米国・シェールMLP・高配当株ファンド 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | 米国・シェールMLP・高配当株ファンド |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
あいグローバル・アセット・マネジメント株式会社(E11776)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年12月10日
【ファンド名】 米国・シェールMLP・高配当株ファンド
【発行者名】 あいグローバル・アセット・マネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 田中 英治
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木一丁目6番1号
【事務連絡者氏名】 橋本 美紀
【連絡場所】 東京都港区六本木一丁目6番1号
【電話番号】 03-6230-9062
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/2
EDINET提出書類
あいグローバル・アセット・マネジメント株式会社(E11776)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第 24 条の5第4項および特定有価証券の内
容等の開示に関する内閣府令第 29 条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として
本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
自 2019 年 8 月 28 日
計算期間
至 2019 年 11 月 27 日
1万口当り収益分配金 50 円
期末純資産総額(分配落ち) 1,212,019,529 円
期末受益権総口数 1,392,436,711 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 8,704 円
期中騰落率 8.18 %
2/2