野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース、野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Bコース、野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Cコース、野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Dコース 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     【表紙】

      【提出書類】                      訂正有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2020年1月10日       提出
      【発行者名】                      野村アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      CEO兼代表取締役社長            中川 順子
      【本店の所在の場所】                      東京都中央区日本橋一丁目12番1号
      【事務連絡者氏名】                      松井 秀仁
      【電話番号】                      03-3241-9511
      【届出の対象とした募集(売出)内国投資                      野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース
      信託受益証券に係るファンドの名称】
                            野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Bコース
                            野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Cコース
                            野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Dコース
      【届出の対象とした募集(売出)内国投資                      野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース
      信託受益証券の金額】
                             2兆円を上限とします。
                            野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Bコース
                             2兆円を上限とします。
                            野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Cコース
                             2兆円を上限とします。
                            野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Dコース
                             2兆円を上限とします。
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

      本日、有価証券報告書を提出いたしましたので、2019年7月5日付をもって提出した有価証券届出書(以下
     「原届出書」といいます。)の関係情報を更新するため、また、記載事項の一部に訂正事項がありますのでこ
     れを訂正するため本訂正届出書を提出するものです。
     2【訂正の内容】

      原届出書の下記の記載事項につきましては内容を更新・訂正いたします。
        第二部ファンド情報 第1ファンドの状況 5運用状況
        第二部ファンド情報 第3ファンドの経理状況
      また、それ以外の訂正事項につきましては、<訂正前>および<訂正後>に記載している下線部                                                    は訂正部

     分を示し、<更新後>の記載事項は原届出書の更新後の内容を示します。
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     第一部【証券情報】

     (5)申込手数料

      <訂正前>

                              *
                                         ;
      ①取得申込日の翌営業日の基準価額に、3.                      24 %  (税抜3.0%)以内           で販売会社が独自に定める率を乗じて
       得た額とします。
         *2019年10月1日以降消費税率が10%となった場合は、3.3%となります。
         ※詳しくは販売会社にお問い合わせください。
      ②収益分配金を再投資する場合には無手数料とします。
      <訂正後>

                                        ;
      ①取得申込日の翌営業日の基準価額に、3.                      3 %(税抜3.0%)以内            で販売会社が独自に定める率を乗じて得
       た額とします。
         ※詳しくは販売会社にお問い合わせください。
      ②収益分配金を再投資する場合には無手数料とします。
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     第二部【ファンド情報】

     第1【ファンドの状況】

     1ファンドの性格

     (3)ファンドの仕組み

      <更新後>

        ■委託会社の概況(2019年11月末現在)■

         ・名称
           野村アセットマネジメント株式会社
         ・本店の所在の場所
           東京都中央区日本橋一丁目12番1号
         ・資本金の額
           17,180百万円
         ・会社の沿革
           1959年12月1日                 野村證券投資信託委託株式会社として設立
           1997年10月1日                 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
                            アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
           2000年11月1日                 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
         ・大株主の状況
              名称                    住所             所有株式数        比率
       野村ホールディングス株式会社                   東京都中央区日本橋一丁目9番1号                     5,150,693株        100%
     3投資リスク

      <更新後>

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     4手数料等及び税金









     (1)申込手数料

      <更新後>

       ①取得申込日の翌営業日の基準価額に、3.3%(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当

                       ※
        する率)(税抜3.0%)以内               で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
          ※詳しくは、販売会社にお問い合わせ下さい。販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合わせ下
           さい。
       ②収益分配金を再投資する場合には無手数料とします。
       購入時手数料は、商品及び関連する投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務コスト

       の対価として、購入時に頂戴するものです。
     (3)信託報酬等

      <更新後>

        信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年1.848%(税抜年

       1.68%)の率(「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とします。ファンドの信託報酬は、日々計
       上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信託終了のときファンドから支払
       われます。
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        信託報酬率の配分については、次の通り(税抜)とします。
           <委託会社>           <販売会社>           <受託会社>
            年0.95%           年0.70%           年0.03%
       ◆運用の委託先が受ける報酬は、委託者が受ける報酬から、毎年4月および10月ならびに信託契約終了のと

        き支払うものとし、その報酬額は、信託財産に属する運用の指図に関する権限を委託する外国投資信託
        受益証券の時価総額の日々の平均値に、年0.60%を乗じて得た額とします。
     ≪支払先の役務の内容≫

         <委託会社>               <販売会社>               <受託会社>
      ファンドの運用とそれに               購入後の情報提供、運用               ファンドの財産の保管・
      伴う調査、受託会社への               報告書等各種書類の送               管理、委託会社からの指
      指図、法定書面等の作               付、口座内でのファンド               図の実行等
      成、基準価額の算出等               の管理および事務手続き
                     等
     (5)課税上の取扱い

      <更新後>

       課税上は、株式投資信託として取扱われます。

       ■個人、法人別の課税について■
       ◆個人の投資家に対する課税
        <収益分配金に対する課税>
           分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315%(国税(所得税及び復興特別所得税)
          15.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分
          離課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
          なお、配当控除は適用されません。
        <換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)に対する課税>
           換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315%(国税
          15.315%および地方税5%)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315%の税率によ
          り源泉徴収が行なわれます。
        ≪損益通算について≫
        以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに
        限ります。
                                       (注2)
         《利子所得》                                       《配当所得》
                      《上場株式等に係る譲渡所得等》
                    特定  公社債、     公募  公社債投資信託、上場株

            (注1)
                                            ・上場株式の配当
     ・ 特定  公社債      の利子
                    式、公募株式投資信託の
                                            ・公募株式投資信託の収益
     ・ 公募  公社債投資信託の収益
                              ・譲渡益
                                             分配金
      分配金
                              ・譲渡損
        (注1)「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
            た公社債(同族会社が発行した社債を除きます。)などの一定の公社債をいいます。
        (注2)株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
            分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
            した。
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         す。NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配
         当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通
         算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となりま
         す。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       ◆法人の投資家に対する課税

           分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額に
                                      ;
          ついては、15.315%(国税15.315%)の税率で源泉徴収                            が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収は
          ありません。
           ※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
        税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

       ■換金(解約)時および償還時の課税について■

        [個人の投資家の場合]
                             ※
          換金(解約)時および償還時の差益                   については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
              
              益として課税対象となります。
        [法人の投資家の場合]
          換金(解約)時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象(配当所得)となります。
        なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       ■個別元本について■

       ◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
       ◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取っ
        た場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせくださ
        い。
       ■分配金の課税について■

       ◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(受
        益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)があります。
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       せん。
      *税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容(2019年11月末現在)が変更になる場合が

       あります。
     5運用状況

     以下は   2019年11月29日        現在  の運用状況であります。
     また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
     (1)投資状況

     野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     投資信託受益証券                         バミューダ              281,208,749,965               99.04
     親投資信託受益証券                           日本                   999         0.00
     現金・預金・その他資産(負債控除後)                            ―             2,719,458,811              0.95
                合計(純資産総額)                            283,928,209,775              100.00
     野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Bコース

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     投資信託受益証券                         バミューダ               39,594,863,400              98.10
     親投資信託受益証券                           日本                   999         0.00
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     現金・預金・その他資産(負債控除後)                            ―              764,102,572             1.89
                合計(純資産総額)                            40,358,966,971              100.00
     野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Cコース

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     投資信託受益証券                         バミューダ              100,227,794,535               99.26
     親投資信託受益証券                           日本                   999         0.00
     現金・預金・その他資産(負債控除後)                            ―              745,217,436             0.73
                合計(純資産総額)                            100,973,012,970              100.00
     野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Dコース

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     投資信託受益証券                         バミューダ               33,444,194,064              98.79
     親投資信託受益証券                           日本                   999         0.00
     現金・預金・その他資産(負債控除後)                            ―              407,382,033             1.20
                合計(純資産総額)                            33,851,577,096              100.00
     (参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     特殊債券                           日本               20,074,576            56.76
     現金・預金・その他資産(負債控除後)                            ―              15,288,067            43.23
                合計(純資産総額)                              35,362,643            100.00
     (2)投資資産

     ①投資有価証券の主要銘柄

     野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース

                                   簿価       簿価       評価       評価     投資

       国/
     順位       種類        銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額     比率
       地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)     (%)
     1 バミュー    投資信託受    PIMCOバミューダ・インカム・ファ               31,367,401        8,981   281,737,789,031          8,965   281,208,749,965      99.04
      ダ    益証券    ンドA-クラスN(JPY)
     2 日本    親投資信託    野村マネーポートフォリオ マ                 994     1.0057        999     1.0057        999  0.00
          受益証券    ザーファンド
     種類別及び業種別投資比率

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                  種類                     投資比率(%)
               投資信託受益証券                                  99.04
              親投資信託受益証券                                   0.00
                 合  計                                99.04
     野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Bコース

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国/
     順位       種類        銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)     (%)
     1 バミュー    投資信託受    PIMCOバミューダ・インカム・ファ               4,706,950        8,370   39,399,358,053          8,412   39,594,863,400      98.10
      ダ    益証券    ンドA-クラスN(USD)
     2 日本    親投資信託    野村マネーポートフォリオ マ                 994     1.0057        999     1.0057        999  0.00
          受益証券    ザーファンド
     種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

               投資信託受益証券                                  98.10
              親投資信託受益証券                                   0.00
                 合  計                                98.10
     野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Cコース

                                   簿価       簿価       評価       評価     投資

       国/
     順位       種類        銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額     比率
       地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)     (%)
     1 バミュー    投資信託受    PIMCOバミューダ・インカム・ファ               11,179,899        8,965   100,238,557,107          8,965   100,227,794,535      99.26
      ダ    益証券    ンドA-クラスN(JPY)
     2 日本    親投資信託    野村マネーポートフォリオ マ                 994     1.0057        999     1.0057        999  0.00
          受益証券    ザーファンド
     種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

               投資信託受益証券                                  99.26
              親投資信託受益証券                                   0.00
                 合  計                                99.26
     野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Dコース

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国/
     順位       種類        銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)     (%)
     1 バミュー    投資信託受    PIMCOバミューダ・インカム・ファ               3,975,772        8,355   33,221,427,901          8,412   33,444,194,064      98.79
      ダ    益証券    ンドA-クラスN(USD)
     2 日本    親投資信託    野村マネーポートフォリオ マ                 994     1.0057        999     1.0057        999  0.00
          受益証券    ザーファンド
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

               投資信託受益証券                                  98.79
              親投資信託受益証券                                   0.00
                 合  計                                98.79
     (参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

       国/                                             利率
     順位       種類     銘柄名      数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
       地域                                             (%)
                            (円)      (円)      (円)      (円)            (%)
     1 日本    特殊債券    日本高速道路保        10,000,000        100.39     10,039,724        100.39     10,039,724      1.3  2020/3/19    28.39
              有・債務返済機
              構債券 政府保
              証債第103回
     2 日本    特殊債券    日本高速道路保        10,000,000        100.34     10,034,852        100.34     10,034,852      1.4  2020/2/28    28.37
              有・債務返済機
              構債券 政府保
              証債第100回
     種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

                 特殊債券                                56.76
                 合  計                                56.76
     ②投資不動産物件

     野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース

     該当事項はありません。
     野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Bコース

     該当事項はありません。
     野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Cコース

     該当事項はありません。
     野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Dコース

     該当事項はありません。
     (参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

     該当事項はありません。
     ③その他投資資産の主要なもの

     野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース

                                 13/93


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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     該当事項はありません。

     野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Bコース

     該当事項はありません。

     野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Cコース

     該当事項はありません。

     野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Dコース

     該当事項はありません。

     (参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

     該当事項はありません。

     (3)運用実績

     ①純資産の推移

     野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース

     2019年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                              純資産総額(百万円)                 1口当たり純資産額(円)

                            (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
     第1計算期間             (2016年10月17日)              17,025         17,041         1.0323         1.0333
     第2計算期間             (2017年    4月17日)
                                51,325         51,374         1.0526         1.0536
     第3計算期間             (2017年10月16日)             235,347         235,566         1.0735         1.0745
     第4計算期間             (2018年    4月16日)
                               348,435         348,764         1.0595         1.0605
     第5計算期間             (2018年10月16日)             322,958         323,269         1.0406         1.0416
     第6計算期間             (2019年    4月16日)
                               300,208         300,489         1.0659         1.0669
     第7計算期間             (2019年10月16日)             287,498         287,766         1.0742         1.0752
                   2018年11月末日            307,656            ―      1.0331           ―
                      12月末日            302,997            ―      1.0333           ―
                   2019年    1月末日
                               303,394            ―      1.0495           ―
                       2月末日
                               300,558            ―      1.0557           ―
                       3月末日
                               299,749            ―      1.0617           ―
                                 14/93


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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                       4月末日
                               299,341            ―      1.0652           ―
                       5月末日         297,806            ―      1.0678           ―
                       6月末日
                               299,735            ―      1.0797           ―
                       7月末日
                               295,681            ―      1.0799           ―
                       8月末日
                               290,001            ―      1.0705           ―
                       9月末日
                               289,401            ―      1.0727           ―
                      10月末日            286,138            ―      1.0745           ―
                      11月末日            283,928            ―      1.0745           ―
     野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Bコース

     2019年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                              純資産総額(百万円)                 1口当たり純資産額(円)

                            (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
     第1計算期間             (2016年10月17日)              3,013         3,013        0.9836         0.9836
     第2計算期間             (2017年    4月17日)
                                9,830         9,839        1.0599         1.0609
     第3計算期間             (2017年10月16日)              25,291         25,313         1.1150         1.1160
     第4計算期間             (2018年    4月16日)
                                33,764         33,796         1.0680         1.0690
     第5計算期間             (2018年10月16日)              34,035         34,066         1.1030         1.1040
     第6計算期間             (2019年    4月16日)
                                34,421         34,451         1.1490         1.1500
     第7計算期間             (2019年10月16日)              40,175         40,210         1.1409         1.1419
                   2018年11月末日             34,811           ―      1.1136           ―
                      12月末日             35,085           ―      1.0924           ―
                   2019年    1月末日
                                35,820           ―      1.1007           ―
                       2月末日
                                36,453           ―      1.1228           ―
                       3月末日
                                36,135           ―      1.1283           ―
                       4月末日
                                35,081           ―      1.1437           ―
                       5月末日
                                35,764           ―      1.1333           ―
                       6月末日
                                37,322           ―      1.1271           ―
                       7月末日
                                38,784           ―      1.1390           ―
                       8月末日
                                38,235           ―      1.1092           ―
                       9月末日
                                39,534           ―      1.1314           ―
                      10月末日             40,145           ―      1.1431           ―
                      11月末日             40,358           ―      1.1507           ―
     野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Cコース

     2019年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

                              純資産総額(百万円)                 1口当たり純資産額(円)

                            (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
     第1特定期間             (2016年10月17日)              12,669         12,693         1.0209         1.0229
                                 15/93


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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     第2特定期間             (2017年    4月17日)
                                32,796         32,860         1.0299         1.0319
     第3特定期間             (2017年10月16日)              84,341         84,503         1.0395         1.0415
     第4特定期間             (2018年    4月16日)
                               110,815         111,033         1.0151         1.0171
     第5特定期間             (2018年10月16日)             106,453         106,669         0.9861         0.9881
     第6特定期間             (2019年    4月16日)
                                99,912        100,112         0.9986         1.0006
     第7特定期間             (2019年10月16日)             100,142         100,343         0.9954         0.9974
                   2018年11月末日            102,014            ―      0.9770           ―
                      12月末日            100,146            ―      0.9751           ―
                   2019年    1月末日
                               100,271            ―      0.9884           ―
                       2月末日
                                99,463           ―      0.9922           ―
                       3月末日
                                99,605           ―      0.9957           ―
                       4月末日
                                99,531           ―      0.9980           ―
                       5月末日
                                99,337           ―      0.9985           ―
                       6月末日
                               100,926            ―      1.0075           ―
                       7月末日
                               100,195            ―      1.0058           ―
                       8月末日
                                99,957           ―      0.9950           ―
                       9月末日
                               100,233            ―      0.9951           ―
                      10月末日             99,836           ―      0.9957           ―
                      11月末日            100,973            ―      0.9937           ―
     野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Dコース

     2019年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

                              純資産総額(百万円)                 1口当たり純資産額(円)

                            (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
     第1特定期間             (2016年10月17日)              4,938         4,954        0.9699         0.9729
     第2特定期間             (2017年    4月17日)
                                11,574         11,608         1.0266         1.0296
     第3特定期間             (2017年10月16日)              21,542         21,603         1.0634         1.0664
     第4特定期間             (2018年    4月16日)
                                29,308         29,395         1.0027         1.0057
     第5特定期間             (2018年10月16日)              30,387         30,476         1.0187         1.0217
     第6特定期間             (2019年    4月16日)
                                31,066         31,155         1.0436         1.0466
     第7特定期間             (2019年10月16日)              32,962         33,059         1.0188         1.0218
                   2018年11月末日             30,502           ―      1.0257           ―
                      12月末日             29,775           ―      1.0030           ―
                   2019年    1月末日
                                30,022           ―      1.0075           ―
                       2月末日
                                30,412           ―      1.0247           ―
                       3月末日
                                30,526           ―      1.0267           ―
                       4月末日
                                31,399           ―      1.0386           ―
                       5月末日
                                31,525           ―      1.0261           ―
                       6月末日
                                32,283           ―      1.0174           ―
                       7月末日
                                33,295           ―      1.0252           ―
                       8月末日
                                32,167           ―      0.9956           ―
                                 16/93


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                       9月末日
                                32,407           ―      1.0124           ―
                      10月末日             33,005           ―      1.0208           ―
                      11月末日             33,851           ―      1.0245           ―
     ②分配の推移

     野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース

                             計算期間                    1口当たりの分配金

        第1計算期間         2016年    4月22日~2016年10月17日                                     0.0010円
        第2計算期間         2016年10月18日~2017年            4月17日                             0.0010円
        第3計算期間         2017年    4月18日~2017年10月16日                                     0.0010円
        第4計算期間         2017年10月17日~2018年            4月16日                             0.0010円
        第5計算期間         2018年    4月17日~2018年10月16日                                     0.0010円
        第6計算期間         2018年10月17日~2019年            4月16日                             0.0010円
        第7計算期間         2019年    4月17日~2019年10月16日                                     0.0010円
     野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Bコース

                             計算期間                    1口当たりの分配金

        第1計算期間         2016年    4月22日~2016年10月17日                                     0.0000円
        第2計算期間         2016年10月18日~2017年            4月17日                             0.0010円
        第3計算期間         2017年    4月18日~2017年10月16日                                     0.0010円
        第4計算期間         2017年10月17日~2018年            4月16日                             0.0010円
        第5計算期間         2018年    4月17日~2018年10月16日                                     0.0010円
        第6計算期間         2018年10月17日~2019年            4月16日                             0.0010円
        第7計算期間         2019年    4月17日~2019年10月16日                                     0.0010円
     野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Cコース

                             計算期間                    1口当たりの分配金

        第1特定期間         2016年    4月22日~2016年10月17日                                     0.0100円
        第2特定期間         2016年10月18日~2017年            4月17日                             0.0120円
        第3特定期間         2017年    4月18日~2017年10月16日                                     0.0120円
        第4特定期間         2017年10月17日~2018年            4月16日                             0.0120円
        第5特定期間         2018年    4月17日~2018年10月16日                                     0.0120円
        第6特定期間         2018年10月17日~2019年            4月16日                             0.0120円
        第7特定期間         2019年    4月17日~2019年10月16日                                     0.0120円
     ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

                                 17/93


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     野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Dコース

                             計算期間                    1口当たりの分配金

        第1特定期間         2016年    4月22日~2016年10月17日                                     0.0150円
        第2特定期間         2016年10月18日~2017年            4月17日                             0.0180円
        第3特定期間         2017年    4月18日~2017年10月16日                                     0.0180円
        第4特定期間         2017年10月17日~2018年            4月16日                             0.0180円
        第5特定期間         2018年    4月17日~2018年10月16日                                     0.0180円
        第6特定期間         2018年10月17日~2019年            4月16日                             0.0180円
        第7特定期間         2019年    4月17日~2019年10月16日                                     0.0180円
     ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

     ③収益率の推移

     野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース

                             計算期間                       収益率

        第1計算期間         2016年    4月22日~2016年10月17日                                      3.3%
        第2計算期間         2016年10月18日~2017年            4月17日                              2.1%
        第3計算期間         2017年    4月18日~2017年10月16日                                      2.1%
        第4計算期間         2017年10月17日~2018年            4月16日                             △1.2%
        第5計算期間         2018年    4月17日~2018年10月16日                                     △1.7%
        第6計算期間         2018年10月17日~2019年            4月16日                              2.5%
        第7計算期間         2019年    4月17日~2019年10月16日                                      0.9%
     ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落

      の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
      載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
     野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Bコース

                             計算期間                       収益率

        第1計算期間         2016年    4月22日~2016年10月17日                                     △1.6%
        第2計算期間         2016年10月18日~2017年            4月17日                              7.9%
        第3計算期間         2017年    4月18日~2017年10月16日                                      5.3%
        第4計算期間         2017年10月17日~2018年            4月16日                             △4.1%
        第5計算期間         2018年    4月17日~2018年10月16日                                      3.4%
        第6計算期間         2018年10月17日~2019年            4月16日                              4.3%
        第7計算期間         2019年    4月17日~2019年10月16日                                     △0.6%
     ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落

      の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
      載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
                                 18/93

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     野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Cコース

                             計算期間                       収益率

        第1特定期間         2016年    4月22日~2016年10月17日                                      3.1%
        第2特定期間         2016年10月18日~2017年            4月17日                              2.1%
        第3特定期間         2017年    4月18日~2017年10月16日                                      2.1%
        第4特定期間         2017年10月17日~2018年            4月16日                             △1.2%
        第5特定期間         2018年    4月17日~2018年10月16日                                     △1.7%
        第6特定期間         2018年10月17日~2019年            4月16日                              2.5%
        第7特定期間         2019年    4月17日~2019年10月16日                                      0.9%
     ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

     ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の
      基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
      乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
     野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Dコース

                             計算期間                       収益率

        第1特定期間         2016年    4月22日~2016年10月17日                                     △1.5%
        第2特定期間         2016年10月18日~2017年            4月17日                              7.7%
        第3特定期間         2017年    4月18日~2017年10月16日                                      5.3%
        第4特定期間         2017年10月17日~2018年            4月16日                             △4.0%
        第5特定期間         2018年    4月17日~2018年10月16日                                      3.4%
        第6特定期間         2018年10月17日~2019年            4月16日                              4.2%
        第7特定期間         2019年    4月17日~2019年10月16日                                     △0.7%
     ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

     ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の
      基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
      乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
     (4)設定及び解約の実績

     野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース

                      計算期間               設定口数        解約口数        発行済み口数

       第1計算期間        2016年    4月22日~2016年10月17日                  16,538,189,112           44,910,233       16,493,278,879
       第2計算期間        2016年10月18日~2017年            4月17日          34,182,305,872         1,915,935,633         48,759,649,118
       第3計算期間        2017年    4月18日~2017年10月16日                  174,779,322,803          4,297,364,887        219,241,607,034
       第4計算期間        2017年10月17日~2018年            4月16日         124,995,289,704         15,372,630,976         328,864,265,762
       第5計算期間        2018年    4月17日~2018年10月16日                  20,347,695,388        38,861,072,275         310,350,888,875
       第6計算期間        2018年10月17日~2019年            4月16日          12,802,485,756        41,498,945,634         281,654,428,997
                                 19/93


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       第7計算期間        2019年    4月17日~2019年10月16日                  21,995,225,234        36,000,787,200         267,648,867,031
     ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

     野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Bコース

                       計算期間               設定口数        解約口数        発行済み口数

       第1計算期間        2016年    4月22日~2016年10月17日                   3,089,547,270          26,168,827        3,063,378,443
       第2計算期間        2016年10月18日~2017年            4月17日          6,866,567,686          654,941,840        9,275,004,289
       第3計算期間        2017年    4月18日~2017年10月16日                  14,985,942,849         1,579,321,727         22,681,625,411
       第4計算期間        2017年10月17日~2018年            4月16日          11,812,743,368         2,879,438,551         31,614,930,228
       第5計算期間        2018年    4月17日~2018年10月16日                   4,075,041,742        4,834,235,828         30,855,736,142
       第6計算期間        2018年10月17日~2019年            4月16日          6,919,020,469        7,817,471,533         29,957,285,078
       第7計算期間        2019年    4月17日~2019年10月16日                   8,515,914,441        3,259,228,164         35,213,971,355
     ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

     野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Cコース

                      計算期間               設定口数        解約口数        発行済み口数

       第1特定期間        2016年    4月22日~2016年10月17日                  12,691,179,777          280,886,260        12,410,293,517
       第2特定期間        2016年10月18日~2017年            4月17日          20,875,379,181         1,441,611,770         31,844,060,928
       第3特定期間        2017年    4月18日~2017年10月16日                  51,376,890,203         2,086,703,450         81,134,247,681
       第4特定期間        2017年10月17日~2018年            4月16日          33,245,407,297         5,216,266,382        109,163,388,596
       第5特定期間        2018年    4月17日~2018年10月16日                  11,747,271,645        12,951,298,653         107,959,361,588
       第6特定期間        2018年10月17日~2019年            4月16日          5,188,974,417        13,099,873,910         100,048,462,095
       第7特定期間        2019年    4月17日~2019年10月16日                  12,366,760,672        11,808,212,738         100,607,010,029
     ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

     野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Dコース

                       計算期間               設定口数        解約口数        発行済み口数

       第1特定期間        2016年    4月22日~2016年10月17日                   5,110,100,410          18,192,075        5,091,908,335
       第2特定期間        2016年10月18日~2017年            4月17日          7,726,081,394        1,543,202,207         11,274,787,522
       第3特定期間        2017年    4月18日~2017年10月16日                  10,839,743,186         1,855,220,366         20,259,310,342
       第4特定期間        2017年10月17日~2018年            4月16日          10,621,056,849         1,651,495,443         29,228,871,748
       第5特定期間        2018年    4月17日~2018年10月16日                   4,179,621,789        3,578,309,869         29,830,183,668
       第6特定期間        2018年10月17日~2019年            4月16日          5,395,713,122        5,456,364,866         29,769,531,924
       第7特定期間        2019年    4月17日~2019年10月16日                   6,764,775,544        4,178,683,729         32,355,623,739
     ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

     ≪参考情報≫

                                 20/93

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      <更新後>

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     第3【ファンドの経理状況】

     野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース
     野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Bコース
     (1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下

     「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
     府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
     は、円単位で表示しております。
     (2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第7期計算期間(2019年4月17日から2019年10月16日ま

     で)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
     野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Cコース

     野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Dコース
     (1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下

     「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
     府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
     は、円単位で表示しております。
     (2)当ファンドの計算期間は6ヶ月未満であるため、財務諸表は原則として6ヶ月毎に作成しております。

     (3)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(2019年4月17日から2019年10月16日まで)の財務

     諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
     1財務諸表

     野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース

     (1)貸借対照表

                                                      (単位:円)
                                     第6期
                                                    第7期
                                 (2019年    4月16日現在)
                                                (2019年10月16日現在)
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              7,649,530,581               7,221,525,813
        投資信託受益証券                             296,544,272,371               284,216,132,592
        親投資信託受益証券                                   999               999
                                        95,817,043               168,623,968
        未収入金
                                      304,289,620,994               291,606,283,372
        流動資産合計
                                      304,289,620,994               291,606,283,372
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払金                                15,672,474               25,194,510
        未払収益分配金                               281,654,428               267,648,867
        未払解約金                              1,014,092,236               1,120,901,296
        未払受託者報酬                                49,406,168               48,052,960
        未払委託者報酬                              2,717,339,380               2,642,912,803
        未払利息                                  15,936                9,884
                                         3,293,687               3,203,474
        その他未払費用
                                       4,081,474,309               4,107,923,794
        流動負債合計
                                       4,081,474,309               4,107,923,794
       負債合計
      純資産の部
                                 23/93

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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                     第6期
                                                    第7期
                                 (2019年    4月16日現在)
                                                (2019年10月16日現在)
       元本等
        元本                             281,654,428,997               267,648,867,031
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金(△)                            18,553,717,688               19,849,492,547
                                      29,110,703,531               30,037,345,807
          (分配準備積立金)
                                      300,208,146,685               287,498,359,578
        元本等合計
                                      300,208,146,685               287,498,359,578
       純資産合計
                                      304,289,620,994               291,606,283,372
      負債純資産合計
     (2)損益及び剰余金計算書

                                                      (単位:円)
                                     第6期
                                                    第7期
                                 自 2018年10月17日
                                                自 2019年      4月17日
                                 至 2019年      4月16日
                                                至 2019年10月16日
      営業収益
       受取配当金                               11,162,720,120                7,769,292,440
       受取利息                                      -             1,041
       有価証券売買等損益                                △948,247,498              △2,464,207,723
                                      10,214,472,622                5,305,085,758
       営業収益合計
      営業費用
       支払利息                                  1,416,497               1,239,534
       受託者報酬                                 49,406,168               48,052,960
       委託者報酬                                2,717,339,380               2,642,912,803
                                         3,293,687               3,203,474
       その他費用
                                       2,771,455,732               2,695,408,771
       営業費用合計
                                       7,443,016,890               2,609,676,987
      営業利益又は営業損失(△)
                                       7,443,016,890               2,609,676,987
      経常利益又は経常損失(△)
                                       7,443,016,890               2,609,676,987
      当期純利益又は当期純損失(△)
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        163,512,378               280,037,781
      約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
      期首剰余金又は期首欠損金(△)                                 12,607,906,470               18,553,717,688
      剰余金増加額又は欠損金減少額                                  634,320,564              1,614,337,110
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        634,320,564              1,614,337,110
       額
      剰余金減少額又は欠損金増加額                                 1,686,359,430               2,380,552,590
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       1,686,359,430               2,380,552,590
       額
      分配金                                  281,654,428               267,648,867
                                      18,553,717,688               19,849,492,547
      期末剰余金又は期末欠損金(△)
     (3)注記表

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

     1.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                       市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                       親投資信託受益証券
                       基準価額で評価しております。
     2.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                                 24/93


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                       原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                       す。
                       投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                       配金額を計上しております。
                       有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
     3.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     4.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2019年                           4月17日から2019年10月
                       16日までとなっております。
     (貸借対照表に関する注記)

                  第6期

                                              第7期
              2019年    4月16日現在
                                           2019年10月16日現在
     1.   計算期間の末日における受益権の総数                          1.   計算期間の末日における受益権の総数
                        281,654,428,997口                            267,648,867,031口
     2.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                          2.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.0659円        1口当たり純資産額                     1.0742円
        (10,000口当たり純資産額)                    (10,659円)         (10,000口当たり純資産額)                    (10,742円)
     (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                  第6期                            第7期

               自 2018年10月17日                           自 2019年   4月17日
               至 2019年   4月16日                        至 2019年10月16日
      1. 運用の外部委託費用                           1. 運用の外部委託費用
       信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託す                            信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託す
       る為に要する費用                            る為に要する費用
        支払金額 907,794,563円                             支払金額 881,198,924円
      2. 分配金の計算過程                           2. 分配金の計算過程
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A     7,799,928,872円          費用控除後の配当等収益額              A     4,764,959,239円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     29,760,491,363円          収益調整金額              C     30,568,560,745円
       分配準備積立金額              D     21,592,429,087円          分配準備積立金額              D     25,540,035,435円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      59,152,849,322円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      60,873,555,419円
       当ファンドの期末残存口数              }    281,654,428,997口           当ファンドの期末残存口数              }    267,648,867,031口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           2,100円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           2,274円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        281,654,428円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        267,648,867円
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     (金融商品に関する注記)
     (1)金融商品の状況に関する事項
                  第6期                            第7期

              自  2018年10月17日                           自  2019年    4月17日
              至  2019年    4月16日                       至  2019年10月16日
     1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第                            同左
     4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
     て運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
     ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
     2  有価証券関係に記載しております。
     これらは、金利変動リスク、バンクローンの価格変動リス
     ク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動
     性リスクにさらされております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
     会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
     握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
     す。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
     る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
     組入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
     把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

                  第6期

                                              第7期
              2019年    4月16日現在
                                           2019年10月16日現在
     1.貸借対照表計上額、時価及び差額                            1.貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     2.時価の算定方法                            2.時価の算定方法
                                 26/93



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                                  同左
      投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
     (関連当事者との取引に関する注記)

                  第6期                            第7期

              自  2018年10月17日                           自  2019年    4月17日
              至  2019年    4月16日                       至  2019年10月16日
     市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
     の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
     ため、該当事項はございません。
     (その他の注記)

     1  元本の移動
                  第6期                            第7期

              自  2018年10月17日                           自  2019年    4月17日
              至  2019年    4月16日                       至  2019年10月16日
     期首元本額                    310,350,888,875円         期首元本額                    281,654,428,997円
     期中追加設定元本額                    12,802,485,756円        期中追加設定元本額                    21,995,225,234円
     期中一部解約元本額                    41,498,945,634円        期中一部解約元本額                    36,000,787,200円
     2  有価証券関係

     売買目的有価証券
                             第6期                     第7期

                          自  2018年10月17日                   自  2019年    4月17日
           種類
                          至  2019年    4月16日               至  2019年10月16日
                       損益に含まれた評価差額(円)                     損益に含まれた評価差額(円)

     投資信託受益証券                             △597,082,186                    △2,425,209,909

     親投資信託受益証券                                   0                     0

           合計                       △597,082,186                    △2,425,209,909

     3  デリバティブ取引関係

     該当事項はありません。

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     (4)附属明細表

     第1 有価証券明細表

     (1)株式(2019年10月16日現在)
     該当事項はありません。

     (2)株式以外の有価証券(2019年10月16日現在)

                                                        (単位:円)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

     投資信託受益証        日本円         PIMCOバミューダ・インカム・ファン                     31,642,856        284,216,132,592
     券                 ドA-クラスN(JPY)
            小計
                     銘柄数:1                     31,642,856        284,216,132,592
                     組入時価比率:98.9%                                  100.0%
            合計                                       284,216,132,592
     親投資信託受益        日本円         野村マネーポートフォリオ マザー                         994           999
     証券                 ファンド
            小計
                     銘柄数:1                         994           999
                     組入時価比率:0.0%                                   0.0%
            合計                                             999
            合計                                       284,216,133,591
     (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

     (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
     第2   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
     該当事項はありません。

     野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Bコース

     (1)貸借対照表

                                                      (単位:円)
                                     第6期
                                                    第7期
                                 (2019年    4月16日現在)
                                                (2019年10月16日現在)
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              1,165,043,016               1,145,283,075
        投資信託受益証券                              33,916,297,406               39,550,363,248
        親投資信託受益証券                                   999               999
                                         2,552,045                   -
        未収入金
                                      35,083,893,466               40,695,647,322
        流動資産合計
                                      35,083,893,466               40,695,647,322
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払金                               120,123,800                73,931,774
        未払収益分配金                                29,957,285               35,213,971
        未払解約金                               193,206,002                71,440,842
        未払受託者報酬                                5,693,140               6,064,444
                                 28/93

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                                     第6期
                                                    第7期
                                 (2019年    4月16日現在)
                                                (2019年10月16日現在)
        未払委託者報酬                               313,122,654               333,544,449
        未払利息                                  2,427               1,567
                                          379,484               404,238
        その他未払費用
                                        662,484,792               520,601,285
        流動負債合計
                                        662,484,792               520,601,285
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              29,957,285,078               35,213,971,355
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金(△)                             4,464,123,596               4,961,074,682
                                       3,739,953,586               4,297,392,096
          (分配準備積立金)
                                      34,421,408,674               40,175,046,037
        元本等合計
                                      34,421,408,674               40,175,046,037
       純資産合計
                                      35,083,893,466               40,695,647,322
      負債純資産合計
     (2)損益及び剰余金計算書

                                                      (単位:円)
                                     第6期
                                                    第7期
                                 自 2018年10月17日
                                                自 2019年      4月17日
                                 至 2019年      4月16日
                                                至 2019年10月16日
      営業収益
       受取配当金                                1,581,096,460               1,325,948,800
       受取利息                                      -              210
                                        213,279,590             △1,137,760,392
       有価証券売買等損益
                                       1,794,376,050                188,188,618
       営業収益合計
      営業費用
       支払利息                                   274,942               206,568
       受託者報酬                                  5,693,140               6,064,444
       委託者報酬                                 313,122,654               333,544,449
                                          379,484               404,238
       その他費用
                                        319,470,220               340,219,699
       営業費用合計
                                       1,474,905,830               △152,031,081
      営業利益又は営業損失(△)
                                       1,474,905,830               △152,031,081
      経常利益又は経常損失(△)
                                       1,474,905,830               △152,031,081
      当期純利益又は当期純損失(△)
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        127,798,488               △56,903,028
      約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
      期首剰余金又は期首欠損金(△)                                 3,179,653,149               4,464,123,596
      剰余金増加額又は欠損金減少額                                  778,725,206              1,107,044,310
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        778,725,206              1,107,044,310
       額
      剰余金減少額又は欠損金増加額                                  811,404,816               479,751,200
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        811,404,816               479,751,200
       額
                                        29,957,285               35,213,971
      分配金
                                       4,464,123,596               4,961,074,682
      期末剰余金又は期末欠損金(△)
     (3)注記表

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

     1.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                       市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                                 29/93

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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                       親投資信託受益証券
                       基準価額で評価しております。
     2.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                       原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                       す。
                       投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                       配金額を計上しております。
                       有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
     3.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     4.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2019年                           4月17日から2019年10月
                       16日までとなっております。
     (貸借対照表に関する注記)

                  第6期

                                              第7期
              2019年    4月16日現在
                                           2019年10月16日現在
     1.   計算期間の末日における受益権の総数                          1.   計算期間の末日における受益権の総数
                         29,957,285,078口                            35,213,971,355口
     2.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                          2.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.1490円        1口当たり純資産額                     1.1409円
        (10,000口当たり純資産額)                    (11,490円)         (10,000口当たり純資産額)                    (11,409円)
     (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                  第6期                            第7期

               自 2018年10月17日                           自 2019年   4月17日
               至 2019年   4月16日                        至 2019年10月16日
      1. 運用の外部委託費用                           1. 運用の外部委託費用
       信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託す                            信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託す
       る為に要する費用                            る為に要する費用
        支払金額 103,961,475円                             支払金額 111,123,149円
      2. 分配金の計算過程                           2. 分配金の計算過程
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A     1,127,293,251円          費用控除後の配当等収益額              A      950,146,798円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     4,759,588,370円          収益調整金額              C     6,701,881,966円
       分配準備積立金額              D     2,642,617,620円          分配準備積立金額              D     3,382,459,269円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       8,529,499,241円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      11,034,488,033円
       当ファンドの期末残存口数              }     29,957,285,078口          当ファンドの期末残存口数              }     35,213,971,355口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           2,847円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           3,133円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
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       収益分配金金額           I=F×H/10,000         29,957,285円         収益分配金金額           I=F×H/10,000         35,213,971円
     (金融商品に関する注記)

     (1)金融商品の状況に関する事項
                  第6期                            第7期

              自  2018年10月17日                           自  2019年    4月17日
              至  2019年    4月16日                       至  2019年10月16日
     1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第                            同左
     4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
     て運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
     ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
     2  有価証券関係に記載しております。
     これらは、金利変動リスク、バンクローンの価格変動リス
     ク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動
     性リスクにさらされております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
     会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
     握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
     す。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
     る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
     組入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
     把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

                  第6期

                                              第7期
              2019年    4月16日現在
                                           2019年10月16日現在
     1.貸借対照表計上額、時価及び差額                            1.貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     2.時価の算定方法                            2.時価の算定方法
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                  同左
      投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
     (関連当事者との取引に関する注記)

                  第6期                            第7期

              自  2018年10月17日                           自  2019年    4月17日
              至  2019年    4月16日                       至  2019年10月16日
     市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
     の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
     ため、該当事項はございません。
     (その他の注記)

     1  元本の移動
                  第6期                            第7期

              自  2018年10月17日                           自  2019年    4月17日
              至  2019年    4月16日                       至  2019年10月16日
     期首元本額                    30,855,736,142円        期首元本額                    29,957,285,078円
     期中追加設定元本額                     6,919,020,469円        期中追加設定元本額                     8,515,914,441円
     期中一部解約元本額                     7,817,471,533円        期中一部解約元本額                     3,259,228,164円
     2  有価証券関係

     売買目的有価証券
                             第6期                     第7期

                          自  2018年10月17日                   自  2019年    4月17日
           種類
                          至  2019年    4月16日               至  2019年10月16日
                       損益に含まれた評価差額(円)                     損益に含まれた評価差額(円)

     投資信託受益証券                              250,794,769                   △1,105,584,109

     親投資信託受益証券                                   0                     0

           合計                        250,794,769                   △1,105,584,109

     3  デリバティブ取引関係

     該当事項はありません。

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     (4)附属明細表

     第1 有価証券明細表

     (1)株式(2019年10月16日現在)
     該当事項はありません。

     (2)株式以外の有価証券(2019年10月16日現在)

                                                        (単位:円)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

     投資信託受益証        日本円         PIMCOバミューダ・インカム・ファン                      4,724,688        39,550,363,248
     券                 ドA-クラスN(USD)
            小計
                     銘柄数:1                      4,724,688        39,550,363,248
                     組入時価比率:98.4%                                  100.0%
            合計                                       39,550,363,248
     親投資信託受益        日本円         野村マネーポートフォリオ マザー                         994           999
     証券                 ファンド
            小計
                     銘柄数:1                         994           999
                     組入時価比率:0.0%                                   0.0%
            合計                                             999
            合計                                       39,550,364,247
     (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

     (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
     第2   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
     該当事項はありません。

     野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Cコース

     (1)貸借対照表

                                                      (単位:円)
                                     前期
                                                    当期
                                 (2019年    4月16日現在)
                                                (2019年10月16日現在)
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              1,358,818,059               1,669,841,813
        投資信託受益証券                              99,139,494,663               99,264,150,846
        親投資信託受益証券                                   999               999
                                             -          107,400,828
        未収入金
                                      100,498,313,721               101,041,394,486
        流動資産合計
                                      100,498,313,721               101,041,394,486
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払金                                49,505,138               182,855,556
        未払収益分配金                               200,096,924               201,214,020
        未払解約金                               192,236,461               369,381,131
        未払受託者報酬                                2,565,506               2,598,883
                                 33/93

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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                     前期
                                                    当期
                                 (2019年    4月16日現在)
                                                (2019年10月16日現在)
        未払委託者報酬                               141,102,845               142,938,484
        未払利息                                  2,830               2,285
                                          171,022               173,248
        その他未払費用
                                        585,680,726               899,163,607
        流動負債合計
                                        585,680,726               899,163,607
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                             100,048,462,095               100,607,010,029
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金(△)                             △135,829,100               △464,779,150
                                       6,923,218,544               6,764,419,991
          (分配準備積立金)
                                      99,912,632,995               100,142,230,879
        元本等合計
                                      99,912,632,995               100,142,230,879
       純資産合計
                                      100,498,313,721               101,041,394,486
      負債純資産合計
     (2)損益及び剰余金計算書

                                                      (単位:円)
                                     前期
                                                    当期
                                 自 2018年10月17日
                                                自 2019年      4月17日
                                 至 2019年      4月16日
                                                至 2019年10月16日
      営業収益
       受取配当金                                3,692,611,230               2,634,906,880
       受取利息                                      -              230
                                       △318,991,922               △855,099,726
       有価証券売買等損益
                                       3,373,619,308               1,779,807,384
       営業収益合計
      営業費用
       支払利息                                   406,690               364,452
       受託者報酬                                 16,345,598               16,244,419
       委託者報酬                                 899,007,813               893,442,894
                                         1,089,641               1,082,900
       その他費用
                                        916,849,742               911,134,665
       営業費用合計
                                       2,456,769,566                868,672,719
      営業利益又は営業損失(△)
                                       2,456,769,566                868,672,719
      経常利益又は経常損失(△)
                                       2,456,769,566                868,672,719
      当期純利益又は当期純損失(△)
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         8,827,504               16,922,844
      約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
      期首剰余金又は期首欠損金(△)                                △1,505,594,303                △135,829,100
      剰余金増加額又は欠損金減少額                                  207,351,073                18,021,888
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        207,351,073                1,395,994
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                             -           16,625,894
       額
      剰余金減少額又は欠損金増加額                                   61,765,521                    -
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        61,765,521                    -
       額
                                       1,223,762,411               1,198,721,813
      分配金
                                       △135,829,100               △464,779,150
      期末剰余金又は期末欠損金(△)
     (3)注記表

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

     1.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

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                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                       市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                       親投資信託受益証券
                       基準価額で評価しております。
     2.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                       原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                       す。
                       投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                       配金額を計上しております。
                       有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
     3.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     4.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2019年                 4月17日から2019年10月16日までとなっており
                       ます。
     (貸借対照表に関する注記)

                  前期

                                              当期
              2019年    4月16日現在
                                           2019年10月16日現在
     1.   特定期間の末日における受益権の総数                          1.   特定期間の末日における受益権の総数
                        100,048,462,095口                            100,607,010,029口
     2.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す                          2.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
       る額                            る額
        元本の欠損                  135,829,100円          元本の欠損                  464,779,150円

     3.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                          3.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     0.9986円        1口当たり純資産額                     0.9954円
        (10,000口当たり純資産額)                    (9,986円)        (10,000口当たり純資産額)                    (9,954円)
     (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                  前期                            当期

               自 2018年10月17日                           自 2019年   4月17日
               至 2019年   4月16日                        至 2019年10月16日
      1. 運用の外部委託費用                           1. 運用の外部委託費用
       信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託す                            信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託す
       る為に要する費用                            る為に要する費用
        支払金額 299,843,609円                             支払金額 298,233,942円
      2. 分配金の計算過程                           2. 分配金の計算過程
       2018年10月17日から2018年11月16日まで                            2019年   4月17日から2019年        5月16日まで
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      633,724,254円         費用控除後の配当等収益額              A      287,030,032円
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       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     7,861,354,589円          収益調整金額              C     7,795,404,991円
       分配準備積立金額              D     5,769,020,826円          分配準備積立金額              D     6,814,628,063円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      14,264,099,669円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      14,897,063,086円
       当ファンドの期末残存口数              }    105,487,707,545口           当ファンドの期末残存口数              }     99,563,059,400口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           1,352円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           1,496円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        210,975,415円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        199,126,118円
       2018年11月17日から2018年12月17日まで                            2019年   5月17日から2019年        6月17日まで
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      624,609,326円         費用控除後の配当等収益額              A      358,354,126円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     7,721,246,290円          収益調整金額              C     7,941,891,509円
       分配準備積立金額              D     6,026,031,361円          分配準備積立金額              D     6,726,385,841円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      14,371,886,977円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      15,026,631,476円
       当ファンドの期末残存口数              }    103,179,772,320口           当ファンドの期末残存口数              }     99,344,753,073口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           1,392円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           1,512円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        206,359,544円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        198,689,506円
       2018年12月18日から2019年           1月16日まで                 2019年   6月18日から2019年        7月16日まで
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      670,619,701円         費用控除後の配当等収益額              A      341,755,168円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     7,698,599,327円          収益調整金額              C     8,131,318,217円
       分配準備積立金額              D     6,344,732,854円          分配準備積立金額              D     6,699,296,004円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      14,713,951,882円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      15,172,369,389円
       当ファンドの期末残存口数              }    102,282,122,277口           当ファンドの期末残存口数              }     99,339,682,151口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           1,438円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           1,527円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        204,564,244円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        198,679,364円
       2019年   1月17日から2019年        2月18日まで                 2019年   7月17日から2019年        8月16日まで
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      365,690,328円         費用控除後の配当等収益額              A      281,317,134円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     7,652,257,200円          収益調整金額              C     8,325,933,167円
       分配準備積立金額              D     6,663,823,992円          分配準備積立金額              D     6,731,046,752円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      14,681,771,520円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      15,338,297,053円
       当ファンドの期末残存口数              }    100,912,703,298口           当ファンドの期末残存口数              }     99,876,516,646口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           1,454円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           1,535円
       額                            額
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       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        201,825,406円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        199,753,033円
       2019年   2月19日から2019年        3月18日まで                 2019年   8月17日から2019年        9月17日まで
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      367,519,113円         費用控除後の配当等収益額              A      280,742,192円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     7,648,239,704円          収益調整金額              C     8,529,538,823円
       分配準備積立金額              D     6,698,041,555円          分配準備積立金額              D     6,725,428,922円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      14,713,800,372円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      15,535,709,937円
       当ファンドの期末残存口数              }     99,970,439,025口          当ファンドの期末残存口数              }    100,629,886,278口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           1,471円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           1,543円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        199,940,878円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        201,259,772円
       2019年   3月19日から2019年        4月16日まで                 2019年   9月18日から2019年10月16日まで
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      352,830,934円         費用控除後の配当等収益額              A      294,438,353円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     7,757,384,794円          収益調整金額              C     8,662,450,797円
       分配準備積立金額              D     6,770,484,534円          分配準備積立金額              D     6,671,195,658円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      14,880,700,262円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      15,628,084,808円
       当ファンドの期末残存口数              }    100,048,462,095口           当ファンドの期末残存口数              }    100,607,010,029口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           1,487円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           1,553円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        200,096,924円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        201,214,020円
     (金融商品に関する注記)

     (1)金融商品の状況に関する事項
                  前期                            当期

              自  2018年10月17日                           自  2019年    4月17日
              至  2019年    4月16日                       至  2019年10月16日
     1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第                            同左
     4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
     て運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
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     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
     ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
     2  有価証券関係に記載しております。
     これらは、金利変動リスク、バンクローンの価格変動リス
     ク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動
     性リスクにさらされております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
     会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
     握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
     す。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
     る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
     組入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
     把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

                  前期

                                              当期
              2019年    4月16日現在
                                           2019年10月16日現在
     1.貸借対照表計上額、時価及び差額                            1.貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     2.時価の算定方法                            2.時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
     (関連当事者との取引に関する注記)

                  前期                            当期

              自  2018年10月17日                           自  2019年    4月17日
              至  2019年    4月16日                       至  2019年10月16日
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     市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
     の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
     ため、該当事項はございません。
     (その他の注記)

     1  元本の移動
                  前期                            当期

              自  2018年10月17日                           自  2019年    4月17日
              至  2019年    4月16日                       至  2019年10月16日
     期首元本額                    107,959,361,588円         期首元本額                    100,048,462,095円
     期中追加設定元本額                     5,188,974,417円        期中追加設定元本額                    12,366,760,672円
     期中一部解約元本額                    13,099,873,910円        期中一部解約元本額                    11,808,212,738円
     2  有価証券関係

     売買目的有価証券
                             前期                     当期

                          自  2018年10月17日                   自  2019年    4月17日
           種類
                          至  2019年    4月16日               至  2019年10月16日
                       損益に含まれた評価差額(円)                     損益に含まれた評価差額(円)

     投資信託受益証券                              327,197,716                    △11,031,095

     親投資信託受益証券                                    0                     0

           合計                        327,197,716                    △11,031,095

     3  デリバティブ取引関係

     該当事項はありません。

     (4)附属明細表


     第1 有価証券明細表

     (1)株式(2019年10月16日現在)
     該当事項はありません。

     (2)株式以外の有価証券(2019年10月16日現在)

                                                        (単位:円)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

     投資信託受益証        日本円         PIMCOバミューダ・インカム・ファン                     11,051,453         99,264,150,846
     券                 ドA-クラスN(JPY)
            小計
                     銘柄数:1                     11,051,453         99,264,150,846
                                 39/93


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                     組入時価比率:99.1%                                  100.0%
            合計                                       99,264,150,846
     親投資信託受益        日本円         野村マネーポートフォリオ マザー                         994           999
     証券                 ファンド
            小計
                     銘柄数:1                         994           999
                     組入時価比率:0.0%                                   0.0%
            合計                                             999
            合計                                       99,264,151,845
     (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

     (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
     第2   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
     該当事項はありません。

     野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Dコース

     (1)貸借対照表

                                                      (単位:円)
                                     前期
                                                    当期
                                 (2019年    4月16日現在)
                                                (2019年10月16日現在)
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               676,653,502               938,421,156
        投資信託受益証券                              30,800,362,924               32,407,288,496
        親投資信託受益証券                                   999               999
                                        30,592,680                    -
        未収入金
                                      31,507,610,105               33,345,710,651
        流動資産合計
                                      31,507,610,105               33,345,710,651
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払金                               104,443,523                87,036,046
        未払収益分配金                                89,308,595               97,066,871
        未払解約金                               203,467,722               152,125,158
        未払受託者報酬                                 788,851               838,379
        未払委託者報酬                                43,386,793               46,110,880
        未払利息                                  1,409               1,284
                                          52,581               55,883
        その他未払費用
                                        441,449,474               383,234,501
        流動負債合計
                                        441,449,474               383,234,501
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              29,769,531,924               32,355,623,739
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金(△)                             1,296,628,707                606,852,411
                                       2,745,525,820               2,719,770,861
          (分配準備積立金)
                                      31,066,160,631               32,962,476,150
        元本等合計
                                      31,066,160,631               32,962,476,150
       純資産合計
                                      31,507,610,105               33,345,710,651
      負債純資産合計
     (2)損益及び剰余金計算書

                                 40/93


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                                                      (単位:円)
                                     前期
                                                    当期
                                 自 2018年10月17日
                                                自 2019年      4月17日
                                 至 2019年      4月16日
                                                至 2019年10月16日
      営業収益
       受取配当金                                1,373,575,290               1,140,894,550
       受取利息                                      -               62
                                        179,436,735             △1,039,657,803
       有価証券売買等損益
                                       1,553,012,025                101,236,809
       営業収益合計
      営業費用
       支払利息                                   165,106               141,352
       受託者報酬                                  4,875,793               5,206,543
       委託者報酬                                 268,168,565               286,359,913
                                          324,992               347,041
       その他費用
                                        273,534,456               292,054,849
       営業費用合計
                                       1,279,477,569               △190,818,040
      営業利益又は営業損失(△)
                                       1,279,477,569               △190,818,040
      経常利益又は経常損失(△)
                                       1,279,477,569               △190,818,040
      当期純利益又は当期純損失(△)
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        24,632,705               △4,279,007
      約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
      期首剰余金又は期首欠損金(△)                                  557,120,604              1,296,628,707
      剰余金増加額又は欠損金減少額                                  122,693,455               131,684,283
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        122,693,455               131,684,283
       額
      剰余金減少額又は欠損金増加額                                  105,808,399                63,338,618
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        105,808,399                63,338,618
       額
                                        532,221,817               571,582,928
      分配金
                                       1,296,628,707                606,852,411
      期末剰余金又は期末欠損金(△)
     (3)注記表

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

     1.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                       市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                       親投資信託受益証券
                       基準価額で評価しております。
     2.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                       原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                       す。
                       投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                       配金額を計上しております。
                       有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
     3.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     4.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2019年                 4月17日から2019年10月16日までとなっており
                       ます。
                                 41/93


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     (貸借対照表に関する注記)
                  前期

                                              当期
              2019年    4月16日現在
                                           2019年10月16日現在
     1.   特定期間の末日における受益権の総数                          1.   特定期間の末日における受益権の総数
                         29,769,531,924口                            32,355,623,739口
     2.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                          2.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.0436円        1口当たり純資産額                     1.0188円
        (10,000口当たり純資産額)                    (10,436円)         (10,000口当たり純資産額)                    (10,188円)
     (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                  前期                            当期

               自 2018年10月17日                           自 2019年   4月17日
               至 2019年   4月16日                        至 2019年10月16日
      1. 運用の外部委託費用                           1. 運用の外部委託費用
       信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託す                            信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託す
       る為に要する費用                            る為に要する費用
        支払金額 89,321,551円                             支払金額 95,548,731円
      2. 分配金の計算過程                           2. 分配金の計算過程
       2018年10月17日から2018年11月16日まで                            2019年   4月17日から2019年        5月16日まで
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      238,199,107円         費用控除後の配当等収益額              A      133,437,047円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     4,878,596,939円          収益調整金額              C     5,644,731,780円
       分配準備積立金額              D     2,472,222,274円          分配準備積立金額              D     2,683,418,336円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       7,589,018,320円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       8,461,587,163円
       当ファンドの期末残存口数              }     29,235,999,388口          当ファンドの期末残存口数              }     30,386,265,081口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           2,595円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           2,784円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         30円     10,000口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         87,707,998円         収益分配金金額           I=F×H/10,000         91,158,795円
       2018年11月17日から2018年12月17日まで                            2019年   5月17日から2019年        6月17日まで
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      229,853,195円         費用控除後の配当等収益額              A      132,664,344円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     5,032,837,879円          収益調整金額              C     5,921,600,462円
       分配準備積立金額              D     2,532,485,993円          分配準備積立金額              D     2,650,979,629円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       7,795,177,067円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       8,705,244,435円
       当ファンドの期末残存口数              }     29,476,512,658口          当ファンドの期末残存口数              }     31,109,417,566口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           2,644円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           2,798円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         30円     10,000口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         88,429,537円         収益分配金金額           I=F×H/10,000         93,328,252円
                                 42/93


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       2018年12月18日から2019年           1月16日まで                 2019年   6月18日から2019年        7月16日まで
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      236,924,722円         費用控除後の配当等収益額              A      143,651,097円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     5,120,697,347円          収益調整金額              C     6,197,214,107円
       分配準備積立金額              D     2,635,723,797円          分配準備積立金額              D     2,660,046,037円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       7,993,345,866円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       9,000,911,241円
       当ファンドの期末残存口数              }     29,662,712,304口          当ファンドの期末残存口数              }     31,989,289,947口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           2,694円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           2,813円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         30円     10,000口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         88,988,136円         収益分配金金額           I=F×H/10,000         95,967,869円
       2019年   1月17日から2019年        2月18日まで                 2019年   7月17日から2019年        8月16日まで
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      166,825,113円         費用控除後の配当等収益額              A      144,201,291円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     5,209,182,025円          収益調整金額              C     6,392,828,527円
       分配準備積立金額              D     2,712,357,948円          分配準備積立金額              D     2,671,694,474円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       8,088,365,086円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       9,208,724,292円
       当ファンドの期末残存口数              }     29,723,493,815口          当ファンドの期末残存口数              }     32,558,701,329口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           2,721円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           2,828円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         30円     10,000口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         89,170,481円         収益分配金金額           I=F×H/10,000         97,676,103円
       2019年   2月19日から2019年        3月18日まで                 2019年   8月17日から2019年        9月17日まで
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      161,797,147円         費用控除後の配当等収益額              A      178,070,534円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     5,255,080,945円          収益調整金額              C     6,359,881,242円
       分配準備積立金額              D     2,696,470,028円          分配準備積立金額              D     2,631,744,300円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       8,113,348,120円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       9,169,696,076円
       当ファンドの期末残存口数              }     29,539,023,607口          当ファンドの期末残存口数              }     32,128,346,004口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           2,746円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           2,854円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         30円     10,000口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         88,617,070円         収益分配金金額           I=F×H/10,000         96,385,038円
       2019年   3月19日から2019年        4月16日まで                 2019年   9月18日から2019年10月16日まで
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      156,794,192円         費用控除後の配当等収益額              A      170,623,523円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     5,412,256,160円          収益調整金額              C     6,495,063,554円
       分配準備積立金額              D     2,678,040,223円          分配準備積立金額              D     2,646,214,209円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       8,247,090,575円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       9,311,901,286円
                                 43/93

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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       当ファンドの期末残存口数              }     29,769,531,924口          当ファンドの期末残存口数              }     32,355,623,739口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           2,770円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           2,877円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         30円     10,000口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         89,308,595円         収益分配金金額           I=F×H/10,000         97,066,871円
     (金融商品に関する注記)

     (1)金融商品の状況に関する事項
                  前期                            当期

              自  2018年10月17日                           自  2019年    4月17日
              至  2019年    4月16日                       至  2019年10月16日
     1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第                            同左
     4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
     て運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
     ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
     2  有価証券関係に記載しております。
     これらは、金利変動リスク、バンクローンの価格変動リス
     ク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動
     性リスクにさらされております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
     会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
     握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
     す。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
     る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
     組入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
     把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

                  前期

                                              当期
              2019年    4月16日現在
                                           2019年10月16日現在
     1.貸借対照表計上額、時価及び差額                            1.貸借対照表計上額、時価及び差額
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      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     2.時価の算定方法                            2.時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
     (関連当事者との取引に関する注記)

                  前期                            当期

              自  2018年10月17日                           自  2019年    4月17日
              至  2019年    4月16日                       至  2019年10月16日
     市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
     の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
     ため、該当事項はございません。
     (その他の注記)

     1  元本の移動
                  前期                            当期

              自  2018年10月17日                           自  2019年    4月17日
              至  2019年    4月16日                       至  2019年10月16日
     期首元本額                    29,830,183,668円        期首元本額                    29,769,531,924円
     期中追加設定元本額                     5,395,713,122円        期中追加設定元本額                     6,764,775,544円
     期中一部解約元本額                     5,456,364,866円        期中一部解約元本額                     4,178,683,729円
     2  有価証券関係

     売買目的有価証券
                             前期                     当期

                          自  2018年10月17日                   自  2019年    4月17日
           種類
                          至  2019年    4月16日               至  2019年10月16日
                       損益に含まれた評価差額(円)                     損益に含まれた評価差額(円)

     投資信託受益証券                              251,180,689                     243,671,934

     親投資信託受益証券                                   0                     0

           合計                        251,180,689                     243,671,934

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     3  デリバティブ取引関係
     該当事項はありません。

     (4)附属明細表


     第1 有価証券明細表

     (1)株式(2019年10月16日現在)
     該当事項はありません。

     (2)株式以外の有価証券(2019年10月16日現在)

                                                        (単位:円)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

     投資信託受益証        日本円         PIMCOバミューダ・インカム・ファン                      3,871,376        32,407,288,496
     券                 ドA-クラスN(USD)
            小計
                     銘柄数:1                      3,871,376        32,407,288,496
                     組入時価比率:98.3%                                  100.0%
            合計                                       32,407,288,496
     親投資信託受益        日本円         野村マネーポートフォリオ マザー                         994           999
     証券                 ファンド
            小計
                     銘柄数:1                         994           999
                     組入時価比率:0.0%                                   0.0%
            合計                                             999
            合計                                       32,407,289,495
     (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

     (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
     第2   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
     該当事項はありません。

     (参考)

     「野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース」、「野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Bコー
     ス」、「野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Cコース」および「野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド 
     Dコース」は「野村マネーポートフォリオ マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部
     に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
     なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
     野村マネーポートフォリオ マザーファンド

     貸借対照表

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                                       (単位:円)
                                 (2019年10月16日現在)
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               100,527,423
        特殊債券                                20,106,520
                                          65,032
        未収利息
                                        120,698,975
        流動資産合計
                                        120,698,975
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                            137
        未払利息
                                            137
        流動負債合計
                                            137
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                               120,013,473
        剰余金
                                          685,365
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                        120,698,838
        元本等合計
                                        120,698,838
       純資産合計
                                        120,698,975
      負債純資産合計
     注記表

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

     1.運用資産の評価基準及び評価方法                  特殊債券

                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
     2.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
     3.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     (貸借対照表に関する注記)

                            2019年10月16日現在

     1.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
          1口当たり純資産額                                               1.0057円
          (10,000口当たり純資産額)                                              (10,057円)
     (金融商品に関する注記)

     (1)金融商品の状況に関する事項
                             自  2019年    4月17日

                             至  2019年10月16日
     1.金融商品に対する取組方針
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     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
     これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制
     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
     入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2019年10月16日現在

     1.貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     2.時価の算定方法
      特殊債券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
     (その他の注記)

     元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2019年10月16日現在

                                                      2019年    4月17日
     期首
     本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                  145,773,582円
     同期中における追加設定元本額                                                       0円
     同期中における一部解約元本額                                                  25,760,109円
     期末元本額                                                  120,013,473円
     期末元本額の内訳*
     野村金先物投信(マネープールファンド)年2回決算型                                                  83,843,258円
     NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場投信                                                     9,938円
     野村金先物投信(豪ドルコース)毎月分配型                                                    996,215円
     野村金先物投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型                                                     99,622円
     野村金先物投信(南アフリカランドコース)毎月分配型                                                     99,622円
     野村金先物投信(豪ドルコース)年2回決算型                                                    996,216円
     野村金先物投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型                                                     99,622円
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     野村金先物投信(南アフリカランドコース)年2回決算型                                                     9,962円
     野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型                                                    997,887円
     野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型                                                    998,495円
     野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)毎月
                                                         996,337円
     分配型
     野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型                                                   1,003,293円
     野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配
                                                         997,000円
     型
     野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型                                                    100,755円
     野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型                                                     99,898円
     野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型                                                     99,927円
     野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)年2
                                                          9,978円
     回決算型
     野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算
                                                         997,001円
     型
     野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決
                                                          9,985円
     算型
     野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型                                                     9,978円
     野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース                                                      994円
     野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Bコース                                                      994円
     野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Cコース                                                      994円
     野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Dコース                                                      994円
     野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)                                                     9,935円
     野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)                                                     9,935円
     野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド 為替ナビ Eコース                                                     9,937円
     野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド 為替ナビ Fコース                                                     9,937円
     財形給付金ファンド                                                  27,484,828円
     野村DC・PIMCO・世界インカム戦略ファンド(為替ヘッジあり)                                                     9,936円
     *は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     附属明細表

     第1 有価証券明細表

     (1)株式(2019年10月16日現在)
     該当事項はありません。

     (2)株式以外の有価証券(2019年10月16日現在)

                                                        (単位:円)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

     特殊債券        日本円         日本高速道路保有・債務返済機構債                     10,000,000           10,051,440
                     券 政府保証債第100回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     10,000,000           10,055,080
                     券 政府保証債第103回
            小計
                     銘柄数:2                     20,000,000           20,106,520
                     組入時価比率:16.7%                                  100.0%
                                 49/93


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
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            合計                                         20,106,520
     (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

     第2   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
     該当事項はありません。

     2ファンドの現況

     純資産額計算書

     野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース

                                    2019年11月29日現在

     Ⅰ 資産総額                              285,707,475,144        円 

     Ⅱ 負債総額                               1,779,265,369       円 
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                              283,928,209,775        円 
     Ⅳ 発行済口数                              264,244,137,020        口 
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   1.0745   円 
     野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Bコース

                                    2019年11月29日現在

     Ⅰ 資産総額                               40,680,869,153       円 

     Ⅱ 負債総額                                321,902,182      円 
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                               40,358,966,971       円 
     Ⅳ 発行済口数                               35,074,899,006       口 
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   1.1507   円 
     野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Cコース

                                    2019年11月29日現在

     Ⅰ 資産総額                              101,515,570,387        円 

     Ⅱ 負債総額                                542,557,417      円 
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                              100,973,012,970        円 
     Ⅳ 発行済口数                              101,613,582,367        口 
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   0.9937   円 
     野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Dコース

                                    2019年11月29日現在

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     Ⅰ 資産総額                               34,013,699,832       円 
     Ⅱ 負債総額                                162,122,736      円 
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                               33,851,577,096       円 
     Ⅳ 発行済口数                               33,041,719,972       口 
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   1.0245   円 
     (参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

                                    2019年11月29日現在

     Ⅰ 資産総額                                 35,362,658     円 

     Ⅱ 負債総額                                     15 円 
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                 35,362,643     円 
     Ⅳ 発行済口数                                 35,161,588     口 
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   1.0057   円 
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     第三部【委託会社等の情報】

     第1【委託会社等の概況】

     1委託会社等の概況

      <更新後>

      (1)資本金の額

        2019年11月末現在、17,180百万円
        会社が発行する株式総数  20,000,000株
        発行済株式総数                     5,150,693株
        過去5年間における主な資本金の額の増減:該当事項はありません。
      (2)会社の機構

       (a)会社の意思決定機構
         当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
        監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
        株主総会
         株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
        重要事項の承認等を行います。
        取締役会
         取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
        の職務の執行を監督します。
        代表取締役・業務執行取締役
         代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
        します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
        される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
        には執行役員が含まれます。
        監査等委員会
         監査等委員である取締役3名以上(但し、過半数は社外取締役)で構成され、取締役の職務執行の適
        法性および妥当性に関する監査を行うととともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再
        任に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等につい
        ての監査等委員会としての意見を決定します。
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       (b)投資信託の運用体制
     2事業の内容及び営業の概況















      <更新後>

       「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定

      を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っていま
      す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
      ます。
       委託者の運用する証券投資信託は2019年10月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
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                種類           本数      純資産総額(百万円)

            追加型株式投資信託               1,004          29,728,806
            単位型株式投資信託                177           925,514
            追加型公社債投資信託                 14         5,374,644
            単位型公社債投資信託                 435          1,702,061
                合計           1,630          37,731,025
     3委託会社等の経理状況


      <更新後>

       1.委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務

        諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
        という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
        6日内閣府令第52号)により作成しております。
        委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大
        蔵省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づ
        き、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しておりま
        す。
       2.財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

       3.委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2018年4月1日から2019年3

        月31日まで)の財務諸表ならびに中間会計期間(2019年4月1日から2019年9月30日まで)の中間財務諸表に
        ついて、EY新日本有限責任監査法人の監査及び中間監査を受けております。
     (1)貸借対照表

                        前事業年度                       当事業年度        

                           (2018年3月31日)               (2019年3月31日)
                     注記
            区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                     番号
          (資産の部)
     流動資産
      現金・預金                              919              1,562
      金銭の信託                            47,936               45,493
      有価証券                            22,600               19,900
      前払金                               0               -
      前払費用                               26               27
      未収入金                              464               500
      未収委託者報酬                            24,059               25,246
      未収運用受託報酬                             6,764               5,933
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      その他                              181               269
      貸倒引当金                              △15               △15
          流動資産計                        102,937               98,917
     固定資産
      有形固定資産                              874               714
       建物              ※2       348               320
       器具備品              ※2       525               393
      無形固定資産                             7,157               6,438
       ソフトウェア                    7,156               6,437
       その他                      0               0
      投資その他の資産                            13,825               18,608
       投資有価証券                    1,184               1,562
       関係会社株式                    9,033               12,631
       従業員長期貸付金                      36                -
       長期差入保証金                      54               235
       長期前払費用                      36               22
       前払年金費用                    2,350               2,001
       繰延税金資産                    3,074               2,694
       その他                     168               168
       貸倒引当金                     △0                -
       投資損失引当金                      -             △707
          固定資産計                         23,969               25,761
          資産合計                        126,906               124,679
                        前事業年度                       当事業年度        

                           (2018年3月31日)               (2019年3月31日)
                     注記
            区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                     番号
          (負債の部)
     流動負債
      預り金                              133               145
      未払金               ※1             17,853               16,709
       未払収益分配金                      1               0
       未払償還金                      31               25
       未払手数料                    7,884               7,724
       関係会社未払金                    7,930               7,422
       その他未払金                    2,005               1,535
      未払費用               ※1             12,441               11,704
      未払法人税等                             2,241               1,560
      前受収益                               33               29
      賞与引当金                             4,626               3,792
          流動負債計                         37,329               33,942
     固定負債
      退職給付引当金                             2,938               3,219
      時効後支払損引当金                              548               558
          固定負債計                          3,486               3,777
          負債合計                        40,816               37,720
         (純資産の部)
     株主資本                             86,078               86,924
      資本金                             17,180               17,180
      資本剰余金                              13,729               13,729
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       資本準備金                      11,729               11,729
       その他資本剰余金                      2,000               2,000
      利益剰余金                              55,168               56,014
       利益準備金                       685               685
       その他利益剰余金                      54,483               55,329
        別途積立金                      24,606               24,606
        繰越利益剰余金                      29,876               30,723
     評価・換算差額等                                11               33
      その他有価証券評価差額金                                11               33
          純資産合計                         86,090               86,958
        負債・純資産合計                          126,906               124,679
     (2)損益計算書

                            前事業年度               当事業年度

                          (自 2017年4月1日               (自 2018年4月1日
                           至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
                     注記
            区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                     番号
     営業収益
      委託者報酬                            115,907              119,196
      運用受託報酬                             26,200              21,440
      その他営業収益                              338              355
          営業収益計                        142,447              140,992
     営業費用
      支払手数料                             45,252              42,675
      広告宣伝費                             1,079              1,210
      公告費                               0              0
      調査費                             30,516              30,082
       調査費                    5,830               5,998
       委託調査費                    24,685               24,083
      委託計算費                             1,376              1,311
      営業雑経費                             5,464              5,435
       通信費                     125                92
       印刷費                     966               970
       協会費                      79               86
       諸経費                    4,293               4,286
          営業費用計                         83,689              80,715
     一般管理費
      給料                             11,716              11,113
       役員報酬                     425               379
       給料・手当                    6,856               7,067
       賞与                    4,433               3,666
      交際費                              132              107
      旅費交通費                              482              514
      租税公課                             1,107              1,048
      不動産賃借料                             1,221              1,223
      退職給付費用                             1,110              1,474
      固定資産減価償却費                             2,706              2,835
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      諸経費                             9,131              10,115
          一般管理費計                         27,609              28,433
           営業利益                        31,148              31,843
                            前事業年度              当事業年度

                          (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                          至 2018年3月31日)              至 2019年3月31日)
                     注記
            区分                金額(百万円)              金額(百万円)
                     番号
     営業外収益
      受取配当金               ※1      4,031              6,538
      受取利息                       ▶              0
      その他                      362              424
          営業外収益計                         4,398              6,964
     営業外費用
      支払利息                        2              1
      金銭の信託運用損                       312              489
      時効後支払損引当金繰入額                        13              43
      為替差損                       46              34
      その他                       31              17
          営業外費用計                          405              585
           経常利益                       35,141              38,222
     特別利益
      投資有価証券等売却益                       20              20
      関係会社清算益               ※3        -              29
      株式報酬受入益                       75              85
          特別利益計                          95              135
     特別損失
      投資有価証券等評価損                       2             938
      関係会社株式評価損                       -             161
      固定資産除却損               ※2       58              310
      投資損失引当金繰入額                       -             707
          特別損失計                          60             2,118
         税引前当期純利益                          35,176              36,239
     法人税、住民税及び事業税                             10,775              10,196

     法人税等調整額                             △439               370
          当期純利益                        24,840              25,672

     (3)株主資本等変動計算書

       前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
                                                     (単位:百万円)
                                    株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                        その他利益剰余金
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               資本金     資 本     その他     資 本     利 益                利 益     株 主 
                                              繰 
                     準備金     資 本     剰余金     準備金                剰余金      資 本
                                        別 途     越  
                         剰余金     合 計                     合 計      合 計
                                        積立金     利 益
                                             剰余金
     当期首残高          17,180     11,729     2,000     13,729      685    24,606      30,635      55,927      86,837
     当期変動額
      剰余金の配当                                       △25,598      △25,598      △25,598
      当期純利益                                        24,840      24,840      24,840
      株主資本以外の
      項目の当期変動
      額(純額)
     当期変動額合計             -     -    -     -     -     -    △758      △758      △758
     当期末残高           17,180     11,729     2,000     13,729      685    24,606      29,876      55,168      86,078
                                 (単位:百万円)

                     評価・換算差額等
                                   純資産合計
                  その他有価証         評価・換算
                  券評価差額金         差額等合計
     当期首残高                  41        41       86,878

     当期変動額
      剰余金の配当                                △25,598
      当期純利益                                 24,840
      株主資本以外の項目
      の当期変動額(純                △29        △29         △29
      額)
     当期変動額合計                 △29        △29         △788
     当期末残高                  11        11       86,090
       当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

                                                     (単位:百万円)
                                    株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                        その他利益剰余金
                                                        株 主 
                         その他    資 本                     利 益
                                              繰 
                資本金                                         資 本
                     資 本              利 益
                         資 本    剰余金                     剰余金
                                        別 途     越  
                                                         合 計
                     準備金              準備金
                         剰余金    合 計                     合 計
                                        積立金     利 益
                                             剰余金
     当期首残高           17,180     11,729    2,000    13,729      685    24,606      29,876      55,168      86,078
     当期変動額
      剰余金の配当                                       △24,826      △24,826      △24,826
      当期純利益                                        25,672      25,672      25,672
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      株主資本以外の
      項目の当期変動
      額(純額)
     当期変動額合計             -     -    -     -     -     -     846      846      846
     当期末残高           17,180     11,729    2,000    13,729      685    24,606      30,723      56,014      86,924
                                 (単位:百万円)

                     評価・換算差額等
                                   純資産合計
                  その他有価証        評価・換算
                  券評価差額金        差額等合計
     当期首残高                  11        11       86,090

     当期変動額
      剰余金の配当                                △24,826
      当期純利益                                 25,672
      株主資本以外の項目
      の当期変動額(純                 21        21         21
      額)
     当期変動額合計                  21        21         868
     当期末残高                  33        33       86,958
     [重要な会計方針]

     1.有価証券の評価基準及び評価方法                    (1)  子会社株式及び関連会社株式              … 移動平均法による原価法

                         (2)  その他有価証券

                         時価のあるもの        …  決算期末日の市場価格等に基づく時価法
                                    (評価差額は全部純資産直入法により処理し、
                                    売却原価は移動平均法により算定しておりま
                                    す。)
                         時価のないもの        …  移動平均法による原価法
     2.金銭の信託の評価基準及び評価方                    時価法

       法
     3.固定資産の減価償却の方法                    (1)  有形固定資産

                           定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
                          した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
                          建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
                          す。
                           主な耐用年数は以下の通りであります。
                             建物          38~50年
                             附属設備           8~15年
                             構築物            20年
                             器具備品           4~15年
                         (2)  無形固定資産及び投資その他の資産

                           定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
                          ついては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法に
                          よっております。
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     4.引当金の計上基準                    (1)  貸倒引当金
                           一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
                          債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計
                          上しております。
                         (2)  賞与引当金

                           賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
                         (3)  退職給付引当金

                           従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
                          業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
                          産の見込額に基づき計上しております。
                         ①  退職給付見込額の期間帰属方法
                           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
                          までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
                          ております。
                         ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                           確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
                          従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
                          り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
                          す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
                          年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
                           退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
                          発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
                          により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
                         (4)  時効後支払損引当金

                           時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
                          受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
                          づく将来の支払見込額を計上しております。
                         (5)  投資損失引当金

                           子会社等に対する投資に係る損失に備えるため、当該会社の財
                          政状態等を勘案して必要額を計上しております。
     5.消費税等の会計処理方法                     消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控

                         除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
                         す。
     6.連結納税制度の適用                     連結納税制度を適用しております。

     [ 未適用の会計基準等           ]

       ・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日)
       ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日)
       (1)概要
          収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識さ
       れます。
           ステップ1:顧客との契約を識別する。
           ステップ2:契約における履行義務を識別する。
           ステップ3:取引価格を算定する。
           ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
           ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
       (2)適用予定日
          2022年3月期の期首より適用予定であります。
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       (3)当該会計基準等の適用による影響
          影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
     [ 表示方法の変更に関する注記               ]

      (「  『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更                                )
       「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号                                    平成30年2月16日)         を当事業年度        の期
       首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示
       する方法に変更しました。
        この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」2,111百万円は、「投資
       その他の資産」の「繰延税金資産」3,074百万円に含めて表示しております。
     [注記事項]

     ◇ 貸借対照表関係

               前事業年度末                           当事業年度末

              (2018年3月31日)                           (2019年3月31日)
      ※1.関係会社に対する資産及び負債                           ※1.関係会社に対する資産及び負債
        区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている                           区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
       ものは、次のとおりであります。                           ものは、次のとおりであります。
         未払費用                 1,781百万円          未払費用                 1,434百万円
      ※2.有形固定資産より控除した減価償却累計額                           ※2.有形固定資産より控除した減価償却累計額

         建物                  708百万円         建物                  736百万円
         器具備品                3,491           器具備品                3,106
         合計                4,200           合計                3,842
     ◇ 損益計算書関係

                前事業年度                           当事業年度

             (自 2017年4月1日                           (自 2018年4月1日
              至 2018年3月31日)                           至 2019年3月31日)
      ※1.関係会社に係る注記                           ※1.関係会社に係る注記
        区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの                           区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
       は、次のとおりであります。                           は、次のとおりであります。
         受取配当金                4,026百万円           受取配当金                6,531百万円
         支払利息                           支払利息
                           2                           1
      ※2.固定資産除却損                           ※2.固定資産除却損

         建物                   4百万円        建物                    -百万円
         器具備品                   0        器具備品                   3
         ソ   フ   ト   ウ   ェ                 ソ   フ   ト   ウ   ェ
                           53                           307
         ア                                     ア          
         合計                  58         合計                  310
                                 ※3.関係会社清算益

                                    関係会社清算益は、関係会社の清算にともなう
                                   清算配当です。
     ◇   株主資本等変動計算書関係

       前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

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       1.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

      株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                -            -      5,150,693株

       2.  剰余金の配当に関する事項

       (1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2017年5月12日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     25,598百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            1株当たり配当額                        4,970円
            基準日                     2017年3月31日
            効力発生日                     2017年6月23日
        (2)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     24,826百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            1株当たり配当額                        4,820円
            基準日                    2018年3月31日
            効力発生日                    2018年6月25日
       当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

       1.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

      株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                -            -      5,150,693株

       2.  剰余金の配当に関する事項

       (1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     24,826百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            1株当たり配当額                        4,820円
            基準日                     2018年3月31日
            効力発生日                     2018年6月25日
        (2)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     25,650百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            1株当たり配当額                        4,980円
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            基準日                     2019年3月31日
            効力発生日                     2019年6月28日
     ◇ 金融商品関係

       前事業年度(自         2017年4月1日         至  2018年3月31日)

       1.  金融商品の状況に関する事項

       (1)金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       (2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
         ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
         ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
         営会議で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
       2.  金融商品の時価等に関する事項

          2018年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
         お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                 (単位:百万円)
                                 63/93


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                             貸借対照表計上額                時価         差額
     (1)現金・預金                                919          919         -
     (2)金銭の信託                               47,936           47,936           -
     (3)未収委託者報酬                               24,059           24,059           -
     (4)未収運用受託報酬                               6,764          6,764          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                               22,600           22,600           -
        その他有価証券                            22,600           22,600           -
              資産計                      102,279           102,279           -
     (6)未払金                               17,853           17,853           -
       未払収益分配金                                 1          1        -
       未払償還金                                 31          31        -
       未払手数料                               7,884          7,884          -
        関係会社未払金                             7,930          7,930          -
       その他未払金                               2,005          2,005          -
     (7)未払費用                               12,441           12,441           -
     (8)未払法人税等                               2,241          2,241          -
              負債計                      32,536           32,536           -
      注1:金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
        短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

        信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で
       構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
       は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
       先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
       ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

        その他有価証券
        譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
       おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
       ださい。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等

      これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      す。
      注2:非上場株式等(貸借対照表計上額:投資有価証券1,184百万円、関係会社株式9,033百万円)は、市場価

        格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難
        と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。
      注3:金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                          (単位:百万円)
                                1年超       5年超
                         1年以内                    10年超
                                5年以内      10年以内
       預金                     919        -       -       -
       金銭の信託                   47,936          -       -       -
       未収委託者報酬                   24,059          -       -       -
       未収運用受託報酬                   6,764         -       -       -
       有価証券及び投資有価証券
        その他有価証券                   22,600          -       -       -
       合計                  102,279          -       -       -
       当事業年度(自         2018年4月1日         至  2019年3月31日)


       1.  金融商品の状況に関する事項

       (1)金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       (2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
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         ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
         ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
         営 会議で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
       2.  金融商品の時価等に関する事項

          2019年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
         お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                 (単位:百万円)
                             貸借対照表計上額               時価         差額
     (1)現金・預金                               1,562          1,562          -
     (2)金銭の信託                               45,493          45,493           -
     (3)未収委託者報酬                               25,246          25,246           -
     (4)未収運用受託報酬                               5,933          5,933          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                               19,900          19,900           -
        その他有価証券                            19,900          19,900           -
              資産計                      98,136          98,136           -
     (6)未払金                               16,709          16,709           -
       未払収益分配金                                 0          0        -
       未払償還金                                 25          25        -
       未払手数料                               7,724          7,724          -
       関係会社未払金                               7,422          7,422          -
       その他未払金                               1,535          1,535          -
     (7)未払費用                               11,704          11,704           -
     (8)未払法人税等                               1,560          1,560          -
              負債計                      29,974          29,974           -
      注1:金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
        短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

        信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で
       構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
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       は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
       先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
       た め、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

        その他有価証券
        譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
       おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
       ださい。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等


        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
      注2:非上場株式等(貸借対照表計上額:投資有価証券1,562百万円、関係会社株式12,631百万円)は、市場

        価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
        難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
        て、非上場株式について1,100百万円(投資有価証券938百万円、関係会社株式161百万円)減損処理を
        行っております。
      注3:金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                          (単位:百万円)
                                1年超       5年超
                         1年以内                    10年超
                                5年以内      10年以内
       預金                   1,562         -       -       -
       金銭の信託                   45,493          -       -       -
       未収委託者報酬                   25,246          -       -       -
       未収運用受託報酬                   5,933         -       -       -
       有価証券及び投資有価証券
        その他有価証券                   19,900          -       -       -
       合計                   98,136          -       -       -
     ◇ 有価証券関係

       前事業年度      (自   2017年4月1日         至  2018年3月31日)

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       1.売買目的有価証券(2018年3月31日)
        該当事項はありません。
       2.満期保有目的の債券(2018年3月31日)

        該当事項はありません。
       3.子会社株式及び関連会社株式(2018年3月31日)

        該当事項はありません。
       4.その他有価証券(2018年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計             -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             22,600       22,600         -
         小計          22,600       22,600         -
         合計          22,600       22,600         -
       5.事業年度中に売却したその他有価証券(自                         2017年4月1日         至  2018年3月31日)

        該当事項はありません。
       当事業年度      (自   2018年4月1日         至  2019年3月31日)


       1.売買目的有価証券(2019年3月31日)

        該当事項はありません。
       2.満期保有目的の債券(2019年3月31日)

        該当事項はありません。
       3.子会社株式及び関連会社株式(2019年3月31日)

        該当事項はありません。
       4.その他有価証券(2019年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
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     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計             -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             19,900       19,900         -
         小計          19,900       19,900         -
         合計          19,900       19,900         -
       5.事業年度中に売却したその他有価証券(自                         2018年4月1日        至  2019年3月31日)

        該当事項はありません。
       ◇ 退職給付関係

                   前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

          1.採用している退職給付制度の概要

            当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
           定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
          2.確定給付制度

          (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
             退職給付債務の期首残高                             19,546   百万円
              勤務費用                              929
              利息費用                              167
              数理計算上の差異の発生額                             1,415
              退職給付の支払額                             △660
              その他                               0
             退職給付債務の期末残高                             21,398
          (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

             年金資産の期首残高                             16,572   百万円
              期待運用収益                              414
              数理計算上の差異の発生額                              395
              事業主からの拠出額                              510
              退職給付の支払額                             △518
             年金資産の期末残高                             17,373
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          (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
            及び前払年金費用の調整表
             積立型制度の退職給付債務                             18,163   百万円
             年金資産                            △17,373
                                           790
             非積立型制度の退職給付債務                             3,235
             未積立退職給付債務                             4,025
             未認識数理計算上の差異                            △3,768
             未認識過去勤務費用                               331
             貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                               588
             退職給付引当金                             2,938

             前払年金費用                            △2,350
             貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                               588
          (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

             勤務費用                              929  百万円
             利息費用                              167
             期待運用収益                             △414
             数理計算上の差異の費用処理額                              244
             過去勤務費用の費用処理額                              △40
             確定給付制度に係る退職給付費用                              887
          (5)  年金資産に関する事項

            ①年金資産の主な内容
              年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
             債券                              47%
             株式                              41%
             生保一般勘定                              12%
             その他                               0%
             合計                              100%
            ②長期期待運用収益率の設定方法

             年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
             と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
             しております。
          (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

             当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
             確定給付型企業年金制度の割引率                             0.9%
             退職一時金制度の割引率                             0.5%
             長期期待運用収益率                             2.5%
          3.確定拠出制度

            当社の確定拠出制度への要拠出額は、195百万円でした。
                   当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)


          1.採用している退職給付制度の概要

            当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
           定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
          2.確定給付制度

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          (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
             退職給付債務の期首残高                            21,398   百万円
              勤務費用                              951
              利息費用                              179
              数理計算上の差異の発生額                             1,672
              退職給付の支払額                             △737
             過去勤務費用の発生額                              71
              その他                              15
             退職給付債務の期末残高                            23,551
          (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

             年金資産の期首残高                            17,373   百万円
              期待運用収益                              434
              数理計算上の差異の発生額                             △241
              事業主からの拠出額                              483
              退職給付の支払額                             △579
             年金資産の期末残高                            17,469
          (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
             積立型制度の退職給付債務                            20,181   百万円
             年金資産                           △17,469
                                         2,712
             非積立型制度の退職給付債務                             3,369
             未積立退職給付債務                             6,082
             未認識数理計算上の差異                            △5,084
             未認識過去勤務費用                              220
             貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,218
             退職給付引当金                             3,219

             前払年金費用                            △2,001
             貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,218
          (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

             勤務費用                              951  百万円
             利息費用                              179
             期待運用収益                             △434
             数理計算上の差異の費用処理額                              598
             過去勤務費用の費用処理額                             △38
             確定給付制度に係る退職給付費用                             1,255
          (5)  年金資産に関する事項

            ①年金資産の主な内容
              年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
             債券                              47%
             株式                              41%
             生保一般勘定                              12%
             その他                              0%
             合計                             100%
            ②長期期待運用収益率の設定方法

             年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
             と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
             しております。
          (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

             当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
             確定給付型企業年金制度の割引率                             0.7%
             退職一時金制度の割引率                             0.4%
             長期期待運用収益率                             2.5%
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          3.確定拠出制度
            当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。
     ◇ 税効果会計関係


                前事業年度末                            当事業年度末

               (2018年3月31日)                            (2019年3月31日)
     1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の                            1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
      内訳                            内訳
      繰延税金資産                       百万円     繰延税金資産                       百万円
       賞与引当金                      1,434      賞与引当金                      1,175
       退職給付引当金                        910     退職給付引当金                       998
       投資有価証券評価減                        417     投資有価証券評価減                       708
       未払事業税                        409     未払事業税                       288
       投資損失引当金                         -    投資損失引当金                       219
       ゴルフ会員権評価減                        207     ゴルフ会員権評価減                       192
       時効後支払損引当金                        169     時効後支払損引当金                       172
       減価償却超過額                        171     減価償却超過額                       171
       子会社株式売却損                        148     子会社株式売却損                       148
       未払社会保険料                        107     未払社会保険料                        82
       その他                        566     その他                       466
      繰延税金資産小計                        4,543      繰延税金資産小計                      4,625
      評価性引当額                            評価性引当額
                              △735                           △1,295
                              3,808                            3,329
      繰延税金資産合計                            繰延税金資産合計
      繰延税金負債                            繰延税金負債
       その他有価証券評価差額金                         5   その他有価証券評価差額金                         15
                               728                            620
       前払年金費用                             前払年金費用
      繰延税金負債合計                         733     繰延税金負債合計                       635
      繰延税金資産の純額                        3,074     繰延税金資産の純額                       2,694
     2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率                            2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

      との差異の原因となった主な項目別の内訳                            との差異の原因となった主な項目別の内訳
      法定実効税率                      31.0%      法定実効税率                      31.0%
      (調整)                            (調整)
      交際費等永久に損金に算入されない項目                       0.2%      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.1%
      受取配当金等永久に益金に算入されな                            目
      い項目                      △3.4%       受取配当金等永久に益金に算入され
      タックスヘイブン税制                       1.8%      ない項目                      △5.6%
      外国税額控除                      △0.2%       タックスヘイブン税制                       2.6%
      外国子会社からの受取配当に係る外国                            外国税額控除                      △0.6%
      源泉税                       0.3%      外国子会社からの受取配当に係る外
      その他                      △0.4%       国源泉税                       0.3%
                                   その他                       1.3%
      税効果会計適用後の法人税等の負担率
                             29.3%
                                   税効果会計適用後の法人税等の負担率
                                                         29.1%
     ◇ セグメント情報等


       前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

      1.セグメント情報

         当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
      2.関連情報

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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       (1)製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
         品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
       (2)地域ごとの情報

         ①  売上高
           本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
         ②  有形固定資産
           本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
       (3)主要な顧客ごとの情報

          外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
         な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
       当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

      1.セグメント情報

         当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
      2.関連情報

       (1)製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
         品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
       (2)地域ごとの情報

         ①  売上高
           本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
         ②  有形固定資産
           本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
       (3)主要な顧客ごとの情報

          外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
         な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
     ◇ 関連当事者情報

     前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

      1.関連当事者との取引

         (ア)親会社及び法人主要株主等
                              議決権等                  取引         期末

          会社等                        関連当事者との
      種類          所在地     資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目    残高
          の名称                          関係
                             (被所有)割合                  (百万円)         (百万円)
                                 73/93


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                                         資金の借入
                                                3,000
                                         (*1)
                                                   短期借
                                                          -
         野村ホール                     (被所有)     資産の賃貸借
                                                   入金
               東京都      594,492
     親会社    ディングス株               持株会社      直接    及び購入等
                                         資金の返済       3,000
               中央区     (百万円)
         式会社                     100%
                                   役員の兼任
                                         借入金利息           未払費
                                                  2       -
                                         の支払           用
         (イ)子会社等

         該当はありません。
         (ウ)兄弟会社等

                              議決権等                 取引        期末
           会社等                         関連当事者との
      種類          所在地     資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額    科目    残高
           の名称                           関係
                              (被所有)割合                 (百万円)        (百万円)
                                   当社投資信託
                                   の募集の取扱
                                          投資信託に
                                   及び売出の取
                                          係る事務代
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000              扱ならびに投                未払手数
                         証券業      -          行手数料の      37,482        6,691
     子会社    会社      中央区     (百万円)               資信託に係る                料
                                          支払(*2)
                                   事務代行の委
                                   託等
                                   役員の兼任
         (エ)役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
      (注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

        2.取引条件及び取引条件の決定方針等
          (*1) 資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
          (*2) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
      2.親会社又は重要な関連会社に関する注記

         (1)親会社情報
           野村ホールディングス㈱(東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
            ニューヨーク証券取引所に上場)
         (2)重要な関連会社の要約財務諸表

           該当はありません。
     当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

      1.関連当事者との取引

         (ア)親会社及び法人主要株主等
                              議決権等                 取引        期末

           会社等                         関連当事者との
      種類          所在地     資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額    科目    残高
           の名称                           関係
                              (被所有)割合                 (百万円)        (百万円)
                                          資金の借入
                                                3,000
                                          (*1)
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     親会社    野村ホール      東京都      594,492    持株会社     (被所有)     資産の賃貸借                短期借入       -
         ディングス株      中央区     (百万円)           直接    及び購入等                金
                                          資金の返済      3,000
         式会社                      100%
                                   役員の兼任
                                          借入金利息
                                                  1 未払費用       -
                                          の支払
         (イ)子会社等

           該当はありません。
         (ウ)兄弟会社等

                              議決権等                 取引        期末
           会社等                         関連当事者との
      種類          所在地     資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額    科目    残高
           の名称                           関係
                              (被所有)割合                 (百万円)        (百万円)
                                   当社投資信託
                                   の募集の取扱
                                          投資信託に
                                   及び売出の取
                                          係る事務代
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000              扱ならびに投                未払手数
                         証券業      -          行手数料の      34,646        6,410
     子会社    会社      中央区     (百万円)               資信託に係る                料
                                          支払(*2)
                                   事務代行の委
                                   託等
                                   役員の兼任
         (エ)役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
      (注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

        2.取引条件及び取引条件の決定方針等
          (*1) 資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
          (*2) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
      2.親会社又は重要な関連会社に関する注記

         (1)親会社情報
           野村ホールディングス㈱(東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
            ニューヨーク証券取引所に上場)
         (2)重要な関連会社の要約財務諸表

           該当はありません。
     ◇ 1株当たり情報

               前事業年度                           当事業年度
             (自 2017年4月1日                           (自 2018年4月1日
              至 2018年3月31日)                           至 2019年3月31日)
     1株当たり純資産額                    16,714円33銭       1株当たり純資産額                    16,882円89銭

     1株当たり当期純利益                    4,822円68銭       1株当たり当期純利益                    4,984円30銭
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     潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在                           潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在
     株式が存在しないため記載しておりません。                           株式が存在しないため記載しておりません。
     1株当たり当期純利益の算定上の基礎                           1株当たり当期純利益の算定上の基礎

       損益計算書上の当期純利益                  24,840百万円         損益計算書上の当期純利益                  25,672百万円
       普通株式に係る当期純利益                  24,840百万円         普通株式に係る当期純利益                  25,672百万円
       普通株主に帰属しない金額の主要な内訳                           普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
        該当事項はありません。                           該当事項はありません。
       普通株式の期中平均株式数                   5,150,693株        普通株式の期中平均株式数                   5,150,693株
      中間財務諸表



        ◇中間貸借対照表
                                     2019年9月30日現在

                              注記
                  区分                     金額(百万円)
                              番号
                (資産の部)
          流動資産
            現金・預金                                   2,212
            金銭の信託                                  42,268
            有価証券                                   5,800
            未収委託者報酬                                  25,161
            未収運用受託報酬                                   4,788
            その他                                    957
            貸倒引当金                                   △15
                流動資産計                              81,173
          固定資産
            有形固定資産                  ※1                 679
            無形固定資産                                   5,940
             ソフトウェア                                  5,939
             その他                                    0
            投資その他の資産                                  17,485
             投資有価証券                                  1,362
             関係会社株式                                 12,869
             前払年金費用                                  1,736
             繰延税金資産                                  2,096
             その他                                   420
             投資損失引当金                                  △999
                固定資産計                              24,105
                 資産合計                             105,278
                                     2019年9月30日現在

                              注記
                  区分                     金額(百万円)
                              番号
                (負債の部)
          流動負債
            未払金                                  11,888
             未払収益分配金                                    0
             未払償還金                                    25
             未払手数料                                  7,472
             関係会社未払金                                  3,649
             その他未払金                 ※2                  739
            未払費用                                   9,291
            未払法人税等                                   1,661
            賞与引当金                                   2,294
            その他                                    181
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                流動負債計                              25,317
          固定負債
            退職給付引当金                                   3,267
            時効後支払損引当金                                    565
                固定負債計                               3,832
                 負債合計                              29,150
                (純資産の部)
          株主資本                                     76,122
            資本金                                   17,180
            資本剰余金                                   13,729
             資本準備金                                  11,729
             その他資本剰余金                                  2,000
            利益剰余金                                   45,212
             利益準備金                                   685
             その他利益剰余金                                  44,527
              別途積立金                                 24,606
              繰越利益剰余金                                 19,920
          評価・換算差額等                                       6
            その他有価証券評価差額金                                     6
                純資産合計                              76,128
               負債・純資産合計                               105,278
       ◇中間損益計算書

                                    自 2019年4月       1日
                                    至 2019年9月30日
                              注記
                  区分                     金額(百万円)
                              番号
          営業収益
            委託者報酬                                   58,947

            運用受託報酬                                    8,401

            その他営業収益                                     158

                営業収益計                               67,507

          営業費用

            支払手数料                                   20,298

            調査費                                   13,552

            その他営業費用                                    3,856

                営業費用計                               37,706

          一般管理費                     ※1                 14,394

          営業利益                                     15,406

          営業外収益                     ※2                 5,561

          営業外費用                     ※3                   27

          経常利益                                     20,940

          特別利益                     ※4                   44

          特別損失                     ※5                  410

          税引前中間純利益                                     20,574

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          法人税、住民税及び事業税                                      5,116
          法人税等調整額                                       610

          中間純利益                                     14,847

     ◇中間株主資本等変動計算書

       当中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
                                                   (単位:百万円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                 利益剰余金
                                       その他利益剰余金                 株 主
                        その他    資 本                     利 益
               資本金                                        資 本
                    資 本             利 益
                                           繰 越 
                        資 本    剰余金          別 途           剰余金
                                                       合 計
                    準備金             準備金
                                            利 益
                        剰余金    合 計                     合 計
                                      積立金
                                            剰余金
     当期首残高          17,180     11,729    2,000    13,729      685    24,606      30,723      56,014      86,924
     当中間期変動額
      剰余金の配当                                      △25,650      △25,650      △25,650
      中間純利益                                       14,847      14,847      14,847
      株主資本以外の
      項目の当中間期
      変動額(純額)
     当中間期変動額
                 -     -    -     -     -     -   △10,802      △10,802      △10,802
     合計
     当中間期末残高          17,180     11,729     2,000    13,729      685    24,606      19,920      45,212      76,122
                                    (単位:百万円)

                       評価・換算差額等
                                      純資産合計
                    その他有価証         評価・換算
                    券評価差額金         差額等合計
     当期首残高                    33        33       86,958

     当中間期変動額
      剰余金の配当                                  △25,650
      中間純利益                                   14,847
      株主資本以外の項目の
                        △27        △27         △27
      当中間期変動額(純額)
     当中間期変動額合計                   △27        △27       △10,830
     当中間期末残高                    6        6      76,128
     [重要な会計方針]

                                 78/93



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          1 有価証券の評価基準及び評価                 (1)  子会社株式及び関連会社株式…移動平均法による原価法
            方法               (2)  その他有価証券
                           時価のあるもの…        中間決算日の市場価格等に基づく時価法
                                    (評価差額は全部純資産直入法により処
                                    理し、売却原価は移動平均法により算定
                                    しております。)
                           時価のないもの…        移動平均法による原価法
          2 運用目的の金銭の信託の評価                 時価法によっております。

            基準及び評価方法
          3 固定資産の減価償却の方法                 (1)  有形固定資産

                             定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降
                            に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以
                            降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法
                            によっております。
                          (2)  無形固定資産及び投資その他の資産

                             定額法を採用しております。なお、自社利用のソフト
                            ウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づ
                            く定額法によっております。
          4 引当金の計上基準                 (1)  貸倒引当金

                             一般債権については貸倒実績率等により、貸倒懸念債権
                            等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収
                            不能見込額を計上しております。 
                          (2)  賞与引当金
                             賞与の支払に備えるため、支払見込額を計上しておりま
                            す。 
                          (3)  退職給付引当金
                             従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給
                            付型企業年金について、当事業年度末における退職給付債
                            務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末にお
                            いて発生していると認められる額を計上しております。
                           ① 退職給付見込額の期間帰属方法
                             退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間
                             会計期間末までの期間に帰属させる方法については、給付
                             算定式基準によっております。
                           ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                             確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発
                             生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による
                             定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理する
                             こととしております。また、退職一時金に係る数理計算上
                             の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理す
                             ることとしております。
                             退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用
                             は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の
                             年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理
                             することとしております。
                          (4)  時効後支払損引当金
                             時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金につ
                            いて、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の
                            支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
                          (5)  投資損失引当金
                              子会社等に対する投資に係る損失に備えるため、当該会
                            社の財政状態等を勘案して必要額を計上しております。
          5 消費税等の会計処理                 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており

                          ます。
          6 連結納税制度の適用                 連結納税制度を適用しております。

      [注記事項]

        ◇中間貸借対照表関係
                            2019年9月30日現在

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          ※1 有形固定資産の減価償却累計額
                               3,881百万円
          ※2 消費税等の取扱い

             仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の
            「その他未払金」に含めて表示しております。
        ◇中間損益計算書関係

                              自 2019年4月       1日
                              至 2019年9月30日
          ※1 減価償却実施額
                有形固定資産                 38百万円
                無形固定資産               1,145百万円
          ※2 営業外収益のうち主要なもの

                受取配当金               4,936百万円
                金銭信託運用益                433百万円
          ※3   営業外費用のうち主要なもの

                時効後支払損引当金繰入                 10百万円
                為替差損                 6百万円
          ※4 特別利益の内訳

                投資有価証券等売却益                 1百万円
                株式報酬受入益                 43百万円
          ※5 特別損失の内訳

                投資有価証券等評価損                119百万円
                投資損失引当金繰入額                291百万円
       ◇中間株主資本等変動計算書関係


                              自 2019年4月       1日
                              至 2019年9月30日
          1 発行済株式に関する事項
                株式の種類        当事業年度期首          増加      減少    当中間会計期間末
                 普通株式        5,150,693株          -      -     5,150,693株
          2 配当に関する事項

             配当金支払額
              2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
              ・普通株式の配当に関する事項
                (1)配当金の総額                        25,650百万円
                (2)1株当たり配当額                          4,980円
                (3)基準日                       2019年3月31日
                (4)効力発生日                       2019年6月28日
       ◇金融商品関係

         当中間会計期間         (自   2019年4月1日        至  2019年9月30日)
         金融商品の時価等に関する事項

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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          2019年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりで
         す。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                 (単位:百万円)
                               中間貸借対照表計上額                時価       差額
        (1)現金・預金                                2,212       2,212         -
        (2)金銭の信託                                42,268       42,268          -
        (3)未収委託者報酬                                25,161       25,161          -
        (4)未収運用受託報酬                                4,788       4,788         -
        (5)有価証券及び投資有価証券
          その他有価証券                              5,800       5,800         -
                資産計                        80,231       80,231          -
        (6)未払金                                11,888       11,888          -
          未払収益分配金                                   0       0       -
          未払償還金                                  25       25       -
          未払手数料                                7,472       7,472         -
          関係会社未払金                              3,649       3,649
          その他未払金                                  739       739        -
        (7)未払費用                                9,291       9,291         -
        (8)未払法人税等                                1,661       1,661         -
                負債計                        22,841       22,841          -
      注1:金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
        短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

        信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で
       構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
       は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
       先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
       ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)  未収委託者報酬、(4)           未収運用受託報酬

        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

        その他有価証券
        これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、譲渡性預金は短期間で決済され
       るため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
        また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等

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        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
      注2:非上場株式等(中間貸借対照表計上額:投資有価証券1,362百万円、関係会社株式12,869百万円)は、

        市場価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極め
        て困難と認められるため、「(5)有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。
       ◇有価証券関係

         当中間会計期間末          (2019年9月30日)

         1.満期保有目的の債券(2019年9月30日)

          該当事項はありません。
         2.子会社株式及び関連会社株式(2019年9月30日)

          該当事項はありません。
         3.その他有価証券(2019年9月30日)

                   中間貸借対照表         取得原価       差額

            区分         計上額
                     (百万円)       (百万円)      (百万円)
        中間貸借対照表計上額
        が取得原価を超えない
        もの
         譲渡性預金               5,800      5,800         -
            小計           5,800      5,800         -
            合計           5,800      5,800         -
       ◇セグメント情報等

         当中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
         1.セグメント情報
          当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
         2.関連情報

          (1)  製品・サービスごとの情報
           当社の製品・サービス区分の決定方法は、中間損益計算書の営業収益の区分と同一であることか
          ら、製品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
          (2)  地域ごとの情報

          ①  売上高
           本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、
          地域ごとの営業収益の記載を省略しております。
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          ②  有形固定資産
           本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
          め、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
          (3)  主要な顧客ごとの情報

           外部顧客からの営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないた
          め、主要な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
       ◇1株当たり情報

                           自 2019年4月       1日
                           至 2019年9月30日
          1株当たり純資産額            14,780円24銭
          1株当たり中間純利益             2,882円67銭

           (注)1.潜在株式調整後1株当たり中間純利益につきましては、新株予約権付社債等潜在株
              式がないため、記載しておりません。
             2.1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                中間純利益                  14,847百万円
                普通株主に帰属しない金額                    -
                普通株式に係る中間純利益                  14,847百万円
                期中平均株式数                  5,150千株
     第2【その他の関係法人の概況】


     1名称、資本金の額及び事業の内容

      <更新後>

     (1)受託者

                                   *
             (a)名称                               (c)事業の内容
                           (b)資本金の額
                                     銀行法に基づき銀行業を営むととも
     三菱UFJ信託銀行株式会社
                                     に、金融機関の信託業務の兼営等に関
     (再信託受託者:日本マスタートラスト                        324,279百万円
                                     する法律(兼営法)に基づき信託業務を
     信託銀行株式会社)
                                     営んでいます。
      *2019年10月末現在
     (2)販売会社

                             *
          (a)名称                               (c)事業の内容
                      (b)資本金の額
      野村證券株式会社                  10,000百万円
      いちよし証券株式会社                  14,577百万円
      四国アライアンス証券株式
                        3,000百万円
      会社
      岩井コスモ証券株式会社                  13,500百万円
      エース証券株式会社                   8,831百万円
      株式会社SBI証券                  48,323百万円
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      OKB証券株式会社                   1,500百万円        「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取
      株式会社証券ジャパン                   3,000百万円        引業を営んでいます。
      木村証券株式会社                    500百万円
      九州FG証券株式会社                   3,000百万円
      京銀証券株式会社                   3,000百万円
      ぐんぎん証券株式会社                   3,000百万円
      ごうぎん証券株式会社                   3,000百万円
      静銀ティーエム証券株式会
                        3,000百万円
      社
      十六TT証券株式会社                   3,000百万円
      七十七証券株式会社                   3,000百万円
      ちばぎん証券株式会社                   4,374百万円
      中銀証券株式会社                   2,000百万円
      東海東京証券株式会社                   6,000百万円
      とうほう証券株式会社                   3,000百万円
      西日本シティTT証券株式
                        3,000百万円
      会社
      北洋証券株式会社                    500百万円
      マネックス証券株式会社                  12,200百万円
      めぶき証券株式会社                   3,000百万円
      楽天証券株式会社                   7,495百万円
      株式会社あおぞら銀行                 100,000百万円
      株式会社青森銀行                  19,562百万円
      株式会社足利銀行                 135,000百万円
      株式会社阿波銀行                  23,452百万円
      株式会社イオン銀行                  51,250百万円
      株式会社岩手銀行                  12,089百万円
      株式会社大分銀行                  19,598百万円
      株式会社大垣共立銀行                  46,773百万円
      株式会社鹿児島銀行                  18,130百万円
      株式会社紀陽銀行                  80,096百万円
      株式会社熊本銀行                  33,847百万円
      株式会社京葉銀行                  49,759百万円
      株式会社佐賀銀行                  16,062百万円
      株式会社四国銀行                  25,000百万円
      株式会社滋賀銀行                  33,076百万円
      株式会社静岡中央銀行                   2,000百万円
      株式会社七十七銀行                  24,658百万円
      株式会社清水銀行                   8,670百万円
      株式会社十八銀行                  24,404百万円
      株式会社新生銀行                 512,204百万円
                                 銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
      株式会社親和銀行                  36,878百万円
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      株式会社大光銀行                  10,000百万円
      株式会社第四銀行                  32,776百万円
      株式会社東京スター銀行                  26,000百万円
      株式会社西日本シティ銀行                  85,745百万円
      株式会社八十二銀行                  52,243百万円
      株式会社百五銀行                  20,000百万円
      株式会社福井銀行                  17,965百万円
      株式会社福岡銀行                  82,329百万円
      株式会社福島銀行                  18,127百万円
      株式会社北越銀行                  24,538百万円
      株式会社北洋銀行                 121,101百万円
      株式会社三重銀行                  15,295百万円
      株式会社みずほ銀行                1,404,065百万円
      株式会社みちのく銀行                  36,986百万円
      株式会社みなと銀行                  27,484百万円
      株式会社宮崎銀行                  14,697百万円
      株式会社宮崎太陽銀行                  12,252百万円
      株式会社山形銀行                  12,008百万円
      株式会社山梨中央銀行                  15,400百万円
                                信用金庫法に基づき信用金庫連合会の事業を営んで
                               ※
      信金中央金庫
                       690,998百万円
                                います。
                                信用金庫法に基づき信用金庫の事業を営んでいま
                               ※
      広島信用金庫
                        3,604百万円
                                す。
     第一生命保険株式会社                   60,000百万円        保険業法に基づき生命保険業を営んでいます。
      *2019年10月末現在
      ※信金中央金庫および広島信用金庫の資本金の額の箇所には出資の総額を記載しております。
     (3)運用の委託先

                                 *
            (a)名称                                (c)事業の内容
                          (b)資本金の額
                                     金融商品取引法に基づき、投資運用業、
     ピムコジャパンリミテッド
                         13,411,674.44米ドル            投資助言・代理業、及び第二種金融商品
                                     取引業等を行なっております。
      *2019年9月末現在
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                  独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

                                                 2019年11月29日

      野村アセットマネジメント株式会社
      取締役会 御中 
                     EY新日本有限責任監査法人

                     指定有限責任社員

                                    公認会計士          亀 井 純 子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                    公認会計士          伊 藤 志 保
                     業務執行社員
       当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経

      理状況」に掲げられている野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコースの2019年4月17日から2019年10月16
      日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表につ
      いて監査を行った。
      財務諸表に対する経営者の責任

       経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
      適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
      示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      監査人の責任

       当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
      ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
      た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
      に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
       監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
      は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
      び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
      法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
      表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
      者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
       当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
      監査意見

       当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
      野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコースの2019年10月16日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了
      する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
      利害関係

       野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
      規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以     上
      (注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

           おります。
         2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
     次へ

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                  独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

                                                 2019年11月29日

      野村アセットマネジメント株式会社
      取締役会 御中 
                     EY新日本有限責任監査法人

                     指定有限責任社員

                                    公認会計士          亀 井 純 子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                    公認会計士          伊 藤 志 保
                     業務執行社員
       当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経

      理状況」に掲げられている野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Bコースの2019年4月17日から2019年10月16
      日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表につ
      いて監査を行った。
      財務諸表に対する経営者の責任

       経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
      適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
      示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      監査人の責任

       当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
      ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
      た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
      に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
       監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
      は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
      び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
      法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
      表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
      者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
       当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
      監査意見

       当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
      野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Bコースの2019年10月16日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了
      する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
      利害関係

       野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
      規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以     上
      (注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

           おります。
         2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                  独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

                                                 2019年11月29日

      野村アセットマネジメント株式会社
      取締役会 御中 
                     EY新日本有限責任監査法人

                     指定有限責任社員

                                    公認会計士          亀 井 純 子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                    公認会計士          伊 藤 志 保
                     業務執行社員
       当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経

      理状況」に掲げられている野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Cコースの2019年4月17日から2019年10月16
      日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表につ
      いて監査を行った。
      財務諸表に対する経営者の責任

       経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
      適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
      示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      監査人の責任

       当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
      ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
      た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
      に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
       監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
      は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
      び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
      法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
      表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
      者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
       当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
      監査意見

       当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
      野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Cコースの2019年10月16日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了
      する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
      利害関係

       野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
      規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以     上
      (注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

           おります。
         2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                  独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

                                                 2019年11月29日

      野村アセットマネジメント株式会社
      取締役会 御中 
                     EY新日本有限責任監査法人

                     指定有限責任社員

                                    公認会計士          亀 井 純 子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                    公認会計士          伊 藤 志 保
                     業務執行社員
       当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経

      理状況」に掲げられている野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Dコースの2019年4月17日から2019年10月16
      日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表につ
      いて監査を行った。
      財務諸表に対する経営者の責任

       経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
      適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
      示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      監査人の責任

       当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
      ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
      た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
      に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
       監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
      は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
      び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
      法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
      表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
      者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
       当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
      監査意見

       当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
      野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Dコースの2019年10月16日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了
      する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
      利害関係

       野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
      規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以     上
      (注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

           おります。
         2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                       独立監査人の監査報告書

                                               2019年6月5日

     野村アセットマネジメント株式会社

      取 締 役 会  御 中
                     EY新日本有限責任監査法人

                     指定有限責任社員

                                   公認会計士          亀 井  純 子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                   公認会計士          櫻 井  雄一郎
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                   公認会計士          津 村  健二郎
                     業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、

     「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の2018年
     4月1日から2019年3月31日までの第60期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
     表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
     行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
     務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
     ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
     することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対
     する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる
     監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示
     がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を
     実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施さ
     れる。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示
     のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性に
     ついて意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況
     に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制
     を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者に
     よって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
                                 90/93


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
     基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の2019年3月31日現在の財政状態
     及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示してい
     るものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
     関係はない。
                                                    以  上
     (注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

          おります。
        2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
                                 91/93














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                     独立監査人の中間監査報告書

                                            2019年11月28日

     野村アセットマネジメント株式会社

      取 締 役 会  御 中
                     EY新日本有限責任監査法人

                     指定有限責任社員

                                   公認会計士          亀 井 純 子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                   公認会計士          櫻 井 雄一郎
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                   公認会計士          津 村 健二郎
                     業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、

     「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の2019年
     4月1日から2020年3月31日までの第61期事業年度の中間会計期間(2019年4月
     1日から2019年9月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間
     損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査
     を行った。
     中間財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
     拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬によ
     る重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判
     断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務
     諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認
     められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間
     財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうよう
     な重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策
     定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
      中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度
     監査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査
     法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づ
     いて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用され
     る。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監
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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、
     中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査に
     は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価
     も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断
     している。
     中間監査意見

      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
     務諸表の作成基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の2019年9月30日現
     在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間(2019年4月1日から2019年9
     月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
     関係はない。
                                                    以  上
     (注) 1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し

          ております。
        2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
                                 93/93











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