ピムコ・ルクセンブルグ・トラスト Ⅳ 訂正有価証券報告書(外国投資信託受益証券) 第5期(平成26年6月1日-平成27年5月31日)
提出書類 | 訂正有価証券報告書(外国投資信託受益証券)-第5期(平成26年6月1日-平成27年5月31日) |
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提出者 | ピムコ・ルクセンブルグ・トラスト Ⅳ |
カテゴリ | 訂正有価証券報告書(外国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
ピムコ・グローバル・アドバイザーズ(ルクセンブルグ)エス・エイ(E25088)
訂正有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書の訂正報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和元年11月29日
【計算期間】 第5期(自 平成26年6月1日 至 平成27年5月31日)
【ファンド名】 ピムコ・ルクセンブルグ・トラスト Ⅳ
(PIMCO LUXEMBOURG TRUST IV)
【発行者名】 ピムコ・グローバル・アドバイザーズ(ルクセンブルグ)エス・エイ
(PIMCO Global Advisors (Luxembourg) S.A.)
【代表者の役職氏名】 取締役および署名権限者 マチュー・ルアンジュ
(Matthieu Louanges, Director and authorized signatory)
【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国、L-2763 ルクセンブルグ、サン・ジテ通り33
( 33, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg , Grand Duchy of
Luxembourg )
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三 浦 健
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 三 浦 健
同 大 西 信 治
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03 (6212)8316
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
(注)本書の中で、計算期間(以下「会計年度」ということもあります。)とは、6月1日に始まり翌年5月31日に終了す
る1年を指します。ただし、第1会計年度は、平成22年12月16日から平成23年5月31日までの期間を指します。
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ピムコ・グローバル・アドバイザーズ(ルクセンブルグ)エス・エイ(E25088)
訂正有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
1【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
平成27年11月30日に提出した有価証券報告書につきまして、「第一部 ファンド情報、第1 ファンド
の状況、5 運用状況、(4)販売及び買戻しの実績」のトルコリラ建クラス受益証券の日本国内におけ
る販売口数および発行済口数に誤りがあり、これを訂正するため、本訂正報告書を提出するものです。
2【訂正の内容】
(注)下線部分は訂正箇所を示します。
第一部 ファンド情報
第1 ファンドの状況
5 運用状況
(4)販売及び買戻しの実績
<訂正前>
(前略)
(ⅱ)ピムコ・トータル・リターン・ファンド マルチカレンシー・セレクション
(中略)
<トルコリラ建クラス受益証券>
販売口数 買戻口数 発行済口数
(中略)
第5会計年度
580,008 30,802 617,523
( 579,954 ) (25,878) ( 617,496 )
(2014年6月1日~2015年5月31日)
(後略)
<訂正後>
(前略)
(ⅱ)ピムコ・トータル・リターン・ファンド マルチカレンシー・セレクション
(中略)
<トルコリラ建クラス受益証券>
販売口数 買戻口数 発行済口数
(中略)
第5会計年度
580,008 30,802 617,523
( 579,981 ) (25,878) ( 617,523 )
(2014年6月1日~2015年5月31日)
(後略)
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