米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジあり)、米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジなし) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | 米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジあり)、米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジなし) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 令和2年1月6日 提出
【ファンド名】 米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジあり)
米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジなし)
【発行者名】 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 松下 隆史
【本店の所在の場所】 東京都港区愛宕二丁目5番1号
【事務連絡者氏名】 土屋 裕子
【連絡場所】 東京都港区愛宕二丁目5番1号
【電話番号】 03-5405-0784
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/3
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジあり)および米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジな
し)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたた
め、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4
号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
令和 1年10月21日にファンドは第39期計算期間を終了しました。
令和 1年11月20日にファンドは第40期計算期間を終了しました。
令和 1年12月20日にファンドは第41期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジあり)
第39計算期間
計算期間 自 令和 1年 9月21日
至 令和 1年10月21日
1万口当たり収益分配金 15 円
期末純資産総額 126,568,893 円
期末受益権口数 135,849,897 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 9,317 円
期中騰落率 △0.18 %
第40計算期間
計算期間 自 令和 1年10月22日
至 令和 1年11月20日
1万口当たり収益分配金 15 円
期末純資産総額 131,789,031 円
期末受益権口数 142,045,727 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 9,278 円
期中騰落率 △0.26 %
第41計算期間
計算期間 自 令和 1年11月21日
至 令和 1年12月20日
1万口当たり収益分配金 15 円
期末純資産総額 129,076,817 円
期末受益権口数 140,296,817 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 9,200 円
期中騰落率 △0.68 %
米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジなし)
2/3
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
第39計算期間
計算期間 自 令和 1年 9月21日
至 令和 1年10月21日
1万口当たり収益分配金 15 円
期末純資産総額 61,823,897 円
期末受益権口数 60,438,223 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 10,229 円
期中騰落率 0.55 %
第40計算期間
計算期間 自 令和 1年10月22日
至 令和 1年11月20日
1万口当たり収益分配金 15 円
期末純資産総額 61,916,670 円
期末受益権口数 60,642,413 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 10,210 円
期中騰落率 △0.04 %
第41計算期間
計算期間 自 令和 1年11月21日
至 令和 1年12月20日
1万口当たり収益分配金 15 円
期末純資産総額 59,372,618 円
期末受益権口数 58,168,754 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 10,207 円
期中騰落率 0.12 %
3/3