三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ） 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ） |
| カテゴリ | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 令和2年1月9日 提出
【発行者名】 三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 松下 隆史
【本店の所在の場所】 東京都港区愛宕二丁目５番１号
【事務連絡者氏名】 土屋 裕子
【電話番号】 03-5405-0784
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 5兆円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第一部【証券情報】
（１）【ファンドの名称】
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド2020（４資産タイプ）
以下「当ファンド」といいます。
（２）【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託の受益権です。
＊ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定
の適用を受け、受益権の帰属は、後述の「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関およ
び当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替
機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることによ
り定まります（以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益
権」といいます。）。委託会社である三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社は、やむを得
ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
当初元本は１口当たり１円です。委託会社の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲
覧に供された信用格付または信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付
はありません。
（３）【発行（売出）価額の総額】
5兆円を上限とします。
（４）【発行（売出）価格】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額となります。
ただし、累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は、各計算期末の基準価額となります。
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（基準価額は、便宜上１万口単位で表示される場合があります。）。
基準価額は、組入有価証券の値動き等により日々変動します。
基準価額は、販売会社または委託会社にお問い合わせいただけるほか、原則として翌日付の日本
経済新聞朝刊の証券欄「オープン基準価格」の紙面に、「ＤＣ2020」として掲載されます。
委託会社に対する照会は下記においてできます。
※
照会先の名称 ホームページ
電話番号
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会
0120-88-2976 https://www.smd-am.co.jp
社
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す。
（５）【申込手数料】
ありません。
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（６）【申込単位】
お申込単位の詳細は、お申込みの販売会社にお問い合わせください。
（７）【申込期間】
2020年1月10日から2020年7月9日まで
申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。
（８）【申込取扱場所】
販売会社において申込みを取り扱います。
販売会社の詳細につきましては、前記「（４）発行（売出）価格」に記載の委託会社にお問い合わ
せください。
（９）【払込期日】
取得申込者は、申込金額（取得申込受付日の翌営業日の基準価額×申込口数）を、販売会社の指定
の期日までに、指定の方法でお支払いください。
各取得申込みにかかる発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、委託会社の指定する口座を経
由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
（１０）【払込取扱場所】
販売会社において払込みを取り扱います。（販売会社は前記「（４）発行（売出）価格」に記載の
委託会社にお問い合わせください。）
（１１）【振替機関に関する事項】
当ファンドの振替機関は下記の通りです。
株式会社証券保管振替機構
（１２）【その他】
イ 申込証拠金
ありません。
ロ 日本以外の地域における募集
ありません。
ハ クーリング・オフ制度（金融商品取引法第37条の６）の適用
ありません。
ニ 振替受益権について
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、ファンドの振替機関の振替業にかかる業務規
程等の規則に従って取り扱われるものとし、ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法お
よび当該振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
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（参考：投資信託振替制度）
・ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理するもので、ファンド
の設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿（「振替口座簿」といいます。）への
記載・記録によって行われます。
・受益証券は発行されませんので、盗難や紛失のリスクが削減されます（原則として受益証券を
保有することはできません。）。
・ファンドの設定、解約等における決済リスクが削減されます。
・振替口座簿に記録されますので、受益権の所在が明確になります。
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
イ 当ファンドは、国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）、国内債券パッシブ・マザー
ファンド、外国株式インデックス・マザーファンド、外国債券パッシブ・マザーファンドおよび
マネーインカム・マザーファンドの受益証券への投資を通じて、日本を含む世界各国の株式、公
社債および短期金融資産に分散投資を行うことにより、西暦2020年（以下「ターゲットイヤー」
といいます。）に向けて、信託財産の着実な成長を目指した運用を行います。ターゲットイヤー
到達後は、安定した収益の獲得を目指します。
があります。
ロ 委託会社は、受託会社と合意の上、金１兆円を限度として信託金を追加することができます。こ
の限度額は、委託会社、受託会社の合意により変更できます。
ハ 当ファンドが該当する商品分類、属性区分は次の通りです。
（イ）当ファンドが該当する商品分類
項目 該当する商品分類 内容
単位型・追加型 追加型投信 一度設定されたファンドであってもその後追加設
定が行われ従来の信託財産とともに運用される
ファンドをいいます。
投資対象地域 内外 目論見書または信託約款において、国内および海
外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨
の記載があるものをいいます。
投資対象資産 資産複合 目論見書または信託約款において、株式、債券、
（収益の源泉） 不動産投信、その他資産のうち複数の資産による
投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるも
のをいいます。
（ロ）当ファンドが該当する属性区分
項目 該当する属性区分 内容
投資対象資産 その他資産（投資 目論見書または信託約款において、主として投資
信託証券（資産複 信託証券に投資する旨の記載があるものをいいま
合（株式、債券、 す。「投資信託証券」以下のカッコ内は投資信託
円短期金融資産） 証券の先の実質投資対象について記載していま
資 産 配 分 変 更 す。なお、組み入れる資産そのものは投資信託証
型）） 券ですが、投資信託証券の先の実質投資対象は株
式、債券および円短期金融資産であり、ファンド
の収益はそれぞれの市場の動向に左右されるもの
であるため、商品分類上の投資対象資産（収益の
源泉）は「資産複合」となります。
決算頻度 年１回 目論見書または信託約款において、年１回決算す
る旨の記載があるものをいいます。
投資対象地域 グローバル（日本 目論見書または信託約款において、組入資産によ
を含む） る投資収益が日本を含む世界の資産を源泉とする
旨の記載があるものをいいます。
投資形態 ファミリーファンド 目論見書または信託約款において、親投資信託
（ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるも
のを除く。）を投資対象として投資するものをい
います。
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為替ヘッジ 為替ヘッジなし 目論見書または信託約款において、対円での為替
のヘッジを行わない旨の記載があるものまたは対
円での為替のヘッジを行う旨の記載がないものを
いいます。
≪商品分類表≫
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域
（収益の源泉）
国内 株式
単位型 債券
海外 不動産投信
追加型 その他資産
（ ）
内外 資産複合
（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
≪属性区分表≫
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
株式 年１回 グローバル
一般 （日本を含む）
大型株 年２回 日本
中小型株
年４回 北米
債券 ファミリーファンド あり
一般 年６回（隔月） 欧州
公債
社債 年12回（毎月） アジア
その他債券
クレジット属性 日々 オセアニア
（ ）
その他 中南米
不動産投信 （ ） ファンド・オブ・ファンズ なし
アフリカ
その他資産
（投資信託証券（資
産複合（株式、債券、 中近東（中東）
円短期金融資産）資
産配分変更型））
エマージング
資産複合
（ ）
資産配分固定型
資産配分変更型
（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
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※属性区分の「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載しています。
す。商品分類、属性区分の全体的な定義等は一般社団法人投資信託協会のホームページ
（https://www.toushin.or.jp/）をご覧ください。
（２）【ファンドの沿革】
2008年３月31日 信託契約締結、設定、運用開始。
2017年１月13日 「スミセイ・ＤＣターゲットイヤーファンド2020」から「三井住
友・ＤＣターゲットイヤーファンド2020（４資産タイプ）」に名称
を変更。
（３）【ファンドの仕組み】
イ 当ファンドの関係法人とその役割
（イ）委託会社 「三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社」
証券投資信託契約に基づき、信託財産の運用指図、投資信託説明書（目論見書）および運用報
告書の作成等を行います。
（ロ）受託会社 「三井住友信託銀行株式会社」
証券投資信託契約に基づき、信託財産の保管・管理・計算等を行います。なお、信託事務の一
部につき、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社に委託することがあります。また、外
国における資産の保管は、その業務を行うに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関
が行う場合があります。
（ハ）販売会社
委託会社との間で締結される販売契約（名称の如何を問いません。）に基づき、当ファンドの
募集・販売の取扱い、投資信託説明書（目論見書）の提供、受益者からの一部解約実行請求の
受付け、受益者への収益分配金、一部解約金および償還金の支払事務等を行います。
※ 当ファンドの運用は、「ファミリーファンド方式」で行われます。
「ファミリーファンド方式」とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、受益者の資金をまとめ
て「ベビーファンド」とし、「ベビーファンド」の資金の全部または一部を「マザーファンド」に投
資することにより、実質的な運用は「マザーファンド」において行う仕組みです。
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ロ 委託会社の概況
（イ）資本金の額
20億円（2019年10月31日現在）
（ロ）会社の沿革
1985年７月15日 三生投資顧問株式会社設立
1987年２月20日 証券投資顧問業の登録
1987年６月10日 投資一任契約にかかる業務の認可
1999年１月１日 三井生命保険相互会社の特別勘定運用部門と統合
1999年２月５日 三生投資顧問株式会社から三井生命グローバルアセットマネジメント
株式会社へ商号変更
2000年１月27日 証券投資信託委託業の認可取得
2002年12月１日 住友ライフ・インベストメント株式会社、スミセイ グローバル投信
株式会社、三井住友海上アセットマネジメント株式会社およびさくら
投信投資顧問株式会社と合併し、三井住友アセットマネジメント株式
会社に商号変更
2013年４月１日 トヨタアセットマネジメント株式会社と合併
2019年４月１日 大和住銀投信投資顧問株式会社と合併し、三井住友ＤＳアセットマネ
ジメント株式会社に商号変更
（ハ）大株主の状況
（2019年10月31日現在）
所有
比率
名称 住所 株式数
（％）
（株）
株式会社三井住友フィナンシャル
東京都千代田区丸の内一丁目１番２号
50.1
16,977,897
グループ
株式会社大和証券グループ本社 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号
23.5
7,946,406
東京都千代田区神田駿河台三丁目９番
三井住友海上火災保険株式会社
15.0
5,080,509
地
大阪府大阪市中央区城見一丁目４番35
住友生命保険相互会社
10.4
3,528,000
号
三井住友信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目４番１号
1.0
337,248
２【投資方針】
（１）【投資方針】
「（１）投資方針」には、当ファンドと実質的な投資対象資産が同じで、ターゲットイヤーおよび基本
資産配分比率の異なるファンドの情報を合わせて説明している部分があります。
イ 基本方針
当ファンドは、マザーファンドの受益証券への投資を通じて、日本を含む世界各国の株式、公社
債および短期金融資産に分散投資を行うことにより、ターゲットイヤーに向けて、信託財産の着
実な成長を目指した運用を行います。ターゲットイヤー到達後は、安定した収益の獲得を目指し
ます。
ロ 投資態度
（イ）国内株式、国内債券、外国株式、外国債券および短期金融資産を主要投資対象とする５つの
マザーファンドに分散投資を行います。
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国内株式 国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）
国内債券 国内債券パッシブ・マザーファンド
外国株式 外国株式インデックス・マザーファンド
外国債券 外国債券パッシブ・マザーファンド
短期金融資産 マネーインカム・マザーファンド
（ロ）長期的な視点に基づき時間的経過に従い資産配分を変更し、値上がり益の獲得と配当等収益
の獲得により、信託財産の着実な成長を目指した運用を目指します。
（ハ）基本資産配分は、西暦2020年をターゲットイヤーとし、ターゲットイヤーまでの残存期間が
長いほど値上がり益の獲得を重視し、ターゲットイヤーに近づくに従い配当等収益を重視し
た比率とし、原則として年１回決算時に変更します。
なお、ターゲットイヤー到達後は、主として国内債券パッシブ・マザーファンドおよびマ
ネーインカム・マザーファンドに投資することにより安定した収益の獲得を目指します。
（ニ）組入資産の時価変動により生ずる実際の資産構成比率と基本資産配分との乖離は、資産毎に
必要に応じて調整を行うものとします。
[2019年４月現在の基本資産配分]
国内株式 外国株式 外国債券 国内債券 短期金融資産
9.0％ 4.0％ 8.0％ 32.0％ 47.0％
（ホ）実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
（ヘ）資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
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（２）【投資対象】
イ 投資対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
（イ）次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項の「特定資産」をい
います。以下同じ。）
１．有価証券
２．デリバティブ取引にかかる権利
３．約束手形
４．金銭債権
（ロ）特定資産以外の資産で、以下に掲げる資産
１．為替手形
ロ 投資対象とする有価証券
委託会社は、信託金を、主として、マザーファンド受益証券および次の有価証券（金融商品取引
法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資
することを指図します。
１．株券または新株引受権証書
２．国債証券
３．地方債証券
４．特別の法律により法人の発行する債券
５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株
引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
６．特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいい
ます。）
７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号
で定めるものをいいます。）
８．協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるもの
をいいます。）
９．特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引
法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
10．コマーシャル・ペーパー
11．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）お
よび新株予約権証券
12．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有する
もの
13．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるもの
をいいます。）
14．投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で
定めるものをいいます。）
15．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいま
す。）
16．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものを
いい、有価証券にかかるものに限ります。）
17．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
18．外国法人が発行する譲渡性預金証書
19．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の
受益証券に限ります。）
20．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託
の受益証券に表示されるべきもの
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21．外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
なお、第１号の証券または証書、第12号ならびに第17号の証券または証書のうち第１号の証券ま
たは証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第２号から第６号までの証券および第12号
ならびに第17号の証券または証書のうち第２号から第６号までの証券の性質を有するもの、およ
び第14号の証券のうち投資法人債券を以下「公社債」といい、第13号の証券および第14号の証券
（ただし、投資法人債券を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。
ハ 投資対象とする金融商品
委託会社は、信託金を、上記ロに掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法
第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運
用することを指図することができます。
１．預金
２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す。）
３．コール・ローン
４．手形割引市場において売買される手形
５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
６．外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
（３）【運用体制】
イ ファンドの運用体制
※リスク管理部門の人員数は、約50名です。
※ファンドの運用体制は、委託会社の組織変更等により、変更されることがあります。
※上記の運用体制は、2019年４月１日現在のものです。
ロ 委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制
ファンドの受託会社に対しては、信託財産の日常の管理業務（保管・管理・計算等）を通じて、
信託事務の正確性・迅速性の確認を行い、問題がある場合は適宜改善を求めています。
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（４）【分配方針】
毎年１回（原則として４月13日。休業日の場合は翌営業日となります。）決算を行い、原則として
以下の方針に基づき分配金額を決定します。
イ 分配対象額は、経費控除後の配当等収益と有価証券売買益（評価益を含みます。）等の全額とし
ます。
ロ 収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対
象収益が少額の場合等には、委託会社の判断により収益分配を行わない場合もあるため、将来の
分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
ハ 留保益の運用については、前記「（１）投資方針」に基づいて運用を行います。
ファンドは複利効果による信託財産の成長を優先するため、分配を極力抑制します。（基準価額水
準、市況動向等によっては変更する場合があります。）
（５）【投資制限】
Ⅰ ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限
イ 株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の70％以下とします。
占める比率（「組入比率」といいます。）と、当該同一種類の資産のマザーファンドにおける組
入比率に当該マザーファンド受益証券の当ファンドにおける組入比率を乗じて得た率を合計した
ものをいいます（以下同じ。）。
ロ 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下と
します。
ハ マザーファンド受益証券以外の投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の５％
以下とします。
ニ 外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の70％以下とします。
ホ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の
５％以下とします。
ヘ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場
合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととしま
す。
Ⅱ ファンドの信託約款に基づくその他の投資制限
イ 投資する株式等の範囲
（イ） 委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所に
上場している株式の発行会社の発行するもの、取引所に準ずる市場において取引されている株
式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する
株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
（ロ）上記（イ）にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権
証券で目論見書等において上場または登録することが確認できるものについては委託会社が
投資することを指図することができるものとします。
ロ 信用取引の指図
（イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの
指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻
しにより行うことの指図をすることができるものとします。
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（ロ）信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する
当該売付けにかかる建玉の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託
財 産の純資産総額の範囲内とします。
（ハ）上記（ロ）において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの
時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該売付けにかかる建玉の時価
総額の割合を乗じて得た額をいいます。
（ニ）信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の売付けにかかる建玉の時価総額の合計額が
信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額
に相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
ハ 先物取引等の指図
（イ）委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを
回避するため、日本の取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３
号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項
第３号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28
条第８項第３号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の取引所におけるこれらの取引
と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取
引に含めて取り扱うものとします（以下同じ。）。
（ロ）委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクお
よび為替変動リスクを回避するため、日本の取引所における通貨にかかる先物取引およびオ
プション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図を
することができます。
（ハ）委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを
回避するため、日本の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに
外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
ニ スワップ取引の指図
（イ）委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクお
よび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取
金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）
を行うことの指図をすることができます。
（ロ）スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも
のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限
りではありません。
（ハ）スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の合計額
が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由に
より、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総
額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当するスワップ
取引の一部の解約を指図するものとします。
（ニ）スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額により
行うものとします。
（ホ）委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保 の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
ホ 金利先渡取引および為替先渡取引の指図
（イ）委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクお
よび為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図を
することができます。
（ロ）金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託
期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なもの
についてはこの限りではありません。
（ハ）金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引お
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よび為替先渡取引の想定元本の合計額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、金利先渡取引およ
び 為替先渡取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合に
は、委託会社は速やかに、その超える額に相当する金利先渡取引および為替先渡取引の一部
の解約を指図するものとします。
（ニ）金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに
算出 した価額により行うものとします。
（ホ）委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必
要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
（ヘ）「金利先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日（以下「決済日」とい
います。）における決済日から一定の期間を経過した日（以下「満期日」といいます。）ま
での期間にかかる国内または海外において代表的利率として公表される預金契約または金銭
の貸借契約に基づく債権の利率（以下「指標利率」といいます。）の数値を取り決め、その
取決めにかかる数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本と
して定めた金額および当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日におけ
る当該指標利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約す
る取引をいいます。
（ト）「為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期間にかかる
為替スワップ取引（同一の相手方との間で直物外国為替取引および当該直物外国為替取引と
反対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいいます。以下同じ。）の
スワップ幅（当該直物外国為替取引にかかる外国為替相場と当該先物外国為替取引にかかる
外国為替相場との差を示す数値をいいます。以下同じ。）を取り決め、その取決めにかかる
スワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値に
あらかじめ元本として定めた金額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日にお
ける現在価値に割り引いた額の金銭またはその取決めにかかるスワップ幅から決済日におけ
る当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた
金額を乗じた金額とあらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行った
先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金にかかる決
済日から満期日までの利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日におけ
る現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
ヘ 有価証券の貸付けの指図
（イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次
の各号の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。
１．株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株
式の時価合計額を超えないものとします。
２．公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で
保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
（ロ）上記（イ）各号に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超
える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
（ハ）委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
のとします。
ト 有価証券の空売りの指図
（イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない有価証券また
は借り入れた有価証券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの
決済については、売り付けた有価証券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をするこ
とができるものとします。
（ロ）上記（イ）の売付けの指図は、当該売付けにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総
額を超えない範囲で行うものとします。
（ハ）信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の売付けにかかる有価証券の時価総額が信託
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財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相
当する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
チ 有価証券の借入れの指図
（イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすることがで
きます。なお、当該有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担
保の提供の指図をするものとします。
（ロ）上記（イ）の指図は、当該借入れにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額を超え
ない範囲で行うものとします。
（ハ）信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の借入れにかかる有価証券の時価総額が信託
財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相
当する借り入れた有価証券の一部を返還するための指図をするものとします。
（ニ）借入れにかかる品借料は、信託財産中から支弁します。
リ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、日本の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場
合には、制約されることがあります。
ヌ 外国為替予約取引の指図
（イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに信託財産に属する資産の為替変
動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
（ロ）上記（イ）の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額と
の差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信
託財産に属する外貨建資産（マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産
に属するとみなした額を含みます。）の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引
の指図については、この限りではありません。
（ハ）上記（ロ）の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える
額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするもの
とします。
（ニ）上記（ロ）において、信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンド
の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該外貨建資産の時価総額の
割合を乗じて得た額をいいます。
ル 資金の借入れ
（イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支
払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
す。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、
資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、
当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
（ロ）一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開
始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約
代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日
以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および
償還金の合計額を限度とします。
（ハ）収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌
営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
（ニ）借入金の利息は、信託財産中から支弁します。
ヲ デリバティブ取引等にかかる投資制限
委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方
法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
Ⅲ 法令に基づく投資制限
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イ 同一法人の発行する株式への投資制限（投資信託及び投資法人に関する法律第９条）
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信
託につき、信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数（株主総会において決議をする
ことができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、
会社法第879条第３項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含
みます。）が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる
場合においては、信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図することが禁じら
れています。
ロ デリバティブ取引にかかる投資制限（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８
号）
委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にか
かる変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合
理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリ
バティブ取引（新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引およ
び選択権付債券売買を含みます。）を行い、または継続することを受託会社に指図しないものと
します。
ハ 信用リスク集中回避のための投資制限（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８
号の２）
委託会社は、運用財産に関し、信用リスク（保有する有価証券その他の資産について取引の相手
方の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいいます。）を適正に管理する方法として
あらかじめ委託会社が定めた合理的な方法に反することとなる取引を行うことを受託会社に指図
しないものとします。
（参考情報：マザーファンドの投資方針等）
（国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号））
（１）投資方針等
イ 基本方針
主として日本の株式に投資し、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数、配当込み）の動きに連動する投資成
果を目指して運用を行います。
ロ 投資態度
（イ）主として東京証券取引所第１部に上場している株式に投資を行い、ＴＯＰＩＸ（東証株価指
数、配当込み）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
（ロ）株価指数先物取引等を含む株式の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。ただし、資金
動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
（ハ）株式以外の資産への投資割合は、原則として信託財産総額の50％以下とします。
（２）投資対象
イ 投資対象とする資産の種類
前記「２ 投資方針 （２）投資対象 イ 投資対象とする資産の種類」において記載したベ
ビーファンドが投資対象とする資産の種類に同じです。
ロ 投資対象とする有価証券
前記「２ 投資方針 （２）投資対象 ロ 投資対象とする有価証券」において記載したベビー
ファンドが投資対象とする有価証券の各号のうち、第１号、第２号、第４号、第10号、第13号、
第18号および第19号に掲げるものならびに短期社債等に投資します。
ハ 投資対象とする金融商品
前記「２ 投資方針 （２）投資対象 ハ 投資対象とする金融商品」において記載したベビー
ファンドが投資対象とする金融商品の各号のうち、第１号から第４号に掲げるものに投資しま
す。
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（３）投資制限
イ ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限
（イ）外貨建資産への投資は行いません。
（ロ）株式への投資割合には制限を設けません。
（ハ） 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
します。
（ニ） デリバティブ取引（法人税法第61 条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスクお
よび金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現
する目的以外には利用しません。
（国内債券パッシブ・マザーファンド）
（１）投資方針等
イ 基本方針
日本の公社債および短期金融資産を主要投資対象とし、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ（総合）の動きに
連動する投資成果を目指して運用を行います。
ロ 投資態度
（イ）ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ（総合）をベンチマークとし、ベンチマークの動きに連動する投資成果
を目指します。
（ロ）公社債の組入比率は原則として高位を保ちます。
（ハ）資金動向、市況動向等の急変により上記の運用が困難となった場合、暫定的に上記と異なる運
用を行う場合があります。
（２）投資対象
イ 投資対象とする資産の種類
前記「２ 投資方針 （２）投資対象 イ 投資対象とする資産の種類」において記載したベ
ビーファンドが投資対象とする資産の種類に同じです。
ロ 投資対象とする有価証券
前記「２ 投資方針 （２）投資対象 ロ 投資対象とする有価証券」において記載したベビー
ファンドが投資対象とする有価証券の各号（第１号から第21号）に掲げるものに投資します。
ハ 投資対象とする金融商品
前記「２ 投資方針 （２）投資対象 ハ 投資対象とする金融商品」において記載したベビー
ファンドが投資対象とする金融商品に同じです。
（３）投資制限
イ ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限
（イ）株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合は、信託財産の純資
産総額の10％以内とします。
（ロ）新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以内とし
ます。
（ハ）投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以内とします。
（ニ）外貨建資産への投資は行いません。
（ホ）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
します。
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（へ）デリバティブ取引（法人税法第61 条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスクお
よび金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現
す る目的以外には利用しません。
（外国株式インデックス・マザーファンド）
（１）投資方針等
イ 基本方針
主として日本を除く世界各国の株式に投資し、ＭＳＣＩコクサイインデックス（配当込み、円
ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
ロ 投資態度
（イ）主として世界各国の株式に投資し、ＭＳＣＩコクサイインデックス（配当込み、円ベース）の
動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
（ロ）外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わないものとします。
（ハ）株価指数先物取引等を含む株式の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。ただし、資金
動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
（２）投資対象
イ 投資対象とする資産の種類
前記「２ 投資方針 （２）投資対象 イ 投資対象とする資産の種類」において記載したベ
ビーファンドが投資対象とする資産の種類に同じです。
ロ 投資対象とする有価証券
前記「２ 投資方針 （２）投資対象 ロ 投資対象とする有価証券」において記載したベビー
ファンドが投資対象とする有価証券の各号のうち、第１号、第２号、第４号、第５号、第10号か
ら第21号に掲げるものに投資します（ただし、第14号に掲げるもののうち投資法人債券を除きま
す。）。
ハ 投資対象とする金融商品
前記「２ 投資方針 （２）投資対象 ハ 投資対象とする金融商品」において記載したベビー
ファンドが投資対象とする金融商品に同じです。
（３）投資制限
イ ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限
（イ）株式への投資割合には制限を設けません。
（ロ）外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
（ハ）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
します。
（ニ）デリバティブ取引（法人税法第61 条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、
金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と
同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
（ホ）外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と
同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
（外国債券パッシブ・マザーファンド）
（１）投資方針等
イ 基本方針
ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）をベンチマークとし、ベンチマークの動
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きに連動する投資成果を目指した運用を行います。
ロ 投資態度
（イ）ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）をベンチマークとし、ベンチマークの
動きに連動する投資成果を目指します。
（ロ）ポートフォリオ構築にあたっては、取引コストを極力抑えながら、推定トラッキングエラーを
最小化します。
（ハ）ベンチマークの月次の変化状況とポートフォリオのリスク量の状況を勘案しながらリバランス
を行います。
（ニ）保有する外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
（ホ）公社債の組入比率は原則として高位を保ちます。
（ヘ）資金動向、市況動向等の急変により上記の運用が困難となった場合、暫定的に上記と異なる運
用を行う場合があります。
（２）投資対象
イ 投資対象とする資産の種類
前記「２ 投資方針 （２）投資対象 イ 投資対象とする資産の種類」において記載したベ
ビーファンドが投資対象とする資産の種類に同じです。
ロ 投資対象とする有価証券
前記「２ 投資方針 （２）投資対象 ロ 投資対象とする有価証券」において記載したベビー
ファンドが投資対象とする有価証券の各号（第１号から第21号）に掲げるものに投資します（た
だし、第14号に掲げるもののうち投資法人債券を除きます。）。
ハ 投資対象とする金融商品
前記「２ 投資方針 （２）投資対象 ハ 投資対象とする金融商品」において記載したベビー
ファンドが投資対象とする金融商品に同じです。
（３）投資制限
イ ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限
（イ）株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合は、信託財産の純資
産総額の10％以内とします。
（ロ）投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以内とします。
（ハ）外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
（ニ）同一発行体の発行する債券への投資割合は、国債を除き、信託財産の純資産総額の５％以内と
します。
（ホ）同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
５％以内とします。
（ヘ）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
します。
（ト）デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金
利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
様の損益を実現する目的以外には利用しません。
（チ）外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と
同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
（マネーインカム・マザーファンド）
（１）投資方針等
イ 基本方針
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
円貨建の短期公社債および短期金融商品を主要投資対象とし、安定した収益の確保を目指しま
す。
ロ 投資態度
（イ）主として、円貨建の短期公社債および短期金融商品に投資し、安定した収益の確保を目指しま
す。
（ロ）資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
（２）投資対象
イ 投資対象とする資産の種類
前記「２ 投資方針 （２）投資対象 イ 投資対象とする資産の種類」において記載したベ
ビーファンドが投資対象とする資産の種類に同じです。
ロ 投資対象とする有価証券
前記「２ 投資方針 （２）投資対象 ロ 投資対象とする有価証券」において記載したベビー
ファンドが投資対象とする有価証券の各号（第１号から第21号）に掲げるものに投資します。
ハ 投資対象とする金融商品
前記「２ 投資方針 （２）投資対象 ハ 投資対象とする金融商品」において記載したベビー
ファンドが投資対象とする金融商品に同じです。
（３）投資制限
イ ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限
（イ）株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合は、信託財産の純資
産総額の10％以下とします。
（ロ）投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
（ハ）外貨建資産への投資は行いません。
（ニ）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
します。
３【投資リスク】
イ ファンドのもつリスクの特性
当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがっ
て、投資者の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投
資元本を割り込むことがあります。
運用の結果として信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
投資信託は預貯金と異なります。また、一定の投資成果を保証するものではありません。
当ファンドの主要なリスクは以下の通りです。
（イ）株式市場リスク
内外の政治、経済、社会情勢等の影響により株式相場が下落した場合、ファンドの基準価額が
下落する要因となります。また、個々の株式の価格はその発行企業の事業活動や財務状況、こ
れらに対する外部的評価の変化等によって変動し、ファンドの基準価額が下落する要因となり
ます。特に、企業が倒産や大幅な業績悪化に陥った場合、当該企業の株式の価値が大きく下落
し、基準価額が大きく下落する要因となります。
（ロ）債券市場リスク
内外の政治、経済、社会情勢等の影響により債券相場が下落（金利が上昇）した場合、ファン
ドの基準価額が下落する要因となります。また、ファンドが保有する個々の債券については、
下記「信用リスク」を負うことにもなります。
（ハ）信用リスク
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ファンドが投資している有価証券や金融商品に債務不履行が発生あるいは懸念される場合に、
当該有価証券や金融商品の価格が下がったり、投資資金を回収できなくなったりすることがあ
り ます。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。有価証券等の格付けが低い
場合は、格付けの高い場合に比べてこうしたリスクがより高いものになると想定されます。
（ニ）為替変動リスク
外貨建資産への投資は、円建資産に投資する場合の通常のリスクのほかに、為替変動による影
響を受けます。ファンドが保有する外貨建資産の価格が現地通貨ベースで上昇する場合であっ
ても、当該現地通貨が対円で下落（円高）する場合、円ベースでの評価額は下落することがあ
ります。為替の変動（円高）は、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
（ホ）カントリーリスク
海外に投資を行う場合には、投資する有価証券の発行者に起因するリスクのほか、投資先の国
の政治・経済・社会状況の不安定化や混乱などによって投資した資金の回収が困難になること
や、その影響により投資する有価証券の価格が大きく変動することがあり、基準価額が下落す
る要因となります。
（ヘ）市場流動性リスク
ファンドの資金流出入に伴い、有価証券等を大量に売買しなければならない場合、あるいは市
場を取り巻く外部環境に急激な変化があり、市場規模の縮小や市場の混乱が生じた場合等に
は、必要な取引ができなかったり、通常よりも不利な価格での取引を余儀なくされることがあ
ります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。
（ト）ファミリーファンド方式にかかる留意点
当ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用するため、当ファンドと同じマザーファ
ンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・一部解約により資金の流出入が生じた
場合、その結果として、当該マザーファンドにおいても組入有価証券の売買等が生じ、当ファ
ンドの基準価額に影響を及ぼすことがあります。
（チ）換金制限等に関する留意点
投資資産の市場流動性が低下することにより投資資産の取引等が困難となった場合は、ファン
ドの換金申込みの受付けを中止すること、および既に受け付けた換金申込みを取り消すことが
あります。
（リ）収益分配金に関する留意事項
分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払
われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）
を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて
下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益
率を示すものではありません。
投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部
払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額
の値上がりが小さかった場合も同様です。
ロ 投資リスクの管理体制
委託会社では、運用部門から独立した組織を設置し、リスク管理部において信託約款等に定める
各種投資制限・リスク指標のモニタリング等、コンプライアンス部において法令・諸規則等の遵
守状況の確認等を行っています。当該モニタリングおよび確認結果等は、運用評価会議、リスク
管理会議およびコンプライアンス会議に報告されます。
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４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
ありません。
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（２）【換金（解約）手数料】
解約手数料はありません。
（３）【信託報酬等】
純資産総額に以下の率を乗じて得た金額が、毎日信託財産の費用として計上され、ファンドの基準
価額に反映されます。また、信託報酬は、毎計算期間の最初の６ヵ月終了日と各計算期末または信
託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。
信託報酬率およびその実質的配分は以下の通りです。
配分（税抜き）
決算期 信託報酬率
委託会社 販売会社 受託会社
第１期～第12期
年0.462％
（ターゲットイヤーの 年0.19％ 年0.2％ 年0.03％
（税抜き0.42％）
決算日まで）
第13期以降
年0.231％
（ターゲットイヤーの 年0.08％ 年0.1％ 年0.03％
（税抜き0.21％）
決算翌日以降）
※上記の配分には別途消費税等相当額がかかります。
支払先 役務の内容
委託会社 ファンドの運用等の対価
交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後
販売会社
の情報提供等の対価
受託会社 ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの指図の実行等の対価
（４）【その他の手数料等】
イ 信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、原則として、計算期間を通じて毎日、純資産総額に
年0.0055％（税抜き0.005％）以内の率を乗じて得た金額が信託財産の費用として計上され、毎
計算期間の最初の６ヵ月終了日と各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁する
ものとします。監査費用は、将来、監査法人との契約等により変更となることがあります。
ロ 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立て替えた立替金の利
息は、信託財産中から支弁します。
ハ 有価証券の売買時の手数料、デリバティブ取引等に要する費用、および外国における資産の保管
等に要する費用等（それらにかかる消費税等相当額を含みます。）は、信託財産中から支弁する
ものとします。
その発生もしくは請求のつど、信託財産の費用として認識され、その時点の信託財産で負担する
こととなります。したがって、あらかじめ、その金額、上限額、計算方法等を具体的に記載する
ことはできません。
期間に応じて異なるものが含まれていたり、発生時・請求時に初めて具体的金額を認識するも
のがあったりすることから、あらかじめ具体的に記載することはできません。
（５）【課税上の取扱い】
イ 個別元本について
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（イ）追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申
込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあた
り ます。
（ロ）受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を
行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一ファ
ンドを複数の販売会社で取得する場合については、各販売会社毎に個別元本の算出が行われま
す。また、同一販売会社であっても同一受益者の顧客口座が複数存在する場合や、「分配金受
取りコース」と「分配金自動再投資コース」を併用するファンドの場合には、別々に個別元本
の算出が行われることがあります。
（ハ）受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から
当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
（「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の（収益分配金の課税について）を参
照。）
ロ 一部解約時および償還時の課税について
個人の受益者については、一部解約時および償還時の譲渡益が課税対象となり、法人の受益者に
ついては、一部解約時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。
ハ 収益分配金の課税について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
「元本払戻金（特別分配金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分がありま
す。
①収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元
本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
② 収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部
分の額が 元本払戻金（特別分配金） となり、当該収益分配金から当該 元本払戻金（特別分配
金） を控除した額が普通分配金となります。なお、受益者が 元本払戻金（特別分配金） を受け
取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該 元本払戻金（特別分配金） を控除した
額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
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するものではありません。
ニ 個人、法人別の課税の取扱いについて
（イ）個人の受益者に対する課税
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ⅰ．収益分配時
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％（所得税15.315％および
地方税５％）の税率による源泉徴収が行われ、申告不要制度が適用されます。確定申告によ
る総合課税または申告分離課税の選択も可能です。
ⅱ．一部解約時および償還時
一部解約時および償還時の譲渡益については、20.315％（所得税15.315％および地方税
５％）の税率による申告分離課税が適用されます。ただし、特定口座（源泉徴収選択口座）
の利用も可能です。
また、一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、収益分配金、特定公社
債等（公募公社債投資信託を含みます。）の譲渡益および利子等、他の上場株式等にかかる
譲渡益および配当等との通算が可能です。
（ロ）法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過
額については、15.315％（所得税のみ）の税率で源泉徴収されます。
当ファンドは、課税上は株式投資信託として取り扱われます。
公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「ＮＩＳＡ（ニーサ）」、未成年者少額投資非
課税制度「ジュニアＮＩＳＡ（ニーサ）」の適用対象です。ただし、販売会社によっては当ファ
ンドをＮＩＳＡ、ジュニアＮＩＳＡでの取扱い対象としない場合があります。詳しくは販売会社
にお問い合わせください。
なお、当ファンドは、配当控除および益金不算入制度の適用はありません。
※当ファンドの外貨建資産割合および非株式割合
外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の70％以下とします。
非株式割合に関する制限はありません（約款規定なし）。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
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び地方税がかかりません。なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運
用にかかる税制が適用されます。
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しています。税法の改正等により、変更されることがあります。
※課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めいたします。
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５【運用状況】
（１）【投資状況】
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）
2019年10月31日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国／地域
（円） （％）
親投資信託受益証券 日本 204,146,246 99.41
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,201,609 0.59
合計(純資産総額) 205,347,855 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）
イ 主要投資銘柄
2019年10月31日現在
評価額 投資
国／ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 数量 単価 比率
地域 (円) (円) (円)
(円) (％)
日本 親投資信託受 マネーインカム・マザーファンド 94,719,455 1.0097 95,647,637 1.0098 95,647,705 46.58
益証券
日本 親投資信託受 国内債券パッシブ・マザーファンド 50,166,501 1.2828 64,354,324 1.2984 65,136,184 31.72
益証券
日本 親投資信託受 国内株式インデックス・マザーファ 7,056,540 2.5507 17,999,117 2.6600 18,770,396 9.14
益証券 ンド（Ｂ号）
日本 親投資信託受 外国債券パッシブ・マザーファンド 8,916,951 1.7825 15,895,082 1.8192 16,221,717 7.90
益証券
日本 親投資信託受 外国株式インデックス・マザーファ 2,230,162 3.6615 8,165,739 3.7532 8,370,244 4.08
益証券 ンド
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別の投資比率
2019年10月31日現在
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 99.41
合計 99.41
②【投資不動産物件】
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）
純資産総額 1万口当たりの
（円） 純資産額（円）
年月日
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第2期 (2010年 4月13日) 16,081,259 16,081,259 9,585 9,585
第3期 (2011年 4月13日) 26,255,343 26,255,343 9,351 9,351
第4期 (2012年 4月13日) 31,721,491 31,721,491 9,457 9,457
第5期 (2013年 4月15日) 42,888,261 42,888,261 10,830 10,830
第6期 (2014年 4月14日) 55,009,117 55,009,117 11,187 11,187
第7期 (2015年 4月13日) 104,467,637 104,467,637 12,311 12,311
第8期 (2016年 4月13日) 129,732,609 129,732,609 12,190 12,190
第9期 (2017年 4月13日) 161,985,897 161,985,897 12,318 12,318
第10期 (2018年 4月13日) 179,972,966 179,972,966 12,731 12,731
第11期 (2019年 4月15日) 199,373,347 199,373,347 12,797 12,797
2018年10月末日 190,209,066 ― 12,633 ―
11月末日 192,629,206 ― 12,688 ―
12月末日 193,528,092 ― 12,513 ―
2019年 1月末日 196,599,265 ― 12,617 ―
2月末日 196,961,225 ― 12,705 ―
3月末日 198,827,826 ― 12,753 ―
4月末日 199,192,046 ― 12,780 ―
5月末日 195,973,020 ― 12,686 ―
6月末日 198,707,345 ― 12,767 ―
7月末日 200,736,667 ― 12,793 ―
8月末日 201,793,401 ― 12,786 ―
9月末日 203,087,536 ― 12,830 ―
10月末日 205,347,855 ― 12,895 ―
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
②【分配の推移】
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）
計算期間 1万口当たり分配金（円）
第2期 2009年 4月14日～2010年 4月13日 0
第3期 2010年 4月14日～2011年 4月13日 0
第4期 2011年 4月14日～2012年 4月13日 0
第5期 2012年 4月14日～2013年 4月15日 0
第6期 2013年 4月16日～2014年 4月14日 0
第7期 2014年 4月15日～2015年 4月13日 0
第8期 2015年 4月14日～2016年 4月13日 0
第9期 2016年 4月14日～2017年 4月13日 0
第10期 2017年 4月14日～2018年 4月13日 0
第11期 2018年 4月14日～2019年 4月15日 0
③【収益率の推移】
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）
収益率（％）
第2期 8.0
第3期 △2.4
第4期 1.1
第5期 14.5
第6期 3.3
第7期 10.0
第8期 △1.0
第9期 1.1
第10期 3.4
第11期 0.5
第12期（中間期） 0.4
（注）収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除した
ものをいいます。
（４）【設定及び解約の実績】
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）
設定口数（口） 解約口数（口）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第2期 16,162,988 385,114
第3期 12,124,210 824,679
第4期 7,500,149 2,033,603
第5期 10,218,010 4,161,181
第6期 11,527,812 1,957,719
第7期 41,478,096 5,788,485
第8期 28,443,083 6,879,463
第9期 31,933,933 6,850,483
第10期 27,997,450 18,134,365
第11期 21,566,244 7,137,639
第12期（中間期） 9,123,421 6,790,924
（注）本邦外における設定および解約の実績はありません。
（参考）
（１）投資状況
国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）
2019年10月31日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国／地域
（円） （％）
株式 日本 167,598,094,030 97.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 5,127,812,432 2.97
合計(純資産総額) 172,725,906,462 100.00
その他以下の取引を行っております。
投資
買建／
種類 国／地域 時価合計（円）
比率
売建
（％）
株価指数先物取引 買建 日本 4,905,390,000 2.83
合計 買建 ― 4,905,390,000 2.83
国内債券パッシブ・マザーファンド
2019年10月31日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国／地域
（円） （％）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
国債証券 日本 104,556,811,440 76.50
地方債証券 日本 8,805,809,620 6.44
特殊債券 日本 15,800,893,741 11.56
社債券 日本 6,452,478,000 4.72
フランス 200,974,000 0.15
オーストラリア 200,452,000 0.15
小計 6,853,904,000 5.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 657,129,929 0.49
合計(純資産総額) 136,674,548,730 100.00
外国株式インデックス・マザーファンド
2019年10月31日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国／地域
（円） （％）
株式 アメリカ 138,467,046,194 61.63
イギリス 12,778,091,838 5.69
フランス 8,183,235,324 3.64
カナダ 8,120,325,310 3.61
スイス 8,089,069,215 3.60
ドイツ 6,944,741,206 3.09
オーストラリア 4,803,519,148 2.14
オランダ 4,161,538,703 1.85
アイルランド 3,999,081,506 1.78
スペイン 2,302,260,190 1.02
スウェーデン 1,974,368,965 0.88
香港 1,931,293,132 0.86
イタリア 1,550,311,491 0.69
デンマーク 1,419,203,829 0.63
シンガポール 952,435,207 0.42
フィンランド 907,212,089 0.40
バミューダ 874,522,057 0.39
ジャージー 768,920,776 0.34
ベルギー 751,277,576 0.33
ケイマン諸島 526,958,311 0.23
ノルウェー 503,272,353 0.22
イスラエル 454,798,595 0.20
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
キュラソー 253,121,883 0.11
ルクセンブルグ 223,035,957 0.10
ニュージーランド 188,604,208 0.08
オーストリア 185,747,526 0.08
ポルトガル 125,580,167 0.06
リベリア 107,651,738 0.05
パプアニューギニア 38,145,440 0.02
マン島 29,311,956 0.01
英ヴァージン諸島 21,465,458 0.01
モーリシャス 5,941,223 0.00
小計 211,642,088,571 94.19
投資証券 アメリカ 4,529,688,093 2.02
オーストラリア 684,557,554 0.30
フランス 253,577,525 0.11
香港 163,227,987 0.07
イギリス 156,118,540 0.07
シンガポール 93,804,924 0.04
カナダ 44,788,089 0.02
小計 5,925,762,712 2.64
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 7,119,173,711 3.17
合計(純資産総額) 224,687,024,994 100.00
その他以下の取引を行っております。
投資
買建／
種類 国／地域 時価合計（円）
比率
売建
（％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 5,044,035,852 2.24
買建 ドイツ 1,210,178,856 0.53
買建 イギリス 421,273,530 0.18
買建 オーストラリア 313,823,500 0.13
合計 買建 ― 6,989,311,738 3.08
投資
買建／
種類 国／地域 時価合計（円）
比率
売建
（％）
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為替予約取引 買建 ― 1,799,767,500 0.80
売建 ― 230,993,600 △0.10
外国債券パッシブ・マザーファンド
2019年10月31日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国／地域
（円） （％）
国債証券 アメリカ 80,103,086,755 46.95
フランス 17,236,705,013 10.10
イタリア 15,379,192,861 9.01
イギリス 10,624,385,254 6.23
ドイツ 9,433,208,149 5.53
スペイン 9,312,234,533 5.46
ベルギー 4,240,971,996 2.49
オーストラリア 3,367,057,412 1.97
オランダ 3,126,975,189 1.83
カナダ 3,065,977,250 1.80
オーストリア 2,431,974,875 1.43
メキシコ 1,401,589,131 0.82
アイルランド 1,246,738,680 0.73
フィンランド 1,234,638,107 0.72
ポーランド 1,011,620,314 0.59
南アフリカ 933,544,625 0.55
デンマーク 883,272,650 0.52
マレーシア 784,092,496 0.46
シンガポール 685,441,456 0.40
スウェーデン 565,617,845 0.33
ノルウェー 382,949,354 0.22
小計 167,451,273,945 98.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 3,156,634,470 1.85
合計(純資産総額) 170,607,908,415 100.00
マネーインカム・マザーファンド
2019年10月31日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国／地域
（円） （％）
特殊債券 日本 1,818,141,640 69.73
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 789,192,832 30.27
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合計(純資産総額) 2,607,334,472 100.00
（２）投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）
イ 主要投資銘柄（上位30銘柄）
2019年10月31日現在
評価額 投資
国／ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 業種 数量 単価 比率
地域 (円) (円) (円)
(円) (％)
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 793,100 6,802.22 5,394,847,068 7,542.00 5,981,560,200 3.46
器
日本 株式 ソニー 電気機器 449,900 5,908.12 2,658,063,188 6,625.00 2,980,587,500 1.73
日本 株式 三菱ＵＦＪフィナンシャ 銀行業 4,832,600 620.93 3,000,717,530 569.80 2,753,615,480 1.59
ル・グループ
日本 株式 日本電信電話 情報・通 466,800 4,674.36 2,181,991,248 5,376.00 2,509,516,800 1.45
信業
日本 株式 武田薬品工業 医薬品 592,000 4,375.58 2,590,343,360 3,928.00 2,325,376,000 1.35
日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通 554,400 4,732.97 2,623,962,455 4,190.00 2,322,936,000 1.34
信業
日本 株式 キーエンス 電気機器 32,200 61,470.28 1,979,343,016 68,820.00 2,216,004,000 1.28
日本 株式 三井住友フィナンシャルグ 銀行業 485,800 4,165.83 2,023,760,214 3,880.00 1,884,904,000 1.09
ループ
日本 株式 リクルートホールディング サービス 487,200 3,116.98 1,518,592,680 3,611.00 1,759,279,200 1.02
ス 業
日本 株式 任天堂 その他製 43,600 34,682.81 1,512,170,592 38,620.00 1,683,832,000 0.97
品
日本 株式 本田技研工業 輸送用機 560,200 3,191.16 1,787,687,832 2,942.00 1,648,108,400 0.95
器
日本 株式 みずほフィナンシャルグ 銀行業 9,539,600 187.38 1,787,582,012 168.80 1,610,284,480 0.93
ループ
日本 株式 ＫＤＤＩ 情報・通 520,600 2,661.02 1,385,327,012 2,999.00 1,561,279,400 0.90
信業
日本 株式 ＮＴＴドコモ 情報・通 515,700 2,668.06 1,375,919,475 2,975.00 1,534,207,500 0.89
信業
日本 株式 信越化学工業 化学 122,800 10,107.12 1,241,155,315 12,160.00 1,493,248,000 0.86
日本 株式 花王 化学 170,500 8,356.43 1,424,771,344 8,744.00 1,490,852,000 0.86
日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 251,100 5,593.56 1,404,543,856 5,868.00 1,473,454,800 0.85
日本 株式 ファナック 電気機器 67,600 19,318.26 1,305,914,928 21,600.00 1,460,160,000 0.85
日本 株式 第一三共 医薬品 203,600 4,188.68 852,817,070 7,140.00 1,453,704,000 0.84
日本 株式 日立製作所 電気機器 342,000 3,353.76 1,146,988,458 4,069.00 1,391,598,000 0.81
日本 株式 ダイキン工業 機械 90,700 12,578.07 1,140,830,949 15,230.00 1,381,361,000 0.80
日本 株式 ＨＯＹＡ 精密機器 143,400 6,929.43 993,680,954 9,603.00 1,377,070,200 0.80
日本 株式 日本電産 電気機器 85,600 15,034.80 1,286,979,000 16,085.00 1,376,876,000 0.80
日本 株式 三菱商事 卸売業 491,700 3,058.86 1,504,044,756 2,764.00 1,359,058,800 0.79
日本 株式 東海旅客鉄道 陸運業 59,200 23,330.78 1,381,182,176 22,295.00 1,319,864,000 0.76
日本 株式 資生堂 化学 141,400 7,239.07 1,023,605,704 8,968.00 1,268,075,200 0.73
日本 株式 東日本旅客鉄道 陸運業 125,200 10,303.61 1,290,012,724 9,849.00 1,233,094,800 0.71
日本 株式 村田製作所 電気機器 209,100 5,745.85 1,201,457,235 5,863.00 1,225,953,300 0.71
日本 株式 アステラス製薬 医薬品 626,100 1,735.78 1,086,776,886 1,858.50 1,163,606,850 0.67
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日本 株式 三井物産 卸売業 615,900 1,775.70 1,093,654,450 1,867.50 1,150,193,250 0.67
ロ 種類別・業種別の投資比率
2019年10月31日現在
投資比率
種類 国内／外国 業種
（％）
株式 国内 水産・農林業 0.10
鉱業 0.26
建設業 2.80
食料品 3.86
繊維製品 0.59
パルプ・紙 0.23
化学 7.19
医薬品 5.64
石油・石炭製品 0.52
ゴム製品 0.77
ガラス・土石製品 0.81
鉄鋼 0.75
非鉄金属 0.76
金属製品 0.59
機械 5.01
電気機器 13.55
輸送用機器 7.75
精密機器 2.17
その他製品 2.18
電気・ガス業 1.57
陸運業 4.38
海運業 0.17
空運業 0.51
倉庫・運輸関連業 0.18
情報・通信業 8.17
卸売業 4.83
小売業 4.55
銀行業 5.69
証券、商品先物取引業 0.76
保険業 2.23
その他金融業 1.11
不動産業 2.41
サービス業 4.93
合計 97.03
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国内債券パッシブ・マザーファンド
イ 主要投資銘柄（上位30銘柄）
2019年10月31日現在
評価額 投資
国／ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
利率
種類 銘柄名 数量 単価 償還期限 比率
（％）
地域 (円) (円) (円)
(円) (％)
日本 国債証券 第３２９回利付国 2,030,000,000 103.98 2,110,976,700 103.86 2,108,520,400 0.800 2023/6/20 1.54
債（１０年）
日本 国債証券 第５９回利付国債 1,455,000,000 106.72 1,552,848,750 106.17 1,544,860,800 1.700 2022/12/20 1.13
（２０年）
日本 国債証券 第３３０回利付国 1,285,000,000 104.23 1,339,471,150 104.13 1,338,186,150 0.800 2023/9/20 0.98
債（１０年）
日本 国債証券 第３２５回利付国 1,265,000,000 103.25 1,306,112,500 103.05 1,303,595,150 0.800 2022/9/20 0.95
債（１０年）
日本 国債証券 第６１回利付国債 1,215,000,000 104.50 1,269,760,050 104.27 1,266,989,850 1.000 2023/3/20 0.93
（２０年）
日本 国債証券 第６９回利付国債 1,020,000,000 111.01 1,132,302,000 110.43 1,126,416,600 2.100 2024/3/20 0.82
（２０年）
日本 国債証券 第６５回利付国債 1,020,000,000 109.52 1,117,124,400 108.98 1,111,606,200 1.900 2023/12/20 0.81
（２０年）
日本 国債証券 第６４回利付国債 1,025,000,000 108.99 1,117,229,500 108.43 1,111,448,500 1.900 2023/9/20 0.81
（２０年）
日本 国債証券 第３２２回利付国 1,065,000,000 103.02 1,097,184,300 102.74 1,094,202,300 0.900 2022/3/20 0.80
債（１０年）
日本 特殊債券 第１３７回政府保 1,000,000,000 102.57 1,025,750,000 102.13 1,021,310,000 1.200 2021/6/30 0.75
証日本高速道路保
有・債務返済機構
債券
日本 国債証券 第５４回利付国債 965,000,000 106.09 1,023,768,500 105.23 1,015,508,100 2.200 2021/12/20 0.74
（２０年）
日本 国債証券 第３５０回利付国 980,000,000 101.95 999,161,300 102.90 1,008,488,600 0.100 2028/3/20 0.74
債（１０年）
日本 国債証券 第３１９回利付国 980,000,000 103.25 1,011,918,600 102.87 1,008,165,200 1.100 2021/12/20 0.74
債（１０年）
日本 国債証券 第１４回利付国債 742,000,000 133.08 987,468,440 133.64 991,675,580 2.400 2034/3/20 0.73
（３０年）
日本 国債証券 第３２１回利付国 960,000,000 103.30 991,718,400 102.98 988,617,600 1.000 2022/3/20 0.72
債（１０年）
日本 国債証券 第３２０回利付国 960,000,000 103.00 988,800,000 102.66 985,536,000 1.000 2021/12/20 0.72
債（１０年）
日本 国債証券 第８４回利付国債 850,000,000 114.36 972,119,500 114.12 970,045,500 2.000 2025/12/20 0.71
（２０年）
日本 国債証券 第３４９回利付国 940,000,000 101.90 957,860,000 102.94 967,711,200 0.100 2027/12/20 0.71
債（１０年）
日本 国債証券 第３５５回利付国 910,000,000 103.53 942,146,200 102.59 933,596,300 0.100 2029/6/20 0.68
債（１０年）
日本 国債証券 第３４３回利付国 910,000,000 101.89 927,211,000 102.49 932,731,800 0.100 2026/6/20 0.68
債（１０年）
日本 国債証券 第３１８回利付国 895,000,000 102.69 919,120,250 102.33 915,925,100 1.000 2021/9/20 0.67
債（１０年）
日本 国債証券 第１４０回利付国 900,000,000 102.04 918,428,000 101.71 915,408,000 0.100 2024/6/20 0.67
債（５年）
日本 国債証券 第３４２回利付国 890,000,000 101.86 906,554,000 102.40 911,377,800 0.100 2026/3/20 0.67
債（１０年）
日本 国債証券 第３５１回利付国 870,000,000 101.82 885,834,000 102.86 894,890,700 0.100 2028/6/20 0.65
債（１０年）
日本 国債証券 第３４１回利付国 857,000,000 103.12 883,738,400 103.58 887,740,590 0.300 2025/12/20 0.65
債（１０年）
日本 国債証券 第７０回利付国債 780,000,000 113.12 882,367,200 112.44 877,086,600 2.400 2024/6/20 0.64
（２０年）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本 国債証券 第８８回利付国債 742,000,000 117.53 872,080,020 117.23 869,905,960 2.300 2026/6/20 0.64
（２０年）
日本 国債証券 第５６回利付国債 818,000,000 106.68 872,650,580 105.94 866,662,820 2.000 2022/6/20 0.63
（２０年）
日本 国債証券 第３４６回利付国 840,000,000 102.20 858,490,200 102.78 863,402,400 0.100 2027/3/20 0.63
債（１０年）
日本 国債証券 第３４５回利付国 838,000,000 101.95 854,341,000 102.69 860,550,580 0.100 2026/12/20 0.63
債（１０年）
ロ 種類別の投資比率
2019年10月31日現在
種類 投資比率（％）
国債証券 76.50
地方債証券 6.44
特殊債券 11.56
社債券 5.01
合計 99.52
外国株式インデックス・マザーファンド
イ 主要投資銘柄（上位30銘柄）
2019年10月31日現在
評価額 投資
国／ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 業種 数量 単価 比率
地域 (円) (円) (円)
(円) (％)
アメリカ 株式 APPLE INC テクノロ 236,875 20,298.20 4,808,136,388 26,486.14 6,273,906,497 2.79
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフトウェ 374,796 12,619.00 4,729,550,901 15,745.13 5,901,214,292 2.63
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 AMAZON.COM INC 小売 21,555 184,733.66 3,981,934,090 193,805.31 4,177,473,483 1.86
アメリカ 株式 FACEBOOK INC-A メディア・ 123,870 16,230.47 2,010,468,756 20,496.65 2,538,921,274 1.13
娯楽
アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 167,322 12,074.83 2,020,385,130 13,689.48 2,290,551,574 1.02
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディア・ 16,120 121,410.80 1,957,142,197 137,329.25 2,213,747,594 0.99
娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A メディア・ 15,447 122,055.22 1,885,387,090 137,265.01 2,120,332,702 0.94
娯楽
アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品・バ 136,545 15,472.28 2,112,663,791 14,463.61 1,974,934,884 0.88
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
スイス 株式 NESTLE SA-REGISTERED 食品・飲 158,071 9,899.87 1,564,882,469 11,663.65 1,843,685,578 0.82
料・タバコ
アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO 家庭用品・ 129,501 10,811.97 1,400,161,363 13,603.46 1,761,662,606 0.78
パーソナル
用品
アメリカ 株式 VISA INC ソフトウェ 89,446 15,986.33 1,429,913,505 19,516.73 1,745,694,326 0.78
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 EXXON MOBIL CORPORATION エネルギー 218,360 8,389.88 1,832,015,972 7,373.35 1,610,045,492 0.72
アメリカ 株式 BANK OF AMERICA CORP 銀行 466,518 3,071.18 1,432,764,127 3,442.78 1,606,121,453 0.71
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アメリカ 株式 AT&T INC 電気通信 375,323 3,469.18 1,302,063,881 4,159.21 1,561,049,427 0.69
サービス
アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL 各種金融 67,129 23,329.13 1,566,061,545 23,218.65 1,558,645,427 0.69
B
アメリカ 株式 HOME DEPOT INC 小売 56,586 20,335.63 1,150,712,044 25,721.81 1,455,494,409 0.65
アメリカ 株式 INTEL CORP 半導体・半 231,361 5,263.98 1,217,880,735 6,162.60 1,425,787,149 0.63
導体製造装
置
アメリカ 株式 MASTERCARD INC-CL A ソフトウェ 46,953 23,267.25 1,092,467,560 30,176.09 1,416,858,048 0.63
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 VERIZON COMMUNICATIONS INC 電気通信 213,663 6,465.22 1,381,378,564 6,622.08 1,414,893,821 0.63
サービス
アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP INC ヘルスケア 49,121 29,253.75 1,436,973,817 27,742.62 1,362,745,434 0.61
機器・サー
ビス
アメリカ 株式 THE WALT DISNEY CO. メディア・ 93,009 12,934.02 1,202,980,642 14,110.84 1,312,435,862 0.58
娯楽
アメリカ 株式 WELLS FARGO & COMPANY 銀行 220,662 5,724.77 1,263,239,930 5,665.02 1,250,056,055 0.56
アメリカ 株式 CHEVRON CORPORATION エネルギー 98,472 12,947.48 1,274,964,459 12,669.27 1,247,569,025 0.56
アメリカ 株式 MERCK & CO. INC. 医薬品・バ 132,835 8,607.90 1,143,431,014 9,387.63 1,247,006,309 0.55
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 COCA-COLA CO/THE 食品・飲 209,338 5,442.31 1,139,283,210 5,872.98 1,229,439,394 0.55
料・タバコ
アメリカ 株式 PFIZER INC 医薬品・バ 287,130 4,743.50 1,362,001,179 4,189.70 1,202,989,250 0.54
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
スイス 株式 ROCHE HOLDING AG- 医薬品・バ 36,331 28,754.42 1,044,676,838 32,684.89 1,187,474,993 0.53
イオテクノ
GENUSSCHEIN
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 CISCO SYSTEMS INC テクノロ 221,419 5,200.87 1,151,573,350 5,178.33 1,146,581,270 0.51
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 COMCAST CORP-CLASS A メディア・ 234,224 4,406.35 1,032,073,727 4,865.84 1,139,698,195 0.51
娯楽
アメリカ 株式 PEPSICO INC 食品・飲 72,524 13,240.93 960,285,832 14,905.67 1,081,018,956 0.48
料・タバコ
ロ 種類別・業種別の投資比率
2019年10月31日現在
投資比率
種類 国内／外国 業種
（％）
株式 外国 エネルギー 5.22
素材 4.16
資本財 6.90
商業・専門サービス 1.21
運輸 1.77
自動車・自動車部品 1.11
耐久消費財・アパレル 1.87
消費者サービス 1.77
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
メディア・娯楽 5.72
小売 4.73
食品・生活必需品小売り 1.50
食品・飲料・タバコ 4.72
家庭用品・パーソナル用品 2.09
ヘルスケア機器・サービス 4.66
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 7.93
銀行 7.72
各種金融 4.18
保険 3.73
不動産 0.71
ソフトウェア・サービス 9.14
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 4.35
電気通信サービス 2.40
公益事業 3.49
半導体・半導体製造装置 3.11
投資証券 ― ― 2.64
合計 96.83
外国債券パッシブ・マザーファンド
イ 主要投資銘柄（上位30銘柄）
2019年10月31日現在
評価額 投資
国／ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
利率
種類 銘柄名 数量 単価 償還期限 比率
（％）
地域 (円) (円) (円)
(円) (％)
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 11,800,000 10,969.66 1,294,419,880 10,936.48 1,290,505,310 1.750 2024/6/30 0.76
1.75
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 10,500,000 10,897.90 1,144,280,348 10,900.75 1,144,579,740 1.750 2021/7/31 0.67
1.75
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 8,900,000 10,996.88 978,722,320 11,002.83 979,252,264 2.500 2021/2/28 0.57
2.5
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 3 7,400,000 12,362.14 914,798,600 12,554.37 929,023,708 3.000 2048/8/15 0.54
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 7,000,000 11,430.25 800,117,745 11,860.26 830,218,509 2.875 2028/8/15 0.49
2.875
ドイツ 国債証券 DEUTSCHLAND REP 3,900,000 20,857.56 813,445,070 21,142.29 824,549,672 4.750 2034/7/4 0.48
4.75
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 7,200,000 10,911.95 785,660,659 11,248.66 809,903,880 2.250 2026/3/31 0.47
2.25
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 6,300,000 11,062.20 696,919,104 11,668.02 735,085,459 2.625 2029/2/15 0.43
2.625
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 6,200,000 11,241.94 697,000,546 11,440.05 709,283,451 2.375 2029/5/15 0.42
2.375
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 6,300,000 10,564.76 665,580,038 11,193.37 705,182,589 2.250 2024/11/15 0.41
2.25
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 6,200,000 10,891.40 675,266,955 11,354.99 704,009,576 2.750 2023/11/15 0.41
2.75
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,700,000 11,241.87 640,786,681 12,106.09 690,047,415 3.125 2028/11/15 0.40
3.125
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,800,000 10,929.41 633,905,995 11,476.63 665,644,685 2.625 2025/12/31 0.39
2.625
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
フランス 国債証券 FRANCE O.A.T. 3 5,000,000 13,512.30 675,615,177 13,248.00 662,400,329 3.000 2022/4/25 0.39
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 6,050,000 10,393.68 628,818,202 10,835.26 655,533,305 1.625 2026/5/15 0.38
1.625
イタリア 国債証券 BTPS 6.5 3,700,000 17,113.00 633,181,305 17,498.13 647,430,992 6.500 2027/11/1 0.38
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,200,000 15,122.96 635,164,545 15,386.95 646,252,137 4.625 2040/2/15 0.38
4.625
フランス 国債証券 FRANCE O.A.T. 4.5 2,900,000 19,414.16 563,010,825 22,206.16 643,978,855 4.500 2041/4/25 0.38
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,700,000 10,738.29 612,082,530 11,292.04 643,646,674 2.500 2024/5/15 0.38
2.5
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,950,000 10,871.80 646,872,647 10,718.72 637,764,175 1.625 2029/8/15 0.37
1.625
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,700,000 11,028.45 628,621,946 11,167.00 636,519,285 2.125 2026/5/31 0.37
2.125
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,600,000 10,353.39 579,790,355 11,300.55 632,830,977 2.250 2027/11/15 0.37
2.25
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,600,000 10,653.90 596,618,848 11,243.56 629,639,430 2.375 2024/8/15 0.37
2.375
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,800,000 10,870.68 630,499,908 10,849.72 629,283,871 1.500 2022/9/15 0.37
1.5
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,700,000 10,439.72 595,064,078 10,927.12 622,846,338 1.750 2023/5/15 0.37
1.75
フランス 国債証券 FRANCE O.A.T. 0 5,000,000 12,459.63 622,981,701 12,414.54 620,727,403 0.000 2024/3/25 0.36
フランス 国債証券 FRANCE O.A.T. 2.75 4,050,000 14,612.55 591,808,384 15,101.12 611,595,433 2.750 2027/10/25 0.36
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 2 5,500,000 10,567.31 581,202,294 11,013.04 605,717,306 2.000 2023/2/15 0.36
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,500,000 10,862.48 597,436,469 10,995.17 604,734,831 2.625 2020/11/15 0.35
2.625
フランス 国債証券 FRANCE O.A.T. 5.75 2,800,000 19,666.80 550,670,489 21,081.20 590,273,737 5.750 2032/10/25 0.35
ロ 種類別の投資比率
2019年10月31日現在
種類 投資比率（％）
国債証券 98.15
合計 98.15
マネーインカム・マザーファンド
イ 主要投資銘柄
2019年10月31日現在
評価額 投資
国／ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
利率
種類 銘柄名 数量 単価 償還期限 比率
（％）
地域 (円) (円) (円)
(円) (％)
日本 特殊債券 第１１２回政府保 300,000,000 101.15 303,451,000 100.88 302,658,000 1.100 2020/7/31 11.61
証日本高速道路保
有・債務返済機構
債券
日本 特殊債券 第１１５回政府保 244,000,000 101.10 246,696,200 100.90 246,203,320 1.000 2020/8/31 9.44
証日本高速道路保
有・債務返済機構
債券
日本 特殊債券 第９３回政府保証 201,000,000 100.90 202,813,020 100.11 201,235,170 1.400 2019/11/29 7.72
日本高速道路保
有・債務返済機構
債券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本 特殊債券 第１７回政府保証 100,000,000 101.02 101,026,000 100.95 100,958,000 0.900 2020/10/21 3.87
地方公共団体金融
機構債券
日本 特殊債券 第１０回政府保証 100,000,000 101.22 101,226,000 100.50 100,506,000 1.300 2020/3/13 3.85
地方公共団体金融
機構債券
日本 特殊債券 第９８回政府保証 100,000,000 101.07 101,072,000 100.34 100,347,000 1.300 2020/1/31 3.85
日本高速道路保
有・債務返済機構
債券
日本 特殊債券 第８回政府保証地 100,000,000 101.03 101,031,000 100.30 100,306,000 1.300 2020/1/20 3.85
方公共団体金融機
構債券
日本 特殊債券 第２５回政府保証 100,000,000 100.25 100,254,000 100.24 100,246,000 0.147 2020/11/25 3.84
株式会社日本政策
投資銀行社債
日本 特殊債券 第９５回政府保証 100,000,000 100.87 100,873,000 100.19 100,199,000 1.200 2019/12/27 3.84
日本高速道路保
有・債務返済機構
債券
日本 特殊債券 第１４回政府保証 100,000,000 100.26 100,264,000 100.17 100,176,000 0.199 2020/6/18 3.84
地方公共団体金融
機構債券（６年）
日本 特殊債券 第２０８回政府保 100,000,000 100.14 100,146,000 100.16 100,169,000 0.100 2020/10/6 3.84
証預金保険機構債
日本 特殊債券 第６回政府保証株 100,000,000 100.83 100,835,000 100.16 100,161,000 1.200 2019/12/16 3.84
式会社日本政策投
資銀行社債
日本 特殊債券 第２０３回政府保 100,000,000 100.10 100,109,000 100.03 100,038,000 0.100 2020/1/17 3.84
証預金保険機構債
日本 特殊債券 第５回政府保証阪 64,600,000 101.24 65,404,270 100.52 64,939,150 1.300 2020/3/18 2.49
神高速道路株式会
社債券
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別の投資比率
2019年10月31日現在
種類 投資比率（％）
特殊債券 69.73
合計 69.73
②投資不動産物件
国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）
該当事項はありません。
国内債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
外国株式インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
外国債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
マネーインカム・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）
2019年10月31日現在
投資
買建／ 簿価 時価
種類 取引所等 名称 数量 通貨 比率
売建 （円） （円）
(％)
株価指数先物 大阪取引所 東証株価指数先物 買建 294 日本円 4,818,439,440 4,905,390,000 2.83
取引
（注）主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。
国内債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
外国株式インデックス・マザーファンド
2019年10月31日現在
投資
買建／ 簿価 時価
種類 地域 取引所等 名称 数量 通貨 帳簿価額 評価額 比率
売建 （円） （円）
(％)
株価指 アメリ シカゴ商業 SPMINI 1912 買建 304 米ドル 45,465,474.5 4,950,280,863 46,326,560 5,044,035,852 2.24
数先物 カ 取引所
取引
ドイツ ユーレック DJ EUR 1912 買建 276 ユーロ 9,825,782 1,193,439,482 9,963,600 1,210,178,856 0.53
ス・ドイツ
金融先物取
引所
オース シドニー先 SPI200 1912 買建 25 オースト 4,158,287.5 313,035,883 4,168,750 313,823,500 0.13
トラリ 物取引所 ラリアド
ア ル
イギリ ロンドン国 FTSE 1912 買建 41 英ポンド 2,982,282 419,219,381 2,996,895 421,273,530 0.18
ス 際金融先物
オプション
取引所
（注）主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。
2019年10月31日現在
投資
買建／ 簿価 時価
種類 資産の名称 数量 比率
売建 （円） （円）
(％)
為替予約取引 米ドル 買建 11,330,000.00 1,235,167,142 1,233,497,100 0.54
カナダドル 買建 810,000.00 67,646,340 66,938,400 0.02
ユーロ 買建 1,780,000.00 215,383,916 216,198,800 0.09
英ポンド 買建 770,000.00 107,872,226 108,231,200 0.04
スイスフラン 買建 570,000.00 62,471,259 62,802,600 0.02
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
スウェーデンクローナ 買建 1,590,000.00 17,858,778 17,935,200 0.00
ノルウェークローネ 買建 350,000.00 4,139,438 4,147,500 0.00
デンマーククローネ 買建 730,000.00 11,823,872 11,862,500 0.00
オーストラリアドル 買建 600,000.00 44,764,980 45,162,000 0.02
ニュージーランドドル 買建 20,000.00 1,387,828 1,396,200 0.00
香港ドル 買建 1,700,000.00 23,637,811 23,596,000 0.01
シンガポールドル 買建 100,000.00 8,005,160 8,000,000 0.00
米ドル 売建 1,480,000.00 161,043,800 161,103,000 △0.07
カナダドル 売建 100,000.00 8,288,500 8,263,000 △0.00
ユーロ 売建 210,000.00 25,431,400 25,506,600 △0.01
英ポンド 売建 90,000.00 12,618,600 12,649,600 △0.00
スイスフラン 売建 60,000.00 6,588,000 6,610,800 △0.00
スウェーデンクローナ 売建 380,000.00 4,274,820 4,286,400 △0.00
ノルウェークローネ 売建 50,000.00 592,356 592,500 △0.00
デンマーククローネ 売建 90,000.00 1,461,310 1,462,500 △0.00
オーストラリアドル 売建 90,000.00 6,746,100 6,773,900 △0.00
香港ドル 売建 190,000.00 2,638,050 2,637,200 △0.00
シンガポールドル 売建 10,000.00 799,600 799,800 △0.00
イスラエルシュケル 売建 10,000.00 308,200 308,300 △0.00
（注）日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
外国債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
マネーインカム・マザーファンド
該当事項はありません。
≪参考情報≫
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第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
イ 申込方法
（イ）ファンドの取得申込者は、お申込みを取り扱う販売会社に取引口座を開設の上、当ファンドの
取得申込みを行っていただきます。
当ファンドには、「分配金受取りコース」と「分配金自動再投資コース」の２つの申込方法が
ありますが、販売会社によってはいずれか一方のみの取扱いとなる場合があります。お申込み
の販売会社にお問い合わせください。
（ロ）原則として午後３時までに取得申込みが行われ、販売会社所定の事務手続きが完了したものを
当日の申込受付分とします。
なお、取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるとき
は、取得申込みの受付けを中止させていただく場合、既に受け付けた取得申込みを取り消させ
ていただく場合があります。
（ハ）当ファンドの取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ当該取得申込者
が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込
者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる
口数の増加の記載または記録を行うことができます。
ファンドのお買付けに関しましては、クーリング・オフ制度の適用はありません。
ロ 申込価額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額となります。
ただし、累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は、各計算期末の基準価額となりま
す。
ハ 申込手数料
ありません。
ニ 申込単位
お申込単位の詳細は、取扱いの販売会社にお問い合わせください。
ホ 照会先
手続き等のご不明な点についての委託会社に対する照会は下記においてできます。
※
照会先の名称 ホームページ
電話番号
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会
0120-88-2976 https://www.smd-am.co.jp
社
㬰䩕估䑔࠰輰嬰漰œ䡒䷿ᥦ䋿幓䡟賿ᕦ䋿ࡗἰťŹ崰ﭏᅥ銖搰俿र縰朰栰唰嬰昰䐰弰怰䴰
す。
ヘ 申込取扱場所・払込取扱場所
販売会社において申込み・払込みを取り扱います。
ト 払込期日
取得申込者は、申込金額（取得申込受付日の翌営業日の基準価額×申込口数）を、販売会社の指
定の期日までに、指定の方法でお支払いください。
各取得申込みにかかる発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、委託会社の指定する口座を
経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
２【換金（解約）手続等】
受益者は、自己に帰属する受益権につき、解約請求（一部解約の実行請求）により換金することが
できます。
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お買付けの販売会社にお申し出ください。
解約請求のお申込みに関しては、原則として午後３時までに解約請求のお申込みが行われ、販売会
社所定の事務手続きが完了したものを当日の解約請求受付分とします。
なお、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金申込みに制限を設ける場合があります。
解約請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかか
るファンドの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該解約請求にかかる受益権の
口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当
該口数の減少の記載または記録が行われます。
一部解約金は、解約請求受付日から起算して５営業日目からお支払いします。
一部解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額となります。
一部解約価額は、委託会社の営業日において日々算出されますので、委託会社（電話：0120-88-
2976）にお問い合わせいただければ、いつでもお知らせします。
委託会社は、取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるとき
は、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、および既に受け付けた一部解約の実行請求を
取り消すことがあります。この場合、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の
請求を撤回できます。受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受付中止を
解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして、上記に準
じた取扱いとなります。
３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
イ 基準価額の算出方法
基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入れ有価証券を除きま
す。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総
額から負債総額を控除した金額（「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総口
数で除した金額をいいます（基準価額は、便宜上１万口単位で表示される場合があります。）。
なお、外貨建資産の円換算については、原則として日本における計算日の対顧客電信売買相場の
仲値によって計算するものとし、予約為替の評価は、原則として日本における計算日の対顧客先
物売買相場の仲値によるものとします。
ロ 基準価額の算出頻度・照会方法
基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
基準価額は、販売会社または委託会社にお問い合わせいただけるほか、原則として翌日付の日本
経済新聞朝刊の証券欄「オープン基準価格」の紙面に、「ＤＣ2020」として掲載されます。
委託会社に対する照会は下記においてできます。
※
照会先の名称 ホームページ
電話番号
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式
0120-88-2976 https://www.smd-am.co.jp
会社
㬰䩕估䑔࠰輰嬰漰œ䡒䷿ᥦ䋿幓䡟賿ᕦ䋿ࡗἰťŹ崰ﭏᅥ銖搰俿र縰朰栰唰嬰昰䐰弰怰䴰
す。
（２）【保管】
ファンドの受益権は社振法の規定の適用を受け、受益権の帰属は振替機関等の振替口座簿に記載ま
たは記録されることにより定まるため、原則として受益証券は発行されません。したがって、受益
証券の保管に関する該当事項はありません。
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（３）【信託期間】
2008年３月31日から下記「（５）その他 イ 信託の終了」に記載された各事由が生じた場合にお
ける信託終了の日までとなります。
（４）【計算期間】
毎年４月14日から翌年４月13日までとすることを原則としますが、各計算期間終了日に該当する日
（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、
その翌日より次の計算期間が開始するものとします。なお、最終計算期間の終了日は、信託期間の
終了日とします。
（５）【その他】
イ 信託の終了
（イ）信託契約の解約
ａ．委託会社は、当ファンドの信託契約を解約することが受益者にとって有利であると認めると
き、残存口数が１億口を下回ることとなったとき、その他やむを得ない事情が発生したとき
は、受託会社と合意の上、当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させることができま
す。この場合において委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ま
す。
ｂ．委託会社は、上記ａの事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を
行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由な
どの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、当ファンドの知れている受益者に対し、
書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
ｃ．書面決議において、受益者（委託会社等を除きます。）は受益権の口数に応じて、議決権を
有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないとき
は、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
ｄ．書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当たる多数を
もって行います。
ｅ．上記ｂ～ｄまでの取扱いは、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、
当該提案につき、当ファンドのすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表
示をしたときには適用しません。また、信託財産の状況に照らし、真にやむを得ない事情が
生じている場合であって、上記ｂ～ｄまでの取扱いを行うことが困難な場合も同様としま
す。
（ロ）信託契約に関する監督官庁の命令
委託会社は、監督官庁より当ファンドの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従
い信託契約を解約し、信託を終了させます。
（ハ）委託会社の登録取消等に伴う取扱い
委託会社が、監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したと
きは、委託会社は当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が
当ファンドに関する委託会社の業務を他の委託会社に引継ぐことを命じたときは、当ファンド
は、その委託会社と受託会社との間において存続します。
（ニ）受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
ａ．受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。また、受託会社
がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたこと、その他重要な事由があるとき
は、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。
ｂ．上記により受託会社が辞任し、または解任された場合は、委託会社は新受託会社を選任しま
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す。
ｃ．委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は当ファンドの信託契約を解約し、
信託を終了させます。
ロ 収益分配金、償還金の支払い
（イ）収益分配金
ａ．分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。分配対象額が少
額の場合等には委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金の支払
いおよびその金額について保証するものではありません。
ｂ．分配金は、原則として、税金を差し引いた後、毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託会社の
指定する日（原則として決算日から起算して５営業日目まで）から、販売会社において、決
算日の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかか
る決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収
益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前のため販売会社の
名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支
払われます。
ただし、分配金自動再投資コースにかかる収益分配金は、原則として、税金を差し引いた
後、累積投資契約に基づいて、毎計算期間終了日の翌営業日に再投資され、再投資により増
加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
（ロ）償還金
償還金は、信託終了後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日から起算して５
営業日目まで）から、販売会社において、原則として、償還日の振替機関等の振替口座簿に記
載または記録されている受益者（償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益
者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会
社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に
支払われます。
ハ 信託約款の変更等
（イ） 委託会社は、当ファンドの信託約款を変更することが受益者の利益のため必要と認めるとき、
監督官庁より変更の命令を受けたとき、その他やむを得ない事情が発生したときは、受託会社
と合意の上、当ファンドの信託約款を変更すること、または当ファンドと他のファンドとの併
合（投資信託及び投資法人に関する法律第16条第２号に規定する「委託者指図型投資信託の併
合」をいいます。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする
旨および内容を監督官庁に届け出ます。
（ロ）委託会社は、上記（イ）の事項（変更についてはその内容が重大なものに該当する場合に限
り、併合にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除
きます。以下、合わせて「重大な信託約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行
います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な信託約款の変更等の内
容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、当ファンドの知れてい
る受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
（ハ）上記（ロ）の書面決議において、受益者（委託会社等を除きます。）は受益権の口数に応じ
て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
（ニ）書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当たる多数をもっ
て行います（書面決議は、当ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。）。
（ホ）上記（ロ）から（ニ）までの取扱いは、委託会社が重大な信託約款の変更等について提案をし
た場合において、当該提案につき、当ファンドのすべての受益者が書面または電磁的記録によ
り同意の意思表示をしたときには適用しません。
（ヘ）上記にかかわらず、当ファンドと他のファンドとの併合の場合は、当ファンドにおいて併合の
書面決議が可決された場合にあっても、相手方となる他のファンドにおいて当該併合の書面決
議が否決された場合は、併合を行うことはできません。
ニ 反対受益者の受益権買取請求の不適用
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当ファンドは、受益者が一部解約の実行の請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部解約
をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支
払 われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な信託約
款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第１項に定める反対
受益者による受益権の買取請求の規定の適用を受けません。
ホ 販売会社との契約の更改等
委託会社と販売会社との間で締結される販売契約（名称の如何を問わず、ファンドの募集・販売
の取扱い、受益者からの一部解約実行請求の受付け、受益者への収益分配金、一部解約金および
償還金の支払事務等を規定するもの）は、期間満了の３ヵ月前に当事者のいずれからも、何らの
意思表示もない場合は、自動的に１年間更新されます。販売契約の内容は、必要に応じて、委託
会社と販売会社との合意により変更されることがあります。
ヘ 委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
委託会社の事業の全部または一部の譲渡、もしくは分割承継により、当ファンドに関する事業が
譲渡・承継されることがあります。
ト 公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
す。
https://www.smd-am.co.jp
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公
告は、日本経済新聞に掲載します。
チ 運用にかかる報告書の開示方法
委託会社は毎決算後、投資信託及び投資法人に関する法律の規定に従い、期中の運用経過のほ
か、信託財産の内容、有価証券売買状況などを記載した運用報告書（全体版）および運用報告書
（全体版）の記載事項のうち重要なものを記載した交付運用報告書を作成します。
交付運用報告書は、原則として、あらかじめ受益者が申し出た住所に販売会社から届けられま
す。なお、運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページで閲覧できます。
４【受益者の権利等】
委託会社の指図に基づく行為によりファンドに生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属しま
す。当ファンドの受益権は、信託の日時を異にすることにより差異が生ずることはありません。
受益者の有する主な権利は次の通りです。
イ 分配金請求権
受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、原則として、税金を差し引いた後、毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託会社の
指定する日（原則として決算日から起算して５営業日目まで）から、販売会社において、決算日
の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかかる決算日
以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にか
かる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前のため販売会社の名義で記載または
記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払われます。
ただし、分配金自動再投資コースをお申込みの場合の収益分配金は、原則として、税金を差し引
いた後、累積投資契約に基づき、毎計算期間終了日の翌営業日に再投資され、再投資により増加
した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
収益分配金は、受益者が、その支払開始日から５年間その支払いを請求しないときは、受益者は
その権利を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。
ロ 償還金請求権
受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
償還金は、信託終了後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日から起算して５営
業日目まで）から、販売会社において、原則として、償還日の振替機関等の振替口座簿に記載ま
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たは記録されている受益者（償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除
きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義
で 記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払われま
す。
償還金は、受益者がその支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、受益者はその権
利を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。
ハ 一部解約実行請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に一部解約の実行を請求することができま
す。詳細は、前記「第２ 管理及び運営 ２ 換金（解約）手続等」の記載をご参照ください。
ニ 書面決議における議決権
委託会社が、当ファンドの解約（監督官庁の命令による解約等の場合を除きます。）または、重
大な信託約款の変更等を行おうとする場合において、受益者は、それぞれの書面決議手続きにお
いて、受益権の口数に応じて議決権を有しこれを行使することができます。
ホ 帳簿閲覧・謄写請求権
受益者は委託会社に対し、当該受益者にかかる信託財産に関する書類の閲覧または謄写を請求す
ることができます。
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第３【ファンドの経理状況】
１．当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省
令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年
総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
２．当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第11期（平成30年 4月14日から平
成31年 4月15日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けておりま
す。
１【財務諸表】
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【三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第10期 第11期
（平成30年 4月13日現在） （平成31年 4月15日現在）
資産の部
流動資産
1,169,261 1,345,504
金銭信託
354,436 114,230
コール・ローン
178,453,180 198,371,616
親投資信託受益証券
400,000
-
未収入金
180,376,877 199,831,350
流動資産合計
180,376,877 199,831,350
資産合計
負債の部
流動負債
10,029
未払解約金 -
28,506 31,632
未払受託者報酬
未払委託者報酬 370,575 411,092
1
未払利息 -
4,829 5,250
その他未払費用
403,911 458,003
流動負債合計
403,911 458,003
負債合計
純資産の部
元本等
141,370,639 155,799,244
元本
剰余金
38,602,327 43,574,103
期末剰余金又は期末欠損金（△）
179,972,966 199,373,347
元本等合計
179,972,966 199,373,347
純資産合計
180,376,877 199,831,350
負債純資産合計
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第10期 第11期
自 平成29年 4月14日 自 平成30年 4月14日
至 平成30年 4月13日 至 平成31年 4月15日
営業収益
6,287,259 1,951,207
有価証券売買等損益
6,287,259 1,951,207
営業収益合計
営業費用
894 705
支払利息
55,850 61,812
受託者報酬
726,005 803,425
委託者報酬
9,432 10,875
その他費用
792,181 876,817
営業費用合計
5,495,078 1,074,390
営業利益又は営業損失（△）
5,495,078 1,074,390
経常利益又は経常損失（△）
5,495,078 1,074,390
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
588,567
△ 26,790
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
30,478,343 38,602,327
期首剰余金又は期首欠損金（△）
7,475,668 5,818,667
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
7,475,668 5,818,667
額
4,258,195 1,948,071
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
4,258,195 1,948,071
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
- -
分配金
38,602,327 43,574,103
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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（３）【注記表】
（重要な会計方針の注記）
第11期
自 平成30年 4月14日
項 目
至 平成31年 4月15日
１.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価し
ております。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
最終相場に基づいて評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
額により評価しております。
２.その他財務諸表作成のための基本と 計算期間の取扱い
なる重要な事項
当計算期間は当期末が休日のため、平成30年 4月14日から平成31年 4月15日まで
となっております。
（貸借対照表に関する注記）
第10期 第11期
項 目
（平成30年 4月13日現在） （平成31年 4月15日現在）
１. 当計算期間の末日に 141,370,639口 155,799,244口
おける受益権の総数
２. 1単位当たり純資産の 1口当たり純資産額 1.2731円 1口当たり純資産額 1.2797円
額
(10,000口当たりの純資産額 12,731円) (10,000口当たりの純資産額 12,797円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
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第10期 第11期
自 平成29年 4月14日 自 平成30年 4月14日
項 目
至 平成30年 4月13日 至 平成31年 4月15日
分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配当等収益 計算期間末における費用控除後の配当等収益
（2,009,383円）、費用控除後、繰越欠損金補 （1,683,872円）、費用控除後、繰越欠損金補
填後の有価証券売買等損益（718,912円）、収 填後の有価証券売買等損益（0円）、収益調整
益調整金（37,250,434円）、および分配準備 金（43,467,880円）、および分配準備積立金
積立金（13,416,400円）より、分配対象収益 （15,394,615円）より、分配対象収益は
は53,395,129円（1万口当たり3,776.94円）で 60,546,367円（1万口当たり3,886.16円）であ
ありますが、分配を行っておりません。 りますが、分配を行っておりません。
（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
第11期
自 平成30年 4月14日
項 目
至 平成31年 4月15日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及び金融商品に係る (1)金融商品の内容
リスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
間については、親投資信託受益証券を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
す。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、な
らびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2)金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
があります。
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第11期
自 平成30年 4月14日
項 目
至 平成31年 4月15日
３.金融商品に係るリスク管理体制 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
す。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
４.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
いての補足説明 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
クを示すものではありません。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
第11期
項 目
（平成31年 4月15日現在）
１. 貸借対照表計上額、時価及び差額 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券（親投資信託受益証券）
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
ります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
帳簿価額を時価としております。
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（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第10期（自 平成29年 4月14日 至 平成30年 4月13日）
種 類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 5,733,410 円
合計 5,733,410 円
第11期（自 平成30年 4月14日 至 平成31年 4月15日）
種 類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 2,033,457 円
合計 2,033,457 円
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
第11期
自 平成30年 4月14日
至 平成31年 4月15日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
め、該当事項はございません。
（その他の注記）
第10期 第11期
項 目
（平成30年 4月13日現在） （平成31年 4月15日現在）
期首元本額 131,507,554円 141,370,639円
期中追加設定元本額 27,997,450円 21,566,244円
期中一部解約元本額 18,134,365円 7,137,639円
（４）【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
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該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
（単位：円）
種類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益証券 国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ 7,938,639 20,367,372
号）
外国株式インデックス・マザーファンド 2,801,776 10,325,945
外国債券パッシブ・マザーファンド 9,428,957 16,808,058
国内債券パッシブ・マザーファンド 55,315,846 70,914,914
マネーインカム・マザーファンド 79,155,853 79,955,327
合計 154,641,071 198,371,616
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）は、「国内株式インデックス・マザー
ファンド（Ｂ号）」、「国内債券パッシブ・マザーファンド」、「外国株式インデックス・マザーファン
ド」、「外国債券パッシブ・マザーファンド」および「マネーインカム・マザーファンド」受益証券を主要投
資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンド
の受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）
貸借対照表
（単位：円）
（平成30年 4月13日現在） （平成31年 4月15日現在）
資産の部
流動資産
金銭信託 2,296,322,668 2,457,525,367
コール・ローン 696,080,183 208,638,233
株式 176,796,539,042 173,171,361,310
派生商品評価勘定 79,387,680 80,937,960
未収入金 1,143,520 4,824,311
未収配当金 1,668,690,100 1,923,955,847
25,305,000 50,690,000
差入委託証拠金
181,563,468,193 177,897,933,028
流動資産合計
181,563,468,193 177,897,933,028
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 212,560 -
前受金 79,430,000 81,195,000
未払解約金 548,844,868 163,338,570
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（平成30年 4月13日現在） （平成31年 4月15日現在）
未払利息 2,040 608
347,014 72,541
その他未払費用
628,836,482 244,606,719
流動負債合計
628,836,482 244,606,719
負債合計
純資産の部
元本等
元本 68,068,329,504 69,243,723,709
剰余金
112,866,302,207 108,409,602,600
剰余金又は欠損金（△）
180,934,631,711 177,653,326,309
元本等合計
180,934,631,711 177,653,326,309
純資産合計
181,563,468,193 177,897,933,028
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針の注記）
自 平成30年 4月14日
項 目
至 平成31年 4月15日
１.有価証券の評価基準及び評価方法
株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
最終相場に基づいて評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
額により評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または
最終相場によっております。
３.収益及び費用の計上基準 受取配当金の計上基準
受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
おります。
（貸借対照表に関する注記）
（平成30年 4月13日現在） （平成31年 4月15日現在）
項 目
１. 担保資産 代用として、担保に供している資産は次の通りであり 代用として、担保に供している資産は次の通りであり
ます。 ます。
株式 2,764,000,000円 株式 2,732,400,000円
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２. 当計算期間の末日に 68,068,329,504口 69,243,723,709口
おける受益権の総数
３. 1単位当たり純資産の 1口当たり純資産額 2.6581円 1口当たり純資産額 2.5656円
額
(10,000口当たりの純資産額 26,581円) (10,000口当たりの純資産額 25,656円)
（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
自 平成30年 4月14日
項 目
至 平成31年 4月15日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及び金融商品に係る (1)金融商品の内容
リスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
間については、株式を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
す。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスク
を回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
以外には利用しません。
当計算期間については、先物取引を行っております。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2)金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
があります。
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３.金融商品に係るリスク管理体制 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
す。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
４.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
いての補足説明 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
クを示すものではありません。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
（平成31年 4月15日現在）
項 目
１.貸借対照表計上額、時価及び差額 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
と時価との差額はありません。
２.時価の算定方法
(1) 有価証券（株式）
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
ります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
帳簿価額を時価としております。
（デリバティブ取引に関する注記）
（平成30年 4月13日現在）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
64/275
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（単位：円）
区 分 種 類 契 約 額 等 時 価 評価損益
うち１年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 4,003,624,880 - 4,082,800,000 79,175,120
東証株価指数先物 4,003,624,880 - 4,082,800,000 79,175,120
合計 4,003,624,880 - 4,082,800,000 79,175,120
（平成31年 4月15日現在）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（単位：円）
区 分 種 類 契 約 額 等 時 価 評価損益
うち１年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 4,279,422,040 - 4,360,360,000 80,937,960
東証株価指数先物 4,279,422,040 - 4,360,360,000 80,937,960
合計 4,279,422,040 - 4,360,360,000 80,937,960
（注）１．時価の算定方法
(1)株価指数先物取引の時価の算定方法について
1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し
ています。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、
原則に準ずる方法で評価しています。
2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
自 平成30年 4月14日
至 平成31年 4月15日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
め、該当事項はございません。
（その他の注記）
（平成30年 4月13日現在）
65/275
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 88,953,399,408円
同期中における追加設定元本額 9,849,755,431円
同期中における一部解約元本額 30,734,825,335円
平成30年 4月13日現在における元本の内訳
三井住友・日本株式インデックス年金ファンド 10,019,201,676円
三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型） 656,170,114円
三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型） 3,174,611,330円
三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型） 2,341,574,535円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型） 98,423,118円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ） 7,451,102円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ） 23,605,504円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ） 57,669,775円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ） 67,460,127円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ） 37,694,743円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ） 103,594,831円
国内株式指数ファンド（ＴＯＰＩＸ） 1,674,090,137円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・日本株インデックスファンド 4,850,049,150円
アセットアロケーション・ファンド（安定型） 530,400,363円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型） 764,660,113円
アセットアロケーション・ファンド（成長型） 756,226,519円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０ 4,128,918円
三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型） 312,825円
三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型） 1,379,644円
三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型） 11,116,632円
三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型） 12,707,145円
三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型） 48,494,238円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド 2,206,030円
ＳＭＡＭ・国内株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用） 7,050,490,278円
バランスファンドＶＡ（安定運用型）＜適格機関投資家限定＞ 29,843,140円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞ 2,100,013,284円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 3,897,902,109円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞ 2,575,394,920円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 9,519,506,705円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞ 58,389,025円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞ 233,380,829円
世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 1,265,342円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞ 1,042,616,592円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞ 58,305,372円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 403,229,598円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 1,139,461,875円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞ 1,176,432,255円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞ 3,292,030,822円
ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞ 58,530,027円
三井住友・５資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用） 1,491,761,168円
ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 70,337,724円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２０＜適格機関投資家専用＞ 113,704,142円
三井住友・７資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用） 1,676,254,768円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 113,401,289円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞ 49,655,788円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 22,291,989円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 230,253,415円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 413,451,782円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ＜適格機関投資家専用＞ 171,547,764円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 122,157,944円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 60,182,351円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 11,179,619円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３０Ｌ２＜適格機関投資家専用＞ 79,078,095円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞ 1,028,353,423円
ＳＭＡＭ・国内株式インデックスファンド・ＶＡ（適格機関投資家専用） 199,684,881円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ２＜適格機関投資家専用＞ 21,028,969円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 1,787,366,166円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 265,581,987円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 1,772,189,307円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞ 308,023,278円
ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞ 7,364,536円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
70,808,588円
定＞
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０５＜適格機関投資家限
33,953,240円
定＞
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞ 68,688,360円
ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
8,189円
＜適格機関投資家限定＞
合計 68,068,329,504円
（平成31年 4月15日現在）
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 68,068,329,504円
同期中における追加設定元本額 13,916,268,555円
同期中における一部解約元本額 12,740,874,350円
平成31年 4月15日現在における元本の内訳
三井住友・日本株式インデックス年金ファンド 10,274,019,641円
三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型） 830,155,477円
三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型） 3,964,449,304円
三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型） 2,853,907,596円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型） 121,085,132円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ） 7,938,639円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ） 26,728,335円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ） 66,367,789円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ） 98,546,290円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ） 58,012,897円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ） 144,202,998円
国内株式指数ファンド（ＴＯＰＩＸ） 1,877,407,552円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・日本株インデックスファンド 9,129,223,248円
アセットアロケーション・ファンド（安定型） 1,081,860,998円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型） 1,029,489,659円
アセットアロケーション・ファンド（成長型） 994,185,788円
イオン・バランス戦略ファンド 72,532,788円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０ 9,361,956円
三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型） 19,948,207円
三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型） 22,326,660円
三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型） 78,900,004円
三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型） 46,684,329円
三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型） 79,518,179円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド 8,293,486円
ＳＭＡＭ・国内株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用） 5,402,453,400円
バランスファンドＶＡ（安定運用型）＜適格機関投資家限定＞ 25,017,073円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞ 225,151,325円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 3,454,923,789円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞ 2,489,132,334円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 9,253,609,369円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞ 59,588,186円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞ 226,593,592円
世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 796,449円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞ 942,907,444円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞ 57,187,516円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 382,097,522円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 1,109,499,058円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞ 966,355,652円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞ 3,118,178,505円
ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞ 1,573,523円
三井住友・５資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用） 930,339,818円
ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 65,794,715円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２０＜適格機関投資家専用＞ 46,865,696円
三井住友・７資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用） 1,174,726,549円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 107,829,530円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞ 48,426,618円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 22,746,684円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 212,053,626円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 393,936,535円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ＜適格機関投資家専用＞ 164,873,486円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 119,503,474円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 62,251,723円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 9,591,895円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３０Ｌ２＜適格機関投資家専用＞ 77,717,022円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞ 946,967,774円
ＳＭＡＭ・国内株式インデックスファンド・ＶＡ（適格機関投資家専用） 201,015,951円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ２＜適格機関投資家専用＞ 20,958,549円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 1,618,468,794円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 224,746,577円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 1,575,906,619円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞ 133,073,322円
ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞ 11,331,622円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
118,884,555円
定＞
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０５＜適格機関投資家限
56,899,955円
定＞
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞ 140,273,790円
ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
148,327,141円
Ⅱ＜適格機関投資家限定＞
合計 69,243,723,709円
附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
（単位：円）
評価額
銘 柄 株 数 備考
単価 金額
極洋 3,500 2,861.00 10,013,500
日本水産 100,400 787.00 79,014,800
マルハニチロ 14,400 3,665.00 52,776,000
カネコ種苗 4,000 1,442.00 5,768,000
サカタのタネ 12,100 3,635.00 43,983,500
ホクト 8,100 1,926.00 15,600,600
日鉄鉱業 2,400 4,755.00 11,412,000
三井松島ホールディングス 5,300 1,291.00 6,842,300
国際石油開発帝石 404,500 1,059.00 428,365,500
石油資源開発 14,200 2,453.00 34,832,600
Ｋ＆Ｏエナジーグループ 5,100 1,675.00 8,542,500
ヒノキヤグループ 2,700 2,246.00 6,064,200
ショーボンドホールディングス 7,200 7,770.00 55,944,000
ミライト・ホールディングス 28,400 1,654.00 46,973,600
タマホーム 7,200 1,079.00 7,768,800
ベステラ 2,700 1,362.00 3,677,400
ＴＡＴＥＲＵ 14,000 262.00 3,668,000
スペースバリューホールディングス 13,800 597.00 8,238,600
安藤・間 64,300 731.00 47,003,300
東急建設 29,100 820.00 23,862,000
コムシスホールディングス 35,600 3,035.00 108,046,000
ミサワホーム 9,700 770.00 7,469,000
ビーアールホールディングス 11,500 328.00 3,772,000
高松コンストラクショングループ 6,300 2,388.00 15,044,400
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
東建コーポレーション 3,100 7,440.00 23,064,000
大成建設 82,800 4,810.00 398,268,000
大林組 249,800 1,097.00 274,030,600
清水建設 253,800 946.00 240,094,800
飛島建設 8,200 1,415.00 11,603,000
長谷工コーポレーション 103,600 1,368.00 141,724,800
松井建設 11,200 734.00 8,220,800
錢高組 1,300 5,430.00 7,059,000
鹿島建設 194,600 1,599.00 311,165,400
不動テトラ 7,000 1,493.00 10,451,000
大末建設 5,400 929.00 5,016,600
鉄建建設 5,400 2,942.00 15,886,800
西松建設 18,600 2,364.00 43,970,400
三井住友建設 61,500 726.00 44,649,000
大豊建設 5,800 3,065.00 17,777,000
前田建設工業 60,300 1,093.00 65,907,900
奥村組 14,300 3,575.00 51,122,500
東鉄工業 10,000 3,085.00 30,850,000
淺沼組 3,300 2,318.00 7,649,400
戸田建設 97,100 691.00 67,096,100
熊谷組 11,800 3,175.00 37,465,000
北野建設 2,300 3,115.00 7,164,500
矢作建設工業 13,900 783.00 10,883,700
ピーエス三菱 11,100 657.00 7,292,700
日本ハウスホールディングス 20,000 478.00 9,560,000
大東建託 29,700 15,340.00 455,598,000
新日本建設 10,800 979.00 10,573,200
ＮＩＰＰＯ 22,200 2,106.00 46,753,200
東亜道路工業 2,300 2,969.00 6,828,700
前田道路 26,100 2,160.00 56,376,000
日本道路 2,400 6,520.00 15,648,000
東亜建設工業 8,300 1,590.00 13,197,000
若築建設 5,800 1,457.00 8,450,600
東洋建設 32,900 419.00 13,785,100
五洋建設 100,700 503.00 50,652,100
世紀東急工業 15,400 581.00 8,947,400
福田組 3,100 4,390.00 13,609,000
住友林業 58,600 1,581.00 92,646,600
巴コーポレーション 16,600 368.00 6,108,800
大和ハウス工業 230,100 3,142.00 722,974,200
ライト工業 16,300 1,497.00 24,401,100
積水ハウス 254,200 1,779.50 452,348,900
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日特建設 9,500 588.00 5,586,000
ユアテック 14,300 834.00 11,926,200
中電工 10,800 2,312.00 24,969,600
関電工 37,800 941.00 35,569,800
きんでん 55,200 1,825.00 100,740,000
東京エネシス 9,400 993.00 9,334,200
トーエネック 2,900 3,200.00 9,280,000
住友電設 6,200 1,932.00 11,978,400
日本電設工業 14,100 2,402.00 33,868,200
協和エクシオ 32,500 3,120.00 101,400,000
新日本空調 7,500 1,807.00 13,552,500
九電工 16,300 3,140.00 51,182,000
三機工業 18,800 1,244.00 23,387,200
日揮 72,100 1,734.00 125,021,400
中外炉工業 3,200 1,779.00 5,692,800
ヤマト 10,600 524.00 5,554,400
太平電業 5,800 2,462.00 14,279,600
高砂熱学工業 21,100 1,818.00 38,359,800
朝日工業社 2,300 2,930.00 6,739,000
明星工業 16,600 754.00 12,516,400
大氣社 11,400 3,485.00 39,729,000
ダイダン 5,900 2,583.00 15,239,700
日比谷総合設備 8,200 1,899.00 15,571,800
東芝プラントシステム 17,800 2,003.00 35,653,400
ＯＳＪＢホールディングス 41,700 268.00 11,175,600
新興プランテック 15,500 1,181.00 18,305,500
日本製粉 24,400 1,887.00 46,042,800
日清製粉グループ本社 83,400 2,548.00 212,503,200
日東富士製粉 800 6,370.00 5,096,000
昭和産業 6,800 3,080.00 20,944,000
鳥越製粉 9,100 778.00 7,079,800
中部飼料 9,200 1,210.00 11,132,000
フィード・ワン 52,400 173.00 9,065,200
日本甜菜製糖 5,300 1,898.00 10,059,400
三井製糖 5,500 2,776.00 15,268,000
日新製糖 3,800 2,076.00 7,888,800
森永製菓 18,600 4,680.00 87,048,000
中村屋 2,500 4,415.00 11,037,500
江崎グリコ 22,400 5,720.00 128,128,000
名糖産業 5,400 1,464.00 7,905,600
井村屋グループ 3,600 2,482.00 8,935,200
不二家 4,500 2,197.00 9,886,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
山崎製パン 60,900 1,739.00 105,905,100
モロゾフ 1,600 5,200.00 8,320,000
亀田製菓 4,500 5,220.00 23,490,000
寿スピリッツ 7,800 4,370.00 34,086,000
カルビー 33,900 3,000.00 101,700,000
森永乳業 15,000 3,425.00 51,375,000
六甲バター 5,700 2,126.00 12,118,200
ヤクルト本社 55,100 7,460.00 411,046,000
明治ホールディングス 52,700 8,800.00 463,760,000
雪印メグミルク 17,900 2,474.00 44,284,600
プリマハム 10,000 2,088.00 20,880,000
日本ハム 32,200 4,265.00 137,333,000
丸大食品 8,000 1,949.00 15,592,000
Ｓ Ｆｏｏｄｓ 6,700 3,970.00 26,599,000
伊藤ハム米久ホールディングス 46,800 696.00 32,572,800
サッポロホールディングス 27,300 2,292.00 62,571,600
アサヒグループホールディングス 155,900 4,902.00 764,221,800
キリンホールディングス 336,800 2,540.50 855,640,400
宝ホールディングス 56,200 1,282.00 72,048,400
オエノンホールディングス 24,800 403.00 9,994,400
養命酒製造 3,200 2,124.00 6,796,800
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホール
ディングス 57,100 2,720.00 155,312,000
サントリー食品インターナショナル 49,700 4,980.00 247,506,000
ダイドーグループホールディングス 4,000 5,080.00 20,320,000
伊藤園 22,600 5,480.00 123,848,000
キーコーヒー 7,200 2,127.00 15,314,400
日清オイリオグループ 9,300 3,285.00 30,550,500
不二製油グループ本社 18,100 3,665.00 66,336,500
かどや製油 1,000 5,190.00 5,190,000
Ｊ－オイルミルズ 3,700 4,095.00 15,151,500
キッコーマン 49,000 5,450.00 267,050,000
味の素 164,500 1,719.50 282,857,750
キユーピー 41,400 2,593.00 107,350,200
ハウス食品グループ本社 28,300 4,440.00 125,652,000
カゴメ 29,600 3,030.00 89,688,000
焼津水産化学工業 5,700 1,149.00 6,549,300
アリアケジャパン 6,800 6,610.00 44,948,000
ニチレイ 38,600 2,597.00 100,244,200
東洋水産 38,200 4,215.00 161,013,000
イートアンド 3,800 1,668.00 6,338,400
日清食品ホールディングス 31,600 7,900.00 249,640,000
永谷園ホールディングス 4,600 2,413.00 11,099,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
一正蒲鉾 3,900 1,145.00 4,465,500
フジッコ 8,000 2,217.00 17,736,000
ロック・フィールド 8,000 1,638.00 13,104,000
日本たばこ産業 430,100 2,624.50 1,128,797,450
ケンコーマヨネーズ 4,700 2,222.00 10,443,400
わらべや日洋ホールディングス 5,100 1,940.00 9,894,000
なとり 5,500 1,663.00 9,146,500
ピックルスコーポレーション 2,300 2,207.00 5,076,100
北の達人コーポレーション 30,000 514.00 15,420,000
ユーグレナ 31,100 748.00 23,262,800
ミヨシ油脂 4,300 1,170.00 5,031,000
理研ビタミン 3,600 3,595.00 12,942,000
片倉工業 10,000 1,287.00 12,870,000
グンゼ 5,000 4,785.00 23,925,000
東洋紡 31,700 1,533.00 48,596,100
ユニチカ 25,300 465.00 11,764,500
富士紡ホールディングス 4,300 2,815.00 12,104,500
倉敷紡績 6,900 2,150.00 14,835,000
シキボウ 6,300 1,029.00 6,482,700
日本毛織 23,800 943.00 22,443,400
ダイドーリミテッド 15,000 334.00 5,010,000
帝国繊維 8,400 2,651.00 22,268,400
帝人 58,900 1,941.00 114,324,900
東レ 563,700 790.30 445,492,110
住江織物 2,600 2,982.00 7,753,200
アツギ 8,700 990.00 8,613,000
ダイニック 6,200 746.00 4,625,200
セーレン 17,900 1,753.00 31,378,700
小松マテーレ 15,100 885.00 13,363,500
ワコールホールディングス 21,400 2,838.00 60,733,200
ホギメディカル 9,200 3,745.00 34,454,000
ＴＳＩホールディングス 27,000 726.00 19,602,000
マツオカコーポレーション 3,000 3,500.00 10,500,000
ワールド 7,400 2,131.00 15,769,400
三陽商会 5,100 1,848.00 9,424,800
オンワードホールディングス 45,400 648.00 29,419,200
ゴールドウイン 6,600 17,510.00 115,566,000
デサント 17,600 2,685.00 47,256,000
特種東海製紙 4,400 4,285.00 18,854,000
王子ホールディングス 325,700 704.00 229,292,800
日本製紙 34,300 2,276.00 78,066,800
三菱製紙 14,800 587.00 8,687,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
北越コーポレーション 46,900 641.00 30,062,900
中越パルプ工業 4,000 1,407.00 5,628,000
巴川製紙所 3,700 1,037.00 3,836,900
大王製紙 35,500 1,354.00 48,067,000
レンゴー 74,100 994.00 73,655,400
トーモク 5,200 1,810.00 9,412,000
ザ・パック 5,400 3,640.00 19,656,000
クラレ 122,100 1,508.00 184,126,800
旭化成 516,800 1,163.50 601,296,800
昭和電工 48,200 4,220.00 203,404,000
住友化学 571,500 544.00 310,896,000
住友精化 3,500 4,410.00 15,435,000
日産化学 44,500 5,190.00 230,955,000
ラサ工業 3,600 1,568.00 5,644,800
クレハ 6,600 7,030.00 46,398,000
多木化学 2,200 5,880.00 12,936,000
テイカ 6,200 2,573.00 15,952,600
石原産業 14,300 1,261.00 18,032,300
日本曹達 11,500 3,085.00 35,477,500
東ソー 111,900 1,841.00 206,007,900
トクヤマ 21,000 2,908.00 61,068,000
セントラル硝子 16,300 2,686.00 43,781,800
東亞合成 46,100 1,270.00 58,547,000
大阪ソーダ 7,800 2,786.00 21,730,800
関東電化工業 17,700 815.00 14,425,500
デンカ 28,400 3,325.00 94,430,000
信越化学工業 128,100 10,610.00 1,359,141,000
日本カーバイド工業 3,200 1,526.00 4,883,200
堺化学工業 5,200 2,660.00 13,832,000
第一稀元素化学工業 7,100 878.00 6,233,800
エア・ウォーター 59,700 1,761.00 105,131,700
大陽日酸 59,900 1,841.00 110,275,900
日本化学工業 2,900 2,170.00 6,293,000
日本パーカライジング 40,100 1,505.00 60,350,500
高圧ガス工業 12,800 894.00 11,443,200
四国化成工業 12,300 1,223.00 15,042,900
戸田工業 2,200 2,293.00 5,044,600
ステラ ケミファ 4,600 3,215.00 14,789,000
保土谷化学工業 3,100 3,395.00 10,524,500
日本触媒 12,200 7,850.00 95,770,000
大日精化工業 6,000 3,360.00 20,160,000
カネカ 19,200 4,440.00 85,248,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
三菱瓦斯化学 74,600 1,699.00 126,745,400
三井化学 65,600 2,859.00 187,550,400
ＪＳＲ 72,900 1,845.00 134,500,500
東京応化工業 12,700 3,500.00 44,450,000
大阪有機化学工業 8,500 1,167.00 9,919,500
三菱ケミカルホールディングス 484,900 808.60 392,090,140
ＫＨネオケム 11,100 3,270.00 36,297,000
ダイセル 112,700 1,270.00 143,129,000
住友ベークライト 12,600 4,320.00 54,432,000
積水化学工業 159,000 1,858.00 295,422,000
日本ゼオン 65,200 1,194.00 77,848,800
アイカ工業 21,800 3,865.00 84,257,000
宇部興産 36,500 2,500.00 91,250,000
積水樹脂 12,100 2,134.00 25,821,400
タキロンシーアイ 18,900 642.00 12,133,800
旭有機材 5,700 1,858.00 10,590,600
日立化成 33,600 2,622.00 88,099,200
ニチバン 4,300 2,202.00 9,468,600
リケンテクノス 21,800 511.00 11,139,800
大倉工業 4,400 1,907.00 8,390,800
積水化成品工業 12,000 931.00 11,172,000
群栄化学工業 2,500 2,791.00 6,977,500
ダイキョーニシカワ 15,400 1,177.00 18,125,800
森六ホールディングス 4,400 2,658.00 11,695,200
日本化薬 46,000 1,335.00 61,410,000
カーリットホールディングス 9,500 863.00 8,198,500
日本精化 7,300 1,297.00 9,468,100
扶桑化学工業 7,300 2,018.00 14,731,400
トリケミカル研究所 1,800 5,420.00 9,756,000
ＡＤＥＫＡ 35,900 1,698.00 60,958,200
日油 27,900 3,880.00 108,252,000
ハリマ化成グループ 7,300 1,119.00 8,168,700
花王 180,100 8,429.00 1,518,062,900
第一工業製薬 3,000 3,775.00 11,325,000
石原ケミカル 2,800 1,771.00 4,958,800
三洋化成工業 4,800 5,540.00 26,592,000
大日本塗料 9,300 1,148.00 10,676,400
日本ペイントホールディングス 59,900 4,455.00 266,854,500
関西ペイント 81,700 2,194.00 179,249,800
中国塗料 24,000 1,100.00 26,400,000
日本特殊塗料 7,100 1,198.00 8,505,800
藤倉化成 12,600 648.00 8,164,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
太陽ホールディングス 5,900 3,890.00 22,951,000
ＤＩＣ 32,700 3,480.00 113,796,000
サカタインクス 16,000 1,065.00 17,040,000
東洋インキＳＣホールディングス 15,200 2,691.00 40,903,200
Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ 6,600 997.00 6,580,200
富士フイルムホールディングス 154,100 5,279.00 813,493,900
資生堂 147,500 8,152.00 1,202,420,000
ライオン 103,400 2,300.00 237,820,000
高砂香料工業 5,200 3,610.00 18,772,000
マンダム 16,700 2,921.00 48,780,700
ミルボン 9,200 5,450.00 50,140,000
ファンケル 33,000 2,853.00 94,149,000
コーセー 12,500 21,320.00 266,500,000
コタ 4,800 1,280.00 6,144,000
ポーラ・オルビスホールディングス 31,700 3,465.00 109,840,500
ノエビアホールディングス 4,700 5,820.00 27,354,000
エステー 5,800 1,936.00 11,228,800
アグロ カネショウ 3,800 2,227.00 8,462,600
コニシ 13,100 1,778.00 23,291,800
長谷川香料 9,100 1,833.00 16,680,300
星光ＰＭＣ 8,000 804.00 6,432,000
小林製薬 20,800 9,830.00 204,464,000
荒川化学工業 8,300 1,470.00 12,201,000
メック 6,900 1,168.00 8,059,200
日本高純度化学 3,200 2,356.00 7,539,200
タカラバイオ 19,500 2,434.00 47,463,000
ＪＣＵ 9,800 1,906.00 18,678,800
デクセリアルズ 19,400 711.00 13,793,400
アース製薬 5,500 5,090.00 27,995,000
北興化学工業 10,500 549.00 5,764,500
大成ラミック 3,600 2,838.00 10,216,800
クミアイ化学工業 30,500 862.00 26,291,000
日本農薬 19,700 459.00 9,042,300
アキレス 5,900 1,958.00 11,552,200
有沢製作所 13,100 871.00 11,410,100
日東電工 55,900 6,124.00 342,331,600
レック 8,100 1,571.00 12,725,100
藤森工業 6,600 3,280.00 21,648,000
前澤化成工業 7,700 1,043.00 8,031,100
未来工業 4,700 2,428.00 11,411,600
ＪＳＰ 4,800 2,513.00 12,062,400
エフピコ 6,000 6,750.00 40,500,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
天馬 5,600 2,178.00 12,196,800
信越ポリマー 14,000 906.00 12,684,000
東リ 24,400 274.00 6,685,600
ニフコ 29,500 3,170.00 93,515,000
バルカー 6,200 2,406.00 14,917,200
ユニ・チャーム 157,400 3,642.00 573,250,800
協和発酵キリン 86,800 2,155.00 187,054,000
武田薬品工業 647,800 4,277.00 2,770,640,600
アステラス製薬 684,400 1,577.50 1,079,641,000
大日本住友製薬 55,200 2,544.00 140,428,800
塩野義製薬 94,900 6,521.00 618,842,900
田辺三菱製薬 77,500 1,459.00 113,072,500
あすか製薬 9,900 1,164.00 11,523,600
日本新薬 19,400 7,600.00 147,440,000
中外製薬 77,300 6,980.00 539,554,000
科研製薬 13,400 4,880.00 65,392,000
エーザイ 88,800 6,581.00 584,392,800
ロート製薬 38,100 3,015.00 114,871,500
小野薬品工業 175,400 2,075.00 363,955,000
久光製薬 22,000 5,140.00 113,080,000
持田製薬 11,200 5,530.00 61,936,000
参天製薬 140,800 1,652.00 232,601,600
扶桑薬品工業 3,800 2,553.00 9,701,400
日本ケミファ 1,700 2,904.00 4,936,800
ツムラ 23,100 3,370.00 77,847,000
日医工 18,700 1,418.00 26,516,600
キッセイ薬品工業 13,400 2,803.00 37,560,200
生化学工業 14,600 1,194.00 17,432,400
栄研化学 13,100 2,435.00 31,898,500
鳥居薬品 4,200 2,185.00 9,177,000
ＪＣＲファーマ 5,200 6,260.00 32,552,000
東和薬品 10,500 2,860.00 30,030,000
富士製薬工業 5,300 1,792.00 9,497,600
沢井製薬 15,300 6,280.00 96,084,000
ゼリア新薬工業 14,700 1,998.00 29,370,600
第一三共 212,400 5,312.00 1,128,268,800
キョーリン製薬ホールディングス 16,700 2,066.00 34,502,200
大幸薬品 4,100 1,820.00 7,462,000
ダイト 4,200 3,405.00 14,301,000
大塚ホールディングス 141,400 4,107.00 580,729,800
大正製薬ホールディングス 16,600 10,440.00 173,304,000
ペプチドリーム 37,100 5,790.00 214,809,000
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日本コークス工業 75,000 103.00 7,725,000
ニチレキ 10,100 1,093.00 11,039,300
ユシロ化学工業 4,800 1,346.00 6,460,800
富士石油 23,300 274.00 6,384,200
ＭＯＲＥＳＣＯ 3,400 1,529.00 5,198,600
出光興産 85,700 3,580.00 306,806,000
ＪＸＴＧホールディングス 1,248,200 544.20 679,270,440
コスモエネルギーホールディングス 21,300 2,312.00 49,245,600
横浜ゴム 43,800 2,186.00 95,746,800
ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ 38,900 1,340.00 52,126,000
ブリヂストン 228,000 4,432.00 1,010,496,000
住友ゴム工業 66,700 1,395.00 93,046,500
オカモト 5,200 5,740.00 29,848,000
ニッタ 8,400 3,805.00 31,962,000
住友理工 14,600 1,048.00 15,300,800
三ツ星ベルト 10,100 2,252.00 22,745,200
バンドー化学 15,200 1,177.00 17,890,400
日東紡績 11,000 2,279.00 25,069,000
ＡＧＣ 73,200 3,935.00 288,042,000
日本板硝子 31,500 957.00 30,145,500
日本山村硝子 4,500 1,477.00 6,646,500
日本電気硝子 32,100 3,155.00 101,275,500
オハラ 3,100 1,394.00 4,321,400
住友大阪セメント 15,200 4,630.00 70,376,000
太平洋セメント 46,900 3,860.00 181,034,000
日本ヒューム 8,900 773.00 6,879,700
日本コンクリート工業 20,500 288.00 5,904,000
三谷セキサン 3,700 3,085.00 11,414,500
アジアパイルホールディングス 11,700 613.00 7,172,100
東海カーボン 67,300 1,488.00 100,142,400
日本カーボン 3,600 5,310.00 19,116,000
東洋炭素 4,600 2,196.00 10,101,600
ノリタケカンパニーリミテド 4,400 5,420.00 23,848,000
ＴＯＴＯ 57,000 4,765.00 271,605,000
日本碍子 90,200 1,706.00 153,881,200
日本特殊陶業 62,600 2,267.00 141,914,200
ＭＡＲＵＷＡ 2,600 5,780.00 15,028,000
品川リフラクトリーズ 2,200 3,310.00 7,282,000
黒崎播磨 1,600 5,820.00 9,312,000
ヨータイ 8,700 534.00 4,645,800
東京窯業 12,600 381.00 4,800,600
ニッカトー 4,800 934.00 4,483,200
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フジミインコーポレーテッド 6,700 2,478.00 16,602,600
ニチアス 20,300 2,299.00 46,669,700
ニチハ 10,200 3,165.00 32,283,000
日本製鉄 341,300 2,045.00 697,958,500
神戸製鋼所 134,900 875.00 118,037,500
中山製鋼所 13,000 512.00 6,656,000
合同製鐵 4,300 1,734.00 7,456,200
ジェイ エフ イー ホールディングス 198,000 1,967.50 389,565,000
東京製鐵 38,800 898.00 34,842,400
共英製鋼 8,400 1,710.00 14,364,000
大和工業 15,700 3,020.00 47,414,000
東京鐵鋼 4,700 1,214.00 5,705,800
大阪製鐵 5,700 1,876.00 10,693,200
淀川製鋼所 10,000 2,187.00 21,870,000
丸一鋼管 26,100 3,215.00 83,911,500
モリ工業 2,700 2,599.00 7,017,300
大同特殊鋼 12,000 4,845.00 58,140,000
日本冶金工業 62,700 258.00 16,176,600
山陽特殊製鋼 9,400 2,427.00 22,813,800
愛知製鋼 4,000 3,485.00 13,940,000
日立金属 79,100 1,304.00 103,146,400
大平洋金属 5,200 2,593.00 13,483,600
新日本電工 50,200 237.00 11,897,400
栗本鐵工所 4,600 1,502.00 6,909,200
三菱製鋼 6,300 1,660.00 10,458,000
シンニッタン 14,700 386.00 5,674,200
大紀アルミニウム工業所 14,100 687.00 9,686,700
日本軽金属ホールディングス 199,600 252.00 50,299,200
三井金属鉱業 20,100 3,040.00 61,104,000
東邦亜鉛 4,100 3,265.00 13,386,500
三菱マテリアル 48,600 3,100.00 150,660,000
住友金属鉱山 100,600 3,597.00 361,858,200
ＤＯＷＡホールディングス 17,200 3,790.00 65,188,000
古河機械金属 12,300 1,477.00 18,167,100
大阪チタニウムテクノロジーズ 8,700 1,697.00 14,763,900
東邦チタニウム 13,400 963.00 12,904,200
ＵＡＣＪ 11,000 2,190.00 24,090,000
ＣＫサンエツ 1,800 3,145.00 5,661,000
古河電気工業 21,300 3,095.00 65,923,500
住友電気工業 275,000 1,525.50 419,512,500
フジクラ 90,900 459.00 41,723,100
タツタ電線 16,300 498.00 8,117,400
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平河ヒューテック 4,000 1,478.00 5,912,000
リョービ 9,000 2,662.00 23,958,000
アーレスティ 11,000 679.00 7,469,000
アサヒホールディングス 13,900 2,052.00 28,522,800
稲葉製作所 5,700 1,427.00 8,133,900
宮地エンジニアリンググループ 3,300 1,903.00 6,279,900
トーカロ 18,800 950.00 17,860,000
アルファＣｏ 4,300 1,336.00 5,744,800
ＳＵＭＣＯ 81,300 1,433.00 116,502,900
川田テクノロジーズ 1,700 7,240.00 12,308,000
ＲＳ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ 2,200 3,480.00 7,656,000
東洋製罐グループホールディングス 46,700 2,302.00 107,503,400
ホッカンホールディングス 4,800 1,925.00 9,240,000
コロナ 5,900 1,097.00 6,472,300
横河ブリッジホールディングス 13,800 1,954.00 26,965,200
三和ホールディングス 75,400 1,356.00 102,242,400
文化シヤッター 22,000 824.00 18,128,000
三協立山 10,500 1,302.00 13,671,000
アルインコ 8,900 1,000.00 8,900,000
ＬＩＸＩＬグループ 108,600 1,664.00 180,710,400
ノーリツ 16,300 1,790.00 29,177,000
長府製作所 7,200 2,430.00 17,496,000
リンナイ 13,100 7,850.00 102,835,000
日東精工 14,000 607.00 8,498,000
岡部 15,200 1,030.00 15,656,000
ジーテクト 8,200 1,731.00 14,194,200
東プレ 13,500 2,147.00 28,984,500
高周波熱錬 14,600 942.00 13,753,200
東京製綱 7,000 1,062.00 7,434,000
パイオラックス 11,700 2,318.00 27,120,600
エイチワン 9,300 998.00 9,281,400
日本発條 73,000 1,058.00 77,234,000
三益半導体工業 7,400 1,719.00 12,720,600
日本製鋼所 22,500 2,110.00 47,475,000
三浦工業 31,600 2,757.00 87,121,200
タクマ 26,800 1,388.00 37,198,400
ツガミ 18,800 1,048.00 19,702,400
オークマ 9,300 6,470.00 60,171,000
東芝機械 8,200 2,433.00 19,950,600
アマダホールディングス 112,800 1,230.00 138,744,000
アイダエンジニアリング 20,100 891.00 17,909,100
ＦＵＪＩ 21,800 1,619.00 35,294,200
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牧野フライス製作所 8,600 4,955.00 42,613,000
オーエスジー 36,200 2,260.00 81,812,000
旭ダイヤモンド工業 19,600 804.00 15,758,400
ＤＭＧ森精機 46,100 1,638.00 75,511,800
ソディック 16,100 1,009.00 16,244,900
ディスコ 9,900 18,140.00 179,586,000
日東工器 4,400 2,388.00 10,507,200
日進工具 2,400 2,463.00 5,911,200
豊和工業 5,300 974.00 5,162,200
津田駒工業 2,200 2,015.00 4,433,000
島精機製作所 10,100 3,860.00 38,986,000
オプトラン 7,200 2,458.00 17,697,600
フリュー 7,600 1,003.00 7,622,800
ヤマシンフィルタ 13,200 742.00 9,794,400
日阪製作所 10,500 972.00 10,206,000
やまびこ 14,400 1,114.00 16,041,600
平田機工 3,500 7,680.00 26,880,000
ペガサスミシン製造 8,600 660.00 5,676,000
ナブテスコ 40,400 3,555.00 143,622,000
三井海洋開発 7,900 3,560.00 28,124,000
レオン自動機 7,500 1,709.00 12,817,500
ＳＭＣ 21,700 45,370.00 984,529,000
ホソカワミクロン 2,600 5,310.00 13,806,000
ユニオンツール 3,300 3,090.00 10,197,000
オイレス工業 10,000 1,916.00 19,160,000
日精エー・エス・ビー機械 2,300 4,125.00 9,487,500
サトーホールディングス 8,900 2,655.00 23,629,500
技研製作所 5,200 3,570.00 18,564,000
日精樹脂工業 7,300 942.00 6,876,600
オカダアイヨン 3,200 1,320.00 4,224,000
小松製作所 336,000 2,807.00 943,152,000
住友重機械工業 42,200 3,955.00 166,901,000
日立建機 29,500 2,927.00 86,346,500
日工 2,800 2,407.00 6,739,600
巴工業 3,700 2,455.00 9,083,500
井関農機 7,900 1,755.00 13,864,500
ＴＯＷＡ 7,800 841.00 6,559,800
北川鉄工所 3,800 2,392.00 9,089,600
ローツェ 3,600 2,695.00 9,702,000
クボタ 397,400 1,620.50 643,986,700
荏原実業 3,500 2,014.00 7,049,000
三菱化工機 3,900 1,563.00 6,095,700
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月島機械 15,000 1,480.00 22,200,000
帝国電機製作所 6,000 1,172.00 7,032,000
新東工業 17,600 1,063.00 18,708,800
澁谷工業 6,500 3,560.00 23,140,000
アイチ コーポレーション 14,200 736.00 10,451,200
小森コーポレーション 20,200 1,331.00 26,886,200
鶴見製作所 6,000 2,038.00 12,228,000
住友精密工業 2,000 2,996.00 5,992,000
酒井重工業 2,000 2,996.00 5,992,000
荏原製作所 33,000 3,405.00 112,365,000
酉島製作所 9,800 998.00 9,780,400
北越工業 8,100 1,198.00 9,703,800
ダイキン工業 101,300 13,355.00 1,352,861,500
オルガノ 3,100 3,250.00 10,075,000
トーヨーカネツ 3,300 2,125.00 7,012,500
栗田工業 40,000 2,964.00 118,560,000
椿本チエイン 9,600 4,080.00 39,168,000
大同工業 5,700 882.00 5,027,400
アネスト岩田 12,800 988.00 12,646,400
ダイフク 40,800 6,560.00 267,648,000
加藤製作所 4,200 2,810.00 11,802,000
タダノ 36,300 1,169.00 42,434,700
フジテック 27,100 1,377.00 37,316,700
ＣＫＤ 20,600 1,315.00 27,089,000
キトー 6,100 1,800.00 10,980,000
平和 20,400 2,269.00 46,287,600
理想科学工業 6,600 1,892.00 12,487,200
ＳＡＮＫＹＯ 18,700 4,400.00 82,280,000
日本金銭機械 9,400 1,229.00 11,552,600
マースグループホールディングス 5,200 2,196.00 11,419,200
福島工業 4,600 3,970.00 18,262,000
ダイコク電機 4,300 1,526.00 6,561,800
竹内製作所 12,400 2,071.00 25,680,400
アマノ 21,200 2,635.00 55,862,000
ＪＵＫＩ 10,600 1,262.00 13,377,200
サンデンホールディングス 9,700 848.00 8,225,600
蛇の目ミシン工業 10,400 480.00 4,992,000
マックス 11,400 1,757.00 20,029,800
グローリー 20,700 2,814.00 58,249,800
新晃工業 7,400 1,640.00 12,136,000
大和冷機工業 10,800 1,242.00 13,413,600
セガサミーホールディングス 74,200 1,355.00 100,541,000
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日本ピストンリング 3,500 1,614.00 5,649,000
リケン 3,400 5,510.00 18,734,000
ＴＰＲ 9,800 2,284.00 22,383,200
ツバキ・ナカシマ 11,400 2,050.00 23,370,000
ホシザキ 21,800 7,460.00 162,628,000
大豊工業 6,900 1,005.00 6,934,500
日本精工 150,900 1,139.00 171,875,100
ＮＴＮ 157,600 371.00 58,469,600
ジェイテクト 70,300 1,490.00 104,747,000
不二越 7,000 5,230.00 36,610,000
日本トムソン 23,600 561.00 13,239,600
ＴＨＫ 46,300 3,030.00 140,289,000
ユーシン精機 6,300 1,229.00 7,742,700
前澤給装工業 4,100 1,945.00 7,974,500
イーグル工業 10,300 1,302.00 13,410,600
日本ピラー工業 8,300 1,374.00 11,404,200
キッツ 30,000 850.00 25,500,000
マキタ 90,300 4,025.00 363,457,500
日立造船 57,100 348.00 19,870,800
三菱重工業 124,400 4,631.00 576,096,400
ＩＨＩ 57,100 2,695.00 153,884,500
スター精密 12,400 1,805.00 22,382,000
日清紡ホールディングス 41,900 1,035.00 43,366,500
イビデン 45,700 1,779.00 81,300,300
コニカミノルタ 161,900 1,127.00 182,461,300
ブラザー工業 96,400 2,198.00 211,887,200
ミネベアミツミ 137,600 1,921.00 264,329,600
日立製作所 334,200 3,655.00 1,221,501,000
三菱電機 741,600 1,556.50 1,154,300,400
富士電機 48,100 3,410.00 164,021,000
東洋電機製造 4,400 1,353.00 5,953,200
安川電機 86,100 4,090.00 352,149,000
シンフォニアテクノロジー 10,500 1,583.00 16,621,500
明電舎 14,700 1,647.00 24,210,900
オリジン 3,200 2,137.00 6,838,400
山洋電気 3,600 4,885.00 17,586,000
デンヨー 7,700 1,439.00 11,080,300
東芝テック 9,100 3,300.00 30,030,000
芝浦メカトロニクス 1,700 3,980.00 6,766,000
マブチモーター 20,400 4,020.00 82,008,000
日本電産 89,300 15,840.00 1,414,512,000
ユー・エム・シー・エレクトロニクス 4,200 1,598.00 6,711,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
トレックス・セミコンダクター 3,400 1,267.00 4,307,800
東光高岳 4,600 1,407.00 6,472,200
ダブル・スコープ 11,200 1,655.00 18,536,000
ダイヘン 8,200 3,125.00 25,625,000
ヤーマン 10,800 1,171.00 12,646,800
ＪＶＣケンウッド 57,500 276.00 15,870,000
ミマキエンジニアリング 7,700 657.00 5,058,900
第一精工 3,900 1,161.00 4,527,900
日新電機 17,500 1,073.00 18,777,500
大崎電気工業 16,200 739.00 11,971,800
オムロン 78,900 5,800.00 457,620,000
日東工業 12,100 2,280.00 27,588,000
ＩＤＥＣ 10,200 2,163.00 22,062,600
ジーエス・ユアサ コーポレーション 26,900 2,317.00 62,327,300
サクサホールディングス 2,700 1,746.00 4,714,200
メルコホールディングス 3,200 3,860.00 12,352,000
日本電気 96,200 3,895.00 374,699,000
富士通 71,600 8,102.00 580,103,200
沖電気工業 32,800 1,342.00 44,017,600
電気興業 4,100 3,345.00 13,714,500
サンケン電気 8,900 2,460.00 21,894,000
アイホン 5,400 1,815.00 9,801,000
ルネサスエレクトロニクス 75,300 610.00 45,933,000
セイコーエプソン 91,800 1,767.00 162,210,600
ワコム 55,300 471.00 26,046,300
アルバック 14,900 3,640.00 54,236,000
ＥＩＺＯ 6,800 4,505.00 30,634,000
日本信号 18,800 1,050.00 19,740,000
京三製作所 18,500 422.00 7,807,000
能美防災 9,900 1,949.00 19,295,100
ホーチキ 5,500 1,240.00 6,820,000
エレコム 6,900 3,715.00 25,633,500
パナソニック 847,400 1,020.50 864,771,700
シャープ 73,900 1,281.00 94,665,900
アンリツ 48,000 2,209.00 106,032,000
富士通ゼネラル 23,300 1,590.00 37,047,000
ソニー 497,600 5,220.00 2,597,472,000
ＴＤＫ 38,800 9,450.00 366,660,000
帝国通信工業 5,400 1,223.00 6,604,200
タムラ製作所 28,600 707.00 20,220,200
アルプスアルパイン 77,200 2,377.00 183,504,400
日本トリム 1,600 5,730.00 9,168,000
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ローランド ディー．ジー． 4,300 2,490.00 10,707,000
フォスター電機 9,000 1,719.00 15,471,000
ＳＭＫ 2,600 2,779.00 7,225,400
ヨコオ 5,700 1,773.00 10,106,100
ホシデン 21,900 1,003.00 21,965,700
ヒロセ電機 10,600 12,590.00 133,454,000
日本航空電子工業 16,800 1,650.00 27,720,000
ＴＯＡ 8,600 1,203.00 10,345,800
マクセルホールディングス 16,100 1,644.00 26,468,400
古野電気 10,100 1,106.00 11,170,600
ユニデンホールディングス 2,900 2,512.00 7,284,800
スミダコーポレーション 7,000 1,731.00 12,117,000
アイコム 4,700 2,242.00 10,537,400
リオン 4,000 2,119.00 8,476,000
本多通信工業 8,300 560.00 4,648,000
船井電機 10,700 790.00 8,453,000
横河電機 74,300 2,359.00 175,273,700
新電元工業 2,800 4,645.00 13,006,000
アズビル 47,900 2,762.00 132,299,800
東亜ディーケーケー 4,600 838.00 3,854,800
日本光電工業 32,800 3,270.00 107,256,000
チノー 4,500 1,349.00 6,070,500
共和電業 15,800 418.00 6,604,400
堀場製作所 14,800 6,560.00 97,088,000
アドバンテスト 50,700 3,090.00 156,663,000
エスペック 6,700 2,195.00 14,706,500
キーエンス 36,400 71,970.00 2,619,708,000
日置電機 4,000 5,050.00 20,200,000
シスメックス 57,800 6,400.00 369,920,000
日本マイクロニクス 13,400 855.00 11,457,000
メガチップス 6,300 1,927.00 12,140,100
ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ 4,300 4,205.00 18,081,500
コーセル 11,400 1,229.00 14,010,600
イリソ電子工業 6,800 5,690.00 38,692,000
オプテックスグループ 13,200 1,917.00 25,304,400
千代田インテグレ 3,600 2,063.00 7,426,800
アイ・オー・データ機器 4,300 1,205.00 5,181,500
レーザーテック 15,200 5,080.00 77,216,000
スタンレー電気 52,300 3,295.00 172,328,500
岩崎電気 4,700 1,410.00 6,627,000
ウシオ電機 45,600 1,369.00 62,426,400
ヘリオス テクノ ホールディング 8,800 696.00 6,124,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本セラミック 7,700 3,110.00 23,947,000
古河電池 6,800 728.00 4,950,400
山一電機 5,800 1,263.00 7,325,400
図研 5,400 1,565.00 8,451,000
日本電子 14,700 2,240.00 32,928,000
カシオ計算機 65,700 1,400.00 91,980,000
ファナック 70,500 21,580.00 1,521,390,000
日本シイエムケイ 19,400 768.00 14,899,200
エンプラス 3,700 3,030.00 11,211,000
ローム 35,900 7,930.00 284,687,000
浜松ホトニクス 53,200 4,535.00 241,262,000
三井ハイテック 8,700 1,267.00 11,022,900
新光電気工業 24,300 905.00 21,991,500
京セラ 113,100 6,873.00 777,336,300
太陽誘電 33,200 2,606.00 86,519,200
村田製作所 233,400 5,789.00 1,351,152,600
ユーシン 13,900 982.00 13,649,800
双葉電子工業 12,100 1,821.00 22,034,100
ニチコン 23,800 1,066.00 25,370,800
日本ケミコン 3,400 2,309.00 7,850,600
ＫＯＡ 11,500 1,677.00 19,285,500
市光工業 11,700 700.00 8,190,000
小糸製作所 44,300 6,760.00 299,468,000
ミツバ 14,300 757.00 10,825,100
ＳＣＲＥＥＮホールディングス 13,000 5,150.00 66,950,000
キヤノン電子 6,900 1,864.00 12,861,600
キヤノン 399,100 3,258.00 1,300,267,800
リコー 223,500 1,143.00 255,460,500
象印マホービン 14,200 1,161.00 16,486,200
東京エレクトロン 49,500 17,565.00 869,467,500
トヨタ紡織 25,700 1,773.00 45,566,100
ユニプレス 14,100 1,868.00 26,338,800
豊田自動織機 59,900 6,070.00 363,593,000
モリタホールディングス 12,900 1,956.00 25,232,400
三櫻工業 11,900 550.00 6,545,000
デンソー 163,100 4,854.00 791,687,400
東海理化電機製作所 19,600 2,077.00 40,709,200
三井Ｅ＆Ｓホールディングス 27,700 1,244.00 34,458,800
川崎重工業 57,800 2,776.00 160,452,800
名村造船所 25,400 395.00 10,033,000
日本車輌製造 3,300 2,520.00 8,316,000
三菱ロジスネクスト 9,200 1,323.00 12,171,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日産自動車 874,800 936.40 819,162,720
いすゞ自動車 234,200 1,553.00 363,712,600
代用有価証券
トヨタ自動車 827,000 6,831.00 5,649,237,000 400,000株
日野自動車 92,600 1,002.00 92,785,200
三菱自動車工業 275,000 622.00 171,050,000
エフテック 6,700 945.00 6,331,500
武蔵精密工業 17,900 1,690.00 30,251,000
日産車体 14,200 1,016.00 14,427,200
新明和工業 33,200 1,383.00 45,915,600
極東開発工業 14,900 1,570.00 23,393,000
日信工業 13,200 1,504.00 19,852,800
トピー工業 6,300 2,456.00 15,472,800
ティラド 3,500 2,442.00 8,547,000
タチエス 13,000 1,715.00 22,295,000
ＮＯＫ 39,800 1,820.00 72,436,000
フタバ産業 21,300 681.00 14,505,300
ＫＹＢ 7,900 2,993.00 23,644,700
大同メタル工業 13,900 739.00 10,272,100
プレス工業 37,100 600.00 22,260,000
ミクニ 11,800 450.00 5,310,000
太平洋工業 15,500 1,707.00 26,458,500
ケーヒン 16,600 1,898.00 31,506,800
河西工業 9,900 953.00 9,434,700
アイシン精機 60,900 4,390.00 267,351,000
マツダ 232,800 1,314.50 306,015,600
今仙電機製作所 8,800 1,069.00 9,407,200
本田技研工業 626,100 3,119.00 1,952,805,900
スズキ 135,800 4,834.00 656,457,200
ＳＵＢＡＲＵ 230,400 2,763.50 636,710,400
安永 4,100 1,862.00 7,634,200
ヤマハ発動機 104,500 2,395.00 250,277,500
ショーワ 17,600 1,585.00 27,896,000
ＴＢＫ 16,500 424.00 6,996,000
エクセディ 9,700 2,627.00 25,481,900
豊田合成 24,000 2,566.00 61,584,000
愛三工業 12,900 754.00 9,726,600
日本プラスト 7,800 828.00 6,458,400
ヨロズ 7,900 1,705.00 13,469,500
エフ・シー・シー 13,400 2,387.00 31,985,800
シマノ 29,900 18,600.00 556,140,000
テイ・エス テック 17,300 3,470.00 60,031,000
ジャムコ 4,000 2,380.00 9,520,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
テルモ 209,800 3,415.00 716,467,000
日機装 23,500 1,427.00 33,534,500
島津製作所 95,300 3,290.00 313,537,000
ＪＭＳ 10,000 682.00 6,820,000
長野計器 7,400 833.00 6,164,200
ブイ・テクノロジー 1,700 16,340.00 27,778,000
東京計器 6,000 1,153.00 6,918,000
インターアクション 4,300 1,600.00 6,880,000
東京精密 13,200 3,115.00 41,118,000
マニー 9,000 6,130.00 55,170,000
ニコン 129,400 1,600.00 207,040,000
トプコン 39,700 1,353.00 53,714,100
オリンパス 442,800 1,242.00 549,957,600
理研計器 6,400 2,267.00 14,508,800
タムロン 6,500 2,277.00 14,800,500
ＨＯＹＡ 149,500 7,620.00 1,139,190,000
シード 3,500 1,088.00 3,808,000
ノーリツ鋼機 6,100 2,102.00 12,822,200
エー・アンド・デイ 7,900 944.00 7,457,600
朝日インテック 31,500 5,240.00 165,060,000
シチズン時計 81,400 621.00 50,549,400
リズム時計工業 3,500 1,339.00 4,686,500
大研医器 8,500 552.00 4,692,000
メニコン 10,200 3,170.00 32,334,000
松風 5,100 1,279.00 6,522,900
セイコーホールディングス 11,100 2,635.00 29,248,500
ニプロ 51,700 1,391.00 71,914,700
スノーピーク 3,600 1,547.00 5,569,200
パラマウントベッドホールディングス 8,300 5,120.00 42,496,000
トランザクション 5,100 779.00 3,972,900
ニホンフラッシュ 3,600 2,328.00 8,380,800
前田工繊 8,200 2,429.00 19,917,800
永大産業 14,700 447.00 6,570,900
アートネイチャー 10,700 642.00 6,869,400
バンダイナムコホールディングス 76,800 5,140.00 394,752,000
ＳＨＯＥＩ 3,700 4,810.00 17,797,000
フランスベッドホールディングス 12,800 933.00 11,942,400
パイロットコーポレーション 13,000 4,545.00 59,085,000
萩原工業 4,700 1,486.00 6,984,200
トッパン・フォームズ 15,700 994.00 15,605,800
フジシールインターナショナル 16,700 3,820.00 63,794,000
タカラトミー 31,000 1,177.00 36,487,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
廣済堂 10,100 778.00 7,857,800
プロネクサス 7,900 1,340.00 10,586,000
大建工業 5,800 2,146.00 12,446,800
凸版印刷 105,200 1,808.00 190,201,600
大日本印刷 104,500 2,668.00 278,806,000
図書印刷 8,800 964.00 8,483,200
共同印刷 3,000 2,530.00 7,590,000
ＮＩＳＳＨＡ 15,400 1,240.00 19,096,000
宝印刷 5,100 1,716.00 8,751,600
アシックス 74,100 1,439.00 106,629,900
ヤマハ 44,100 5,890.00 259,749,000
河合楽器製作所 2,600 3,000.00 7,800,000
クリナップ 9,500 656.00 6,232,000
ピジョン 44,900 4,650.00 208,785,000
キングジム 8,800 879.00 7,735,200
リンテック 17,900 2,468.00 44,177,200
イトーキ 15,800 570.00 9,006,000
任天堂 45,700 34,280.00 1,566,596,000
三菱鉛筆 12,000 2,216.00 26,592,000
タカラスタンダード 14,600 1,784.00 26,046,400
コクヨ 35,600 1,640.00 58,384,000
ナカバヤシ 10,000 526.00 5,260,000
グローブライド 3,900 3,175.00 12,382,500
オカムラ 25,400 1,204.00 30,581,600
美津濃 7,400 2,632.00 19,476,800
東京電力ホールディングス 592,500 644.00 381,570,000
中部電力 226,500 1,658.50 375,650,250
関西電力 302,600 1,629.00 492,935,400
中国電力 102,800 1,360.00 139,808,000
北陸電力 73,400 819.00 60,114,600
東北電力 172,900 1,403.00 242,578,700
四国電力 67,000 1,312.00 87,904,000
九州電力 152,300 1,243.00 189,308,900
北海道電力 70,100 627.00 43,952,700
沖縄電力 13,300 1,902.00 25,296,600
電源開発 58,900 2,657.00 156,497,300
エフオン 5,800 788.00 4,570,400
イーレックス 12,400 1,031.00 12,784,400
レノバ 9,400 945.00 8,883,000
東京瓦斯 145,300 2,872.50 417,374,250
大阪瓦斯 143,600 2,109.00 302,852,400
東邦瓦斯 36,700 4,810.00 176,527,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
北海道瓦斯 5,400 1,456.00 7,862,400
広島ガス 21,900 359.00 7,862,100
西部瓦斯 8,000 2,409.00 19,272,000
静岡ガス 22,600 927.00 20,950,200
メタウォーター 3,900 3,190.00 12,441,000
ＳＢＳホールディングス 7,700 1,973.00 15,192,100
東武鉄道 78,000 3,110.00 242,580,000
相鉄ホールディングス 25,300 3,240.00 81,972,000
東京急行電鉄 201,100 1,813.00 364,594,300
京浜急行電鉄 101,700 1,833.00 186,416,100
小田急電鉄 118,600 2,569.00 304,683,400
京王電鉄 41,400 6,600.00 273,240,000
京成電鉄 55,300 3,915.00 216,499,500
富士急行 10,200 4,285.00 43,707,000
新京成電鉄 3,600 2,090.00 7,524,000
東日本旅客鉄道 131,900 10,320.00 1,361,208,000
西日本旅客鉄道 66,400 8,247.00 547,600,800
東海旅客鉄道 66,400 24,415.00 1,621,156,000
西武ホールディングス 94,800 1,835.00 173,958,000
鴻池運輸 11,800 1,860.00 21,948,000
西日本鉄道 20,900 2,636.00 55,092,400
ハマキョウレックス 5,700 4,340.00 24,738,000
サカイ引越センター 3,900 6,750.00 26,325,000
近鉄グループホールディングス 70,100 4,905.00 343,840,500
阪急阪神ホールディングス 93,500 4,070.00 380,545,000
南海電気鉄道 31,400 2,934.00 92,127,600
京阪ホールディングス 31,200 4,470.00 139,464,000
神戸電鉄 2,700 4,045.00 10,921,500
名古屋鉄道 56,100 2,986.00 167,514,600
山陽電気鉄道 6,000 2,225.00 13,350,000
日本通運 27,600 6,150.00 169,740,000
ヤマトホールディングス 123,000 2,833.00 348,459,000
山九 19,500 5,220.00 101,790,000
丸全昭和運輸 5,900 3,040.00 17,936,000
センコーグループホールディングス 38,600 910.00 35,126,000
トナミホールディングス 1,800 6,260.00 11,268,000
ニッコンホールディングス 26,600 2,728.00 72,564,800
福山通運 8,900 4,435.00 39,471,500
セイノーホールディングス 52,800 1,534.00 80,995,200
神奈川中央交通 2,500 3,880.00 9,700,000
日立物流 15,500 3,260.00 50,530,000
丸和運輸機関 3,800 3,990.00 15,162,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Ｃ＆Ｆロジホールディングス 8,600 1,319.00 11,343,400
九州旅客鉄道 58,800 3,575.00 210,210,000
ＳＧホールディングス 66,500 3,200.00 212,800,000
日本郵船 58,700 1,774.00 104,133,800
商船三井 41,600 2,710.00 112,736,000
川崎汽船 22,100 1,446.00 31,956,600
ＮＳユナイテッド海運 4,200 2,530.00 10,626,000
飯野海運 35,500 389.00 13,809,500
乾汽船 8,400 891.00 7,484,400
日本航空 128,800 3,836.00 494,076,800
ＡＮＡホールディングス 128,600 4,052.00 521,087,200
トランコム 2,000 6,550.00 13,100,000
日新 6,600 1,990.00 13,134,000
三菱倉庫 24,400 3,115.00 76,006,000
三井倉庫ホールディングス 8,600 1,792.00 15,411,200
住友倉庫 26,500 1,447.00 38,345,500
澁澤倉庫 5,500 1,788.00 9,834,000
東陽倉庫 25,300 325.00 8,222,500
日本トランスシティ 19,500 463.00 9,028,500
川西倉庫 2,800 1,342.00 3,757,600
安田倉庫 8,700 882.00 7,673,400
東洋埠頭 3,800 1,525.00 5,795,000
上組 42,800 2,681.00 114,746,800
キユーソー流通システム 2,300 2,104.00 4,839,200
近鉄エクスプレス 13,300 1,740.00 23,142,000
エーアイテイー 5,700 1,178.00 6,714,600
ＮＥＣネッツエスアイ 7,900 2,738.00 21,630,200
システナ 26,100 1,311.00 34,217,100
デジタルアーツ 3,900 9,690.00 37,791,000
日鉄ソリューションズ 10,900 2,957.00 32,231,300
キューブシステム 6,800 819.00 5,569,200
コア 4,400 1,205.00 5,302,000
ソリトンシステムズ 5,700 1,033.00 5,888,100
ソフトクリエイトホールディングス 4,400 1,593.00 7,009,200
ＴＩＳ 24,200 5,300.00 128,260,000
ネオス 3,200 1,124.00 3,596,800
電算システム 3,600 3,420.00 12,312,000
グリー 49,700 455.00 22,613,500
コーエーテクモホールディングス 14,800 2,086.00 30,872,800
三菱総合研究所 3,300 3,260.00 10,758,000
ファインデックス 8,100 845.00 6,844,500
ブレインパッド 1,700 5,950.00 10,115,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＫＬａｂ 13,400 831.00 11,135,400
ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ
ングス 10,300 1,035.00 10,660,500
イーブックイニシアティブジャパン 1,700 1,642.00 2,791,400
ネクソン 185,700 1,680.00 311,976,000
アイスタイル 18,900 805.00 15,214,500
エムアップ 2,700 2,484.00 6,706,800
エイチーム 5,100 1,759.00 8,970,900
テクノスジャパン 6,900 712.00 4,912,800
コロプラ 21,600 671.00 14,493,600
ブロードリーフ 37,200 574.00 21,352,800
デジタルハーツホールディングス 4,300 1,286.00 5,529,800
メディアドゥホールディングス 2,700 2,882.00 7,781,400
じげん 9,300 566.00 5,263,800
フィックスターズ 7,500 1,322.00 9,915,000
ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 4,800 1,241.00 5,956,800
オプティム 3,600 2,235.00 8,046,000
セレス 2,800 2,127.00 5,955,600
ティーガイア 7,300 1,834.00 13,388,200
セック 1,400 3,685.00 5,159,000
豆蔵ホールディングス 7,100 1,102.00 7,824,200
テクマトリックス 5,500 1,914.00 10,527,000
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 177,000 372.00 65,844,000
ＧＭＯペイメントゲートウェイ 12,100 8,720.00 105,512,000
システムリサーチ 1,400 2,760.00 3,864,000
インターネットイニシアティブ 12,000 2,296.00 27,552,000
さくらインターネット 11,000 523.00 5,753,000
ヴィンクス 3,000 1,179.00 3,537,000
ＧＭＯクラウド 2,000 4,420.00 8,840,000
ＳＲＡホールディングス 4,300 2,478.00 10,655,400
ｅＢＡＳＥ 5,800 1,088.00 6,310,400
アドソル日進 3,000 1,698.00 5,094,000
フリービット 5,800 1,203.00 6,977,400
コムチュア 4,400 3,695.00 16,258,000
アステリア 4,800 842.00 4,041,600
マークラインズ 3,600 1,550.00 5,580,000
メディカル・データ・ビジョン 7,000 1,035.00 7,245,000
ｇｕｍｉ 10,200 663.00 6,762,600
モバイルファクトリー 2,700 1,350.00 3,645,000
デジタル・インフォメーション・テクノロジ 3,600 1,524.00 5,486,400
ＰＣＩホールディングス 1,700 2,449.00 4,163,300
オープンドア 3,900 3,090.00 12,051,000
マイネット 2,700 973.00 2,627,100
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アカツキ 2,600 5,640.00 14,664,000
ＬＩＮＥ 22,400 3,800.00 85,120,000
チェンジ 1,100 4,100.00 4,510,000
オークネット 5,200 1,254.00 6,520,800
ＡＯＩ ＴＹＯ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 8,700 760.00 6,612,000
マクロミル 12,600 1,379.00 17,375,400
オロ 900 7,140.00 6,426,000
フェイス 5,300 871.00 4,616,300
野村総合研究所 46,300 5,240.00 242,612,000
サイバネットシステム 8,000 561.00 4,488,000
インテージホールディングス 10,700 936.00 10,015,200
ソースネクスト 28,800 453.00 13,046,400
インフォコム 6,200 1,758.00 10,899,600
アルテリア・ネットワークス 6,500 1,342.00 8,723,000
フォーカスシステムズ 6,000 962.00 5,772,000
クレスコ 2,500 3,370.00 8,425,000
フジ・メディア・ホールディングス 76,100 1,512.00 115,063,200
オービック 25,300 11,930.00 301,829,000
ジャストシステム 10,400 2,928.00 30,451,200
ＴＤＣソフト 7,400 896.00 6,630,400
ヤフー 476,700 279.00 132,999,300
トレンドマイクロ 38,900 5,540.00 215,506,000
日本オラクル 14,700 7,480.00 109,956,000
アルファシステムズ 2,900 2,839.00 8,233,100
フューチャー 10,300 1,958.00 20,167,400
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 7,200 1,607.00 11,570,400
ソフトバンク・テクノロジー 3,400 2,357.00 8,013,800
オービックビジネスコンサルタント 7,300 4,735.00 34,565,500
伊藤忠テクノソリューションズ 33,100 2,625.00 86,887,500
アイティフォー 10,300 921.00 9,486,300
大塚商会 39,400 4,435.00 174,739,000
サイボウズ 10,600 1,028.00 10,896,800
電通国際情報サービス 4,600 3,785.00 17,411,000
デジタルガレージ 14,300 3,240.00 46,332,000
ＥＭシステムズ 7,200 1,430.00 10,296,000
ウェザーニューズ 3,000 3,245.00 9,735,000
ＣＩＪ 9,000 851.00 7,659,000
ＷＯＷＯＷ 3,600 2,889.00 10,400,400
スカラ 7,700 918.00 7,068,600
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ 7,400 607.00 4,491,800
ネットワンシステムズ 25,800 2,877.00 74,226,600
アルゴグラフィックス 6,400 2,376.00 15,206,400
93/275
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
マーベラス 12,200 857.00 10,455,400
エイベックス 12,800 1,425.00 18,240,000
日本ユニシス 22,300 2,874.00 64,090,200
兼松エレクトロニクス 4,000 3,255.00 13,020,000
東京放送ホールディングス 48,400 2,122.00 102,704,800
日本テレビホールディングス 67,100 1,670.00 112,057,000
朝日放送グループホールディングス 10,500 794.00 8,337,000
テレビ朝日ホールディングス 20,600 1,991.00 41,014,600
スカパーＪＳＡＴホールディングス 55,600 457.00 25,409,200
テレビ東京ホールディングス 6,100 2,300.00 14,030,000
ビジョン 2,400 5,170.00 12,408,000
ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 3,400 850.00 2,890,000
コネクシオ 6,000 1,441.00 8,646,000
日本電信電話 498,300 4,618.00 2,301,149,400
ＫＤＤＩ 642,000 2,385.00 1,531,170,000
ソフトバンク 579,300 1,294.50 749,903,850
光通信 8,600 20,770.00 178,622,000
ＮＴＴドコモ 460,800 2,304.50 1,061,913,600
エムティーアイ 10,200 630.00 6,426,000
ＧＭＯインターネット 26,500 1,910.00 50,615,000
カドカワ 21,500 1,395.00 29,992,500
学研ホールディングス 2,600 5,480.00 14,248,000
ゼンリン 14,500 2,568.00 37,236,000
アイネット 5,200 1,357.00 7,056,400
松竹 4,900 13,250.00 64,925,000
東宝 48,000 4,430.00 212,640,000
東映 3,000 14,890.00 44,670,000
エヌ・ティ・ティ・データ 193,600 1,256.00 243,161,600
ＤＴＳ 8,100 3,920.00 31,752,000
スクウェア・エニックス・ホールディングス 34,000 3,585.00 121,890,000
シーイーシー 7,800 2,189.00 17,074,200
カプコン 31,600 2,461.00 77,767,600
アイ・エス・ビー 2,200 1,918.00 4,219,600
ジャステック 5,800 990.00 5,742,000
ＳＣＳＫ 19,200 5,220.00 100,224,000
日本システムウエア 2,800 2,224.00 6,227,200
アイネス 10,300 1,419.00 14,615,700
ＴＫＣ 6,200 4,325.00 26,815,000
富士ソフト 10,800 4,485.00 48,438,000
ＮＳＤ 11,900 2,697.00 32,094,300
コナミホールディングス 29,800 4,870.00 145,126,000
福井コンピュータホールディングス 3,200 2,120.00 6,784,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＪＢＣＣホールディングス 6,600 1,491.00 9,840,600
ミロク情報サービス 7,300 2,886.00 21,067,800
ソフトバンクグループ 304,400 11,825.00 3,599,530,000
伊藤忠食品 2,100 4,830.00 10,143,000
エレマテック 3,900 1,839.00 7,172,100
ＪＡＬＵＸ 2,400 2,524.00 6,057,600
あらた 4,100 3,875.00 15,887,500
東京エレクトロン デバイス 3,800 1,850.00 7,030,000
フィールズ 7,800 791.00 6,169,800
双日 402,100 384.00 154,406,400
アルフレッサ ホールディングス 81,000 3,065.00 248,265,000
横浜冷凍 20,200 884.00 17,856,800
ラクーンホールディングス 5,800 705.00 4,089,000
アルコニックス 8,700 1,356.00 11,797,200
神戸物産 11,000 4,455.00 49,005,000
あい ホールディングス 10,700 1,906.00 20,394,200
ダイワボウホールディングス 6,600 6,010.00 39,666,000
マクニカ・富士エレホールディングス 19,800 1,628.00 32,234,400
ラクト・ジャパン 1,600 7,880.00 12,608,000
バイタルケーエスケー・ホールディングス 14,000 1,063.00 14,882,000
八洲電機 9,000 837.00 7,533,000
レスターホールディングス 8,400 1,988.00 16,699,200
ジューテックホールディングス 2,900 989.00 2,868,100
ＴＯＫＡＩホールディングス 38,500 940.00 36,190,000
三洋貿易 4,400 2,028.00 8,923,200
ウイン・パートナーズ 5,300 1,257.00 6,662,100
シップヘルスケアホールディングス 15,100 4,535.00 68,478,500
コメダホールディングス 17,300 2,158.00 37,333,400
小野建 7,100 1,596.00 11,331,600
佐鳥電機 7,300 1,006.00 7,343,800
伯東 5,900 1,235.00 7,286,500
コンドーテック 8,000 998.00 7,984,000
ナガイレーベン 10,800 2,646.00 28,576,800
三菱食品 8,100 2,928.00 23,716,800
松田産業 6,200 1,400.00 8,680,000
第一興商 11,000 5,710.00 62,810,000
メディパルホールディングス 78,800 2,556.00 201,412,800
ＳＰＫ 2,800 2,426.00 6,792,800
萩原電気ホールディングス 3,200 3,120.00 9,984,000
アズワン 5,200 8,860.00 46,072,000
尾家産業 4,100 1,366.00 5,600,600
シモジマ 5,400 1,181.00 6,377,400
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ドウシシャ 7,000 1,866.00 13,062,000
高速 6,500 1,192.00 7,748,000
丸文 9,000 670.00 6,030,000
ハピネット 6,700 1,352.00 9,058,400
日本ライフライン 22,800 1,798.00 40,994,400
エクセル 3,300 2,116.00 6,982,800
マルカ 3,200 2,144.00 6,860,800
ＩＤＯＭ 25,900 272.00 7,044,800
日本エム・ディ・エム 5,100 1,170.00 5,967,000
進和 4,800 2,314.00 11,107,200
ダイトロン 4,100 1,782.00 7,306,200
シークス 9,400 1,776.00 16,694,400
オーハシテクニカ 5,900 1,468.00 8,661,200
白銅 3,500 1,558.00 5,453,000
伊藤忠商事 510,800 2,019.00 1,031,305,200
丸紅 719,600 802.30 577,335,080
長瀬産業 41,100 1,730.00 71,103,000
蝶理 5,400 1,670.00 9,018,000
豊田通商 81,100 3,750.00 304,125,000
三共生興 18,000 503.00 9,054,000
兼松 29,000 1,247.00 36,163,000
三井物産 601,800 1,786.50 1,075,115,700
日本紙パルプ商事 4,200 4,420.00 18,564,000
日立ハイテクノロジーズ 22,200 4,810.00 106,782,000
カメイ 9,900 1,238.00 12,256,200
スターゼン 3,000 3,900.00 11,700,000
山善 28,100 1,227.00 34,478,700
椿本興業 2,200 3,935.00 8,657,000
住友商事 431,300 1,600.00 690,080,000
内田洋行 3,900 3,415.00 13,318,500
三菱商事 512,600 3,059.00 1,568,043,400
第一実業 3,500 3,425.00 11,987,500
キヤノンマーケティングジャパン 21,300 2,219.00 47,264,700
西華産業 4,800 1,412.00 6,777,600
佐藤商事 8,000 968.00 7,744,000
菱洋エレクトロ 7,800 1,707.00 13,314,600
東京産業 10,100 525.00 5,302,500
ユアサ商事 7,400 3,375.00 24,975,000
神鋼商事 2,000 2,718.00 5,436,000
阪和興業 12,800 3,300.00 42,240,000
正栄食品工業 4,000 3,380.00 13,520,000
カナデン 8,200 1,257.00 10,307,400
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
菱電商事 6,900 1,535.00 10,591,500
フルサト工業 5,200 1,654.00 8,600,800
岩谷産業 16,400 3,545.00 58,138,000
極東貿易 3,400 1,584.00 5,385,600
イワキ 11,600 479.00 5,556,400
三愛石油 19,800 962.00 19,047,600
稲畑産業 17,400 1,587.00 27,613,800
ワキタ 16,400 1,186.00 19,450,400
東邦ホールディングス 21,900 2,691.00 58,932,900
サンゲツ 22,700 2,107.00 47,828,900
ミツウロコグループホールディングス 11,900 887.00 10,555,300
シナネンホールディングス 3,600 2,136.00 7,689,600
伊藤忠エネクス 16,300 912.00 14,865,600
サンリオ 23,100 2,500.00 57,750,000
サンワテクノス 5,700 932.00 5,312,400
リョーサン 8,000 3,095.00 24,760,000
新光商事 7,400 1,924.00 14,237,600
トーホー 4,100 2,193.00 8,991,300
三信電気 6,200 1,937.00 12,009,400
東陽テクニカ 11,000 910.00 10,010,000
モスフードサービス 9,500 2,611.00 24,804,500
加賀電子 7,400 2,199.00 16,272,600
ソーダニッカ 11,200 584.00 6,540,800
立花エレテック 6,100 1,784.00 10,882,400
ＰＡＬＴＡＣ 13,100 6,430.00 84,233,000
太平洋興発 7,800 764.00 5,959,200
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス 1,800 4,220.00 7,596,000
ヤマタネ 4,800 1,582.00 7,593,600
日鉄物産 5,100 4,675.00 23,842,500
泉州電業 3,000 2,723.00 8,169,000
トラスコ中山 14,900 3,015.00 44,923,500
オートバックスセブン 29,200 1,932.00 56,414,400
モリト 7,700 857.00 6,598,900
加藤産業 11,400 3,760.00 42,864,000
イノテック 5,800 1,019.00 5,910,200
イエローハット 13,600 1,421.00 19,325,600
ＪＫホールディングス 10,000 590.00 5,900,000
日伝 6,800 1,656.00 11,260,800
杉本商事 4,800 1,856.00 8,908,800
因幡電機産業 10,400 4,590.00 47,736,000
東テク 3,000 2,163.00 6,489,000
ミスミグループ本社 91,500 2,976.00 272,304,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
タキヒヨー 4,000 1,871.00 7,484,000
スズケン 33,300 6,550.00 218,115,000
ジェコス 6,500 1,032.00 6,708,000
ローソン 18,500 5,370.00 99,345,000
サンエー 5,500 4,245.00 23,347,500
カワチ薬品 6,300 1,784.00 11,239,200
エービーシー・マート 11,400 6,740.00 76,836,000
アスクル 7,500 2,818.00 21,135,000
ゲオホールディングス 11,100 1,502.00 16,672,200
アダストリア 10,200 2,827.00 28,835,400
くらコーポレーション 4,300 5,030.00 21,629,000
キャンドゥ 5,100 1,690.00 8,619,000
パルグループホールディングス 4,100 3,370.00 13,817,000
エディオン 30,500 971.00 29,615,500
サーラコーポレーション 16,600 611.00 10,142,600
ハローズ 3,100 2,202.00 6,826,200
フジオフードシステム 3,300 3,115.00 10,279,500
あみやき亭 2,000 3,460.00 6,920,000
ひらまつ 20,500 343.00 7,031,500
大黒天物産 2,000 3,895.00 7,790,000
ハニーズホールディングス 8,700 1,027.00 8,934,900
アルペン 6,100 1,710.00 10,431,000
クオールホールディングス 10,900 1,635.00 17,821,500
ジンズ 5,100 6,250.00 31,875,000
ビックカメラ 39,200 1,190.00 46,648,000
ＤＣＭホールディングス 38,200 1,072.00 40,950,400
ペッパーフードサービス 5,800 2,174.00 12,609,200
ＭｏｎｏｔａＲＯ 46,200 2,510.00 115,962,000
ＤＤホールディングス 2,000 1,831.00 3,662,000
アークランドサービスホールディングス 5,500 2,021.00 11,115,500
Ｊ．フロント リテイリング 93,400 1,317.00 123,007,800
ドトール・日レスホールディングス 12,800 2,189.00 28,019,200
マツモトキヨシホールディングス 30,100 3,535.00 106,403,500
ブロンコビリー 4,100 2,585.00 10,598,500
ＺＯＺＯ 79,200 1,940.00 153,648,000
物語コーポレーション 1,900 9,030.00 17,157,000
ココカラファイン 8,200 4,305.00 35,301,000
三越伊勢丹ホールディングス 136,800 1,050.00 143,640,000
Ｈａｍｅｅ 3,000 783.00 2,349,000
ウエルシアホールディングス 19,200 4,075.00 78,240,000
クリエイトＳＤホールディングス 10,600 2,542.00 26,945,200
チムニー 2,800 2,652.00 7,425,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
シュッピン 5,900 808.00 4,767,200
ネクステージ 11,400 1,148.00 13,087,200
ジョイフル本田 21,400 1,348.00 28,847,200
鳥貴族 3,000 1,865.00 5,595,000
キリン堂ホールディングス 3,600 1,805.00 6,498,000
ホットランド 5,100 1,575.00 8,032,500
すかいらーくホールディングス 68,200 1,830.00 124,806,000
綿半ホールディングス 3,100 2,314.00 7,173,400
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
ディングス 21,300 1,005.00 21,406,500
あさひ 6,700 1,360.00 9,112,000
日本調剤 2,700 3,900.00 10,530,000
コスモス薬品 3,200 18,010.00 57,632,000
セブン＆アイ・ホールディングス 306,400 3,877.00 1,187,912,800
薬王堂 3,300 2,627.00 8,669,100
クリエイト・レストランツ・ホールディング
ス 19,500 1,342.00 26,169,000
ツルハホールディングス 15,900 8,970.00 142,623,000
サンマルクホールディングス 5,800 2,501.00 14,505,800
トリドールホールディングス 9,200 2,380.00 21,896,000
ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ 7,300 876.00 6,394,800
ジャパンミート 3,100 1,852.00 5,741,200
アレンザホールディングス 5,000 888.00 4,440,000
バロックジャパンリミテッド 6,900 962.00 6,637,800
クスリのアオキホールディングス 7,100 7,420.00 52,682,000
スシローグローバルホールディングス 8,000 7,420.00 59,360,000
ＬＩＸＩＬビバ 6,800 1,350.00 9,180,000
メディカルシステムネットワーク 10,700 487.00 5,210,900
ノジマ 12,900 1,999.00 25,787,100
カッパ・クリエイト 11,200 1,472.00 16,486,400
ライトオン 8,000 762.00 6,096,000
良品計画 10,400 22,720.00 236,288,000
三城ホールディングス 15,500 399.00 6,184,500
アドヴァン 12,600 1,054.00 13,280,400
アルビス 3,200 2,293.00 7,337,600
コナカ 17,200 449.00 7,722,800
Ｇ－７ホールディングス 2,600 2,371.00 6,164,600
イオン北海道 10,100 745.00 7,524,500
コジマ 12,800 643.00 8,230,400
コーナン商事 9,600 2,622.00 25,171,200
エコス 3,100 1,551.00 4,808,100
ワタミ 10,300 1,613.00 16,613,900
パン・パシフィック・インターナショナルホ 43,800 7,470.00 327,186,000
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西松屋チェーン 16,400 876.00 14,366,400
ゼンショーホールディングス 34,600 2,453.00 84,873,800
幸楽苑ホールディングス 5,700 3,190.00 18,183,000
サイゼリヤ 12,100 2,423.00 29,318,300
ＶＴホールディングス 27,000 452.00 12,204,000
ユナイテッドアローズ 8,400 3,555.00 29,862,000
ハイデイ日高 10,400 2,103.00 21,871,200
コロワイド 24,500 2,236.00 54,782,000
ピーシーデポコーポレーション 11,800 432.00 5,097,600
壱番屋 5,000 4,555.00 22,775,000
スギホールディングス 16,000 4,980.00 79,680,000
ヴィア・ホールディングス 13,300 665.00 8,844,500
スクロール 14,200 376.00 5,339,200
ヨンドシーホールディングス 8,300 2,410.00 20,003,000
ユニー・ファミリーマートホールディングス 81,800 2,920.00 238,856,000
木曽路 8,900 2,630.00 23,407,000
ＳＲＳホールディングス 11,200 1,014.00 11,356,800
ケーヨー 17,000 495.00 8,415,000
上新電機 8,600 2,539.00 21,835,400
日本瓦斯 11,900 3,045.00 36,235,500
ロイヤルホールディングス 12,700 2,739.00 34,785,300
いなげや 8,500 1,342.00 11,407,000
島忠 16,700 2,583.00 43,136,100
チヨダ 7,600 1,772.00 13,467,200
ライフコーポレーション 5,600 2,303.00 12,896,800
リンガーハット 9,100 2,407.00 21,903,700
ＭｒＭａｘＨＤ 11,800 465.00 5,487,000
ＡＯＫＩホールディングス 14,500 1,159.00 16,805,500
オークワ 11,000 1,109.00 12,199,000
コメリ 11,100 2,651.00 29,426,100
青山商事 13,100 2,454.00 32,147,400
しまむら 8,500 8,930.00 75,905,000
高島屋 57,800 1,310.00 75,718,000
松屋 15,300 1,002.00 15,330,600
エイチ・ツー・オー リテイリング 37,600 1,460.00 54,896,000
近鉄百貨店 3,000 3,360.00 10,080,000
パルコ 7,700 1,102.00 8,485,400
丸井グループ 61,900 2,231.00 138,098,900
アクシアル リテイリング 5,900 3,480.00 20,532,000
イオン 280,900 2,049.50 575,704,550
イズミ 14,800 4,800.00 71,040,000
平和堂 14,800 2,092.00 30,961,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
フジ 9,000 1,895.00 17,055,000
ヤオコー 8,200 5,380.00 44,116,000
ゼビオホールディングス 9,100 1,202.00 10,938,200
ケーズホールディングス 76,400 989.00 75,559,600
Ｏｌｙｍｐｉｃグループ 5,800 840.00 4,872,000
日産東京販売ホールディングス 17,800 295.00 5,251,000
Ｇｅｎｋｙ ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ 3,600 2,478.00 8,920,800
総合メディカルホールディングス 6,400 1,791.00 11,462,400
アインホールディングス 9,800 8,320.00 81,536,000
元気寿司 2,300 4,590.00 10,557,000
ヤマダ電機 224,400 532.00 119,380,800
アークランドサカモト 12,400 1,538.00 19,071,200
ニトリホールディングス 31,600 13,435.00 424,546,000
グルメ杵屋 8,200 1,172.00 9,610,400
吉野家ホールディングス 26,400 1,719.00 45,381,600
松屋フーズホールディングス 3,500 3,705.00 12,967,500
サガミホールディングス 10,800 1,328.00 14,342,400
関西スーパーマーケット 6,900 1,110.00 7,659,000
王将フードサービス 5,300 7,250.00 38,425,000
プレナス 8,000 1,770.00 14,160,000
ミニストップ 5,900 1,775.00 10,472,500
アークス 13,500 2,401.00 32,413,500
バローホールディングス 15,800 2,734.00 43,197,200
ベルク 3,500 5,140.00 17,990,000
大庄 5,500 1,550.00 8,525,000
ファーストリテイリング 9,800 60,430.00 592,214,000
サンドラッグ 27,400 2,989.00 81,898,600
サックスバー ホールディングス 7,300 1,115.00 8,139,500
ベルーナ 17,800 864.00 15,379,200
じもとホールディングス 59,100 115.00 6,796,500
めぶきフィナンシャルグループ 375,600 292.00 109,675,200
東京きらぼしフィナンシャルグループ 10,300 1,688.00 17,386,400
九州フィナンシャルグループ 120,000 472.00 56,640,000
ゆうちょ銀行 207,300 1,222.00 253,320,600
富山第一銀行 19,600 383.00 7,506,800
コンコルディア・フィナンシャルグループ 466,200 444.00 206,992,800
西日本フィナンシャルホールディングス 47,600 980.00 46,648,000
関西みらいフィナンシャルグループ 34,500 793.00 27,358,500
三十三フィナンシャルグループ 7,000 1,546.00 10,822,000
第四北越フィナンシャルグループ 12,800 3,410.00 43,648,000
新生銀行 53,400 1,560.00 83,304,000
あおぞら銀行 40,600 2,701.00 109,660,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 5,039,200 563.50 2,839,589,200
りそなホールディングス 801,300 460.80 369,239,040
三井住友トラスト・ホールディングス 143,600 4,026.00 578,133,600
三井住友フィナンシャルグループ 516,100 3,996.00 2,062,335,600
千葉銀行 258,200 609.00 157,243,800
群馬銀行 144,600 453.00 65,503,800
武蔵野銀行 11,100 2,239.00 24,852,900
千葉興業銀行 23,600 301.00 7,103,600
筑波銀行 32,800 201.00 6,592,800
七十七銀行 23,200 1,612.00 37,398,400
青森銀行 6,000 2,967.00 17,802,000
秋田銀行 5,100 2,297.00 11,714,700
山形銀行 8,600 1,889.00 16,245,400
岩手銀行 5,300 3,395.00 17,993,500
東邦銀行 67,200 300.00 20,160,000
東北銀行 4,000 1,090.00 4,360,000
みちのく銀行 5,000 1,632.00 8,160,000
ふくおかフィナンシャルグループ 63,700 2,568.00 163,581,600
静岡銀行 184,200 849.00 156,385,800
十六銀行 9,900 2,375.00 23,512,500
スルガ銀行 66,800 538.00 35,938,400
八十二銀行 131,500 469.00 61,673,500
山梨中央銀行 9,600 1,418.00 13,612,800
大垣共立銀行 11,700 2,496.00 29,203,200
福井銀行 6,900 1,699.00 11,723,100
北國銀行 8,000 3,535.00 28,280,000
清水銀行 3,500 1,829.00 6,401,500
富山銀行 1,700 3,195.00 5,431,500
滋賀銀行 14,700 2,698.00 39,660,600
南都銀行 8,900 2,126.00 18,921,400
百五銀行 65,400 368.00 24,067,200
京都銀行 26,200 4,850.00 127,070,000
紀陽銀行 25,800 1,571.00 40,531,800
ほくほくフィナンシャルグループ 48,500 1,212.00 58,782,000
広島銀行 106,600 592.00 63,107,200
山陰合同銀行 43,700 804.00 35,134,800
中国銀行 47,200 1,108.00 52,297,600
伊予銀行 96,500 621.00 59,926,500
百十四銀行 8,100 2,370.00 19,197,000
四国銀行 11,100 1,039.00 11,532,900
阿波銀行 11,600 2,874.00 33,338,400
大分銀行 4,700 3,545.00 16,661,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
宮崎銀行 5,200 2,766.00 14,383,200
佐賀銀行 4,700 1,837.00 8,633,900
沖縄銀行 6,900 3,530.00 24,357,000
琉球銀行 17,000 1,203.00 20,451,000
セブン銀行 247,900 302.00 74,865,800
みずほフィナンシャルグループ 9,947,300 173.60 1,726,851,280
山口フィナンシャルグループ 91,200 907.00 82,718,400
名古屋銀行 6,000 3,700.00 22,200,000
北洋銀行 112,300 286.00 32,117,800
愛知銀行 2,900 3,615.00 10,483,500
中京銀行 3,000 2,184.00 6,552,000
大光銀行 2,500 1,697.00 4,242,500
愛媛銀行 11,200 1,125.00 12,600,000
京葉銀行 32,300 691.00 22,319,300
栃木銀行 42,500 234.00 9,945,000
北日本銀行 2,000 1,964.00 3,928,000
東和銀行 13,800 741.00 10,225,800
福島銀行 7,000 373.00 2,611,000
トモニホールディングス 58,400 423.00 24,703,200
フィデアホールディングス 73,000 135.00 9,855,000
池田泉州ホールディングス 81,200 286.00 23,223,200
ＦＰＧ 23,500 943.00 22,160,500
ＳＢＩホールディングス 87,200 2,444.00 213,116,800
ジャフコ 12,100 4,220.00 51,062,000
大和証券グループ本社 585,900 537.50 314,921,250
野村ホールディングス 1,287,200 427.50 550,278,000
岡三証券グループ 63,600 427.00 27,157,200
丸三証券 22,500 671.00 15,097,500
東洋証券 32,000 144.00 4,608,000
東海東京フィナンシャル・ホールディングス 88,900 408.00 36,271,200
水戸証券 26,500 205.00 5,432,500
いちよし証券 16,600 827.00 13,728,200
松井証券 35,900 994.00 35,684,600
マネックスグループ 69,900 379.00 26,492,100
カブドットコム証券 54,200 558.00 30,243,600
極東証券 11,100 1,051.00 11,666,100
岩井コスモホールディングス 8,000 1,208.00 9,664,000
藍澤證券 15,600 700.00 10,920,000
かんぽ生命保険 27,800 2,474.00 68,777,200
ＳＯＭＰＯホールディングス 128,800 4,224.00 544,051,200
アニコム ホールディングス 6,200 3,155.00 19,561,000
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール
ディングス 191,200 3,423.00 654,477,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ソニーフィナンシャルホールディングス 59,800 2,374.00 141,965,200
第一生命ホールディングス 413,600 1,621.50 670,652,400
東京海上ホールディングス 265,100 5,717.00 1,515,576,700
Ｔ＆Ｄホールディングス 225,500 1,233.00 278,041,500
アドバンスクリエイト 4,000 1,937.00 7,748,000
全国保証 21,000 3,820.00 80,220,000
アルヒ 7,200 2,073.00 14,925,600
プレミアグループ 3,000 1,912.00 5,736,000
クレディセゾン 51,700 1,512.00 78,170,400
芙蓉総合リース 8,400 5,720.00 48,048,000
興銀リース 14,300 2,716.00 38,838,800
東京センチュリー 14,600 5,160.00 75,336,000
日本証券金融 32,200 579.00 18,643,800
アイフル 116,300 259.00 30,121,700
リコーリース 6,100 3,405.00 20,770,500
イオンフィナンシャルサービス 46,600 2,312.00 107,739,200
アコム 146,800 385.00 56,518,000
ジャックス 9,100 1,827.00 16,625,700
オリエントコーポレーション 203,000 117.00 23,751,000
日立キャピタル 17,200 2,647.00 45,528,400
オリックス 488,100 1,605.50 783,644,550
三菱ＵＦＪリース 164,100 579.00 95,013,900
日本取引所グループ 197,900 1,778.00 351,866,200
イー・ギャランティ 8,600 1,228.00 10,560,800
ＮＥＣキャピタルソリューション 4,300 1,735.00 7,460,500
いちご 95,000 389.00 36,955,000
日本駐車場開発 90,400 170.00 15,368,000
ヒューリック 154,300 1,002.00 154,608,600
三栄建築設計 3,600 1,597.00 5,749,200
スター・マイカ 4,000 1,505.00 6,020,000
野村不動産ホールディングス 49,500 2,082.00 103,059,000
三重交通グループホールディングス 16,400 585.00 9,594,000
サムティ 10,600 1,369.00 14,511,400
ディア・ライフ 11,100 422.00 4,684,200
日本商業開発 5,500 1,497.00 8,233,500
プレサンスコーポレーション 12,100 1,405.00 17,000,500
ユニゾホールディングス 11,300 2,049.00 23,153,700
日本管理センター 5,800 929.00 5,388,200
フージャースホールディングス 17,800 656.00 11,676,800
オープンハウス 12,100 4,080.00 49,368,000
東急不動産ホールディングス 200,300 634.00 126,990,200
飯田グループホールディングス 62,200 1,944.00 120,916,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ムゲンエステート 8,200 587.00 4,813,400
ハウスドゥ 4,800 1,485.00 7,128,000
パーク２４ 43,100 2,387.00 102,879,700
パラカ 2,800 1,977.00 5,535,600
三井不動産 389,000 2,650.50 1,031,044,500
三菱地所 514,100 1,889.00 971,134,900
平和不動産 14,100 2,007.00 28,298,700
東京建物 80,800 1,284.00 103,747,200
ダイビル 22,800 1,011.00 23,050,800
京阪神ビルディング 15,000 1,027.00 15,405,000
住友不動産 165,000 4,151.00 684,915,000
テーオーシー 17,500 737.00 12,897,500
東京楽天地 1,800 5,080.00 9,144,000
スターツコーポレーション 10,200 2,468.00 25,173,600
フジ住宅 11,800 840.00 9,912,000
空港施設 13,300 555.00 7,381,500
ゴールドクレスト 6,700 1,484.00 9,942,800
日本エスリード 4,200 1,569.00 6,589,800
日神不動産 13,500 464.00 6,264,000
日本エスコン 14,100 776.00 10,941,600
タカラレーベン 36,800 345.00 12,696,000
サンヨーハウジング名古屋 7,000 971.00 6,797,000
イオンモール 37,100 1,726.00 64,034,600
カチタス 8,300 3,540.00 29,382,000
トーセイ 10,800 956.00 10,324,800
サンフロンティア不動産 10,500 1,135.00 11,917,500
エフ・ジェー・ネクスト 8,200 920.00 7,544,000
ランドビジネス 6,500 799.00 5,193,500
日本空港ビルデング 23,500 4,555.00 107,042,500
日本工営 5,100 2,562.00 13,066,200
ＬＩＦＵＬＬ 26,800 595.00 15,946,000
ジェイエイシーリクルートメント 5,800 2,571.00 14,911,800
日本Ｍ＆Ａセンター 52,900 3,145.00 166,370,500
タケエイ 10,300 802.00 8,260,600
トラスト・テック 3,700 3,755.00 13,893,500
コシダカホールディングス 19,200 1,703.00 32,697,600
パソナグループ 8,200 1,708.00 14,005,600
リンクアンドモチベーション 13,400 891.00 11,939,400
ＧＣＡ 8,500 823.00 6,995,500
エス・エム・エス 26,200 1,916.00 50,199,200
パーソルホールディングス 71,000 1,995.00 141,645,000
リニカル 4,400 1,304.00 5,737,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
クックパッド 24,700 267.00 6,594,900
学情 3,800 1,235.00 4,693,000
スタジオアリス 4,100 2,129.00 8,728,900
シミックホールディングス 4,500 1,634.00 7,353,000
綜合警備保障 28,300 4,915.00 139,094,500
カカクコム 53,400 2,310.00 123,354,000
アイロムグループ 3,100 1,656.00 5,133,600
ルネサンス 4,500 2,070.00 9,315,000
ディップ 11,400 1,621.00 18,479,400
オプトホールディング 4,800 1,823.00 8,750,400
新日本科学 11,600 873.00 10,126,800
ツクイ 17,000 693.00 11,781,000
ベネフィット・ワン 19,700 2,227.00 43,871,900
エムスリー 149,600 1,821.00 272,421,600
アウトソーシング 37,500 1,456.00 54,600,000
ウェルネット 8,600 1,080.00 9,288,000
ワールドホールディングス 2,200 1,963.00 4,318,600
ディー・エヌ・エー 38,600 1,656.00 63,921,600
博報堂ＤＹホールディングス 99,400 1,805.00 179,417,000
ぐるなび 11,500 647.00 7,440,500
タカミヤ 9,400 658.00 6,185,200
ジャパンベストレスキューシステム 6,300 1,627.00 10,250,100
ファンコミュニケーションズ 21,000 540.00 11,340,000
ライク 3,500 952.00 3,332,000
ＷＤＢホールディングス 3,600 3,215.00 11,574,000
バリューコマース 5,200 2,276.00 11,835,200
インフォマート 39,000 1,527.00 59,553,000
ＪＰホールディングス 25,400 296.00 7,518,400
ＥＰＳホールディングス 10,700 1,977.00 21,153,900
プレステージ・インターナショナル 13,600 1,574.00 21,406,400
アミューズ 4,600 2,459.00 11,311,400
ドリームインキュベータ 3,200 1,579.00 5,052,800
クイック 5,000 1,755.00 8,775,000
ケネディクス 63,400 558.00 35,377,200
電通 86,500 4,660.00 403,090,000
テイクアンドギヴ・ニーズ 3,200 1,390.00 4,448,000
ぴあ 2,100 4,705.00 9,880,500
イオンファンタジー 2,400 2,996.00 7,190,400
シーティーエス 9,200 646.00 5,943,200
ネクシィーズグループ 2,400 2,428.00 5,827,200
みらかホールディングス 20,100 2,739.00 55,053,900
アルプス技研 6,400 1,884.00 12,057,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本空調サービス 9,600 689.00 6,614,400
オリエンタルランド 83,800 12,575.00 1,053,785,000
ダスキン 19,400 2,715.00 52,671,000
明光ネットワークジャパン 10,600 1,067.00 11,310,200
ファルコホールディングス 5,200 1,357.00 7,056,400
ラウンドワン 22,200 1,495.00 33,189,000
リゾートトラスト 30,800 1,581.00 48,694,800
ビー・エム・エル 9,100 3,175.00 28,892,500
りらいあコミュニケーションズ 12,800 1,031.00 13,196,800
リソー教育 36,700 434.00 15,927,800
ユー・エス・エス 86,600 2,109.00 182,639,400
サイバーエージェント 43,900 4,120.00 180,868,000
楽天 331,300 1,073.00 355,484,900
クリーク・アンド・リバー社 4,900 1,330.00 6,517,000
テー・オー・ダブリュー 8,300 749.00 6,216,700
山田コンサルティンググループ 3,500 2,423.00 8,480,500
セントラルスポーツ 2,900 3,165.00 9,178,500
フルキャストホールディングス 6,900 2,460.00 16,974,000
エン・ジャパン 7,800 3,485.00 27,183,000
テクノプロ・ホールディングス 14,300 6,680.00 95,524,000
Ｇｕｎｏｓｙ 5,400 1,860.00 10,044,000
イー・ガーディアン 3,600 2,217.00 7,981,200
ジャパンマテリアル 19,600 1,604.00 31,438,400
ベクトル 8,900 1,630.00 14,507,000
ＩＢＪ 5,600 902.00 5,051,200
アサンテ 3,500 2,129.00 7,451,500
Ｎ・フィールド 5,300 777.00 4,118,100
バリューＨＲ 2,300 2,580.00 5,934,000
Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ 1,900 4,500.00 8,550,000
ライドオンエクスプレスホールディングス 3,700 1,152.00 4,262,400
アビスト 1,500 3,290.00 4,935,000
シグマクシス 4,400 1,063.00 4,677,200
ウィルグループ 5,400 1,159.00 6,258,600
エスクロー・エージェント・ジャパン 11,500 302.00 3,473,000
リクルートホールディングス 508,300 3,182.00 1,617,410,600
エラン 5,200 1,843.00 9,583,600
日本郵政 581,700 1,251.00 727,706,700
ベルシステム２４ホールディングス 12,000 1,641.00 19,692,000
鎌倉新書 5,400 1,375.00 7,425,000
ＬＩＴＡＬＩＣＯ 2,200 1,789.00 3,935,800
エボラブルアジア 2,500 2,208.00 5,520,000
アトラエ 1,600 3,230.00 5,168,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ストライク 2,100 2,079.00 4,365,900
ソラスト 17,300 1,150.00 19,895,000
インソース 2,600 2,231.00 5,800,600
ベイカレント・コンサルティング 4,000 4,110.00 16,440,000
キャリアインデックス 2,800 853.00 2,388,400
ＭＳ－Ｊａｐａｎ 3,200 1,652.00 5,286,400
グレイステクノロジー 2,200 1,913.00 4,208,600
ジャパンエレベーターサービスホールディン
グス 4,500 2,090.00 9,405,000
日総工産 2,000 2,454.00 4,908,000
キュービーネットホールディングス 4,200 2,375.00 9,975,000
スプリックス 2,400 2,447.00 5,872,800
リログループ 39,000 3,070.00 119,730,000
東祥 4,500 3,060.00 13,770,000
エイチ・アイ・エス 12,400 3,980.00 49,352,000
共立メンテナンス 10,800 5,630.00 60,804,000
イチネンホールディングス 8,500 1,239.00 10,531,500
建設技術研究所 5,700 1,527.00 8,703,900
スペース 5,300 1,337.00 7,086,100
燦ホールディングス 2,500 2,488.00 6,220,000
東京テアトル 4,900 1,318.00 6,458,200
ナガワ 2,100 6,270.00 13,167,000
よみうりランド 2,300 4,310.00 9,913,000
東京都競馬 4,700 3,450.00 16,215,000
常磐興産 5,300 1,654.00 8,766,200
カナモト 10,700 2,768.00 29,617,600
東京ドーム 27,000 1,066.00 28,782,000
西尾レントオール 7,200 3,215.00 23,148,000
トランス・コスモス 7,800 2,350.00 18,330,000
乃村工藝社 16,500 3,320.00 54,780,000
藤田観光 3,300 2,756.00 9,094,800
ＫＮＴ－ＣＴホールディングス 4,300 1,489.00 6,402,700
日本管財 7,000 2,016.00 14,112,000
トーカイ 6,800 2,732.00 18,577,600
セコム 75,200 9,393.00 706,353,600
セントラル警備保障 3,500 5,500.00 19,250,000
丹青社 13,500 1,278.00 17,253,000
メイテック 9,100 5,160.00 46,956,000
応用地質 8,800 1,180.00 10,384,000
船井総研ホールディングス 14,600 2,873.00 41,945,800
オオバ 7,800 682.00 5,319,600
学究社 4,200 1,296.00 5,443,200
ベネッセホールディングス 26,200 3,060.00 80,172,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
イオンディライト 8,800 3,925.00 34,540,000
ナック 6,000 1,009.00 6,054,000
ニチイ学館 10,800 1,377.00 14,871,600
ダイセキ 11,900 2,664.00 31,701,600
合 計 85,529,900 173,171,361,310
(b)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
国内債券パッシブ・マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
（平成30年 4月13日現在） （平成31年 4月15日現在）
資産の部
流動資産
金銭信託 346,911,843 873,679,468
コール・ローン 105,158,766 74,173,371
国債証券 154,889,533,040 128,755,928,840
地方債証券 18,967,191,978 13,604,936,260
特殊債券 25,348,519,878 21,878,822,266
社債券 7,833,085,000 8,085,080,000
未収入金 104,805,000 340,728,400
未収利息 395,912,903 334,209,358
11,735,452 4,582,070
前払費用
208,002,853,860 173,952,140,033
流動資産合計
208,002,853,860 173,952,140,033
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 100,000,000 100,000,000
未払解約金 21,072,431 572,376,379
未払利息 308 216
161,740 28,877
その他未払費用
121,234,479 672,405,472
流動負債合計
121,234,479 672,405,472
負債合計
純資産の部
元本等
元本 164,426,145,427 135,164,231,551
剰余金
43,455,473,954 38,115,503,010
剰余金又は欠損金（△）
207,881,619,381 173,279,734,561
元本等合計
207,881,619,381 173,279,734,561
純資産合計
208,002,853,860 173,952,140,033
負債純資産合計
注記表
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（重要な会計方針の注記）
自 平成30年 4月14日
項 目
至 平成31年 4月15日
有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券は個別法に基づき、以下の通り、原則と
して時価で評価しております。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
最終相場に基づいて評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
額により評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
（平成30年 4月13日現在） （平成31年 4月15日現在）
項 目
１. 当計算期間の末日に 164,426,145,427口 135,164,231,551口
おける受益権の総数
２. 1単位当たり純資産の 1口当たり純資産額 1.2643円 1口当たり純資産額 1.2820円
額
(10,000口当たりの純資産額 12,643円) (10,000口当たりの純資産額 12,820円)
（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
自 平成30年 4月14日
項 目
至 平成31年 4月15日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及び金融商品に係る (1)金融商品の内容
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
リスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
間については、国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
す。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスク
を回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
以外には利用しません。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2)金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
があります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
す。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
４.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
いての補足説明 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
クを示すものではありません。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
（平成31年 4月15日現在）
項 目
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１.貸借対照表計上額、時価及び差額 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
と時価との差額はありません。
２.時価の算定方法
(1) 有価証券（国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券）
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
ります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
帳簿価額を時価としております。
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
自 平成30年 4月14日
至 平成31年 4月15日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
め、該当事項はございません。
（その他の注記）
（平成30年 4月13日現在）
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 174,107,403,486円
同期中における追加設定元本額 24,974,986,318円
同期中における一部解約元本額 34,656,244,377円
平成30年 4月13日現在における元本の内訳
三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型） 3,731,623,951円
三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型） 6,582,077,843円
三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型） 1,468,021,352円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型） 519,902,102円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ） 55,572,714円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ） 149,647,674円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ） 242,124,819円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ） 163,622,986円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ） 65,165,843円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ） 148,161,438円
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
三井住友・ＤＣ年金バランスゼロ（債券型） 63,300,147円
アセットアロケーション・ファンド（安定型） 4,982,790,671円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型） 770,645,782円
アセットアロケーション・ファンド（成長型） 666,729,382円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０ 4,618,820円
三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型） 108,862円
三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型） 197,123円
三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型） 1,114,968円
三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型） 991,818円
三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型） 2,912,601円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド 6,933,292円
ＳＭＡＭ・年金グローバル債券ファンド＜適格機関投資家限定＞ 5,893,054,891円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 22,108,583,158円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞ 8,267,510,005円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 20,010,677,598円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞ 366,643,600円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞ 640,083,663円
世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 4,683,310円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞ 307,803,288円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞ 120,663,689円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 2,173,224,706円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 2,296,820,245円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞ 3,722,888,775円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞ 12,265,266,018円
ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞ 123,224,826円
三井住友・国内債券インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用） 6,708,409,211円
三井住友・５資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用） 19,051,899,331円
ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 603,732,535円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２０＜適格機関投資家専用＞ 958,092,973円
三井住友・７資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用） 16,541,301,861円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 1,015,363,497円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞ 204,634,192円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 45,922,082円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 2,337,131,046円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 2,834,171,771円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ＜適格機関投資家専用＞ 2,615,488,146円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 1,101,467,242円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 248,597,307円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 22,951,295円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３０Ｌ２＜適格機関投資家専用＞ 389,089,332円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞ 7,056,525,713円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ２＜適格機関投資家専用＞ 318,754,686円
ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞ 200,325,538円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
1,734,019,761円
定＞
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０５＜適格機関投資家限
830,924,791円
定＞
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞ 1,679,399,252円
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ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
551,905円
＜適格機関投資家限定＞
合計 164,426,145,427円
（平成31年 4月15日現在）
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 164,426,145,427円
同期中における追加設定元本額 19,535,271,602円
同期中における一部解約元本額 48,797,185,478円
平成31年 4月15日現在における元本の内訳
三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型） 4,482,730,145円
三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型） 7,808,731,235円
三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型） 1,692,996,801円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型） 601,656,207円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ） 55,315,846円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ） 166,178,438円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ） 284,949,077円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ） 249,509,952円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ） 97,802,322円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ） 205,486,079円
三井住友・ＤＣ年金バランスゼロ（債券型） 89,745,240円
アセットアロケーション・ファンド（安定型） 2,542,502,334円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型） 681,391,509円
アセットアロケーション・ファンド（成長型） 35,152,756円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０ 9,754,258円
三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型） 32,572,333円
三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型） 12,463,338円
三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型） 7,386,803円
三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型） 3,545,151円
三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型） 5,091,687円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド 25,016,965円
ＳＭＡＭ・年金グローバル債券ファンド＜適格機関投資家限定＞ 5,804,678,114円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 18,391,887,313円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞ 7,314,559,645円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 17,857,476,316円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞ 349,856,151円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞ 586,552,080円
世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 2,742,513円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞ 252,488,538円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞ 112,648,590円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 2,014,357,930円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 2,167,297,178円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞ 2,824,705,632円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞ 10,766,831,762円
ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞ 3,063,620円
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三井住友・国内債券インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用） 2,812,140,837円
三井住友・５資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用） 11,107,156,241円
ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 520,836,297円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２０＜適格機関投資家専用＞ 373,216,255円
三井住友・７資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用） 10,572,184,186円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 927,922,952円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞ 187,670,363円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 44,089,906円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 2,006,963,386円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 2,524,154,466円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ＜適格機関投資家専用＞ 2,398,251,609円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 1,026,373,073円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 244,033,609円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 18,430,319円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３０Ｌ２＜適格機関投資家専用＞ 357,572,916円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞ 6,290,675,364円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ２＜適格機関投資家専用＞ 301,457,933円
ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞ 154,310,304円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
1,424,200,086円
定＞
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０５＜適格機関投資家限
682,426,859円
定＞
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞ 1,680,356,767円
ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
1,970,683,965円
Ⅱ＜適格機関投資家限定＞
合計 135,164,231,551円
附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
（単位：円）
種類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 第３９６回利付国債（２年） 100,000,000 100,455,000
第３９７回利付国債（２年） 540,000,000 542,575,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第１２８回利付国債（５年） 865,000,000 870,008,350
第１２９回利付国債（５年） 950,000,000 956,137,000
第１３０回利付国債（５年） 830,000,000 835,917,900
第１３１回利付国債（５年） 140,000,000 141,090,600
第１３２回利付国債（５年） 145,000,000 146,226,700
第１３３回利付国債（５年） 108,000,000 109,005,480
第１３４回利付国債（５年） 110,000,000 111,098,900
第１３５回利付国債（５年） 270,000,000 272,880,900
第１３６回利付国債（５年） 1,110,000,000 1,122,609,600
第１３７回利付国債（５年） 700,000,000 708,435,000
第１３８回利付国債（５年） 700,000,000 708,743,000
第１回利付国債（４０年） 40,000,000 60,040,400
第２回利付国債（４０年） 242,000,000 352,763,400
第３回利付国債（４０年） 225,000,000 330,995,250
第４回利付国債（４０年） 332,000,000 492,810,840
第５回利付国債（４０年） 315,000,000 452,418,750
第６回利付国債（４０年） 325,000,000 460,313,750
第７回利付国債（４０年） 365,000,000 497,451,200
第８回利付国債（４０年） 390,000,000 496,142,400
第９回利付国債（４０年） 596,000,000 563,369,000
第１０回利付国債（４０年） 598,000,000 665,765,360
第１１回利付国債（４０年） 425,000,000 458,328,500
第３１３回利付国債（１０年） 1,195,000,000 1,228,818,500
第３１５回利付国債（１０年） 1,800,000,000 1,853,694,000
第３１７回利付国債（１０年） 1,005,000,000 1,036,014,300
第３１８回利付国債（１０年） 895,000,000 920,435,900
第３１９回利付国債（１０年） 980,000,000 1,013,359,200
第３２０回利付国債（１０年） 960,000,000 990,096,000
第３２１回利付国債（１０年） 960,000,000 992,880,000
第３２２回利付国債（１０年） 1,065,000,000 1,098,345,150
第３２３回利付国債（１０年） 510,000,000 527,350,200
第３２４回利付国債（１０年） 390,000,000 402,023,700
第３２５回利付国債（１０年） 1,365,000,000 1,410,427,200
第３２６回利付国債（１０年） 77,000,000 79,465,540
第３２７回利付国債（１０年） 375,000,000 388,395,000
第３２８回利付国債（１０年） 380,000,000 391,483,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第３２９回利付国債（１０年） 2,030,000,000 2,112,844,300
第３３０回利付国債（１０年） 1,285,000,000 1,340,627,650
第３３２回利付国債（１０年） 793,000,000 821,603,510
第３３３回利付国債（１０年） 815,000,000 845,961,850
第３３４回利付国債（１０年） 695,000,000 722,577,600
第３３５回利付国債（１０年） 350,000,000 362,652,500
第３３６回利付国債（１０年） 470,000,000 487,775,400
第３３７回利付国債（１０年） 120,000,000 123,163,200
第３３８回利付国債（１０年） 805,000,000 831,967,500
第３３９回利付国債（１０年） 1,105,000,000 1,143,244,050
第３４０回利付国債（１０年） 770,000,000 797,750,800
第３４１回利付国債（１０年） 1,107,000,000 1,140,984,900
第３４２回利付国債（１０年） 1,250,000,000 1,272,312,500
第３４３回利付国債（１０年） 1,110,000,000 1,130,135,400
第３４４回利付国債（１０年） 1,381,000,000 1,406,410,400
第３４５回利付国債（１０年） 1,398,000,000 1,424,044,740
第３４６回利付国債（１０年） 1,340,000,000 1,364,669,400
第３４７回利付国債（１０年） 990,000,000 1,008,404,100
第３４８回利付国債（１０年） 665,000,000 677,169,500
第３４９回利付国債（１０年） 1,400,000,000 1,425,130,000
第３５０回利付国債（１０年） 1,710,000,000 1,740,010,500
第３５１回利付国債（１０年） 1,270,000,000 1,291,132,800
第３５２回利付国債（１０年） 1,200,000,000 1,218,780,000
第３５３回利付国債（１０年） 1,110,000,000 1,126,183,800
第２回利付国債（３０年） 510,000,000 642,447,000
第４回利付国債（３０年） 300,000,000 399,273,000
第５回利付国債（３０年） 290,000,000 364,727,200
第７回利付国債（３０年） 474,000,000 609,161,100
第９回利付国債（３０年） 100,000,000 117,226,000
第１０回利付国債（３０年） 585,000,000 662,617,800
第１１回利付国債（３０年） 430,000,000 523,254,100
第１２回利付国債（３０年） 590,000,000 753,028,800
第１４回利付国債（３０年） 742,000,000 984,292,680
第１６回利付国債（３０年） 465,000,000 626,959,500
第１８回利付国債（３０年） 500,000,000 662,060,000
第１９回利付国債（３０年） 490,000,000 650,234,900
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第２１回利付国債（３０年） 345,000,000 460,081,650
第２２回利付国債（３０年） 315,000,000 431,493,300
第２３回利付国債（３０年） 329,000,000 451,667,650
第２４回利付国債（３０年） 310,000,000 426,498,000
第２５回利付国債（３０年） 300,000,000 403,443,000
第２６回利付国債（３０年） 363,000,000 495,200,970
第２７回利付国債（３０年） 440,000,000 610,654,000
第２８回利付国債（３０年） 386,000,000 538,084,000
第２９回利付国債（３０年） 177,000,000 244,569,750
第３０回利付国債（３０年） 472,000,000 645,847,040
第３１回利付国債（３０年） 395,000,000 534,837,900
第３２回利付国債（３０年） 540,000,000 744,584,400
第３３回利付国債（３０年） 613,000,000 811,391,320
第３４回利付国債（３０年） 477,000,000 653,365,980
第３５回利付国債（３０年） 505,000,000 673,392,250
第３６回利付国債（３０年） 260,000,000 348,090,600
第３７回利付国債（３０年） 710,000,000 938,144,300
第３８回利付国債（３０年） 375,000,000 488,572,500
第３９回利付国債（３０年） 260,000,000 345,217,600
第４０回利付国債（３０年） 370,000,000 483,667,700
第４１回利付国債（３０年） 335,000,000 430,883,700
第４２回利付国債（３０年） 365,000,000 470,415,650
第４３回利付国債（３０年） 315,000,000 406,343,700
第４４回利付国債（３０年） 415,000,000 536,429,000
第４５回利付国債（３０年） 415,000,000 517,090,000
第４６回利付国債（３０年） 510,000,000 635,801,700
第４７回利付国債（３０年） 490,000,000 623,427,000
第４８回利付国債（３０年） 425,000,000 520,365,750
第４９回利付国債（３０年） 395,000,000 483,803,900
第５０回利付国債（３０年） 505,000,000 542,885,100
第５１回利付国債（３０年） 520,000,000 493,344,800
第５２回利付国債（３０年） 543,000,000 542,342,970
第５３回利付国債（３０年） 237,000,000 242,467,590
第５４回利付国債（３０年） 180,000,000 193,469,400
第５５回利付国債（３０年） 425,000,000 456,488,250
第５６回利付国債（３０年） 430,000,000 461,531,900
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第５７回利付国債（３０年） 590,000,000 633,601,000
第５８回利付国債（３０年） 685,000,000 735,073,500
第５９回利付国債（３０年） 400,000,000 418,768,000
第６０回利付国債（３０年） 460,000,000 505,903,400
第６１回利付国債（３０年） 380,000,000 397,073,400
第５０回利付国債（２０年） 918,000,000 954,820,980
第５２回利付国債（２０年） 720,000,000 759,924,000
第５４回利付国債（２０年） 965,000,000 1,026,557,350
第５６回利付国債（２０年） 818,000,000 874,711,940
第５９回利付国債（２０年） 1,455,000,000 1,555,729,650
第６１回利付国債（２０年） 1,215,000,000 1,271,181,600
第６４回利付国債（２０年） 1,025,000,000 1,119,453,750
第６５回利付国債（２０年） 1,020,000,000 1,119,327,600
第６９回利付国債（２０年） 1,020,000,000 1,134,454,200
第７０回利付国債（２０年） 780,000,000 884,028,600
第７２回利付国債（２０年） 753,000,000 845,980,440
第７４回利付国債（２０年） 664,000,000 749,788,800
第７５回利付国債（２０年） 490,000,000 556,086,300
第７８回利付国債（２０年） 590,000,000 665,419,700
第８２回利付国債（２０年） 620,000,000 710,569,600
第８４回利付国債（２０年） 850,000,000 973,301,000
第８５回利付国債（２０年） 645,000,000 746,303,700
第８８回利付国債（２０年） 742,000,000 873,274,640
第８９回利付国債（２０年） 20,000,000 23,393,400
第９０回利付国債（２０年） 580,000,000 681,645,000
第９２回利付国債（２０年） 734,000,000 860,959,980
第９３回利付国債（２０年） 632,000,000 739,509,520
第９５回利付国債（２０年） 305,000,000 365,807,850
第９７回利付国債（２０年） 677,000,000 809,725,850
第９９回利付国債（２０年） 693,000,000 826,118,370
第１００回利付国債（２０年） 207,000,000 249,540,570
第１０１回利付国債（２０年） 355,000,000 434,342,500
第１０２回利付国債（２０年） 457,000,000 561,529,610
第１０５回利付国債（２０年） 390,000,000 469,891,500
第１０６回利付国債（２０年） 370,000,000 449,302,100
第１０７回利付国債（２０年） 378,000,000 456,824,340
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第１０８回利付国債（２０年） 390,000,000 463,741,200
第１０９回利付国債（２０年） 340,000,000 405,327,600
第１１１回利付国債（２０年） 386,000,000 473,394,260
第１１３回利付国債（２０年） 427,000,000 521,068,100
第１１４回利付国債（２０年） 383,000,000 468,891,580
第１１６回利付国債（２０年） 380,000,000 470,823,800
第１１８回利付国債（２０年） 200,000,000 244,166,000
第１１９回利付国債（２０年） 405,000,000 485,400,600
第１２０回利付国債（２０年） 280,000,000 329,338,800
第１２１回利付国債（２０年） 255,000,000 309,317,550
第１２２回利付国債（２０年） 440,000,000 528,712,800
第１２３回利付国債（２０年） 230,000,000 285,078,100
第１２４回利付国債（２０年） 380,000,000 466,583,000
第１２５回利付国債（２０年） 365,000,000 458,031,200
第１２６回利付国債（２０年） 280,000,000 344,727,600
第１２７回利付国債（２０年） 145,000,000 176,801,400
第１２８回利付国債（２０年） 295,000,000 360,622,750
第１２９回利付国債（２０年） 230,000,000 278,382,800
第１３０回利付国債（２０年） 135,000,000 163,779,300
第１３１回利付国債（２０年） 640,000,000 768,550,400
第１３２回利付国債（２０年） 750,000,000 902,505,000
第１３３回利付国債（２０年） 160,000,000 194,542,400
第１３４回利付国債（２０年） 50,000,000 60,924,500
第１３５回利付国債（２０年） 275,000,000 331,570,250
第１３６回利付国債（２０年） 420,000,000 501,030,600
第１３７回利付国債（２０年） 245,000,000 295,984,500
第１３８回利付国債（２０年） 25,000,000 29,552,250
第１３９回利付国債（２０年） 80,000,000 95,608,000
第１４０回利付国債（２０年） 600,000,000 726,258,000
第１４１回利付国債（２０年） 460,000,000 557,814,400
第１４２回利付国債（２０年） 230,000,000 282,003,000
第１４３回利付国債（２０年） 310,000,000 372,331,700
第１４４回利付国債（２０年） 180,000,000 213,730,200
第１４５回利付国債（２０年） 445,000,000 541,507,150
第１４６回利付国債（２０年） 275,000,000 335,203,000
第１４７回利付国債（２０年） 690,000,000 832,505,700
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第１４８回利付国債（２０年） 284,000,000 338,982,400
第１４９回利付国債（２０年） 715,000,000 854,439,300
第１５０回利付国債（２０年） 631,000,000 745,450,780
第１５１回利付国債（２０年） 790,000,000 910,095,800
第１５２回利付国債（２０年） 720,000,000 829,843,200
第１５３回利付国債（２０年） 457,000,000 534,100,470
第１５４回利付国債（２０年） 610,000,000 703,671,600
第１５５回利付国債（２０年） 610,000,000 683,797,800
第１５６回利付国債（２０年） 630,000,000 643,771,800
第１５７回利付国債（２０年） 615,000,000 606,931,200
第１５８回利付国債（２０年） 595,000,000 616,241,500
第１５９回利付国債（２０年） 598,000,000 629,173,740
第１６０回利付国債（２０年） 560,000,000 598,102,400
第１６１回利付国債（２０年） 540,000,000 566,946,000
第１６２回利付国債（２０年） 505,000,000 529,608,650
第１６３回利付国債（２０年） 750,000,000 785,625,000
第１６４回利付国債（２０年） 660,000,000 678,777,000
第１６５回利付国債（２０年） 630,000,000 646,978,500
第１６６回利付国債（２０年） 485,000,000 515,409,500
第１６７回利付国債（２０年） 720,000,000 737,164,800
国債証券合計 114,959,000,000 128,755,928,840
地方債証券 第１回東京都公募公債（２０年） 100,000,000 106,346,000
第１回東京都公募公債（３０年） 100,000,000 126,408,000
第６回東京都公募公債（２０年） 100,000,000 111,625,000
第７回東京都公募公債（２０年） 100,000,000 113,604,000
第８回東京都公募公債（２０年） 100,000,000 116,071,000
第８回東京都公募公債（３０年） 400,000,000 524,524,000
第１３回東京都公募公債（３０年） 500,000,000 640,385,000
第６８４回東京都公募公債 100,000,000 101,467,000
第６８５回東京都公募公債 100,000,000 101,313,000
第６８８回東京都公募公債 193,500,000 196,054,200
第６８９回東京都公募公債 200,000,000 203,040,000
第７０３回東京都公募公債 100,000,000 102,615,000
第７０５回東京都公募公債 100,000,000 103,037,000
第７１０回東京都公募公債 100,000,000 102,511,000
平成２１年度第１４回北海道公募公債 100,000,000 101,293,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
平成２４年度第１回北海道公募公債 100,000,000 102,877,000
平成２４年度第１４回北海道公募公債 100,000,000 102,937,000
平成２５年度第１５回北海道公募公債 100,000,000 103,065,000
平成２６年度第１０回北海道公募公債（５年） 200,000,000 200,144,000
平成２６年度第１５回北海道公募公債 100,000,000 102,277,000
平成２９年度第６回北海道公募公債（５年） 300,000,000 299,703,000
第１回神奈川県公募公債（２０年） 100,000,000 113,011,000
第３回神奈川県公募公債（２０年） 100,000,000 112,769,000
第７回神奈川県公募公債（２０年） 100,000,000 117,228,000
第３３２回大阪府公募公債（１０年） 100,000,000 100,959,000
第３４２回大阪府公募公債（１０年） 200,000,000 203,394,000
第３６１回大阪府公募公債（１０年） 200,000,000 205,630,000
第３７３回大阪府公募公債（１０年） 100,000,000 103,619,000
第３７７回大阪府公募公債（１０年） 100,000,000 103,124,000
平成２２年度第５回京都府公募公債 110,000,000 112,304,500
平成２６年度第１３回京都府公募公債 100,000,000 102,656,000
平成２７年度第４回京都府公募公債 100,000,000 103,163,000
平成２９年度第１２回京都府公募公債 300,000,000 300,222,000
第５回兵庫県公募公債（１５年） 300,000,000 332,955,000
平成２１年度第３回兵庫県公募公債 90,000,000 90,144,900
平成２２年度第１回兵庫県公募公債 100,000,000 101,431,000
第７回静岡県公募公債（３０年） 100,000,000 130,392,000
平成２０年度第１回静岡県公募公債 200,000,000 227,466,000
平成２１年度第１０回愛知県公募公債（１０ 100,000,000 100,743,000
年）
平成２２年度第１２回愛知県公募公債（１０ 100,000,000 101,740,000
年）
平成２９年度第２回埼玉県公募公債（５年） 200,000,000 199,936,000
平成２９年度第７回埼玉県公募公債（５年） 400,000,000 399,996,000
平成２１年度第３回福岡県公募公債 100,000,000 100,565,000
平成２１年度第８回福岡県公募公債 100,000,000 100,925,000
平成２５年度第１１回福岡県公募公債 100,000,000 103,279,000
平成２６年度第４回福岡県公募公債 100,000,000 100,056,000
平成２６年度第１０回福岡県公募公債 100,000,000 102,447,000
平成２１年度第２回千葉県公募公債 45,000,000 45,074,700
平成２１年度第６回千葉県公募公債 100,000,000 100,625,000
第９回群馬県公募公債（１０年） 100,000,000 102,820,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第８１回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,912,000
第８２回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,098,000
第９１回共同発行市場公募地方債 300,000,000 304,041,000
第１１０回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,703,000
第１１１回共同発行市場公募地方債 300,000,000 308,325,000
第１１２回共同発行市場公募地方債 150,000,000 154,027,500
第１１３回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,520,000
第１１４回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,749,000
第１１５回共同発行市場公募地方債 600,000,000 616,500,000
第１１８回共同発行市場公募地方債 100,000,000 103,097,000
第１３７回共同発行市場公募地方債 200,000,000 205,568,000
第１４９回共同発行市場公募地方債 400,000,000 411,420,000
第１７２回共同発行市場公募地方債 500,000,000 506,775,000
平成２１年度第４回大阪市公募公債 300,000,000 301,680,000
第１回名古屋市公募公債（２０年） 200,000,000 218,434,000
第３回名古屋市公募公債（２０年） 100,000,000 112,276,000
第１回京都市公募公債（７年） 300,000,000 300,720,000
第１回京都市公募公債（３０年） 100,000,000 136,586,000
第７回京都市公募公債（２０年） 100,000,000 121,330,000
平成２９年度第５回京都市公募公債 100,000,000 100,075,000
平成２６年度第１７回神戸市公募公債 100,000,000 101,411,000
第４回横浜市公募公債（２０年） 100,000,000 111,803,000
第９回横浜市公募公債（２０年） 100,000,000 116,545,000
第１４回横浜市公募公債（２０年） 100,000,000 120,069,000
第４７回横浜市公募公債（５年） 100,000,000 100,074,000
平成２６年度第４回札幌市公募公債（１０年） 100,000,000 102,612,000
第２回川崎市１５年公募公債 100,000,000 101,916,000
第４回川崎市１５年公募公債 100,000,000 105,619,000
平成２４年度第２回北九州市公募公債 100,000,000 102,568,000
平成２３年度第９回福岡市公募公債 147,000,000 151,289,460
平成２９年度第１１回福岡市公募公債（５年） 300,000,000 300,222,000
地方債証券合計 12,835,500,000 13,604,936,260
特殊債券 第３回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債 200,000,000 220,006,000
第９回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債 100,000,000 101,473,000
第１５回政府保証日本政策投資銀行債券 100,000,000 105,489,000
第２０回政府保証日本政策投資銀行債券 100,000,000 107,498,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第２７回政府保証株式会社日本政策投資銀行社 100,000,000 100,273,000
債
第３４回政府保証株式会社日本政策投資銀行社 300,000,000 300,345,000
債
第３６回日本政策投資銀行債券 100,000,000 117,351,000
第２回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 300,000,000 309,390,000
構債券
第７回道路債券 100,000,000 108,382,000
第８回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 116,452,000
第９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 103,776,000
構債券
第９回道路債券 100,000,000 133,358,000
第１８回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 154,027,000
第２２回日本高速道路保有・債務返済機構債券 300,000,000 448,290,000
第４２回道路債券 100,000,000 112,638,000
第４７回日本高速道路保有・債務返済機構債券 200,000,000 244,374,000
第８１回政府保証日本高速道路保有・債務返済 200,000,000 240,462,000
機構債券
第８８回政府保証日本高速道路保有・債務返済 100,000,000 134,419,000
機構債券
第８９回政府保証日本高速道路保有・債務返済 751,000,000 755,648,690
機構債券
第９０回政府保証日本高速道路保有・債務返済 300,000,000 362,259,000
機構債券
第９５回政府保証日本高速道路保有・債務返済 100,000,000 100,873,000
機構債券
第９８回政府保証日本高速道路保有・債務返済 159,000,000 160,704,480
機構債券
第９９回政府保証日本高速道路保有・債務返済 100,000,000 122,243,000
機構債券
第１０３回政府保証日本高速道路保有・債務返 1,500,000,000 1,518,720,000
済機構債券
第１０４回政府保証日本高速道路保有・債務返 300,000,000 304,506,000
済機構債券
第１０７回日本高速道路保有・債務返済機構債 300,000,000 311,196,000
券
第１２０回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 101,449,000
済機構債券
第１２０回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 103,323,000
券
第１３７回政府保証日本高速道路保有・債務返 1,000,000,000 1,027,400,000
済機構債券
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第１４７回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 102,644,000
済機構債券
第１５２回政府保証日本高速道路保有・債務返 300,000,000 309,255,000
済機構債券
第２２７回政府保証日本高速道路保有・債務返 200,000,000 206,278,000
済機構債券
第２３１回政府保証日本高速道路保有・債務返 300,000,000 308,862,000
済機構債券
第３４０回政府保証道路債券 100,000,000 101,805,000
第２回地方公営企業等金融機構債券（２０年） 100,000,000 121,161,000
第３回公営企業債券（２０年） 100,000,000 103,885,000
第５回公営企業債券（２０年） 100,000,000 109,161,000
第８回政府保証地方公共団体金融機構債券 129,000,000 130,329,990
第１１回公営企業債券（２０年） 100,000,000 112,136,000
第１１回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,483,000
第１４回政府保証地方公共団体金融機構債券 200,000,000 200,562,000
（６年）
第１５回政府保証地方公共団体金融機構債券 200,000,000 202,770,000
第１６回政府保証地方公共団体金融機構債券 301,000,000 305,433,730
第１６回公営企業債券（２０年） 100,000,000 113,542,000
第１７回公営企業債券（２０年） 100,000,000 116,068,000
第１８回政府保証地方公共団体金融機構債券 500,000,000 507,480,000
第１８回政府保証地方公共団体金融機構債券 800,000,000 800,896,000
（６年）
第１８回公営企業債券（２０年） 100,000,000 118,023,000
第２２回公営企業債券（２０年） 100,000,000 118,207,000
第２４回公営企業債券（２０年） 200,000,000 239,218,000
第２６回政府保証地方公共団体金融機構債券 300,000,000 307,707,000
第２７回政府保証地方公共団体金融機構債券 200,000,000 204,848,000
第４２回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,752,000
第４４回地方公共団体金融機構債券 300,000,000 308,514,000
第４５回地方公共団体金融機構債券 200,000,000 205,804,000
第６１回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 103,241,000
第６２回地方公共団体金融機構債券 400,000,000 411,912,000
第６３回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,762,000
第６５回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,591,000
第６７回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,809,000
第１５回首都高速道路株式会社社債 100,000,000 100,206,000
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第７回本州四国連絡橋債券 100,000,000 113,310,000
第３３２回東京交通債券 100,000,000 101,651,000
第３４２回東京交通債券 100,000,000 107,539,000
第５１回政府保証関西国際空港債券 100,000,000 107,221,000
第２０３回政府保証預金保険機構債 600,000,000 600,654,000
第２０８回政府保証預金保険機構債 600,000,000 601,236,000
第２０９回政府保証預金保険機構債 600,000,000 601,380,000
第３回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 13,029,000 13,425,081
第４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 15,779,000 16,640,848
第５回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 13,566,000 13,985,325
第６回貸付債権担保住宅金融公庫債券 20,708,000 20,857,304
第７回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券 17,179,000 18,168,682
第８回貸付債権担保住宅金融公庫債券 10,411,000 10,472,841
第９回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 29,374,000 30,835,062
第９回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券 17,307,000 18,427,628
第１０回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 45,468,000 47,759,132
第１０回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債 16,889,000 17,856,401
券
第１１回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債 18,208,000 19,388,424
券
第１２回貸付債権担保住宅金融公庫債券 11,740,000 11,966,347
第１４回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債 16,260,000 16,632,354
券
第１７回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債 37,900,000 39,043,443
券
第１９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 22,328,000 23,880,242
第２４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 46,362,000 50,075,132
第２６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 72,105,000 77,566,232
第２７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 26,086,000 28,062,797
第２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 28,884,000 31,060,120
第２９回貸付債権担保住宅金融公庫債券 14,233,000 14,726,458
第２９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 31,320,000 33,803,676
第３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 30,637,000 33,038,940
第３２回貸付債権担保住宅金融公庫債券 16,271,000 16,943,480
第３２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 60,600,000 64,848,666
第３５回貸付債権担保住宅金融公庫債券 16,828,000 17,597,376
第３５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 33,407,000 35,763,529
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第３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 33,819,000 36,073,374
第３９回貸付債権担保住宅金融公庫債券 15,057,000 15,678,854
第４１回貸付債権担保住宅金融公庫債券 16,472,000 17,388,996
第４３回貸付債権担保住宅金融公庫債券 31,310,000 33,126,606
第４３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 44,173,000 47,163,070
第４６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 36,553,000 39,203,458
第４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 68,518,000 73,416,351
第４９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 33,874,000 36,138,815
第５１回貸付債権担保住宅金融公庫債券 14,725,000 15,474,944
第５１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 74,394,000 79,263,087
第５２回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 119,854,000
第５３回貸付債権担保住宅金融公庫債券 15,589,000 16,398,692
第５５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 96,952,000 102,882,553
第５７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 46,190,000 49,037,613
第５８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 48,803,000 51,776,566
第５９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 94,684,000 100,596,068
第６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 147,867,000 156,548,271
第６１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 47,719,000 50,326,843
第６７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 53,499,000 56,007,568
第６９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 108,926,000 115,058,533
第７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 96,486,000 101,524,498
第７３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 54,127,000 57,299,383
第９５回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 102,992,000
第９９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 77,946,000 80,978,878
第１２３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 93,353,000 94,599,262
第１２４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 93,605,000 94,644,951
第１２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 93,757,000 94,796,765
第１２７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 94,756,000 95,682,713
第１２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 94,738,000 95,810,434
第１２９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 95,416,000 96,792,852
第１３０回一般担保住宅金融支援機構債券 200,000,000 238,906,000
第１３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 98,071,000 99,517,547
第１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 29,988,000 31,341,958
第２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 32,536,000 34,265,288
第３回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券 15,980,000 16,846,275
第６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 15,390,000 16,110,713
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第５回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券 33,170,000 34,982,077
い第８１０号農林債 300,000,000 300,432,000
第２９７回信金中金債（５年） 200,000,000 200,142,000
第３０１回信金中金債（５年） 300,000,000 300,462,000
第１９７号商工債（３年） 200,000,000 200,002,000
第１２回国際協力機構債券 100,000,000 102,735,000
第２８回東日本高速道路株式会社社債 100,000,000 100,124,000
第３５回東日本高速道路株式会社社債 200,000,000 200,134,000
第４５回中日本高速道路株式会社社債 100,000,000 102,856,000
第２０回西日本高速道路株式会社社債 100,000,000 103,045,000
第２２回西日本高速道路株式会社社債 100,000,000 103,309,000
第２３回西日本高速道路株式会社社債 100,000,000 102,588,000
特殊債券合計 20,771,322,000 21,878,822,266
社債券 第２回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー非 200,000,000 199,250,000
上位円貨社債
第１１回ウエストパック・バンキング・コーポ 200,000,000 200,414,000
レーション円貨社債
第１３回大和ハウス工業株式会社無担保社債 100,000,000 100,680,000
第１０回アサヒグループホールディングス株式 100,000,000 100,078,000
会社無担保社債
第９回株式会社セブン＆アイ・ホールディング 100,000,000 102,051,000
ス無担保社債
第３０回東レ株式会社無担保社債 100,000,000 100,357,000
第７回株式会社クラレ無担保社債 100,000,000 100,134,000
第５６回住友化学株式会社無担保社債 200,000,000 200,812,000
第４７回三井化学株式会社無担保社債 100,000,000 100,014,000
第２４回株式会社三菱ケミカルホールディング 100,000,000 100,337,000
ス無担保社債
第１３回株式会社ブリヂストン無担保社債 100,000,000 99,836,000
第３回新日鐵住金株式会社無担保社債 100,000,000 100,121,000
第８回株式会社ジェイテクト無担保社債 100,000,000 100,016,000
第１６回株式会社日立製作所無担保社債 100,000,000 103,118,000
第１２回パナソニック株式会社無担保社債 200,000,000 200,612,000
第１３回パナソニック株式会社無担保社債 200,000,000 202,462,000
第１回明治安田生命２０１４基金特定目的会社 100,000,000 100,085,000
特定社債
第１回ユニー・ファミリーマートホールディン 100,000,000 100,129,000
グス株式会社無担保社債
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第６３回三井物産株式会社無担保社債 100,000,000 117,092,000
第４７回住友商事株式会社無担保社債 100,000,000 103,038,000
第６９回株式会社クレディセゾン無担保社債 100,000,000 99,830,000
第８回株式会社みずほコーポレート銀行無担保 100,000,000 118,735,000
社債
第２５回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保社 300,000,000 305,691,000
債
第１１０回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保 100,000,000 100,744,000
社債
株式会社三井住友フィナンシャル第１回無担保 100,000,000 102,153,000
社債
第４回株式会社りそな銀行無担保社債 100,000,000 100,481,000
第９回三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社無担保社債 100,000,000 103,132,000
第８回住友信託銀行株式会社無担保社債 100,000,000 115,936,000
第１回株式会社みずほフィナンシャルグループ 100,000,000 102,296,000
無担保社債
第２０回株式会社三井住友銀行無担保社債 200,000,000 201,162,000
第２４回株式会社三井住友銀行無担保社債 100,000,000 103,093,000
第９回株式会社みずほ銀行無担保社債 100,000,000 116,101,000
第５０回株式会社日産フィナンシャルサービス 100,000,000 99,655,000
無担保社債
第１７回トヨタファイナンス株式会社無担保社 100,000,000 102,660,000
債
第５４回トヨタファイナンス株式会社無担保社 100,000,000 100,551,000
債
第８３回トヨタファイナンス株式会社無担保社 100,000,000 99,975,000
債
第７０回日立キャピタル株式会社無担保社債 100,000,000 100,052,000
第４８回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社債 100,000,000 100,084,000
野村ホールディングス株式会社第１回無担保社 100,000,000 99,866,000
債
第２１回野村ホールディングス株式会社無担保 100,000,000 101,654,000
社債
第５８回三井不動産株式会社無担保社債 100,000,000 99,900,000
第５８回三菱地所株式会社無担保社債 100,000,000 130,935,000
第３８回京王電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 100,716,000
第１５回東日本旅客鉄道株式会社社債 100,000,000 103,580,000
第３４回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社 100,000,000 112,557,000
債
100,000,000 124,479,000
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第１１０回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通
社債
第４１回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債 100,000,000 118,554,000
第４２回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債 200,000,000 240,582,000
第５２８回東京電力株式会社社債 100,000,000 100,286,000
第５３７回東京電力株式会社社債 100,000,000 101,403,000
第５４７回東京電力株式会社社債 100,000,000 102,156,000
第５０７回中部電力株式会社社債 100,000,000 102,004,000
第５１８回中部電力株式会社社債 100,000,000 100,054,000
第５１２回関西電力株式会社社債 100,000,000 100,051,000
第５２７回関西電力株式会社社債 100,000,000 100,014,000
第３０８回北陸電力株式会社社債 100,000,000 102,540,000
第４７１回東北電力株式会社社債 100,000,000 104,213,000
第４７２回東北電力株式会社社債 100,000,000 103,281,000
第４７６回東北電力株式会社社債 100,000,000 101,472,000
第５０８回東北電力株式会社社債 200,000,000 199,592,000
第２５３回四国電力株式会社社債 100,000,000 103,341,000
第３２８回北海道電力株式会社社債 100,000,000 100,616,000
第１１回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 110,113,000
第１８回大阪瓦斯株式会社無担保社債 200,000,000 210,478,000
第２７回東邦瓦斯株式会社無担保社債 100,000,000 104,192,000
第４回株式会社ファーストリテイリング無担保 100,000,000 103,051,000
社債
第７回株式会社ファーストリテイリング無担保 100,000,000 100,433,000
社債
社債券合計 7,800,000,000 8,085,080,000
合計 172,324,767,366
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
外国株式インデックス・マザーファンド
貸借対照表
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（単位：円）
（平成30年 4月13日現在） （平成31年 4月15日現在）
資産の部
流動資産
預金 2,988,902,702 2,218,088,180
金銭信託 296,893,770 627,644,157
コール・ローン 89,996,877 53,285,541
株式 168,541,223,522 179,938,443,589
投資証券 3,751,670,756 4,532,168,945
派生商品評価勘定 52,253,403 119,560,762
未収入金 61,847,957 11,304,820
未収配当金 255,760,533 306,701,659
前払金 58,873,541 -
2,110,640,254 1,714,108,747
差入委託証拠金
178,208,063,315 189,521,306,400
流動資産合計
178,208,063,315 189,521,306,400
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 110,763,744 19,800
前受金 - 119,522,362
未払解約金 270,724,989 601,276,393
未払利息 263 155
32,409 16,112
その他未払費用
381,521,405 720,834,822
流動負債合計
381,521,405 720,834,822
負債合計
純資産の部
元本等
元本 53,755,349,667 51,227,388,044
剰余金
124,071,192,243 137,573,083,534
剰余金又は欠損金（△）
177,826,541,910 188,800,471,578
元本等合計
177,826,541,910 188,800,471,578
純資産合計
178,208,063,315 189,521,306,400
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針の注記）
自 平成30年 4月14日
項 目
至 平成31年 4月15日
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１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式、投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価してお
ります。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
最終相場に基づいて評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
額により評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 （1）先物取引
法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または
最終相場によっております。
（2）為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
３.収益及び費用の計上基準 受取配当金の計上基準
受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
おります。
４.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
ります。
（貸借対照表に関する注記）
（平成30年 4月13日現在） （平成31年 4月15日現在）
項 目
１. 当計算期間の末日に 53,755,349,667口 51,227,388,044口
おける受益権の総数
２. 1単位当たり純資産の 1口当たり純資産額 3.3081円 1口当たり純資産額 3.6855円
額
(10,000口当たりの純資産額 33,081円) (10,000口当たりの純資産額 36,855円)
（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
自 平成30年 4月14日
項 目
至 平成31年 4月15日
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１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及び金融商品に係る (1)金融商品の内容
リスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
間については、株式、投資証券を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
す。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスク
を回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
以外には利用しません。
当計算期間については、先物取引、為替予約取引を行っております。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2)金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
があります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
す。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
４.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
いての補足説明 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
クを示すものではありません。
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Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
（平成31年 4月15日現在）
項 目
１.貸借対照表計上額、時価及び差額 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
と時価との差額はありません。
２.時価の算定方法
(1) 有価証券（株式、投資証券）
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
ります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
帳簿価額を時価としております。
（デリバティブ取引に関する注記）
（平成30年 4月13日現在）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（単位：円）
区 分 種 類 契 約 額 等 時 価 評価損益
うち１年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 5,549,165,281 - 5,490,291,740 △58,873,541
SPMINI 1806
3,864,248,754 - 3,777,051,168 △87,197,586
DJ EUR 1806 1,028,097,916 - 1,051,441,360 23,343,444
FTSE 1806
387,073,821 - 395,890,822 8,817,001
SPI200 1806 269,744,790 - 265,908,390 △3,836,400
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 75,109,900 - 75,493,100 383,200
米ドル 53,430,000 - 53,690,000 260,000
英ポンド 13,654,800 - 13,767,300 112,500
スイスフラン 2,232,200 - 2,231,200 △1,000
スウェーデンク
898,800 - 893,900 △4,900
ローナ
香港ドル 2,041,500 - 2,050,500 9,000
シンガポールドル 1,634,200 - 1,638,200 4,000
イスラエルシュケ
1,218,400 - 1,222,000 3,600
ル
売建 72,913,500 - 72,933,500 △20,000
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米ドル 42,944,000 - 42,952,000 △8,000
カナダドル 2,558,100 - 2,559,600 △1,500
ユーロ 13,237,000 - 13,240,000 △3,000
英ポンド 6,115,200 - 6,118,400 △3,200
スイスフラン 2,230,200 - 2,231,200 △1,000
スウェーデンク
1,276,000 - 1,277,000 △1,000
ローナ
ノルウェークロー
276,400 - 276,200 200
ネ
デンマーククロー
1,777,000 - 1,778,000 △1,000
ネ
オーストラリアド
2,499,600 - 2,501,100 △1,500
ル
合計 5,697,188,681 - 5,638,718,340 △58,510,341
（平成31年 4月15日現在）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（単位：円）
区 分 種 類 契 約 額 等 時 価 評価損益
うち１年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 3,700,621,603 - 3,820,143,965 119,522,362
SPMINI 1906
2,636,887,895 - 2,724,013,193 87,125,298
DJ EUR 1906
634,893,936 - 658,003,500 23,109,564
FTSE 1906
231,078,939 - 237,826,952 6,748,013
SPI200 1906
197,760,833 - 200,300,320 2,539,487
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建 523,396,800 - 523,378,200 18,600
米ドル 355,040,000 - 355,008,300 31,700
カナダドル 19,317,700 - 19,320,000 △2,300
ユーロ 62,029,100 - 62,034,000 △4,900
英ポンド 33,724,900 - 33,734,100 △9,200
スイスフラン 16,753,500 - 16,756,500 △3,000
スウェーデンク
5,319,600 - 5,319,600 -
ローナ
ノルウェークロー
1,450,900 - 1,449,800 1,100
ネ
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デンマーククロー
13,568,000 - 13,568,000 -
ネ
オーストラリアド
4,014,500 - 4,014,500 -
ル
ニュージーランド
757,900 - 758,000 △100
ドル
香港ドル 7,996,800 - 7,991,200 5,600
シンガポールドル 2,482,500 - 2,482,800 △300
イスラエルシュケ
941,400 - 941,400 -
ル
合計 4,224,018,403 - 4,343,522,165 119,540,962
（注）１．時価の算定方法
(1)株価指数先物取引の時価の算定方法について
1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し
ています。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、
原則に準ずる方法で評価しています。
2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
(2)為替予約取引の時価の算定方法について
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
は当該仲値で評価しています。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
によっています。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対
顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いて
います。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近
い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。
2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客
相場の仲値で評価しております。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
自 平成30年 4月14日
至 平成31年 4月15日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
め、該当事項はございません。
（その他の注記）
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（平成30年 4月13日現在）
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 68,241,612,029円
同期中における追加設定元本額 6,553,544,669円
同期中における一部解約元本額 21,039,807,031円
平成30年 4月13日現在における元本の内訳
三井住友・ＤＣ外国株式インデックスファンドＳ 12,306,830,683円
三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型） 269,401,414円
三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型） 1,118,175,577円
三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型） 768,789,110円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型） 88,928,836円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ） 3,023,693円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ） 9,140,770円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ） 25,231,773円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ） 36,982,056円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ） 22,367,694円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ） 63,089,993円
外国株式指数ファンド 477,230,356円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド 1,834,046,241円
アセットアロケーション・ファンド（安定型） 505,594,952円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型） 546,677,956円
アセットアロケーション・ファンド（成長型） 480,607,175円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０ 2,844,074円
三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型） 258,118円
三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型） 1,128,067円
三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型） 9,135,207円
三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型） 10,473,788円
三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型） 39,901,346円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド 3,615,637円
ＳＭＡＭ・外国株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用） 2,950,224,751円
バランスファンドＶＡ（安定運用型）＜適格機関投資家限定＞ 12,102,560円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞ 836,784,489円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 2,087,096,531円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞ 1,837,700,430円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 7,621,846,055円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞ 23,184,564円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞ 123,614,027円
世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 772,703円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞ 960,151,440円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞ 70,572,501円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 211,727,164円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 909,876,599円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞ 955,057,949円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞ 2,015,353,572円
ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞ 46,673,622円
三井住友・外国株式インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用） 883,583,465円
三井住友・５資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用） 1,195,139,569円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 175,494,800円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２０＜適格機関投資家専用＞ 89,537,244円
三井住友・７資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用） 1,378,857,819円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 29,139,560円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞ 15,585,889円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 7,525,974円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 58,355,726円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 136,603,968円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ＜適格機関投資家専用＞ 137,243,424円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 1,427,941,057円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 210,986,415円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 7,630,165,231円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞ 790,224,790円
ＳＭＡＭ・外国株式インデックスファンドＳＡ＜適格機関投資家限定＞ 87,684,238円
ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞ 8,869,456円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
84,319,064円
定＞
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０５＜適格機関投資家限
40,344,880円
定＞
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞ 81,519,080円
ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
14,545円
＜適格機関投資家限定＞
合計 53,755,349,667円
（平成31年 4月15日現在）
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 53,755,349,667円
同期中における追加設定元本額 12,591,793,268円
同期中における一部解約元本額 15,119,754,891円
平成31年 4月15日現在における元本の内訳
三井住友・ＤＣ外国株式インデックスファンドＳ 14,540,997,018円
三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型） 290,922,381円
三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型） 1,187,034,969円
三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型） 798,762,179円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型） 76,136,735円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ） 2,801,776円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ） 8,441,977円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ） 23,584,478円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ） 44,103,145円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ） 29,913,899円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ） 75,117,986円
外国株式指数ファンド 518,436,819円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド 3,285,262,338円
アセットアロケーション・ファンド（安定型） 551,156,354円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型） 537,982,046円
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アセットアロケーション・ファンド（成長型） 536,487,290円
イオン・バランス戦略ファンド 31,169,212円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０ 5,505,740円
三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型） 13,944,330円
三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型） 15,621,644円
三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型） 55,172,963円
三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型） 32,650,373円
三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型） 55,569,185円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド 11,770,492円
ＳＭＡＭ・外国株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用） 1,790,978,249円
バランスファンドＶＡ（安定運用型）＜適格機関投資家限定＞ 8,634,376円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞ 76,749,837円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 1,600,205,202円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞ 1,531,892,342円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 6,544,631,497円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞ 20,379,742円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞ 105,911,372円
世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 423,742円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞ 774,601,539円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞ 61,481,215円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 178,362,779円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 781,134,189円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞ 680,375,816円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞ 1,636,518,942円
ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞ 1,145,754円
三井住友・外国株式インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用） 449,735,413円
三井住友・５資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用） 650,268,242円
ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 140,890,084円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２０＜適格機関投資家専用＞ 32,773,189円
三井住友・７資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用） 829,365,075円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 25,082,064円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞ 13,148,689円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 6,839,526円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 49,575,372円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 119,485,764円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ＜適格機関投資家専用＞ 115,889,361円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 1,149,798,643円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 158,117,325円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 6,232,458,925円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞ 293,843,839円
ＳＭＡＭ・外国株式インデックスファンドＳＡ＜適格機関投資家限定＞ 2,012,443,704円
ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞ 7,865,987円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
101,802,107円
定＞
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０５＜適格機関投資家限
48,744,796円
定＞
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞ 120,134,876円
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ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
147,153,141円
Ⅱ＜適格機関投資家限定＞
合計 51,227,388,044円
附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
評価額
通 貨 銘 柄 株 数 備考
単価 金額
米ドル ANADARKO PETROLEUM CORP 21,404 61.78 1,322,339.12
APACHE CORPORATION 16,399 36.50 598,563.50
BAKER HUGHES A GE CO 23,431 26.38 618,109.78
CABOT OIL & GAS CORPORATION 19,632 27.30 535,953.60
CHENIERE ENERGY INC 10,007 67.51 675,572.57
CHEVRON CORPORATION 83,657 119.76 10,018,762.32
CIMAREX ENERGY CO 4,080 70.83 288,986.40
CONCHO RESOURCES INC 9,223 113.89 1,050,407.47
CONOCOPHILLIPS 50,365 67.37 3,393,090.05
CONTINENTAL RESOURCES, INC. 4,535 49.08 222,577.80
DEVON ENERGY CORPORATION 22,056 33.48 738,434.88
DIAMONDBACK ENERGY INC 7,082 106.28 752,674.96
EOG RESOURCES INC 25,219 105.31 2,655,812.89
EXXON MOBIL CORPORATION 185,027 80.92 14,972,384.84
HALLIBURTON CO 37,453 31.33 1,173,402.49
HELMERICH & PAYNE INC 4,080 60.32 246,105.60
HESS CORPORATION 11,053 66.10 730,603.30
HOLLYFRONTIER CORP 7,365 50.25 370,091.25
KINDER MORGAN INC 86,457 19.82 1,713,577.74
MARATHON OIL CORP 36,817 17.76 653,869.92
MARATHON PETROLEUM CORPORATION 30,435 61.59 1,874,491.65
NATIONAL-OILWELL VARCO INC. 16,848 26.87 452,705.76
NOBLE ENERGY INC 20,924 26.87 562,227.88
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 33,362 65.33 2,179,539.46
ONEOK INC 18,835 70.60 1,329,751.00
PARSLEY ENERGY INC-CLASS A 9,208 20.29 186,830.32
PHILLIPS 66 19,641 97.17 1,908,515.97
PIONEER NATURAL RESOURCES CO 7,846 168.32 1,320,638.72
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A 7,806 25.01 195,228.06
SCHLUMBERGER LTD 60,249 45.65 2,750,366.85
TARGA RESOURCES CORP 8,672 40.11 347,833.92
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TECHNIPFMC PLC 18,187 24.67 448,673.29
VALERO ENERGY CORP 18,039 88.41 1,594,827.99
WILLIAMS COS INC 55,076 28.94 1,593,899.44
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC 9,939 194.16 1,929,756.24
ALBEMARLE CORPORATION 4,603 83.66 385,086.98
AVERY DENNISON CORP 3,941 116.31 458,377.71
AXALTA COATING SYSTEMS LTD 10,777 27.13 292,380.01
BALL CORPORATION 13,670 58.03 793,270.10
CELANESE CORPORATION 5,647 105.30 594,629.10
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 10,139 42.58 431,718.62
CHEMOURS CO 8,067 39.66 319,937.22
CROWN HOLDINGS INC 5,272 56.73 299,080.56
DOW INC 33,348 58.30 1,944,188.40
DOWDUPONT INC 100,044 39.47 3,948,736.68
EASTMAN CHEMICAL COMPANY 5,956 83.94 499,946.64
ECOLAB INC 11,211 185.09 2,075,043.99
FMC CORPORATION 5,698 79.97 455,669.06
FREEPORT-MCMORAN INC 60,238 13.70 825,260.60
INTERNATIONAL PAPER CO 17,131 47.76 818,176.56
INTL FLAVORS & FRAGRANCES 3,770 133.51 503,332.70
LINDE PLC 24,467 180.35 4,412,623.45
LYONDELLBASELL INDU-CL A 14,642 92.29 1,351,310.18
MARTIN MARIETTA MATERIALS 2,577 212.16 546,736.32
MOSAIC CO/THE 15,550 26.80 416,740.00
NEWMONT MINING CORP 24,066 36.25 872,392.50
NUCOR CORP 13,218 58.54 773,781.72
PACKAGING CORP OF AMERICA 4,046 103.33 418,073.18
PPG INDUSTRIES INC 10,300 115.60 1,190,680.00
SEALED AIR CORP 8,102 46.70 378,363.40
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 3,813 441.53 1,683,553.89
STEEL DYNAMICS,INC. 10,191 33.87 345,169.17
VULCAN MATERIALS CO 5,483 122.15 669,748.45
WESTLAKE CHEMICAL CORP 1,475 76.40 112,690.00
WESTROCK CO 11,330 39.54 447,988.20
3M COMPANY 25,646 217.42 5,575,953.32
ACUITY BRANDS INC 1,884 143.00 269,412.00
AERCAP HOLDINGS NV 4,629 49.21 227,793.09
ALLEGION PLC 3,946 94.57 373,173.22
AMETEK INC 9,623 85.81 825,749.63
ARCONIC INC 19,024 20.71 393,987.04
BOEING CO 23,766 379.64 9,022,524.24
CATERPILLAR INC 25,747 141.20 3,635,476.40
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CUMMINS INC 6,946 166.07 1,153,522.22
DEERE & CO 13,344 161.46 2,154,522.24
DOVER CORP 6,894 97.13 669,614.22
EATON CORP PLC 19,706 83.88 1,652,939.28
EMERSON ELECTRIC CO 28,385 72.10 2,046,558.50
FASTENAL COMPANY 11,953 69.71 833,243.63
FLOWSERVE CORPORATION 4,849 48.97 237,455.53
FLUOR CORP 5,677 41.18 233,778.86
FORTIVE CORP 13,835 87.66 1,212,776.10
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY 6,450 49.13 316,888.50
GENERAL DYNAMICS CORP 11,368 174.93 1,988,604.24
GENERAL ELECTRIC CO 379,099 9.00 3,411,891.00
HARRIS CORP 4,981 167.84 836,011.04
HD SUPPLY HOLDINGS INC 7,787 44.68 347,923.16
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 32,446 162.47 5,271,501.62
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES 1,832 219.28 401,720.96
IDEX CORP 3,078 157.27 484,077.06
ILLINOIS TOOL WORKS 13,015 156.40 2,035,546.00
INGERSOLL-RAND PLC 10,304 114.41 1,178,880.64
JACOBS ENGINEERING GROUP INC 4,922 77.00 378,994.00
JARDINE MATHESON HOLDINGS LIMITED 9,400 63.43 596,242.00
JARDINE STRATEGIC HOLDINGS LIMITED 9,100 36.88 335,608.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC 39,553 36.08 1,427,072.24
L3 TECHNOLOGIES INC 3,361 217.06 729,538.66
LENNOX INTERNATIONAL INC 1,542 273.50 421,737.00
LOCKHEED MARTIN CORPORATION 11,119 309.70 3,443,554.30
MASCO CORP 14,833 40.46 600,143.18
MIDDLEBY CORP 2,315 134.86 312,200.90
NORTHROP GRUMMAN CORP 7,244 283.05 2,050,414.20
OWENS CORNING 4,859 52.30 254,125.70
PACCAR INC 15,714 70.50 1,107,837.00
PARKER HANNIFIN CORPORATIOM 5,941 188.64 1,120,710.24
PENTAIR PLC-REGISTERED 7,006 40.06 280,660.36
RAYTHEON COMPANY 12,344 184.41 2,276,357.04
ROCKWELL AUTOMATION INC 5,199 184.24 957,863.76
ROPER TECHNOLOGIES INC 4,708 351.26 1,653,732.08
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 7,106 48.65 345,706.90
SMITH(A.O.) CORP 5,944 55.51 329,951.44
SNAP-ON INC 2,448 155.97 381,814.56
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD CL A 5,137 87.55 449,744.35
STANLEY BLACK & DECKER INC 6,882 146.17 1,005,941.94
TEXTRON INC 10,639 51.64 549,397.96
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TRANSDIGM GROUP INC 2,020 463.38 936,027.60
UNITED RENTALS INC 3,677 126.74 466,022.98
UNITED TECHNOLOGIES CORP 35,740 135.30 4,835,622.00
WABCO HOLDINGS INC 2,109 133.00 280,497.00
WABTEC CORP 5,533 76.78 424,823.74
WW GRAINGER INC 1,980 304.86 603,622.80
XYLEM INC 7,965 82.37 656,077.05
CINTAS CORP 4,216 207.40 874,398.40
COPART INC 8,553 65.37 559,109.61
COSTAR GROUP INC 1,507 487.38 734,481.66
EQUIFAX INC 5,740 125.06 717,844.40
IHS MARKIT LTD 17,968 55.08 989,677.44
MANPOWERGROUP 3,240 85.65 277,506.00
NIELSEN HOLDINGS PLC 15,136 26.64 403,223.04
REPUBLIC SERVICES INC 9,721 78.22 760,376.62
ROBERT HALF INTL INC 4,666 66.96 312,435.36
ROLLINS INC 6,451 42.93 276,941.43
TRANSUNION 7,559 70.11 529,961.49
VERISK ANALYTICS INC 7,079 136.98 969,681.42
WASTE CONNECTIONS INC 10,953 88.01 963,973.53
WASTE MANAGEMENT INC 18,801 101.79 1,913,753.79
AMERCO 390 377.32 147,154.80
AMERICAN AIRLINES GROUP INC 5,676 34.69 196,900.44
C.H.ROBINSON WORLDWIDE,INC. 6,063 90.79 550,459.77
CSX CORPORATION 35,380 76.66 2,712,230.80
DELTA AIR LINES INC 7,251 58.05 420,920.55
EXPEDITORS INTL WASH INC 8,336 79.04 658,877.44
FEDEX CORP 11,325 196.95 2,230,458.75
J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES INC 3,523 106.68 375,833.64
KANSAS CITY SOUTHERN 4,649 118.38 550,348.62
KNIGHT-SWIFT TRANSPORATION 5,115 34.08 174,319.20
NORFOLK SOUTHERN CORP 12,102 196.15 2,373,807.30
OLD DOMINION FREIGHT LINE 2,639 153.74 405,719.86
SOUTHWEST AIRLINES 6,316 53.13 335,569.08
UNION PACIFIC CORP 32,334 169.50 5,480,613.00
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC 2,880 85.49 246,211.20
UNITED PARCEL SERVICE-CL B 30,088 114.46 3,443,872.48
XPO LOGISTICS INC 4,945 63.19 312,474.55
APTIV PLC 12,276 90.79 1,114,538.04
AUTOLIV INC 4,001 83.76 335,123.76
BORGWARNER INC 8,566 44.23 378,874.18
FORD MOTOR COMPANY 169,448 9.45 1,601,283.60
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
GENERAL MOTORS CO 55,540 39.71 2,205,493.40
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO 10,333 19.77 204,283.41
HARLEY-DAVIDSON INC 7,347 40.22 295,496.34
LEAR CORP 2,531 157.79 399,366.49
TESLA INC 5,786 267.70 1,548,912.20
CAPRI HOLDINGS LTD 6,229 48.46 301,857.34
D.R.HORTON INC 15,658 45.35 710,090.30
GARMIN LTD 4,936 88.95 439,057.20
HANESBRANDS INC 13,181 18.52 244,112.12
HASBRO INC 5,156 87.57 451,510.92
LEGGETT & PLATT INC 5,036 43.25 217,807.00
LENNAR CORP-CL A 13,866 50.97 706,750.02
LULULEMON ATHLETICA INC 4,279 169.88 726,916.52
MATTEL INC 14,058 13.60 191,188.80
MOHAWK INDUSTRIES INC 2,863 132.13 378,288.19
NEWELL BRANDS INC 18,477 15.39 284,361.03
NIKE INC -CL B 56,415 86.24 4,865,229.60
NVR INC 143 2,970.10 424,724.30
POLARIS INDUSTRIES INC 2,467 96.45 237,942.15
PULTE GROUP INC 13,052 29.39 383,598.28
PVH CORP 3,303 129.15 426,582.45
RALPH LAUREN CORPORATION 2,077 128.15 266,167.55
TAPESTRY INC 11,987 32.57 390,416.59
UNDER ARMOUR INC-CLASS A 8,634 21.86 188,739.24
UNDER ARMOUR INC-CLASS C 8,291 19.69 163,249.79
VF CORP 14,995 90.71 1,360,196.45
WHIRLPOOL CORP 2,604 139.88 364,247.52
ARAMARK 10,783 31.23 336,753.09
CARNIVAL CORP 17,764 53.57 951,617.48
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 1,101 712.44 784,396.44
DARDEN RESTAURANTS INC 5,372 116.50 625,838.00
DOMINO'S PIZZA INC 1,661 257.61 427,890.21
H&R BLOCK INC 7,820 25.79 201,677.80
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC 13,107 88.73 1,162,984.11
LAS VEGAS SANDS CORP 17,618 66.87 1,178,115.66
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A 12,696 134.65 1,709,516.40
MCDONALD'S CORPORATION 33,687 191.60 6,454,429.20
MELCO RESORTS & ENTERTAINMENET-ADR 11,150 25.66 286,109.00
MGM MIRAGE 22,498 27.35 615,320.30
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS 9,135 58.60 535,311.00
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 7,767 121.94 947,107.98
STARBUCKS CORP 54,394 76.65 4,169,300.10
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
VAIL RESORTS INC 1,680 217.09 364,711.20
WYNN RESORTS LTD 4,252 143.78 611,352.56
YUM! BRANDS INC 13,431 101.40 1,361,903.40
ACTIVISION BLIZZARD INC 31,851 47.28 1,505,915.28
ALPHABET INC-CL A 13,108 1,222.73 16,027,544.84
ALPHABET INC-CL C 13,796 1,217.87 16,801,734.52
ALTICE USA INC-A 16,558 23.24 384,807.92
CBS CORP-CL B 15,883 51.58 819,245.14
CHARTER COMMUNICATTIONS INC-A 7,151 356.05 2,546,113.55
COMCAST CORP-CLASS A 199,060 41.30 8,221,178.00
DISCOVERY INC-A 7,075 30.02 212,391.50
DISCOVERY INC-C 12,731 28.00 356,468.00
DISH NETWORK CORP. 9,780 34.30 335,454.00
ELECTRONIC ARTS INC 12,994 101.83 1,323,179.02
FACEBOOK INC-A 105,460 179.10 18,887,886.00
FOX CORPORATION-CLASS A 15,479 37.53 580,926.87
FOX CORPORATION-CLASS B 6,260 36.95 231,307.00
IAC/INTERACTIVECORP 3,231 214.01 691,466.31
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC 15,544 21.79 338,703.76
LIBERTY BROADBAND-C 4,072 94.95 386,636.40
LIBERTY GLOBAL PLC-A 8,432 27.92 235,421.44
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C 23,590 27.05 638,109.50
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C 8,568 37.54 321,642.72
LIBERTY SIRIUS GROUP-C 7,648 40.46 309,438.08
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-A 4,141 40.28 166,799.48
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC 6,065 64.46 390,949.90
NETFLIX INC 19,073 351.14 6,697,293.22
NEWS CORP-CLASS A 16,662 12.65 210,774.30
OMNICOM GROUP 9,445 76.43 721,881.35
SIRIUS XM HOLDINGS INC 68,252 6.10 416,337.20
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC 4,808 94.11 452,480.88
THE WALT DISNEY CO. 78,858 130.06 10,256,271.48
TRIPADVISOR INC-W/I 4,051 52.59 213,042.09
TWITTER INC 29,540 34.37 1,015,289.80
VIACOM INC-CLASS B 14,668 30.29 444,293.72
ZILLOW GROUP INC-C 5,320 37.42 199,074.40
ADVANCE AUTO PARTS 3,304 180.11 595,083.44
AMAZON.COM INC 18,234 1,843.06 33,606,356.04
AUTOZONE INC 1,086 1,060.30 1,151,485.80
BEST BUY COMPANY INC 10,543 73.57 775,648.51
BOOKING HOLDINGS INC 2,056 1,833.07 3,768,791.92
BURLINGTON STORES INC 3,144 158.43 498,103.92
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CARMAX INC 7,453 74.58 555,844.74
DOLLAR GENERAL CORP 11,733 122.38 1,435,884.54
DOLLAR TREE INC 10,263 104.45 1,071,970.35
EBAY INC 40,316 36.17 1,458,229.72
EXPEDIA GROUP INC 5,168 125.79 650,082.72
GAP INC/THE 9,218 25.78 237,640.04
GENUINE PARTS CO 6,098 112.81 687,915.38
GRUBHUB INC 4,403 65.40 287,956.20
HOME DEPOT INC 49,778 203.85 10,147,245.30
KOHLS CORP 6,991 69.73 487,482.43
L BRANDS INC 10,675 25.83 275,735.25
LKQ CORPORATION 13,945 30.82 429,784.90
LOWE'S COMPANIES INC 35,353 116.26 4,110,139.78
MACY'S INC 13,521 24.28 328,289.88
MERCADOLIBRE INC 1,842 504.52 929,325.84
NORDSTROM INC 4,756 43.83 208,455.48
O'REILLY AUTOMOTIVE INC NEW 3,676 406.32 1,493,632.32
QURATE RETAIL INC 18,982 16.97 322,124.54
ROSS STORES INC 16,129 97.37 1,570,480.73
TARGET CORP 21,448 80.73 1,731,497.04
TIFFANY & CO 4,643 106.18 492,993.74
TJX COMPANIES INC 54,698 53.97 2,952,051.06
TRACTOR SUPPLY COMPANY 5,278 104.25 550,231.50
ULTA BEAUTY INC 2,389 344.83 823,798.87
WAYFAIR INC-CLASS A 2,887 147.23 425,053.01
COSTCO WHOLESALE CORP 19,321 241.95 4,674,715.95
DAIRY FARM INTL HLDGS-900 13,500 8.00 108,000.00
KROGER CO 36,791 25.67 944,424.97
SYSCO CORP 21,225 69.01 1,464,737.25
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 34,877 53.45 1,864,175.65
WALMART INC 63,691 101.56 6,468,457.96
ALTRIA GROUP INC 81,472 56.56 4,608,056.32
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 24,953 43.38 1,082,461.14
BROWN-FORMAN CORPORATION 11,326 53.27 603,336.02
BUNGE LIMITED 5,968 52.65 314,215.20
CAMPBELL SOUP CO 7,879 39.81 313,662.99
COCA-COLA CO/THE 176,926 46.74 8,269,521.24
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PLC 9,352 51.35 480,225.20
CONAGRA BRANDS INC 20,188 29.75 600,593.00
CONSTELLATION BRANDS INC-A 7,429 190.53 1,415,447.37
GENERAL MILLS INC 25,006 51.58 1,289,809.48
HORMEL FOODS CORPORATION 12,443 41.15 512,029.45
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INGREDION INC 3,320 94.56 313,939.20
JM SMUCKER CO/THE-NEW COM 4,914 118.34 581,522.76
KELLOGG CO 11,216 57.57 645,705.12
KRAFT HEINZ COMPANY 27,010 33.07 893,220.70
LAMB WESTON HOLDINGS INC 6,090 71.11 433,059.90
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS 5,040 153.86 775,454.40
MOLSON COORS BREWING COMPANY 7,864 59.98 471,682.72
MONDELEZ INTERNATIONAL INC 63,749 49.79 3,174,062.71
MONSTER BEVERAGE CORPORATION 19,060 53.02 1,010,561.20
PEPSICO INC 62,311 122.23 7,616,273.53
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC. 68,487 85.77 5,874,129.99
THE HERSHEY COMPANY 6,652 116.11 772,363.72
TYSON FOODS INC-CL A 12,620 70.84 894,000.80
CHURCH & DWIGHT CO INC 9,995 73.89 738,530.55
CLOROX COMPANY 5,583 155.49 868,100.67
COLGATE-PALMOLIVE COMPANY 36,318 68.77 2,497,588.86
COTY INC-CL A 22,574 11.20 252,828.80
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A 9,584 167.52 1,605,511.68
KIMBERLY-CLARK CORP 15,599 123.18 1,921,484.82
PROCTER & GAMBLE CO 109,237 105.06 11,476,439.22
ABBOTT LABORATORIES 77,290 78.01 6,029,392.90
ABIOMED INC 1,839 270.08 496,677.12
ALIGN TECHNOLOGY INC 3,164 293.08 927,305.12
AMERISOURCEBERGEN CORP 7,058 74.74 527,514.92
ANTHEM INC 11,286 252.85 2,853,665.10
BAXTER INTERNATIONAL INC 22,361 79.32 1,773,674.52
BECTON DICKINSON & CO 11,788 246.71 2,908,217.48
BOSTON SCIENTIFIC CORP 62,113 37.73 2,343,523.49
CARDINAL HEALTH INC 12,873 46.79 602,327.67
CENTENE CORP 18,086 52.92 957,111.12
CERNER CORP 12,409 62.80 779,285.20
CIGNA CORPORATION 16,487 160.60 2,647,812.20
COOPER COMPANIES INC (THE) 2,055 292.94 601,991.70
CVS HEALTH CORPORATION 57,653 52.81 3,044,654.93
DANAHER CORP 27,746 131.63 3,652,205.98
DAVITA INC 5,801 54.54 316,386.54
DENTSPLY SIRONA INC 9,944 51.24 509,530.56
DEXCOM INC 3,778 117.88 445,350.64
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 8,953 191.71 1,716,379.63
HCA HEALTHCARE INC 11,901 127.87 1,521,780.87
HENRY SCHEIN INC 6,050 61.78 373,769.00
HOLOGIC INC 12,110 47.54 575,709.40
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HUMANA INC. 5,930 253.31 1,502,128.30
IDEXX LABORATORIES INC 3,602 225.32 811,602.64
INTUITIVE SURGICAL INC 5,099 582.85 2,971,952.15
LABORATORY CRP OF AMR HLDGS 4,405 157.45 693,567.25
MCKESSON CORP 8,396 116.05 974,355.80
MEDTRONIC PLC 59,499 86.75 5,161,538.25
QUEST DIAGNOSTICS 5,910 89.88 531,190.80
RESMED INC 5,931 102.28 606,622.68
STRYKER CORP 15,083 192.67 2,906,041.61
TELEFLEX INC 1,951 305.13 595,308.63
UNITEDHEALTH GROUP INC 42,242 223.22 9,429,259.24
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 3,760 132.80 499,328.00
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC 4,120 141.50 582,980.00
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 5,787 134.75 779,798.25
WELLCARE HEALTH PLANS INC 2,377 270.34 642,598.18
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 8,965 127.92 1,146,802.80
ABBVIE INC 66,714 80.78 5,389,156.92
AGILENT TECHNOLOGIES INC 14,657 80.98 1,186,923.86
ALEXION PHARMACEUTICALS INC 9,529 136.20 1,297,849.80
ALKERMES PLC 6,413 34.22 219,452.86
ALLERGAN PLC 14,642 144.95 2,122,357.90
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 3,908 89.81 350,977.48
AMGEN INC 28,043 191.42 5,367,991.06
BEIGENE LTD-ADR 1,790 130.10 232,879.00
BIOGEN INC 9,022 234.50 2,115,659.00
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 7,516 89.93 675,913.88
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 72,826 45.57 3,318,680.82
CELGENE CORP 30,503 94.14 2,871,552.42
ELANCO ANIMAL HEALTH INC 12,022 32.57 391,556.54
ELI LILLY & CO 39,173 123.06 4,820,629.38
GILEAD SCIENCES INC 56,422 65.28 3,683,228.16
ILLUMINA INC 6,286 338.37 2,126,993.82
INCYTE CORP 7,576 79.40 601,534.40
IQVIA HOLDINGS INC 6,827 142.52 972,984.04
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 2,604 137.12 357,060.48
JOHNSON & JOHNSON 117,727 135.98 16,008,517.46
MERCK & CO. INC. 114,014 79.43 9,056,132.02
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC 1,112 742.35 825,493.20
MYLAN NV 22,501 26.97 606,851.97
NEKTAR THERAPEUTICS 7,034 35.15 247,245.10
PERRIGO CO PLC 5,561 50.37 280,107.57
PFIZER INC 254,555 41.71 10,617,489.05
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REGENERON PHARMACEUTICALS 3,392 382.94 1,298,932.48
SEATTLE GENETICS INC 4,290 78.05 334,834.50
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES-SP ADR 43,466 14.38 625,041.08
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 17,582 280.65 4,934,388.30
UNITED THERAPEUTICS CORP 1,809 107.91 195,209.19
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 11,516 182.78 2,104,894.48
WATERS CORP 3,459 250.88 867,793.92
ZOETIS INC 20,804 101.67 2,115,142.68
BANK OF AMERICA CORP 410,419 30.17 12,382,341.23
BB & T CORPORATION 34,052 49.26 1,677,401.52
CIT GROUP INC 4,770 50.84 242,506.80
CITIGROUP INC 107,820 67.42 7,269,224.40
CITIZENS FINANCIAL GROUP 20,142 35.06 706,178.52
COMERICA INC 7,145 80.33 573,957.85
EAST WEST BANCORP INC 6,233 52.13 324,926.29
FIFTH THIRD BANCORP 28,485 27.66 787,895.10
FIRST REPUBLIC BANK/CA 6,722 101.80 684,299.60
HUNTINGTON BANCSHARES INC 45,827 13.69 627,371.63
JPMORGAN CHASE & CO 146,256 111.21 16,265,129.76
KEYCORP 45,615 16.88 769,981.20
M & T BANK CORP 5,767 167.76 967,471.92
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC 14,035 17.20 241,402.00
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 20,108 132.70 2,668,331.60
REGIONS FINANCIAL CORPORATION 47,311 15.60 738,051.60
SIGNATURE BANK 2,508 135.24 339,181.92
SUNTRUST BANKS INC 19,640 62.87 1,234,766.80
SVB FINANCIAL GROUP 2,333 243.74 568,645.42
US BANCORP 67,348 50.22 3,382,216.56
WELLS FARGO & COMPANY 197,032 46.49 9,160,017.68
ZIONS BANCORPORATION 8,874 48.42 429,679.08
AFFILIATED MANAGERS GROUP 2,252 112.34 252,989.68
ALLY FINANCIAL INC 17,783 29.51 524,776.33
AMERICAN EXPRESS COMPANY 31,731 110.91 3,519,285.21
AMERIPRISE FINANCIAL INC 6,450 142.54 919,383.00
AXA EQUITABLE HOLDINGS INC 7,749 22.27 172,570.23
BANK OF NEW YORK MELLON CORP(THE) 43,253 52.81 2,284,190.93
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 56,950 210.56 11,991,392.00
BLACKROCK INC 5,227 454.35 2,374,887.45
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 20,562 87.83 1,805,960.46
CBOE GLOBAL MARKETS INC 4,923 96.15 473,346.45
CME GROUP INC. 15,517 172.92 2,683,199.64
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 14,482 76.21 1,103,673.22
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
E*TRADE FINANCIAL CORPORATION 10,967 49.29 540,563.43
EATON VANCE CORP 5,530 42.04 232,481.20
FRANKLIN RESOURCES INC 13,469 35.46 477,610.74
GOLDMAN SACHS GROUP INC 14,918 207.84 3,100,557.12
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 24,685 77.28 1,907,656.80
INVESCO LIMITED 18,328 21.32 390,752.96
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC 12,885 20.36 262,338.60
KKR & CO INC -A 22,146 23.34 516,887.64
MOODY'S CORP 7,897 187.11 1,477,607.67
MORGAN STANLEY 56,688 46.69 2,646,762.72
MSCI INC-A 3,805 217.99 829,451.95
NASDAQ INC 5,459 87.80 479,300.20
NORTHERN TRUST CORP 9,865 94.55 932,735.75
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 5,490 87.80 482,022.00
S&P GLOBAL INC 11,000 214.93 2,364,230.00
SCHWAB (CHARLES) CORP 52,994 45.35 2,403,277.90
SEI INVESTMENTS COMPANY 5,862 57.37 336,302.94
STATE STREET CORP 16,881 71.03 1,199,057.43
SYNCHRONY FINANCIAL 27,831 33.00 918,423.00
T ROWE PRICE GROUP INC 10,303 105.90 1,091,087.70
TD AMERITRADE HOLDING CORPORATION 11,790 53.72 633,358.80
VOYA FINANCIAL INC 7,528 54.40 409,523.20
AFLAC INC 32,950 49.51 1,631,354.50
ALLEGHANY CORPORATION 635 627.10 398,208.50
ALLSTATE CORP 15,758 97.01 1,528,683.58
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 3,539 98.07 347,069.73
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 38,171 46.19 1,763,118.49
AON PLC 10,438 176.12 1,838,340.56
ARCH CAPITAL GROUP LTD. 17,823 32.89 586,198.47
ARTHUR J GALLAGHER & CO 7,587 80.52 610,905.24
ASSURANT INC 2,198 95.84 210,656.32
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A 6,083 43.38 263,880.54
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC 4,258 39.98 170,234.84
CHUBB LTD 20,144 139.17 2,803,440.48
CINCINNATI FINANCIAL CORP 6,311 87.49 552,149.39
EVEREST RE GROUP LTD 1,650 226.34 373,461.00
FNF GROUP 10,851 38.80 421,018.80
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP 15,215 51.07 777,030.05
LINCOLN NATIONAL CORP 9,193 64.91 596,717.63
LOEWS CORPORATION 10,639 49.28 524,289.92
MARKEL CORP 577 1,001.15 577,663.55
MARSH & MCLENNAN COS 22,762 94.67 2,154,878.54
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
METLIFE INC 36,314 45.86 1,665,360.04
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 11,900 54.87 652,953.00
PROGRESSIVE CORP 25,645 72.61 1,862,083.45
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 18,334 101.46 1,860,167.64
REINSURANCE GROUP OF AMERICA 3,022 148.86 449,854.92
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD 1,504 152.20 228,908.80
TORCHMARK CORPORATION 4,615 86.84 400,766.60
TRAVELERS COS INC(THE) 11,489 137.72 1,582,265.08
UNUM GROUP 9,769 37.08 362,234.52
W.R.BERKLEY CORPORATION 5,809 57.95 336,631.55
WILLIS TOWERS WATSON PLC 5,460 180.72 986,731.20
CBRE GROUP INC-A 13,193 52.17 688,278.81
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP 18,132 128.87 2,336,670.84
EQUINIX INC 3,520 463.38 1,631,097.60
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 52,300 7.14 373,422.00
JONES LANG LASALLE INC 2,007 155.89 312,871.23
SBA COMMUNICATIONS CORP 4,786 204.24 977,492.64
ACCENTURE PLC-CL A 27,971 178.64 4,996,739.44
ADOBE INC 21,573 271.86 5,864,835.78
AKAMAI TECHNOLOGIES 7,394 77.05 569,707.70
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP 2,222 180.93 402,026.46
ANSYS INC 3,662 189.55 694,132.10
AUTODESK INC 9,933 171.87 1,707,184.71
AUTOMATIC DATA PROCESSING 19,060 163.31 3,112,688.60
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS 4,900 111.49 546,301.00
CADENCE DESIGN SYS INC 11,714 64.98 761,175.72
CDK GLOBAL INC 5,003 59.67 298,529.01
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES 5,542 130.40 722,676.80
CITRIX SYSTEMS INC 5,651 102.27 577,927.77
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORPORATION 25,483 74.29 1,893,132.07
DXC TECHNOLOGY CO 11,834 65.98 780,807.32
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES 14,914 113.16 1,687,668.24
FIRST DATA CORP-CLASS A 25,471 25.47 648,746.37
FISERV INC 17,328 86.30 1,495,406.40
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 3,824 251.38 961,277.12
FORTINET INC 5,937 92.71 550,419.27
GARTNER INC 4,011 159.38 639,273.18
GLOBAL PAYMENTS INC 6,630 139.14 922,498.20
GODADDY INC - CLASS A 8,240 79.17 652,360.80
INTL BUSINESS MACHINES CORP 40,214 144.35 5,804,890.90
INTUIT INC 10,638 260.06 2,766,518.28
JACK HENRY & ASSOCIATES INC 3,212 144.12 462,913.44
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
LEIDOS HOLDINGS INC 6,074 65.34 396,875.16
MASTERCARD INC-CL A 40,243 238.83 9,611,235.69
MICROSOFT CORP 319,738 120.95 38,672,311.10
ORACLE CORPORATION 117,186 54.50 6,386,637.00
PALO ALTO NETWORKS INC 3,917 244.66 958,333.22
PAYCHEX INC 14,864 82.16 1,221,226.24
PAYPAL HOLDINGS INC 49,082 108.48 5,324,415.36
PTC INC 5,462 98.59 538,498.58
RED HAT INC 8,075 182.37 1,472,637.75
SABRE CORP 9,850 21.88 215,518.00
SALESFORCE.COM,INC. 33,542 160.71 5,390,534.82
SERVICENOW INC 7,838 244.30 1,914,823.40
SPLUNK INC 6,247 134.94 842,970.18
SQUARE INC-A 13,915 75.28 1,047,521.20
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 9,042 65.29 590,352.18
SYMANTEC CORPORATION 27,227 23.96 652,358.92
SYNOPSYS INC 6,139 118.19 725,568.41
TABLEAU SOFTWARE INC-CL A 3,137 124.00 388,988.00
TOTAL SYSTEM SERVICES INC 7,179 99.22 712,300.38
VERISIGN INC 4,603 189.60 872,728.80
VISA INC 77,159 159.64 12,317,662.76
VMWARE INC 3,612 192.81 696,429.72
WESTERN UNION COMPANY 19,054 19.11 364,121.94
WIX.COM LTD 2,198 125.02 274,793.96
WORKDAY INC-CLASS A 6,686 195.75 1,308,784.50
WORLDPAY INC-CL A 13,838 113.18 1,566,184.84
AMPHENOL CORPORATION -CL A 13,750 103.79 1,427,112.50
APPLE INC 208,293 198.87 41,423,228.91
ARISTA NETWORKS INC 2,260 324.77 733,980.20
ARROW ELECTRONICS INC 4,130 84.62 349,480.60
CDW CORP/DE 6,306 107.00 674,742.00
CISCO SYSTEMS INC 197,127 56.29 11,096,278.83
COGNEX CORP 7,187 54.83 394,063.21
COMMSCOPE HOLDING CO INC 8,803 26.09 229,670.27
CORNING INC 34,504 35.01 1,207,985.04
DELL TECHNOLOGIES INC-C 6,212 63.51 394,524.12
F5 NETWORKS INC 2,620 167.01 437,566.20
FLEX LTD 23,204 11.38 264,061.52
FLIR SYSTEMS INC 5,286 49.84 263,454.24
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C 62,873 16.40 1,031,117.20
HP INC 69,703 20.21 1,408,697.63
IPG PHOTONICS CORP 1,776 168.92 300,001.92
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
JUNIPER NETWORKS INC 15,026 27.80 417,722.80
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC 7,598 91.84 697,800.32
MOTOROLA SOLUTIONS INC 7,507 143.23 1,075,227.61
NETAPP INC 11,136 75.63 842,215.68
SEAGATE TECHNOLOGY 11,332 49.67 562,860.44
TE CONNECTIVITY LTD 14,855 87.95 1,306,497.25
TRIMBLE INC 10,356 40.99 424,492.44
WESTERN DIGITAL CORP 13,851 51.83 717,897.33
XEROX CORP 9,697 34.39 333,479.83
AT&T INC 319,942 32.20 10,302,132.40
CENTURYLINK INC 40,608 12.12 492,168.96
SPRINT CORP 36,740 6.10 224,114.00
T-MOBILE US INC 15,612 73.71 1,150,760.52
VERIZON COMMUNICATIONS INC 182,041 58.74 10,693,088.34
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 9,241 30.83 284,900.03
AES CORPORATION 27,194 18.02 490,035.88
ALLIANT ENERGY CORP 11,027 46.81 516,173.87
AMEREN CORPORATION 10,336 71.98 743,985.28
AMERICAN ELECTRIC POWER 21,663 84.15 1,822,941.45
AMERICAN WATER WORKS CO INC 8,199 104.16 854,007.84
ATMOS ENERGY CORP 4,697 101.19 475,289.43
CENTERPOINT ENERGY INC 22,526 30.57 688,619.82
CMS ENERGY CORPORATION 13,137 54.98 722,272.26
CONSOLIDATED EDISON INC 13,131 84.55 1,110,226.05
DOMINION EVERGY INC 32,632 76.44 2,494,390.08
DTE ENERGY COMPANY 8,162 124.42 1,015,516.04
DUKE ENERGY CORP 30,963 90.45 2,800,603.35
EDISON INTERNATIONAL 13,539 67.13 908,873.07
ENTERGY CORP 8,240 95.24 784,777.60
EVERGY INC 11,852 57.72 684,097.44
EVERSOURCE ENERGY 13,730 70.68 970,436.40
EXELON CORP 42,258 49.70 2,100,222.60
FIRSTENERGY CORP 21,413 41.37 885,855.81
NEXTERA ENERGY INC 21,032 190.85 4,013,957.20
NISOURCE INC 15,794 28.07 443,337.58
NRG ENERGY INC 13,738 42.27 580,705.26
OGE ENERGY CORP 9,056 42.16 381,800.96
PINNACLE WEST CAPITAL CORPORATION 5,120 95.31 487,987.20
PPL CORPORATION 32,318 31.86 1,029,651.48
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP 21,330 59.89 1,277,453.70
SEMPRA ENERGY 12,361 129.85 1,605,075.85
SOUTHERN CO 44,322 52.50 2,326,905.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
UGI CORPORATION 7,497 53.19 398,765.43
VISTRA ENERGY CORP 13,852 26.10 361,537.20
WEC ENERGY GROUP INC 14,523 77.82 1,130,179.86
XCEL ENERGY INC 22,653 55.87 1,265,623.11
ADVANCED MICRO DEVICES 39,452 27.85 1,098,738.20
ANALOG DEVICES INC 15,993 114.21 1,826,560.53
APPLIED MATERIALS INC 41,888 42.99 1,800,765.12
BROADCOM INC 18,128 317.03 5,747,119.84
INTEL CORP 200,110 56.42 11,290,206.20
KLA-TENCOR CORPORATION 7,579 123.43 935,475.97
LAM RESEARCH CORP 7,045 194.08 1,367,293.60
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD 26,877 23.74 638,059.98
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS 11,622 59.30 689,184.60
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 10,117 95.36 964,757.12
MICRON TECHNOLOGY INC 50,850 42.01 2,136,208.50
NVIDIA CORP 25,766 190.01 4,895,797.66
NXP SEMICONDUCTORS NV 15,460 100.34 1,551,256.40
ON SEMICONDUCTOR CORP 17,435 22.83 398,041.05
QORVO INC 4,855 77.19 374,757.45
QUALCOMM INC 53,148 56.95 3,026,778.60
SKYWORKS SOLUTIONS INC 7,938 90.68 719,817.84
TEXAS INSTRUMENTS INC 42,115 116.76 4,917,347.40
XILINX INC 11,291 134.41 1,517,623.31
13,271,650 1,094,023,007.69
米ドル 小計
(122,541,517,091)
カナダドル ARC RESOURCES LTD 17,074 9.36 159,812.64
CAMECO CORP 16,384 15.69 257,064.96
CANADIAN NATURAL RESOURCES 55,596 39.76 2,210,496.96
CENOVUS ENERGY INC 41,433 13.19 546,501.27
ENBRIDGE INC 87,692 49.93 4,378,461.56
ENCANA CORP 66,377 10.08 669,080.16
HUSKY ENERGY INC 14,553 14.16 206,070.48
IMPERIAL OIL LTD 12,999 38.77 503,971.23
INTER PIPELINE LTD 18,081 22.26 402,483.06
KEYERA CORP 8,467 32.73 277,124.91
PEMBINA PIPELINE CORP 21,701 50.04 1,085,918.04
PRAIRIESKY ROYALTY LTD 9,038 19.23 173,800.74
SEVEN GENERATIONS ENERGY-A 8,534 10.06 85,852.04
SUNCOR ENERGY INC 69,996 44.22 3,095,223.12
TOURMALINE OIL CORP 12,887 21.58 278,101.46
TRANSCANADA CORP 39,882 62.05 2,474,678.10
VERMILION ENERGY INC 5,586 35.13 196,236.18
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AGNICO EAGLE MINES LIMITED 9,697 56.31 546,038.07
BARRICK GOLD CORP 74,120 17.91 1,327,489.20
CCL INDUSTRIES INC-CL B 7,680 55.09 423,091.20
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 31,672 15.76 499,150.72
FRANCO-NEVADA CORPORATION 8,072 99.46 802,841.12
GOLDCORP INC 42,547 15.47 658,202.09
KINROSS GOLD CORP 57,099 4.62 263,797.38
LUNDIN MINING CORP 28,209 6.83 192,667.47
METHANEX CORPORATION 2,452 78.15 191,623.80
NUTRIEN LTD 26,986 69.50 1,875,527.00
TECK RESOURCES LIMITED-CL B 20,669 33.63 695,098.47
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD 45,107 2.16 97,431.12
WEST FRASER TIMBER CO LTD 2,873 67.12 192,835.76
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 19,578 30.84 603,785.52
BOMBARDIER INC 'B' 75,852 2.71 205,558.92
CAE INC 13,932 30.28 421,860.96
FINNING INTERNATIONAL INC 6,115 24.07 147,188.05
SNC-LAVALIN GROUP INC 8,250 34.36 283,470.00
WSP GLOBAL INC 4,524 72.42 327,628.08
THOMSON REUTERS CORP 8,224 79.56 654,301.44
CANADIAN NATL RAILWAY CO 31,885 121.99 3,889,651.15
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD 6,426 284.71 1,829,546.46
MAGNA INTERNATIONAL INC 14,641 72.16 1,056,494.56
GILDAN ACTIVEWEAR INC 9,066 49.39 447,769.74
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC 10,929 88.78 970,276.62
STARS GROUP INC/THE 6,424 25.61 164,518.64
SHAW COMMUNICATIONS INC-B 19,379 27.31 529,240.49
CANADIAN TIRE CORP -CL A 2,417 145.57 351,842.69
DOLLARAMA INC 12,110 38.40 465,024.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC-B 19,945 81.80 1,631,501.00
EMPIRE CO LTD A 7,235 30.37 219,726.95
LOBLAW COMPANIES LTD 8,539 66.40 566,989.60
METRO INC 11,418 50.40 575,467.20
WESTON (GEORGE) LTD 3,112 101.61 316,210.32
SAPUTO INC 9,854 45.83 451,608.82
AURORA CANNABIS INC 28,563 11.83 337,900.29
BAUSCH HEALTH COS INC 14,796 33.08 489,451.68
CANOPY GROWTH CORP 8,388 56.31 472,328.28
CRONOS GROUP INC 8,026 22.67 181,949.42
BANK OF MONTREAL 27,525 103.23 2,841,405.75
BANK OF NOVA SCOTIA 53,488 71.78 3,839,368.64
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE 20,109 109.95 2,210,984.55
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NATIONAL BANK OF CANADA 14,715 62.54 920,276.10
ROYAL BANK OF CANADA 62,800 104.69 6,574,532.00
TORONTO-DOMINION BANK 81,292 74.47 6,053,815.24
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC 38,058 63.23 2,406,407.34
CI FINANCIAL CORP 11,041 18.68 206,245.88
IGM FINANCIAL INC 3,023 35.63 107,709.49
ONEX CORPORATION 4,217 76.92 324,371.64
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 1,153 612.01 705,647.53
GREAT-WEST LIFECO INC 14,200 32.67 463,914.00
IA FINANCIAL CORP INC 4,851 51.81 251,330.31
INTACT FINANCIAL CORPORATION 6,264 110.79 693,988.56
MANULIFE FINANCIAL CORP 84,843 24.17 2,050,655.31
POWER CORP OF CANADA 14,595 31.32 457,115.40
POWER FINANCIAL CORP 11,076 31.99 354,321.24
SUN LIFE FINANCIAL INC 25,824 53.56 1,383,133.44
FIRST CAPITAL REALTY INC 6,546 21.41 140,149.86
BLACKBERRY LIMITED 25,993 12.37 321,533.41
CGI INC-CL A 11,470 93.52 1,072,674.40
CONSTELLATION SOFTWARE 848 1,196.45 1,014,589.60
OPEN TEXT CORPORATION 11,689 51.74 604,788.86
SHOPIFY INC-CLASS A 3,824 286.47 1,095,461.28
BCE INC 6,928 60.51 419,213.28
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B 16,795 71.09 1,193,956.55
TELUS CORPORATION 7,611 50.02 380,702.22
ALTAGAS LTD 9,753 18.30 178,479.90
ATCO LTD-CLASS I 3,030 46.11 139,713.30
CANADIAN UTILITIES LIMITED 7,344 36.65 269,157.60
EMERA INC 2,409 50.44 121,509.96
FORTIS INC 17,933 50.00 896,650.00
HYDRO ONE LTD 15,052 21.28 320,306.56
1,859,390 82,372,070.39
カナダドル 小計
(6,920,077,633)
ユーロ ENAGAS 10,471 25.28 264,706.88
ENI SPA 111,408 15.81 1,762,028.92
GALP ENERGIA SGPS S.A 25,110 14.65 367,987.05
NESTE OYJ 16,896 32.62 551,147.52
OMV AG 6,314 48.26 304,713.64
REPSOL SA 63,434 15.07 956,267.55
SNAM SPA 103,665 4.53 470,328.10
TENARIS S.A. 18,477 12.51 231,147.27
TOTAL SA 105,643 49.99 5,281,093.57
VOPAK 3,130 41.73 130,614.90
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AIR LIQUIDE SA 18,664 115.65 2,158,491.60
AKZO NOBEL 9,650 80.13 773,254.50
ARCELORMITTAL 27,576 20.05 553,036.68
ARKEMA 3,250 93.08 302,510.00
BASF SE 40,465 71.79 2,904,982.35
COVESTRO AG 8,053 55.32 445,491.96
CRH PLC 36,636 29.13 1,067,206.68
EVONIK INDUSTRIES AG 6,449 26.88 173,349.12
FUCHS PETROLUB SE-PREF 3,370 38.40 129,408.00
HEIDELBERGCEMENT AG 6,574 70.52 463,598.48
IMERYS SA 1,384 48.18 66,681.12
KONINKLIJKE DSM NV 8,310 101.45 843,049.50
LANXESS 3,160 53.30 168,428.00
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 10,196 26.78 273,048.88
SOLVAY SA 3,263 107.25 349,956.75
STORA ENSO OYJ-R SHS 24,709 11.93 294,901.91
SYMRISE AG 5,581 81.70 455,967.70
THYSSENKRUPP AG 19,367 12.65 244,992.55
UMICORE 8,730 41.88 365,612.40
UPM-KYMMENE OYJ 24,675 26.81 661,536.75
VOESTALPINE AG 5,079 29.16 148,103.64
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV 11,705 40.64 475,691.20
AIRBUS SE 25,353 118.60 3,006,865.80
ALSTOM RGPT 6,452 40.71 262,660.92
ANDRITZ AG 3,392 41.96 142,328.32
BOUYGUES SA 11,049 34.00 375,666.00
BRENNTAG AG 6,629 47.54 315,142.66
CNH INDUSTRIAL NV 43,160 9.75 420,810.00
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN 21,266 35.88 763,024.08
DASSAULT AVIATION SA 89 1,315.00 117,035.00
EIFFAGE SA 3,580 88.00 315,040.00
FERROVIAL SA 23,072 20.69 477,359.68
GEA GROUP AG 8,178 25.65 209,765.70
HOCHTIEF AG 825 130.60 107,745.00
KINGSPAN GROUP PLC 7,347 44.00 323,268.00
KION GROUP AG 3,179 58.86 187,115.94
KONE OYJ-B 15,370 47.43 728,999.10
LEGRAND SA 12,541 62.00 777,542.00
LEONARDO SPA 18,310 10.49 192,071.90
METSO OYJ 3,963 34.00 134,742.00
MTU AERO ENGINES AG 2,421 204.70 495,578.70
OSRAM LICHT AG 4,588 32.78 150,394.64
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
PRYSMIAN SPA 9,379 15.31 143,592.49
REXEL SA 12,854 11.06 142,229.51
SAFRAN SA 14,623 122.00 1,784,006.00
SCHNEIDER ELECTRIC SE 24,885 73.64 1,832,531.40
SIEMENS AG-REG 33,130 103.86 3,440,881.80
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY 11,482 14.54 166,948.28
THALES SA 4,530 106.30 481,539.00
VINCI S.A. 22,212 89.66 1,991,527.92
WARTSILA OYJ-B SHARES 18,903 14.94 282,505.33
BIC 1,337 77.15 103,149.55
BUREAU VERITAS SA 12,626 21.73 274,362.98
EDENRED 9,497 42.21 400,868.37
RANDSTAD NV 4,694 48.02 225,405.88
TELEPERFORMANCE 2,489 172.70 429,850.30
WOLTERS KLUWER-CVA 12,856 60.98 783,958.88
AENA SME SA 2,881 163.40 470,755.40
AEROPORTS DE PARIS (ADP) 1,346 178.60 240,395.60
ATLANTIA SPA 22,160 23.26 515,441.60
BOLLORE 39,433 4.17 164,751.07
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 9,260 21.72 201,127.20
DEUTSCHE POST AG-REG 45,081 30.12 1,357,839.72
FRAPORT AG 1,856 70.78 131,367.68
GETLINK 16,953 13.67 231,747.51
RYANAIR HOLDINGS PLC 1,614 11.65 18,811.17
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 15,180 75.29 1,142,902.20
BAYERISCHE MOTOREN WERKE(BMW)AG-PFD 2,508 64.75 162,393.00
CONTINENTAL AG 4,655 153.04 712,401.20
DAIMLER AG 39,426 56.67 2,234,271.42
FAURECIA 3,127 45.69 142,872.63
FERRARI NV 5,649 122.60 692,567.40
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 45,785 14.20 650,238.57
MICHELIN (CGDE)-B 7,374 116.35 857,964.90
NOKIAN RENKAAT OYJ 5,507 30.99 170,661.93
PIRELLI & C SPA 17,484 6.60 115,429.36
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE PREF 6,624 60.26 399,162.24
PSA PEUGEOT CITROEN 26,121 23.93 625,075.53
RENAULT SA 8,830 62.23 549,490.90
VALEO SA 9,959 30.24 301,160.16
VOLKSWAGEN AG 1,256 156.50 196,564.00
VOLKSWAGEN AG PFD 8,203 153.34 1,257,848.02
ADIDAS AG 8,007 225.40 1,804,777.80
ESSILORLUXOTTICA 12,648 101.00 1,277,448.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HERMES INTERNATIONAL 1,455 599.40 872,127.00
HUGO BOSS AG 2,203 60.12 132,444.36
KERING 3,429 530.40 1,818,741.60
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 12,097 342.90 4,148,061.30
MONCLER SPA 7,711 36.50 281,451.50
PUMA SE 383 541.50 207,394.50
SEB SA 1,032 163.50 168,732.00
ACCOR SA 7,551 37.13 280,368.63
PADDY POWER BETFAIR PLC 2,946 71.42 210,403.32
SODEXO 3,900 104.55 407,745.00
AXEL SPRINGER SE 1,698 50.55 85,833.90
EUTELSAT COMMUNICATIONS 8,726 15.90 138,787.03
JC DECAUX SA 2,828 28.28 79,975.84
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA SE-REG 10,851 14.40 156,254.40
PUBLICIS GROUPE 9,116 47.19 430,184.04
RTL GROUP 1,615 50.25 81,153.75
SES 17,687 15.20 268,842.40
TELENET GROUP HOLDINGS NV 2,181 46.26 100,893.06
UBISOFT ENTERTAINMENT SA 3,523 81.46 286,983.58
VIVENDI SA 43,372 26.28 1,139,816.16
DELIVERY HERO SE 3,417 35.50 121,303.50
INDITEX 47,526 26.30 1,249,933.80
ZALANDO SE 5,372 37.72 202,631.84
CARREFOUR SA 26,320 16.78 441,649.60
CASINO GUICHARD PERRACHON 1,833 37.68 69,067.44
COLRUYT NV 3,100 65.44 202,864.00
JERONIMO MARTINS SGPS S.A. 8,915 14.05 125,255.75
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 53,314 21.93 1,169,176.02
METRO AG 8,344 14.74 123,032.28
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 33,699 78.41 2,642,338.59
DANONE 26,497 69.40 1,838,891.80
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA 22,958 8.77 201,341.66
HEINEKEN HOLDING NV 5,292 89.30 472,575.60
HEINEKEN NV 11,026 94.06 1,037,105.56
KERRY GROUP PLC-A 7,177 98.20 704,781.40
PERNOD-RICARD SA 9,080 158.80 1,441,904.00
REMY COINTREAU 1,273 118.30 150,595.90
BEIERSDORF AG 4,089 93.66 382,975.74
HENKEL AG & CO KGAA 4,681 81.25 380,331.25
HENKEL AG & CO KGAA 7,849 87.66 688,043.34
L'OREAL 11,256 240.30 2,704,816.80
UNILEVER NV-CVA 66,846 50.91 3,403,129.86
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BIOMERIEUX 1,779 77.10 137,160.90
FRESENIUS MEDICAL CARE AG AND CO.KGAA 9,181 74.02 679,577.62
FRESENIUS SE & CO KGAA 19,038 51.45 979,505.10
KONINKLIJKE PHILIPS NV 40,641 35.22 1,431,376.02
SARTORIUS AG-VORZUG 1,308 159.80 209,018.40
SIEMENS HEALTHINEERS AG 6,584 37.78 248,743.52
BAYER AG 41,702 61.42 2,561,336.84
EUROFINS SCIENTIFIC 484 370.20 179,176.80
GRIFOLS S.A. 11,922 24.84 296,142.48
IPSEN 1,498 122.30 183,205.40
MERCK KGAA 5,705 97.18 554,411.90
ORION OYJ 4,259 32.60 138,843.40
QIAGEN N.V. 10,011 36.17 362,097.87
RECORDATI SPA 4,578 36.29 166,135.62
SANOFI 48,997 75.40 3,694,373.80
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 1,555 112.50 174,937.50
UCB SA 5,244 75.32 394,978.08
ABN AMRO GROUP NV-CVA 18,916 21.20 401,019.20
AIB GROUP PLC 36,918 4.25 157,049.17
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA 292,783 5.51 1,613,819.89
BANCO DE SABADELL SA 235,029 0.99 232,678.71
BANCO ESPIRITO SANTO,S.A(BES) 187,906 0.01 1,879.06
BANCO SANTANDER SA 726,938 4.55 3,314,110.34
BANK OF IRELAND GROUP PLC 37,670 5.83 219,804.45
BANKIA SA 48,396 2.33 112,956.26
BANKINTER,S.A. 26,969 7.25 195,579.18
BNP PARIBAS 48,733 46.31 2,257,068.89
CAIXABANK 149,132 2.89 431,289.74
COMMERZBANK AG 46,644 7.63 356,080.29
CREDIT AGRICOLE SA 49,578 11.94 591,961.32
ERSTE GROUP BANK AG 13,217 36.17 478,058.89
ING GROEP NV-CVA 175,231 11.86 2,079,291.04
INTESA SANPAOLO 666,967 2.28 1,523,019.14
KBC GROUPE SA 10,878 67.42 733,394.76
MEDIOBANCA SPA 26,782 9.51 254,803.94
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 6,677 22.71 151,634.67
SOCIETE GENERALE 35,517 28.00 994,476.00
UNICREDIT SPA 88,548 12.40 1,097,995.20
AMUNDI SA 2,379 62.90 149,639.10
DEUTSCHE BANK AG -REG 92,086 7.61 701,234.89
DEUTSCHE BOERSE AG 8,227 114.55 942,402.85
EURAZEO 2,123 65.70 139,481.10
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
EXOR NV 4,683 59.90 280,511.70
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA 3,375 87.88 296,595.00
NATIXIS 45,362 5.13 233,069.95
WENDEL 1,082 118.30 128,000.60
AEGON NV 74,580 4.54 339,040.68
AGEAS 9,051 45.74 413,992.74
ALLIANZ SE-REG 18,395 208.30 3,831,678.50
ASSICURAZIONI GENERALI 51,717 16.81 869,621.35
AXA SA 82,899 23.34 1,934,862.66
CNP ASSURANCES 8,978 21.00 188,538.00
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE 2,386 130.70 311,850.20
MAPFRE SA 46,367 2.59 120,183.26
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 6,592 214.20 1,412,006.40
NN GROUP NV 12,995 37.80 491,211.00
POSTE ITALIANE SPA 26,562 8.97 238,367.38
SAMPO OYJ-A SHS 19,253 40.29 775,703.37
SCOR SE 7,100 38.42 272,782.00
AROUNDTOWN SA 34,226 7.10 243,278.40
DEUTSCHE WOHNEN SE 16,160 40.30 651,248.00
VONOVIA SE 22,168 44.72 991,352.96
ADYEN NV 350 693.80 242,830.00
AMADEUS IT GROUP SA 18,637 69.74 1,299,744.38
ATOS SE 4,547 90.26 410,412.22
CAPGEMINI SA 7,156 111.40 797,178.40
DASSAULT SYSTEMES SA 5,529 134.05 741,162.45
SAP SE 42,783 99.39 4,252,202.37
WIRECARD AG 5,504 110.40 607,641.60
INGENICO S.A. 2,691 65.86 177,229.26
NOKIA OYJ 248,108 5.20 1,291,650.24
1&1 DRILLISCH AG 2,188 32.60 71,328.80
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 149,746 14.82 2,220,433.68
ELISA OYJ 5,909 38.27 226,137.43
ILIAD SA 1,016 96.64 98,186.24
KONINKLIJKE KPN NV 141,551 2.76 391,105.41
ORANGE S.A. 90,986 14.56 1,324,756.16
PROXIMUS SA 6,313 26.67 168,367.71
TELECOM ITALIA SPA 494,065 0.51 254,245.84
TELECOM ITALIA-RNC 251,378 0.47 120,636.30
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI 40,394 2.70 109,346.55
TELEFONICA S.A. 204,679 7.43 1,521,174.32
UNITED INTERNET AG-REG SHARE 4,179 33.99 142,044.21
E.ON SE 94,119 9.91 933,472.24
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA 108,125 3.48 376,707.50
ELECTRICITE DE FRANCE(EDF) 28,638 12.11 346,949.37
ENDESA S.A. 12,944 22.21 287,486.24
ENEL SPA 361,804 5.61 2,029,720.44
ENGIE 78,100 13.20 1,030,920.00
FORTUM OYJ 19,573 18.78 367,580.94
IBERDROLA SA 266,679 7.75 2,067,828.96
INNOGY SE 5,851 41.37 242,055.87
NATURGY ENERGY GROUP SA 16,170 25.14 406,513.80
RED ELECTRICA CORPORATION SA 20,707 18.55 384,114.85
RWE AG 22,852 23.63 539,992.76
SUEZ 17,725 12.06 213,852.12
TERNA SPA 66,384 5.51 366,174.14
UNIPER SE 8,953 26.80 239,940.40
VEOLIA ENVIRONNEMENT 25,570 20.46 523,162.20
VERBUND AG 2,937 44.52 130,755.24
ASML HOLDING NV 17,784 178.72 3,178,356.48
INFINEON TECHNOLOGIES AG 48,425 20.72 1,003,366.00
STMICROELECTRONICS NV 28,042 16.05 450,214.31
8,772,502 170,433,874.52
ユーロ 小計
(21,576,928,514)
英ポンド BP PLC 880,162 5.70 5,022,204.37
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 196,048 24.79 4,860,029.92
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS 165,015 25.05 4,133,625.75
WOOD GROUP (JOHN) PLC 32,660 5.22 170,485.20
ANGLO AMERICAN PLC 44,719 22.09 988,066.30
ANTOFAGASTA PLC 19,439 10.22 198,763.77
BHP GROUP PLC 93,051 19.35 1,800,536.85
CRODA INTERNATIONAL PLC 5,100 50.52 257,652.00
FRESNILLO PLC 8,512 7.95 67,721.47
GLENCORE PLC 499,559 3.32 1,660,783.89
JOHNSON MATTHEY PLC 7,294 33.61 245,151.34
MONDI PLC 17,733 17.99 319,105.33
RIO TINTO PLC 51,055 47.71 2,436,089.32
ASHTEAD GROUP PLC 19,216 20.68 397,386.88
BAE SYSTEMS PLC 147,630 5.08 751,141.44
BUNZL PLC 13,431 25.12 337,386.72
DCC PLC 4,734 69.16 327,403.44
FERGUSON PLC 9,945 53.30 530,068.50
MEGGITT PLC 36,960 5.23 193,522.56
MELROSE INDUSTRIES PLC 212,580 1.92 408,153.60
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 71,679 8.91 639,233.32
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SMITHS GROUP PLC 18,742 15.19 284,690.98
WEIR GROUP PLC/THE 9,222 17.49 161,292.78
BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC 11,442 5.13 58,788.99
EXPERIAN PLC 42,116 21.92 923,182.72
G4S PLC 74,291 2.29 170,274.97
INTERTEK GROUP PLC 6,794 51.70 351,249.80
RELX PLC 86,570 16.40 1,420,180.85
EASYJET PLC 7,630 11.51 87,821.30
ROYAL MAIL PLC 36,064 2.62 94,487.68
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 39,736 6.18 245,568.48
BURBERRY GROUP PLC 17,470 19.47 340,140.90
PERSIMMON PLC 13,916 22.85 317,980.60
TAYLOR WIMPEY PLC 129,687 1.87 243,617.02
THE BERKELEY GROUP HOLDINGS 5,336 38.27 204,208.72
CARNIVAL PLC 8,091 39.66 320,889.06
COMPASS GROUP PLC 69,382 17.93 1,244,019.26
GVC HOLDINGS PLC 23,842 6.29 149,966.18
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC 7,220 48.32 348,906.50
MERLIN ENTERTAINMENTS PLC 32,557 3.48 113,461.14
TUI AG-DI 17,636 7.85 138,442.60
WHITBREAD PLC 7,771 48.39 376,038.69
AUTO TRADER GROUP PLC 42,053 5.45 229,441.16
INFORMA PLC 54,642 7.74 422,929.08
ITV PLC 151,064 1.30 197,667.24
PEARSON PLC 30,241 8.38 253,419.58
WPP PLC 54,571 8.72 475,859.12
KINGFISHER PLC 109,678 2.53 277,704.69
MARKS & SPENCER GROUP PLC 71,350 2.78 198,567.05
NEXT PLC 6,856 56.16 385,032.96
SAINSBURY (J) PLC 64,136 2.35 150,719.60
TESCO PLC 426,993 2.47 1,055,099.70
WILLIAM MORRISON SUPERMARKETS PLC 100,809 2.22 223,795.98
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 16,771 25.27 423,803.17
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 101,055 30.89 3,121,588.95
COCA-COLA HBC AG-CDI 8,704 26.20 228,044.80
DIAGEO PLC 105,194 31.15 3,277,319.07
IMPERIAL BRANDS PLC 43,416 25.06 1,088,222.04
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 29,280 59.05 1,728,984.00
UNILEVER PLC 48,087 43.64 2,098,516.68
CONVATEC GROUP PLC 61,239 1.39 85,459.02
NMC HEALTH PLC 3,733 24.63 91,943.79
SMITH & NEPHEW PLC 37,643 14.92 561,821.77
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ASTRAZENECA PLC 56,444 59.88 3,379,866.72
GLAXOSMITHKLINE PLC 218,523 15.51 3,389,728.77
BARCLAYS PLC 752,904 1.65 1,249,519.47
HSBC HOLDINGS PLC 882,563 6.58 5,813,442.48
LLOYDS BANKING GROUP PLC 3,083,967 0.64 1,998,410.61
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP 209,155 2.60 545,057.93
STANDARD CHARTERED PLC 125,623 6.72 844,437.80
3I GROUP PLC 46,773 10.60 495,793.80
HARGREAVES LANSDOWN PLC 11,038 21.28 234,888.64
INVESTEC PLC 33,008 4.94 163,059.52
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 12,977 48.58 630,422.66
SCHRODERS PLC 6,213 30.68 190,614.84
ST JAMES'S PLACE PLC 21,830 10.91 238,274.45
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC 102,474 2.69 275,655.06
ADMIRAL GROUP PLC 7,842 22.39 175,582.38
AVIVA PLC 181,146 4.18 757,190.28
DIRECT LINE INSURANCE GROUP 63,289 3.38 214,423.13
LEGAL & GENERAL GROUP PLC 249,238 2.86 715,063.82
PRUDENTIAL PLC 113,202 16.72 1,892,737.44
RSA INSURANCE GROUP PLC 40,508 5.36 217,203.89
MICRO FOCUS INTERNATIONAL 18,215 19.38 353,006.70
SAGE GROUP PLC/THE 51,945 7.05 366,523.92
BT GROUP PLC 365,274 2.24 821,318.58
VODAFONE GROUP PLC 1,195,988 1.40 1,680,841.53
CENTRICA PLC 254,915 1.09 278,494.63
NATIONAL GRID PLC 147,017 8.17 1,201,569.94
SEVERN TRENT PLC 9,868 19.53 192,722.04
SSE PLC 44,560 11.34 505,310.40
UNITED UTILITIES GROUP PLC 33,207 8.20 272,496.64
13,109,258 79,009,318.71
英ポンド 小計
(11,589,086,868)
スイスフラン CLARIANT AG-REG 10,101 21.86 220,807.86
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 321 610.50 195,970.50
GIVAUDAN-REG 413 2,530.00 1,044,890.00
LAFARGEHOLCIM LTD 20,578 51.86 1,067,175.08
SIKA AG 5,281 146.50 773,666.50
ABB LTD 81,000 19.77 1,601,775.00
GEBERIT AG-REG 1,593 411.00 654,723.00
SCHINDLER HOLDING AG-REG 700 211.60 148,120.00
SCHINDLER HOLDING-PART CERT 1,701 216.60 368,436.60
ADECCO GROUP AG-REG 7,019 58.16 408,225.04
SGS SA 255 2,596.00 661,980.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
KUEHNE&NAGEL INTL AG-REG 2,362 142.95 337,647.90
CIE FINANCIERE RICHEMONT SA-REGD A 23,686 72.82 1,724,814.52
THE SWATCH GROUP AG-B 1,330 296.70 394,611.00
THE SWATCH GROUP AG-REG 2,516 57.55 144,795.80
DUFRY AG-REG 1,180 103.20 121,776.00
BARRY CALLEBAUT AG-REG 109 1,875.00 204,375.00
LINDT & SPRUENGLI AG 45 6,835.00 307,575.00
LINDT & SPRUENGLI AG-REG ▶ 78,200.00 312,800.00
NESTLE SA-REGISTERED 134,947 95.53 12,891,486.91
SONOVA HOLDING AG 2,643 207.00 547,101.00
STRAUMANN HOLDING AG-REG 435 840.00 365,400.00
ALCON INC 18,997 54.00 1,025,838.00
LONZA GROUP AG-REG 3,160 297.20 939,152.00
NOVARTIS AG-REG SHS 94,985 81.00 7,693,785.00
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN 30,803 266.55 8,210,539.65
VIFOR PHARMA AG 1,781 134.80 240,078.80
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG 113,020 12.91 1,459,088.20
JULIUS BAER GROUP LTD 9,558 45.10 431,065.80
PARGESA HOLDING SA-BR 1,867 79.50 148,426.50
PARTNERS GROUP HOLDING AG 679 745.40 506,126.60
UBS GROUP AG 168,121 12.92 2,172,123.32
BALOISE HOLDING AG 1,987 170.70 339,180.90
SWISS LIFE HOLDING AG 1,472 456.30 671,673.60
SWISS RE AG 13,910 99.40 1,382,654.00
ZURICH INSURANCE GROUP AG 6,815 317.10 2,161,036.50
SWISS PRIME SITE-REG 3,252 82.20 267,314.40
TEMENOS GROUP AG-REG 2,416 157.75 381,124.00
SWISSCOM AG-REG 1,242 463.50 575,667.00
772,284 53,103,026.98
スイスフラン 小計
(5,932,139,143)
スウェーデンク LUNDIN PETROLEUM AB 6,834 311.20 2,126,740.80
ローナ
BOLIDEN AB 13,931 287.80 4,009,341.80
ALFA LAVAL AB 12,041 224.10 2,698,388.10
ASSA ABLOY AB-B 43,430 207.10 8,994,353.00
ATLAS COPCO AB-A SHS 29,698 275.60 8,184,768.80
ATLAS COPCO AB-B SHS 15,558 255.60 3,976,624.80
EPIROC AB-A 30,249 97.86 2,960,167.14
EPIROC AB-B 16,107 93.50 1,506,004.50
SANDVIK AB 51,127 168.45 8,612,343.15
SKANSKA AB-B SHS 15,711 176.70 2,776,133.70
SKF AB-B SHARES 16,642 171.90 2,860,759.80
VOLVO AB-B SHS 70,432 147.10 10,360,547.20
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SECURITAS AB-B SHS 12,234 159.90 1,956,216.60
ELECTROLUX AB-SER B 11,046 236.10 2,607,960.60
HUSQVARNA AB-B SHS 18,593 81.82 1,521,279.26
HENNES & MAURITZ AB-B SHS 36,248 162.18 5,878,700.64
ICA GRUPPEN AB 3,550 345.40 1,226,170.00
SWEDISH MATCH AB 7,555 436.70 3,299,268.50
ESSITY AKTIEBOLAG-B 28,040 264.90 7,427,796.00
NORDEA BANK ABP 130,401 77.57 10,115,205.57
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB-A 76,224 90.40 6,890,649.60
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS 69,140 104.45 7,221,673.00
SWEDBANK AB - A SHARES 39,030 149.70 5,842,791.00
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 6,266 211.20 1,323,379.20
INVESTOR AB-B SHS 19,895 430.70 8,568,776.50
KINNEVIK AB-B SHS 11,257 250.00 2,814,250.00
LUNDBERGS AB-B SHS 3,134 301.40 944,587.60
ERICSSON LM-B SHS 136,211 91.40 12,449,685.40
HEXAGON AB-B SHS 11,065 509.40 5,636,511.00
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR 2,694 561.00 1,511,334.00
TELE2 AB-B SHS 18,857 125.15 2,359,953.55
TELIA CO AB 126,963 41.19 5,229,605.97
1,090,163 153,891,966.78
スウェーデンクローナ 小計
(1,860,553,878)
ノルウェーク AKER BP ASA 5,073 306.80 1,556,396.40
ローネ
EQUINOR ASA 50,025 197.00 9,854,925.00
NORSK HYDRO ASA 60,434 37.35 2,257,209.90
YARA INTERNATIONAL ASA 7,492 362.30 2,714,351.60
ADEVINTA ASA-B 5,466 86.57 473,191.62
SCHIBSTED ASA-B SHS 5,466 229.20 1,252,807.20
MOWI ASA 19,167 186.60 3,576,562.20
ORKLA ASA 33,915 65.46 2,220,075.90
DNB ASA 44,986 165.80 7,458,678.80
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 6,997 158.75 1,110,773.75
TELENOR ASA 31,196 171.55 5,351,673.80
270,217 37,826,646.17
ノルウェークローネ 小計
(498,933,462)
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S 4,096 664.60 2,722,201.60
ローネ
NOVOZYMES A/S-B SHARES 10,207 314.60 3,211,122.20
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 8,593 594.00 5,104,242.00
ISS A/S 6,409 209.00 1,339,481.00
A P MOLLER-MAERSK A/S-A 168 8,040.00 1,350,720.00
A P MOLLER-MAERSK A/S-B 295 8,514.00 2,511,630.00
DSV A/S 8,836 575.40 5,084,234.40
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
PANDORA A/S 4,763 286.00 1,362,218.00
CARLSBERG AS-B 4,678 847.20 3,963,201.60
COLOPLAST-B 4,991 693.40 3,460,759.40
DEMANT A/S 4,455 197.50 879,862.50
GENMAB A/S 2,773 1,159.00 3,213,907.00
H LUNDBECK A/S 2,896 286.50 829,704.00
NOVO NORDISK A/S-B 80,049 333.85 26,724,358.65
DANSKE BANK A/S 29,784 127.00 3,782,568.00
TRYG A/S 5,005 199.60 998,998.00
ORSTED A/S 7,645 503.40 3,848,493.00
185,643 70,387,701.35
デンマーククローネ 小計
(1,193,775,414)
オーストラリア CALTEX AUSTRALIA LIMITED 13,863 27.67 383,589.21
ドル
OIL SEARCH LTD 60,868 7.99 486,335.32
ORIGIN ENERGY LIMITED 74,587 7.25 540,755.75
SANTOS LTD 71,529 7.03 502,848.87
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON 4,479 24.47 109,601.13
WOODSIDE PETROLEUM LTD 40,965 35.76 1,464,908.40
WORLEY PARSONS LIMITED 13,384 14.70 196,744.80
ALUMINA LTD 106,977 2.41 257,814.57
AMCOR LIMITED 50,321 15.70 790,039.70
BHP GROUP LTD 128,266 39.58 5,076,768.28
BLUESCOPE STEEL LTD 23,089 13.62 314,472.18
BORAL LIMITED 42,214 4.73 199,672.22
FORTESCUE METALS GROUP LIMITED 72,860 8.07 587,980.20
INCITEC PIVOT LTD 61,355 3.25 199,403.75
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC 18,691 18.41 344,101.31
NEWCREST MINING LIMITED 36,464 25.51 930,196.64
ORICA LIMITED 17,981 18.48 332,288.88
RIO TINTO LIMITED 15,921 100.50 1,600,060.50
SOUTH32 LTD 223,474 3.54 791,097.96
CIMIC GROUP LTD 4,062 49.13 199,566.06
BRAMBLES LIMITED 67,015 11.98 802,839.70
SEEK LIMITED 12,504 17.80 222,571.20
AURIZON HOLDINGS LTD 86,884 4.63 402,272.92
ARISTOCRAT LEISURE LTD 26,068 25.58 666,819.44
CROWN RESORTS LTD 16,521 13.00 214,773.00
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES LIMITED 3,408 43.61 148,622.88
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD 2,650 43.12 114,268.00
TABCORP HOLDINGS LIMITED 74,374 4.91 365,176.34
REA GROUP LTD 3,067 76.00 233,092.00
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD 20,543 3.96 81,350.28
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
WESFARMERS LIMITED 49,461 34.73 1,717,780.53
COLES GROUP LIMITED 46,407 12.29 570,342.03
WOOLWORTHS GROUP LTD 60,049 31.00 1,861,519.00
COCA-COLA AMATIL LIMITED 16,808 8.47 142,363.76
TREASURY WINE ESTATES LTD 31,984 15.57 497,990.88
COCHLEAR LIMITED 2,796 165.10 461,619.60
RAMSAY HEALTH CARE LTD 6,175 63.89 394,520.75
SONIC HEALTHCARE LTD 17,837 24.57 438,255.09
CSL LIMITED 19,604 197.86 3,878,847.44
AUST AND NZ BANKING GROUP LT 128,479 26.02 3,343,023.58
BANK OF QUEENSLAND LIMITED 17,851 8.76 156,374.76
BENDIGO AND ADELAIDE BANK 19,841 9.63 191,068.83
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL 78,429 71.63 5,617,869.27
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 121,980 24.69 3,011,686.20
WESTPAC BANKING CORPORATION 148,099 25.92 3,838,726.08
AMP LIMITED 129,763 2.23 289,371.49
ASX LTD 9,287 71.78 666,620.86
CHALLENGER FINANCIAL SERVICE 23,022 7.77 178,880.94
MACQUARIE GROUP LTD 14,246 132.00 1,880,472.00
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LT 101,002 7.67 774,685.34
MEDIBANK PRIVATE LTD 128,724 2.69 346,267.56
QBE INSURANCE GROUP LIMITED 58,227 12.70 739,482.90
SUNCORP GROUP LTD 52,373 13.45 704,416.85
COMPUTERSHARE LIMITED 22,639 17.50 396,182.50
TELSTRA CORPORATION LIMITED 169,731 3.33 565,204.23
TPG TELECOM LTD 17,758 7.05 125,193.90
AGL ENERGY LIMITED 28,043 22.09 619,469.87
AUSNET SERVICES 85,220 1.78 151,691.60
3,000,219 52,119,959.33
オーストラリアドル 小計
(4,185,232,734)
ニュージーラン FLETCHER BUILDING LTD 31,032 5.00 155,160.00
ドドル
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 42,507 7.96 338,568.25
A2 MILK CO LTD 36,279 14.61 530,036.19
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C 21,979 15.07 331,223.53
RYMAN HEALTHCARE LIMITED 19,820 11.60 229,912.00
SPARK NEW ZEALAND LIMITED 79,808 3.63 290,102.08
MERIDIAN ENERGY LTD 58,184 4.04 235,354.28
289,609 2,110,356.33
ニュージーランドドル 小計
(159,986,113)
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 123,424 84.25 10,398,472.00
NWS HOLDINGS LTD 69,500 16.78 1,166,210.00
MTR CORPORATION 67,000 48.70 3,262,900.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MINTH GROUP LTD 32,000 26.65 852,800.00
TECHTRONIC INDUSTRIES CO 56,000 57.85 3,239,600.00
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG 27,000 26.05 703,350.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED 103,000 58.20 5,994,600.00
MGM CHINA HOLDINGS LTD 44,000 16.68 733,920.00
SANDS CHINA LTD 110,800 42.50 4,709,000.00
SHANGRI-LA ASIA LTD. 64,000 11.10 710,400.00
SJM HOLDINGS LIMITED 80,000 9.45 756,000.00
WYNN MACAU LTD 70,800 21.20 1,500,960.00
WH GROUP LIMITED 397,500 8.92 3,545,700.00
BANK OF EAST ASIA 52,820 25.50 1,346,910.00
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 157,000 35.35 5,549,950.00
HANG SENG BANK LTD 33,100 198.80 6,580,280.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LIMITED 50,700 276.60 14,023,620.00
AIA GROUP LTD 533,600 79.30 42,314,480.00
CK ASSET HOLDINGS LTD 118,924 68.65 8,164,132.60
HANG LUNG GROUP LTD 42,000 24.15 1,014,300.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD 98,000 19.12 1,873,760.00
HENDERSON LAND DEVELOPMENT 66,622 49.95 3,327,768.90
HYSAN DEVELOPMENT CO 29,000 42.55 1,233,950.00
KERRY PROPERTIES LTD 27,500 34.30 943,250.00
NEW WORLD DEVELOPMENT 261,333 13.42 3,507,088.86
SINO LAND CO 124,200 14.42 1,790,964.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES 70,000 136.00 9,520,000.00
SWIRE PACIFIC LTD 'A' 18,000 100.20 1,803,600.00
SWIRE PROPERTIES LIMITED 53,000 32.55 1,725,150.00
WHARF HOLDINGS LTD 59,000 22.95 1,354,050.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 48,000 57.40 2,755,200.00
WHEELOCK&COMPANY LTD 33,000 56.45 1,862,850.00
PCCW LIMITED 194,000 4.78 927,320.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD 30,000 63.00 1,890,000.00
CLP HOLDINGS LTD 74,100 89.90 6,661,590.00
HK ELECTRIC INVESTMENTS-SS 111,000 7.82 868,020.00
HONG KONG & CHINA GAS 419,286 18.92 7,932,891.12
POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED 60,000 54.25 3,255,000.00
ASM PACIFIC TECHNOLOGY 12,300 94.50 1,162,350.00
4,021,509 170,962,387.48
香港ドル 小計
(2,441,342,893)
シンガポールド KEPPEL CORP LTD 58,600 6.62 387,932.00
ル
SEMBCORP INDUSTRIES LTD 43,720 2.73 119,355.60
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENG 68,300 3.82 260,906.00
YANGZIJIANG SHIPBUILDING HOLDINGS LTD 90,000 1.61 144,900.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
COMFORTDELGRO CORP LTD 116,700 2.62 305,754.00
SATS LTD 26,800 5.31 142,308.00
SINGAPORE AIRLINES LTD 25,066 9.87 247,401.42
GENTING SINGAPORE LTD 280,700 0.96 270,875.50
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD 86,650 2.43 210,559.50
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD 4,700 34.39 161,633.00
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD 353,600 0.32 113,152.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD 69,900 3.59 250,941.00
DBS GROUP HOLDINGS LTD 76,900 26.98 2,074,762.00
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP 134,700 11.74 1,581,378.00
UNITED OVERSEAS BANK LTD 60,500 26.68 1,614,140.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD 35,600 7.39 263,084.00
CAPITALAND LTD 104,500 3.65 381,425.00
CITY DEVELOPMENTS LTD 16,100 9.32 150,052.00
UOL GROUP LIMITED 21,700 7.28 157,976.00
VENTURE CORP LTD 11,900 18.66 222,054.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 366,915 3.16 1,159,451.40
2,053,551 10,220,040.42
シンガポールドル 小計
(846,014,945)
イスラエルシュ ISRAEL CHEMICALS LIMITED 28,711 19.35 555,557.85
ケル
ELBIT SYSTEMS LTD 805 522.50 420,612.50
BANK HAPOALIM BM 44,062 25.98 1,144,730.76
BANK LEUMI LE-ISRAEL 65,574 24.57 1,611,153.18
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 5,442 78.29 426,054.18
AZRIELI GROUP 2,140 223.00 477,220.00
NICE LTD 2,768 451.30 1,249,198.40
BEZEQ ISRAELI TELECOMMUNICATION CORP LTD 100,118 2.59 259,305.62
249,620 6,143,832.49
イスラエルシュケル 小計
(192,854,901)
48,945,615 179,938,443,589
合 計
(179,938,443,589)
（注）金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
通貨 銘柄数 組入株式時価比率 合計金額に対する比率
米ドル 株式 600銘柄 64.9 % 68.1 %
カナダドル 株式 89銘柄 3.7 % 3.8 %
ユーロ 株式 239銘柄 11.4 % 12.0 %
英ポンド 株式 92銘柄 6.1 % 6.4 %
スイスフラン 株式 39銘柄 3.1 % 3.3 %
スウェーデンクローナ 株式 32銘柄 1.0 % 1.0 %
ノルウェークローネ 株式 11銘柄 0.3 % 0.3 %
デンマーククローネ 株式 17銘柄 0.6 % 0.7 %
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
オーストラリアドル 株式 58銘柄 2.2 % 2.3 %
ニュージーランドドル 株式 7銘柄 0.1 % 0.1 %
香港ドル 株式 39銘柄 1.3 % 1.4 %
シンガポールドル 株式 21銘柄 0.4 % 0.5 %
イスラエルシュケル 株式 8銘柄 0.1 % 0.1 %
(b)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 米ドル AGNC INVESTMENT CORPORATION 25,432 462,608.08
ALEXANDRIA REAL ESTATE 4,988 720,017.80
EQUITIES, INC.
AMERICAN TOWER CORP 19,039 3,768,960.44
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC 65,636 658,329.08
AVALONBAY COMMUNITIES INC 6,160 1,257,132.80
BOSTON PROPERTIES INC 6,984 963,023.76
BROOKFIELD PROPERTY REIT INC 8,328 174,305.04
CAMDEN PROPERTY TRUST 4,242 435,314.04
DIGITAL REALTY TRUST INC 9,492 1,164,953.16
DUKE REALTY CORP 17,308 534,124.88
EQUITY RESIDENTIAL 16,404 1,270,489.80
ESSEX PROPERTY TRUST INC 3,077 892,822.32
EXTRA SPACE STORAGE INC 5,405 552,336.95
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST 3,224 445,266.64
HCP,INC. 20,162 622,199.32
HOST HOTELS AND RESORTS INC 32,068 616,346.96
INVITATION HOMES INC 14,734 366,581.92
IRON MOUNTAIN INC 12,165 444,387.45
KIMCO REALTY CORPORATION 15,666 285,747.84
LIBERTY PROPERTY TRUST 6,876 342,081.00
MACERICH COMPANY/THE 3,806 165,637.12
MID-AMERICA APARTMENT 4,759 524,251.44
COMMUNITIES
NATIONAL RETAIL PROPERTIES 6,416 343,576.80
PROLOGIS INC 27,735 2,064,316.05
PUBLIC STORAGE 6,909 1,532,139.84
REALTY INCOME CORPORATION 13,440 958,406.40
REGENCY CENTERS CORP 6,080 418,668.80
SIMON PROPERTY GROUP INC 13,474 2,499,696.48
SL GREEN REALTY CORP 3,945 356,983.05
UDR INC 10,651 487,815.80
VENTAS INC 16,435 1,019,463.05
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
VEREIT INC 44,740 373,579.00
VORNADO REALTY TRUST 7,603 519,589.02
WELLTOWER INC 16,526 1,263,743.22
WEYERHAEUSER CO 31,375 852,458.75
WP CAREY INC 6,694 531,302.78
517,978 29,888,656.88
米ドル 小計
(3,347,828,457)
カナダドル H&R REAL ESTATE INVESTMENT 3,825 89,887.50
TRUST
RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT 7,441 196,740.04
TRUST
SMARTCENTRES REAL ESTATE 3,585 125,152.35
INVESTMENT TRUS
14,851 411,779.89
カナダドル 小計
(34,593,628)
ユーロ COVIVIO 2,388 227,576.40
GECINA SA 1,738 227,156.60
ICADE 1,265 96,772.50
KLEPIERRE 9,305 298,039.15
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 5,937 917,266.50
STAPLED
20,633 1,766,811.15
ユーロ 小計
(223,678,291)
英ポンド BRITISH LAND CO PLC 44,962 273,009.26
HAMMERSON PLC 34,414 115,631.04
LAND SECURITIES GROUP PLC 32,703 302,829.78
SEGRO PLC 40,873 277,445.92
152,952 968,916.00
英ポンド 小計
(142,120,598)
オーストラリアドル APA GROUP 48,387 465,482.94
DEXUS 43,102 546,964.38
GOODMAN GROUP 75,399 989,234.88
GPT GROUP 68,818 414,972.54
LENDLEASE GROUP 25,262 321,837.88
MIRVAC GROUP 140,993 400,420.12
SCENTRE GROUP 234,290 927,788.40
STOCKLAND 103,417 406,428.81
SYDNEY AIRPORT 49,760 368,721.60
TRANSURBAN GROUP 120,613 1,619,832.59
VICINITY CENTRES 146,656 371,039.68
1,056,697 6,832,723.82
オーストラリアドル 小計
(548,667,722)
香港ドル HKT TRUST AND HKT LTD 136,000 1,713,600.00
LINK REIT 92,500 8,542,375.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
228,500 10,255,975.00
香港ドル 小計
(146,455,323)
シンガポールドル ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT 118,300 345,436.00
TRUST
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST 130,400 252,976.00
CAPITALAND MALL TRUST 102,800 245,692.00
SUNTEC REIT 118,000 228,920.00
469,500 1,073,024.00
シンガポールドル 小計
(88,824,926)
4,532,168,945
合計
(4,532,168,945)
（注）金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
組入投資証券
通貨 銘柄数 合計金額に対する比率
時価比率
米ドル 投資証券 36銘柄 1.8 % 73.9 %
カナダドル 投資証券 3銘柄 0.0 % 0.8 %
ユーロ 投資証券 5銘柄 0.1 % 4.9 %
英ポンド 投資証券 4銘柄 0.1 % 3.1 %
オーストラリアドル 投資証券 11銘柄 0.3 % 12.1 %
香港ドル 投資証券 2銘柄 0.1 % 3.2 %
シンガポールドル 投資証券 4銘柄 0.0 % 2.0 %
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
外国債券パッシブ・マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
（平成30年 4月13日現在） （平成31年 4月15日現在）
資産の部
流動資産
預金 279,357,946 166,448,781
金銭信託 265,009,262 205,805,781
コール・ローン 80,331,784 17,472,436
国債証券 180,700,350,119 165,139,623,462
派生商品評価勘定 53,964 -
未収入金 38,590,000 -
未収利息 1,610,127,707 1,415,982,651
41,085,598 50,568,010
前払費用
183,014,906,380 166,995,901,121
流動資産合計
183,014,906,380 166,995,901,121
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 31,012 -
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（平成30年 4月13日現在） （平成31年 4月15日現在）
未払解約金 379,000,804 167,798,612
未払利息 235 50
38,814 13,633
その他未払費用
379,070,865 167,812,295
流動負債合計
379,070,865 167,812,295
負債合計
純資産の部
元本等
元本 105,069,479,839 93,585,617,520
剰余金
77,566,355,676 73,242,471,306
剰余金又は欠損金（△）
182,635,835,515 166,828,088,826
元本等合計
182,635,835,515 166,828,088,826
純資産合計
183,014,906,380 166,995,901,121
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針の注記）
自 平成30年 4月14日
項 目
至 平成31年 4月15日
１.有価証券の評価基準及び評価方法
国債証券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
最終相場に基づいて評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
額により評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
３.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
ります。
（貸借対照表に関する注記）
（平成30年 4月13日現在） （平成31年 4月15日現在）
項 目
１. 当計算期間の末日に 105,069,479,839口 93,585,617,520口
おける受益権の総数
２. 1単位当たり純資産の 1口当たり純資産額 1.7382円 1口当たり純資産額 1.7826円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
額
(10,000口当たりの純資産額 17,382円) (10,000口当たりの純資産額 17,826円)
（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
自 平成30年 4月14日
項 目
至 平成31年 4月15日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及び金融商品に係る (1)金融商品の内容
リスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
間については、国債証券を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
す。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスク
を回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
以外には利用しません。
当計算期間については、為替予約取引を行っております。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2)金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
があります。
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３.金融商品に係るリスク管理体制 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
す。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
４.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
いての補足説明 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
クを示すものではありません。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
（平成31年 4月15日現在）
項 目
１.貸借対照表計上額、時価及び差額 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
と時価との差額はありません。
２.時価の算定方法
(1) 有価証券（国債証券）
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
ります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
帳簿価額を時価としております。
（デリバティブ取引に関する注記）
（平成30年 4月13日現在）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
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（単位：円）
区 分 種 類 契 約 額 等 時 価 評価損益
うち１年超
市場取引以外の 為替予約取引
取引
売建 740,408,652 - 740,385,700 22,952
米ドル 413,167,506 - 413,138,071 29,435
カナダドル 8,401,693 - 8,403,166 △1,473
ユーロ 263,807,489 - 263,815,738 △8,249
英ポンド 26,696,388 - 26,714,005 △17,617
オーストラリアド
19,494,925 - 19,470,396 24,529
ル
南アフリカランド 8,840,651 - 8,844,324 △3,673
合計 740,408,652 - 740,385,700 22,952
（注）１．時価の算定方法
(1)為替予約取引の時価の算定方法について
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
は当該仲値で評価しています。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
によっています。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対
顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いて
います。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近
い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。
2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客
相場の仲値で評価しております。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
（平成31年 4月15日現在）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
自 平成30年 4月14日
至 平成31年 4月15日
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市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
め、該当事項はございません。
（その他の注記）
（平成30年 4月13日現在）
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 125,951,607,749円
同期中における追加設定元本額 5,714,674,001円
同期中における一部解約元本額 26,596,801,911円
平成30年 4月13日現在における元本の内訳
三井住友・ＤＣ外国債券インデックスファンドＳ 9,683,114,666円
三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型） 496,733,438円
三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型） 1,387,380,953円
三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型） 715,051,428円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型） 22,197,297円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ） 9,847,725円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ） 32,425,458円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ） 80,647,575円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ） 74,257,225円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ） 37,838,418円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ） 98,716,884円
三井住友・ＤＣ年金バランスゼロ（債券型） 12,375,668円
アセットアロケーション・ファンド（安定型） 76,402,108円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型） 232,152,798円
アセットアロケーション・ファンド（成長型） 376,245,574円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０ 2,123,153円
三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型） 872,720円
三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型） 2,400,130円
三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型） 11,398,762円
三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型） 8,265,261円
三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型） 9,448,668円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド 6,751,925円
ＳＭＡＭ・年金外国債券パッシブ・ファンド＜適格機関投資家限定＞ 1,814,572,362円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞ 732,328,307円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 14,280,488,490円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞ 6,545,080,511円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 14,627,123,390円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞ 43,495,798円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞ 117,273,174円
世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 953,417円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞ 909,532,934円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞ 134,073,743円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 1,413,798,037円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 1,712,577,611円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞ 2,719,742,501円
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ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞ 7,696,849,134円
ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞ 90,449,750円
ＳＭＡＭ・外国債券パッシブファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 12,533,173,156円
三井住友・外国債券インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用） 1,111,219,982円
三井住友・５資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用） 2,276,903,513円
ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 221,148,580円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２０＜適格機関投資家専用＞ 702,294,439円
三井住友・７資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用） 2,660,961,718円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 170,058,697円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞ 45,728,304円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 14,667,943円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 171,087,626円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 629,568,293円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ＜適格機関投資家専用＞ 191,711,885円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 185,753,722円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 55,155,762円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 7,151,827円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞ 1,573,385,690円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ２＜適格機関投資家専用＞ 24,063,953円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 4,486,876,371円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 2,081,595,073円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 7,274,876,655円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞ 1,757,740,314円
ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞ 29,486,396円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
265,457,486円
定＞
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０５＜適格機関投資家限
127,190,307円
定＞
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞ 257,215,943円
ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
19,211円
＜適格機関投資家限定＞
合計 105,069,479,839円
（平成31年 4月15日現在）
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 105,069,479,839円
同期中における追加設定元本額 8,099,962,176円
同期中における一部解約元本額 19,583,824,495円
平成31年 4月15日現在における元本の内訳
三井住友・ＤＣ外国債券インデックスファンドＳ 11,021,480,564円
三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型） 591,416,375円
三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型） 1,617,781,954円
三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型） 814,098,767円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型） 95,754,367円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ） 9,428,957円
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三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ） 33,808,342円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ） 88,960,450円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ） 104,480,752円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ） 54,396,352円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ） 129,190,063円
三井住友・ＤＣ年金バランスゼロ（債券型） 17,379,266円
アセットアロケーション・ファンド（安定型） 542,375,605円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型） 503,674,596円
アセットアロケーション・ファンド（成長型） 451,944,331円
イオン・バランス戦略ファンド 51,896,581円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０ 4,457,849円
三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型） 52,161,177円
三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型） 36,492,093円
三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型） 74,985,318円
三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型） 28,290,016円
三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型） 14,751,100円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド 23,974,112円
ＳＭＡＭ・年金外国債券パッシブ・ファンド＜適格機関投資家限定＞ 1,737,705,491円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞ 73,408,505円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 11,656,536,009円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞ 5,806,225,886円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 13,090,969,135円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞ 42,432,859円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞ 106,870,983円
世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 558,437円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞ 762,181,383円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞ 122,817,278円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 1,280,990,905円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 1,583,991,812円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞ 2,066,370,289円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞ 6,711,878,991円
ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞ 2,272,452円
ＳＭＡＭ・外国債券パッシブファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 11,146,218,597円
三井住友・外国債券インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用） 567,678,098円
三井住友・５資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用） 1,335,742,996円
ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 190,341,823円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２０＜適格機関投資家専用＞ 270,520,585円
三井住友・７資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用） 1,697,062,565円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 154,601,447円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞ 40,886,445円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 13,729,397円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 149,017,432円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 563,081,425円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ＜適格機関投資家専用＞ 177,236,275円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 170,901,923円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 53,384,787円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 5,651,025円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞ 1,365,424,865円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ２＜適格機関投資家専用＞ 22,153,877円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 3,715,575,678円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 1,636,072,898円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 6,196,835,258円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞ 704,570,800円
ＳＭＡＭ・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーションⅡ・ファンド＜適
44,399,157円
格機関投資家限定＞
ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞ 40,044,700円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
410,598,751円
定＞
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０５＜適格機関投資家限
196,656,702円
定＞
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞ 484,437,893円
ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
824,402,719円
Ⅱ＜適格機関投資家限定＞
合計 93,585,617,520円
附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 米ドル US TREASURY N/B 1.125 2,800,000.00 2,765,437.50
US TREASURY N/B 1.125 3,000,000.00 2,959,218.75
US TREASURY N/B 1.125 3,800,000.00 3,709,750.00
US TREASURY N/B 1.125 3,000,000.00 2,920,078.14
US TREASURY N/B 1.125 4,500,000.00 4,373,789.08
US TREASURY N/B 1.125 2,700,000.00 2,621,953.12
US TREASURY N/B 1.125 3,500,000.00 3,397,187.50
US TREASURY N/B 1.25 3,000,000.00 2,968,593.75
US TREASURY N/B 1.25 3,600,000.00 3,521,250.00
US TREASURY N/B 1.25 3,500,000.00 3,403,476.58
US TREASURY N/B 1.25 3,000,000.00 2,862,656.25
US TREASURY N/B 1.375 1,000,000.00 990,859.38
US TREASURY N/B 1.375 5,000,000.00 4,951,562.50
US TREASURY N/B 1.375 4,000,000.00 3,958,750.00
US TREASURY N/B 1.375 4,000,000.00 3,955,312.52
US TREASURY N/B 1.375 3,000,000.00 2,963,906.25
US TREASURY N/B 1.375 4,000,000.00 3,944,375.00
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US TREASURY N/B 1.375 3,300,000.00 3,251,015.62
US TREASURY N/B 1.375 3,000,000.00 2,954,531.25
US TREASURY N/B 1.375 3,700,000.00 3,639,585.95
US TREASURY N/B 1.375 3,000,000.00 2,944,687.50
US TREASURY N/B 1.375 2,400,000.00 2,351,250.00
US TREASURY N/B 1.375 4,000,000.00 3,915,625.00
US TREASURY N/B 1.375 3,500,000.00 3,360,000.00
US TREASURY N/B 1.375 2,500,000.00 2,396,093.75
US TREASURY N/B 1.375 3,000,000.00 2,872,734.39
US TREASURY N/B 1.5 3,000,000.00 2,968,125.00
US TREASURY N/B 1.5 1,000,000.00 989,140.63
US TREASURY N/B 1.5 2,000,000.00 1,976,406.26
US TREASURY N/B 1.5 3,000,000.00 2,929,921.89
US TREASURY N/B 1.5 3,000,000.00 2,903,203.14
US TREASURY N/B 1.5 3,000,000.00 2,900,859.39
US TREASURY N/B 1.5 4,800,000.00 4,482,750.00
US TREASURY N/B 1.625 2,000,000.00 1,984,687.50
US TREASURY N/B 1.625 3,500,000.00 3,465,546.87
US TREASURY N/B 1.625 3,000,000.00 2,967,890.64
US TREASURY N/B 1.625 3,500,000.00 3,454,335.95
US TREASURY N/B 1.625 3,000,000.00 2,928,984.39
US TREASURY N/B 1.625 4,000,000.00 3,904,375.00
US TREASURY N/B 1.625 3,500,000.00 3,410,859.37
US TREASURY N/B 1.625 3,000,000.00 2,914,218.75
US TREASURY N/B 1.625 3,000,000.00 2,911,640.64
US TREASURY N/B 1.625 3,000,000.00 2,902,500.00
US TREASURY N/B 1.625 2,400,000.00 2,272,500.00
US TREASURY N/B 1.625 4,500,000.00 4,251,445.33
US TREASURY N/B 1.75 3,700,000.00 3,662,421.87
US TREASURY N/B 1.75 2,000,000.00 1,977,031.26
US TREASURY N/B 1.75 3,000,000.00 2,952,656.25
US TREASURY N/B 1.75 3,000,000.00 2,948,906.25
US TREASURY N/B 1.75 1,800,000.00 1,768,781.25
US TREASURY N/B 1.75 3,000,000.00 2,945,390.64
US TREASURY N/B 1.75 3,000,000.00 2,945,625.00
US TREASURY N/B 1.75 3,000,000.00 2,944,453.14
US TREASURY N/B 1.75 3,000,000.00 2,944,218.75
US TREASURY N/B 1.75 3,000,000.00 2,938,125.00
US TREASURY N/B 1.75 3,000,000.00 2,931,093.75
US TREASURY N/B 1.75 5,700,000.00 5,560,617.21
US TREASURY N/B 1.875 3,000,000.00 2,979,609.39
US TREASURY N/B 1.875 2,400,000.00 2,367,937.51
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B 1.875 2,000,000.00 1,972,812.50
US TREASURY N/B 1.875 3,000,000.00 2,956,875.00
US TREASURY N/B 1.875 3,000,000.00 2,955,937.50
US TREASURY N/B 1.875 1,700,000.00 1,673,437.50
US TREASURY N/B 1.875 4,000,000.00 3,935,312.52
US TREASURY N/B 1.875 3,000,000.00 2,949,140.64
US TREASURY N/B 1.875 1,800,000.00 1,752,750.00
US TREASURY N/B 2 3,000,000.00 2,982,421.89
US TREASURY N/B 2 2,300,000.00 2,285,445.32
US TREASURY N/B 2 5,300,000.00 5,262,734.37
US TREASURY N/B 2 3,000,000.00 2,977,968.75
US TREASURY N/B 2 3,000,000.00 2,977,265.64
US TREASURY N/B 2 3,000,000.00 2,975,625.00
US TREASURY N/B 2 3,000,000.00 2,973,984.39
US TREASURY N/B 2 3,000,000.00 2,972,343.75
US TREASURY N/B 2 4,300,000.00 4,261,031.25
US TREASURY N/B 2 3,500,000.00 3,467,734.37
US TREASURY N/B 2 3,100,000.00 3,070,695.32
US TREASURY N/B 2 3,000,000.00 2,965,078.14
US TREASURY N/B 2 500,000.00 493,750.00
US TREASURY N/B 2 3,000,000.00 2,960,859.39
US TREASURY N/B 2 5,500,000.00 5,424,804.71
US TREASURY N/B 2 2,000,000.00 1,963,125.00
US TREASURY N/B 2 4,200,000.00 4,121,250.00
US TREASURY N/B 2 2,500,000.00 2,451,367.20
US TREASURY N/B 2 5,600,000.00 5,470,500.00
US TREASURY N/B 2 4,300,000.00 4,185,445.33
US TREASURY N/B 2 6,200,000.00 5,987,843.75
US TREASURY N/B 2.125 3,000,000.00 2,986,406.25
US TREASURY N/B 2.125 2,700,000.00 2,685,656.25
US TREASURY N/B 2.125 1,700,000.00 1,690,570.32
US TREASURY N/B 2.125 4,000,000.00 3,976,562.52
US TREASURY N/B 2.125 3,000,000.00 2,981,953.14
US TREASURY N/B 2.125 3,000,000.00 2,981,015.64
US TREASURY N/B 2.125 3,000,000.00 2,978,203.14
US TREASURY N/B 2.125 4,000,000.00 3,964,687.52
US TREASURY N/B 2.125 3,100,000.00 3,065,851.57
US TREASURY N/B 2.125 2,000,000.00 1,976,093.76
US TREASURY N/B 2.125 4,000,000.00 3,952,812.52
US TREASURY N/B 2.125 3,500,000.00 3,452,148.45
US TREASURY N/B 2.125 4,400,000.00 4,336,750.00
US TREASURY N/B 2.125 1,800,000.00 1,772,578.13
US TREASURY N/B 2.125 4,900,000.00 4,812,718.75
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B 2.25 4,000,000.00 3,987,500.00
US TREASURY N/B 2.25 3,000,000.00 2,991,093.75
US TREASURY N/B 2.25 2,000,000.00 1,993,906.26
US TREASURY N/B 2.25 2,800,000.00 2,791,250.00
US TREASURY N/B 2.25 3,000,000.00 2,982,187.50
US TREASURY N/B 2.25 7,500,000.00 7,453,710.97
US TREASURY N/B 2.25 1,500,000.00 1,487,578.12
US TREASURY N/B 2.25 6,300,000.00 6,245,859.37
US TREASURY N/B 2.25 3,100,000.00 3,072,632.82
US TREASURY N/B 2.25 4,000,000.00 3,947,500.00
US TREASURY N/B 2.25 5,200,000.00 5,104,937.50
US TREASURY N/B 2.25 5,200,000.00 5,093,968.77
US TREASURY N/B 2.25 6,200,000.00 6,063,890.65
US TREASURY N/B 2.25 4,200,000.00 3,632,343.75
US TREASURY N/B 2.375 2,000,000.00 1,998,281.26
US TREASURY N/B 2.375 5,000,000.00 4,996,484.40
US TREASURY N/B 2.375 2,000,000.00 1,998,906.26
US TREASURY N/B 2.375 3,600,000.00 3,602,250.00
US TREASURY N/B 2.375 1,200,000.00 1,199,906.25
US TREASURY N/B 2.375 5,600,000.00 5,592,125.00
US TREASURY N/B 2.375 6,900,000.00 6,835,851.59
US TREASURY N/B 2.5 4,200,000.00 4,215,421.89
US TREASURY N/B 2.5 5,000,000.00 5,024,609.40
US TREASURY N/B 2.5 5,700,000.00 5,728,945.34
US TREASURY N/B 2.5 4,600,000.00 4,619,406.25
US TREASURY N/B 2.5 4,000,000.00 4,007,812.52
US TREASURY N/B 2.5 5,100,000.00 4,674,468.75
US TREASURY N/B 2.5 4,400,000.00 4,020,843.77
US TREASURY N/B 2.5 4,900,000.00 4,473,546.87
US TREASURY N/B 2.625 4,000,000.00 4,008,437.52
US TREASURY N/B 2.625 5,500,000.00 5,515,039.09
US TREASURY N/B 2.625 500,000.00 502,226.56
US TREASURY N/B 2.625 4,000,000.00 4,020,937.52
US TREASURY N/B 2.625 4,000,000.00 4,020,625.00
US TREASURY N/B 2.625 3,000,000.00 3,020,390.64
US TREASURY N/B 2.625 4,000,000.00 4,036,562.52
US TREASURY N/B 2.625 4,300,000.00 4,346,359.37
US TREASURY N/B 2.625 5,800,000.00 5,857,546.90
US TREASURY N/B 2.625 3,800,000.00 3,820,781.24
US TREASURY N/B 2.75 4,000,000.00 4,033,125.00
US TREASURY N/B 2.75 1,400,000.00 1,412,359.38
US TREASURY N/B 2.75 6,000,000.00 6,085,312.50
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B 2.75 2,000,000.00 2,030,156.26
US TREASURY N/B 2.75 6,100,000.00 6,194,359.37
US TREASURY N/B 2.75 6,200,000.00 6,296,390.65
US TREASURY N/B 2.75 5,100,000.00 5,186,859.37
US TREASURY N/B 2.75 2,000,000.00 2,035,468.76
US TREASURY N/B 2.75 5,000,000.00 5,087,890.65
US TREASURY N/B 2.75 600,000.00 610,406.25
US TREASURY N/B 2.75 4,800,000.00 4,880,250.00
US TREASURY N/B 2.75 2,000,000.00 1,940,937.50
US TREASURY N/B 2.75 2,800,000.00 2,714,031.26
US TREASURY N/B 2.75 2,400,000.00 2,296,500.00
US TREASURY N/B 2.75 1,500,000.00 1,434,960.94
US TREASURY N/B 2.875 7,200,000.00 7,289,437.53
US TREASURY N/B 2.875 2,000,000.00 2,043,750.00
US TREASURY N/B 2.875 2,200,000.00 2,254,312.50
US TREASURY N/B 2.875 1,100,000.00 1,126,898.44
US TREASURY N/B 2.875 2,500,000.00 2,562,695.32
US TREASURY N/B 2.875 4,500,000.00 4,619,882.83
US TREASURY N/B 2.875 7,300,000.00 7,493,335.97
US TREASURY N/B 2.875 3,000,000.00 2,969,062.50
US TREASURY N/B 2.875 4,000,000.00 3,942,187.52
US TREASURY N/B 2.875 3,600,000.00 3,540,656.26
US TREASURY N/B 3 4,000,000.00 4,129,062.52
US TREASURY N/B 3 3,100,000.00 3,201,234.37
US TREASURY N/B 3 1,800,000.00 1,827,000.00
US TREASURY N/B 3 4,000,000.00 4,034,375.00
US TREASURY N/B 3 4,000,000.00 4,035,625.00
US TREASURY N/B 3 4,900,000.00 4,943,640.62
US TREASURY N/B 3 2,500,000.00 2,521,093.75
US TREASURY N/B 3 2,200,000.00 2,215,125.00
US TREASURY N/B 3 3,100,000.00 3,114,046.87
US TREASURY N/B 3 1,500,000.00 1,507,031.25
US TREASURY N/B 3 3,200,000.00 3,217,750.01
US TREASURY N/B 3.125 3,000,000.00 3,043,593.75
US TREASURY N/B 3.125 5,700,000.00 5,972,085.95
US TREASURY N/B 3.125 1,100,000.00 1,142,367.19
US TREASURY N/B 3.125 2,000,000.00 2,074,375.00
US TREASURY N/B 3.125 1,400,000.00 1,447,140.63
US TREASURY N/B 3.125 5,100,000.00 5,260,171.87
US TREASURY N/B 3.125 1,200,000.00 1,235,062.50
US TREASURY N/B 3.375 4,000,000.00 4,305,312.52
US TREASURY N/B 3.375 3,100,000.00 3,350,179.68
US TREASURY N/B 3.5 4,500,000.00 4,549,570.33
185/275
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B 3.5 800,000.00 887,437.50
US TREASURY N/B 3.625 5,000,000.00 5,105,859.40
US TREASURY N/B 3.625 3,800,000.00 4,257,187.50
US TREASURY N/B 3.625 3,600,000.00 4,034,812.50
US TREASURY N/B 3.75 1,500,000.00 1,714,570.32
US TREASURY N/B 3.75 4,000,000.00 4,571,562.52
US TREASURY N/B 3.875 1,500,000.00 1,746,328.12
US TREASURY N/B 4.25 1,000,000.00 1,224,609.38
US TREASURY N/B 4.25 1,800,000.00 2,206,265.63
US TREASURY N/B 4.375 500,000.00 620,000.00
US TREASURY N/B 4.375 1,500,000.00 1,867,265.62
US TREASURY N/B 4.375 1,400,000.00 1,742,671.88
US TREASURY N/B 4.375 1,800,000.00 2,245,218.75
US TREASURY N/B 4.5 900,000.00 1,118,742.19
US TREASURY N/B 4.5 200,000.00 252,062.50
US TREASURY N/B 4.5 1,000,000.00 1,264,531.25
US TREASURY N/B 4.625 2,100,000.00 2,698,500.00
US TREASURY N/B 4.75 1,500,000.00 1,963,125.00
US TREASURY N/B 5 500,000.00 662,968.75
US TREASURY N/B 5.25 500,000.00 613,984.37
US TREASURY N/B 5.375 720,000.00 923,118.75
US TREASURY N/B 5.5 500,000.00 622,265.62
US TREASURY N/B 6 1,000,000.00 1,221,328.13
US TREASURY N/B 6.125 1,000,000.00 1,276,406.25
US TREASURY N/B 6.25 800,000.00 927,062.50
US TREASURY N/B 6.5 500,000.00 637,851.56
US TREASURY N/B 8 1,300,000.00 1,482,000.00
US TREASURY N/B 8.75 1,000,000.00 1,081,875.00
684,020,000.00 685,544,291.92
米ドル 小計
(76,787,816,137)
カナダドル CANADA-GOV'T 0.5 2,000,000.00 1,935,840.00
CANADA-GOV'T 0.75 1,900,000.00 1,875,148.00
CANADA-GOV'T 0.75 2,000,000.00 1,968,102.00
CANADA-GOV'T 0.75 2,000,000.00 1,960,000.00
CANADA-GOV'T 1 1,000,000.00 941,870.00
CANADA-GOV'T 1.5 2,000,000.00 1,995,500.00
CANADA-GOV'T 1.5 2,000,000.00 1,987,560.00
CANADA-GOV'T 1.5 1,200,000.00 1,181,040.00
CANADA-GOV'T 1.75 1,100,000.00 1,103,751.00
CANADA-GOV'T 2 900,000.00 916,290.00
CANADA-GOV'T 2.25 400,000.00 411,280.00
CANADA-GOV'T 2.25 1,400,000.00 1,445,472.00
186/275
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CANADA-GOV'T 2.5 2,300,000.00 2,394,254.00
CANADA-GOV'T 2.75 1,300,000.00 1,345,890.00
CANADA-GOV'T 2.75 1,600,000.00 1,840,800.00
CANADA-GOV'T 2.75 500,000.00 607,110.00
CANADA-GOV'T 3.25 1,000,000.00 1,033,480.00
CANADA-GOV'T 3.5 3,900,000.00 3,975,816.00
CANADA-GOV'T 3.5 1,500,000.00 1,934,850.00
CANADA-GOV'T ▶ 1,500,000.00 2,011,485.00
CANADA-GOV'T 5 1,200,000.00 1,739,580.00
CANADA-GOV'T 5.75 600,000.00 816,618.00
CANADA-GOV'T 5.75 1,000,000.00 1,472,020.00
CANADA-GOV'T 8 500,000.00 734,740.00
34,800,000.00 37,628,496.00
カナダドル 小計
(3,161,169,948)
メキシコペソ MEXICAN BONOS 10 36,000,000.00 39,621,240.00
MEXICAN BONOS 5.75 20,000,000.00 17,753,400.00
MEXICAN BONOS 6.5 5,000,000.00 4,819,700.00
MEXICAN BONOS 7.5 21,000,000.00 20,484,450.00
MEXICAN BONOS 8 47,000,000.00 47,084,600.00
MEXICAN BONOS 8 22,000,000.00 22,179,080.00
MEXICAN BONOS 8.5 36,000,000.00 37,339,560.00
MEXICAN BONOS 8.5 40,000,000.00 40,627,600.00
227,000,000.00 229,909,630.00
メキシコペソ 小計
(1,372,560,491)
ユーロ BELGIAN 0326 ▶ 700,000.00 983,304.00
BELGIAN 0.8 1,300,000.00 1,365,416.00
BELGIAN 0.8 700,000.00 730,786.00
BELGIAN 0.8 500,000.00 519,250.00
BELGIAN 0291 5.5 2,000,000.00 2,911,880.00
BELGIAN 0304 5 1,800,000.00 2,872,566.00
BELGIAN 0308 ▶ 1,500,000.00 1,697,910.00
BELGIAN 0318 3.75 1,600,000.00 1,699,600.00
BELGIAN 0320 4.25 1,700,000.00 2,670,173.00
BELGIAN 0321 4.25 1,300,000.00 1,452,087.00
BELGIAN 0324 4.5 1,000,000.00 1,308,050.00
BELGIAN 0325 4.25 1,700,000.00 1,975,672.00
BELGIAN 0328 2.25 1,500,000.00 1,663,530.00
BELGIAN 0332 2.6 500,000.00 572,065.00
BELGIAN 0333 3 500,000.00 648,200.00
BELGIAN 0338 0.5 1,000,000.00 1,033,770.00
BELGIAN 0338 2.25 500,000.00 572,340.00
BELGIAN 0344 1.45 400,000.00 420,924.00
BELGIAN 1 1,400,000.00 1,488,396.00
187/275
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BELGIAN 1 1,300,000.00 1,346,787.00
BELGIAN 1.25 400,000.00 421,832.00
BELGIAN 1.6 800,000.00 824,952.00
BELGIAN 1.9 700,000.00 787,024.00
BELGIAN 2.15 500,000.00 553,090.00
BELGIAN 3.75 900,000.00 1,368,225.00
BTPS 0.05 1,000,000.00 992,190.00
BTPS 0.35 500,000.00 501,445.00
BTPS 0.35 1,500,000.00 1,487,565.00
BTPS 0.45 1,500,000.00 1,499,115.00
BTPS 0.65 1,600,000.00 1,610,208.00
BTPS 0.65 2,000,000.00 1,940,600.00
BTPS 0.7 2,000,000.00 2,012,480.00
BTPS 0.9 800,000.00 796,144.00
BTPS 0.95 2,000,000.00 1,979,760.00
BTPS 1.2 1,000,000.00 1,007,910.00
BTPS 1.25 2,000,000.00 1,899,540.00
BTPS 1.35 2,000,000.00 2,022,940.00
BTPS 1.45 2,000,000.00 2,026,280.00
BTPS 1.45 1,800,000.00 1,777,662.00
BTPS 1.45 1,000,000.00 979,410.00
BTPS 1.5 2,700,000.00 2,655,018.00
BTPS 1.6 2,000,000.00 1,955,780.00
BTPS 1.65 2,000,000.00 1,785,780.00
BTPS 1.85 1,000,000.00 1,013,800.00
BTPS 2 2,300,000.00 2,319,596.00
BTPS 2 1,600,000.00 1,574,336.00
BTPS 2.05 1,500,000.00 1,486,740.00
BTPS 2.15 500,000.00 517,880.00
BTPS 2.2 1,000,000.00 1,005,030.00
BTPS 2.25 1,200,000.00 1,093,356.00
BTPS 2.3 600,000.00 623,202.00
BTPS 2.45 1,100,000.00 1,054,955.00
BTPS 2.5 600,000.00 625,680.00
BTPS 2.5 500,000.00 517,985.00
BTPS 2.7 1,700,000.00 1,538,381.00
BTPS 2.8 300,000.00 310,875.00
BTPS 2.8 900,000.00 771,336.00
BTPS 2.95 1,000,000.00 975,000.00
BTPS 3.25 1,500,000.00 1,493,430.00
BTPS 3.35 300,000.00 314,115.00
BTPS 3.45 1,400,000.00 1,428,490.00
BTPS 3.5 2,300,000.00 2,499,042.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BTPS 3.75 2,500,000.00 2,656,575.00
BTPS 3.75 2,000,000.00 2,132,320.00
BTPS 3.75 3,200,000.00 3,426,592.00
BTPS 3.75 2,000,000.00 2,211,060.00
BTPS ▶ 2,500,000.00 2,630,750.00
BTPS ▶ 2,500,000.00 2,827,650.00
BTPS 4.5 2,300,000.00 2,589,409.00
BTPS 4.5 3,000,000.00 3,412,380.00
BTPS 4.5 1,700,000.00 1,976,165.00
BTPS 4.75 2,600,000.00 2,848,430.00
BTPS 4.75 2,500,000.00 2,854,775.00
BTPS 4.75 2,100,000.00 2,533,650.00
BTPS 4.75 1,600,000.00 1,975,728.00
BTPS 5 2,000,000.00 2,231,640.00
BTPS 5 1,000,000.00 1,179,060.00
BTPS 5 2,070,000.00 2,594,103.30
BTPS 5 2,000,000.00 2,522,860.00
BTPS 5 1,900,000.00 2,389,307.00
BTPS 5.25 1,900,000.00 2,376,140.00
BTPS 5.5 2,000,000.00 2,291,820.00
BTPS 5.5 2,000,000.00 2,301,240.00
BTPS 5.75 2,200,000.00 2,922,744.00
BTPS 6 2,700,000.00 3,616,299.00
BTPS 6.5 3,000,000.00 3,991,950.00
BTPS 7.25 1,000,000.00 1,361,090.00
BTPS 9 1,000,000.00 1,333,460.00
BUNDESOBL-171 0 2,000,000.00 2,011,360.00
BUNDESOBL-172 0.25 2,000,000.00 2,024,860.00
BUNDESOBL-173 0 2,500,000.00 2,529,100.00
BUNDESOBL-174 0 3,000,000.00 3,042,240.00
DEUTSCHLAND REP 0 1,300,000.00 1,318,837.00
DEUTSCHLAND REP 0.25 2,500,000.00 2,579,225.00
DEUTSCHLAND REP 0.25 3,450,000.00 3,529,212.00
DEUTSCHLAND REP 0.25 900,000.00 917,262.00
DEUTSCHLAND REP 0.5 3,600,000.00 3,776,040.00
DEUTSCHLAND REP 0.5 900,000.00 946,080.00
DEUTSCHLAND REP 0.5 1,500,000.00 1,576,140.00
DEUTSCHLAND REP 0.5 2,000,000.00 2,097,880.00
DEUTSCHLAND REP 1 1,300,000.00 1,395,927.00
DEUTSCHLAND REP 1 2,650,000.00 2,868,519.00
DEUTSCHLAND REP 1.25 400,000.00 457,764.00
DEUTSCHLAND REP 1.5 2,500,000.00 2,673,425.00
189/275
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DEUTSCHLAND REP 1.5 2,500,000.00 2,693,400.00
DEUTSCHLAND REP 1.5 2,000,000.00 2,163,120.00
DEUTSCHLAND REP 1.5 2,000,000.00 2,194,100.00
DEUTSCHLAND REP 1.75 2,200,000.00 2,363,768.00
DEUTSCHLAND REP 1.75 2,000,000.00 2,211,560.00
DEUTSCHLAND REP 2 1,500,000.00 1,661,550.00
DEUTSCHLAND REP 2.25 1,500,000.00 1,559,010.00
DEUTSCHLAND REP 2.25 1,400,000.00 1,494,738.00
DEUTSCHLAND REP 2.5 1,500,000.00 1,581,570.00
DEUTSCHLAND REP 2.5 2,200,000.00 3,156,164.00
DEUTSCHLAND REP 2.5 2,100,000.00 3,059,364.00
DEUTSCHLAND REP 3 3,000,000.00 3,130,890.00
DEUTSCHLAND REP 3.25 1,200,000.00 1,900,956.00
DEUTSCHLAND REP ▶ 2,500,000.00 4,033,425.00
DEUTSCHLAND REP 4.25 1,500,000.00 2,585,970.00
DEUTSCHLAND REP 4.75 1,100,000.00 1,588,015.00
DEUTSCHLAND REP 4.75 1,900,000.00 3,159,149.00
DEUTSCHLAND REP 4.75 1,700,000.00 3,151,885.00
DEUTSCHLAND REP 5.5 900,000.00 1,467,396.00
DEUTSCHLAND REP 5.625 1,000,000.00 1,501,910.00
DEUTSCHLAND REP 6.25 1,200,000.00 1,581,384.00
DEUTSCHLAND REP 6.25 700,000.00 1,166,487.00
DEUTSCHLAND REP 6.5 1,000,000.00 1,549,450.00
FINNISH GOV'T 0 400,000.00 405,192.00
FINNISH GOV'T 0.5 400,000.00 408,640.00
FINNISH GOV'T 0.75 500,000.00 515,090.00
FINNISH GOV'T 1.125 200,000.00 214,144.00
FINNISH GOV'T 1.5 1,000,000.00 1,074,470.00
FINNISH GOV'T 1.625 1,000,000.00 1,070,200.00
FINNISH GOV'T 2 1,000,000.00 1,112,770.00
FINNISH GOV'T 2.625 500,000.00 691,480.00
FINNISH GOV'T 2.75 600,000.00 738,726.00
FINNISH GOV'T 3.375 700,000.00 727,440.00
FINNISH GOV'T 3.5 1,000,000.00 1,080,510.00
FINNISH GOV'T ▶ 1,000,000.00 1,258,580.00
FRANCE O.A.T. 0 3,000,000.00 3,017,520.00
FRANCE O.A.T. 0 4,200,000.00 4,244,646.00
FRANCE O.A.T. 0 1,000,000.00 1,012,900.00
FRANCE O.A.T. 0 2,000,000.00 2,026,480.00
FRANCE O.A.T. 0 1,000,000.00 1,010,370.00
FRANCE O.A.T. 0.25 2,300,000.00 2,328,681.00
FRANCE O.A.T. 0.25 3,000,000.00 3,036,540.00
FRANCE O.A.T. 0.5 2,900,000.00 3,005,067.00
190/275
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FRANCE O.A.T. 0.5 3,000,000.00 3,100,800.00
FRANCE O.A.T. 0.75 3,300,000.00 3,439,722.00
FRANCE O.A.T. 0.75 1,700,000.00 1,766,164.00
FRANCE O.A.T. 1 2,500,000.00 2,671,850.00
FRANCE O.A.T. 1 2,500,000.00 2,669,925.00
FRANCE O.A.T. 1.25 1,700,000.00 1,807,287.00
FRANCE O.A.T. 1.25 2,000,000.00 2,101,160.00
FRANCE O.A.T. 1.5 3,400,000.00 3,767,642.00
FRANCE O.A.T. 1.75 4,000,000.00 4,344,240.00
FRANCE O.A.T. 1.75 3,100,000.00 3,433,932.00
FRANCE O.A.T. 1.75 1,400,000.00 1,576,218.00
FRANCE O.A.T. 1.75 1,000,000.00 1,035,730.00
FRANCE O.A.T. 2 2,000,000.00 2,302,440.00
FRANCE O.A.T. 2.25 2,900,000.00 3,171,005.00
FRANCE O.A.T. 2.25 4,300,000.00 4,845,541.00
FRANCE O.A.T. 2.5 3,500,000.00 3,662,330.00
FRANCE O.A.T. 2.5 3,300,000.00 4,022,370.00
FRANCE O.A.T. 2.75 3,800,000.00 4,631,478.00
FRANCE O.A.T. 3 5,000,000.00 5,522,000.00
FRANCE O.A.T. 3.25 3,400,000.00 3,724,020.00
FRANCE O.A.T. 3.25 2,300,000.00 3,317,106.00
FRANCE O.A.T. 3.5 3,000,000.00 3,124,320.00
FRANCE O.A.T. 3.5 2,800,000.00 3,495,128.00
FRANCE O.A.T. 3.75 3,400,000.00 3,695,052.00
FRANCE O.A.T. ▶ 2,300,000.00 3,536,204.00
FRANCE O.A.T. ▶ 1,170,000.00 1,987,245.00
FRANCE O.A.T. ▶ 1,500,000.00 2,615,145.00
FRANCE O.A.T. 4.25 3,800,000.00 4,589,830.00
FRANCE O.A.T. 4.5 3,100,000.00 5,173,435.00
FRANCE O.A.T. 4.75 2,300,000.00 3,670,984.00
FRANCE O.A.T. 5.5 3,000,000.00 4,530,450.00
FRANCE O.A.T. 5.75 2,800,000.00 4,660,768.00
FRANCE O.A.T. 6 3,000,000.00 4,188,180.00
FRANCE O.A.T. 8.5 600,000.00 815,364.00
IRISH GOVT 0 400,000.00 404,180.00
IRISH GOVT 0.8 700,000.00 723,863.00
IRISH GOVT 0.9 700,000.00 728,126.00
IRISH GOVT 1 1,000,000.00 1,056,030.00
IRISH GOVT 1.7 300,000.00 324,462.00
IRISH GOVT 2 1,000,000.00 1,128,780.00
IRISH GOVT 2.4 600,000.00 709,146.00
IRISH GOVT 3.4 1,000,000.00 1,172,930.00
191/275
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
IRISH GOVT 3.9 500,000.00 582,305.00
IRISH GOVT 4.5 990,000.00 1,039,757.40
IRISH GOVT 5 1,000,000.00 1,083,340.00
IRISH GOVT 5.4 1,500,000.00 1,972,260.00
NETHERLANDS GOVT 0 1,500,000.00 1,520,985.00
NETHERLANDS GOVT 0.25 1,700,000.00 1,746,206.00
NETHERLANDS GOVT 0.5 1,500,000.00 1,563,765.00
NETHERLANDS GOVT 0.75 1,400,000.00 1,481,508.00
NETHERLANDS GOVT 0.75 400,000.00 422,684.00
NETHERLANDS GOVT 1.75 1,600,000.00 1,745,936.00
NETHERLANDS GOVT 2 1,000,000.00 1,120,420.00
NETHERLANDS GOVT 2.25 1,500,000.00 1,634,625.00
NETHERLANDS GOVT 2.5 1,300,000.00 1,662,882.00
NETHERLANDS GOVT 2.75 1,600,000.00 2,408,624.00
NETHERLANDS GOVT 3.25 800,000.00 869,360.00
NETHERLANDS GOVT 3.5 1,500,000.00 1,576,680.00
NETHERLANDS GOVT 3.75 1,000,000.00 1,159,810.00
NETHERLANDS GOVT 3.75 1,500,000.00 2,483,970.00
NETHERLANDS GOVT ▶ 1,400,000.00 2,221,576.00
NETHERLANDS GOVT 5.5 700,000.00 1,034,110.00
REP OF AUSTRIA 0 1,100,000.00 1,114,850.00
REP OF AUSTRIA 0.5 2,000,000.00 2,059,440.00
REP OF AUSTRIA 0.5 600,000.00 609,582.00
REP OF AUSTRIA 0.75 1,400,000.00 1,472,338.00
REP OF AUSTRIA 0.75 200,000.00 209,160.00
REP OF AUSTRIA 1.2 400,000.00 433,788.00
REP OF AUSTRIA 1.5 200,000.00 202,622.00
REP OF AUSTRIA 1.5 500,000.00 546,085.00
REP OF AUSTRIA 1.65 1,100,000.00 1,212,145.00
REP OF AUSTRIA 1.75 1,000,000.00 1,094,050.00
REP OF AUSTRIA 2.4 600,000.00 745,716.00
REP OF AUSTRIA 3.15 600,000.00 884,592.00
REP OF AUSTRIA 3.4 600,000.00 682,662.00
REP OF AUSTRIA 3.5 1,000,000.00 1,097,730.00
REP OF AUSTRIA 3.65 1,000,000.00 1,123,750.00
REP OF AUSTRIA 3.8 500,000.00 919,315.00
REP OF AUSTRIA 3.9 1,500,000.00 1,583,085.00
REP OF AUSTRIA 4.15 1,300,000.00 2,030,132.00
REP OF AUSTRIA 4.85 1,000,000.00 1,339,550.00
REP OF AUSTRIA 6.25 1,000,000.00 1,505,240.00
SPANISH GOV'T 0.05 1,100,000.00 1,106,765.00
SPANISH GOV'T 0.4 2,000,000.00 2,036,680.00
SPANISH GOV'T 0.75 2,000,000.00 2,047,680.00
192/275
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SPANISH GOV'T 1.15 2,000,000.00 2,038,840.00
SPANISH GOV'T 1.3 2,000,000.00 2,097,780.00
SPANISH GOV'T 1.4 1,200,000.00 1,254,984.00
SPANISH GOV'T 1.4 1,600,000.00 1,665,776.00
SPANISH GOV'T 1.45 1,000,000.00 1,053,050.00
SPANISH GOV'T 1.45 800,000.00 830,560.00
SPANISH GOV'T 1.5 1,500,000.00 1,588,065.00
SPANISH GOV'T 1.6 2,200,000.00 2,367,574.00
SPANISH GOV'T 1.85 400,000.00 410,384.00
SPANISH GOV'T 1.95 1,400,000.00 1,534,708.00
SPANISH GOV'T 1.95 2,000,000.00 2,162,260.00
SPANISH GOV'T 2.15 2,000,000.00 2,220,420.00
SPANISH GOV'T 2.35 1,400,000.00 1,553,342.00
SPANISH GOV'T 2.7 400,000.00 443,964.00
SPANISH GOV'T 2.75 2,100,000.00 2,391,627.00
SPANISH GOV'T 2.9 1,800,000.00 2,090,970.00
SPANISH GOV'T 3.45 1,100,000.00 1,384,867.00
SPANISH GOV'T 3.8 1,900,000.00 2,248,213.00
SPANISH GOV'T ▶ 1,800,000.00 1,881,990.00
SPANISH GOV'T 4.2 1,650,000.00 2,292,543.00
SPANISH GOV'T 4.4 2,000,000.00 2,395,080.00
SPANISH GOV'T 4.65 1,800,000.00 2,277,216.00
SPANISH GOV'T 4.7 1,800,000.00 2,707,326.00
SPANISH GOV'T 4.8 2,000,000.00 2,449,720.00
SPANISH GOV'T 4.85 2,000,000.00 2,160,860.00
SPANISH GOV'T 4.9 1,600,000.00 2,452,144.00
SPANISH GOV'T 5.15 1,500,000.00 2,074,680.00
SPANISH GOV'T 5.15 1,200,000.00 1,940,496.00
SPANISH GOV'T 5.4 2,500,000.00 3,022,075.00
SPANISH GOV'T 5.5 2,700,000.00 3,019,356.00
SPANISH GOV'T 5.75 1,900,000.00 2,923,549.00
SPANISH GOV'T 5.85 2,200,000.00 2,575,012.00
SPANISH GOV'T 5.9 2,500,000.00 3,445,125.00
SPANISH GOV'T 6 2,200,000.00 3,239,324.00
434,780,000.00 505,670,882.70
ユーロ 小計
(64,017,933,749)
英ポンド UK TSY GILT 0.5 1,200,000.00 1,188,504.00
UK TSY GILT 0.75 300,000.00 298,521.00
UK TSY GILT 1.25 1,700,000.00 1,719,363.00
UK TSY GILT 1.5 2,900,000.00 2,936,888.00
UK TSY GILT 1.5 2,250,000.00 2,324,722.50
UK TSY GILT 1.5 1,700,000.00 1,615,374.00
193/275
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
UK TSY GILT 1.625 450,000.00 459,130.50
UK TSY GILT 1.625 1,400,000.00 1,452,136.00
UK TSY GILT 1.75 3,000,000.00 3,093,690.00
UK TSY GILT 1.75 1,300,000.00 1,321,307.00
UK TSY GILT 1.75 300,000.00 302,025.00
UK TSY GILT 2 600,000.00 609,126.00
UK TSY GILT 2 1,800,000.00 1,916,226.00
UK TSY GILT 2.25 2,700,000.00 2,861,028.00
UK TSY GILT 2.5 1,600,000.00 2,071,376.00
UK TSY GILT 2.75 1,700,000.00 1,863,778.00
UK TSY GILT 3.25 1,600,000.00 2,088,656.00
UK TSY GILT 3.5 2,000,000.00 2,733,160.00
UK TSY GILT 3.5 2,000,000.00 3,297,940.00
UK TSY GILT 3.75 2,000,000.00 2,081,960.00
UK TSY GILT 3.75 500,000.00 535,395.00
UK TSY GILT 3.75 1,600,000.00 2,453,408.00
UK TSY GILT ▶ 1,500,000.00 1,638,495.00
UK TSY GILT ▶ 1,700,000.00 2,910,213.00
UK TSY GILT 4.25 1,100,000.00 1,386,264.00
UK TSY GILT 4.25 1,400,000.00 1,877,428.00
UK TSY GILT 4.25 1,700,000.00 2,373,132.00
UK TSY GILT 4.25 1,050,000.00 1,521,943.50
UK TSY GILT 4.25 1,300,000.00 1,907,685.00
UK TSY GILT 4.25 1,700,000.00 2,639,386.00
UK TSY GILT 4.25 1,400,000.00 2,250,108.00
UK TSY GILT 4.25 1,700,000.00 2,924,068.00
UK TSY GILT 4.5 1,350,000.00 1,903,203.00
UK TSY GILT 4.5 1,700,000.00 2,628,438.00
UK TSY GILT 4.75 1,250,000.00 1,714,275.00
UK TSY GILT 4.75 1,300,000.00 1,983,111.00
UK TSY GILT 5 1,600,000.00 1,971,104.00
UK TSY GILT 6 1,200,000.00 1,726,644.00
UK TSY GILT 8 1,620,000.00 1,870,273.80
59,170,000.00 74,449,485.30
英ポンド 小計
(10,920,250,503)
スウェーデンクローナ SWEDISH GOVRNMNT 1 10,100,000.00 10,752,965.00
SWEDISH GOVRNMNT 1.5 7,000,000.00 7,547,470.00
SWEDISH GOVRNMNT 2.5 5,000,000.00 5,767,300.00
SWEDISH GOVRNMNT 3.5 8,000,000.00 8,965,440.00
SWEDISH GOVRNMNT 3.5 5,000,000.00 7,376,350.00
SWEDISH GOVRNMNT 5 8,600,000.00 9,370,560.00
43,700,000.00 49,780,085.00
スウェーデンクローナ 小計
(601,841,227)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ノルウェークローネ NORWEGIAN GOV'T 1.5 5,000,000.00 4,964,500.00
NORWEGIAN GOV'T 1.75 5,000,000.00 5,057,500.00
NORWEGIAN GOV'T 2 6,500,000.00 6,643,975.00
NORWEGIAN GOV'T 2 4,000,000.00 4,110,200.00
NORWEGIAN GOV'T 3 4,000,000.00 4,282,000.00
NORWEGIAN GOV'T 3.75 6,000,000.00 6,296,400.00
30,500,000.00 31,354,575.00
ノルウェークローネ 小計
(413,566,844)
デンマーククローネ DENMARK - BULLET 0.25 3,500,000.00 3,545,850.00
DENMARK - BULLET 0.5 1,900,000.00 1,991,010.00
DENMARK - BULLET 1.5 5,000,000.00 5,442,500.00
DENMARK - BULLET 1.75 9,500,000.00 10,755,900.00
DENMARK - BULLET 3 7,000,000.00 7,653,800.00
DENMARK - BULLET 4.5 11,700,000.00 20,978,100.00
38,600,000.00 50,367,160.00
デンマーククローネ 小計
(854,227,033)
ポーランドズロチ POLAND GOVT BOND 1.5 2,000,000.00 1,999,800.00
POLAND GOVT BOND 1.75 3,000,000.00 3,003,600.00
POLAND GOVT BOND 2 2,000,000.00 2,009,000.00
POLAND GOVT BOND 2.5 4,500,000.00 4,466,250.00
POLAND GOVT BOND 2.5 3,000,000.00 2,931,000.00
POLAND GOVT BOND 3.25 5,900,000.00 6,136,000.00
POLAND GOVT BOND ▶ 2,700,000.00 2,915,730.00
POLAND GOVT BOND 5.25 2,000,000.00 2,107,000.00
POLAND GOVT BOND 5.75 4,000,000.00 4,392,000.00
POLAND GOVT BOND 5.75 4,200,000.00 4,734,786.00
POLAND GOVT BOND 5.75 1,000,000.00 1,250,000.00
34,300,000.00 35,945,166.00
ポーランドズロチ 小計
(1,063,258,010)
オーストラリアドル AUSTRALIAN GOVT. 1.75 3,000,000.00 3,007,410.00
AUSTRALIAN GOVT. 2 1,000,000.00 1,013,200.00
AUSTRALIAN GOVT. 2.25 400,000.00 410,300.00
AUSTRALIAN GOVT. 2.25 2,300,000.00 2,359,340.00
AUSTRALIAN GOVT. 2.5 800,000.00 840,080.00
AUSTRALIAN GOVT. 2.75 2,500,000.00 2,648,212.50
AUSTRALIAN GOVT. 2.75 2,200,000.00 2,346,740.00
AUSTRALIAN GOVT. 2.75 1,800,000.00 1,937,044.80
AUSTRALIAN GOVT. 2.75 1,500,000.00 1,610,400.00
AUSTRALIAN GOVT. 2.75 800,000.00 856,720.00
AUSTRALIAN GOVT. 3 1,100,000.00 1,207,765.90
AUSTRALIAN GOVT. 3.25 1,900,000.00 2,071,000.00
AUSTRALIAN GOVT. 3.25 1,900,000.00 2,123,060.00
AUSTRALIAN GOVT. 3.25 1,000,000.00 1,134,000.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AUSTRALIAN GOVT. 3.75 1,200,000.00 1,471,284.00
AUSTRALIAN GOVT. 4.25 3,300,000.00 3,831,630.00
AUSTRALIAN GOVT. 4.5 900,000.00 926,139.33
AUSTRALIAN GOVT. 4.5 1,400,000.00 1,804,180.00
AUSTRALIAN GOVT. 4.75 2,600,000.00 3,175,640.00
AUSTRALIAN GOVT. 5.5 2,200,000.00 2,540,010.00
AUSTRALIAN GOVT. 5.75 2,800,000.00 3,039,540.00
AUSTRALIAN GOVT. 5.75 3,000,000.00 3,402,750.00
39,600,000.00 43,756,446.53
オーストラリアドル 小計
(3,513,642,656)
シンガポールドル SINGAPORE GOV'T 2.25 1,100,000.00 1,108,910.00
SINGAPORE GOV'T 2.75 1,000,000.00 1,033,800.00
SINGAPORE GOV'T 2.75 400,000.00 417,600.00
SINGAPORE GOV'T 2.75 700,000.00 727,457.50
SINGAPORE GOV'T 2.875 400,000.00 427,280.00
SINGAPORE GOV'T 3 700,000.00 737,450.00
SINGAPORE GOV'T 3.125 1,000,000.00 1,041,100.00
SINGAPORE GOV'T 3.25 800,000.00 815,128.00
SINGAPORE GOV'T 3.375 500,000.00 566,460.00
SINGAPORE GOV'T 3.5 1,200,000.00 1,326,600.00
7,800,000.00 8,201,785.50
シンガポールドル 小計
(678,943,803)
マレーシアリンギット MALAYSIA GOVT 3.418 5,000,000.00 4,989,828.35
MALAYSIA GOVT 3.502 9,100,000.00 8,880,593.08
MALAYSIA GOVT 3.955 1,000,000.00 1,014,585.50
MALAYSIA GOVT 4.378 5,500,000.00 5,536,230.70
MALAYSIA GOVT 4.498 5,000,000.00 5,263,827.00
MALAYSIA GOVT 4.736 3,000,000.00 3,075,136.20
28,600,000.00 28,760,200.83
マレーシアリンギット 小計
(783,427,870)
南アフリカランド REP SOUTH AFRICA 6.5 63,000,000.00 45,000,900.00
REP SOUTH AFRICA 6.75 16,000,000.00 15,956,800.00
REP SOUTH AFRICA 7 60,000,000.00 50,676,000.00
REP SOUTH AFRICA 8 10,000,000.00 9,286,000.00
149,000,000.00 120,919,700.00
南アフリカランド 小計
(970,985,191)
165,139,623,462
合計
(165,139,623,462)
（注）金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
通貨 銘柄数 組入債券時価比率 合計金額に対する比率
米ドル 国債証券 215銘柄 46.0 % 46.5 %
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
カナダドル 国債証券 24銘柄 1.9 % 1.9 %
メキシコペソ 国債証券 8銘柄 0.8 % 0.8 %
ユーロ 国債証券 266銘柄 38.4 % 38.8 %
英ポンド 国債証券 39銘柄 6.5 % 6.6 %
スウェーデンクローナ 国債証券 6銘柄 0.4 % 0.4 %
ノルウェークローネ 国債証券 6銘柄 0.2 % 0.3 %
デンマーククローネ 国債証券 6銘柄 0.5 % 0.5 %
ポーランドズロチ 国債証券 11銘柄 0.6 % 0.6 %
オーストラリアドル 国債証券 22銘柄 2.1 % 2.1 %
シンガポールドル 国債証券 10銘柄 0.4 % 0.4 %
マレーシアリンギット 国債証券 6銘柄 0.5 % 0.5 %
南アフリカランド 国債証券 4銘柄 0.6 % 0.6 %
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
マネーインカム・マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
（平成30年 4月13日現在） （平成31年 4月15日現在）
資産の部
流動資産
金銭信託 470,935,467 628,838,769
コール・ローン 142,753,826 53,386,960
特殊債券 1,815,562,060 1,809,408,010
未収入金 1,040,000 -
未収利息 4,904,930 3,743,916
299,178 442,132
前払費用
2,435,495,461 2,495,819,787
流動資産合計
2,435,495,461 2,495,819,787
資産合計
負債の部
流動負債
未払解約金 13,718,962 70,000
未払利息 418 155
その他未払費用 57,925 17,530
13,777,305 87,685
流動負債合計
13,777,305 87,685
負債合計
純資産の部
元本等
元本 2,395,913,189 2,470,784,621
剰余金
25,804,967 24,947,481
剰余金又は欠損金（△）
2,421,718,156 2,495,732,102
元本等合計
2,421,718,156 2,495,732,102
純資産合計
2,435,495,461 2,495,819,787
負債純資産合計
注記表
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（重要な会計方針の注記）
自 平成30年 4月14日
項 目
至 平成31年 4月15日
有価証券の評価基準及び評価方法 特殊債券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
最終相場に基づいて評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
額により評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
（平成30年 4月13日現在） （平成31年 4月15日現在）
項 目
１. 当計算期間の末日に 2,395,913,189口 2,470,784,621口
おける受益権の総数
２. 1単位当たり純資産の 1口当たり純資産額 1.0108円 1口当たり純資産額 1.0101円
額
(10,000口当たりの純資産額 10,108円) (10,000口当たりの純資産額 10,101円)
（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
自 平成30年 4月14日
項 目
至 平成31年 4月15日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
投資として運用することを目的としております。
(1)金融商品の内容
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自 平成30年 4月14日
項 目
至 平成31年 4月15日
２.金融商品の内容及び金融商品に係る
1) 有価証券
リスク
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
間については、特殊債券を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
す。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスク
を回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
以外には利用しません。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2)金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
があります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
す。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
４.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
いての補足説明 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
クを示すものではありません。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
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（平成31年 4月15日現在）
項 目
１. 貸借対照表計上額、時価及び差額 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券（特殊債券）
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
ります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
帳簿価額を時価としております。
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
自 平成30年 4月14日
至 平成31年 4月15日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
め、該当事項はございません。
（その他の注記）
（平成30年 4月13日現在）
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 1,308,650,457円
同期中における追加設定元本額 2,291,651,696円
同期中における一部解約元本額 1,204,388,964円
平成30年 4月13日現在における元本の内訳
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型） 64,196,678円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ） 60,612,220円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ） 39,269,806円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ） 12,867,654円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ） 12,031,132円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ） 5,975,540円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ） 15,944,434円
米国小型ハイクオリティファンド（毎月決算型） 99,128円
米国小型ハイクオリティファンド（資産成長型） 297,384円
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（平成30年 4月13日現在）
ＳＭＡＭ・マネーインカムファンド＜適格機関投資家限定＞ 592,794,406円
ＳＭＡＭ・バランス先物ファンドＶＡ２０＜適格機関投資家限定＞ 477,799,755円
ＳＭＡＭ・ＦＧマネーファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 1,114,025,052円
合計 2,395,913,189円
（平成31年 4月15日現在）
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 2,395,913,189円
同期中における追加設定元本額 2,164,761,637円
同期中における一部解約元本額 2,089,890,205円
平成31年 4月15日現在における元本の内訳
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型） 14,875,223円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ） 79,155,853円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ） 56,665,796円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ） 14,490,786円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ） 16,880,283円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ） 8,805,949円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ） 20,734,392円
米国小型ハイクオリティファンド（毎月決算型） 99,128円
米国小型ハイクオリティファンド（資産成長型） 297,384円
ＳＭＡＭ・マネーインカムファンド＜適格機関投資家限定＞ 699,943,772円
ＳＭＡＭ・バランス先物ファンドＶＡ２０＜適格機関投資家限定＞ 492,643,108円
ＳＭＡＭ・ＦＧマネーファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 1,066,192,947円
合計 2,470,784,621円
附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
（単位：円）
種類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
特殊債券 第６回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債 100,000,000 100,835,000
第８２回政府保証日本高速道路保有・債務返済 131,000,000 131,408,720
機構債券
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第８５回政府保証日本高速道路保有・債務返済 100,000,000 100,423,000
機構債券
第８９回政府保証日本高速道路保有・債務返済 100,000,000 100,619,000
機構債券
第９１回政府保証日本高速道路保有・債務返済 300,000,000 302,034,000
機構債券
第９３回政府保証日本高速道路保有・債務返済 201,000,000 202,813,020
機構債券
第９５回政府保証日本高速道路保有・債務返済 100,000,000 100,873,000
機構債券
第９８回政府保証日本高速道路保有・債務返済 100,000,000 101,072,000
機構債券
第３回政府保証地方公共団体金融機構債券 300,000,000 301,560,000
第８回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,031,000
第１０回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,226,000
第５回政府保証阪神高速道路株式会社債券 64,600,000 65,404,270
第２０３回政府保証預金保険機構債 100,000,000 100,109,000
合計 1,796,600,000 1,809,408,010
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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【中間財務諸表】
１．当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52
年大蔵省令第38号)ならびに同規則第38条の3、第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関
する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
２．当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第12期中間計算期間（平成31年 ▶
月16日から令和 1年10月15日まで）の中間財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により中間
監査を受けております。
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【三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）】
（１）【中間貸借対照表】
（単位：円）
第12期中間計算期間
（令和 1年10月15日現在）
資産の部
流動資産
1,435,411
コール・ローン
202,119,097
親投資信託受益証券
250,000
未収入金
203,804,508
流動資産合計
203,804,508
資産合計
負債の部
流動負債
211,151
未払解約金
32,373
未払受託者報酬
420,762
未払委託者報酬
未払利息 2
5,346
その他未払費用
669,634
流動負債合計
669,634
負債合計
純資産の部
元本等
158,131,741
元本
剰余金
45,003,133
中間剰余金又は中間欠損金（△）
203,134,874
元本等合計
203,134,874
純資産合計
203,804,508
負債純資産合計
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（２）【中間損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第12期中間計算期間
自 平成31年 4月16日
至 令和 1年10月15日
営業収益
1,225,481
有価証券売買等損益
1,225,481
営業収益合計
営業費用
400
支払利息
32,373
受託者報酬
420,762
委託者報酬
5,545
その他費用
459,080
営業費用合計
766,401
営業利益又は営業損失（△）
766,401
経常利益又は経常損失（△）
766,401
中間純利益又は中間純損失（△）
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
△ 36,162
約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
43,574,103
期首剰余金又は期首欠損金（△）
2,525,167
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
-
額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
2,525,167
額
1,898,700
剰余金減少額又は欠損金増加額
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
1,898,700
額
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
-
額
-
分配金
45,003,133
中間剰余金又は中間欠損金（△）
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（３）【中間注記表】
（重要な会計方針の注記）
第12期中間計算期間
自 平成31年 4月16日
項 目
至 令和 1年10月15日
１.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価し
ております。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
最終相場に基づいて評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
額により評価しております。
２.その他財務諸表作成のための基本と 計算期間の取扱い
なる重要な事項
当中間計算期間は前期末が休日のため、平成31年 4月16日から令和 1年10月15日
までとなっております。
（中間貸借対照表に関する注記）
第12期中間計算期間
項 目
（令和 1年10月15日現在）
１. 当中間計算期間の末日における受益権の総数 158,131,741口
２. 1単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 1.2846円
(10,000口当たりの純資産額 12,846円)
（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）
該当事項はありません。
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
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第12期中間計算期間
項 目
（令和 1年10月15日現在）
１. 中間貸借対照表計上額、時価及び差 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計
額 上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券（親投資信託受益証券）
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
ります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
帳簿価額を時価としております。
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
第12期中間計算期間
項 目
（令和 1年10月15日現在）
期首元本額 155,799,244円
期中追加設定元本額 9,123,421円
期中一部解約元本額 6,790,924円
（参考）
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）は、「国内株式インデックス・マザー
ファンド（Ｂ号）」、「国内債券パッシブ・マザーファンド」、「外国株式インデックス・マザーファン
ド」、「外国債券パッシブ・マザーファンド」および「マネーインカム・マザーファンド」受益証券を主要投
資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファ
ンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）
貸借対照表
（単位：円）
（令和 1年10月15日現在）
資産の部
流動資産
コール・ローン 2,115,068,249
株式 164,849,727,040
派生商品評価勘定 31,343,060
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（令和 1年10月15日現在）
未収入金 221,700
未収配当金 1,620,367,523
51,215,000
差入委託証拠金
168,667,942,572
流動資産合計
168,667,942,572
資産合計
負債の部
流動負債
前受金 31,485,000
未払解約金 230,155,430
未払利息 4,288
16,240
その他未払費用
261,660,958
流動負債合計
261,660,958
負債合計
純資産の部
元本等
元本 65,158,684,957
剰余金
103,247,596,657
剰余金又は欠損金（△）
168,406,281,614
元本等合計
168,406,281,614
純資産合計
168,667,942,572
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針の注記）
自 平成31年 4月16日
項 目
至 令和 1年10月15日
１.有価証券の評価基準及び評価方法
株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
最終相場に基づいて評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
額により評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または
最終相場によっております。
３.収益及び費用の計上基準 受取配当金の計上基準
受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
おります。
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（貸借対照表に関する注記）
（令和 1年10月15日現在）
項 目
１. 担保資産 代用として、担保に供している資産は次の通りであります。
株式 2,954,000,000円
２. 当計算期間の末日における受益権の総数 65,158,684,957口
３. 1単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 2.5846円
(10,000口当たりの純資産額 25,846円)
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
（令和 1年10月15日現在）
項 目
１.貸借対照表計上額、時価及び差額 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
と時価との差額はありません。
２.時価の算定方法
(1) 有価証券（株式）
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
ります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
帳簿価額を時価としております。
（デリバティブ取引に関する注記）
（令和 1年10月15日現在）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（単位：円）
区 分 種 類 契 約 額 等 時 価 評価損益
うち１年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 3,466,776,940 - 3,498,120,000 31,343,060
東証株価指数先物 3,466,776,940 - 3,498,120,000 31,343,060
合計 3,466,776,940 - 3,498,120,000 31,343,060
（注）１．時価の算定方法
(1)株価指数先物取引の時価の算定方法について
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し
ています。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、
原則に準ずる方法で評価しています。
2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
（その他の注記）
（令和 1年10月15日現在）
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 69,243,723,709円
同期中における追加設定元本額 5,447,954,122円
同期中における一部解約元本額 9,532,992,874円
令和 1年10月15日現在における元本の内訳
三井住友・日本株式インデックス年金ファンド 10,219,030,750円
三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型） 899,616,160円
三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型） 4,213,913,597円
三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型） 3,003,614,097円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型） 101,329,557円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ） 7,168,709円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ） 25,144,708円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ） 66,927,984円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ） 110,849,918円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ） 70,851,746円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ） 157,568,422円
国内株式指数ファンド（ＴＯＰＩＸ） 1,812,283,166円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・日本株インデックスファンド 11,048,331,185円
アセットアロケーション・ファンド（安定型） 624,385,631円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型） 650,938,401円
アセットアロケーション・ファンド（成長型） 529,073,120円
イオン・バランス戦略ファンド 47,714,868円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０ 10,874,302円
三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型） 49,840,831円
三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型） 44,765,325円
三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型） 122,970,110円
三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型） 70,654,897円
三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型） 94,939,445円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド 12,219,859円
三井住友ＤＳ・国内株式インデックス年金ファンド 407,382円
三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型） 80,525円
三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型） 141,272円
三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型） 202,283円
ＳＭＡＭ・国内株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用） 4,064,528,804円
バランスファンドＶＡ（安定運用型）＜適格機関投資家限定＞ 23,808,163円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞ 222,305,218円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 3,250,926,659円
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ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞ 2,409,053,393円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 8,834,785,438円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞ 60,158,003円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞ 222,053,327円
世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 794,882円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞ 912,438,081円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞ 58,078,019円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 378,569,673円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 1,106,018,298円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞ 895,878,403円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞ 2,937,069,966円
ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞ 1,158,682円
ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 61,962,847円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 95,087,464円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞ 48,118,306円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 22,678,789円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 195,330,953円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 367,776,457円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ＜適格機関投資家専用＞ 53,358,501円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 116,882,285円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 60,142,141円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 9,576,114円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３０Ｌ２＜適格機関投資家専用＞ 74,791,010円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞ 925,873,046円
ＳＭＡＭ・国内株式インデックスファンド・ＶＡ（適格機関投資家専用） 195,800,627円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ２＜適格機関投資家専用＞ 20,874,254円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 1,275,659,056円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 204,692,490円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 1,575,906,619円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞ 114,936,447円
ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞ 13,800,187円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
87,168,514円
定＞
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞ 125,175,129円
ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
139,630,462円
Ⅱ＜適格機関投資家限定＞
合計 65,158,684,957円
国内債券パッシブ・マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
（令和 1年10月15日現在）
資産の部
流動資産
コール・ローン 469,934,321
国債証券 105,284,578,970
地方債証券 10,012,711,980
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（令和 1年10月15日現在）
特殊債券 15,907,698,387
社債券 7,076,489,000
未収入金 116,604,100
未収利息 275,670,492
2,701,983
前払費用
139,146,389,233
流動資産合計
139,146,389,233
資産合計
負債の部
流動負債
未払解約金 175,886,000
未払利息 952
6,222
その他未払費用
175,893,174
流動負債合計
175,893,174
負債合計
純資産の部
元本等
元本 106,908,788,156
剰余金
32,061,707,903
剰余金又は欠損金（△）
138,970,496,059
元本等合計
138,970,496,059
純資産合計
139,146,389,233
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針の注記）
自 平成31年 4月16日
項 目
至 令和 1年10月15日
有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券は個別法に基づき、以下の通り、原則と
して時価で評価しております。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
最終相場に基づいて評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
額により評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
（令和 1年10月15日現在）
項 目
１. 当計算期間の末日における受益権の総数 106,908,788,156口
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
項 目 （令和 1年10月15日現在）
２. 1単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 1.2999円
(10,000口当たりの純資産額 12,999円)
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
（令和 1年10月15日現在）
項 目
１. 貸借対照表計上額、時価及び差額 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券（国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券）
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
ります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
帳簿価額を時価としております。
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
（令和 1年10月15日現在）
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 135,164,231,551円
同期中における追加設定元本額 9,162,929,188円
同期中における一部解約元本額 37,418,372,583円
令和 1年10月15日現在における元本の内訳
三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型） 4,793,635,263円
三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型） 8,224,117,516円
三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型） 1,755,676,341円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型） 728,073,950円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ） 49,533,505円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ） 175,533,278円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ） 333,408,086円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ） 317,738,625円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（令和 1年10月15日現在）
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ） 122,351,090円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ） 233,927,116円
三井住友・ＤＣ年金バランスゼロ（債券型） 96,004,390円
アセットアロケーション・ファンド（安定型） 2,490,702,130円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型） 1,024,214,279円
アセットアロケーション・ファンド（成長型） 364,333,811円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０ 11,316,474円
三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型） 702,800,255円
三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型） 244,008,288円
三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型） 303,330,834円
三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型） 61,201,295円
三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型） 5,898,404円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド 35,866,739円
三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型） 424,416円
三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型） 271,637円
三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型） 118,060円
ＳＭＡＭ・年金グローバル債券ファンド＜適格機関投資家限定＞ 5,793,124,662円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 16,965,985,262円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞ 7,002,152,543円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 17,097,097,588円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞ 344,591,281円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞ 574,619,653円
世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 2,673,610円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞ 254,801,592円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞ 112,447,687円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 1,939,775,338円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 2,118,069,751円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞ 2,617,641,404円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞ 10,006,653,910円
ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞ 2,241,258円
三井住友・国内債券インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用） 1,459,595,324円
ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 482,254,878円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 804,694,624円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞ 185,676,881円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 43,533,373円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 1,847,121,759円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 2,378,215,357円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ＜適格機関投資家専用＞ 761,452,849円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 996,703,303円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 236,676,654円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 18,229,976円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３０Ｌ２＜適格機関投資家専用＞ 342,228,935円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞ 5,967,320,873円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（令和 1年10月15日現在）
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ２＜適格機関投資家専用＞ 290,439,860円
ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞ 153,215,984円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
699,339,354円
定＞
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞ 1,001,925,029円
ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
2,333,801,822円
Ⅱ＜適格機関投資家限定＞
合計 106,908,788,156円
外国株式インデックス・マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
（令和 1年10月15日現在）
資産の部
流動資産
預金 5,757,350,640
コール・ローン 299,204,914
株式 201,927,163,761
投資証券 5,738,483,871
派生商品評価勘定 26,320,512
未収入金 4,305,015
未収配当金 224,613,338
前払金 14,774,520
1,376,256,686
差入委託証拠金
215,368,473,257
流動資産合計
215,368,473,257
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 41,095,032
未払解約金 190,484,468
未払利息 606
4,507
その他未払費用
231,584,613
流動負債合計
231,584,613
負債合計
純資産の部
元本等
元本 59,221,160,693
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 155,915,727,951
215,136,888,644
元本等合計
215,136,888,644
純資産合計
215,368,473,257
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針の注記）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
自 平成31年 4月16日
項 目
至 令和 1年10月15日
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式、投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価してお
ります。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
最終相場に基づいて評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
額により評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 （1）先物取引
法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または
最終相場によっております。
（2）為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
３.収益及び費用の計上基準 受取配当金の計上基準
受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
おります。
４.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
ります。
（貸借対照表に関する注記）
（令和 1年10月15日現在）
項 目
１. 当計算期間の末日における受益権の総数 59,221,160,693口
２. 1単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 3.6328円
(10,000口当たりの純資産額 36,328円)
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
216/275
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
項 目 （令和 1年10月15日現在）
１. 貸借対照表計上額、時価及び差額 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券（株式、投資証券）
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
ります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
帳簿価額を時価としております。
（デリバティブ取引に関する注記）
（令和 1年10月15日現在）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（単位：円）
区 分 種 類 契 約 額 等 時 価 評価損益
うち１年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 7,421,610,642 - 7,406,836,122 △14,774,520
SPMINI 1912 5,375,116,656 - 5,353,299,841 △21,816,815
DJ EUR 1912 1,269,572,356 - 1,283,551,389 13,979,033
FTSE 1912 448,145,034 - 441,758,947 △6,386,087
SPI200 1912 328,776,596 - 328,225,945 △550,651
合計 7,421,610,642 - 7,406,836,122 △14,774,520
（注）１．時価の算定方法
(1)株価指数先物取引の時価の算定方法について
1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し
ています。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、
原則に準ずる方法で評価しています。
2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
（その他の注記）
（令和 1年10月15日現在）
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 51,227,388,044円
同期中における追加設定元本額 17,032,155,521円
同期中における一部解約元本額 9,038,382,872円
令和 1年10月15日現在における元本の内訳
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（令和 1年10月15日現在）
三井住友・ＤＣ外国株式インデックスファンドＳ 24,036,869,611円
三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型） 319,518,417円
三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型） 1,281,419,623円
三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型） 854,932,215円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型） 81,274,299円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ） 2,235,595円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ） 8,813,712円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ） 24,250,262円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ） 50,064,204円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ） 35,961,857円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ） 84,765,274円
外国株式指数ファンド 519,912,079円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド 4,458,093,869円
アセットアロケーション・ファンド（安定型） 387,179,883円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型） 400,756,510円
アセットアロケーション・ファンド（成長型） 324,705,691円
イオン・バランス戦略ファンド 14,934,063円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０ 6,554,136円
三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型） 36,272,187円
三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型） 32,400,907円
三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型） 87,664,446円
三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型） 50,457,637円
三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型） 68,347,371円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド 17,526,290円
三井住友ＤＳ・外国株式インデックス年金ファンド 280,003円
三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型） 28,871円
三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型） 42,581円
三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型） 56,291円
ＳＭＡＭ・外国株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用） 1,542,929,830円
バランスファンドＶＡ（安定運用型）＜適格機関投資家限定＞ 8,528,434円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞ 73,969,974円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 1,527,631,686円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞ 1,460,709,925円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 6,139,461,309円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞ 20,735,530円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞ 103,934,006円
世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 416,205円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞ 731,851,301円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞ 61,064,211円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 171,173,908円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 767,803,553円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞ 632,441,685円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞ 1,551,780,968円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（令和 1年10月15日現在）
ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞ 807,485円
三井住友・外国株式インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用） 301,615,053円
ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 130,007,149円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 22,361,547円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞ 13,453,501円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 6,751,404円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 45,345,947円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 110,670,335円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ＜適格機関投資家専用＞ 38,693,046円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 901,177,843円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 143,279,352円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 5,931,185,734円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞ 274,521,844円
ＳＭＡＭ・外国株式インデックスファンドＳＡ＜適格機関投資家限定＞ 2,996,230,271円
ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞ 9,674,740円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
54,990,620円
定＞
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞ 79,129,569円
ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
181,514,844円
Ⅱ＜適格機関投資家限定＞
合計 59,221,160,693円
外国債券パッシブ・マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
（令和 1年10月15日現在）
資産の部
流動資産
預金 163,597,816
コール・ローン 318,532,386
国債証券 167,661,971,809
未収利息 1,195,677,583
104,985,797
前払費用
169,444,765,391
流動資産合計
169,444,765,391
資産合計
負債の部
流動負債
未払解約金 171,762,273
未払利息 645
53,631
その他未払費用
171,816,549
流動負債合計
171,816,549
負債合計
純資産の部
元本等
元本 93,560,066,510
剰余金
75,712,882,332
剰余金又は欠損金（△）
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（令和 1年10月15日現在）
169,272,948,842
元本等合計
169,272,948,842
純資産合計
169,444,765,391
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針の注記）
自 平成31年 4月16日
項 目
至 令和 1年10月15日
１.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
最終相場に基づいて評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
額により評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
３.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
ります。
（貸借対照表に関する注記）
（令和 1年10月15日現在）
項 目
１. 当計算期間の末日における受益権の総数 93,560,066,510口
２. 1単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 1.8092円
(10,000口当たりの純資産額 18,092円)
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
項 目 （令和 1年10月15日現在）
１. 貸借対照表計上額、時価及び差額 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券（国債証券）
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
ります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
帳簿価額を時価としております。
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
（令和 1年10月15日現在）
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 93,585,617,520円
同期中における追加設定元本額 12,912,712,113円
同期中における一部解約元本額 12,938,263,123円
令和 1年10月15日現在における元本の内訳
三井住友・ＤＣ外国債券インデックスファンドＳ 21,222,791,904円
三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型） 632,548,159円
三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型） 1,712,421,647円
三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型） 851,531,522円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型） 61,971,088円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ） 8,916,951円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ） 31,677,757円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ） 89,319,612円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ） 125,268,897円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ） 67,153,713円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ） 144,721,418円
三井住友・ＤＣ年金バランスゼロ（債券型） 18,634,042円
アセットアロケーション・ファンド（安定型） 158,512,146円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型） 181,619,505円
アセットアロケーション・ファンド（成長型） 153,088,164円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０ 5,209,152円
三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型） 38,773,025円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（令和 1年10月15日現在）
三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型） 42,995,909円
三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型） 78,551,966円
三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型） 33,200,929円
三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型） 16,668,865円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド 34,515,320円
三井住友ＤＳ・外国債券インデックス年金ファンド 563,635円
三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型） 56,364円
三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型） 56,364円
三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型） 56,364円
ＳＭＡＭ・年金外国債券パッシブ・ファンド＜適格機関投資家限定＞ 1,715,287,390円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞ 68,956,145円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 10,777,101,415円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞ 5,510,421,632円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 12,414,191,630円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞ 41,825,379円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞ 103,984,328円
世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 550,315円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞ 730,535,239円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞ 122,817,278円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 1,233,947,890円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 1,538,130,778円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞ 1,902,337,637円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞ 6,219,042,780円
ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞ 1,620,816円
ＳＭＡＭ・外国債券パッシブファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 10,375,720,969円
三井住友・外国債券インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用） 393,318,555円
ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 174,618,277円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 133,618,189円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞ 40,602,622円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 13,553,191円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 136,604,926円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 521,741,480円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ＜適格機関投資家専用＞ 55,958,115円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 166,962,548円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 51,439,144円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 5,611,476円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞ 1,306,591,090円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ２＜適格機関投資家専用＞ 21,829,928円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 2,919,368,254円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 1,449,466,319円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 5,881,122,801円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞ 628,558,255円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（令和 1年10月15日現在）
ＳＭＡＭ・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーションⅡ・ファンド＜適
14,860,487円
格機関投資家限定＞
ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞ 42,055,806円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
214,675,367円
定＞
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞ 308,384,760円
ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
611,828,881円
Ⅱ＜適格機関投資家限定＞
合計 93,560,066,510円
マネーインカム・マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
（令和 1年10月15日現在）
資産の部
流動資産
コール・ローン 669,800,931
特殊債券 1,918,463,120
未収利息 3,944,507
1,851,559
前払費用
2,594,060,117
流動資産合計
2,594,060,117
資産合計
負債の部
流動負債
未払解約金 1,559,999
未払利息 1,357
5,147
その他未払費用
1,566,503
流動負債合計
1,566,503
負債合計
純資産の部
元本等
元本 2,567,483,529
剰余金
25,010,085
剰余金又は欠損金（△）
2,592,493,614
元本等合計
2,592,493,614
純資産合計
2,594,060,117
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針の注記）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
自 平成31年 4月16日
項 目
至 令和 1年10月15日
有価証券の評価基準及び評価方法 特殊債券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
最終相場に基づいて評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
額により評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
（令和 1年10月15日現在）
項 目
１. 当計算期間の末日における受益権の総数 2,567,483,529口
２. 1単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 1.0097円
(10,000口当たりの純資産額 10,097円)
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
（令和 1年10月15日現在）
項 目
１. 貸借対照表計上額、時価及び差額 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券（特殊債券）
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
ります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
帳簿価額を時価としております。
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
224/275
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（その他の注記）
（令和 1年10月15日現在）
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 2,470,784,621円
同期中における追加設定元本額 586,313,789円
同期中における一部解約元本額 489,614,881円
令和 1年10月15日現在における元本の内訳
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ） 94,036,083円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ） 74,595,659円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ） 16,292,956円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ） 21,405,330円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ） 11,400,200円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ） 24,348,577円
米国小型ハイクオリティファンド（毎月決算型） 99,128円
米国小型ハイクオリティファンド（資産成長型） 297,384円
ＳＭＡＭ・マネーインカムファンド＜適格機関投資家限定＞ 687,528,243円
ＳＭＡＭ・バランス先物ファンドＶＡ２０＜適格機関投資家限定＞ 498,583,702円
ＳＭＡＭ・ＦＧマネーファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 1,138,896,267円
合計 2,567,483,529円
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２【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）
2019年10月31日現在
Ⅰ 資産総額 205,389,421 円
Ⅱ 負債総額 41,566 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 205,347,855 円
Ⅳ 発行済口数 159,240,358 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.2895 円
（1万口当たり純資産額） （12,895 円）
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の
規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振
替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振
替受益権を表示する受益証券は発行されません。
イ 名義書換
該当事項はありません。
ロ 受益者名簿
作成しません。
ハ 受益者に対する特典
ありません。
ニ 受益権の譲渡および譲渡制限等
（イ）受益権の譲渡
ａ．受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
ｂ．上記ａの申請のある場合には、上記ａの振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受
益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
に記載または記録するものとします。ただし、上記ａの振替機関等が振替先口座を開設したも
のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上
位機関を含みます。）に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
載または記録が行われるよう通知するものとします。
ｃ．上記ａの振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録
されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異な
る場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したと
きは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
（ロ）受益権の譲渡制限および譲渡の対抗要件
譲渡制限はありません。ただし、受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなけれ
ば、委託会社および受託会社に対抗することができません。
ホ 受益権の再分割
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委託会社は、受託会社と協議の上、社振法に定めるところに従い、一定日現在の受益権を均等に再
分割できるものとします。
ヘ 償還金
償還金は、原則として、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益
者に支払います。
ト 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定
によるほか、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
イ 資本金の額および株式数
2019年10月31日現在
資本金の額 20億円
会社が発行する株式の総数 60,000,000株
発行済株式総数 33,870,060株
ロ 最近５年間における資本金の額の増減
該当ありません。
ハ 会社の機構
委託会社の取締役は８名以内とし、株主総会で選任されます。取締役の選任決議は、議決権を行
使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数を
もって行い、累積投票によらないものとします。
取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の
終結の時までとし、補欠または増員によって選任された取締役の任期は、他の現任取締役の任期
の満了する時までとします。
委託会社の業務上重要な事項は、取締役会の決議により決定します。
取締役会は、取締役会の決議によって、代表取締役若干名を選定します。
また、取締役会の決議によって、取締役社長を１名選定し、必要に応じて取締役会長１名を選定
することができます。
ニ 投資信託の運用の流れ
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２【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託
の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として投資運用業および投資助
言業務を行っています。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業にかかる業務を
行っています。
2019年10月31日現在、委託会社が運用を行っている投資信託（親投資信託は除きます）は、以下の通
りです。
本 数 （本） 純資産総額 （百万円）
追加型株式投資信託 757 8,268,036
単位型株式投資信託 118 650,266
追加型公社債投資信託 1 28,871
単位型公社債投資信託 187 515,521
合 計 1,063 9,462,696
３【委託会社等の経理状況】
１ 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第
59号。以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第２条の規定により、「金融商品取引業等に
関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和
52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条及び第57条の規定により、「金融商品取引業等に関する内
閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に基づいて作成しております。
２ 当社は、第34期（平成30年４月１日から平成31年３月31日まで）の財務諸表については、金融商品
取引法第193条の２第１項の規定に基づき、有限責任 あずさ監査法人の監査を受けており、第35期中
間会計期間(平成31年４月１日から令和１年９月30日まで)の中間財務諸表については、金融商品取引
法第193条の２第１項の規定に基づき、有限責任 あずさ監査法人の中間監査を受けております。
（１）【貸借対照表】
(単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（平成30年３月31日） （平成31年３月31日）
資産の部
流動資産
現金及び預金 20,873,870 13,755,961
顧客分別金信託 20,010 20,011
前払費用 402,249 476,456
未収入金 39,030 64,856
未収委託者報酬 6,332,203 6,963,077
未収運用受託報酬 1,725,215 1,129,548
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未収投資助言報酬 316,407 285,668
未収収益 50,321 44,150
10,891 31,771
その他の流動資産
流動資産合計 29,770,200 22,771,504
固定資産
有形固定資産 ※１
建物 185,371 173,517
300,694 751,471
器具備品
486,065 924,988
有形固定資産合計
無形固定資産
ソフトウェア 409,765 479,867
ソフトウェア仮勘定 5,755 183,528
電話加入権 56 44
- 60
商標権
415,576 663,501
無形固定資産合計
投資その他の資産
投資有価証券 10,616,594 10,829,628
関係会社株式 10,412,523 10,252,067
長期差入保証金 658,505 2,004,451
長期前払費用 69,423 97,107
会員権 7,819 7,819
1,394,447 1,426,381
繰延税金資産
23,159,314 24,617,457
投資その他の資産合計
24,060,956 26,205,946
固定資産合計
53,831,157 48,977,450
資産合計
(単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（平成30年３月31日） （平成31年３月31日）
負債の部
流動負債
顧客からの預り金 84 4,534
その他の預り金 92,326 1,480,229
未払金
未払収益分配金 649 1,122
未払償還金 137,522 137,522
未払手数料 2,783,763 3,246,133
その他未払金 236,739 768,373
未払費用 3,433,641 3,535,589
未払消費税等 547,706 84,966
未払法人税等 1,785,341 670,761
賞与引当金 1,507,256 1,302,052
1,408 18,110
その他の流動負債
10,526,438 11,249,395
流動負債合計
固定負債
退職給付引当金 3,319,830 3,418,601
賞与引当金 99,721 5,074
3,363 5,074
その他の固定負債
3,422,915 3,428,751
固定負債合計
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13,949,354 14,678,146
負債合計
純資産の部
株主資本
資本金 2,000,000 2,000,000
資本剰余金
8,628,984 8,628,984
資本準備金
8,628,984 8,628,984
資本剰余金合計
利益剰余金
利益準備金 284,245 284,245
その他利益剰余金
配当準備積立金 60,000 60,000
別途積立金 1,476,959 1,476,959
26,561,078 21,255,054
繰越利益剰余金
28,382,283 23,076,258
利益剰余金合計
39,011,267 33,705,242
株主資本計
評価・換算差額等
870,535 594,061
その他有価証券評価差額金
870,535 594,061
評価・換算差額等合計
39,881,802 34,299,304
純資産合計
53,831,157 48,977,450
負債・純資産合計
（２）【損益計算書】
(単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（自 平成29年４月１日 （自 平成30年４月１日
至 平成30年３月31日） 至 平成31年３月31日）
営業収益
委託者報酬 36,538,981 39,156,499
運用受託報酬 8,362,118 6,277,217
投資助言報酬 1,440,233 1,332,888
その他営業収益
情報提供コンサルタント
業務報酬 5,000 -
サービス支援手数料 128,324 182,502
55,820 49,507
その他
営業収益計 46,530,479 46,998,614
営業費用
支払手数料 16,961,384 18,499,433
広告宣伝費 353,971 361,696
公告費 1,140 125
調査費
調査費 1,654,233 1,752,905
委託調査費 5,972,473 6,050,441
営業雑経費
通信費 40,066 46,551
印刷費 339,048 338,465
協会費 - 24,700
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諸会費 45,465 23,756
情報機器関連費 2,582,734 2,872,416
販売促進費 34,333 49,118
136,669 148,307
その他
営業費用合計 28,121,520 30,167,918
一般管理費
給料
役員報酬 196,529 190,951
給料・手当 6,190,716 6,308,066
賞与 601,375 514,259
賞与引当金繰入額 1,566,810 1,235,936
交際費 25,709 27,802
寄付金 - 82
事務委託費 256,413 286,905
旅費交通費 220,569 228,538
租税公課 282,036 285,369
不動産賃借料 654,286 612,410
退職給付費用 419,884 463,553
固定資産減価償却費 329,756 378,530
諸経費 285,490 290,243
11,029,580 10,822,651
一般管理費合計
7,379,378 6,008,044
営業利益
(単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（自 平成29年４月１日 （自 平成30年４月１日
至 平成30年３月31日） 至 平成31年３月31日）
営業外収益
受取配当金 51,335 -
受取利息 520 623
時効成立分配金・償還金 2,622 72
原稿・講演料 894 1,951
10,669 36,408
雑収入
営業外収益合計 66,042 39,055
営業外費用
為替差損 5,125 15,760
913 7,027
雑損失
6,038 22,787
営業外費用合計
7,439,383 6,024,312
経常利益
特別利益
投資有価証券償還益 61,842 289,451
投資有価証券売却益 30,980 7,247
- 79,850
過去勤務費用償却益 ※１
特別利益合計 92,822 376,549
特別損失
固定資産除却損 ※２ 354,695 1,462
投資有価証券償還損 141,666 13,668
投資有価証券売却損 9,634 14,605
関係会社株式評価損 ※３ - 160,455
- 187,140
合併関連費用 ※４
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505,996 377,331
特別損失合計
7,026,209 6,023,530
税引前当期純利益
法人税、住民税及び事業税 2,350,891 1,750,031
△ 280,166
90,084
法人税等調整額
2,070,725 1,840,116
法人税等合計
4,955,483 4,183,413
当期純利益
（３）【株主資本等変動計算書】
前事業年度（自 平成29年４月１日 至 平成30年３月31日）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
資本金 その他利益剰余金
資本剰余金
資本準備金 利益準備金
合計
配当準備積立金 別途積立金 繰越利益剰余金
当期首残高 2,000,000 8,628,984 8,628,984 284,245 60,000 1,476,959 23,493,074
当期変動額
△ 1,887,480
剰余金の配当
当期純利益 4,955,483
株主資本以外の
項目の当期変動額
（純額）
当期変動額合計 － － － － － － 3,068,003
当期末残高 2,000,000 8,628,984 8,628,984 284,245 60,000 1,476,959 26,561,078
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産合計
その他有価証券 評価・換算
株主資本合計
利益剰余金
評価差額金 差額等合計
合計
当期首残高 25,314,279 35,943,263 327,116 327,116 36,270,379
当期変動額
△ 1,887,480 △ 1,887,480 △ 1,887,480
剰余金の配当
当期純利益 4,955,483 4,955,483 4,955,483
株主資本以外の
項目の当期変動額 543,419 543,419 543,419
（純額）
当期変動額合計 3,068,003 3,068,003 543,419 543,419 3,611,423
当期末残高 28,382,283 39,011,267 870,535 870,535 39,881,802
当事業年度（自 平成30年４月１日 至 平成31年３月31日）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金
資本剰余金
資本準備金 利益準備金
合計 配当準備積立金 別途積立金 繰越利益剰余金
当期首残高 2,000,000 8,628,984 8,628,984 284,245 60,000 1,476,959 26,561,078
当期変動額
△ 9,489,438
剰余金の配当
当期純利益 4,183,413
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株主資本以外の
項目の当期変動額
（純額）
△ 5,306,024
当期変動額合計 － － － － － －
当期末残高 2,000,000 8,628,984 8,628,984 284,245 60,000 1,476,959 21,255,054
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産合計
その他有価証券 評価・換算
株主資本合計
利益剰余金
評価差額金 差額等合計
合計
当期首残高 28,382,283 39,011,267 870,535 870,535 39,881,802
当期変動額
△ 9,489,438 △ 9,489,438 △ 9,489,438
剰余金の配当
当期純利益 4,183,413 4,183,413 4,183,413
株主資本以外の
△ 276,474 △ 276,474 △ 276,474
項目の当期変動額
（純額）
△ 5,306,024 △ 5,306,024 △ 276,474 △ 276,474 △ 5,582,498
当期変動額合計
当期末残高 23,076,258 33,705,242 594,061 594,061 34,299,304
[注記事項]
(重要な会計方針)
１.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
(2)その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法
（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
時価のないもの
移動平均法による原価法
２.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定率法によっております。但し、建物(建物附属設備を除く)並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備
については、定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 ３～50年
器具備品 ３～20年
(2)無形固定資産
定額法によっております。
なお、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法によっておりま
す。
３.引当金の計上基準
(1)賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額のうち、当事業年度の負担額を計上しております。
(2)退職給付引当金
従業員の退職金支給に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定
式基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時において一時に費用処理しております。
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数理計算上の差異については、その発生時において一時に費用処理しております。
４.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税抜方式によっております。
(表示方法の変更)
「税効果会計に係る会計基準」の一部改正（企業会計基準第28号平成30年２月16日）を当事業年度の期首から適用し、
繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更するとともに、
税効果会計関係注記を変更しております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」715,988千円は、「投資その他の資
産」の「繰延税金資産」1,394,447千円に含めて表示しております。
また、税効果会計関係注記において、税効果会計基準一部改正第３項から第４項に定める「税効果会計に係る会計基
準」注解(注８)（評価性引当額の合計額を除く。）に記載された内容を追加しております。ただし、当該内容のうち前事
業年度に係る内容については、税効果会計基準一部改正第７項に定める経過的な取扱いに従って記載しておりません。
(貸借対照表関係)
※１ 有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
(平成30年３月31日) (平成31年３月31日)
建物 312,784千円 350,176千円
器具備品 768,929千円 922,553千円
２ 当座借越契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行１行と当座借越契約を締結しております。
当事業年度末における当座借越契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(平成30年３月31日) (平成31年３月31日)
当座借越極度額の総額 10,000,000千円 10,000,000千円
借入実行残高 －千円 －千円
差引額
10,000,000千円 10,000,000千円
３ 保証債務
当社は、子会社であるSumitomo Mitsui Asset Management(New York)Inc.における賃貸借契約に係る賃借料に対
し、令和５年６月までの賃借料総額の支払保証を行っております。
前事業年度 当事業年度
(平成30年３月31日) (平成31年３月31日)
Sumitomo Mitsui Asset
204,923千円 174,854千円
Management (New York)Inc.
(損益計算書関係)
※１ 過去勤務費用償却益
過去勤務費用償却益は、退職金規程を変更したことに伴い発生した過去勤務費用の一時処理額であります。
※２ 固定資産除却損
前事業年度 当事業年度
（自 平成29年４月１日 （自 平成30年４月１日
至 平成30年３月31日） 至 平成31年３月31日）
器具備品 0 千円 695 千円
ソフトウェア
9,000 千円 766 千円
ソフトウェア仮勘定
345,695 千円 － 千円
※３ 関係会社株式評価損
関係会社株式評価損は、関連会社の株式について減損処理を適用したことによるものであります。
※４ 合併関連費用
合併関連費用は、主に目論見書等の一斉改版費用及び当社と大和住銀投信投資顧問株式会社との合併に関する業
務委託費用であります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 平成29年４月１日 至 平成30年３月31日)
１.発行済株式数に関する事項
当期首株式数 当期増加株式数 当期減少株式数 当期末株式数
普通株式 17,640株 － － 17,640株
２.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額等
配当金の総額 一株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
平成29年６月27日 平成29年 平成29年
普通株式 1,887,480 107,000.00
定時株主総会 ３月31日 ６月28日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌事業年度になるもの
平成30年６月26日開催の第33回定時株主総会において次の通り付議いたします。
配当金の総額 一株当たり
決議 株式の種類 配当の原資 基準日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
平成30年６月26日 平成30年 平成30年
普通株式 利益剰余金 2,822,400 160,000.00
定時株主総会 ３月31日 ６月27日
当事業年度(自 平成30年４月１日 至 平成31年３月31日)
１.発行済株式数に関する事項
当社は平成30年11月１日付で普通株式１株につき1,000株の割合で株式分割を行っております。
当期首株式数 当期増加株式数 当期減少株式数 当期末株式数
普通株式 17,640株 17,622,360株 － 17,640,000株
２.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額等
当社は平成30年11月１日付で普通株式１株につき1,000株の割合で株式分割を行っております。
当該株式分割は平成30年11月１日を効力発生日としておりますので、平成31年１月31日を基準日とする一株当たり
配当額につきましては、株式分割後の株式数を基準に記載しております。
配当金の総額 一株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
平成30年６月26日 平成30年 平成30年
普通株式 2,822,400 160,000.00
定時 株主総会 ３月31日 ６月27日
平成31年２月28日 平成31年 平成31年
普通株式 6,667,038 377.95
臨時株主総会 １月31日 ３月22日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌事業年度になるもの
令和１年６月24日開催の臨時株主総会において次の通り付議いたします。
配当金の総額 一株当たり
決議 株式の種類 配当の原資 基準日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
令和１年６月24日 平成31年 令和１年
普通株式 利益剰余金 2,469,600 140.00
臨時 株主総会 ３月28日 ６月25日
(リース取引関係)
オペレーティング・リース取引
（借主側）
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（平成30年３月31日） （平成31年３月31日）
１年以内 208,187 597,239
１年超 42,916 6,115,662
合計 251,104 6,712,901
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(金融商品関係)
１.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融サービス事業を行っています。そのため、資金運用については、短
期的で安全性の高い金融資産に限定し、財務体質の健全性、安全性、流動性の確保を第一とし、顧客利益に反しない
運用を行っています。また、資金調達及びデリバティブ取引は行っていません。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である未収運用受託報酬及び未収投資助言報酬は、顧客の信用リスクに晒されています。未収委託者報酬
は、信託財産中から支弁されるものであり、信託財産については受託者である信託銀行において分別管理されている
ため、リスクは僅少となっています。
投資有価証券については、主に事業推進目的のために保有する当社が設定する投資信託等であり、市場価格の変動
リスク及び発行体の信用リスクに晒されています。関係会社株式については、主に全額出資の子会社の株式及び50％
出資した関連会社の株式であり、発行体の信用リスクに晒されています。また、長期差入保証金は、建物等の賃借契
約に関連する敷金等であり、差入先の信用リスクに晒されています。
営業債務である未払手数料は、すべて１年以内の支払期日であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスクの管理
当社は、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、営業債権について、取引先毎の期日管理及び残高管理を行う
とともに、その状況について取締役会に報告しています。
投資有価証券、子会社株式及び関連会社株式は発行体の信用リスクについて、資産の自己査定及び償却・引当規程
に従い、定期的に管理を行い、その状況について取締役会に報告しています。
長期差入保証金についても、差入先の信用リスクについて、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、定期的に
管理を行い、その状況について取締役会に報告しています。
②市場リスクの管理
投資有価証券については、自己勘定資産の運用・管理に関する規程に従い、各所管部においては所管する有価証券
について管理を、企画部においては総合的なリスク管理を行い、定期的に時価を把握しています。また、資産の自己
査定及び償却・引当規程に従い、その状況について取締役会に報告しています。
なお、事業推進目的のために保有する当社が設定する投資信託等については、純資産額に対する保有制限を設けて
おり、また、自社設定投信等の取得・処分に関する規則に従い、定期的に取締役会において報告し、投資家の資金性
格、金額、および投資家数等の状況から検討した結果、目的が達成されたと判断した場合には速やかに処分すること
としています。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格及び業界団体が公表する売買参考統計値等に基づく価額のほか、これらの価額がな
い場合には合理的に算定された価額が含まれています。当該価額の算定においては一定の前提条件を採用しているた
め、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることがあります。
２.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。なお、時価を把握することが極めて困難と
認められるものは、次表には含まれていません（（注２）参照）。
前事業年度（平成30年３月31日）
（単位：千円）
区分 貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金及び預金 20,873,870 20,873,870 －
(2)顧客分別金信託 20,010 20,010 －
(3)未収委託者報酬 6,332,203 6,332,203 －
(4)未収運用受託報酬 1,725,215 1,725,215 －
(5)未収投資助言報酬 316,407 316,407 －
(6)投資有価証券
①その他有価証券 10,616,296 10,616,296 －
(7)長期差入保証金 658,505 658,505 －
資産計 40,542,507 40,542,507 －
(1)顧客からの預り金 84 84 －
(2)未払手数料 2,783,763 2,783,763 －
負債計 2,783,847 2,783,847 －
当事業年度（平成31年３月31日）
（単位：千円）
区分 貸借対照表計上額 時価 差額
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(1)現金及び預金 13,755,961 13,755,961 －
(2)顧客分別金信託 20,011 20,011 －
(3)未収委託者報酬 6,963,077 6,963,077 －
(4)未収運用受託報酬 1,129,548 1,129,548 －
(5)未収投資助言報酬 285,668 285,668 －
(6)投資有価証券
①その他有価証券 10,829,330 10,829,330 －
(7)長期差入保証金 2,004,451 2,004,451 －
資産計 34,988,051 34,988,051 －
(1)顧客からの預り金 4,534 4,534 －
(2)未払手数料 3,246,133 3,246,133 －
負債計 3,250,667 3,250,667 －
(注１)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(2)顧客分別金信託、(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬及び(5)未収投資助言報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
(6)投資有価証券
これらの時価について、投資信託等については取引所の価格、取引金融機関から提示された価格及び公表され
ている基準価格によっております。
(7)長期差入保証金
これらの時価については、敷金の性質及び賃貸借契約の期間から帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価
額によっています。
負 債
(1)顧客からの預り金及び(2)未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
(注２)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
区分
（平成30年３月31日） （平成31年３月31日）
その他有価証券
非上場株式 298 298
合計 298 298
子会社株式及び関連会社株式
非上場株式 10,412,523 10,252,067
合計 10,412,523 10,252,067
その他有価証券については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるものであり、「(6)①
その他有価証券」には含めておりません。
子会社株式及び関連会社株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるものであ
ることから、時価開示の対象とはしておりません。
(注３)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度（平成30年３月31日）
（単位：千円）
区分 １年以内 １年超５年以内 ５年超10年以内 10年超
現金及び預金 20,873,870 － － －
顧客分別金信託 20,010 － － －
未収委託者報酬 6,332,203 － － －
未収運用受託報酬 1,725,215 － － －
未収投資助言報酬 316,407 － － －
長期差入保証金 602,360 56,144 － －
合計 29,870,067 56,144 － －
当事業年度（平成31年３月31日）
（単位：千円）
区分 １年以内 １年超５年以内 ５年超10年以内 10年超
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
現金及び預金 13,755,961 － － －
顧客分別金信託 20,011 － － －
未収委託者報酬 6,963,077 － － －
未収運用受託報酬 1,129,548 － － －
未収投資助言報酬 285,668 － － －
長期差入保証金 54,900 1,949,551 － －
合計 22,209,168 1,949,551 － －
(有価証券関係)
１.子会社株式及び関連会社株式
前事業年度（平成30年３月31日）
子会社株式及び関連会社株式（貸借対照表計上額 関係会社株式10,412,523千円）は、市場価格がなく、時価を把握
することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
当事業年度（平成31年３月31日）
子会社株式及び関連会社株式（貸借対照表計上額 関係会社株式10,252,067千円）は、市場価格がなく、時価を把握
することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
２.その他有価証券
前事業年度（平成30年３月31日）
（単位：千円）
区分 貸借対照表計上額 取得原価 差額
(1)貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
投資信託等 7,366,669 6,046,232 1,320,437
小計 7,366,669 6,046,232 1,320,437
(2)貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
投資信託等 3,249,626 3,315,328 △65,701
小計 3,249,626 3,315,328 △65,701
合計 10,616,296 9,361,560 1,254,735
（注）非上場株式等（貸借対照表計上額 298千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認
められることから、記載しておりません。
当事業年度（平成31年３月31日）
（単位：千円）
区分 貸借対照表計上額 取得原価 差額
(1)貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
投資信託等 7,545,410 6,613,088 932,322
小計 7,545,410 6,613,088 932,322
(2)貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
投資信託等 3,283,920 3,360,000 △76,080
小計 3,283,920 3,360,000 △76,080
合計 10,829,330 9,973,088 856,242
（注）非上場株式等（貸借対照表計上額 298千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認
められることから、記載しておりません。
３.事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度(自 平成29年４月１日 至 平成30年３月31日)
（単位：千円）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
532,099 30,980 9,634
当事業年度(自 平成30年４月１日 至 平成31年３月31日)
（単位：千円）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
728,127 7,247 14,605
４．減損処理を行った有価証券
前事業年度において、減損処理を行った有価証券はありません。
当事業年度において、有価証券について160,455千円（関係会社株式160,455千円）減損処理を行っております。
なお、減損処理にあたっては子会社株式及び関連会社株式については、当該株式の発行会社の財務状況等を勘案した
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上で、回復可能性を検討し、回復可能性のないものについて減損処理を行っております。
(退職給付関係)
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度を設けております。また、確定拠出型の制度として、確定拠出年
金制度を設けております。
２．確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（自 平成29年４月１日 （自 平成30年４月１日
至 平成30年３月31日） 至 平成31年３月31日）
退職給付債務の期首残高 3,177,131 3,319,830
勤務費用 285,715 267,362
利息費用 2,922 －
数理計算上の差異の発生額 △51,212 △3,658
退職給付の支払額 △94,727 △85,082
過去勤務費用の発生額 － △79,850
退職給付債務の期末残高 3,319,830 3,418,601
(2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（平成30年３月31日） （平成31年３月31日）
非積立型制度の退職給付債務 3,319,830 3,418,601
未認識数理計算上の差異 － －
未認識過去勤務費用 － －
退職給付引当金 3,319,830 3,418,601
(3)退職給付費用及びその内訳項目の金額
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（自 平成29年４月１日 （自 平成30年４月１日
至 平成30年３月31日） 至 平成31年３月31日）
勤務費用 285,715 267,362
利息費用 2,922 －
数理計算上の差異の費用処理額 △51,212 △3,658
過去勤務費用償却益 － △79,850
その他 182,458 199,849
確定給付制度に係る退職給付費用 419,884 383,703
（注）1.退職金規程を変更したことに伴い、過去勤務費用償却益79,850千円を特別利益に計上しております。
2.その他は、その他の関係会社等からの出向者の年金掛金負担分及び退職給付引当額相当額負担分、退職定年制
度適用による割増退職金並びに確定拠出年金への拠出額であります。
(4)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎（加重平均で表わしております。）
前事業年度 当事業年度
（自 平成29年４月１日 （自 平成30年４月１日
至 平成30年３月31日） 至 平成31年３月31日）
割引率 0.000％ 0.000％
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度147,195千円、当事業年度156,457千円であります。
(税効果会計関係)
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
（単位：千円）
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前事業年度 当事業年度
（平成30年３月31日） （平成31年３月31日）
繰延税金資産
退職給付引当金 1,016,532 1,046,775
賞与引当金 492,056 400,242
調査費 90,509 80,983
未払金 60,851 57,192
未払事業税 102,103 54,797
ソフトウェア償却 11,289 17,501
7,903 82,798
その他
繰延税金資産小計
1,781,245 1,740,292
△2,597 △51,729
評価性引当額（注）
繰延税金資産合計
1,778,648 1,688,563
繰延税金負債
384,200 262,181
その他有価証券評価差額金
繰延税金負債合計 384,200 262,181
繰延税金資産の純額 1,394,447 1,426,381
（注）評価性引当額が49,131千円増加しております。この増加の内容は、主として関係会社株式評価損に係る評価性引当額
を追加的に認識したことに伴うものであります。
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要
な項目別の内訳
前事業年度 当事業年度
（平成30年３月31日） （平成31年３月31日）
法定実効税率 30.8％ 30.6％
（調整）
評価性引当額の増減 － 0.8
交際費等永久に損金に算入されない項目 0.2 0.9
住民税均等割等 0.1 0.1
所得税額控除による税額控除 △1.9 △1.4
その他 0.1 △0.4
29.4 30.5
税効果会計適用後の法人税等の負担率
(セグメント情報等)
前事業年度(自 平成29年４月１日 至 平成30年３月31日)
１.セグメント情報
当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業
活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セ
グメント情報の記載を省略しております。
２.関連情報
(1)製品及びサービスごとの情報
（単位：千円）
委託者報酬 運用受託報酬 投資助言報酬 その他 合計
外部顧客への
36,538,981 8,362,118 1,440,233 189,145 46,530,479
営業収益
(2)地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、地域ごとの営業収益の
記載を省略しております。
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②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、地域ごとの有形
固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
３.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
４.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
該当事項はありません。
５.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
当事業年度(自 平成30年４月１日 至 平成31年３月31日)
１.セグメント情報
当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業
活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セ
グメント情報の記載を省略しております。
２.関連情報
(1)製品及びサービスごとの情報
（単位：千円）
委託者報酬 運用受託報酬 投資助言報酬 その他 合計
外部顧客への
39,156,499 6,277,217 1,332,888 232,009 46,998,614
営業収益
(2)地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、地域ごとの営業収益の
記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、地域ごとの有形
固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
３.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
４.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
該当事項はありません。
５.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
(関連当事者情報)
前事業年度(自 平成29年４月１日 至 平成30年３月31日)
１．関連当事者との取引
(1)兄弟会社等
（単位：千円）
会社等の 事業の 議決権等の
資本金、出資金 関連当事者
種類 名称又は 所在地 内容又 所有(被所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
又は基金 との関係
氏名 は職業 有)割合
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
親会社 ％
㈱三井住友 東京都 投信の販売委託 委託販売 未払
の 1,770,996,505 銀行業 2,761,066 429,436
銀行 千代田区 役員の兼任 手数料 手数料
子会社 －
親会社 ％
SMBC日興 東京都 投信の販売委託 委託販売 未払
の 10,000,000 証券業 5,685,815 953,752
証券㈱ 千代田区 役員の兼任 手数料 手数料
子会社 －
（注）1．上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2．取引条件及び取引条件の決定方針等
投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。
２．親会社に関する注記
株式会社三井住友フィナンシャルグループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場）
当事業年度(自 平成30年４月１日 至 平成31年３月31日)
１．関連当事者との取引
(1)兄弟会社等
（単位：千円）
会社等の 事業の 議決権等の
資本金、出資金 関連当事者
種類 名称又は 所在地 内容又 所有(被所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
又は基金 との関係
氏名 は職業 有)割合
親会社 ％
㈱三井住友 東京都 投信の販売委託 委託販売 未払
の 1,770,996,505 銀行業 2,499,836 399,447
銀行 千代田区 役員の兼任 手数料 手数料
子会社 －
親会社 ％
SMBC日興 東京都 投信の販売委託 委託販売 未払
の 10,000,000 証券業 5,789,062 1,154,875
証券㈱ 千代田区 役員の兼任 手数料 手数料
子会社 －
（注）1．上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2．取引条件及び取引条件の決定方針等
投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。
２．親会社に関する注記
株式会社三井住友フィナンシャルグループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場）
(１株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
（自 平成29年４月１日 （自 平成30年４月１日
至 平成30年３月31日） 至 平成31年３月31日）
１株当たり純資産額 2,260.87円 1,944.40円
１株当たり当期純利益金額 280.92円 237.15円
（注）1．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2．当社は、平成30年11月１日付で普通株式１株につき1,000株の割合で株式分割を行っております。これに伴
い、前事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、１株当たり純資産額及び１株当たり当期純利益
を算定しております。
3．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
（自 平成29年４月１日 （自 平成30年４月１日
至 平成30年３月31日） 至 平成31年３月31日）
１株当たり当期純利益金額
当期純利益（千円） 4,955,483 4,183,413
普通株主に帰属しない金額（千円） － －
普通株式に係る当期純利益金額（千円） 4,955,483 4,183,413
期中平均株式数（株） 17,640,000 17,640,000
(重要な後発事象)
前事業年度(自 平成29年４月１日 至 平成30年３月31日)
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当社と大和住銀投信投資顧問株式会社との合併に関する主要株主間での基本合意について
平成30年５月11日付で当社及び大和住銀投信投資顧問株式会社の主要株主である株式会社三井住友フィナンシャルグ
ループ、株式会社大和証券グループ本社、三井住友海上火災保険株式会社及び住友生命保険相互会社が、当社と大和住
銀投信投資顧問株式会社との合併に関する基本合意書を締結しました。
当事業年度(自 平成30年４月１日 至 平成31年３月31日)
取得による企業結合
当社は、平成30年９月28日開催の当社取締役会において、当社と大和住銀投信投資顧問株式会社との間で合併契約を
締結することについて決議し、同日付で締結しました。本合併契約に基づき、当社と大和住銀投信投資顧問株式会社
は、平成31年４月１日付で合併いたしました。
１．企業結合の概要
(1)被取得企業の名称及び事業の内容
被取得企業の名称 大和住銀投信投資顧問株式会社
事業の内容 投資運用業、投資助言・代理業等
(2)企業結合を行う主な理由
資産運用ビジネスはグローバルに成長拡大しており、お客さまから求められる運用力やサービスはますます高度化し
ております。本件合併は、このようなお客さまからのニーズに対応するために、両運用会社の持つ強み・ノウハウを結
集した、フィデューシャリー・デューティーに基づく最高品質の運用パフォーマンスとサービスを提供する資産運用会
社の実現を図るものであります。
(3)企業結合日
平成31年４月１日
(4)企業結合の法的形式
当社を存続会社とし、大和住銀投信投資顧問株式会社を消滅会社とする吸収合併方式であります。
(5)結合後企業の名称
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
(6)取得企業を決定するに至った主な根拠
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年９月13日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会
計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成25年９月13日)の考え方に基づき、当社を取得企業とし
ております。
２．合併比率及びその算定方法並びに交付した株式数
(1)合併比率
大和住銀投信投資顧問株式会社の普通株式１株に対し、当社の普通株式4.2156株を割当て交付いたしました。
(2)合併比率の算定方法
当社はＥＹトランザクション・アドバイザリー・サービス株式会社を、大和住銀投信投資顧問株式会社はＰｗＣアド
バイザリー合同会社を、合併比率の算定に関する第三者算定機関としてそれぞれ選定し、各第三者算定機関による算定
結果を参考に、両社の財務の状況、資産の状況、将来の見通し等の要因を総合的に勘案し、合併比率について慎重に協
議を重ねた結果、合併比率が妥当であると判断し、合意に至ったものであります。
(3)交付した株式数
普通株式：16,230,060株
３．主要な取得関連費用の内容及び金額
デューデリジェンス費用13,700千円
４．取得原価の配分に関する事項
現時点では確定しておりません。
中間財務諸表
(1)中間貸借対照表
（単位：千円）
第35期中間会計期間
（令和１年９月30日）
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資産の部
流動資産
現金及び預金 31,390,396
顧客分別金信託 120,015
前払費用 518,120
未収委託者報酬 9,224,857
未収運用受託報酬 2,518,829
未収投資助言報酬 300,807
未収収益 49,098
251,169
その他
44,373,295
流動資産合計
固定資産
有形固定資産 ※１ 1,165,925
無形固定資産
のれん 35,720,818
顧客関連資産 18,841,803
1,287,309
その他
55,849,931
無形固定資産合計
投資その他の資産
投資有価証券 19,980,993
関係会社株式 11,208,183
その他 2,725,272
△ 20,750
貸倒引当金
33,893,699
投資その他の資産合計
90,909,555
固定資産合計
135,282,851
資産合計
負債の部
流動負債
リース債務 1,568
顧客からの預り金 3,725
その他の預り金 117,464
未払金 4,558,058
未払費用 4,003,445
未払法人税等 1,108,639
前受収益 37,155
賞与引当金 1,620,047
資産除去債務 248,260
262,615
その他 ※２
11,960,980
流動負債合計
固定負債
リース債務 1,045
退職給付引当金 5,317,984
賞与引当金 2,537
その他 218,125
3,515,376
繰延税金負債
9,055,069
固定負債合計
21,016,049
負債合計
純資産の部
株主資本
資本金 2,000,000
資本剰余金
資本準備金 8,628,984
81,927,000
その他資本剰余金
90,555,984
資本剰余金合計
利益剰余金
利益準備金 284,245
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
その他利益剰余金
配当準備積立金 60,000
別途積立金 1,476,959
19,373,541
繰越利益剰余金
21,194,745
利益剰余金合計
113,750,729
株主資本合計
評価・換算差額等
516,072
その他有価証券評価差額金
評価・換算差額等合計 516,072
114,266,801
純資産合計
135,282,851
負債純資産合計
(2)中間損益計算書
(単位：千円)
第35期中間会計期間
（自 平成31年４月１日
至 令和１年９月30日）
営業収益
委託者報酬 28,593,570
運用受託報酬 4,633,054
投資助言報酬 661,581
118,885
その他の営業収益
営業収益計 34,007,092
営業費用
21,567,446
一般管理費 ※１ 11,224,956
営業利益 1,214,689
営業外収益
※２ 258,897
41,920
営業外費用 ※３
経常利益 1,431,666
特別損失 ※４ 11,471
税引前中間純利益 1,420,194
法人税、住民税及び事業税 950,377
△ 118,269
法人税等調整額
法人税等合計 832,107
中間純利益 588,086
(3)中間株主資本等変動計算書
第35期中間会計期間（自 平成31年４月１日 至 令和１年９月30日）
(単位：千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金
その他
資本剰余金
資本準備金 利益準備金
資本剰余金
配当準備積立金 別途積立金 繰越利益剰余金
合計
当期首残高 2,000,000 8,628,984 － 8,628,984 284,245 60,000 1,476,959 21,255,054
当中間期変動額
△ 2,469,600
剰余金の配当
中間純利益 588,086
合併による増加 81,927,000 81,927,000
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株主資本以外の項目の
当中間期変動額（純額）
△ 1,881,513
当中間期変動額合計 － － 81,927,000 81,927,000 － － －
当中間期末残高 2,000,000 8,628,984 81,927,000 90,555,984 284,245 60,000 1,476,959 19,373,541
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産合計
その他有価証券 評価・換算
株主資本合計
利益剰余金
評価差額金 差額等合計
合計
当期首残高 23,076,258 33,705,242 594,061 594,061 34,299,304
当中間期変動額
△ 2,469,600 △ 2,469,600 △ 2,469,600
剰余金の配当
中間純利益 588,086 588,086 588,086
合併による増加 81,927,000 81,927,000
株主資本以外の項目の
△ 77,989 △ 77,989 △ 77,989
当中間期変動額（純額）
△ 1,881,513 △ 77,989 △ 77,989
当中間期変動額合計 80,045,486 79,967,497
当中間期末残高 21,194,745 113,750,729 516,072 516,072 114,266,801
注記事項
（重要な会計方針）
１．資産の評価基準及び評価方法
(1)有価証券
①子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
②その他有価証券
時価のあるもの
中間会計期間末日の市場価格等に基づく時価法
（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
時価のないもの
移動平均法による原価法
２．固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産（リース資産を除く）
定率法によっております。但し、建物（建物附属設備を除く）並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設
備については、定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 ２～50年
器具備品 ３～20年
(2)無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっております。
なお、主な償却年数は次のとおりであります。
のれん 14年
顧客関連資産 ６～19年
ソフトウェア（自社利用分） ５年（社内における利用可能期間）
(3)リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
３．引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の債権につ
いては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額のうち当中間会計期間の負担額を計上しております。
(3)退職給付引当金
従業員の退職金支給に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当中間会計期間にお
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いて発生していると認められる額を計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間末までの期間に帰属させる方法については、
給付算定式基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時において一時に費用処理しております。
数理計算上の差異については、その発生時において一時に費用処理しております。
４．その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税抜方式によっております。
（表示方法の変更）
（中間損益計算書）
当社は当中間会計期間より、「投資有価証券売却益」及び「投資有価証券償還益」を「特別利益」ではなく「営業
外収益」として、「投資有価証券売却損」及び「投資有価証券償還損」を「特別損失」ではなく「営業外費用」とし
て表示する方法に変更しております。これは、合併を契機に検討した結果、投資有価証券の売却及び償還の大勢が自
社設定投信等の処分によるものであり毎期経常的に発生するものとして、当中間会計期間から取引実態に沿った表示
へと変更したものであります。
この結果、従来の方法に比較して、「特別利益」は23,677千円減少し、「営業外収益」は同額増加しており、「特
別損失」は30,023千円減少し、「営業外費用」は同額増加しております。また、「経常利益」は6,346千円減少してお
ります。
（中間貸借対照表関係）
第35期中間会計期間
（令和１年 ９月 30日）
※１.有形固定資産の減価償却累計額
1,557,220千円
※２.消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債のその他に
含めて表示しております。
※３.当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行１行と当座借越契約を締結しております。
当中間会計期間末における当座借越契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。
当座借越極度額の総額 10,000,000千円
借入実行残高 －
差引額 10,000,000千円
※４.当社は、子会社であるSumitomo Mitsui DS Asset Management(USA)Inc.における賃貸借契約に
係る賃借料に対し、令和５年６月までの賃借料総額150,945千円の支払保証を行っております。
（中間損益計算書関係）
第35期中間会計期間
（自 平成31年 ４月１日 至 令和１年９月30日）
※１.のれん償却費 1,322,993千円
減価償却実施額
有形固定資産 287,191千円
無形固定資産 1,187,351千円
※２.営業外収益のうち主要なもの
受取配当金 209,815千円
投資有価証券償還益 5,197千円
投資有価証券売却益 18,480千円
※３.営業外費用のうち主要なもの
為替差損 11,810千円
投資有価証券償還損 22,585千円
投資有価証券売却損 7,437千円
※４.特別損失のうち主要なもの
合併関連費用 6,094千円
合併関連費用は、当社と大和住銀投信投資顧問株式会社との合併に関する業務委託費用等で
あります。
固定資産除却損 5,377千円
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（中間株主資本等変動計算書関係）
第35期中間会計期間（自 平成31年 ４月１日 至 令和１年９月30日）
１．発行済株式数に関する事項
当事業年度期首 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計期間末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
普通株式 17,640,000株 16,230,060株 － 33,870,060株
（変動事由の概要）
合併に伴う普通株式の発行による増加 16,230,060株
２．剰余金の配当に関する事項
配当金の総額 一株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
令和１年６月24日 平成31年 令和１年
普通株式 2,469,600 140.00
臨時株主総会 ３月28日 ６月25日
（リース取引関係）
第35期中間会計期間
（自 平成31年 ４月１日 至 令和１年９月30日）
１．オペレーティング・リース取引
（借主側）
未経過リース料（解約不能のもの）
１年以内 1,675,025千円
１年超 6,419,696千円
合 計 8,094,721千円
（金融商品関係）
１．金融商品の時価等に関する事項
第35期中間会計期間（令和１年 ９月 30日）
令和１年９月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りです。なお、時価を把
握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注２）参照）。
（単位：千円）
区分 中間貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金及び預金 31,390,396 31,390,396 －
(2)顧客分別金信託 120,015 120,015 －
(3)未収委託者報酬 9,224,857 9,224,857 －
(4)未収運用受託報酬 2,518,829 2,518,829 －
(5)未収投資助言報酬 300,807 300,807 －
(6)投資有価証券
①その他有価証券 19,935,624 19,935,624 －
(7)投資その他の資産
①長期差入保証金 2,528,392 2,528,392 －
66,018,923
資産計 66,018,923 －
(1)顧客からの預り金 3,725 3,725 －
(2)未払金
①未払手数料 4,192,554 4,192,554 －
負債計 4,196,280 4,196,280 －
（注１）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資 産
（1）現金及び預金、（2）顧客分別金信託、（3）未収委託者報酬、（4）未収運用受託報酬、及び（5）未収投資助言
報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
（6）投資有価証券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
①その他有価証券
これらの時価について、投資信託等については取引所の価格、取引金融機関から提示された価格及び公表され
ている基準価格によっております。
また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。
（7）投資その他の資産
①長期差入保証金
これらの時価については、敷金の性質及び賃貸借契約の期間から帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価
額によっております。
負 債
（1）顧客からの預り金、及び（2）未払金①未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
（単位：千円）
区分 中間貸借対照表計上額
その他有価証券
非上場株式 45,369
合計 45,369
子会社株式及び関連会社株式
非上場株式 11,208,183
合計 11,208,183
その他有価証券については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるものであり、「(6)①
その他有価証券」には含めておりません。
子会社株式及び関連会社株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるもので
あることから、時価開示の対象とはしておりません。
（有価証券関係）
第35期中間会計期間（令和１年 ９月 30日）
１．子会社株式及び関連会社株式
子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額 11,208,183千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが
極めて困難と認められることから、記載しておりません。
２．その他有価証券
（単位：千円）
区分 中間貸借対照表計上額 取得原価 差額
(1)中間貸借対照表計上額が取得原価を
超えるもの
投資信託等 12,082,796 11,176,487 906,308
小計 12,082,796 11,176,487 906,308
(2)中間貸借対照表計上額が取得原価を
超えないもの
投資信託等 7,852,827 8,004,506 △151,679
小計 7,852,827 8,004,506 △151,679
合計 19,935,624 19,180,994 754,629
（注）非上場株式等（中間貸借対照表計上額 45,369千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
困難と認められることから、記載しておりません。
（デリバティブ取引関係）
当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。
（企業結合等関係）
(取得による企業結合)
当社は、平成30年９月28日開催の当社取締役会において、当社と大和住銀投信投資顧問株式会社との間で合併契約を
締結することについて決議し、同日付で締結しました。本合併契約に基づき、当社と大和住銀投信投資顧問株式会社
は、平成31年４月１日付で合併いたしました。
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１.企業結合の概要
（1）被取得企業の名称及びその事業の内容
被取得企業の名称 大和住銀投信投資顧問株式会社
事業の内容 投資運用業、投資助言・代理業等
（2）企業結合を行った主な理由
資産運用ビジネスはグローバルに成長拡大しており、お客さまから求められる運用力やサービスはますます高度化
しております。本件合併は、このようなお客さまからのニーズに対応するために、両運用会社の持つ強み・ノウハ
ウを結集した、フィデューシャリー・デューティーに基づく最高品質の運用パフォーマンスとサービスを提供する
資産運用会社の実現を図るものであります。
（3）企業結合日
平成31年４月1日
（4）企業結合の法的形式
当社を存続会社とし、大和住銀投信投資顧問株式会社を消滅会社とする吸収合併方式であります。
（5）結合後企業の名称
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
（6）取得企業を決定するに至った主な根拠
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成31年１月16日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等
会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成31年１月16日)の考え方に基づき、当社を取得企
業としております。
２.中間財務諸表に含まれている被取得企業の業績の期間
平成31年４月１日から令和１年９月30日
３.被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳
取得の対価 企業結合日に交付した当社の普通株式の時価 81,927,000千円
取得原価 81,927,000千円
４.合併比率及びその算定方法並びに交付した株式数
（1）合併比率
大和住銀投信投資顧問株式会社の普通株式１株に対し、当社の普通株式4.2156株を割当て交付いたしました。
（2）合併比率の算定方法
当社はＥＹトランザクション・アドバイザリー・サービス株式会社を、大和住銀投信投資顧問株式会社はＰｗＣア
ドバイザリー合同会社を、合併比率の算定に関する第三者算定機関としてそれぞれ選定し、各第三者算定機関によ
る算定結果を参考に、両社の財務の状況、資産の状況、将来の見通し等の要因を総合的に勘案し、合併比率につい
て慎重に協議を重ねた結果、合併比率が妥当であると判断し、合意に至ったものであります。
（3）交付した株式数
普通株式：16,230,060株
５.主要な取得関連費用の内容及び金額
業務委託費用及びデューデリジェンス費用等 37,723千円
６.発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
（1）発生したのれんの金額
37,043,811千円
（2）発生原因
被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた負債の純額と取得原価との差額によります。
（3）償却方法及び償却期間
14年にわたる均等償却
７.企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
流動資産 24,546,329千円
固定資産 34,001,531千円
資産合計 58,547,860千円
流動負債 5,406,939千円
固定負債 8,257,731千円
負債合計 13,664,671千円
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（資産除去債務関係）
当該資産除去債務の総額の増減
（単位：千円）
当中間会計期間
（自 平成31年４月１日
至 令和１年９月30日）
期首残高 －
合併による増加額（注） 248,260
中間期末残高 248,260
（注）合併に伴い主として霞ヶ関オフィスの不動産賃貸契約に伴う原状回復義務等について、資産除去債務の金額を計
上しております。
なお、割引計算による金額の重要性が乏しいことから、割引前の見積り額を計上しております。
（セグメント情報等）
第35期中間会計期間（自 平成31年 ４月１日 至 令和１年９月30日）
１．セグメント情報
当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業
活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セ
グメント情報の記載を省略しております。
２．関連情報
(1)製品及びサービスごとの情報
（単位：千円）
委託者報酬 運用受託報酬 投資助言報酬 その他 合計
外部顧客への
28,593,570 4,633,054 661,581 118,885 34,007,092
営業収益
(2)地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、地域ごとの営業収
益の記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、地域ごとの
有形固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客への営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記載はありませ
ん。
３. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
４. 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
５. 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
（１株当たり情報）
第35期中間会計期間
（自 平成31年 ４月１日 至 令和１年９月30日）
１株当たり純資産額 3,373円68銭
１株当たり中間純利益 17円36銭
なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
（参考）大和住銀投信投資顧問株式会社の経理状況
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※当該（参考）において、大和住銀投信投資顧問株式会社を「委託会社」または「当社」といいます。
１．委託会社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。）
並びに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年８月６日内閣府令第
52号。）により作成しております。
２．財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
３．委託会社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第47期事業年度（平成30年４月１日から
平成31年３月31日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による監査を受けております。
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（１）貸借対照表
（単位：千円）
第46期 第47期
（平成30年3月31日） （平成31年3月31日）
資産の部
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流動資産
現金・預金 21,360,895 20,475,527
前払費用 204,460 230,059
未収入金 12,823 4,542
未収委託者報酬 3,363,312 2,923,589
未収運用受託報酬 1,198,432 870,546
未収収益 41,310 38,738
7,553 3,324
その他
流動資産計 26,188,788 24,546,329
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 75,557 225,975
器具備品 ※1 122,169 95,404
土地 710 710
7,275 8,108
リース資産 ※1
205,712 330,198
有形固定資産計
無形固定資産
ソフトウエア 73,887 159,087
ソフトウェア仮勘定 － 6,115
12,706 12,706
電話加入権
86,593 177,909
無形固定資産計
投資その他の資産
投資有価証券 10,257,600 11,025,039
関係会社株式 956,115 956,115
従業員長期貸付金 1,170 －
長期差入保証金 534,699 534,270
出資金 82,660 82,660
繰延税金資産 1,041,251 1,009,250
その他 － 8,397
△20,750 △20,750
貸倒引当金
12,852,746 13,594,982
投資その他の資産計
13,145,052 14,103,090
固定資産計
39,333,840 38,649,419
資産合計
(単位：千円)
第46期 第47期
（平成30年3月31日） （平成31年3月31日）
負債の部
流動負債
リース債務 3,143 3,583
未払金 29,207 1,555,486
未払手数料 1,434,393 1,222,461
未払費用 1,287,722 1,203,269
未払法人税等 1,397,293 264,304
未払消費税等 135,042 48,437
賞与引当金 1,263,100 1,007,040
役員賞与引当金 85,600 72,900
23,128 29,455
その他
5,658,632 5,406,939
流動負債計
固定負債
リース債務 4,698 5,173
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退職給付引当金 1,540,203 1,707,062
役員退職慰労引当金 88,050 －
長期未払金 － 204,333
－ 248,260
資産除去債務
1,632,952 2,164,829
固定負債計
7,291,585 7,571,769
負債合計
(単位：千円)
第46期 第47期
（平成30年3月31日） （平成31年3月31日）
純資産の部
株主資本
資本金 2,000,000 2,000,000
資本剰余金
156,268 156,268
資本準備金
156,268 156,268
資本剰余金合計
利益剰余金
利益準備金 343,731 343,731
その他利益剰余金
別途積立金 1,100,000 1,100,000
28,387,042 27,516,774
繰越利益剰余金
29,830,773 28,960,505
利益剰余金合計
31,987,042 31,116,774
株主資本合計
評価・換算差額等
55,213 △39,124
その他有価証券評価差額金
55,213 △39,124
評価・換算差額等合計
32,042,255 31,077,650
純資産合計
39,333,840 38,649,419
負債純資産合計
（２）損益計算書
（単位：千円）
第46期 第47期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
営業収益
運用受託報酬 5,111,757 4,252,374
委託者報酬 26,383,145 24,415,734
82,997 66,957
その他営業収益
31,577,899 28,735,066
営業収益計
営業費用
支払手数料 11,900,832 10,708,502
広告宣伝費 93,131 196,206
公告費 － 293
調査費
調査費 1,637,364 2,076,042
委託調査費 2,959,680 3,032,753
委託計算費 79,120 77,597
営業雑経費
通信費 42,497 38,715
印刷費 517,371 507,540
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協会費 24,374 24,325
諸会費 3,778 1,994
122,930 63,596
その他
17,381,079 16,727,567
営業費用計
一般管理費
給料
役員報酬 218,127 217,030
給料・手当 2,809,008 3,002,836
賞与 86,028 48,878
退職金 9,864 2,855
福利厚生費 647,269 638,399
交際費 29,121 38,883
旅費交通費 159,224 153,694
租税公課 199,255 160,817
不動産賃借料 622,807 639,392
退職給付費用 219,724 324,082
固定資産減価償却費 71,624 141,154
賞与引当金繰入額 1,263,100 1,007,040
役員退職慰労引当金繰入額
36,130 102,860
役員賞与引当金繰入額 85,500 72,900
901,001 1,011,941
諸経費
7,357,787 7,562,768
一般管理費計
6,839,032 4,444,730
営業利益
営業外収益
受取配当金 23,350 35,946
受取利息 199 178
投資有価証券売却益 6,350 45,345
2,831 10,431
その他
32,732 91,902
営業外収益計
営業外費用
投資有価証券売却損 5,000 4,735
解約違約金 － 982
為替差損 1,784 828
0 410
その他
営業外費用計 6,784 6,956
6,864,980 4,529,676
経常利益
特別損失
合併関連費用 ※2 － 179,376
－ 4,121
固定資産除却損
－ 183,498
特別損失計
6,864,980 4,346,177
税引前当期純利益
法人税、住民税及び事業税 2,242,775 1,339,010
△78,014 73,635
法人税等調整額
2,164,761 1,412,646
法人税等合計
4,700,218 2,933,531
当期純利益
（３）株主資本等変動計算書
第46期 （自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日） （単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
資本金 その他利益剰余金
資本剰余金
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繰越利益剰余金
資本準備金 合計 利益準備金
別途積立金
当期首残高 2,000,000 156,268 156,268 343,731 1,100,000 26,100,773
当期変動額
剰余金の配当
△2,413,950
当期純利益
4,700,218
株主資本以外の項
目の当期変動額
（純額）
当期変動額合計 - - - - - 2,286,268
当期末残高 2,000,000 156,268 156,268 343,731 1,100,000 28,387,042
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産合計
その他有価証券 評価・換算
株主資本合計
利益剰余金
評価差額金 差額等合計
合計
当期首残高 27,544,504 29,700,773 37,917 37,917 29,738,691
当期変動額
剰余金の配当
△2,413,950 △2,413,950 △2,413,950
当期純利益
4,700,218 4,700,218 4,700,218
株主資本以外の項
目の当期変動額
（純額）
17,295 17,295 17,295
当期変動額合計 2,286,268 2,286,268 17,295 17,295 2,303,564
当期末残高 29,830,773 31,987,042 55,213 55,213 32,042,255
第47期 （自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日） （単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
資本金 その他利益剰余金
資本剰余金
資本準備金 利益準備金
合計 繰越利益剰余金
別途積立金
当期首残高 2,000,000 156,268 156,268 343,731 1,100,000 28,387,042
当期変動額
剰余金の配当
△3,803,800
当期純利益
2,933,531
株主資本以外の項
目の当期変動額
（純額）
当期変動額合計 - - - - - △870,268
当期末残高 2,000,000 156,268 156,268 343,731 1,100,000 27,516,774
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産合計
その他有価証券 評価・換算
株主資本合計
利益剰余金
評価差額金 差額等合計
合計
当期首残高 29,830,773 31,987,042 55,213 55,213 32,042,255
当期変動額
剰余金の配当
△3,803,800 △3,803,800 △3,803,800
当期純利益
2,933,531 2,933,531 2,933,531
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株主資本以外の項
目の当期変動額
（純額）
△94,337 △94,337 △94,337
当期変動額合計 △870,268 △870,268 △94,337 △94,337 △964,605
当期末残高 28,960,505 31,116,774 △39,124 △39,124 31,077,650
注記事項
（重要な会計方針）
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式及び関連会社株式
総平均法による原価法を採用しております。
(2) その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は総平均法により算出し、評価差額は全部純資産直入法
により処理しております。）を採用しております。
時価のないもの
総平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産（リース資産を除く）
定率法を採用しております。ただし、平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物に
ついては、定額法を採用しております。なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 2～30年
器具備品 4～15年
（会計上の見積りの変更）
当事業年度において、当社と三井住友アセットマネジメント株式会社（以下「ＳＭＡＭ」）との間で合併
契約を締結したことに伴い、将来利用不能となる固定資産について耐用年数を短縮し、将来にわたり変更
しております。
これにより、従来の方法に比べて、当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ
15,534千円減少しております。
(2) 無形固定資産（リース資産を除く）
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によって
おります。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
3.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の
債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員賞与の支払に備えるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
(3) 役員賞与引当金
役員賞与の支払に備えるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
(4) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、社内規定に基づく当事業年度末の要支給額を計上しております。
これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及び実績に応じて、
各事業年度ごとに各人別に勤務費用が確定するためです。
(5) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支払に備えるため、役員退職慰労金規程に基づき事業年度末における要支給額を
計上しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
（表示方法の変更）
（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更）
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年2月16日）を当事業年度の期首
から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法
に変更しました。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」504,497千円は、「投資その他
の資産」の「繰延税金資産」1,041,251千円に含めて表示しております。
（追加情報）
当社は、平成31年3月22日開催の臨時株主総会において、退任となる取締役及び監査役に対して、在任中の労に
報いるため、当社所定の基準による相当額の範囲内で役員退職慰労金を支給することを決議しました。
これに伴い、当事業年度において役員退職慰労引当金184,610千円を長期未払金に振り替えております。
（貸借対照表関係）
第46期 第47期
（平成30年3月31日） （平成31年3月31日）
※1.有形固定資産の減価償却累計額 ※1.有形固定資産の減価償却累計額
建物 465,964千円 建物 556,889千円
器具備品 297,262千円
器具備品 266,621千円
リース資産 12,584千円
リース資産 8,719千円
（損益計算書関係）
第46期 第47期
（自 平成29年４月１日 （自 平成30年４月１日
至 平成30年３月31日） 至 平成31年３月31日）
※2. 合併関連費用は、主に目論見書等の一斉改版費
－
用及び当社とＳＭＡＭとの合併に関する業務委託費用
であります。
（株主資本等変動計算書関係）
第46期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）
1.発行済株式に関する事項 （単位：千株）
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
普通株式 3,850 － － 3,850
合 計 3,850 － － 3,850
2.配当に関する事項
（1）配当金支払額
配当金の総額 １株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
（千円） 配当額（円）
平成29年6月23日
普通株式 2,413,950 627 平成29年3月31日 平成29年6月24日
定時株主総会
（2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金 １株当た
株式の 配当の
決議 の総額 り配当額 基準日 効力発生日
種類 原資
（千円） （円）
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平成30年6月22日 普通 利益
2,348,500 610 平成30年3月31日 平成30年6月23日
定時株主総会 株式 剰余金
第47期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）
1.発行済株式に関する事項 （単位：千株）
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
普通株式 3,850 － － 3,850
合 計 3,850 － － 3,850
2.配当に関する事項
（1）配当金支払額
配当金の総額 １株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
（千円） 配当額（円）
平成30年6月22日
普通株式 2,348,500 610 平成30年3月31日 平成30年6月23日
定時株主総会
（2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金 １株当た
株式の 配当の
決議 の総額 り配当額 基準日 効力発生日
種類 原資
（千円） （円）
平成31年3月22日 普通 利益
1,455,300 378 平成31年3月31日 令和1年6月25日
臨時株主総会 株式 剰余金
（金融商品関係）
1.金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業及び投資助言・代理業などの資産運用事業を行っております。余裕資金は安全で
流動性の高い金融資産で運用し、銀行からの借入や社債の発行はありません。
安全性の高い金融商品での短期的な運用の他に、自社ファンドの設定に自己資本を投入しております。
その自己設定投信は、事業推進目的で保有しており、設定、解約又は償還に関しては、社内規定に従
っております。
（2）金融商品の内容及びそのリスク
主たる営業債権は、投資運用業等より発生する未収委託者報酬、未収運用受託報酬であります。
これらの債権は、全て１年以内の債権であり、そのほとんどが信託財産の中から支払われるため、回
収不能となるリスクは極めて軽微であります。
未収入金は、当社より他社へ出向している従業員給与等であり、1年以内の債権であります。
投資有価証券は、その大半が事業推進目的で設定した投資信託であり、価格変動リスク及び為替変動
リスクに晒されております。
長期差入保証金は、建物等の賃借契約に関連する敷金であり、差入先の信用リスクに晒されております。
未払手数料は、投資信託の販売に係る支払手数料であります。また、未払費用は、投資信託の運用に
係る再委託手数料、及び業務委託関連費用であります。
これらの債務は、全て１年以内の債務であります。
（3）金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
当社は、社内規定に従って取引先を選定し、担当部門で取引先の状況を定期的にモニタリングし、
財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
当社は、投資有価証券の一部を除いて、資金決済のほとんどを自国通貨で行っているため、為替の
変動リスクは極めて限定的であります。
投資有価証券のうち自己設定投信については、その残高及び損益状況等を定期的に経営会議に報告
しております。
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なお、デリバティブ取引については行っておりません。
③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
当社は、適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、社内規定に従って手元流動性を維持すること
により、流動性リスクを管理しております。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握する
ことが極めて困難と認められるものは、次表に含めておりません（(注2)を参照ください）。
第46期（平成30年3月31日） （単位：千円）
貸借対照表計上額 時価 差額
（1）現金・預金 21,360,895 21,360,895 －
（2）未収委託者報酬 3,363,312 3,363,312 －
（3）未収運用受託報酬 1,198,432 1,198,432 －
（4）未収入金 12,823 12,823 －
（5）投資有価証券
その他有価証券 10,206,465 10,206,465 －
資産計 36,141,929 36,141,929 －
（1）未払手数料 1,434,393 1,434,393 －
（2）未払費用（*） 959,074 959,074 －
負債計 2,393,468 2,393,468 －
（*）金融商品に該当するものを表示しております。
第47期（平成31年3月31日） （単位：千円）
貸借対照表計上額 時価 差額
（1）現金・預金 20,475,527 20,475,527 －
（2）未収委託者報酬 2,923,589 2,923,589 －
（3）未収運用受託報酬 870,546 870,546 －
（4）未収入金 4,542 4,542 －
（5）投資有価証券
その他有価証券 10,979,968 10,979,968 －
（6）長期差入保証金 524,592 524,592 －
資産計 35,778,767 35,778,767 －
（1）未払手数料 1,222,461 1,222,461 －
（2）未払費用（*） 807,875 807,875 －
負債計 2,030,337 2,030,337 －
（*）金融商品に該当するものを表示しております。
(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資産
（1）現金・預金、（2）未収委託者報酬、（3）未収運用受託報酬及び（4）未収入金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
（5）投資有価証券
投資信託であり、公表されている基準価額によっております。また、保有目的ごとの有価
証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照下さい。
（6）長期差入保証金
敷金の性質及び賃貸借契約の期間から、時価は当該帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額によっ
ております。
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負債
（1）未払手数料、及び（2）未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額
（単位：千円）
区分 第46期（平成30年3月31日） 第47期（平成31年3月31日）
（1）その他有価証券
非上場株式 51,135 45,071
（2）子会社株式
非上場株式 956,115 956,115
（3）長期差入保証金 534,699 9,677
これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから
時価開示の対象としておりません。このため、（1）その他有価証券の非上場株式については
2.（5）投資有価証券には含めておりません。
(注3)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日以後の償還予定額
第46期（平成30年3月31日） （単位：千円）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金・預金 21,360,895 － － －
未収委託者報酬 3,363,312 － － －
未収運用受託報酬 1,198,432 － － －
未収入金 12,823 － － －
投資有価証券
その他有価証券の
うち満期があるもの 1,923,400 373,466 657,576 －
合計 27,858,863 373,466 657,576 －
第47期（平成31年3月31日） （単位：千円）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金・預金 20,475,527 － － －
未収委託者報酬 2,923,589 － － －
未収運用受託報酬 870,546 － － －
未収入金 4,542 － － －
投資有価証券
その他有価証券の
うち満期があるもの 151,249 2,135,802 761,441 －
長期差入保証金 － 524,592 － －
合計 24,425,455 2,660,395 761,441 －
（有価証券関係）
1.子会社株式
第46期（平成30年3月31日）
子会社株式（貸借対照表計上額、関係会社株式 956,115千円）は、市場価格がなく、時価を把握する
ことが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
第47期（平成31年3月31日）
子会社株式（貸借対照表計上額、関係会社株式 956,115千円）は、市場価格がなく、時価を把握する
ことが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
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2.その他有価証券
第46期（平成30年3月31日） （単位:千円）
区分 貸借対照表計上額 取得原価 差額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
その他
証券投資信託の受益証券 2,522,495 2,276,821 245,674
小計 2,522,495 2,276,821 245,674
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
その他
証券投資信託の受益証券 7,683,969 7,850,063 △166,093
小計 7,683,969 7,850,063 △166,093
合計 10,206,465 10,126,884 79,580
（注）非上場株式（貸借対照表計上額 51,135千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが
極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
第47期（平成31年3月31日） （単位:千円）
区分 貸借対照表計上額 取得原価 差額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
その他
証券投資信託の受益証券 2,207,351 1,967,041 240,309
小計 2,207,351 1,967,041 240,309
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
その他
証券投資信託の受益証券 8,772,616 9,069,317 △296,700
小計 8,772,616 9,069,317 △296,700
合計 10,979,968 11,036,359 △56,391
（注）非上場株式（貸借対照表計上額 45,071千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが
極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
3.当事業年度中に売却したその他有価証券
第46期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）
（単位:千円）
種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
その他 398,350 6,350 5,000
第47期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）
（単位:千円）
種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
その他 1,433,609 45,345 4,735
（退職給付関係）
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、退職金規程に基づく退職一時金制度のほか、確定拠出年金制度を採用しております。
なお、当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算して
おります。
2.簡便法を適用した確定給付制度
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（1）簡便法を採用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
（単位：千円）
第46期 第47期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
退職給付引当金の期首残高 1,482,500 1,540,203
退職給付費用 147,235 248,717
退職給付の支払額 △105,520 △61,499
その他 15,987 △20,359
退職給付引当金の期末残高 1,540,203 1,707,062
(注)前事業年度のその他は、転籍者の退職給付引当金受入れ額であります。
当事業年度のその他は、主に長期未払金への振り替えであります。
（2）退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
（単位：千円）
第46期 第47期
（平成30年3月31日） （平成31年3月31日）
積立型制度の退職給付債務 － －
年金資産 － －
－ －
非積立型制度の退職給付債務 1,540,203 1,707,062
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,540,203 1,707,062
退職給付引当金 1,540,203 1,707,062
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,540,203 1,707,062
（3）退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 第46期 147,235千円 第47期 248,717千円
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、第46期は72,489千円、第47期は75,365千円であります。
（税効果会計関係）
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(単位：千円)
第46期 第47期
（平成30年3月31日） （平成31年3月31日）
繰延税金資産
未払事業税 71,030 23,058
賞与引当金 386,761 308,355
社会保険料 30,549 27,751
未払事業所税 4,247 4,370
退職給付引当金 471,610 522,702
資産除去債務 － 77,318
投資有価証券 67,546 65,422
ゴルフ会員権 11,000 11,000
役員退職慰労引当金 26,961 －
その他有価証券評価差額金 － 17,266
その他 74,458 83,141
繰延税金資産小計 1,144,165 1,140,388
評価性引当額 △78,546 △76,422
繰延税金資産合計 1,065,618 1,063,965
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繰延税金負債
建物 － 54,715
その他有価証券評価差額金 △24,367 －
繰延税金負債合計 △24,367 54,715
繰延税金資産の純額 1,041,251 1,009,250
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
第46期 第47期
（平成30年3月31日） （平成31年3月31日）
法定実効税率
- 30.62％
（調整）
交際費等永久に損金に算入されない項目
- 0.80％
受取配当金等永久に益金に算入されない項目
- 0.09％
特定外国子会社等課税対象金額
- 1.99％
税額控除
- △0.64％
その他
- △0.36％
税効果会計適用後の法人税等の負担率
- 32.50％
（注）前事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が
法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
（資産除去債務関係）
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
（１）当該資産除去債務の概要
主として本社の不動産賃貸契約に伴う原状回復義務等であります。
（２）当該資産除去債務の金額の算定方法
当該契約に基づく退去予定期限までの期間を使用見込期間と見積り、資産除去債務の金額を計算しております。
なお、割引計算による金額の重要性が乏しいことから、割引前の見積り額を計上しております。
（３）当該資産除去債務の総額の増減
当事業年度において、主として本社の不動産賃貸契約に伴う原状回復義務等について合理的な見積りが可能と
なったことから、「（２）当該資産除去債務の金額の算定方法」に記載の算定方法に則り、資産除去債務の
金額を計算しております。資産除去債務の残高の推移は次のとおりであります。
（単位：千円）
第46期 第47期
（自 平成29年４月１日 （自 平成30年４月１日
至 平成30年３月31日） 至 平成31年３月31日）
期首残高 － －
見積りの変更による増加額 － 248,260
期末残高 － 248,260
（セグメント情報等）
セグメント情報
1.報告セグメントの概要
当社は、「投資・金融サービス業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
関連情報
第46期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）
1.製品及びサービスごとの情報
（単位：千円）
投資信託委託業 投資一任業務 その他 合計
外部顧客からの営業収益 26,383,145 5,111,757 82,997 31,577,899
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2.地域ごとの情報
（1）営業収益
本邦の顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため記載を省略しております。
（2）有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の90％を超えるため、地域ごとの
有形固定資産の記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益10％以上を占める相手先がないため、記載は省略
しております。
報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
該当事項はありません。
報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
第47期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）
1.製品及びサービスごとの情報
（単位：千円）
投資信託委託業 投資一任業務 その他 合計
外部顧客からの営業収益 24,415,734 4,252,374 66,957 28,735,066
2.地域ごとの情報
（1）営業収益
本邦の顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため記載を省略しております。
（2）有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の90％を超えるため、地域ごとの
有形固定資産の記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益10％以上を占める相手先がないため、記載は省略
しております。
報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
該当事項はありません。
報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
（関連当事者との取引）
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兄弟会社等
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事業の 議決権
取引 期末
会社等の 資本金 関連当事者
内容又 等の所 取引の内容
属性 住所 金額 科目 残高
名称 (億円) との関係
は職業 有割合
(千円) (千円)
当社投資信 投資信託に
その他 東京
大和証 未払
託に係る事 係る事務代
の関係 都
1,000 3,987,525 573,578
券株式 証券業 － 手数
務代行の委 行手数料の
会社の 千代
会社 料
託等 支払※1
子会社 田区
株式
当社投資信 投資信託に
その他 東京
会社 未払
託に係る事 係る事務代
の関係 都
17,709 1,969,101 273,241
三井 銀行業 － 手数
務代行の委 行手数料の
会社の 千代
住友 料
託等 支払※1
子会社 田区
銀行
取引条件及び取引条件の決定方針等
※1 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性格等を勘案し総合的に決定しております。
※2 上記金額の内、取引金額には消費税が含まれておらず、期末残高には消費税が含まれています。
第47期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）
兄弟会社等
事業の 議決権
取引 期末
会社等 資本金 関連当事者
内容又 等の所 取引の内容
属性 住所 金額 科目 残高
の名称 (億円) との関係
は職業 有割合
(千円) (千円)
当社投資信 投資信託に
その他 東京
大和証 未払
託に係る事 係る事務代
の関係 都
1,000 4,328,153 540,879
券株式 証券業 － 手数
務代行の委 行手数料の
会社の 千代
会社 料
託等 支払※1
子会社 田区
株式
当社投資信 投資信託に
その他 東京
会社 未払
託に係る事 係る事務代
の関係 都
17,709 1,465,685 228,197
三井 銀行業 － 手数
務代行の委 行手数料の
会社の 千代
住友 料
託等 支払※1
子会社 田区
銀行
取引条件及び取引条件の決定方針等
※1 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性格等を勘案し総合的に決定しております。
※2 上記金額の内、取引金額には消費税が含まれておらず、期末残高には消費税が含まれています。
（１株当たり情報）
第46期 第47期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
1株当たり純資産額 8,322円66銭 8,072円12銭
1株当たり当期純利益金額 1,220円84銭 761円96銭
(注)潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たりの当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第46期 第47期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
当期純利益(千円) 4,700,218 2,933,531
普通株主に帰属しない金額（千円） － －
普通株式に係る当期純利益（千円） 4,700,218 2,933,531
普通株式の期中平均株式数（千株） 3,850 3,850
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（重要な後発事象）
当社は、平成30年９月28日付で締結した、ＳＭＡＭとの合併契約書に基づき、当社を消滅会社とし、
ＳＭＡＭを存続会社とする吸収合併方式により、平成31年４月1日付で合併いたしました。
４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる
行為が禁止されています。
イ 自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
ロ 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
閣府令で定めるものを除きます。)。
ハ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の
当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当す
る者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバティブ取引を行
うこと。
ニ 委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
うこと。
ホ 上記ハ、ニに掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、
投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるお
それのあるものとして内閣府令で定める行為。
５【その他】
イ 定款の変更、その他の重要事項
（イ）定款の変更
a．2018年11月１日付で、発行可能株式総数を変更する定款の変更を行いました。
b．2019年４月１日付で、取締役の員数の上限を変更する等の定款の変更を行いました。
（ロ）その他の重要事項
三井住友アセットマネジメント株式会社は、2019年４月１日に大和住銀投信投資顧問株式会社
と合併し、商号を三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社に変更しました。
ロ 訴訟事件その他会社に重要な影響を与えることが予想される事実
該当ありません。
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
イ 受託会社
（イ）名称 三井住友信託銀行株式会社
（ロ）資本金の額 342,037百万円（2019年9月末現在）
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（ハ）事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
る法律に基づき信託業務を営んでいます。
〔参考情報：再信託受託会社の概要〕
・ 名称 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
・ 資本金の額 51,000百万円（2019年9月末現在）
・ 事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
る法律に基づき信託業務を営んでいます。
ロ 販売会社
（イ）名称 住友生命保険相互会社
（ロ）資本金の額 639,000百万円（2019年9月末現在の基金および基金償却積立金の合計額を記
載しております。）
（ハ）事業の内容 保険業法に基づき、生命保険業を営んでいます。
２【関係業務の概要】
イ 受託会社
信託契約の受託会社であり、信託財産の保管・管理・計算等を行います。
ロ 販売会社
委託会社との間で締結された販売契約に基づき、日本における当ファンドの募集・販売の取扱
い、投資信託説明書（目論見書）の提供、一部解約の実行の請求の受付け、収益分配金、償還金
の支払事務等を行います。
３【資本関係】
（持株比率５％以上を記載しています。）
販売会社である住友生命保険相互会社は、委託会社株式を10.4％保有しています。
第３【その他】
１ 目論見書の表紙から本文の前までおよび裏表紙の記載について
（１）「金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である。」旨を記載することがあります。
（２）委託会社の金融商品取引業者登録番号を記載することがあります。
（３）委託会社のホームページのアドレスおよび他のインターネットのアドレス（これらのアドレス
をコード化した図形等も含む）を記載することがあります。
（４）請求目論見書の入手方法および投資信託約款が請求目論見書に掲載されている旨を記載するこ
とがあります。
（５）目論見書の使用開始日を記載することがあります。
（６）投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨を記載することがあ
ります。
（７）請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合に
はその旨の記録をしておくべきである旨を記載することがあります。
（８）「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載をすること
があります。
（９）当ファンドのロゴおよび委託会社のロゴを記載することがあります。
（10）ファンドの形態および属性、申込みにかかる事項、ユニバーサルデザインフォントマークを記
載することがあります。
（11）写真、イラスト、図案およびキャッチコピーを採用することがあります。また、ファンドの管
理番号等を記載することがあります。
２ 目論見書は電子媒体等として使用される他、インターネット等に掲載されることがあります。
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３ 当ファンドの投資信託約款の全文を請求目論見書に掲載することがあります。
４ 目論見書は、目論見書の別称として「投資信託説明書（交付目論見書）」または「投資信託説明
書（請求目論見書）」と称して使用することがあります。
５ 評価機関等から当ファンドに対する評価を取得し、使用することがあります。
６ 有価証券届出書を個別に提出している複数のファンドの実質的な投資対象資産に共通性がある場
合には、当該複数のファンドを一つの投資信託説明書（交付目論見書）で説明することがあり
ます。また、有価証券届出書を個別に提出している複数のファンドにかかる投資信託説明書
（交付目論見書）および投資信託説明書（請求目論見書）を一体のものとして使用することが
あります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
令和１年６月14日
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 小 澤 陽 一 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 菅 野 雅 子 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲
げられている三井住友DSアセットマネジメント株式会社（旧会社名 三井住友アセットマネジメント株式会社）の平成30年
４月１日から平成31年３月31日までの第34期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計
算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに
ある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当
監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づ
き監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査
法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸
表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際し
て、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、
監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財
務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三井住友
DSアセットマネジメント株式会社（旧会社名 三井住友アセットマネジメント株式会社）の平成31年３月31日現在の財政状
態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
強調事項
重要な後発事象に記載されているとおり、会社と大和住銀投信投資顧問株式会社は、平成31年４月１日付で合併した。
当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。２．ＸＢＲＬ
データは監査の対象には含まれていません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
令和1年5月28日
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士
小 澤 陽 一 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士
菅 野 雅 子 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられている三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド2020（４資産タイプ）の平成30年4月14日から
平成31年4月15日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附
属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド2020（４資産タイプ）の平成31年4月15日現在の信託財産の状態
及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認め
る。
利害関係
三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。２．ＸＢＲＬデータは監査
の対象には含まれていません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
令和１年11月22日
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 羽 太 典 明 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 菅 野 雅 子 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 佐 藤 栄 裕 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲
げられている三井住友DSアセットマネジメント株式会社の平成31年４月１日から令和２年３月31日までの第35期事業年度の
中間会計期間（平成31年４月１日から令和１年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益
計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成
し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情
報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明す
ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。
中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損
なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき
中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の一
部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の
重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び
適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評
価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連す
る内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた
見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
て、三井住友DSアセットマネジメント株式会社の令和１年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間
（平成31年４月１日から令和１年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。２．ＸＢ
ＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
令和1年11月26日
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士
小 澤 陽 一 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士
菅 野 雅 子 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられている三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド2020（４資産タイプ）の平成31年4月16日から
令和1年10月15日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書
並びに中間注記表について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務
諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財
務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
れる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意
見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠
して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な
情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るため
に、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監
査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤
謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必
要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明す
るためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立
案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査に
は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務
諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
準に準拠して、三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド2020（４資産タイプ）の令和1年10月15日現在の信託
財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（平成31年4月16日から令和1年10月15日まで）の損益の状
況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
利害関係
三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
(注)１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。２．ＸＢＲＬデータは
中間監査の対象には含まれていません。
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