ニッセイ米ドル建て短期ハイ・イールド債券ファンド 通貨プレミアムコース/為替ヘッジありコース/為替ヘッジなしコース 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | ニッセイ米ドル建て短期ハイ・イールド債券ファンド 通貨プレミアムコース/為替ヘッジありコース/為替ヘッジなしコース |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年12月10日 提出
【ファンド名】 ニッセイ米ドル建て短期ハイ・イールド債券ファンド
通貨プレミアムコース
ニッセイ米ドル建て短期ハイ・イールド債券ファンド
為替ヘッジありコース
ニッセイ米ドル建て短期ハイ・イールド債券ファンド
為替ヘッジなしコース
【発行者名】 ニッセイアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 西 啓介
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目6番6号
【事務連絡者氏名】 投資信託企画部 茶木 健
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目6番6号
【電話番号】 03-5533-4608
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
契約型追加型証券投資信託「ニッセイ米ドル建て短期ハイ・イールド債券ファンド 通貨プレミア
ムコース」「ニッセイ米ドル建て短期ハイ・イールド債券ファンド 為替ヘッジありコース」「ニッ
セイ米ドル建て短期ハイ・イールド債券ファンド 為替ヘッジなしコース」につき、金融商品取引法
第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従
い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
ニッセイ米ドル建て短期ハイ・イールド債券ファンド 通貨プレミアムコース
第80期 第81期 第82期
計算期間 自 2019年8月21日 自 2019年9月21日 自 2019年10月22日
至 2019年9月20日 至 2019年10月21日 至 2019年11月20日
収益分配金
100円 100円 100円
(1万口当り、税込み)
期末純資産総額 762,897千円 750,757千円 752,295千円
期末受益権口数 189,537万口 192,396万口 197,120万口
期末基準価額
(1万口当り、分配落 4,025円 3,902円 3,816円
後)
ニッセイ米ドル建て短期ハイ・イールド債券ファンド 為替ヘッジありコース
第80期 第81期 第82期
計算期間 自 2019年8月21日 自 2019年9月21日 自 2019年10月22日
至 2019年9月20日 至 2019年10月21日 至 2019年11月20日
収益分配金
50円 50円 50円
(1万口当り、税込み)
期末純資産総額 24,309千円 23,807千円 21,815千円
期末受益権口数 3,928万口 3,930万口 3,634万口
期末基準価額
(1万口当り、分配落 6,187円 6,057円 6,001円
後)
ニッセイ米ドル建て短期ハイ・イールド債券ファンド 為替ヘッジなしコース
第69期 第70期 第71期
計算期間 自 2019年8月21日 自 2019年9月21日 自 2019年10月22日
至 2019年9月20日 至 2019年10月21日 至 2019年11月20日
収益分配金
50円 50円 50円
(1万口当り、税込み)
期末純資産総額 40,245千円 39,746千円 27,014千円
期末受益権口数 5,419万口 5,424万口 3,700万口
期末基準価額
(1万口当り、分配落 7,427円 7,327円 7,301円
後)
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