グローバル医薬品株式ファンド 臨時報告書(内国特定有価証券)

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臨時報告書(内国特定有価証券)

提出日:

提出者:グローバル医薬品株式ファンド

カテゴリ:臨時報告書(内国特定有価証券)

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                                                           EDINET提出書類
                                               カレラアセットマネジメント株式会社(E26704)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
     【表紙】

     【提出書類】                  臨時報告書

     【提出先】                  関東財務局長 殿

     【提出日】                  2019年12月3日

     【ファンド名】                  グローバル医薬品株式ファンド

     【発行者名】                  カレラアセットマネジメント株式会社

     【代表者の役職氏名】                  代表取締役社長 立花 正人

     【本店の所在の場所】                  東京都港区赤坂一丁目12番32号アーク森ビル12階

     【事務連絡者氏名】                  秋永 芳郎

     【連絡場所】                  東京都港区赤坂一丁目12番32号アーク森ビル12階

     【電話番号】                  03-6691-2017

     【縦覧に供する場所】                  該当ありません。

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                                                           EDINET提出書類
                                               カレラアセットマネジメント株式会社(E26704)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
     1【臨時報告書の提出理由】

       「 グローバル医薬品株式ファンド                 」につき、金融商品取引法第                24 条の  5 第 ▶ 項および特定有価証券の

       内容等の開示に関する内閣府令第                  29 条第  2 項第  ▶ 号に基づき、本臨時報告書を提出するものでありま

       す。

     2【報告内容】

       期別                                 第1計算期間

       計算期間                           2019  年 9 月 30 日~  2019  年 11 月 25 日

       1万口当たり収益分配金(税込)                                             65 円

       期末純資産総額 (分配落)                                      2,546,090,510        円

       期末受益権口数                                      2,360,152,779        口

       期末1万口当たり基準価額(分配落)                                           10,788    円

       期中騰落率                                            8.53  %

       (注)期中騰落率には、分配金を含みます。

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