東京海上ストラテジック・トラスト－東京海上Ｒｏｇｇｅニッポン・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション 半期報告書（外国投資信託受益証券） 第10期(平成31年3月1日－令和2年2月29日)
| 提出書類 | 半期報告書（外国投資信託受益証券）-第10期(平成31年3月1日－令和2年2月29日) |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 東京海上ストラテジック・トラスト－東京海上Ｒｏｇｇｅニッポン・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション |
| カテゴリ | 半期報告書（外国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ．(E15174)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 半期報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和元年11月29日
【計算期間】 第10期中（自 平成31年３月１日 至 令和元年８月31日）
【ファンド名】 東京海上ストラテジック・トラスト－東京海上Roggeニッポン・
ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション
（Tokio Marine Strategic Trust - Tokio Marine Rogge Nippon
Bond Fund Currency Selection）
【発行者名】 ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.
（Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg)
S.A.）
【代表者の役職氏名】 デュプティ・チーフ・エグゼクティブ・オフィサー 小林 央明
【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグ Ｌ－1150、アーロン通
り 287－289番
（287-289, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg）
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三浦 健
同 下瀬 伸彦
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 三浦 健
同 下瀬 伸彦
同 大西 信治
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03（6212）8316
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
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１【ファンドの運用状況】
東京海上ストラテジック・トラスト（Tokio Marine Strategic Trust）（以下「トラスト」とい
う。）のサブ・ファンドである東京海上Roggeニッポン・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション
（Tokio Marine Rogge Nippon Bond Fund Currency Selection）（以下「ファンド」という。）の運用
状況は以下のとおりである。
（１）【投資状況】
資産別および地域別の投資状況
（2019年９月末日現在）
時価合計
資産の種類 地域名 投資比率（％）
（アメリカ合衆国ドル）
日本 13,662,873.31 69.39
社債 ケイマン諸島 864,723.57 4.39
小計 14,527,596.88 73.78
日本 4,022,208.50 20.43
公債
小計 4,022,208.50 20.43
小計 18,549,805.38 94.21
現金・その他の資産
1,139,549.10 5.79
（負債控除後）
19,689,354.48
合計（純資産総額） 100.00
(約2,125百万円)
（注１）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいう。
（注２）アメリカ合衆国ドル（以下「米ドル」または「ドル」という。）の円貨換算は、便宜上、2019年９月30日現在の株式
会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１米ドル＝107.92円）による。以下、米ドルの円貨表示は別段の
記載がない限りこれによるものとする。
（注３）ファンドは、ケイマン法に基づいて設定されているが、ファンド証券は米ドル建のため、以下の金額表示は別段の記
載がない限り米ドル貨をもって行う。
（注４）本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してある。したがって、合計の数字が一致しない場合がある。
また、円貨への換算は、本書中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四捨五入し
てある。したがって、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もある。
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（２）【運用実績】
①【純資産の推移】
2019年９月末日までの１年間における各月末の純資産の推移は以下のとおりである。
＜米ドルヘッジクラス＞
純資産総額 １口当たり純資産価格
米ドル 千円 米ドル 円
2018 年10月末日 7,931,092.76 855,924 104.73 11,302
11 月末日 7,646,986.95 825,263 104.64 11,293
12 月末日 7,611,491.52 821,432 104.97 11,328
2019 年１月末日 7,717,235.23 832,844 106.57 11,501
２月末日 7,355,752.79 793,833 106.94 11,541
３月末日 7,413,398.42 800,054 108.63 11,723
４月末日 7,323,928.15 790,398 108.49 11,708
５月末日 7,416,787.59 800,420 110.39 11,913
６月末日 7,885,831.51 851,039 111.56 12,040
７月末日 7,871,678.29 849,512 111.52 12,035
８月末日 7,982,217.09 861,441 113.79 12,280
９月末日 7,895,670.90 852,101 112.77 12,170
＜ブラジル・レアルヘッジクラス＞
純資産総額 １口当たり純資産価格
米ドル 千円 米ドル 円
2018 年10月末日 12,684,933.19 1,368,958 22.01 2,375
11 月末日 12,327,066.53 1,330,337 20.88 2,253
12 月末日 12,104,171.60 1,306,282 20.57 2,220
2019 年１月末日 13,056,693.48 1,409,078 22.14 2,389
２月末日 12,699,413.14 1,370,521 21.36 2,305
３月末日 12,190,055.75 1,315,551 20.68 2,232
４月末日 11,835,670.10 1,277,306 20.09 2,168
５月末日 12,125,810.01 1,308,617 20.43 2,205
６月末日 12,351,211.99 1,332,943 20.85 2,250
７月末日 12,495,812.76 1,348,548 21.05 2,272
８月末日 11,309,655.99 1,220,538 19.17 2,069
９月末日 11,327,490.07 1,222,463 18.88 2,038
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＜中国元ヘッジクラス＞
純資産総額 １口当たり純資産価格
米ドル 千円 米ドル 円
2018 年10月末日 23,881.66 2,577 106.14 11,455
11 月末日 23,960.93 2,586 106.49 11,492
12 月末日 24,292.67 2,622 107.97 11,652
2019 年１月末日 25,256.05 2,726 112.25 12,114
２月末日 25,402.25 2,741 112.90 12,184
３月末日 25,663.38 2,770 114.06 12,309
４月末日 25,541.00 2,756 113.52 12,251
５月末日 25,386.39 2,740 112.83 12,177
６月末日 25,797.16 2,784 114.65 12,373
７月末日 25,711.35 2,775 114.27 12,332
８月末日 25,264.66 2,727 112.29 12,118
９月末日 25,129.23 2,712 111.69 12,054
＜インドネシア・ルピアヘッジクラス＞
純資産総額 １口当たり純資産価格
米ドル 千円 米ドル 円
2018 年10月末日 450,292.54 48,596 47.52 5,128
11 月末日 475,177.97 51,281 50.15 5,412
12 月末日 460,565.50 49,704 49.13 5,302
2019 年１月末日 484,545.88 52,292 51.68 5,577
２月末日 440,603.58 47,550 51.19 5,524
３月末日 438,447.73 47,317 50.93 5,496
４月末日 437,065.35 47,168 50.77 5,479
５月末日 440,239.23 47,511 51.14 5,519
６月末日 447,229.01 48,265 51.96 5,608
７月末日 445,407.83 48,068 52.05 5,617
８月末日 445,051.21 48,030 52.00 5,612
９月末日 441,064.28 47,600 51.54 5,562
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＜参考情報＞
（注１）課税前分配金再投資換算１口当たり純資産価格は、税引前の分配金を分配時にファンドへ再投資したとみなして算出
したものである。以下同じ。
（注２）ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果を約束するものではない。以下同じ。
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②【分配の推移】
2019年９月末日までの１年間の１口当たりの分配の額は、以下のとおりである。
＜米ドルヘッジクラス＞
１口当たり分配金
計算期間
米ドル 円
2018年10月１日～2019年９月末日 2.55 275
＜ブラジル・レアルヘッジクラス＞
１口当たり分配金
計算期間
米ドル 円
2018年10月１日～2019年９月末日 3.73 403
＜中国元ヘッジクラス＞
１口当たり分配金
計算期間
米ドル 円
2018年10月１日～2019年９月末日 3.00 324
＜インドネシア・ルピアヘッジクラス＞
１口当たり分配金
計算期間
米ドル 円
2018年10月１日～2019年９月末日 7.20 777
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＜参考情報＞
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③【収益率の推移】
＜米ドルヘッジクラス＞
計算期間 収益率（注）
2018年10月１日～2019年９月末日 9.23 ％
（注）収益率（％）＝100×（ａ－ｂ）／ｂ
ａ＝上記期間末の１口当たり純資産価格（当該期間中の分配金の合計額を加えた額）
ｂ＝上記期間の直前の日の１口当たり純資産価格
＜ブラジル・レアルヘッジクラス＞
計算期間 収益率（注）
2018年10月１日～2019年９月末日 7.62 ％
（注）収益率（％）＝100×（ａ－ｂ）／ｂ
ａ＝上記期間末の１口当たり純資産価格（当該期間中の分配金の合計額を加えた額）
ｂ＝上記期間の直前の日の１口当たり純資産価格
＜中国元ヘッジクラス＞
計算期間 収益率（注）
2018年10月１日～2019年９月末日 5.91 ％
（注）収益率（％）＝100×（ａ－ｂ）／ｂ
ａ＝上記期間末の１口当たり純資産価格（当該期間中の分配金の合計額を加えた額）
ｂ＝上記期間の直前の日の１口当たり純資産価格
＜インドネシア・ルピアヘッジクラス＞
計算期間 収益率（注）
2018年10月１日～2019年９月末日 19.20 ％
（注）収益率（％）＝100×（ａ－ｂ）／ｂ
ａ＝上記期間末の１口当たり純資産価格（当該期間中の分配金の合計額を加えた額）
ｂ＝上記期間の直前の日の１口当たり純資産価格
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＜参考情報＞
（注１）収益率（％）＝100×（ａ－ｂ）／ｂ
ａ＝各暦年末現在の課税前分配金再投資換算１口当たり純資産価格
ただし、2019年については2019年９月末日における課税前分配金再投資換算１口当たり純資産価格
ｂ＝当該各暦年の直前の各暦年末現在の課税前分配金再投資換算１口当たり純資産価格（ただし、2010年の場合は当
初発行価格（100米ドル））
（注２）2010年は７月12日（運用開始日）から12月末日までの収益率である。2019年は１月１日から９月末日までの収益率で
ある。
（注３）ファンドおよび各クラスに、ベンチマークはない。
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２【販売及び買戻しの実績】
2019年９月末日までの１年間における販売および買戻しの実績ならびに2019年９月末日現在の発行済
口数は次のとおりである。
＜米ドルヘッジクラス＞
販売口数 買戻口数 発行済口数
6,005 12,612 70,016
(6,005) (12,612) (70,016)
＜ブラジル・レアルヘッジクラス＞
販売口数 買戻口数 発行済口数
65,700 45,539 600,068
(65,700) (45,539) (600,068)
＜中国元ヘッジクラス＞
販売口数 買戻口数 発行済口数
0 0 225
(0) (0) (225)
＜インドネシア・ルピアヘッジクラス＞
販売口数 買戻口数 発行済口数
0 917 8,558
(0) (917) (8,558)
（注）（ ）内の数は本邦内における販売・買戻しおよび発行済口数である。
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３【ファンドの経理状況】
ａ．ファンドの日本文の中間財務書類は、ルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められる会計原
則に準拠して作成された原文の中間財務書類を翻訳したものである（ただし、円換算部分を除
く。）。これは「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第76条第４項ただし書の
規定の適用によるものである。
ｂ．ファンドの原文の中間財務書類は、外国監査法人等（公認会計士法（昭和23年法律第103号）第１条
の３第７項に規定する外国監査法人等をいう。）の監査を受けていない。
ｃ．ファンドの原文の中間財務書類は米ドルで表示されている。日本文の中間財務書類には、主要な金
額について円貨換算が併記されている。日本円への換算には、株式会社三菱ＵＦＪ銀行の2019年９月
30日現在における対顧客電信売買相場の仲値（１米ドル＝107.92円）で換算された円換算額が併記さ
れている。なお、千円未満の金額は四捨五入されている。日本円に換算された金額は、四捨五入のた
め合計欄の数値が総数と一致しない場合がある。
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（１）【資産及び負債の状況】
貸借対照表
東京海上ストラテジック・トラスト－
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2019年８月末日現在
米ドル 千円
資産
78,662
728,890.32
現金
銀行預金－基準通貨 67,531
625,750.84
11,131
銀行預金－外国通貨 103,139.48
102,524
950,000.00
ブローカーが保有する現金
ブローカーが保有する現
102,524
950,000.00
金－米ドル
1,890,480
17,517,418.18
有価証券（取得原価）
債券（取得原価） 1,890,480
17,517,418.18
8,500
78,761.42
未実現評価損益
未実現時価評価損益 114,754
1,063,321.68
未実現通貨運用損益 (984,560.26) (106,254)
23,768
220,238.99
未収収益
現金に係る未収利息 136
1,256.26
23,633
債券に係る未収利息 218,982.73
44,336
410,827.43
投資有価証券売却未収金
44,336
投資有価証券売却未収金 410,827.43
2,148,270
資産合計： 19,906,136.34
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2019年８月末日現在
米ドル 千円
負債
6,697
62,050.65
資本証券
受益証券買戻未払金 6,697
62,050.65
8,838
81,896.74
未払費用
未払監査費用 3,512
32,544.51
452
未払保管報酬 4,187.56
92
未払報告費用 852.95
2,528
未払投資顧問報酬 23,423.99
177
未払受託報酬 1,644.54
181
未払代行協会員報酬 1,674.43
1,806
未払販売報酬 16,731.31
90
837.45
未払副管理報酬
15,535
負債合計： 143,947.39
資本
13,137,875
121,737,162.10
ファンド受益証券
発行済ファンド受益証券
7,218,844
66,890,700.00
（額面価額）
6,366,989
ブラジル・レアル 58,997,300.00
インドネシア・ルピ
92,358
855,800.00
ア
2,428
中国元 22,500.00
757,070
米ドル 7,015,100.00
5,919,030
受益証券額面超過額 54,846,462.10
5,858,351
ブラジル・レアル 54,284,203.85
インドネシア・ルピ
285,102
2,641,787.10
ア
中国元 (61,682.00) (6,657)
米ドル (2,017,846.85) (217,766)
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2019年８月末日現在
米ドル 千円
(137,996,113.35) (14,892,541)
分配金支払額
(137,996,113.35) (14,892,541)
配当金支払額
(128,850,803.25) (13,905,579)
ブラジル・レアル
インドネシア・ル
(4,961,260.50) (535,419)
ピア
(52,894.00) (5,708)
中国元
(4,131,155.60) (445,834)
米ドル
3,849,204
35,667,197.93
利益剰余金
3,849,204
35,667,197.93
利益剰余金
(53,601,055.02) (5,784,626)
ブラジル・レアル
インドネシア・ル
2,088,635.69 225,406
ピア
44,468
412,050.50
中国元
2,882,981
26,714,057.36
米ドル
38,197
353,942.27
中間純利益
2,132,735
19,762,188.95
資本合計：
2,148,270
19,906,136.34
負債および資本合計
2,132,735
19,762,188.95
純資産額合計
668,907.00000 口
発行済受益証券総数
受益証券１口当たり純資産額
29.54 3,188 円
合計
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損益計算書
東京海上ストラテジック・トラスト－
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2019年３月１日から2019年８月末日までの期間
米ドル 千円
収益
( 6,112.20 ) (660)
実現損益
為替取引に係る実現利益 145,219
1,345,613.16
141,198
ブラジル・レアル 1,308,357.158
インドネシア・ルピ
3,073
28,471.00
ア
127
中国元 1,179.41
為替取引に係る実現損失 ( 1,410,137.01 ) (152,182)
ブラジル・レアル ( 1,387,650.40 ) (149,755)
インドネシア・ルピ
( 16,367.65 ) (1,766)
ア
中国元 ( 1,556.83 ) (168)
8,741
市場に係る実現利益 80,994.52
市場に係る実現損失 (20,594.83) (2,223)
151
通貨に係る実現利益 1,400.35
通貨に係る実現損失 ( 3,388.39 ) (366)
ブラジル・レアル (0.01) (0)
41,254
382,264.85
受取利息
現金に係る受取利息 1,237
11,461.63
債券に係る受取利息 370,803.22 40,017
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2019年３月１日から2019年８月末日までの期間
米ドル 千円
16,237
150,452.64
未実現評価損益
未実現時価評価損益 129,295
1,198,066.81
未実現通貨運用損益 (1,047,614.17) (113,059)
ブラジル・レアル (1,039,767.44) (112,212)
インドネシア・ル
(6,122.00) (661)
ピア
中国元 (1,280.11) (138)
56,831
収益合計： 526,605.29
費用
18,494
171,366.48
費用－報酬
監査費用 1,633
15,127.84
1,353
保管報酬 12,536.32
99
報告費用 919.59
470
弁護士費用 4,351.74
7,576
投資顧問報酬 70,202.42
538
受託報酬 4,986.80
252
現金支出費用 2,337.92
541
代行協会員報酬 5,014.46
5,412
販売報酬 50,144.62
137
副保管報酬 1,271.59
121
ケイマン諸島年間報酬 1,125.00
271
副管理報酬 2,507.28
91
840.90
報告書作成報酬
140
1,296.54
支払利息
140
当座借越利息 1,296.54
費用合計： 172,663.02 18,634
38,197
投資純利益 353,942.27
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（２）【投資有価証券明細表等】
保有有価証券残高明細
東京海上ストラテジック・トラスト－
東京海上Roggeニッポン・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション
カテゴリー・グループ別 2019年８月末現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） （表示通貨） （注２）
（米ドル） （米ドル） （米ドル）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （米ドル） 単価／為替レート （注１） （米ドル）
現金
基準通貨現金
8/29/2019 MUGC 625,750.84 625,750.84 1.000000000 625,750.84 625,750.84 0.00 0.00 0.00
USD CASH
625,750.84000
CASHUSD 1.000000000
625,750.84000 基準通貨現金小計 625,750.84 625,750.84 625,750.84 625,750.84 0.00 0.00 0.00
現金合計
625,750.84000 625,750.84 625,750.84 625,750.84 625,750.84 0.00 0.00 0.00
社債
固定利率から変動利率に転換される社債
C
103.946998596
10/6/2016 541,151.26 541,151.26 571,708.49 571,708.49 30,557.23 0.00 30,557.23
DAI-ICHI LIFE
550,000.00000
FRN PERP /CALL
1.000000000
BJPN3050 USJ09748AD66
C
DAI-ICHI MUTUAL 109.644996643
770,000.00000 10/23/2014 770,000.00 770,000.00 844,266.47 844,266.47 74,266.47 0.00 74,266.47
FRN PERP/CALL
1.000000000
BJPN303K US23380YAC12
C
108.462997437
FUKOKU MUTUAL
1,320,000.00000 7/22/2015 1,324,999.46 1,324,999.46 1,431,711.57 1,431,711.57 106,712.11 0.00 106,712.11
FRN PERP/CALL 1.000000000
BJPN3042 XS1262602532
C
108.496002197
NIPPON LIFE INS
1,240,000.00000 10/6/2016 1,299,953.41 1,299,953.41 1,345,350.43 1,345,350.43 45,397.02 0.00 45,397.02
FRN 01202046
1.000000000
BJPN304Z USJ54675AC78
C
104.013999939
SUMITOMO LIFE
1,350,000.00000 9/7/2017 1,347,525.01 1,347,525.01 1,404,189.00 1,404,189.00 56,663.99 0.00 56,663.99
FRN 09142077
1.000000000
BJPN305V USJ77549AC73
固定利率から変動利率に転換される社債小計
5,230,000.00000 5,283,629.14 5,283,629.14 5,597,225.96 5,597,225.96 313,596.82 0.00 313,596.82
変動利率
C
109.608000000
MITSUI SUMITOMO 3/9/2012 1,352,350.80 1,352,350.80 1,424,904.00 1,424,904.00 72,553.20 0.00 72,553.20
1,300,000.00000
FRN 03152072
1.000000000
BJPN3013
USJ45174AF61
C
SOMPO JAPAN INS 107.855003357
1,420,000.00000 3/22/2013 1,426,532.82 1,426,532.82 1,531,541.05 1,531,541.05 105,008.23 0.00 105,008.23
FRN 03282073
1.000000000
BJPN302D USJ7620TAB73
変動利率小計
2,720,000.00000 2,778,883.62 2,778,883.62 2,956,445.05 2,956,445.05 177,561.43 0.00 177,561.43
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は米ドルです。
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
保有有価証券残高明細
東京海上ストラテジック・トラスト－
東京海上Roggeニッポン・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション
カテゴリー・グループ別 2019年８月末現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場
ユニット （表示通貨） （注２） （表示通貨） （注２） 通貨 合計
（米ドル）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （米ドル） 単価／為替レート （注１） （米ドル）
（米ドル） （米ドル）
社債
公募債
C
102.199000000
MITSUB UFJ FIN 2/10/2017 964,674.23 964,674.23 1,052,649.70 1,052,649.70 87,975.47 0.00 87,975.47
1,030,000.00000
2.757 % 09132026
1.000000000
BJPN305C
US606822AJ33
C
108.577003479
MITSUB UFJ FIN ▶
510,000.00000 8/12/2016 561,056.10 561,056.10 553,742.72 553,742.72 -7,313.38 0.00 -7,313.38
3.85 % 03012026
1.000000000
BJPN304L
US606822AD62
C
107.327003479
MIZUHO FIN GROUP
810,000.00000 3/20/2014 820,859.40 820,859.40 869,348.73 869,348.73 48,489.33 0.00 48,489.33
4.6 % 03272024
1.000000000
BCYM058L
USG6180BAB39
C
105.018000000
690,000.00000 MIZUHO FINANCIAL 12/18/2017 679,991.54 679,991.54 724,624.20 724,624.20 44,632.66 0.00 44,632.66
3.17 % 09112027
1.000000000
BJPN305Z
US60687YAM12
C
ORIX CORP 109.479000000
1,230,000.00000 2/10/2017 1,247,416.97 1,247,416.97 1,346,591.70 1,346,591.70 99,174.73 0.00 99,174.73
3.95 % 01192027 1.000000000
BJPN305B
XS1527515321
C
107.138000000
SUMITOMO MITSUI
530,000.00000 6/18/2015 545,769.65 545,769.65 567,831.40 567,831.40 22,061.75 0.00 22,061.75
4.436 % 04022024
1.000000000
BJPN303O
USJ7771XAB58
C
106.513000000
SUMITOMO MITSUI
630,000.00000 8/14/2017 638,964.90 638,964.90 671,031.90 671,031.90 32,067.00 0.00 32,067.00
3.364 % 07122027
1.000000000
BJPN305T
US86562MAR16
C
108.160000000
SUMITOMO MITSUI
280,000.00000 1/30/2018 276,976.00 276,976.00 302,848.00 302,848.00 25,872.00 0.00 25,872.00
3.544 % 01172028
1.000000000
BJPN3063 US86562MAY66
5,710,000.00000 公募債小計 5,735,708.79 5,735,708.79 6,088,668.35 6,088,668.35 352,959.56 0.00 352,959.56
社債合計
13,660,000.00000 13,798,221.55 13,798,221.55 14,642,339.36 14,642,339.36 844,117.81 0.00 844,117.81
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は米ドルです。
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保有有価証券残高明細
東京海上ストラテジック・トラスト－
東京海上Roggeニッポン・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション
カテゴリー・グループ別 2019年８月末現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場
ユニット （表示通貨） （注２） （表示通貨） （注２） 通貨 合計
（米ドル）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （米ドル） 単価／為替レート （注１） （米ドル）
（米ドル） （米ドル）
外貨建現金勘定
非グループ化の有価証券
S
1.000000000
BRITISH POUND 5/22/2019 1,621.21 2,072.55 1,621.21 1,978.52 0.00 -94.03 -94.03
1,621.21
GBP 1.220400000
S
1.000000000
1.61 5/31/2019 1.61 2.03 1.61 1.96 0.00 -0.07 -0.07
1.220400000
S
1.000000000
1.77 6/28/2019 1.77 2.25 1.77 2.16 0.00 -0.09 -0.09
1.220400000
S
1.000000000
24,000.00 7/24/2019 24,000.00 29,850.00 24,000.00 29,289.60 0.00 -560.40 -560.40
1.220400000
S
1.000000000
0.04 7/31/2019 0.04 0.05 0.04 0.05 0.00 0.00 0.00
1.220400000
S
1.000000000
1.49 7/31/2019 1.49 1.82 1.49 1.82 0.00 0.00 0.00
1.220400000
25,626.12000 合計--------------------------------- 25,626.12 31,928.70 25,626.12 31,274.11 0.00 -654.59 -654.59
0.00000
S
1.000000000
26,388.59000 EURO 7/24/2019 26,388.59 29,423.28 26,388.59 29,202.93 0.00 -220.35 -220.35
EUR 1.106650000
S
1.000000000
JAPANESE YEN
4,518,065.00000 7/24/2019 4,518,065 41,787.50 4,518,065 42,445.07 0.00 657.57 657.57
JPY 106.445000000
4,570,079.71000 非グループ化の有価証券小計 4,570,079.71 103,139.48 4,570,079.71 102,922.11 0.00 -217.37 -217.37
外貨建現金勘定合計
4,570,079.71000 4,570,079.71 103,139.48 4,570,079.71 102,922.11 0.00 -217.37 -217.37
先物（ポジション）
非グループ化の有価証券
}
1.000000000
BRL FORWARD 11 SEP 8/1/2019 47,295,710.89 12,325,900.00 47,295,710.89 11,335,323.33 0.00 -990,576.67 -990,576.67
47,295,710.89000
FBR11SEP
BRH 4.172418333
}
1.000000000
-714,000.00000 8/16/2019 -714,000.00 -178,330.59 -714,000.00 -171,123.78 0.00 7,206.81 7,206.81
BRH 4.172418333
46,581,710.89000 合計--------------------------------- 46,581,710.89 12,147,569.41 46,581,710.89 11,164,199.55 0.00 -983,369.86 -983,369.86
0.00000
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は米ドルです。
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
保有有価証券残高明細
東京海上ストラテジック・トラスト－
東京海上Roggeニッポン・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション
カテゴリー・グループ別 2019年８月末現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場
ユニット （表示通貨） （注２） （表示通貨） （注２） 通貨 合計
（米ドル）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （米ドル） 単価／為替レート （注１） （米ドル）
（米ドル） （米ドル）
先物（ポジション）
非グループ化の有価証券
}
1.000000000
8/1/2019 175,567.85 25,400.00 175,567.85 24,545.11 0.00 -854.89 -854.89
CNY FORWARD 11 SEP
175,567.85
FCN11SEP
CNH 7.152865000
}
EUR FORWARD 17 OCT 1.000000000
-27,400.00000 7/11/2019 -27,400.00 -31,114.89 -27,400.00 -30,439.36 0.00 675.53 675.53
FEU17OCT
1.110925621
}
GBP FORWARD 17 OCT 1.000000000
-24,000.00 7/11/2019 -24,000.00 -30,258.22 -24,000.00 -29,349.74 0.00 908.48 908.48
FGB17OCT
1.222906011
}
IDR FORWARD 11 SEP 1.000000000
6,357,681,000.00 8/1/2019 6,357,681,000.00 447,000.00 6,357,681,000.00 445,828.72 0.00 -1,171.28 -1,171.28
FID11SEP
IDH 14,260.366666667
}
-4,563,656.00000 JPY FORWARD 17 OCT 7/11/2019 -4,563,656 -42,497.68 1.000000000 -4,563,656 -43,028.55 0.00 -530.87 -530.87
FJP17OCT 106.061125833
6,399,823,222.74000 非グループ化の有価証券小計 6,399,823,222.74 12,516,098.62 6,399,823,222.74 11,531,755.73 0.00 -984,342.89 -984,342.89
先物（ポジション）合計
6,399,823,222.74000 6,399,823,222.74 12,516,098.62 6,399,823,222.74 11,531,755.73 0.00 -984,342.89 -984,342.89
国債
地方債
C
2/11/2016 1,194,606.99 1,194,606.99 102.561996460 1,230,743.96 1,230,743.96 36,136.97 0.00 36,136.97
1,200,000.00000 JPN FIN ORG MUNI
2.375 % 02132025
1.000000000
BJPN303P
XS1185955306
C
105.147003174
TOKYO METRO GOVT
850,000.00000 10/11/2018 849,354.67 849,354.67 893,749.53 893,749.53 44,394.86 0.00 44,394.86
3.25 % 06012023
1.000000000
BJPN306Q
XS1815380313
C
TOKYO METRO GOVT 103.850000000
200,000.00000 6/20/2019 204,512.00 204,512.00 207,700.00 207,700.00 3,188.00 0.00 3,188.00
2.625 % 05292024
1.000000000
BJPN3078 XS1995917892
地方債小計
2,250,000.00000 2,248,473.66 2,248,473.66 2,332,193.49 2,332,193.49 83,719.83 0.00 83,719.83
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は米ドルです。
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
保有有価証券残高明細
東京海上ストラテジック・トラスト－
東京海上Roggeニッポン・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション
カテゴリー・グループ別 2019年８月末現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場
ユニット （表示通貨） （注２） （表示通貨） （注２） 通貨 合計
（米ドル）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （米ドル） 単価／為替レート （注１） （米ドル）
（米ドル） （米ドル）
国債
ミディアム・ターム・ノート
C
105.711997986
1/30/2018 239,671.51 239,671.51 264,279.99 264,279.99 24,608.48 0.00 24,608.48
DEV BANK JAPAN
250,000.00000
2.625 % 09012027
1.000000000
BJPN3064 XS1668899104
ミディアム・ターム・ノート小計
250,000.00000 239,671.51 239,671.51 264,279.99 264,279.99 24,608.48 0.00 24,608.48
公募債
C
DEV BANK JAPAN 111.432000000
200,000.00000 9/19/2018 196,016.00 196,016.00 222,864.00 222,864.00 26,848.00 0.00 26,848.00
3.25 % 09062028
1.000000000
BJPN306O XS1865126343
C
101.733001709
1,100,000.00000 JICA 10/13/2016 1,035,035.46 1,035,035.46 1,119,063.02 1,119,063.02 84,027.56 0.00 84,027.56
2.125 % 10202026 1.000000000
BJPN3054 US47109LAA26
1,300,000.00000 公募債小計 1,231,051.46 1,231,051.46 1,341,927.02 1,341,927.02 110,875.56 0.00 110,875.56
国債合計
3,800,000.00000 3,719,196.63 3,719,196.63 3,938,400.50 3,938,400.50 219,203.87 0.00 219,203.87
証拠金勘定
証拠金勘定
S
1.000000000
8/7/2019 70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 0.00 0.00 0.00
USD MARGIN
70,000.00
USDMAR 1.000000000
S
1.000000000
280,000.00 8/7/2019 280,000.00 280,000.00 280,000.00 280,000.00 0.00 0.00 0.00
1.000000000
S
1.000000000
330,000.00 8/16/2019 330,000.00 330,000.00 330,000.00 330,000.00 0.00 0.00 0.00
1.000000000
S
1.000000000
270,000.00 8/28/2019 270,000.00 270,000.00 270,000.00 270,000.00 0.00 0.00 0.00
1.000000000
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は米ドルです。
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保有有価証券残高明細
東京海上ストラテジック・トラスト－
東京海上Roggeニッポン・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション
カテゴリー・グループ別 2019年８月末現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場
ユニット （表示通貨） （注２） （表示通貨） （注２） 通貨 合計
（米ドル）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （米ドル） 単価／為替レート （注１） （米ドル）
（米ドル） （米ドル）
証拠金勘定
証拠金勘定
950,000.00 950,000.00 950,000.00 950,000.00 0.00 0.00 0.00
950,000.00000 合計---------------------------------
0.00000
950,000.00000 証拠金勘定小計 950,000.00 950,000.00 950,000.00 950,000.00 0.00 0.00 0.00
証拠金勘定合計
950,000.00000 950,000.00 950,000.00 950,000.00 950,000.00 0.00 0.00 0.00
6,423,429,053.29000 6,423,486,471.47 31,712,407.12 6,424,549,793.15 31,791,168.54 1,063,321.68 -984,560.26 78,761.42
ポートフォリオ合計
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は米ドルです。
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４【管理会社の概況】
（１）【資本金の額】（2019年９月末日現在）
払込済資本金の額 187,117,965.90米ドル（約202億円）
発行済株式総数 5,051,655株
（２）【事業の内容及び営業の状況】
管理会社は、投資信託の事務管理、国際的な保管業務、信託会計の事務管理およびこれらに関する
一般的な銀行業務ならびに外国為替業務に従事する。
管理会社は、信託証書に基づき、期間の限定なく任命されているが、受託会社は、以下の場合、か
かる任命を解除することができる。(a）管理会社が清算される場合、(b）管理会社の事業に関して財
産保全管理人が任命された場合、(c）受託会社が、管理会社の変更が受益者の利益にとって望ましい
との見解を有し、受益者に対してその旨を書面で表明した場合、(d）決議が総会において投票を行っ
た受益者の４分の３以上の多数により承認された場合、または(e）発行済受益証券の価値の４分の３
を保有する受益者が管理会社の解任を書面で受託会社に要求した場合。管理会社がファンドの管理者
でなくなった場合、受託会社は、ファンドの管理者になる資格を有する他の者を任命しなければなら
ない。
信託証書の規定に基づき、管理会社は、信託証書に基づく義務の履行に関する故意の不適切な行為
もしくは重過失、詐欺、または信託証書に基づく管理会社の義務の重要な違反もしくはかかる義務の
不注意な無視の場合を除き、ファンド、受益者または受託会社に対していかなる責任も負わない。
信託証書に基づき、受託会社は、ファンドのために、かつファンドの資産からのみ、管理会社なら
びに管理会社の関係会社、代理人および受任者ならびに管理会社およびこれらの者の役員、取締役、
株主および支配者に対して、(ⅰ)ファンドの運営もしくはファンドの受益証券の募集もしくは(ⅱ)管
理会社の行為に関係し、もしくはこれらから生じ、もしくはこれらに基づき、または信託証書に基づ
きファンドのために行われた事業もしくは業務に別途に関連して、管理会社が現実に一時的に負担し
たあらゆる損失、責任、損害、費用または経費（弁護士費用および会計士費用を含むが、これらに限
定されない。）、判決および和解において支払われる金額（ただし、受託会社が、ファンドを代表し
て、かかる和解を承認していることを条件とする。）を補償するものとし、上記の者を上記のあらゆ
る損失、責任、損害、費用または経費から免責するものとする。ただし、かかる行為が信託証書に基
づく義務の履行に関する故意の不適切な行為もしくは重過失または詐欺を構成する場合はこの限りで
ない。
管理会社は、2019年８月末日現在、以下の投資信託の管理を行っている。
国別（設立国） 種類別（基本的性格） 本数 純資産価格の合計（通貨別）
ケイマン諸島 アンブレラ・ファンドのサブ・ファンド 42 4,950,593,120.17 米ドル
（３）【その他】
本書提出前６か月以内において、訴訟事件その他管理会社に重要な影響を与えた事実、または与え
ると予想される事実はない。
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
５【管理会社の経理の概況】
ａ．管理会社の日本文の中間財務書類は、管理会社が作成した原文の中間財務書類を翻訳したものであ
る。これは「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第76条第４項ただし書の規定の
適用によるものである。
ｂ．管理会社の中間財務書類は、外国監査法人等（公認会計士法（昭和23年法律第103号）第１条の３第７
項に規定する外国監査法人等をいう。）の監査を受けていない。
ｃ．管理会社の原文の中間財務書類は米ドルで表示されている。日本文の中間財務書類には、主要な金額
について円貨換算が併記されている。日本円による金額は、2019年９月30日現在における株式会社三菱
ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１米ドル＝107.92円）で換算されている。なお、千円未満の
金額は四捨五入されている。
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（１）【資産及び負債の状況】
ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.
貸借対照表（財政状態計算書）
2019年６月30日現在
（単位：米ドル）
資産
米ドル 千円
010 現金、中央銀行における現金残高およびその他の要求払預金 4,663,736,783 503,310,474
020 手元現金
030 中央銀行における現金残高 3,027,015,686 326,675,533
040 その他の要求払預金 1,636,721,097 176,634,941
050 売買目的で保有される金融資産 18,644,871 2,012,154
060 デリバティブ 18,644,871 2,012,154
070 持分証券
080 債務証券
090 ローンおよび貸付金
強制的に損益計算書を通じて公正価値で測定される
096 0 0
売買目的保有以外の金融資産
097 持分証券
098 債務証券
099 ローンおよび貸付金
損益計算書を通じて公正価値で測定されるものとして
100 0 0
指定した金融資産
120 債務証券
130 ローンおよび貸付金
141 その他の包括利益を通じて公正価値で測定される金融資産 2,823 305
142 持分証券 2,823 305
143 債務証券
144 ローンおよび貸付金
181 償却後原価における金融資産 2,675,600,619 288,750,819
182 債務証券
183 ローンおよび貸付金 2,675,600,619 288,750,819
240 デリバティブ－ヘッジ会計
金利リスクのポートフォリオ・ヘッジにおける
250
ヘッジ項目の公正価値変動
260 子会社、合弁会社および関連会社への投資
270 有形資産 6,210,745 670,264
280 有形固定資産 6,210,745 670,264
290 投資不動産
300 無形資産 2,603,893 281,012
310 営業権
320 その他の無形資産 2,603,893 281,012
330 税金資産 762 82
340 現行税金資産 762 82
350 繰延税金資産
360 その他の資産 24,427,298 2,636,194
370 売却目的保有に分類される非流動資産および売却グループ
380 資産合計 7,391,227,793 797,661,303
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ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.
貸借対照表（財政状態計算書）
2019年６月30日現在
（単位：米ドル）
負債
米ドル 千円
010 売買目的で保有される金融負債 22,491,813 2,427,316
020 デリバティブ 22,491,813 2,427,316
030 ショート・ポジション
040 預金
050 発行済み債務証券
060 その他の金融負債
損益計算書を通じて公正価値で測定されるものとして
070 0 0
指定した金融負債
080 預金
090 発行済み債務証券
100 その他の金融負債
110 償却後原価で測定される金融負債 6,918,086,851 746,599,933
120 預金 6,912,629,893 746,011,018
130 発行済み債務証券
140 その他の金融負債 5,456,958 588,915
150 デリバティブ－ヘッジ会計
金利リスクのポートフォリオ・ヘッジにおける
160
ヘッジ項目の公正価値変動
170 引当金 0 0
180 年金およびその他の退職後給付金債務
190 その他の長期従業員給付金
200 再編
210 係属中の法的問題および租税訟務
220 コミットメントおよび保証
230 その他の引当金
240 税金負債 16,886,312 1,822,371
250 現行税金負債 16,073,020 1,734,600
260 繰延税金負債 813,291 87,770
270 要求払株式資本
280 その他の負債 24,020,784 2,592,323
290 売却目的保有に分類される売却グループに含まれる負債
300 負債合計 6,981,485,760 753,441,943
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ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.
貸借対照表（財政状態計算書）
2019年６月30日現在
（単位：米ドル）
資本
米ドル 千円
010 資本 187,117,966 20,193,771
020 払込資本 187,117,966 20,193,771
030 未払込請求資本
040 株式発行差金
050 資本を除く発行済みエクイティ商品 0 0
060 複合金融商品のエクイティ部分
070 その他の発行済みエクイティ商品
080 その他のエクイティ
090 その他の累積包括利益 0 0
095 損益に再分類されることがない項目 0 0
100 有形資産
110 無形資産
確定給付型年金制度に係る数理計算上の
120
利益または（－）損失
122 売却目的保有に分類される非流動資産および売却グループ
子会社、合弁会社および関連会社への投資のその他の認識
124
収益および費用の持分
その他の包括利益を通じて公正価値で測定される持分証券
320
の公正価値変動
その他の包括利益を通じて公正価値で測定される持分証券
330
の公正価値ヘッジに対するヘッジ非有効性
その他の包括利益を通じて公正価値で測定される持分証券
340
の公正価値変動〔ヘッジ項目〕
その他の包括利益を通じて公正価値で測定される持分証券
350
の公正価値変動〔ヘッジ手段〕
負債の信用リスク変動に帰属する損益計算書を通じて公正
360
価値で測定される金融負債の公正価値変動
128 損益に再分類されることがある項目 0 0
130 外国事業純投資のヘッジ〔有効部分〕
140 外貨換算
ヘッジ・デリバティブ、キャッシュ・フロー・ヘッジ準備
150
金〔有効部分〕
その他の包括利益を通じて公正価値で測定される債務証券
155
の公正価値変動
165 ヘッジ手段〔指定されていない要素〕
170 売却目的保有に分類される非流動資産および売却グループ
子会社、合弁会社および関連会社への投資のその他の認識
180
収益および費用の持分
190 利益剰余金 (67,376) (7,271)
200 再評価準備金
210 その他の準備金 197,956,757 21,363,493
持分法を用いて計上される子会社、合弁会社および関連会社
220
への投資の準備金または累積損失
230 その他 197,956,757 21,363,493
240 （－）自己株式
250 親会社株主に帰属する損益 24,734,686 2,669,367
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米ドル 千円
260 （－）中間配当
270 少数株主持分〔非支配持分〕 0 0
280 その他の累積包括利益
290 その他の項目
300 資本合計 409,742,033 44,219,360
310 資本および負債合計 7,391,227,793 797,661,303
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（２）【損益の状況】
ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.
損益計算書
2019年６月30日に終了した期間
（単位：米ドル）
米ドル 千円
010 利息収益 48,948,146 5,282,484
020 売買目的で保有される金融資産 18,132,356 1,956,844
強制的に損益計算書を通じて公正価値で測定される
025
売買目的保有以外の金融資産
損益計算書を通じて公正価値で測定されるものとして
030
指定した金融資産
041 その他の包括利益を通じて公正価値で測定される金融資産
051 償却後原価における金融資産 24,738,564 2,669,786
070 デリバティブ－ヘッジ会計、金利リスク
080 その他の資産 1,532,995 165,441
085 負債に係る利息収益 4,544,232 490,414
090 （支払利息） 28,855,205 3,114,054
100 （売買目的で保有される金融負債） 244,519 26,388
（損益計算書を通じて公正価値で測定されるものとして
110
指定した金融負債）
120 （償却後原価で測定される金融負債） 20,439,549 2,205,836
130 （デリバティブ－ヘッジ会計、金利リスク）
140 （その他の負債）
145 （資産に係る支払利息） 8,171,138 881,829
150 （要求払株式資本に係る費用）
160 受取配当 0 0
170 売買目的で保有される金融資産
強制的に損益計算書を通じて公正価値で測定される
175
売買目的保有以外の金融資産
191 その他の包括利益を通じて公正価値で測定される金融資産
持分法を用いて計上されるもの以外の子会社、合弁会社およ
192
び関連会社への投資
200 受取手数料 65,063,645 7,021,669
210 （支払手数料） 32,154,727 3,470,138
損益計算書を通じて公正価値で測定されない金融資産および負
220 0 0
債の認識除外に係る利益または（－）損失、純額
231 その他の包括利益を通じて公正価値で測定される金融資産
241 償却後原価における金融資産
260 償却後原価で測定される金融負債
270 その他
売買目的で保有される金融資産および負債に係る利益または
280 7,431,962 802,057
（－）損失、純額
強制的に損益計算書を通じて公正価値で測定される売買目的保
287
有以外の金融資産に係る利益または（－）損失、純額
損益計算書を通じて公正価値で測定されるものとして指定した
290
金融資産および負債に係る利益または（－）損失、純額
300 ヘッジ会計からの利益または（－）損失、純額
310 為替差額〔利益または（－）損失〕、純額
330 非金融資産の認識除外に係る利益または（－）損失、純額
340 その他の事業収益 835,872 90,207
350 （その他の事業費用） 1,298,939 140,181
355 事業収益合計、純額 59,970,753 6,472,044
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EDINET提出書類
ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ．(E15174)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
米ドル 千円
360 （管理費用） 24,994,294 2,697,384
370 （従業員費用） 10,220,443 1,102,990
380 （その他の管理費用） 14,773,851 1,594,394
390 （減価償却） 1,322,302 142,703
400 （有形固定資産） 676,705 73,030
410 （投資不動産）
420 （その他の無形資産） 645,598 69,673
425 修正利益または（－）損失、純額 0 0
426 その他の包括利益を通じて公正価値で測定される金融資産
427 償却後原価における金融資産
430 （引当金または（－）引当金の戻入） 0 0
440 （コミットメントおよび保証）
450 （その他の引当金）
（損益計算書を通じて公正価値で測定されない金融資産に係る
460 289,086 31,198
減損または（－）減損の戻入）
（その他の包括利益を通じて公正価値で測定される
481
金融資産）
491 （償却後原価における金融資産） 289,086 31,198
（子会社、合弁会社および関連会社への投資の減損または
510
（－）減損の戻入）
520 （非金融資産に係る減損または（－）減損の戻入） 0 0
530 （有形固定資産）
540 （投資不動産）
550 （営業権）
560 （その他の無形資産）
570 （その他）
580 損益認識されるマイナスの営業権
持分法を用いて計上される子会社、合弁会社および関連会社へ
590
の投資の利益または（－）損失の持分
非流動資産および非継続事業の条件を満たさない売却目的保有
600
に分類される売却グループからの利益または（－）損失
610 継続事業からの税引前利益または（－）損失 33,365,071 3,600,758
620 （継続事業からの損益に関する税金費用または（－）収入） 8,630,385 931,391
630 継続事業からの税引後利益または（－）損失 24,734,687 2,669,367
640 非継続事業からの税引後利益または（－）損失 0 0
650 非継続事業からの税引前利益または（－）損失
660 （非継続事業に関する税金費用または（－）収入）
670 当期利益または（－）損失 24,734,687 2,669,367
680 少数株主持分〔非支配持分〕に帰属する金額
690 親会社株主に帰属する金額 24,734,687 2,669,367
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