楽天USリート・トリプルエンジン(レアル)毎月分配型 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | 楽天USリート・トリプルエンジン(レアル)毎月分配型 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
楽天投信投資顧問株式会社(E15787)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年11月28日
【ファンド名】 楽天USリート・トリプルエンジン(レアル)
毎月分配型
【発行者名】 楽天投信投資顧問株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 東 眞之
【本店の所在の場所】 東京都世田谷区玉川一丁目14番1号
【事務連絡者氏名】 石舘 真
【連絡場所】 東京都世田谷区玉川一丁目14番1号
【電話番号】 03-6432-7746
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/2
EDINET提出書類
楽天投信投資顧問株式会社(E15787)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1.【提出理由】
「楽天USリート・トリプルエンジン(レアル)毎月分配型」につき、金融商品取引法第24条の5第4項
および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出す
るものです。
2.【内容】
第109計算期間 第110計算期間 第111計算期間
計算期間 (2019年8月20日~ (2019年9月18日~ (2019年10月18日~
2019年9月17日) 2019年10月17日) 2019年11月18日)
20 円 20 円 20 円
1万口当たり収益分配金(税込)
23,402,871,528 円 23,213,265,613 円 22,086,070,551 円
期末純資産総額(分配落)
115,837,920,018 口 114,150,067,932 口 111,310,581,844 口
期末受益権口数
2,020 円 2,034 円 1,984 円
期末1万口当たり基準価額(分配落)
1.44 % 1.68 % -1.47 %
期中騰落率
(注)期中騰落率には、分配金を含みます。
2/2