ＨＳＢＣポートフォリオ・セレクション・ファンド 訂正有価証券報告書（外国投資信託受益証券） 第24期(平成30年5月1日－平成31年4月30日)
| 提出書類 | 訂正有価証券報告書（外国投資信託受益証券）-第24期(平成30年5月1日－平成31年4月30日) |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＨＳＢＣポートフォリオ・セレクション・ファンド |
| カテゴリ | 訂正有価証券報告書（外国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
ＨＳＢＣマネジメント（ガーンジー）リミテッド(E31085)
訂正有価証券報告書（外国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書の訂正報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和元年11月28日
【計算期間】 第24期 （自 平成30年５月１日 至 平成31年４月30日）
【ファンド名】 HSBC ポートフォリオ・セレクション・ファンド
(HSBC Portfolio Selection Fund)
【発行者名】 HSBC マネジメント(ガーンジー)リミテッド
(HSBC Management (Guernsey) Limited)
【代表者の役職氏名】 ビジネス・ヘッド スティーブン・ルーセル
（Stephen Rouxel）
【本店の所在の場所】 チャネル諸島、GY1 1WA、ガーンジー、
セント・ピーター・ポート、
セント・ジュリアンズ・アベニュー、アーノルド・ハウス
(Arnold House, St. Julian's Avenue, St. Peter Port,
Guernsey GY1 1WA, Channel Islands)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 中 野 春 芽
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区大手町一丁目１番１号
大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 中 野 春 芽
弁護士 三 宅 章 仁
弁護士 曺 貴 鎬
【連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目１番１号
大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
【電話番号】 03(6775)1000
【縦覧に供する場所】 該当なし
（注）米ドルおよびユーロの円貨換算は、便宜上、令和元年８月30日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客用電信売買相場の仲
値(１米ドル＝106.46円および１ユーロ＝117.63円)による。
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訂正有価証券報告書（外国投資信託受益証券）
１【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
令和元年10月31日に提出した有価証券報告書中、「第一部 ファンド情報」中の「第１ ファンドの状
況 ５ 運用状況 （３）運用実績 ① 純資産の推移」および「第３ ファンドの経理状況 ２ ファン
ドの現況 純資産額計算書」につきユーロの円換算相場の誤りに基づく誤記があり、これを訂正するため、
本訂正報告書を提出するものです。
２【訂正の内容】
下線部 は、訂正部分を示します。
第一部 ファンド情報
第１ ファンドの状況
５ 運用状況
（３）運用実績
① 純資産の推移
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訂正有価証券報告書（外国投資信託受益証券）
＜訂正前＞
下記会計年度末および令和元年８月末日前一年間における各月末のファンドの純資産の推移は、
次の通りである。
HSBC GH ファンド
(米ドル・クラス受益証券およびユーロ・ヘッジ・クラス受益証券)
純資産総額 一口当たり純資産価格
千米ドル 百万円 クラス 米ドル／ユーロ 円
米ドル 281.23米ドル 29,940
第十五会計年度末
1,362,154 145,015
(平成22年４月末日)
ユーロ 124.81ユーロ 16,170
米ドル 295.15米ドル 31,422
第十六会計年度末
1,323,676 140,919
(平成23年４月末日)
ユーロ 130.73ユーロ 16,937
米ドル 281.93米ドル 30,014
第十七会計年度末
921,209 98,072
(平成24年4月末日)
ユーロ 124.93ユーロ 16,186
米ドル 306.74米ドル 32,656
第十八会計年度末
544,412 57,958
(平成25年4月末日)
ユーロ 135.45ユーロ 17,549
米ドル 317.19米ドル 33,768
第十九会計年度末
463,485 49,343
(平成26年４月末日)
ユーロ 139.72ユーロ 18,102
米ドル 340.64米ドル 36,265
第二十会計年度末
443,606 47,226
(平成27年４月末日)
ユーロ 150.06ユーロ 19,442
米ドル 336.34米ドル 35,807
第二十一会計年度末
424,193 45,160
(平成28年４月末日)
ユーロ 147.20ユーロ 19,071
米ドル 353.08米ドル 37,589
第二十二会計年度末
409,219 43,565
(平成29年４月末日)
ユーロ 151.85ユーロ 19,674
米ドル 371.80米ドル 39,582
第二十三会計年度末
322,472 35,814
(平成30年４月末日)
ユーロ 155.78ユーロ 20,183
米ドル 379.75米ドル 40,428
第二十四会計年度末
290,961 30,976
(平成31年４月末日)
ユーロ 154.94ユーロ 20,074
米ドル 377.62米ドル 40,201
平成30年９月末日 313,710 33,398
ユーロ 156.36ユーロ 20,258
米ドル 370.88米ドル 39,484
10月末日 309,012 32,897
ユーロ 153.36ユーロ 19,869
米ドル 368.86米ドル 39,269
11月末日 301,648 32,113
ユーロ 152.19ユーロ 19,718
米ドル 364.27米ドル 38,780
12月末日 295,653 31,475
ユーロ 149.85ユーロ 19,415
米ドル 370.66米ドル 39,460
平成31年１月末日 295,972 31,509
ユーロ 152.19ユーロ 19,718
米ドル 373.06米ドル 39,716
２月末日 294,990 31,405
ユーロ 152.88ユーロ 19,807
米ドル 376.24米ドル 40,055
３月末日 290,304 30,906
ユーロ 153.90ユーロ 19,939
米ドル 379.75米ドル 40,428
４月末日 290,961 30,976
ユーロ 154.94ユーロ 20,074
米ドル 376.59米ドル 40,092
令和元年５月末日 282,640 30,090
ユーロ 153.09ユーロ 19,834
米ドル 382.64米ドル 40,736
６月末日 282,493 30,074
ユーロ 155.20ユーロ 20,108
米ドル 384.15米ドル 40,897
７月末日 279,819 29,790
ユーロ 155.45ユーロ 20,140
米ドル 384.23米ドル 40,905
８月末日 278,803 29,681
ユーロ 155.06ユーロ 20,090
（後略）
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＜訂正後＞
下記会計年度末および令和元年８月末日前一年間における各月末のファンドの純資産の推移は、
次の通りである。
HSBC GH ファンド
(米ドル・クラス受益証券およびユーロ・ヘッジ・クラス受益証券)
純資産総額 一口当たり純資産価格
千米ドル 百万円 クラス 米ドル／ユーロ 円
米ドル 281.23米ドル 29,940
第十五会計年度末
1,362,154 145,015
(平成22年４月末日)
ユーロ 124.81ユーロ 14,681
米ドル 295.15米ドル 31,422
第十六会計年度末
1,323,676 140,919
(平成23年４月末日)
ユーロ 130.73ユーロ 15,378
米ドル 281.93米ドル 30,014
第十七会計年度末
921,209 98,072
(平成24年4月末日)
ユーロ 124.93ユーロ 14,696
米ドル 306.74米ドル 32,656
第十八会計年度末
544,412 57,958
(平成25年4月末日)
ユーロ 135.45ユーロ 15,933
米ドル 317.19米ドル 33,768
第十九会計年度末
463,485 49,343
(平成26年４月末日)
ユーロ 139.72ユーロ 16,435
米ドル 340.64米ドル 36,265
第二十会計年度末
443,606 47,226
(平成27年４月末日)
ユーロ 150.06ユーロ 17,652
米ドル 336.34米ドル 35,807
第二十一会計年度末
424,193 45,160
(平成28年４月末日)
ユーロ 147.20ユーロ 17,315
米ドル 353.08米ドル 37,589
第二十二会計年度末
409,219 43,565
(平成29年４月末日)
ユーロ 151.85ユーロ 17,862
米ドル 371.80米ドル 39,582
第二十三会計年度末
322,472 35,814
(平成30年４月末日)
ユーロ 155.78ユーロ 18,324
米ドル 379.75米ドル 40,428
第二十四会計年度末
290,961 30,976
(平成31年４月末日)
ユーロ 154.94ユーロ 18,226
米ドル 377.62米ドル 40,201
平成30年９月末日 313,710 33,398
ユーロ 156.36ユーロ 18,393
米ドル 370.88米ドル 39,484
10月末日 309,012 32,897
ユーロ 153.36ユーロ 18,040
米ドル 368.86米ドル 39,269
11月末日 301,648 32,113
ユーロ 152.19ユーロ 17,902
米ドル 364.27米ドル 38,780
12月末日 295,653 31,475
ユーロ 149.85ユーロ 17,627
米ドル 370.66米ドル 39,460
平成31年１月末日 295,972 31,509
ユーロ 152.19ユーロ 17,902
米ドル 373.06米ドル 39,716
２月末日 294,990 31,405
ユーロ 152.88ユーロ 17,983
米ドル 376.24米ドル 40,055
３月末日 290,304 30,906
ユーロ 153.90ユーロ 18,103
米ドル 379.75米ドル 40,428
４月末日 290,961 30,976
ユーロ 154.94ユーロ 18,226
米ドル 376.59米ドル 40,092
令和元年５月末日 282,640 30,090
ユーロ 153.09ユーロ 18,008
米ドル 382.64米ドル 40,736
６月末日 282,493 30,074
ユーロ 155.20ユーロ 18,256
米ドル 384.15米ドル 40,897
７月末日 279,819 29,790
ユーロ 155.45ユーロ 18,286
米ドル 384.23米ドル 40,905
８月末日 278,803 29,681
ユーロ 155.06ユーロ 18,240
（後略）
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訂正有価証券報告書（外国投資信託受益証券）
第３ ファンドの経理状況
２ ファンドの現況
純資産額計算書
＜訂正前＞
HSBC GH ファンド
(令和元年８月末日現在)
米ドル 百万円
(ｄ．およびｅ.を (ｄ．およびｅ.を
除く。) 除く。)
ａ. 資産総額
1,920,934,010.52 204,503
ｂ. 負債総額
54,892,716.41 5,844
ｃ. 純資産総額(ａ－ｂ)
1,866,041,294.11 198,659
米ドル・クラス受益証券： 672,293.55口
ｄ. 発行済口数
ユーロ・ヘッジ・クラス受益証券： 119,724.56口
米ドル・クラス受益証券： 384.23 40,905
ｅ. 一口当たり純資産価格
ユーロ・ヘッジ・クラス受益証券： 155.06 20,090
＜訂正後＞
HSBC GH ファンド
(令和元年８月末日現在)
米ドル 百万円
(ｄ．およびｅ.を (ｄ．およびｅ.を
除く。) 除く。)
ａ. 資産総額
1,920,934,010.52 204,503
ｂ. 負債総額
54,892,716.41 5,844
ｃ. 純資産総額(ａ－ｂ)
1,866,041,294.11 198,659
米ドル・クラス受益証券： 672,293.55口
ｄ. 発行済口数
ユーロ・ヘッジ・クラス受益証券： 119,724.56口
米ドル・クラス受益証券： 384.23 40,905
ｅ. 一口当たり純資産価格
ユーロ・ヘッジ・クラス受益証券： 155.06 18,240
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