ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型):為替ヘッジあり、為替ヘッジなし 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型):為替ヘッジあり、為替ヘッジなし |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2019年12月10日
【ファンド名】 ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型)為替ヘッジあり
ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型)為替ヘッジなし
【発行者名】 大和証券投資信託委託株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松下 浩一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 当該事項はありません
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第 29 条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時
報告書を提出するものです。
Ⅱ.【報告内容】
ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型)為替ヘッジあり
期別 第 40 計算期間
計算期間 2019 年 8 月 27 日~ 2019 年 9 月 26 日
1 万口当たり収益分配金 100.00 円
期末純資産総額(分配落) 11,047,530,270 円
期末受益権口数 10,220,484,884 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 10,809 円
期中騰落率 2.76 %
期別 第 41 計算期間
計算期間 2019 年 9 月 27 日~ 2019 年 10 月 28 日
1 万口当たり収益分配金 100.00 円
期末純資産総額(分配落) 12,742,912,628 円
期末受益権口数 11,841,622,329 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 10,761 円
期中騰落率 0.48 %
期別 第 42 計算期間
計算期間 2019 年 10 月 29 日~ 2019 年 11 月 26 日
1 万口当たり収益分配金 100.00 円
期末純資産総額(分配落) 13,074,460,507 円
期末受益権口数 12,558,005,084 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 10,411 円
期中騰落率 △ 2.32 %
ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型)為替ヘッジなし
期別 第 40 計算期間
計算期間 2019 年 8 月 27 日~ 2019 年 9 月 26 日
1 万口当たり収益分配金 110.00 円
期末純資産総額(分配落) 75,777,829,476 円
期末受益権口数 68,802,732,305 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 11,014 円
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 5.60 %
期別 第 41 計算期間
計算期間 2019 年 9 月 27 日~ 2019 年 10 月 28 日
1 万口当たり収益分配金 110.00 円
期末純資産総額(分配落) 89,468,172,307 円
期末受益権口数 80,655,530,423 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 11,093 円
期中騰落率 1.72 %
期別 第 42 計算期間
計算期間 2019 年 10 月 29 日~ 2019 年 11 月 26 日
1 万口当たり収益分配金 110.00 円
期末純資産総額(分配落) 94,127,428,745 円
期末受益権口数 87,411,590,190 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 10,768 円
期中騰落率 △ 1.94 %
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