日本債券ファンド(毎月分配型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | 日本債券ファンド(毎月分配型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年2月17日 提出
【ファンド名】 日本債券ファンド(毎月分配型)
【発行者名】 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 菱田 賀夫
【本店の所在の場所】 東京都港区芝公園一丁目1番1号
【事務連絡者氏名】 投資業務推進部長 民野 誠
【連絡場所】 東京都港区芝公園一丁目1番1号
【電話番号】 03-6453-3610
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に
基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
日本債券ファンド(毎月分配型)
第111計算期間
期別・計算期間
(2019年10月22日 ~ 2019年11月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 15 円
期末純資産総額(分配後) 1,005,967,781 円
期末受益権口数 1,060,178,694 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 9,489 円
期中騰落率 △0.2 %
第112計算期間
期別・計算期間
(2019年11月21日 ~ 2019年12月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 15 円
期末純資産総額(分配後) 989,317,073 円
期末受益権口数 1,052,185,459 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 9,402 円
期中騰落率 △0.8 %
第113計算期間
期別・計算期間
(2019年12月21日 ~ 2020年 1月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 15 円
期末純資産総額(分配後) 984,343,071 円
期末受益権口数 1,048,129,241 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 9,391 円
期中騰落率 0.0 %
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