ゴールドマン・サックス・ユニット・トラスト(アイルランド)-ゴールドマン・サックス・米ドルファンド 臨時報告書(外国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(外国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | ゴールドマン・サックス・ユニット・トラスト(アイルランド)-ゴールドマン・サックス・米ドルファンド |
カテゴリ | 臨時報告書(外国特定有価証券) |
EDINET提出書類
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・ファンド・サービシズ・リミテッド(E34836)
臨時報告書(外国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和元年12月2日
【ファンド名】 ゴールドマン・サックス・ユニット・トラスト(アイルランド)-ゴールド
マン・サックス・米ドルファンド
(GOLDMAN SACHS UNIT TRUST (IRELAND)
- GOLDMAN SACHS US$ FUND )
【発行者名】 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・ファンド・サービシ
ズ・リミテッド
(Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited)
【代表者の役職氏名】 取締役 ジャッキー・オコナー(Jackie O'Connor)
【本店の所在の場所】 アイルランド、ダブリン2、セント・スティーブンス・グリーン47‐49
(47-49 St Stephen's Green, Dublin 2, Ireland)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 竹野 康造
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 竹野 康造
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03(6212)8316
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
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ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・ファンド・サービシズ・リミテッド(E34836)
臨時報告書(外国特定有価証券)
1【提 出 理 由】
ゴールドマン・サックス・ユニット・トラスト(アイルランド)-ゴールドマン・サックス・米ドルファンド
(GOLDMAN SACHS UNIT TRUST (IRELAND) - GOLDMAN SACHS US$ FUND)(以下「ファンド」といいます。)の受
託会社であったBNYメロン・トラスト・カンパニー(アイルランド)リミテッド(BNY Mellon Trust Company
(Ireland) Limited)(以下「旧受託会社」といいます。)が2019年12月1日付でバンク・オブ・ニューヨー
ク・メロンSA/NVに合併され、そのダブリン支店が同日付で新しく受託会社となったため、金融商品取引法
第24条の5第4項ならびに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第2号の規定に基づき、
本臨時報告書を提出するものです。
2【報 告 内 容】
(1)新しく受託会社となる会社
① 名称
バンク・オブ・ニューヨーク・メロンSA/NV、ダブリン支店(The Bank of New York Mellon
SA/NV, Dublin Branch)(以下「新受託会社」といいます。)
② 資本金の額
2018 年12月末日現在、バンク・オブ・ニューヨーク・メロンSA/NVの発行済資本は
1,723,485,526.21ユーロ(約2,034億円)
(注)ユーロの円貨換算は、2019年9月30日における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1ユー
ロ=118.02円)によります。
③ 関係業務の概要
信託証書に基づき、ファンドの受託業務について責任を負います。
(2)受託会社でなくなる会社
① 名称
BNYメロン・トラスト・カンパニー(アイルランド)リミテッド(BNY Mellon Trust Company
(Ireland) Limited)
② 資本金の額
2019 年4月末日現在、授権資本金は11,368,804米ドル(約12億円)
(注)米ドルの円貨換算は、2019年9月30日における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ド
ル=107.92円)によります。
③ 関係業務の概要
信託証書に基づき、ファンドの受託業務について責任を負います。
3【異動の理由および年月日】
(1)異動の理由
BNYメロン・グループは、EMEA(欧州・中東・アフリカ地域)における同グループの包括的な
簡素化戦略の一環として、法的主体構造、契約上の枠組みおよび業務プロセスの複雑さ軽減を目的に、
2019年12月1日付で旧受託会社をバンク・オブ・ニューヨーク・メロンSA/NVに合併することを決
定しました。旧受託会社によって提供されていた業務は、当該合併後、新受託会社により提供されま
す。
(2)異動の年月日
2019 年12月1日
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