米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)(円コース、米ドルコース、豪ドルコース、ブラジル・レアルコース、中国元コース、インドネシア・ルピアコース、トルコ・リラコース、メキシコ・ペソコース、資源国通貨バスケットコース、マネー・プール・ファンドⅤ) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)(円コース、米ドルコース、豪ドルコース、ブラジル・レアルコース、中国元コース、インドネシア・ルピアコース、トルコ・リラコース、メキシコ・ペソコース、資源国通貨バスケットコース、マネー・プール・ファンドⅤ) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年12月10日 提出
【ファンド名】 米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)円コース(毎月決算型)
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)米ドルコース(毎月決算型)
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)豪ドルコース(毎月決算型)
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎
月決算型)
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)中国元コース(毎月決算型)
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース
(毎月決算型)
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月決
算型)
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月
決算型)
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)資源国通貨バスケットコース
(毎月決算型)
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)マネー・プール・ファンドⅤ
(年2回決算型)
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松田 通
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
2【報告内容】
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)円コース(毎月決算型)
第106計算期間 第107計算期間 第108計算期間
計算期間 自 令和 1年 8月27日 自 令和 1年 9月25日 自 令和 1年10月25日
至 令和 1年 9月24日 至 令和 1年10月24日 至 令和 1年11月25日
1万口当たり収益分配金(税込み) 25円 25円 25円
期末純資産総額 1,487,578,877 円 1,443,574,186 円 1,375,143,183 円
期末受益権口数 1,940,124,290 口 1,899,245,252 口 1,824,575,274 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
7,667 円 7,601 円 7,537 円
り)
期中騰落率 1.01 % △0.53 % △0.51 %
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)米ドルコース(毎月決算型)
第106計算期間 第107計算期間 第108計算期間
計算期間 自 令和 1年 8月27日 自 令和 1年 9月25日 自 令和 1年10月25日
至 令和 1年 9月24日 至 令和 1年10月24日 至 令和 1年11月25日
1万口当たり収益分配金(税込み) 60円 60円 60円
期末純資産総額 3,164,018,239 円 3,272,494,174 円 3,205,347,692 円
期末受益権口数 3,897,434,236 口 4,031,750,669 口 3,992,950,653 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
8,118 円 8,117 円 8,028 円
り)
期中騰落率 3.29 % 0.72 % △0.35 %
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)豪ドルコース(毎月決算型)
第106計算期間 第107計算期間 第108計算期間
計算期間 自 令和 1年 8月27日 自 令和 1年 9月25日 自 令和 1年10月25日
至 令和 1年 9月24日 至 令和 1年10月24日 至 令和 1年11月25日
1万口当たり収益分配金(税込み) 30円 30円 30円
期末純資産総額 2,436,732,016 円 2,453,447,004 円 2,384,816,023 円
期末受益権口数 4,765,717,824 口 4,733,448,601 口 4,694,558,352 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
5,113 円 5,183 円 5,080 円
り)
期中騰落率 3.39 % 1.95 % △1.40 %
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月決算型)
第106計算期間 第107計算期間 第108計算期間
計算期間 自 令和 1年 8月27日 自 令和 1年 9月25日 自 令和 1年10月25日
至 令和 1年 9月24日 至 令和 1年10月24日 至 令和 1年11月25日
1万口当たり収益分配金(税込み) 40円 40円 40円
期末純資産総額 3,968,079,600 円 3,778,448,766 円 3,543,708,625 円
期末受益権口数 8,252,158,586 口 7,630,568,930 口 7,524,252,426 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
4,809 円 4,952 円 4,710 円
り)
期中騰落率 2.73 % 3.80 % △4.07 %
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)中国元コース(毎月決算型)
第106計算期間 第107計算期間 第108計算期間
計算期間 自 令和 1年 8月27日 自 令和 1年 9月25日 自 令和 1年10月25日
至 令和 1年 9月24日 至 令和 1年10月24日 至 令和 1年11月25日
1万口当たり収益分配金(税込み) 30円 30円 30円
期末純資産総額 57,125,668 円 57,939,901 円 57,978,543 円
期末受益権口数 33,978,718 口 34,059,923 口 34,096,286 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
16,812 円 17,011 円 17,004 円
り)
期中騰落率 3.57 % 1.36 % 0.13 %
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型)
第106計算期間 第107計算期間 第108計算期間
計算期間 自 令和 1年 8月27日 自 令和 1年 9月25日 自 令和 1年10月25日
至 令和 1年 9月24日 至 令和 1年10月24日 至 令和 1年11月25日
1万口当たり収益分配金(税込み) 80円 80円 80円
期末純資産総額 199,402,216 円 200,008,228 円 198,468,607 円
期末受益権口数 293,144,970 口 293,655,248 口 296,433,386 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
6,802 円 6,811 円 6,695 円
り)
期中騰落率 4.82 % 1.30 % △0.52 %
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月決算型)
第97計算期間 第98計算期間 第99計算期間
計算期間 自 令和 1年 8月27日 自 令和 1年 9月25日 自 令和 1年10月25日
至 令和 1年 9月24日 至 令和 1年10月24日 至 令和 1年11月25日
1万口当たり収益分配金(税込み) 25円 25円 25円
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末純資産総額 7,307,782,195 円 7,226,730,092 円 6,972,852,565 円
期末受益権口数 25,241,617,608 口 24,677,988,869 口 23,829,894,412 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
2,895 円 2,928 円 2,926 円
り)
期中騰落率 4.88 % 2.00 % 0.78 %
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月決算型)
第76計算期間 第77計算期間 第78計算期間
計算期間 自 令和 1年 8月27日 自 令和 1年 9月25日 自 令和 1年10月25日
至 令和 1年 9月24日 至 令和 1年10月24日 至 令和 1年11月25日
1万口当たり収益分配金(税込み) 60円 60円 60円
期末純資産総額 1,405,404,230 円 1,415,596,551 円 1,103,045,573 円
期末受益権口数 2,610,306,762 口 2,582,602,778 口 2,059,691,188 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
5,384 円 5,481 円 5,355 円
り)
期中騰落率 6.01 % 2.91 % △1.20 %
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)資源国通貨バスケットコース(毎月決算型)
第106計算期間 第107計算期間 第108計算期間
計算期間 自 令和 1年 8月27日 自 令和 1年 9月25日 自 令和 1年10月25日
至 令和 1年 9月24日 至 令和 1年10月24日 至 令和 1年11月25日
1万口当たり収益分配金(税込み) 35円 35円 35円
期末純資産総額 315,513,944 円 320,218,002 円 311,077,341 円
期末受益権口数 664,264,868 口 659,177,407 口 658,532,359 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
4,750 円 4,858 円 4,724 円
り)
期中騰落率 4.04 % 3.01 % △2.03 %
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