グローバルAIファンド(予想分配金提示型)/グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | グローバルAIファンド(予想分配金提示型)/グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 令和2年1月9日 提出
【ファンド名】 グローバルAIファンド(予想分配金提示型)
グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型)
【発行者名】 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 松下 隆史
【本店の所在の場所】 東京都港区愛宕二丁目5番1号
【事務連絡者氏名】 土屋 裕子
【連絡場所】 東京都港区愛宕二丁目5番1号
【電話番号】 03-5405-0784
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
グローバルAIファンド(予想分配金提示型)、グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提
示型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたた
め、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4
号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
令和 1年11月25日にファンドは第1期計算期間を終了しました。
令和 1年12月25日にファンドは第2期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
グローバルAIファンド(予想分配金提示型)
第1計算期間
計算期間 自 令和 1年10月 7日
至 令和 1年11月25日
1万口当たり収益分配金 0 円
期末純資産総額 260,718,895 円
期末受益権口数 235,026,400 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 11,093 円
期中騰落率 10.93 %
第2計算期間
計算期間 自 令和 1年11月26日
至 令和 1年12月25日
1万口当たり収益分配金 200 円
期末純資産総額 653,622,590 円
期末受益権口数 590,976,159 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 11,060 円
期中騰落率 1.51 %
グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型)
第1計算期間
計算期間 自 令和 1年10月 7日
至 令和 1年11月25日
1万口当たり収益分配金 0 円
期末純資産総額 24,115,155 円
期末受益権口数 22,174,588 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 10,875 円
期中騰落率 8.75 %
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
第2計算期間
計算期間 自 令和 1年11月26日
至 令和 1年12月25日
1万口当たり収益分配金 100 円
期末純資産総額 55,236,807 円
期末受益権口数 50,687,600 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 10,897 円
期中騰落率 1.12 %
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