三菱UFJ 米国リートファンドA<為替ヘッジあり>/B<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | 三菱UFJ 米国リートファンドA<為替ヘッジあり>/B<為替ヘッジなし>(毎月決算型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年12月10日 提出
【ファンド名】 三菱UFJ 米国リートファンドA<為替ヘッジあり>(毎月決算型)
三菱UFJ 米国リートファンドB<為替ヘッジなし>(毎月決算型)
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松田 通
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
2【報告内容】
三菱UFJ 米国リートファンドA<為替ヘッジあり>(毎月決算型)
第86計算期間 第87計算期間 第88計算期間
計算期間 自 令和 1年 8月23日 自 令和 1年 9月25日 自 令和 1年10月24日
至 令和 1年 9月24日 至 令和 1年10月23日 至 令和 1年11月22日
1万口当たり収益分配金(税込み) 20円 20円 20円
期末純資産総額 304,614,263 円 314,386,608 円 303,168,041 円
期末受益権口数 265,369,710 口 267,004,382 口 266,910,093 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
11,479 円 11,775 円 11,358 円
り)
期中騰落率 1.84 % 2.75 % △3.37 %
三菱UFJ 米国リートファンドB<為替ヘッジなし>(毎月決算型)
第86計算期間 第87計算期間 第88計算期間
計算期間 自 令和 1年 8月23日 自 令和 1年 9月25日 自 令和 1年10月24日
至 令和 1年 9月24日 至 令和 1年10月23日 至 令和 1年11月22日
1万口当たり収益分配金(税込み) 50円 50円 50円
期末純資産総額 557,645,508 円 635,287,163 円 613,551,328 円
期末受益権口数 482,766,083 口 533,387,963 口 532,399,462 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
11,551 円 11,910 円 11,524 円
り)
期中騰落率 3.04 % 3.54 % △2.82 %
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