２０１５－０３                                                  99,523円
       先進国高利回り社債ファンド（為替ヘッジなし）２０１５－０３                                                  99,523円
       先進国高利回り社債ファンド（為替ヘッジなし・早期償還条項付）                                                  99,523円
       ２０１５－０３
       世界投資適格債オープン（通貨選択型）　円コース（毎月決算型）                                                5,154,901円
       世界投資適格債オープン（通貨選択型）　米ドルコース（毎月決算                                                  49,966円
       型）
       世界投資適格債オープン（通貨選択型）　豪ドルコース（毎月決算                                                 995,161円
       型）
       世界投資適格債オープン（通貨選択型）　ブラジル・レアルコース                                                2,234,005円
       （毎月決算型）
       世界投資適格債オープン（通貨選択型）　中国元コース（毎月決算                                                  28,349円
       型）
       世界投資適格債オープン（通貨選択型）インドネシア・ルピアコー                                                1,013,875円
       ス（毎月決算型）
       世界投資適格債オープン（通貨選択型）マネー・プール・ファンド                                                6,980,105円
       Ⅱ（年２回決算型）
       マネー・プール・ファンドⅣ                                                 976,611円
       米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）円コース（毎月決算                                                4,314,823円
       型）
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                                             [令和   1年10月15日現在]
       米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）米ドルコース（毎月                                                 119,857円
       決算型）
       米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）豪ドルコース（毎月                                                 769,078円
       決算型）
       米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）ブラジル・レアル                                                15,855,020円
       コース（毎月決算型）
       米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）中国元コース（毎月                                                  19,977円
       決算型）
       米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）インドネシア・ルピ                                                 554,401円
       アコース（毎月決算型）
       米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）資源国通貨バスケッ                                                1,608,548円
       トコース（毎月決算型）
       米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）マネー・プール・                                                15,507,295円
       ファンドⅤ（年２回決算型）
       米国高利回り社債ファンド（毎月決算型）                                                   999円
       米国高利回り社債・円ファンド（毎月決算型）                                                   999円
       米国高利回り社債・ブラジル・レアルファンド（毎月決算型）                                                   999円
       マネー・プール・ファンドⅥ                                                65,289,491円
       米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）トルコ・リラコース                                                  19,961円
       （毎月決算型）
       国際オルタナティブ戦略　ＱＴＸ－ウィントン・アルファ・インベ                                                  99,562円
       ストメント・オープン（円ヘッジ）成長型
       国際オルタナティブ戦略　ＱＴＸ－ウィントン・アルファ・インベ                                                  99,562円
       ストメント・オープン（円ヘッジ）分配型
       国際オルタナティブ戦略　ＱＴＸ－ウィントン・アルファ・インベ                                                  99,562円
       ストメント・オープン（円ヘッジなし）成長型
       国際オルタナティブ戦略　ＱＴＸ－ウィントン・アルファ・インベ                                                  99,561円
       ストメント・オープン（円ヘッジなし）分配型
       トレンド・アロケーション・オープン                                                 997,308円
       エマージング社債オープン（毎月決算型）為替ヘッジあり                                                  99,682円
       エマージング社債オープン（毎月決算型）為替ヘッジなし                                                  99,682円
       米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）メキシコ・ペソコー                                                  19,925円
       ス（毎月決算型）
       米国エネルギーＭＬＰオープン（毎月決算型）為替ヘッジあり                                                 996,215円
       米国エネルギーＭＬＰオープン（毎月決算型）為替ヘッジなし                                                 996,215円
       国際　アジア・リート・ファンド（通貨選択型）為替ヘッジなし                                                  99,602円
       コース（毎月決算型）
       国際　アジア・リート・ファンド（通貨選択型）円コース（毎月決                                                  99,602円
       算型）
       国際　アジア・リート・ファンド（通貨選択型）インド・ルピー                                                  99,602円
       コース（毎月決算型）
       国際　アジア・リート・ファンド（通貨選択型）インドネシア・ル                                                  99,602円
       ピアコース（毎月決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）円コース（１                                                  99,592円
       年決算型）
                                161/215


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                                             [令和   1年10月15日現在]
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）円コース（毎                                                  99,592円
       月決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）米ドルコース                                                  99,592円
       （１年決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）米ドルコース                                                  99,592円
       （毎月決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）ユーロコース                                                  99,592円
       （１年決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）ユーロコース                                                  99,592円
       （毎月決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）豪ドルコース                                                  99,592円
       （１年決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）豪ドルコース                                                  99,592円
       （毎月決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）ブラジル・レ                                                  99,592円
       アルコース（１年決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）ブラジル・レ                                                  99,592円
       アルコース（毎月決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）メキシコ・ペ                                                  99,592円
       ソコース（１年決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）メキシコ・ペ                                                  99,592円
       ソコース（毎月決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）トルコ・リラ                                                  9,960円
       コース（１年決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）トルコ・リラ                                                  9,960円
       コース（毎月決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）ロシア・ルー                                                  9,986円
       ブルコース（１年決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）ロシア・ルー                                                  9,986円
       ブルコース（毎月決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）中国元コース                                                  9,960円
       （１年決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）中国元コース                                                  9,960円
       （毎月決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）南アフリカ・                                                  9,960円
       ランドコース（１年決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）南アフリカ・                                                  9,960円
       ランドコース（毎月決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）インドネシ                                                  9,986円
       ア・ルピアコース（１年決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）インドネシ                                                  99,592円
       ア・ルピアコース（毎月決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）マネー・プー                                                2,655,478円
       ル・ファンドⅨ（１年決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）マネー・プー                                                2,252,797円
       ル・ファンドⅩ（年２回決算型）
       欧州アクティブ株式オープン（為替ヘッジあり）                                                  4,979円
                                162/215


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                             [令和   1年10月15日現在]
       欧州アクティブ株式オープン（為替ヘッジなし）                                                  4,979円
       ＵＳ短期ハイ・イールド債オープン　為替プレミアムコース（毎月                                                  99,562円
       決算型）
       米国成長株オープン                                                   996円
       世界ＣｏＣｏｓオープン　為替プレミアムコース（毎月決算型）                                                  9,953円
       世界ＣｏＣｏｓオープン　為替ヘッジありコース（毎月決算型）                                                  9,953円
       世界ＣｏＣｏｓオープン　為替ヘッジなしコース（毎月決算型）                                                  9,953円
       アジアリート戦略オープン（為替ヘッジあり）毎月決算型                                                  9,952円
       アジアリート戦略オープン（為替ヘッジあり）年２回決算型                                                  9,952円
       アジアリート戦略オープン（為替ヘッジなし）毎月決算型                                                  9,952円
       アジアリート戦略オープン（為替ヘッジなし）年２回決算型                                                  9,952円
       合計                                               132,470,610円
     ２.   受益権の総数                                               132,470,610口
     ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     （金融商品に関する注記）

     １　金融商品の状況に関する事項
                                     自  平成30年10月16日

     区分
                                     至  令和   1年10月15日
     １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                       第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                       約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
     ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク
      係るリスク                 等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                       運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                       ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                       のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
     ２　金融商品の時価等に関する事項

                                    ［令和    1年10月15日現在］

     区分
     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
     ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券
                        売買目的有価証券は、該当事項はありません。
                       （２）デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、該当事項はありません。
                       （３）上記以外の金融商品
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     区分                               ［令和    1年10月15日現在］
                        上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                       と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
      いての補足説明                 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
                       条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
                       ともあります。
     （有価証券に関する注記）


     該当事項はありません。

     （デリバティブ取引に関する注記）

     取引の時価等に関する事項
     該当事項はありません。

     （関連当事者との取引に関する注記）


     該当事項はありません。

     （１口当たり情報）

                                         ［令和    1年10月15日現在］

     1口当たり純資産額                                                     1.0041円
     (1万口当たり純資産額)                                                   (10,041円)
     附属明細表


     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

     該当事項はありません。

     第２　信用取引契約残高明細表

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     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

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     ２【ファンドの現況】

     【国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）円コース（１年決算型）】

     【純資産額計算書】

                                   令和   1年10月31日現在

                                       （単位：円）
     Ⅰ　資産総額                                560,927,386

     Ⅱ　負債総額                                 9,215,913
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                551,711,473
     Ⅳ　発行済口数                                417,671,932      口　
     Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.3209
     　　（10,000口当たり）                                  （13,209    ）
     【国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）米ドルコース（１年決算型）】

     【純資産額計算書】

                                   令和   1年10月31日現在

                                       （単位：円）
     Ⅰ　資産総額                               1,921,460,581

     Ⅱ　負債総額                                 4,041,223
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               1,917,419,358
     Ⅳ　発行済口数                               1,282,350,052       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.4952
     　　（10,000口当たり）                                  （14,952    ）
     【国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）ユーロコース（１年決算型）】

     【純資産額計算書】

                                   令和   1年10月31日現在

                                       （単位：円）
     Ⅰ　資産総額                                 18,720,258

     Ⅱ　負債総額                                   9,490
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                 18,710,768
     Ⅳ　発行済口数                                 16,820,309     口　
     Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.1124
     　　（10,000口当たり）                                  （11,124    ）
                                166/215


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     【国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）豪ドルコース（１年決算型）】

     【純資産額計算書】

                                   令和   1年10月31日現在

                                       （単位：円）
     Ⅰ　資産総額                                 42,411,548

     Ⅱ　負債総額                                   21,387
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                 42,390,161
     Ⅳ　発行済口数                                 38,689,550     口　
     Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0956
     　　（10,000口当たり）                                  （10,956    ）
     【国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）ブラジル・レアルコース（１年決算型）】

     【純資産額計算書】

                                   令和   1年10月31日現在

                                       （単位：円）
     Ⅰ　資産総額                                 65,627,801

     Ⅱ　負債総額                                   32,826
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                 65,594,975
     Ⅳ　発行済口数                                 55,774,511     口　
     Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.1761
     　　（10,000口当たり）                                  （11,761    ）
     【国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）メキシコ・ペソコース（１年決算型）】

     【純資産額計算書】

                                   令和   1年10月31日現在

                                       （単位：円）
     Ⅰ　資産総額                                 52,570,273

     Ⅱ　負債総額                                   26,709
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                 52,543,564
     Ⅳ　発行済口数                                 42,823,069     口　
     Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.2270
     　　（10,000口当たり）                                  （12,270    ）
     【国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）トルコ・リラコース（１年決算型）】

                                167/215

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     【純資産額計算書】

                                   令和   1年10月31日現在

                                       （単位：円）
     Ⅰ　資産総額                                213,916,011

     Ⅱ　負債総額                                  106,587
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                213,809,424
     Ⅳ　発行済口数                                217,560,585      口　
     Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.9828
     　　（10,000口当たり）                                  （9,828    ）
     【国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）ロシア・ルーブルコース（１年決算型）】

     【純資産額計算書】

                                   令和   1年10月31日現在

                                       （単位：円）
     Ⅰ　資産総額                                267,700,698

     Ⅱ　負債総額                                  136,438
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                267,564,260
     Ⅳ　発行済口数                                250,760,479      口　
     Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0670
     　　（10,000口当たり）                                  （10,670    ）
     【国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）中国元コース（１年決算型）】

     【純資産額計算書】

                                   令和   1年10月31日現在

                                       （単位：円）
     Ⅰ　資産総額                                 23,678,414

     Ⅱ　負債総額                                   11,995
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                 23,666,419
     Ⅳ　発行済口数                                 15,103,215     口　
     Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.5670
     　　（10,000口当たり）                                  （15,670    ）
     【国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）南アフリカ・ランドコース（１年決算型）】

     【純資産額計算書】

                                168/215

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                   令和   1年10月31日現在

                                       （単位：円）
     Ⅰ　資産総額                                 19,343,225

     Ⅱ　負債総額                                   9,986
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                 19,333,239
     Ⅳ　発行済口数                                 14,659,494     口　
     Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.3188
     　　（10,000口当たり）                                  （13,188    ）
     【国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）インドネシア・ルピアコース（１年決算型）】

     【純資産額計算書】

                                   令和   1年10月31日現在

                                       （単位：円）
     Ⅰ　資産総額                                 16,699,155

     Ⅱ　負債総額                                   8,426
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                 16,690,729
     Ⅳ　発行済口数                                 10,516,193     口　
     Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.5871
     　　（10,000口当たり）                                  （15,871    ）
     【国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）マネー・プール・ファンドⅨ（１年決算型）】

     【純資産額計算書】

                                   令和   1年10月31日現在

                                       （単位：円）
     Ⅰ　資産総額                                 2,720,834

     Ⅱ　負債総額                                     16
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                 2,720,818
     Ⅳ　発行済口数                                 2,724,970     口　
     Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.9985
     　　（10,000口当たり）                                  （9,985    ）
     （参考）

     マネー・プール　マザーファンド

     純資産額計算書

                                169/215


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                                   令和   1年10月31日現在

                                       （単位：円）
     Ⅰ　資産総額                                133,019,084

     Ⅱ　負債総額                                     67
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                133,019,017
     Ⅳ　発行済口数                                132,469,968      口　
     Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0041
     　　（10,000口当たり）                                  （10,041    ）
     第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

     （１）名義書換等

       該当事項はありません。
       ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定ま
       り、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
       消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
       が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証
       券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する
       場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
     （２）受益者等に対する特典

       該当事項はありません。
     （３）譲渡制限の内容

       該当事項はありません。
     （４）受益権の譲渡

        ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
         が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
         す。
        ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
         益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座
         簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設し
         たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関
         等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口
         数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
        ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
         録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異
         なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断し
         たときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
     （５）受益権の譲渡の対抗要件

        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に
                                170/215

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        対抗することができません。
     （６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払
        い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定による
        ほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第三部【委託会社等の情報】

     第１【委託会社等の概況】

     １【委託会社等の概況】

     （１）資本金の額等
        2019年10月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
        211,581株を発行済です。最近５年間における資本金の額の増減はありません。
     （２）委託会社の機構

       ・会社の意思決定機構
        業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
        ます。取締役の選任は、総株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席する株主総会にて
        その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
        した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
        関として、経営会議を設置します。
       ・投資運用の意思決定機構

        ①投資環境見通しの策定
          投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
          いた投資環境見通しを策定します。
        ②運用戦略の決定
          運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
        ③運用計画の決定
          ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
        ④ポートフォリオの構築
          各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
          指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
          売買の執行を行います。
        ⑤投資行動のモニタリング１
          運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
          るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
        ⑥投資行動のモニタリング２
          運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
          法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員
          会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
        ⑦ファンドに関係する法人等の管理
          受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
          担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
          は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
          れます。
        ⑧運用・管理に関する監督
          内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
          性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
          証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
          告される、内部監査態勢が構築されています。
        ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

     ２【事業の内容及び営業の概況】

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
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      託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用
      業）等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
      務 を行っています。
      2019年10月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を
      除きます。）
                                  本　数             純資産総額

                 商品分類
                                  （本）             （百万円）
              追加型株式投資信託                          878            13,580,040
             追加型公社債投資信託                           16            1,185,334
              単位型株式投資信託                          71             342,647
             単位型公社債投資信託                            6             37,118
                  合　計                      971            15,145,139
      なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表

      中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
     ３【委託会社等の経理状況】

     （１）財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について

          委託会社である三菱ＵＦＪ国際投信株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、
         「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59号）」（以下
         「財務諸表等規則」という。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
         に関する内閣府令（平成19年内閣府令第52号）」に基づき作成しております。
          また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
         （昭和52年大蔵省令第38号）」（以下「中間財務諸表等規則」という。）第38条及び第57条
         の規定により、中間財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作
         成しております。
          なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り
         捨てて表示しております。
     （２）監査証明について

          当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第34期事業年度（自                                              平成30年4
         月1日    至  平成31年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を
         受けております。
          また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第35期事業年度に係る中間会計期
         間（自    平成31年4月1日         至  令和元年9月30日）の中間財務諸表について、有限責任監査法人
         トーマツにより中間監査を受けております。
     （１）【貸借対照表】

                                                      (単位：千円)
                            第33期                     第34期
                       (平成30年3月31日現在)                     (平成31年3月31日現在)
     (資産の部)
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     流動資産
     　現金及び預金                      ※2        54,140,307              ※2       53,969,686
     　有価証券                                19,967                   1,403,513
     　前払費用                               362,886                     514,587
     　未収入金                                2,109                     2,284
     　未収委託者報酬                              9,770,529                     9,995,458
     　未収収益                      ※2          674,156            ※2         560,483
     　金銭の信託                      ※2          30,000           ※2         100,000
     　その他                               224,645                     153,256
      流動資産合計
                                  65,224,602                     66,699,271
     固定資産

     　有形固定資産
     　　建物                      ※1          760,010            ※1         617,032
     　　器具備品                      ※1          724,852            ※1         665,247
     　　土地                              1,356,000                      628,433
     　　有形固定資産合計
                                   2,840,863                     1,910,713
      無形固定資産
     　　電話加入権                                15,822                     15,822
     　　ソフトウェア                              2,654,296                     3,670,753
     　　ソフトウェア仮勘定                              1,097,970                      536,345
     　　無形固定資産合計
                                   3,768,090                     4,222,921
      投資その他の資産
     　　投資有価証券                             26,361,327                     21,408,781
     　　関係会社株式                               320,136                     320,136
     　　投資不動産                                   -        ※1         824,268
     　　長期差入保証金                               627,141                     593,536
     　　前払年金費用                               434,700                     415,234
     　　繰延税金資産                              1,237,989                     1,496,180
     　　その他                                45,230                     45,230
     　　貸倒引当金                               △23,600                     △23,600
       投資その他の資産合計
                                  29,002,925                     25,079,767
      固定資産合計
                                  35,611,879                     31,213,401
     資産合計
                                  100,836,481                     97,912,673
                                                      (単位：千円)

                            第33期                     第34期
                       (平成30年3月31日現在)                     (平成31年3月31日現在)
     (負債の部)
     流動負債
     　預り金                               359,176                     293,258
     　未払金
     　　未払収益分配金                               174,333                     170,281
     　　未払償還金                               456,159                     448,695
     　　未払手数料                      ※2        3,905,670             ※2        3,990,054
     　　その他未払金                      ※2        4,330,584             ※2        3,961,765
     　未払費用                      ※2        4,388,803             ※2        3,803,995
     　未払消費税等                               99,010                     194,852
     　未払法人税等                               736,829                     573,657
     　賞与引当金                               906,167                     901,135
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     　役員賞与引当金                               125,343                     140,100
     　その他                               842,194                     868,992
      流動負債合計
                                  16,324,272                     15,346,788
     固定負債

     　長期未払金                                  -                  43,200
     　退職給付引当金                               720,536                     860,851
     　役員退職慰労引当金                               187,562                     144,303
     　時効後支払損引当金                               254,851                     247,767
      固定負債合計
                                   1,162,951                     1,296,122
     負債合計
                                  17,487,223                     16,642,910
     (純資産の部)

     株主資本
     　資本金                              2,000,131                     2,000,131
     　資本剰余金
     　　資本準備金                              3,572,096                     3,572,096
     　　その他資本剰余金                             41,160,616                     41,160,616
     　　資本剰余金合計
                                  44,732,712                     44,732,712
     　利益剰余金
     　　利益準備金                               342,589                     342,589
     　　その他利益剰余金
     　　　別途積立金                              6,998,000                     6,998,000
     　　　繰越利益剰余金                             27,790,911                     26,069,594
     　　利益剰余金合計
                                  35,131,500                     33,410,184
     　株主資本合計
                                  81,864,344                     80,143,028
                                                      (単位：千円)

                              第33期                    第34期
                         (平成30年3月31日現在)                    (平成31年3月31日現在)
     評価・換算差額等
     　その他有価証券評価差額金                               1,484,913                    1,126,733
     　評価・換算差額等合計
                                    1,484,913                    1,126,733
     純資産合計
                                   83,349,257                    81,269,762
     負債純資産合計
                                   100,836,481                    97,912,673
     （２）【損益計算書】

                                                      (単位：千円)
                              第33期                    第34期
                          （自   平成29年4月1日                 （自   平成30年4月1日
                           至  平成30年3月31日）                  至  平成31年3月31日）
     営業収益
     　委託者報酬                              75,423,596                    70,375,414
     　投資顧問料                               2,723,458                    2,505,299
     　その他営業収益                                 48,215                    18,844
      営業収益合計
                                   78,195,269                    72,899,557
     営業費用
     　支払手数料                          ※2    30,906,879               ※2    28,533,952
     　広告宣伝費                                730,784                    739,643
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     　公告費                                 1,000                     500
     　調査費
     　　調査費                               1,723,057                    1,794,755
     　　委託調査費                              13,467,029                    12,194,996
     　事務委託費                                864,916                   1,016,816
     　営業雑経費
     　　通信費                                178,652                    170,794
     　　印刷費                                467,973                    427,442
     　　協会費                                 50,251                    48,375
     　　諸会費                                 15,328                    16,175
     　　事務機器関連費                               1,635,079                    1,841,631
     　　その他営業雑経費                                 23,250                       -
      営業費用合計
                                   50,064,204                    46,785,083
     一般管理費
     　給料
     　　役員報酬                                349,359                    349,083
     　　給料・手当                               6,421,837                    6,453,717
     　　賞与引当金繰入                                906,167                    901,135
       役員賞与引当金繰入                              125,343                    140,100
     　福利厚生費                               1,231,033                    1,234,293
     　交際費                                 13,012                    13,011
     　旅費交通費                                192,192                    200,426
     　租税公課                                410,229                    373,201
     　不動産賃借料                                678,182                    654,886
     　退職給付費用                                423,171                    428,912
      役員退職慰労引当金繰入                                47,889                    51,159
     　固定資産減価償却費                               1,115,719                    1,252,321
     　諸経費                                450,299                    523,213
      一般管理費合計
                                   12,364,437                    12,575,461
     営業利益
                                   15,766,627                    13,539,012
                                                      (単位：千円)

                            第33期                     第34期
                        （自   平成29年4月1日                  （自   平成30年4月1日
                         至  平成30年3月31日）                    至  平成31年3月31日）
     営業外収益
     　受取配当金                               349,402                     181,073
     　受取利息                      ※2            483          ※2          1,913
     　投資有価証券償還益                               81,580                     416,706
      収益分配金等時効完成分
                                    91,672                     44,392
      受取賃貸料                                 -        ※2          38,388
     　その他                                9,989                     11,871
      営業外収益合計
                                    533,128                     694,346
     営業外費用
     　投資有価証券償還損                               30,114                     118,173
      時効後支払損引当金繰入
                                    43,182                      1,166
      事務過誤費                              10,402                       420
      賃貸関連費用                                 -                  35,994
      その他                               3,829                     1,481
      営業外費用合計
                                    87,529                     157,235
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     経常利益
                                  16,212,226                     14,076,123
     特別利益
     　投資有価証券売却益                               516,394                     501,778
     　ゴルフ会員権売却益                                7,495                        ‐
      特別利益合計
                                    523,889                     501,778
     特別損失
     　投資有価証券売却損                               105,903                     135,399
     　投資有価証券評価損                               102,096                      62,310
     　固定資産除却損                      ※1            54         ※1          4,848
     　固定資産売却損                                  -                    225
      システム関連費                                 -                  322,986
      商標使用料                                 -                  90,000
      特別損失合計
                                    208,054                     615,770
     税引前当期純利益
                                  16,528,061                     13,962,130
     法人税、住民税及び事業税
                           ※2        5,252,224             ※2        4,420,179
     法人税等調整額                              △76,092                     △100,112
     法人税等合計
                                   5,176,132                     4,320,066
     当期純利益
                                  11,351,928                      9,642,064
     （３）【株主資本等変動計算書】


     　　　第33期（自          平成29年4月1日         至  平成30年3月31日）

                                                      (単位：千円)
                                    株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
               資本金                                        株主資本合計
                    資本     その他     資本     利益               利益剰余金
                                       別途    繰越利益
                    準備金    資本剰余金     剰余金合計     準備金                合計
                                       積立金     剰余金
     当期首残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     43,034,713       50,375,303      97,108,147
     当期変動額
                                           △ 26,595,731      △ 26,595,731     △ 26,595,731
      剰余金の配当
      当期純利益                                      11,351,928       11,351,928      11,351,928
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      (純額)
                  ―     ―     ―     ―    ―     ― △ 15,243,802      △ 15,243,802     △ 15,243,802
     当期変動額合計
     当期末残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     27,790,911       35,131,500      81,864,344
                  評価・換算差額等

                その他
                              純資産合計
                       評価・換算
                有価証券
                       差額等合計
               評価差額金
     当期首残高            1,494,586       1,494,586       98,602,734
     当期変動額
                               △ 26,595,731
      剰余金の配当
      当期純利益                         11,351,928
      株主資本以外の
                  △ 9,673       △ 9,673       △ 9,673
      項目の当期変動額
      (純額)
                  △ 9,673       △ 9,673    △ 15,253,476
     当期変動額合計
     当期末残高            1,484,913       1,484,913       83,349,257
     　　　第34期（自          平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）

                                                      (単位：千円)
                                    株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
                                177/215


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               資本金     資本    その他     資本     利益               利益剰余金      株主資本合計
                                       別途    繰越利益
                    準備金    資本剰余金     剰余金合計     準備金                合計
                                       積立金     剰余金
     当期首残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     27,790,911       35,131,500       81,864,344
     当期変動額
                                           △ 11,363,380      △ 11,363,380      △ 11,363,380
      剰余金の配当
      当期純利益                                      9,642,064       9,642,064       9,642,064
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      (純額)
                  ―     ―     ―     ―    ―     ―
                                           △ 1,721,316      △ 1,721,316      △ 1,721,316
     当期変動額合計
     当期末残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     26,069,594       33,410,184       80,143,028
                  評価・換算差額等

                その他
                              純資産合計
                       評価・換算
                有価証券
                       差額等合計
               評価差額金
     当期首残高            1,484,913       1,484,913       83,349,257
     当期変動額
                               △ 11,363,380
      剰余金の配当
      当期純利益                          9,642,064
      株主資本以外の
                 △ 358,179       △ 358,179       △ 358,179
      項目の当期変動額
      (純額)
                 △ 358,179       △ 358,179      △ 2,079,495
     当期変動額合計
     当期末残高            1,126,733       1,126,733       81,269,762
     [注記事項]

     （重要な会計方針）
     1.有価証券の評価基準及び評価方法
      (1)子会社株式及び関連会社株式
        移動平均法による原価法を採用しております。
      (2)その他有価証券
        時価のあるもの
          決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
          動平均法により算定)を採用しております。
        時価のないもの
          移動平均法による原価法を採用しております。
     2.固定資産の減価償却の方法
      (1)有形固定資産及び投資不動産
        定率法を採用しております。ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除
        く）並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
        ております。
        なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
          建物　　　　　　          5年～50年
          器具備品　　　　          2年～20年
          投資不動産　　　          3年～47年
      (2)無形固定資産
        定額法を採用しております。
        なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
        用しております。
     3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
        外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
        ております。
     4.引当金の計上基準
      (1)貸倒引当金
        貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
        等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
      (2)賞与引当金
        従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
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      (3)役員賞与引当金
        役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (4)退職給付引当金
        従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
        き計上しております。
         ①退職給付見込額の期間帰属方法
          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
          ついては、給付算定式基準によっております。
         ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
          過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定
          額法により費用処理することとしております。
          数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として10
          年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
      (5)役員退職慰労引当金
        役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
      (6)時効後支払損引当金
        時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
        るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
     5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

      (1)消費税等の会計処理
        税抜方式を採用しており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理して
        おります。
      (2)連結納税制度の適用
        連結納税制度を適用しております。　
     （表示方法の変更）

     「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用
       「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16日）を当事
      業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示する方法に変更しておりま
      す。
       この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」490,903千円は、
      「投資その他の資産」の「繰延税金資産」1,237,989千円に含めて表示しております。
     （未適用の会計基準等）

     　・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号                                平成30年３月30日          企業会計基準委員会）
     　・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号                                           平成30年３月30日          企業会
       計基準委員会）
      (1)概要

        国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する
       包括的な会計基準の開発を行い、平成26年５月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいては
       IFRS第15号、FASBにおいてはTopic606）を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する
       事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
       え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
       せて公表されたものです。
        企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
       15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
       則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
       きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
       加することとされております。
      (2)適用予定日
        令和４年３月期の期首から適用します。
      (3)当該会計基準等の適用による影響
        「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       中であります。
     （貸借対照表関係）

       ※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
                           第33期                     第34期
                       (平成30年3月31日現在)                     (平成31年3月31日現在)
        建物                         604,123千円                     551,025千円
        器具備品                       1,215,234千円                     1,350,407千円
        投資不動産                               ―               138,024千円
       ※2.関係会社に対する主な資産・負債

     　　区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
                           第33期                     第34期
                       (平成30年3月31日現在)                     (平成31年3月31日現在)
        預金                       41,809,118千円                       240,211千円
        未収収益                         40,621千円                     25,307千円
        金銭の信託                         30,000千円                     100,000千円
        未払手数料                       1,577,059千円                       671,568千円
        その他未払金                       3,850,734千円                     3,217,341千円
        未払費用                         430,491千円                     444,754千円
     （損益計算書関係）

      ※1.固定資産除却損の内訳
                                第33期                  第34期
                          （自   平成29年4月1日               （自   平成30年4月1日
                           至  平成30年3月31日）                至  平成31年3月31日）
        建物                                  ―             2,547千円
        器具備品                               54千円                2,301千円
                計                       54千円                4,848千円
       ※2.関係会社に対する主な取引

     　　区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
                                第33期                  第34期
                          （自   平成29年4月1日               （自   平成30年4月1日
                           至  平成30年3月31日）                 至  平成31年3月31日）
        支払手数料                          11,380,244千円                   5,298,064千円
        受取利息                              380千円                    3千円
        受取賃貸料                                  ―             38,388千円
        法人税、住民税及び事業税                          3,851,536千円                  3,216,517千円
     （株主資本等変動計算書関係）

     第33期（自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日）
     1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                 当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少            当事業年度末
                  株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)
       発行済株式
       普通株式               211,581              －           －         211,581
          合計            211,581              －           －         211,581
     2.配当に関する事項

       (1)配当金支払額
         平成29年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
                                180/215


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          ①    配当金の総額                  26,595,731千円
          ②    １株当たり配当額                     125,700円
          ③    基準日                  平成29年3月31日
          ④    効力発生日                  平成29年6月29日
       (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                  11,363,380千円
          ②    配当の原資                     利益剰余金
          ③    １株当たり配当額                      53,707円
          ④    基準日                  平成30年3月31日
          ⑤    効力発生日                  平成30年6月28日
     第34期（自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）

     1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                 当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少            当事業年度末
                  株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)
       発行済株式
       普通株式               211,581              －           －         211,581
          合計            211,581              －           －         211,581
     2.配当に関する事項

       (1)配当金支払額
         平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                  11,363,380千円
          ②    １株当たり配当額                      53,707円
          ③    基準日                  平成30年3月31日
          ④    効力発生日                  平成30年6月28日
       (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                   9,675,175千円
          ②    配当の原資                     利益剰余金
          ③    １株当たり配当額                      45,728円
          ④    基準日                  平成31年3月31日
                               令和   元年6月27日
          ⑤    効力発生日
     （リース取引関係）

      〈借主側〉
      オペレーティング・リース取引
      オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                               第33期                   第34期
                          （平成30年3月31日現在）                   （平成31年3月31日現在）
        1年内                           678,116千円                   675,956千円
        1年超                         1,351,912千円                    675,956千円
        合計                         2,030,029千円                   1,351,912千円
     （金融商品関係）

     1.金融商品の状況に関する事項
       (1)金融商品に対する取組方針
          資金運用については銀行預金、譲渡性預金または投資信託に限定しており、金融機関からの資
         金調達は行っておりません。
       (2)金融商品の内容及びそのリスク
          投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
       (3)金融商品に係るリスク管理体制
          内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
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       (4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
          金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ
         れた価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な
         る前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
     2.金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
      ることが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注２）参照）。
     第33期(平成30年3月31日現在)

                           貸借対照表
                                     時価（千円）           差額（千円）
                          計上額（千円）
     (1)    現金及び預金                   54,140,307          54,140,307                －
     (2)    有価証券                     19,967          19,967             －
     (3)    未収委託者報酬                    9,770,529          9,770,529               －
     (4)    投資有価証券                   26,224,167          26,224,167                －
          資産計                   90,154,972          90,154,972                －
     (1)    未払手数料                    3,905,670          3,905,670               －
          負債計                    3,905,670          3,905,670               －
     第34期(平成31年3月31日現在)

                           貸借対照表
                                     時価（千円）           差額（千円）
                          計上額（千円）
     (1)    現金及び預金                   53,969,686          53,969,686                －
     (2)    有価証券                    1,403,513          1,403,513               －
     (3)    未収委託者報酬                    9,995,458          9,995,458               －
     (4)    投資有価証券                   21,353,421          21,353,421                －
          資産計                   86,722,080          86,722,080                －
     (1)    未払手数料                    3,990,054          3,990,054               －
          負債計                    3,990,054          3,990,054               －
     （注1）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

      資　産
       (1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
       (2)有価証券、(4)投資有価証券
          これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
      負　債
       (1)未払手数料
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
     （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                                     （単位：千円）
                                第33期                   第34期
              区分
                           (平成30年3月31日現在)                   (平成31年3月31日現在)
      非上場株式                                137,160                   55,360
      子会社株式                                160,600                   160,600
      関連会社株式                                159,536                   159,536
       非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4)                                                   投資有
      価証券」には含めておりません。
       また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認めら
      れるため、記載しておりません。
     （注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                182/215

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      第33期(平成30年3月31日現在)                                               （単位：千円）
                                         1年超        5年超
                                1年以内                        10年超
                                        5年以内       10年以内
      現金及び預金                          54,140,307             －        －        －
      未収委託者報酬                           9,770,529            －        －        －
      有価証券及び投資有価証券
      　その他有価証券のうち満期があるもの
      　　投資信託                            19,967     13,110,758        8,593,680         68,714
                 合計               63,930,804        13,110,758        8,593,680         68,714
      第34期(平成31年3月31日現在)                                               （単位：千円）

                                         1年超        5年超
                                1年以内                        10年超
                                        5年以内       10年以内
      現金及び預金                          53,969,686             －        －        －
      未収委託者報酬                           9,995,458            －        －        －
      有価証券及び投資有価証券
      　その他有価証券のうち満期があるもの
      　　投資信託                           1,403,513        9,358,708        5,874,634         90,573
                 合計               65,368,659        9,358,708        5,874,634         90,573
     （有価証券関係）

     1.子会社株式及び関連会社株式
       子会社株式及び関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社
      株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千
      円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
     2.その他有価証券

     第33期(平成30年3月31日現在)
                           貸借対照表計上額              取得原価
                    種類                                差額（千円）
                              （千円）            （千円）
     貸借対照表計上額           株式                    －            －            －
     が取得原価を超え
                債券                    －            －            －
     るもの
                その他               18,599,111            16,040,884            2,558,227
                    小計            18,599,111            16,040,884            2,558,227
     貸借対照表計上額           株式                    －            －            －
     が取得原価を超え
                債券                    －            －            －
     ないもの
                その他                7,645,023            8,062,990            △417,966
                    小計            7,645,023            8,062,990            △417,966
              合計                 26,244,135            24,103,874            2,140,260
     第34期(平成31年3月31日現在)

                           貸借対照表計上額              取得原価
                    種類                                差額（千円）
                              （千円）            （千円）
     貸借対照表計上額           株式                    －            －            －
     が取得原価を超え
                債券                    －            －            －
     るもの
                その他               14,744,545            12,559,380            2,185,164
                    小計            14,744,545            12,559,380            2,185,164
     貸借対照表計上額           株式                    －            －            －
     が取得原価を超え
                債券                    －            －            －
     ないもの
                その他                8,012,389            8,573,551            △561,161
                    小計            8,012,389            8,573,551            △561,161
              合計                 22,756,935            21,132,932            1,624,002
                                183/215

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     3.売却したその他有価証券

     第33期（自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日）
         種類          売却額（千円）             売却益の合計額（千円）               売却損の合計額（千円）
     株式                        －               －               －
     債券                        －               －               －
     その他                    8,169,769                516,394               105,903
         合計                8,169,769                516,394               105,903
     第34期（自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）

         種類          売却額（千円）             売却益の合計額（千円）               売却損の合計額（千円）
     株式                     140,240                58,440                  －
     債券                        －               －               －
     その他                    5,222,594                443,338               135,399
         合計                5,362,834                501,778               135,399
     4.減損処理を行った有価証券

       前事業年度において、有価証券について102,096千円（その他有価証券のその他102,096千円）減損処
      理を行っております。
       当事業年度において、有価証券について62,310千円（その他有価証券のその他62,310千円）減損処理
      を行っております。
       なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合、及び30％
      以上50％未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
     （退職給付関係）

     1.採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度（積立型制度）及び退職一時金制度（非積
      立型制度）を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
     2.確定給付制度

     　(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                              第33期                    第34期
                         （自   平成29年4月1日                 （自   平成30年4月1日
                          至  平成30年3月31日）                   至  平成31年3月31日）
        退職給付債務の期首残高                      3,649,089       千円              3,729,252       千円
        　勤務費用                       184,120                    193,531
        　利息費用                        27,829                    24,351
         数理計算上の差異の発生                       56,895                   △15,898
        額
         退職給付の支払額                     △188,683                    △218,947
         過去勤務費用の発生額                         －                    －
        退職給付債務の期末残高                      3,729,252                    3,712,289
      (2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

                              第33期                    第34期
                        （自   平成29年4月1日                 （自   平成30年4月1日
                          至  平成30年3月31日）                   至  平成31年3月31日）
                                    千円                     千円
        年金資産の期首残高                      2,698,738                     2,723,393
        　期待運用収益                        48,080                     48,664
        　数理計算上の差異の発生                        47,759                    △4,606
        額
        　事業主からの拠出額                       102,564                     102,564
        　退職給付の支払額                      △173,748                     △203,077
        年金資産の期末残高                      2,723,393                     2,666,937
                                184/215


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      (3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金

        費用の調整表
                                第33期                    第34期
                          (平成30年3月31日現在)                   (平成31年3月31日現在)
        積立型制度の退職給付債務                       3,374,562       千円             3,125,760       千円
        年金資産                      △2,723,393                   △2,666,937
                                651,168                   458,822
        非積立型制度の退職給付債務                        354,690                   586,529
        未積立退職給付債務                       1,005,858                   1,045,351
        未認識数理計算上の差異                      △  169,893                 △  114,968
        未認識過去勤務費用                      △  550,128                 △  484,766
        貸借対照表に計上された負債と                        285,836                   445,616
        資産の純額
        退職給付引当金                        720,536                   860,851

        前払年金費用                       △434,700                   △415,234
        貸借対照表に計上された負債と                        285,836                   445,616
        資産の純額
      (4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

                               第33期                    第34期
                         （自   平成29年4月1日                 （自   平成30年4月1日
                           至  平成30年3月31日）                  至  平成31年3月31日）
        勤務費用                        184,120     千円              193,531     千円
        利息費用                         27,829                   24,351
        期待運用収益                       △48,080                   △48,664
        数理計算上の差異の費用処理                         47,053                   43,633
        額
        過去勤務費用の費用処理額                         65,361                   65,361
        その他                         4,780                   5,986
        確定給付制度に係る退職給付                        281,066                   284,199
        費用
       （注）「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額等です。
      (5)年金資産に関する事項

      　①年金資産の主な内訳
      　　　年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
                                第33期                   第34期
                           (平成30年3月31日現在)                   (平成31年3月31日現在)
        　債券                          62.2    ％               63.9    ％
        　株式                          34.7                   33.2
        　その他                           3.1                   2.9
        　　　合計                           100                   100
     　　②長期期待運用収益率の設定方法

          年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
        を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
     　(6)数理計算上の計算基礎に関する事項

        主要な数理計算上の計算基礎
                                第33期                   第34期
                           (平成30年3月31日現在)                   (平成31年3月31日現在)
        　割引率                     0.069～0.67％                   0.035～0.49％
        　長期期待運用収益率                       1.5～1.8％                   1.5～1.8％
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     3.確定拠出制度

       当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度142,105千円、当事業年度144,712千円であります。
     （税効果会計関係）

     1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                            第33期                    第34期
                        (平成30年3月31日現在)                    (平成31年3月31日現在)
     繰延税金資産
     　減損損失                          445,379    千円                436,050    千円
     　投資有価証券評価損                          223,512                    223,821
     　未払事業税                          135,805                    109,109
     　賞与引当金                          277,468                    275,927
     　役員賞与引当金                           12,235                    19,428
     　役員退職慰労引当金                           57,431                    44,185
     　退職給付引当金                          220,628                    263,592
     　減価償却超過額                           13,690                   157,741
     　委託者報酬                          257,879                    264,398
     　長期差入保証金                           23,262                    31,721
     　時効後支払損引当金                           78,035                    75,866
      連結納税適用による時価評価                         200,331                    148,858
                                82,168                    71,320
     　その他
     繰延税金資産　小計                         2,027,829                    2,122,023
                                  －                    －
     評価性引当額
     繰延税金資産　合計                         2,027,829                    2,122,023
     繰延税金負債

      前払年金費用                        △133,105                    △127,144
      連結納税適用による時価評価                         △1,382                    △1,320
     　その他有価証券評価差額金                         △655,348                    △497,269
                                 △4                   △108
     　その他
                              △789,840                    △625,842
     繰延税金負債　合計
                              1,237,989                    1,496,180

     繰延税金資産の純額
     2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

      第33期（平成30年3月31日現在）及び第34期（平成31年3月31日現在）
       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
      め注記を省略しております。
     （セグメント情報等）

     [セグメント情報]
     第33期（自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日）及び第34期（自                    平成30年4月1日         至  平成31年3月31
     日）
      当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     [関連情報]

     第33期（自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日）及び第34期（自                    平成30年4月1日         至  平成31年3月31
     日）
     1.製品及びサービスごとの情報
        単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
      め、記載を省略しております。
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     2.地域ごとの情報
       （1）営業収益
          投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
       （2）有形固定資産
          本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
     3.主要な顧客ごとの情報

       投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
     [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     (関連当事者情報)

     1.関連当事者との取引
       (1)  財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
       第33期（自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日）
                              議決権等
       種   会社等の                事業の     の所有     関連当事者           取引金額          期末残高
                 所在地     資本金                    取引の内容           科目
       類    名称                内容    (被所有)      との関係           （注4）          （注4）
                               割合
         ㈱三菱UFJ        東京都     2,141,513    銀行持株     被所有    連結納税       連結納税に      3,851,587    その他未払金      3,850,734
       親
         フィナンシャル・        千代田      百万円    会社業     間接          伴う支払        千円           千円
       会
         グループ        区              100.0％           （注1）
       社
         三菱UFJ        東京都      324,279    信託業、     被所有    当社投資信託の       投資信託に      5,528,131    未払手数料       665,262
         信託銀行㈱        千代田      百万円    銀行業     直接   募集の取扱及び       係る事務代        千円           千円
                区               51.0％    投資信託に係る       行手数料の
                                   事務代行の委託       支払
                                   等       （注2）
       親
       会
       社                            投資の助言       投資助言料       664,152   未払費用       348,142
                                         （注3）        千円           千円
                                   役員の兼任
         ㈱三菱東京        東京都     1,711,958     銀行業     被所有    当社投資信託の       投資信託に      5,852,112    未払手数料       921,796

         UFJ銀行        千代田      百万円         直接   募集の取扱及び       係る事務代        千円           千円
         （注5）        区               15.0％    投資信託に係る       行手数料の
                                   事務代行の委託       支払
       主
                                   等       （注2）
       要
       株
       主
       第34期（自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）


                             議決権等
       種   会社等の               事業の    の所有     関連当事者            取引金額           期末残高
                 所在地    資本金                   取引の内容            科目
       類    名称              内容   (被所有)      との関係           （注4）           （注4）
                              割合
         ㈱三菱UFJ        東京都     2,141,513    銀行持株     被所有    連結納税       連結納税に      3,216,517    その他未払金       3,217,341
       親
         フィナンシャル・        千代田      百万円   会社業     間接          伴う支払        千円           千円
       会
         グループ        区             100.0％           （注1）
       社
                                187/215


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         三菱UFJ        東京都     324,279   信託業、     被所有    当社投資信託の       投資信託に      5,298,064    未払手数料        671,568
         信託銀行㈱        千代田      百万円   銀行業     直接   募集の取扱及び       係る事務代        千円           千円
                区             100.0％    投資信託に係る       行手数料の
                                 事務代行の委託       支払
                                 等       （注2）
       親
       会
       社                          投資の助言       投資助言料       695,834   未払費用        365,510
                                        （注3）        千円           千円
                                 役員の兼任
       取引条件及び取引条件の決定方針等

        （注）１．連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
            ２．投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
              して決定しております。
            ３.  投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
            ４.  上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
              おります。
            ５.  ㈱三菱東京UFJ銀行は、平成30年４月１日付で、㈱三菱UFJ銀行に行名を変更しておりま
              す。
       (2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

       第33期（自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日）
                            議決権等
       種  会社等の              事業の    の所有     関連当事者             取引金額           期末残高
               所在地     資本金                     取引の内容            科目
       類   名称              内容   (被所有)      との関係             （注4）           （注4）
                             割合
       同  三菱UFJ      東京都      40,500   証券業    なし   当社投資信託の        投資信託に      6,263,571    未払手数料        907,290
       一       千代田      百万円           募集の取扱及び        係る事務代        千円           千円
         モルガン・
       の       区                 投資信託に係る        行手数料の
         スタンレー
       親                         事務代行の委託        支払
         証券㈱
       会                         等        （注2）
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       第34期（自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）

                            議決権等
       種  会社等の               事業の    の所有     関連当事者             取引金額          期末残高（注
               所在地     資本金                     取引の内容            科目
       類   名称              内容   (被所有)      との関係             （注4）            4）
                             割合
        ㈱三菱UFJ      東京都     1,711,958     銀行業    なし   当社投資信託の        投資信託に       4,629,670    未払手数料        734,633
        銀行      千代田       百万円       （注1）    募集の取扱及び        係る事務代         千円           千円
       同
              区                 投資信託に係る        行手数料の
       一
                                事務代行の委託        支払
       の
                                等        （注2）
       親
       会
                                        コーラブル預      20,000,000    現金及び      20,000,000千
                               取引銀行
       社
                                        金の預入         千円  預金          円
       を
                                        （注3）
       持
       つ
                                        コーラブル預        1,578  未収収益         1,578
       会
                                        金に係る受取         千円           千円
       社
                                        利息
                                        （注3）
                                188/215




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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       同 三菱UFJ      東京都      40,500   証券業    なし   当社投資信託の        投資信託に      6,152,016    未払手数料        962,840
       一       千代田      百万円           募集の取扱及び        係る事務代        千円           千円
         モルガン・
       の       区                 投資信託に係る        行手数料の
         スタンレー
       親                         事務代行の委託        支払
         証券㈱
       会                         等        （注2）
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       取引条件及び取引条件の決定方針等
         (注)１.     ㈱三菱UFJ銀行は、平成30年４月２日付で、保有する当社株式のすべてを㈱三菱UFJフィ
              ナンシャル・グループに対して現物配当しております。その結果、㈱三菱UFJ銀行は当社
              の主要株主から同一の親会社を持つ会社に該当することとなりました。
              なお、㈱三菱UFJフィナンシャル・グループは、同日付で、取得した当社株式のすべてを
              会社分割の方法により三菱UFJ信託銀行㈱に対して承継させております。
            ２.  投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
              して決定しております。
            ３.  預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年で
              あります。
            ４.  上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
              おります。
     2.親会社に関する注記

      株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
      ク証券取引所に上場）
      三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（非上場）
     （１株当たり情報）

                                 第33期                第34期
                             （自   平成29年4月1日             （自   平成30年4月1日
                             至  平成30年3月31日）               至  平成31年3月31日）
     １株当たり純資産額                              393,935.45円                384,107.08円
     １株当たり当期純利益金額                               53,652.87円                45,571.50円
     （注）1.     潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
          おりません。
     　　　2.     １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                 第33期                第34期
                             （自   平成29年4月1日             （自   平成30年4月1日
                             至  平成30年3月31日）               至  平成31年3月31日）
     当期純利益金額　（千円）                                11,351,928                 9,642,064
     普通株主に帰属しない金額　（千円）                                    －                －
     普通株式に係る当期純利益金額
                                     11,351,928                 9,642,064
     （千円）
     普通株式の期中平均株式数　（株）                                 211,581                211,581
     中間財務諸表

     (1)中間貸借対照表
                                               (単位：千円)
                                  第35期中間会計期間
                                 (令和元年9月30日現在)
     (資産の部)
     流動資産
     　現金及び預金                                           46,350,665
                                189/215


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     　有価証券                                            3,906,355
     　前払費用                                             620,446
     　未収入金                                              8,561
     　未収委託者報酬                                           10,170,592
     　未収収益                                             585,312
     　金銭の信託                                             100,000
     　その他                                             134,705
      流動資産合計
                                                61,876,640
     固定資産

     　有形固定資産
     　　建物                                 ※1            603,277
     　　器具備品                                 ※1            794,065
     　　土地                                             628,433
     　　有形固定資産合計
                                                 2,025,776
      無形固定資産
     　　電話加入権                                             15,822
     　　ソフトウェア                                            3,390,287
     　　ソフトウェア仮勘定                                            1,024,221
     　　無形固定資産合計
                                                 4,430,330
      投資その他の資産
     　　投資有価証券                                           18,792,024
     　　関係会社株式                                             320,136
     　　投資不動産                                 ※1            822,988
     　　長期差入保証金                                             579,291
     　　前払年金費用                                             420,773
     　　繰延税金資産                                            1,420,372
     　　その他                                             45,230
     　　貸倒引当金                                            △23,600
     　　投資その他の資産合計
                                                22,377,216
      固定資産合計
                                                28,833,324
     資産合計
                                                90,709,964
                                               (単位：千円)

                                  第35期中間会計期間
                                 (令和元年9月30日現在)
     (負債の部)
     流動負債
     　預り金                                             290,587
     　未払金
     　　未払収益分配金                                             131,632
     　　未払償還金                                             424,093
     　　未払手数料                                            4,009,808
     　　その他未払金                                            2,100,383
     　未払費用                                            3,020,441
     　未払消費税等                                 ※2            381,045
     　未払法人税等                                             651,051
     　賞与引当金                                             924,061
     　役員賞与引当金                                              62,295
     　その他                                             900,753
      流動負債合計
                                                 12,896,152
     固定負債

     　長期未払金                                              32,400
     　退職給付引当金                                             940,446
     　役員退職慰労引当金                                             107,709
                                190/215

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     　時効後支払損引当金                                             243,873
      固定負債合計
                                                 1,324,430
     負債合計
                                                 14,220,582
     (純資産の部)

     株主資本
     　資本金                                            2,000,131
     　資本剰余金
     　　資本準備金                                            3,572,096
     　　その他資本剰余金                                           41,160,616
     　　資本剰余金合計
                                                 44,732,712
     　利益剰余金
     　　利益準備金                                             342,589
     　　その他利益剰余金
     　　　別途積立金                                            6,998,000
     　　　繰越利益剰余金                                           21,264,872
     　　利益剰余金合計
                                                 28,605,462
     　株主資本合計
                                                 75,338,306
                                               (単位：千円)

                                  第35期中間会計期間
                                 (令和元年9月30日現在)
     評価・換算差額等
     　その他有価証券評価差額金                                            1,151,075
      評価・換算差額等合計
                                                 1,151,075
     純資産合計
                                                 76,489,381
     負債純資産合計
                                                 90,709,964
     (2)中間損益計算書

                                               (単位：千円)
                                  第35期中間会計期間
                                  （自   平成31年4月1日
                                   至  令和元年9月30日）
     営業収益
     　委託者報酬                                           34,073,281
     　投資顧問料                                            1,143,410
     　その他営業収益                                              8,361
      営業収益合計
                                                 35,225,053
     営業費用
     　支払手数料                                           13,714,724
     　広告宣伝費                                             252,678
     　公告費                                                250
     　調査費
     　　調査費                                             911,961
     　　委託調査費                                            5,769,907
     　事務委託費                                             351,511
     　営業雑経費
     　　通信費                                              78,084
     　　印刷費                                             218,610
     　　協会費                                              25,207
     　　諸会費                                              8,034
     　　事務機器関連費                                             931,984
      営業費用合計
                                                 22,262,956
     一般管理費
     　給料
                                191/215


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     　　役員報酬                                             177,096
     　　給料・手当                                            2,873,051
     　　賞与引当金繰入                                             924,061
     　　役員賞与引当金繰入                                              62,295
     　福利厚生費                                             635,789
     　交際費                                              4,597
     　旅費交通費                                              97,388
     　租税公課                                             193,484
     　不動産賃借料                                             327,917
     　退職給付費用                                             212,710
     　役員退職慰労引当金繰入                                              25,108
     　固定資産減価償却費                                 ※1            647,817
     　諸経費                                             177,080
      一般管理費合計
                                                 6,358,399
     営業利益
                                                 6,603,697
                                               (単位：千円)

                                  第35期中間会計期間
                                  （自   平成31年4月1日
                                   至  令和元年9月30日）
     営業外収益
     　受取配当金                                              34,517
     　受取利息                                              2,101
      投資有価証券償還益                                            327,868
      収益分配金等時効完成分                                             73,834
      受取賃貸料                                             32,904
     　その他                                              15,364
      営業外収益合計
                                                  486,590
     営業外費用
     　投資有価証券償還損                                              46,457
      賃貸関連費用                                ※1             12,337
      その他                                              175
      営業外費用合計
                                                   58,970
     経常利益
                                                 7,031,318
     特別利益
     　投資有価証券売却益                                              53,850
      特別利益合計
                                                   53,850
     特別損失
     　投資有価証券売却損                                              36,721
     　投資有価証券評価損                                              17,395
      固定資産除却損                                               37
      固定資産売却損                                              435
      特別損失合計
                                                   54,589
     税引前中間純利益
                                                 7,030,579
     法人税、住民税及び事業税
                                                 2,095,061
     法人税等調整額                                              65,064
     法人税等合計
                                                 2,160,126
     中間純利益
                                                 4,870,453
     (3)中間株主資本等変動計算書

     　　　第35期中間会計期間（自                 平成31年4月1日         至  令和元年9月30日）
                                                      (単位：千円)
                                   株主資本
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       資本剰余金                   利益剰余金
                                        その他利益剰余金
              資本金                                          株主資本合計
                   資本     その他      資本     利益                利益剰余金
                                        別途     繰越利益
                   準備金    資本剰余金     剰余金合計      準備金                 合計
                                       積立金      剰余金
     当期首残高        2,000,131     3,572,096     41,160,616     44,732,712      342,589    6,998,000      26,069,594      33,410,184      80,143,028
     当中間期変動額
       剰余金の配当                                      △9,675,175      △9,675,175      △9,675,175
       中間純利益                                       4,870,453      4,870,453      4,870,453
       株主資本以外
       の項目の当中
       間期変動額
       (純額)
     当中間期変動額合                                       △4,804,722      △4,804,722      △4,804,722
                 ―     ―     ―     ―    ―     ―
     計
     当中間期末残高        2,000,131     3,572,096     41,160,616     44,732,712      342,589    6,998,000      21,264,872      28,605,462      75,338,306
                   評価・換算差額等

                 その他        評価・換算
                                 純資産合計
                有価証券        差額等合計
                評価差額金
     当期首残高             1,126,733        1,126,733        81,269,762
     当中間期変動額
       剰余金の配当                           △9,675,175
       中間純利益                            4,870,453
       株主資本以外の
       項目の当中間期
                   24,341        24,341        24,341
       変動額   (純額)
     当中間期変動額合計
                   24,341        24,341      △4,780,380
     当中間期末残高             1,151,075        1,151,075        76,489,381
     [重要な会計方針]

     1.　有価証券の評価基準及び評価方法
      (1)　子会社株式及び関連会社株式
           移動平均法による原価法を採用しております。
      (2)　その他有価証券
           時価のあるもの
             中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売
            却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
           時価のないもの
              移動平均法による原価法を採用しております。
     2.　固定資産の減価償却の方法

      (1)　有形固定資産及び投資不動産
           定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を
          除く）並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採
          用しております。
           なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
           建物　　　　　5年～50年
           器具備品　　　2年～20年
           投資不動産　　3年～47年
      (2)　無形固定資産
           定額法を採用しております。
           なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法
          を採用しております。
     3.　   引当金の計上基準

      (1)　貸倒引当金
           貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念
          債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しておりま
                                193/215

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          す。
      (2)　賞与引当金
           従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (3)　役員賞与引当金
           役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (4)　退職給付引当金
           従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額
          に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。
         ①　退職給付見込額の期間帰属方法
            退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法
          については、給付算定式基準によっております。
         ②　数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
            過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による
          定額法により費用処理することとしております。
            数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として
          10年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
      (5)　役員退職慰労引当金

           役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく中間期末要支給額を計上しておりま
          す。
      (6)　時効後支払損引当金
           時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求
          に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
     4.　外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

        外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処
       理しております。
     5.　その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

      (1)　消費税等の会計処理
           消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費
          税は、当事業年度の費用として処理しております。
      (2)　連結納税制度の適用
           連結納税制度を適用しております。
     [注記事項]

     （中間貸借対照表関係）
      ※1　減価償却累計額
                      第35期中間会計期間
                    （令和元年9月30日現在）
      建物                       575,110千円
      器具備品                      1,377,937千円
      投資不動産                       141,659千円
      ※2　消費税等の取扱い　　

         仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。
     （中間損益計算書関係）

      ※1　減価償却実施額
                      第35期中間会計期間
                      （自   平成31年4月1日
                       至  令和元年9月30日）
      有形固定資産                        85,187千円
      無形固定資産                       562,630千円
      投資不動産                        3,634千円
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     （中間株主資本等変動計算書関係）

     第35期中間会計期間（自              平成31年4月1日         至  令和元年9月30日）
     1.　発行済株式の種類及び総数に関する事項

                  当事業年度期首           当中間会計期間           当中間会計期間           当中間会計期間末
                  株式数　(株)          増加株式数　(株)           減少株式数　(株)             株式数　(株)
       発行済株式
       　普通株式               211,581              －           －         211,581
           合計            211,581              －           －         211,581
     2.　配当に関する事項

       令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                  9,675,175千円
          ②    配当の原資                    利益剰余金
          ③    １株当たり配当額                     45,728円
          ④    基準日                 平成31年3月31日
          ⑤    効力発生日                 令和元年6月27日
     （リース取引関係）

     第35期中間会計期間(令和元年9月30日現在)
     〈借主側〉
     　オペレーティング・リース取引
     　オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
          1年内                     675,956千円
          1年超                     337,978千円
          合　　計                    1,013,934千円
     （金融商品関係）

     第35期中間会計期間(令和元年9月30日現在)
       金融商品の時価等に関する事項
        令和元年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおり
       であります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりま
       せん（（注２）参照）。
                          中間貸借対照表計

                                      時価（千円）           差額（千円）
                           上額（千円）
       (1)     現金及び預金                  46,350,665           46,350,665                －
       (2)     有価証券                  3,906,355           3,906,355               －
       (3)     未収委託者報酬                  10,170,592           10,170,592                －
       (4)     投資有価証券                  18,736,664           18,736,664                －
         資産計                     79,164,277           79,164,277                －
       (1)     未払手数料                  4,009,808           4,009,808               －
         負債計                      4,009,808           4,009,808               －
     （注１）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

      資　産
      (1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
           これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
          よっております。
      (2)有価証券、(4)投資有価証券
           これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
      負　債
      (1)未払手数料
           これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
                                195/215


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          よっております。
     （注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

           非上場株式（中間貸借対照表計上額55,360千円）は、市場価格がなく、時価を把握すること
          が極めて困難と認められるため、「(4)                      投資有価証券」には含めておりません。
           また、子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額                                   関係会社株式320,136千円）
          は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりませ
          ん。
     （注３）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

           金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定
          された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、
          異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
     （有価証券関係）

     第35期中間会計期間（令和元年9月30日現在）
     1.　子会社株式及び関連会社株式
        子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額　関係会社株式320,136千円）は、市場価格
       がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
     2.　その他有価証券

                           中間貸借対照表               取得原価
                   種類                                 差額（千円）
                           計上額（千円）               （千円）
     中間貸借対照表計           株式                   －            －            －
     上額が取得原価を           債券                   －            －            －
     超えるもの           その他              16,466,321            14,354,198            2,112,123
                  小　　計             16,466,321            14,354,198            2,112,123
     中間貸借対照表計           株式                   －            －            －
     上額が取得原価を           債券                   －            －            －
     超えないもの           その他               6,176,697            6,629,733            △453,035
                  小　　計              6,176,697            6,629,733            △453,035
            合　　計                   22,643,019            20,983,931            1,659,087
     （注）非上場株式（中間貸借対照表計上額55,360千円）については、市場価格がなく、時価を把握するこ
        とが極めて困難であると認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
     3.　減損処理を行った有価証券

        当中間会計期間において、有価証券について17,395千円（その他有価証券のその他17,395千円）減
       損処理を行っております。
        なお、減損処理にあたっては、中間期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合、及
       び30％以上50％未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
     （セグメント情報等）

     [セグメント情報]
     第35期中間会計期間（自              平成31年4月1日         至  令和元年9月30日）
      当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     [関連情報]

     第35期中間会計期間（自              平成31年4月1日         至  令和元年9月30日）
     1.　製品及びサービスごとの情報
        単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超える
       ため、記載を省略しております。
     2.　地域ごとの情報

      （1）営業収益
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          投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
      （2）有形固定資産
          本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
     3.　主要な顧客ごとの情報

        投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
     （１株当たり情報）

     　1株当たり純資産額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                    第35期中間会計期間
                                  （令和元年9月30日現在）
     1株当たり純資産額                                     361,513.47円
     (算定上の基礎)
     純資産の部の合計額（千円）                                      76,489,381
     普通株式に係る中間期末の純資産額（千円）                                      76,489,381
     1株当たり純資産額の算定に用いられた
                                             211,581
     中間期末の普通株式の数（株）
     　1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                                    第35期中間会計期間
                                   （自   平成31年4月1日
                                   至  令和元年9月30日）
     1株当たり中間純利益金額                                      23,019.33円
     (算定上の基礎)
     中間純利益金額（千円）                                       4,870,453
     普通株主に帰属しない金額（千円）                                           －
     普通株式に係る中間純利益金額（千円）                                       4,870,453
     普通株式の期中平均株式数（株）                                        211,581
     (注)潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりま
       せん。
     ４【利害関係人との取引制限】

      委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
      る行為が禁止されています。
      ①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
       と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
       るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
      ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
       しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
       閣府令で定めるものを除きます。)。
      ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
       法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
       者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
       下④⑤において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有している
       ことその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める
       要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバ
       ティブ取引を行うこと。
      ④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
       針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
       うこと。
      ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投
       資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
       れのあるものとして内閣府令で定める行為
                                197/215


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     ５【その他】

      ①定款の変更等
       定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
      ②訴訟事件その他重要事項
       該当事項はありません。
     第２【その他の関係法人の概況】

     １【名称、資本金の額及び事業の内容】

     （１）受託会社

        ①名称：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
        （再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
        ②資本金の額：324,279百万円（2019年３月末現在）
        ③事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。
     （２）販売会社

                         ②資本金の額
        ①名称                                 ③事業の内容
                           （2019年３月末現在）
                                         金融商品取引法に定める第一種金融
        株式会社ＳＢＩ証券                      48,323     百万円
                                         商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金融
        楽天証券株式会社                      7,495    百万円
                                         商品取引業を営んでいます。
        三菱ＵＦＪモルガン・スタ                                 金融商品取引法に定める第一種金融
                              40,500     百万円
        ンレー証券株式会社                                 商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金融
        東海東京証券株式会社                      6,000    百万円
                                         商品取引業を営んでいます。
     ２【関係業務の概要】

     （１）受託会社：ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。
     （２）販売会社：ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等

        を行います。
     ３【資本関係】

      委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（2019年10月末現在）
      三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0％（211,581株）を所有しています。
      （注）関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
         比率が３％以上のものを記載しています。
     第３【その他】

     （１）目論見書の表紙にロゴマーク、図案およびキャッチ・コピーを採用すること、また使用開始
        日、ファンドの形態、申込みに係る事項、ファンド専用サイトのアドレスなどを記載すること
        があります。
     （２）投資信託説明書（交付目論見書）に、以下の趣旨の文言の全部または一部および有価証券届出

        書の主要内容を記載することがあります。
       ・ファンドに関する投資信託説明書（請求目論見書）を含む詳細な情報は、委託会社のホーム
                                198/215


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        ページで閲覧、ダウンロードできます。
       ・本書には、約款の主な内容が含まれていますが、約款の全文は請求目論見書に掲載されていま
        す。
       ・ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
       ・ファンドの商品内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律
        に基づき事前に受益者の意向を確認します。
       ・ファンドの財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
       ・請求目論見書は、販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたします。（請
        求目論見書をご請求された場合は、その旨をご自身で記録しておくようお願いいたします。）
       ・有価証券届出書の効力の発生の有無については、委託会社のホームページにて確認いただけま
        す。効力が発生するまでに、本書の記載内容が訂正される場合があります。
     （３）投資信託説明書（請求目論見書）に信託約款を掲載します。

     （４）目論見書は電磁的方法により提供されるほか、インターネット、電子媒体等に掲載されること

        があります。
     （５）投信評価機関、投信評価会社等からファンドに対するレーティングを取得し、当該レーティン

        グを使用することがあります。
     （６）目論見書は「投資信託説明書」を別称として使用します。

     （７）目論見書に委託会社のホームページアドレス等を掲載し、当該アドレスにアクセスすることに

        より基準価額等の情報を入手できる旨のご案内を記載することがあります。
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                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    独  立  監  査  人  の  監  査  報  告  書

                                               令和元年6月26日

     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

       取　   締　   役　   会　　　     御　   中

                    有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                     指定有限責任社員

                             公認会計士
                     業務執行社員
                                    青　　    木　　    裕　　    晃    印
                     指定有限責任社員

                             公認会計士
                     業務執行社員
                                    伊　　    藤　　    鉄　　    也    印
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託

     会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の平成30年4月1日から平成31
     年3月31日までの第34期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
     変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
     諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
     財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
     とが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対す
     る意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査
     の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がない
     かどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施する
     ことを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
     る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリ
     スクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について
     意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた
     適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討す
     る。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われ
     た見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
     準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の平成31年3月31日現在の財政状態及び同日をもっ
     て終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
     係はない。
                                                   以　上　
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     （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原

        本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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                   独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                   令和１年11月20日

     三  菱  Ｕ  Ｆ  Ｊ  国  際  投  信  株  式  会  社

       取　締　役　会　御　中
                            ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                            指定有限責任社員

                                      公認会計士　大畑　茂　印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員

                                      公認会計士　和田　渉　印
                            業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」


     に掲げられている国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）円コース（１年決算型）の平成30年10月16
     日から令和１年10月15日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並び
     に附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
     に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
     めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任
      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
     ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
     査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計
     画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
     当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
     される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
     リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連
     する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行
     われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                   国
     際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）円コース（１年決算型）の令和１年10月15日現在の信託財産の
     状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認め
     る。
     利害関係
      三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
     り記載すべき利害関係はない。
                                                     以　   上
     （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
       は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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     三  菱  Ｕ  Ｆ  Ｊ  国  際  投  信  株  式  会  社

       取　締　役　会　御　中
                            ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                            指定有限責任社員

                                      公認会計士　大畑　茂　印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員

                                      公認会計士　和田　渉　印
                            業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」


     に掲げられている国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）米ドルコース（１年決算型）の平成30年10
     月16日から令和１年10月15日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表
     並びに附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
     に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
     めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任
      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
     ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
     査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計
     画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
     当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
     される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
     リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連
     する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行
     われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                   国
     際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）米ドルコース（１年決算型）の令和１年10月15日現在の信託財
     産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと
     認める。
     利害関係
      三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
     り記載すべき利害関係はない。
                                                     以　   上
     （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
       は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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                   独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                   令和１年11月20日

     三  菱  Ｕ  Ｆ  Ｊ  国  際  投  信  株  式  会  社

       取　締　役　会　御　中
                            ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                            指定有限責任社員

                                      公認会計士　大畑　茂　印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員

                                      公認会計士　和田　渉　印
                            業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」


     に掲げられている国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）ユーロコース（１年決算型）の平成30年10
     月16日から令和１年10月15日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表
     並びに附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
     に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
     めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任
      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
     ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
     査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計
     画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
     当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
     される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
     リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連
     する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行
     われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                   国
     際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）ユーロコース（１年決算型）の令和１年10月15日現在の信託財
     産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと
     認める。
     利害関係
      三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
     り記載すべき利害関係はない。
                                                     以　   上
     （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
       は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
                                204/215



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                   独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                   令和１年11月20日

     三  菱  Ｕ  Ｆ  Ｊ  国  際  投  信  株  式  会  社

       取　締　役　会　御　中
                            ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                            指定有限責任社員

                                      公認会計士　大畑　茂　印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員

                                      公認会計士　和田　渉　印
                            業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」


     に掲げられている国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）豪ドルコース（１年決算型）の平成30年10
     月16日から令和１年10月15日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表
     並びに附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
     に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
     めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任
      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
     ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
     査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計
     画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
     当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
     される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
     リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連
     する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行
     われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                   国
     際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）豪ドルコース（１年決算型）の令和１年10月15日現在の信託財
     産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと
     認める。
     利害関係
      三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
     り記載すべき利害関係はない。
                                                     以　   上
     （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
       は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
                                205/215



                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                   令和１年11月20日

     三  菱  Ｕ  Ｆ  Ｊ  国  際  投  信  株  式  会  社

       取　締　役　会　御　中
                            ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                            指定有限責任社員

                                      公認会計士　大畑　茂　印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員

                                      公認会計士　和田　渉　印
                            業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」


     に掲げられている国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）ブラジル・レアルコース（１年決算型）の
     平成30年10月16日から令和１年10月15日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算
     書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
     に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
     めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任
      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
     ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
     査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計
     画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
     当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
     される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
     リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連
     する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行
     われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                   国
     際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）ブラジル・レアルコース（１年決算型）の令和１年10月15日現
     在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示して
     いるものと認める。
     利害関係
      三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
     り記載すべき利害関係はない。
                                                     以　   上
     （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
       は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
                                206/215



                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                   令和１年11月20日

     三  菱  Ｕ  Ｆ  Ｊ  国  際  投  信  株  式  会  社

       取　締　役　会　御　中
                            ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                            指定有限責任社員

                                      公認会計士　大畑　茂　印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員

                                      公認会計士　和田　渉　印
                            業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」


     に掲げられている国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）メキシコ・ペソコース（１年決算型）の平
     成30年10月16日から令和１年10月15日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算
     書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
     に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
     めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任
      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
     ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
     査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計
     画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
     当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
     される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
     リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連
     する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行
     われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                   国
     際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）メキシコ・ペソコース（１年決算型）の令和１年10月15日現在
     の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示してい
     るものと認める。
     利害関係
      三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
     り記載すべき利害関係はない。
                                                     以　   上
     （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
       は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
                                207/215



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       取　締　役　会　御　中
                            ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                            指定有限責任社員

                                      公認会計士　大畑　茂　印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員

                                      公認会計士　和田　渉　印
                            業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」


     に掲げられている国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）トルコ・リラコース（１年決算型）の平成
     30年10月16日から令和１年10月15日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、
     注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
     に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
     めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任
      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
     ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
     査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計
     画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
     当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
     される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
     リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連
     する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行
     われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                   国
     際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）トルコ・リラコース（１年決算型）の令和１年10月15日現在の
     信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示している
     ものと認める。
     利害関係
      三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
     り記載すべき利害関係はない。
                                                     以　   上
     （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
       は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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                                      公認会計士　大畑　茂　印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員

                                      公認会計士　和田　渉　印
                            業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」


     に掲げられている国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）ロシア・ルーブルコース（１年決算型）の
     平成30年10月16日から令和１年10月15日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算
     書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
     に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
     めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任
      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
     ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
     査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計
     画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
     当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
     される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
     リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連
     する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行
     われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                   国
     際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）ロシア・ルーブルコース（１年決算型）の令和１年10月15日現
     在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示して
     いるものと認める。
     利害関係
      三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
     り記載すべき利害関係はない。
                                                     以　   上
     （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
       は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
                                209/215



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                   独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                   令和１年11月20日

     三  菱  Ｕ  Ｆ  Ｊ  国  際  投  信  株  式  会  社

       取　締　役　会　御　中
                            ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                            指定有限責任社員

                                      公認会計士　大畑　茂　印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員

                                      公認会計士　和田　渉　印
                            業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」


     に掲げられている国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）中国元コース（１年決算型）の平成30年10
     月16日から令和１年10月15日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表
     並びに附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
     に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
     めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任
      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
     ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
     査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計
     画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
     当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
     される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
     リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連
     する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行
     われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                   国
     際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）中国元コース（１年決算型）の令和１年10月15日現在の信託財
     産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと
     認める。
     利害関係
      三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
     り記載すべき利害関係はない。
                                                     以　   上
     （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
       は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
                                210/215



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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                   令和１年11月20日

     三  菱  Ｕ  Ｆ  Ｊ  国  際  投  信  株  式  会  社

       取　締　役　会　御　中
                            ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                            指定有限責任社員

                                      公認会計士　大畑　茂　印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員

                                      公認会計士　和田　渉　印
                            業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」


     に掲げられている国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）南アフリカ・ランドコース（１年決算型）
     の平成30年10月16日から令和１年10月15日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計
     算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
     に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
     めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任
      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
     ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
     査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計
     画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
     当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
     される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
     リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連
     する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行
     われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                   国
     際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）南アフリカ・ランドコース（１年決算型）の令和１年10月15日
     現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示し
     ているものと認める。
     利害関係
      三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
     り記載すべき利害関係はない。
                                                     以　   上
     （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
       は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
                                211/215



                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                   令和１年11月20日

     三  菱  Ｕ  Ｆ  Ｊ  国  際  投  信  株  式  会  社

       取　締　役　会　御　中
                            ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                            指定有限責任社員

                                      公認会計士　大畑　茂　印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員

                                      公認会計士　和田　渉　印
                            業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」


     に掲げられている国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）インドネシア・ルピアコース（１年決算
     型）の平成30年10月16日から令和１年10月15日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余
     金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
     に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
     めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任
      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
     ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
     査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計
     画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
     当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
     される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
     リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連
     する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行
     われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                   国
     際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）インドネシア・ルピアコース（１年決算型）の令和１年10月15
     日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示
     しているものと認める。
     利害関係
      三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
     り記載すべき利害関係はない。
                                                     以　   上
     （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
       は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
                                212/215



                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                   令和１年11月20日

     三  菱  Ｕ  Ｆ  Ｊ  国  際  投  信  株  式  会  社

       取　締　役　会　御　中
                            ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                            指定有限責任社員

                                      公認会計士　大畑　茂　印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員

                                      公認会計士　和田　渉　印
                            業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」


     に掲げられている国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）マネー・プール・ファンドⅨ（１年決算
     型）の平成30年10月16日から令和１年10月15日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余
     金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
     に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
     めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任
      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
     ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
     査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計
     画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
     当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
     される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
     リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連
     する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行
     われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                   国
     際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）マネー・プール・ファンドⅨ（１年決算型）の令和１年10月15
     日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示
     しているものと認める。
     利害関係
      三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
     り記載すべき利害関係はない。
                                                     以　   上
     （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
       は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   独立監査人の中間監査報告書

                                               令和元年12月3日

     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

       取　   締　   役　   会　　　     御　   中

                    有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                     指定有限責任社員

                             公認会計士
                     業務執行社員
                                    青　　    木　　    裕　　    晃    印
                     指定有限責任社員

                             公認会計士
                     業務執行社員
                                    伊　　    藤　　    鉄　　    也    印
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託

     会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の平成31年4月1日から令和2
     年3月31日までの第35期事業年度の中間会計期間（平成31年4月1日から令和元年9月30日まで）に
     係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、
     重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
     中間財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
     して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重
     要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した
     内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸
     表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認めら
     れる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸
     表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な
     虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これ
     に基づき中間監査を実施することを求めている。
      中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監
     査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人
     の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、
     分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間
     監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
     リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表
     の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用
     した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表
     の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断し
     ている。
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                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     中間監査意見
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務
     諸表の作成基準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和元年9月30日現在の財政状態及
     び同日をもって終了する中間会計期間（平成31年4月1日から令和元年9月30日まで）の経営成績
     に関する有用な情報を表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
     係はない。
                                                   以　上　
     （注）上記は、委託会社が、独立監査人の中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、そ

        の原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは中間監査の対象に含まれていません。
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