ダイワつみたてインデックス日本株式 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ダイワつみたてインデックス日本株式 |
| カテゴリ | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2019年12月12日 提出
【発行者名】 大和証券投資信託委託株式会社
（2020年4月1日より、大和アセットマネジメント株式会社（予定））
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松下 浩一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
連絡場所 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【届出の対象とした募集内国投資信託受 ダイワつみたてインデックス日本株式
益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集内国投資信託受 10兆円を上限とします。
益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当ありません。
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第一部 【証券情報】
(1) 【ファンドの名称】
ダイワつみたてインデックス日本株式
(2) 【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託（契約型）の 受益権です。
信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、提供され、もし
くは閲覧に供される予定の信用格付もありません。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定の適
用を受け、受益権の帰属は、後述の「 (11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替
機関の下位の口座管理機関（社振法第 2 条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下
「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振
替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社
は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。ま
た、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
なお、 受益者 は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受
益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受
益証券の再発行の請求を行なわないものとします。
(3) 【発行(売出)価額の総額】
10 兆円を上限とし ます。
(4) 【発行(売出)価格】
1 万口当たり取得申込受付日 の基準価額とします。
基準価額は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。また、委託会社
のホームページでご覧になることもできます。
・お電話によるお問合わせ先（委託会社）
電話番号（コールセンター） 0120-106212
（営業日の 9:00 ～ 17:00 ）
・委託会社のホームページ
アドレス https://www.daiwa-am.co.jp/
(5) 【申込手数料】
① 取得申込時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。なお、申込手数料を徴
収している販売会社はありません。
取得申込時の申込手数料については、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることが
できます。
・お電話によるお問合わせ先（委託会社）
電話番号（コールセンター） 0120-106212
（営業日の 9:00 ～ 17:00 ）
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② 申込手数料には、消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）が課されます。
③ ｢分配金再投資コース｣の収益 分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
(6) 【申込単位】
販売会社または委託会社にお問合わせ下さい。
・お電話によるお問合わせ先（委託会社）
電話番号（コールセンター） 0120-106212
（営業日の 9:00 ～ 17:00 ）
(7) 【申込期間】
2019 年 12 月 13 日から 2020 年 6 月 12 日まで（継続申込期間）
（終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。）
(8) 【申込取扱場所】
委託会社にお問合わせ下さい。また、委託会社のホームページでご覧になることもできます。
・お電話によるお問合わせ先（委託会社）
電話番号（コールセンター） 0120-106212
（営業日の 9:00 ～ 17:00 ）
・委託会社のホームページ
アドレス https://www.daiwa-am.co.jp/
(9) 【払込期日】
受益権の取得申込者は、販売会社が定める期日（くわしくは、販売会社にお問合わせ下さい。）まで
に、取得申込代金（取得申込金額、申込手数料および申込手数料に対する消費税等に相当する金額の合
計額をいいます。以下同じ。）を販売会社において支払うものとします。
販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行なわれ
る日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込みます。
(10) 【払込取扱場所】
受益権 の取得申込者は、取得申込代金を、申込取扱場所において支払うものとします。申込取扱場所
については、 前 (8) を ご参照下さい。
(11) 【振替機関に関する事項】
振替機関は下記のとおりです。
株式会社 証券保管振替機構
(12) 【その他】
① 受益権の取得申込者は、申込取扱場所において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうもの
とします。
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② 委託会社の各営業日の午後 3 時までに受付けた取得および換金の申込み（当該申込みにかかる販売
会社所定の事務手続きが完了したもの）を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行な
わ れる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。
③ 金融商品取引所（金融商品取引法第 2 条第 16 項に規定する 金融商品取引所および金融商品取引法第 2
条第 8 項第 3 号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。）等における取引の停止その他
やむを得ない事情が 発生し、委託会社が追加設定を制限する措置をとった場合には、販売会社は、 取
得申込みの受付けを中止することが できるほか、すでに受付けた取得申込みを取消すことができるも
のとします。
④ 当ファンドには、収益分配金を税金を差引いた後無手数料で自動的に再投資する「分配金再投資
コース」と、収益の分配が行なわれるごとに収益分配金を受益者に支払う「分配金支払いコース」が
あります。取扱い可能なコースについては、販売会社にお問合わせ下さい。なお、コース名は、販売
会社により異なる場合があります。
⑤ 「分配金再投資コース」を利用する場合、取得申込者は、販売会社と別に定める積立投資約款にし
たがい契約を締結します。なお、上記の契約または規定について、別の名称で同様の権利義務関係を
規定する契約または規定が用いられることがあり、この場合上記の契約または規定は、当該別の名称
に読替えるものとします（以下同じ。）。
⑥ 取得申込金額に利息は付きません。
⑦ 振替受益権について
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「 (11) 振替機関に関する事項」に記載の
振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取扱われるものとします。
ファンドの分配金、償還金、一部解約金は、社振法および上記「 (11) 振替機関に関する事項」に
記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
（参考）
◆投資信託振替制度とは、
ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
・ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿（「振替口座簿」といいま
す。）への記載・記録によって行なわれますので、受益証券は発行されません。
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第二部 【ファンド情報】
第１ 【ファンドの状況】
１ 【ファンドの性格】
(1) 【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、わが国の株式に投資し、投資成果を東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の動きに連動させる
ことをめざして運用を行ないます。一般 社団法人投資信託協会による商品分類・属性区分は、次のとお
りです。
単位型投信・追加型 追加型投信
投信
投資対象地域 国内
商品分類
投資対象資産 (収益の 株式
源泉 )
補足分類 インデックス型
投資対象資産 その他資産（投資信託証券（株式 一般））
決算頻度 年 1 回
属性区分 投資対象地域 日本
投資形態 ファミリーファンド
対象インデックス ＴＯＰＩＸ
（注 1 ）商品分類の定義
・「追加型投信」…一度設定 された ファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産と
ともに運用されるファンド
・「国内」… 目論見書または投資信託約款 （以下「目論見書等」といいます。） において、組入資産
による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるもの
・「株式」… 目論見書等 において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の
記載があるもの
・「インデックス型」… 目論見書等において、各種指数に連動する運用成果をめざす旨の記載がある
もの
（注 2 ）属性区分の定義
・「その他資産」…組入れている資産
・ 「株式 一般」…大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのもの
・「年 1 回」…目論見書等において、年 1 回決算する旨の記載があるもの
・「日本」… 目論見書等 において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があ
るもの
・「ファミリーファンド」… 目論見書等 において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズにのみ投
資されるものを除きます。）を投資対象として投資するもの
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（アド
レス http://www.toushin.or.jp/ ）をご参照下さい。
＜信託金の限度額＞
・委託会社は、受託会社と合意のうえ 、 2,500 億円 を限度として信託金を追加することができます。
・委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。
＜ファンドの特色＞
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(2) 【ファンドの沿革】
2018 年 8 月 16 日 信託契約締結、当初自己設定、運用開始
(3) 【ファンドの仕組み】
受益者 お申込者
収益分配金（注） 、償還金など↑↓お申込金（※ 3 ）
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受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社
との契約（※ 1 ）に基づき、次の業務を行ないま
す。
①受益権の募集の取扱い
お取扱窓口 販売会社
②一部解約請求に関する事務
③収益分配金、償還金、一部解約金の支払い
に関する事務 など
↑↓ ※ 1 収益分配金、償還金など↑↓お申込金（※ 3 ）
当ファンドにかかる証券投資信託契約（以下「信
託契約」といいます。）（※ 2 ）の委託者であり、
次の業務を行ないます。
大和証券投資信託
①受益権の募集・発行
委託会社
委託株式会社
②信託財産の運用指図
③信託財産の計算
④運用報告書の作成 など
損益↑↓信託金（※ 3 ）
↓運用指図 ↑↓ ※ 2
信託契約（※ 2 ）の受託者であり、次の業務を行な
います。なお、信託事務の一部につき日本トラス
三井住友信託銀行
ティ・サービス信託銀行株式会社に委託すること
株式会社
ができます。また、外国における資産の保管は、
再信託受託会社：
その業務を行なうに充分な能力を有すると認めら
受託会社
日本トラスティ・
れる外国の金融機関が行なう場合があります。
サービス信託銀行株
①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・
式会社
処分
②信託財産の計算 など
損益↑↓投資
東京証券取引所第一部上場株式（上場予定を含みます。） など
投資対象
（ファミリーファンド方式で運用を行ないます。）
（注）「分配金再投資コース」の場合、収益分配金は自動的に再投資されます。
; 1 ：受益権の募集の取扱い、一部解約請求に関する事務、収益分配金、償還金、一部解約金の支払い
に関する事務の内容等が規定されています。
; 2 ：｢投資信託及び投資法人に関する法律｣に基づいて、あらかじめ監督官庁に届け出られた信託約款
の内容に基づき締結されます。証券投資信託の運営に関する事項（運用方針、委託会社および受
託会社の業務、受益者の権利、信託報酬、信託期間等）が規定されています。
; 3 ：販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行な
われる日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込みま
す。
◎委託会社および受託会社は、それぞれの業務に対する報酬を信託財産から収受します。また、販売会
社には、委託会社から業務に対する代行手数料が支払われます。
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＜委託会社の概況（ 2019 年 9 月末日現在）＞
・資本金の額 151 億 7,427 万 2,500 円
・沿革
1959 年 12 月 12 日 設立登記
1960 年 2 月 17 日 「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
1960 年 ▶ 月 1 日 営業開始
1985 年 11 月 8 日 投資助言・情報提供業務に関する兼業承認を受ける。
1995 年 5 月 31 日 「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づき投資顧問
業の登録を受ける。
1995 年 9 月 14 日 「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づく投資一任
契約にかかる業務の認可を受ける。
2007 年 9 月 30 日 「金融商品取引法」の施行に伴い、同法第 29 条の登録を受けたものとみ
なされる。
（金融商品取引業者登録番号：関東財務局長（金商）第 352 号）
・大株主の状況
名 称 住 所 所有 比率
株式数
株 ％
株式会社大和証券グループ本社 東京都千代田区丸の内一丁目 9 番 1 号 2,608,525 100.00
２ 【投資方針】
(1) 【投資方針】
① 主要投資対象
トピックス・インデックス・マザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）の受益証券
を主要投資対象とします。
② 投資態度
イ．主として、マザーファンドの受益証券を通じて、わが国の株式に投資し、投資成果を東証株価指
数（ＴＯＰＩＸ）の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
ロ．マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
ハ． 安定した収益の確保および効率的な運用を行なうためのものとして定める次の目的により投資す
る場合を除き、法人税法第 61 条の 5 第 1 項に規定するデリバティブ取引にかかる権利に対する投資と
して運用を行ないません。
（ ▶ ）投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
（ b ）信託財産の資産または負債にかかる価格変動および金利変動により生じるリスク（市場金利
の変動、経済事情の変化その他の要因による利益または損失の増加または減少の生じるおそれを
いいます。）を減じる目的
ニ．株式以外の資産（他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財産
に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。）
への投資は、原則として信託財産総額の 50 ％以下とします。
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ホ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
と があります。
㭣ݥ瀰湙॒픰鈰崰湗陏ꆘ䴰湙॒픰殐楫挰歓쵦‰夰謰弰脰湢䭬픰欰搰䐰昰漰ǿᰰ픰ꄰ줰湲禂 ＞をご
参照下さい。
(2) 【投資対象】
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲
げるものとします。
1 ．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第 3 条に掲げるものをいいま
す。以下同じ。）
イ．有価証券
ロ ． デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第 2 条第 20 項に規定するものをいい、後掲 (5)
⑧、⑨および⑩に定めるものに限ります。）
ハ．約束手形
ニ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第 22 条第 1 項第 6 号に掲げるもの
2 ．次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形
② 委託会社は、信託金を、主として、大和証券投資信託委託株式会社を委託者とし三井住友信託銀行
株式会社を受託者として締結されたマザーファンドの受益証券、ならびに次の有価証券（金融商品取
引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資する
ことを指図することができます。
1 ． 株券または新株引受権証書
2 ． 国債証券
3 ． 地方債証券
4 ． 特別の法律により法人の発行する債券
5 ．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
6 ． 特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 ▶ 号で定めるものをいいま
す。）
7 ． 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 6 号で定め
るものをいいます。）
8 ． 協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 7 号で定めるものをいい
ます。）
9 ． 特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第
2 条第 1 項第 8 号で定めるものをいいます。）
10 ． コマーシャル・ペーパー
11 ． 新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。 以下同じ。）および
新株予約権証券
12 ． 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 1 ．から前 11 ．まで の 証券または証書の性
質を有するもの
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13 ． 投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるものをいい
ます。）
14 ． 投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項
第 11 号で定めるものをいいます。）
15 ． 外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 18 号で定めるものをいいます。）
16 ． オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 19 号で定めるものをいい、
有価証券にかかるものに限ります。）
17 ． 預託証書（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 20 号で定めるものをいいます。）
18 ． 外国法人が発行する譲渡性預金証書
19 ． 受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定めるものをいいます。 ）
20 ． 抵当証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 16 号で定めるものをいいます。）
21 ． 外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって前 19 ． の有価証券に表示されるべき権利
の性質を有するもの
なお、前 1 ． の証券または証書ならびに前 12 ． および前 17 ． の証券または証書のうち前 1 ． の証券ま
たは証書の性質を有するものを以下「株式」といい、前 2 ． から前 6 ． までの証券ならびに前 14 ． の証
券のうち投資法人債券および外国投資証券で投資法人債券に類する証券ならびに前 12 ． および前 17 ．
の証券または証書のうち前 2 ． から前 6 ． までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、前
13 ． の証券および前 14 ． の証券（新投資口予約権証券、投資法人債券および外国投資証券で投資法人
債券に類する証券を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。
③ 委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第 2
条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
とを指図することができます。
1 ．預金
2 ．指定金銭信託（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
3 ．コール・ローン
4 ．手形割引市場において売買される手形
5 ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 2 項第 1 号で定めるもの
6 ． 外国の者に対する権利で前 5 ． の権利の性質を有するもの
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参照下さい。
(3) 【運用体制】
① 運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。
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② 運用方針の決定にかかる過程
運用方針は次の過程を経て決定しております。
イ．基本計画書の策定
ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を経営会議の分科会であるファンド個別会議にお
いて審議・決定します。
ロ．投資環境の検討
運用最高責任者である CIO （ Chief Investment Officer ）が議長となり、原則として月 1 回投資環
境検討会を開催し、投資環境について検討します。
ハ．基本的な運用方針の決定
CIO が議長となり、原則として月 1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
ニ．運用計画書の作成・承認
ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
承認します。
③ 職務権限
ファンド運用の意思決定機能を担う運用本部において、各職位の主たる職務権限は、社内規則に
よって、次のように定められています。
イ． CIO （ Chief Investment Officer ）（ 1 名）
運用最高責任者として、次の職務を遂行します。
・ファンド運用に関する組織運営
・ファンドマネージャーの任命・変更
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・運用会議の議長として、基本的な運用方針の決定
・各ファンドの分配政策の決定
・代表取締役に対する随時の的確な状況報告
・その他ファンドの運用に関する重要事項の決定
ロ． Deputy-CIO （ 0 ～ 5 名程度）
CIO を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
ハ . インベストメント・オフィサー（ 0 ～ 5 名程度）
CIO および Deputy-CIO を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
ニ．運用部長（各運用部に 1 名）
ファンドマネージャーが策定する運用計画を承認します。
ホ．ファンドマネージャー
ファンドの運用計画を策定して、これに沿ってポートフォリオを構築します。
④ ファンド評価会議、運用審査会議、リスクマネジメント会議および執行役員会議
次のとおり各会議体において必要な報告・審議等を行なっています。これら会議体の事務局となる
内部管理関連部門の人員は 30 ～ 40 名程度です。
イ．ファンド評価会議
運用実績・運用リスクの状況について、分析・検討を行ない、運用部にフィードバックします。
ロ．運用審査会議
経営会議の分科会として、ファンドの運用実績の状況についての報告を行ない、必要事項を審
議・決定します。
ハ．リスクマネジメント会議
経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての報
告を行ない、必要事項を審議・決定します。
ニ．執行役員会議
経営会議の分科会として、法令等の遵守状況についての報告を行ない、必要事項を審議・決定し
ます。
⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託
会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は 2019 年 9 月末日現在のものであり、変更となる場合があります。
(4) 【分配方針】
① 分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とします。
② 原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水準等を勘案
して分配金額を決定します。ただし、配当等収益が少額の場合には、分配を行なわないことがありま
す。
③ 留保益は、前 (1) に基づいて運用します。
(5) 【投資制限】
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
① マザーファンドの受益証券（信託約款）
マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。
② 株式（信託約款）
株式への実質投資割合には、制限を設けません。
③ 新株引受権証券等（信託約款）
イ．委託会社は、 信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファン
ドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属すると
みなした額との合計額が、取得時において信託財産の純資産総額の 100 分の 20 を超えることとなる
投資の指図をしません。
ロ． 前イ．において 信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新株予約
権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
④ 投資信託証券（信託約款）
イ． 委託会社 は、 信託財産に属する投資信託証券（マザーファンドの受益証券および金融商品取引所
に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能（市場急変等により一時的に流動性が低下し
ている場合を除きます。）な投資信託証券（以下「上場投資信託証券」といいます。）を除きま
す。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券（上場投資信託証券を除きま
す。）の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の
100 分の 5 を超えることとなる投資の指図をしません。
ロ．前 イ． において 信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券（上場投資信託証
券を除きます。）の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
⑤ 投資する株式等の範囲（信託約款）
イ． 委託会社 が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、 金融商品取
引所 に上場されている株式の発行会社の発行するもの、 金融商品取引所 に準ずる市場において取引
されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により
取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
ロ．前イ．の規定にかかわらず、 上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権
証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投
資することを指図することができるものとします。
⑥ 同一銘柄の新株引受権証券等（信託約款）
イ．委託会社は、 信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマ
ザーファンドの信託財産に属する当該新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託
財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の 100 分の 5 を超えることとなる投
資の指図をしません。
ロ．前イ．において 信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該新株引受権証券および新株
予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
⑦ 信用取引（信託約款）
イ．委託会社は、 信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指
図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより
行なうことの指図をすることができるものとします。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ロ．前イ．の信用取引の指図は、次の 1. から 6. までに掲げる有価証券の発行会社の発行する株券につ
いて行なうことができるものとし、かつ次の 1. から 6. までに掲げる株券数の合計数を超えないもの
と します。
1 ．信託財産に属する株券および 新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2 ．株式分割により取得する株券
3 ．有償増資により取得する株券
4 ．売出しにより取得する株券
5 ．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第
236 条第 1 項第 3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予
約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商
法第 341 条ノ 3 第 1 項第 7 号および第 8 号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）の新株予約
権に限ります。）の行使により取得可能な株券
6 ． 信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託
財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（前 5. に定めるものを除き
ます。）の行使により取得可能な株券
⑧ 先物取引等（信託約款）
イ．委託会社は、 わが国の 金融商品取引所 における有価証券先物取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項
第 3 号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3
号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3
号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の 金融商品取引所 におけるこれらの取引と類似の取
引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるもの
とします（以下同じ。）。
ロ．委託会社は、 わが国の 金融商品取引所 における金利にかかる先物取引およびオプション取引なら
びに外国の 金融商品取引所 における金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図を
することができます。
⑨ スワップ取引（信託約款）
イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異
なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいま
す。）を行なうことの指図をすることができます。
ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
りません。
ハ． スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなし
た額との合計額（以下本ハ．において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信
託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることと
なった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指
図するものとします。
ニ． 前ハ．においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財
産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額
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にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
ホ．スワップ取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
ヘ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑩ 金利先渡取引（信託約款）
イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行なうことの
指図をすることができます。
ロ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものと
します。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあり
ません。
ハ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなし
た額との合計額（以下本ハ．において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信
託財産にかかる保有金利商品 （信託財産が 1 年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等
ならびに前 (2) ③の 1. から 4. までに掲げる金融商品で運用されているものをいいます。以下同
じ。） の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有金利商品の時価総額のうち信託財産に
属するとみなした額との合計額（以下本ハ．において「保有金利商品の時価総額の合計額」といい
ます。）を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記保有金利商品
の時価総額の合計額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額が保有金利商品の時価総額の合
計額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取
引の一部の解約を指図するものとします。
ニ．前ハ．においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財
産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額
にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる保有金利商
品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる保有
金利商品の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザー
ファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
ホ．金利先渡取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
ヘ．委託会社は、金利先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑪ デリバティブ取引等（信託約款）
委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
⑫ 有価証券の貸付け（信託約款）
イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、公社債および投資
信託証券を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
1 ．株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時
価合計額を超えないものとします。
2 ．公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
る公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
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3. 投資信託証券の貸付けは、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産で
保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
ロ．前イ．に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に
相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
ハ．委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうも
のとします。
⑬ 外貨建資産（信託約款）
外貨建資産への投資は、行ないません。
⑭ 信用リスク集中回避（信託約款）
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ 100 分の 10 、合計で 100 分の 20 を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行な
うこととします。
⑮ 資金の借入れ（信託約款）
イ．委託会社 は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払
資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コー
ル市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価
証券等の運用は行なわないものとします。
ロ． 一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、も
しくは償還金の入金日までの期間が 5 営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有
価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は、借
入指図を行なう日における信託財産の純資産総額の 10 ％を超えないこととします。
ハ． 収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
ニ．借入金の利息は信託財産中から支弁します。
＜参 考＞ マザーファンド（トピックス・インデックス・マザーファンド）の概要
(1) 投資方針
① 投資対象
東京証券取引所第一部上場株式（上場予定を含みます。）を投資対象とします。
② 投資態度
投資成果を東証株価指数の動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を行ないま
す。
イ．上記投資対象銘柄のうちの 200 銘柄以上に、原則として、分散投資を行ないます。
ロ．ポートフォリオは、東証株価指数における業種別、銘柄別時価構成比率等を参考に、東証株価指
数との連動性を維持するよう構築します。
ハ．株式の組入比率は、高位を保ちます。
(2) 投資対象
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① 委託会社は、信託金を、次の有価証券 （金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなさ
れる同項各号に掲げる権利を除きます。） で市場性のあるものに投資することを指図します。
1. 株券または新株引受権証書
2. コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
3. 指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証
券 に限ります。）
4. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
なお、前 1. の証券または証書を以下「株式」といいます。
② 委託会社 は、信託金を、前①に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第 2
条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
とを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 2 項第 1 号で定めるもの
(3) 主な投資制限
① 株式
株式への投資には、制限を設けません。
② 先物取引等
イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、および信託財産が運用対象とする有価証券
の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品
取引法第 28 条第 8 項第 3 号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引
法第 28 条第 8 項第 3 号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引
法第 28 条第 8 項第 3 号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と
類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
ロ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、および信託財産に属する資産の価格変動リ
スクを回避するため、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならび
に外国の取引所におけるわが国の金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をす
ることができます。
③ スワップ取引
イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回
避するため、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する
取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図をすることができます。
ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
りません。
ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の合計額が、
信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記
純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることと
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なった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指
図するものとします。
ニ．スワップ取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
ホ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
３ 【投資リスク】
(1) 価額変動リスク
当ファンドは、株式など値動きのある証券に投資しますので、基準価額は大きく変動します。した
がって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。委託会社の指図に基
づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
投資信託は預貯金とは異なります。
投資者のみなさまにおかれましては、当ファンドの内容・リスクを十分ご理解のうえお申込み下さい
ますよう、よろしくお願い申上げます。
基準価額の主な変動要因については、次のとおりです。
① 株価の変動（価格変動リスク・信用リスク）
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は短期的ま
たは長期的に大きく下落することがあります（発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資
資金が回収できなくなることもあります。）。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落
する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
② その他
イ．解約申込みがあった場合には、解約資金を手当てするため組入証券を売却しなければならないこ
とがあります。その際、市場規模や市場動向によっては市場実勢を押下げ、当初期待される価格で
売却できないこともあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
ロ．ファンド資産をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融資産で運用する場合、債務不履行
により損失が発生することがあります（信用リスク）。この場合、基準価額が下落する要因となり
ます。
(2) 換金性等が制限される場合
通常と異なる状況において、お買付け・ご換金に制限を設けることがあります。
① 金融商品取引所等における取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、お買付け、ご換金の
申込みの受付けを中止すること 、すでに受付けた取得申込みを取消すこと があります。
② ご換金の申込みの受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日のご換
金の申込みを撤回することができます。ただし、受益者がそのご換金の申込みを撤回しない場合に
は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日にご換金の申込みを受付けたものとして取
扱います。
(3) その他の留意点
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当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定（いわゆるクーリン グ・オフ）の
適用はありません。
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色＞の「●基準価額の動きに関する留意点」をご参照下さい。
(4) リスク管理体制
運用リスク管理体制（※）は、以下のとおりとなっています。
※ 流動性リスクに対する管理体制
当社では、運用リスクのうち、大量の解約・換金によって必要となる資金の確保のために合理的な
条件での取引が困難となるリスク、および市場の混乱、取引所における休業、取引の停止等により市
場において取引ができないまたは合理的な条件での取引が困難となるリスクを「流動性リスク」と
し、当社の運用する信託財産における流動性リスクの防止および流動性リスク発生時における円滑な
事務遂行を目的とした事前対策、ならびに流動性リスク発生時における対応策（コンティンジェン
シー・プラン）を定めています。
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４ 【手数料等及び税金】
(1) 【申込手数料】
① 取得申込時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。なお、申込手数料を徴
収している販売会社はありません。
取得申込時の申込手数料については、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることが
できます。
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・お電話によるお問合わせ先（委託会社）
電話番号（コールセンター） 0120-106212
（営業日の 9:00 ～ 17:00 ）
② 申込手数料には、消費税等が課されます。
③ ｢分配金再投資コース｣の収益 分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
(2) 【換金(解約)手数料】
① 換金手数料
ありません。
② 信託財産留保額
ありません。
(3) 【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率 0.154 ％ （税抜 0.14 ％）
を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期間の最初の 6 か月終了日（ 6 か月終了
日が休業日の場合には、翌営業日とします。）および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中
から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
③ 信託報酬にかかる委託会社、販売会社、受託会社への配分は、次のとおりです。
委託会社 販売会社 受託会社
年率 0.0625 ％（税抜） 年率 0.0625 ％（税抜） 年率 0.015 ％（税抜）
※上記の信託報酬の配分には、別途消費税率を乗じた額がかかります。
④ 前③の販売会社への配分は、販売会社の行なう業務に対する代行手数料であり、委託会社 が一旦信
託財産から収受した後、販売会社に支払われます。
信託報酬を対価とする役務の内容は、配分先に応じて、それぞれ以下のとおりです。
委託会社：ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、目論見書・運用報告
書の作成等の対価
販売会社：運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
受託会社：運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
(4) 【その他の手数料等】
① 信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。
② 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息および
信託財産にかかる監査報酬ならびに当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担
とし、信託財産中から支弁します。
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③ 信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利そ の他の権利に基づいて益金
が生じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用（データ処理費用、郵送料等）は、受益者
の負担とし、当該益金から支弁します。
④ 信託財産で有価証券の売買を行なう際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料にかかる消
費税等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、信託財産に属する資産を外国で
保管する場合の費用は、信託財産中より支弁します。
（※）「その他の手数料等」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を
示すことができません。
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
＜マザーファンドより支弁する手数料等＞
信託財産に関する租税、有価 証券 売買時の売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する
費用、資産を外国で保管する場合の費用等を支弁します。
(5) 【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取扱われます。
① 個人の投資者に対する課税
イ．収益分配金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として課税され、 20 ％（所得
税 15 ％および地方税 5 ％）の税率による源泉徴収が行なわれ、申告不要制度が適用されます。な
お、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税（配当控除の適用があります。）を選択する
こともできます。ただし、 2037 年 12 月 31 日まで基準所得税額に 2.1 ％の税率を乗じた復興特別所得
税が課され 、 税率は 20.315 ％（所得税 15 ％、復興特別所得税 0.315 ％および地方税 5 ％）となりま
す。
ロ．解約金および償還金に対する課税
一部解約時および償還時の差益（解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料（税込）を
含む）を控除した利益）については、譲渡所得とみなされ、 20 ％（所得税 15 ％および地方税 5 ％）
の税率により、申告分離課税が適用されます。ただし、 2037 年 12 月 31 日まで基準所得税額に 2.1 ％
の税率を乗じた復興特別所得税が課され 、 税率は 20.315 ％（所得税 15 ％、復興特別所得税 0.315 ％
および地方税 5 ％）となります。
ハ．損益通算について
一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等（特定公社債、公募公
社債投資信託を含みます。）の譲渡益および償還差益と相殺することができ、申告分離課税を選択
した上場株式等の配当所得および利子所得との損益通算も可能となります。また、翌年以後 3 年
間、上場株式等の譲渡益・償還差益および配当等・利子から繰越控除することができます。一部解
約時および償還時の差益については、他の上場株式等の譲渡損および償還差損との相殺が可能とな
ります。
なお、特定口座にかかる課税上の取扱いにつきましては、販売会社にお問合わせ下さい。
※少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」をご利用の場合
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
公募株式投資信託は、税法上、少額投資非課税制度「ＮＩＳＡ（ニーサ）」の適用対象です。満 20
歳以上の方を対象としたＮＩＳＡをご利用の場合、毎年、年間 120 万円の範囲で新たに購入した公募
株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が 5 年間非課税となります（他の口座で生じた
配 当所得や譲渡所得との損益通算はできません。）。また、 20 歳未満の方を対象とした非課税制度
「ジュニアＮＩＳＡ」をご利用の場合、毎年、年間 80 万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託
などから生じる配当所得および譲渡所得が 5 年間非課税となります（他の口座で生じた配当所得や譲
渡所得との損益通算はできません。）。
ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方となりま
す。当ファンドの非課税口座における取扱いは販売会社により異なる場合があります。くわしくは、
販売会社にお問合わせ下さい。
② 法人の 投資者 に対する課税
法人の投資者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時お
よび償還時の個別元本超過額については、配当所得として課税され、 15 ％（所得税 15 ％）の税率で源
;
泉徴収 され法人の受取額となります。地方税の源泉徴収はありません。収益分配金のうち所得税法
上課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金（特別分配金）には課税されません。 ただ
し、 2037 年 12 月 31 日まで基準所得税額に 2.1 ％の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は
15.315 ％（所得税 15 ％および復興特別所得税 0.315 ％）となります。なお、益金不算入制度の適用は
ありません。
※源泉徴収された税金は法人税額から控除されます。
③ 受益者が、 確定 拠出年金法に規定する資産管理機関および連合会等の場合は、前②にかかわらず所
得税がかかりません。なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用に
かかる税制が適用されます。
＜注 1 ＞個別元本について
① 投資者ごとの信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相
当する金額は含まれません。）が当該投資者の元本（個別元本）にあたります。
② 投資者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該投資者が追加信託を行
なうつど当該投資者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法が異なる場
合がありますので、販売会社にお問合わせ下さい。
③ 投資者が元本払戻金（特別分配金）を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該
元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該投資者の個別元本となります。
＜注 2 ＞収益分配金の課税について
① 追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
「元本払戻金（特別分配金）」（投資者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分）の区分がありま
す。
② 投資者が収益分配金を受取る際、イ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本
と同額の場合または当該投資者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通
分配金となり、ロ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本を下回っている場合
には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻
金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
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（※） 2020 年 1 月 1 日以降の分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配 時 の税金が
上記と異なる場合があります。
（※）上記は、 2019 年 9 月末現在のものですので、税法または確定拠出年金法が改正された場合等に
は、上記の内容が変更になることがあります。
（※）課税上の 取扱い の詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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５ 【運用状況】
(1) 【投資状況】 (2019 年 9 月 30 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
親投資信託受益証券 202,095,155 99.99
内 日本 202,095,155 99.99
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 14,061 0.01
純資産総額
202,109,216 100.00
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 【投資資産】 (2019 年 9 月 30 日現在 )
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ．主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
親投資
1.0406 1.0324
トピックス・インデックス・マザーファ
195,752,766 99.99
1 日本 信託受
ンド
203,706,319 202,095,155
益証券
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
親投資信託受益証券 99.99%
合計 99.99%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③ 【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
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(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
純資産総額 純資産総額 １口当たりの １口当たりの
（分配落） （分配付） 純資産額 純資産額
(円 ) (円 ) (分配落 )( 円 ) (分配付 )( 円 )
2018 年 9 月末日 1,078,650 － 1.0787 －
10 月末日 9,896,236 － 0.9767 －
11 月末日 10,386,536 － 0.9894 －
12 月末日 20,046,740 － 0.8880 －
2019 年 1 月末日 37,610,148 － 0.9316 －
2 月末日 59,818,099 － 0.9556 －
3 月末日 68,721,459 － 0.9563 －
▶ 月末日 80,619,005 － 0.9720 －
5 月末日 91,833,780 － 0.9086 －
6 月末日 137,793,563 － 0.9334 －
7 月末日 154,743,527 － 0.9417 －
8 月末日 179,785,891 － 0.9098 －
第 1 計算期間末
202,356,608 202,356,608 0.9723 0.9723
(2019 年 9 月 19 日 )
9 月末日 202,109,216 － 0.9646 －
② 【分配の推移】
１口当たり分配金 (円 )
第 1 計算期間 0.0000
③ 【収益率の推移】
収益率 (％ )
第 1 計算期間 △ 2.8
(4) 【設定及び解約の実績】
設定数量（口） 解約数量（口）
第 1 計算期間 239,881,168 32,762,950
( 注 ) 当初設定数量は 1,000,000 口です。
（参考）マザーファンド
トピックス・インデックス・マザーファンド
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(1) 投資状況 (2019 年 9 月 30 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
141,141,122,590 98.53
株式
内 日本 141,141,122,590 98.53
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 2,104,334,530 1.47
純資産総額
143,245,457,120 100.00
その他の資産の投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
株価指数先物取引（買建） 2,254,960,000 1.57
内 日本 2,254,960,000 1.57
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
( 注 3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(2) 投資資産 (2019 年 9 月 30 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ．主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 業種 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
7,364.00 7,216.00
輸送用
692,200 3.49
1 トヨタ自動車 日本 株式
機器
5,097,360,800 4,994,915,200
6,375.00 6,347.00
電気機
ソ ニ ー 417,000 1.85
2 日本 株式
器
2,658,375,000 2,646,699,000
565.10 548.40
三菱 UFJ フィナンシャル
4,217,500 1.61
3 日本 株式 銀行業
▶
2,383,309,250 2,312,877,000
5,271.00 5,156.00
情報・通
416,900 1.50
▶ 日本電信電話 日本 株式
信業
2,197,479,900 2,149,536,400
4,616.00 4,240.00
情報・通
483,700 1.43
5 ソフトバンクグループ 日本 株式
信業
2,232,759,200 2,050,888,000
66,890.00 66,900.00
電気機
30,500 1.42
6 キーエンス 日本 株式
器
2,040,145,000 2,040,450,000
3,757.00 3,690.00
542,400 1.40
7 武田薬品 日本 株式 医薬品
2,037,796,800 2,001,456,000
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3,786.00 3,695.00
三井住友フィナンシャル
431,700 1.11
8 日本 株式 銀行業
▶
1,634,416,200 1,595,131,500
2,885.50 2,798.50
輸送用
524,000 1.02
9 本田技研 日本 株式
機器
1,512,002,000 1,466,414,000
42,460.00 40,020.00
その他
任 天 堂 35,600 0.99
10 日本 株式
製品
1,511,576,000 1,424,712,000
2,867.00 2,825.00
情報・通
499,700 0.99
11 ＫＤＤＩ 日本 株式
信業
1,432,639,900 1,411,652,500
3,422.00 3,286.00
リクルートホールディン サービス
425,200 0.98
12 日本 株式
グス 業
1,455,034,400 1,397,207,200
168.50 165.60
8,324,800 0.96
13 みずほフィナンシャルＧ 日本 株式 銀行業
1,402,728,800 1,378,586,880
5,899.00 5,779.00
219,100 0.88
14 東京海上ＨＤ 日本 株式 保険業
1,292,470,900 1,266,178,900
11,820.00 11,560.00
107,200 0.87
15 信越化学 日本 株式 化学
1,267,104,000 1,239,232,000
22,500.00 22,220.00
55,600 0.86
16 東海旅客鉄道 日本 株式 陸運業
1,251,000,000 1,235,432,000
7,126.00 6,804.00
177,800 0.84
17 第一三共 日本 株式 医薬品
1,267,002,800 1,209,751,200
14,475.00 14,180.00
84,800 0.84
18 ダイキン工業 日本 株式 機械
1,227,480,000 1,202,464,000
20,445.00 20,340.00
電気機
59,000 0.84
19 ファナック 日本 株式
器
1,206,255,000 1,200,060,000
7,937.00 7,984.00
花 王 148,700 0.83
20 日本 株式 化学
1,180,231,900 1,187,220,800
15,825.00 16,440.00
サービス
70,100 0.80
21 オリエンタルランド 日本 株式
業
1,109,332,500 1,152,444,000
2,783.00 2,651.00
429,300 0.79
22 三菱商事 日本 株式 卸売業
1,194,741,900 1,138,074,300
10,550.00 10,310.00
109,300 0.79
23 東日本旅客鉄道 日本 株式 陸運業
1,153,115,000 1,126,883,000
4,065.00 4,023.00
電気機
日 立 279,600 0.79
24 日本 株式
器
1,136,574,000 1,124,830,800
8,850.00 8,819.00
精密機
125,100 0.77
25 ＨＯＹＡ 日本 株式
器
1,107,135,000 1,103,256,900
15,330.00 14,520.00
電気機
74,700 0.76
26 日本電産 日本 株式
器
1,145,151,000 1,084,644,000
8,722.00 8,629.00
資 生 堂 123,400 0.74
27 日本 株式 化学
1,076,294,800 1,064,818,600
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2,789.00 2,753.00
情報・通
385,900 0.74
28 ＮＴＴドコモ 日本 株式
信業
1,076,275,100 1,062,382,700
4,178.00 4,132.00
256,400 0.74
29 セブン & アイ・ HLDGS 日本 株式 小売業
1,071,239,200 1,059,444,800
5,046.00 5,185.00
電気機
195,500 0.71
30 村田製作所 日本 株式
器
986,493,000 1,013,667,500
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
株式 98.53%
合計 98.53%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
業種 投資比率
水産・農林業 0.10%
鉱業 0.27%
建設業 2.85%
食料品 4.00%
繊維製品 0.65%
パルプ・紙 0.24%
化学 7.16%
医薬品 5.45%
石油・石炭製品 0.55%
ゴム製品 0.75%
ガラス・土石製品 0.81%
鉄鋼 0.76%
非鉄金属 0.74%
金属製品 0.56%
機械 4.97%
電気機器 13.84%
輸送用機器 7.74%
精密機器 2.22%
その他製品 2.22%
電気・ガス業 1.62%
陸運業 4.65%
海運業 0.16%
空運業 0.51%
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倉庫・運輸関連業 0.19%
情報・通信業 8.42%
卸売業 4.79%
小売業 4.74%
銀行業 5.79%
証券、商品先物取引業 0.77%
保険業 2.28%
その他金融業 1.11%
不動産業 2.48%
サービス業 5.13%
合計 98.53%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
( 単位：円 )
買建 / 投資
種類 地域 資産名 数量 簿価 時価
売建 比率
株価指数先物
TOPIX 先物 2019 年 12 月 142 2,277,622,360
日本 買建 2,254,960,000 1.57%
取引
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
（参考情報）運用実績
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第２ 【管理及び運営】
１ 【申込(販売)手続等】
受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとしま
す。
当ファンドには、収益分配金を税金を差引いた後無手数料で自動的に再投資する「分配金再投資コー
ス」と、収益の分配が行なわれるごとに収益分配金を受益者に支払う「分配金支払いコース」がありま
す。
｢分配金再投資コース」を利用する場合、取得申込者は、販売会社と別に定める積立投資約款にしたが
い契約（以下「別に定める契約」といいます。）を締結します。
販売会社は、受益権の取得申込者に対し、最低単位を 1 円単位または 1 口単位として販売会社が定める単
位をもって、取得の申込みに応じることができます。
お買付価額（ 1 万口当たり）は、お買付申込受付日の基準価額です。
お買付時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。申込手数料には、消費税等が
課されます。 なお、「分配金再投資コース」の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりませ
ん。
継続申込期間においては、委託会社の各営業日の午後 3 時までに受付けた取得の申込み（当該申込みに
かかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの）を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎ
て行なわれる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。
金融商品取引所等における取引の停止その他やむを得ない事情が 発生し、委託会社が追加設定を制限す
る措置をとった場合には、販売会社は、 取得申込みの受付けを中止することが できるほか、すでに受付け
た取得申込みを取消すことができるものとします。
取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、 自己のために開設された当ファンド
の受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、 当該口座に当該取得申込者にかかる口
数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換え
に、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託会社
は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をす
るため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替
機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録
を行ないます。受託会社は、信託契約締結日に生じた受益権については信託契約締結時に、追加信託によ
り生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかか
る信託を設定した旨の通知を行ないます。
２ 【換金(解約)手続等】
委託会社の各営業日の午後 3 時までに受付けた換金の申込み（当該申込みにかかる販売会社所定の事務
手続きが完了したもの）を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌
営業日の取扱いとなります。
なお、信託財産の資金管理を円滑に行なうために大口の解約請求には制限があります。
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＜一部解約＞
受益者は、自己 に帰属する受益権 について、最低単位を 1 口単位として販売会社が定める単位をもっ
て、委託会社に一部解約の実行を請求することができます。
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、 振替受益権 をもって行なうものとし
ます。
解約価額は、一部解約の実行の請求受付日の基準価額とします。
解約価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
解約価額（基準価額） は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。ま
た、委託会社のホームページでご覧になることもできます。
・お電話によるお問合わせ先（委託会社）
電話番号（コールセンター） 0120-106212
（営業日の 9:00 ～ 17:00 ）
・委託会社のホームページ
アドレス https://www.daiwa-am.co.jp/
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、一部解約
請求の受付けを中止することができます。一部解約請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該
受付中止以前に行なった当日の一部解約請求を撤回することができます。ただし、受益者がその一部解
約請求を撤回しない場合には、当該 振替受益権 の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初
の基準価額の計算日に一部解約請求を受付けたものとして、当該計算日の基準価額とします。
一部解約金は、販売会社の営業所等において、原則として一部解約請求受付日から起算して ▶ 営業日
目から受益者に支払います。
受託会社は、一部解約金について、受益者への支払開始日までに、その全額を委託会社の指定する預
金口座等に払込みます。受託会社は、委託会社の指定する預金口座等に一部解約金を払込んだ後は、受
益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
一部解約 請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にか
かる信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数
の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少
の記載または記録が行なわれます。
３ 【資産管理等の概要】
(1) 【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した 1 万口当たりの価額をい
います。
純資産総額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法令および 一般
社団法人投資信託協会規則にしたがって時価（注 1 、注 2 ）により評価して得た信託財産の資産総額から
負債総額を控除した金額をいいます。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（注 1 ）当ファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
・マザーファンドの受益証券：計算日の基準価額で評価します。
（注 2 ）マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
・東京証券取引所第一部上場株式：原則として当該取引所における計算日の最終相場で評価しま
す。
基準価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
基準価額は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。また、委託会社
のホームページでご覧になることもできます。
・お電話によるお問合わせ先（委託会社）
電話番号（コールセンター） 0120-106212
（営業日の 9:00 ～ 17:00 ）
・委託会社のホームページ
アドレス https://www.daiwa-am.co.jp/
(2) 【保管】
該当事項はありません。
(3) 【信託期間】
無期限とします。ただし、 (5) ①により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
(4) 【計算期間】
毎年 9 月 20 日から翌年 9 月 19 日までとします。ただし、第 1 計算期間は、 2018 年 8 月 16 日から 2019 年 9 月
19 日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休
業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始される
ものとします。
(5) 【その他】
① 信託の終了
1 ．委託会社は、受益権の口数が 30 億口を下ることとなった場合、東証株価指数が改廃された場合、
もしくは信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるときまたはやむを得ない事情
が発生したときは、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させることができま
す。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
2 ．委託会社は、前 1 ．の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行な
います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項
を定め、当該決議の日の 2 週間前までに、信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもっ
てこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
3 ．前 2 ．の書面決議において、受益者（委託会社および当ファンドの信託財産に当ファンドの受益
権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本 3 ．において同
じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、信託契約
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にかかる知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につい
て賛成するものとみなします。
4 ．前 2 ．の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の 3 分の 2 以上にあたる多数を
もって行ないます。
5 ．前 2 ．から前 ▶ ．までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当
該提案につき、信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示を
したときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている
場合であって、前 2 ．から前 ▶ ．までの手続きを行なうことが困難な場合も同じとします。
6 ．委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
約を解約し、信託を終了させます。
7 ．委託会社が監督官庁より 登録 の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
は、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が信託契約に関する
委託会社の業務を他の 投資信託委託会社 に引継ぐことを命じたときは、②の書面決議で否決された
場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
8 ．受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新受託
会社を選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 信託約款の変更等
1 ． 委託会社 は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、
受託 会社 と合意のうえ、信託約款を変更することまたは当ファンドと他のファンドとの併合（投資
信託及び投資法人に関する法律第 16 条第 2 号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいま
す。以下同じ。）を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨お
よびその内容を監督官庁に届出ます。なお、信託約款は本 ②の 1 ．から 7 ．までに定める以外の方法
によって変更することができないものとします。
2 ．委託 会社 は、前 1 ．の事項（前 1 ．の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合
に限り、前 1 ．の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当
する場合を除きます。以下「重大な信託約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行な
います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な信託約款の変更等の内容お
よびその理由などの事項を定め、当該決議の日の 2 週間前までに、信託約款にかかる知れている受
益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
3 ．前 2 ．の 書面 決議において、受益者（委託 会社 および当ファンドの信託財産に当ファンドの受益
権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託 会社 を除きます。以下本 3 ．において同
じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、信託約款
にかかる知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につい
て賛成するものとみなします。
4 ．前 2 ．の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の 3 分の 2 以上にあたる多数を
もって行ないます。
5 ．書面決議の効力は、当ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。
6 ．前 2 ．から前 5 ．までの規定は、委託 会社 が重大な信託約款の変更等について提案をした場合にお
いて、当該提案につき、信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意
思表示をしたときには適用しません。
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7 ．前 1 ．から前 6 ．までの規定にかかわらず、当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合
にあっても、当該併合にかかる一または複数の他のファンドにおいて当該併合の書面決議が否決さ
れた場合は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできません。
8 ．委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、前 1 ． から前 7 ． ま
での規定にしたがいます。
③ 反対受益者の受益権買取請求の不適用
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第 18 条第 1 項に定める反対受益者による受益権
買取請求の規定の適用を受けません。
④ 運用報告書
1 ． 委託会社は、運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買状況、費用明細などのうち重要な事
項を 記載 した 交付運用報告書 （ 投資信託及び投資法人に関する法律第 14 条第 ▶ 項に定める運用報告
書） を 計算期間の末日ごとに 作成し、信託財産にかかる知れている受益者に対して交付します。ま
た、電子交付を選択された場合には、所定の方法により交付します。
2 ． 委託 会社は、運用報告書（全体版）（ 投資信託及び投資法人に関する法律第 14 条第 1 項に定める
運用報告書）を作成し、委託会社のホームページに掲載します。
・委託会社のホームページ
アドレス https://www.daiwa-am.co.jp/
3 ．前 2 ．の規定にかかわらず、受益者から運用報告書（全体版）の交付の請求があった場合には、
これを交付します。
⑤ 公告
1 ．委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載しま
す。
https://www.daiwa-am.co.jp/
2 ．前 1 ． の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
公告は、日本経済新聞に掲載します。
⑥ 関係法人との契約の更改
委託会社と販売会社との間で締結される受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約は、期間満了
の 1 か月（または 3 か月 ）前までに、委託会社および販売会社いずれからも何ら意思の表示のないとき
は、自動的 に 1 年間 更新されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様とします。
４ 【受益者の権利等】
信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託会社の指定する受益権取得申込者とし、分割さ
れた受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
① 収益分配金および償還金にかかる請求権
受益者は、収益分配金（分配金額は、委託会社が決定します。）および償還金（信託終了時における
信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。）を持分に応じて請求する権利
を有します。
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収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収
益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、
当 該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社
の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に、原則とし
て決算日から起算して 5 営業日までに支払います。
上記にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者については、原則とし
て毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が再投資されます。再投資により増加した受益権は、振替
口座簿に記載または記録されます。
償還金は、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（信託終
了日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前
に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権に
ついては原則として取得申込者とします。）に、原則として信託終了日から起算して 5 営業日までに支
払います。
収益分配金および償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行なうものとします。
受益者が、収益分配金については支払開始日から 5 年間その支払いを請求しないときならびに信託終
了による償還金については支払開始日から 10 年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
② 換金請求権
受益者は、保有する受益権を換金する権利を有します。権利行使の方法等については、「２ 換金
（解約）手続等」をご参照下さい。
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第３ 【ファンドの経理状況】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和 38 年大蔵
省令第 59 号）並びに同規則第 2 条の 2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成 12 年総
理府令第 133 号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、第 1 期計算期間（ 2018 年 8 月 16 日か
ら 2019 年 9 月 19 日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
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1【財務諸表】
ダイワつみたてインデックス日本株式
(1)【貸借対照表】
（単位：円）
第1期
2019年9月19日現在
資産の部
流動資産
166,997
コール・ローン
202,342,835
親投資信託受益証券
202,509,832
流動資産合計
202,509,832
資産合計
負債の部
流動負債
未払解約金 24,775
13,748
未払受託者報酬
111,095
未払委託者報酬
3,606
その他未払費用
153,224
流動負債合計
153,224
負債合計
純資産の部
元本等
208,118,218
※１
元本
剰余金
△ 5,761,610
※２
期末剰余金又は期末欠損金（△）
8,691,902
（分配準備積立金）
202,356,608
元本等合計
202,356,608
純資産合計
202,509,832
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第1期
自 2018年8月16日
至 2019年9月19日
営業収益
8,646,225
有価証券売買等損益
250
その他収益
8,646,475
営業収益合計
営業費用
53
支払利息
15,146
受託者報酬
122,830
委託者報酬
3,980
その他費用
142,009
営業費用合計
8,504,466
営業利益
8,504,466
経常利益
8,504,466
当期純利益
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
△ 187,436
1,916,471
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
1,916,471
額
16,369,983
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
16,369,983
額
－
※１
分配金
△ 5,761,610
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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(3) 【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
第 1 期
区 分 自 2018 年 8 月 16 日
至 2019 年 9 月 19 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 親投資信託受益証券
方法
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
評価しております。
2. その他財務諸表作成のための 計算期間
基本となる重要な事項
当ファンドの第 1 期計算期間は、 2018 年 8 月 16 日から 2019 年 9 月 19 日ま
でとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第 1 期
区 分
2019 年 9 月 19 日現在
1. ※ 1 期首元本額 1,000,000 円
期中追加設定元本額 239,881,168 円
期中一部解約元本額 32,762,950 円
2. 計算期間末日における受益 208,118,218 口
権の総数
3. ※ 2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額
は 5,761,610 円であります。
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第 1 期
区 分 自 2018 年 8 月 16 日
至 2019 年 9 月 19 日
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※ 1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当
等収益から費用を控除した額（ 199 円）、解約に伴う当期純
利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰
越欠損金を補填した額（ 8,691,703 円）、投資信託約款に規
定される収益調整金（ 0 円）及び分配準備積立金（ 0 円）より
分配対象額は 8,691,902 円（ 1 万口当たり 417.64 円）であり、
分配を行っておりません。
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第 1 期
区 分 自 2018 年 8 月 16 日
至 2019 年 9 月 19 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 ▶
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及
び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
す。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証
券、デリバティブ取引に投資しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動等）、
信用リスク、流動性リスクであります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第 1 期
区 分
2019 年 9 月 19 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
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2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第 1 期
2019 年 9 月 19 日現在
種 類
当計算期間の損益に
含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券 8,737,497
合計 8,737,497
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
第 1 期
2019 年 9 月 19 日現在
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
第 1 期
自 2018 年 8 月 16 日
至 2019 年 9 月 19 日
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
れていないため、該当事項はありません。
（ 1 口当たり情報）
第 1 期
2019 年 9 月 19 日現在
1 口当たり純資産額 0.9723 円
（ 1 万口当たり純資産額） (9,723 円 )
(4) 【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
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該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額 備考
（円）
親投資信託受益 トピックス・インデックス・マザー
194,448,237 202,342,835
証券 ファンド
親投資信託受益証券 合計 202,342,835
合計 202,342,835
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは、「トピックス・インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としてお
り、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証
券であります。
なお、当ファンドの計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとお
りであります。
「トピックス・インデックス・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2019 年 9 月 19 日現在
金 額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン
19,763,867,043
株式
※ 2 ※ 3 144,383,908,290
派生商品評価勘定
2,711,360
未収入金
4,979,111,357
未収配当金
61,109,873
未収利息
1,004,073
その他未収収益
※ ▶ 11,859,248
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流動資産合計
169,203,571,244
資産合計
169,203,571,244
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
51,080
前受金
1,600,000
未払解約金
5,440,424,660
受入担保金
18,897,468,081
その他未払費用
2,724
流動負債合計
24,339,546,545
負債合計
24,339,546,545
純資産の部
元本等
元本
※ 1 139,218,477,453
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）
5,645,547,246
元本等合計
144,864,024,699
純資産合計
144,864,024,699
負債純資産合計 169,203,571,244
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2018 年 8 月 16 日
区 分
至 2019 年 9 月 19 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 (1) 株式
方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相
場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引
業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
(2) 新株予約権証券
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移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相
場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引
業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 先物取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配
当金額を計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
区 分 2019 年 9 月 19 日現在
1. ※ 1 期首 2018 年 8 月 16 日
期首元本額 132,242,097,665 円
期中追加設定元本額 26,095,001,655 円
期中一部解約元本額 19,118,621,867 円
期末元本額の内訳
ファンド名
トピックス・インデックス 3,959,780,929 円
ファンド
ダイワ・トピックス・イン 7,634,005,000 円
デックスファンドＶＡ
適格機関投資家専用・ダイ 8,941,003 円
ワ・トピックスインデックス
ファンドＶＡ２
ダイワ国内重視バランスファ 60,746,661 円
ンド３０ＶＡ ( 一般投資家私
募 )
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ダイワ国内重視バランスファ 916,911,182 円
ンド５０ＶＡ ( 一般投資家私
募 )
ダイワ国際分散バランスファ 49,098,482 円
ンド３０ＶＡ ( 一般投資家私
募 )
ダイワ国際分散バランスファ 1,278,942,805 円
ンド５０ＶＡ ( 一般投資家私
募 )
日本株式インデックスファン 33,474,382 円
ド（ FOFs 用）（適格機関投資
家専用）
Ｄ－Ｉ ' ｓ ＴＯＰＩＸイン 40,297,426 円
デックス
為替ヘッジ付米国国債プラス 19,815,592 円
日本株式ファンド
ＤＣダイワ・ターゲットイ 3,680,722 円
ヤー 2050
ｉＦｒｅｅ ＴＯＰＩＸイン 1,240,728,743 円
デックス
ｉＦｒｅｅ ８資産バランス 1,946,320,135 円
ｉＦｒｅｅ 年金バランス 56,248,083 円
ＤＣダイワ日本株式インデッ 65,758,738,387 円
クス
ダイワ・ライフ・バランス３ 2,935,287,098 円
０
ダイワ・ライフ・バランス５ 3,322,359,411 円
０
ダイワ・ライフ・バランス７ 3,053,282,137 円
０
年金ダイワ日本株式インデッ 4,860,270,912 円
クス
ＤＣダイワ・ターゲットイ 14,875,081 円
ヤー 2020
ＤＣダイワ・ターゲットイ 54,571,393 円
ヤー 2030
ＤＣダイワ・ターゲットイ 21,059,608 円
ヤー 2040
ダイワつみたてインデックス 194,448,237 円
日本株式
ダイワつみたてインデックス 198,705 円
バランス３０
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ダイワつみたてインデックス 300,351 円
バランス５０
ダイワつみたてインデックス 479,367 円
バランス７０
ダイワ世界バランスファンド 167,628,084 円
４０ＶＡ
ダイワ世界バランスファンド 171,981,504 円
６０ＶＡ
ダイワ・バランスファンド３ 9,347,930,150 円
５ＶＡ
ダイワ・ワールド・バランス 3,092,274 円
ファンド７５ＶＡ
ダイワ・バランスファンド２ 827,002,497 円
５ＶＡ（適格機関投資家専
用）
ダイワ国内バランスファンド 127,742,510 円
２５ＶＡ（適格機関投資家専
用）
ダイワ国内バランスファンド 222,487,484 円
３０ＶＡ（適格機関投資家専
用）
ダイワ・ノーロード ＴＯＰ 160,214,687 円
ＩＸファンド
ダイワファンドラップ ＴＯ 9,622,016,197 円
ＰＩＸインデックス
ダイワＴＯＰＩＸインデック 2,723,875,577 円
ス（ダイワＳＭＡ専用）
ダイワファンドラップオンラ 2,564,805,669 円
イン ＴＯＰＩＸインデック
ス
ダイワ・インデックスセレク 1,429,476,274 円
ト ＴＯＰＩＸ
ダイワライフスタイル２５ 195,425,595 円
ダイワライフスタイル５０ 683,313,759 円
ダイワライフスタイル７５ 559,222,873 円
ＤＣ・ダイワ・トピックス・ 12,947,400,487 円
インデックス（確定拠出年金
専用ファンド）
計 139,218,477,453 円
2. 期末日における受益権の総数 139,218,477,453 口
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3. ※ 2 貸付有価証券 株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っ
ております。
株式 18,091,114,550 円
4. ※ 3 差入委託証拠金代用有価証券 先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとお
り差入を行っております。
株式 535,080,000 円
5. ※ ▶ その他未収収益 貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分 9,962,005 円が含
まれております。
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2018 年 8 月 16 日
区 分
至 2019 年 9 月 19 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 ▶
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動等）、
信用リスク、流動性リスクであります。
信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
款に従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）における株
価指数先物取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
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区 分 2019 年 9 月 19 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2019 年 9 月 19 日現在
種 類
当期間の損益に
含まれた評価差額（円）
株式 △ 12,445,824,821
合計 △ 12,445,824,821
（注） 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（ 2018 年 9 月
20 日から 2019 年 9 月 19 日まで）を指しております。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
株式関連
2019 年 9 月 19 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益
（円） （円） （円）
うち
１年超
市場取引
株価指数先物取引
買 建 285,060,000 － 287,730,000 2,670,000
合計 285,060,000 － 287,730,000 2,670,000
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（注） 1. 時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（ 1 口当たり情報）
2019 年 9 月 19 日現在
1 口当たり純資産額 1.0406 円
（ 1 万口当たり純資産額） (10,406 円 )
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
評価額（円）
銘 柄 株 式 数 備考
単 価 金 額
極 洋
2,800 2,919.00 8,173,200 貸付株式数 1,000 株
日本水産 84,900 631.00 53,571,900
マルハニチロ 12,300 2,787.00 34,280,100
ホウスイ 500 833.00 416,500 貸付株式数 200 株
カネコ種苗 2,600 1,253.00 3,257,800
サカタのタネ 10,100 3,810.00 38,481,000 貸付株式数 3,400 株
ホクト 7,100 1,968.00 13,972,800 貸付株式数 2,300 株
ホクリヨウ 1,100 676.00 743,600 貸付株式数 300 株
700 株
ヒノキヤグループ 2,100 1,924.00 4,040,400 貸付株式数
(200 株 )
5,000 株
ショーボンドＨＤ 12,100 3,970.00 48,037,000 貸付株式数
(3,200 株 )
ミライト・ホールディング 7,600 株
23,800 1,690.00 40,222,000 貸付株式数
ス (5,200 株 )
1,800 株
タマホーム 4,100 1,449.00 5,940,900 貸付株式数
(1,800 株 )
サンヨーホームズ 1,200 649.00 778,800 貸付株式数 500 株
日本アクア 3,400 592.00 2,012,800 貸付株式数 1,300 株
ファーストコーポレーショ
2,600 595.00 1,547,000 貸付株式数 900 株
ン
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ベステラ 1,600 1,238.00 1,980,800
スペースバリューＨＤ 10,400 496.00 5,158,400 貸付株式数 2,000 株
住石ホールディングス 18,500 134.00 2,479,000 貸付株式数 7,100 株
日鉄鉱業 1,900 4,240.00 8,056,000
三井松島ＨＬＤＧＳ 3,600 1,231.00 4,431,600
国際石油開発帝石 340,300 1,065.50 362,589,650
石油資源開発 12,200 3,010.00 36,722,000
Ｋ＆Ｏエナジーグループ 4,100 1,339.00 5,489,900 貸付株式数 1,600 株
ダイセキ環境ソリューショ
1,600 705.00 1,128,000
ン
第一カッター興業 1,000 1,668.00 1,668,000 貸付株式数 400 株
安藤・間 54,400 780.00 42,432,000
東急建設 24,800 805.00 19,964,000
コムシスホールディングス 30,100 2,984.00 89,818,400
ミサワホーム 6,700 1,134.00 7,597,800
ビーアールホールディング
9,300 382.00 3,552,600 貸付株式数 2,600 株
ス
高松コンストラクションＧ
5,300 2,525.00 13,382,500 貸付株式数 1,100 株
Ｐ
東建コーポレーション 2,600 6,800.00 17,680,000 貸付株式数 1,000 株
ソネック 800 888.00 710,400 貸付株式数 300 株
ヤマウラ 3,300 888.00 2,930,400
大成建設 69,700 4,165.00 290,300,500
大 林 組
209,800 1,104.00 231,619,200
清水建設 214,100 997.00 213,457,700
飛島建設 6,000 1,168.00 7,008,000 貸付株式数 1,500 株
長谷工コーポレーシヨン 87,400 1,257.00 109,861,800 貸付株式数 500 株
松井建設 7,700 722.00 5,559,400 貸付株式数 2,800 株
錢 高 組
900 4,040.00 3,636,000
鹿島建設 164,000 1,438.00 235,832,000 貸付株式数 4,100 株
不動テトラ 4,800 1,206.00 5,788,800 貸付株式数 1,200 株
大末建設 2,500 936.00 2,340,000
鉄建建設 4,300 2,729.00 11,734,700 貸付株式数 1,700 株
西松建設 15,100 2,014.00 30,411,400
三井住友建設 50,500 565.00 28,532,500 貸付株式数 20,800 株
大豊建設 4,700 2,900.00 13,630,000
前田建設 49,100 957.00 46,988,700 貸付株式数 20,300 株
佐田建設 4,500 403.00 1,813,500
ナカノフドー建設 5,400 453.00 2,446,200
奥 村 組
11,500 2,964.00 34,086,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
東鉄工業 8,400 3,245.00 27,258,000 貸付株式数 3,200 株
イチケン 1,300 1,647.00 2,141,100
富士ピー・エス 2,900 499.00 1,447,100 貸付株式数 700 株
淺沼組 2,400 3,775.00 9,060,000 貸付株式数 900 株
戸田建設 81,300 640.00 52,032,000 貸付株式数 33,200 株
熊 谷 組 10,000 3,140.00 31,400,000
青木あすなろ建設 3,600 1,207.00 4,345,200 貸付株式数 1,300 株
北野建設 1,500 2,335.00 3,502,500 貸付株式数 500 株
植 木 組
900 2,494.00 2,244,600 貸付株式数 300 株
矢作建設 9,500 726.00 6,897,000 貸付株式数 3,400 株
ピーエス三菱 7,400 716.00 5,298,400 貸付株式数 2,300 株
日本ハウスＨＬＤＧＳ 13,400 472.00 6,324,800
大東建託 24,900 14,455.00 359,929,500
新日本建設 8,300 796.00 6,606,800 貸付株式数 2,200 株
ＮＩＰＰＯ 18,500 1,996.00 36,926,000 貸付株式数 1,300 株
東亜道路 1,300 3,445.00 4,478,500
前田道路 20,800 2,415.00 50,232,000 貸付株式数 7,600 株
日本道路 1,900 6,560.00 12,464,000
東亜建設 6,100 1,328.00 8,100,800 貸付株式数 2,000 株
日本国土開発 11,500 535.00 6,152,500 貸付株式数 4,400 株
若築建設 3,500 1,515.00 5,302,500
東洋建設 25,700 456.00 11,719,200 貸付株式数 9,400 株
五洋建設 83,300 589.00 49,063,700 貸付株式数 34,300 株
世紀東急 10,200 729.00 7,435,800 貸付株式数 1,200 株
福 田 組
2,300 4,280.00 9,844,000 貸付株式数 300 株
日本ドライケミカル 1,700 1,145.00 1,946,500 貸付株式数 600 株
住友林業 49,600 1,434.00 71,126,400 貸付株式数 2,000 株
日本基礎技術 7,200 333.00 2,397,600
巴コーポレーション 8,700 398.00 3,462,600 貸付株式数 3,300 株
大和ハウス 193,800 3,582.00 694,191,600
ライト工業 13,500 1,429.00 19,291,500
積水ハウス 214,200 2,088.00 447,249,600 貸付株式数 88,600 株
日特建設 6,000 653.00 3,918,000
北陸電気工事 3,400 879.00 2,988,600 貸付株式数 200 株
ユアテック 11,200 681.00 7,627,200 貸付株式数 1,400 株
四電工 1,000 2,830.00 2,830,000 貸付株式数 200 株
中電工 9,000 2,418.00 21,762,000
関 電 工
31,800 990.00 31,482,000
きんでん 46,500 1,648.00 76,632,000
東京エネシス 7,200 913.00 6,573,600 貸付株式数 2,400 株
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トーエネック 2,000 3,445.00 6,890,000 貸付株式数 600 株
住友電設 4,800 2,131.00 10,228,800
日本電設工業 11,900 2,315.00 27,548,500 貸付株式数 4,400 株
協和エクシオ 27,400 2,658.00 72,829,200
新日本空調 5,600 1,861.00 10,421,600 貸付株式数 2,300 株
日本工営 4,000 3,120.00 12,480,000 貸付株式数 1,600 株
九電工 13,800 3,605.00 49,749,000
三機工業 15,300 1,323.00 20,241,900
日 揮
60,400 1,449.00 87,519,600 貸付株式数 24,900 株
中外炉工業 2,000 1,479.00 2,958,000
ヤマト 6,300 696.00 4,384,800 貸付株式数 2,100 株
太平電業 4,700 2,392.00 11,242,400 貸付株式数 400 株
高砂熱学 17,000 1,825.00 31,025,000
三晃金属 800 2,479.00 1,983,200
ＮＥＣネッツエスアイ 6,800 3,005.00 20,434,000
朝日工業社 1,500 2,936.00 4,404,000
明星工業 12,700 759.00 9,639,300 貸付株式数 5,200 株
2,100 株
大 氣 社
9,500 3,395.00 32,252,500 貸付株式数
(2,100 株 )
ダイダン 4,700 2,142.00 10,067,400
日比谷総合設備 6,300 2,000.00 12,600,000 貸付株式数 1,800 株
東芝プラントシステム 15,200 1,811.00 27,527,200
日本製粉 19,800 1,743.00 34,511,400 貸付株式数 2,500 株
日清製粉Ｇ本社 70,800 2,048.00 144,998,400
日東富士製粉 400 6,440.00 2,576,000
昭和産業 5,700 3,135.00 17,869,500
鳥越製粉 5,600 864.00 4,838,400 貸付株式数 2,200 株
中部飼料 7,600 1,239.00 9,416,400 貸付株式数 2,600 株
フィード・ワン 42,100 162.00 6,820,200
東洋精糖 900 1,067.00 960,300 貸付株式数 300 株
日本甜菜糖 3,600 1,836.00 6,609,600 貸付株式数 1,300 株
三井製糖 4,900 2,292.00 11,230,800
塩水港精糖 6,600 209.00 1,379,400
日新製糖 2,900 2,010.00 5,829,000 貸付株式数 600 株
ＬＩＦＵＬＬ 20,900 684.00 14,295,600
ジェイエイシーリクルート
4,000 2,065.00 8,260,000 貸付株式数 1,800 株
メント
日本Ｍ＆Ａセンター 45,100 3,110.00 140,261,000
メンバーズ 2,000 1,713.00 3,426,000 貸付株式数 700 株
中広 500 604.00 302,000 貸付株式数 200 株
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
400 株
アイティメディア 1,100 684.00 752,400 貸付株式数
(400 株 )
タケエイ 6,200 987.00 6,119,400 貸付株式数 200 株
Ｅ・Ｊホールディングス 700 1,263.00 884,100 貸付株式数 100 株
トラスト・テック 6,600 1,279.00 8,441,400 貸付株式数 2,700 株
コシダカホールディングス 14,400 1,604.00 23,097,600 貸付株式数 6,000 株
アルトナー 1,400 748.00 1,047,200 貸付株式数 200 株
パソナグループ 7,300 1,568.00 11,446,400 貸付株式数 2,800 株
ＣＤＳ 1,500 1,323.00 1,984,500 貸付株式数 300 株
リンクアンドモチベーショ
13,200 608.00 8,025,600 貸付株式数 5,300 株
ン
ＧＣＡ 7,100 752.00 5,339,200 貸付株式数 2,700 株
エス・エム・エス 22,000 2,730.00 60,060,000
サニーサイドアップ 1,300 932.00 1,211,600
パーソルホールディングス 59,700 2,282.00 136,235,400 貸付株式数 20,900 株
1,200 株
リニカル 3,400 1,007.00 3,423,800 貸付株式数
(600 株 )
クックパッド 19,100 318.00 6,073,800 貸付株式数 2,600 株
エスクリ 1,600 824.00 1,318,400 貸付株式数 600 株
アイ・ケイ・ケイ 2,900 703.00 2,038,700 貸付株式数 1,100 株
森永製菓 15,800 5,020.00 79,316,000 貸付株式数 6,200 株
中 村 屋
1,600 4,460.00 7,136,000 貸付株式数 500 株
江崎グリコ 18,600 4,735.00 88,071,000 貸付株式数 5,100 株
名糖産業 3,000 1,320.00 3,960,000 貸付株式数 1,200 株
井村屋グループ 2,700 2,129.00 5,748,300 貸付株式数 800 株
不 二 家
3,500 2,070.00 7,245,000 貸付株式数 1,400 株
山崎製パン 47,100 1,948.00 91,750,800 貸付株式数 19,400 株
第一屋製パン 1,100 948.00 1,042,800 貸付株式数 100 株
モロゾフ 1,100 4,955.00 5,450,500 貸付株式数 100 株
亀田製菓 3,900 4,830.00 18,837,000 貸付株式数 1,400 株
寿スピリッツ 6,600 7,060.00 46,596,000 貸付株式数 100 株
カルビー 28,600 3,405.00 97,383,000 貸付株式数 11,200 株
森永乳業 12,600 4,125.00 51,975,000 貸付株式数 5,100 株
六甲バター 4,200 1,795.00 7,539,000 貸付株式数 1,700 株
ヤクルト 46,400 6,370.00 295,568,000
明治ホールディングス 44,400 7,940.00 352,536,000
雪印メグミルク 15,100 2,572.00 38,837,200 貸付株式数 6,100 株
プリマハム 8,800 2,206.00 19,412,800 貸付株式数 3,600 株
日本ハム 26,000 4,410.00 114,660,000
林兼産業 2,000 581.00 1,162,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
丸大食品 6,700 2,288.00 15,329,600 貸付株式数 2,700 株
Ｓ Ｆｏｏｄｓ
5,600 3,220.00 18,032,000 貸付株式数 2,200 株
伊藤ハム米久ＨＬＤＧＳ 40,300 685.00 27,605,500 貸付株式数 1,100 株
900 株
学情 2,100 1,403.00 2,946,300 貸付株式数
(900 株 )
スタジオアリス 3,000 2,010.00 6,030,000 貸付株式数 100 株
クロスキャット 1,600 1,028.00 1,644,800 貸付株式数 600 株
シミックホールディングス 3,300 1,815.00 5,989,500 貸付株式数 1,100 株
システナ 21,900 1,575.00 34,492,500
ＮＪＳ 1,300 1,721.00 2,237,300
1,300 株
デジタルアーツ 3,300 6,940.00 22,902,000 貸付株式数
(200 株 )
日鉄ソリューションズ 9,200 3,705.00 34,086,000
綜合警備保障 23,700 5,600.00 132,720,000
キューブシステム 3,300 816.00 2,692,800 貸付株式数 1,300 株
いちご 78,500 429.00 33,676,500 貸付株式数 300 株
エイジア 1,200 1,219.00 1,462,800 貸付株式数 400 株
日本駐車場開発 67,800 173.00 11,729,400 貸付株式数 27,600 株
コア 2,600 1,337.00 3,476,200 貸付株式数 900 株
カカクコム 44,700 2,671.00 119,393,700
アイロムグループ 2,300 1,627.00 3,742,100 貸付株式数 900 株
セントケア・ホールディン
4,400 547.00 2,406,800 貸付株式数 1,700 株
グ
サイネックス 900 641.00 576,900 貸付株式数 200 株
ルネサンス 3,300 1,653.00 5,454,900 貸付株式数 1,200 株
ディップ 9,600 2,561.00 24,585,600 貸付株式数 3,900 株
ＳＢＳホールディングス 5,400 1,603.00 8,656,200 貸付株式数 2,200 株
1,500 株
オプトホールディング 3,300 1,574.00 5,194,200 貸付株式数
(1,500 株 )
新日本科学 8,100 711.00 5,759,100 貸付株式数 2,900 株
ツクイ 14,100 456.00 6,429,600
キャリアデザインセンター 1,500 1,394.00 2,091,000 貸付株式数 100 株
ベネフィット・ワン 16,400 1,916.00 31,422,400 貸付株式数 6,700 株
エムスリー 125,700 2,527.00 317,643,900 貸付株式数 51,800 株
ツカダ・グローバルＨＯＬ
3,800 595.00 2,261,000 貸付株式数 1,300 株
Ｄ
ブラス 600 660.00 396,000 貸付株式数 100 株
アウトソーシング 34,200 1,027.00 35,123,400 貸付株式数 14,000 株
ウェルネット 5,700 715.00 4,075,500 貸付株式数 1,600 株
ワールドホールディングス 1,900 1,636.00 3,108,400 貸付株式数 600 株
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ディー・エヌ・エー 32,200 1,963.00 63,208,600 貸付株式数 13,000 株
博報堂ＤＹＨＬＤＧＳ 82,900 1,639.00 135,873,100
ぐるなび 8,500 725.00 6,162,500
タカミヤ 6,300 655.00 4,126,500 貸付株式数 2,300 株
ジャパンベストレスキュー
4,000 1,125.00 4,500,000 貸付株式数 1,600 株
Ｓ
ファンコミュニケーション
16,500 537.00 8,860,500 貸付株式数 6,700 株
ズ
ライク 2,400 1,608.00 3,859,200 貸付株式数 900 株
ビジネス・ブレークスルー 2,500 367.00 917,500 貸付株式数 1,000 株
エスプール 2,300 2,886.00 6,637,800
ＷＤＢホールディングス 2,700 2,698.00 7,284,600
ティア 3,500 630.00 2,205,000 貸付株式数 1,400 株
200 株
ＣＤＧ 500 1,479.00 739,500 貸付株式数
(200 株 )
1,500 株
バリューコマース 3,400 1,688.00 5,739,200 貸付株式数
(1,300 株 )
インフォマート 32,700 1,672.00 54,674,400 貸付株式数 13,400 株
サッポロホールディングス 21,400 2,639.00 56,474,600 貸付株式数 9,000 株
アサヒグループホールディ
131,300 5,330.00 699,829,000 貸付株式数 54,200 株
ン
キリンＨＤ 265,900 2,281.00 606,517,900 貸付株式数 110,000 株
宝ホールディングス 47,000 1,120.00 52,640,000
オエノンホールディングス 16,600 400.00 6,640,000 貸付株式数 6,800 株
養 命 酒
1,900 1,943.00 3,691,700 貸付株式数 700 株
コカ・コーラボトラーズＪ
44,000 2,413.00 106,172,000 貸付株式数 18,800 株
ＨＤ
サントリー食品インター 41,900 4,735.00 198,396,500 貸付株式数 17,000 株
ダイドーグループＨＤ 3,500 4,500.00 15,750,000 貸付株式数 1,400 株
伊 藤 園
19,000 5,170.00 98,230,000 貸付株式数 7,800 株
キーコーヒー 6,200 2,206.00 13,677,200 貸付株式数 2,500 株
ユニカフェ 1,600 989.00 1,582,400 貸付株式数 100 株
ジャパンフーズ 900 1,211.00 1,089,900
日清オイリオグループ 8,000 3,500.00 28,000,000 貸付株式数 1,100 株
不二製油グループ 15,300 3,040.00 46,512,000 貸付株式数 6,200 株
かどや製油 700 3,655.00 2,558,500 貸付株式数 100 株
Ｊ－オイルミルズ 3,200 4,165.00 13,328,000 貸付株式数 1,200 株
ローソン 15,600 5,720.00 89,232,000 貸付株式数 6,400 株
サンエー 4,600 4,845.00 22,287,000 貸付株式数 1,900 株
カワチ薬品 4,800 2,156.00 10,348,800 貸付株式数 1,800 株
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
エービーシー・マート 9,600 6,850.00 65,760,000 貸付株式数 3,900 株
ハードオフコーポレーショ
2,400 719.00 1,725,600
ン
高千穂交易 2,400 1,122.00 2,692,800 貸付株式数 800 株
アスクル 6,400 2,811.00 17,990,400 貸付株式数 2,500 株
ゲオホールディングス 9,400 1,330.00 12,502,000 貸付株式数 3,800 株
アダストリア 8,500 2,388.00 20,298,000 貸付株式数 3,500 株
ジーフット 3,800 628.00 2,386,400 貸付株式数 300 株
シー・ヴイ・エス・ベイエ
800 681.00 544,800 貸付株式数 300 株
リア
伊藤忠食品 1,500 4,410.00 6,615,000
くら寿司 3,200 4,535.00 14,512,000 貸付株式数 1,400 株
1,200 株
キャンドゥ 2,900 1,670.00 4,843,000 貸付株式数
(600 株 )
エレマテック 5,700 1,046.00 5,962,200 貸付株式数 1,800 株
パルグループＨＬＤＧＳ 3,100 3,340.00 10,354,000 貸付株式数 1,300 株
ＪＡＬＵＸ 1,700 2,422.00 4,117,400 貸付株式数 700 株
エディオン 26,100 1,033.00 26,961,300 貸付株式数 700 株
あらた 4,500 3,925.00 17,662,500 貸付株式数 1,600 株
サーラコーポレーション 12,500 619.00 7,737,500 貸付株式数 5,100 株
600 株
ワッツ 2,800 624.00 1,747,200 貸付株式数
(400 株 )
トーメンデバイス 900 2,445.00 2,200,500 貸付株式数 300 株
ハローズ 2,300 2,298.00 5,285,400 貸付株式数 100 株
ＪＰホールディングス 17,100 285.00 4,873,500 貸付株式数 6,600 株
フジオフードシステム 2,600 2,845.00 7,397,000 貸付株式数 1,000 株
あみやき亭 1,300 3,480.00 4,524,000
東京エレクトロンデバイス 2,200 2,100.00 4,620,000
ひらまつ 12,400 358.00 4,439,200 貸付株式数 5,000 株
フィールズ 5,400 524.00 2,829,600
双日 340,000 350.00 119,000,000
アルフレッサホールディン
68,300 2,522.00 172,252,600
グス
大黒天物産 1,500 3,420.00 5,130,000
2,200 株
ハニーズホールディングス 5,400 1,456.00 7,862,400 貸付株式数
(2,100 株 )
500 株
ファーマライズＨＤ 1,400 572.00 800,800 貸付株式数
(500 株 )
キッコーマン 41,400 5,160.00 213,624,000
味 の 素
138,500 2,040.00 282,540,000 貸付株式数 20,800 株
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
キユーピー 34,900 2,584.00 90,181,600 貸付株式数 14,200 株
ハウス食品Ｇ本社 23,400 4,165.00 97,461,000 貸付株式数 5,000 株
カ ゴ メ
23,800 2,755.00 65,569,000 貸付株式数 10,200 株
焼津水産化工 3,100 1,061.00 3,289,100
アリアケジャパン 5,700 8,360.00 47,652,000 貸付株式数 1,700 株
ピエトロ 800 1,629.00 1,303,200 貸付株式数 100 株
エバラ食品工業 1,500 2,110.00 3,165,000
やまみ 300 2,003.00 600,900
ニチレイ 32,600 2,504.00 81,630,400
横浜冷凍 17,300 1,046.00 18,095,800 貸付株式数 7,000 株
東洋水産 32,300 4,475.00 144,542,500
イートアンド 2,200 1,743.00 3,834,600 貸付株式数 800 株
大冷 700 2,069.00 1,448,300 貸付株式数 200 株
ヨシムラ・フード・ＨＬＤ
1,700 877.00 1,490,900 貸付株式数 600 株
ＧＳ
日清食品ＨＤ 26,600 7,760.00 206,416,000 貸付株式数 10,300 株
永谷園ホールディングス 3,400 2,179.00 7,408,600 貸付株式数 900 株
800 株
一正蒲鉾 2,400 1,098.00 2,635,200 貸付株式数
(800 株 )
フジッコ 6,800 2,003.00 13,620,400 貸付株式数 2,500 株
ロックフィールド 6,800 1,463.00 9,948,400 貸付株式数 2,700 株
日本たばこ産業 361,900 2,298.00 831,646,200 貸付株式数 149,700 株
ケンコーマヨネーズ 3,500 2,362.00 8,267,000
わらべや日洋ＨＤ 4,100 1,856.00 7,609,600 貸付株式数 600 株
なとり 3,500 1,625.00 5,687,500
イフジ産業 1,000 733.00 733,000 貸付株式数 400 株
ピックルスコーポレーショ
1,500 2,588.00 3,882,000 貸付株式数 100 株
ン
北の達人コーポ 24,600 706.00 17,367,600 貸付株式数 10,000 株
11,000 株
ユーグレナ 26,800 901.00 24,146,800 貸付株式数
(5,800 株 )
片倉工業 8,900 1,295.00 11,525,500 貸付株式数 3,600 株
グ ン ゼ
4,100 4,530.00 18,573,000 貸付株式数 1,600 株
ヒューリック 131,600 1,108.00 145,812,800 貸付株式数 54,200 株
神 栄
800 756.00 604,800 貸付株式数 100 株
ラサ商事 3,300 849.00 2,801,700 貸付株式数 100 株
1,900 株
アルペン 4,700 1,707.00 8,022,900 貸付株式数
(600 株 )
ハブ 2,000 1,271.00 2,542,000
ラクーンホールディングス 3,000 628.00 1,884,000
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
100 株
クオールホールディングス 9,100 1,504.00 13,686,400 貸付株式数
(100 株 )
アルコニックス 6,500 1,229.00 7,988,500
神戸物産 10,600 5,000.00 53,000,000 貸付株式数 4,300 株
ソリトンシステムズ 2,700 983.00 2,654,100
ジンズホールディングス 3,300 6,490.00 21,417,000 貸付株式数 1,300 株
ビックカメラ 36,500 1,117.00 40,770,500 貸付株式数 10,500 株
13,700 株
ＤＣＭホールディングス 33,200 1,066.00 35,391,200 貸付株式数
(9,100 株 )
2,000 株
ペッパーフードサービス 4,900 1,571.00 7,697,900 貸付株式数
(300 株 )
18,000 株
ＭｏｎｏｔａＲＯ 43,700 2,944.00 128,652,800 貸付株式数
(2,500 株 )
600 株
東京一番フーズ 1,600 626.00 1,001,600 貸付株式数
(500 株 )
ＤＤホールディングス 2,700 1,500.00 4,050,000
あい ホールディングス
8,800 1,800.00 15,840,000 貸付株式数 3,500 株
ディーブイエックス 2,400 867.00 2,080,800 貸付株式数 900 株
きちりホールディングス 1,600 759.00 1,214,400 貸付株式数 600 株
アークランドサービスＨＤ 4,500 1,971.00 8,869,500 貸付株式数 1,800 株
Ｊ． フロント リテイリ
78,700 1,278.00 100,578,600 貸付株式数 32,500 株
ング
ドトール・日レスＨＤ 10,800 2,154.00 23,263,200 貸付株式数 4,400 株
マツモトキヨシＨＬＤＧＳ 25,400 4,025.00 102,235,000 貸付株式数 10,400 株
1,400 株
ブロンコビリー 3,200 2,349.00 7,516,800 貸付株式数
(900 株 )
ＺＯＺＯ 66,500 2,500.00 166,250,000 貸付株式数 27,400 株
トレジャー・ファクトリー 1,800 1,360.00 2,448,000 貸付株式数 600 株
600 株
物語コーポレーション 1,500 10,270.00 15,405,000 貸付株式数
(100 株 )
ココカラファイン 6,900 5,980.00 41,262,000
三越伊勢丹ＨＤ 115,200 860.00 99,072,000
東洋紡 26,000 1,439.00 37,414,000 貸付株式数 10,500 株
ユニチカ 18,100 326.00 5,900,600 貸付株式数 7,200 株
富士紡ホールディングス 3,200 2,933.00 9,385,600
日清紡ホールディングス 41,700 878.00 36,612,600 貸付株式数 17,100 株
倉敷紡績 5,800 2,238.00 12,980,400 貸付株式数 600 株
ダイワボウＨＤ 5,600 4,345.00 24,332,000 貸付株式数 2,000 株
シキボウ 3,200 924.00 2,956,800 貸付株式数 700 株
日東紡績 9,300 3,150.00 29,295,000
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
トヨタ紡織 21,800 1,524.00 33,223,200
マクニカ・富士エレＨＬＤ
17,100 1,458.00 24,931,800
ＧＳ
Ｈａｍｅｅ 1,900 994.00 1,888,600 貸付株式数 700 株
1,000 株
ラクト・ジャパン 2,300 3,755.00 8,636,500 貸付株式数
(500 株 )
ウエルシアＨＤ 16,300 5,460.00 88,998,000 貸付株式数 6,700 株
クリエイトＳＤＨ 9,100 2,517.00 22,904,700 貸付株式数 3,700 株
バイタルＫＳＫＨＤ 11,500 1,086.00 12,489,000 貸付株式数 1,000 株
八洲電機 4,900 907.00 4,444,300 貸付株式数 1,900 株
メディアスホールディング
3,500 725.00 2,537,500 貸付株式数 1,300 株
ス
レスターホールディングス 6,800 1,758.00 11,954,400 貸付株式数 600 株
ジューテックＨＤ 1,400 980.00 1,372,000 貸付株式数 500 株
丸善ＣＨＩ ＨＤ
7,200 383.00 2,757,600
大光 2,600 678.00 1,762,800 貸付株式数 1,000 株
ＯＣＨＩホールディングス 1,800 1,275.00 2,295,000
ＴＯＫＡＩホールディング
32,500 1,032.00 33,540,000 貸付株式数 1,400 株
ス
黒谷 1,400 435.00 609,000 貸付株式数 500 株
ミサワ 1,100 506.00 556,600 貸付株式数 400 株
ティーライフ 800 846.00 676,800 貸付株式数 300 株
Ｃｏｍｉｎｉｘ 1,100 819.00 900,900
エー・ピーカンパニー 1,100 535.00 588,500 貸付株式数 400 株
三洋貿易 3,100 2,295.00 7,114,500
チムニー 1,900 2,503.00 4,755,700 貸付株式数 700 株
1,600 株
シュッピン 4,200 1,064.00 4,468,800 貸付株式数
(1,600 株 )
ビューティガレージ 1,000 1,930.00 1,930,000 貸付株式数 100 株
ウイン・パートナーズ 4,000 1,177.00 4,708,000 貸付株式数 1,300 株
ネクステージ 8,800 1,131.00 9,952,800
ジョイフル本田 18,000 1,425.00 25,650,000 貸付株式数 7,300 株
鳥貴族 2,000 2,292.00 4,584,000 貸付株式数 900 株
キリン堂ホールディングス 2,400 2,101.00 5,042,400 貸付株式数 700 株
ホットランド 3,700 1,153.00 4,266,100 貸付株式数 1,400 株
28,500 株
すかいらーくＨＤ 69,000 1,915.00 132,135,000 貸付株式数
(2,800 株 )
ＳＦＰホールディングス 2,600 2,170.00 5,642,000 貸付株式数 1,000 株
綿半ホールディングス 2,300 2,056.00 4,728,800 貸付株式数 400 株
日本毛織 20,000 965.00 19,300,000 貸付株式数 8,300 株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ダイトウボウ 10,400 81.00 842,400 貸付株式数 4,100 株
トーア紡コーポレーション 2,500 518.00 1,295,000 貸付株式数 100 株
ダイドーリミテツド 7,200 272.00 1,958,400 貸付株式数 2,800 株
ヨシックス 1,000 3,125.00 3,125,000 貸付株式数 400 株
ユナイテッド・スーパー
17,800 993.00 17,675,400 貸付株式数 7,000 株
マーケ
1,000 株
三栄建築設計 2,400 1,481.00 3,554,400 貸付株式数
(900 株 )
野村不動産ＨＬＤＧＳ 41,000 2,415.00 99,015,000
三重交通グループＨＤ 12,500 574.00 7,175,000 貸付株式数 5,100 株
サムティ 8,700 1,880.00 16,356,000 貸付株式数 3,600 株
エー・ディー・ワークス 191,500 35.00 6,702,500
日本商業開発 3,900 1,531.00 5,970,900 貸付株式数 1,500 株
プレサンスコーポレーショ
9,800 1,716.00 16,816,800 貸付株式数 1,000 株
ン
ユニゾホールディングス 9,400 4,220.00 39,668,000 貸付株式数 3,600 株
800 株
日本管理センター 4,100 1,415.00 5,801,500 貸付株式数
(800 株 )
700 株
サンセイランディック 1,800 837.00 1,506,600 貸付株式数
(500 株 )
エストラスト 900 836.00 752,400 貸付株式数 300 株
フージャースＨＤ 13,400 638.00 8,549,200 貸付株式数 5,500 株
オープンハウス 8,900 5,350.00 47,615,000
東急不動産ＨＤ 165,800 682.00 113,075,600
飯田ＧＨＤ 51,300 1,825.00 93,622,500 貸付株式数 1,900 株
イーグランド 900 705.00 634,500
帝国繊維 6,900 1,816.00 12,530,400 貸付株式数 2,800 株
日本コークス工業 52,600 88.00 4,628,800
ゴルフダイジェスト・オン 2,500 692.00 1,730,000
ミタチ産業 1,800 681.00 1,225,800 貸付株式数 700 株
ＢＥＥＮＯＳ 2,200 1,237.00 2,721,400 貸付株式数 800 株
あさひ 5,100 1,245.00 6,349,500 貸付株式数 2,100 株
日本調剤 2,200 3,885.00 8,547,000
コスモス薬品 2,700 21,600.00 58,320,000 貸付株式数 1,100 株
シップヘルスケアＨＤ 12,800 4,700.00 60,160,000 貸付株式数 4,100 株
トーエル 3,000 710.00 2,130,000 貸付株式数 600 株
ソフトクリエイトＨＤ 2,700 1,744.00 4,708,800 貸付株式数 1,000 株
オンリー 1,000 813.00 813,000 貸付株式数 400 株
セブン＆アイ・ＨＬＤＧＳ 257,800 4,178.00 1,077,088,400 貸付株式数 106,600 株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
クリエイト・レストラン 6,800 株
16,600 1,781.00 29,564,600 貸付株式数
ツ・ホール (6,400 株 )
明治電機工業 1,900 1,367.00 2,597,300
ツルハホールディングス 13,400 11,700.00 156,780,000 貸付株式数 5,500 株
デリカフーズＨＬＤＧＳ 2,200 732.00 1,610,400 貸付株式数 800 株
スターティアホールディン
1,200 536.00 643,200 貸付株式数 400 株
グス
サンマルクホールディング
4,900 2,463.00 12,068,700 貸付株式数 1,400 株
ス
フェリシモ 1,400 1,023.00 1,432,200 貸付株式数 500 株
トリドールホールディング 3,100 株
7,600 2,603.00 19,782,800 貸付株式数
ス (2,800 株 )
帝 人
49,800 2,062.00 102,687,600 貸付株式数 11,000 株
東 レ
474,600 837.70 397,572,420
ク ラ レ
96,300 1,358.00 130,775,400 貸付株式数 39,900 株
旭 化 成
435,100 1,102.50 479,697,750
サカイオーベックス 1,500 1,695.00 2,542,500
2,200 株
ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ
5,600 871.00 4,877,600 貸付株式数
(2,100 株 )
稲葉製作所 3,500 1,459.00 5,106,500 貸付株式数 200 株
宮地エンジニアリングＧ 1,900 1,583.00 3,007,700 貸付株式数 700 株
トーカロ 16,000 916.00 14,656,000 貸付株式数 1,300 株
アルファＣＯ 2,200 1,182.00 2,600,400
30,500 株
ＳＵＭＣＯ 74,000 1,435.00 106,190,000 貸付株式数
(3,400 株 )
川田テクノロジーズ 1,400 6,840.00 9,576,000 貸付株式数 500 株
ＲＳ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧ 700 株
1,700 3,580.00 6,086,000 貸付株式数
ＩＥＳ (400 株 )
信和 3,300 1,004.00 3,313,200
ビーロット 1,400 1,749.00 2,448,600
ファーストブラザーズ 1,400 1,100.00 1,540,000 貸付株式数 600 株
ハウスドゥ 3,400 1,541.00 5,239,400 貸付株式数 1,400 株
シーアールイー 1,500 1,015.00 1,522,500 貸付株式数 100 株
プロパティエージェント 800 1,179.00 943,200 貸付株式数 300 株
ケイアイスター不動産 1,700 2,063.00 3,507,100 貸付株式数 600 株
アグレ都市デザイン 1,000 443.00 443,000
ジェイ・エス・ビー 700 4,525.00 3,167,500
テンポイノベーション 700 1,660.00 1,162,000 貸付株式数 100 株
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
グロバルリンクマネジメン
900 590.00 531,000 貸付株式数 100 株
ト
住江織物 1,800 2,960.00 5,328,000 貸付株式数 500 株
日本フエルト 3,500 471.00 1,648,500 貸付株式数 900 株
イチカワ 900 1,418.00 1,276,200 貸付株式数 100 株
エコナックホールディング
10,800 126.00 1,360,800 貸付株式数 1,500 株
ス
日東製網 700 1,469.00 1,028,300 貸付株式数 200 株
芦森工業 1,300 1,421.00 1,847,300
アツギ 5,100 836.00 4,263,600 貸付株式数 1,900 株
ウイルプラスＨＬＤＧＳ 900 764.00 687,600 貸付株式数 300 株
ジャパンミート 3,100 2,280.00 7,068,000
コメダホールディングス 14,300 2,037.00 29,129,100 貸付株式数 5,900 株
サツドラホールディングス 900 1,772.00 1,594,800 貸付株式数 300 株
デファクトスタンダード 500 315.00 157,500 貸付株式数 200 株
アレンザホールディングス 3,300 795.00 2,623,500 貸付株式数 1,300 株
串カツ田中ＨＬＤＧＳ 900 2,137.00 1,923,300 貸付株式数 300 株
バロックジャパン 5,000 1,006.00 5,030,000
クスリのアオキＨＬＤＧＳ 6,100 8,230.00 50,203,000 貸付株式数 2,500 株
ダイニック 2,500 739.00 1,847,500 貸付株式数 1,000 株
共和レザー 3,800 781.00 2,967,800 貸付株式数 300 株
力の源ＨＤ 2,300 835.00 1,920,500 貸付株式数 900 株
スシローグローバルＨＬＤ
6,800 7,070.00 48,076,000 貸付株式数 2,600 株
ＧＳ
ＬＩＸＩＬビバ 5,200 1,683.00 8,751,600 貸付株式数 1,100 株
セーレン 15,100 1,261.00 19,041,100
ソトー 2,400 992.00 2,380,800 貸付株式数 900 株
東海染工 800 1,154.00 923,200
小松マテーレ 10,000 819.00 8,190,000 貸付株式数 3,500 株
ワコールホールディングス 17,300 2,758.00 47,713,400 貸付株式数 5,000 株
ホギメディカル 7,600 3,100.00 23,560,000 貸付株式数 600 株
レナウン 17,900 111.00 1,986,900 貸付株式数 6,600 株
クラウディアＨＬＤＧＳ 1,500 499.00 748,500 貸付株式数 100 株
ＴＳＩホールディングス 22,600 580.00 13,108,000 貸付株式数 9,200 株
マツオカコーポレーション 1,900 2,071.00 3,934,900
ワールド 8,000 2,522.00 20,176,000
ＴＩＳ 20,400 6,210.00 126,684,000
ネオス 2,500 772.00 1,930,000 貸付株式数 1,000 株
電算システム 2,300 2,955.00 6,796,500
グリー 42,500 502.00 21,335,000 貸付株式数 17,100 株
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
コーエーテクモＨＤ 12,500 2,309.00 28,862,500 貸付株式数 5,200 株
三菱総合研究所 2,600 3,715.00 9,659,000
ボルテージ 1,200 498.00 597,600 貸付株式数 400 株
100 株
電算 700 2,040.00 1,428,000 貸付株式数
(100 株 )
ＡＧＳ 3,500 690.00 2,415,000 貸付株式数 1,400 株
ファインデックス 5,200 950.00 4,940,000
ブレインパッド 1,200 6,680.00 8,016,000
ＫＬａｂ 11,800 1,097.00 12,944,600 貸付株式数 4,800 株
ポールトゥウィン・ピット
8,200 1,025.00 8,405,000
クル
イーブックイニシアティブ 1,000 1,826.00 1,826,000 貸付株式数 400 株
ネクソン 173,900 1,445.00 251,285,500 貸付株式数 71,900 株
アイスタイル 15,800 674.00 10,649,200 貸付株式数 6,400 株
エムアップ 2,100 2,254.00 4,733,400 貸付株式数 800 株
エイチーム 4,300 1,067.00 4,588,100 貸付株式数 1,700 株
エニグモ 4,400 1,006.00 4,426,400 貸付株式数 1,700 株
テクノスジャパン 5,200 519.00 2,698,800 貸付株式数 1,900 株
ｅｎｉｓｈ 2,700 867.00 2,340,900 貸付株式数 1,000 株
8,200 株
コロプラ 20,100 881.00 17,708,100 貸付株式数
(4,500 株 )
オルトプラス 4,100 261.00 1,070,100 貸付株式数 1,600 株
ブロードリーフ 30,400 595.00 18,088,000 貸付株式数 12,300 株
クロス・マーケティングＧ 2,600 356.00 925,600 貸付株式数 900 株
デジタルハーツＨＬＤＧＳ 2,800 966.00 2,704,800
システム情報 3,100 1,019.00 3,158,900 貸付株式数 1,200 株
メディアドゥＨＬＤＧＳ 2,200 3,540.00 7,788,000 貸付株式数 800 株
じげん 8,700 587.00 5,106,900 貸付株式数 3,500 株
ブイキューブ 3,300 432.00 1,425,600 貸付株式数 900 株
エンカレッジ・テクノロジ 800 751.00 600,800 貸付株式数 300 株
サイバーリンクス 900 1,100.00 990,000 貸付株式数 100 株
ディー・エル・イー 4,300 179.00 769,700
フィックスターズ 6,500 1,444.00 9,386,000 貸付株式数 2,500 株
ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮ
1,200 株
3,000 1,030.00 3,090,000 貸付株式数
(100 株 )
ＧＳ
オプティム 2,700 2,826.00 7,630,200 貸付株式数 1,100 株
セレス 2,000 1,297.00 2,594,000 貸付株式数 800 株
特種東海製紙 3,900 3,950.00 15,405,000 貸付株式数 1,500 株
ティーガイア 4,400 2,228.00 9,803,200
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
セック 1,000 3,105.00 3,105,000
日本アジアグループ 6,500 330.00 2,145,000 貸付株式数 1,000 株
豆蔵ホールディングス 4,200 1,647.00 6,917,400
テクマトリックス 4,300 2,233.00 9,601,900
プロシップ 1,800 1,185.00 2,133,000
ガンホー・オンライン・エ 6,100 株
14,800 2,384.00 35,283,200 貸付株式数
ンター (300 株 )
ＧＭＯペイメントゲート
10,100 7,410.00 74,841,000 貸付株式数 4,100 株
ウェイ
ザッパラス 3,000 355.00 1,065,000 貸付株式数 400 株
システムリサーチ 800 3,960.00 3,168,000 貸付株式数 200 株
インターネットイニシア
10,000 2,538.00 25,380,000
ティブ
さくらインターネット 7,300 618.00 4,511,400
ヴィンクス 1,700 1,203.00 2,045,100 貸付株式数 800 株
ＧＭＯクラウド 1,100 2,665.00 2,931,500 貸付株式数 500 株
ＳＲＡホールディングス 3,300 2,520.00 8,316,000
ＭＩＮＯＲＩソリューショ
1,200 1,906.00 2,287,200 貸付株式数 400 株
ンズ
システムインテグレータ 1,700 664.00 1,128,800 貸付株式数 600 株
朝日ネット 4,900 680.00 3,332,000 貸付株式数 1,500 株
ｅＢＡＳＥ 3,700 995.00 3,681,500 貸付株式数 300 株
アバント 2,200 2,027.00 4,459,400 貸付株式数 800 株
アドソル日進 2,200 2,205.00 4,851,000 貸付株式数 800 株
フリービット 3,700 872.00 3,226,400 貸付株式数 100 株
1,300 株
コムチュア 3,400 4,105.00 13,957,000 貸付株式数
(1,300 株 )
サイバーコム 1,100 1,784.00 1,962,400 貸付株式数 400 株
アステリア 4,100 636.00 2,607,600 貸付株式数 400 株
アイル 1,000 2,496.00 2,496,000 貸付株式数 400 株
王子ホールディングス 275,200 517.00 142,278,400 貸付株式数 33,400 株
日本製紙 29,400 1,822.00 53,566,800 貸付株式数 12,100 株
三菱製紙 10,000 491.00 4,910,000 貸付株式数 2,400 株
北越コーポレーション 40,500 552.00 22,356,000 貸付株式数 13,100 株
中越パルプ 2,600 1,567.00 4,074,200 貸付株式数 600 株
巴川製紙 2,000 989.00 1,978,000 貸付株式数 800 株
大王製紙 29,900 1,355.00 40,514,500 貸付株式数 8,200 株
100 株
阿波製紙 1,600 410.00 656,000 貸付株式数
(100 株 )
マークラインズ 3,100 1,894.00 5,871,400
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2,000 株
メディカル・データ・ビジ 4,700 1,246.00 5,856,200 貸付株式数
(2,000 株 )
3,200 株
ｇｕｍｉ 7,900 670.00 5,293,000 貸付株式数
(2,400 株 )
ショーケース 1,300 729.00 947,700 貸付株式数 400 株
モバイルファクトリー 1,400 1,599.00 2,238,600
テラスカイ 1,000 1,807.00 1,807,000
デジタル・インフォメー
2,700 1,538.00 4,152,600
ション
ＰＣＩホールディングス 1,300 2,100.00 2,730,000
パイプドＨＤ 1,000 1,330.00 1,330,000 貸付株式数 300 株
アイビーシー 1,100 1,072.00 1,179,200 貸付株式数 300 株
ネオジャパン 1,200 967.00 1,160,400 貸付株式数 400 株
ＰＲ ＴＩＭＥＳ
500 2,729.00 1,364,500
ランドコンピュータ 900 1,094.00 984,600 貸付株式数 100 株
ダブルスタンダード 500 4,925.00 2,462,500 貸付株式数 200 株
オープンドア 3,000 2,235.00 6,705,000
マイネット 2,000 491.00 982,000 貸付株式数 800 株
アカツキ 2,200 7,630.00 16,786,000
100 株
ベネフィットジャパン 400 1,599.00 639,600 貸付株式数
(100 株 )
ＵＢＩＣＯＭホールディン
1,100 1,491.00 1,640,100 貸付株式数 400 株
グス
7,100 株
ＬＩＮＥ 14,100 4,010.00 56,541,000 貸付株式数
(2,100 株 )
カナミックネットワーク 3,700 570.00 2,109,000
ノムラシステムコーポレー
1,400 479.00 670,600 貸付株式数 500 株
ション
レンゴー 63,000 798.00 50,274,000
トーモク 3,700 1,596.00 5,905,200 貸付株式数 1,500 株
ザ・パック 4,600 3,405.00 15,663,000 貸付株式数 1,900 株
チェンジ 1,200 1,951.00 2,341,200 貸付株式数 400 株
シンクロ・フード 2,600 520.00 1,352,000
オークネット 3,400 1,373.00 4,668,200 貸付株式数 1,300 株
セグエグループ 200 1,379.00 275,800
エイトレッド 700 1,636.00 1,145,200 貸付株式数 200 株
ＡＯＩ ＴＹＯ ＨＯＬＤ
6,200 637.00 3,949,400 貸付株式数 2,500 株
ＩＮＧＳ
マクロミル 10,900 919.00 10,017,100 貸付株式数 3,400 株
ビーグリー 1,300 924.00 1,201,200 貸付株式数 100 株
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
オロ 1,600 2,703.00 4,324,800 貸付株式数 600 株
テモナ 800 561.00 448,800 貸付株式数 300 株
ニーズウェル 400 746.00 298,400
サインポスト 900 2,310.00 2,079,000 貸付株式数 300 株
昭和電工 43,500 2,992.00 130,152,000 貸付株式数 18,000 株
住友化学 481,200 504.00 242,524,800
住友精化 3,000 3,340.00 10,020,000 貸付株式数 1,000 株
日産化学 37,100 4,560.00 169,176,000
ラサ工業 2,200 1,215.00 2,673,000 貸付株式数 1,100 株
クレハ 5,700 6,460.00 36,822,000 貸付株式数 900 株
多木化学 1,800 5,020.00 9,036,000 貸付株式数 700 株
テイカ 5,000 1,973.00 9,865,000 貸付株式数 100 株
石原産業 11,800 931.00 10,985,800 貸付株式数 4,500 株
片倉コープアグリ 1,800 1,094.00 1,969,200
日本曹達 9,700 2,605.00 25,268,500 貸付株式数 3,100 株
東ソー 94,500 1,464.00 138,348,000
トクヤマ 17,600 2,442.00 42,979,200
セントラル硝子 13,400 2,322.00 31,114,800
東亞合成 38,400 1,185.00 45,504,000 貸付株式数 15,800 株
大阪ソーダ 6,800 2,752.00 18,713,600 貸付株式数 600 株
関東電化 14,600 779.00 11,373,400
デンカ 24,000 2,996.00 71,904,000 貸付株式数 3,700 株
イビデン 38,300 2,103.00 80,544,900 貸付株式数 2,500 株
信越化学 107,800 11,820.00 1,274,196,000
日本カ－バイド 2,100 1,248.00 2,620,800 貸付株式数 700 株
堺 化 学
4,100 2,599.00 10,655,900
第一稀元素化学工 6,600 822.00 5,425,200 貸付株式数 2,500 株
エア・ウォーター 50,100 1,929.00 96,642,900 貸付株式数 17,900 株
大陽日酸 50,400 2,139.00 107,805,600
日本化学工業 2,100 2,436.00 5,115,600 貸付株式数 800 株
東邦アセチレン 900 1,318.00 1,186,200
日本パ－カライジング 33,400 1,224.00 40,881,600
高圧ガス 9,700 843.00 8,177,100 貸付株式数 1,400 株
チタン工業 800 2,608.00 2,086,400 貸付株式数 200 株
四国化成 10,300 1,153.00 11,875,900 貸付株式数 2,000 株
戸田工業 1,300 2,229.00 2,897,700 貸付株式数 500 株
1,400 株
ステラ ケミファ
3,600 2,826.00 10,173,600 貸付株式数
(1,400 株 )
保土谷化学 2,100 3,085.00 6,478,500
日本触媒 10,300 6,450.00 66,435,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
大日精化 5,100 3,280.00 16,728,000 貸付株式数 400 株
カネカ 15,800 3,425.00 54,115,000
協和キリン 62,800 2,113.00 132,696,400 貸付株式数 28,800 株
三菱瓦斯化学 62,100 1,465.00 90,976,500
三井化学 55,500 2,525.00 140,137,500 貸付株式数 10,800 株
ＪＳＲ 61,400 1,718.00 105,485,200
東京応化工業 10,500 3,965.00 41,632,500 貸付株式数 200 株
大阪有機化学 5,600 1,074.00 6,014,400 貸付株式数 700 株
三菱ケミカルＨＬＤＧＳ 408,700 809.10 330,679,170
ＫＨネオケム 10,800 2,345.00 25,326,000 貸付株式数 4,400 株
ダイセル 90,200 907.00 81,811,400
住友ベ－クライト 10,600 4,165.00 44,149,000
積水化学 131,500 1,741.00 228,941,500
22,800 株
日本ゼオン 55,100 1,367.00 75,321,700 貸付株式数
(5,000 株 )
アイカ工業 18,400 3,285.00 60,444,000
宇部興産 30,800 2,215.00 68,222,000
積水樹脂 10,100 2,185.00 22,068,500 貸付株式数 1,200 株
タキロンシーアイ 13,100 663.00 8,685,300 貸付株式数 900 株
旭有機材 4,200 1,335.00 5,607,000 貸付株式数 700 株
日立化成 28,300 3,450.00 97,635,000 貸付株式数 11,500 株
ニチバン 3,200 1,621.00 5,187,200 貸付株式数 1,300 株
リケンテクノス 16,700 479.00 7,999,300 貸付株式数 3,900 株
大倉工業 2,900 1,637.00 4,747,300 貸付株式数 1,100 株
積水化成品 9,100 787.00 7,161,700
群栄化学 1,600 2,432.00 3,891,200
タイガース ポリマー
3,100 572.00 1,773,200
ミライアル 1,800 1,362.00 2,451,600 貸付株式数 600 株
ダイキアクシス 2,200 809.00 1,779,800 貸付株式数 800 株
ダイキョーニシカワ 12,900 799.00 10,307,100 貸付株式数 4,900 株
竹本容器 2,200 909.00 1,999,800
森六ホールディングス 3,300 2,508.00 8,276,400
日本化薬 37,900 1,300.00 49,270,000
カーリットホールディング
6,500 584.00 3,796,000 貸付株式数 100 株
ス
ＥＰＳホールディングス 9,000 1,294.00 11,646,000 貸付株式数 2,300 株
ソルクシーズ 2,600 977.00 2,540,200 貸付株式数 1,000 株
レッグス 1,500 1,634.00 2,451,000 貸付株式数 600 株
プレステージ・インター 11,200 1,727.00 19,342,400 貸付株式数 100 株
フェイス 2,400 784.00 1,881,600 貸付株式数 900 株
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2,200 株
プロトコーポレーション 5,500 1,182.00 6,501,000 貸付株式数
(2,200 株 )
ハイマックス 700 1,850.00 1,295,000
アミューズ 3,600 2,777.00 9,997,200 貸付株式数 200 株
野村総合研究所 116,900 2,114.00 247,126,600
ドリームインキュベータ 1,800 1,366.00 2,458,800
サイバネットシステム 4,400 638.00 2,807,200
クイック 3,700 1,372.00 5,076,400
ＴＡＣ 3,100 197.00 610,700 貸付株式数 1,200 株
ＣＥホールディングス 1,800 985.00 1,773,000 貸付株式数 600 株
ケネディクス 56,800 556.00 31,580,800 貸付株式数 22,700 株
日本システム技術 1,000 1,240.00 1,240,000
電通 61,500 3,985.00 245,077,500 貸付株式数 28,600 株
インテージホールディング
7,700 956.00 7,361,200 貸付株式数 3,100 株
ス
テイクアンドギヴニーズ 2,300 1,196.00 2,750,800
東邦システムサイエンス 1,800 1,085.00 1,953,000 貸付株式数 700 株
600 株
ぴあ 1,700 4,505.00 7,658,500 貸付株式数
(400 株 )
イオンファンタジー 1,900 2,840.00 5,396,000 貸付株式数 300 株
9,600 株
ソースネクスト 23,800 456.00 10,852,800 貸付株式数
(9,100 株 )
シーティーエス 6,700 707.00 4,736,900 貸付株式数 600 株
ネクシィーズグループ 2,100 1,973.00 4,143,300 貸付株式数 800 株
インフォコム 6,700 2,510.00 16,817,000 貸付株式数 2,700 株
メディカルシステムネット
6,600 537.00 3,544,200
ワーク
日本精化 4,900 1,212.00 5,938,800 貸付株式数 1,900 株
扶桑化学工業 6,200 2,366.00 14,669,200
トリケミカル 1,400 6,350.00 8,890,000 貸付株式数 500 株
ＦＩＧ 6,400 313.00 2,003,200 貸付株式数 300 株
ＡＤＥＫＡ 30,100 1,379.00 41,507,900
日油 23,000 3,630.00 83,490,000
ミヨシ油脂 2,400 1,127.00 2,704,800 貸付株式数 1,000 株
新日本理化 10,900 192.00 2,092,800 貸付株式数 4,400 株
ハリマ化成グループ 5,000 1,256.00 6,280,000 貸付株式数 1,700 株
アルテリア・ネットワーク
6,800 1,389.00 9,445,200
ス
ヒト・コミュニケーション
1,400 1,740.00 2,436,000 貸付株式数 500 株
ズＨＤ
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
61,800 株
花 王
149,500 7,937.00 1,186,581,500 貸付株式数
(200 株 )
第一工業製薬 2,300 2,836.00 6,522,800 貸付株式数 900 株
石原ケミカル 1,600 1,714.00 2,742,400 貸付株式数 600 株
日華化学 2,100 816.00 1,713,600 貸付株式数 200 株
ニイタカ 1,000 1,500.00 1,500,000 貸付株式数 200 株
三洋化成 4,100 5,050.00 20,705,000
武田薬品 545,300 3,757.00 2,048,692,100
アステラス製薬 549,400 1,522.00 836,186,800
大日本住友製薬 46,300 1,851.00 85,701,300
塩野義製薬 79,800 5,850.00 466,830,000
田辺三菱製薬 65,400 1,255.00 82,077,000
わかもと製薬 7,500 246.00 1,845,000 貸付株式数 1,200 株
あすか製薬 7,700 1,122.00 8,639,400 貸付株式数 1,000 株
日本新薬 16,300 9,020.00 147,026,000 貸付株式数 3,100 株
ビオフエルミン製薬 1,100 2,207.00 2,427,700
中外製薬 65,100 8,020.00 522,102,000 貸付株式数 26,500 株
2,800 株
科研製薬 10,700 5,080.00 54,356,000 貸付株式数
(2,800 株 )
エーザイ 74,800 5,412.00 404,817,600
理研ビタミン 3,000 3,600.00 10,800,000 貸付株式数 600 株
ロート製薬 32,100 2,898.00 93,025,800 貸付株式数 9,200 株
小野薬品 147,500 2,054.50 303,038,750
久光製薬 18,500 4,755.00 87,967,500 貸付株式数 7,600 株
有機合成薬品 4,800 234.00 1,123,200 貸付株式数 600 株
持田製薬 9,400 4,205.00 39,527,000 貸付株式数 3,600 株
参天製薬 116,300 1,903.00 221,318,900
扶桑薬品 2,200 2,035.00 4,477,000
日本ケミファ 800 2,801.00 2,240,800 貸付株式数 300 株
ツムラ 19,400 2,995.00 58,103,000
日医工 16,500 1,240.00 20,460,000
テ ル モ
176,700 3,315.00 585,760,500 貸付株式数 68,400 株
みらかホールディングス 16,700 2,546.00 42,518,200
キッセイ薬品工業 11,000 2,607.00 28,677,000
生化学工業 12,100 1,134.00 13,721,400 貸付株式数 3,800 株
4,200 株
栄研化学 11,000 1,707.00 18,777,000 貸付株式数
(700 株 )
日水製薬 2,600 1,219.00 3,169,400
鳥居薬品 3,900 2,917.00 11,376,300 貸付株式数 1,600 株
ＪＣＲファーマ 4,400 8,140.00 35,816,000 貸付株式数 1,800 株
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
東和薬品 9,000 2,542.00 22,878,000 貸付株式数 2,200 株
富士製薬工業 4,300 1,339.00 5,757,700 貸付株式数 100 株
沢井製薬 12,800 5,730.00 73,344,000
ゼリア新薬工業 12,400 1,936.00 24,006,400 貸付株式数 1,800 株
第一三共 178,700 7,126.00 1,273,416,200
キョーリン製薬ＨＤ 13,800 1,841.00 25,405,800
大幸薬品 2,800 2,387.00 6,683,600
ダイト 3,700 2,934.00 10,855,800 貸付株式数 300 株
大塚ホールディングス 119,000 4,747.00 564,893,000 貸付株式数 46,600 株
大正製薬ＨＤ 13,200 7,910.00 104,412,000
ペプチドリーム 31,600 5,460.00 172,536,000 貸付株式数 13,000 株
大日本塗料 6,900 1,107.00 7,638,300
日本ペイントＨＯＬＤ 50,500 5,300.00 267,650,000 貸付株式数 20,800 株
関西ペイント 68,800 2,381.00 163,812,800 貸付株式数 28,400 株
神東塗料 5,000 165.00 825,000 貸付株式数 1,800 株
中国塗料 20,100 921.00 18,512,100 貸付株式数 700 株
日本特殊塗料 4,600 1,123.00 5,165,800 貸付株式数 400 株
藤倉化成 8,200 545.00 4,469,000 貸付株式数 2,800 株
太陽ホールディングス 5,100 3,480.00 17,748,000 貸付株式数 1,100 株
ＤＩＣ 25,800 3,015.00 77,787,000 貸付株式数 10,800 株
サカタインクス 13,400 1,109.00 14,860,600 貸付株式数 5,400 株
東洋インキＳＣホールディ
12,900 2,470.00 31,863,000 貸付株式数 5,300 株
ン
Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ
4,700 977.00 4,591,900 貸付株式数 100 株
アルプス技研 5,300 1,552.00 8,225,600 貸付株式数 2,100 株
4,200 株
サニックス 10,600 352.00 3,731,200 貸付株式数
(4,200 株 )
ダイオーズ 1,400 1,483.00 2,076,200 貸付株式数 500 株
日本空調サービス 6,800 697.00 4,739,600 貸付株式数 400 株
オリエンタルランド 70,500 15,825.00 1,115,662,500 貸付株式数 200 株
フォーカスシステムズ 4,200 866.00 3,637,200
ダスキン 15,300 2,837.00 43,406,100 貸付株式数 400 株
パーク２４ 33,100 2,378.00 78,711,800 貸付株式数 14,100 株
明光ネットワークジャパン 7,100 906.00 6,432,600 貸付株式数 2,800 株
ファルコホールディングス 3,300 1,717.00 5,666,100 貸付株式数 1,300 株
クレスコ 1,900 3,515.00 6,678,500
フジ・メディア・ＨＤ 63,600 1,451.00 92,283,600
秀英予備校 1,400 445.00 623,000 貸付株式数 600 株
田谷 1,200 615.00 738,000 貸付株式数 500 株
ラウンドワン 18,500 1,626.00 30,081,000 貸付株式数 7,600 株
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
リゾートトラスト 25,300 1,758.00 44,477,400 貸付株式数 3,600 株
オービック 21,300 12,300.00 261,990,000 貸付株式数 1,000 株
ジャストシステム 8,700 3,920.00 34,104,000
ＴＤＣソフト 5,400 782.00 4,222,800 貸付株式数 700 株
ヤフー 399,900 314.00 125,568,600 貸付株式数 164,100 株
ビー・エム・エル 7,700 3,065.00 23,600,500
ワタベウェディング 1,000 593.00 593,000
トレンドマイクロ 27,300 5,260.00 143,598,000 貸付株式数 12,800 株
りらいあコミュニケーショ 10,800 1,342.00 14,493,600
ＩＤホールディングス 2,400 1,244.00 2,985,600
リソー教育 30,300 462.00 13,998,600
日本オラクル 12,400 9,690.00 120,156,000 貸付株式数 5,000 株
早稲田アカデミー 1,700 815.00 1,385,500 貸付株式数 600 株
アルファシステムズ 1,900 2,837.00 5,390,300 貸付株式数 700 株
フューチャー 7,400 1,871.00 13,845,400 貸付株式数 3,000 株
ＣＡＣ ＨＯＬＤＩＮＧＳ
4,000 1,313.00 5,252,000 貸付株式数 1,600 株
ソフトバンク・テクノ 2,600 2,100.00 5,460,000 貸付株式数 1,000 株
トーセ 1,700 833.00 1,416,100
ユー・エス・エス 72,900 2,104.00 153,381,600
2,500 株
オービックビジネスＣ 6,300 4,515.00 28,444,500 貸付株式数
(1,100 株 )
伊藤忠テクノソリュー 27,900 2,941.00 82,053,900
アイティフォー 7,500 862.00 6,465,000
東京個別指導学院 2,100 937.00 1,967,700 貸付株式数 800 株
東計電算 900 3,040.00 2,736,000 貸付株式数 200 株
サイバーエージェント 34,300 4,205.00 144,231,500 貸付株式数 14,100 株
楽天 278,300 1,016.00 282,752,800 貸付株式数 114,800 株
エックスネット 1,100 991.00 1,090,100
クリーク・アンド・リバー
3,500 1,185.00 4,147,500
社
テー・オー・ダブリュー 5,200 754.00 3,920,800 貸付株式数 500 株
大塚商会 33,200 4,205.00 139,606,000 貸付株式数 13,600 株
サイボウズ 7,200 1,048.00 7,545,600 貸付株式数 2,900 株
ソフトブレーン 3,600 711.00 2,559,600 貸付株式数 1,400 株
山田コンサルティングＧＰ 2,900 1,745.00 5,060,500
セントラルスポーツ 2,200 3,230.00 7,106,000 貸付株式数 800 株
パラカ 1,600 2,245.00 3,592,000 貸付株式数 800 株
電通国際情報Ｓ 3,800 3,480.00 13,224,000 貸付株式数 1,500 株
デジタルガレージ 12,000 3,365.00 40,380,000 貸付株式数 4,600 株
イーエムシステムズ 5,000 1,987.00 9,935,000 貸付株式数 1,400 株
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
800 株
ウェザーニューズ 2,100 3,400.00 7,140,000 貸付株式数
(700 株 )
ＣＩＪ 4,600 833.00 3,831,800 貸付株式数 1,000 株
東洋ビジネスエンジ 600 2,724.00 1,634,400 貸付株式数 200 株
日本エンタープライズ 6,100 177.00 1,079,700 貸付株式数 2,400 株
ＷＯＷＯＷ 2,900 2,680.00 7,772,000 貸付株式数 1,100 株
スカラ 4,300 1,016.00 4,368,800
インテリジェント ウェイ
2,300 816.00 1,876,800 貸付株式数 900 株
ブ
フルキャストホールディン
6,000 2,165.00 12,990,000 貸付株式数 2,400 株
グス
エン・ジャパン 8,700 4,165.00 36,235,500 貸付株式数 3,500 株
富士フイルムＨＬＤＧＳ 129,700 4,799.00 622,430,300
コニカミノルタ 136,700 794.00 108,539,800
51,300 株
資 生 堂
124,100 8,722.00 1,082,400,200 貸付株式数
(2,000 株 )
ライオン 81,200 2,128.00 172,793,600 貸付株式数 34,200 株
高砂香料 4,300 2,782.00 11,962,600 貸付株式数 1,000 株
4,800 株
マンダム 14,100 2,786.00 39,282,600 貸付株式数
(2,900 株 )
ミルボン 8,300 5,290.00 43,907,000 貸付株式数 3,400 株
ファンケル 27,800 2,783.00 77,367,400 貸付株式数 1,400 株
コーセー 10,600 18,940.00 200,764,000
コタ 3,300 1,206.00 3,979,800
シーボン 800 2,414.00 1,931,200 貸付株式数 200 株
ポーラ・オルビスＨＤ 26,700 2,480.00 66,216,000 貸付株式数 11,000 株
ノエビアホールディングス 6,000 5,800.00 34,800,000 貸付株式数 600 株
アジュバンコスメジャパン 1,400 946.00 1,324,400 貸付株式数 500 株
エステー 4,500 1,693.00 7,618,500 貸付株式数 1,800 株
アグロカネショウ 2,000 1,535.00 3,070,000 貸付株式数 100 株
コ ニ シ
11,000 1,500.00 16,500,000 貸付株式数 2,800 株
長谷川香料 8,300 2,050.00 17,015,000 貸付株式数 3,300 株
星光ＰＭＣ 3,600 781.00 2,811,600 貸付株式数 1,400 株
6,900 株
小林製薬 17,500 8,400.00 147,000,000 貸付株式数
(4,300 株 )
荒川化学工業 5,600 1,531.00 8,573,600
1,500 株
メック 4,300 1,452.00 6,243,600 貸付株式数
(1,500 株 )
日本高純度化学 1,700 2,464.00 4,188,800 貸付株式数 700 株
タカラバイオ 16,400 2,359.00 38,687,600 貸付株式数 2,300 株
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＪＣＵ 8,100 2,115.00 17,131,500
新田ゼラチン 4,000 677.00 2,708,000 貸付株式数 700 株
ＯＡＴアグリオ 1,000 1,429.00 1,429,000
デクセリアルズ 16,200 785.00 12,717,000 貸付株式数 300 株
アース製薬 4,700 5,400.00 25,380,000 貸付株式数 1,900 株
北興化学 6,400 495.00 3,168,000
大成ラミック 2,100 2,920.00 6,132,000
クミアイ化学 25,900 944.00 24,449,600 貸付株式数 10,600 株
日本農薬 11,200 473.00 5,297,600
900 株
富士興産 2,400 721.00 1,730,400 貸付株式数
(800 株 )
ニチレキ 8,000 1,123.00 8,984,000 貸付株式数 2,600 株
ユシロ化学 3,200 1,370.00 4,384,000 貸付株式数 1,100 株
ビーピー・カストロール 2,200 1,375.00 3,025,000
富士石油 15,300 250.00 3,825,000 貸付株式数 6,100 株
ＭＯＲＥＳＣＯ 2,300 1,357.00 3,121,100 貸付株式数 500 株
出光興産 72,100 3,240.00 233,604,000
ＪＸＴＧホールディングス 1,033,000 499.10 515,570,300
コスモエネルギーＨＬＤＧ
18,100 2,225.00 40,272,500 貸付株式数 7,400 株
Ｓ
横浜ゴム 36,100 2,172.00 78,409,200 貸付株式数 14,900 株
ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ
35,900 1,414.00 50,762,600 貸付株式数 14,800 株
ブリヂストン 191,900 4,305.00 826,129,500 貸付株式数 79,400 株
22,800 株
住友ゴム 56,100 1,287.00 72,200,700 貸付株式数
(200 株 )
藤倉コンポジット 5,500 432.00 2,376,000 貸付株式数 1,000 株
オカモト 4,200 4,115.00 17,283,000
アキレス 4,300 1,716.00 7,378,800
フ コ ク
2,700 702.00 1,895,400
ニッタ 7,000 3,055.00 21,385,000
クリエートメディック 2,100 948.00 1,990,800
住友理工 12,100 890.00 10,769,000 貸付株式数 4,700 株
三ツ星ベルト 8,200 1,881.00 15,424,200 貸付株式数 1,600 株
バンドー化学 11,900 888.00 10,567,200
ＡＧＣ 61,700 3,290.00 202,993,000 貸付株式数 25,100 株
日本板硝子 30,000 658.00 19,740,000 貸付株式数 8,400 株
石塚硝子 1,100 1,943.00 2,137,300
有沢製作所 9,900 1,025.00 10,147,500 貸付株式数 4,000 株
日本山村硝子 2,600 1,270.00 3,302,000
日本電気硝子 25,100 2,413.00 60,566,300 貸付株式数 10,600 株
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
オハラ 2,500 1,446.00 3,615,000 貸付株式数 1,000 株
住友大阪セメント 12,600 4,735.00 59,661,000 貸付株式数 3,300 株
太平洋セメント 39,500 2,915.00 115,142,500
リソルホールディングス 700 4,045.00 2,831,500 貸付株式数 200 株
日本ヒユ－ム 6,200 715.00 4,433,000 貸付株式数 2,300 株
日本コンクリ－ト 13,400 283.00 3,792,200 貸付株式数 1,300 株
三谷セキサン 2,900 3,175.00 9,207,500 貸付株式数 1,100 株
アジアパイルＨＤ 8,900 525.00 4,672,500 貸付株式数 2,900 株
22,600 株
東海カーボン 65,400 1,120.00 73,248,000 貸付株式数
(100 株 )
日本カーボン 3,200 3,805.00 12,176,000 貸付株式数 1,300 株
東洋炭素 3,700 2,372.00 8,776,400 貸付株式数 1,500 株
ノリタケ 3,700 4,030.00 14,911,000
ＴＯＴＯ 48,100 4,155.00 199,855,500 貸付株式数 19,800 株
日本碍子 76,300 1,570.00 119,791,000
日本特殊陶業 52,700 2,089.00 110,090,300 貸付株式数 2,100 株
ダントーホールディングス 4,900 114.00 558,600 貸付株式数 2,000 株
ＭＡＲＵＷＡ 2,200 6,620.00 14,564,000 貸付株式数 700 株
品川リフラクトリーズ 1,600 2,674.00 4,278,400 貸付株式数 600 株
400 株
黒崎播磨 1,200 5,600.00 6,720,000 貸付株式数
(400 株 )
ヨータイ 5,500 612.00 3,366,000
イソライト 3,200 454.00 1,452,800
東京窯業 8,000 299.00 2,392,000 貸付株式数 1,800 株
ニッカトー 2,800 691.00 1,934,800 貸付株式数 200 株
フジミインコーポレーテッ
5,600 2,599.00 14,554,400
ド
クニミネ工業 2,800 915.00 2,562,000 貸付株式数 1,100 株
エーアンドエーマテリアル 1,200 1,020.00 1,224,000 貸付株式数 100 株
ニチアス 17,100 1,931.00 33,020,100
日本製鉄 286,900 1,524.50 437,379,050
神戸製鋼所 113,200 585.00 66,222,000 貸付株式数 46,000 株
中山製鋼所 8,500 463.00 3,935,500 貸付株式数 300 株
合同製鐵 3,000 2,237.00 6,711,000
ＪＦＥホールディングス 166,800 1,318.50 219,925,800
東京製鐵 33,100 853.00 28,234,300
共英製鋼 7,000 2,020.00 14,140,000
大和工業 13,100 2,835.00 37,138,500 貸付株式数 4,300 株
東京鐵鋼 2,500 1,340.00 3,350,000 貸付株式数 600 株
大阪製鐵 4,100 1,361.00 5,580,100
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
淀川製鋼所 8,300 2,006.00 16,649,800 貸付株式数 800 株
丸一鋼管 21,900 2,840.00 62,196,000
モリ工業 1,900 1,915.00 3,638,500
大同特殊鋼 10,100 4,225.00 42,672,500 貸付株式数 4,100 株
日本高周波 2,200 434.00 954,800
日本冶金工 51,200 221.00 11,315,200
山陽特殊製鋼 7,800 1,498.00 11,684,400
愛知製鋼 3,500 3,160.00 11,060,000 貸付株式数 1,100 株
日立金属 66,500 1,224.00 81,396,000 貸付株式数 27,500 株
日本金属 1,500 826.00 1,239,000
大平洋金属 4,200 2,249.00 9,445,800 貸付株式数 1,700 株
新日本電工 40,000 169.00 6,760,000 貸付株式数 16,300 株
栗本鉄工所 3,100 1,524.00 4,724,400
虹 技
900 1,315.00 1,183,500 貸付株式数 300 株
日本鋳鉄管 600 1,058.00 634,800 貸付株式数 200 株
日本製鋼所 18,800 2,087.00 39,235,600 貸付株式数 7,700 株
三菱製鋼 4,600 1,175.00 5,405,000
日亜鋼業 9,000 306.00 2,754,000 貸付株式数 3,300 株
日本精線 900 2,570.00 2,313,000
エンビプロＨＤ 2,300 660.00 1,518,000 貸付株式数 900 株
大紀アルミニウム 10,100 749.00 7,564,900 貸付株式数 3,500 株
日本軽金属ＨＤ 168,100 200.00 33,620,000
三井金属 16,700 2,582.00 43,119,400 貸付株式数 6,800 株
東邦亜鉛 3,400 2,019.00 6,864,600
三菱マテリアル 40,800 2,937.00 119,829,600
住友鉱山 84,600 3,424.00 289,670,400
ＤＯＷＡホールディングス 14,400 3,685.00 53,064,000 貸付株式数 5,600 株
古河機金 10,200 1,462.00 14,912,400
10,400 株
エス・サイエンス 27,600 54.00 1,490,400 貸付株式数
(7,200 株 )
1,800 株
大阪チタニウム 7,200 1,772.00 12,758,400 貸付株式数
(1,800 株 )
東邦チタニウム 11,100 826.00 9,168,600 貸付株式数 4,500 株
ＵＡＣＪ 9,400 1,774.00 16,675,600
ＣＫサンエツ 1,200 2,818.00 3,381,600
古河電工 17,800 2,522.00 44,891,600 貸付株式数 7,000 株
住友電工 230,700 1,397.50 322,403,250
フジクラ 74,800 394.00 29,471,200
昭和電線ＨＬＤＧＳ 7,200 879.00 6,328,800 貸付株式数 1,400 株
東京特殊電線 800 1,989.00 1,591,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
タツタ電線 12,200 472.00 5,758,400
カナレ電気 1,100 1,904.00 2,094,400 貸付株式数 200 株
平河ヒューテック 2,600 1,113.00 2,893,800 貸付株式数 600 株
リョービ 7,600 1,768.00 13,436,800 貸付株式数 3,000 株
アーレステイ 7,600 579.00 4,400,400
アサヒＨＤ 11,600 2,361.00 27,387,600
東洋製罐グループＨＤ 39,300 1,699.00 66,770,700
ホッカンホールディングス 3,100 1,527.00 4,733,700
コロナ 3,400 1,054.00 3,583,600 貸付株式数 400 株
横河ブリッジＨＬＤＧＳ 11,500 1,632.00 18,768,000 貸付株式数 2,000 株
ＯＳＪＢ ＨＤ
31,000 246.00 7,626,000
駒井ハルテック 1,200 1,637.00 1,964,400
高田機工 600 2,508.00 1,504,800
三和ホールディングス 63,800 1,271.00 81,089,800 貸付株式数 24,600 株
文化シヤツタ－ 18,200 921.00 16,762,200 貸付株式数 7,500 株
三協立山 8,600 1,242.00 10,681,200 貸付株式数 3,500 株
アルインコ 4,900 941.00 4,610,900
東洋シヤツタ－ 1,500 698.00 1,047,000
ＬＩＸＩＬグループ 91,200 1,894.00 172,732,800
日本フイルコン 4,700 504.00 2,368,800 貸付株式数 1,700 株
ノーリツ 12,800 1,312.00 16,793,600 貸付株式数 5,200 株
長府製作所 6,300 2,501.00 15,756,300 貸付株式数 2,500 株
リンナイ 11,000 7,330.00 80,630,000
ユニプレス 12,100 1,761.00 21,308,100
ダイニチ工業 3,300 640.00 2,112,000 貸付株式数 200 株
日東精工 8,500 577.00 4,904,500
三洋工業 800 1,899.00 1,519,200
岡 部
12,500 852.00 10,650,000 貸付株式数 5,000 株
ジーテクト 6,800 1,696.00 11,532,800
中国工業 1,000 534.00 534,000
東 プ レ
11,500 1,700.00 19,550,000 貸付株式数 2,300 株
高周波熱錬 11,900 905.00 10,769,500 貸付株式数 4,500 株
東京製綱 3,800 957.00 3,636,600 貸付株式数 1,300 株
サンコール 3,500 463.00 1,620,500
モリテックスチル 4,800 353.00 1,694,400
パイオラックス 9,900 1,910.00 18,909,000 貸付株式数 1,100 株
エイチワン 6,100 658.00 4,013,800 貸付株式数 2,300 株
日本発条 61,600 836.00 51,497,600 貸付株式数 21,100 株
中央発條 700 2,756.00 1,929,200 貸付株式数 200 株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
300 株
アドバネクス 800 1,630.00 1,304,000 貸付株式数
(300 株 )
三浦工業 26,700 3,070.00 81,969,000 貸付株式数 4,900 株
タ ク マ
22,500 1,255.00 28,237,500
テクノプロ・ホールディン
12,000 6,490.00 77,880,000 貸付株式数 4,900 株
グ
アトラ 1,200 372.00 446,400 貸付株式数 400 株
インターワークス 1,100 559.00 614,900
アイ・アールジャパンＨＤ 2,400 3,660.00 8,784,000 貸付株式数 400 株
ＫｅｅＰｅｒ技研 2,200 1,443.00 3,174,600
ファーストロジック 1,400 619.00 866,600 貸付株式数 400 株
三機サービス 1,300 927.00 1,205,100 貸付株式数 400 株
Ｇｕｎｏｓｙ 4,200 1,406.00 5,905,200 貸付株式数 1,600 株
デザインワン・ジャパン 1,200 314.00 376,800 貸付株式数 400 株
イー・ガーディアン 3,100 1,686.00 5,226,600
リブセンス 3,300 257.00 848,100
ジャパンマテリアル 16,300 1,285.00 20,945,500 貸付株式数 6,700 株
ベクトル 7,500 929.00 6,967,500 貸付株式数 3,000 株
ウチヤマホールディングス 3,000 481.00 1,443,000 貸付株式数 200 株
チャームケアコーポレー
1,900 1,990.00 3,781,000 貸付株式数 700 株
ション
ライクキッズネクスト 1,400 912.00 1,276,800 貸付株式数 500 株
キャリアリンク 2,200 592.00 1,302,400 貸付株式数 800 株
ＩＢＪ 4,000 1,104.00 4,416,000 貸付株式数 1,500 株
アサンテ 2,400 2,020.00 4,848,000 貸付株式数 900 株
Ｎ・フィールド 4,000 588.00 2,352,000 貸付株式数 1,300 株
バリューＨＲ 1,200 3,215.00 3,858,000 貸付株式数 400 株
Ｍ＆Ａキャピタルパート 800 株
2,100 6,380.00 13,398,000 貸付株式数
ナー (500 株 )
ライドオンエクスプレスＨ
2,500 1,442.00 3,605,000
Ｄ
ＥＲＩホールディングス 1,700 807.00 1,371,900
300 株
アビスト 900 2,766.00 2,489,400 貸付株式数
(300 株 )
シグマクシス 2,900 1,401.00 4,062,900
ウィルグループ 3,900 864.00 3,369,600
エスクローＡＪ 8,300 240.00 1,992,000 貸付株式数 3,300 株
リクルートホールディング
427,500 3,422.00 1,462,905,000
ス
エラン 3,500 1,774.00 6,209,000 貸付株式数 1,400 株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ツ ガ ミ
13,900 910.00 12,649,000 貸付株式数 2,500 株
オークマ 7,900 5,850.00 46,215,000
東芝機械 7,000 2,303.00 16,121,000 貸付株式数 1,800 株
アマダホールディングス 92,700 1,174.00 108,829,800
アイダエンジニア 16,700 853.00 14,245,100
滝澤鉄工所 1,900 1,315.00 2,498,500
ＦＵＪＩ 24,700 1,566.00 38,680,200 貸付株式数 100 株
牧野フライス 7,200 4,675.00 33,660,000
オーエスジー 28,500 2,256.00 64,296,000 貸付株式数 11,900 株
ダイジェット 700 1,497.00 1,047,900
旭ダイヤモンド 16,200 646.00 10,465,200 貸付株式数 6,000 株
ＤＭＧ森精機 39,100 1,574.00 61,543,400 貸付株式数 16,100 株
ソデイツク 14,500 780.00 11,310,000 貸付株式数 5,900 株
700 株
ディスコ 8,400 21,700.00 182,280,000 貸付株式数
(700 株 )
日東工器 3,400 2,219.00 7,544,600 貸付株式数 700 株
日進工具 1,800 1,980.00 3,564,000 貸付株式数 700 株
パンチ工業 4,300 500.00 2,150,000
冨士ダイス 2,700 592.00 1,598,400
土木管理総合試験 2,600 438.00 1,138,800 貸付株式数 300 株
ネットマーケティング 2,100 740.00 1,554,000
日本郵政 489,100 1,038.00 507,685,800
ベルシステム２４ＨＬＤＧ
10,000 1,578.00 15,780,000 貸付株式数 1,300 株
Ｓ
1,600 株
鎌倉新書 4,400 1,428.00 6,283,200 貸付株式数
(1,600 株 )
ソネット・メディア・ネッ
700 654.00 457,800 貸付株式数 200 株
トワー
一蔵 700 601.00 420,700 貸付株式数 200 株
ＬＩＴＡＬＩＣＯ 1,400 1,924.00 2,693,600 貸付株式数 500 株
グローバルキッズＣＯＭＰ 900 872.00 784,800 貸付株式数 200 株
エボラブルアジア 2,700 2,005.00 5,413,500 貸付株式数 1,000 株
アトラエ 1,500 2,892.00 4,338,000 貸付株式数 600 株
ストライク 2,300 2,781.00 6,396,300 貸付株式数 300 株
ソラスト 14,600 1,212.00 17,695,200
セラク 1,900 780.00 1,482,000 貸付株式数 100 株
インソース 2,900 2,442.00 7,081,800
豊田自動織機 50,600 6,340.00 320,804,000
豊和工業 3,400 778.00 2,645,200 貸付株式数 300 株
ＯＫＫ 2,500 697.00 1,742,500 貸付株式数 500 株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
石川製作所 1,500 1,423.00 2,134,500 貸付株式数 600 株
東洋機械金属 4,400 573.00 2,521,200 貸付株式数 1,000 株
500 株
津田駒工業 1,200 1,328.00 1,593,600 貸付株式数
(500 株 )
エンシュウ 1,600 1,146.00 1,833,600 貸付株式数 300 株
3,400 株
島精機製作所 8,500 2,538.00 21,573,000 貸付株式数
(2,100 株 )
オプトラン 6,900 3,205.00 22,114,500 貸付株式数 2,800 株
ＮＣホールディングス 2,000 473.00 946,000
イワキポンプ 2,600 996.00 2,589,600 貸付株式数 1,000 株
フリュー 5,000 958.00 4,790,000
4,300 株
ヤマシンフィルタ 10,800 781.00 8,434,800 貸付株式数
(2,100 株 )
日阪製作所 7,600 895.00 6,802,000 貸付株式数 100 株
やまびこ 12,000 1,156.00 13,872,000 貸付株式数 4,800 株
平田機工 2,900 6,940.00 20,126,000
ペガサスミシン製造 5,800 500.00 2,900,000
マルマエ 2,500 861.00 2,152,500 貸付株式数 900 株
タツモ 2,900 1,099.00 3,187,100 貸付株式数 1,100 株
15,000 株
ナブテスコ 36,400 3,395.00 123,578,000 貸付株式数
(1,500 株 )
三井海洋開発 6,600 2,628.00 17,344,800 貸付株式数 2,700 株
レオン自動機 6,100 1,621.00 9,888,100
ＳＭＣ 18,300 45,480.00 832,284,000 貸付株式数 5,300 株
ヤマハモーターロボＨＬＤ
4,700 413.00 1,941,100 貸付株式数 1,800 株
ＧＳ
ホソカワミクロン 2,200 3,860.00 8,492,000 貸付株式数 800 株
ユニオンツール 2,300 3,275.00 7,532,500 貸付株式数 900 株
オイレス工業 8,700 1,657.00 14,415,900
日精エーエスビー 2,100 3,320.00 6,972,000 貸付株式数 800 株
サト－ホールディングス 7,500 2,924.00 21,930,000
技研製作所 5,400 3,345.00 18,063,000
日本エアーテック 1,900 594.00 1,128,600 貸付株式数 200 株
カ ワ タ
1,700 962.00 1,635,400 貸付株式数 600 株
日精樹脂工業 5,200 1,004.00 5,220,800 貸付株式数 400 株
オカダアイヨン 2,100 1,234.00 2,591,400 貸付株式数 100 株
ワイエイシイホールディン
2,500 693.00 1,732,500
グス
117,000 株
小松製作所 282,800 2,482.00 701,909,600 貸付株式数
(8,200 株 )
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
住友重機械 35,700 3,300.00 117,810,000 貸付株式数 4,600 株
日立建機 25,000 2,641.00 66,025,000
日 工
1,700 3,430.00 5,831,000 貸付株式数 500 株
巴工業 2,700 2,446.00 6,604,200 貸付株式数 1,000 株
井関農機 6,300 1,495.00 9,418,500 貸付株式数 2,400 株
ＴＯＷＡ 5,400 822.00 4,438,800 貸付株式数 2,200 株
丸山製作所 1,300 1,205.00 1,566,500
北川鉄工所 2,800 1,990.00 5,572,000
シンニッタン 9,600 468.00 4,492,800 貸付株式数 3,900 株
ローツェ 2,700 2,471.00 6,671,700 貸付株式数 1,100 株
タカキタ 2,200 562.00 1,236,400 貸付株式数 600 株
クボタ 334,700 1,700.00 568,990,000 貸付株式数 138,400 株
荏原実業 1,600 2,036.00 3,257,600 貸付株式数 500 株
3,300 株
東洋エンジニア 8,300 617.00 5,121,100 貸付株式数
(700 株 )
三菱化工機 2,200 1,787.00 3,931,400 貸付株式数 100 株
月島機械 12,400 1,425.00 17,670,000 貸付株式数 5,000 株
帝国電機製作所 4,400 1,217.00 5,354,800
東京機械 2,400 370.00 888,000
新東工業 14,800 975.00 14,430,000 貸付株式数 5,800 株
渋谷工業 5,400 2,819.00 15,222,600 貸付株式数 2,200 株
アイチ コーポレーション
10,800 725.00 7,830,000
小森コーポレーション 15,800 1,156.00 18,264,800 貸付株式数 6,200 株
鶴見製作所 4,900 2,110.00 10,339,000
住友精密 1,000 3,070.00 3,070,000
日本ギア工業 1,700 491.00 834,700 貸付株式数 600 株
酒井重工業 1,200 2,870.00 3,444,000
荏原製作所 27,700 2,837.00 78,584,900 貸付株式数 11,400 株
石井鉄工所 900 2,055.00 1,849,500 貸付株式数 200 株
酉島製作所 6,400 1,007.00 6,444,800
北越工業 6,400 1,265.00 8,096,000 貸付株式数 2,200 株
ダイキン工業 85,300 14,475.00 1,234,717,500
オルガノ 2,200 4,615.00 10,153,000 貸付株式数 700 株
ト－ヨ－カネツ 2,400 1,936.00 4,646,400 貸付株式数 500 株
栗田工業 33,800 2,915.00 98,527,000 貸付株式数 1,000 株
椿本チエイン 8,200 3,455.00 28,331,000
大同工業 3,000 833.00 2,499,000
日 機 装
18,700 1,153.00 21,561,100 貸付株式数 7,700 株
木村化工機 5,200 404.00 2,100,800 貸付株式数 400 株
レイズネクスト 12,500 1,248.00 15,600,000 貸付株式数 4,800 株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アネスト岩田 9,700 975.00 9,457,500 貸付株式数 3,500 株
ダイフク 34,400 5,650.00 194,360,000 貸付株式数 200 株
サムコ 1,700 900.00 1,530,000 貸付株式数 200 株
加藤製作所 3,200 1,912.00 6,118,400
油研工業 1,000 1,588.00 1,588,000 貸付株式数 200 株
タダノ 30,200 1,060.00 32,012,000 貸付株式数 12,400 株
フジテック 22,700 1,372.00 31,144,400 貸付株式数 3,500 株
ＣＫＤ 17,400 1,260.00 21,924,000 貸付株式数 7,100 株
キトー 4,700 1,558.00 7,322,600
平和 17,400 2,214.00 38,523,600 貸付株式数 7,200 株
理想科学工業 5,500 1,678.00 9,229,000 貸付株式数 2,200 株
ＳＡＮＫＹＯ 15,600 3,790.00 59,124,000
日本金銭機械 6,900 997.00 6,879,300 貸付株式数 500 株
マースグループＨＬＤＧＳ 4,000 1,962.00 7,848,000 貸付株式数 1,000 株
福島工業 3,900 3,255.00 12,694,500 貸付株式数 1,000 株
オーイズミ 2,600 455.00 1,183,000 貸付株式数 300 株
ダイコク電機 2,900 1,560.00 4,524,000 貸付株式数 1,100 株
竹内製作所 10,500 1,661.00 17,440,500 貸付株式数 4,200 株
ア マ ノ
17,900 3,285.00 58,801,500 貸付株式数 5,800 株
ＪＵＫＩ 8,700 906.00 7,882,200 貸付株式数 3,400 株
サンデンホールディングス 7,700 605.00 4,658,500 貸付株式数 2,300 株
蛇の目ミシン 5,800 407.00 2,360,600 貸付株式数 1,800 株
ブラザー工業 81,500 2,028.00 165,282,000 貸付株式数 3,300 株
マックス 9,500 1,840.00 17,480,000 貸付株式数 2,500 株
モリタホールディングス 10,900 1,792.00 19,532,800 貸付株式数 3,800 株
グローリー 17,400 3,125.00 54,375,000 貸付株式数 2,600 株
新晃工業 5,800 1,830.00 10,614,000 貸付株式数 700 株
大和冷機工業 9,000 1,157.00 10,413,000 貸付株式数 3,600 株
セガサミーホールディング
61,900 1,545.00 95,635,500 貸付株式数 2,300 株
ス
日本ピストンリング 2,300 1,335.00 3,070,500
リ ケ ン
2,900 3,950.00 11,455,000 貸付株式数 400 株
ＴＰＲ 8,400 1,770.00 14,868,000 貸付株式数 2,700 株
ツバキ・ナカシマ 12,800 1,668.00 21,350,400 貸付株式数 5,200 株
ホシザキ 18,300 8,320.00 152,256,000 貸付株式数 7,500 株
大豊工業 5,100 710.00 3,621,000
日本精工 128,400 949.00 121,851,600
Ｎ Ｔ Ｎ
134,600 316.00 42,533,600
ジェイテクト 59,900 1,292.00 77,390,800 貸付株式数 6,000 株
不 二 越
5,800 4,740.00 27,492,000 貸付株式数 2,400 株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ミネベアミツミ 115,900 1,838.00 213,024,200
日本トムソン 18,600 477.00 8,872,200
Ｔ Ｈ Ｋ
36,300 2,870.00 104,181,000 貸付株式数 15,300 株
ユーシン精機 4,800 1,017.00 4,881,600
前澤給装工業 2,400 2,000.00 4,800,000 貸付株式数 600 株
イーグル工業 7,700 1,014.00 7,807,800 貸付株式数 2,000 株
前澤工業 4,200 359.00 1,507,800 貸付株式数 600 株
日本ピラ－工業 6,300 1,273.00 8,019,900 貸付株式数 1,000 株
キッツ 25,400 736.00 18,694,400 貸付株式数 9,700 株
日 立
281,100 4,065.00 1,142,671,500
三菱電機 624,600 1,462.50 913,477,500
富士電機 40,500 3,375.00 136,687,500
東洋電機製造 2,500 1,597.00 3,992,500 貸付株式数 300 株
安川電機 72,400 3,895.00 281,998,000 貸付株式数 29,900 株
シンフォニア テクノロ
8,700 1,225.00 10,657,500
ジー
明 電 舎
12,400 1,874.00 23,237,600
オリジン 1,700 1,399.00 2,378,300
山洋電気 3,000 4,680.00 14,040,000 貸付株式数 300 株
デンヨー 5,700 1,834.00 10,453,800
ベイカレントコンサルティ
4,200 4,530.00 19,026,000
ング
ＯＲＣＨＥＳＴＲＡ ＨＬ
1,200 1,030.00 1,236,000 貸付株式数 400 株
ＤＧＳ
アイモバイル 1,900 599.00 1,138,100 貸付株式数 700 株
キャリアインデックス 2,100 444.00 932,400 貸付株式数 800 株
ＭＳ－Ｊａｐａｎ 2,400 1,451.00 3,482,400 貸付株式数 1,000 株
船場 900 909.00 818,100
グレイステクノロジー 2,200 2,912.00 6,406,400 貸付株式数 800 株
ジャパンエレベーターＳＨ
4,700 2,768.00 13,009,600 貸付株式数 1,800 株
Ｄ
フルテック 800 1,250.00 1,000,000 貸付株式数 100 株
グリーンズ 2,300 1,359.00 3,125,700
ツナググループＨＬＤＧＳ 700 598.00 418,600 貸付株式数 200 株
ソウルドアウト 900 1,388.00 1,249,200
ＭＳ＆ＣＯＮＳＵＬＴＩＮ
900 913.00 821,700
Ｇ
1,100 株
日総工産 4,000 1,114.00 4,456,000 貸付株式数
(1,100 株 )
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
キュービーネットＨＬＤＧ
3,600 2,178.00 7,840,800 貸付株式数 1,400 株
Ｓ
ＲＰＡホールディングス 2,500 1,690.00 4,225,000 貸付株式数 1,000 株
三桜工業 8,000 600.00 4,800,000 貸付株式数 3,200 株
マキタ 76,000 3,275.00 248,900,000 貸付株式数 29,400 株
東芝テック 7,800 3,205.00 24,999,000 貸付株式数 1,500 株
芝浦メカトロニクス 1,100 2,994.00 3,293,400 貸付株式数 400 株
マブチモーター 17,300 4,085.00 70,670,500 貸付株式数 7,100 株
日本電産 75,200 15,330.00 1,152,816,000 貸付株式数 28,800 株
ユーエムシーエレクトロニ
3,400 724.00 2,461,600
クス
トレックス・セミコンダク
2,800 1,287.00 3,603,600 貸付株式数 200 株
ター
東光高岳 3,200 1,160.00 3,712,000
3,500 株
ダブル・スコープ 8,600 623.00 5,357,800 貸付株式数
(100 株 )
900 株
宮越ホールディングス 2,300 1,128.00 2,594,400 貸付株式数
(100 株 )
ダイヘン 6,800 3,175.00 21,590,000
ヤーマン 9,100 685.00 6,233,500 貸付株式数 3,700 株
ＪＶＣケンウッド 47,800 309.00 14,770,200
ミマキエンジニアリング 5,600 534.00 2,990,400 貸付株式数 2,200 株
900 株
第一精工 2,300 2,504.00 5,759,200 貸付株式数
(500 株 )
日新電機 14,600 1,271.00 18,556,600
大崎電気 12,400 656.00 8,134,400
オムロン 66,400 5,830.00 387,112,000
日東工業 10,000 2,120.00 21,200,000 貸付株式数 3,600 株
ＩＤＥＣ 8,400 2,037.00 17,110,800 貸付株式数 2,400 株
正興電機製作所 1,400 791.00 1,107,400
200 株
不二電機工業 700 1,226.00 858,200 貸付株式数
(200 株 )
ジーエス・ユアサ コーポ
22,500 1,914.00 43,065,000 貸付株式数 3,500 株
サクサホールディングス 1,600 1,855.00 2,968,000 貸付株式数 200 株
メルコホールディングス 2,600 2,759.00 7,173,400 貸付株式数 600 株
テクノメディカ 1,400 2,249.00 3,148,600 貸付株式数 500 株
13,300 株
日本電気 80,900 4,710.00 381,039,000 貸付株式数
(100 株 )
富 士 通
60,200 8,821.00 531,024,200
沖 電 気
27,100 1,495.00 40,514,500 貸付株式数 11,100 株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
岩崎通信機 2,900 816.00 2,366,400 貸付株式数 900 株
電気興業 3,300 3,150.00 10,395,000
サンケン電気 7,300 2,181.00 15,921,300 貸付株式数 2,700 株
ナカヨ 1,200 1,626.00 1,951,200
アイホン 3,500 1,617.00 5,659,500 貸付株式数 800 株
ルネサスエレクトロニクス 297,400 663.00 197,176,200 貸付株式数 122,800 株
セイコーエプソン 77,600 1,558.00 120,900,800
ワコム 45,300 364.00 16,489,200
アルバック 12,500 4,495.00 56,187,500 貸付株式数 5,100 株
アクセル 2,600 627.00 1,630,200 貸付株式数 100 株
ＥＩＺＯ 5,700 3,780.00 21,546,000 貸付株式数 600 株
ジャパンディスプレイ 61,700 65.00 4,010,500 貸付株式数 55,600 株
日本信号 15,900 1,232.00 19,588,800 貸付株式数 1,400 株
京三製作所 13,400 392.00 5,252,800
能美防災 8,200 2,164.00 17,744,800 貸付株式数 2,900 株
ホーチキ 4,000 1,533.00 6,132,000
星和電機 3,300 513.00 1,692,900 貸付株式数 1,000 株
エレコム 5,900 4,285.00 25,281,500 貸付株式数 2,400 株
パナソニック 714,100 892.60 637,405,660
シャープ 62,100 1,244.00 77,252,400 貸付株式数 25,600 株
アンリツ 40,200 2,162.00 86,912,400 貸付株式数 16,600 株
富士通ゼネラル 19,100 1,791.00 34,208,100 貸付株式数 7,800 株
ソ ニ ー ※
419,200 6,375.00 2,672,400,000
Ｔ Ｄ Ｋ
32,700 9,550.00 312,285,000
帝国通信工業 2,700 1,144.00 3,088,800
タムラ製作所 24,100 583.00 14,050,300 貸付株式数 4,900 株
アルプスアルパイン 65,100 2,063.00 134,301,300
池上通信機 2,000 1,098.00 2,196,000 貸付株式数 900 株
日本電波工業 5,700 449.00 2,559,300 貸付株式数 2,200 株
鈴木 3,300 653.00 2,154,900
400 株
日本トリム 1,200 4,685.00 5,622,000 貸付株式数
(200 株 )
ローランド ディー．
3,400 2,028.00 6,895,200 貸付株式数 700 株
ジー．
フオスタ－電機 7,100 1,875.00 13,312,500 貸付株式数 2,700 株
Ｓ Ｍ Ｋ
1,700 2,828.00 4,807,600 貸付株式数 600 株
ヨコオ 4,500 2,927.00 13,171,500
ティアック 4,500 192.00 864,000 貸付株式数 1,800 株
ホシデン 18,300 1,090.00 19,947,000
ヒロセ電機 8,900 13,280.00 118,192,000
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本航空電子 14,300 1,627.00 23,266,100 貸付株式数 5,500 株
Ｔ Ｏ Ａ
6,700 1,309.00 8,770,300 貸付株式数 2,300 株
マクセルホールディングス 13,500 1,553.00 20,965,500
古野電気 8,000 973.00 7,784,000
ユニデンホールディングス 1,800 1,906.00 3,430,800 貸付株式数 600 株
1,900 株
スミダコーポレーション 4,800 1,050.00 5,040,000 貸付株式数
(1,700 株 )
アイコム 3,400 2,211.00 7,517,400
リオン 2,900 2,301.00 6,672,900 貸付株式数 500 株
本多通信工業 5,300 525.00 2,782,500 貸付株式数 2,100 株
2,000 株
船井電機 6,300 590.00 3,717,000 貸付株式数
(1,900 株 )
横河電機 62,500 2,009.00 125,562,500
新電元工業 2,200 3,625.00 7,975,000 貸付株式数 300 株
アズビル 39,400 2,912.00 114,732,800
東亜ディーケーケー 3,100 861.00 2,669,100 貸付株式数 1,200 株
日本光電工業 27,500 3,140.00 86,350,000
チ ノ ー
2,200 1,383.00 3,042,600 貸付株式数 100 株
共和電業 6,500 422.00 2,743,000 貸付株式数 100 株
日本電子材料 2,500 516.00 1,290,000 貸付株式数 400 株
堀場製作所 12,400 6,270.00 77,748,000 貸付株式数 5,100 株
アドバンテスト 42,600 4,710.00 200,646,000
小野測器 2,600 529.00 1,375,400
エスペック 5,500 1,916.00 10,538,000 貸付株式数 1,000 株
キーエンス 30,700 66,890.00 2,053,523,000
日置電機 3,300 3,575.00 11,797,500
シスメックス 48,700 7,332.00 357,068,400
日本マイクロニクス 10,900 875.00 9,537,500
2,100 株
メガチップス 4,900 1,733.00 8,491,700 貸付株式数
(2,100 株 )
ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ
3,200 3,720.00 11,904,000 貸付株式数 1,100 株
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵ
5,100 513.00 2,616,300 貸付株式数 2,000 株
Ｐ
澤藤電機 800 1,711.00 1,368,800
デンソー 137,500 4,854.00 667,425,000
原田工業 2,500 835.00 2,087,500
コーセル 7,600 1,053.00 8,002,800 貸付株式数 3,100 株
イリソ電子工業 5,700 5,300.00 30,210,000 貸付株式数 2,300 株
オプテックスグループ 10,300 1,631.00 16,799,300 貸付株式数 4,200 株
千代田インテグレ 2,900 2,143.00 6,214,700 貸付株式数 1,100 株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アイ・オー・データ 2,300 892.00 2,051,600
レーザーテック 12,800 6,580.00 84,224,000 貸付株式数 5,200 株
スタンレー電気 44,100 2,839.00 125,199,900 貸付株式数 6,000 株
岩崎電気 2,400 1,260.00 3,024,000 貸付株式数 800 株
ウシオ電機 36,300 1,521.00 55,212,300 貸付株式数 13,300 株
岡谷電機 4,500 393.00 1,768,500 貸付株式数 1,800 株
ヘリオステクノＨ 5,800 565.00 3,277,000 貸付株式数 2,300 株
エノモト 1,700 954.00 1,621,800
日本セラミック 6,300 2,785.00 17,545,500 貸付株式数 2,500 株
遠藤照明 3,200 671.00 2,147,200
1,400 株
古河電池 4,500 613.00 2,758,500 貸付株式数
(1,000 株 )
双信電機 3,000 439.00 1,317,000 貸付株式数 1,200 株
山一電機 4,500 1,241.00 5,584,500 貸付株式数 1,800 株
図 研
4,100 1,869.00 7,662,900 貸付株式数 700 株
日本電子 12,300 2,527.00 31,082,100 貸付株式数 300 株
カ シ オ
55,400 1,603.00 88,806,200 貸付株式数 17,100 株
ファナック 59,300 20,445.00 1,212,388,500
日本シイエムケイ 15,900 593.00 9,428,700 貸付株式数 6,400 株
エンプラス 2,800 3,495.00 9,786,000
大真空 2,300 1,025.00 2,357,500 貸付株式数 300 株
ロ ー ム
29,900 8,590.00 256,841,000
浜松ホトニクス 44,800 3,955.00 177,184,000
2,400 株
三井ハイテック 6,900 1,682.00 11,605,800 貸付株式数
(200 株 )
新光電気工業 21,000 968.00 20,328,000
京 セ ラ
95,200 6,785.00 645,932,000
協栄産業 700 1,351.00 945,700
太陽誘電 27,800 2,491.00 69,249,800 貸付株式数 11,400 株
村田製作所 196,600 5,046.00 992,043,600
双葉電子工業 9,900 1,375.00 13,612,500 貸付株式数 3,600 株
日東電工 43,100 5,364.00 231,188,400
北陸電気工業 2,300 1,025.00 2,357,500
東海理化電機 16,300 1,892.00 30,839,600
ニチコン 19,700 992.00 19,542,400 貸付株式数 1,800 株
日本ケミコン 4,400 1,606.00 7,066,400 貸付株式数 1,800 株
Ｋ Ｏ Ａ
9,400 1,355.00 12,737,000 貸付株式数 1,000 株
三井Ｅ＆ＳＨＤ 21,700 943.00 20,463,100
日立造船 49,600 353.00 17,508,800 貸付株式数 20,400 株
三菱重工業 104,700 4,387.00 459,318,900
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
川崎重工業 48,700 2,314.00 112,691,800
ＩＨＩ 48,000 2,402.00 115,296,000
名村造船所 18,900 303.00 5,726,700
サノヤスホールディングス 8,300 188.00 1,560,400 貸付株式数 200 株
スプリックス 2,000 1,446.00 2,892,000 貸付株式数 800 株
日本車輌 2,300 2,502.00 5,754,600 貸付株式数 900 株
三菱ロジスネクスト 10,300 1,032.00 10,629,600 貸付株式数 400 株
近畿車輌 1,000 1,308.00 1,308,000 貸付株式数 100 株
ＦＰＧ 19,400 1,148.00 22,271,200
500 株
島根銀行 1,400 681.00 953,400 貸付株式数
(300 株 )
じもとホールディングス 42,100 101.00 4,252,100
全国保証 17,400 4,225.00 73,515,000 貸付株式数 7,100 株
めぶきフィナンシャルＧ 319,600 268.00 85,652,800 貸付株式数 42,200 株
東京きらぼしＦＧ 8,400 1,431.00 12,020,400
九州フィナンシャルＧ 101,200 446.00 45,135,200
かんぽ生命保険 21,900 1,665.00 36,463,500
ゆうちょ銀行 174,300 1,073.00 187,023,900 貸付株式数 72,100 株
富山第一銀行 14,800 320.00 4,736,000
コンコルディア・フィナン
386,400 420.00 162,288,000
シャル
ジェイリース 1,700 317.00 538,900 貸付株式数 600 株
西日本フィナンシャルＨＤ 38,900 733.00 28,513,700
マーキュリアインベストメ
2,600 744.00 1,934,400 貸付株式数 1,000 株
ント
イントラスト 1,700 646.00 1,098,200 貸付株式数 600 株
日本モーゲージサービス 1,100 1,129.00 1,241,900 貸付株式数 300 株
Ｃａｓａ 2,800 1,231.00 3,446,800
アルヒ 5,600 2,169.00 12,146,400 貸付株式数 2,300 株
1,400 株
プレミアグループ 3,500 1,904.00 6,664,000 貸付株式数
(1,300 株 )
日産自動車 736,800 713.70 525,854,160
いすゞ自動車 197,500 1,246.50 246,183,750
トヨタ自動車 ※
695,900 7,364.00 5,124,607,600
日野自動車 78,000 939.00 73,242,000
三菱自動車工業 231,500 496.00 114,824,000
エフテック 4,400 709.00 3,119,600
レシップホールディングス 2,500 793.00 1,982,500 貸付株式数 100 株
ＧＭＢ 1,200 787.00 944,400
ファルテック 1,100 737.00 810,700
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
武蔵精密工業 15,200 1,427.00 21,690,400
日産車体 12,200 945.00 11,529,000 貸付株式数 3,100 株
新明和工業 26,100 1,323.00 34,530,300 貸付株式数 9,300 株
極東開発工業 12,400 1,332.00 16,516,800 貸付株式数 3,600 株
日信工業 11,400 1,502.00 17,122,800
トピー工業 5,200 1,981.00 10,301,200 貸付株式数 1,100 株
ティラド 2,300 1,846.00 4,245,800 貸付株式数 600 株
タチエス 10,300 1,294.00 13,328,200 貸付株式数 2,900 株
Ｎ Ｏ Ｋ
33,600 1,669.00 56,078,400 貸付株式数 13,000 株
フタバ産業 17,400 760.00 13,224,000 貸付株式数 5,900 株
ＫＹＢ 6,500 3,225.00 20,962,500 貸付株式数 100 株
市光工業 9,400 833.00 7,830,200 貸付株式数 3,800 株
大同メタル工業 10,200 653.00 6,660,600 貸付株式数 600 株
プレス工業 30,900 476.00 14,708,400 貸付株式数 11,900 株
ミクニ 7,900 320.00 2,528,000
太平洋工業 13,100 1,566.00 20,514,600 貸付株式数 4,900 株
ケーヒン 14,300 1,602.00 22,908,600
河西工業 7,700 839.00 6,460,300
アイシン精機 51,400 3,555.00 182,727,000
マ ツ ダ
196,000 981.30 192,334,800
今仙電機製作所 5,700 898.00 5,118,600
本田技研 526,800 2,885.50 1,520,081,400
スズキ 114,300 4,305.00 492,061,500 貸付株式数 43,800 株
ＳＵＢＡＲＵ 193,900 3,063.00 593,915,700
安永 3,000 1,328.00 3,984,000 貸付株式数 1,100 株
ヤマハ発動機 81,400 1,936.00 157,590,400 貸付株式数 34,700 株
ショーワ 14,700 1,548.00 22,755,600
小糸製作所 37,400 5,430.00 203,082,000 貸付株式数 7,400 株
ＴＢＫ 7,400 418.00 3,093,200 貸付株式数 3,000 株
エクセディ 8,500 2,129.00 18,096,500 貸付株式数 600 株
ミツバ 11,500 647.00 7,440,500 貸付株式数 2,300 株
豊田合成 20,200 2,206.00 44,561,200
愛三工業 9,800 822.00 8,055,600
盟和産業 1,000 1,104.00 1,104,000 貸付株式数 300 株
日本プラスト 4,900 704.00 3,449,600
ヨ ロ ズ
5,900 1,344.00 7,929,600 貸付株式数 900 株
エフ・シー・シー 11,200 2,154.00 24,124,800 貸付株式数 4,500 株
新家工業 1,400 1,465.00 2,051,000
シマノ 23,400 16,300.00 381,420,000 貸付株式数 9,700 株
テイ・エス テック
14,500 3,305.00 47,922,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
関西みらいＦＧ 28,800 737.00 21,225,600 貸付株式数 200 株
３３ＦＧ 5,300 1,785.00 9,460,500 貸付株式数 2,200 株
第四北越フィナンシャルＧ 10,700 2,696.00 28,847,200 貸付株式数 100 株
900 株
ジャムコ 3,100 1,560.00 4,836,000 貸付株式数
(900 株 )
1,400 株
小 野 建
5,500 1,377.00 7,573,500 貸付株式数
(1,400 株 )
はるやまＨＬＤＧＳ 2,900 825.00 2,392,500 貸付株式数 400 株
南 陽
1,300 1,605.00 2,086,500
ノ ジ マ
10,900 1,784.00 19,445,600 貸付株式数 4,400 株
佐鳥電機 4,500 785.00 3,532,500 貸付株式数 1,800 株
カッパ・クリエイト 8,700 1,478.00 12,858,600 貸付株式数 3,500 株
エコートレーディング 1,500 529.00 793,500
伯東 4,200 1,197.00 5,027,400 貸付株式数 700 株
コンドーテック 4,700 940.00 4,418,000 貸付株式数 1,000 株
中山福 3,500 540.00 1,890,000
1,500 株
ライトオン 4,700 684.00 3,214,800 貸付株式数
(1,400 株 )
ナガイレーベン 8,900 2,296.00 20,434,400 貸付株式数 3,000 株
ジーンズメイト 1,900 314.00 596,600 貸付株式数 700 株
三菱食品 6,700 2,742.00 18,371,400 貸付株式数 2,300 株
良品計画 87,200 2,087.00 181,986,400 貸付株式数 36,000 株
三城ホールディングス 7,700 307.00 2,363,900 貸付株式数 3,000 株
松田産業 4,500 1,485.00 6,682,500
第一興商 9,100 5,000.00 45,500,000 貸付株式数 3,700 株
メディパルＨＤ 66,300 2,469.00 163,694,700
アドヴァン 9,400 1,193.00 11,214,200
ＳＰＫ 1,300 2,518.00 3,273,400 貸付株式数 100 株
萩原電気ＨＬＤＧＳ 2,300 2,691.00 6,189,300 貸付株式数 400 株
アルビス 2,300 2,443.00 5,618,900 貸付株式数 900 株
アズワン 4,400 8,970.00 39,468,000 貸付株式数 800 株
スズデン 2,100 1,405.00 2,950,500 貸付株式数 800 株
尾家産業 2,000 1,368.00 2,736,000 貸付株式数 800 株
シモジマ 3,800 1,137.00 4,320,600
ドウシシャ 5,800 1,780.00 10,324,000 貸付株式数 600 株
小津産業 1,400 1,859.00 2,602,600
コナカ 7,300 437.00 3,190,100 貸付株式数 100 株
高速 3,700 1,325.00 4,902,500 貸付株式数 100 株
ハウス ローゼ
800 1,630.00 1,304,000 貸付株式数 100 株
Ｇ－７ホールディングス 1,800 3,150.00 5,670,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
たけびし 2,100 1,365.00 2,866,500
イオン北海道 6,000 752.00 4,512,000 貸付株式数 1,000 株
コ ジ マ
10,600 478.00 5,066,800
ヒマラヤ 2,200 815.00 1,793,000
コーナン商事 8,100 2,434.00 19,715,400 貸付株式数 3,300 株
ネットワンシステムズ 21,700 2,858.00 62,018,600 貸付株式数 7,400 株
エコス 2,300 1,651.00 3,797,300
ワタミ 8,100 1,461.00 11,834,100 貸付株式数 3,300 株
マルシェ 1,500 780.00 1,170,000 貸付株式数 600 株
リックス 1,400 1,544.00 2,161,600 貸付株式数 300 株
システムソフト 14,500 109.00 1,580,500 貸付株式数 2,200 株
パンパシフィックＨＤ 147,400 1,753.00 258,392,200 貸付株式数 60,900 株
丸文 5,400 569.00 3,072,600
5,400 株
西松屋チェーン 13,600 961.00 13,069,600 貸付株式数
(200 株 )
ゼンショーホールディング
29,900 2,501.00 74,779,900 貸付株式数 12,300 株
ス
ハピネット 5,100 1,307.00 6,665,700
1,600 株
幸楽苑ホールディングス 3,900 2,442.00 9,523,800 貸付株式数
(1,600 株 )
ハークスレイ 1,300 1,045.00 1,358,500
橋本総業ＨＬＤＧＳ 1,200 1,600.00 1,920,000
日本ライフライン 18,200 1,867.00 33,979,400 貸付株式数 7,200 株
サイゼリヤ 10,200 2,716.00 27,703,200 貸付株式数 4,100 株
タカショー 3,000 458.00 1,374,000 貸付株式数 600 株
エクセル 2,300 1,252.00 2,879,600
ＶＴホールディングス 27,800 459.00 12,760,200
マルカ 2,200 2,042.00 4,492,400
アルゴグラフィックス 5,200 2,638.00 13,717,600
魚力 1,700 1,600.00 2,720,000 貸付株式数 700 株
ＩＤＯＭ 20,800 456.00 9,484,800 貸付株式数 8,400 株
日本エム・ディ・エム 3,600 1,711.00 6,159,600 貸付株式数 1,300 株
ポプラ 1,600 497.00 795,200 貸付株式数 600 株
フジ・コーポレーション 1,600 2,170.00 3,472,000
2,600 株
ユナイテッドアローズ 7,100 3,030.00 21,513,000 貸付株式数
(1,900 株 )
進和 3,600 2,206.00 7,941,600 貸付株式数 1,300 株
エスケイジャパン 1,500 410.00 615,000 貸付株式数 500 株
ダイトロン 2,600 1,317.00 3,424,200 貸付株式数 200 株
ハイデイ日高 8,900 2,161.00 19,232,900 貸付株式数 3,600 株
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
シークス 7,800 1,503.00 11,723,400 貸付株式数 3,200 株
京都きもの友禅 4,000 342.00 1,368,000 貸付株式数 1,600 株
コロワイド 20,500 2,159.00 44,259,500 貸付株式数 8,400 株
500 株
ピーシーデポコーポ 8,200 492.00 4,034,400 貸付株式数
(500 株 )
田中商事 2,100 648.00 1,360,800 貸付株式数 500 株
オーハシテクニカ 3,500 1,408.00 4,928,000 貸付株式数 1,300 株
1,700 株
壱番屋 4,300 5,030.00 21,629,000 貸付株式数
(100 株 )
白銅 2,000 1,384.00 2,768,000
800 株
トップカルチャー 2,200 355.00 781,000 貸付株式数
(600 株 )
ＰＬＡＮＴ 1,600 736.00 1,177,600 貸付株式数 600 株
スギホールディングス 13,500 5,800.00 78,300,000 貸付株式数 5,500 株
薬王堂ホールディングス 2,700 2,650.00 7,155,000
島津製作所 80,400 2,830.00 227,532,000
Ｊ Ｍ Ｓ
5,700 643.00 3,665,100 貸付株式数 1,700 株
クボテック 1,300 435.00 565,500 貸付株式数 400 株
長野計器 4,900 728.00 3,567,200 貸付株式数 200 株
ブイ・テクノロジー 2,900 5,470.00 15,863,000 貸付株式数 1,100 株
スター精密 9,800 1,548.00 15,170,400 貸付株式数 4,000 株
東京計器 4,000 908.00 3,632,000
愛知時計 800 4,080.00 3,264,000 貸付株式数 200 株
インターアクション 3,400 2,092.00 7,112,800 貸付株式数 1,300 株
オーバル 6,100 231.00 1,409,100 貸付株式数 1,800 株
東京精密 11,300 3,215.00 36,329,500 貸付株式数 2,900 株
マニー 24,900 2,618.00 65,188,200 貸付株式数 10,200 株
ニコン 108,800 1,389.00 151,123,200
トプコン 33,600 1,443.00 48,484,800 貸付株式数 1,400 株
オリンパス 372,200 1,405.00 522,941,000 貸付株式数 152,400 株
理研計器 5,500 2,119.00 11,654,500 貸付株式数 700 株
ＳＣＲＥＥＮホールディン
10,900 6,540.00 71,286,000 貸付株式数 4,400 株
グス
キヤノン電子 6,500 1,833.00 11,914,500 貸付株式数 2,600 株
タムロン 5,000 2,268.00 11,340,000 貸付株式数 2,000 株
ＨＯＹＡ 125,700 8,850.00 1,112,445,000
シ ー ド
2,700 931.00 2,513,700 貸付株式数 1,000 株
ノーリツ鋼機 4,900 1,807.00 8,854,300
エー・アンド・デイ 5,700 704.00 4,012,800
朝日インテック 53,000 2,753.00 145,909,000 貸付株式数 21,900 株
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
キヤノン 336,400 2,928.50 985,147,400 貸付株式数 139,000 株
リ コ ー
188,200 1,037.00 195,163,400
シチズン時計 68,500 543.00 37,195,500
リズム時計 2,100 1,082.00 2,272,200 貸付株式数 600 株
大研医器 5,000 535.00 2,675,000 貸付株式数 1,900 株
メニコン 8,600 3,905.00 33,583,000 貸付株式数 400 株
シンシア 700 638.00 446,600 貸付株式数 300 株
中本パックス 1,700 1,442.00 2,451,400 貸付株式数 700 株
スノーピーク 2,800 1,305.00 3,654,000 貸付株式数 1,000 株
パラマウントベッドＨＤ 7,200 4,065.00 29,268,000
トランザクション 4,000 999.00 3,996,000 貸付株式数 1,600 株
ＳＨＯ‐ＢＩ 1,800 386.00 694,800 貸付株式数 600 株
1,100 株
ニホンフラッシュ 2,700 2,465.00 6,655,500 貸付株式数
(800 株 )
前田工繊 6,900 1,442.00 9,949,800 貸付株式数 100 株
永大産業 8,300 348.00 2,888,400
アートネイチャー 6,600 667.00 4,402,200 貸付株式数 1,300 株
バンダイナムコＨＬＤＧＳ 64,600 6,380.00 412,148,000
アイフィスジャパン 1,500 737.00 1,105,500 貸付株式数 100 株
共立印刷 10,400 161.00 1,674,400 貸付株式数 3,800 株
ＳＨＯＥＩ 3,000 4,820.00 14,460,000 貸付株式数 1,200 株
フランスベッドＨＬＤＧＳ 8,800 1,068.00 9,398,400
2,800 株
マーベラス 9,400 798.00 7,501,200 貸付株式数
(2,800 株 )
パイロットコーポレーショ
10,900 3,980.00 43,382,000 貸付株式数 4,500 株
ン
萩原工業 3,500 1,524.00 5,334,000
エイベックス 10,500 1,315.00 13,807,500 貸付株式数 1,400 株
トッパン・フォームズ 13,400 1,013.00 13,574,200 貸付株式数 5,100 株
フジシールインターナショ
14,000 2,847.00 39,858,000 貸付株式数 1,800 株
ナル
タカラトミー 26,200 1,204.00 31,544,800 貸付株式数 9,300 株
廣済堂 5,800 717.00 4,158,600
エステールホールディング
1,600 630.00 1,008,000
ス
アーク 23,800 94.00 2,237,200
レック 6,700 998.00 6,686,600 貸付株式数 2,400 株
タカノ 2,500 794.00 1,985,000 貸付株式数 900 株
三光合成 7,200 355.00 2,556,000 貸付株式数 100 株
プロネクサス 5,400 1,167.00 6,301,800 貸付株式数 1,900 株
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ホクシン 3,700 150.00 555,000
ウッドワン 2,100 1,052.00 2,209,200
大建工業 4,700 2,063.00 9,696,100 貸付株式数 1,400 株
き も と
10,700 183.00 1,958,100 貸付株式数 3,800 株
凸版印刷 92,800 1,909.00 177,155,200
大日本印刷 88,000 2,774.00 244,112,000
共同印刷 1,900 2,791.00 5,302,900 貸付株式数 600 株
5,200 株
ＮＩＳＳＨＡ 12,900 1,040.00 13,416,000 貸付株式数
(2,700 株 )
光村印刷 500 1,798.00 899,000 貸付株式数 200 株
藤森工業 5,600 3,170.00 17,752,000
ヴィア・ホールディングス 7,600 687.00 5,221,200
宝印刷 3,000 1,710.00 5,130,000
前澤化成工業 4,300 1,197.00 5,147,100 貸付株式数 1,500 株
未来工業 3,400 1,942.00 6,602,800
アシックス 51,600 1,706.00 88,029,600 貸付株式数 22,800 株
ツ ツ ミ
2,000 2,100.00 4,200,000
ウェーブロックＨＬＤＧＳ 1,800 741.00 1,333,800
ジェイ エス ピー
3,700 1,831.00 6,774,700
ニ チ ハ
8,700 3,030.00 26,361,000 貸付株式数 1,200 株
400 株
エフピコ 6,900 6,660.00 45,954,000 貸付株式数
(400 株 )
小松ウオール工業 1,900 1,965.00 3,733,500 貸付株式数 300 株
ヤマハ 37,200 4,810.00 178,932,000 貸付株式数 15,200 株
河合楽器 1,900 2,842.00 5,399,800 貸付株式数 700 株
クリナップ 5,800 560.00 3,248,000 貸付株式数 1,700 株
ピジヨン 37,700 4,410.00 166,257,000 貸付株式数 15,600 株
天馬 4,200 2,031.00 8,530,200 貸付株式数 700 株
兼松サステック 400 1,811.00 724,400 貸付株式数 100 株
キングジム 5,200 869.00 4,518,800
7,500 株
象印マホービン 18,300 1,416.00 25,912,800 貸付株式数
(3,400 株 )
リンテック 14,800 2,138.00 31,642,400
信越ポリマー 11,200 764.00 8,556,800
東 リ
15,600 258.00 4,024,800 貸付株式数 4,300 株
イトーキ 11,700 451.00 5,276,700 貸付株式数 300 株
任 天 堂
35,700 42,460.00 1,515,822,000
三菱鉛筆 10,300 1,753.00 18,055,900 貸付株式数 4,200 株
松 風
3,000 1,530.00 4,590,000 貸付株式数 1,100 株
タカラスタンダ－ド 12,900 1,832.00 23,632,800 貸付株式数 5,300 株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
コ ク ヨ
29,900 1,475.00 44,102,500 貸付株式数 12,200 株
ナカバヤシ 6,100 527.00 3,214,700
ニ フ コ
25,000 2,649.00 66,225,000 貸付株式数 5,000 株
立川ブラインド 2,700 1,390.00 3,753,000
グローブライド 3,000 2,922.00 8,766,000
オカムラ 21,800 1,110.00 24,198,000
バルカー 5,100 2,295.00 11,704,500 貸付株式数 800 株
ＭＵＴＯＨホールディング
900 1,645.00 1,480,500 貸付株式数 300 株
ス
伊 藤 忠
430,100 2,302.00 990,090,200
丸 紅
606,500 753.20 456,815,800
スクロール 9,500 340.00 3,230,000 貸付株式数 3,800 株
高 島
1,000 1,606.00 1,606,000 貸付株式数 200 株
ヨンドシーホールディング
6,800 2,638.00 17,938,400 貸付株式数 2,700 株
ス
三陽商会 3,200 1,478.00 4,729,600 貸付株式数 500 株
長瀬産業 34,500 1,574.00 54,303,000
ナイガイ 2,200 377.00 829,400
蝶 理
3,900 1,727.00 6,735,300 貸付株式数 1,400 株
豊田通商 68,700 3,645.00 250,411,500
オンワ－ドホールディング
36,800 552.00 20,313,600 貸付株式数 15,000 株
ス
三共生興 10,500 526.00 5,523,000
兼 松
24,600 1,237.00 30,430,200 貸付株式数 2,700 株
美 津 濃
6,200 2,811.00 17,428,200
ツカモトコーポレーション 1,100 1,062.00 1,168,200 貸付株式数 400 株
ファミリーマート 68,800 2,701.00 185,828,800 貸付株式数 28,400 株
ルックホールディングス 2,100 1,075.00 2,257,500
三井物産 506,700 1,838.50 931,567,950
日本紙パルプ 3,500 3,965.00 13,877,500 貸付株式数 600 株
東京エレクトロン 41,600 20,780.00 864,448,000
日立ハイテクノロジーズ 18,700 6,270.00 117,249,000
カメイ 8,000 1,131.00 9,048,000 貸付株式数 2,600 株
東都水産 900 2,631.00 2,367,900 貸付株式数 300 株
ＯＵＧホールディングス 1,000 2,780.00 2,780,000 貸付株式数 300 株
900 株
スターゼン 2,300 4,370.00 10,051,000 貸付株式数
(700 株 )
セイコーＨＤ 9,700 2,380.00 23,086,000 貸付株式数 3,900 株
山 善
24,000 977.00 23,448,000
椿本興業 1,400 3,685.00 5,159,000 貸付株式数 500 株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
住友商事 363,800 1,755.50 638,650,900
日本ユニシス 19,100 3,465.00 66,181,500
1,000 株
内田洋行 2,600 3,835.00 9,971,000 貸付株式数
(1,000 株 )
三菱商事 431,600 2,783.00 1,201,142,800
第一実業 2,800 3,005.00 8,414,000
キヤノンマーケティングＪ
17,600 2,281.00 40,145,600 貸付株式数 7,200 株
ＰＮ
西華産業 3,500 1,363.00 4,770,500 貸付株式数 1,200 株
佐藤商事 5,500 867.00 4,768,500 貸付株式数 1,400 株
菱洋エレクトロ 6,200 1,878.00 11,643,600 貸付株式数 2,400 株
東京産業 6,100 511.00 3,117,100 貸付株式数 2,300 株
ユアサ商事 6,300 3,165.00 19,939,500
神鋼商事 1,400 2,420.00 3,388,000
小林産業 3,700 285.00 1,054,500
阪和興業 10,700 3,095.00 33,116,500 貸付株式数 1,400 株
正栄食品 4,000 3,315.00 13,260,000 貸付株式数 1,600 株
カナデン 5,600 1,362.00 7,627,200 貸付株式数 2,200 株
菱電商事 4,900 1,649.00 8,080,100
ニプロ 43,300 1,264.00 54,731,200 貸付株式数 16,700 株
フルサト工業 3,400 1,468.00 4,991,200 貸付株式数 1,200 株
岩谷産業 13,600 3,595.00 48,892,000 貸付株式数 5,200 株
すてきナイスグループ 2,500 741.00 1,852,500 貸付株式数 600 株
昭光通商 2,100 632.00 1,327,200 貸付株式数 200 株
ニチモウ 1,000 1,823.00 1,823,000 貸付株式数 400 株
極東貿易 1,900 1,828.00 3,473,200
イ ワ キ
8,100 494.00 4,001,400 貸付株式数 2,800 株
兼松エレクトロニクス 3,300 3,100.00 10,230,000
三愛石油 16,500 1,116.00 18,414,000
稲畑産業 14,800 1,346.00 19,920,800 貸付株式数 6,000 株
ＧＳＩクレオス 1,600 1,041.00 1,665,600
明和産業 5,700 625.00 3,562,500 貸付株式数 900 株
クワザワ 2,200 536.00 1,179,200
2,100 株
ゴ－ルドウイン 5,500 17,800.00 97,900,000 貸付株式数
(1,400 株 )
ユニ・チヤ－ム 120,400 3,347.00 402,978,800 貸付株式数 51,200 株
デサント 14,900 1,507.00 22,454,300 貸付株式数 100 株
キ ン グ
3,300 569.00 1,877,700 貸付株式数 1,300 株
ワ キ タ
13,100 1,119.00 14,658,900 貸付株式数 5,400 株
ヤマトインタ－ナシヨナル 3,700 402.00 1,487,400 貸付株式数 1,400 株
100/145
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
東邦ホールディングス 18,200 2,580.00 46,956,000 貸付株式数 7,400 株
サンゲツ 18,100 2,072.00 37,503,200 貸付株式数 1,000 株
ミツウロコグループ 8,200 1,018.00 8,347,600 貸付株式数 2,200 株
シナネンホールディングス 2,500 1,735.00 4,337,500 貸付株式数 800 株
伊藤忠エネクス 13,500 852.00 11,502,000
サンリオ 19,000 2,140.00 40,660,000 貸付株式数 7,700 株
サンワ テクノス
3,700 827.00 3,059,900 貸付株式数 1,500 株
リョーサン 6,800 2,755.00 18,734,000 貸付株式数 400 株
新光商事 5,800 1,880.00 10,904,000
1,200 株
トーホー 2,800 1,823.00 5,104,400 貸付株式数
(1,200 株 )
三信電気 4,200 1,555.00 6,531,000
東陽テクニカ 7,100 1,092.00 7,753,200
3,300 株
モスフード サービス
8,100 2,516.00 20,379,600 貸付株式数
(100 株 )
加賀電子 6,100 2,046.00 12,480,600 貸付株式数 1,200 株
三益半導体 5,400 1,892.00 10,216,800
2,600 株
ソーダニツカ 6,400 567.00 3,628,800 貸付株式数
(900 株 )
立花エレテック 4,500 1,694.00 7,623,000
木曽路 7,600 2,779.00 21,120,400 貸付株式数 3,100 株
ＳＲＳホールディングス 7,300 1,065.00 7,774,500 貸付株式数 2,900 株
千 趣 会
11,200 310.00 3,472,000 貸付株式数 3,500 株
1,900 株
タカキユー 4,800 175.00 840,000 貸付株式数
(1,600 株 )
ケーヨー 11,400 511.00 5,825,400 貸付株式数 2,100 株
上新電機 7,300 2,170.00 15,841,000 貸付株式数 2,900 株
日本瓦斯 9,700 2,971.00 28,818,700 貸付株式数 400 株
ロイヤルホールディングス 10,800 2,690.00 29,052,000 貸付株式数 4,400 株
東 天 紅
500 1,229.00 614,500 貸付株式数 100 株
いなげや 6,900 1,629.00 11,240,100 貸付株式数 2,800 株
島 忠
13,000 2,649.00 34,437,000 貸付株式数 5,300 株
チヨダ 6,500 1,714.00 11,141,000 貸付株式数 2,600 株
ライフコーポレーション 4,700 2,246.00 10,556,200 貸付株式数 1,900 株
1,800 株
リンガーハツト 7,600 2,514.00 19,106,400 貸付株式数
(1,700 株 )
ＭｒＭａｘＨＤ 8,400 457.00 3,838,800 貸付株式数 800 株
テンアライド 5,600 453.00 2,536,800 貸付株式数 2,100 株
ＡＯＫＩホールディングス 12,300 1,107.00 13,616,100 貸付株式数 4,400 株
オークワ 8,800 1,234.00 10,859,200 貸付株式数 3,600 株
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
コメリ 9,500 2,254.00 21,413,000
青山商事 10,800 1,995.00 21,546,000
しまむら 7,200 8,560.00 61,632,000 貸付株式数 2,900 株
はせがわ 3,100 407.00 1,261,700 貸付株式数 1,100 株
高 島 屋
48,300 1,281.00 61,872,300 貸付株式数 19,900 株
松 屋
12,400 839.00 10,403,600 貸付株式数 3,200 株
エイチ・ツー・オーリテイ
31,600 1,243.00 39,278,800 貸付株式数 10,500 株
リング
近鉄百貨店 2,300 3,200.00 7,360,000 貸付株式数 900 株
パ ル コ
5,900 1,298.00 7,658,200 貸付株式数 2,400 株
丸井グループ 52,100 2,323.00 121,028,300
クレディセゾン 43,200 1,382.00 59,702,400 貸付株式数 17,800 株
アクシアル リテイリング
5,100 4,190.00 21,369,000 貸付株式数 2,100 株
井 筒 屋
3,300 227.00 749,100
イオン 236,700 1,993.50 471,861,450 貸付株式数 97,900 株
イ ズ ミ
12,500 4,375.00 54,687,500 貸付株式数 5,100 株
フオーバル 2,700 944.00 2,548,800
平 和 堂
12,500 2,078.00 25,975,000 貸付株式数 5,100 株
フ ジ
7,400 1,932.00 14,296,800 貸付株式数 3,000 株
ヤオコー 7,000 4,950.00 34,650,000
ゼビオホールディングス 7,400 1,216.00 8,998,400 貸付株式数 2,400 株
ケーズホールディングス 64,000 1,178.00 75,392,000
ＰＡＬＴＡＣ 11,100 5,460.00 60,606,000 貸付株式数 3,600 株
3,100 株
三谷産業 7,200 291.00 2,095,200 貸付株式数
(3,100 株 )
ＯＬＹＭＰＩＣグループ 3,600 621.00 2,235,600
日産東京販売ＨＤ 9,000 288.00 2,592,000
新生銀行 45,300 1,567.00 70,985,100 貸付株式数 17,800 株
あおぞら銀行 34,500 2,736.00 94,392,000
三菱ＵＦＪフィナンシャル
4,240,300 565.10 2,396,193,530
Ｇ ※
りそなホールディングス 676,000 477.00 322,452,000
三井住友トラストＨＤ 121,100 4,016.00 486,337,600
三井住友フィナンシャルＧ 434,100 3,786.00 1,643,502,600
千葉銀行 211,900 565.00 119,723,500 貸付株式数 10,300 株
群馬銀行 123,300 359.00 44,264,700
武蔵野銀行 9,200 1,895.00 17,434,000
千葉興業銀行 17,100 306.00 5,232,600 貸付株式数 6,800 株
筑波銀行 25,900 186.00 4,817,400 貸付株式数 6,600 株
七十七銀行 19,300 1,667.00 32,173,100
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
青森銀行 4,800 2,709.00 13,003,200 貸付株式数 1,900 株
秋田銀行 4,000 2,123.00 8,492,000 貸付株式数 1,400 株
山形銀行 6,900 1,510.00 10,419,000 貸付株式数 100 株
岩手銀行 4,300 2,550.00 10,965,000 貸付株式数 800 株
東邦銀行 55,300 262.00 14,488,600 貸付株式数 21,400 株
東北銀行 3,200 1,060.00 3,392,000 貸付株式数 900 株
みちのく銀行 4,000 1,652.00 6,608,000 貸付株式数 1,100 株
ふくおかフィナンシャルＧ 54,300 2,123.00 115,278,900
静岡銀行 152,500 835.00 127,337,500 貸付株式数 12,700 株
十六銀行 8,300 2,339.00 19,413,700 貸付株式数 1,000 株
23,700 株
スルガ銀行 60,500 442.00 26,741,000 貸付株式数
(7,000 株 )
八十二銀行 148,800 440.00 65,472,000 貸付株式数 6,300 株
山梨中央銀行 7,500 1,078.00 8,085,000 貸付株式数 2,600 株
大垣共立銀行 13,000 2,413.00 31,369,000 貸付株式数 3,900 株
福井銀行 5,300 1,499.00 7,944,700 貸付株式数 800 株
北國銀行 6,400 2,575.00 16,480,000
900 株
清水銀行 2,600 1,904.00 4,950,400 貸付株式数
(300 株 )
富山銀行 1,200 2,429.00 2,914,800 貸付株式数 200 株
滋賀銀行 12,400 2,493.00 30,913,200
南都銀行 9,600 2,491.00 23,913,600
百五銀行 55,600 353.00 19,626,800 貸付株式数 1,700 株
京都銀行 22,100 4,340.00 95,914,000
紀陽銀行 21,800 1,606.00 35,010,800 貸付株式数 9,000 株
ほくほくフィナンシャルＧ 41,100 1,050.00 43,155,000 貸付株式数 16,900 株
広島銀行 91,000 546.00 49,686,000
山陰合同銀行 36,600 665.00 24,339,000
中国銀行 53,100 1,005.00 53,365,500 貸付株式数 20,400 株
鳥取銀行 2,100 1,452.00 3,049,200
伊予銀行 81,600 569.00 46,430,400
百十四銀行 6,600 2,204.00 14,546,400 貸付株式数 600 株
四国銀行 8,800 1,012.00 8,905,600 貸付株式数 1,800 株
阿波銀行 9,400 2,364.00 22,221,600 貸付株式数 3,700 株
大分銀行 3,800 3,020.00 11,476,000
宮崎銀行 4,100 2,496.00 10,233,600 貸付株式数 100 株
佐賀銀行 3,800 1,554.00 5,905,200 貸付株式数 1,400 株
沖縄銀行 5,600 3,420.00 19,152,000 貸付株式数 2,200 株
琉球銀行 14,200 1,147.00 16,287,400 貸付株式数 3,500 株
セブン銀行 205,900 298.00 61,358,200 貸付株式数 80,100 株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
みずほフィナンシャルＧ 8,369,900 168.50 1,410,328,150
高知銀行 2,300 801.00 1,842,300
山口フィナンシャルＧ 76,800 765.00 58,752,000 貸付株式数 30,200 株
芙蓉総合リース 7,000 6,750.00 47,250,000
興銀リース 11,600 2,905.00 33,698,000
東京センチュリー 12,400 5,180.00 64,232,000 貸付株式数 4,500 株
ＳＢＩホールディングス 73,400 2,499.00 183,426,600 貸付株式数 300 株
日本証券金融 27,200 521.00 14,171,200 貸付株式数 9,500 株
アイフル 94,300 242.00 22,820,600 貸付株式数 38,500 株
日本アジア投資 5,200 303.00 1,575,600 貸付株式数 1,400 株
長野銀行 2,000 1,674.00 3,348,000 貸付株式数 800 株
名古屋銀行 5,000 3,160.00 15,800,000 貸付株式数 600 株
北洋銀行 93,200 231.00 21,529,200
愛知銀行 2,200 3,670.00 8,074,000 貸付株式数 600 株
中京銀行 2,500 2,260.00 5,650,000 貸付株式数 600 株
大光銀行 2,100 1,704.00 3,578,400
愛媛銀行 8,600 1,130.00 9,718,000 貸付株式数 2,200 株
トマト銀行 2,400 1,089.00 2,613,600
京葉銀行 26,100 646.00 16,860,600 貸付株式数 5,500 株
栃木銀行 32,300 194.00 6,266,200 貸付株式数 9,700 株
北日本銀行 1,900 1,840.00 3,496,000 貸付株式数 700 株
東和銀行 10,900 827.00 9,014,300
福島銀行 5,400 225.00 1,215,000 貸付株式数 2,200 株
大東銀行 3,000 590.00 1,770,000 貸付株式数 500 株
リコーリース 4,800 3,655.00 17,544,000 貸付株式数 1,400 株
イオンフィナンシャルサー
39,400 1,693.00 66,704,200 貸付株式数 16,000 株
ビス
ア コ ム
124,100 416.00 51,625,600 貸付株式数 1,100 株
ジャックス 6,800 2,306.00 15,680,800
オ リ コ
167,300 140.00 23,422,000 貸付株式数 27,600 株
日立キャピタル 14,500 2,320.00 33,640,000
アプラスフィナンシャル 29,800 71.00 2,115,800 貸付株式数 800 株
オリックス 410,800 1,733.00 711,916,400
三菱ＵＦＪリース 138,900 651.00 90,423,900
ジャフコ 10,100 4,110.00 41,511,000 貸付株式数 4,100 株
九州 リースサービス
3,000 605.00 1,815,000
トモニホールディングス 47,500 348.00 16,530,000 貸付株式数 4,600 株
大和証券Ｇ本社 494,300 508.50 251,351,550
野村ホールディングス 1,084,000 474.70 514,574,800
岡三証券グループ 52,600 385.00 20,251,000 貸付株式数 20,200 株
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
丸三証券 18,400 528.00 9,715,200 貸付株式数 6,500 株
東洋証券 22,400 183.00 4,099,200 貸付株式数 8,900 株
東海東京ＨＤ 71,000 320.00 22,720,000 貸付株式数 21,300 株
光世証券 1,500 608.00 912,000 貸付株式数 600 株
水戸証券 18,000 213.00 3,834,000 貸付株式数 7,200 株
いちよし証券 12,300 703.00 8,646,900 貸付株式数 4,500 株
松井証券 30,200 943.00 28,478,600
ＳＯＭＰＯホールディング
108,600 4,639.00 503,795,400
ス
だいこう証券ビジ 2,500 551.00 1,377,500 貸付株式数 600 株
日本取引所グループ 166,400 1,815.00 302,016,000
マネックスＧ 56,900 330.00 18,777,000
極東証券 8,300 914.00 7,586,200
岩井コスモホールディング 6,200 1,152.00 7,142,400
藍澤證券 11,000 749.00 8,239,000
フィデアホール 60,400 118.00 7,127,200
池田泉州ＨＤ 65,900 197.00 12,982,300 貸付株式数 5,800 株
アニコム ホールディング
5,100 4,055.00 20,680,500 貸付株式数 2,000 株
ス
ＭＳ＆ＡＤ 161,000 3,600.00 579,600,000
ＳＯＮＹ ＦＨ
50,600 2,388.00 120,832,800 貸付株式数 20,400 株
マネーパートナーズＧＰ 7,300 271.00 1,978,300
スパークス・グループ 24,400 251.00 6,124,400
小林洋行 1,900 246.00 467,400 貸付株式数 700 株
第一生命ＨＬＤＧＳ 348,600 1,628.00 567,520,800 貸付株式数 137,000 株
東京海上ＨＤ 220,300 5,899.00 1,299,549,700
アドバンテッジリスクマネ 2,300 783.00 1,800,900 貸付株式数 900 株
イー・ギャランティ 5,800 1,325.00 7,685,000 貸付株式数 2,300 株
アサックス 2,600 609.00 1,583,400 貸付株式数 1,000 株
ＮＥＣキャピタルソリュー
2,500 2,198.00 5,495,000
ション
Ｔ＆Ｄホールディングス 190,600 1,152.50 219,666,500
アドバンスクリエイト 1,400 1,968.00 2,755,200 貸付株式数 500 株
三井不動産 326,800 2,740.50 895,595,400
三菱地所 431,600 2,086.00 900,317,600
平和不動産 11,300 2,470.00 27,911,000
東京建物 67,400 1,495.00 100,763,000 貸付株式数 27,700 株
ダイビル 18,200 1,138.00 20,711,600
京阪神ビルディング 10,800 1,286.00 13,888,800 貸付株式数 1,000 株
住友不動産 138,500 4,140.00 573,390,000 貸付株式数 15,700 株
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
太平洋興発 2,400 777.00 1,864,800 貸付株式数 900 株
テーオーシー 14,100 855.00 12,055,500 貸付株式数 4,800 株
東京楽天地 900 5,770.00 5,193,000
スターツコーポレーション 8,300 2,608.00 21,646,400
フジ住宅 7,900 702.00 5,545,800 貸付株式数 1,300 株
空港施設 7,200 543.00 3,909,600
明和地所 3,400 546.00 1,856,400 貸付株式数 1,200 株
ゴールドクレスト 4,800 2,256.00 10,828,800 貸付株式数 2,000 株
リログループ 32,600 2,573.00 83,879,800 貸付株式数 13,400 株
日本エスリード 2,300 1,663.00 3,824,900 貸付株式数 100 株
日神不動産 8,900 448.00 3,987,200 貸付株式数 3,600 株
日本エスコン 11,100 791.00 8,780,100 貸付株式数 4,600 株
タカラレーベン 28,200 416.00 11,731,200
サンヨーハウジ 名古屋
3,500 884.00 3,094,000 貸付株式数 1,300 株
イオンモール 30,900 1,764.00 54,507,600 貸付株式数 12,700 株
毎日コムネット 1,300 757.00 984,100
ファースト住建 2,600 1,332.00 3,463,200 貸付株式数 1,000 株
ランド 255,500 8.00 2,044,000 貸付株式数 31,800 株
2,800 株
カチタス 6,900 4,485.00 30,946,500 貸付株式数
(2,800 株 )
東祥 3,700 2,335.00 8,639,500 貸付株式数 1,400 株
トーセイ 8,500 1,299.00 11,041,500 貸付株式数 3,500 株
穴吹興産 700 2,821.00 1,974,700
サンフロンティア不動産 8,500 1,252.00 10,642,000 貸付株式数 500 株
インテリックス 1,800 728.00 1,310,400
ランドビジネス 2,600 770.00 2,002,000 貸付株式数 500 株
日本社宅サービス 1,600 1,100.00 1,760,000
グランディハウス 5,400 451.00 2,435,400
東武鉄道 65,900 3,550.00 233,945,000 貸付株式数 7,700 株
相鉄ホールディングス 21,500 2,962.00 63,683,000 貸付株式数 8,800 株
東急 169,700 2,088.00 354,333,600
京浜急行 85,600 2,154.00 184,382,400
小田急電鉄 100,100 2,610.00 261,261,000
京王電鉄 34,900 6,940.00 242,206,000 貸付株式数 4,800 株
京成電鉄 46,800 4,370.00 204,516,000 貸付株式数 8,000 株
3,500 株
富士急行 8,500 4,800.00 40,800,000 貸付株式数
(900 株 )
新京成電鉄 1,600 2,130.00 3,408,000 貸付株式数 600 株
東日本旅客鉄道 109,900 10,550.00 1,159,445,000
西日本旅客鉄道 55,600 9,439.00 524,808,400
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
東海旅客鉄道 55,900 22,500.00 1,257,750,000
西武ホールディングス 77,400 1,914.00 148,143,600 貸付株式数 10,900 株
鴻池運輸 9,900 1,693.00 16,760,700 貸付株式数 2,700 株
西日本鉄道 17,400 2,475.00 43,065,000 貸付株式数 7,000 株
ハマキョウレックス 4,800 3,680.00 17,664,000
サカイ引越センター 3,300 6,360.00 20,988,000
近鉄グループＨＬＤＧＳ 59,200 5,790.00 342,768,000 貸付株式数 24,400 株
阪急阪神ＨＬＤＧＳ 78,900 4,260.00 336,114,000 貸付株式数 12,800 株
南海電鉄 26,500 2,917.00 77,300,500 貸付株式数 10,800 株
京阪ホールディングス 26,300 4,860.00 127,818,000 貸付株式数 10,100 株
神戸電鉄 1,500 4,045.00 6,067,500 貸付株式数 600 株
名古屋鉄道 48,600 3,340.00 162,324,000 貸付株式数 19,900 株
山陽電鉄 4,600 2,325.00 10,695,000 貸付株式数 1,800 株
トランコム 1,700 6,180.00 10,506,000 貸付株式数 600 株
日本通運 22,800 5,790.00 132,012,000 貸付株式数 700 株
ヤマトホールディングス 103,800 1,899.00 197,116,200
山 九
16,400 5,560.00 91,184,000 貸付株式数 6,300 株
日 新
5,100 1,584.00 8,078,400 貸付株式数 1,600 株
丸 運
3,200 260.00 832,000 貸付株式数 200 株
丸全昭和運輸 4,800 3,215.00 15,432,000 貸付株式数 600 株
センコーグループＨＬＤＧ
32,600 855.00 27,873,000 貸付株式数 1,100 株
Ｓ
トナミホールディングス 1,400 5,230.00 7,322,000 貸付株式数 400 株
ニッコンホールディングス 22,400 2,564.00 57,433,600 貸付株式数 2,800 株
日石輸送 700 2,869.00 2,008,300 貸付株式数 100 株
福山通運 7,600 3,965.00 30,134,000 貸付株式数 2,500 株
セイノーホールディングス 44,300 1,413.00 62,595,900 貸付株式数 1,500 株
エスライン 1,800 862.00 1,551,600 貸付株式数 700 株
神奈川中央交通 1,500 3,945.00 5,917,500 貸付株式数 600 株
日立物流 13,000 3,265.00 42,445,000 貸付株式数 1,000 株
1,100 株
丸和運輸機関 3,100 5,340.00 16,554,000 貸付株式数
(1,100 株 )
Ｃ＆Ｆロジホールディング
6,000 1,261.00 7,566,000
ス
日本郵船 49,500 1,866.00 92,367,000
商船三井 35,100 2,908.00 102,070,800
7,500 株
川崎汽船 18,300 1,321.00 24,174,300 貸付株式数
(100 株 )
ＮＳユナイテッド海運 3,300 2,304.00 7,603,200 貸付株式数 500 株
明治海運 6,300 312.00 1,965,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
飯野海運 28,100 349.00 9,806,900
共栄タンカー 500 1,387.00 693,500
九州旅客鉄道 49,600 3,385.00 167,896,000
ＳＧホールディングス 55,900 2,751.00 153,780,900
日本航空 108,200 3,407.00 368,637,400
ＡＮＡホールディングス 108,000 3,731.00 402,948,000
パスコ 1,100 901.00 991,100
西本ＷＩＳＭＥＴＴＡＣ
1,100 3,555.00 3,910,500
ＨＤ
ヤマシタヘルスケアＨＬＤ
500 1,255.00 627,500
ＧＳ
ＧＥＮＫＹ ＤＲＵＧＳＴ 1,200 株
3,000 2,281.00 6,843,000 貸付株式数
(800 株 )
ＯＲＥＳ
国際紙パルプ商事 14,400 314.00 4,521,600
総合メディカルＨＤ 5,400 1,790.00 9,666,000 貸付株式数 1,300 株
ブックオフＧＨＤ 3,200 1,244.00 3,980,800 貸付株式数 1,200 株
三菱倉庫 20,500 2,747.00 56,313,500 貸付株式数 8,400 株
三井倉庫ＨＯＬＤ 7,300 1,708.00 12,468,400
住友倉庫 21,700 1,455.00 31,573,500 貸付株式数 8,100 株
渋沢倉庫 3,200 1,973.00 6,313,600 貸付株式数 1,200 株
ヤマタネ 3,100 1,390.00 4,309,000 貸付株式数 1,000 株
東陽倉庫 10,700 334.00 3,573,800 貸付株式数 3,600 株
乾汽船 5,300 1,104.00 5,851,200 貸付株式数 2,100 株
日本トランスシティ 13,000 499.00 6,487,000
ケイヒン 1,100 1,250.00 1,375,000
中央倉庫 3,600 1,099.00 3,956,400 貸付株式数 100 株
川西倉庫 1,200 1,092.00 1,310,400 貸付株式数 400 株
安田倉庫 4,800 948.00 4,550,400
ファイズ 1,100 723.00 795,300 貸付株式数 400 株
東洋埠頭 1,800 1,368.00 2,462,400
宇徳 5,000 499.00 2,495,000 貸付株式数 1,000 株
上 組
36,400 2,526.00 91,946,400
サンリツ 1,400 650.00 910,000 貸付株式数 400 株
キムラユニティー 1,600 1,040.00 1,664,000 貸付株式数 600 株
400 株
キユーソー流通システム 1,500 1,901.00 2,851,500 貸付株式数
(300 株 )
近鉄エクスプレス 11,200 1,543.00 17,281,600 貸付株式数 4,500 株
東海運 3,400 286.00 972,400 貸付株式数 1,300 株
エーアイテイー 3,800 984.00 3,739,200
内外トランスライン 2,100 1,333.00 2,799,300
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ショーエイコーポ 500 760.00 380,000 貸付株式数 200 株
日本コンセプト 1,900 1,294.00 2,458,600 貸付株式数 700 株
東京放送ＨＤ 40,700 1,799.00 73,219,300 貸付株式数 3,000 株
日本テレビＨＬＤＳ 56,300 1,435.00 80,790,500
朝日放送グループＨＤ 6,000 740.00 4,440,000 貸付株式数 2,400 株
6,900 株
テレビ朝日ＨＤ 16,900 1,783.00 30,132,700 貸付株式数
(300 株 )
スカパーＪＳＡＴＨＤ 40,500 445.00 18,022,500
テレビ東京ＨＤ 5,000 2,261.00 11,305,000 貸付株式数 1,900 株
800 株
日本ＢＳ放送 2,000 1,075.00 2,150,000 貸付株式数
(700 株 )
ビジョン 1,900 4,850.00 9,215,000
スマートバリュー 1,800 714.00 1,285,200 貸付株式数 700 株
ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ ＨＬ
2,300 812.00 1,867,600 貸付株式数 900 株
ＤＧＳ
ワイヤレスゲート 2,700 657.00 1,773,900 貸付株式数 1,000 株
コネクシオ 4,400 1,423.00 6,261,200
22,900 株
日本通信 53,800 205.00 11,029,000 貸付株式数
(1,000 株 )
クロップス 1,100 609.00 669,900
日本電信電話 419,200 5,271.00 2,209,603,200
ＫＤＤＩ 502,400 2,867.00 1,440,380,800
ソフトバンク 649,900 1,530.00 994,347,000 貸付株式数 162,900 株
光通信 7,200 24,430.00 175,896,000 貸付株式数 2,800 株
ＮＴＴドコモ 388,000 2,789.00 1,082,132,000
エムティーアイ 6,000 734.00 4,404,000 貸付株式数 2,400 株
ＧＭＯインターネット 24,200 1,819.00 44,019,800
ファイバーゲート 1,200 1,458.00 1,749,600
アイドママーケティングコ
1,300 560.00 728,000
ミュ
ＫＡＤＯＫＡＷＡ 17,900 1,552.00 27,780,800
学研ホールディングス 2,100 5,500.00 11,550,000 貸付株式数 800 株
ゼンリン 12,300 1,888.00 23,222,400 貸付株式数 4,500 株
昭文社 2,700 392.00 1,058,400
インプレスホールディング
4,900 144.00 705,600 貸付株式数 1,900 株
ス
東京電力ＨＤ 498,400 551.00 274,618,400 貸付株式数 206,200 株
中部電力 191,000 1,657.00 316,487,000 貸付株式数 73,900 株
関西電力 254,800 1,389.00 353,917,200 貸付株式数 45,800 株
中国電力 86,300 1,436.00 123,926,800 貸付株式数 35,500 株
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
北陸電力 61,400 745.00 45,743,000 貸付株式数 16,800 株
東北電力 146,400 1,124.00 164,553,600
四国電力 56,300 1,090.00 61,367,000 貸付株式数 1,100 株
九州電力 128,800 1,104.00 142,195,200
北海道電力 58,500 582.00 34,047,000
沖縄電力 11,600 1,755.00 20,358,000
電源開発 49,700 2,629.00 130,661,300
エフオン 3,000 721.00 2,163,000 貸付株式数 1,200 株
イーレックス 10,900 1,113.00 12,131,700 貸付株式数 4,400 株
4,200 株
レノバ 10,300 897.00 9,239,100 貸付株式数
(200 株 )
東京瓦斯 120,100 2,827.50 339,582,750
大阪瓦斯 121,100 2,083.00 252,251,300
東邦瓦斯 31,000 4,315.00 133,765,000 貸付株式数 11,900 株
北海道瓦斯 3,300 1,560.00 5,148,000 貸付株式数 100 株
広島ガス 12,800 342.00 4,377,600 貸付株式数 900 株
西部瓦斯 7,000 2,440.00 17,080,000 貸付株式数 2,100 株
静岡ガス 17,700 932.00 16,496,400 貸付株式数 7,300 株
メタウォーター 3,000 3,750.00 11,250,000 貸付株式数 1,000 株
アイネット 3,500 1,382.00 4,837,000 貸付株式数 1,400 株
松 竹
4,100 13,550.00 55,555,000 貸付株式数 1,500 株
東 宝
40,300 4,705.00 189,611,500 貸付株式数 16,600 株
4,100 株
エイチ・アイ・エス 9,300 2,769.00 25,751,700 貸付株式数
(3,200 株 )
東 映
2,600 15,310.00 39,806,000 貸付株式数 1,000 株
ラックランド 1,200 2,328.00 2,793,600 貸付株式数 400 株
ＮＴＴデータ 163,200 1,424.00 232,396,800
3,600 株
共立メンテナンス 9,100 4,480.00 40,768,000 貸付株式数
(1,300 株 )
イチネンホールディングス 6,200 1,132.00 7,018,400 貸付株式数 1,600 株
建設技術研究所 4,100 1,656.00 6,789,600
スペース 3,900 1,255.00 4,894,500 貸付株式数 1,500 株
長 大
2,200 1,013.00 2,228,600
アインホールディングス 8,300 6,210.00 51,543,000 貸付株式数 3,400 株
燦ホールディングス 1,300 2,188.00 2,844,400
ピー・シー・エー 800 3,845.00 3,076,000 貸付株式数 300 株
スバル興業 400 6,900.00 2,760,000
東京テアトル 2,400 1,397.00 3,352,800 貸付株式数 900 株
タナベ経営 1,200 1,279.00 1,534,800 貸付株式数 400 株
ビジネスＢ太田昭和 1,100 2,535.00 2,788,500
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ナ ガ ワ
1,700 5,660.00 9,622,000 貸付株式数 400 株
よみうりランド 1,300 4,710.00 6,123,000 貸付株式数 500 株
東京都競馬 3,900 3,365.00 13,123,500 貸付株式数 1,600 株
常磐興産 2,400 1,742.00 4,180,800 貸付株式数 900 株
カナモト 9,800 2,695.00 26,411,000 貸付株式数 4,000 株
9,100 株
東京ドーム 22,400 1,029.00 23,049,600 貸付株式数
(300 株 )
ＤＴＳ 13,700 2,303.00 31,551,100
スクウェア・エニックス・
28,500 4,595.00 130,957,500
ＨＤ
シーイーシー 6,600 2,075.00 13,695,000 貸付株式数 2,400 株
カプコン 26,300 2,783.00 73,192,900
西尾レントオール 6,100 2,899.00 17,683,900
アイ・エス・ビー 1,200 1,478.00 1,773,600
アゴーラ・ホスピタリ 8,000 株
34,800 34.00 1,183,200 貸付株式数
ティーＧ (800 株 )
日本空港ビルデング 19,700 4,630.00 91,211,000 貸付株式数 8,000 株
トランス・コスモス 6,600 2,623.00 17,311,800 貸付株式数 700 株
乃村工藝社 27,900 1,373.00 38,306,700 貸付株式数 10,700 株
ジャステック 3,600 1,146.00 4,125,600 貸付株式数 1,200 株
ＳＣＳＫ 16,200 5,240.00 84,888,000
900 株
藤田観光 2,600 2,909.00 7,563,400 貸付株式数
(900 株 )
ＫＮＴ－ＣＴホールディン
3,200 1,474.00 4,716,800 貸付株式数 1,200 株
グス
日本管財 6,400 1,919.00 12,281,600 貸付株式数 2,600 株
トーカイ 5,800 2,402.00 13,931,600
白 洋 舎
700 2,821.00 1,974,700 貸付株式数 200 株
セコム 63,300 9,761.00 617,871,300
日本システムウエア 2,000 2,484.00 4,968,000
セントラル警備保障 2,900 5,500.00 15,950,000 貸付株式数 1,100 株
アイネス 7,800 1,138.00 8,876,400 貸付株式数 2,600 株
丹青社 11,300 1,286.00 14,531,800 貸付株式数 1,400 株
メイテツク 7,400 5,320.00 39,368,000 貸付株式数 1,700 株
ＴＫＣ 5,200 4,680.00 24,336,000 貸付株式数 1,900 株
富士ソフト 7,900 4,640.00 36,656,000 貸付株式数 1,000 株
応用地質 6,400 1,154.00 7,385,600 貸付株式数 2,600 株
船井総研ホールディン 12,300 2,438.00 29,987,400 貸付株式数 5,100 株
ＮＳＤ 10,100 3,160.00 31,916,000 貸付株式数 1,900 株
進学会ホールディングス 2,700 508.00 1,371,600 貸付株式数 700 株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
丸紅建材リース 600 1,720.00 1,032,000 貸付株式数 200 株
オ オ バ
4,700 622.00 2,923,400
コナミホールディングス 25,000 5,020.00 125,500,000 貸付株式数 800 株
いであ 1,100 1,207.00 1,327,700 貸付株式数 400 株
学 究 社
2,000 1,251.00 2,502,000
ベネッセホールディングス 21,900 2,824.00 61,845,600 貸付株式数 3,900 株
イオンディライト 7,400 3,565.00 26,381,000 貸付株式数 3,000 株
ナック 3,800 979.00 3,720,200 貸付株式数 1,500 株
福井コンピュータＨＬＤＳ 2,000 2,403.00 4,806,000
ニチイ学館 8,500 1,763.00 14,985,500
ダイセキ 10,000 2,768.00 27,680,000 貸付株式数 4,100 株
ステップ 2,200 1,424.00 3,132,800 貸付株式数 800 株
日鉄物産 4,400 4,345.00 19,118,000
泉州電業 1,900 2,759.00 5,242,100 貸付株式数 700 株
元気寿司 1,700 2,904.00 4,936,800 貸付株式数 700 株
トラスコ中山 12,800 2,540.00 32,512,000 貸付株式数 5,200 株
ヤマダ電機 187,600 522.00 97,927,200 貸付株式数 77,300 株
オートバックスセブン 24,500 1,831.00 44,859,500 貸付株式数 10,100 株
モリト 4,500 797.00 3,586,500
アークランドサカモト 10,400 1,294.00 13,457,600 貸付株式数 4,300 株
ニトリホールディングス 26,600 15,935.00 423,871,000 貸付株式数 11,000 株
1,800 株
グルメ杵屋 4,400 1,202.00 5,288,800 貸付株式数
(1,700 株 )
愛 眼
5,000 252.00 1,260,000 貸付株式数 1,500 株
ケーユーホールディングス 3,100 869.00 2,693,900 貸付株式数 1,000 株
8,800 株
吉野家ホールディングス 21,500 2,249.00 48,353,500 貸付株式数
(400 株 )
加藤産業 9,600 3,405.00 32,688,000
400 株
北恵 1,200 967.00 1,160,400 貸付株式数
(400 株 )
イノテック 3,700 884.00 3,270,800
イエローハット 11,600 1,643.00 19,058,800 貸付株式数 4,700 株
松屋フーズＨＬＤＧＳ 3,000 3,915.00 11,745,000 貸付株式数 800 株
ＪＢＣＣホールディングス 4,800 1,562.00 7,497,600
ＪＫホールディングス 5,600 513.00 2,872,800 貸付株式数 1,000 株
サガミホールディングス 8,300 1,394.00 11,570,200 貸付株式数 3,400 株
日 伝
5,100 2,084.00 10,628,400 貸付株式数 2,100 株
関西スーパーマーケット 4,600 1,134.00 5,216,400
2,400 株
ミロク情報サービス 6,100 2,990.00 18,239,000 貸付株式数
(100 株 )
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
北沢産業 4,600 263.00 1,209,800 貸付株式数 1,500 株
杉本商事 3,300 2,089.00 6,893,700 貸付株式数 1,200 株
因幡電機産業 8,700 4,910.00 42,717,000 貸付株式数 3,000 株
王将フードサービス 4,500 7,170.00 32,265,000 貸付株式数 1,800 株
2,800 株
プレナス 6,900 1,815.00 12,523,500 貸付株式数
(2,500 株 )
ミニストップ 4,600 1,421.00 6,536,600 貸付株式数 1,800 株
アークス 11,500 2,280.00 26,220,000 貸付株式数 4,700 株
バローホールディングス 13,300 1,875.00 24,937,500
東 テ ク
2,000 2,068.00 4,136,000
26,500 株
ミスミグループ本社 77,100 2,576.00 198,609,600 貸付株式数
(26,500 株 )
藤 久
500 743.00 371,500 貸付株式数 100 株
アルテック 4,500 205.00 922,500
ベ ル ク
3,000 5,300.00 15,900,000 貸付株式数 1,200 株
1,200 株
大 庄
3,300 1,611.00 5,316,300 貸付株式数
(1,200 株 )
タキヒヨー 1,900 1,801.00 3,421,900 貸付株式数 100 株
ファーストリテイリング 8,200 65,220.00 534,804,000 貸付株式数 3,400 株
ソフトバンクグループ 486,300 4,616.00 2,244,760,800
蔵王産業 1,000 1,418.00 1,418,000
スズケン 28,000 5,960.00 166,880,000 貸付株式数 4,000 株
サンドラッグ 23,200 3,430.00 79,576,000
サックスバーホールディン
5,200 914.00 4,752,800
グ
ジェコス 4,200 883.00 3,708,600
ヤマザワ 1,300 1,643.00 2,135,900 貸付株式数 100 株
や ま や
1,000 2,325.00 2,325,000 貸付株式数 400 株
グローセル 5,600 430.00 2,408,000 貸付株式数 600 株
ベルーナ 15,100 721.00 10,887,100 貸付株式数 6,100 株
合計 144,383,908,290
（注） 1. ※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられており
ます。
ソ ニ ー 20,000 株 トヨタ自動車 40,000 株
三菱ＵＦＪフィナンシャルＧ 200,000 株
2. 貸付株式数のうち（括弧書）の数字は、委託者の利害関係人である大和証券株式会社に対する
貸付であります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(2) 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２ 【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
2019 年 9 月 30 日
Ⅰ 資産総額 204,356,705 円
Ⅱ 負債総額 2,247,489 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 202,109,216 円
Ⅳ 発行済数量 209,524,570 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.9646 円
( 参考 ) トピックス・インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
2019 年 9 月 30 日
Ⅰ 資産総額 159,044,024,075 円
Ⅱ 負債総額 15,798,566,955 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 143,245,457,120 円
Ⅳ 発行済数量 138,748,757,557 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0324 円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第４ 【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1) 名義書換えの手続き等
該当事項はありません。
(2) 受益者に対する特典
ありません。
(3) 譲渡制限の内容
譲渡制限はありません。
(4) 受益証券の再発行
受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券
の再発行の請求を行なわないものとします。
(5) 受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する 受益権 を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載
または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権
の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載また
は記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合に
は、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）
に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれ
るよう通知するものとします。
③ 上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録され
ている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等に
おいて、委託会社が必要と認めるときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日
や振替停止期間を設けることができます。
(6) 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗す
ることができません。
(7) 受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等
に再分割できるものとします。
受益権の再分割を行なうにあたり、各受益者が保有する受益権口数に 1 口未満の端数が生じることと
なる場合には、当該端数を切り捨てるものとし、当該端数処理は口座管理機関ごとに行ないます。ま
た、各受益者が保有することとなる受益権口数の合計数と、受益権の再分割の比率に基づき委託会社が
計算する受益権口数の合計数との間に差が生じることとなる場合には、委託会社が計算する受益権口数
を当該差分減らし、当該口数にかかる金額については益金として計上することとします。
(8) 償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前
において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則
として取得申込者とします。）に支払います。
(9) 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、
一部解約請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法
その他の法令等にしたがって取扱われます。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第三部 【委託会社等の情報】
第１ 【委託会社等の概況】
１ 【委託会社等の概況】
ａ . 資本金の額
2019 年 9 月末日現在
資本金の額 151 億 7,427 万 2,500 円
発行可能株式総数 799 万 9,980 株
発行済株式総数 260 万 8,525 株
過去 5 年間における資本金の額の増減：該当事項はありません。
ｂ . 委託会社の機構
① 会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任
され、その任期は選任後 1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結
のときまでです。
取締役会は、 ▶ 名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にし
たがい業務を執行します。
また、取締役、役付執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議
し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることがで
きます。
② 投資運用の意思決定機構
投資運用の意思決定機構の概要は、以下のとおりとなっています。
イ．ファンド個別会議
ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を経営会議の分科会であるファンド個別会議にお
いて審議・決定します。
ロ．投資環境検討会
運用最高責任者である CIO （ Chief Investment Officer ）が議長となり、原則として月 1 回投資環
境検討会を開催し、投資環境について検討します。
ハ．運用会議
CIO が議長となり、原則として月 1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
ニ．運用部長・ファンドマネージャー
ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
承認します。
ホ． ファンド評価会議、運用審査会議、リスクマネジメント会議および執行役員会議
・ファンド評価会議
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運用実績・運用リスクの状況について、分析・検討を行ない、運用部にフィードバックしま
す。
・運用審査会議
経営会議の分科会として、ファンドの運用実績の状況についての報告を行ない、必要事項を審
議・決定します。
・リスクマネジメント会議
経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての
報告を行ない、必要事項を審議・決定します。
・執行役員会議
経営会議の分科会として、法令等の遵守状況についての報告を行ない、必要事項を審議・決定
します。
２ 【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託
の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を
行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。
2019 年 9 月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託（親投資信託を除きます。）は次のとお
りです。
基本的性格 本数（本） 純資産額の合計額（百万円）
単位型株式投資信託 63 119,570
追加型株式投資信託 712 15,788,257
株式投資信託 合計 775 15,907,827
単位型公社債投資信託 28 94,090
追加型公社債投資信託 14 1,400,808
公社債投資信託 合計 42 1,494,898
総合計 817 17,402,725
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３ 【委託会社等の経理状況】
１．当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和 38 年大蔵省令第
59 号。以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取引業等
に関する内閣府令」（平成 19 年８月６日内閣府令第 52 号）に基づいて作成しております。
２．当社は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づき、当事業年度（ 2018 年４月１日から
2019 年３月 31 日まで）の財務諸表についての監査を、有限責任 あずさ監査法人により受けておりま
す。
３．財務諸表の記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
(1) 【貸借対照表】
（単位 :百万円）
前事業年度 当事業年度
（ 2018 年３月 31 日） （ 2019 年３月 31 日）
資産の部
流動資産
現金・預金
28,709 28,489
有価証券
0 554
前払費用
201 214
未収委託者報酬
12,368 11,468
未収収益
82 98
47 56
その他
流動資産計
41,410 40,882
固定資産
有形固定資産 ※ 1 ※ 1
213 206
建物
12 10
器具備品
200 195
無形固定資産
2,614 2,821
ソフトウェア
2,456 2,804
ソフトウェア仮勘定
158 17
投資その他の資産
15,066 12,799
投資有価証券
8,600 8,493
関係会社株式
5,129 1,836
出資金
183 183
長期差入保証金
1,072 1,070
繰延税金資産
1,078 1,183
34 31
その他
固定資産計
18,927 15,827
資産合計
60,337 56,709
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（単位 :百万円）
前事業年度 当事業年度
（ 2018 年３月 31 日） （ 2019 年３月 31 日）
負債の部
流動負債
預り金
65 75
未払金
9,747 8,548
未払収益分配金 8 15
未払償還金
59 40
未払手数料 5,202 4,610
その他未払金
※ 2 4,476 ※ 2 3,882
未払費用
4,148 3,735
未払法人税等
850 726
未払消費税等
583 255
賞与引当金
1,012 725
その他 335 2
流動負債計
16,744 14,070
固定負債
退職給付引当金
2,350 2,389
役員退職慰労引当金
125 103
その他 5 2
固定負債計
2,481 2,496
負債合計
19,225 16,567
純資産の部
株主資本
資本金 15,174 15,174
資本剰余金
資本準備金 11,495 11,495
資本剰余金合計
11,495 11,495
利益剰余金
利益準備金
374 374
その他利益剰余金
繰越利益剰余金 13,850 13,052
利益剰余金合計
14,225 13,426
株主資本合計
40,895 40,096
評価・換算差額等
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
その他有価証券評価差額金 216 46
評価・換算差額等合計
216 46
純資産合計
41,112 40,142
負債・純資産合計
60,337 56,709
(2) 【損益計算書】
（単位 :百万円）
前事業年度 当事業年度
（自 2017 年４月１日 （自 2018 年４月１日
至 2018 年３月 31 日） 至 2019 年３月 31 日）
営業収益
委託者報酬
82,510 76,052
その他営業収益 733 673
営業収益計
83,244 76,725
営業費用
支払手数料
40,392 35,789
広告宣伝費
673 694
調査費
9,816 9,066
調査費
955 1,057
委託調査費
8,860 8,009
委託計算費
839 1,351
営業雑経費
1,579 1,557
通信費
249 228
印刷費
500 513
協会費
53 55
諸会費
13 13
その他営業雑経費 762 746
営業費用計 53,300 48,459
一般管理費
給料
5,840 5,755
役員報酬
377 373
給料・手当
3,973 4,145
賞与
477 510
賞与引当金繰入額
1,012 725
福利厚生費
788 796
交際費
55 64
旅費交通費
195 178
租税公課
501 472
不動産賃借料
1,281 1,291
退職給付費用
316 374
122/145
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
役員退職慰労引当金繰入額 46 34
固定資産減価償却費
977 907
諸経費 1,528 1,819
一般管理費計
11,531 11,693
営業利益
18,411 16,572
（単位 :百万円）
前事業年度
当事業年度
（自 2017 年４月１日
（自 2018 年４月１日
至 2018 年３月 31
至 2019 年３月 31 日）
日）
営業外収益
投資有価証券売却益
210 215
有価証券償還益
17 133
その他 130 172
営業外収益計 359 521
営業外費用
投資有価証券売却損
0 40
有価証券償還損
3 32
その他 25 60
営業外費用計
29 132
経常利益
18,741 16,961
特別損失
関係会社整理損失 333 29
特別損失計
333 29
税引前当期純利益
18,407 16,931
法人税、住民税及び事業税
5,843 5,076
△ 106 △ 15
法人税等調整額
法人税等合計
5,737 5,060
当期純利益 12,670 11,870
(3) 【株主資本等変動計算書】
前事業年度（自 2017 年４月１日 至 2018 年３月 31 日）
（単位：百万円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
資本金 剰余金 株主資本合計
利益剰余金
資本準備金 利益準備金
合計
繰越利益
剰余金
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当期首残高 15,174 11,495 374 12,231 12,606 39,276
会計方針の変更に
- - - 480 480 480
よる累積的影響額
会計方針の変更を反
15,174 11,495 374 12,712 13,086 39,756
映した当期首残高
当期変動額
剰余金の配当 - - - △ 11,532 △ 11,532 △ 11,532
当期純利益 - - - 12,670 12,670 12,670
株主資本以外の
項目の当期変動 - - - - - -
額（純額）
当期変動額合計 - - - 1,138 1,138 1,138
当期末残高 15,174 11,495 374 13,850 14,225 40,895
評価・換算差額等
その他有価
純資産合計
評価・換算
証券評価
差額等合計
差額金
当期首残高 264 264 39,540
会計方針の変更に
- - 480
よる累積的影響額
会計方針の変更を反
264 264 40,021
映した当期首残高
当期変動額
剰余金の配当 - - △ 11,532
当期純利益 - - 12,670
株主資本以外の
項目の当期変動 △ 47 △ 47 △ 47
額（純額）
当期変動額合計 △ 47 △ 47 1,090
当期末残高 216 216 41,112
当事業年度（自 2018 年４月１日 至 2019 年３月 31 日）
（単位：百万円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
資本金 剰余金 株主資本合計
利益剰余金
資本準備金 利益準備金
合計
繰越利益
剰余金
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当期首残高 15,174 11,495 374 13,850 14,225 40,895
会計方針の変更に
- - - - - -
よる累積的影響額
会計方針の変更を反
15,174 11,495 374 13,850 14,225 40,895
映した当期首残高
当期変動額
剰余金の配当 - - - △ 12,669 △ 12,669 △ 12,669
当期純利益 - - - 11,870 11,870 11,870
株主資本以外の
項目の当期変動 - - - - - -
額（純額）
当期変動額合計 - - - △ 798 △ 798 △ 798
当期末残高 15,174 11,495 374 13,052 13,426 40,096
評価・換算差額等
その他有価
純資産合計
評価・換算
証券評価
差額等合計
差額金
当期首残高 216 216 41,112
会計方針の変更に
- - -
よる累積的影響額
会計方針の変更を反
216 216 41,112
映した当期首残高
当期変動額
剰余金の配当 - - △ 12,669
当期純利益 - - 11,870
株主資本以外の
項目の当期変動 △ 170 △ 170 △ 170
額（純額）
当期変動額合計 △ 170 △ 170 △ 969
当期末残高 46 46 40,142
注記事項
（重要な会計方針）
１．有価証券の評価基準及び評価方法
( １ ) 子会社株式
移動平均法による原価法により計上しております。
( ２ ) その他有価証券
時価のあるもの
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決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売 却原価は
移動平均法により算定）を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
２．固定資産の減価償却の方法
( １ ) 有形固定資産
定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 10 ～ 18 年
器具備品 ４～ 20 年
( ２ ) 無形固定資産
定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間
（５年間）に基づく定額法によっております。
３．引当金の計上基準
( １ ) 賞与引当金
役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。
( ２ ) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上してお
ります。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及び実
績等に応じて各事業年度毎に各人別の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員･参与に
ついても、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。
( ３ ) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当事業年度末要支給
額を計上しております。
４．消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
５．連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
（会計方針の変更）
（税効果会計に係る会計基準の適用指針の適用）
「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 28 号 平成 30 年２月 16 日）
を当事業年度の期首から適用しており、子会社株式等に対する投資に係る将来加算一時差異に基づ
く繰延税金負債を過年度に遡及して取り崩した結果、貸借対照表の繰延税金負債が 480 百万円減少
し、株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の遡及適用後の前事業年度期首残高が 480 百万円増加
しております。
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（未適用の会計基準等）
・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第 29 号 平成 30 年３月 30 日）
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 30 号 平成 30 年３
月 30 日）
(1) 概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の５つのステップを適用し認識されま
す。
ステップ１：顧客との契約を識別する。
ステップ２：契約における履行義務を識別する。
ステップ３：取引価格を算定する。
ステップ４：契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ５：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2) 適用予定日
当財務諸表の作成時において検討中であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
（表示方法の変更）
（『税効果会計に係る会計基準』の一部改正の適用）
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第 28 号 平成 30 年２月 16 日）等を当事業
年度の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定
負債の区分に表示しております。
（損益計算書）
前事業年度において、「営業外収益」に独立掲記しておりました「受取配当金」は、金額的重要性が
乏しいため、当事業年度より「営業外収益」の「その他」としております。この表示方法の変更を反映
させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の財務諸表において、「営業外収益」に表示していた「受取配当金」 75 百万
円、「その他」 55 百万円は、「その他」 130 百万円として組替えております。
前事業年度において、「営業外費用」の「その他」に含めておりました「有価証券償還損」は、営業
外費用の総額の 100 分の 10 を超えたため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示
方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の財務諸表において、「営業外費用」の「その他」に表示していた 29 百万円
は、「有価証券償還損」 3 百万円、「その他」 25 百万円として組替えております。
（貸借対照表関係）
※１ 有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
（ 2018 年３月 31 日） （ 2019 年３月 31 日）
建物 29 百万円 31 百万円
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器具備品 235 百万円 264 百万円
※２ 関係会社項目
関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
前事業年度 当事業年度
（ 2018 年３月 31 日） （ 2019 年３月 31 日）
未払金 4,406 百万円 3,788 百万円
３ 保証債務
前事業年度（ 2018 年３月 31 日）
子会社である Daiwa Asset Management(Singapore)Ltd. の債務 1,701 百万円に対して保証を行ってお
ります。
当事業年度（ 2019 年３月 31 日）
子会社である Daiwa Asset Management(Singapore)Ltd. の債務 1,719 百万円に対して保証を行ってお
ります。
（株主資本等変動計算書関係）
前事業年度（自 2017 年４月１日 至 2018 年３月 31 日）
１．発行済株式の種類及び総数に関する事項
（単位：千株）
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
発行済株式
普通株式 2,608 － － 2,608
合 計 2,608 － － 2,608
２．配当に関する事項
（１） 配当金支払額
剰余金の配当の １株当たり
株式の種類 基準日 効力発生日
総額（百万円） 配当額（円）
決議
2017 年６月 26 日 2017 年 2017 年
普通株式 11,532 4,421
定時株主総会 ３月 31 日 ６月 27 日
（２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2018 年６月 25 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
提案しております。
① 剰余金の配当の総額 12,669 百万円
② 配当の原資 利益剰余金
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③ １株当たり配当額 4,857 円
④ 基準日 2018 年３月 31 日
⑤ 効力発生日 2018 年６月 26 日
当事業年度（自 2018 年４月１日 至 2019 年３月 31 日）
１．発行済株式の種類及び総数に関する事項
（単位：千株）
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
発行済株式
普通株式 2,608 － － 2,608
合 計 2,608 － － 2,608
２．配当に関する事項
（１） 配当金支払額
剰余金の配当の １株当たり
株式の種類 基準日 効力発生日
総額（百万円） 配当額（円）
決議
2018 年６月 25 日 2018 年 2018 年
普通株式 12,669 4,857
定時株主総会 ３月 31 日 ６月 26 日
（２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2019 年６月 21 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
提案しております。
① 剰余金の配当の総額 11,868 百万円
② 配当の原資 利益剰余金
③ １株当たり配当額 4,550 円
④ 基準日 2019 年３月 31 日
⑤ 効力発生日 2019 年６月 24 日
（金融商品関係）
１．金融商品の状況に関する事項
（１）金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業及び投資助言・代理業などの資産運用に関する事業を行っております。資金
運用については安全性の高い金融商品に限定しております。
（２）金融商品の内容及びそのリスク
証券投資信託に係る運用報酬の未決済額である未収委託者報酬は、運用するファンドの財産が信
託されており、「投資信託及び投資法人に関する法律」、その他関係法令等により一定の制限が設
けられているためリスクは極めて軽微であります。有価証券及び投資有価証券は、証券投資信託、
株式であります。証券投資信託は事業推進目的で保有しており、価格変動リスク及び為替変動リス
クに晒されております。株式は上場株式、非上場株式並びに子会社株式を保有しており、上場株式
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は価格変動リスク及び発行体の信用リスクに、非上場株式及び子会社株式は発行体の信用リスクに
晒されております。
未払手数料は証券投資信託の販売に係る代行手数料の未払額であります。その他未払金は主に連
結納税の親会社へ支払う法人税の未払額であります。未払費用は主にファンド運用に関係する業務
を委託したこと等により発生する費用の未払額であります。これらは、そのほとんどが 1 年以内の
支払期日であります。
（３） 金融商品に係るリスク管理体制
①市場リスクの管理
（ⅰ）為替変動リスクの管理
当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに為替変動リスク管理の検討を行って
おります。
（ⅱ）価格変動リスクの管理
当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに価格変動リスク管理の検討を行って
おり、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しリスクマネジメント会議において報告を
行っております。
②信用リスクの管理
発行体の信用リスクは財務リスク管理規程に従い、定期的に財務状況等を把握しリスクマネジメ
ント会議において報告を行っております。
２．金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
ることが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません（ （注２） 参照のこと）。
前事業年度（ 2018 年３月 31 日）
（単位：百万円）
貸借対照表 計上額 (*1) 時価 (*1) 差額
28,709 28,709
（１）現金・預金 －
12,368 12,368
（２）未収委託者報酬 －
（３）有価証券及び投資有価証券
7,631 7,631
その他有価証券 －
48,709 48,709
資産計 －
（１）未払手数料 (5,202) (5,202) －
（２）その他未払金 (4,476) (4,476) －
（３）未払費用（ *2 ） (3,286) (3,286) －
負債計 (12,965) (12,965) －
（ *1 ）負債に計上されているものについては、 ( ) で示しております。
（ *2 ）未払費用のうち金融商品で時価開示の対象となるものを表示しております。
当事業年度（ 2019 年３月 31 日）
（単位：百万円）
貸借対照表 計上額 (*1) 時価 (*1) 差額
28,489 28,489
（１）現金・預金 －
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11,468 11,468
（２）未収委託者報酬 －
（３）有価証券及び投資有価証券
8,380 8,380
その他有価証券 －
48,338 48,338
資産計 －
（１）未払手数料 (4,610) (4,610) －
（２）その他未払金 (3,882) (3,882) －
（３）未払費用（ *2 ） (2,805) (2,805) －
負債計 (11,298) (11,298) －
（ *1 ）負債に計上されているものについては、 ( ) で示しております。
（ *2 ）未払費用のうち金融商品で時価開示の対象となるものを表示しております。
（注１）金融商品の時価の算定方法
資 産
（１）現金・預金、並びに（２）未収委託者報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
ております。
（３）有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、証券投資信託について
は、基準価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事
項 （有価証券関係） をご参照下さい。
負 債
（１）未払手数料、（２）その他未払金、並びに（３）未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
ております。
（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
区分
（ 2018 年３月 31 日） （ 2019 年３月 31 日）
（１）その他有価証券
非上場株式 970 666
（２）子会社株式及び関連会社株式
非上場株式 5,129 1,836
（３）長期差入保証金 1,072 1,070
これらは、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握す
ることが極めて困難と認められるものであるため、時価開示の対象としておりません。
（注３）金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度（ 2018 年３月 31 日）
（単位：百万円）
１年超 ５年超
１年以内 10 年超
５年以内 10 年以内
現金・預金 28,709 - - -
未収委託者報酬 12,368 - - -
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの 0 5,302 1,801 117
合計 41,078 5,302 1,801 117
当事業年度（ 2019 年３月 31 日）
（単位：百万円）
１年超 ５年超
１年以内 10 年超
５年以内 10 年以内
現金・預金 28,489 - - -
未収委託者報酬 11,468 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの 554 4,284 2,227 1,227
合計 40,512 4,284 2,227 1,227
（有価証券関係）
１．子会社株式及び関連会社株式
前事業年度（ 2018 年３月 31 日）
子会社株式（貸借対照表計上額 5,129 百万円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
困難と認められることから、記載しておりません。
当事業年度（ 2019 年３月 31 日）
子会社株式（貸借対照表計上額 1,836 百万円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
困難と認められることから、記載しておりません。
２．その他有価証券
前事業年度（ 2018 年３月 31 日）
貸借対照表計上額 取得原価 差額
（百万円） （百万円） （百万円）
貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
（１）株式 134 55 79
（２）その他
証券投資信託 4,196 3,740 456
小計 4,331 3,795 535
貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
その他
証券投資信託 3,299 3,522 △ 223
小計 3,299 3,522 △ 223
合計 7,631 7,318 312
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（注）非上場株式（貸借対照表計上額 970 百万円）については、市場価格がなく、時価を把握するこ
とが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
当事業年度（ 2019 年３月 31 日）
貸借対照表計上額 取得原価 差額
（百万円） （百万円） （百万円）
貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
（１）株式 87 55 32
（２）その他
証券投資信託 4,991 4,712 278
小計 5,079 4,767 311
貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
その他
証券投資信託 3,301 3,560 △ 258
小計 3,301 3,560 △ 258
合計 8,380 8,328 52
（注）非上場株式（貸借対照表計上額 666 百万円）については、市場価格がなく、時価を把握するこ
とが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
３．売却したその他有価証券
前事業年度（自 2017 年４月１日 至 2018 年３月 31 日）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
種類
（百万円） （百万円） （百万円）
（１）株式 - - -
（２）その他
証券投資信託 1,963 210 0
合計 1,963 210 0
当事業年度（自 2018 年４月１日 至 2019 年３月 31 日）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
種類
（百万円） （百万円） （百万円）
（１）株式 389 86 -
（２）その他
証券投資信託 3,517 128 40
合計 3,907 215 40
４．減損処理を行った有価証券
前事業年度において、 該当事項はありません。
当事業年度において、該当事項はありません。
（退職給付関係）
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１．採用している退職給付制度の概要
当社は、非積立型の確定給付制度（退職一時金制度であります）及び確定拠出制度を採用しておりま
す。
２．確定給付制度
( １ ) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
前事業年度 当事業年度
（自 2017 年４月１日 （自 2018 年４月１日
至 2018 年３月 31 日） 至 2019 年３月 31 日）
2,318 百万円 2,350 百万円
退職給付債務の期首残高
158
勤務費用 159
△ 171
退職給付の支払額 △ 166
52
その他 38
2,350 2,389
退職給付債務の期末残高
( ２ ) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
当事業年度
前事業年度
（自 2018 年４月１日
（自 2017 年４月１日
至 2019 年３月 31 日）
至 2018 年３月 31 日）
非積立型制度の退職給付債務 2,350 百万円 2,389 百万円
貸借対照表に計上された負債と
2,389
2,350
資産の純額
2,389
退職給付引当金 2,350
貸借対照表に計上された負債と
2,350 2,389
資産の純額
( ３ ) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
前事業年度 当事業年度
（自 2017 年４月１日 （自 2018 年４月１日
至 2018 年３月 31 日） 至 2019 年３月 31 日）
勤務費用 159 百万円 158 百万円
その他 24 41
確定給付制度に係る退職給付費用 184 199
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度 171 百万円、当事業年度 174 百万円であります。
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（税効果会計関係）
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
（ 2018 年３月 31 日） （ 2019 年３月 31 日）
繰延税金資産
731
退職給付引当金
719
244 182
賞与引当金
16 170
システム関連費用
162 141
未払事業税
94 94
出資金評価損
68 32
投資有価証券評価損
297 240
その他
1,602 1,592
繰延税金資産小計
評価性引当額 △ 200 △ 164
1,402 1,428
繰延税金資産合計
繰延税金負債
連結法人間取引（譲渡 △ 159 △ 159
益）
△ 164 △ 85
その他有価証券評価差
額金
△ 323 △ 244
繰延税金負債合計
1,078
繰延税金資産の純額 1,183
( 注 ) 「会計方針の変更」に記載のとおり、当事業年度における会計方針の変更は遡及適用され、
前事業年度については遡及適用後の財務諸表となっております 。この結果、遡及適用を行
う前と比べて、前事業年度の繰延税金負債の連結法人間取引（譲渡益）は 480 百万円減少し
ております。
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の
原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度（ 2018 年３月 31 日）
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の 100
分の５以下であるため注記を省略しております。
当事業年度（ 2019 年３月 31 日）
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の 100
分の５以下であるため注記を省略しております。
（セグメント情報等）
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［セグメント情報］
当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
［ 関連情報 ］
１ . サービスごとの情報
単一のサービス区分の営業収益が損益計算書の営業収益の 90 ％を超えるため、記載を省略しておりま
す。
２ . 地域ごとの情報
（１）営業収益
内国籍証券投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の 90 ％を超えるため、記
載を省略しております。
（２）有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の 90 ％を超えるため、
記載を省略しております。
３ . 主要な顧客ごとの情報
営業収益のうち、損益計算書の営業収益の 10 ％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
[ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報 ]
前事業年度（自 2017 年４月１日 至 2018 年３月 31 日）
該当事項はありません。
当事業年度（自 2018 年４月１日 至 2019 年３月 31 日）
該当事項はありません。
[ 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報 ]
該当事項はありません。
[ 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報 ]
該当事項はありません。
（関連当事者情報）
１．関連当事者との取引
（ア） 財務諸表提出会社の子会社
前事業年度（自 2017 年４月１日 至 2018 年３月 31 日）
議決権等
資本金又 の所有
会社等の 事業の 関連当事者 取引金額 期末残高
種類 所在地 は出資金 (被所有 ) 取引の内容 科目
名称 内容 との関係 （百万円） （百万円）
（百万円） 割合
（％）
Daiwa Asset
金融商
債務保証
(所有 )
Management
－
1,701 －
子会社 Singapore 133 品取引 経営管理
直接 100.0 （注）
(Singapore)
業
Ltd.
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取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注 ) シンガポール通貨庁（ MAS ）に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及び
MAS への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産額
に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
当事業年度（自 2018 年４月１日 至 2019 年３月 31 日）
議決権等
資本金又 の所有
会社等の 事業の 関連当事者 取引金額 期末残高
種類 所在地 は出資金 (被所有 ) 取引の内容 科目
名称 内容 との関係 （百万円） （百万円）
（百万円） 割合
（％）
Daiwa Asset
金融商
債務保証
(所有 )
Management
－
1,719 －
子会社 Singapore 133 品取引 経営管理
直接 100.0 （注１）
(Singapore)
業
Ltd.
Daiwa
Portfolio
金融商
有償減資
(所有 )
3,293 － －
子会社 India 1,207 品取引 経営管理
Advisory
直接 91.0 （注２）
業
(India)
Private Ltd.
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注１ ) シンガポール通貨庁（ MAS ）に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及
び MAS への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産
額に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
( 注２ ) 当該子会社における 株主総会決議及びインド会社法法廷の承認に基づき払戻しを受けておりま
す。
（イ） 財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社
前事業年度（自 2017 年４月１日 至 2018 年３月 31 日）
議決権等
資本金ま
の所有 取引金額 期末残高
会社等の たは出資 事業の 関連当事者
種類 所在地 (被所有 ) 取引の内容 （百万円） 科目 （百万円）
名称 金 内容 との関係
割合 （注 1） （注 1）
（百万円）
（％）
証券投資信託
同一の親 金融商 証券投資信託受
東京都
の代行手数料
会社をも 大和証券㈱ 100,000 品取引 － 益証券の募集販 23,216 未払手数料 3,913
千代田区
つ会社 業 売 （注 2）
㈱大和総研
ソフトウェア
同一の親 情報
ビジネス・ 東京都 ソフトウェアの
の購入（注
会社をも 3,000 サービ － 1,020 未払費用 233
イノベー 江東区 開発
3）
つ会社 ス業
ション
同一の親
不動産の賃借
大和プロパ 東京都 不動産 長期差入保
会社をも 100 － 本社ビルの管理 1,048 1,055
料（注 ▶）
ティ ㈱ 中央区 管理業 証金
つ会社
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注１ ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま
す。
( 注２ ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信託報
酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払います。委
託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
( 注３ ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を決定して
おります。
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( 注４ ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。
当事業年度（自 2018 年４月１日 至 2019 年３月 31 日）
議決権等
資本金ま
の所有 取引金額 期末残高
会社等の たは出資 事業の 関連当事者
種類 所在地 (被所有 ) 取引の内容 （百万円） 科目 （百万円）
名称 金 内容 との関係
割合 （注 1） （注 1）
（百万円）
（％）
証券投資信託
同一の親 金融商 証券投資信託受
東京都
の代行手数料
会社をも 大和証券㈱ 100,000 品取引 － 益証券の募集販 19,975 未払手数料 3,400
千代田区
つ会社 業 売 （注 2）
㈱大和総研
ソフトウェア
同一の親 情報
ビジネス・ 東京都 ソフトウェアの
の購入（注
会社をも 3,000 サービ － 1,052 未払費用 173
イノベー 江東区 開発
3）
つ会社 ス業
ション
同一の親
不動産の賃借
大和プロパ 東京都 不動産 長期差入保
会社をも 100 － 本社ビルの管理 1,063 1,055
料（注 ▶）
ティ ㈱ 中央区 管理業 証金
つ会社
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注１ ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま
す。
( 注２ ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信託報
酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払います。委
託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
( 注３ ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を決定して
おります。
( 注４ ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。
２ . 親会社に関する注記
株式会社大和証券グループ本社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
（１株当たり情報）
前事業年度 当事業年度
（自 2017 年４月１日 （自 2018 年４月１日
至 2018 年３月 31 日） 至 2019 年３月 31 日）
１株当たり純資産額 15,760.66 円 １株当たり純資産額 15,389.06 円
１株当たり当期純利益 4,857.40 円 １株当たり当期純利益 4,550.81 円
( 注１ ) 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載してお
りません。
( 注２ ) 「会計方針の変更」に記載のとおり、当事業年度における会計方針の変更は遡及適用され、前
事業年度については遡及適用後の財務諸表となっております 。この結果、遡及適用を行う前
と比べて、前事業年度の１株当たり純資産額は 184 円 26 銭増加しております。
( 注３ ) １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。
前事業年度 当事業年度
（自 2017 年４月１日 （自 2018 年４月１日
至 2018 年３月 31 日） 至 2019 年３月 31 日）
当期純利益（百万円） 12,670 11,870
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普通株式の期中平均株式数（株） 2,608,525 2,608,525
（重要な後発事象）
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
４ 【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行
為が禁止されています。
① 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれが
ないものとして内閣府令で定めるものを除きます。 )。
② 運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと (投資者の保護に欠け、若
しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
定めるものを除きます。 )。
③ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人
等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同
じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品
取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行なうこと。
④ 委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
⑤ 上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の
保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものと
して内閣府令で定める行為。
５ 【その他】
ａ . 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項
2020 年 ▶ 月 1 日付で、定款について次の変更を行なう予定です。
・ 商号の変更（大和アセットマネジメント株式会社に変更）
ｂ . 訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実
訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。
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第２ 【その他の関係法人の概況】
１ 【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1) 受託会社
① 名称 三井住友信託銀行株式会社
② 資本金の額 342,037 百万円（ 2019 年 3 月末日現在）
③ 事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業
務を営んでいます。
(2) 販売会社
① 名称 ② 資本金の額 ③ 事業の内容
単位：百万円
（ 2019 年 3 月末日現在）
大和証券株式会社 100,000 （注 1 ）
三井住友信託銀行株式会社 342,037 （注 2 ）
（注 1 ）金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
（注 2 ） 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託
業務を営んでいます。
２ 【関係業務の概要】
受託会社は、信託契約の受託者であり、委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分、信託財産の計
算等を行ないます。なお、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認めら
れる外国の金融機関が行なう場合があります。
販売会社は、受益権の募集の取扱い、信託契約の一部解約に関する事務、収益分配金・償還金・一部解
約金の支払いに関する事務等を行ないます。
３ 【資本関係】
該当事項はありません。
＜再信託受託会社の概要＞
名称： 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
資本金の額： 51,000 百万円（ 2019 年 3 月末日現在）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
事業の内容： 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
づき信託業務を営んでいます。
再信託の目的： 原信託契約にかかる信託事務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から再信託
受託会社へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託受託会社へ移管することを目
的とします。
第３ 【その他】
(1) 目論見書の表紙から本文の前までの記載等について
① 金融商品取引法（昭和 23 年法律第 25 号）第 13 条の規定に基づく目論見書である旨を記載することが
あります。
② 目論見書の別称として「投資信託説明書（交付目論見書）」または「投資信託説明書（請求目論見
書）」という名称を用いることがあります。
③ 委託会社等の情報、受託会社に関する情報を記載することがあります。
④ 詳細な情報の入手方法として、以下の事項を記載することがあります。
・委託会社のホームページアドレス、電話番号及び受付時間等
・請求目論見書の入手方法及び投資信託約款が請求目論見書に掲載されている旨
⑤ 使用開始日を記載することがあります。
⑥ 届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
・届出をした日及び当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
・届出をした日、届出が効力を生じている旨及び効力発生日
⑦ 次の事項を記載することがあります。
・投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨
・請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨及び当該請求を行った場合にはその
旨の記録をしておくべきである旨
・「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載
⑧ 委託会社、当ファンドのロゴ・マーク等を記載することがあります。
⑨ ファンドの形態等を記載することがあります。
⑩ 図案を採用することがあります。
⑪ ファンドの管理番号等を記載することがあります。
⑫ 委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインターネットのアドレス（当該
アドレスをコード化した図形等も含みます。）を掲載することがあります。
⑬ UD FONT マークおよび説明文を記載 することがあります。
⑭ 次の事項を記載することがあります。
・大和証券投資信託委託株式会社は、 2020 年 ▶ 月 1 日付で、商号を「大和アセットマネジメント株式会
社」に変更します。 2020 年 ▶ 月 1 日以降、「大和投資信託」「大和証券投資信託委託株式会社」など
当社名を表す記載につきましては、「大和アセットマネジメント株式会社」とお読み替え下さい。
(2) 当ファンドは、評価機関等の評価を取得、使用する場合があります。
(3) 交付目論見書に最新の 運用実績を記載することがあります。
(4) 請求目論見書に当ファンドの投資信託約款の全文を記載します。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2019 年５月 24 日
大和証券投資信託委託株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 小倉 加奈子 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 間瀬 友未 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理
状況」に掲げられている大和証券投資信託委託株式会社の 2018 年４月１日から 2019 年３月 31 日までの第 60 期事
業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他
の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準は、 当監査法人 に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な 保証 を得る
ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人 は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、大和証券投資信託委託株式会社の 2019 年３月 31 日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経
営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注 )１ . 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注 )２ . XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
2019 年 10 月 18 日
大和証券投資信託委託株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 小林 英之 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられているダイワつみたてインデックス日本株式の 2018 年 8 月 16 日から 2019 年 9 月 19 日までの計算期
間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行っ
た。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、ダイワつみたてインデックス日本株式の 2019 年 9 月 19 日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計
算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
利害関係
大和証券投資信託委託株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規
定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注 )１． 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注 )２． XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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