ジャナス・グローバル・テクノロジー・ファンド 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ジャナス・グローバル・テクノロジー・ファンド |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和元年11月29日
【発行者名】 グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー
(Global Funds Management S.A.)
【代表者の役職氏名】 コンダクティング・オフィサー クリスチャン・ゲジンスキ
(Kristian Gesinski, Conducting Officer)
【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国 エスペランジュ ガスペリッシュ通り33番 Ａ
棟
(Bâtiment A, 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Grand
Duchy of Luxembourg)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三浦 健
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 三浦 健
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03（6212）8316
【届出の対象とした募集（売出）外国投資信託受益証券に係るファンドの名称】
ジャナス・グローバル・テクノロジー・ファンド
(Janus Global Technology Fund)
【届出の対象とした募集（売出）外国投資信託受益証券の金額】
Ａポートフォリオ受益証券5,000億円、Ｂポートフォリオ受益証券50億
米ドル（約5,396億円)を上限とします。
【縦覧に供する場所】 該当事項ありません
（注）米ドルの円貨換算は、便宜上、令和元年９月30日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１米ドル＝107.92
円）によります。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
令和元年11月29日に半期報告書を提出いたしましたので、令和元年８月30日に提出した有価証券届出書（以下「原届出
書」といいます。）の関係情報を新たな情報により追加・更新するため、消費税率引上げについての注記を削除し変更後の
手数料率に訂正するため、また、投資リスクの参考情報を更新するため、本訂正届出書を提出するものです。
なお、本訂正届出書の記載事項のうち外貨数字の円換算については、以下、別段の表示がない限り、直近の為替レートを
用いておりますので、訂正前の換算レートとは異なっております。
２【訂正の内容】
２－１．半期報告書提出に伴う訂正
半期報告書を提出したことによる原届出書の訂正内容は、下記のとおりです。
原届出書の下記事項については、半期報告書の記載内容＊と同一内容に更新または追加されます。
原届出書 半期報告書 訂正の方法
第二部 ファンド情報
第１ ファンドの状況
１ ファンドの性格
（３）ファンドの仕 資本金の額 ４ 管理会社の概況 （１）資本金の額 更新
組み
(ハ）管理会社の概
要
（１）投資状況 （１）投資状況 更新
１ ファンドの運用状況
追加または
（３）運用実績 （２）運用実績
５ 運用状況 更新
（４）販売及び買戻
２ 販売及び買戻しの実績 追加
しの実績
第３ ファンドの経理状況
３ ファンドの経理状況 追加
１ 財務諸表
第三部 特別情報
第１ 管理会社の概況 （１）資本金の額 （１）資本金の額 更新
１ 管理会社の概況
４ 管理会社の概況
（２）事業の内容及
２ 事業の内容及び営業の概況 更新
び営業の状況
５ その他 ４ 管理会社の概況 （３）その他 追加
＊ 半期報告書の記載内容は、以下のとおりです（「５ 管理会社の経理の概況」は、訂正内容に該当しないため省略しま
す。）。
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１ ファンドの運用状況
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー（Global Funds Management S.A.）（以下「管理会社」といいま
す。）が管理するジャナス・グローバル・テクノロジー・ファンド（Janus Global Technology Fund）（以下「ファンド」
といいます。）の運用状況は、次のとおりです。
（１）投資状況
資産別および地域別の投資状況
（2019年９月末日現在）
資産の種類 国名（発行地） 時価合計（米ドル） 投資比率（％）
アメリカ合衆国 60,676,401 85.59
普通株式
オランダ 2,839,963 4.01
台湾 2,594,125 3.66
香港 1,457,105 2.06
韓国 1,397,761 1.97
日本 746,913 1.05
カナダ 644,503 0.91
小計 70,356,772 99.25
現金・預金およびその他の資産（負債控除後） 531,629 0.75
合計 70,888,401
100.00
（純資産総額） （約7,650百万円）
（注１）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（注２）米ドルの円貨換算は、便宜上、2019年９月30日現在における株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１米ドル＝107.92円）によ
ります。以下同じです。
（注３）本書の中で、金額および比率を表示する場合、四捨五入してあります。従って、合計の数字が一致しない場合があります。また、円貨への換算
は本書中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四捨五入してあります。従って、本書中の同一の情報につき
異なった円貨表示がなされている場合があります。
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（２）運用実績
① 純資産の推移
2019年９月末日および同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次のとおりです。
Ａポートフォリオ受益証券
純資産総額 １口当りの純資産価格
百万円 円
2018年10月末日 2,388 6,590
11月末日 2,434 6,747
12月末日 2,237 6,254
2019年１月末日 2,439 6,921
２月末日 2,561 7,324
３月末日 2,580 7,491
４月末日 2,656 7,924
５月末日 2,444 7,373
６月末日 2,540 7,791
７月末日 2,616 8,072
８月末日 2,510 7,789
９月末日 2,521 7,788
Ｂポートフォリオ受益証券
純資産総額 １口当りの純資産価格
千米ドル 百万円 米ドル 円
2018年10月末日 48,396 5,223 93.42 10,082
11月末日 49,819 5,376 95.91 10,351
12月末日 45,989 4,963 89.14 9,620
2019年１月末日 51,225 5,528 99.06 10,691
２月末日 54,705 5,904 104.82 11,312
３月末日 54,844 5,919 107.38 11,588
４月末日 53,260 5,748 113.79 12,280
５月末日 48,248 5,207 106.17 11,458
６月末日 51,464 5,554 112.58 12,150
７月末日 49,133 5,302 116.96 12,622
８月末日 47,577 5,135 113.09 12,205
９月末日 47,531 5,130 113.35 12,233
② 分配の推移
Ａポートフォリオ受益証券
該当ありません。
Ｂポートフォリオ受益証券
該当ありません。
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③ 収益率の推移
Ａポートフォリオ受益証券
計算期間 収益率（％）
2018年10月１日－2019年９月末日 2.6
Ｂポートフォリオ受益証券
計算期間 収益率（％）
2018年10月１日－2019年９月末日 5.8
（注）収益率（ ％ ）＝ 100 ×(ａ－ｂ)／ｂ
ａ＝ 2019 年９月末日現在 の１口当り純資産価格（ 2018 年10月１日から2019年９月末日 までの計算期間における分配金の合計額を加えた
額）
ｂ＝当該計算期間の直前の日（ 2018 年９月末日）現在 の１口当り純資産価格（分配落の額）
また、ファンドの暦年ベースでの収益率は次のとおりです。
Ａポートフォリオ受益証券
期間 収益率（％）
2010年 21.7
2011年 －11.9
2012年 13.3
2013年 36.5
2014年 6.9
2015年 0.9
2016年 9.0
2017年 37.6
2018年 －4.9
2019年 24.5
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Ｂポートフォリオ受益証券
期間 収益率（％）
2010年 22.6
2011年 －12.3
2012年 13.9
2013年 34.9
2014年 7.2
2015年 1.8
2016年 10.3
2017年 39.9
2018年 －2.4
2019年 27.2
（注）収益率（％ ）＝100×（ａ－ｂ）／ｂ
ａ＝暦年末の１口当り純資産価格（当該期間の課税前分配金の合計額を加えた額）
2019 年の場合は、2019年９月末日の１口当り純資産価格（2019年１月から９月末日までの分配金の合計額を加えた額）
ｂ＝当該暦年の直前の暦年末の１口当り純資産価格（分配落の額）
（参考情報）
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２ 販売及び買戻しの実績
2018年10月１日から2019年９月末日までの期間における販売および買戻しの実績ならびに2019年９月末日現在の発行済
口数は次のとおりです。
Ａポートフォリオ受益証券
販売口数 買戻し口数 発行済口数
本邦内における 本邦内における 本邦内における
販売口数 買戻し口数 発行済口数
3,132 3,132 52,343 52,343 323,682 323,682
Ｂポートフォリオ受益証券
販売口数 買戻し口数 発行済口数
本邦内における 本邦内における 本邦内における
販売口数 買戻し口数 発行済口数
131,404 131,404 213,417 213,417 419,324 419,324
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３ ファンドの経理状況
ａ．ファンドの日本文の中間財務書類は、ルクセンブルグにおける法令に準拠して作成された原文の中間財務書類を翻訳し
たものです。これは「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第76条第４項ただし書の規定の適用によ
るものです。
ｂ．ファンドの中間財務書類は、外国監査法人等（公認会計士法（昭和23年法律第103号）第１条の３第７項に規定する外国
監査法人等をいう。）の監査を受けていません。
ｃ．ファンドの原文の中間財務書類は、米ドルで表示されています。日本文の中間財務書類には、主要な金額について円貨
換算が併記されています。日本円による金額は、2019年９月30日現在における株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買
相場の仲値（１米ドル＝107.92円）で換算されています。なお、千円未満の金額は四捨五入されています。
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（１）資産及び負債の状況
ジャナス・グローバル・テクノロジー・ファンド
純資産計算書
2019年８月31日現在
（米ドルで表示）
注記 （米ドル） （千円）
資産
投資有価証券－時価
２ 70,081,476 7,563,193
（取得価額：48,883,868米ドル）
銀行預金 1,083,366 116,917
先渡為替契約に係る未実現利益 ９ 292,765 31,595
受益証券発行未収金 405,226 43,732
ブローカーからの未収金 441,015 47,594
未収収益 30,074 3,246
37 ▶
現金および現金等価物に係る利息
資産合計 72,333,959 7,806,281
負債
当座借越 122,273 13,196
先渡為替契約に係る未実現損失 ９ 6,005 648
受益証券買戻未払金 67,116 7,243
ブローカーへの未払金 469,005 50,615
508,878 54,918
未払費用 ７
負債合計 1,173,277 126,620
71,160,682 7,679,661
純資産
以下のように受益証券によって表象される。
１口当り純資産価格 発行済受益証券数 純資産
Ａポートフォリオ受益証券（日本円建て） 7,789 322,232 口 2,509,710,565
Ｂポートフォリオ受益証券（米ドル建て） 113.09 420,678 口 47,576,507
添付の注記は当財務書類の一部である。
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発行済受益証券数の変動表
2019年８月31日に終了した期間
Ａポートフォリオ受益証券
期首現在発行済受益証券数 349,622
発行受益証券数 222
(27,612)
買戻受益証券数
期末現在発行済受益証券数 322,232
Ｂポートフォリオ受益証券
期首現在発行済受益証券数 521,898
発行受益証券数 67,392
(168,612)
買戻受益証券数
期末現在発行済受益証券数 420,678
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ジャナス・グローバル・テクノロジー・ファンド
財務書類に対する注記
2019年８月31日現在
注１－組織
ルクセンブルグ大公国の法律に基づいて共有持分型投資信託（ fonds commun de placement ）としてルクセンブルグにおい
て設定されたジャナス・グローバル・テクノロジー・ファンド（以下「ファンド」という。）は、ルクセンブルグ大公国の
法律に基づいて設立された株式会社（ société anonyme ）でありルクセンブルグ大公国に登記上の事務所を有するグローバ
ル・ファンズ・マネジメント・エス・エー（以下「管理会社」という。）によって、その共有者（以下「受益者」とい
う。）の利益のために管理運用される、証券その他の資産（以下「証券」という。）からなる非法人形態の共有体である。
ファンドの資産は、管理会社の資産および管理会社によって管理運用されるその他の投資信託の資産から分別されている。
管理会社は、2013年７月12日のオルタナティブ投資ファンド運用会社に関する法律（改訂済）（「2013年法」）の第１条
第46項に定義されるオルタナティブ投資ファンド運用会社である。
ファンドは、ルクセンブルグ大公国で設定され、2010年12月17日の投資信託に関する法律（随時改正済）（「2010年
法」）のパートⅡの下で適格性を有し、また2013年法の第１条第39項に定義されるオルタナティブ投資ファンドとしての資
格を有している。
管理会社は、２種類の受益証券、すなわち日本円建てのジャナス・グローバル・テクノロジー・ファンドＡポートフォリ
オ受益証券（以下「Ａポートフォリオ受益証券」という。）および米ドル建てのジャナス・グローバル・テクノロジー・
ファンドＢポートフォリオ受益証券（以下「Ｂポートフォリオ受益証券」という。）を発行している。
Ａポートフォリオ受益証券に帰属する資産の部分は、日本円に対する為替変動に関して可能な範囲でヘッジされる。Ｂ
ポートフォリオ受益証券に帰属する資産の部分は、米ドルに対する為替変動に関してシステマティックにヘッジされない。
ファンドの存続期間は、当初10年で設定されたが、直近では2018年８月31日付で2025年２月28日までに延長されている。
ファンドは、管理会社と保管受託銀行との合意によりいつでも存続期間の終了前に償還することも、また存続期間を延長す
ることもできる。
ファンドは、投資元本の長期的な成長を投資目的とする。ファンドは、主に、世界各国の企業の中から成長性を備えた企
業の株式に投資することにより、投資目的を追求する。通常の場合、ファンドは少なくともその純資産総額の65％を、管理
会社またはその委託を受けた投資顧問会社がテクノロジーの進歩または改善から多大な利益を享受すると考える企業の有価
証券に投資する。
注２－重要な会計方針
財務書類は、投資信託に関するルクセンブルグの法令上の要件に準拠して作成されており、以下の重要な会計方針が含ま
れている。
投資有価証券
(a) 証券取引所に上場されまたは他の規制ある市場で取引されている有価証券は、当該取引所または当該市場において入手
可能な直近の取引値により評価される。有価証券が数ヵ所の証券取引所に上場されまたは市場で取引されている場合に
は、当該有価証券の主要市場である証券取引所または市場において入手可能な直近の取引値が使用される。
(b) 証券取引所に上場されておらずまたは他の規制ある市場において取引が行われていない有価証券は、それらの入手可能
な直近の市場価格で評価される。かかる市場価格が存在しない場合、またはかかる市場価格が当該有価証券の公正な市場
価値を反映していない場合には、慎重かつ誠実な立場から合理的に予測できる将来の売買価格で評価される。
(c) 異常な事態により評価が実行不可能または不適切になった場合には、管理会社は、ファンド資産の公正な評価の遂行の
ため、慎重かつ誠実に他の評価方法を用いる権限を付与されている。
投資有価証券取引および投資収益
投資有価証券取引は、当該取引日に会計処理される。受取利息は、発生ベースで認識される。配当金は、配当落ち日に計
上される。証券取引に係る実現損益は、売却された証券の平均取得価額に基づいて算出される。
外貨換算
ファンドは、米ドルで会計帳簿を記帳しており、その財務書類は当該通貨で表示される。米ドル以外の通貨建ての資産お
よび負債は、期末現在の適用為替レートで米ドルに換算される。米ドル以外の通貨建ての収益および費用は、取引日の適正
な為替レートで米ドルに換算される。
米ドル以外の通貨建ての投資取引は、取引日の適用為替レートで米ドルに換算される。
ファンドは、投資有価証券に係る為替レートの変動の結果生じる運用実績の部分と、保有証券の市場価格変動から生じる
部分を区分しない。かかる変動は、投資有価証券に係る実現・未実現純損益に計上される。
2019年８月31日現在の為替レート：
１米ドル ＝ 1.33000 カナダドル
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１米ドル ＝ 0.90543 ユーロ
１米ドル ＝ 0.82119 英ポンド
１米ドル ＝ 7.84480 香港ドル
１米ドル ＝ 106.41503 日本円
１米ドル ＝ 1,208.89755 韓国ウォン
１米ドル ＝ 31.34813 台湾ドル
先渡為替契約
先渡為替契約は、満期までの残存期間に関して期末日現在で適用される先渡レートで評価される。先渡為替契約の結果生
じる損益は、運用計算書に計上される。純資産計算書に、未実現利益は資産として計上され、未実現損失は負債として計上
される。
注３－ヘッジ
管理会社は、Ａポートフォリオ受益証券の価値を実質的に日本円ベースで維持するために、Ａポートフォリオ受益証券に
ついて、先物為替契約（フューチャー）、為替オプション契約および先渡為替契約を利用して為替ヘッジを行う。Ａポート
フォリオ受益証券の純資産価額のすべての部分を完全にヘッジすることは不可能であるが、管理会社は、通常の状況で純資
産価額の日本円以外の通貨建部分の90％から110％をヘッジする意向である。共通ポートフォリオの資産価値の変動またはＡ
ポートフォリオ受益証券の販売・買戻しにより、ヘッジ比率が90％を下回ったり110％を超える場合にはいつでも、管理会社
は、上記の為替ヘッジ手段を用いて純資産価額の日本円以外の通貨建部分についてこれらの範囲内（通常約100％）にヘッジ
比率を戻す意向である。
その他の通貨リスクをヘッジする目的で、ファンドは先渡為替契約または通貨に関するコール・オプションの発行および
プット・オプションの購入を締結することができる。一つの通貨で行われる取引は、かかる資産が保有される期間内でヘッ
ジされるその通貨建てのファンドが保有する証券その他の資産の総額を原則として超えてはならない。
ヘッジ技法の利用は、利益または損失を生じる可能性のある、為替レートの変動に対する追加エクスポージャーをファン
ドに提供する。それはまた、ファンドを取引相手の信用リスクにさらす。
注４－管理報酬および投資顧問報酬
管理会社は、当該四半期中のファンドの日々の平均純資産額の年率0.05％の管理報酬をファンドの純資産から四半期末毎
に後払で受領する権利を有する。
投資顧問会社は、当該四半期中のファンドの日々の平均純資産額の年率1.50％の投資顧問報酬をファンドの純資産から四
半期末毎に後払で受領する権利を有する。
注５－代行協会員報酬
日本における代行協会員は、ファンドの純資産から、ファンドの日々の平均純資産額の年率0.80％の代行協会員報酬を四
半期末毎に後払で受領する権利を有する。
注６－保管報酬
保管受託銀行は、当該四半期中の日々の平均純資産総額の以下の年率の保管報酬（年間最低額50,000米ドル）をファンド
の資産から四半期末毎に後払で受領する権利を有する。
平均純資産総額の５億米ドルまでの部分：0.15％
平均純資産総額の５億米ドル超10億米ドルまでの部分：0.10％
平均純資産総額の10億米ドル超の部分：0.05％
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保管受託銀行が負担したすべての合理的な立替費用（電話、テレックス、電報および郵送料を含むがそれらに限定されな
い。）ならびにファンド資産の保管を委託された銀行および金融機関の保管費用は、ファンドまたは各ポートフォリオが適
切に負担する。
注７－未払費用
（米ドル）
投資顧問報酬 275,700
代行協会員報酬 146,756
保管報酬 27,577
管理報酬 9,190
海外登録費用 17,458
現金支出費 5,497
専門家報酬 20,691
6,009
年次税
未払費用 508,878
注８－税金
ファンドは、税制に関してルクセンブルグの法律を課される。ルクセンブルグの現行法規に従い、ファンドは純資産に対
し年率0.05％の年次税（ taxe d'abonnement ）を課され、四半期毎に計算し支払う。現在の法律によれば、ファンドおよび受
益者（ルクセンブルグに住所、登記された事務所または恒久的施設を保有しているか、または一定の状況下でかつて保有し
ていた個人もしくは法人を除く。）はいずれも、ルクセンブルグの所得税、キャピタル・ゲイン税または源泉税もしくは相
続税を課されない。ファンドは、投資国において支払う源泉税控除後の有価証券投資収益を取得する。
注９－先渡為替契約
2019年８月31日現在、ファンドは、注３に記述されるとおりＡポートフォリオ受益証券に帰属する資産をヘッジするた
め、またその他の通貨リスクをヘッジする目的で利用した、以下の未決済先渡為替契約を有していた。
未実現（損）益
購入通貨 購入金額 売却通貨 売却金額 満期日
（米ドル）
米ドル 1,356,069 日本円 143,894,568 2019年９月17日 2,058
米ドル 13,023 日本円 1,375,000 2019年10月24日 50
米ドル 14,151 日本円 1,500,000 2019年10月24日 (1)
日本円 2,773,000 米ドル 26,172 2019年10月24日 (9)
日本円 2,150,000 米ドル 20,345 2019年10月24日 (60)
日本円 2,700,000 米ドル 25,610 2019年10月24日 (135)
米ドル 191,426 日本円 20,576,000 2019年10月24日 (2,713)
米ドル 201,544 日本円 21,688,000 2019年10月24日 (3,087)
290,657
日本円 2,562,478,635 米ドル 23,821,622 2019年９月17日
286,760
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グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
（２）投資有価証券明細表等
ジャナス・グローバル・テクノロジー・ファンド
投資有価証券明細表
2019年８月31日現在
（米ドルで表示）
純資産に占め
(1)
数量
銘柄 取得価額 時価
る割合（％）
公認の証券取引所への上場を認可された譲渡性のある証券
カナダ
普通株式
CONSTELLATION SOFTWARE INC 298,232 616,831 0.87
638
298,232 616,831 0.87
カナダ合計 298,232 616,831 0.87
ケイマン諸島
普通株式
ALIBABA GROUP HOLDING SP ADR
16,506 2,251,783 2,874,685 4.04
TENCENT HOLDING LTD 1,043,123 1,432,556 2.01
34,600
3,294,906 4,307,241 6.05
ケイマン諸島合計 3,294,906 4,307,241 6.05
ガーンジー
普通株式
AMDOCS LTD 342,524 397,947 0.56
6,144
342,524 397,947 0.56
ガーンジー合計 342,524 397,947 0.56
イスラエル
普通株式
NICE LTD
3,001 162,337 461,194 0.65
WIX.COM LTD 285,504 340,845 0.48
2,469
447,841 802,039 1.13
イスラエル合計 447,841 802,039 1.13
日本
普通株式
484,952 721,077 1.01
12,700 ソニー
484,952 721,077 1.01
日本合計 484,952 721,077 1.01
モーリシャス
普通株式
154,465 150,503 0.21
MAKEMYTRIP LTD
6,504
154,465 150,503 0.21
モーリシャス合計 154,465 150,503 0.21
オランダ
普通株式
ASML HOLDINGS NV NEW
11,421 1,839,816 2,551,166 3.58
INTERXION HOLDING NV 441,749 689,919 0.97
8,546
2,281,565 3,241,085 4.55
オランダ合計 2,281,565 3,241,085 4.55
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
純資産に占め
(1)
数量
銘柄 取得価額 時価
る割合（％）
公認の証券取引所への上場を認可された譲渡性のある証券 （続き）
韓国
普通株式
1,042,208 1,242,659 1.75
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
34,142
1,042,208 1,242,659 1.75
韓国合計 1,042,208 1,242,659 1.75
スイス
普通株式
TE CONNECTIVITY LTD 713,054 1,033,467 1.45
11,237
713,054 1,033,467 1.45
スイス合計 713,054 1,033,467 1.45
台湾
普通株式
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUF CO LTD 1,584,407 2,280,328 3.20
276,000
1,584,407 2,280,328 3.20
台湾合計 1,584,407 2,280,328 3.20
イギリス
普通株式
ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A 123,586 484,612 0.68
3,658
123,586 484,612 0.68
イギリス合計 123,586 484,612 0.68
アメリカ合衆国
普通株式
MICROSOFT CORP
42,437 3,246,698 5,817,263 8.16
APPLE INC
13,927 2,228,590 2,895,979 4.06
AMAZON.COM INC
1,629 1,924,769 2,888,364 4.06
18,254 SALESFORCE.COM 1,894,985 2,819,513 3.96
TEXAS INSTRUMENTS INC
21,971 2,023,191 2,722,646 3.83
ADOBE INC
9,553 1,511,518 2,697,672 3.79
MASTERCARD INC CLASS A
9,222 1,800,732 2,582,713 3.63
7,241 LAM RESEARCH CORP 1,093,292 1,525,317 2.14
GARTNER INC
11,130 1,200,060 1,490,418 2.09
AMPHENOL CORP
16,027 943,011 1,406,530 1.98
NVIDIA CORP
7,795 1,577,257 1,306,442 1.84
9,518 FIDELITY NATIONAL INFO SERV 918,046 1,296,923 1.82
FACEBOOK INC A
6,982 1,125,680 1,282,873 1.80
EQUINIX INC
2,241 789,563 1,245,077 1.75
ALPHABET INC C
1,050 895,001 1,245,017 1.75
15,191 ZENDESK INC 534,461 1,212,090 1.70
AMERICAN TOWER CORP
5,229 515,375 1,199,846 1.69
CROWN CASTLE INTL CORP
7,997 858,551 1,159,325 1.63
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
13,213 908,525 1,149,531 1.62
3,639 INTUIT 662,813 1,039,153 1.46
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC
13,335 323,419 914,914 1.29
NETFLIX INC
2,992 540,988 873,365 1.23
MICRON TECHNOLOGY INC
18,993 799,419 862,662 1.21
COSTAR GROUP INC
1,360 350,934 825,710 1.16
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
純資産に占め
(1)
数量
銘柄 取得価額 時価
る割合（％）
公認の証券取引所への上場を認可された譲渡性のある証券 （続き）
アメリカ合衆国 （続き）
普通株式 （続き）
PAYPAL HOLDINGS INC
7,262 775,185 793,010 1.11
AUTODESK INC
5,175 733,892 734,126 1.03
THE WALT DISNEY CO
5,293 456,564 724,612 1.02
T-MOBILE US INC
9,170 623,668 715,627 1.01
TYLER TECHNOLOGIES INC
2,657 412,981 674,028 0.95
GLOBAL PAYMENTS INC
4,012 479,917 667,637 0.94
ON SEMICONDUCTOR CORP
35,171 574,893 630,616 0.89
MERCADOLIBRE INC
927 192,583 543,741 0.76
OKTA INC
4,364 131,349 538,168 0.76
XILINX INC
5,074 379,964 526,986 0.74
GODADDY INC-A
7,877 588,292 496,881 0.70
BLACKBAUD INC
5,346 336,514 480,605 0.68
KLA CORP
3,153 335,501 466,234 0.66
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS
9,420 323,093 438,878 0.62
AVALARA INC
4,663 248,481 390,993 0.55
ETSY INC
7,249 111,972 383,907 0.54
GUIDEWIRE SOFTWARE INC
3,626 255,242 348,096 0.49
SAILPOINT TECHNO
14,777 319,704 331,448 0.47
REALPAGE INC
5,201 282,777 328,235 0.46
BLACK KNIGHT
5,035 226,293 313,429 0.44
COGNEX CORP
6,205 280,910 280,001 0.39
INSTRUCTURE INC
6,773 204,554 279,183 0.39
SERVICENOW INC
1,043 187,023 269,814 0.38
KEYSIGHT TEC
2,510 196,179 243,018 0.34
WEX INC
1,093 176,195 223,311 0.31
MEDALLIA INC
5,946 221,096 212,688 0.30
TESLA INC
745 214,315 168,407 0.24
UBER TECHNOLOGIE 180,113 140,665 0.20
4,378
38,116,128 54,803,687 77.02
アメリカ合衆国合計 38,116,128 54,803,687 77.02
公認の証券取引所への上場を認可された
48,883,868 70,081,476 98.48
譲渡性のある証券合計
48,883,868 70,081,476 98.48
投資有価証券合計
(1) 数量は受益証券の口数／株式数を表す。
添付の注記は当財務書類の一部である。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
投資有価証券の業種別および地域別分布表
2019年８月31日現在
業種別および地域別 純資産に占める割合(％)
カナダ
0.87
情報技術
0.87
ケイマン諸島
資本財・サービス 4.04
2.01
情報技術
6.05
ガーンジー
0.56
情報技術
0.56
イスラエル
電気通信サービス 0.65
0.48
情報技術
1.13
日本
1.01
情報技術
1.01
モーリシャス
0.21
一般消費財・サービス
0.21
オランダ
情報技術 3.58
0.97
電気通信サービス
4.55
韓国
1.75
情報技術
1.75
スイス
1.45
情報技術
1.45
台湾
3.20
情報技術
3.20
イギリス
情報技術 0.68
0.68
アメリカ合衆国
情報技術 53.85
金融 13.36
電気通信サービス 5.07
資本財・サービス 3.96
0.78
一般消費財・サービス
77.02
98.48
投資合計
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
４ 管理会社の概況
（１）資本金の額
払込済資本金は375,000ユーロ（約4,426万円）で、2019年９月末日現在全額払込済です。なお、１株25,000ユー
ロ（約295万円）の記名式株式15株を発行済です。
（注）ユーロの円貨換算は、便宜上、2019年９月30日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行における対顧客電信売買相場の仲値（１ユーロ＝
118.02円）によります。
（２）事業の内容及び営業の状況
管理会社の主な目的は、以下のとおりです。
・2010年12月17日の投資信託に関するルクセンブルグ法（改正済）（以下「2010年法」といいます。）第101条第２
項および同法別紙Ⅱに基づき、ＥＵ指令2009／65／ＥＣに従い認可されルクセンブルグ国内外において設立され
た譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託（以下「ＵＣＩＴＳ」といいます。）の管理、およびＥＵ指令
2009／65／ＥＣに従い認可されていないルクセンブルグ国内外において設立された投資信託（以下「ＵＣＩ」と
いいます。）の付加的な管理を行うこと
・ルクセンブルグ国内外において設立された、オルタナティブ投資ファンド運用会社に関する2011年６月８日付欧
州議会および理事会指令2011／61／ＥＵに定義されるオルタナティブ投資ファンド（以下「ＡＩＦ」といいま
す。）に関し、2013年７月12日のオルタナティブ投資ファンド運用会社に関するルクセンブルグ法（改正済）
（以下「2013年法」といいます。）第５条第２項および同法別紙Iに基づくＡＩＦの資産に関する運用、管理、販
売およびその他の業務を行うこと
なお、管理会社は、(a）顧客ごとのポートフォリオの一任運用、(b）投資助言、(c）投資信託の受益証券の保管
および管理または(d）2013年法第５条第４項に企図される金融商品に関する注文の受理および送信のサービスを提
供しません。
管理会社は、自らが業務（所在地および管理支援サービスを含みます。）を行うＵＣＩＴＳ、ＵＣＩおよびＡＩ
Ｆの子会社に対して上記の運用、管理および販売業務を行うこともできます。
管理会社は、業務の無償提供および／または支店開設を通じ、ルクセンブルグ国外において許可を受けた活動を
行うこともできます。
管理会社は、2010年法および2013年法の定める範囲内であれば、これらにより認められる最大限の範囲まで、そ
の目的の達成に直接もしくは間接的に関連し、ならびに／またはこれに有益および／もしくは必要とみなされるあ
らゆることを実行することができます。
管理会社は、2010年法第15章に定義される管理会社および2013年法に定義されるオルタナティブ投資ファンド運
用会社として認可されています。管理会社は、ファンド資産の投資顧問・運用業務を投資顧問会社であるジャナ
ス・キャピタル・インターナショナル・リミテッドに委託しており、またファンド資産の保管業務およびその他の
管理業務を保管受託銀行、登録・名義書換・支払・管理事務代行会社、発行会社代理人および評価代理人であるノ
ムラ・バンク・ルクセンブルクＳ.Ａ.に委託しています。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
管理会社は、2019年９月末日現在、以下の表に記載の契約型オープン・エンド型投資信託の受益証券の管理・運
用を行っており、管理投資信託財産額は約1.1兆円です。
国別（設立国） 種類別（基本的性格） 本数 純資産額の合計（通貨別）
2 3,927,421,629.50 米ドル
ルクセンブルグ ＭＭＦ
2 2,643,799,428.92 豪ドル
1 102,400,259.89 カナダドル
2 540,355,468.60 ＮＺドル
1 57,443,976.78 英ポンド
17 949,816,911.56 米ドル
ルクセンブルグ その他
5 52,631,860.41 ユーロ
14 151,363,564,341 円
8 472,644,523.36 豪ドル
3 4,610,220.42 カナダドル
▶ 150,791,831.05 ＮＺドル
2 1,639,942.97 英ポンド
1 10,917,954.74 メキシコ・ペソ
1 109,415,367.88 トルコ・リラ
7 477,975,591.43 米ドル
ケイマン諸島 その他
2 105,497,167.71 ユーロ
3 436,402,581.53 豪ドル
3 131,820,202.64 ＮＺドル
（３）その他
本書提出前６か月以内において、管理会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
せん。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
２－２．その他の訂正
訂正箇所を下線または傍線で示します。
第一部 証券情報
（５）申込手数料
＜訂正前＞
申込口数 申込手数料
１万口未満 申込金額の 3.24 ％（税込)
１万口以上５万口未満 申込金額の 2.16 ％（税込)
５万口以上10万口未満 申込金額の 1.08 ％（税込)
10万口以上 申込金額の 0.54 ％（税込)
（注）2019年10月１日以降消費税率が10％となった場合には、それぞれ3.30％，2.20％，1.10％および0.55％となり
ます。
申込手数料は（８）記載の申込取扱場所に照会することができます。
＜訂正後＞
申込口数 申込手数料
１万口未満 申込金額の 3.30 ％（税込)
１万口以上５万口未満 申込金額の 2.20 ％（税込)
５万口以上10万口未満 申込金額の 1.10 ％（税込)
10万口以上 申込金額の 0.55 ％（税込)
申込手数料は（８）記載の申込取扱場所に照会することができます。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
第二部 ファンド情報
第１ ファンドの状況
３ 投資リスク
＜参考情報＞
＜訂正前＞
（後略）
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＜訂正後＞
（後略）
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
４ 手数料等及び税金
（１）申込手数料
② 日本国内における申込手数料
＜訂正前＞
申込口数 申込手数料
１万口未満 申込金額の 3.24 ％（税込)
１万口以上 ５万口未満 申込金額の 2.16 ％（税込)
５万口以上 10万口未満 申込金額の 1.08 ％（税込)
10万口以上 申込金額の 0.54 ％（税込)
（注）2019年10月１日以降消費税率が10％となった場合には、それぞれ3.30％，2.20％，1.10％および0.55％となります。
申込手数料とは、ファンドおよびそれに関連する投資環境に関する説明および情報提供等、ならびに購入に関す
る事務コストの対価として、購入時に販売会社へ支払われるものです。
＜訂正後＞
申込口数 申込手数料
１万口未満 申込金額の 3.30 ％（税込)
１万口以上 ５万口未満 申込金額の 2.20 ％（税込)
５万口以上 10万口未満 申込金額の 1.10 ％（税込)
10万口以上 申込金額の 0.55 ％（税込)
申込手数料とは、ファンドおよびそれに関連する投資環境に関する説明および情報提供等、ならびに購入に関す
る事務コストの対価として、購入時に販売会社へ支払われるものです。
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第２ 管理及び運営
１ 申込（販売）手続等
(ロ）日本における申込手続き等
＜訂正前＞
（前略）
申込口数 申込手数料
１万口未満 申込金額の 3.24 ％（税込)
１万口以上 ５万口未満 申込金額の 2.16 ％（税込)
５万口以上 10万口未満 申込金額の 1.08 ％（税込)
10万口以上 申込金額の 0.54 ％（税込)
（注）2019年10月１日以降消費税率が10％となった場合には、それぞれ3.30％，2.20％，1.10％および0.55％となります。
支払いは、Ａポートフォリオ受益証券は円貨となります。Ｂポートフォリオ受益証券は円貨で支払いの場合、米ド
ルとの換算レートは、約定日における東京外国為替市場の相場に基づいて販売取扱会社が決定します。またＢポート
フォリオ受益証券は、米ドルで支払うことも出来ます。
（後略）
＜訂正後＞
（前略）
申込口数 申込手数料
１万口未満 申込金額の 3.30 ％（税込)
１万口以上 ５万口未満 申込金額の 2.20 ％（税込)
５万口以上 10万口未満 申込金額の 1.10 ％（税込)
10万口以上 申込金額の 0.55 ％（税込)
支払いは、Ａポートフォリオ受益証券は円貨となります。Ｂポートフォリオ受益証券は円貨で支払いの場合、米ド
ルとの換算レートは、約定日における東京外国為替市場の相場に基づいて販売取扱会社が決定します。またＢポート
フォリオ受益証券は、米ドルで支払うことも出来ます。
（後略）
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第３ ファンドの経理状況
２ ファンドの現況
純資産額計算書
＜訂正前＞
（2019年６月末日現在）
Ⅰ．資産総額 75,250,371米ドル 8,111百万円
Ⅱ．負債総額 192,948米ドル 21百万円
Ⅲ．純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 75,057,423米ドル 8,090百万円
Ⅳ．発行済口数 Ａポートフォリオ受益証券 326,068口
Ｂポートフォリオ受益証券 457,124口
Ⅴ．１口当り純資産価格 Ａポートフォリオ受益証券 7,791円 －
Ｂポートフォリオ受益証券 112.58米ドル 12,135円
＜訂正後＞
（2019年６月末日現在）
Ⅰ．資産総額 75,250,371米ドル 8,111百万円
Ⅱ．負債総額 192,948米ドル 21百万円
Ⅲ．純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 75,057,423米ドル 8,090百万円
Ⅳ．発行済口数 Ａポートフォリオ受益証券 326,068口
Ｂポートフォリオ受益証券 457,124口
Ⅴ．１口当り純資産価格 Ａポートフォリオ受益証券 7,791円 －
Ｂポートフォリオ受益証券 112.58米ドル 12,135円
（注）米ドルの円貨換算は、便宜上、2019年６月28日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１米ドル＝107.79円）によります。
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