ハリス世界株ファンド(毎月決算型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | ハリス世界株ファンド(毎月決算型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
朝日ライフ アセットマネジメント株式会社(E12447)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年12月17日
【ファンド名】 ハリス世界株ファンド(毎月決算型)
【発行者名】 朝日ライフ アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 山口 道男
【本店の所在の場所】 東京都杉並区和泉一丁目22番19号
【事務連絡者氏名】 塩山 和俊
【連絡場所】 本店の所在の場所に同じ
【電話番号】 03-3323-6201
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
朝日ライフ アセットマネジメント株式会社(E12447)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
ハリス世界株ファンド(毎月決算型)につき、ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の
5第4項ならびに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に
関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
第113期計算期間
計算期間
(2019年9月10日~2019年10月9日)
1 万口当たり収益分配金
100 円
期末純資産総額(分配落)
16,109,781,444 円
期末受益権口数
16,028,028,908 口
期末基準価額(分配落)
10,051 円
期中騰落率
-3.43%
(注)期中騰落率は分配金込みで計算しています。
第114期計算期間
計算期間
(2019年10月10日~2019年11月11日)
1 万口当たり収益分配金 100 円
期末純資産総額(分配落)
18,177,209,738 円
期末受益権口数
16,044,670,125 口
期末基準価額(分配落)
11,329 円
期中騰落率
13.71%
(注)期中騰落率は分配金込みで計算しています。
第115期計算期間
計算期間
(2019年11月12日~2019年12月9日)
1 万口当たり収益分配金
100 円
期末純資産総額(分配落)
17,881,960,089 円
期末受益権口数
16,245,367,924 口
期末基準価額(分配落)
11,007 円
期中騰落率 -1.96%
(注)期中騰落率は分配金込みで計算しています。
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