楽天USリート・トリプルエンジン(トルコリラ)毎月分配型 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | 楽天USリート・トリプルエンジン(トルコリラ)毎月分配型 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
楽天投信投資顧問株式会社(E15787)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年12月5日 提出
【ファンド名】 楽天USリート・トリプルエンジン(トルコリラ)毎月分配型
【発行者名】 楽天投信投資顧問株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 東 眞之
【本店の所在の場所】 東京都世田谷区玉川一丁目14番1号
【事務連絡者氏名】 石舘 真
【連絡場所】 東京都世田谷区玉川一丁目14番1号
【電話番号】 03-6432-7746
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/2
EDINET提出書類
楽天投信投資顧問株式会社(E15787)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
2【報告内容】
楽天USリート・トリプルエンジン(トルコリラ)毎月分配型
第94計算期間
計算期間 自 2019年 8月23日
至 2019年 9月24日
1万口当たり収益分配金(税込) 30 円
期末純資産総額(分配後) 749,469,794 円
期末受益権口数 2,542,163,951 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 2,948 円
期中騰落率 4.75 %
第95計算期間
計算期間 自 2019年 9月25日
至 2019年10月23日
1万口当たり収益分配金(税込) 30 円
期末純資産総額(分配後) 760,336,589 円
期末受益権口数 2,556,549,736 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 2,974 円
期中騰落率 1.90 %
第96計算期間
計算期間 自 2019年10月24日
至 2019年11月22日
1万口当たり収益分配金(税込) 30 円
期末純資産総額(分配後) 741,637,522 円
期末受益権口数 2,467,515,335 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 3,006 円
期中騰落率 2.08 %
2/2