BNPパリバ欧州高配当・成長株式ファンド(毎月分配型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | BNPパリバ欧州高配当・成長株式ファンド(毎月分配型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
BNPパリバ・アセットマネジメント株式会社(E12431)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和元年12月11日
【ファンド名】 BNPパリバ欧州高配当・成長株式ファンド(毎月分配型)
【発行者名】 BNPパリバ・アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 土岐 大介
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号グラントウキョウノースタワー
【事務連絡者氏名】 木暮 恵子
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号グラントウキョウノースタワー
【電話番号】 03-6377-2929
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
BNPパリバ・アセットマネジメント株式会社(E12431)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
「BNPパリバ欧州高配当・成長株式ファンド(毎月分配型)」の計算期末日が到来したため、金融商品取引
法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い
信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
第149期 第150期 第151期
自 2019年9月11日 自 2019年10月11日 自 2019年11月12日
期別・計算期間
至 2019年10月10日 至 2019年11月11日 至 2019年12月10日
収益分配金
10円 10円 10円
(税込み/1万口当たり)
期末純資産総額 1,222,917,936円 1,288,019,974円 1,255,610,290円
期末受益権口数 2,592,120,352口 2,566,522,394口 2,523,659,749口
期末基準価額
4,718円 5,019円 4,975円
(分配後/1万口当たり)
期中騰落率 △0.6% 6.6% △0.7%
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