米国ライフライン好利回り債券ファンド(為替ヘッジなし・早期償還条項付)2015-07 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 米国ライフライン好利回り債券ファンド(為替ヘッジなし・早期償還条項付)2015-07 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
パインブリッジ・インベストメンツ株式会社(E12437)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年11月29日
【ファンド名】 米国ライフライン好利回り債券ファンド(為替ヘッジなし・早期償還条項
付)2015-07
【発行者名】 パインブリッジ・インベストメンツ株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 白 勢 菊 夫
【本店の所在の場所】 東京都千代田区大手町一丁目3番1号 JAビル
【事務連絡者氏名】 小 林 徹 也
【連絡場所】 本店の所在の場所に同じ
【電話番号】 03(5208)5947
【縦覧に供する場所】 該当なし
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EDINET提出書類
パインブリッジ・インベストメンツ株式会社(E12437)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
単位型証券投資信託「 米国ライフライン好利回り債券ファンド(為替ヘッジなし・早期償還条項付)
2015-07 」について、下記の通り金融商 品取引法第24条の5第4項の規定および特定有価証券の内容等の開
示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定により臨時報告書を提出すべき事項に該当する事項があり
ますので、本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
2019年11月20日に当ファンドの第17計算期間が終了しました。当該計算期間終了日における信託財産の
内容は以下の通りです。
第17期
計算期間
(2019年8月21日~2019年11月20日)
収益分配金(円)
40
(税込み、1万口当り)
期末純資産総額(円) 4,394,895,534
期末受益権口数(口) 4,725,082,617
期末基準価額(円)
9,301
(分配後、1万口当り)
期中騰落率(%) 2.50
(注)期中騰落率には、分配金を含みます。
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