米国コア・バランス・ファンド 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 米国コア・バランス・ファンド |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和1年11月29日
【ファンド名】 米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型)
米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型)
米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 資産成長型)
米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 資産成長型)
【発行者名】 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 松下 隆史
【本店の所在の場所】 東京都港区愛宕二丁目5番1号
【事務連絡者氏名】 植松 克彦
【連絡場所】 東京都港区愛宕二丁目5番1号
【電話番号】 03-5405-0784
【縦覧に供する場所】 該当ありません。
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
「米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型)」
「米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型)」
上記ファンドにつき、計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の5第4項および特定有価
証券の内容等の開示に関する内閣府令第 29 条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書
類として本臨時報告書を提出するものであります。
2【内容】
ファンド名 米国コア・バランス・ファンド
(為替ヘッジあり 毎月分配型)
期別
第 49 期
計算期間
2019 年8月 23 日から
2019 年9月 24 日まで
1万口当たりの収益分配金
20 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
133,632 千円
期末受益権口数(千口)
129,491 千口
期末基準価額(分配後)
10,320 円
期中騰落率
1.32 %
ファンド名 米国コア・バランス・ファンド
(為替ヘッジあり 毎月分配型)
期別
第 50 期
計算期間
2019 年9月 25 日から
2019 年 10 月 23 日まで
1万口当たりの収益分配金
20 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
107,281 千円
期末受益権口数(千口)
104,679 千口
期末基準価額(分配後)
10,249 円
期中騰落率
△ 0.49 %
ファンド名 米国コア・バランス・ファンド
(為替ヘッジあり 毎月分配型)
期別
第 51 期
計算期間
2019 年 10 月 24 日から
2019 年 11 月 22 日まで
1万口当たりの収益分配金
20 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
99,687 千円
期末受益権口数(千口)
97,402 千口
期末基準価額(分配後)
10,235 円
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率
0.06 %
ファンド名 米国コア・バランス・ファンド
(為替ヘッジなし 毎月分配型)
期別
第 49 期
計算期間
2019 年8月 23 日から
2019 年9月 24 日まで
1万口当たりの収益分配金
20 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
169,754 千円
期末受益権口数(千口)
171,553 千口
期末基準価額(分配後)
9,895 円
期中騰落率
2.31 %
ファンド名 米国コア・バランス・ファンド
(為替ヘッジなし 毎月分配型)
期別
第 50 期
計算期間
2019 年9月 25 日から
2019 年 10 月 23 日まで
1万口当たりの収益分配金
20 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
171,614 千円
期末受益権口数(千口)
171,940 千口
期末基準価額(分配後)
9,981 円
期中騰落率
1.07 %
ファンド名 米国コア・バランス・ファンド
(為替ヘッジなし 毎月分配型)
期別
第 51 期
計算期間
2019 年 10 月 24 日から
2019 年 11 月 22 日まで
1万口当たりの収益分配金
20 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
172,904 千円
期末受益権口数(千口)
173,204 千口
期末基準価額(分配後)
9,983 円
期中騰落率
0.22 %
以 上
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