三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０／２０３５／２０４０／２０４５／２０５０／２０５５（確定拠出年金） 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2019年12月9日       提出
      【発行者名】                      三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
      【代表者の役職氏名】                      取締役社長      松田　通
      【本店の所在の場所】                      東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
      【事務連絡者氏名】                      伊藤　晃
      【電話番号】                      03-6250-4740
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年金）
      信託受益証券に係るファンドの名称】
                            三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年金）
                            三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年金）
                            三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年金）
                            三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年金）
                            三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年金）
                            三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年金）
                             ※本書は、EDINETコード「G11477」（三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・
                            ファンド２０３０／２０３５／２０４０／２０４５／２０５０／２０５５
                            （確定拠出年金））と「G13204」（三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファ
                            ンド２０６０（確定拠出年金））を統合したものです。
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年金）
      信託受益証券の金額】
                            　１兆円を上限とします。
                            三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年金）
                            　１兆円を上限とします。
                            三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年金）
                            　１兆円を上限とします。
                            三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年金）
                            　１兆円を上限とします。
                            三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年金）
                            　１兆円を上限とします。
                            三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年金）
                            　１兆円を上限とします。
                            三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年金）
                            　１兆円を上限とします。
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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     第一部【証券情報】

     （１）【ファンドの名称】

       三菱ＵＦＪ       ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定拠出年金）（ファンドの愛称を「あすへ
       のそなえ2030」とします。）
       三菱ＵＦＪ       ターゲット・イヤー・ファンド2035（確定拠出年金）（ファンドの愛称を「あすへ
       のそなえ2035」とします。）
       三菱ＵＦＪ       ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠出年金）（ファンドの愛称を「あすへ
       のそなえ2040」とします。）
       三菱ＵＦＪ       ターゲット・イヤー・ファンド2045（確定拠出年金）（ファンドの愛称を「あすへ
       のそなえ2045」とします。）
       三菱ＵＦＪ       ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠出年金）（ファンドの愛称を「あすへ
       のそなえ2050」とします。）
       三菱ＵＦＪ       ターゲット・イヤー・ファンド2055（確定拠出年金）（ファンドの愛称を「あすへ
       のそなえ2055」とします。）
       三菱ＵＦＪ       ターゲット・イヤー・ファンド2060（確定拠出年金）（ファンドの愛称を「あすへ
       のそなえ2060」とします。）
       （上記７ファンドの愛称を「あすへのそなえ」とします。また、以上を総称して、あるいは個別
       に「ファンド」といいます。）
     （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

       追加型証券投資信託の受益権です。

       信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付または信用格付業者から提供さ
       れ、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
       ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（「社振法」といいます。）の規定の適
       用を受け、受益権の帰属は、後記の「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当
       該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関
       を含め、「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり
       ます（振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいま
       す。）。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
     （３）【発行（売出）価額の総額】

       各ファンドにつき、１兆円を上限とします。
     （４）【発行（売出）価格】

       取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。

       基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
       なお、下記においてもご照会いただけます。
        三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
        お客様専用フリーダイヤル　0120-151034（受付時間：営業日の9:00～17:00）
        ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
       （注）基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除して得た額をい
           います。
           なお、便宜上１万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
     （５）【申込手数料】

       ありません。
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     （６）【申込単位】

       １円以上１円単位
     （７）【申込期間】

       2019年12月10日から2020年12月                  9日まで

        ※申込期間は、前記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新される予定です。
     （８）【申込取扱場所】

       販売会社において申込みの取扱いを行います。
       販売会社は、確定拠出年金制度を利用する場合の申込みに限り取り扱うものとします。
       販売会社は、下記にてご確認いただけます。
        三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
        お客様専用フリーダイヤル　0120-151034（受付時間：営業日の9:00～17:00）
     （９）【払込期日】

       取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。
       各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に委託会社の指定する口座を経由し
       て、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
     （１０）【払込取扱場所】

       申込みを受け付けた販売会社です。
     （１１）【振替機関に関する事項】

       株式会社証券保管振替機構

     （１２）【その他】

       該当事項はありません。
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     第二部【ファンド情報】

     第１【ファンドの状況】

     １【ファンドの性格】

     （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

       当ファンドは、中長期的な値上がり益の獲得および利子収益の確保をめざして運用を行います。
       信託金の限度額は、各ファンドについて、5,000億円です。
       ＊委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。
       当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類お
       よび属性区分に該当します。
       商品分類表

        単位型・追加型            投資対象地域           投資対象資産             独立区分           補足分類
                               （収益の源泉）
                                  株式
                       国内                      ＭＭＦ
           単位型                       債券                    インデックス型
                       海外         不動産投信             ＭＲＦ

           追加型                     その他資産                        特殊型

                       内外         （　　　）             ＥＴＦ          （　　　）
                                 資産複合

       属性区分表

        投資対象資産         決算頻度      投資対象地域         投資形態         為替         対象        特殊型
                                        ヘッジ       インデックス
       株式          年１回      グローバル        ファミリー          あり       日経２２５        ブル・ベア型
         一般        年２回     （ 日本を含む      ）  ファンド       （　　　）
         大型株        年４回        日本                      ＴＯＰＩＸ        条件付運用型
         中小型株        年６回        北米      ファンド・          なし
       債券         （隔月）        欧州       オブ・                 その他        ロング・
         一般        年12回       アジア       ファンズ                （　　　）        ショート型／
         公債        （毎月）       オセアニア                                  絶対収益
         社債         日々       中南米                                 追求型
         その他債券        その他       アフリカ
         クレジット        （    ）   中近東                                 その他
         属性               （中東）                                （　　　）
       不動産投信               エマージング
       その他資産
       （投資信託証
       券（資産複合
       （株式、債
       券、短期金融
       資産）資産配
       分変更型））
       資産複合
       （　　　）
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        ついては、一般社団法人投資信託協会のホームページ（http://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけ
        ま す。
        
        泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
        
        す。
       商品分類の定義

       単位型・      単位型              当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
       追加型                    追加設定は一切行われないファンドをいいます。
             追加型              一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従
                           来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
       投資対象      国内              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
       地域                    国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             海外              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             内外              信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実
                           質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
       投資対象      株式              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
       資産                    株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             債券              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             不動産投信（リート           ）  信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を
                           源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             その他資産              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載
                           があるものをいいます。
             資産複合              信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産
                           のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記
                           載があるものをいいます。
       独立区分      ＭＭＦ（マネー・マ              一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
             ネージメント・ファン              規則」に規定するＭＭＦをいいます。
             ド）
             ＭＲＦ（マネー・リ              一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
             ザーブ・ファンド）              規則」に規定するＭＲＦをいいます。
             ＥＴＦ              投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480
                           号）第12条第１号および第２号に規定する証券投資信託ならび
                           に租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第９条の４の２に規
                           定する上場証券投資信託をいいます。
       補足分類      インデックス型              信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨ま
                           たはそれに準じる記載があるものをいいます。
             特殊型              信託約款において、投資家（受益者）に対して注意を喚起する
                           ことが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載が
                           あるものをいいます。
        
        です。
       属性区分の定義

       投資対象       株式     一般       次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいい
       資産                   ます。
                    大型株       信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載がある
                           ものをいいます。
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                    中小型株       信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があ
                           るものをいいます。
              債券     一般       次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのもの
                           をいいます。
                    公債       信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債
                           （地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。
                           以下同じ。）に主として投資する旨の記載があるものをいいま
                           す。
                    社債       信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する
                           旨の記載があるものをいいます。
                    その他債券       信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資
                           する旨の記載があるものをいいます。
                    クレジット       目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別し
                    属性       て投資する、あるいは投資適格債（ＢＢＢ格相当以上）を投資
                           対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイ
                           イールド債等（ＢＢ格相当以下）を主要投資対象とする旨の記
                           載があるものについて低格付債を債券の属性として併記しま
                           す。
              不動産投信            信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載が
                           あるものをいいます。
              その他資産            信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外
                           に投資する旨の記載があるものをいいます。
              資産複合            信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載がある
                           ものをいいます。
       決算頻度       年１回            信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいい
                           ます。
              年２回            信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいい
                           ます。
              年４回            信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいい
                           ます。
              年６回（隔月）            信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいい
                           ます。
              年12回（毎月）            信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるも
                           のをいいます。
              日々            信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいま
                           す。
              その他            上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
       投資対象       グローバル            信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源
       地域                   泉とする旨の記載があるものをいいます。
              日本            信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源
                           泉とする旨の記載があるものをいいます。
              北米            信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産
                           を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              欧州            信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産
                           を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              アジア            信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジ
                           ア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              オセアニア            信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域
                           の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              中南米            信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資
                           産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              アフリカ            信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の
                           資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
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              中近東（中東）            信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資
                           産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              エマージング            信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
                           域（新興成長国（地域））の資産（一部組み入れている場合等
                           を除きます。）を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
       投資形態       ファミリーファンド            信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズに
                           のみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資する
                           ものをいいます。
              ファンド・オブ・            一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関す
              ファンズ            る規則」第２条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいま
                           す。
       為替ヘッジ       あり            信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替
                           のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
              なし            信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるも
                           のまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
       対象イン       日経２２５            信託約款において、日経２２５に連動する運用成果を目指す旨
       デックス                   またはそれに準じる記載があるものをいいます。
              ＴＯＰＩＸ            信託約款において、ＴＯＰＩＸに連動する運用成果を目指す旨
                           またはそれに準じる記載があるものをいいます。
              その他            信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指
                           す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
       特殊型       ブル・ベア型            信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的
                           に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連
                           動（一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。）を目指す旨の
                           記載があるものをいいます。
              条件付運用型            信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組み
                           を用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償還価
                           額、収益分配金等）や信託終了日等が、明示的な指標等の値に
                           より定められる一定の条件によって決定される旨の記載がある
                           ものをいいます。
              ロング・ショート            信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を
              型／絶対収益追求型            目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目
                           指す旨の記載があるものをいいます。
              その他            信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当
                           しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいい
                           ます。
        
        です。
      ［ファンドの目的・特色］

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             市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
















     （２）【ファンドの沿革】

       「三菱ＵＦＪ        ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定拠出年金）」
       「三菱ＵＦＪ        ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠出年金）」
       「三菱ＵＦＪ        ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠出年金）」
        2015年12月18日               設定日、信託契約締結、運用開始
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       「三菱ＵＦＪ        ターゲット・イヤー・ファンド2035（確定拠出年金）」
       「三菱ＵＦＪ        ターゲット・イヤー・ファンド2045（確定拠出年金）」
       「三菱ＵＦＪ        ターゲット・イヤー・ファンド2055（確定拠出年金）」
        2017年12月11日               設定日、信託契約締結、運用開始
       「三菱ＵＦＪ        ターゲット・イヤー・ファンド2060（確定拠出年金）」

        2018年12月11日               設定日、信託契約締結、運用開始
     （３）【ファンドの仕組み】

       ①委託会社およびファンドの関係法人の役割
              投資家（受益者）
             お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
                               募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金
                 販売会社
                               の支払いの取扱い等を行います。
             お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
              受託会社（受託者）
           三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社                               委託会社（委託者）
         （再信託受託会社：日本マスタートラスト信託
                                        三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
                銀行株式会社）
                                   信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行
        信託財産の保管・管理等を行います。
                                   います。
                投資↓↑損益
               マザーファンド
                投資↓↑損益
                有価証券等
       ②委託会社と関係法人との契約の概要

                                                概要
         委託会社と受託会社との契約                          運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
         「信託契約」                          ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
                                   定められています。
                                   なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関
                                   する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出
                                   られた信託約款の内容で締結されます。
         委託会社と販売会社との契約                          販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分
         「投資信託受益権の取扱に関する契約」                          配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容
                                   等が定められています。
       ③委託会社の概況（2019年9月末現在）

        ・金融商品取引業者登録番号
          金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第404号
        ・設立年月日
          1985年8月1日
        ・資本金
          2,000百万円
        ・沿革
          1997年5月            東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
          2004年10月            東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
                     が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
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          2005年10月            三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
                     商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更
          2015年7月            三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
                     菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更
        ・大株主の状況
              株　主　名                    住　　所               所有株式数        所有比率
         三菱ＵＦＪ信託銀行株式
                         東京都千代田区丸の内一丁目４番５号                         211,581株        100.0％
         会社
     ２【投資方針】

     （１）【投資方針】

       ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、日本債券
       インデックスマザーファンド受益証券、外国債券インデックスマザーファンド受益証券およびマ
       ネー・マーケット・マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
       ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、日本債券
       インデックスマザーファンド受益証券、外国債券インデックスマザーファンド受益証券およびマ
       ネー・マーケット・マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として日本を含む世界各国の
       株式、公社債および短期金融資産に実質的な投資を行います。
      「三菱ＵＦＪ        ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定拠出年金）」

       2030年の決算日（第15計算期間終了日）に近づくにしたがい、安定性資産（国内債券および国内
       短期金融資産）の比率を引き上げることによりリスクを漸減させる運用をめざします。
       当初設定時の基本資産配分は、国内株式24％、外国株式12％、国内債券59％および外国債券５％
       とします。
       2030年の決算日の翌日（第16計算期間開始日）以降は、マザーファンドへの投資を通じた各資産
       への実質的な投資比率を一定にすることを基本とします。
       マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。
       実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
       市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
      「三菱ＵＦＪ        ターゲット・イヤー・ファンド2035（確定拠出年金）」

       2035年の決算日（第18計算期間終了日）に近づくにしたがい、安定性資産（国内債券および国内
       短期金融資産）の比率を引き上げることによりリスクを漸減させる運用をめざします。
       当初設定時の基本資産配分は、国内株式29％、外国株式14％、国内債券52％および外国債券５％
       とします。
       2035年の決算日の翌日（第19計算期間開始日）以降は、マザーファンドへの投資を通じた各資産
       への実質的な投資比率を一定にすることを基本とします。
       マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。
       実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
       市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
      「三菱ＵＦＪ        ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠出年金）」

       2040年の決算日（第25計算期間終了日）に近づくにしたがい、安定性資産（国内債券および国内
       短期金融資産）の比率を引き上げることによりリスクを漸減させる運用をめざします。
       当初設定時の基本資産配分は、国内株式37％、外国株式18％、国内債券40％および外国債券５％
       とします。
       2040年の決算日の翌日（第26計算期間開始日）以降は、マザーファンドへの投資を通じた各資産
       への実質的な投資比率を一定にすることを基本とします。
       マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。
       実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
       市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      「三菱ＵＦＪ        ターゲット・イヤー・ファンド2045（確定拠出年金）」

       2045年の決算日（第28計算期間終了日）に近づくにしたがい、安定性資産（国内債券および国内
       短期金融資産）の比率を引き上げることによりリスクを漸減させる運用をめざします。
       当初設定時の基本資産配分は、国内株式39％、外国株式20％、国内債券36％および外国債券５％
       とします。
       2045年の決算日の翌日（第29計算期間開始日）以降は、マザーファンドへの投資を通じた各資産
       への実質的な投資比率を一定にすることを基本とします。
       マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。
       実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
       市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
      「三菱ＵＦＪ        ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠出年金）」

       2050年の決算日（第35計算期間終了日）に近づくにしたがい、安定性資産（国内債券および国内
       短期金融資産）の比率を引き上げることによりリスクを漸減させる運用をめざします。
       当初設定時の基本資産配分は、国内株式44％、外国株式22％、国内債券29％および外国債券５％
       とします。
       2050年の決算日の翌日（第36計算期間開始日）以降は、マザーファンドへの投資を通じた各資産
       への実質的な投資比率を一定にすることを基本とします。
       マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。
       実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
       市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
      「三菱ＵＦＪ        ターゲット・イヤー・ファンド2055（確定拠出年金）」

       2055年の決算日（第38計算期間終了日）に近づくにしたがい、安定性資産（国内債券および国内
       短期金融資産）の比率を引き上げることによりリスクを漸減させる運用をめざします。
       当初設定時の基本資産配分は、国内株式45％、外国株式23％、国内債券27％および外国債券５％
       とします。
       2055年の決算日の翌日（第39計算期間開始日）以降は、マザーファンドへの投資を通じた各資産
       への実質的な投資比率を一定にすることを基本とします。
       マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。
       実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
       市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
      「三菱ＵＦＪ        ターゲット・イヤー・ファンド2060（確定拠出年金）」

       2060年の決算日（第42計算期間終了日）に近づくにしたがい、安定性資産（国内債券および国内
       短期金融資産）の比率を引き上げることによりリスクを漸減させる運用をめざします。
       当初設定時の基本資産配分は、国内株式45％、外国株式23％、国内債券27％および外国債券５％
       とします。
       2060年の決算日の翌日（第43計算期間開始日）以降は、マザーファンドへの投資を通じた各資産
       への実質的な投資比率を一定にすることを基本とします。
       マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。
       実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
       市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
     （２）【投資対象】

       ①投資の対象とする資産の種類
        この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        １．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１
           項で定めるものをいいます。以下同じ。）
          イ．有価証券
          ロ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、信
            託約款に定める次のものに限ります。）
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           ａ．有価証券先物取引等
           ｂ．スワップ取引
           ｃ．金利先渡取引および為替先渡取引
          ハ．約束手形
          ニ．金銭債権
        ２．次に掲げる特定資産以外の資産
          イ．為替手形
       ②有価証券の指図範囲
        この信託において投資の対象とする有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
        証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）は、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社を委
        託会社とし、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社を受託会社とするＴＯＰＩＸマザーファンド、外国
        株式インデックスマザーファンド、日本債券インデックスマザーファンド、外国債券インデッ
        クスマザーファンドおよびマネー・マーケット・マザーファンド（「マザーファンド」または
        「親投資信託」といいます。）の受益証券のほか、次に掲げるものとします。
        １．株券または新株引受権証書
        ２．国債証券
        ３．地方債証券
        ４．特別の法律により法人の発行する債券
        ５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新
           株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        ６．資産の流動化に係る特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいい
           ます。）
        ７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６
           号で定めるものをいいます。）
        ８．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるもの
           をいいます。）
        ９．資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引
           法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
        10．資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第13号で定め
           るものをいいます。）
        11．コマーシャル・ペーパー
        12．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）
           および新株予約権証券
        13．外国または外国の者の発行する証券または証書で、１．から12．の証券または証書の性質
           を有するもの
        14．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるも
           のをいいます。）
        15．投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項
           第11号で定めるものをいいます。16．において同じ。）で16．で定めるもの以外のもの
        16．投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下16．に
           おいて同じ。）または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
        17．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいま
           す。）
        18．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるもの
           をいい、有価証券に係るものに限ります。）
        19．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
        20．外国法人が発行する譲渡性預金証書
        21．受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定めるものをいいま
           す。）
        22．外国の者に対する権利で21．の有価証券の性質を有するもの
        23．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
        なお、１．の証券または証書ならびに13．および19．の証券または証書のうち１．の証券また
        は証書の性質を有するものを以下「株式」といい、２．から６．までの証券ならびに16．の証
        券ならびに13．および19．の証券または証書のうち２．から６．までの証券の性質を有するも
        のを以下「公社債」といい、14．および15．の証券を以下「投資信託証券」といいます。
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       ③金融商品の指図範囲
      「三菱ＵＦＪ        ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定拠出年金）」
      「三菱ＵＦＪ        ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠出年金）」
      「三菱ＵＦＪ        ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠出年金）」
        この信託において投資の対象とする金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
        証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）は、次に掲げるものとします。
        １．預金
        ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託を除きま
           す。）
        ３．コール・ローン
        ４．手形割引市場において売買される手形
        ５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
        ６．信託の受益権（金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるものをいい、１．から５．に
           該当するものを除きます。）
        ７．投資事業有限責任組合契約に基づく権利（金融商品取引法第２条第２項第５号に該当する
           ものをいいます。）
        ８．外国の者に対する権利で５．から７．の権利の性質を有するもの
      「三菱ＵＦＪ        ターゲット・イヤー・ファンド2035（確定拠出年金）」
      「三菱ＵＦＪ        ターゲット・イヤー・ファンド2045（確定拠出年金）」
      「三菱ＵＦＪ        ターゲット・イヤー・ファンド2055（確定拠出年金）」
      「三菱ＵＦＪ        ターゲット・イヤー・ファンド2060（確定拠出年金）」
        この信託において投資の対象とする金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
        証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）は、次に掲げるものとします。
        １．預金
        ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託を除きま
           す。）
        ３．コール・ローン
        ４．手形割引市場において売買される手形
        ５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
        ６．外国の者に対する権利で５．の権利の性質を有するもの
        ７．信託の受益権（金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるものをいい、１．から６．に
           該当するものを除きます。）
        ８．外国の者に対する権利で７．の権利の性質を有するもの
        ９．合名会社もしくは合資会社の社員権または合同会社の社員権（金融商品取引法第２条第２
           項第３号で定めるものをいいます。）
        10．外国法人の社員権で９．の権利の性質を有するもの
        11．投資事業有限責任組合契約または有限責任事業組合契約に基づく権利その他の権利（金融
           商品取引法第２条第２項第５号で定めるものをいいます。）
        12．外国の法令に基づく権利であって、11．の権利に類するもの
       ④その他の投資対象
         信託約款に定める次に掲げるもの。
        ・外国為替予約取引
      ＜マザーファンドの概要＞

       ＴＯＰＩＸマザーファンド
      （基本方針）
       この投資信託は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）と連動する投資成果をめざして運用
       を行います。
      （運用方法）
       ①投資対象
        東京証券取引所第一部に上場されている株式を主要投資対象とします。
       ②投資態度
        主として対象インデックスに採用されている株式に投資を行い、信託財産の１口当たりの純資
        産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        対象インデックスからカイ離するリスクと運用コストの極小化を目的として、定量的なリスク
        管理に基づいたポートフォリオ構築と適切な売買執行を行います。
        株式の実質投資比率（組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、また
        は株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいま
        す。）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、
        実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100％以上に引き上げる運用指図を行う
        ことがあります。
        なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
      （投資制限）
       ①株式への投資割合に制限を設けません。
       ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とし
        ます。
       ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
       ④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
        額の10％以下とします。
       ⑤外貨建資産への投資は行いません。
       ⑥有価証券先物取引等を行うことができます。
       ⑦スワップ取引を行うことができます。
       ⑧デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスクおよ
        び金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現す
        る目的以外には利用しません。
       外国株式インデックスマザーファンド

      （基本方針）
       この投資信託は、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）と連動する投資
       成果をめざして運用を行います。
      （運用方法）
       ①投資対象
        ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）に採用されている株式を主要投
        資対象とします。
       ②投資態度
        主として対象インデックスに採用されている株式に投資を行い、信託財産の１口当たりの純資
        産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
        投資成果を対象インデックスの動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を
        行います。
        ・株式の実質投資比率（組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、ま
          たは株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいい
          ます。）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するた
          め、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100％以上に引き上げる運用指図
          を行うことがあります。
        ・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。
        組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
        なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
      （投資制限）
       ①株式への投資割合に制限を設けません。
       ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とし
        ます。
       ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
       ④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
        額の10％以下とします。
       ⑤外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
       ⑥有価証券先物取引等を行うことができます。
       ⑦スワップ取引を行うことができます。
       ⑧外国為替予約取引を行うことができます。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ⑨デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金
        利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
        様 の損益を実現する目的以外には利用しません。
       ⑩外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
       日本債券インデックスマザーファンド

      （基本方針）
       この投資信託は、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合と連動する投資成果をめざして運用を行います。
      （運用方法）
       ①投資対象
        ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に採用されている公社債を主要投資対象とします。
       ②投資態度
        主として対象インデックスに採用されている公社債に投資を行い、信託財産の１口当たりの純
        資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
        投資成果を対象インデックスの動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を
        行います。
        ・公社債の実質投資比率（組入現物公社債の時価総額に債券先物取引等の買建額を加算し、ま
          たは債券先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいま
          す。）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するた
          め、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100％以上に引き上げる運用指図
          を行うことがあります。
        ・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。
        なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
      （投資制限）
       ①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
       ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とし
        ます。
       ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
       ④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
       ⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
        ５％以下とします。
       ⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
        額の10％以下とします。
       ⑦外貨建資産への投資は行いません。
       ⑧有価証券先物取引等を行うことができます。
       ⑨スワップ取引を行うことができます。
       ⑩デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスクおよ
        び金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現す
        る目的以外には利用しません。
       外国債券インデックスマザーファンド

      （基本方針）
       この投資信託は、ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）と連動する投資成
       果をめざして運用を行います。
      （運用方法）
       ①投資対象
        ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に採用されている国債を主要投資
        対象とします。
       ②投資態度
        主として対象インデックスに採用されている国債に投資を行い、信託財産の１口当たりの純資
        産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
        投資成果を対象インデックスの動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を
        行います。
        ・公社債の実質投資比率（組入現物公社債の時価総額に債券先物取引等の買建額を加算し、ま
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          たは債券先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいま
          す。）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するた
          め、   実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100％以上に引き上げる運用指図
          を行うことがあります。
        ・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。
        組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
        なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
      （投資制限）
       ①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
       ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とし
        ます。
       ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
       ④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
       ⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
        ５％以下とします。
       ⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
        額の10％以下とします。
       ⑦外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
       ⑧有価証券先物取引等を行うことができます。
       ⑨スワップ取引を行うことができます。
       ⑩外国為替予約取引を行うことができます。
       ⑪デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金
        利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
        様の損益を実現する目的以外には利用しません。
       ⑫外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
       マネー・マーケット・マザーファンド

      （基本方針）
       この投資信託は、安定した収益の確保をめざして安定運用を行います。
      （運用方法）
       ①投資対象
        わが国の公社債等を主要投資対象とします。
       ②投資態度
        わが国の短期公社債等を中心に投資し、利子等収益の確保を図ります。
        なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
      （投資制限）
       ①株式への投資は行いません。
       ②外貨建資産への投資は行いません。
       ③有価証券先物取引等を行うことができます。
       ④スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
       ⑤金利先渡取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
     （３）【運用体制】

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       ①投資環境見通しの策定











        投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づい
        た投資環境見通しを策定します。
       ②運用戦略の決定
        運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
       ③運用計画の決定
        ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
       ④ポートフォリオの構築
        各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の指
        示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買
        の執行を行います。
       ⑤投資行動のモニタリング１
        運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っている
        かどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
       ⑥投資行動のモニタリング２
        運用部から独立した管理担当部署（40～60名程度）は、運用に関するパフォーマンス測定、リ
        スク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、
        運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
       ⑦ファンドに関係する法人等の管理
        受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理担
        当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、
        リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されま
        す。
       ⑧運用・管理に関する監督
        内部監査担当部署（10名程度）は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有
        効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営
        陣 に報告される、内部監査態勢が構築されています。
       ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

       なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご覧
       いただけます。
        「運用担当者に係る事項」　https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html
     （４）【分配方針】

       毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
       ①分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とし
        ます。
       ②収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配
        対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。
       ③収益の分配にあてなかった利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づいて運用
        を行います。
     （５）【投資制限】

      ＜信託約款に定められた投資制限＞
       ①新株引受権証券および新株予約権証券
       ａ．委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザー
          ファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財
          産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとな
          る投資の指図をしません。
       ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
          証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新
          株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
       ②投資信託証券
       ａ．委託会社は、信託財産に属する投資信託証券（上場投資信託証券（金融商品取引所に上場等
          され、かつ当該取引所において常時売却可能（市場急変等により一時的に流動性が低下して
          いる場合を除きます。）な投資信託証券をいいます。）を除きます。以下ａ．およびｂ．に
          おいて同じ。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総額の
          うち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の５を超え
          ることとなる投資の指図をしません。
       ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
          証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券の時価総額
          の割合を乗じて得た額とします。
       ③同一銘柄の転換社債等
       ａ．委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債（新
          株予約権付社債のうち、会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債につい
          ての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじ
          め明確にしているものならびに会社法施行前の旧商法第341条の３第１項第７号および第８
          号の定めがあるものをいいます。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転
          換社債および当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなし
          た額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしま
          せん。
       ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
          証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社債および当該
          転換社債型新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
       ④スワップ取引
       ａ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった
          受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「ス
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          ワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。
       ｂ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えない
          ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの
          限りではありません。
       ｃ．スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評
          価するものとします。
       ｄ．委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
          は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       ⑤信用取引
       ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けること
          の指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買
          戻しにより行うことの指図をすることができます。
       ｂ．ａ．の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うこと
          ができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
        １．信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
        ２．株式分割により取得する株券
        ３．有償増資により取得する株券
        ４．売出しにより取得する株券
        ５．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（③に規定する転換社債型新株予
           約権付社債の新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
        ６．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または
           信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（５．に定める
           ものを除きます。）の行使により取得可能な株券
       ⑥外国為替予約取引
       ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をす
          ることができます。
       ｂ．ａ．の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額
          につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産
          に属する外貨建資産（マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産の時価総額のうち信託
          財産に属するとみなした額を含みます。）の為替変動リスクを回避するためにする当該予約
          取引の指図については、この限りではありません。
       ｃ．ｂ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
          証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の
          割合を乗じて得た額とします。
       ｄ．ｂ．の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に
          相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとし
          ます。
       ⑦公社債の借入れ
       ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることがで
          きます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保
          の提供の指図を行うものとします。
       ｂ．ａ．の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
          す。
       ｃ．信託財産の一部解約等の事由により、ｂ．の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純
          資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借
          り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
       ⑧資金の借入れ
       ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支
          払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
          す。）を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
          金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当
          該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
       ｂ．一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
          託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開
          始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日
          以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および
          償 還金の合計額を限度とします。
       ｃ．収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌
          営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
       ⑨投資する株式等の範囲
       ａ．委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商
          品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市
          場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当また
          は社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券についてはこの
          限りではありません。
       ｂ．ａ．の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
          権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会
          社が投資することを指図することができます。
       ⑩金利先渡取引および為替先渡取引
       ａ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替
          先渡取引を行うことの指図をすることができます。
       ｂ．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信
          託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なも
          のについてはこの限りではありません。
       ｃ．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもと
          に算出した価額で評価するものとします。
       ｄ．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが
          必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       ⑪有価証券の貸付
       ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を
          次の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。
        １．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
           時価合計額を超えないものとします。
        ２．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
           する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
       ｂ．ａ．に規定する限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額
          に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
       ｃ．委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
          のとします。
       ⑫特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
        外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められ
        る場合には、制限されることがあります。
       ⑬デリバティブ取引等
        デリバティブ取引等（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８号に定めるデリ
        バティブ取引をいう。）については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の
        指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信
        託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないことと
        します。
       ⑭信用リスクの分散規制
        一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクス
        ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
        原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
        ととなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
        を行うこととします。
      ＜その他法令等に定められた投資制限＞
       ・同一の法人の発行する株式への投資制限
        委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資
        信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権
        の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産を
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        もって取得することを受託会社に指図しないものとします。
     ３【投資リスク】

     （１）投資リスク
       ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これら
       の 運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
       したがって、        投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落によ
       り損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
       投資信託は預貯金と異なります。
       ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
       （主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。）
        ※留意事項








       ・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリングオ
        フ）の適用はありません。
       ・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における当ファンドの収益の水準を示すものではあり
        ません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。
        投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
        相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上
        がりが小さかった場合も同様です。
        収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の
        下落要因となります。
       ・当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投資
        対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザー
        ファンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合があります。
     （２）投資リスクに対する管理体制

       委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から
       独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っています。
       また、定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行うほ
       か、必要に応じて改善策を審議しています。この内容は運用部門にフィードバックされ、必要に
       応じて是正を指示します。
       具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ①トレーディング担当部署
        有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
       ②コンプライアンス担当部署
        法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
        し、必要に応じて改善の指導を行います。
       ③リスク管理担当部署
        運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
        い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管
        理を行っています。
       ④内部監査担当部署
        委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につい
        て評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
       ＜流動性リスクに対する管理体制＞

        流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選択
        することによりコントロールしています。また、運用部門から独立したリスク管理担当部署に
        おいても流動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果はリスク管理に関する会議
        体等に報告されます。
       ＊組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

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     ４【手数料等及び税金】

















     （１）【申込手数料】

       ありません。
        
        する事務手続等です。
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     （２）【換金（解約）手数料】

       かかりません。
        ※換金（解約）手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。
     （３）【信託報酬等】

       「三菱ＵＦＪ        ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定拠出年金）」
       ・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に以下に定める
        率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
                              (注)
                                                    信託報酬率
                         計算期間
         2025年9月10日までの場合                                            年0.374％
                                                  （税抜    年0.34％）
         2025年9月11日から2030年9月10日の場合                                            年0.308％
                                                  （税抜    年0.28％）
         2030年9月11日以降の場合                                            年0.242％
                                                  （税抜    年0.22％）
        １万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／365）

         ※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
       ・信託報酬は、毎計算期間の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中か

        ら支弁します。
       ・信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。

                   (注)
                             委託会社            販売会社            受託会社
              計算期間
         2025年9月10日までの場合                     0.15％            0.15％            0.04％

         2025年9月11日から

                              0.12％            0.12％            0.04％
         2030年9月10日の場合
         2030年9月11日以降の場合                     0.09％            0.09％            0.04％

         ※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。

        各支払先が信託報酬の対価として提供する役務の内容は以下の通りです。

           支払先                     対価として提供する役務の内容
                   ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書
          委託会社
                   等の作成等
          販売会社        交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等
          受託会社        ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等

       「三菱ＵＦＪ        ターゲット・イヤー・ファンド2035（確定拠出年金）」

       ・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に以下に定める
        率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
                              (注)
                                                    信託報酬率
                         計算期間
         2020年9月10日までの場合                                            年0.396％
                                                  （税抜    年0.36％）
         2020年9月11日から2030年9月10日の場合                                            年0.374％
                                                  （税抜    年0.34％）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         2030年9月11日から2035年9月10日の場合                                            年0.308％
                                                  （税抜    年0.28％）
         2035年9月11日以降の場合                                            年0.242％
                                                  （税抜    年0.22％）
        １万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／365）

         ※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
       ・信託報酬は、毎計算期間の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中か

        ら支弁します。
       ・信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。

                   (注)
                             委託会社            販売会社            受託会社
              計算期間
         2020年9月10日までの場合                     0.16％            0.16％            0.04％

         2020年9月11日から

                              0.15％            0.15％            0.04％
         2030年9月10日の場合
         2030年9月11日から
                              0.12％            0.12％            0.04％
         2035年9月10日の場合
         2035年9月11日以降の場合                     0.09％            0.09％            0.04％

         ※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。

        各支払先が信託報酬の対価として提供する役務の内容は以下の通りです。

           支払先                     対価として提供する役務の内容
                   ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書
          委託会社
                   等の作成等
          販売会社        交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等
          受託会社        ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等

       「三菱ＵＦＪ        ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠出年金）」

       ・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に以下に定める
        率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
                              (注)
                                                    信託報酬率
                         計算期間
         2025年9月10日までの場合                                            年0.396％
                                                  （税抜    年0.36％）
         2025年9月11日から2035年9月10日の場合                                            年0.374％
                                                  （税抜    年0.34％）
         2035年9月11日から2040年9月10日の場合                                            年0.308％
                                                  （税抜    年0.28％）
         2040年9月11日以降の場合                                            年0.242％
                                                  （税抜    年0.22％）
        １万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／365）

         ※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
       ・信託報酬は、毎計算期間の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中か

        ら支弁します。
       ・信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   (注)
                             委託会社            販売会社            受託会社
              計算期間
         2025年9月10日までの場合                     0.16％            0.16％            0.04％

         2025年9月11日から

                              0.15％            0.15％            0.04％
         2035年9月10日の場合
         2035年9月11日から
                              0.12％            0.12％            0.04％
         2040年9月10日の場合
         2040年9月11日以降の場合                     0.09％            0.09％            0.04％

         ※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。

        各支払先が信託報酬の対価として提供する役務の内容は以下の通りです。

           支払先                     対価として提供する役務の内容
                   ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書
          委託会社
                   等の作成等
          販売会社        交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等
          受託会社        ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等

       「三菱ＵＦＪ        ターゲット・イヤー・ファンド2045（確定拠出年金）」

        ・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に以下に定め
        る率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
                              (注)
                                                    信託報酬率
                         計算期間
         2030年9月10日までの場合                                            年0.396％
                                                  （税抜    年0.36％）
         2030年9月11日から2040年9月10日の場合                                            年0.374％
                                                  （税抜    年0.34％）
         2040年9月11日から2045年9月11日の場合                                            年0.308％
                                                  （税抜    年0.28％）
         2045年9月12日以降の場合                                            年0.242％
                                                  （税抜    年0.22％）
        １万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／365）

         ※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
       ・信託報酬は、毎計算期間の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中か

        ら支弁します。
       ・信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。

                   (注)
                             委託会社            販売会社            受託会社
              計算期間
         2030年9月10日までの場合                     0.16％            0.16％            0.04％

         2030年9月11日から

                              0.15％            0.15％            0.04％
         2040年9月10日の場合
         2040年9月11日から
                              0.12％            0.12％            0.04％
         2045年9月11日の場合
         2045年9月12日以降の場合                     0.09％            0.09％            0.04％

         ※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。

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                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        各支払先が信託報酬の対価として提供する役務の内容は以下の通りです。
           支払先                     対価として提供する役務の内容
                   ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書
          委託会社
                   等の作成等
          販売会社        交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等
          受託会社        ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等

       「三菱ＵＦＪ        ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠出年金）」

        ・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に以下に定め
        る率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
                              (注)
                                                    信託報酬率
                         計算期間
         2035年9月10日までの場合                                            年0.396％
                                                  （税抜    年0.36％）
         2035年9月11日から2045年9月11日の場合                                            年0.374％
                                                  （税抜    年0.34％）
         2045年9月12日から2050年9月12日の場合                                            年0.308％
                                                  （税抜    年0.28％）
         2050年9月13日以降の場合                                            年0.242％
                                                  （税抜    年0.22％）
        １万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／365）

         ※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
       ・信託報酬は、毎計算期間の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中か

        ら支弁します。
       ・信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。

                   (注)
                             委託会社            販売会社            受託会社
              計算期間
         2035年9月10日までの場合                     0.16％            0.16％            0.04％

         2035年9月11日から

                              0.15％            0.15％            0.04％
         2045年9月11日の場合
         2045年9月12日から
                              0.12％            0.12％            0.04％
         2050年9月12日の場合
         2050年9月13日以降の場合                     0.09％            0.09％            0.04％

         ※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。

        各支払先が信託報酬の対価として提供する役務の内容は以下の通りです。

           支払先                     対価として提供する役務の内容
                   ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書
          委託会社
                   等の作成等
          販売会社        交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等
          受託会社        ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等

       「三菱ＵＦＪ        ターゲット・イヤー・ファンド2055（確定拠出年金）」

        ・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に以下に定め
        る率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
                              (注)
                                                    信託報酬率
                         計算期間
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         2040年9月10日までの場合                                            年0.396％
                                                  （税抜    年0.36％）
         2040年9月11日から2050年9月12日の場合                                            年0.374％
                                                  （税抜    年0.34％）
         2050年9月13日から2055年9月10日の場合                                            年0.308％
                                                  （税抜    年0.28％）
         2055年9月11日以降の場合                                            年0.242％
                                                  （税抜    年0.22％）
        １万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／365）

         ※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
       ・信託報酬は、毎計算期間の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中か

        ら支弁します。
       ・信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。

                   (注)
                             委託会社            販売会社            受託会社
              計算期間
         2040年9月10日までの場合                     0.16％            0.16％            0.04％

         2040年9月11日から

                              0.15％            0.15％            0.04％
         2050年9月12日の場合
         2050年9月13日から
                              0.12％            0.12％            0.04％
         2055年9月10日の場合
         2055年9月11日以降の場合                     0.09％            0.09％            0.04％

         ※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。

        各支払先が信託報酬の対価として提供する役務の内容は以下の通りです。

           支払先                     対価として提供する役務の内容
                   ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書
          委託会社
                   等の作成等
          販売会社        交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等
          受託会社        ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等

       「三菱ＵＦＪ        ターゲット・イヤー・ファンド2060（確定拠出年金）」

        ・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に以下に定め
        る率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
                              (注)
                                                    信託報酬率
                         計算期間
        2045年9月11日までの場合
                                                    年0.396％
                                                 （税抜    年0.36％）
        2045年9月12日から2055年9月10日の場合
                                                    年0.374％
                                                 （税抜    年0.34％）
        2055年9月11日から2060年9月10日の場合
                                                    年0.308％
                                                 （税抜    年0.28％）
        2060年9月11日以降の場合
                                                    年0.242％
                                                 （税抜    年0.22％）
        １万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／365）

         ※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ・信託報酬は、毎計算期間の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中か
        ら支弁します。
       ・信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。

                  (注)
                             委託会社            販売会社            受託会社
             計算期間
        2045年9月11日までの場合                     0.16％            0.16％            0.04％

        2045年9月12日から

                             0.15％            0.15％            0.04％
        2055年9月10日の場合
        2055年9月11日から
                             0.12％            0.12％            0.04％
        2060年9月10日の場合
        2060年9月11日以降の場合                     0.09％            0.09％            0.04％

         ※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。

        各支払先が信託報酬の対価として提供する役務の内容は以下の通りです。

           支払先                     対価として提供する役務の内容
                   ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書
          委託会社
                   等の作成等
          販売会社        交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等
          受託会社        ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等

      （注）休日が変更となった場合は、日付が変更になることがあります。

     （４）【その他の手数料等】

       ・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外国株式インデックスマザーファン
        ドおよび外国債券インデックスマザーファンドの解約に伴う信託財産留保額、受託会社の立替
        えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の
        負担とし、信託財産中から支弁します。
       ・信託財産に係る監査費用（消費税等相当額を含みます。）は、ファンドの計算期間を通じて毎
        日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時
        期は信託報酬と同様です。
       ・信託財産（投資している投資信託を含みます。）の組入有価証券の売買の際に発生する売買委
        託手数料等（消費税等相当額を含みます。）、先物取引・オプション取引等に要する費用およ
        び外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
        ※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。

       （注）手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等

           を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用（手数料等）の支払い実績
           は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。
     （５）【課税上の取扱い】

       課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
       確定拠出年金法に定める加入者等の運用の指図に基づいて受益権の取得の申込みを行う資産管理
       機関および国民年金基金連合会等の場合、所得税および地方税がかかりません。なお、確定拠出
       年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。
       上記以外の場合の課税の取扱いは、次の通りです。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ①個人の受益者に対する課税
        受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
        還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
        １．収益分配金の課税
           普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金（特別分配金）は課税されませ
           ん。
           原則として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源
           泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されま
           せん。）・申告分離課税を選択することもできます。
        ２．解約時および償還時の課税
           解約価額および償還価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益
           （譲渡益）が譲渡所得とみなされて課税されます。
           20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率による申告分離課
           税が適用されます。
           特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315％（所得税15％、復興特別所得税
           0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
           解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を含む上場
           株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）との損益
           通算が可能となる仕組みがあります。
           買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
       ②法人の受益者に対する課税
        受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
        還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315％（所得税15％、復興特別所得税
        0.315％）の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
        度の適用はありません。
        買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
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        が上記と異なる場合があります。
       ◇個別元本について

        ①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料（税込）は含まれません。）が当該受益者
          の元本（個別元本）にあたります。
        ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
          を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
          ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
          ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
        ③受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
          ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
          す。
       ◇収益分配金について

        受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
        本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
        が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
        いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から
        当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
        なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
        本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
        ます。
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        なることがあります。
        ※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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     ５【運用状況】

     【三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年金）】

     （１）【投資状況】

                                                   令和   1年  9月30日現在

                                                       （単位：円）
              資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

            親投資信託受益証券                    日本               512,603,575             99.00
          コール・ローン、その他資産                       ―               5,193,468            1.00
             （負債控除後）
                  純資産総額                            517,797,043            100.00
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     ａ評価額上位３０銘柄

                                                   令和   1年  9月30日現在

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

      国／
          種類         銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
      地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
      日本   親投資信託受     日本債券インデックスマザーファン               249,477,961        1.3751     343,066,588        1.3716     342,183,971     66.08
          益証券    ド
      日本   親投資信託受     ＴＯＰＩＸマザーファンド                47,060,084        1.6965     79,841,108        1.7444     82,091,610    15.85
          益証券
      日本   親投資信託受     外国株式インデックスマザーファン                14,784,769        2.8030     41,443,168        2.8077     41,511,195     8.02
          益証券    ド
      日本   親投資信託受     外国債券インデックスマザーファン                12,393,389        2.0982     26,003,831        2.1023     26,054,621     5.03
          益証券    ド
      日本   親投資信託受     マネー・マーケット・マザーファン                20,389,059        1.0182     20,760,199        1.0183     20,762,178     4.01
          益証券    ド
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

     ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   1年  9月30日現在

                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                   99.00
                  合計                               99.00
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

     ②【投資不動産物件】

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     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     該当事項はありません。

     （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】

     下記計算期間末日および令和1年9月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                       （単位：円）
                                                   基準価額

                                純資産総額
                                              （1万口当たりの純資産価額）
                            （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第1計算期間末日          (平成28年     9月12日)         3,163,282         3,163,282           9,680         9,680
      第2計算期間末日          (平成29年     9月11日)        147,711,428         147,711,428           10,395         10,395
      第3計算期間末日          (平成30年     9月10日)        222,991,141         222,991,141           10,638         10,638
      第4計算期間末日          (令和   1年  9月10日)        490,650,770         490,650,770           10,851         10,851
                 平成30年     9月末日        229,343,583              ―      10,839           ―
                 　　　　10月末日             237,680,495              ―      10,568           ―
                 　　　　11月末日             262,815,509              ―      10,648           ―
                 　　　　12月末日             255,205,205              ―      10,394           ―
                 平成31年     1月末日        275,364,564              ―      10,567           ―
                     2月末日        297,049,032              ―      10,692           ―
                     3月末日        314,544,966              ―      10,755           ―
                     4月末日        320,288,854              ―      10,803           ―
                 令和   1年  5月末日        339,582,278              ―      10,650           ―
                     6月末日        444,098,967              ―      10,784           ―
                     7月末日        462,624,788              ―      10,835           ―
                     8月末日        482,867,961              ―      10,819           ―
                     9月末日        517,797,043              ―      10,888           ―
     ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第1計算期間                                            0円
                第2計算期間                                            0円
                第3計算期間                                            0円
                第4計算期間                                            0円
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     ③【収益率の推移】

                                            収益率（％）

                第1計算期間                                          △3.20
                第2計算期間                                           7.38
                第3計算期間                                           2.33
                第4計算期間                                           2.00
     （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

     額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
     （４）【設定及び解約の実績】

                          設定口数             解約口数             発行済口数

          第1計算期間                    3,267,919                 ―         3,267,919
          第2計算期間                   154,321,239              15,489,854             142,099,304
          第3計算期間                   106,482,794              38,973,089             209,609,009
          第4計算期間                   279,403,656              36,857,847             452,154,818
     【三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年金）】

     （１）【投資状況】

                                                   令和   1年  9月30日現在

                                                       （単位：円）
              資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

            親投資信託受益証券                    日本               177,364,532             99.00
          コール・ローン、その他資産                       ―               1,791,804            1.00
             （負債控除後）
                  純資産総額                            179,156,336            100.00
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     ａ評価額上位３０銘柄

                                                   令和   1年  9月30日現在

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

      国／
          種類         銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
      地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
      日本   親投資信託受     日本債券インデックスマザーファン                73,311,377        1.3744     100,766,394        1.3716     100,553,884     56.13
          益証券    ド
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      日本   親投資信託受     ＴＯＰＩＸマザーファンド                25,467,198        1.7006     43,311,599        1.7444     44,424,980    24.80
          益証券
      日本   親投資信託受     外国株式インデックスマザーファン                8,320,759        2.8046     23,336,624        2.8077     23,362,195    13.04
          益証券    ド
      日本   親投資信託受     外国債券インデックスマザーファン                4,292,191        2.0980     9,005,064        2.1023     9,023,473    5.04
          益証券    ド
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

     ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   1年  9月30日現在

                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                   99.00
                  合計                               99.00
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

     ②【投資不動産物件】

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     該当事項はありません。

     （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】

     下記計算期間末日および令和1年9月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                       （単位：円）
                                                   基準価額

                                純資産総額
                                              （1万口当たりの純資産価額）
                            （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第1計算期間末日          (平成30年     9月10日)         23,478,202         23,478,202           9,865         9,865
      第2計算期間末日          (令和   1年  9月10日)        159,571,075         159,571,075            9,970         9,970
                 平成30年     9月末日         24,666,444             ―      10,152           ―
                 　　　　10月末日             25,136,700             ―       9,764           ―
                 　　　　11月末日             29,661,349             ―       9,856           ―
                 　　　　12月末日             28,490,944             ―       9,467           ―
                 平成31年     1月末日         32,249,672             ―       9,692           ―
                     2月末日         41,005,437             ―       9,855           ―
                     3月末日         47,997,773             ―       9,908           ―
                     4月末日         49,742,597             ―       9,993           ―
                 令和   1年  5月末日         57,880,224             ―       9,753           ―
                     6月末日        135,719,557              ―       9,908           ―
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     7月末日        150,207,973              ―       9,975           ―
                     8月末日        155,975,718              ―       9,888           ―
                     9月末日        179,156,336              ―      10,034           ―
     ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第1計算期間                                            0円
                第2計算期間                                            0円
     ③【収益率の推移】

                                            収益率（％）

                第1計算期間                                          △1.35
                第2計算期間                                           1.06
     （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

     額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
     （４）【設定及び解約の実績】

                          設定口数             解約口数             発行済口数

          第1計算期間                   24,925,133              1,126,259             23,798,874
          第2計算期間                   150,328,384              14,074,610             160,052,648
     【三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年金）】

     （１）【投資状況】

                                                   令和   1年  9月30日現在

                                                       （単位：円）
              資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

            親投資信託受益証券                    日本               499,246,113             99.00
          コール・ローン、その他資産                       ―               5,048,826            1.00
             （負債控除後）
                  純資産総額                            504,294,939            100.00
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

                                  42/323

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ａ評価額上位３０銘柄
                                                   令和   1年  9月30日現在

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

      国／
          種類         銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
      地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
      日本   親投資信託受     日本債券インデックスマザーファン               165,959,480        1.3747     228,160,277        1.3716     227,630,022     45.14
          益証券    ド
      日本   親投資信託受     ＴＯＰＩＸマザーファンド                94,699,387        1.6964     160,657,405        1.7444     165,193,610     32.76
          益証券
      日本   親投資信託受     外国株式インデックスマザーファン                28,849,967        2.8033     80,876,162        2.8077     81,002,052    16.06
          益証券    ド
      日本   親投資信託受     外国債券インデックスマザーファン                12,091,723        2.0982     25,370,968        2.1023     25,420,429     5.04
          益証券    ド
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

     ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   1年  9月30日現在

                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                   99.00
                  合計                               99.00
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

     ②【投資不動産物件】

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     該当事項はありません。

     （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】

     下記計算期間末日および令和1年9月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                       （単位：円）
                                                   基準価額

                                純資産総額
                                              （1万口当たりの純資産価額）
                            （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第1計算期間末日          (平成28年     9月12日)         1,689,104         1,689,104           9,342         9,342
      第2計算期間末日          (平成29年     9月11日)        120,459,324         120,459,324           10,519         10,519
      第3計算期間末日          (平成30年     9月10日)        211,100,530         211,100,530           10,984         10,984
      第4計算期間末日          (令和   1年  9月10日)        485,276,001         485,276,001           11,020         11,020
                 平成30年     9月末日        228,666,268              ―      11,386           ―
                                  43/323


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 　　　　10月末日             234,874,089              ―      10,845           ―
                 　　　　11月末日             253,217,939              ―      10,959           ―
                 　　　　12月末日             244,696,474              ―      10,407           ―
                 平成31年     1月末日        264,275,461              ―      10,705           ―
                     2月末日        280,558,294              ―      10,922           ―
                     3月末日        299,706,807              ―      10,976           ―
                     4月末日        309,172,127              ―      11,101           ―
                 令和   1年  5月末日        325,792,291              ―      10,756           ―
                     6月末日        433,136,101              ―      10,954           ―
                     7月末日        460,511,146              ―      11,043           ―
                     8月末日        473,823,278              ―      10,889           ―
                     9月末日        504,294,939              ―      11,118           ―
     ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第1計算期間                                            0円
                第2計算期間                                            0円
                第3計算期間                                            0円
                第4計算期間                                            0円
     ③【収益率の推移】

                                            収益率（％）

                第1計算期間                                          △6.58
                第2計算期間                                           12.59
                第3計算期間                                           4.42
                第4計算期間                                           0.32
     （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

     額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
     （４）【設定及び解約の実績】

                          設定口数             解約口数             発行済口数

          第1計算期間                    1,808,058                 ―         1,808,058
          第2計算期間                   116,582,341              3,871,416            114,518,983
          第3計算期間                   102,928,864              25,265,473             192,182,374
          第4計算期間                   273,481,532              25,316,670             440,347,236
     【三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年金）】

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （１）【投資状況】

                                                   令和   1年  9月30日現在

                                                       （単位：円）
              資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

            親投資信託受益証券                    日本               81,160,264            99.00
          コール・ローン、その他資産                       ―                821,040           1.00
             （負債控除後）
                  純資産総額                            81,981,304            100.00
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     ａ評価額上位３０銘柄

                                                   令和   1年  9月30日現在

                                    簿価       簿価       評価       評価    投資

      国／
          種類         銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
      地域
                                    (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
      日本   親投資信託受     ＴＯＰＩＸマザーファンド                17,736,946        1.6980     30,117,372        1.7444     30,940,328    37.74
          益証券
      日本   親投資信託受     日本債券インデックスマザーファン                22,193,688        1.3748     30,513,813        1.3716     30,440,862    37.13
          益証券    ド
      日本   親投資信託受     外国株式インデックスマザーファン                5,572,070        2.8035     15,621,519        2.8077     15,644,700    19.08
          益証券    ド
      日本   親投資信託受     外国債券インデックスマザーファン                1,966,596        2.0981     4,126,218        2.1023     4,134,374    5.04
          益証券    ド
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

     ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   1年  9月30日現在

                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                   99.00
                  合計                               99.00
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

     ②【投資不動産物件】

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     該当事項はありません。

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】

     下記計算期間末日および令和1年9月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                       （単位：円）
                                                   基準価額

                                純資産総額
                                              （1万口当たりの純資産価額）
                            （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第1計算期間末日          (平成30年     9月10日)         15,108,774         15,108,774           9,837         9,837
      第2計算期間末日          (令和   1年  9月10日)         77,621,673         77,621,673           9,816         9,816
                 平成30年     9月末日         16,706,583             ―      10,250           ―
                 　　　　10月末日             17,640,503             ―       9,694           ―
                 　　　　11月末日             21,172,926             ―       9,805           ―
                 　　　　12月末日             20,018,716             ―       9,237           ―
                 平成31年     1月末日         23,136,538             ―       9,533           ―
                     2月末日         25,107,631             ―       9,749           ―
                     3月末日         31,879,573             ―       9,794           ―
                     4月末日         35,637,043             ―       9,925           ―
                 令和   1年  5月末日         40,152,910             ―       9,567           ―
                     6月末日         67,850,519             ―       9,759           ―
                     7月末日         76,232,696             ―       9,847           ―
                     8月末日         73,542,993             ―       9,673           ―
                     9月末日         81,981,304             ―       9,920           ―
     ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第1計算期間                                            0円
                第2計算期間                                            0円
     ③【収益率の推移】

                                            収益率（％）

                第1計算期間                                          △1.63
                第2計算期間                                          △0.21
     （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

     額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
     （４）【設定及び解約の実績】

                                  46/323


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                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          設定口数             解約口数             発行済口数

          第1計算期間                   15,849,641               491,195            15,358,446
          第2計算期間                   77,368,247             13,652,892             79,073,801
     【三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年金）】

     （１）【投資状況】

                                                   令和   1年  9月30日現在

                                                       （単位：円）
              資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

            親投資信託受益証券                    日本               283,994,669             99.00
          コール・ローン、その他資産                       ―               2,875,078            1.00
             （負債控除後）
                  純資産総額                            286,869,747            100.00
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     ａ評価額上位３０銘柄

                                                   令和   1年  9月30日現在

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

      国／
          種類         銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
      地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
      日本   親投資信託受     ＴＯＰＩＸマザーファンド                66,982,975        1.6969     113,664,956        1.7444     116,845,101     40.73
          益証券
      日本   親投資信託受     日本債券インデックスマザーファン                67,186,221        1.3746     92,360,625        1.3716     92,152,620    32.12
          益証券    ド
      日本   親投資信託受     外国株式インデックスマザーファン                21,556,856        2.8030     60,424,782        2.8077     60,525,184    21.10
          益証券    ド
      日本   親投資信託受     外国債券インデックスマザーファン                6,883,777        2.0981     14,442,949        2.1023     14,471,764     5.04
          益証券    ド
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

     ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   1年  9月30日現在

                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                   99.00
                  合計                               99.00
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

                                  47/323


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ②【投資不動産物件】

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     該当事項はありません。

     （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】

     下記計算期間末日および令和1年9月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                       （単位：円）
                                                   基準価額

                                純資産総額
                                              （1万口当たりの純資産価額）
                            （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第1計算期間末日          (平成28年     9月12日)         2,174,386         2,174,386           9,145         9,145
      第2計算期間末日          (平成29年     9月11日)         68,939,089         68,939,089           10,530         10,530
      第3計算期間末日          (平成30年     9月10日)        139,517,902         139,517,902           11,113         11,113
      第4計算期間末日          (令和   1年  9月10日)        279,142,420         279,142,420           11,040         11,040
                 平成30年     9月末日        151,831,350              ―      11,629           ―
                 　　　　10月末日             153,131,186              ―      10,935           ―
                 　　　　11月末日             171,596,611              ―      11,068           ―
                 　　　　12月末日             160,845,867              ―      10,352           ―
                 平成31年     1月末日        178,233,938              ―      10,716           ―
                     2月末日        189,814,589              ―      10,981           ―
                     3月末日        202,185,470              ―      11,029           ―
                     4月末日        202,022,236              ―      11,195           ―
                 令和   1年  5月末日        213,429,867              ―      10,744           ―
                     6月末日        246,393,854              ―      10,976           ―
                     7月末日        263,678,777              ―      11,084           ―
                     8月末日        272,228,264              ―      10,855           ―
                     9月末日        286,869,747              ―      11,170           ―
     ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第1計算期間                                            0円
                第2計算期間                                            0円
                第3計算期間                                            0円
                第4計算期間                                            0円
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ③【収益率の推移】

                                            収益率（％）

                第1計算期間                                          △8.55
                第2計算期間                                           15.14
                第3計算期間                                           5.53
                第4計算期間                                          △0.65
     （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

     額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
     （４）【設定及び解約の実績】

                          設定口数             解約口数             発行済口数

          第1計算期間                    2,377,795                 ―         2,377,795
          第2計算期間                   67,846,488              4,753,439             65,470,844
          第3計算期間                   89,621,216             29,550,834             125,541,226
          第4計算期間                   152,123,052              24,819,648             252,844,630
     【三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年金）】

     （１）【投資状況】

                                                   令和   1年  9月30日現在

                                                       （単位：円）
              資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

            親投資信託受益証券                    日本               69,467,328            99.00
          コール・ローン、その他資産                       ―                703,279           1.00
             （負債控除後）
                  純資産総額                            70,170,607            100.00
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     ａ評価額上位３０銘柄

                                                   令和   1年  9月30日現在

                                    簿価       簿価       評価       評価    投資

      国／
          種類         銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
      地域
                                    (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      日本   親投資信託受     ＴＯＰＩＸマザーファンド                17,991,199        1.7013     30,608,926        1.7444     31,383,847    44.73
          益証券
      日本   親投資信託受     日本債券インデックスマザーファン                13,871,712        1.3746     19,069,227        1.3716     19,026,440    27.11
          益証券    ド
      日本   親投資信託受     外国株式インデックスマザーファン                5,526,187        2.8041     15,496,156        2.8077     15,515,875    22.11
          益証券    ド
      日本   親投資信託受     外国債券インデックスマザーファン                1,684,425        2.0981     3,534,166        2.1023     3,541,166    5.05
          益証券    ド
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

     ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   1年  9月30日現在

                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                   99.00
                  合計                               99.00
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

     ②【投資不動産物件】

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     該当事項はありません。

     （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】

     下記計算期間末日および令和1年9月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                       （単位：円）
                                                   基準価額

                                純資産総額
                                              （1万口当たりの純資産価額）
                            （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第1計算期間末日          (平成30年     9月10日)         15,351,502         15,351,502           9,816         9,816
      第2計算期間末日          (令和   1年  9月10日)         64,536,551         64,536,551           9,725         9,725
                 平成30年     9月末日         15,582,023             ―      10,298           ―
                 　　　　10月末日             15,269,987             ―       9,645           ―
                 　　　　11月末日             16,850,829             ―       9,768           ―
                 　　　　12月末日             15,588,214             ―       9,093           ―
                 平成31年     1月末日         19,304,325             ―       9,432           ―
                     2月末日         21,905,997             ―       9,680           ―
                     3月末日         25,667,343             ―       9,722           ―
                     4月末日         29,483,831             ―       9,882           ―
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                 令和   1年  5月末日         34,177,403             ―       9,456           ―
                     6月末日         50,048,033             ―       9,669           ―
                     7月末日         63,184,327             ―       9,771           ―
                     8月末日         62,054,723             ―       9,547           ―
                     9月末日         70,170,607             ―       9,848           ―
     ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第1計算期間                                            0円
                第2計算期間                                            0円
     ③【収益率の推移】

                                            収益率（％）

                第1計算期間                                          △1.84
                第2計算期間                                          △0.92
     （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

     額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
     （４）【設定及び解約の実績】

                          設定口数             解約口数             発行済口数

          第1計算期間                   15,807,601               167,683            15,639,918
          第2計算期間                   59,246,242              8,521,526             66,364,634
     【三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年金）】

     （１）【投資状況】

                                                   令和   1年  9月30日現在

                                                       （単位：円）
              資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

            親投資信託受益証券                    日本               27,494,416            99.00
          コール・ローン、その他資産                       ―                278,338           1.00
             （負債控除後）
                  純資産総額                            27,772,754            100.00
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     （２）【投資資産】

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     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     ａ評価額上位３０銘柄

                                                   令和   1年  9月30日現在

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

      国／
          種類         銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
      地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
      日本   親投資信託受     ＴＯＰＩＸマザーファンド                7,120,603        1.7054     12,144,024        1.7444     12,421,179    44.72
          益証券
      日本   親投資信託受     日本債券インデックスマザーファン                5,286,922        1.3746     7,267,467        1.3716     7,251,542    26.11
          益証券    ド
      日本   親投資信託受     外国株式インデックスマザーファン                2,286,617        2.8083     6,421,714        2.8077     6,420,134    23.12
          益証券    ド
      日本   親投資信託受     外国債券インデックスマザーファン                 666,680       2.0981     1,398,763        2.1023     1,401,561    5.05
          益証券    ド
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

     ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   1年  9月30日現在

                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                   99.00
                  合計                               99.00
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

     ②【投資不動産物件】

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     該当事項はありません。

     （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】

     下記計算期間末日および令和1年9月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                       （単位：円）
                                                   基準価額

                                純資産総額
                                              （1万口当たりの純資産価額）
                            （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第1計算期間末日          (令和   1年  9月10日)         22,238,624         22,238,624           10,270         10,270
                 平成30年12月末日              9,600,891             ―       9,601           ―
                 平成31年     1月末日         9,959,085             ―       9,959           ―
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                     2月末日         10,222,295             ―      10,222           ―
                     3月末日         10,264,769             ―      10,265           ―
                     4月末日         10,433,750             ―      10,434           ―
                 令和   1年  5月末日         10,295,173             ―       9,985           ―
                     6月末日         11,070,792             ―      10,209           ―
                     7月末日         18,366,435             ―      10,317           ―
                     8月末日         21,136,140             ―      10,082           ―
                     9月末日         27,772,754             ―      10,400           ―
     ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第1計算期間                                            0円
     ③【収益率の推移】

                                            収益率（％）

                第1計算期間                                           2.70
     （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

     額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
     （４）【設定及び解約の実績】

                          設定口数             解約口数             発行済口数

          第1計算期間                   22,173,546               519,382            21,654,164
     （参考）

     ＴＯＰＩＸマザーファンド

     投資状況

                                                   令和   1年  9月30日現在

                                                       （単位：円）
              資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

               株式                日本             246,135,842,030               98.24
          コール・ローン、その他資産                       ―             4,408,717,614              1.76
             （負債控除後）
                  純資産総額                          250,544,559,644              100.00
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     その他の資産の投資状況

                                                   令和   1年  9月30日現在

                                                       （単位：円）
        資産の種類         建別        国／地域              時価合計            投資比率（％）

     株価指数先物取引             買建         日本               4,398,760,000                  1.76
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     ａ評価額上位３０銘柄

                                                   令和   1年  9月30日現在

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

      国／
          種類       銘柄名       業種     数量      単価       金額       単価       金額    比率
      地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
      日本    株式   トヨタ自動車           輸送用機      1,206,800       6,710.33     8,098,026,244        7,216.00     8,708,268,800      3.48
                        器
      日本    株式   ソニー           電気機器       727,100      5,006.91     3,640,528,348        6,347.00     4,614,903,700      1.84
      日本    株式   三菱ＵＦＪフィナンシャ           銀行業      7,352,700        547.44    4,025,162,088         548.40    4,032,220,680      1.61
             ル・グループ
      日本    株式   日本電信電話           情報・通       726,900      4,833.32     3,513,343,836        5,156.00     3,747,896,400      1.50
                        信業
      日本    株式   ソフトバンクグループ           情報・通       843,200      5,329.87     4,494,146,384        4,240.00     3,575,168,000      1.43
                        信業
      日本    株式   キーエンス           電気機器       53,200     68,296.97     3,633,398,804        66,900.00     3,559,080,000      1.42
      日本    株式   武田薬品工業           医薬品       945,400      4,365.94     4,127,559,676        3,690.00     3,488,526,000      1.39
      日本    株式   三井住友フィナンシャルグ           銀行業       752,800      3,896.61     2,933,368,008        3,695.00     2,781,596,000      1.11
             ループ
      日本    株式   本田技研工業           輸送用機       913,600      2,936.12     2,682,439,232        2,798.50     2,556,709,600      1.02
                        器
      日本    株式   任天堂           その他製       62,000     33,517.15     2,078,063,300        40,020.00     2,481,240,000      0.99
                        品
      日本    株式   ＫＤＤＩ           情報・通       871,100      2,535.97     2,209,083,467        2,825.00     2,460,857,500      0.98
                        信業
      日本    株式   リクルートホールディング           サービス       741,300      3,179.57     2,357,015,241        3,286.00     2,435,911,800      0.97
             ス            業
      日本    株式   みずほフィナンシャルグ           銀行業     14,513,900        169.40    2,458,654,660         165.60    2,403,501,840      0.96
             ループ
      日本    株式   東京海上ホールディングス           保険業       382,000      5,461.91     2,086,449,620        5,779.00     2,207,578,000      0.88
      日本    株式   信越化学工業           化学      186,900      9,545.68     1,784,087,592        11,560.00     2,160,564,000      0.86
      日本    株式   東海旅客鉄道           陸運業       97,000     23,860.11     2,314,430,670        22,220.00     2,155,340,000      0.86
      日本    株式   第一三共           医薬品       309,900      4,908.87     1,521,258,813        6,804.00     2,108,559,600      0.84
      日本    株式   ダイキン工業           機械      147,800      12,882.01     1,903,961,078        14,180.00     2,095,804,000      0.84
      日本    株式   ファナック           電気機器       102,900      19,297.38     1,985,700,402        20,340.00     2,092,986,000      0.84
      日本    株式   花王           化学      259,300      8,394.25     2,176,629,025        7,984.00     2,070,251,200      0.83
      日本    株式   オリエンタルランド           サービス       122,300      12,797.41     1,565,123,243        16,440.00     2,010,612,000      0.80
                        業
      日本    株式   三菱商事           卸売業       748,500      3,090.04     2,312,894,940        2,651.00     1,984,273,500      0.79
      日本    株式   東日本旅客鉄道           陸運業       190,600      10,412.69     1,984,658,714        10,310.00     1,965,086,000      0.78
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      日本    株式   日立製作所           電気機器       487,500      3,689.04     1,798,407,000        4,023.00     1,961,212,500      0.78
      日本    株式   ＨＯＹＡ           精密機器       218,000      7,575.71     1,651,504,780        8,819.00     1,922,542,000      0.77
      日本    株式   日本電産           電気機器       130,300      13,904.48     1,811,753,744        14,520.00     1,891,956,000      0.76
      日本    株式   資生堂           化学      215,200      7,902.33     1,700,581,416        8,629.00     1,856,960,800      0.74
      日本    株式   ＮＴＴドコモ           情報・通       672,800      2,465.06     1,658,492,368        2,753.00     1,852,218,400      0.74
                        信業
      日本    株式   セブン＆アイ・ホールディ           小売業       447,100      4,089.58     1,828,451,218        4,132.00     1,847,417,200      0.74
             ングス
      日本    株式   村田製作所           電気機器       340,800      5,264.44     1,794,121,152        5,185.00     1,767,048,000      0.71
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

     ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                 令和   1年  9月30日現在

         種類              業種            投資比率（％）

         株式      水産・農林業                          0.10
                鉱業                          0.27
                建設業                          2.84
                食料品                          3.99
                繊維製品                          0.65
                パルプ・紙                          0.24
                化学                          7.14
                医薬品                          5.43
                石油・石炭製品                          0.55
                ゴム製品                          0.75
                ガラス・土石製品                          0.80
                鉄鋼                          0.75
                非鉄金属                          0.73
                金属製品                          0.55
                機械                          4.96
                電気機器                          13.79
                輸送用機器                          7.72
                精密機器                          2.21
                その他製品                          2.22
                電気・ガス業                          1.62
                陸運業                          4.63
                海運業                          0.16
                空運業                          0.51
                倉庫・運輸関連業                          0.19
                情報・通信業                          8.40
                卸売業                          4.77
                小売業                          4.72
                銀行業                          5.77
                証券、商品先物取引業                          0.77
                                  55/323


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                保険業                          2.28
                その他金融業                          1.11
                不動産業                          2.50
                サービス業                          5.11
                       小計                  98.24
         合計                                98.24
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額

     の比率です。
     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

                                                   令和   1年  9月30日現在

                                                          投資比率

     資産の種類        取引所名           資産の名称         建別   数量    通貨    簿価金額（円）       評価金額（円）
                                                          （％）
     株価指数先物     大阪取引所           ＴＯＰＩＸ　１９年１２月限            買建    277   円     4,441,169,580       4,398,760,000       1.76
     取引
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

     外国株式インデックスマザーファンド

     投資状況

                                                   令和   1年  9月30日現在

                                                       （単位：円）
              資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

               株式               アメリカ              279,633,679,956               65.48
                               イギリス              24,836,997,271               5.82
                               カナダ              15,899,641,922               3.72
                               フランス              15,693,083,088               3.67
                               スイス              14,475,454,581               3.39
                               ドイツ              12,904,307,221               3.02
                             オーストラリア                10,035,895,952               2.35
                               オランダ               7,139,746,544              1.67
                                香港              4,729,003,525              1.11
                               スペイン               4,440,679,249              1.04
                              スウェーデン                3,937,454,420              0.92
                               イタリア               2,968,389,144              0.70
                              デンマーク               2,732,159,684              0.64
                              シンガポール                1,731,548,654              0.41
                               ベルギー               1,563,435,895              0.37
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                              フィンランド                1,508,368,671              0.35
                              ノルウェー               1,002,068,319              0.23
                              アイルランド                 820,977,308             0.19
                              イスラエル                532,539,510             0.12
                             ルクセンブルグ                 397,105,815             0.09
                             ニュージーランド                  364,088,790             0.09
                              オーストリア                 342,280,200             0.08
                              ポルトガル                240,905,137             0.06
                                小計             407,929,810,856               95.52
              投資証券                アメリカ               9,554,286,711              2.24
                             オーストラリア                 764,665,238             0.18
                               イギリス                268,998,078             0.06
                                香港               260,895,104             0.06
                               フランス                242,475,178             0.06
                               オランダ                222,674,141             0.05
                              シンガポール                 186,065,108             0.04
                               カナダ                76,638,574             0.02
                                小計             11,576,698,132               2.71
          コール・ローン、その他資産                       ―             7,543,755,434              1.77
             （負債控除後）
                  純資産総額                          427,050,264,422              100.00
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     その他の資産の投資状況

                                                   令和   1年  9月30日現在

                                                       （単位：円）
        資産の種類         建別        国／地域              時価合計            投資比率（％）

     株価指数先物取引             買建        アメリカ                5,197,528,375                  1.22
                 買建        カナダ                 308,671,081                 0.07
                 買建        ドイツ                1,024,862,076                  0.24
                 買建      オーストラリア                   390,345,280                 0.09
                 買建        イギリス                 441,171,029                 0.10
                 買建        スイス                 239,799,489                 0.06
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     ａ評価額上位３０銘柄

                                                   令和   1年  9月30日現在

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                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

      国／
         種類       銘柄名        業種     数量      単価       金額       単価       金額    比率
      地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
     アメリカ     株式   APPLE  INC         テクノロ       474,167      21,422.60     10,157,890,679        23,615.05     11,197,479,500      2.62
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
     アメリカ     株式   MICROSOFT    CORP       ソフトウェ       750,202      13,891.33     10,421,307,872        14,863.82     11,150,868,692      2.61
                       ア・サービ
                         ス
     アメリカ     株式   AMAZON.COM    INC       小売      43,127     203,081.56      8,758,298,844        186,210.56      8,030,702,994      1.88
     アメリカ     株式   FACEBOOK    INC-CLASS    A   メディア・       247,668      20,252.58     5,015,916,023        19,112.63     4,733,587,342      1.11
                        娯楽
     アメリカ     株式   ALPHABET    INC-CL   C    メディア・       32,355     125,262.64      4,052,872,966        132,211.71      4,277,709,968      1.00
                        娯楽
     アメリカ     株式   JPMORGAN    CHASE  & CO     銀行      334,193      12,145.56     4,058,961,824        12,704.34     4,245,702,300      0.99
     アメリカ     株式   ALPHABET    INC-CL   A    メディア・       30,822     125,538.47      3,869,346,778        132,304.52      4,077,890,039      0.95
                        娯楽
     アメリカ     株式   JOHNSON   & JOHNSON       医薬品・バ       273,572      14,915.63     4,080,501,403        13,878.51     3,796,772,285      0.89
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
     スイス    株式   NESTLE   SA-REG        食品・飲       315,467      10,758.81     3,394,050,457        11,726.37     3,699,284,658      0.87
                       料・タバコ
     アメリカ     株式   PROCTER   & GAMBLE   CO/THE    家庭用品・       258,412      11,639.67     3,007,832,460        13,443.59     3,473,986,116      0.81
                       パーソナル
                        用品
     アメリカ     株式   VISA  INC-CLASS    A SHARES    ソフトウェ       179,163      17,636.66     3,159,837,765        18,778.07     3,364,337,147      0.79
                       ア・サービ
                         ス
     アメリカ     株式   EXXON  MOBIL  CORP      エネルギー       435,925      8,203.07     3,575,926,517        7,714.12     3,362,778,458      0.79
     アメリカ     株式   AT&T  INC         電気通信       751,971      3,380.70     2,542,192,247        4,039.44     3,037,545,947      0.71
                       サービス
     アメリカ     株式   BERKSHIRE    HATHAWAY    INC-CL   各種金融       133,884      22,496.13     3,011,872,524        22,388.00     2,997,395,528      0.70
            B
     アメリカ     株式   BANK  OF AMERICA   CORP     銀行      930,552      3,174.45     2,953,995,412        3,167.45     2,947,478,794      0.69
     アメリカ     株式   HOME  DEPOT  INC       小売      113,329      21,413.33     2,426,751,521        24,806.49     2,811,294,841      0.66
     アメリカ     株式   VERIZON   COMMUNICATIONS      INC  電気通信       426,050      6,160.51     2,624,687,276        6,507.57     2,772,552,755      0.65
                       サービス
     アメリカ     株式   MASTERCARD    INC  - A    ソフトウェ       93,670     27,180.86     2,546,031,397        29,044.50     2,720,599,214      0.64
                       ア・サービ
                         ス
     アメリカ     株式   WALT  DISNEY   CO/THE      メディア・       185,381      14,550.88     2,697,456,702        14,025.28     2,600,021,025      0.61
                        娯楽
     アメリカ     株式   INTEL  CORP        半導体・半       461,319      5,038.72     2,324,461,263        5,480.17     2,528,110,050      0.59
                       導体製造装
                         置
     アメリカ     株式   CHEVRON   CORP       エネルギー       196,190      13,158.23     2,581,513,662        12,799.31     2,511,097,021      0.59
     アメリカ     株式   COCA-COLA    CO/THE       食品・飲       417,349      5,298.12     2,211,165,424        5,861.13     2,446,138,915      0.57
                       料・タバコ
     アメリカ     株式   WELLS  FARGO  & CO      銀行      439,919      5,083.34     2,236,262,172        5,472.62     2,407,510,926      0.56
     アメリカ     株式   MERCK  & CO.  INC.      医薬品・バ       265,258      8,552.82     2,268,704,689        8,947.64     2,373,435,001      0.56
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
     アメリカ     株式   CISCO  SYSTEMS   INC     テクノロ       441,137      5,766.89     2,543,990,921        5,270.81     2,325,150,546      0.54
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
     アメリカ     株式   BOEING   CO/THE         資本財       55,083     38,346.88     2,112,261,556        41,318.25     2,275,933,231      0.53
     アメリカ     株式   UNITEDHEALTH     GROUP  INC   ヘルスケア       97,917     26,008.46     2,546,670,460        23,230.85     2,274,696,040      0.53
                       機器・サー
                        ビス
                                  58/323


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     スイス    株式   ROCHE  HOLDING   AG-     医薬品・バ       72,382     28,425.38     2,057,486,438        31,422.76     2,274,442,793      0.53
                       イオテクノ
            GENUSSCHEIN
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
     アメリカ     株式   COMCAST   CORP-CLASS    A   メディア・       466,399      4,661.08     2,173,924,352        4,835.89     2,255,456,685      0.53
                        娯楽
     アメリカ     株式   PFIZER   INC        医薬品・バ       572,137      4,379.59     2,505,726,567        3,908.86     2,236,404,807      0.52
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

     ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                 令和   1年  9月30日現在

         種類              業種            投資比率（％）

         株式      エネルギー                          5.52
                素材                          4.24
                資本財                          6.92
                商業・専門サービス                          1.25
                運輸                          1.89
                自動車・自動車部品                          1.06
                耐久消費財・アパレル                          1.89
                消費者サービス                          1.86
                メディア・娯楽                          5.81
                小売                          4.79
                食品・生活必需品小売り                          1.56
                食品・飲料・タバコ                          4.94
                家庭用品・パーソナル用品                          2.20
                ヘルスケア機器・サービス                          4.63
                医薬品・バイオテクノロジー・ライフ                          7.84
                サイエンス
                銀行                          7.74
                各種金融                          4.24
                保険                          3.89
                不動産                          0.59
                ソフトウェア・サービス                          9.26
                テクノロジー・ハードウェアおよび機                          4.26
                器
                電気通信サービス                          2.46
                公益事業                          3.67
                半導体・半導体製造装置                          3.01
                       小計                  95.52
        投資証券        ―                          2.71
         合計                                98.23
                                  59/323


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額
     の比率です。
     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

                                                   令和   1年  9月30日現在

                                                          投資比率

     資産の
        地域   取引所名     資産の名称      建別   数量   通貨    簿価金額      簿価金額（円）        評価金額      評価金額（円）
     種類
                                                          （％）
     株価指   アメリ   シカゴ商業    SP EMINI1912      買建    325 アメリカ      48,769,756      5,263,232,068       48,160,937.5      5,197,528,375       1.22
     数先物    カ  取引所                  ドル
     取引
        カナダ   モントリ    SP/TSE601912       買建    19 カナダド     3,813,972.25       310,800,598        3,787,840      308,671,081      0.07
          オール取引                  ル
          所
        ドイツ   ユーレック    EURO  ST 1912    買建    246  ユーロ     8,633,794.4      1,018,960,415        8,683,800     1,024,862,076       0.24
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
        オース   シドニー先    SPI  200  1912    買建    32 オースト       5,351,138      389,990,937        5,356,000      390,345,280      0.09
        トラリ   物取引所                 ラリアド
         ア                    ル
        イギリ   インターコ    FTSE100   1912    買建    45 イギリス       3,281,544      435,428,073        3,324,825      441,171,029      0.10
         ス  ンチネンタ                 ポンド
          ル取引所
        スイス   ユーレック    SWISS  IX1912     買建    22 スイスフ      2,193,820.7       238,863,197        2,202,420      239,799,489      0.06
          ス・チュー                  ラン
          リッヒ取引
          所
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

     日本債券インデックスマザーファンド

     投資状況

                                                   令和   1年  9月30日現在

                                                       （単位：円）
              資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

              国債証券                 日本             559,828,715,410               84.27
              地方債証券                  日本             33,478,510,317               5.04
              特殊債券                 日本             38,916,297,240               5.86
               社債券                 日本             30,469,904,000               4.59
          コール・ローン、その他資産                       ―             1,594,764,547              0.24
             （負債控除後）
                  純資産総額                          664,288,191,514              100.00
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     その他の資産の投資状況

                                                   令和   1年  9月30日現在

                                  60/323


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                       （単位：円）
        資産の種類         建別        国／地域              時価合計            投資比率（％）

     債券先物取引             買建         日本                620,080,000                 0.09
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     ａ評価額上位３０銘柄

                                                   令和   1年  9月30日現在

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

      国／                                               利率   償還期限
         種類     銘柄名       数量      単価      金額      単価      金額            比率
      地域                                               (％)   (年/月/日)
                            (円)      (円)      (円)      (円)            (％)
      日本   国債証券    第１３９回利付国        10,200,000,000         101.52    10,355,209,000         102.08    10,412,874,000      0.100000    2024/3/20    1.57
            債（５年）
      日本   国債証券    第３４２回利付国        10,040,000,000         102.41    10,282,963,200         103.07    10,349,131,600      0.100000    2026/3/20    1.56
            債（１０年）
      日本   国債証券    第１３８回利付国        8,500,000,000         101.38    8,617,905,000         101.94    8,665,580,000     0.100000    2023/12/20     1.30
            債（５年）
      日本   国債証券    第３４０回利付国        7,950,000,000         104.04    8,271,516,500         104.63    8,318,562,000     0.400000    2025/9/20    1.25
            債（１０年）
      日本   国債証券    第３５２回利付国        6,990,000,000         101.72    7,110,298,800         103.54    7,237,655,700     0.100000    2028/9/20    1.09
            債（１０年）
      日本   国債証券    第３５０回利付国        6,920,000,000         101.79    7,043,872,500         103.65    7,172,856,800     0.100000    2028/3/20    1.08
            債（１０年）
      日本   国債証券    第３９８回利付国        7,100,000,000         100.46    7,133,241,000         100.58    7,141,322,000     0.100000    2021/3/1    1.08
            債（２年）
      日本   国債証券    第３１２回利付国        6,860,000,000         102.19    7,010,439,800         101.84    6,986,292,600     1.200000    2020/12/20     1.05
            債（１０年）
      日本   国債証券    第３３３回利付国        6,550,000,000         103.73    6,794,904,500         104.33    6,833,811,500     0.600000    2024/3/20    1.03
            債（１０年）
      日本   国債証券    第１４８回利付国        5,300,000,000         119.75    6,347,146,000         121.69    6,449,994,000     1.500000    2034/3/20    0.97
            債（２０年）
      日本   国債証券    第３５１回利付国        6,200,000,000         101.74    6,307,972,000         103.62    6,424,874,000     0.100000    2028/6/20    0.97
            債（１０年）
      日本   国債証券    第１３４回利付国        6,260,000,000         101.09    6,328,297,300         101.49    6,353,774,800     0.100000    2022/12/20     0.96
            債（５年）
      日本   国債証券    第３２９回利付国        5,860,000,000         103.98    6,093,462,400         104.39    6,117,254,000     0.800000    2023/6/20    0.92
            債（１０年）
      日本   国債証券    第３５３回利付国        5,800,000,000         101.70    5,898,638,000         103.44    6,000,042,000     0.100000    2028/12/20     0.90
            債（１０年）
      日本   国債証券    第３４８回利付国        5,600,000,000         101.85    5,703,936,000         103.64    5,804,176,000     0.100000    2027/9/20    0.87
            債（１０年）
      日本   国債証券    第１５３回利付国        4,800,000,000         117.24    5,627,847,000         119.58    5,740,176,000     1.300000    2035/6/20    0.86
            債（２０年）
      日本   国債証券    第３５５回利付国        5,400,000,000         103.52    5,590,526,000         103.22    5,574,312,000     0.100000    2029/6/20    0.84
            債（１０年）
      日本   国債証券    第１３３回利付国        5,300,000,000         100.97    5,351,835,600         101.36    5,372,345,000     0.100000    2022/9/20    0.81
            債（５年）
      日本   国債証券    第６０回利付国債        4,640,000,000         111.17    5,158,483,500         115.22    5,346,393,600     0.900000    2048/9/20    0.80
            （３０年）
      日本   国債証券    第３５４回利付国        5,090,000,000         102.11    5,197,542,000         103.34    5,260,158,700     0.100000    2029/3/20    0.79
            債（１０年）
      日本   国債証券    第３３２回利付国        5,040,000,000         103.54    5,218,819,200         104.06    5,245,027,200     0.600000    2023/12/20     0.79
            債（１０年）
                                  61/323


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      日本   国債証券    第１３１回利付国        5,010,000,000         100.79    5,049,759,800         101.09    5,064,809,400     0.100000    2022/3/20    0.76
            債（５年）
      日本   国債証券    第１３０回利付国        4,950,000,000         100.69    4,984,254,000         100.96    4,997,569,500     0.100000    2021/12/20     0.75
            債（５年）
      日本   国債証券    第３３５回利付国        4,770,000,000         103.61    4,942,197,000         104.35    4,977,542,700     0.500000    2024/9/20    0.75
            債（１０年）
      日本   国債証券    第３４６回利付国        4,790,000,000         101.90    4,881,201,600         103.52    4,959,039,100     0.100000    2027/3/20    0.75
            債（１０年）
      日本   国債証券    第３３９回利付国        4,660,000,000         103.48    4,822,261,200         104.43    4,866,717,600     0.400000    2025/6/20    0.73
            債（１０年）
      日本   国債証券    第１３７回利付国        4,700,000,000         101.21    4,757,116,000         101.85    4,787,044,000     0.100000    2023/9/20    0.72
            債（５年）
      日本   国債証券    第３４７回利付国        4,620,000,000         102.24    4,723,573,200         103.61    4,786,782,000     0.100000    2027/6/20    0.72
            債（１０年）
      日本   国債証券    第３４４回利付国        4,510,000,000         102.18    4,608,575,000         103.28    4,658,288,800     0.100000    2026/9/20    0.70
            債（１０年）
      日本   国債証券    第３３４回利付国        4,330,000,000         103.96    4,501,554,600         104.60    4,529,483,100     0.600000    2024/6/20    0.68
            債（１０年）
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

     ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   1年  9月30日現在

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                84.27
                地方債証券                                 5.04
                 特殊債券                                 5.86
                  社債券                                4.59
                  合計                               99.76
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

                                                   令和   1年  9月30日現在

                                                          投資比率

     資産の種類        取引所名           資産の名称         建別   数量    通貨    簿価金額（円）       評価金額（円）
                                                          （％）
     債券先物取引      大阪取引所           長期国債先物１９年１２月限            買建     ▶   円     621,524,320       620,080,000      0.09
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

     外国債券インデックスマザーファンド

     投資状況

                                                   令和   1年  9月30日現在

                                                       （単位：円）
                                  62/323


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）
              国債証券                アメリカ              69,329,657,726              47.32
                               フランス              14,114,600,853               9.63
                               イタリア              13,282,294,612               9.06
                               イギリス               9,237,814,367              6.30
                               ドイツ              8,800,324,454              6.01
                               スペイン               8,116,485,586              5.54
                               ベルギー               3,567,583,655              2.43
                             オーストラリア                2,840,356,246              1.94
                               カナダ              2,767,468,354              1.89
                               オランダ               2,663,784,316              1.82
                              オーストリア                2,052,660,801              1.40
                               メキシコ               1,132,878,000              0.77
                              アイルランド                 968,874,508             0.66
                              フィンランド                 826,395,231             0.56
                              ポーランド                811,957,959             0.55
                              南アフリカ                771,963,430             0.53
                              デンマーク                753,490,501             0.51
                              マレーシア                654,104,659             0.45
                              シンガポール                 583,503,644             0.40
                              スウェーデン                 468,655,679             0.32
                              ノルウェー                327,075,895             0.22
                                小計             144,071,930,476               98.33
          コール・ローン、その他資産                       ―             2,451,196,560              1.67
             （負債控除後）
                  純資産総額                          146,523,127,036              100.00
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     ａ評価額上位３０銘柄

                                                   令和   1年  9月30日現在

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

      国／                                               利率   償還期限
         種類     銘柄名       数量      単価      金額      単価      金額            比率
      地域                                               (％)   (年/月/日)
                            (円)      (円)      (円)      (円)            (％)
     アメリカ    国債証券    2.75  T-NOTE       12,560,000       10,912.14     1,370,565,450        11,005.73     1,382,319,961     2.750000    2021/8/15    0.94
            210815
     アメリカ    国債証券    3.125  T-NOTE       8,950,000      11,654.91     1,043,115,026        12,117.39     1,084,506,626     3.125000    2028/11/15     0.74
            281115
     アメリカ    国債証券    1.875  T-NOTE       9,700,000      10,704.81     1,038,366,613        10,862.82     1,053,693,783     1.875000    2022/4/30    0.72
            220430
     アメリカ    国債証券    2.25  T-NOTE        9,250,000      10,770.07      996,232,284       11,148.64     1,031,249,373     2.250000    2024/11/15     0.70
            241115
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     アメリカ    国債証券    2.25  T-NOTE        8,570,000      10,780.99      923,931,124       11,282.69      966,927,282     2.250000    2027/8/15    0.66
            270815
     アメリカ    国債証券    2.75  T-NOTE        8,050,000      11,060.73      890,389,390       11,300.40      909,682,551     2.750000    2023/11/15     0.62
            231115
     アメリカ    国債証券    2.375  T-NOTE       7,800,000      11,073.58      863,739,878       11,197.54      873,408,363     2.375000    2024/8/15    0.60
            240815
     アメリカ    国債証券    1.625  T-NOTE       7,640,000      10,587.96      808,920,431       10,804.64      825,475,021     1.625000    2022/8/31    0.56
            220831
     アメリカ    国債証券    2.25  T-NOTE        7,300,000      10,891.31      795,066,200       11,099.74      810,281,065     2.250000    2024/1/31    0.55
            240131
     アメリカ    国債証券    2.75  T-NOTE        6,860,000      11,071.91      759,533,540       11,720.28      804,011,250     2.750000    2028/2/15    0.55
            280215
     アメリカ    国債証券    2.5  T-NOTE   210131     7,000,000      10,830.36      758,125,352       10,895.28      762,669,796     2.500000    2021/1/31    0.52
     アメリカ    国債証券    2.25  T-NOTE        6,570,000      10,737.19      705,433,834       11,196.70      735,623,190     2.250000    2025/11/15     0.50
            251115
     アメリカ    国債証券    1.875  T-NOTE       6,760,000      10,767.00      727,849,835       10,872.94      735,010,744     1.875000    2022/5/31    0.50
            220531
     アメリカ    国債証券    2.5  T-NOTE   240131     6,400,000      10,911.72      698,350,320       11,212.71      717,614,040     2.500000    2024/1/31    0.49
     アメリカ    国債証券    2.75  T-NOTE        6,000,000      11,309.58      678,575,059       11,474.93      688,495,875     2.750000    2025/6/30    0.47
            250630
     フランス    国債証券    0 O.A.T  220525      5,650,000      12,023.84      679,347,423       12,031.53      679,781,846     0.000000    2022/5/25    0.46
     アメリカ    国債証券    3.125  T-BOND       5,250,000      11,484.07      602,914,172       12,928.47      678,745,133     3.125000    2044/8/15    0.46
            440815
     アメリカ    国債証券    2.75  T-NOTE        5,960,000      11,030.60      657,424,020       11,331.60      675,363,360     2.750000    2024/2/15    0.46
            240215
     アメリカ    国債証券    2.75  T-NOTE        6,000,000      11,121.66      667,299,624       11,243.07      674,584,311     2.750000    2023/5/31    0.46
            230531
     アメリカ    国債証券    2.75  T-NOTE        5,840,000      11,059.27      645,861,405       11,490.10      671,022,278     2.750000    2025/8/31    0.46
            250831
     アメリカ    国債証券    2.375  T-NOTE       6,000,000      10,842.16      650,529,956       10,998.98      659,939,231     2.375000    2022/3/15    0.45
            220315
     アメリカ    国債証券    2.75  T-NOTE        6,000,000      10,853.12      651,187,593       10,891.06      653,464,031     2.750000    2020/9/30    0.45
            200930
     アメリカ    国債証券    2 T-NOTE   211231      5,850,000      10,734.66      627,978,048       10,877.15      636,313,603     2.000000    2021/12/31     0.43
     アメリカ    国債証券    2.625  T-NOTE       5,320,000      11,060.99      588,445,023       11,683.18      621,545,342     2.625000    2029/2/15    0.42
            290215
     アメリカ    国債証券    1.625  T-NOTE       5,700,000      10,428.49      594,423,983       10,802.96      615,768,754     1.625000    2026/5/15    0.42
            260515
     フランス    国債証券    1.5  O.A.T  310525      4,310,000      13,149.97      566,764,121       14,124.03      608,745,868     1.500000    2031/5/25    0.42
     イギリス    国債証券    1.75  GILT  220907      4,400,000      13,774.33      606,070,550       13,825.20      608,309,237     1.750000    2022/9/7    0.42
     アメリカ    国債証券    3 T-BOND   490215      4,700,000      11,198.43      526,326,596       12,856.81      604,270,216     3.000000    2049/2/15    0.41
     アメリカ    国債証券    2.875  T-NOTE       5,060,000      11,179.83      565,699,778       11,866.98      600,469,409     2.875000    2028/8/15    0.41
            280815
     フランス    国債証券    4.5  O.A.T  410425      2,650,000      19,878.69      526,785,550       22,455.28      595,065,125     4.500000    2041/4/25    0.41
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

     ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   1年  9月30日現在

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                98.33
                  合計                               98.33
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

     該当事項はありません。

     マネー・マーケット・マザーファンド

     投資状況

                                                   令和   1年  9月30日現在

                                                       （単位：円）
              資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

          コール・ローン、その他資産                       ―             2,327,965,119             100.00
             （負債控除後）
                  純資産総額                           2,327,965,119             100.00
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     ａ評価額上位３０銘柄

     該当事項はありません。

     ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

     該当事項はありません。

     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

     該当事項はありません。

     ≪参考情報≫

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     第２【管理及び運営】


















     １【申込（販売）手続等】

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ①申込みの受付
        原則として、いつでも申込みができます。
        ただし、以下の日は申込みができません。
          ニューヨーク証券取引所の休業日
          ニューヨークの銀行の休業日
          ロンドン証券取引所の休業日
          ロンドンの銀行の休業日
          その他ニューヨークまたはロンドンにおける債券市場の取引停止日
        取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
       ②申込単位

        １円以上１円単位
       ③申込価額

        取得申込受付日の翌営業日の基準価額
       ④申込価額の算出頻度

        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ⑤申込価額の照会方法

        申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
        また、下記においてもご照会いただけます。
          三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
          お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
          （受付時間：営業日の9:00～17:00）
          ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
       ⑥申込手数料

        ありません。
       ⑦申込方法

        取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
        取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。
       ⑧申込受付時間

        取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会
        社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の
        事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販
        売会社にご確認ください。
       ⑨取得申込みの受付の中止および取消し

        金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情がある
        ときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消
        すことがあります。
        また、信託金の限度額に達しない場合でも、ファンドの運用規模・運用効率等を勘案し、市況
        動向や資金流入の動向等に応じて、取得申込みの受付を中止することがあります。
        ※申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

     ２【換金（解約）手続等】

       ①解約の受付
        原則として、いつでも解約の請求ができます。
        ただし、以下の日は解約の請求ができません。
          ニューヨーク証券取引所の休業日
                                  73/323

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          ニューヨークの銀行の休業日
          ロンドン証券取引所の休業日
          ロンドンの銀行の休業日
          その他ニューヨークまたはロンドンにおける債券市場の取引停止日
        受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録さ
        れます。
       ②解約単位

        １口単位
       ③解約価額

        解約請求受付日の翌営業日の基準価額
       ④信託財産留保額

        ありません。
       ⑤解約価額の算出頻度

        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ⑥解約価額の照会方法

        解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
        なお、下記においてもご照会いただけます。
          三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
          お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
          （受付時間：営業日の9:00～17:00）
          ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
       ⑦支払開始日

        解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して５営業日目から販売会社において支払い
        ます。
       ⑧解約請求受付時間

        解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会社所定の方法で行われ
        ます。解約請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの
        を当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての請求に関しては販売会社にご確認ください。
       ⑨解約請求受付の中止および取消し

        委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得な
        い事情があるときは、解約請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた解約請求を取り
        消すことがあります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を
        撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除し
        た後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとします。
        また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
        ※換金（解約）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

     ３【資産管理等の概要】

     （１）【資産の評価】

       ①基準価額の算出方法

        基準価額＝信託財産の純資産総額÷受益権総口数
        なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
        「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または
        一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいま
        す。
        （資産の評価方法）
        ・株式／上場投資信託証券／不動産投資信託証券
          原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場（外国で取引されているものについ
          ては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場）で評価
          します。
        ・転換社債／転換社債型新株予約権付社債
          原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場、計算日に入手した日本証券業協会
          発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情
          報会社の提供する価額のいずれかの価額（外国で取引されているものについては、原則とし
          て、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業
          者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額）で評価し
          ます。
        ・公社債等
          原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品
          取引業者・銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）または価格情報会社の提供する価
          額のいずれかの価額で評価します。
          残存期間１年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができ
          ます。
        ・マザーファンド
          計算日における基準価額で評価します。
        ・投資信託証券（上場投資信託証券／不動産投資信託証券を除く。）
          原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
        ・外貨建資産
          原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。
        ・外国為替予約取引
          原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。
        ・市場デリバティブ取引
          原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。
       ②基準価額の算出頻度

        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ③基準価額の照会方法

        基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
        なお、下記においてもご照会いただけます。
          三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
          お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
          （受付時間：営業日の9:00～17:00）
          ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
     （２）【保管】

       該当事項はありません。

     （３）【信託期間】

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       「三菱ＵＦＪ        ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定拠出年金）」
       2050年9月9日まで（2015年12月18日設定）
       「三菱ＵＦＪ        ターゲット・イヤー・ファンド2035（確定拠出年金）」
       2055年9月10日まで（2017年12月11日設定）
       「三菱ＵＦＪ        ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠出年金）」
       2060年9月10日まで（2015年12月18日設定）
       「三菱ＵＦＪ        ターゲット・イヤー・ファンド2045（確定拠出年金）」
       2065年9月10日まで（2017年12月11日設定）
       「三菱ＵＦＪ        ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠出年金）」
       2070年9月10日まで（2015年12月18日設定）
       「三菱ＵＦＪ        ターゲット・イヤー・ファンド2055（確定拠出年金）」
       2075年9月10日まで（2017年12月11日設定）
       「三菱ＵＦＪ        ターゲット・イヤー・ファンド2060（確定拠出年金）」
       2080年9月10日まで（2018年12月11日設定）
       ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。ま
       た、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受
       託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。
     （４）【計算期間】

       毎年９月11日から翌年９月10日まで
       ただし、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日の場合、各計
       算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
       なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。
     （５）【その他】

       ①ファンドの償還条件等
        委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合
        意のうえ、ファンドを償還させることができます。（任意償還）
        ・各ファンドについて、受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合
        ・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、
          またはやむを得ない事情が発生したとき
        このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・業

        務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。
        委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ま
        す。
       ②信託約款の変更等

        委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき
        は、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更
        することまたは受託会社を同一とする他ファンドとの併合を行うことができます。委託会社
        は、変更または併合しようとするときは、あらかじめその旨およびその内容を監督官庁に届け
        出ます。
        委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きに
        したがいます。
       ③ファンドの償還等に関する開示方法

        委託会社は、ファンドの任意償還（信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録に
        より同意の意思表示をしたとき、また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生
        じている場合であって、書面決議の手続を行うことが困難な場合を除きます。）、信託約款の
        変更または併合（変更にあっては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合
        にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。
        以下、「重大な約款変更等」といいます。）をしようとする場合には、書面による決議（「書
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        面決議」といいます。）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに
        任意償還等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、受益者
        に 対し書面をもって書面決議の通知を発します。受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有
        し、これを行使することができます。なお、受益者が議決権を行使しないときは書面決議につ
        いて賛成するものとみなします。書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権
        の３分の２以上をもって行います。書面決議の効力は、ファンドのすべての受益者に対してそ
        の効力を生じます。
        併合に係るいずれかのファンドにおいて、書面決議が否決された場合、併合を行うことはでき
        ません。
       ④反対受益者の受益権買取請求の不適用

        委託会社がファンドの任意償還、重大な約款変更等を行う場合、書面決議において反対した受
        益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求
        することができます。この規定は、受益者が自己に帰属する受益権についてその全部または一
        部の償還を請求したときに、委託会社が信託約款の規定に基づいて信託契約の一部解約をする
        ことにより当該請求に応じることとする場合には適用しません。
       ⑤関係法人との契約の更改

        委託会社と販売会社との間で締結された「投資信託受益権の取扱に関する契約」の契約期間
        は、契約締結日から１年とします。ただし双方から契約満了日の３ヵ月前までに別段の意思表
        示のないときは、さらに１年間延長するものとし、その後も同様とします。
       ⑥運用報告書

        委託会社は、毎計算期間の末日および償還時に、交付運用報告書を作成し、原則として受益者
        に交付します。なお、信託約款の内容に委託会社が重要と判断した変更、ファンドの任意償還
        等があった場合は、その内容を交付運用報告書に記載します。
       ⑦委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い

        委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関す
        る事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承
        継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
       ⑧受託会社の辞任および解任に伴う取扱い

        受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任
        務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社ま
        たは受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場
        合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受
        託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任するこ
        とはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファン
        ドを償還させます。
       ⑨信託事務の再信託

        受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について再信託受託会社と再信託契約を締
        結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定
        の事務を行います。
       ⑩公告

        委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
        す。
          https://www.am.mufg.jp/
        なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
        公告は、日本経済新聞に掲載します。
     ４【受益者の権利等】

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      受益者の有する主な権利は以下の通りです。
     （１）収益分配金に対する受領権
       受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
       収益分配金は、「累積投資契約」に基づいて、決算日の基準価額により自動的に無手数料で全額
       再投資されます。
     （２）償還金に対する受領権

       受益者は、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
       償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（休業日の場合
       は翌営業日）から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払います。
       ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間その支払いの請求を行わない場合はそ
       の権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
     （３）換金（解約）請求権

       受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金（解約）請求する権利を有します。
       くわしくは「第２　管理及び運営　２　換金（解約）手続等」を参照してください。
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     第３【ファンドの経理状況】

     三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年金）

     三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年金）
     三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年金）
     三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年金）
     三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年金）
     三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年金）
     １ 　当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和

       38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に
       関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
       　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     ２ 　当ファンドは、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、当期（平成30年                                                    9

       月11日から令和          1年   9月10日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人
       により監査を受けております。
     三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年金）

     １ 　当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和

       38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に
       関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
       　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     ２ 　当ファンドの第           1 計算期間は、約款の規定に従い、平成30年12月11日から令和                                   1年   9月10

       日までとしております。
     ３ 　当ファンドは、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、当期（平成30年12

       月11日から令和          1年   9月10日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人
       により監査を受けております。
     １【財務諸表】

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     【三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年金）】

     （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                     第3期               第4期
                               ［  平成30年     9月10日現在      ］   ［  令和   1年  9月10日現在      ］
      資産の部
       流動資産
                                         2,602,908               3,586,511
        コール・ローン
                                        220,765,352               485,766,950
        親投資信託受益証券
                                          14,294              2,008,960
        未収入金
                                        223,382,554               491,362,421
        流動資産合計
                                        223,382,554               491,362,421
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                          16,357
        未払解約金                                                    -
                                          43,676               82,858
        未払受託者報酬
                                          327,513               621,389
        未払委託者報酬
        未払利息                                     ▶               6
                                           3,863               7,398
        その他未払費用
                                          391,413               711,651
        流動負債合計
                                          391,413               711,651
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                        209,609,009               452,154,818
        元本
        剰余金
                                        13,382,132               38,495,952
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                         2,547,144               9,908,287
          （分配準備積立金）
                                        222,991,141               490,650,770
        元本等合計
                                        222,991,141               490,650,770
       純資産合計
                                        223,382,554               491,362,421
      負債純資産合計
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     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                     第3期               第4期
                                 自　平成29年       9月12日         自　平成30年       9月11日
                                 至　平成30年       9月10日         至　令和     1年  9月10日
      営業収益
                                             8               5
       受取利息
                                         3,835,512               9,008,388
       有価証券売買等損益
                                         3,835,520               9,008,393
       営業収益合計
      営業費用
                                           1,074               1,896
       支払利息
                                          79,414               137,293
       受託者報酬
                                          595,508              1,029,592
       委託者報酬
                                           7,031               12,271
       その他費用
                                          683,027              1,181,052
       営業費用合計
                                         3,152,493               7,827,341
      営業利益又は営業損失（△）
                                         3,152,493               7,827,341
      経常利益又は経常損失（△）
                                         3,152,493               7,827,341
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         1,014,861                153,504
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                         5,612,124               13,382,132
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                         7,500,140               19,817,998
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         7,500,140               19,817,998
       額
                                         1,867,764               2,378,015
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         1,867,764               2,378,015
       額
                                             -               -
      分配金
                                        13,382,132               38,495,952
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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     （３）【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                   親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価

                       額で評価しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                        第3期              第4期

                                   [平成30年     9月10日現在]        [令和   1年  9月10日現在]
     １.   期首元本額                                  142,099,304円              209,609,009円
       期中追加設定元本額                                  106,482,794円              279,403,656円
       期中一部解約元本額                                  38,973,089円              36,857,847円
     ２.   受益権の総数                                  209,609,009口              452,154,818口
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                  第3期                            第4期

              自 平成29年    9月12日                       自 平成30年    9月11日
              至 平成30年    9月10日                       至 令和  1年  9月10日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       1,852,372円        費用控除後の配当等収益額              A       3,469,468円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B       285,260円       費用控除後・繰越欠損金補填              B       4,204,369円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      10,834,988円         収益調整金額              C      28,587,665円
       分配準備積立金額              D       409,512円       分配準備積立金額              D       2,234,450円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        13,382,132円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        38,495,952円
       当ファンドの期末残存口数              }      209,609,009口         当ファンドの期末残存口数              }      452,154,818口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000           638円      1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000           851円
       1万口当たり分配金額              H          ―円     1万口当たり分配金額              H          ―円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000            ―円     収益分配金金額            I=F*H/10,000            ―円
     （金融商品に関する注記）


     １　金融商品の状況に関する事項
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                               第3期                   第4期
                            自  平成29年     9月12日             自  平成30年     9月11日
     区分
                            至  平成30年     9月10日             至  令和   1年  9月10日
     １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                   同左
                       人に関する法律」（昭和26年法律第198
                       号）第２条第４項に定める証券投資信託
                       であり、有価証券等の金融商品への投資
                       を信託約款に定める「運用の基本方針」
                       に基づき行っております。
     ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、親投資信託受益証券に                   同左
      係るリスク                 投資しております。当該投資対象は、価
                       格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                       クおよび流動性リスクに晒されておりま
                       す。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                   同左
                       にコントロールするため、委託会社で
                       は、運用部門において、ファンドに含ま
                       れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                       ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                       範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部
                       署によりリスク運営状況のモニタリング
                       等のリスク管理を行っており、この結果
                       は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
     ２　金融商品の時価等に関する事項

                               第3期                   第4期

     区分
                          ［平成30年      9月10日現在］              ［令和    1年  9月10日現在］
     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                   同左
      額                 りません。
     ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                        売買目的有価証券は、（重要な会計方                   同左
                       針に係る事項に関する注記）に記載して
                       おります。
                       （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、該当事項はあり                   同左
                       ません。
                       （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                        上記以外の金融商品（コールローン                   同左
                       等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                       価額と近似していることから、当該金融
                       商品の帳簿価額を時価としております。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               第3期                   第4期
     区分
                          ［平成30年      9月10日現在］              ［令和    1年  9月10日現在］
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づ                   同左
      いての補足説明                 く価額のほか、市場価格がない場合には
                       合理的に算定された価額が含まれており
                       ます。当該価額の算定においては一定の
                       前提条件等を採用しているため、異なる
                       前提条件等によった場合、当該価額が異
                       なることもあります。
     （有価証券に関する注記）


     売買目的有価証券
                             第3期                     第4期

                        ［平成30年      9月10日現在］               ［令和    1年  9月10日現在］
           種類
                      当計算期間の損益に含まれた評価差額                     当計算期間の損益に含まれた評価差額
                             （円）                     （円）
        親投資信託受益証券                            2,271,102                     9,034,452
           合計                         2,271,102                     9,034,452
     （デリバティブ取引に関する注記）

     取引の時価等に関する事項
     該当事項はありません。

     （関連当事者との取引に関する注記）


     該当事項はありません。

     （１口当たり情報）

                                第3期                   第4期

                           ［平成30年      9月10日現在］             ［令和    1年  9月10日現在］
     1口当たり純資産額                                  1.0638円                   1.0851円
     (1万口当たり純資産額)                                 (10,638円)                   (10,851円)
     （４）【附属明細表】


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第１　有価証券明細表
     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

                                                       （単位：円）

       種　類                銘　柄                  口数          評価額        備考

     親投資信託受益       ＴＯＰＩＸマザーファンド                             52,644,588            89,248,370
       証券
            外国株式インデックスマザーファンド                             15,962,587            44,739,938
            日本債券インデックスマザーファンド                            234,456,024            322,470,815
            外国債券インデックスマザーファンド                             11,651,286            24,445,563
            マネー・マーケット・マザーファンド                             4,774,884            4,862,264
                    合計                     319,489,369            485,766,950
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年金）】

     （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                     第1期               第2期
                               ［  平成30年     9月10日現在      ］   ［  令和   1年  9月10日現在      ］
      資産の部
       流動資産
                                          270,494              1,034,313
        コール・ローン
                                        23,243,765               157,986,244
        親投資信託受益証券
                                                         729,723
                                             -
        未収入金
                                        23,514,259               159,750,280
        流動資産合計
                                        23,514,259               159,750,280
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                           3,994               19,725
        未払受託者報酬
                                          31,755               157,773
        未払委託者報酬
                                                            1
        未払利息                                     -
                                            308              1,706
        その他未払費用
                                          36,057               179,205
        流動負債合計
                                          36,057               179,205
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                        23,798,874               160,052,648
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                               △ 320,672              △ 481,573
                                          93,526              1,386,439
          （分配準備積立金）
                                        23,478,202               159,571,075
        元本等合計
                                        23,478,202               159,571,075
       純資産合計
                                        23,514,259               159,750,280
      負債純資産合計
                                  86/323










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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                     第1期               第2期
                                 自　平成29年12月11日               自　平成30年       9月11日
                                 至　平成30年       9月10日        至　令和     1年  9月10日
      営業収益
                                                        1,776,021
                                         △ 238,789
       有価証券売買等損益
                                                        1,776,021
                                         △ 238,789
       営業収益合計
      営業費用
                                                           258
       支払利息                                      -
                                           3,994               25,894
       受託者報酬
                                          31,755               207,118
       委託者報酬
                                            308              2,206
       その他費用
                                          36,057               235,476
       営業費用合計
                                                        1,540,545
                                         △ 274,846
      営業利益又は営業損失（△）
                                                        1,540,545
                                         △ 274,846
      経常利益又は経常損失（△）
                                                        1,540,545
                                         △ 274,846
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                          △ 5,890              △ 79,109
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                       -           △ 320,672
                                           1,897              177,437
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                           1,897              177,437
       額
                                          53,613              1,957,992
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          53,613              1,957,992
       額
                                             -               -
      分配金
                                         △ 320,672              △ 481,573
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （３）【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                   親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価

                       額で評価しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                        第1期              第2期

                                   [平成30年     9月10日現在]        [令和   1年  9月10日現在]
     １.   期首元本額                                  10,000,000円              23,798,874円
       期中追加設定元本額                                  14,925,133円             150,328,384円
       期中一部解約元本額                                   1,126,259円             14,074,610円
     ２.   元本の欠損
       　純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり                                    320,672円              481,573円
       ます。
     ３.   受益権の総数                                  23,798,874口             160,052,648口
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                  第1期                            第2期

              自 平成29年12月11日                           自 平成30年    9月11日
              至 平成30年    9月10日                       至 令和  1年  9月10日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A        93,526円       費用控除後の配当等収益額              A       715,873円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B       589,469円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C        7,406円       収益調整金額              C       669,647円
       分配準備積立金額              D          ―円     分配準備積立金額              D        81,097円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D         100,932円       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        2,056,086円
       当ファンドの期末残存口数              }      23,798,874口         当ファンドの期末残存口数              }      160,052,648口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000            42円     1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000           128円
       1万口当たり分配金額              H          ―円     1万口当たり分配金額              H          ―円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000            ―円     収益分配金金額            I=F*H/10,000            ―円
     （金融商品に関する注記）


     １　金融商品の状況に関する事項
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               第1期                   第2期

                            自  平成29年12月11日                  自  平成30年     9月11日
     区分
                            至  平成30年     9月10日             至  令和   1年  9月10日
     １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                   同左
                       人に関する法律」（昭和26年法律第198
                       号）第２条第４項に定める証券投資信託
                       であり、有価証券等の金融商品への投資
                       を信託約款に定める「運用の基本方針」
                       に基づき行っております。
     ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、親投資信託受益証券に                   同左
      係るリスク                 投資しております。当該投資対象は、価
                       格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                       クおよび流動性リスクに晒されておりま
                       す。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                   同左
                       にコントロールするため、委託会社で
                       は、運用部門において、ファンドに含ま
                       れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                       ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                       範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部
                       署によりリスク運営状況のモニタリング
                       等のリスク管理を行っており、この結果
                       は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
     ２　金融商品の時価等に関する事項

                               第1期                   第2期

     区分
                          ［平成30年      9月10日現在］              ［令和    1年  9月10日現在］
     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                   同左
      額                 りません。
     ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                        売買目的有価証券は、（重要な会計方                   同左
                       針に係る事項に関する注記）に記載して
                       おります。
                       （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、該当事項はあり                   同左
                       ません。
                       （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                        上記以外の金融商品（コールローン                   同左
                       等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                       価額と近似していることから、当該金融
                       商品の帳簿価額を時価としております。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               第1期                   第2期
     区分
                          ［平成30年      9月10日現在］              ［令和    1年  9月10日現在］
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づ                   同左
      いての補足説明                 く価額のほか、市場価格がない場合には
                       合理的に算定された価額が含まれており
                       ます。当該価額の算定においては一定の
                       前提条件等を採用しているため、異なる
                       前提条件等によった場合、当該価額が異
                       なることもあります。
     （有価証券に関する注記）


     売買目的有価証券
                             第1期                     第2期

                        ［平成30年      9月10日現在］               ［令和    1年  9月10日現在］
           種類
                      当計算期間の損益に含まれた評価差額                     当計算期間の損益に含まれた評価差額
                             （円）                     （円）
        親投資信託受益証券                            △231,002                     1,787,955
           合計                         △231,002                     1,787,955
     （デリバティブ取引に関する注記）

     取引の時価等に関する事項
     該当事項はありません。

     （関連当事者との取引に関する注記）


     該当事項はありません。

     （１口当たり情報）

                                第1期                   第2期

                           ［平成30年      9月10日現在］             ［令和    1年  9月10日現在］
     1口当たり純資産額                                  0.9865円                   0.9970円
     (1万口当たり純資産額)                                 (9,865円)                   (9,970円)
     （４）【附属明細表】


                                  90/323


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第１　有価証券明細表
     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

                                                       （単位：円）

       種　類                銘　柄                  口数          評価額        備考

     親投資信託受益       ＴＯＰＩＸマザーファンド                             25,705,250            43,578,110
       証券
            外国株式インデックスマザーファンド                             8,117,736            22,752,390
            日本債券インデックスマザーファンド                             60,851,277            83,694,846
            外国債券インデックスマザーファンド                             3,794,337            7,960,898
                    合計                     98,468,600            157,986,244
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年金）】

     （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                     第3期               第4期
                               ［  平成30年     9月10日現在      ］   ［  令和   1年  9月10日現在      ］
      資産の部
       流動資産
                                         2,470,324               4,097,379
        コール・ローン
                                        208,991,699               480,463,160
        親投資信託受益証券
                                           4,972             2,257,144
        未収入金
                                        211,466,995               486,817,683
        流動資産合計
                                        211,466,995               486,817,683
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                          16,293               809,625
        未払解約金
                                          38,536               80,550
        未払受託者報酬
                                          308,232               644,314
        未払委託者報酬
        未払利息                                     3               7
                                           3,401               7,186
        その他未払費用
                                          366,465              1,541,682
        流動負債合計
                                          366,465              1,541,682
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                        192,182,374               440,347,236
        元本
        剰余金
                                        18,918,156               44,928,765
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                         3,661,523               7,023,682
          （分配準備積立金）
                                        211,100,530               485,276,001
        元本等合計
                                        211,100,530               485,276,001
       純資産合計
                                        211,466,995               486,817,683
      負債純資産合計
                                  92/323










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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                     第3期               第4期
                                 自　平成29年       9月12日         自　平成30年       9月11日
                                 至　平成30年       9月10日         至　令和     1年  9月10日
      営業収益
                                             6               3
       受取利息
                                         4,938,354               4,309,227
       有価証券売買等損益
                                         4,938,360               4,309,230
       営業収益合計
      営業費用
                                            851              1,778
       支払利息
                                          68,140               133,183
       受託者報酬
                                          545,034              1,065,287
       委託者報酬
                                           6,009               11,891
       その他費用
                                          620,034              1,212,139
       営業費用合計
                                         4,318,326               3,097,091
      営業利益又は営業損失（△）
                                         4,318,326               3,097,091
      経常利益又は経常損失（△）
                                         4,318,326               3,097,091
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                          946,400              △ 445,365
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                         5,940,341               18,918,156
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        11,339,170               24,896,849
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        11,339,170               24,896,849
       額
                                         1,733,281               2,428,696
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         1,733,281               2,428,696
       額
                                             -               -
      分配金
                                        18,918,156               44,928,765
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                  93/323











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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （３）【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                   親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価

                       額で評価しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                        第3期              第4期

                                   [平成30年     9月10日現在]        [令和   1年  9月10日現在]
     １.   期首元本額                                  114,518,983円              192,182,374円
       期中追加設定元本額                                  102,928,864円              273,481,532円
       期中一部解約元本額                                  25,265,473円              25,316,670円
     ２.   受益権の総数                                  192,182,374口              440,347,236口
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                  第3期                            第4期

              自 平成29年    9月12日                       自 平成30年    9月11日
              至 平成30年    9月10日                       至 令和  1年  9月10日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       2,090,455円        費用控除後の配当等収益額              A       3,695,386円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B       1,281,471円        費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      15,256,633円         収益調整金額              C      37,905,083円
       分配準備積立金額              D       289,597円       分配準備積立金額              D       3,328,296円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        18,918,156円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        44,928,765円
       当ファンドの期末残存口数              }      192,182,374口         当ファンドの期末残存口数              }      440,347,236口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000           984円      1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          1,020円
       1万口当たり分配金額              H          ―円     1万口当たり分配金額              H          ―円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000            ―円     収益分配金金額            I=F*H/10,000            ―円
     （金融商品に関する注記）


     １　金融商品の状況に関する事項
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               第3期                   第4期
                            自  平成29年     9月12日             自  平成30年     9月11日
     区分
                            至  平成30年     9月10日             至  令和   1年  9月10日
     １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                   同左
                       人に関する法律」（昭和26年法律第198
                       号）第２条第４項に定める証券投資信託
                       であり、有価証券等の金融商品への投資
                       を信託約款に定める「運用の基本方針」
                       に基づき行っております。
     ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、親投資信託受益証券に                   同左
      係るリスク                 投資しております。当該投資対象は、価
                       格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                       クおよび流動性リスクに晒されておりま
                       す。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                   同左
                       にコントロールするため、委託会社で
                       は、運用部門において、ファンドに含ま
                       れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                       ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                       範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部
                       署によりリスク運営状況のモニタリング
                       等のリスク管理を行っており、この結果
                       は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
     ２　金融商品の時価等に関する事項

                               第3期                   第4期

     区分
                          ［平成30年      9月10日現在］              ［令和    1年  9月10日現在］
     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                   同左
      額                 りません。
     ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                        売買目的有価証券は、（重要な会計方                   同左
                       針に係る事項に関する注記）に記載して
                       おります。
                       （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、該当事項はあり                   同左
                       ません。
                       （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                        上記以外の金融商品（コールローン                   同左
                       等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                       価額と近似していることから、当該金融
                       商品の帳簿価額を時価としております。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               第3期                   第4期
     区分
                          ［平成30年      9月10日現在］              ［令和    1年  9月10日現在］
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づ                   同左
      いての補足説明                 く価額のほか、市場価格がない場合には
                       合理的に算定された価額が含まれており
                       ます。当該価額の算定においては一定の
                       前提条件等を採用しているため、異なる
                       前提条件等によった場合、当該価額が異
                       なることもあります。
     （有価証券に関する注記）


     売買目的有価証券
                             第3期                     第4期

                        ［平成30年      9月10日現在］               ［令和    1年  9月10日現在］
           種類
                      当計算期間の損益に含まれた評価差額                     当計算期間の損益に含まれた評価差額
                             （円）                     （円）
        親投資信託受益証券                            3,549,256                     4,759,462
           合計                         3,549,256                     4,759,462
     （デリバティブ取引に関する注記）

     取引の時価等に関する事項
     該当事項はありません。

     （関連当事者との取引に関する注記）


     該当事項はありません。

     （１口当たり情報）

                                第3期                   第4期

                           ［平成30年      9月10日現在］             ［令和    1年  9月10日現在］
     1口当たり純資産額                                  1.0984円                   1.1020円
     (1万口当たり純資産額)                                 (10,984円)                   (11,020円)
     （４）【附属明細表】


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第１　有価証券明細表
     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

                                                       （単位：円）

       種　類                銘　柄                  口数          評価額        備考

     親投資信託受益       ＴＯＰＩＸマザーファンド                             98,069,927            166,257,947
       証券
            外国株式インデックスマザーファンド                             29,621,582            83,023,370
            日本債券インデックスマザーファンド                            150,569,470            207,093,249
            外国債券インデックスマザーファンド                             11,481,147            24,088,594
                    合計                     289,742,126            480,463,160
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年金）】

     （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                     第1期               第2期
                               ［  平成30年     9月10日現在      ］   ［  令和   1年  9月10日現在      ］
      資産の部
       流動資産
                                          182,968               414,843
        コール・ローン
                                        14,957,780               76,852,589
        親投資信託受益証券
                                                         453,854
                                             -
        未収入金
                                        15,140,748               77,721,286
        流動資産合計
                                        15,140,748               77,721,286
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                           3,540               10,973
        未払受託者報酬
                                          28,153               87,722
        未払委託者報酬
                                            281               918
        その他未払費用
                                          31,974               99,613
        流動負債合計
                                          31,974               99,613
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                        15,358,446               79,073,801
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                               △ 249,672             △ 1,452,128
                                          95,294               526,721
          （分配準備積立金）
                                        15,108,774               77,621,673
        元本等合計
                                        15,108,774               77,621,673
       純資産合計
                                        15,140,748               77,721,286
      負債純資産合計
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     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                     第1期               第2期
                                 自　平成29年12月11日               自　平成30年       9月11日
                                 至　平成30年       9月10日        至　令和     1年  9月10日
      営業収益
                                                         478,917
                                         △ 205,217
       有価証券売買等損益
                                                         478,917
                                         △ 205,217
       営業収益合計
      営業費用
                                                            95
       支払利息                                      -
                                           3,540               15,255
       受託者報酬
                                          28,153               121,862
       委託者報酬
                                            281              1,236
       その他費用
                                          31,974               138,448
       営業費用合計
                                                         340,469
                                         △ 237,191
      営業利益又は営業損失（△）
                                                         340,469
                                         △ 237,191
      経常利益又は経常損失（△）
                                                         340,469
                                         △ 237,191
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                           2,939
                                                        △ 203,282
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                       -           △ 249,672
                                            140             313,270
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                            140             313,270
       額
                                           9,682             2,059,477
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                           9,682             2,059,477
       額
                                             -               -
      分配金
                                         △ 249,672             △ 1,452,128
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                  99/323











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     （３）【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                   親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価

                       額で評価しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                        第1期              第2期

                                   [平成30年     9月10日現在]        [令和   1年  9月10日現在]
     １.   期首元本額                                  10,000,000円              15,358,446円
       期中追加設定元本額                                   5,849,641円             77,368,247円
       期中一部解約元本額                                    491,195円            13,652,892円
     ２.   元本の欠損
       　純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり                                    249,672円             1,452,128円
       ます。
     ３.   受益権の総数                                  15,358,446口              79,073,801口
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                  第1期                            第2期

              自 平成29年12月11日                           自 平成30年    9月11日
              至 平成30年    9月10日                       至 令和  1年  9月10日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A        95,294円       費用控除後の配当等収益額              A       452,823円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C        2,906円       収益調整金額              C       481,047円
       分配準備積立金額              D          ―円     分配準備積立金額              D        73,898円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D         98,200円       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        1,007,768円
       当ファンドの期末残存口数              }      15,358,446口         当ファンドの期末残存口数              }      79,073,801口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000            63円     1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000           127円
       1万口当たり分配金額              H          ―円     1万口当たり分配金額              H          ―円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000            ―円     収益分配金金額            I=F*H/10,000            ―円
     （金融商品に関する注記）


     １　金融商品の状況に関する事項
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               第1期                   第2期

                            自  平成29年12月11日                  自  平成30年     9月11日
     区分
                            至  平成30年     9月10日             至  令和   1年  9月10日
     １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                   同左
                       人に関する法律」（昭和26年法律第198
                       号）第２条第４項に定める証券投資信託
                       であり、有価証券等の金融商品への投資
                       を信託約款に定める「運用の基本方針」
                       に基づき行っております。
     ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、親投資信託受益証券に                   同左
      係るリスク                 投資しております。当該投資対象は、価
                       格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                       クおよび流動性リスクに晒されておりま
                       す。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                   同左
                       にコントロールするため、委託会社で
                       は、運用部門において、ファンドに含ま
                       れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                       ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                       範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部
                       署によりリスク運営状況のモニタリング
                       等のリスク管理を行っており、この結果
                       は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
     ２　金融商品の時価等に関する事項

                               第1期                   第2期

     区分
                          ［平成30年      9月10日現在］              ［令和    1年  9月10日現在］
     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                   同左
      額                 りません。
     ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                        売買目的有価証券は、（重要な会計方                   同左
                       針に係る事項に関する注記）に記載して
                       おります。
                       （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、該当事項はあり                   同左
                       ません。
                       （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                        上記以外の金融商品（コールローン                   同左
                       等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                       価額と近似していることから、当該金融
                       商品の帳簿価額を時価としております。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               第1期                   第2期
     区分
                          ［平成30年      9月10日現在］              ［令和    1年  9月10日現在］
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づ                   同左
      いての補足説明                 く価額のほか、市場価格がない場合には
                       合理的に算定された価額が含まれており
                       ます。当該価額の算定においては一定の
                       前提条件等を採用しているため、異なる
                       前提条件等によった場合、当該価額が異
                       なることもあります。
     （有価証券に関する注記）


     売買目的有価証券
                             第1期                     第2期

                        ［平成30年      9月10日現在］               ［令和    1年  9月10日現在］
           種類
                      当計算期間の損益に含まれた評価差額                     当計算期間の損益に含まれた評価差額
                             （円）                     （円）
        親投資信託受益証券                            △204,625                      641,063
           合計                         △204,625                      641,063
     （デリバティブ取引に関する注記）

     取引の時価等に関する事項
     該当事項はありません。

     （関連当事者との取引に関する注記）


     該当事項はありません。

     （１口当たり情報）

                                第1期                   第2期

                           ［平成30年      9月10日現在］             ［令和    1年  9月10日現在］
     1口当たり純資産額                                  0.9837円                   0.9816円
     (1万口当たり純資産額)                                 (9,837円)                   (9,816円)
     （４）【附属明細表】


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第１　有価証券明細表
     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

                                                       （単位：円）

       種　類                銘　柄                  口数          評価額        備考

     親投資信託受益       ＴＯＰＩＸマザーファンド                             18,008,516            30,529,837
       証券
            外国株式インデックスマザーファンド                             5,260,858            14,745,132
            日本債券インデックスマザーファンド                             20,143,294            27,705,086
            外国債券インデックスマザーファンド                             1,845,734            3,872,534
                    合計                     45,258,402            76,852,589
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年金）】

     （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                     第3期               第4期
                               ［  平成30年     9月10日現在      ］   ［  令和   1年  9月10日現在      ］
      資産の部
       流動資産
                                         1,664,144               2,490,555
        コール・ローン
                                        138,123,308               276,379,226
        親投資信託受益証券
                                                         720,463
                                             -
        未収入金
                                        139,787,452               279,590,244
        流動資産合計
                                        139,787,452               279,590,244
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                          16,259
        未払解約金                                                    -
                                          27,877               49,282
        未払受託者報酬
                                          222,969               394,165
        未払委託者報酬
        未払利息                                     2               ▶
                                           2,443               4,373
        その他未払費用
                                          269,550               447,824
        流動負債合計
                                          269,550               447,824
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                        125,541,226               252,844,630
        元本
        剰余金
                                        13,976,676               26,297,790
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                         2,562,414               4,964,737
          （分配準備積立金）
                                        139,517,902               279,142,420
        元本等合計
                                        139,517,902               279,142,420
       純資産合計
                                        139,787,452               279,590,244
      負債純資産合計
                                104/323










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     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                     第3期               第4期
                                 自　平成29年       9月12日         自　平成30年       9月11日
                                 至　平成30年       9月10日         至　令和     1年  9月10日
      営業収益
                                             ▶               1
       受取利息
                                         3,595,333               1,374,982
       有価証券売買等損益
                                         3,595,337               1,374,983
       営業収益合計
      営業費用
                                            571              1,073
       支払利息
                                          46,846               84,080
       受託者報酬
                                          374,620               672,481
       委託者報酬
                                           4,088               7,460
       その他費用
                                          426,125               765,094
       営業費用合計
                                         3,169,212                609,889
      営業利益又は営業損失（△）
                                         3,169,212                609,889
      経常利益又は経常損失（△）
                                         3,169,212                609,889
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         1,324,747               △ 128,595
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                         3,468,245               13,976,676
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        11,202,671               14,230,925
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        11,202,671               14,230,925
       額
                                         2,538,705               2,648,295
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         2,538,705               2,648,295
       額
                                             -               -
      分配金
                                        13,976,676               26,297,790
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                105/323











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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （３）【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                   親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価

                       額で評価しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                        第3期              第4期

                                   [平成30年     9月10日現在]        [令和   1年  9月10日現在]
     １.   期首元本額                                  65,470,844円             125,541,226円
       期中追加設定元本額                                  89,621,216円             152,123,052円
       期中一部解約元本額                                  29,550,834円              24,819,648円
     ２.   受益権の総数                                  125,541,226口              252,844,630口
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                  第3期                            第4期

              自 平成29年    9月12日                       自 平成30年    9月11日
              至 平成30年    9月10日                       至 令和  1年  9月10日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       1,491,125円        費用控除後の配当等収益額              A       2,756,627円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B       353,340円       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      11,414,262円         収益調整金額              C      21,333,053円
       分配準備積立金額              D       717,949円       分配準備積立金額              D       2,208,110円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        13,976,676円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        26,297,790円
       当ファンドの期末残存口数              }      125,541,226口         当ファンドの期末残存口数              }      252,844,630口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          1,113円       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          1,040円
       1万口当たり分配金額              H          ―円     1万口当たり分配金額              H          ―円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000            ―円     収益分配金金額            I=F*H/10,000            ―円
     （金融商品に関する注記）


     １　金融商品の状況に関する事項
                                106/323



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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               第3期                   第4期
                            自  平成29年     9月12日             自  平成30年     9月11日
     区分
                            至  平成30年     9月10日             至  令和   1年  9月10日
     １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                   同左
                       人に関する法律」（昭和26年法律第198
                       号）第２条第４項に定める証券投資信託
                       であり、有価証券等の金融商品への投資
                       を信託約款に定める「運用の基本方針」
                       に基づき行っております。
     ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、親投資信託受益証券に                   同左
      係るリスク                 投資しております。当該投資対象は、価
                       格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                       クおよび流動性リスクに晒されておりま
                       す。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                   同左
                       にコントロールするため、委託会社で
                       は、運用部門において、ファンドに含ま
                       れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                       ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                       範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部
                       署によりリスク運営状況のモニタリング
                       等のリスク管理を行っており、この結果
                       は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
     ２　金融商品の時価等に関する事項

                               第3期                   第4期

     区分
                          ［平成30年      9月10日現在］              ［令和    1年  9月10日現在］
     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                   同左
      額                 りません。
     ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                        売買目的有価証券は、（重要な会計方                   同左
                       針に係る事項に関する注記）に記載して
                       おります。
                       （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、該当事項はあり                   同左
                       ません。
                       （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                        上記以外の金融商品（コールローン                   同左
                       等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                       価額と近似していることから、当該金融
                       商品の帳簿価額を時価としております。
                                107/323



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                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               第3期                   第4期
     区分
                          ［平成30年      9月10日現在］              ［令和    1年  9月10日現在］
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づ                   同左
      いての補足説明                 く価額のほか、市場価格がない場合には
                       合理的に算定された価額が含まれており
                       ます。当該価額の算定においては一定の
                       前提条件等を採用しているため、異なる
                       前提条件等によった場合、当該価額が異
                       なることもあります。
     （有価証券に関する注記）


     売買目的有価証券
                             第3期                     第4期

                        ［平成30年      9月10日現在］               ［令和    1年  9月10日現在］
           種類
                      当計算期間の損益に含まれた評価差額                     当計算期間の損益に含まれた評価差額
                             （円）                     （円）
        親投資信託受益証券                            2,238,387                     1,436,330
           合計                         2,238,387                     1,436,330
     （デリバティブ取引に関する注記）

     取引の時価等に関する事項
     該当事項はありません。

     （関連当事者との取引に関する注記）


     該当事項はありません。

     （１口当たり情報）

                                第3期                   第4期

                           ［平成30年      9月10日現在］             ［令和    1年  9月10日現在］
     1口当たり純資産額                                  1.1113円                   1.1040円
     (1万口当たり純資産額)                                 (11,113円)                   (11,040円)
     （４）【附属明細表】


                                108/323


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第１　有価証券明細表
     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

                                                       （単位：円）

       種　類                銘　柄                  口数          評価額        備考

     親投資信託受益       ＴＯＰＩＸマザーファンド                             71,280,106            120,841,163
       証券
            外国株式インデックスマザーファンド                             21,170,373            59,336,321
            日本債券インデックスマザーファンド                             59,896,499            82,381,644
            外国債券インデックスマザーファンド                             6,586,959            13,820,098
                    合計                     158,933,937            276,379,226
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

                                109/323











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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年金）】

     （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                     第1期               第2期
                               ［  平成30年     9月10日現在      ］   ［  令和   1年  9月10日現在      ］
      資産の部
       流動資産
                                          185,278               711,191
        コール・ローン
                                        15,198,016               63,897,933
        親投資信託受益証券
                                                          8,015
                                             -
        未収入金
                                        15,383,294               64,617,139
        流動資産合計
                                        15,383,294               64,617,139
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                           3,519               8,883
        未払受託者報酬
                                          27,992               70,974
        未払委託者報酬
                                                            1
        未払利息                                     -
                                            281               730
        その他未払費用
                                          31,792               80,588
        流動負債合計
                                          31,792               80,588
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                        15,639,918               66,364,634
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                               △ 288,416             △ 1,828,083
                                          101,185               472,592
          （分配準備積立金）
                                        15,351,502               64,536,551
        元本等合計
                                        15,351,502               64,536,551
       純資産合計
                                        15,383,294               64,617,139
      負債純資産合計
                                110/323










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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                     第1期               第2期
                                 自　平成29年12月11日               自　平成30年       9月11日
                                 至　平成30年       9月10日        至　令和     1年  9月10日
      営業収益
                                                         286,865
                                         △ 215,581
       有価証券売買等損益
                                                         286,865
                                         △ 215,581
       営業収益合計
      営業費用
                                                            70
       支払利息                                      -
                                           3,519               12,477
       受託者報酬
                                          27,992               99,733
       委託者報酬
                                            281               987
       その他費用
                                          31,792               113,267
       営業費用合計
                                                         173,598
                                         △ 247,373
      営業利益又は営業損失（△）
                                                         173,598
                                         △ 247,373
      経常利益又は経常損失（△）
                                                         173,598
                                         △ 247,373
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                           1,015
                                                        △ 104,680
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                       -           △ 288,416
                                            406             231,285
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                            406             231,285
       額
                                          40,434              2,049,230
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          40,434              2,049,230
       額
                                             -               -
      分配金
                                         △ 288,416             △ 1,828,083
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                111/323











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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （３）【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                   親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価

                       額で評価しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                        第1期              第2期

                                   [平成30年     9月10日現在]        [令和   1年  9月10日現在]
     １.   期首元本額                                  10,000,000円              15,639,918円
       期中追加設定元本額                                   5,807,601円             59,246,242円
       期中一部解約元本額                                    167,683円             8,521,526円
     ２.   元本の欠損
       　純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり                                    288,416円             1,828,083円
       ます。
     ３.   受益権の総数                                  15,639,918口              66,364,634口
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                  第1期                            第2期

              自 平成29年12月11日                           自 平成30年    9月11日
              至 平成30年    9月10日                       至 令和  1年  9月10日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       101,185円       費用控除後の配当等収益額              A       390,930円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C        2,531円       収益調整金額              C       399,112円
       分配準備積立金額              D          ―円     分配準備積立金額              D        81,662円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D         103,716円       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D         871,704円
       当ファンドの期末残存口数              }      15,639,918口         当ファンドの期末残存口数              }      66,364,634口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000            66円     1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000           131円
       1万口当たり分配金額              H          ―円     1万口当たり分配金額              H          ―円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000            ―円     収益分配金金額            I=F*H/10,000            ―円
     （金融商品に関する注記）


     １　金融商品の状況に関する事項
                                112/323


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               第1期                   第2期

                            自  平成29年12月11日                  自  平成30年     9月11日
     区分
                            至  平成30年     9月10日             至  令和   1年  9月10日
     １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                   同左
                       人に関する法律」（昭和26年法律第198
                       号）第２条第４項に定める証券投資信託
                       であり、有価証券等の金融商品への投資
                       を信託約款に定める「運用の基本方針」
                       に基づき行っております。
     ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、親投資信託受益証券に                   同左
      係るリスク                 投資しております。当該投資対象は、価
                       格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                       クおよび流動性リスクに晒されておりま
                       す。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                   同左
                       にコントロールするため、委託会社で
                       は、運用部門において、ファンドに含ま
                       れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                       ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                       範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部
                       署によりリスク運営状況のモニタリング
                       等のリスク管理を行っており、この結果
                       は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
     ２　金融商品の時価等に関する事項

                               第1期                   第2期

     区分
                          ［平成30年      9月10日現在］              ［令和    1年  9月10日現在］
     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                   同左
      額                 りません。
     ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                        売買目的有価証券は、（重要な会計方                   同左
                       針に係る事項に関する注記）に記載して
                       おります。
                       （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、該当事項はあり                   同左
                       ません。
                       （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                        上記以外の金融商品（コールローン                   同左
                       等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                       価額と近似していることから、当該金融
                       商品の帳簿価額を時価としております。
                                113/323



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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               第1期                   第2期
     区分
                          ［平成30年      9月10日現在］              ［令和    1年  9月10日現在］
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づ                   同左
      いての補足説明                 く価額のほか、市場価格がない場合には
                       合理的に算定された価額が含まれており
                       ます。当該価額の算定においては一定の
                       前提条件等を採用しているため、異なる
                       前提条件等によった場合、当該価額が異
                       なることもあります。
     （有価証券に関する注記）


     売買目的有価証券
                             第1期                     第2期

                        ［平成30年      9月10日現在］               ［令和    1年  9月10日現在］
           種類
                      当計算期間の損益に含まれた評価差額                     当計算期間の損益に含まれた評価差額
                             （円）                     （円）
        親投資信託受益証券                            △216,490                      384,792
           合計                         △216,490                      384,792
     （デリバティブ取引に関する注記）

     取引の時価等に関する事項
     該当事項はありません。

     （関連当事者との取引に関する注記）


     該当事項はありません。

     （１口当たり情報）

                                第1期                   第2期

                           ［平成30年      9月10日現在］             ［令和    1年  9月10日現在］
     1口当たり純資産額                                  0.9816円                   0.9725円
     (1万口当たり純資産額)                                 (9,816円)                   (9,725円)
     （４）【附属明細表】


                                114/323


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                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第１　有価証券明細表
     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

                                                       （単位：円）

       種　類                銘　柄                  口数          評価額        備考

     親投資信託受益       ＴＯＰＩＸマザーファンド                             17,252,245            29,247,730
       証券
            外国株式インデックスマザーファンド                             5,287,887            14,820,889
            日本債券インデックスマザーファンド                             12,079,390            16,613,993
            外国債券インデックスマザーファンド                             1,532,492            3,215,321
                    合計                     36,152,014            63,897,933
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

                                115/323











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                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年金）】

     （１）【貸借対照表】

                                       （単位：円）
                                    第1期
                               ［  令和   1年  9月10日現在      ］
      資産の部
       流動資産
                                          149,916
        コール・ローン
                                        22,018,596
        親投資信託受益証券
                                          104,899
        未収入金
                                        22,273,411
        流動資産合計
                                        22,273,411
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                           3,833
        未払受託者報酬
                                          30,646
        未払委託者報酬
                                            308
        その他未払費用
                                          34,787
        流動負債合計
                                          34,787
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                        21,654,164
        元本
        剰余金
                                          584,460
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                          336,452
          （分配準備積立金）
                                        22,238,624
        元本等合計
                                        22,238,624
       純資産合計
                                        22,273,411
      負債純資産合計
                                116/323










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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                       （単位：円）
                                    第1期
                                 自　平成30年12月11日
                                 至　令和     1年  9月10日
      営業収益
                                          367,732
       有価証券売買等損益
                                          367,732
       営業収益合計
      営業費用
                                             6
       支払利息
                                           3,833
       受託者報酬
                                          30,646
       委託者報酬
                                            308
       その他費用
                                          34,793
       営業費用合計
                                          332,939
      営業利益又は営業損失（△）
                                          332,939
      経常利益又は経常損失（△）
                                          332,939
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                          △ 3,513
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                       -
                                          254,014
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          254,014
       額
                                           6,006
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                           6,006
       額
                                             -
      分配金
                                          584,460
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                117/323











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     （３）【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                   親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価

                       額で評価しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                                 第1期

                                             [令和   1年  9月10日現在]
     １.   期首元本額                                                10,000,000円
       期中追加設定元本額                                                12,173,546円
       期中一部解約元本額                                                 519,382円
     ２.   受益権の総数                                                21,654,164口
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                第1期

                            自  平成30年12月11日
                            至  令和   1年  9月10日
      １.  分配金の計算過程
                   項目
       費用控除後の配当等収益額                                A               141,227円
       費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益                                B               195,225円
       額
       収益調整金額                                C               248,008円
       分配準備積立金額                                D                  ―円
       当ファンドの分配対象収益額                              E=A+B+C+D                 584,460円
       当ファンドの期末残存口数                                }             21,654,164口
       1万口当たり収益分配対象額                             G=E/F*10,000                    269円
       1万口当たり分配金額                                H                  ―円
       収益分配金金額                             I=F*H/10,000                     ―円
     （金融商品に関する注記）


     １　金融商品の状況に関する事項
                                118/323



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                                         第1期
                                     自  平成30年12月11日
     区分
                                     至  令和   1年  9月10日
     １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                       第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                       約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
     ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格
      係るリスク                 変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                       運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                       ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                       のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
     ２　金融商品の時価等に関する事項

                                         第1期

     区分
                                    ［令和    1年  9月10日現在］
     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
     ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券
                        売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
                       ります。
                       （２）デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、該当事項はありません。
                       （３）上記以外の金融商品
                        上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                       と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
      いての補足説明                 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
                       条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
                       ともあります。
     （有価証券に関する注記）


     売買目的有価証券
                                       第1期

                                   ［令和    1年  9月10日現在］
           種類
                              当計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
        親投資信託受益証券                                                  361,219
           合計                                              361,219
                                119/323


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     （デリバティブ取引に関する注記）

     取引の時価等に関する事項
     該当事項はありません。

     （関連当事者との取引に関する注記）


     該当事項はありません。

     （１口当たり情報）

                                              第1期

                                         ［令和    1年  9月10日現在］
     1口当たり純資産額                                                     1.0270円
     (1万口当たり純資産額)                                                   (10,270円)
     （４）【附属明細表】


     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

                                                       （単位：円）

       種　類                銘　柄                  口数          評価額        備考

     親投資信託受益       ＴＯＰＩＸマザーファンド                             5,947,301            10,082,459
       証券
            外国株式インデックスマザーファンド                             1,823,708            5,111,488
            日本債券インデックスマザーファンド                             4,162,126            5,724,588
            外国債券インデックスマザーファンド                              524,313           1,100,061
                    合計                     12,457,448            22,018,596
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

                                120/323


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     該当事項はありません。

     （参考）


     当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
     なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
     ＴＯＰＩＸマザーファンド

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                               ［令和    1年  9月10日現在］
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              22,558,510,104
        株式                             238,900,097,460
        派生商品評価勘定                                4,375,980
        未収入金                                  71,760
        未収配当金                               130,529,063
        未収利息                                 443,569
        その他未収収益                                6,782,698
                                        29,700,000
        差入委託証拠金
                                      261,630,510,634
        流動資産合計
                                      261,630,510,634
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        前受金                                1,320,000
        未払解約金                               442,640,312
        未払利息                                  40,926
                                      21,320,039,632
        受入担保金
                                      21,764,040,870
        流動負債合計
                                      21,764,040,870
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                             141,486,347,901
        剰余金
                                      98,380,121,863
          剰余金又は欠損金（△）
                                      239,866,469,764
        元本等合計
                                      239,866,469,764
       純資産合計
                                      261,630,510,634
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                   株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取

                       引所等における終値で評価しております。
                        新株予約権証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として
                       金融商品取引所等における終値で評価しております。
                                121/323


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     ２.デリバティブ等の評価基準及び評価                   先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
      方法
     （貸借対照表に関する注記）

                                             [令和   1年  9月10日現在]

     １.   期首                                              平成30年     9月11日
       期首元本額                                             145,735,509,566円
       期中追加設定元本額                                             156,114,708,295円
       期中一部解約元本額                                             160,363,869,960円
       元本の内訳※
       ファンド・マネジャー（国内株式）                                                82,462,166円
       ｅＭＡＸＩＳ　ＴＯＰＩＸインデックス                                              11,835,321,241円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）                                              2,255,192,373円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）                                               103,924,024円
       コアバランス                                                 750,129円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年                                                52,644,588円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年                                                98,069,927円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年                                                71,280,106円
       金）
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　国内株式（ＴＯＰＩＸ）                                              6,035,562,321円
       国内株式セレクション（ラップ向け）                                              1,398,996,721円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）                                              2,402,013,072円
       つみたて日本株式（ＴＯＰＩＸ）                                              2,825,095,495円
       つみたて８資産均等バランス                                               891,772,496円
       つみたて４資産均等バランス                                               235,591,240円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ                                                1,684,463円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ                                                2,446,387円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ                                                2,528,707円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年                                                25,705,250円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年                                                18,008,516円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年                                                17,252,245円
       金）
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（３地域均等型）                                               233,671,934円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年                                                5,947,301円
       金）
       三菱ＵＦＪ　アドバンスト・バランス（安定型）                                                28,059,057円
       三菱ＵＦＪ　アドバンスト・バランス（安定成長型）                                               193,627,932円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（４資産均等型）                                               267,286,970円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイゴールキーパー）                                                59,361,266円
                                122/323


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                             [令和   1年  9月10日現在]
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）                                                82,967,802円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）                                               313,849,977円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）                                               227,218,557円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）                                               527,727,983円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                                51,765,947円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                              9,826,332,563円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　２０型（適格機関投資家限                                               246,005,716円
       定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　４０型（適格機関投資家限                                              2,722,847,691円
       定）
       ＭＵＡＭ　日本株式インデックスファンド（適格機関投資家限定）                                              21,356,645,589円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　５０型（適格機関投資家限                                               445,866,422円
       定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　７５型（適格機関投資家限                                                 335,115円
       定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                                6,184,513円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　４５型（適格機関投資家限                                                27,618,024円
       定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　３０型（適格機関投資家限                                                7,104,345円
       定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                               446,715,219円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                               921,593,138円
       ＭＵＡＭトピックスリスクコントロール（５％）インデックスファ                                                3,035,668円
       ンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）
       ＭＵＡＭトピックスリスクコントロール（１０％）インデックス                                               212,830,068円
       ファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）
       ＭＵＡＭ　インデックスファンドＴＯＰＩＸｉ（適格機関投資家限                                                8,726,654円
       定）
       ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資                                               659,799,538円
       家転売制限付）
       世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）                                                60,902,247円
       ＭＵＫＡＭ　日本株式インデックスファンド２（適格機関投資家限                                              2,748,506,799円
       定）
       ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション２（適格機関投                                               270,996,877円
       資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　米国国債プラス日本株式ファンド２０１９－０４（適                                               130,338,853円
       格機関投資家限定）
       三菱ＵＦＪ　ＴＯＰＩＸ・ファンド                                              8,787,391,019円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ                                                4,760,806円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ                                                18,615,627円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ                                                17,654,253円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ                                                14,696,756円
       三菱ＵＦＪ　ＴＯＰＩＸ・ファンドＶＡ１                                              1,442,427,565円
       三菱ＵＦＪ　ＴＯＰＩＸ・ファンドＶＡ                                               267,216,359円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）                                                35,245,408円
                                123/323


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                             [令和   1年  9月10日現在]
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）                                               285,256,288円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）                                                29,563,778円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）                                               176,419,764円
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞ＴＯＰＩＸ・ファンド                                              1,842,370,502円
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                               552,152,434円
       （安定型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                              2,166,366,779円
       （安定成長型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                              1,832,803,113円
       （成長型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                              1,499,196,005円
       （積極型）
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ国内株式インデックスファンド                                              52,064,040,213円
       合計                                             141,486,347,901円
     ２.   貸付有価証券
       　貸借取引契約により以下の通り有価証券の貸付を行っておりま
       す。
       株式                                              20,497,845,700円
     ３.   受益権の総数                                             141,486,347,901口
     ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     （金融商品に関する注記）

     １　金融商品の状況に関する事項
                                     自  平成30年     9月11日

     区分
                                     至  令和   1年  9月10日
     １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                       第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                       約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
     ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の
      係るリスク                 市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
                        当ファンドは、新株予約権証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動
                       リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
                        当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
                       す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
                       を有しております。
                        また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
                       もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
                       金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                       運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                       ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                       のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
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     ２　金融商品の時価等に関する事項

                                    ［令和    1年  9月10日現在］

     区分
     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
     ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券
                        売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
                       ります。
                       （２）デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
                       （３）上記以外の金融商品
                        上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                       と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
      いての補足説明                 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
                       条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
                       ともあります。
     （有価証券に関する注記）


     売買目的有価証券
                                   ［令和    1年  9月10日現在］

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額（円）
           株式                                          △3,327,932,034
           合計                                          △3,327,932,034
     (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

     （デリバティブ取引に関する注記）

     取引の時価等に関する事項
     株式関連

      ［令和    1年  9月10日現在］
       区分         種類       契約額等（円）                     時価（円）         評価損益（円）

                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引
             買建             965,790,000               ―     970,200,000           4,410,000
            合計              965,790,000               ―     970,200,000           4,410,000
      （注）時価の算定方法

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      １　先物取引の時価については、以下のように評価しております。
       　原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
       されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
      ２　先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
      ３　契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
       ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。

     （１口当たり情報）

                                         ［令和    1年  9月10日現在］

     1口当たり純資産額                                                     1.6953円
     (1万口当たり純資産額)                                                   (16,953円)
     附属明細表


     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
                                                       （単位：円）

                                         評価額

                銘　柄             株式数                           備考
                                    単価         金額
                                                   貸付有価証券
     1301   極洋                       4,700      2,818.00        13,244,600     3,700株（3,700株）
     1332   日本水産                      145,400         623.00       90,584,200
     1333   マルハニチロ                      21,000       2,697.00        56,637,000
     1376   カネコ種苗                       4,400      1,140.00         5,016,000
                                                   貸付有価証券
     1377   サカタのタネ                      17,300       3,675.00        63,577,500     14,200株（14,200株）
     1379   ホクト                      12,200       1,918.00        23,399,600
     1384   ホクリヨウ                       2,000        602.00        1,204,000
                                                   貸付有価証券
     1514   住石ホールディングス                      31,300        134.00        4,194,200     21,700株（21,700株）
     1515   日鉄鉱業                       3,300      4,015.00        13,249,500
     1518   三井松島ホールディングス                       6,100      1,211.00         7,387,100
     1605   国際石油開発帝石                      583,500         937.30       546,914,550
                                                   貸付有価証券
     1662   石油資源開発                      20,900       2,701.00        56,450,900     8,800株（8,800株）
     1663   Ｋ＆Ｏエナジーグループ                       7,100      1,337.00         9,492,700
     1413   ヒノキヤグループ                       3,600      1,852.00         6,667,200
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     1414   ショーボンドホールディングス                      20,800       3,700.00        76,960,000     17,000株（17,000株）
                                                   貸付有価証券
     1417   ミライト・ホールディングス                      40,900       1,593.00        65,153,700     17,500株（17,500株）
     1419   タマホーム                       7,000      1,454.00        10,178,000
                                                   貸付有価証券
     1420   サンヨーホームズ                       2,100        637.00        1,337,700     700株（700株）
     1429   日本アクア                       5,800        607.00        3,520,600
     1430   ファーストコーポレーション                       4,400        593.00        2,609,200
     1433   ベステラ                       2,800      1,225.00         3,430,000
                                                   貸付有価証券
     1435   ＴＡＴＥＲＵ                      29,500        183.00        5,398,500     6,000株（6,000株）
                                                   貸付有価証券
     1448   スペースバリューホールディングス                      17,700        473.00        8,372,100     9,200株（9,200株）
                                                   貸付有価証券
     1712   ダイセキ環境ソリューション                       2,800        660.00        1,848,000     1,300株（1,300株）
     1716   第一カッター興業                       1,800      1,599.00         2,878,200
     1719   安藤・間                      93,300        715.00       66,709,500
     1720   東急建設                      42,600        763.00       32,503,800
     1721   コムシスホールディングス                      51,600       2,904.00        149,846,400
     1722   ミサワホーム                      11,500       1,102.00        12,673,000
                                                   貸付有価証券
     1726   ビーアールホールディングス                      15,800        363.00        5,735,400     6,800株（6,800株）
     1762   高松コンストラクショングループ                       9,000      2,356.00        21,204,000
     1766   東建コーポレーション                       4,500      6,300.00        28,350,000
                                                   貸付有価証券
     1768   ソネック                       1,500        879.00        1,318,500     800株（800株）
                                                   貸付有価証券
     1780   ヤマウラ                       5,600        852.00        4,771,200     1,200株（1,200株）
     1801   大成建設                      119,500        3,950.00        472,025,000
     1802   大林組                      359,900        1,018.00        366,378,200
     1803   清水建設                      367,100         936.00       343,605,600
     1805   飛島建設                      10,300       1,154.00        11,886,200
     1808   長谷工コーポレーション                      150,000        1,200.00        180,000,000
     1810   松井建設                      13,200        692.00        9,134,400
     1811   錢高組                       1,500      3,915.00         5,872,500
     1812   鹿島建設                      281,300        1,365.00        383,974,500
     1813   不動テトラ                       8,200      1,147.00         9,405,400
     1814   大末建設                       4,200        929.00        3,901,800
                                                   貸付有価証券
     1815   鉄建建設                       7,300      2,640.00        19,272,000     5,300株（5,300株）
                                                   貸付有価証券
     1820   西松建設                      25,900       1,924.00        49,831,600     16,200株（16,200株）
     1821   三井住友建設                      86,500        553.00       47,834,500
     1822   大豊建設                       8,100      2,664.00        21,578,400
     1824   前田建設工業                      85,600        883.00       75,584,800
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     1826   佐田建設                       7,700        392.00        3,018,400
                                                   貸付有価証券
     1827   ナカノフドー建設                       9,200        434.00        3,992,800     5,000株（5,000株）
     1833   奥村組                      19,700       2,809.00        55,337,300
                                                   貸付有価証券
     1835   東鉄工業                      14,400       3,150.00        45,360,000     10,600株（10,600株）
     1847   イチケン                       2,200      1,635.00         3,597,000
                                                   貸付有価証券
     1848   富士ピー・エス                       4,900        490.00        2,401,000     1,200株（1,200株）
                                                   貸付有価証券
     1852   淺沼組                       4,000      3,620.00        14,480,000     2,400株（2,400株）
                                                   貸付有価証券
     1860   戸田建設                      139,500         600.00       83,700,000     72,000株（72,000株）
     1861   熊谷組                      17,100       3,000.00        51,300,000
     1865   青木あすなろ建設                       5,900      1,208.00         7,127,200
                                                   貸付有価証券
     1866   北野建設                       2,500      2,326.00         5,815,000     1,300株（1,300株）
                                                   貸付有価証券
     1867   植木組                       1,500      2,360.00         3,540,000     100株（100株）
     1870   矢作建設工業                      16,300        679.00       11,067,700
     1871   ピーエス三菱                      12,600        671.00        8,454,600
                                                   貸付有価証券
     1873   日本ハウスホールディングス                      22,900        475.00       10,877,500     8,400株（8,400株）
     1878   大東建託                      42,800      14,090.00        603,052,000
     1879   新日本建設                      14,300        749.00       10,710,700
     1881   ＮＩＰＰＯ                      31,800       1,878.00        59,720,400
     1882   東亜道路工業                       2,300      3,235.00         7,440,500
                                                   貸付有価証券
     1883   前田道路                      35,600       2,423.00        86,258,800     17,900株（17,900株）
     1884   日本道路                       3,200      6,140.00        19,648,000
     1885   東亜建設工業                      10,500       1,311.00        13,765,500
     1887   日本国土開発                      19,600        553.00       10,838,800
     1888   若築建設                       6,000      1,495.00         8,970,000
     1890   東洋建設                      43,900        436.00       19,140,400
                                                   貸付有価証券
     1893   五洋建設                      142,700         573.00       81,767,100     98,400株（98,400株）
     1898   世紀東急工業                      17,500        688.00       12,040,000
     1899   福田組                       3,900      3,860.00        15,054,000
     1911   住友林業                      85,000       1,361.00        115,685,000
     1914   日本基礎技術                      12,300        321.00        3,948,300
                                                   貸付有価証券
     1921   巴コーポレーション                      14,900        404.00        6,019,600     11,000株（11,000株）
     1925   大和ハウス工業                      332,300        3,390.00       1,126,497,000
     1926   ライト工業                      23,100       1,359.00        31,392,900
     1928   積水ハウス                      367,500        1,989.50        731,141,250
     1929   日特建設                      10,200        628.00        6,405,600
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     1930   北陸電気工事                       5,800        867.00        5,028,600
                                                   貸付有価証券
     1934   ユアテック                      19,200        654.00       12,556,800     13,000株（13,000株）
     1939   四電工                       1,800      2,716.00         4,888,800
     1941   中電工                      15,500       2,266.00        35,123,000
     1942   関電工                      54,600        927.00       50,614,200
     1944   きんでん                      79,800       1,571.00        125,365,800
     1945   東京エネシス                      12,400        882.00       10,936,800
                                                   貸付有価証券
     1946   トーエネック                       3,400      3,235.00        10,999,000     1,100株（1,100株）
     1949   住友電設                       8,300      1,975.00        16,392,500
                                                   貸付有価証券
     1950   日本電設工業                      20,500       2,143.00        43,931,500     14,400株（14,400株）
                                                   貸付有価証券
     1951   協和エクシオ                      47,000       2,573.00        120,931,000      25,900株（25,900株）
                                                   貸付有価証券
     1952   新日本空調                       9,700      1,748.00        16,955,600     7,400株（7,400株）
     1959   九電工                      23,700       3,330.00        78,921,000
     1961   三機工業                      27,100       1,252.00        33,929,200
                                                   貸付有価証券
     1963   日揮                      103,400        1,358.00        140,417,200      62,000株（62,000株）
                                                   貸付有価証券
     1964   中外炉工業                       3,400      1,455.00         4,947,000     2,700株（2,700株）
                                                   貸付有価証券
     1967   ヤマト                      10,700        650.00        6,955,000     7,900株（7,900株）
     1968   太平電業                       8,100      2,360.00        19,116,000
     1969   高砂熱学工業                      29,200       1,723.00        50,311,600
     1972   三晃金属工業                       1,400      2,347.00         3,285,800
     1975   朝日工業社                       2,500      2,864.00         7,160,000
     1976   明星工業                      21,700        720.00       15,624,000
     1979   大氣社                      16,300       3,160.00        51,508,000
     1980   ダイダン                       8,000      2,001.00        16,008,000
                                                   貸付有価証券
     1982   日比谷総合設備                      10,800       1,906.00        20,584,800     7,900株（7,900株）
     1983   東芝プラントシステム                      26,000       1,751.00        45,526,000
     5912   ＯＳＪＢホールディングス                      53,000        233.00       12,349,000
                                                   貸付有価証券
     6330   東洋エンジニアリング                      14,100        603.00        8,502,300     9,000株（9,000株）
     6379   レイズネクスト                      21,600       1,173.00        25,336,800
                                                   貸付有価証券
     2001   日本製粉                      34,100       1,666.00        56,810,600     19,000株（19,000株）
     2002   日清製粉グループ本社                      121,400        1,968.00        238,915,200
     2003   日東富士製粉                        800     6,540.00         5,232,000
     2004   昭和産業                       9,900      3,100.00        30,690,000
     2009   鳥越製粉                       9,500        824.00        7,828,000
     2053   中部飼料                      13,100       1,144.00        14,986,400
                                129/323


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     2060   フィード・ワン                      72,200        156.00       11,263,200
                                                   貸付有価証券
     2107   東洋精糖                       1,600      1,046.00         1,673,600     100株（100株）
     2108   日本甜菜製糖                       6,100      1,769.00        10,790,900
     2109   三井製糖                       8,500      2,240.00        19,040,000
                                                   貸付有価証券
     2112   塩水港精糖                      11,600        208.00        2,412,800     200株（200株）
     2117   日新製糖                       5,100      1,940.00         9,894,000
     2201   森永製菓                      27,000       5,060.00        136,620,000
     2204   中村屋                       2,800      4,285.00        11,998,000
                                                   貸付有価証券
     2206   江崎グリコ                      32,300       4,660.00        150,518,000      20,400株（20,400株）
                                                   貸付有価証券
     2207   名糖産業                       5,200      1,271.00         6,609,200     600株（600株）
     2209   井村屋グループ                       4,600      2,068.00         9,512,800
                                                   貸付有価証券
     2211   不二家                       6,000      1,988.00        11,928,000     1,100株（1,100株）
                                                   貸付有価証券
     2212   山崎製パン                      80,600       1,844.00        148,626,400      45,000株（45,000株）
     2215   第一屋製パン                       1,800        929.00        1,672,200
     2217   モロゾフ                       1,800      4,685.00         8,433,000
                                                   貸付有価証券
     2220   亀田製菓                       6,700      4,740.00        31,758,000     2,200株（2,200株）
     2222   寿スピリッツ                      11,400       6,470.00        73,758,000
     2229   カルビー                      49,000       3,265.00        159,985,000
                                                   貸付有価証券
     2264   森永乳業                      21,500       4,335.00        93,202,500     8,500株（8,500株）
                                                   貸付有価証券
     2266   六甲バター                       7,100      1,633.00        11,594,300     3,300株（3,300株）
     2267   ヤクルト本社                      79,600       6,030.00        479,988,000
     2269   明治ホールディングス                      76,200       7,490.00        570,738,000
     2270   雪印メグミルク                      25,900       2,447.00        63,377,300
                                                   貸付有価証券
     2281   プリマハム                      15,100       2,165.00        32,691,500     7,500株（7,500株）
     2282   日本ハム                      44,500       4,175.00        185,787,500
     2286   林兼産業                       3,600        569.00        2,048,400
     2288   丸大食品                      11,500       2,135.00        24,552,500
                                                   貸付有価証券
     2292   Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                       9,700      3,060.00        29,682,000     5,500株（5,500株）
     2296   伊藤ハム米久ホールディングス                      69,200        654.00       45,256,800
     2501   サッポロホールディングス                      36,700       2,537.00        93,107,900
                                                   貸付有価証券
     2502   アサヒグループホールディングス                      225,100        5,103.00       1,148,685,300       79,100株（79,100株）
     2503   キリンホールディングス                      455,900        2,095.00        955,110,500
     2531   宝ホールディングス                      80,500       1,051.00        84,605,500
     2533   オエノンホールディングス                      28,400        369.00       10,479,600
     2540   養命酒製造                       3,300      1,900.00         6,270,000
                                130/323


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                                                   貸付有価証券
        コカ・コーラ　ボトラーズジャパン
     2579   ホールデ                      75,400       2,368.00        178,547,200      38,800株（38,800株）
     2587   サントリー食品インターナショナル                      71,900       4,665.00        335,413,500
                                                   貸付有価証券
     2590   ダイドーグループホールディングス                       6,100      4,385.00        26,748,500     4,400株（4,400株）
                                                   貸付有価証券
     2593   伊藤園                      32,600       4,935.00        160,881,000      16,800株（16,800株）
     2594   キーコーヒー                      10,600       2,150.00        22,790,000
     2597   ユニカフェ                       2,800        976.00        2,732,800
     2599   ジャパンフーズ                       1,500      1,198.00         1,797,000
     2602   日清オイリオグループ                      13,800       3,340.00        46,092,000
                                                   貸付有価証券
     2607   不二製油グループ本社                      26,200       2,966.00        77,709,200     15,000株（15,000株）
     2612   かどや製油                       1,200      3,525.00         4,230,000
     2613   Ｊ－オイルミルズ                       5,600      4,040.00        22,624,000
     2801   キッコーマン                      70,900       4,895.00        347,055,500
     2802   味の素                      237,400        1,887.00        447,973,800
     2809   キユーピー                      59,900       2,513.00        150,528,700
     2810   ハウス食品グループ本社                      40,200       3,925.00        157,785,000
                                                   貸付有価証券
     2811   カゴメ                      43,100       2,711.00        116,844,100      31,800株（31,800株）
     2812   焼津水産化学工業                       5,200      1,042.00         5,418,400
                                                   貸付有価証券
     2815   アリアケジャパン                       9,800      8,060.00        78,988,000     7,200株（7,200株）
     2818   ピエトロ                       1,400      1,609.00         2,252,600
     2819   エバラ食品工業                       2,600      2,041.00         5,306,600
     2820   やまみ                        500     1,975.00          987,500
     2871   ニチレイ                      55,800       2,381.00        132,859,800
     2875   東洋水産                      55,300       4,355.00        240,831,500
     2882   イートアンド                       3,700      1,722.00         6,371,400
     2883   大冷                       1,200      2,045.00         2,454,000
     2884   ヨシムラ・フード・ホールディングス                       2,900        824.00        2,389,600
     2897   日清食品ホールディングス                      45,700       7,490.00        342,293,000
     2899   永谷園ホールディングス                       5,700      2,073.00        11,816,100
     2904   一正蒲鉾                       4,200      1,082.00         4,544,400
     2908   フジッコ                      11,600       1,897.00        22,005,200
                                                   貸付有価証券
     2910   ロック・フィールド                      11,600       1,371.00        15,903,600     9,200株（9,200株）
     2914   日本たばこ産業                      620,700        2,274.50       1,411,782,150
                                                   貸付有価証券
     2915   ケンコーマヨネーズ                       6,000      2,143.00        12,858,000     2,800株（2,800株）
                                                   貸付有価証券
     2918   わらべや日洋ホールディングス                       7,000      1,757.00        12,299,000     4,800株（4,800株）
     2922   なとり                       6,000      1,569.00         9,414,000
     2924   イフジ産業                       1,900        716.00        1,360,400
     2925   ピックルスコーポレーション                       2,600      2,404.00         6,250,400
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     2930   北の達人コーポレーション                      42,200        731.00       30,848,200
                                                   貸付有価証券
     2931   ユーグレナ                      45,900        885.00       40,621,500     30,500株（30,500株）
     4404   ミヨシ油脂                       4,100      1,100.00         4,510,000
     4526   理研ビタミン                       5,100      3,435.00        17,518,500
     3001   片倉工業                      15,200       1,213.00        18,437,600
                                                   貸付有価証券
     3002   グンゼ                       7,100      4,450.00        31,595,000     4,700株（4,700株）
                                                   貸付有価証券
     3101   東洋紡                      44,400       1,418.00        62,959,200     24,400株（24,400株）
     3103   ユニチカ                      30,700        333.00       10,223,100
     3104   富士紡ホールディングス                       5,500      2,692.00        14,806,000
     3106   倉敷紡績                      10,000       2,109.00        21,090,000
     3109   シキボウ                       5,500        924.00        5,082,000
     3201   日本毛織                      34,500        932.00       32,154,000
                                                   貸付有価証券
     3202   ダイトウボウ                      17,000         82.00       1,394,000     3,700株（3,700株）
     3204   トーア紡コーポレーション                       4,200        500.00        2,100,000
     3205   ダイドーリミテッド                      12,500        268.00        3,350,000
                                                   貸付有価証券
     3302   帝国繊維                      11,800       1,710.00        20,178,000     8,600株（8,600株）
     3401   帝人                      85,600       1,995.00        170,772,000
     3402   東レ                      813,800         777.80       632,973,640
     3408   サカイオーベックス                       2,600      1,655.00         4,303,000
                                                   貸付有価証券
     3501   住江織物                       3,100      2,934.00         9,095,400     2,000株（2,000株）
                                                   貸付有価証券
     3512   日本フエルト                       5,900        459.00        2,708,100     100株（100株）
                                                   貸付有価証券
     3513   イチカワ                       1,500      1,366.00         2,049,000     100株（100株）
     3524   日東製網                       1,200      1,484.00         1,780,800
     3529   アツギ                       8,600        815.00        7,009,000
                                                   貸付有価証券
     3551   ダイニック                       4,200        700.00        2,940,000     800株（800株）
     3569   セーレン                      25,800       1,254.00        32,353,200
     3571   ソトー                       4,200        979.00        4,111,800
     3577   東海染工                       1,400      1,139.00         1,594,600
                                                   貸付有価証券
     3580   小松マテーレ                      17,200        752.00       12,934,400     12,700株（12,700株）
                                                   貸付有価証券
     3591   ワコールホールディングス                      29,600       2,569.00        76,042,400     1,500株（1,500株）
     3593   ホギメディカル                      13,000       2,974.00        38,662,000
     3606   レナウン                      30,300        109.00        3,302,700
                                                   貸付有価証券
     3607   クラウディアホールディングス                       2,600        488.00        1,268,800     1,000株（1,000株）
     3608   ＴＳＩホールディングス                      38,700        558.00       21,594,600
     3611   マツオカコーポレーション                       3,300      2,029.00         6,695,700
                                132/323


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     3612   ワールド                      13,700       2,420.00        33,154,000
                                                   貸付有価証券
     8011   三陽商会                       5,500      1,346.00         7,403,000     4,600株（4,600株）
     8013   ナイガイ                       3,800        346.00        1,314,800
                                                   貸付有価証券
     8016   オンワードホールディングス                      63,000        523.00       32,949,000     39,000株（39,000株）
     8029   ルックホールディングス                       3,600      1,034.00         3,722,400
                                                   貸付有価証券
     8107   キムラタン                      51,700         35.00       1,809,500     27,700株（27,700株）
     8111   ゴールドウイン                       9,500      16,450.00        156,275,000
     8114   デサント                      25,600       1,449.00        37,094,400
     8118   キング                       5,600        545.00        3,052,000
     8127   ヤマトインターナショナル                       6,400        401.00        2,566,400
                                                   貸付有価証券
     3708   特種東海製紙                       6,700      3,740.00        25,058,000     4,800株（4,800株）
     3861   王子ホールディングス                      472,200         511.00       241,294,200
                                                   貸付有価証券
     3863   日本製紙                      50,300       1,824.00        91,747,200     35,500株（35,500株）
     3864   三菱製紙                      17,100        480.00        8,208,000
     3865   北越コーポレーション                      69,600        555.00       38,628,000
     3877   中越パルプ工業                       4,400      1,512.00         6,652,800
                                                   貸付有価証券
     3878   巴川製紙所                       3,500        886.00        3,101,000     1,300株（1,300株）
                                                   貸付有価証券
     3880   大王製紙                      51,100       1,373.00        70,160,300     36,700株（36,700株）
                                                   貸付有価証券
     3896   阿波製紙                       2,700        401.00        1,082,700     1,000株（1,000株）
     3941   レンゴー                      108,200         774.00       83,746,800
     3946   トーモク                       6,400      1,545.00         9,888,000
     3950   ザ・パック                       7,900      3,435.00        27,136,500
     3405   クラレ                      165,200        1,295.00        213,934,000
     3407   旭化成                      746,200        1,014.00        756,646,800
     3553   共和レザー                       6,500        735.00        4,777,500
                                                   貸付有価証券
     4004   昭和電工                      74,700       2,988.00        223,203,600      38,400株（38,400株）
     4005   住友化学                      825,700         500.00       412,850,000
     4008   住友精化                       5,100      3,420.00        17,442,000
     4021   日産化学                      64,000       4,495.00        287,680,000
                                                   貸付有価証券
     4022   ラサ工業                       3,700      1,243.00         4,599,100     2,500株（2,500株）
     4023   クレハ                       9,700      6,120.00        59,364,000
                                                   貸付有価証券
     4025   多木化学                       3,100      4,815.00        14,926,500     2,000株（2,000株）
     4027   テイカ                       8,600      1,924.00        16,546,400
     4028   石原産業                      20,100        922.00       18,532,200
     4031   片倉コープアグリ                       3,000      1,065.00         3,195,000
                                133/323


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     4041   日本曹達                      16,600       2,561.00        42,512,600
     4042   東ソー                      162,100        1,438.00        233,099,800
     4043   トクヤマ                      30,200       2,379.00        71,845,800
     4044   セントラル硝子                      22,900       2,318.00        53,082,200
     4045   東亞合成                      65,800       1,111.00        73,103,800
                                                   貸付有価証券
     4046   大阪ソーダ                      11,600       2,495.00        28,942,000     2,600株（2,600株）
     4047   関東電化工業                      24,900        745.00       18,550,500
     4061   デンカ                      41,200       2,918.00        120,221,600
     4063   信越化学工業                      184,800       11,285.00       2,085,468,000
     4064   日本カーバイド工業                       3,500      1,221.00         4,273,500
     4078   堺化学工業                       7,000      2,447.00        17,129,000
                                                   貸付有価証券
     4082   第一稀元素化学工業                      11,400        837.00        9,541,800     2,900株（2,900株）
     4088   エア・ウォーター                      85,900       1,857.00        159,516,300
     4091   大陽日酸                      86,400       2,075.00        179,280,000
                                                   貸付有価証券
     4092   日本化学工業                       3,600      2,285.00         8,226,000     2,400株（2,400株）
     4093   東邦アセチレン                       1,600      1,221.00         1,953,600
     4095   日本パーカライジング                      57,300       1,180.00        67,614,000
     4097   高圧ガス工業                      16,600        786.00       13,047,600
                                                   貸付有価証券
     4098   チタン工業                       1,300      2,589.00         3,365,700     900株（900株）
     4099   四国化成工業                      17,600       1,081.00        19,025,600
                                                   貸付有価証券
     4100   戸田工業                       2,200      2,072.00         4,558,400     1,600株（1,600株）
     4109   ステラ　ケミファ                       6,200      2,670.00        16,554,000
     4112   保土谷化学工業                       3,600      2,973.00        10,702,800
     4114   日本触媒                      17,600       6,390.00        112,464,000
     4116   大日精化工業                       8,700      2,967.00        25,812,900
                                                   貸付有価証券
     4118   カネカ                      27,100       3,365.00        91,191,500     10,100株（10,100株）
     4182   三菱瓦斯化学                      106,600        1,360.00        144,976,000
     4183   三井化学                      95,200       2,383.00        226,861,600
     4185   ＪＳＲ                      105,300        1,788.00        188,276,400
                                                   貸付有価証券
     4186   東京応化工業                      18,000       4,000.00        72,000,000     11,200株（11,200株）
     4187   大阪有機化学工業                       9,700        976.00        9,467,200
     4188   三菱ケミカルホールディングス                      701,200         804.10       563,834,920
                                                   貸付有価証券
     4189   ＫＨネオケム                      18,400       2,188.00        40,259,200     10,200株（10,200株）
     4202   ダイセル                      154,500         874.00       135,033,000
     4203   住友ベークライト                      18,100       4,085.00        73,938,500
     4204   積水化学工業                      225,600        1,647.00        371,563,200
                                                   貸付有価証券
     4205   日本ゼオン                      94,600       1,291.00        122,128,600      46,000株（46,000株）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     4206   アイカ工業                      31,500       3,080.00        97,020,000
     4208   宇部興産                      53,000       2,174.00        115,222,000
     4212   積水樹脂                      17,300       2,020.00        34,946,000
     4215   タキロンシーアイ                      22,700        626.00       14,210,200
     4216   旭有機材                       7,200      1,275.00         9,180,000
     4217   日立化成                      48,500       3,425.00        166,112,500
     4218   ニチバン                       5,500      1,548.00         8,514,000
     4220   リケンテクノス                      28,600        471.00       13,470,600
     4221   大倉工業                       5,000      1,578.00         7,890,000
                                                   貸付有価証券
     4228   積水化成品工業                      15,600        732.00       11,419,200     9,200株（9,200株）
                                                   貸付有価証券
     4229   群栄化学工業                       2,700      2,317.00         6,255,900     1,000株（1,000株）
     4231   タイガースポリマー                       5,500        535.00        2,942,500
     4238   ミライアル                       3,000      1,268.00         3,804,000
                                                   貸付有価証券
     4245   ダイキアクシス                       3,700        764.00        2,826,800     1,300株（1,300株）
     4246   ダイキョーニシカワ                      22,100        771.00       17,039,100
     4248   竹本容器                       3,700        865.00        3,200,500
     4249   森六ホールディングス                       5,600      2,511.00        14,061,600
     4272   日本化薬                      64,900       1,241.00        80,540,900
                                                   貸付有価証券
     4275   カーリットホールディングス                      11,200        571.00        6,395,200     1,800株（1,800株）
                                                   貸付有価証券
     4362   日本精化                       8,400      1,168.00         9,811,200     800株（800株）
                                                   貸付有価証券
     4368   扶桑化学工業                      10,600       2,316.00        24,549,600     2,100株（2,100株）
                                                   貸付有価証券
     4369   トリケミカル研究所                       2,300      6,230.00        14,329,000     800株（800株）
     4401   ＡＤＥＫＡ                      51,700       1,324.00        68,450,800
     4403   日油                      39,500       3,485.00        137,657,500
                                                   貸付有価証券
     4406   新日本理化                      18,600        184.00        3,422,400     10,000株（10,000株）
                                                   貸付有価証券
     4410   ハリマ化成グループ                       8,700      1,219.00        10,605,300     5,900株（5,900株）
     4452   花王                      256,400        7,637.00       1,958,126,800
     4461   第一工業製薬                       3,900      2,751.00        10,728,900
                                                   貸付有価証券
     4462   石原ケミカル                       2,600      1,636.00         4,253,600     900株（900株）
                                                   貸付有価証券
     4463   日華化学                       3,500        768.00        2,688,000     2,100株（2,100株）
     4465   ニイタカ                       1,600      1,444.00         2,310,400
     4471   三洋化成工業                       7,000      4,955.00        34,685,000
                                                   貸付有価証券
     4531   有機合成薬品工業                       8,000        222.00        1,776,000     100株（100株）
     4611   大日本塗料                      11,900       1,075.00        12,792,500
                                135/323


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     4612   日本ペイントホールディングス                      86,600       5,140.00        445,124,000      50,000株（50,000株）
                                                   貸付有価証券
     4613   関西ペイント                      117,800        2,272.00        267,641,600      66,000株（66,000株）
                                                   貸付有価証券
     4615   神東塗料                       8,200        163.00        1,336,600     100株（100株）
                                                   貸付有価証券
     4617   中国塗料                      34,500        854.00       29,463,000     9,900株（9,900株）
     4619   日本特殊塗料                       7,900      1,051.00         8,302,900
     4620   藤倉化成                      14,100        539.00        7,599,900
                                                   貸付有価証券
     4626   太陽ホールディングス                       8,700      3,390.00        29,493,000     6,000株（6,000株）
     4631   ＤＩＣ                      44,300       2,920.00        129,356,000
     4633   サカタインクス                      22,900       1,073.00        24,571,700
     4634   東洋インキＳＣホールディングス                      22,200       2,330.00        51,726,000
     4636   Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                       8,100        941.00        7,622,100
     4901   富士フイルムホールディングス                      222,500        4,678.00       1,040,855,000
                                                   貸付有価証券
                                                   102,500株（102,500
     4911   資生堂                      212,800        8,337.00       1,774,113,600       株）
     4912   ライオン                      139,200        2,010.00        279,792,000
                                                   貸付有価証券
     4914   高砂香料工業                       7,400      2,639.00        19,528,600     3,900株（3,900株）
                                                   貸付有価証券
     4917   マンダム                      24,100       2,611.00        62,925,100     12,000株（12,000株）
                                                   貸付有価証券
     4919   ミルボン                      14,300       4,920.00        70,356,000     9,100株（9,100株）
     4921   ファンケル                      47,700       2,595.00        123,781,500
                                                   貸付有価証券
     4922   コーセー                      18,100      17,960.00        325,076,000      9,300株（9,300株）
                                                   貸付有価証券
     4923   コタ                       5,600      1,165.00         6,524,000     800株（800株）
     4926   シーボン                       1,300      2,380.00         3,094,000
                                                   貸付有価証券
     4927   ポーラ・オルビスホールディングス                      45,700       2,462.00        112,513,400      23,600株（23,600株）
     4928   ノエビアホールディングス                      10,200       5,560.00        56,712,000
     4929   アジュバンコスメジャパン                       2,400        925.00        2,220,000
                                                   貸付有価証券
     4951   エステー                       7,600      1,569.00        11,924,400     5,600株（5,600株）
     4955   アグロ　カネショウ                       3,300      1,437.00         4,742,100
     4956   コニシ                      19,000       1,493.00        28,367,000
                                                   貸付有価証券
     4958   長谷川香料                      14,200       2,029.00        28,811,800     10,400株（10,400株）
     4963   星光ＰＭＣ                       6,100        755.00        4,605,500
                                                   貸付有価証券
     4967   小林製薬                      30,000       7,880.00        236,400,000      18,800株（18,800株）
     4968   荒川化学工業                       9,600      1,377.00        13,219,200
                                                   貸付有価証券
     4971   メック                       7,300      1,384.00        10,103,200     5,200株（5,200株）
                                136/323


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     4973   日本高純度化学                       2,900      2,409.00         6,986,100     1,500株（1,500株）
     4974   タカラバイオ                      28,000       2,234.00        62,552,000
     4975   ＪＣＵ                      13,900       1,911.00        26,562,900
                                                   貸付有価証券
     4977   新田ゼラチン                       6,700        638.00        4,274,600     5,000株（5,000株）
                                                   貸付有価証券
     4979   ＯＡＴアグリオ                       1,800      1,427.00         2,568,600     700株（700株）
     4980   デクセリアルズ                      27,600        753.00       20,782,800
                                                   貸付有価証券
     4985   アース製薬                       8,100      5,080.00        41,148,000     5,900株（5,900株）
     4992   北興化学工業                      11,000        472.00        5,192,000
     4994   大成ラミック                       3,500      2,792.00         9,772,000
                                                   貸付有価証券
     4996   クミアイ化学工業                      44,300        924.00       40,933,200     30,700株（30,700株）
     4997   日本農薬                      19,100        478.00        9,129,800
     5142   アキレス                       7,800      1,689.00        13,174,200
                                                   貸付有価証券
     5208   有沢製作所                      16,900       1,030.00        17,407,000     12,200株（12,200株）
     6988   日東電工                      73,900       5,310.00        392,409,000
                                                   貸付有価証券
     7874   レック                      11,400        954.00       10,875,600     5,500株（5,500株）
     7888   三光合成                      12,200        350.00        4,270,000
     7908   きもと                      18,200        176.00        3,203,200
     7917   藤森工業                       9,600      2,949.00        28,310,400
     7925   前澤化成工業                       7,300      1,135.00         8,285,500
     7931   未来工業                       5,700      1,876.00        10,693,200
     7940   ウェーブロックホールディングス                       3,000        735.00        2,205,000
     7942   ＪＳＰ                       6,300      1,783.00        11,232,900
                                                   貸付有価証券
     7947   エフピコ                      11,800       6,610.00        77,998,000     5,600株（5,600株）
     7958   天馬                       7,100      1,952.00        13,859,200
     7970   信越ポリマー                      19,200        752.00       14,438,400
     7971   東リ                      26,700        248.00        6,621,600
     7988   ニフコ                      42,900       2,536.00        108,794,400
                                                   貸付有価証券
     7995   バルカー                       8,700      2,270.00        19,749,000     6,000株（6,000株）
                                                   貸付有価証券
                                                   106,200株（106,200
     8113   ユニ・チャーム                      206,400        3,256.00        672,038,400      株）
     9385   ショーエイコーポレーション                        900      743.00         668,700
     4151   協和キリン                      107,700        1,978.00        213,030,600
     4502   武田薬品工業                      935,000        3,629.00       3,393,115,000
     4503   アステラス製薬                      942,100        1,535.50       1,446,594,550
     4506   大日本住友製薬                      79,400       1,826.00        144,984,400
     4507   塩野義製薬                      136,900        5,783.00        791,692,700
                                137/323


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     4508   田辺三菱製薬                      112,000        1,223.00        136,976,000
                                                   貸付有価証券
     4512   わかもと製薬                      12,700        243.00        3,086,100     7,000株（7,000株）
                                                   貸付有価証券
     4514   あすか製薬                      13,200       1,027.00        13,556,400     8,200株（8,200株）
     4516   日本新薬                      28,000       8,540.00        239,120,000
     4517   ビオフェルミン製薬                       1,800      2,125.00         3,825,000
     4519   中外製薬                      111,700        7,670.00        856,739,000
     4521   科研製薬                      18,300       5,060.00        92,598,000
     4523   エーザイ                      128,200        5,378.00        689,459,600
     4527   ロート製薬                      55,000       2,690.00        147,950,000
     4528   小野薬品工業                      252,900        1,961.00        495,936,900
                                                   貸付有価証券
     4530   久光製薬                      31,600       4,480.00        141,568,000      17,900株（17,900株）
     4534   持田製薬                      16,200       4,025.00        65,205,000
     4536   参天製薬                      199,400        1,814.00        361,711,600
     4538   扶桑薬品工業                       3,800      1,904.00         7,235,200
                                                   貸付有価証券
     4539   日本ケミファ                       1,400      2,795.00         3,913,000     1,100株（1,100株）
     4540   ツムラ                      33,200       2,966.00        98,471,200
     4541   日医工                      28,200       1,213.00        34,206,600
     4547   キッセイ薬品工業                      19,000       2,506.00        47,614,000
                                                   貸付有価証券
     4548   生化学工業                      20,800       1,084.00        22,547,200     2,500株（2,500株）
     4549   栄研化学                      18,800       1,625.00        30,550,000
     4550   日水製薬                       4,500      1,198.00         5,391,000
     4551   鳥居薬品                       6,700      2,800.00        18,760,000
                                                   貸付有価証券
     4552   ＪＣＲファーマ                       7,500      7,430.00        55,725,000     3,700株（3,700株）
     4553   東和薬品                      15,400       2,414.00        37,175,600
     4554   富士製薬工業                       7,300      1,301.00         9,497,300
     4555   沢井製薬                      22,000       5,660.00        124,520,000
                                                   貸付有価証券
     4559   ゼリア新薬工業                      21,200       1,884.00        39,940,800     16,900株（16,900株）
     4568   第一三共                      306,500        6,712.00       2,057,228,000
     4569   キョーリン製薬ホールディングス                      23,600       1,754.00        41,394,400
     4574   大幸薬品                       4,800      2,246.00        10,780,800
     4577   ダイト                       6,200      2,841.00        17,614,200
     4578   大塚ホールディングス                      204,000        4,460.00        909,840,000
     4581   大正製薬ホールディングス                      22,600       7,440.00        168,144,000
                                                   貸付有価証券
     4587   ペプチドリーム                      54,200       5,140.00        278,588,000      32,800株（32,800株）
     3315   日本コークス工業                      90,500         86.00       7,783,000
     5011   ニチレキ                      13,700       1,041.00        14,261,700
     5013   ユシロ化学工業                       5,500      1,324.00         7,282,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     5015   ビーピー・カストロール                       3,800      1,338.00         5,084,400     2,600株（2,600株）
                                                   貸付有価証券
     5017   富士石油                      26,000        244.00        6,344,000     19,200株（19,200株）
     5018   ＭＯＲＥＳＣＯ                       3,900      1,308.00         5,101,200
     5019   出光興産                      123,600        3,060.00        378,216,000
     5020   ＪＸＴＧホールディングス                     1,771,800          473.80       839,478,840
                                                   貸付有価証券
     5021   コスモエネルギーホールディングス                      31,000       2,104.00        65,224,000     15,900株（15,900株）
                                                   貸付有価証券
     5101   横浜ゴム                      62,000       2,134.00        132,308,000      18,000株（18,000株）
                                                   貸付有価証券
     5105   ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                      61,500       1,381.00        84,931,500     24,000株（24,000株）
                                                   貸付有価証券
     5108   ブリヂストン                      329,200        4,116.00       1,354,987,200       28,000株（28,000株）
     5110   住友ゴム工業                      96,200       1,261.00        121,308,200
     5121   藤倉コンポジット                       9,400        424.00        3,985,600
                                                   貸付有価証券
     5122   オカモト                       7,200      4,055.00        29,196,000     5,000株（5,000株）
     5185   フコク                       4,700        687.00        3,228,900
                                                   貸付有価証券
     5186   ニッタ                      12,100       2,832.00        34,267,200     6,200株（6,200株）
                                                   貸付有価証券
     5191   住友理工                      20,800        835.00       17,368,000     14,600株（14,600株）
     5192   三ツ星ベルト                      14,100       1,761.00        24,830,100
     5195   バンドー化学                      20,400        862.00       17,584,800
                                                   貸付有価証券
     3110   日東紡績                      15,900       3,120.00        49,608,000     10,800株（10,800株）
     5201   ＡＧＣ                      105,900        3,255.00        344,704,500
                                                   貸付有価証券
     5202   日本板硝子                      51,200        656.00       33,587,200     40,000株（40,000株）
     5204   石塚硝子                       1,800      1,928.00         3,470,400
                                                   貸付有価証券
     5210   日本山村硝子                       4,400      1,236.00         5,438,400     2,600株（2,600株）
     5214   日本電気硝子                      43,000       2,417.00        103,931,000
     5218   オハラ                       4,200      1,488.00         6,249,600
     5232   住友大阪セメント                      21,600       4,625.00        99,900,000
     5233   太平洋セメント                      67,600       2,843.00        192,186,800
     5262   日本ヒューム                      10,700        687.00        7,350,900
     5269   日本コンクリート工業                      23,100        243.00        5,613,300
                                                   貸付有価証券
     5273   三谷セキサン                       5,000      2,969.00        14,845,000     3,100株（3,100株）
     5288   アジアパイルホールディングス                      15,200        507.00        7,706,400
                                                   貸付有価証券
     5301   東海カーボン                      112,200        1,119.00        125,551,800      72,000株（72,000株）
                                                   貸付有価証券
     5302   日本カーボン                       5,500      3,870.00        21,285,000     4,000株（4,000株）
                                139/323


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                                                   貸付有価証券
     5310   東洋炭素                       6,300      2,223.00        14,004,900     4,500株（4,500株）
     5331   ノリタケカンパニーリミテド                       6,400      3,955.00        25,312,000
                                                   貸付有価証券
     5332   ＴＯＴＯ                      82,400       3,960.00        326,304,000      29,900株（29,900株）
     5333   日本碍子                      130,700        1,520.00        198,664,000
     5334   日本特殊陶業                      90,300       1,968.00        177,710,400
     5337   ダントーホールディングス                       8,000        110.00         880,000
     5344   ＭＡＲＵＷＡ                       3,700      6,560.00        24,272,000
     5351   品川リフラクトリーズ                       2,800      2,633.00         7,372,400
                                                   貸付有価証券
     5352   黒崎播磨                       2,100      5,610.00        11,781,000     1,700株（1,700株）
                                                   貸付有価証券
     5357   ヨータイ                       9,400        582.00        5,470,800     4,000株（4,000株）
     5358   イソライト工業                       5,500        440.00        2,420,000
                                                   貸付有価証券
     5363   東京窯業                      13,600        290.00        3,944,000     10,000株（10,000株）
                                                   貸付有価証券
     5367   ニッカトー                       4,800        665.00        3,192,000     2,800株（2,800株）
     5384   フジミインコーポレーテッド                       9,500      2,496.00        23,712,000
                                                   貸付有価証券
     5388   クニミネ工業                       4,800        877.00        4,209,600     1,200株（1,200株）
     5391   エーアンドエーマテリアル                       2,100        993.00        2,085,300
     5393   ニチアス                      29,300       1,841.00        53,941,300
     7943   ニチハ                      14,900       2,838.00        42,286,200
     5401   日本製鉄                      492,100        1,542.50        759,064,250
                                                   貸付有価証券
     5406   神戸製鋼所                      193,900         591.00       114,594,900      79,900株（79,900株）
     5408   中山製鋼所                      14,700        442.00        6,497,400
                                                   貸付有価証券
     5410   合同製鐵                       5,100      2,178.00        11,107,800     3,500株（3,500株）
        ジェイ　エフ　イー　ホールディング
     5411   ス                      286,000        1,335.50        381,953,000
     5423   東京製鐵                      56,700        835.00       47,344,500
     5440   共英製鋼                      11,900       1,931.00        22,978,900
     5444   大和工業                      22,500       2,724.00        61,290,000
     5445   東京鐵鋼                       4,400      1,226.00         5,394,400
                                                   貸付有価証券
     5449   大阪製鐵                       7,000      1,335.00         9,345,000     5,200株（5,200株）
                                                   貸付有価証券
     5451   淀川製鋼所                      14,300       1,874.00        26,798,200     8,200株（8,200株）
     5463   丸一鋼管                      37,500       2,690.00        100,875,000
     5464   モリ工業                       3,200      1,841.00         5,891,200
                                                   貸付有価証券
     5471   大同特殊鋼                      17,300       4,295.00        74,303,500     9,600株（9,600株）
     5476   日本高周波鋼業                       3,900        411.00        1,602,900
                                                   貸付有価証券
     5480   日本冶金工業                      87,600        232.00       20,323,200     60,900株（60,900株）
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                                                   貸付有価証券
     5481   山陽特殊製鋼                      13,300       1,455.00        19,351,500     9,800株（9,800株）
     5482   愛知製鋼                       6,000      3,200.00        19,200,000
     5486   日立金属                      114,100        1,217.00        138,859,700
                                                   貸付有価証券
     5491   日本金属                       2,500        803.00        2,007,500     1,600株（1,600株）
                                                   貸付有価証券
     5541   大平洋金属                       7,200      2,245.00        16,164,000     4,500株（4,500株）
                                                   貸付有価証券
     5563   新日本電工                      68,200        167.00       11,389,400     46,800株（46,800株）
     5602   栗本鐵工所                       5,300      1,455.00         7,711,500
                                                   貸付有価証券
     5603   虹技                       1,600      1,231.00         1,969,600     900株（900株）
                                                   貸付有価証券
     5612   日本鋳鉄管                       1,100      1,031.00         1,134,100     800株（800株）
                                                   貸付有価証券
     5632   三菱製鋼                       7,800      1,122.00         8,751,600     5,600株（5,600株）
                                                   貸付有価証券
     5658   日亜鋼業                      15,500        287.00        4,448,500     11,400株（11,400株）
     5659   日本精線                       1,500      2,471.00         3,706,500
                                                   貸付有価証券
     5698   エンビプロ・ホールディングス                       4,000        599.00        2,396,000     700株（700株）
                                                   貸付有価証券
     6319   シンニッタン                      16,500        448.00        7,392,000     11,800株（11,800株）
                                                   貸付有価証券
     7305   新家工業                       2,400      1,393.00         3,343,200     1,200株（1,200株）
                                                   貸付有価証券
     5702   大紀アルミニウム工業所                      17,400        739.00       12,858,600     9,000株（9,000株）
     5703   日本軽金属ホールディングス                      288,600         194.00       55,988,400
                                                   貸付有価証券
     5706   三井金属鉱業                      28,600       2,433.00        69,583,800     14,700株（14,700株）
                                                   貸付有価証券
     5707   東邦亜鉛                       5,900      2,035.00        12,006,500     3,900株（3,900株）
     5711   三菱マテリアル                      70,000       2,739.00        191,730,000
     5713   住友金属鉱山                      145,100        3,334.00        483,763,400
                                                   貸付有価証券
     5714   ＤＯＷＡホールディングス                      24,700       3,510.00        86,697,000     12,800株（12,800株）
                                                   貸付有価証券
     5715   古河機械金属                      17,500       1,391.00        24,342,500     11,600株（11,600株）
                                                   貸付有価証券
     5721   エス・サイエンス                      46,800         53.00       2,480,400     28,700株（28,700株）
                                                   貸付有価証券
     5726   大阪チタニウムテクノロジーズ                      12,200       1,665.00        20,313,000     8,100株（8,100株）
                                                   貸付有価証券
     5727   東邦チタニウム                      19,000        818.00       15,542,000     14,000株（14,000株）
                                                   貸付有価証券
     5741   ＵＡＣＪ                      16,100       1,762.00        28,368,200     11,200株（11,200株）
     5757   ＣＫサンエツ                       2,000      2,839.00         5,678,000
     5801   古河電気工業                      30,500       2,488.00        75,884,000
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                                                   貸付有価証券
     5802   住友電気工業                      396,000        1,335.50        528,858,000      18,100株（18,100株）
     5803   フジクラ                      127,900         379.00       48,474,100
     5805   昭和電線ホールディングス                      12,300        799.00        9,827,700
     5807   東京特殊電線                       1,400      1,847.00         2,585,800
     5809   タツタ電線                      21,000        463.00        9,723,000
                                                   貸付有価証券
     5819   カナレ電気                       1,800      1,774.00         3,193,200     900株（900株）
     5821   平河ヒューテック                       4,400      1,080.00         4,752,000
     5851   リョービ                      13,000       1,709.00        22,217,000
     5852   アーレスティ                      13,000        548.00        7,124,000
                                                   貸付有価証券
     5857   アサヒホールディングス                      19,900       2,311.00        45,988,900     9,200株（9,200株）
     3421   稲葉製作所                       6,000      1,399.00         8,394,000
                                                   貸付有価証券
     3431   宮地エンジニアリンググループ                       3,200      1,518.00         4,857,600     2,000株（2,000株）
     3433   トーカロ                      27,300        867.00       23,669,100
     3434   アルファＣｏ                       3,700      1,173.00         4,340,100
                                                   貸付有価証券
     3436   ＳＵＭＣＯ                      126,800        1,469.00        186,269,200      35,300株（35,300株）
     3443   川田テクノロジーズ                       2,400      6,420.00        15,408,000
                                                   貸付有価証券
     3445   ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                       3,000      3,405.00        10,215,000     900株（900株）
     3447   信和                       5,600        978.00        5,476,800
     5901   東洋製罐グループホールディングス                      67,500       1,634.00        110,295,000
     5902   ホッカンホールディングス                       5,400      1,497.00         8,083,800
     5909   コロナ                       5,900      1,024.00         6,041,600
                                                   貸付有価証券
     5911   横河ブリッジホールディングス                      19,700       1,571.00        30,948,700     15,600株（15,600株）
     5915   駒井ハルテック                       2,000      1,494.00         2,988,000
     5923   高田機工                       1,000      2,494.00         2,494,000
     5929   三和ホールディングス                      109,400        1,205.00        131,827,000
     5930   文化シヤッター                      31,200        910.00       28,392,000
                                                   貸付有価証券
     5932   三協立山                      14,700       1,173.00        17,243,100     10,800株（10,800株）
     5933   アルインコ                       8,400        931.00        7,820,400
     5936   東洋シヤッター                       2,500        677.00        1,692,500
     5938   ＬＩＸＩＬグループ                      156,300        1,781.00        278,370,300
                                                   貸付有価証券
     5942   日本フイルコン                       8,100        490.00        3,969,000     1,400株（1,400株）
                                                   貸付有価証券
     5943   ノーリツ                      22,000       1,248.00        27,456,000     16,200株（16,200株）
                                                   貸付有価証券
     5946   長府製作所                      10,800       2,249.00        24,289,200     7,600株（7,600株）
                                                   貸付有価証券
     5947   リンナイ                      18,900       7,000.00        132,300,000      8,900株（8,900株）
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                                                   貸付有価証券
     5951   ダイニチ工業                       5,700        616.00        3,511,200     400株（400株）
                                                   貸付有価証券
     5957   日東精工                      14,600        539.00        7,869,400     300株（300株）
     5958   三洋工業                       1,400      1,796.00         2,514,400
     5959   岡部                      21,500        828.00       17,802,000
                                                   貸付有価証券
     5970   ジーテクト                      11,700       1,625.00        19,012,500     5,400株（5,400株）
                                                   貸付有価証券
     5974   中国工業                       1,600        571.00         913,600    100株（100株）
     5975   東プレ                      19,800       1,712.00        33,897,600
     5976   高周波熱錬                      20,400        838.00       17,095,200
     5981   東京製綱                       6,500        934.00        6,071,000
     5985   サンコール                       5,900        468.00        2,761,200
                                                   貸付有価証券
     5986   モリテック　スチール                       8,300        339.00        2,813,700     4,100株（4,100株）
                                                   貸付有価証券
     5988   パイオラックス                      17,000       1,847.00        31,399,000     12,300株（12,300株）
     5989   エイチワン                      10,400        659.00        6,853,600
                                                   貸付有価証券
     5991   日本発條                      105,500         819.00       86,404,500     45,900株（45,900株）
                                                   貸付有価証券
     5992   中央発條                       1,300      2,780.00         3,614,000     1,000株（1,000株）
                                                   貸付有価証券
     5998   アドバネクス                       1,400      1,681.00         2,353,400     900株（900株）
     7989   立川ブラインド工業                       4,700      1,358.00         6,382,600
                                                   貸付有価証券
     8155   三益半導体工業                       9,400      1,818.00        17,089,200     4,400株（4,400株）
     1909   日本ドライケミカル                       2,900      1,109.00         3,216,100
                                                   貸付有価証券
     5631   日本製鋼所                      32,100       2,117.00        67,955,700     16,400株（16,400株）
                                                   貸付有価証券
     6005   三浦工業                      45,800       3,120.00        142,896,000      36,900株（36,900株）
     6013   タクマ                      38,600       1,210.00        46,706,000
     6101   ツガミ                      23,800        964.00       22,943,200
     6103   オークマ                      13,500       5,670.00        76,545,000
     6104   東芝機械                      12,000       2,234.00        26,808,000
     6113   アマダホールディングス                      159,100        1,171.00        186,306,100
     6118   アイダエンジニアリング                      28,600        838.00       23,966,800
     6121   滝澤鉄工所                       3,300      1,292.00         4,263,600
     6134   ＦＵＪＩ                      42,300       1,550.00        65,565,000
     6135   牧野フライス製作所                      12,400       4,715.00        58,466,000
                                                   貸付有価証券
     6136   オーエスジー                      48,900       2,160.00        105,624,000      23,700株（23,700株）
     6138   ダイジェット工業                       1,200      1,466.00         1,759,200
                                                   貸付有価証券
     6140   旭ダイヤモンド工業                      27,800        645.00       17,931,000     14,800株（14,800株）
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                                                   貸付有価証券
     6141   ＤＭＧ森精機                      67,000       1,554.00        104,118,000      30,400株（30,400株）
     6143   ソディック                      24,900        784.00       19,521,600
                                                   貸付有価証券
     6146   ディスコ                      14,300      19,740.00        282,282,000      2,100株（2,100株）
     6151   日東工器                       5,800      2,110.00        12,238,000
                                                   貸付有価証券
     6157   日進工具                       3,100      1,924.00         5,964,400     600株（600株）
                                                   貸付有価証券
     6165   パンチ工業                       7,400        508.00        3,759,200     2,800株（2,800株）
                                                   貸付有価証券
     6167   冨士ダイス                       4,700        577.00        2,711,900     2,400株（2,400株）
     6203   豊和工業                       5,800        754.00        4,373,200
                                                   貸付有価証券
     6205   ＯＫＫ                       4,300        725.00        3,117,500     3,200株（3,200株）
     6208   石川製作所                       2,500      1,429.00         3,572,500
     6210   東洋機械金属                       7,600        568.00        4,316,800
     6217   津田駒工業                       2,000      1,307.00         2,614,000
     6218   エンシュウ                       2,700      1,115.00         3,010,500
                                                   貸付有価証券
     6222   島精機製作所                      14,600       2,555.00        37,303,000     9,400株（9,400株）
     6235   オプトラン                      11,800       3,210.00        37,878,000
                                                   貸付有価証券
     6236   ＮＣホールディングス                       3,400        457.00        1,553,800     2,700株（2,700株）
     6237   イワキポンプ                       4,500        952.00        4,284,000
     6238   フリュー                       8,500        936.00        7,956,000
                                                   貸付有価証券
     6240   ヤマシンフィルタ                      18,400        713.00       13,119,200     6,000株（6,000株）
     6247   日阪製作所                      13,100        854.00       11,187,400
     6250   やまびこ                      20,500       1,045.00        21,422,500
                                                   貸付有価証券
     6258   平田機工                       5,000      6,690.00        33,450,000     1,700株（1,700株）
     6262   ペガサスミシン製造                       9,900        497.00        4,920,300
     6264   マルマエ                       4,300        872.00        3,749,600
     6266   タツモ                       4,900      1,131.00         5,541,900
                                                   貸付有価証券
     6268   ナブテスコ                      62,400       3,290.00        205,296,000      26,300株（26,300株）
     6269   三井海洋開発                      11,300       2,596.00        29,334,800
     6272   レオン自動機                      10,400       1,532.00        15,932,800
     6273   ＳＭＣ                      31,400      44,560.00       1,399,184,000
                                                   貸付有価証券
        ヤマハモーターロボティクスホール
     6274   ディング                       8,000        420.00        3,360,000     6,000株（6,000株）
     6277   ホソカワミクロン                       3,700      3,840.00        14,208,000
     6278   ユニオンツール                       3,900      3,230.00        12,597,000
                                                   貸付有価証券
     6282   オイレス工業                      14,800       1,589.00        23,517,200     10,700株（10,700株）
                                                   貸付有価証券
     6284   日精エー・エス・ビー機械                       3,600      3,360.00        12,096,000     2,300株（2,300株）
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                                                   貸付有価証券
     6287   サトーホールディングス                      12,800       2,739.00        35,059,200     3,000株（3,000株）
                                                   貸付有価証券
     6289   技研製作所                       9,300      3,435.00        31,945,500     3,200株（3,200株）
                                                   貸付有価証券
     6291   日本エアーテック                       3,300        576.00        1,900,800     2,300株（2,300株）
                                                   貸付有価証券
     6292   カワタ                       2,900        955.00        2,769,500     700株（700株）
     6293   日精樹脂工業                       8,900      1,000.00         8,900,000
                                                   貸付有価証券
     6294   オカダアイヨン                       3,600      1,150.00         4,140,000     1,300株（1,300株）
     6298   ワイエイシイホールディングス                       4,200        676.00        2,839,200
     6301   小松製作所                      484,900        2,414.00       1,170,548,600
     6302   住友重機械工業                      61,300       3,265.00        200,144,500
     6305   日立建機                      42,900       2,474.00        106,134,600
     6306   日工                       2,900      3,175.00         9,207,500
                                                   貸付有価証券
     6309   巴工業                       4,600      2,329.00        10,713,400     400株（400株）
                                                   貸付有価証券
     6310   井関農機                      10,700       1,415.00        15,140,500     8,400株（8,400株）
                                                   貸付有価証券
     6315   ＴＯＷＡ                       9,200        771.00        7,093,200     6,900株（6,900株）
     6316   丸山製作所                       2,300      1,169.00         2,688,700
     6317   北川鉄工所                       4,800      1,968.00         9,446,400
     6323   ローツェ                       4,700      2,314.00        10,875,800
                                                   貸付有価証券
     6325   タカキタ                       3,700        531.00        1,964,700     2,100株（2,100株）
                                                   貸付有価証券
                                                   301,000株（301,000
     6326   クボタ                      573,800        1,570.50        901,152,900      株）
     6328   荏原実業                       2,700      2,082.00         5,621,400
     6331   三菱化工機                       3,700      1,773.00         6,560,100
                                                   貸付有価証券
     6332   月島機械                      21,200       1,328.00        28,153,600     15,600株（15,600株）
     6333   帝国電機製作所                       7,500      1,151.00         8,632,500
     6335   東京機械製作所                       4,100        367.00        1,504,700
                                                   貸付有価証券
     6339   新東工業                      25,400        930.00       23,622,000     18,800株（18,800株）
     6340   澁谷工業                       9,400      2,727.00        25,633,800
                                                   貸付有価証券
     6345   アイチ　コーポレーション                      18,500        667.00       12,339,500     11,600株（11,600株）
     6349   小森コーポレーション                      27,100       1,115.00        30,216,500
                                                   貸付有価証券
     6351   鶴見製作所                       8,300      1,994.00        16,550,200     5,900株（5,900株）
     6355   住友精密工業                       1,800      2,957.00         5,322,600
     6356   日本ギア工業                       3,200        490.00        1,568,000
                                                   貸付有価証券
     6358   酒井重工業                       2,000      2,679.00         5,358,000     1,600株（1,600株）
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                                                   貸付有価証券
     6361   荏原製作所                      47,500       2,680.00        127,300,000      3,400株（3,400株）
     6362   石井鐵工所                       1,600      1,996.00         3,193,600
     6363   酉島製作所                      10,900       1,028.00        11,205,200
     6364   北越工業                      11,000       1,220.00        13,420,000
     6367   ダイキン工業                      146,200       13,750.00       2,010,250,000
     6368   オルガノ                       3,900      4,515.00        17,608,500
     6369   トーヨーカネツ                       4,000      1,828.00         7,312,000
     6370   栗田工業                      58,000       2,877.00        166,866,000
     6371   椿本チエイン                      14,000       3,385.00        47,390,000
                                                   貸付有価証券
     6373   大同工業                       5,100        810.00        4,131,000     600株（600株）
                                                   貸付有価証券
     6378   木村化工機                       8,900        381.00        3,390,900     7,100株（7,100株）
     6381   アネスト岩田                      16,700        903.00       15,080,100
                                                   貸付有価証券
     6383   ダイフク                      58,900       5,270.00        310,403,000      23,500株（23,500株）
     6387   サムコ                       2,900        828.00        2,401,200
                                                   貸付有価証券
     6390   加藤製作所                       5,500      1,832.00        10,076,000     2,300株（2,300株）
     6393   油研工業                       1,800      1,610.00         2,898,000
                                                   貸付有価証券
     6395   タダノ                      51,700       1,011.00        52,268,700     38,000株（38,000株）
     6406   フジテック                      38,900       1,304.00        50,725,600
                                                   貸付有価証券
     6407   ＣＫＤ                      29,800       1,258.00        37,488,400     8,800株（8,800株）
     6409   キトー                       8,100      1,538.00        12,457,800
     6412   平和                      29,900       2,101.00        62,819,900
                                                   貸付有価証券
     6413   理想科学工業                       9,500      1,713.00        16,273,500     6,500株（6,500株）
     6417   ＳＡＮＫＹＯ                      26,800       3,685.00        98,758,000
                                                   貸付有価証券
     6418   日本金銭機械                      11,800        936.00       11,044,800     7,200株（7,200株）
     6419   マースグループホールディングス                       6,800      1,873.00        12,736,400
     6420   福島工業                       6,600      3,075.00        20,295,000
     6428   オーイズミ                       4,500        413.00        1,858,500
     6430   ダイコク電機                       4,900      1,524.00         7,467,600
     6432   竹内製作所                      17,900       1,666.00        29,821,400
     6436   アマノ                      30,600       3,210.00        98,226,000
                                                   貸付有価証券
     6440   ＪＵＫＩ                      14,900        896.00       13,350,400     2,200株（2,200株）
                                                   貸付有価証券
     6444   サンデンホールディングス                      13,100        540.00        7,074,000     9,600株（9,600株）
     6445   蛇の目ミシン工業                       9,700        394.00        3,821,800
     6454   マックス                      16,300       1,765.00        28,769,500
     6457   グローリー                      29,700       3,015.00        89,545,500
                                146/323


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                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     6458   新晃工業                      10,000       1,709.00        17,090,000
     6459   大和冷機工業                      15,500       1,072.00        16,616,000
                                                   貸付有価証券
     6460   セガサミーホールディングス                      106,200        1,491.00        158,344,200      59,200株（59,200株）
     6461   日本ピストンリング                       3,900      1,293.00         5,042,700
                                                   貸付有価証券
     6462   リケン                       5,000      3,700.00        18,500,000     3,600株（3,600株）
     6463   ＴＰＲ                      14,400       1,759.00        25,329,600
                                                   貸付有価証券
     6464   ツバキ・ナカシマ                      21,800       1,670.00        36,406,000     6,800株（6,800株）
     6465   ホシザキ                      31,300       7,780.00        243,514,000
     6470   大豊工業                       8,700        800.00        6,960,000
     6471   日本精工                      220,000         966.00       212,520,000
                                                   貸付有価証券
                                                   128,000株（128,000
     6472   ＮＴＮ                      230,200         317.00       72,973,400     株）
     6473   ジェイテクト                      102,700        1,262.00        129,607,400
                                                   貸付有価証券
     6474   不二越                       9,900      4,590.00        45,441,000     7,300株（7,300株）
     6480   日本トムソン                      31,800        461.00       14,659,800
                                                   貸付有価証券
     6481   ＴＨＫ                      62,300       2,800.00        174,440,000      34,300株（34,300株）
     6482   ユーシン精機                       8,300      1,025.00         8,507,500
     6485   前澤給装工業                       4,200      1,957.00         8,219,400
                                                   貸付有価証券
     6486   イーグル工業                      13,200       1,025.00        13,530,000     100株（100株）
     6489   前澤工業                       7,100        335.00        2,378,500
     6490   日本ピラー工業                      10,800       1,194.00        12,895,200
     6498   キッツ                      43,400        707.00       30,683,800
     6586   マキタ                      130,400        3,275.00        427,060,000
                                                   貸付有価証券
     7004   日立造船                      84,900        339.00       28,781,100     46,000株（46,000株）
     7011   三菱重工業                      179,500        4,201.00        754,079,500
     7013   ＩＨＩ                      82,300       2,336.00        192,252,800
     7718   スター精密                      16,700       1,554.00        25,951,800
     3105   日清紡ホールディングス                      71,400        842.00       60,118,800
     4062   イビデン                      65,600       2,104.00        138,022,400
     4902   コニカミノルタ                      234,000         780.00       182,520,000
     6448   ブラザー工業                      139,500        1,907.00        266,026,500
     6479   ミネベアミツミ                      198,800        1,815.00        360,822,000
     6501   日立製作所                      482,100        3,989.00       1,923,096,900
     6503   三菱電機                     1,071,000         1,379.00       1,476,909,000
     6504   富士電機                      69,500       3,260.00        226,570,000
     6505   東洋電機製造                       4,200      1,517.00         6,371,400
     6506   安川電機                      124,200        3,870.00        480,654,000
     6507   シンフォニアテクノロジー                      14,900       1,214.00        18,088,600
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                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     6508   明電舎                      21,200       1,833.00        38,859,600
                                                   貸付有価証券
     6513   オリジン                       2,900      1,402.00         4,065,800     2,200株（2,200株）
     6516   山洋電気                       5,200      4,640.00        24,128,000
                                                   貸付有価証券
     6517   デンヨー                       9,900      1,647.00        16,305,300     2,900株（2,900株）
     6588   東芝テック                      13,400       3,120.00        41,808,000
                                                   貸付有価証券
     6590   芝浦メカトロニクス                       1,900      2,918.00         5,544,200     1,200株（1,200株）
                                                   貸付有価証券
     6592   マブチモーター                      29,600       3,960.00        117,216,000      15,400株（15,400株）
     6594   日本電産                      128,900       14,290.00       1,841,981,000
     6615   ユー・エム・シー・エレクトロニクス                       5,800        790.00        4,582,000
     6616   トレックス・セミコンダクター                       4,800      1,173.00         5,630,400
     6617   東光高岳                       5,400      1,116.00         6,026,400
                                                   貸付有価証券
     6619   ダブル・スコープ                      14,600        614.00        8,964,400     8,800株（8,800株）
                                                   貸付有価証券
     6620   宮越ホールディングス                       4,000      1,032.00         4,128,000     2,600株（2,600株）
     6622   ダイヘン                      11,700       3,185.00        37,264,500
                                                   貸付有価証券
     6624   田淵電機                      14,800        105.00        1,554,000     5,600株（5,600株）
     6630   ヤーマン                      15,500        826.00       12,803,000
     6632   ＪＶＣケンウッド                      81,800        306.00       25,030,800
     6638   ミマキエンジニアリング                       9,600        513.00        4,924,800
                                                   貸付有価証券
     6640   第一精工                       3,900      2,341.00         9,129,900     3,200株（3,200株）
                                                   貸付有価証券
     6641   日新電機                      25,100       1,304.00        32,730,400     18,500株（18,500株）
     6644   大崎電気工業                      21,300        658.00       14,015,400
     6645   オムロン                      113,800        5,810.00        661,178,000
     6651   日東工業                      17,200       2,014.00        34,640,800
                                                   貸付有価証券
     6652   ＩＤＥＣ                      14,400       1,891.00        27,230,400     10,300株（10,300株）
     6653   正興電機製作所                       2,500        716.00        1,790,000
     6654   不二電機工業                       1,200      1,201.00         1,441,200
     6674   ジーエス・ユアサ　コーポレーション                      38,500       1,846.00        71,071,000
                                                   貸付有価証券
     6675   サクサホールディングス                       2,700      1,775.00         4,792,500     1,800株（1,800株）
     6676   メルコホールディングス                       4,400      2,695.00        11,858,000
     6678   テクノメディカ                       2,400      2,089.00         5,013,600
     6701   日本電気                      138,600        4,470.00        619,542,000
     6702   富士通                      103,200        8,448.00        871,833,600
     6703   沖電気工業                      46,400       1,447.00        67,140,800
                                                   貸付有価証券
     6704   岩崎通信機                       5,000        779.00        3,895,000     2,300株（2,300株）
     6706   電気興業                       5,600      2,918.00        16,340,800
                                148/323


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                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     6707   サンケン電気                      12,500       2,035.00        25,437,500     8,400株（8,400株）
                                                   貸付有価証券
     6715   ナカヨ                       2,100      1,633.00         3,429,300     100株（100株）
     6718   アイホン                       6,100      1,588.00         9,686,800
                                                   貸付有価証券
     6723   ルネサスエレクトロニクス                      509,600         678.00       345,508,800      40,900株（40,900株）
     6724   セイコーエプソン                      132,900        1,511.00        200,811,900
                                                   貸付有価証券
     6727   ワコム                      77,500        347.00       26,892,500     43,300株（43,300株）
     6728   アルバック                      21,300       4,405.00        93,826,500
                                                   貸付有価証券
     6730   アクセル                       4,500        638.00        2,871,000     3,200株（3,200株）
                                                   貸付有価証券
     6737   ＥＩＺＯ                       9,800      3,660.00        35,868,000     7,800株（7,800株）
                                                   貸付有価証券
                                                   181,400株（181,400
     6740   ジャパンディスプレイ                      253,200         68.00       17,217,600     株）
     6741   日本信号                      27,300       1,192.00        32,541,600
                                                   貸付有価証券
     6742   京三製作所                      23,000        357.00        8,211,000     18,000株（18,000株）
     6744   能美防災                      14,200       2,116.00        30,047,200
     6745   ホーチキ                       6,800      1,400.00         9,520,000
                                                   貸付有価証券
     6748   星和電機                       5,700        509.00        2,901,300     1,400株（1,400株）
     6750   エレコム                      10,200       4,175.00        42,585,000
     6752   パナソニック                     1,223,500          881.40      1,078,392,900
                                                   貸付有価証券
     6753   シャープ                      106,200        1,226.00        130,201,200      36,800株（36,800株）
                                                   貸付有価証券
     6754   アンリツ                      68,900       1,897.00        130,703,300      32,000株（32,000株）
                                                   貸付有価証券
     6755   富士通ゼネラル                      32,700       1,759.00        57,519,300     22,700株（22,700株）
     6758   ソニー                      718,800        6,369.00       4,578,037,200
     6762   ＴＤＫ                      56,000       9,280.00        519,680,000
                                                   貸付有価証券
     6763   帝国通信工業                       4,700      1,100.00         5,170,000     3,400株（3,400株）
     6768   タムラ製作所                      41,300        575.00       23,747,500
     6770   アルプスアルパイン                      111,500        1,934.00        215,641,000
                                                   貸付有価証券
     6771   池上通信機                       3,400      1,027.00         3,491,800     2,400株（2,400株）
     6779   日本電波工業                       9,700        452.00        4,384,400
     6785   鈴木                       5,700        625.00        3,562,500
                                                   貸付有価証券
     6788   日本トリム                       2,000      4,450.00         8,900,000     600株（600株）
     6789   ローランド　ディー．ジー．                       5,900      1,995.00        11,770,500
     6794   フォスター電機                      12,100       1,857.00        22,469,700
                                                   貸付有価証券
     6798   ＳＭＫ                       3,000      2,754.00         8,262,000     1,900株（1,900株）
                                149/323


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                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     6800   ヨコオ                       7,600      2,784.00        21,158,400
                                                   貸付有価証券
     6803   ティアック                       7,700        190.00        1,463,000     4,500株（4,500株）
     6804   ホシデン                      31,500       1,033.00        32,539,500
                                                   貸付有価証券
     6806   ヒロセ電機                      15,300      13,370.00        204,561,000      10,500株（10,500株）
                                                   貸付有価証券
     6807   日本航空電子工業                      24,600       1,499.00        36,875,400     12,300株（12,300株）
     6809   ＴＯＡ                      11,500       1,223.00        14,064,500
                                                   貸付有価証券
     6810   マクセルホールディングス                      23,100       1,556.00        35,943,600     9,000株（9,000株）
                                                   貸付有価証券
     6814   古野電気                      13,800        942.00       12,999,600     7,800株（7,800株）
                                                   貸付有価証券
     6815   ユニデンホールディングス                       3,100      1,791.00         5,552,100     2,400株（2,400株）
                                                   貸付有価証券
     6817   スミダコーポレーション                       8,200      1,014.00         8,314,800     4,300株（4,300株）
     6820   アイコム                       5,900      2,164.00        12,767,600
     6823   リオン                       4,900      2,202.00        10,789,800
     6826   本多通信工業                       9,100        479.00        4,358,900
     6839   船井電機                      10,800        549.00        5,929,200
     6841   横河電機                      107,200        1,970.00        211,184,000
     6844   新電元工業                       3,800      3,305.00        12,559,000
     6845   アズビル                      67,600       2,835.00        191,646,000
                                                   貸付有価証券
     6848   東亜ディーケーケー                       5,300        831.00        4,404,300     2,500株（2,500株）
     6849   日本光電工業                      47,200       2,937.00        138,626,400
                                                   貸付有価証券
     6850   チノー                       3,700      1,361.00         5,035,700     2,800株（2,800株）
     6853   共和電業                      11,200        410.00        4,592,000
                                                   貸付有価証券
     6855   日本電子材料                       4,200        511.00        2,146,200     3,100株（3,100株）
                                                   貸付有価証券
     6856   堀場製作所                      21,200       5,980.00        126,776,000      10,200株（10,200株）
     6857   アドバンテスト                      73,000       4,410.00        321,930,000
     6858   小野測器                       4,500        492.00        2,214,000
     6859   エスペック                       9,500      1,878.00        17,841,000
     6861   キーエンス                      52,600      65,070.00       3,422,682,000
                                                   貸付有価証券
     6866   日置電機                       5,600      3,320.00        18,592,000     4,100株（4,100株）
     6869   シスメックス                      83,500       6,844.00        571,474,000
     6871   日本マイクロニクス                      18,600        860.00       15,996,000
     6875   メガチップス                       8,400      1,617.00        13,582,800
                                                   貸付有価証券
     6877   ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                       5,600      3,635.00        20,356,000     3,600株（3,600株）
     6901   澤藤電機                       1,300      1,698.00         2,207,400
                                                   貸付有価証券
     6904   原田工業                       4,300        829.00        3,564,700     1,100株（1,100株）
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                                                   貸付有価証券
     6905   コーセル                      13,100       1,081.00        14,161,100     10,900株（10,900株）
                                                   貸付有価証券
     6908   イリソ電子工業                       9,800      4,945.00        48,461,000     3,800株（3,800株）
     6914   オプテックスグループ                      17,600       1,557.00        27,403,200
     6915   千代田インテグレ                       4,900      2,053.00        10,059,700
     6916   アイ・オー・データ機器                       3,900        883.00        3,443,700
     6920   レーザーテック                      21,900       6,310.00        138,189,000
     6923   スタンレー電気                      75,600       2,722.00        205,783,200
     6924   岩崎電気                       4,200      1,180.00         4,956,000
                                                   貸付有価証券
     6925   ウシオ電機                      62,200       1,513.00        94,108,600     33,400株（33,400株）
     6926   岡谷電機産業                       7,600        374.00        2,842,400
                                                   貸付有価証券
     6927   ヘリオス　テクノ　ホールディング                       9,900        549.00        5,435,100     6,700株（6,700株）
     6928   エノモト                       3,000        924.00        2,772,000
                                                   貸付有価証券
     6929   日本セラミック                      10,900       2,740.00        29,866,000     200株（200株）
     6932   遠藤照明                       5,400        657.00        3,547,800
     6937   古河電池                       7,600        585.00        4,446,000
                                                   貸付有価証券
     6938   双信電機                       5,200        448.00        2,329,600     3,800株（3,800株）
     6941   山一電機                       7,800      1,195.00         9,321,000
     6947   図研                       7,000      1,857.00        12,999,000
                                                   貸付有価証券
     6951   日本電子                      21,100       2,417.00        50,998,700     15,500株（15,500株）
                                                   貸付有価証券
     6952   カシオ計算機                      94,700       1,579.00        149,531,300      57,200株（57,200株）
     6954   ファナック                      101,800       19,470.00       1,982,046,000
                                                   貸付有価証券
     6958   日本シイエムケイ                      27,300        562.00       15,342,600     13,600株（13,600株）
     6961   エンプラス                       4,900      3,345.00        16,390,500
     6962   大真空                       3,900      1,000.00         3,900,000
     6963   ローム                      51,200       8,280.00        423,936,000
     6965   浜松ホトニクス                      76,800       3,755.00        288,384,000
                                                   貸付有価証券
     6966   三井ハイテック                      11,800       1,386.00        16,354,800     8,100株（8,100株）
     6967   新光電気工業                      36,000        889.00       32,004,000
     6971   京セラ                      163,200        6,681.00       1,090,339,200
                                                   貸付有価証券
     6976   太陽誘電                      47,600       2,260.00        107,576,000      26,800株（26,800株）
     6981   村田製作所                      337,100        4,867.00       1,640,665,700
                                                   貸付有価証券
     6986   双葉電子工業                      16,900       1,318.00        22,274,200     9,300株（9,300株）
                                                   貸付有価証券
     6989   北陸電気工業                       4,000        993.00        3,972,000     3,200株（3,200株）
                                                   貸付有価証券
     6996   ニチコン                      33,700        925.00       31,172,500     24,800株（24,800株）
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                                                   貸付有価証券
     6997   日本ケミコン                       7,600      1,469.00        11,164,400     3,400株（3,400株）
     6999   ＫＯＡ                      16,200       1,312.00        21,254,400
     7244   市光工業                      16,000        834.00       13,344,000
     7276   小糸製作所                      64,200       5,150.00        330,630,000
                                                   貸付有価証券
     7280   ミツバ                      19,700        579.00       11,406,300     13,400株（13,400株）
                                                   貸付有価証券
     7735   ＳＣＲＥＥＮホールディングス                      18,600       6,310.00        117,366,000      12,800株（12,800株）
     7739   キヤノン電子                      11,200       1,812.00        20,294,400
                                                   貸付有価証券
                                                   304,600株（304,600
     7751   キヤノン                      576,600        2,858.00       1,647,922,800       株）
     7752   リコー                      322,000        1,004.00        323,288,000
                                                   貸付有価証券
     7965   象印マホービン                      31,400       1,369.00        42,986,600     6,900株（6,900株）
     7999   ＭＵＴＯＨホールディングス                       1,500      1,614.00         2,421,000
                                                   貸付有価証券
     8035   東京エレクトロン                      71,400      20,375.00       1,454,775,000       8,100株（8,100株）
     3116   トヨタ紡織                      37,400       1,497.00        55,987,800
                                                   貸付有価証券
     3526   芦森工業                       2,200      1,357.00         2,985,400     1,700株（1,700株）
     5949   ユニプレス                      20,700       1,767.00        36,576,900
                                                   貸付有価証券
     6201   豊田自動織機                      86,700       6,090.00        528,003,000      45,600株（45,600株）
     6455   モリタホールディングス                      18,700       1,680.00        31,416,000
                                                   貸付有価証券
     6584   三櫻工業                      13,600        527.00        7,167,200     10,000株（10,000株）
     6902   デンソー                      235,800        4,659.00       1,098,592,200
     6995   東海理化電機製作所                      28,200       1,796.00        50,647,200
     7003   三井Ｅ＆Ｓホールディングス                      38,700        892.00       34,520,400
                                                   貸付有価証券
     7012   川崎重工業                      83,300       2,260.00        188,258,000      26,400株（26,400株）
                                                   貸付有価証券
     7014   名村造船所                      32,200        264.00        8,500,800     22,100株（22,100株）
     7022   サノヤスホールディングス                      14,100        180.00        2,538,000
     7102   日本車輌製造                       3,900      2,379.00         9,278,100
     7105   三菱ロジスネクスト                      17,700       1,110.00        19,647,000
                                                   貸付有価証券
     7122   近畿車輛                       1,600      1,284.00         2,054,400     1,200株（1,200株）
     7201   日産自動車                     1,263,100          697.50       881,012,250
     7202   いすゞ自動車                      338,500        1,195.00        404,507,500
     7203   トヨタ自動車                     1,193,500         7,183.00       8,572,910,500
     7205   日野自動車                      133,700         908.00       121,399,600
     7211   三菱自動車工業                      396,400         482.00       191,064,800
     7212   エフテック                       7,500        706.00        5,295,000
     7213   レシップホールディングス                       3,800        779.00        2,960,200
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     7214   ＧＭＢ                       2,100        759.00        1,593,900     800株（800株）
     7215   ファルテック                       1,900        724.00        1,375,600
     7220   武蔵精密工業                      26,000       1,318.00        34,268,000
                                                   貸付有価証券
     7222   日産車体                      20,900        933.00       19,499,700     16,700株（16,700株）
                                                   貸付有価証券
     7224   新明和工業                      44,900       1,328.00        59,627,200     22,000株（22,000株）
                                                   貸付有価証券
     7226   極東開発工業                      21,300       1,229.00        26,177,700     9,200株（9,200株）
     7230   日信工業                      19,600       1,424.00        27,910,400
                                                   貸付有価証券
     7231   トピー工業                       8,800      1,974.00        17,371,200     6,400株（6,400株）
     7236   ティラド                       3,900      1,799.00         7,016,100
                                                   貸付有価証券
     7238   曙ブレーキ工業                      58,800        168.00        9,878,400     40,000株（40,000株）
     7239   タチエス                      17,600       1,258.00        22,140,800
                                                   貸付有価証券
     7240   ＮＯＫ                      57,600       1,588.00        91,468,800     26,700株（26,700株）
     7241   フタバ産業                      29,800        732.00       21,813,600
     7242   ＫＹＢ                      11,100       3,025.00        33,577,500
                                                   貸付有価証券
     7245   大同メタル工業                      17,400        638.00       11,101,200     11,000株（11,000株）
     7246   プレス工業                      53,100        473.00       25,116,300
     7247   ミクニ                      13,600        314.00        4,270,400
                                                   貸付有価証券
     7250   太平洋工業                      22,400       1,516.00        33,958,400     17,400株（17,400株）
     7251   ケーヒン                      24,600       1,597.00        39,286,200
     7256   河西工業                      13,100        792.00       10,375,200
     7259   アイシン精機                      88,200       3,455.00        304,731,000
     7261   マツダ                      336,100         974.80       327,630,280
     7266   今仙電機製作所                       9,900        866.00        8,573,400
     7267   本田技研工業                      903,500        2,791.00       2,521,668,500
     7269   スズキ                      195,900        4,221.00        826,893,900
     7270   ＳＵＢＡＲＵ                      332,500        3,014.00       1,002,155,000
     7271   安永                       5,200      1,311.00         6,817,200
     7272   ヤマハ発動機                      139,700        1,865.00        260,540,500
     7274   ショーワ                      25,300       1,424.00        36,027,200
     7277   ＴＢＫ                      12,700        396.00        5,029,200
     7278   エクセディ                      14,500       2,092.00        30,334,000
     7282   豊田合成                      34,600       2,118.00        73,282,800
     7283   愛三工業                      16,800        790.00       13,272,000
                                                   貸付有価証券
     7284   盟和産業                       1,600      1,045.00         1,672,000     100株（100株）
     7291   日本プラスト                       8,400        691.00        5,804,400
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     7294   ヨロズ                      10,000       1,290.00        12,900,000     7,300株（7,300株）
     7296   エフ・シー・シー                      19,300       2,031.00        39,198,300
     7309   シマノ                      40,100      15,730.00        630,773,000
     7313   テイ・エス　テック                      24,900       3,080.00        76,692,000
                                                   貸付有価証券
     7408   ジャムコ                       5,400      1,482.00         8,002,800     2,100株（2,100株）
     4543   テルモ                      303,100        3,101.00        939,913,100
     5187   クリエートメディック                       3,500        906.00        3,171,000
                                                   貸付有価証券
     6376   日機装                      32,100       1,151.00        36,947,100     24,000株（24,000株）
     7701   島津製作所                      137,800        2,662.00        366,823,600
     7702   ＪＭＳ                       9,900        624.00        6,177,600
                                                   貸付有価証券
     7709   クボテック                       2,300        424.00         975,200    1,600株（1,600株）
     7715   長野計器                       8,400        703.00        5,905,200
                                                   貸付有価証券
     7717   ブイ・テクノロジー                       5,000      5,420.00        27,100,000     3,600株（3,600株）
     7721   東京計器                       6,800        882.00        5,997,600
     7723   愛知時計電機                       1,400      3,930.00         5,502,000
                                                   貸付有価証券
     7725   インターアクション                       5,700      1,979.00        11,280,300     2,400株（2,400株）
     7727   オーバル                      10,400        225.00        2,340,000
     7729   東京精密                      19,400       3,165.00        61,401,000
                                                   貸付有価証券
     7730   マニー                      42,700       2,462.00        105,127,400      21,600株（21,600株）
     7731   ニコン                      186,600        1,382.00        257,881,200
     7732   トプコン                      57,500       1,400.00        80,500,000
                                                   貸付有価証券
                                                   328,000株（328,000
     7733   オリンパス                      638,200        1,395.00        890,289,000      株）
     7734   理研計器                       9,400      1,945.00        18,283,000
     7740   タムロン                       8,600      2,254.00        19,384,400
     7741   ＨＯＹＡ                      215,600        8,962.00       1,932,207,200
                                                   貸付有価証券
     7743   シード                       4,500        874.00        3,933,000     2,100株（2,100株）
     7744   ノーリツ鋼機                       8,400      1,897.00        15,934,800
     7745   エー・アンド・デイ                       9,800        711.00        6,967,800
                                                   貸付有価証券
     7747   朝日インテック                      90,900       2,430.00        220,887,000      26,800株（26,800株）
     7762   シチズン時計                      117,200         533.00       62,467,600
                                                   貸付有価証券
     7769   リズム時計工業                       3,600        899.00        3,236,400     2,400株（2,400株）
     7775   大研医器                       8,500        527.00        4,479,500
     7780   メニコン                      14,700       3,835.00        56,374,500
                                                   貸付有価証券
     7782   シンシア                       1,100        637.00         700,700    500株（500株）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     7979   松風                       5,200      1,485.00         7,722,000
                                                   貸付有価証券
     8050   セイコーホールディングス                      16,500       2,307.00        38,065,500     10,200株（10,200株）
     8086   ニプロ                      74,100       1,167.00        86,474,700
     7811   中本パックス                       3,000      1,395.00         4,185,000
     7816   スノーピーク                       4,800      1,289.00         6,187,200
     7817   パラマウントベッドホールディングス                      12,300       4,050.00        49,815,000
     7818   トランザクション                       6,800      1,039.00         7,065,200
                                                   貸付有価証券
     7819   ＳＨＯ－ＢＩ                       3,100        378.00        1,171,800     2,000株（2,000株）
                                                   貸付有価証券
     7820   ニホンフラッシュ                       4,600      2,365.00        10,879,000     1,400株（1,400株）
     7821   前田工繊                      11,800       1,421.00        16,767,800
     7822   永大産業                      14,000        323.00        4,522,000
     7823   アートネイチャー                      11,400        645.00        7,353,000
                                                   貸付有価証券
     7832   バンダイナムコホールディングス                      110,700        6,190.00        685,233,000      58,900株（58,900株）
                                                   貸付有価証券
     7833   アイフィスジャパン                       2,700        712.00        1,922,400     800株（800株）
     7838   共立印刷                      17,900        148.00        2,649,200
                                                   貸付有価証券
     7839   ＳＨＯＥＩ                       5,200      4,480.00        23,296,000     2,700株（2,700株）
     7840   フランスベッドホールディングス                      15,100       1,011.00        15,266,100
                                                   貸付有価証券
     7846   パイロットコーポレーション                      18,700       3,730.00        69,751,000     13,800株（13,800株）
                                                   貸付有価証券
     7856   萩原工業                       5,900      1,447.00         8,537,300     2,600株（2,600株）
     7862   トッパン・フォームズ                      22,900        928.00       21,251,200
     7864   フジシールインターナショナル                      24,000       2,773.00        66,552,000
     7867   タカラトミー                      44,800       1,133.00        50,758,400
                                                   貸付有価証券
     7868   廣済堂                       9,900        699.00        6,920,100     4,900株（4,900株）
                                                   貸付有価証券
     7872   エステールホールディングス                       2,900        620.00        1,798,000     100株（100株）
     7873   アーク                      40,900         91.00       3,721,900
     7885   タカノ                       4,200        751.00        3,154,200
                                                   貸付有価証券
     7893   プロネクサス                       9,200      1,062.00         9,770,400     4,800株（4,800株）
     7897   ホクシン                       6,600        144.00         950,400
     7898   ウッドワン                       3,600      1,024.00         3,686,400
                                                   貸付有価証券
     7905   大建工業                       8,100      1,877.00        15,203,700     6,200株（6,200株）
     7911   凸版印刷                      159,200        1,821.00        289,903,200
     7912   大日本印刷                      150,900        2,435.00        367,441,500
     7914   共同印刷                       3,300      2,647.00         8,735,100
     7915   ＮＩＳＳＨＡ                      22,000        981.00       21,582,000
                                155/323


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     7916   光村印刷                        900     1,690.00         1,521,000     100株（100株）
     7921   宝印刷                       5,200      1,622.00         8,434,400
                                                   貸付有価証券
     7936   アシックス                      88,400       1,521.00        134,456,400      54,700株（54,700株）
     7937   ツツミ                       3,300      2,014.00         6,646,200
     7949   小松ウオール工業                       3,300      1,884.00         6,217,200
     7951   ヤマハ                      63,700       4,645.00        295,886,500
     7952   河合楽器製作所                       3,300      2,873.00         9,480,900
                                                   貸付有価証券
     7955   クリナップ                      10,000        572.00        5,720,000     400株（400株）
                                                   貸付有価証券
     7956   ピジョン                      64,700       4,220.00        273,034,000      27,000株（27,000株）
     7961   兼松サステック                        700     1,770.00         1,239,000
     7962   キングジム                       8,900        855.00        7,609,500
     7966   リンテック                      25,500       2,117.00        53,983,500
     7972   イトーキ                      22,800        417.00        9,507,600
     7974   任天堂                      61,300      41,660.00       2,553,758,000
                                                   貸付有価証券
     7976   三菱鉛筆                      17,600       1,703.00        29,972,800     11,800株（11,800株）
                                                   貸付有価証券
     7981   タカラスタンダード                      22,100       1,668.00        36,862,800     16,000株（16,000株）
     7984   コクヨ                      51,400       1,440.00        74,016,000
                                                   貸付有価証券
     7987   ナカバヤシ                      10,500        513.00        5,386,500     8,000株（8,000株）
     7990   グローブライド                       5,200      2,852.00        14,830,400
     7994   オカムラ                      37,400       1,088.00        40,691,200
     8022   美津濃                      10,600       2,642.00        28,005,200
     9501   東京電力ホールディングス                      855,000         511.00       436,905,000
     9502   中部電力                      327,700        1,507.00        493,843,900
     9503   関西電力                      437,000        1,278.50        558,704,500
     9504   中国電力                      148,100        1,352.00        200,231,200
                                                   貸付有価証券
     9505   北陸電力                      104,900         672.00       70,492,800     53,900株（53,900株）
     9506   東北電力                      250,800        1,041.00        261,082,800
     9507   四国電力                      96,400       1,013.00        97,653,200
     9508   九州電力                      220,700        1,015.00        224,010,500
     9509   北海道電力                      100,200         569.00       57,013,800
     9511   沖縄電力                      19,800       1,636.00        32,392,800
     9513   電源開発                      85,200       2,429.00        206,950,800
     9514   エフオン                       5,000        720.00        3,600,000
     9517   イーレックス                      18,600       1,069.00        19,883,400
                                                   貸付有価証券
     9519   レノバ                      17,600        839.00       14,766,400     3,800株（3,800株）
     9531   東京瓦斯                      210,100        2,581.00        542,268,100
     9532   大阪瓦斯                      207,800        1,885.00        391,703,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     9533   東邦瓦斯                      53,000       3,885.00        205,905,000
     9534   北海道瓦斯                       5,800      1,496.00         8,676,800
     9535   広島ガス                      22,000        330.00        7,260,000
     9536   西部瓦斯                      12,100       2,253.00        27,261,300
     9543   静岡ガス                      30,400        849.00       25,809,600
     9551   メタウォーター                       5,200      3,565.00        18,538,000
     2384   ＳＢＳホールディングス                       9,200      1,501.00        13,809,200
     9001   東武鉄道                      113,000        3,345.00        377,985,000
     9003   相鉄ホールディングス                      36,700       2,810.00        103,127,000
     9005   東急                      290,900        1,899.00        552,419,100
     9006   京浜急行電鉄                      146,700        1,921.00        281,810,700
     9007   小田急電鉄                      171,500        2,402.00        411,943,000
     9008   京王電鉄                      59,800       6,370.00        380,926,000
     9009   京成電鉄                      80,300       4,125.00        331,237,500
                                                   貸付有価証券
     9010   富士急行                      14,600       4,385.00        64,021,000     10,500株（10,500株）
     9014   新京成電鉄                       2,700      2,022.00         5,459,400
     9020   東日本旅客鉄道                      190,400        9,989.00       1,901,905,600
     9021   西日本旅客鉄道                      96,000       9,049.00        868,704,000
     9022   東海旅客鉄道                      95,900      20,785.00       1,993,281,500
     9024   西武ホールディングス                      132,700        1,819.00        241,381,300
     9025   鴻池運輸                      17,000       1,656.00        28,152,000
                                                   貸付有価証券
     9031   西日本鉄道                      29,700       2,400.00        71,280,000     20,400株（20,400株）
     9037   ハマキョウレックス                       8,200      3,590.00        29,438,000
                                                   貸付有価証券
     9039   サカイ引越センター                       5,600      6,040.00        33,824,000     3,000株（3,000株）
                                                   貸付有価証券
     9041   近鉄グループホールディングス                      101,400        5,270.00        534,378,000      55,400株（55,400株）
     9042   阪急阪神ホールディングス                      135,300        4,085.00        552,700,500
                                                   貸付有価証券
     9044   南海電気鉄道                      45,300       2,711.00        122,808,300      35,400株（35,400株）
     9045   京阪ホールディングス                      45,200       4,495.00        203,174,000
     9046   神戸電鉄                       2,600      3,985.00        10,361,000
     9048   名古屋鉄道                      83,300       3,180.00        264,894,000
     9052   山陽電気鉄道                       7,800      2,126.00        16,582,800
     9062   日本通運                      39,100       5,660.00        221,306,000
     9064   ヤマトホールディングス                      177,800        1,864.00        331,419,200
     9065   山九                      28,200       5,320.00        150,024,000
                                                   貸付有価証券
     9067   丸運                       5,800        261.00        1,513,800     1,800株（1,800株）
     9068   丸全昭和運輸                       8,200      3,050.00        25,010,000
     9069   センコーグループホールディングス                      55,900        839.00       46,900,100
                                                   貸付有価証券
     9070   トナミホールディングス                       2,400      4,605.00        11,052,000     1,600株（1,600株）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     9072   ニッコンホールディングス                      38,600       2,423.00        93,527,800
     9074   日本石油輸送                       1,200      2,870.00         3,444,000
                                                   貸付有価証券
     9075   福山通運                      13,000       3,735.00        48,555,000     3,100株（3,100株）
     9076   セイノーホールディングス                      76,000       1,381.00        104,956,000
     9078   エスライン                       3,000        811.00        2,433,000
     9081   神奈川中央交通                       2,500      3,825.00         9,562,500
     9086   日立物流                      22,300       3,235.00        72,140,500
                                                   貸付有価証券
     9090   丸和運輸機関                       5,300      5,090.00        26,977,000     2,200株（2,200株）
                                                   貸付有価証券
     9099   Ｃ＆Ｆロジホールディングス                      10,300       1,193.00        12,287,900     3,900株（3,900株）
     9142   九州旅客鉄道                      85,100       3,225.00        274,447,500
     9143   ＳＧホールディングス                      95,800       2,821.00        270,251,800
                                                   貸付有価証券
     9101   日本郵船                      84,800       1,771.00        150,180,800      46,500株（46,500株）
     9104   商船三井                      60,200       2,808.00        169,041,600
                                                   貸付有価証券
     9107   川崎汽船                      31,200       1,285.00        40,092,000     25,700株（25,700株）
                                                   貸付有価証券
     9110   ＮＳユナイテッド海運                       5,600      2,329.00        13,042,400     3,500株（3,500株）
                                                   貸付有価証券
     9115   明治海運                      10,800        310.00        3,348,000     4,500株（4,500株）
                                                   貸付有価証券
     9119   飯野海運                      48,000        338.00       16,224,000     33,200株（33,200株）
     9130   共栄タンカー                        900     1,340.00         1,206,000
                                                   貸付有価証券
     9308   乾汽船                       9,100        951.00        8,654,100     4,700株（4,700株）
     9201   日本航空                      185,700        3,408.00        632,865,600
                                                   貸付有価証券
                                                   146,800株（146,800
     9202   ＡＮＡホールディングス                      185,400        3,640.00        674,856,000      株）
     9232   パスコ                       2,000        893.00        1,786,000
     9058   トランコム                       2,800      5,840.00        16,352,000
     9066   日新                       8,800      1,469.00        12,927,200
     9301   三菱倉庫                      35,100       2,673.00        93,822,300
     9302   三井倉庫ホールディングス                      12,400       1,632.00        20,236,800
     9303   住友倉庫                      37,300       1,417.00        52,854,100
     9304   澁澤倉庫                       5,600      1,897.00        10,623,200
                                                   貸付有価証券
     9306   東陽倉庫                      18,300        305.00        5,581,500     13,000株（13,000株）
                                                   貸付有価証券
     9310   日本トランスシティ                      22,300        450.00       10,035,000     18,000株（18,000株）
     9312   ケイヒン                       2,000      1,210.00         2,420,000
                                                   貸付有価証券
     9319   中央倉庫                       6,200      1,027.00         6,367,400     2,300株（2,300株）
                                                   貸付有価証券
     9322   川西倉庫                       2,100      1,049.00         2,202,900     1,200株（1,200株）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     9324   安田倉庫                       8,300        915.00        7,594,500
     9325   ファイズ                       1,800        758.00        1,364,400
     9351   東洋埠頭                       3,100      1,318.00         4,085,800
                                                   貸付有価証券
     9358   宇徳                       8,700        501.00        4,358,700     5,200株（5,200株）
     9364   上組                      62,600       2,470.00        154,622,000
     9366   サンリツ                       2,400        647.00        1,552,800
     9368   キムラユニティー                       2,700      1,014.00         2,737,800
     9369   キユーソー流通システム                       2,500      1,788.00         4,470,000
     9375   近鉄エクスプレス                      19,200       1,487.00        28,550,400
     9380   東海運                       5,800        282.00        1,635,600
                                                   貸付有価証券
     9381   エーアイテイー                       6,600        915.00        6,039,000     400株（400株）
                                                   貸付有価証券
     9384   内外トランスライン                       3,600      1,232.00         4,435,200     1,200株（1,200株）
     9386   日本コンセプト                       3,200      1,346.00         4,307,200
     1973   ＮＥＣネッツエスアイ                      11,600       2,803.00        32,514,800
     2307   クロスキャット                       2,800        997.00        2,791,600
     2317   システナ                      37,500       1,492.00        55,950,000
     2326   デジタルアーツ                       5,600      7,260.00        40,656,000
     2327   日鉄ソリューションズ                      15,700       3,565.00        55,970,500
                                                   貸付有価証券
     2335   キューブシステム                       5,600        770.00        4,312,000     2,600株（2,600株）
                                                   貸付有価証券
     2352   エイジア                       2,100      1,211.00         2,543,100     700株（700株）
     2359   コア                       4,400      1,323.00         5,821,200
     3040   ソリトンシステムズ                       4,600      1,025.00         4,715,000
     3371   ソフトクリエイトホールディングス                       4,600      1,704.00         7,838,400
     3626   ＴＩＳ                      35,000       6,240.00        218,400,000
     3627   ネオス                       4,200        749.00        3,145,800
     3630   電算システム                       4,000      2,920.00        11,680,000
     3632   グリー                      72,500        475.00       34,437,500
                                                   貸付有価証券
     3635   コーエーテクモホールディングス                      21,500       2,226.00        47,859,000     14,800株（14,800株）
     3636   三菱総合研究所                       4,500      3,480.00        15,660,000
     3639   ボルテージ                       1,900        500.00         950,000
     3640   電算                       1,200      2,021.00         2,425,200
                                                   貸付有価証券
     3648   ＡＧＳ                       5,900        663.00        3,911,700     1,200株（1,200株）
     3649   ファインデックス                       8,800        998.00        8,782,400
                                                   貸付有価証券
     3655   ブレインパッド                       2,000      6,760.00        13,520,000     600株（600株）
                                                   貸付有価証券
     3656   ＫＬａｂ                      20,200       1,244.00        25,128,800     7,500株（7,500株）
        ポールトゥウィン・ピットクルーホー
     3657   ルディ                      13,900        997.00       13,858,300
                                159/323


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     3658   イーブックイニシアティブジャパン                       1,700      1,763.00         2,997,100
     3659   ネクソン                      298,100        1,401.00        417,638,100
                                                   貸付有価証券
     3660   アイスタイル                      27,000        715.00       19,305,000     4,400株（4,400株）
                                                   貸付有価証券
     3661   エムアップ                       3,600      1,902.00         6,847,200     2,900株（2,900株）
                                                   貸付有価証券
     3662   エイチーム                       7,200      1,120.00         8,064,000     1,400株（1,400株）
     3665   エニグモ                       7,400      1,200.00         8,880,000
                                                   貸付有価証券
     3666   テクノスジャパン                       8,800        505.00        4,444,000     2,000株（2,000株）
                                                   貸付有価証券
     3667   ｅｎｉｓｈ                       4,700      1,072.00         5,038,400     2,900株（2,900株）
                                                   貸付有価証券
     3668   コロプラ                      34,400        684.00       23,529,600     10,400株（10,400株）
                                                   貸付有価証券
     3672   オルトプラス                       7,000        256.00        1,792,000     4,800株（4,800株）
                                                   貸付有価証券
     3673   ブロードリーフ                      52,100        557.00       29,019,700     26,400株（26,400株）
                                                   貸付有価証券
     3675   クロス・マーケティンググループ                       4,600        328.00        1,508,800     1,000株（1,000株）
     3676   デジタルハーツホールディングス                       4,800        931.00        4,468,800
     3677   システム情報                       5,300      1,023.00         5,421,900
     3678   メディアドゥホールディングス                       3,700      3,580.00        13,246,000
     3679   じげん                      14,900        575.00        8,567,500
                                                   貸付有価証券
     3681   ブイキューブ                       6,400        424.00        2,713,600     2,400株（2,400株）
     3682   エンカレッジ・テクノロジ                       1,400        739.00        1,034,600
                                                   貸付有価証券
     3683   サイバーリンクス                       1,600      1,056.00         1,689,600     100株（100株）
     3686   ディー・エル・イー                       7,400        176.00        1,302,400
     3687   フィックスターズ                      11,200       1,538.00        17,225,600
     3688   ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                       5,100        989.00        5,043,900
     3694   オプティム                       4,600      2,781.00        12,792,600
                                                   貸付有価証券
     3696   セレス                       3,400      1,274.00         4,331,600     1,900株（1,900株）
     3738   ティーガイア                       7,500      2,176.00        16,320,000
     3741   セック                       1,700      3,065.00         5,210,500
                                                   貸付有価証券
     3751   日本アジアグループ                      11,100        324.00        3,596,400     4,100株（4,100株）
     3756   豆蔵ホールディングス                       7,100      1,628.00        11,558,800
     3762   テクマトリックス                       7,400      2,277.00        16,849,800
     3763   プロシップ                       3,000      1,137.00         3,411,000
                                                   貸付有価証券
        ガンホー・オンライン・エンターテイ
     3765   メント                      25,300       2,310.00        58,443,000     19,100株（19,100株）
                                                   貸付有価証券
     3769   ＧＭＯペイメントゲートウェイ                      17,300       7,820.00        135,286,000      13,600株（13,600株）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     3770   ザッパラス                       5,400        342.00        1,846,800     3,500株（3,500株）
                                                   貸付有価証券
     3771   システムリサーチ                       1,400      3,915.00         5,481,000     600株（600株）
     3774   インターネットイニシアティブ                      17,100       2,433.00        41,604,300
     3778   さくらインターネット                      12,500        605.00        7,562,500
     3784   ヴィンクス                       2,900      1,244.00         3,607,600
                                                   貸付有価証券
     3788   ＧＭＯクラウド                       1,900      2,568.00         4,879,200     1,100株（1,100株）
     3817   ＳＲＡホールディングス                       5,600      2,537.00        14,207,200
     3822   Ｍｉｎｏｒｉソリューションズ                       2,000      1,829.00         3,658,000
     3826   システムインテグレータ                       2,900        653.00        1,893,700
     3834   朝日ネット                       8,500        677.00        5,754,500
     3835   ｅＢＡＳＥ                       6,300      1,006.00         6,337,800
     3836   アバント                       3,700      1,924.00         7,118,800
     3837   アドソル日進                       3,700      2,078.00         7,688,600
     3843   フリービット                       6,200      1,132.00         7,018,400
     3844   コムチュア                       5,900      3,825.00        22,567,500
                                                   貸付有価証券
     3852   サイバーコム                       1,900      1,654.00         3,142,600     800株（800株）
     3853   アステリア                       7,000        612.00        4,284,000
     3854   アイル                       1,900      2,087.00         3,965,300
     3901   マークラインズ                       5,200      1,814.00         9,432,800
     3902   メディカル・データ・ビジョン                       8,000      1,059.00         8,472,000
                                                   貸付有価証券
     3903   ｇｕｍｉ                      13,400        649.00        8,696,600     9,400株（9,400株）
     3909   ショーケース                       2,500        708.00        1,770,000
     3912   モバイルファクトリー                       2,300      1,610.00         3,703,000
     3915   テラスカイ                       1,700      1,839.00         3,126,300
        デジタル・インフォメーション・テク
     3916   ノロジ                       4,600      1,542.00         7,093,200
                                                   貸付有価証券
     3918   ＰＣＩホールディングス                       2,100      2,056.00         4,317,600     1,000株（1,000株）
                                                   貸付有価証券
     3919   パイプドＨＤ                       1,600      1,258.00         2,012,800     600株（600株）
                                                   貸付有価証券
     3920   アイビーシー                       1,900      1,047.00         1,989,300     600株（600株）
                                                   貸付有価証券
     3921   ネオジャパン                       2,000      1,021.00         2,042,000     600株（600株）
                                                   貸付有価証券
     3922   ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                        900     2,884.00         2,595,600     200株（200株）
     3924   ランドコンピュータ                       1,600      1,017.00         1,627,200
     3925   ダブルスタンダード                        900     4,420.00         3,978,000
     3926   オープンドア                       5,200      2,166.00        11,263,200
     3928   マイネット                       3,400        483.00        1,642,200
                                                   貸付有価証券
     3932   アカツキ                       3,700      7,100.00        26,270,000     1,200株（1,200株）
                                161/323


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     3934   ベネフィットジャパン                        800     1,484.00         1,187,200
     3937   Ｕｂｉｃｏｍホールディングス                       1,900      1,564.00         2,971,600
     3938   ＬＩＮＥ                      24,000       4,075.00        97,800,000
                                                   貸付有価証券
     3939   カナミックネットワーク                       6,400        550.00        3,520,000     1,500株（1,500株）
                                                   貸付有価証券
     3940   ノムラシステムコーポレーション                       2,300        469.00        1,078,700     400株（400株）
                                                   貸付有価証券
     3962   チェンジ                       2,100      2,114.00         4,439,400     400株（400株）
     3963   シンクロ・フード                       4,500        490.00        2,205,000
                                                   貸付有価証券
     3964   オークネット                       6,500      1,258.00         8,177,000     2,000株（2,000株）
     3968   セグエグループ                        900     1,348.00         1,213,200
     3969   エイトレッド                       1,100      1,670.00         1,837,000
     3975   ＡＯＩ　ＴＹＯ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                      10,600        634.00        6,720,400
     3978   マクロミル                      18,600        948.00       17,632,800
     3981   ビーグリー                       2,000        900.00        1,800,000
                                                   貸付有価証券
     3983   オロ                       2,800      2,669.00         7,473,200     600株（600株）
     3985   テモナ                       1,400        642.00         898,800
     3992   ニーズウェル                       1,300        707.00         919,100
     3996   サインポスト                       1,600      2,274.00         3,638,400
                                                   貸付有価証券
     4284   ソルクシーズ                       4,500        902.00        4,059,000     1,700株（1,700株）
     4295   フェイス                       4,100        741.00        3,038,100
     4298   プロトコーポレーション                       9,400      1,219.00        11,458,600
     4299   ハイマックス                       1,200      1,820.00         2,184,000
     4307   野村総合研究所                      200,500        2,166.00        434,283,000
     4312   サイバネットシステム                       7,500        610.00        4,575,000
     4320   ＣＥホールディングス                       3,000      1,012.00         3,036,000
     4323   日本システム技術                       1,700      1,220.00         2,074,000
     4326   インテージホールディングス                      13,100        915.00       11,986,500
     4333   東邦システムサイエンス                       3,100        977.00        3,028,700
                                                   貸付有価証券
     4344   ソースネクスト                      40,700        461.00       18,762,700     15,600株（15,600株）
     4348   インフォコム                      11,500       2,434.00        27,991,000
     4384   ラクスル                       4,800      4,060.00        19,488,000
                                                   貸付有価証券
     4392   ＦＩＧ                      11,400        300.00        3,420,000     2,600株（2,600株）
     4396   システムサポート                        700     1,610.00         1,127,000
     4423   アルテリア・ネットワークス                      11,600       1,391.00        16,135,600
                                                   貸付有価証券
        ヒト・コミュニケーションズ・ホール
     4433   ディン                       2,400      1,707.00         4,096,800     1,600株（1,600株）
     4662   フォーカスシステムズ                       7,000        833.00        5,831,000
     4674   クレスコ                       3,200      3,375.00        10,800,000
     4676   フジ・メディア・ホールディングス                      109,000        1,428.00        155,652,000
                                162/323


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     4684   オービック                      36,400      11,850.00        431,340,000
     4686   ジャストシステム                      14,900       3,555.00        52,969,500
                                                   貸付有価証券
     4687   ＴＤＣソフト                       9,200        724.00        6,660,800     6,400株（6,400株）
     4689   ヤフー                      685,200         289.00       198,022,800
     4704   トレンドマイクロ                      46,700       5,060.00        236,302,000
                                                   貸付有価証券
     4709   ＩＤホールディングス                       4,000      1,202.00         4,808,000     1,600株（1,600株）
                                                   貸付有価証券
     4716   日本オラクル                      21,300       9,060.00        192,978,000      10,800株（10,800株）
     4719   アルファシステムズ                       3,300      2,711.00         8,946,300
     4722   フューチャー                      12,700       1,738.00        22,072,600
     4725   ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                       6,800      1,331.00         9,050,800
     4726   ソフトバンク・テクノロジー                       4,500      2,020.00         9,090,000
                                                   貸付有価証券
     4728   トーセ                       2,800        812.00        2,273,600     2,000株（2,000株）
                                                   貸付有価証券
     4733   オービックビジネスコンサルタント                      10,700       4,240.00        45,368,000     8,000株（8,000株）
     4739   伊藤忠テクノソリューションズ                      47,900       2,860.00        136,994,000
     4743   アイティフォー                      12,700        842.00       10,693,400
     4746   東計電算                       1,600      3,005.00         4,808,000
     4762   エックスネット                       1,900        979.00        1,860,100
                                                   貸付有価証券
     4768   大塚商会                      56,900       3,945.00        224,470,500      6,300株（6,300株）
                                                   貸付有価証券
     4776   サイボウズ                      12,300        984.00       12,103,200     8,400株（8,400株）
     4779   ソフトブレーン                       6,200        580.00        3,596,000
     4812   電通国際情報サービス                       6,500      3,370.00        21,905,000
                                                   貸付有価証券
     4819   デジタルガレージ                      20,500       3,505.00        71,852,500     9,400株（9,400株）
     4820   ＥＭシステムズ                       8,600      1,907.00        16,400,200
     4825   ウェザーニューズ                       3,500      3,190.00        11,165,000
     4826   ＣＩＪ                       7,800        821.00        6,403,800
     4828   東洋ビジネスエンジニアリング                       1,000      2,639.00         2,639,000
     4829   日本エンタープライズ                      10,700        170.00        1,819,000
     4839   ＷＯＷＯＷ                       5,000      2,558.00        12,790,000
     4845   スカラ                       7,300        991.00        7,234,300
     4847   インテリジェント　ウェイブ                       3,900        791.00        3,084,900
                                                   貸付有価証券
     6879   ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                       8,900        468.00        4,165,200     1,500株（1,500株）
                                                   貸付有価証券
     7518   ネットワンシステムズ                      37,200       2,749.00        102,262,800      16,700株（16,700株）
                                                   貸付有価証券
     7527   システムソフト                      24,900        107.00        2,664,300     14,800株（14,800株）
     7595   アルゴグラフィックス                       8,900      2,572.00        22,890,800
     7844   マーベラス                      16,000        806.00       12,896,000
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                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     7860   エイベックス                      18,000       1,263.00        22,734,000
     8056   日本ユニシス                      32,800       3,225.00        105,780,000
     8096   兼松エレクトロニクス                       5,700      2,996.00        17,077,200
                                                   貸付有価証券
     9401   東京放送ホールディングス                      69,700       1,727.00        120,371,900      10,100株（10,100株）
     9404   日本テレビホールディングス                      96,500       1,395.00        134,617,500
     9405   朝日放送グループホールディングス                      10,400        706.00        7,342,400
     9409   テレビ朝日ホールディングス                      28,900       1,717.00        49,621,300
     9412   スカパーＪＳＡＴホールディングス                      69,100        432.00       29,851,200
                                                   貸付有価証券
     9413   テレビ東京ホールディングス                       8,600      2,139.00        18,395,400     6,700株（6,700株）
                                                   貸付有価証券
     9414   日本ＢＳ放送                       3,600      1,052.00         3,787,200     800株（800株）
     9416   ビジョン                       3,300      4,915.00        16,219,500
     9417   スマートバリュー                       3,100        725.00        2,247,500
        ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧ
     9418   Ｓ                       4,000        835.00        3,340,000
                                                   貸付有価証券
     9419   ワイヤレスゲート                       4,900        715.00        3,503,500     2,000株（2,000株）
     9422   コネクシオ                       7,400      1,380.00        10,212,000
                                                   貸付有価証券
     9424   日本通信                      92,000        193.00       17,756,000     41,400株（41,400株）
                                                   貸付有価証券
     9428   クロップス                       1,900        603.00        1,145,700     600株（600株）
     9432   日本電信電話                      718,800        5,126.00       3,684,568,800
     9433   ＫＤＤＩ                      861,500        2,796.00       2,408,754,000
     9434   ソフトバンク                     1,114,300         1,502.50       1,674,235,750
     9435   光通信                      12,400      24,110.00        298,964,000
     9437   ＮＴＴドコモ                      665,400        2,751.00       1,830,515,400
     9438   エムティーアイ                      10,200        675.00        6,885,000
     9449   ＧＭＯインターネット                      41,400       1,842.00        76,258,800
     9450   ファイバーゲート                       2,000      1,627.00         3,254,000
        アイドママーケティングコミュニケー
     9466   ション                       2,200        537.00        1,181,400
     9468   ＫＡＤＯＫＡＷＡ                      30,600       1,510.00        46,206,000
                                                   貸付有価証券
     9470   学研ホールディングス                       3,500      5,280.00        18,480,000     2,600株（2,600株）
     9474   ゼンリン                      21,000       1,835.00        38,535,000
     9475   昭文社                       4,800        364.00        1,747,200
                                                   貸付有価証券
     9479   インプレスホールディングス                       8,700        141.00        1,226,700     6,400株（6,400株）
     9600   アイネット                       5,900      1,360.00         8,024,000
                                                   貸付有価証券
     9601   松竹                       7,000      12,530.00         87,710,000     5,100株（5,100株）
     9602   東宝                      69,100       4,415.00        305,076,500
     9605   東映                       4,400      15,000.00         66,000,000
                                164/323


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     9613   エヌ・ティ・ティ・データ                      279,800        1,374.00        384,445,200
     9629   ピー・シー・エー                       1,300      3,730.00         4,849,000
                                                   貸付有価証券
     9658   ビジネスブレイン太田昭和                       1,800      2,508.00         4,514,400     700株（700株）
     9682   ＤＴＳ                      23,500       2,209.00        51,911,500
        スクウェア・エニックス・ホールディ
     9684   ングス                      48,900       4,125.00        201,712,500
     9692   シーイーシー                      11,300       2,232.00        25,221,600
     9697   カプコン                      45,000       2,709.00        121,905,000
                                                   貸付有価証券
     9702   アイ・エス・ビー                       2,000      1,516.00         3,032,000     600株（600株）
     9717   ジャステック                       6,700      1,066.00         7,142,200
     9719   ＳＣＳＫ                      27,700       5,130.00        142,101,000
     9739   日本システムウエア                       3,500      2,411.00         8,438,500
     9742   アイネス                      13,300       1,075.00        14,297,500
     9746   ＴＫＣ                       8,900      4,450.00        39,605,000
                                                   貸付有価証券
     9749   富士ソフト                      13,400       4,510.00        60,434,000     1,800株（1,800株）
                                                   貸付有価証券
     9759   ＮＳＤ                      17,300       3,070.00        53,111,000     14,200株（14,200株）
     9766   コナミホールディングス                      42,900       4,880.00        209,352,000
     9790   福井コンピュータホールディングス                       3,400      2,144.00         7,289,600
                                                   貸付有価証券
     9889   ＪＢＣＣホールディングス                       8,300      1,551.00        12,873,300     4,700株（4,700株）
     9928   ミロク情報サービス                      10,400       2,782.00        28,932,800
     9984   ソフトバンクグループ                      833,900        4,711.00       3,928,502,900
     1352   ホウスイ                        800      797.00         637,600
                                                   貸付有価証券
     2676   高千穂交易                       4,100      1,070.00         4,387,000     2,900株（2,900株）
     2692   伊藤忠食品                       2,600      4,155.00        10,803,000
     2715   エレマテック                       9,800        987.00        9,672,600
     2729   ＪＡＬＵＸ                       3,000      2,304.00         6,912,000
     2733   あらた                       7,800      3,745.00        29,211,000
                                                   貸付有価証券
     2737   トーメンデバイス                       1,600      2,336.00         3,737,600     1,200株（1,200株）
     2760   東京エレクトロン　デバイス                       3,800      2,053.00         7,801,400
     2767   フィールズ                       9,200        493.00        4,535,600
     2768   双日                      582,600         343.00       199,831,800
     2784   アルフレッサ　ホールディングス                      117,200        2,432.00        285,030,400
                                                   貸付有価証券
     2874   横浜冷凍                      29,600       1,034.00        30,606,400     19,300株（19,300株）
                                                   貸付有価証券
     3004   神栄                       1,400        759.00        1,062,600     1,000株（1,000株）
     3023   ラサ商事                       5,600        812.00        4,547,200
     3031   ラクーンホールディングス                       5,100        618.00        3,151,800
                                165/323


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     3036   アルコニックス                      11,200       1,216.00        13,619,200     1,500株（1,500株）
     3038   神戸物産                      18,200       5,020.00        91,364,000
     3076   あい　ホールディングス                      15,100       1,746.00        26,364,600
     3079   ディーブイエックス                       4,100        782.00        3,206,200
     3107   ダイワボウホールディングス                       9,600      4,225.00        40,560,000
                                                   貸付有価証券
     3132   マクニカ・富士エレホールディングス                      29,200       1,450.00        42,340,000     14,000株（14,000株）
                                                   貸付有価証券
     3139   ラクト・ジャパン                       3,900      3,545.00        13,825,500     1,600株（1,600株）
                                                   貸付有価証券
        バイタルケーエスケー・ホールディン
     3151   グス                      19,800       1,035.00        20,493,000     13,500株（13,500株）
     3153   八洲電機                       8,100        886.00        7,176,600
     3154   メディアスホールディングス                       6,000        661.00        3,966,000
     3156   レスターホールディングス                      11,600       1,759.00        20,404,400
                                                   貸付有価証券
     3157   ジューテックホールディングス                       2,400        940.00        2,256,000     1,400株（1,400株）
                                                   貸付有価証券
     3160   大光                       4,500        650.00        2,925,000     400株（400株）
                                                   貸付有価証券
     3166   ＯＣＨＩホールディングス                       3,100      1,152.00         3,571,200     100株（100株）
     3167   ＴＯＫＡＩホールディングス                      55,700       1,012.00        56,368,400
                                                   貸付有価証券
     3168   黒谷                       2,400        422.00        1,012,800     600株（600株）
                                                   貸付有価証券
     3173   Ｃｏｍｉｎｉｘ                       1,800        783.00        1,409,400     700株（700株）
     3176   三洋貿易                       5,300      2,198.00        11,649,400
     3180   ビューティガレージ                       1,700      1,849.00         3,143,300
     3183   ウイン・パートナーズ                       6,800      1,065.00         7,242,000
                                                   貸付有価証券
     3321   ミタチ産業                       3,200        665.00        2,128,000     1,800株（1,800株）
                                                   貸付有価証券
     3360   シップヘルスケアホールディングス                      22,000       4,655.00        102,410,000      7,700株（7,700株）
                                                   貸付有価証券
     3388   明治電機工業                       3,300      1,348.00         4,448,400     1,500株（1,500株）
     3392   デリカフーズホールディングス                       3,700        719.00        2,660,300
                                                   貸付有価証券
     3393   スターティアホールディングス                       2,000        519.00        1,038,000     400株（400株）
     3543   コメダホールディングス                      24,500       1,954.00        47,873,000
     5009   富士興産                       4,100        719.00        2,947,900
                                                   貸付有価証券
     6973   協栄産業                       1,300      1,316.00         1,710,800     1,000株（1,000株）
                                                   貸付有価証券
     7414   小野建                       9,400      1,330.00        12,502,000     200株（200株）
     7417   南陽                       2,100      1,562.00         3,280,200
                                                   貸付有価証券
     7420   佐鳥電機                       7,800        784.00        6,115,200     6,100株（6,100株）
                                                   貸付有価証券
     7427   エコートレーディング                       2,400        518.00        1,243,200     100株（100株）
                                166/323


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                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     7433   伯東                       7,200      1,156.00         8,323,200
     7438   コンドーテック                       8,200        892.00        7,314,400
     7442   中山福                       6,000        510.00        3,060,000
     7447   ナガイレーベン                      15,300       2,170.00        33,201,000
                                                   貸付有価証券
     7451   三菱食品                      11,600       2,607.00        30,241,200     8,500株（8,500株）
     7456   松田産業                       7,700      1,433.00        11,034,100
     7458   第一興商                      15,700       4,785.00        75,124,500
     7459   メディパルホールディングス                      113,800        2,350.00        267,430,000
     7466   ＳＰＫ                       2,300      2,424.00         5,575,200
                                                   貸付有価証券
     7467   萩原電気ホールディングス                       3,900      2,726.00        10,631,400     1,200株（1,200株）
     7476   アズワン                       7,600      8,800.00        66,880,000
                                                   貸付有価証券
     7480   スズデン                       3,700      1,348.00         4,987,600     2,200株（2,200株）
                                                   貸付有価証券
     7481   尾家産業                       3,400      1,151.00         3,913,400     1,900株（1,900株）
     7482   シモジマ                       6,500      1,089.00         7,078,500
     7483   ドウシシャ                       9,900      1,763.00        17,453,700
     7487   小津産業                       2,300      1,770.00         4,071,000
     7504   高速                       6,300      1,241.00         7,818,300
                                                   貸付有価証券
     7510   たけびし                       3,700      1,296.00         4,795,200     1,100株（1,100株）
                                                   貸付有価証券
     7525   リックス                       2,400      1,504.00         3,609,600     1,300株（1,300株）
     7537   丸文                       9,300        568.00        5,282,400
     7552   ハピネット                       8,800      1,274.00        11,211,200
                                                   貸付有価証券
     7570   橋本総業ホールディングス                       2,100      1,510.00         3,171,000     200株（200株）
                                                   貸付有価証券
     7575   日本ライフライン                      31,200       1,720.00        53,664,000     5,000株（5,000株）
     7590   タカショー                       5,100        456.00        2,325,600
     7591   エクセル                       3,900      1,110.00         4,329,000
     7594   マルカ                       3,700      1,976.00         7,311,200
                                                   貸付有価証券
     7599   ＩＤＯＭ                      35,500        423.00       15,016,500     21,000株（21,000株）
     7600   日本エム・ディ・エム                       6,200      1,722.00        10,676,400
                                                   貸付有価証券
     7607   進和                       6,200      2,117.00        13,125,400     1,600株（1,600株）
                                                   貸付有価証券
     7608   エスケイジャパン                       2,500        415.00        1,037,500     1,800株（1,800株）
     7609   ダイトロン                       4,500      1,249.00         5,620,500
                                                   貸付有価証券
     7613   シークス                      13,400       1,451.00        19,443,400     9,800株（9,800株）
                                                   貸付有価証券
     7619   田中商事                       3,500        626.00        2,191,000     100株（100株）
     7628   オーハシテクニカ                       5,900      1,397.00         8,242,300
                                167/323


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     7637   白銅                       3,400      1,303.00         4,430,200     2,200株（2,200株）
     8001   伊藤忠商事                      737,800        2,232.50       1,647,138,500
     8002   丸紅                     1,040,200          725.40       754,561,080
     8007   高島                       1,700      1,574.00         2,675,800
     8012   長瀬産業                      59,300       1,507.00        89,365,100
     8014   蝶理                       6,700      1,722.00        11,537,400
     8015   豊田通商                      117,700        3,585.00        421,954,500
     8018   三共生興                      18,000        495.00        8,910,000
     8020   兼松                      42,100       1,235.00        51,993,500
     8025   ツカモトコーポレーション                       1,900      1,020.00         1,938,000
     8031   三井物産                      869,100        1,788.00       1,553,950,800
                                                   貸付有価証券
     8032   日本紙パルプ商事                       6,000      3,835.00        23,010,000     4,000株（4,000株）
     8036   日立ハイテクノロジーズ                      32,100       5,910.00        189,711,000
     8037   カメイ                      13,800       1,075.00        14,835,000
                                                   貸付有価証券
     8038   東都水産                       1,500      2,566.00         3,849,000     1,200株（1,200株）
                                                   貸付有価証券
     8041   ＯＵＧホールディングス                       1,700      2,637.00         4,482,900     100株（100株）
                                                   貸付有価証券
     8043   スターゼン                       3,900      4,090.00        15,951,000     1,400株（1,400株）
     8051   山善                      41,200        949.00       39,098,800
                                                   貸付有価証券
     8052   椿本興業                       2,400      3,390.00         8,136,000     1,600株（1,600株）
     8053   住友商事                      623,900        1,711.00       1,067,492,900
     8057   内田洋行                       4,500      3,685.00        16,582,500
     8058   三菱商事                      740,200        2,757.00       2,040,731,400
     8059   第一実業                       4,800      2,876.00        13,804,800
     8060   キヤノンマーケティングジャパン                      30,100       2,174.00        65,437,400
                                                   貸付有価証券
     8061   西華産業                       6,000      1,291.00         7,746,000     4,100株（4,100株）
     8065   佐藤商事                       9,400        819.00        7,698,600
                                                   貸付有価証券
     8068   菱洋エレクトロ                      10,700       1,808.00        19,345,600     4,400株（4,400株）
     8070   東京産業                      10,500        478.00        5,019,000
     8074   ユアサ商事                      10,800       3,120.00        33,696,000
     8075   神鋼商事                       2,400      2,280.00         5,472,000
                                                   貸付有価証券
     8077   小林産業                       6,300        272.00        1,713,600     5,200株（5,200株）
     8078   阪和興業                      18,300       3,020.00        55,266,000
                                                   貸付有価証券
     8079   正栄食品工業                       6,800      3,145.00        21,386,000     3,400株（3,400株）
     8081   カナデン                       9,500      1,279.00        12,150,500
     8084   菱電商事                       8,300      1,613.00        13,387,900
     8087   フルサト工業                       5,800      1,416.00         8,212,800
                                168/323


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     8088   岩谷産業                      23,400       3,570.00        83,538,000     6,900株（6,900株）
                                                   貸付有価証券
     8089   すてきナイスグループ                       4,500        663.00        2,983,500     3,300株（3,300株）
     8090   昭光通商                       3,400        618.00        2,101,200
                                                   貸付有価証券
     8091   ニチモウ                       1,600      1,803.00         2,884,800     1,200株（1,200株）
     8093   極東貿易                       3,200      1,743.00         5,577,600
     8095   イワキ                      13,800        487.00        6,720,600
     8097   三愛石油                      28,300       1,026.00        29,035,800
     8098   稲畑産業                      25,300       1,317.00        33,320,100
     8101   ＧＳＩクレオス                       2,800      1,035.00         2,898,000
                                                   貸付有価証券
     8103   明和産業                       9,700        595.00        5,771,500     7,200株（7,200株）
     8104   クワザワ                       3,700        412.00        1,524,400
     8125   ワキタ                      22,500       1,068.00        24,030,000
     8129   東邦ホールディングス                      31,200       2,493.00        77,781,600
                                                   貸付有価証券
     8130   サンゲツ                      31,000       2,029.00        62,899,000     7,000株（7,000株）
     8131   ミツウロコグループホールディングス                      14,000        937.00       13,118,000
     8132   シナネンホールディングス                       4,300      1,708.00         7,344,400
     8133   伊藤忠エネクス                      23,300        845.00       19,688,500
                                                   貸付有価証券
     8136   サンリオ                      32,600       2,047.00        66,732,200     12,600株（12,600株）
     8137   サンワテクノス                       6,400        794.00        5,081,600
                                                   貸付有価証券
     8140   リョーサン                      11,600       2,702.00        31,343,200     8,100株（8,100株）
                                                   貸付有価証券
     8141   新光商事                       9,900      1,864.00        18,453,600     6,800株（6,800株）
     8142   トーホー                       4,800      1,688.00         8,102,400
     8150   三信電気                       7,300      1,494.00        10,906,200
     8151   東陽テクニカ                      12,100       1,067.00        12,910,700
                                                   貸付有価証券
     8153   モスフードサービス                      13,800       2,423.00        33,437,400     10,200株（10,200株）
     8154   加賀電子                      10,500       1,754.00        18,417,000
                                                   貸付有価証券
     8158   ソーダニッカ                      10,900        525.00        5,722,500     5,500株（5,500株）
     8159   立花エレテック                       7,800      1,570.00        12,246,000
                                                   貸付有価証券
     8275   フォーバル                       4,600        944.00        4,342,400     1,900株（1,900株）
     8283   ＰＡＬＴＡＣ                      19,000       5,060.00        96,140,000
     8285   三谷産業                      12,300        289.00        3,554,700
                                                   貸付有価証券
     8835   太平洋興発                       4,100        759.00        3,111,900     2,900株（2,900株）
        西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディン
     9260   グス                       1,900      3,250.00         6,175,000
     9265   ヤマシタヘルスケアホールディングス                        800     1,253.00         1,002,400
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     9274   国際紙パルプ商事                      24,600        306.00        7,527,600     6,400株（6,400株）
     9305   ヤマタネ                       5,300      1,322.00         7,006,600
     9763   丸紅建材リース                       1,000      1,686.00         1,686,000
                                                   貸付有価証券
     9810   日鉄物産                       7,500      4,260.00        31,950,000     5,100株（5,100株）
     9824   泉州電業                       3,200      2,572.00         8,230,400
                                                   貸付有価証券
     9830   トラスコ中山                      21,900       2,453.00        53,720,700     12,400株（12,400株）
     9832   オートバックスセブン                      41,900       1,798.00        75,336,200
     9837   モリト                       7,700        761.00        5,859,700
                                                   貸付有価証券
     9869   加藤産業                      16,500       3,185.00        52,552,500     3,500株（3,500株）
     9872   北恵                       2,000        929.00        1,858,000
     9880   イノテック                       6,300        880.00        5,544,000
     9882   イエローハット                      19,900       1,544.00        30,725,600
     9896   ＪＫホールディングス                       9,500        524.00        4,978,000
     9902   日伝                       8,700      1,957.00        17,025,900
                                                   貸付有価証券
     9930   北沢産業                       7,900        262.00        2,069,800     6,400株（6,400株）
     9932   杉本商事                       5,700      2,056.00        11,719,200
     9934   因幡電機産業                      15,000       4,700.00        70,500,000
                                                   貸付有価証券
     9960   東テク                       3,500      2,004.00         7,014,000     200株（200株）
     9962   ミスミグループ本社                      132,100        2,490.00        328,929,000
     9972   アルテック                       8,400        203.00        1,705,200
                                                   貸付有価証券
     9982   タキヒヨー                       3,200      1,741.00         5,571,200     1,700株（1,700株）
     9986   蔵王産業                       1,700      1,374.00         2,335,800
     9987   スズケン                      48,100       5,700.00        274,170,000
     9991   ジェコス                       7,300        859.00        6,270,700
     9995   グローセル                       9,700        406.00        3,938,200
     2651   ローソン                      26,700       5,560.00        148,452,000
                                                   貸付有価証券
     2659   サンエー                       8,000      4,610.00        36,880,000     5,200株（5,200株）
     2664   カワチ薬品                       8,200      2,012.00        16,498,400
     2670   エービーシー・マート                      16,500       6,890.00        113,685,000
     2674   ハードオフコーポレーション                       4,200        716.00        3,007,200
     2678   アスクル                      11,000       2,932.00        32,252,000
     2681   ゲオホールディングス                      16,100       1,345.00        21,654,500
     2685   アダストリア                      14,600       2,311.00        33,740,600
                                                   貸付有価証券
     2686   ジーフット                       6,400        618.00        3,955,200     3,600株（3,600株）
     2687   シー・ヴイ・エス・ベイエリア                       1,300        676.00         878,800
                                                   貸付有価証券
     2695   くら寿司                       5,500      4,455.00        24,502,500     4,500株（4,500株）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     2698   キャンドゥ                       5,000      1,625.00         8,125,000
     2726   パルグループホールディングス                       5,400      3,295.00        17,793,000
                                                   貸付有価証券
     2730   エディオン                      44,700       1,050.00        46,935,000     31,800株（31,800株）
     2734   サーラコーポレーション                      21,400        604.00       12,925,600
     2735   ワッツ                       4,600        624.00        2,870,400
     2742   ハローズ                       4,000      2,100.00         8,400,000
     2752   フジオフードシステム                       4,400      2,712.00        11,932,800
     2753   あみやき亭                       2,300      3,390.00         7,797,000
     2764   ひらまつ                      21,000        338.00        7,098,000
                                                   貸付有価証券
     2791   大黒天物産                       2,500      3,250.00         8,125,000     1,400株（1,400株）
     2792   ハニーズホールディングス                       9,300      1,468.00        13,652,400
     2796   ファーマライズホールディングス                       2,500        557.00        1,392,500
     3028   アルペン                       8,100      1,645.00        13,324,500
     3030   ハブ                       3,400      1,167.00         3,967,800
     3034   クオールホールディングス                      15,500       1,442.00        22,351,000
     3046   ジンズホールディングス                       5,600      6,340.00        35,504,000
     3048   ビックカメラ                      62,600       1,072.00        67,107,200
     3050   ＤＣＭホールディングス                      56,900       1,040.00        59,176,000
                                                   貸付有価証券
     3053   ペッパーフードサービス                       8,400      1,584.00        13,305,600     5,300株（5,300株）
                                                   貸付有価証券
     3064   ＭｏｎｏｔａＲＯ                      75,000       2,584.00        193,800,000      46,200株（46,200株）
                                                   貸付有価証券
     3067   東京一番フーズ                       2,700        611.00        1,649,700     300株（300株）
     3073   ＤＤホールディングス                       4,700      1,449.00         6,810,300
     3082   きちりホールディングス                       2,800        735.00        2,058,000
        アークランドサービスホールディング
     3085   ス                       7,700      1,930.00        14,861,000
     3086   Ｊ．フロント　リテイリング                      135,000        1,288.00        173,880,000
     3087   ドトール・日レスホールディングス                      18,500       2,046.00        37,851,000
     3088   マツモトキヨシホールディングス                      43,600       3,935.00        171,566,000
                                                   貸付有価証券
     3091   ブロンコビリー                       5,500      2,304.00        12,672,000     2,800株（2,800株）
     3092   ＺＯＺＯ                      114,000        2,112.00        240,768,000
     3093   トレジャー・ファクトリー                       3,100      1,230.00         3,813,000
     3097   物語コーポレーション                       2,600      9,650.00        25,090,000
     3098   ココカラファイン                      11,900       5,920.00        70,448,000
                                                   貸付有価証券
     3099   三越伊勢丹ホールディングス                      197,400         851.00       167,987,400      32,900株（32,900株）
     3134   Ｈａｍｅｅ                       3,200        725.00        2,320,000
                                                   貸付有価証券
     3141   ウエルシアホールディングス                      27,900       5,460.00        152,334,000      13,600株（13,600株）
                                                   貸付有価証券
     3148   クリエイトＳＤホールディングス                      15,600       2,408.00        37,564,800     200株（200株）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     3159   丸善ＣＨＩホールディングス                      12,300        380.00        4,674,000
     3169   ミサワ                       1,900        447.00         849,300
     3172   ティーライフ                       1,400        834.00        1,167,600
     3175   エー・ピーカンパニー                       2,000        519.00        1,038,000
     3178   チムニー                       3,200      2,440.00         7,808,000
     3179   シュッピン                       7,200        885.00        6,372,000
     3186   ネクステージ                      15,000       1,104.00        16,560,000
                                                   貸付有価証券
     3191   ジョイフル本田                      30,900       1,327.00        41,004,300     13,200株（13,200株）
     3193   鳥貴族                       3,500      2,120.00         7,420,000
     3194   キリン堂ホールディングス                       4,100      1,944.00         7,970,400
     3196   ホットランド                       6,200      1,152.00         7,142,400
                                                   貸付有価証券
     3197   すかいらーくホールディングス                      118,200        1,876.00        221,743,200      14,900株（14,900株）
     3198   ＳＦＰホールディングス                       4,500      2,057.00         9,256,500
                                                   貸付有価証券
     3199   綿半ホールディングス                       3,900      2,150.00         8,385,000     2,400株（2,400株）
     3221   ヨシックス                       1,700      3,160.00         5,372,000
                                                   貸付有価証券
        ユナイテッド・スーパーマーケット・
     3222   ホール                      30,700        960.00       29,472,000     21,200株（21,200株）
     3319   ゴルフダイジェスト・オンライン                       4,900        696.00        3,410,400
                                                   貸付有価証券
     3328   ＢＥＥＮＯＳ                       3,700      1,249.00         4,621,300     1,000株（1,000株）
     3333   あさひ                       8,700      1,231.00        10,709,700
     3341   日本調剤                       3,700      3,720.00        13,764,000
                                                   貸付有価証券
     3349   コスモス薬品                       4,700      21,510.00        101,097,000      2,700株（2,700株）
     3361   トーエル                       5,100        689.00        3,513,900
     3376   オンリー                       1,800        775.00        1,395,000
     3382   セブン＆アイ・ホールディングス                      442,100        3,986.00       1,762,210,600
        クリエイト・レストランツ・ホール
     3387   ディング                      28,300       1,620.00        45,846,000
                                                   貸付有価証券
     3391   ツルハホールディングス                      22,900      11,360.00        260,144,000      10,600株（10,600株）
     3395   サンマルクホールディングス                       8,300      2,446.00        20,301,800
     3396   フェリシモ                       2,300        990.00        2,277,000
                                                   貸付有価証券
     3397   トリドールホールディングス                      13,000       2,508.00        32,604,000     8,200株（8,200株）
     3415   ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                       9,500        875.00        8,312,500
     3538   ウイルプラスホールディングス                       1,600        772.00        1,235,200
     3539   ジャパンミート                       5,300      2,102.00        11,140,600
     3544   サツドラホールディングス                       1,600      1,725.00         2,760,000
     3545   デファクトスタンダード                        900      307.00         276,300
                                                   貸付有価証券
     3546   アレンザホールディングス                       5,700        792.00        4,514,400     1,900株（1,900株）
     3547   串カツ田中ホールディングス                       1,600      2,087.00         3,339,200
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     3548   バロックジャパンリミテッド                       8,500        989.00        8,406,500
                                                   貸付有価証券
     3549   クスリのアオキホールディングス                      10,500       8,200.00        86,100,000     6,100株（6,100株）
     3561   力の源ホールディングス                       4,000        867.00        3,468,000
     3563   スシローグローバルホールディングス                      11,600       6,810.00        78,996,000
     3564   ＬＩＸＩＬビバ                       8,900      1,519.00        13,519,100
     4350   メディカルシステムネットワーク                      11,200        510.00        5,712,000
     7416   はるやまホールディングス                       4,900        797.00        3,905,300
     7419   ノジマ                      18,800       1,787.00        33,595,600
     7421   カッパ・クリエイト                      14,800       1,408.00        20,838,400
     7445   ライトオン                       7,900        659.00        5,206,100
                                                   貸付有価証券
     7448   ジーンズメイト                       3,200        317.00        1,014,400     2,400株（2,400株）
     7453   良品計画                      149,400        1,989.00        297,156,600
                                                   貸付有価証券
     7455   三城ホールディングス                      13,000        308.00        4,004,000     200株（200株）
     7463   アドヴァン                      16,100       1,145.00        18,434,500
                                                   貸付有価証券
     7475   アルビス                       4,000      2,405.00         9,620,000     600株（600株）
     7494   コナカ                      12,400        435.00        5,394,000
     7506   ハウス　オブ　ローゼ                       1,300      1,589.00         2,065,700
     7508   Ｇ－７ホールディングス                       3,100      3,190.00         9,889,000
     7512   イオン北海道                      10,600        731.00        7,748,600
                                                   貸付有価証券
     7513   コジマ                      18,100        461.00        8,344,100     11,500株（11,500株）
     7514   ヒマラヤ                       3,700        795.00        2,941,500
     7516   コーナン商事                      13,800       2,403.00        33,161,400
     7520   エコス                       3,900      1,588.00         6,193,200
     7522   ワタミ                      13,900       1,454.00        20,210,600
     7524   マルシェ                       2,800        779.00        2,181,200
        パン・パシフィック・インターナショ
     7532   ナルホ                      252,700        1,689.00        426,810,300
     7545   西松屋チェーン                      23,100        915.00       21,136,500
     7550   ゼンショーホールディングス                      51,300       2,396.00        122,914,800
     7554   幸楽苑ホールディングス                       6,700      2,432.00        16,294,400
     7561   ハークスレイ                       2,200      1,022.00         2,248,400
     7581   サイゼリヤ                      17,400       2,627.00        45,709,800
     7593   ＶＴホールディングス                      47,600        455.00       21,658,000
     7596   魚力                       2,900      1,540.00         4,466,000
     7601   ポプラ                       2,700        485.00        1,309,500
     7605   フジ・コーポレーション                       2,800      2,137.00         5,983,600
     7606   ユナイテッドアローズ                      12,100       3,200.00        38,720,000
                                                   貸付有価証券
     7611   ハイデイ日高                      15,200       2,078.00        31,585,600     11,000株（11,000株）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     7615   京都きもの友禅                       6,700        343.00        2,298,100     100株（100株）
                                                   貸付有価証券
     7616   コロワイド                      35,000       2,123.00        74,305,000     25,900株（25,900株）
     7618   ピーシーデポコーポレーション                      14,000        507.00        7,098,000
     7630   壱番屋                       7,400      5,040.00        37,296,000
                                                   貸付有価証券
     7640   トップカルチャー                       3,800        341.00        1,295,800     2,800株（2,800株）
     7646   ＰＬＡＮＴ                       2,700        719.00        1,941,300
     7649   スギホールディングス                      23,200       5,620.00        130,384,000
                                                   貸付有価証券
     7679   薬王堂ホールディングス                       4,600      2,500.00        11,500,000     2,100株（2,100株）
     7918   ヴィア・ホールディングス                      12,900        669.00        8,630,100
     8005   スクロール                      16,200        332.00        5,378,400
                                                   貸付有価証券
     8008   ヨンドシーホールディングス                      11,700       2,641.00        30,899,700     3,900株（3,900株）
     8028   ファミリーマート                      118,000        2,637.00        311,166,000
     8160   木曽路                      12,900       2,637.00        34,017,300
     8163   ＳＲＳホールディングス                      12,400       1,038.00        12,871,200
     8165   千趣会                      19,000        299.00        5,681,000
     8166   タカキュー                       8,100        175.00        1,417,500
     8168   ケーヨー                      19,500        476.00        9,282,000
     8173   上新電機                      12,400       1,985.00        24,614,000
                                                   貸付有価証券
     8174   日本瓦斯                      16,700       3,045.00        50,851,500     8,900株（8,900株）
                                                   貸付有価証券
     8179   ロイヤルホールディングス                      18,400       2,585.00        47,564,000     13,000株（13,000株）
     8181   東天紅                        800     1,236.00          988,800
                                                   貸付有価証券
     8182   いなげや                      11,800       1,572.00        18,549,600     6,000株（6,000株）
     8184   島忠                      22,300       2,583.00        57,600,900
     8185   チヨダ                      11,100       1,574.00        17,471,400
     8194   ライフコーポレーション                       8,000      2,126.00        17,008,000
                                                   貸付有価証券
     8200   リンガーハット                      13,000       2,499.00        32,487,000     7,000株（7,000株）
                                                   貸付有価証券
     8203   ＭｒＭａｘＨＤ                      14,500        441.00        6,394,500     6,800株（6,800株）
                                                   貸付有価証券
     8207   テンアライド                       9,700        444.00        4,306,800     100株（100株）
     8214   ＡＯＫＩホールディングス                      21,100       1,081.00        22,809,100
     8217   オークワ                      15,000       1,147.00        17,205,000
     8218   コメリ                      16,300       2,222.00        36,218,600
     8219   青山商事                      18,400       1,931.00        35,530,400
     8227   しまむら                      12,300       8,250.00        101,475,000
                                                   貸付有価証券
     8230   はせがわ                       5,600        405.00        2,268,000     100株（100株）
     8233   高島屋                      82,800       1,239.00        102,589,200
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     8237   松屋                      21,300        800.00       17,040,000     15,600株（15,600株）
     8242   エイチ・ツー・オー　リテイリング                      54,100       1,187.00        64,216,700
     8244   近鉄百貨店                       4,000      3,010.00        12,040,000
                                                   貸付有価証券
     8251   パルコ                      10,100       1,269.00        12,816,900     100株（100株）
     8252   丸井グループ                      89,200       2,193.00        195,615,600
     8255   アクシアル　リテイリング                       8,700      3,910.00        34,017,000
                                                   貸付有価証券
     8260   井筒屋                       5,300        215.00        1,139,500     100株（100株）
     8267   イオン                      405,900        1,953.00        792,722,700
     8273   イズミ                      21,400       4,135.00        88,489,000
     8276   平和堂                      21,400       2,031.00        43,463,400
     8278   フジ                      12,700       1,842.00        23,393,400
     8279   ヤオコー                      12,000       4,755.00        57,060,000
     8281   ゼビオホールディングス                      12,700       1,160.00        14,732,000
     8282   ケーズホールディングス                      109,600        1,156.00        126,697,600
                                                   貸付有価証券
     8289   Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                       6,200        610.00        3,782,000     4,500株（4,500株）
     8291   日産東京販売ホールディングス                      15,500        282.00        4,371,000
                                                   貸付有価証券
     9267   Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                       5,100      2,154.00        10,985,400     3,000株（3,000株）
     9275   ナルミヤ・インターナショナル                       2,200      1,212.00         2,666,400
     9277   総合メディカルホールディングス                       9,200      1,542.00        14,186,400
                                                   貸付有価証券
     9278   ブックオフグループホールディングス                       5,500      1,174.00         6,457,000     4,400株（4,400株）
                                                   貸付有価証券
     9627   アインホールディングス                      14,100       5,940.00        83,754,000     6,600株（6,600株）
                                                   貸付有価証券
     9828   元気寿司                       3,000      2,825.00         8,475,000     700株（700株）
                                                   貸付有価証券
     9831   ヤマダ電機                      321,400         498.00       160,057,200      85,600株（85,600株）
     9842   アークランドサカモト                      17,900       1,277.00        22,858,300
                                                   貸付有価証券
     9843   ニトリホールディングス                      45,700      15,145.00        692,126,500      10,500株（10,500株）
     9850   グルメ杵屋                       7,500      1,180.00         8,850,000
                                                   貸付有価証券
     9854   愛眼                       8,400        242.00        2,032,800     6,200株（6,200株）
     9856   ケーユーホールディングス                       5,500        800.00        4,400,000
     9861   吉野家ホールディングス                      36,800       2,255.00        82,984,000
     9887   松屋フーズホールディングス                       5,100      3,870.00        19,737,000
     9900   サガミホールディングス                      14,100       1,357.00        19,133,700
     9919   関西スーパーマーケット                       8,000      1,101.00         8,808,000
     9936   王将フードサービス                       7,700      7,040.00        54,208,000
                                                   貸付有価証券
     9945   プレナス                      11,800       1,744.00        20,579,200     6,100株（6,100株）
     9946   ミニストップ                       7,800      1,413.00        11,021,400
                                175/323


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     9948   アークス                      19,800       2,215.00        43,857,000
     9956   バローホールディングス                      22,800       1,812.00        41,313,600
     9966   藤久                        800      723.00         578,400
     9974   ベルク                       5,200      5,050.00        26,260,000
     9979   大庄                       5,600      1,562.00         8,747,200
                                                   貸付有価証券
     9983   ファーストリテイリング                      14,100      65,570.00        924,537,000      10,100株（10,100株）
     9989   サンドラッグ                      39,700       3,290.00        130,613,000
     9990   サックスバー　ホールディングス                       8,900        907.00        8,072,300
     9993   ヤマザワ                       2,200      1,632.00         3,590,400
     9994   やまや                       1,800      2,326.00         4,186,800
     9997   ベルーナ                      25,900        721.00       18,673,900
     7150   島根銀行                       2,200        722.00        1,588,400
                                                   貸付有価証券
     7161   じもとホールディングス                      71,400         98.00       6,997,200     56,000株（56,000株）
     7167   めぶきフィナンシャルグループ                      548,900         254.00       139,420,600
     7173   東京きらぼしフィナンシャルグループ                      14,300       1,370.00        19,591,000
     7180   九州フィナンシャルグループ                      173,300         422.00       73,132,600
                                                   貸付有価証券
                                                   170,800株（170,800
     7182   ゆうちょ銀行                      299,300        1,036.00        310,074,800      株）
     7184   富山第一銀行                      25,200        288.00        7,257,600
        コンコルディア・フィナンシャルグ
     7186   ループ                      662,700         395.00       261,766,500
        西日本フィナンシャルホールディング
     7189   ス                      66,500        696.00       46,284,000
                                                   貸付有価証券
     7321   関西みらいフィナンシャルグループ                      49,600        722.00       35,811,200     32,700株（32,700株）
                                                   貸付有価証券
     7322   三十三フィナンシャルグループ                       9,100      1,654.00        15,051,400     5,500株（5,500株）
                                                   貸付有価証券
     7327   第四北越フィナンシャルグループ                      18,300       2,562.00        46,884,600     11,100株（11,100株）
                                                   貸付有価証券
     8303   新生銀行                      77,500       1,526.00        118,265,000      47,000株（47,000株）
     8304   あおぞら銀行                      59,000       2,580.00        152,220,000
     8306   三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                     7,271,700          545.80      3,968,893,860
     8308   りそなホールディングス                     1,159,200          447.90       519,205,680
     8309   三井住友トラスト・ホールディングス                      207,700        3,758.00        780,536,600
     8316   三井住友フィナンシャルグループ                      744,500        3,657.00       2,722,636,500
     8331   千葉銀行                      363,300         561.00       203,811,300
     8334   群馬銀行                      211,300         353.00       74,588,900
                                                   貸付有価証券
     8336   武蔵野銀行                      15,700       1,824.00        28,636,800     8,700株（8,700株）
     8337   千葉興業銀行                      29,000        304.00        8,816,000
                                                   貸付有価証券
     8338   筑波銀行                      43,900        177.00        7,770,300     32,400株（32,400株）
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                                                   貸付有価証券
     8341   七十七銀行                      33,100       1,456.00        48,193,600     6,200株（6,200株）
                                                   貸付有価証券
     8342   青森銀行                       8,200      2,530.00        20,746,000     5,700株（5,700株）
                                                   貸付有価証券
     8343   秋田銀行                       6,800      1,935.00        13,158,000     4,900株（4,900株）
                                                   貸付有価証券
     8344   山形銀行                      11,900       1,464.00        17,421,600     6,400株（6,400株）
     8345   岩手銀行                       7,400      2,372.00        17,552,800
                                                   貸付有価証券
     8346   東邦銀行                      94,500        248.00       23,436,000     69,000株（69,000株）
     8349   東北銀行                       5,400        986.00        5,324,400
     8350   みちのく銀行                       6,800      1,593.00        10,832,400
     8354   ふくおかフィナンシャルグループ                      93,000       1,964.00        182,652,000
                                                   貸付有価証券
                                                   118,900株（118,900
     8355   静岡銀行                      261,600         772.00       201,955,200      株）
     8356   十六銀行                      14,200       2,249.00        31,935,800
     8358   スルガ銀行                      108,100         438.00       47,347,800
     8359   八十二銀行                      254,900         416.00       106,038,400
                                                   貸付有価証券
     8360   山梨中央銀行                      12,700       1,019.00        12,941,300     9,600株（9,600株）
                                                   貸付有価証券
     8361   大垣共立銀行                      22,300       2,297.00        51,223,100     6,000株（6,000株）
                                                   貸付有価証券
     8362   福井銀行                       9,000      1,327.00        11,943,000     3,600株（3,600株）
                                                   貸付有価証券
     8363   北國銀行                      10,900       2,401.00        26,170,900     6,100株（6,100株）
                                                   貸付有価証券
     8364   清水銀行                       4,400      1,873.00         8,241,200     2,600株（2,600株）
                                                   貸付有価証券
     8365   富山銀行                       2,000      2,350.00         4,700,000     1,100株（1,100株）
                                                   貸付有価証券
     8366   滋賀銀行                      21,200       2,374.00        50,328,800     10,200株（10,200株）
     8367   南都銀行                      16,500       2,351.00        38,791,500
     8368   百五銀行                      95,100        337.00       32,048,700
     8369   京都銀行                      37,800       4,075.00        154,035,000
                                                   貸付有価証券
     8370   紀陽銀行                      37,400       1,535.00        57,409,000     30,600株（30,600株）
     8377   ほくほくフィナンシャルグループ                      70,300       1,000.00        70,300,000
     8379   広島銀行                      155,900         510.00       79,509,000
     8381   山陰合同銀行                      62,600        614.00       38,436,400
                                                   貸付有価証券
     8382   中国銀行                      90,900        929.00       84,446,100     40,400株（40,400株）
     8383   鳥取銀行                       3,600      1,374.00         4,946,400
                                                   貸付有価証券
     8385   伊予銀行                      140,000         526.00       73,640,000     58,000株（58,000株）
                                                   貸付有価証券
     8386   百十四銀行                      11,200       2,047.00        22,926,400     5,900株（5,900株）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     8387   四国銀行                      15,000        938.00       14,070,000
                                                   貸付有価証券
     8388   阿波銀行                      16,200       2,279.00        36,919,800     8,800株（8,800株）
                                                   貸付有価証券
     8392   大分銀行                       6,500      2,862.00        18,603,000     3,300株（3,300株）
                                                   貸付有価証券
     8393   宮崎銀行                       7,000      2,354.00        16,478,000     1,700株（1,700株）
     8395   佐賀銀行                       6,400      1,444.00         9,241,600
                                                   貸付有価証券
     8397   沖縄銀行                       9,700      3,190.00        30,943,000     7,300株（7,300株）
                                                   貸付有価証券
     8399   琉球銀行                      24,400       1,083.00        26,425,200     16,000株（16,000株）
                                                   貸付有価証券
                                                   203,600株（203,600
     8410   セブン銀行                      356,900         286.00       102,073,400      株）
     8411   みずほフィナンシャルグループ                    14,354,000          164.20      2,356,926,800
     8416   高知銀行                       3,800        770.00        2,926,000
     8418   山口フィナンシャルグループ                      131,900         708.00       93,385,200
     8521   長野銀行                       3,500      1,597.00         5,589,500
     8522   名古屋銀行                       8,500      3,010.00        25,585,000
     8524   北洋銀行                      159,200         222.00       35,342,400
     8527   愛知銀行                       3,800      3,450.00        13,110,000
                                                   貸付有価証券
     8530   中京銀行                       4,300      2,139.00         9,197,700     3,200株（3,200株）
                                                   貸付有価証券
     8537   大光銀行                       3,600      1,622.00         5,839,200     100株（100株）
                                                   貸付有価証券
     8541   愛媛銀行                      14,700       1,118.00        16,434,600     9,000株（9,000株）
                                                   貸付有価証券
     8542   トマト銀行                       4,100      1,041.00         4,268,100     1,900株（1,900株）
     8544   京葉銀行                      45,000        606.00       27,270,000
     8550   栃木銀行                      54,700        179.00        9,791,300
     8551   北日本銀行                       3,300      1,735.00         5,725,500
     8558   東和銀行                      18,500        724.00       13,394,000
                                                   貸付有価証券
     8562   福島銀行                       9,200        219.00        2,014,800     6,400株（6,400株）
                                                   貸付有価証券
     8563   大東銀行                       5,100        579.00        2,952,900     100株（100株）
                                                   貸付有価証券
     8600   トモニホールディングス                      81,700        326.00       26,634,200     59,900株（59,900株）
                                                   貸付有価証券
     8713   フィデアホールディングス                      102,600         118.00       12,106,800     44,600株（44,600株）
     8714   池田泉州ホールディングス                      112,100         188.00       21,074,800
     7148   ＦＰＧ                      33,200       1,102.00        36,586,400
                                                   貸付有価証券
     7190   マーキュリアインベストメント                       4,700        749.00        3,520,300     1,400株（1,400株）
     8473   ＳＢＩホールディングス                      125,900        2,373.00        298,760,700
     8518   日本アジア投資                       8,900        236.00        2,100,400
                                178/323


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     8595   ジャフコ                      17,300       4,020.00        69,546,000
     8601   大和証券グループ本社                      847,600         496.00       420,409,600
                                                   貸付有価証券
                                                   865,500株（865,500
     8604   野村ホールディングス                     1,858,700          456.30       848,124,810      株）
                                                   貸付有価証券
     8609   岡三証券グループ                      90,000        363.00       32,670,000     33,300株（33,300株）
                                                   貸付有価証券
     8613   丸三証券                      31,400        506.00       15,888,400     23,200株（23,200株）
                                                   貸付有価証券
     8614   東洋証券                      37,800        147.00        5,556,600     30,000株（30,000株）
        東海東京フィナンシャル・ホールディ
     8616   ングス                      126,000         304.00       38,304,000
                                                   貸付有価証券
     8617   光世証券                       2,500        570.00        1,425,000     1,800株（1,800株）
     8622   水戸証券                      30,600        195.00        5,967,000
     8624   いちよし証券                      21,200        654.00       13,864,800
                                                   貸付有価証券
     8628   松井証券                      51,700        904.00       46,736,800     31,900株（31,900株）
     8692   だいこう証券ビジネス                       4,300        533.00        2,291,900
     8698   マネックスグループ                      97,400        327.00       31,849,800
     8706   極東証券                      14,200        830.00       11,786,000
     8707   岩井コスモホールディングス                      10,800       1,102.00        11,901,600
     8708   藍澤證券                      19,000        710.00       13,490,000
     8732   マネーパートナーズグループ                      12,400        273.00        3,385,200
     8739   スパークス・グループ                      41,800        248.00       10,366,400
                                                   貸付有価証券
     8742   小林洋行                       3,000        243.00         729,000    100株（100株）
     7181   かんぽ生命保険                      37,400       1,638.00        61,261,200
                                                   貸付有価証券
     8630   ＳＯＭＰＯホールディングス                      186,200        4,534.00        844,230,800      54,700株（54,700株）
                                                   貸付有価証券
     8715   アニコム　ホールディングス                       8,700      3,850.00        33,495,000     2,500株（2,500株）
        ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループ
     8725   ホール                      276,200        3,464.00        956,756,800
                                                   貸付有価証券
        ソニーフィナンシャルホールディング
     8729   ス                      86,800       2,378.00        206,410,400      52,000株（52,000株）
     8750   第一生命ホールディングス                      597,700        1,554.50        929,124,650
     8766   東京海上ホールディングス                      377,700        5,735.00       2,166,109,500
     8795   Ｔ＆Ｄホールディングス                      326,700        1,121.00        366,230,700
     8798   アドバンスクリエイト                       2,500      1,830.00         4,575,000
     7164   全国保証                      29,800       4,025.00        119,945,000
                                                   貸付有価証券
     7187   ジェイリース                       2,900        305.00         884,500    700株（700株）
     7191   イントラスト                       3,000        646.00        1,938,000
     7192   日本モーゲージサービス                       1,900      1,063.00         2,019,700
     7196   Ｃａｓａ                       4,700      1,221.00         5,738,700
                                179/323


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                                                   貸付有価証券
     7198   アルヒ                       9,600      2,174.00        20,870,400     3,300株（3,300株）
     7199   プレミアグループ                       6,000      1,866.00        11,196,000
     8253   クレディセゾン                      74,000       1,274.00        94,276,000
     8424   芙蓉総合リース                      12,100       6,330.00        76,593,000
                                                   貸付有価証券
     8425   興銀リース                      19,900       2,838.00        56,476,200     14,600株（14,600株）
                                                   貸付有価証券
     8439   東京センチュリー                      21,300       5,200.00        110,760,000      12,800株（12,800株）
                                                   貸付有価証券
     8511   日本証券金融                      46,600        505.00       23,533,000     1,700株（1,700株）
     8515   アイフル                      161,100         245.00       39,469,500
     8566   リコーリース                       8,300      3,435.00        28,510,500
                                                   貸付有価証券
     8570   イオンフィナンシャルサービス                      67,500       1,660.00        112,050,000      31,500株（31,500株）
                                                   貸付有価証券
     8572   アコム                      213,000         401.00       85,413,000     62,000株（62,000株）
     8584   ジャックス                      11,700       2,295.00        26,851,500
                                                   貸付有価証券
                                                   166,900株（166,900
     8585   オリエントコーポレーション                      285,700         140.00       39,998,000     株）
     8586   日立キャピタル                      24,900       2,214.00        55,128,600
                                                   貸付有価証券
     8589   アプラスフィナンシャル                      50,700         73.00       3,701,100     28,600株（28,600株）
     8591   オリックス                      704,700        1,665.50       1,173,677,850
     8593   三菱ＵＦＪリース                      238,300         620.00       147,746,000
     8596   九州リースサービス                       5,200        595.00        3,094,000
     8697   日本取引所グループ                      285,400        1,796.00        512,578,400
                                                   貸付有価証券
     8771   イー・ギャランティ                       9,900      1,288.00        12,751,200     6,800株（6,800株）
     8772   アサックス                       4,400        594.00        2,613,600
     8793   ＮＥＣキャピタルソリューション                       4,300      2,094.00         9,004,200
     2337   いちご                      134,400         446.00       59,942,400
     2353   日本駐車場開発                      115,900         174.00       20,166,600
                                                   貸付有価証券
     2975   スター・マイカ・ホールディングス                       5,500      1,836.00        10,098,000     2,300株（2,300株）
                                                   貸付有価証券
     3003   ヒューリック                      225,595        1,040.00        234,618,800      92,300株（92,300株）
     3228   三栄建築設計                       4,200      1,457.00         6,119,400
     3231   野村不動産ホールディングス                      70,400       2,303.00        162,131,200
     3232   三重交通グループホールディングス                      21,400        540.00       11,556,000
                                                   貸付有価証券
     3244   サムティ                      15,000       1,866.00        27,990,000     5,000株（5,000株）
                                                   貸付有価証券
     3245   ディア・ライフ                      13,500        520.00        7,020,000     2,400株（2,400株）
                                                   貸付有価証券
     3246   コーセーアールイー                       3,100        674.00        2,089,400     1,000株（1,000株）
     3250   エー・ディー・ワークス                      325,400         34.00       11,063,600
                                180/323


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     3252   日本商業開発                       6,600      1,482.00         9,781,200
                                                   貸付有価証券
     3254   プレサンスコーポレーション                      16,800       1,604.00        26,947,200     6,500株（6,500株）
     3258   ユニゾホールディングス                      15,900       4,285.00        68,131,500
                                                   貸付有価証券
     3271   ＴＨＥグローバル社                       5,400        426.00        2,300,400     2,100株（2,100株）
     3275   ハウスコム                       1,000      1,506.00         1,506,000
     3276   日本管理センター                       7,000      1,350.00         9,450,000
     3277   サンセイランディック                       3,100        801.00        2,483,100
                                                   貸付有価証券
     3280   エストラスト                       1,400        736.00        1,030,400     200株（200株）
     3284   フージャースホールディングス                      23,000        624.00       14,352,000
     3288   オープンハウス                      15,300       5,230.00        80,019,000
     3289   東急不動産ホールディングス                      284,100         653.00       185,517,300
                                                   貸付有価証券
     3291   飯田グループホールディングス                      88,100       1,718.00        151,355,800      30,600株（30,600株）
     3294   イーグランド                       1,500        698.00        1,047,000
     3299   ムゲンエステート                       7,300        609.00        4,445,700
     3452   ビーロット                       2,500      1,629.00         4,072,500
                                                   貸付有価証券
     3454   ファーストブラザーズ                       2,400      1,052.00         2,524,800     1,700株（1,700株）
     3457   ハウスドゥ                       5,800      1,585.00         9,193,000
                                                   貸付有価証券
     3458   シーアールイー                       2,600      1,017.00         2,644,200     600株（600株）
                                                   貸付有価証券
     3464   プロパティエージェント                       1,400      1,186.00         1,660,400     300株（300株）
     3465   ケイアイスター不動産                       2,800      1,965.00         5,502,000
                                                   貸付有価証券
     3467   アグレ都市デザイン                       1,700        429.00         729,300    400株（400株）
     3475   グッドコムアセット                       2,400      1,651.00         3,962,400
     3480   ジェイ・エス・ビー                       1,100      4,205.00         4,625,500
     3484   テンポイノベーション                       1,200      1,608.00         1,929,600
     3486   グローバル・リンク・マネジメント                       1,800        577.00        1,038,600
                                                   貸付有価証券
     4666   パーク２４                      56,700       2,319.00        131,487,300      28,400株（28,400株）
                                                   貸付有価証券
     4809   パラカ                       2,700      2,102.00         5,675,400     2,000株（2,000株）
     8801   三井不動産                      560,400        2,511.50       1,407,444,600
     8802   三菱地所                      740,100        2,033.50       1,504,993,350
                                                   貸付有価証券
     8803   平和不動産                      19,400       2,495.00        48,403,000     10,900株（10,900株）
     8804   東京建物                      115,400        1,380.00        159,252,000
                                                   貸付有価証券
     8806   ダイビル                      31,100       1,054.00        32,779,400     1,000株（1,000株）
     8818   京阪神ビルディング                      18,500       1,202.00        22,237,000
     8830   住友不動産                      237,500        3,901.00        926,487,500
     8841   テーオーシー                      24,200        798.00       19,311,600
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     8842   東京楽天地                       1,500      5,500.00         8,250,000
                                                   貸付有価証券
     8848   レオパレス２１                      130,300         275.00       35,832,500     52,000株（52,000株）
     8850   スターツコーポレーション                      14,400       2,435.00        35,064,000
                                                   貸付有価証券
     8860   フジ住宅                      13,500        683.00        9,220,500     9,900株（9,900株）
     8864   空港施設                      12,300        527.00        6,482,100
     8869   明和地所                       5,800        529.00        3,068,200
     8871   ゴールドクレスト                       8,300      2,074.00        17,214,200
     8877   日本エスリード                       4,100      1,603.00         6,572,300
     8881   日神不動産                      15,600        442.00        6,895,200
                                                   貸付有価証券
     8892   日本エスコン                      19,100        760.00       14,516,000     8,000株（8,000株）
     8897   タカラレーベン                      48,300        404.00       19,513,200
     8904   サンヨーハウジング名古屋                       5,900        880.00        5,192,000
     8905   イオンモール                      53,000       1,711.00        90,683,000
     8908   毎日コムネット                       2,200        725.00        1,595,000
     8917   ファースト住建                       4,500      1,269.00         5,710,500
     8918   ランド                      431,200          8.00       3,449,600
                                                   貸付有価証券
     8919   カチタス                      11,800       4,265.00        50,327,000     2,500株（2,500株）
     8923   トーセイ                      14,500       1,255.00        18,197,500
     8928   穴吹興産                       1,200      2,779.00         3,334,800
     8934   サンフロンティア不動産                      14,600       1,239.00        18,089,400
                                                   貸付有価証券
     8935   エフ・ジェー・ネクスト                       9,200      1,031.00         9,485,200     4,600株（4,600株）
     8940   インテリックス                       3,000        728.00        2,184,000
                                                   貸付有価証券
     8944   ランドビジネス                       4,500        761.00        3,424,500     2,300株（2,300株）
     8945   日本社宅サービス                       2,700      1,002.00         2,705,400
                                                   貸付有価証券
     8999   グランディハウス                       9,200        462.00        4,250,400     6,500株（6,500株）
                                                   貸付有価証券
     9706   日本空港ビルデング                      33,700       4,275.00        144,067,500      25,500株（25,500株）
     1954   日本工営                       6,900      2,824.00        19,485,600
     2120   ＬＩＦＵＬＬ                      35,700        635.00       22,669,500
     2124   ジェイエイシーリクルートメント                       6,900      1,928.00        13,303,200
     2127   日本Ｍ＆Ａセンター                      77,200       3,065.00        236,618,000
                                                   貸付有価証券
     2130   メンバーズ                       3,400      1,842.00         6,262,800     1,500株（1,500株）
                                                   貸付有価証券
     2139   中広                       1,100        604.00         664,400    600株（600株）
     2148   アイティメディア                       2,000        669.00        1,338,000
     2151   タケエイ                      10,600        932.00        9,879,200
                                                   貸付有価証券
     2153   Ｅ・Ｊホールディングス                       1,300      1,233.00         1,602,900     400株（400株）
                                182/323


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     2154   トラスト・テック                      11,300       1,198.00        13,537,400
     2157   コシダカホールディングス                      24,600       1,610.00        39,606,000
     2163   アルトナー                       2,500        759.00        1,897,500
                                                   貸付有価証券
     2168   パソナグループ                      12,500       1,507.00        18,837,500     4,000株（4,000株）
     2169   ＣＤＳ                       2,500      1,305.00         3,262,500
                                                   貸付有価証券
     2170   リンクアンドモチベーション                      22,600        595.00       13,447,000     13,500株（13,500株）
     2174   ＧＣＡ                      12,100        721.00        8,724,100
                                                   貸付有価証券
     2175   エス・エム・エス                      37,600       2,600.00        97,760,000     5,400株（5,400株）
     2180   サニーサイドアップ                       2,300        935.00        2,150,500
     2181   パーソルホールディングス                      102,300        2,116.00        216,466,800
                                                   貸付有価証券
     2183   リニカル                       5,800      1,009.00         5,852,200     3,200株（3,200株）
     2193   クックパッド                      35,700        291.00       10,388,700
     2196   エスクリ                       2,800        830.00        2,324,000
     2198   アイ・ケイ・ケイ                       5,000        689.00        3,445,000
     2301   学情                       3,600      1,222.00         4,399,200
     2305   スタジオアリス                       5,100      1,925.00         9,817,500
     2309   シミックホールディングス                       5,700      1,669.00         9,513,300
     2311   エプコ                       1,400      1,343.00         1,880,200
     2325   ＮＪＳ                       2,300      1,599.00         3,677,700
     2331   綜合警備保障                      40,700       5,350.00        217,745,000
     2371   カカクコム                      76,600       2,524.00        193,338,400
                                                   貸付有価証券
     2372   アイロムグループ                       3,900      1,650.00         6,435,000     2,300株（2,300株）
     2374   セントケア・ホールディング                       7,400        512.00        3,788,800
     2376   サイネックス                       1,700        624.00        1,060,800
     2378   ルネサンス                       5,700      1,579.00         9,000,300
                                                   貸付有価証券
     2379   ディップ                      16,500       2,535.00        41,827,500     7,000株（7,000株）
     2389   オプトホールディング                       5,500      1,435.00         7,892,500
     2395   新日本科学                      13,800        684.00        9,439,200
     2398   ツクイ                      24,100        438.00       10,555,800
     2410   キャリアデザインセンター                       2,600      1,302.00         3,385,200
     2412   ベネフィット・ワン                      28,400       1,847.00        52,454,800
                                                   貸付有価証券
     2413   エムスリー                      215,500        2,390.00        515,045,000      29,100株（29,100株）
     2418   ツカダ・グローバルホールディング                       6,500        577.00        3,750,500
     2424   ブラス                       1,100        629.00         691,900
     2427   アウトソーシング                      58,500        992.00       58,032,000
     2428   ウェルネット                       9,700        709.00        6,877,300
     2429   ワールドホールディングス                       3,400      1,582.00         5,378,800
                                183/323


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     2432   ディー・エヌ・エー                      55,200       1,948.00        107,529,600      37,000株（37,000株）
     2433   博報堂ＤＹホールディングス                      142,300        1,584.00        225,403,200
     2440   ぐるなび                      14,600        694.00       10,132,400
                                                   貸付有価証券
     2445   タカミヤ                      10,600        639.00        6,773,400     4,100株（4,100株）
     2453   ジャパンベストレスキューシステム                       6,900      1,135.00         7,831,500
     2461   ファンコミュニケーションズ                      28,100        547.00       15,370,700
                                                   貸付有価証券
     2462   ライク                       4,000      1,707.00         6,828,000     100株（100株）
     2464   ビジネス・ブレークスルー                       4,300        359.00        1,543,700
     2471   エスプール                       3,900      3,000.00        11,700,000
                                                   貸付有価証券
     2475   ＷＤＢホールディングス                       4,700      2,566.00        12,060,200     2,200株（2,200株）
     2485   ティア                       6,000        619.00        3,714,000
     2487   ＣＤＧ                        900     1,423.00         1,280,700
                                                   貸付有価証券
     2491   バリューコマース                       5,700      1,657.00         9,444,900     5,200株（5,200株）
                                                   貸付有価証券
     2492   インフォマート                      56,100       1,574.00        88,301,400     27,000株（27,000株）
     2749   ＪＰホールディングス                      29,200        275.00        8,030,000
     3521   エコナックホールディングス                      18,500        126.00        2,331,000
     4282   ＥＰＳホールディングス                      15,400       1,312.00        20,204,800
     4286   レッグス                       2,500      1,720.00         4,300,000
                                                   貸付有価証券
     4290   プレステージ・インターナショナル                      19,100       1,799.00        34,360,900     9,600株（9,600株）
     4301   アミューズ                       6,200      2,597.00        16,101,400
     4310   ドリームインキュベータ                       3,100      1,290.00         3,999,000
     4318   クイック                       6,400      1,307.00         8,364,800
                                                   貸付有価証券
     4319   ＴＡＣ                       5,500        197.00        1,083,500     4,300株（4,300株）
     4321   ケネディクス                      97,400        544.00       52,985,600
     4324   電通                      105,500        3,740.00        394,570,000
     4331   テイクアンドギヴ・ニーズ                       3,900      1,153.00         4,496,700
     4337   ぴあ                       2,900      4,115.00        11,933,500
     4343   イオンファンタジー                       3,300      2,807.00         9,263,100
                                                   貸付有価証券
     4345   シーティーエス                      11,500        700.00        8,050,000     4,400株（4,400株）
     4346   ネクシィーズグループ                       3,600      1,858.00         6,688,800
     4544   みらかホールディングス                      28,600       2,440.00        69,784,000
     4641   アルプス技研                       9,100      1,473.00        13,404,300
                                                   貸付有価証券
     4651   サニックス                      17,900        350.00        6,265,000     13,200株（13,200株）
                                                   貸付有価証券
     4653   ダイオーズ                       2,300      1,453.00         3,341,900     1,500株（1,500株）
     4658   日本空調サービス                      11,600        702.00        8,143,200
                                184/323


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     4661   オリエンタルランド                      120,900       15,355.00       1,856,419,500
                                                   貸付有価証券
     4665   ダスキン                      26,300       2,776.00        73,008,800     15,500株（15,500株）
                                                   貸付有価証券
     4668   明光ネットワークジャパン                      12,000        896.00       10,752,000     9,600株（9,600株）
     4671   ファルコホールディングス                       5,600      1,632.00         9,139,200
     4678   秀英予備校                       2,200        437.00         961,400
                                                   貸付有価証券
     4679   田谷                       1,900        614.00        1,166,600     1,100株（1,100株）
     4680   ラウンドワン                      31,700       1,573.00        49,864,100
     4681   リゾートトラスト                      43,300       1,658.00        71,791,400
     4694   ビー・エム・エル                      13,200       2,972.00        39,230,400
     4696   ワタベウェディング                       1,600        562.00         899,200
     4708   りらいあコミュニケーションズ                      18,500       1,332.00        24,642,000
     4714   リソー教育                      51,900        454.00       23,562,600
     4718   早稲田アカデミー                       2,900        801.00        2,322,900
     4732   ユー・エス・エス                      125,000        2,020.00        252,500,000
     4745   東京個別指導学院                       3,600        943.00        3,394,800
                                                   貸付有価証券
     4751   サイバーエージェント                      58,900       4,165.00        245,318,500      23,000株（23,000株）
                                                   貸付有価証券
                                                   272,500株（272,500
     4755   楽天                      477,000        1,026.00        489,402,000      株）
     4763   クリーク・アンド・リバー社                       6,000      1,154.00         6,924,000
     4767   テー・オー・ダブリュー                       9,000        703.00        6,327,000
     4792   山田コンサルティンググループ                       5,000      1,652.00         8,260,000
     4801   セントラルスポーツ                       3,800      3,095.00        11,761,000
     4848   フルキャストホールディングス                      10,200       1,964.00        20,032,800
                                                   貸付有価証券
     4849   エン・ジャパン                      14,900       3,780.00        56,322,000     3,800株（3,800株）
     5261   リソルホールディングス                       1,100      4,035.00         4,438,500
     6028   テクノプロ・ホールディングス                      20,500       6,030.00        123,615,000
                                                   貸付有価証券
     6029   アトラ                       2,300        509.00        1,170,700     700株（700株）
     6032   インターワークス                       2,000        555.00        1,110,000
        アイ・アールジャパンホールディング
     6035   ス                       4,100      3,465.00        14,206,500
     6036   ＫｅｅＰｅｒ技研                       3,800      1,345.00         5,111,000
                                                   貸付有価証券
     6037   ファーストロジック                       2,400        640.00        1,536,000     600株（600株）
                                                   貸付有価証券
     6044   三機サービス                       2,100        926.00        1,944,600     600株（600株）
     6047   Ｇｕｎｏｓｙ                       7,100      1,446.00        10,266,600
                                                   貸付有価証券
     6048   デザインワン・ジャパン                       2,000        284.00         568,000    800株（800株）
     6050   イー・ガーディアン                       5,200      1,732.00         9,006,400
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     6054   リブセンス                       6,600        257.00        1,696,200     4,200株（4,200株）
     6055   ジャパンマテリアル                      28,000       1,171.00        32,788,000
     6058   ベクトル                      12,800        953.00       12,198,400
     6059   ウチヤマホールディングス                       5,000        500.00        2,500,000
     6062   チャーム・ケア・コーポレーション                       3,300      1,892.00         6,243,600
     6065   ライクキッズネクスト                       2,400        896.00        2,150,400
                                                   貸付有価証券
     6070   キャリアリンク                       3,800        589.00        2,238,200     800株（800株）
     6071   ＩＢＪ                       6,900      1,090.00         7,521,000
     6073   アサンテ                       4,100      1,970.00         8,077,000
     6077   Ｎ・フィールド                       7,000        619.00        4,333,000
     6078   バリューＨＲ                       2,000      2,815.00         5,630,000
     6080   Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                       3,600      6,190.00        22,284,000
        ライドオンエクスプレスホールディン
     6082   グス                       4,200      1,476.00         6,199,200
                                                   貸付有価証券
     6083   ＥＲＩホールディングス                       2,900        784.00        2,273,600     1,600株（1,600株）
                                                   貸付有価証券
     6087   アビスト                       1,600      2,656.00         4,249,600     500株（500株）
     6088   シグマクシス                       4,900      1,295.00         6,345,500
     6089   ウィルグループ                       6,700        842.00        5,641,400
                                                   貸付有価証券
     6093   エスクロー・エージェント・ジャパン                      14,100        226.00        3,186,600     2,500株（2,500株）
                                                   貸付有価証券
                                                   312,600株（312,600
     6098   リクルートホールディングス                      733,100        3,175.00       2,327,592,500       株）
                                                   貸付有価証券
     6099   エラン                       6,000      1,823.00        10,938,000     3,200株（3,200株）
                                                   貸付有価証券
     6171   土木管理総合試験所                       4,400        421.00        1,852,400     1,800株（1,800株）
     6175   ネットマーケティング                       3,700        626.00        2,316,200
     6178   日本郵政                      838,800         999.00       837,961,200
     6183   ベルシステム２４ホールディングス                      17,100       1,576.00        26,949,600
     6184   鎌倉新書                       7,600      1,613.00        12,258,800
     6185   ソネット・メディア・ネットワークス                       1,300        615.00         799,500
     6186   一蔵                       1,100        603.00         663,300
     6187   ＬＩＴＡＬＩＣＯ                       2,300      1,882.00         4,328,600
                                                   貸付有価証券
     6189   グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ                       1,500        866.00        1,299,000     600株（600株）
                                                   貸付有価証券
     6191   エボラブルアジア                       4,600      1,993.00         9,167,800     1,200株（1,200株）
     6194   アトラエ                       2,600      2,476.00         6,437,600
                                                   貸付有価証券
     6196   ストライク                       3,900      2,552.00         9,952,800     600株（600株）
     6197   ソラスト                      25,000       1,238.00        30,950,000
     6199   セラク                       3,200        701.00        2,243,200
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     6200   インソース                       4,975      2,330.00        11,591,750
     6532   ベイカレント・コンサルティング                       7,200      4,610.00        33,192,000
        Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇ
     6533   ｓ                       2,000      1,039.00         2,078,000
     6535   アイモバイル                       3,200        740.00        2,368,000
     6538   キャリアインデックス                       3,500        447.00        1,564,500
     6539   ＭＳ－Ｊａｐａｎ                       4,100      1,376.00         5,641,600
     6540   船場                       1,600        902.00        1,443,200
     6541   グレイステクノロジー                       3,700      2,888.00        10,685,600
                                                   貸付有価証券
        ジャパンエレベーターサービスホール
     6544   ディン                       8,100      2,554.00        20,687,400     2,000株（2,000株）
                                                   貸付有価証券
     6546   フルテック                       1,400      1,230.00         1,722,000     100株（100株）
     6547   グリーンズ                       3,900      1,353.00         5,276,700
     6551   ツナググループ・ホールディングス                       1,200        580.00         696,000
     6552   ＧａｍｅＷｉｔｈ                       1,900        762.00        1,447,800
     6553   ソウルドアウト                       1,600      1,380.00         2,208,000
     6555   ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ                       1,500        917.00        1,375,500
     6569   日総工産                       6,800      1,044.00         7,099,200
     6571   キュービーネットホールディングス                       6,200      2,147.00        13,311,400
     6572   ＲＰＡホールディングス                       4,300      1,612.00         6,931,600
     7030   スプリックス                       3,400      1,479.00         5,028,600
     8769   アドバンテッジリスクマネジメント                       4,000        784.00        3,136,000
                                                   貸付有価証券
     8876   リログループ                      55,900       2,547.00        142,377,300      31,000株（31,000株）
                                                   貸付有価証券
     8920   東祥                       6,400      2,251.00        14,406,400     2,800株（2,800株）
                                                   貸付有価証券
     9603   エイチ・アイ・エス                      15,900       2,689.00        42,755,100     9,400株（9,400株）
     9612   ラックランド                       2,000      2,281.00         4,562,000
                                                   貸付有価証券
     9616   共立メンテナンス                      15,600       4,205.00        65,598,000     9,500株（9,500株）
     9619   イチネンホールディングス                      10,600       1,076.00        11,405,600
                                                   貸付有価証券
     9621   建設技術研究所                       7,100      1,561.00        11,083,100     4,700株（4,700株）
     9622   スペース                       6,600      1,235.00         8,151,000
     9624   長大                       3,800        964.00        3,663,200
     9628   燦ホールディングス                       2,200      2,103.00         4,626,600
     9632   スバル興業                        700     6,570.00         4,599,000
                                                   貸付有価証券
     9633   東京テアトル                       4,000      1,369.00         5,476,000     1,500株（1,500株）
     9644   タナベ経営                       2,000      1,262.00         2,524,000
     9663   ナガワ                       2,900      5,060.00        14,674,000
     9671   よみうりランド                       2,200      4,525.00         9,955,000
     9672   東京都競馬                       6,700      3,215.00        21,540,500
     9675   常磐興産                       4,100      1,694.00         6,945,400
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     9678   カナモト                      16,700       2,611.00        43,603,700
     9681   東京ドーム                      38,200        977.00       37,321,400
     9699   西尾レントオール                      10,400       2,802.00        29,140,800
                                                   貸付有価証券
        アゴーラ・ホスピタリティー・グルー
     9704   プ                      65,600         33.00       2,164,800     24,500株（24,500株）
     9715   トランス・コスモス                      11,400       2,508.00        28,591,200
                                                   貸付有価証券
     9716   乃村工藝社                      47,800       1,331.00        63,621,800     35,200株（35,200株）
                                                   貸付有価証券
     9722   藤田観光                       4,500      2,688.00        12,096,000     1,500株（1,500株）
     9726   ＫＮＴ－ＣＴホールディングス                       5,500      1,442.00         7,931,000
     9728   日本管財                      11,000       1,880.00        20,680,000
     9729   トーカイ                       9,900      2,306.00        22,829,400
     9731   白洋舎                       1,200      2,781.00         3,337,200
     9735   セコム                      108,600        9,149.00        993,581,400
                                                   貸付有価証券
     9740   セントラル警備保障                       4,900      5,300.00        25,970,000     3,600株（3,600株）
     9743   丹青社                      19,300       1,255.00        24,221,500
     9744   メイテック                      12,700       5,260.00        66,802,000
     9755   応用地質                      11,000       1,070.00        11,770,000
     9757   船井総研ホールディングス                      21,100       2,319.00        48,930,900
                                                   貸付有価証券
     9760   進学会ホールディングス                       4,700        477.00        2,241,900     200株（200株）
                                                   貸付有価証券
     9765   オオバ                       8,000        601.00        4,808,000     2,800株（2,800株）
     9768   いであ                       1,900      1,108.00         2,105,200
     9769   学究社                       3,400      1,220.00         4,148,000
                                                   貸付有価証券
     9783   ベネッセホールディングス                      37,500       2,731.00        102,412,500      19,300株（19,300株）
     9787   イオンディライト                      12,600       3,275.00        41,265,000
     9788   ナック                       6,500        922.00        5,993,000
     9792   ニチイ学館                      14,600       1,613.00        23,549,800
                                                   貸付有価証券
     9793   ダイセキ                      17,200       2,665.00        45,838,000     8,500株（8,500株）
     9795   ステップ                       3,700      1,405.00         5,198,500
                合　計            126,822,570               238,900,097,460
     (注1)貸付株式の（　）内は、委託者の利害関係人であるモルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社に対する貸付で、内

       書であります。
     　(2)株式以外の有価証券

     該当事項はありません。

     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

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     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     （デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

     外国株式インデックスマザーファンド

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                               ［令和    1年  9月10日現在］
      資産の部
       流動資産
        預金                              3,095,648,437
        コール・ローン                              20,494,456,497
        株式                             387,214,380,827
        投資証券                              10,886,964,986
        派生商品評価勘定                               133,871,913
        未収入金                                11,786,156
        未収配当金                               906,512,453
                                       2,169,666,163
        差入委託証拠金
                                      424,913,287,432
        流動資産合計
                                      424,913,287,432
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                  91,297
        未払解約金                              20,384,264,612
                                          37,181
        未払利息
                                      20,384,393,090
        流動負債合計
                                      20,384,393,090
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                             144,330,606,712
        剰余金
                                      260,198,287,630
          剰余金又は欠損金（△）
                                      404,528,894,342
        元本等合計
                                      404,528,894,342
       純資産合計
                                      424,913,287,432
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                   株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取

                       引所等における終値で評価しております。
                        投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商
                       品取引所等における終値で評価しております。
     ２.デリバティブ等の評価基準及び評価                   先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
      方法
                        為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
                       ます。
     ３.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建資産等の会計処理
      なる重要な事項
                       　「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
                       しております。
                                189/323

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （貸借対照表に関する注記）

                                             [令和   1年  9月10日現在]

     １.   期首                                              平成30年     9月11日
       期首元本額                                             136,521,995,305円
       期中追加設定元本額                                             128,790,415,483円
       期中一部解約元本額                                             120,981,804,076円
       元本の内訳※
       ファンド・マネジャー（海外株式）                                                63,928,191円
       ｅＭＡＸＩＳ　先進国株式インデックス                                              14,477,526,878円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）                                              1,353,661,609円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）                                                79,727,342円
       コアバランス                                                 495,054円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年                                                15,962,587円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年                                                29,621,582円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年                                                21,170,373円
       金）
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　先進国株式インデックス                                              20,348,987,508円
       海外株式セレクション（ラップ向け）                                              1,065,896,655円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）                                              1,456,117,339円
       つみたて先進国株式                                              2,136,385,439円
       つみたて８資産均等バランス                                               539,028,452円
       つみたて４資産均等バランス                                               142,444,864円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ                                                1,189,552円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ                                                1,748,864円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ                                                1,872,657円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年                                                8,117,736円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年                                                5,260,858円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年                                                5,287,887円
       金）
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（除く日本）                                              2,549,614,235円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（３地域均等型）                                               141,510,794円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（オール・カントリー）                                              1,944,590,791円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年                                                1,823,708円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ海外株式インデックスファンド                                              14,306,980,399円
       ｅＭＡＸＩＳ　全世界株式インデックス                                              2,614,112,718円
       三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（株式抑制型）                                               338,605,798円
       三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（株式重視型）                                               347,880,391円
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                                             [令和   1年  9月10日現在]
       三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（新興国投資型）                                               475,708,064円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣバランス・イノベーション（ＫＡＫＵＳＨＩＮ）                                                83,141,182円
       三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（債券重視型）                                               216,685,711円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（４資産均等型）                                               160,260,083円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイゴールキーパー）                                                35,587,681円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）                                                57,391,430円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）                                               224,223,324円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）                                               162,703,778円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）                                               390,583,792円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                                39,115,871円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                              9,839,867,761円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　２０型（適格機関投資家限                                               151,479,229円
       定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　４０型（適格機関投資家限                                              1,648,206,775円
       定）
       ＭＵＡＭ　外国株式インデックスファンド（適格機関投資家限定）                                              39,848,577,333円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　４５型（適格機関投資家限                                                20,771,555円
       定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　３０型（適格機関投資家限                                                4,239,944円
       定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                              1,340,464,002円
       ＭＳＣＩコクサイインデックスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関                                              3,146,311,757円
       投資家限定）
       ＭＵＡＭ　全世界株式インデックスファンド（適格機関投資家限                                              9,178,434,733円
       定）
       アドバンスト・バランスⅠ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）                                                22,754,930円
       アドバンスト・バランスⅡ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）                                               148,037,235円
       ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（株式抑制型）（適格機関                                               558,610,085円
       投資家転売制限付）
       ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（リスク抑制型）（適格機                                               192,425,186円
       関投資家転売制限付）
       ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資                                               472,230,367円
       家転売制限付）
       世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）                                                46,064,198円
       ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（債券重視型）（適格機関                                                15,539,725円
       投資家転売制限付）
       ＭＵＫＡＭ　外国株式インデックスファンド２（適格機関投資家限                                              2,178,954,091円
       定）
       ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション２（適格機関投                                               196,166,832円
       資家限定）
       三菱ＵＦＪ　外国株式インデックスファンド                                              2,263,697,083円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ                                                1,452,493円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ                                                5,667,726円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ                                                6,105,286円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ                                                5,561,580円
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                             [令和   1年  9月10日現在]
       三菱ＵＦＪ　外国株式インデックスファンドＶＡ                                                51,296,966円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）                                                10,631,732円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）                                                86,018,406円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）                                                17,872,233円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）                                               106,385,192円
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞外国株式インデックスファンド                                              4,899,188,102円
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                               170,208,455円
       （安定型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                               653,815,816円
       （安定成長型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                               631,149,185円
       （成長型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                               567,469,542円
       （積極型）
       合計                                             144,330,606,712円
     ２.   受益権の総数                                             144,330,606,712口
     ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     （金融商品に関する注記）

     １　金融商品の状況に関する事項
                                     自  平成30年     9月11日

     区分
                                     至  令和   1年  9月10日
     １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                       第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                       約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
     ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為
      係るリスク                 替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
                        当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
                       ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
                       す。
                        当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
                       す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
                       を有しております。
                        当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
                       バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
                       りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
                       リスクは限定的であります。
                        また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
                       もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
                       金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                     自  平成30年     9月11日
     区分
                                     至  令和   1年  9月10日
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                       運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                       ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                       のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
     ２　金融商品の時価等に関する事項

                                    ［令和    1年  9月10日現在］

     区分
     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
     ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券
                        売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
                       ります。
                       （２）デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
                       （３）上記以外の金融商品
                        上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                       と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
      いての補足説明                 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
                       条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
                       ともあります。
     （有価証券に関する注記）


     売買目的有価証券
                                   ［令和    1年  9月10日現在］

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額（円）
           株式                                           9,917,606,751
          投資証券                                             617,633,672
           合計                                           10,535,240,423
     (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

     （デリバティブ取引に関する注記）

     取引の時価等に関する事項
     株式関連

      ［令和    1年  9月10日現在］
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       区分         種類       契約額等（円）                     時価（円）         評価損益（円）

                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引
             買建            6,195,722,309                ―    6,329,281,975           133,559,666
            合計             6,195,722,309                ―    6,329,281,975           133,559,666
      （注）時価の算定方法

      １　先物取引の時価については、以下のように評価しております。
       　原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
       されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
      ２　先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
      ３　契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
       ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     通貨関連

      ［令和    1年  9月10日現在］
       区分         種類        契約額等（円）                    時価（円）         評価損益（円）

                                   うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引
       の取引
             買建
              アメリカドル             69,612,950              ―     69,833,900           220,950
             合計               69,612,950              ―     69,833,900           220,950
      （注）時価の算定方法

       １　対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
         予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
        ②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
        （イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
           い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
        （ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
           相場の仲値を用いております。
       ２　対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
       ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。

     （１口当たり情報）

                                         ［令和    1年  9月10日現在］

     1口当たり純資産額                                                     2.8028円
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                                         ［令和    1年  9月10日現在］
     (1万口当たり純資産額)                                                   (28,028円)
     附属明細表


     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
                                                       （単位：円）

                                                評価額

       通  貨             銘　柄              株式数                       備考
                                            単価         金額
     アメリカドル        APACHE    CORP                      38,140         23.65       902,011.00
            BAKER   HUGHES    A GE  CO                52,272         24.18      1,263,936.96
            CABOT   OIL  & GAS  CORP                 43,072         18.40       792,524.80
            CHENIERE     ENERGY    INC                 22,172         62.45      1,384,641.40
            CHEVRON    CORP                     186,626         119.39      22,281,278.14
            CIMAREX    ENERGY    CO                  10,270         44.82       460,301.40
            CONCHO    RESOURCES     INC                 20,082         74.24      1,490,887.68
            CONOCOPHILLIPS                         111,118         54.97      6,108,156.46
            CONTINENTAL      RESOURCES     INC/OK               9,500        32.02       304,190.00
            DEVON   ENERGY    CORP                   39,824         24.63       980,865.12
            DIAMONDBACK      ENERGY    INC                14,768         96.54      1,425,702.72
            EOG  RESOURCES     INC                   57,071         80.00      4,565,680.00
            EXXON   MOBIL   CORP                   414,787         71.49     29,653,122.63
            HALLIBURTON      CO                    82,028         19.95      1,636,458.60
            HELMERICH     & PAYNE                    11,093         41.72       462,799.96
            HESS   CORP                       25,926         64.06      1,660,819.56
            HOLLYFRONTIER       CORP                   16,744         50.43       844,399.92
            KINDER    MORGAN    INC                  202,073         20.41      4,124,309.93
            MARATHON     OIL  CORP                   74,282         12.90       958,237.80
            MARATHON     PETROLEUM     CORP                65,840         53.58      3,527,707.20
            NATIONAL     OILWELL    VARCO   INC              39,312         23.96       941,915.52
            NOBLE   ENERGY    INC                   44,311         23.76      1,052,829.36
            OCCIDENTAL      PETROLEUM     CORP               87,912         44.97      3,953,402.64
            ONEOK   INC                       41,242         73.67      3,038,298.14
            PARSLEY    ENERGY    INC-CLASS     A             28,467         17.70       503,865.90
            PHILLIPS     66                     44,651        102.17      4,561,992.67
            PIONEER    NATURAL    RESOURCES     CO            16,082        132.00      2,122,824.00
            SCHLUMBERGER       LTD                   134,776         36.23      4,882,934.48
            TARGA   RESOURCES     CORP                 24,427         39.31       960,225.37
            TECHNIPFMC      PLC                    43,414         25.80      1,120,081.20
            VALERO    ENERGY    CORP                   41,391         79.38      3,285,617.58
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            WILLIAMS     COS  INC                   121,955         24.68      3,009,849.40
            AIR  PRODUCTS     & CHEMICALS     INC             21,579        216.36      4,668,832.44
            ALBEMARLE     CORP                     11,022         65.36       720,397.92
            AMCOR   PLC                      153,893          9.81     1,509,690.33
            AVERY   DENNISON     CORP                   8,523       113.42       966,678.66
            AXALTA    COATING    SYSTEMS    LTD              21,311         30.67       653,608.37
            BALL   CORP                       31,725         75.07      2,381,595.75
            CELANESE     CORP                     12,004        120.91      1,451,403.64
            CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC              20,473         48.85      1,000,106.05
            CORTEVA    INC                      75,089         28.75      2,158,808.75
            CROWN   HOLDINGS     INC                  13,972         63.15       882,331.80
            DOW  INC                        73,924         44.45      3,285,921.80
            DUPONT    DE  NEMOURS    INC                73,481         70.51      5,181,145.31
            EASTMAN    CHEMICAL     CO                 13,939         70.46       982,141.94
            ECOLAB    INC                      25,433        200.78      5,106,437.74
            FMC  CORP                        13,466         87.02      1,171,811.32
            FREEPORT-MCMORAN         INC                145,453          9.70     1,410,894.10
            INTERNATIONAL       PAPER   CO               35,614         40.16      1,430,258.24
            INTL   FLAVORS    & FRAGRANCES                  10,322        119.93      1,237,917.46
            LINDE   PLC                       53,163        185.21      9,846,319.23
            LYONDELLBASELL        INDU-CL    A              25,630         81.46      2,087,819.80
            MARTIN    MARIETTA     MATERIALS                  5,926       253.10      1,499,870.60
            MOSAIC    CO/THE                      37,170         20.18       750,090.60
            NEWMONT    GOLDCORP     CORP                 81,434         38.06      3,099,378.04
            NUCOR   CORP                       28,704         51.23      1,470,505.92
            PACKAGING     CORP   OF  AMERICA                 9,562       100.52       961,172.24
            PPG  INDUSTRIES      INC                  23,593        116.51      2,748,820.43
            SEALED    AIR  CORP                    15,776         40.24       634,826.24
            SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE                  8,145       523.03      4,260,079.35
            STEEL   DYNAMICS     INC                  22,705         28.97       657,763.85
            VULCAN    MATERIALS     CO                 12,594        142.06      1,789,103.64
            WESTLAKE     CHEMICAL     CORP                 3,867        63.66       246,173.22
            WESTROCK     CO                     25,878         35.95       930,314.10
            3M  CO                        56,479        165.94      9,372,125.26
            ACUITY    BRANDS    INC                   4,048       129.16       522,839.68
            AERCAP    HOLDINGS     NV                 11,373         55.49       631,087.77
            ALLEGION     PLC                      9,632        97.94       943,358.08
            AMETEK    INC                      21,892         89.77      1,965,244.84
            ARCONIC    INC                      37,984         26.30       998,979.20
            BOEING    CO/THE                      52,352        358.78      18,782,850.56
            CATERPILLAR      INC                    56,052        127.25      7,132,617.00
            CUMMINS    INC                      14,309        160.82      2,301,173.38
                                196/323


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            DEERE   & CO                      29,495        158.36      4,670,828.20
            DOVER   CORP                       14,728         95.53      1,406,965.84
            EATON   CORP   PLC                    41,858         84.85      3,551,651.30
            EMERSON    ELECTRIC     CO                 60,676         63.78      3,869,915.28
            FASTENAL     CO                     54,599         32.07      1,750,989.93
            FLOWSERVE     CORP                     13,297         45.79       608,869.63
            FLUOR   CORP                       14,126         20.44       288,735.44
            FORTIVE    CORP                      28,898         68.01      1,965,352.98
            FORTUNE    BRANDS    HOME   & SECURI              12,513         52.14       652,427.82
            GENERAL    DYNAMICS     CORP                 24,051        188.07      4,523,271.57
            GENERAL    ELECTRIC     CO                853,381          8.96     7,646,293.76
            HD  SUPPLY    HOLDINGS     INC                15,313         40.82       625,076.66
            HEICO   CORP                       4,249       133.57       567,538.93
            HEICO   CORP-CLASS      A                  7,837       102.23       801,176.51
            HONEYWELL     INTERNATIONAL       INC             71,358        169.66      12,106,598.28
            HUNTINGTON      INGALLS    INDUSTRIE                4,217       215.45       908,552.65
            IDEX   CORP                        7,715       167.93      1,295,579.95
            ILLINOIS     TOOL   WORKS                   31,979        153.71      4,915,492.09
            INGERSOLL-RAND        PLC                  23,983        121.28      2,908,658.24
            JACOBS    ENGINEERING      GROUP   INC             12,947         92.12      1,192,677.64
            JARDINE    MATHESON     HLDGS   LTD              22,600         53.74      1,214,524.00
            JARDINE    STRATEGIC     HLDGS   LTD             23,000         31.38       721,740.00
            JOHNSON    CONTROLS     INTERNATION                 78,534         42.89      3,368,323.26
            L3HARRIS     TECHNOLOGIES       INC              21,652        208.82      4,521,370.64
            LENNOX    INTERNATIONAL       INC               3,235       241.23       780,379.05
            LOCKHEED     MARTIN    CORP                 24,926        380.21      9,477,114.46
            MASCO   CORP                       29,845         42.06      1,255,280.70
            MIDDLEBY     CORP                      5,667       116.66       661,112.22
            NORTHROP     GRUMMAN    CORP                 15,782        355.83      5,615,709.06
            OWENS   CORNING                       11,108         57.75       641,487.00
            PACCAR    INC                      33,161         70.47      2,336,855.67
            PARKER    HANNIFIN     CORP                 12,296        177.46      2,182,048.16
            PENTAIR    PLC                      16,475         36.86       607,268.50
            RAYTHEON     COMPANY                     27,362        189.41      5,182,636.42
            ROCKWELL     AUTOMATION      INC               11,309        161.99      1,831,944.91
            ROPER   TECHNOLOGIES       INC                10,248        356.96      3,658,126.08
            SENSATA    TECHNOLOGIES       HOLDING               14,633         48.86       714,968.38
            SMITH   (A.O.)    CORP                   14,332         49.10       703,701.20
            SNAP-ON    INC                      5,664       152.40       863,193.60
            SPIRIT    AEROSYSTEMS      HOLD-CL    A            10,707         83.31       892,000.17
            STANLEY    BLACK   & DECKER    INC              14,505        143.14      2,076,245.70
            TEXTRON    INC                      21,288         47.95      1,020,759.60
                                197/323


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            TRANSDIGM     GROUP   INC                  4,780       513.58      2,454,912.40
            UNITED    RENTALS    INC                   8,056       120.72       972,520.32
            UNITED    TECHNOLOGIES       CORP               80,233        134.11      10,760,047.63
            WABCO   HOLDINGS     INC                   5,223       133.63       697,949.49
            WABTEC    CORP                      17,598         70.38      1,238,547.24
            WW  GRAINGER     INC                    4,432       285.90      1,267,108.80
            XYLEM   INC                       18,267         77.50      1,415,692.50
            CINTAS    CORP                       8,531       255.66      2,181,035.46
            COPART    INC                      20,911         82.29      1,720,766.19
            COSTAR    GROUP   INC                    3,492       578.70      2,020,820.40
            EQUIFAX    INC                      11,539        144.50      1,667,385.50
            IHS  MARKIT    LTD                    36,482         67.29      2,454,873.78
            MANPOWERGROUP       INC                   6,115        85.20       520,998.00
            NIELSEN    HOLDINGS     PLC                 36,627         21.67       793,707.09
            REPUBLIC     SERVICES     INC                21,675         87.62      1,899,163.50
            ROBERT    HALF   INTL   INC                 12,049         55.22       665,345.78
            ROLLINS    INC                      14,934         34.32       512,534.88
            TRANSUNION                          17,646         83.43      1,472,205.78
            VERISK    ANALYTICS     INC                 14,996        160.20      2,402,359.20
            WASTE   CONNECTIONS      INC                25,269         89.82      2,269,661.58
            WASTE   MANAGEMENT      INC                 41,728        117.62      4,908,047.36
            AMERCO                           898      359.71       323,019.58
            AMERICAN     AIRLINES     GROUP   INC             11,285         28.44       320,945.40
            C.H.   ROBINSON     WORLDWIDE     INC             12,627         83.29      1,051,702.83
            CSX  CORP                        75,348         69.05      5,202,779.40
            DELTA   AIR  LINES   INC                 15,365         58.11       892,860.15
            EXPEDITORS      INTL   WASH   INC               17,418         73.96      1,288,235.28
            FEDEX   CORP                       24,364        167.42      4,079,020.88
            HUNT   (JB)   TRANSPRT     SVCS   INC              7,939       113.87       904,013.93
            KANSAS    CITY   SOUTHERN                    9,361       131.86      1,234,341.46
            KNIGHT-SWIFT       TRANSPORTATION                   13,148         37.21       489,237.08
            NORFOLK    SOUTHERN     CORP                 26,117        177.32      4,631,066.44
            OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE               6,578       167.01      1,098,591.78
            SOUTHWEST     AIRLINES     CO                12,385         53.08       657,395.80
            UBER   TECHNOLOGIES       INC                19,013         32.24       612,979.12
            UNION   PACIFIC    CORP                   69,372        166.12      11,524,076.64
            UNITED    AIRLINES     HOLDINGS     INC             6,745        87.33       589,040.85
            UNITED    PARCEL    SERVICE-CL      B             68,346        121.66      8,314,974.36
            XPO  LOGISTICS     INC                   8,772        74.75       655,707.00
            APTIV   PLC                       24,568         90.31      2,218,736.08
            AUTOLIV    INC                      8,378        78.10       654,321.80
            BORGWARNER      INC                    21,219         36.66       777,888.54
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            FORD   MOTOR   CO                    385,825          9.54     3,680,770.50
            GENERAL    MOTORS    CO                 125,398         39.58      4,963,252.84
            HARLEY-DAVIDSON        INC                 16,193         34.40       557,039.20
            LEAR   CORP                        6,104       123.92       756,407.68
            TESLA   INC                       12,962        231.79      3,004,461.98
            CAPRI   HOLDINGS     LTD                  15,251         29.75       453,717.25
            DR  HORTON    INC                     33,774         49.77      1,680,931.98
            GARMIN    LTD                      13,481         85.14      1,147,772.34
            HANESBRANDS      INC                    36,674         15.06       552,310.44
            HASBRO    INC                      12,115        113.94      1,380,383.10
            LEGGETT    & PLATT   INC                 13,282         40.42       536,858.44
            LENNAR    CORP-A                      27,050         52.44      1,418,502.00
            LULULEMON     ATHLETICA     INC               10,575        194.39      2,055,674.25
            MOHAWK    INDUSTRIES      INC                 6,232       121.29       755,879.28
            NEWELL    BRANDS    INC                   38,145         17.82       679,743.90
            NIKE   INC  -CL  B                   123,047         88.67     10,910,577.49
            NVR  INC                         320     3,766.27       1,205,206.40
            POLARIS    INC                      5,873        86.02       505,195.46
            PULTEGROUP      INC                    26,833         34.76       932,715.08
            PVH  CORP                        6,457        89.19       575,899.83
            RALPH   LAUREN    CORP                    5,344        96.85       517,566.40
            ROKU   INC                        7,804       161.03      1,256,678.12
            TAPESTRY     INC                     29,445         24.29       715,219.05
            UNDER   ARMOUR    INC-CLASS     A              16,985         20.22       343,436.70
            UNDER   ARMOUR    INC-CLASS     C              21,979         18.32       402,655.28
            VF  CORP                        33,594         89.63      3,011,030.22
            WHIRLPOOL     CORP                     6,529       147.87       965,443.23
            ARAMARK                          25,058         42.00      1,052,436.00
            CARNIVAL     CORP                     40,274         47.61      1,917,445.14
            CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC              2,513       839.65      2,110,040.45
            DARDEN    RESTAURANTS      INC                11,692        127.57      1,491,548.44
            DOMINO'S     PIZZA   INC                   3,985       239.20       953,212.00
            H&R  BLOCK   INC                     20,879         24.20       505,271.80
            HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS     IN            27,703         92.53      2,563,358.59
            LAS  VEGAS   SANDS   CORP                 33,245         58.08      1,930,869.60
            MARRIOTT     INTERNATIONAL       -CL  A            27,973        129.91      3,633,972.43
            MCDONALD'S      CORP                    74,822        217.26      16,255,827.72
            MELCO   RESORTS    & ENTERT-ADR                 21,004         21.50       451,586.00
            MGM  RESORTS    INTERNATIONAL                    48,072         28.40      1,365,244.80
            NORWEGIAN     CRUISE    LINE   HOLDIN              20,017         52.94      1,059,699.98
            ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD             17,011        110.61      1,881,586.71
            STARBUCKS     CORP                    118,691         94.16     11,175,944.56
                                199/323


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            VAIL   RESORTS    INC                    4,119       233.28       960,880.32
            WYNN   RESORTS    LTD                    9,839       114.65      1,128,041.35
            YUM!   BRANDS    INC                    30,303        117.81      3,569,996.43
            ACTIVISION      BLIZZARD     INC               75,207         55.19      4,150,674.33
            ALPHABET     INC-CL    A                 29,368       1,205.27       35,396,369.36
            ALPHABET     INC-CL    C                 30,668       1,204.41       36,936,845.88
            ALTICE    USA  INC-   A                 15,069         28.43       428,411.67
            CBS  CORP-CLASS      B NON  VOTING               33,447         44.11      1,475,347.17
            CHARTER    COMMUNICATIONS        INC-A              15,412        419.78      6,469,649.36
            COMCAST    CORP-CLASS      A               443,591         46.42     20,591,494.22
            DISCOVERY     INC  - A                 15,750         27.30       429,975.00
            DISCOVERY     INC-C                     32,610         25.76       840,033.60
            DISH   NETWORK    CORP-A                   23,360         36.30       847,968.00
            ELECTRONIC      ARTS   INC                 29,501         98.68      2,911,158.68
            FACEBOOK     INC-CLASS     A               235,343         188.76      44,423,344.68
            FOX  CORP   - CLASS   A                 32,130         34.30      1,102,059.00
            FOX  CORP   - CLASS   B                 17,984         33.99       611,276.16
            IAC/INTERACTIVECORP                          7,459       237.00      1,767,783.00
            INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS  INC             39,302         21.07       828,093.14
            LIBERTY    BROADBAND-C                      9,845       107.48      1,058,140.60
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-   C               46,461         26.75      1,242,831.75
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-A                  18,488         27.44       507,310.72
            LIBERTY    MEDIA   COR-SIRIUSXM       A            9,532        41.49       395,482.68
            LIBERTY    MEDIA   COR-SIRIUSXM       C            14,815         41.87       620,304.05
            LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBERTY-C                   20,938         42.97       899,705.86
            LIVE   NATION    ENTERTAINMENT       IN            15,129         69.33      1,048,893.57
            NETFLIX    INC                      42,821        294.34      12,603,933.14
            NEWS   CORP   - CLASS   A                39,117         14.37       562,111.29
            OMNICOM    GROUP                      21,171         78.47      1,661,288.37
            SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC               151,245          6.29      951,331.05
            SNAP   INC  - A                    69,033         15.31      1,056,895.23
            TAKE-TWO     INTERACTIVE      SOFTWRE               10,701        132.17      1,414,351.17
            TRIPADVISOR      INC                    10,809         39.61       428,144.49
            TWITTER    INC                      72,092         44.26      3,190,791.92
            VIACOM    INC-CLASS     B                 36,103         26.27       948,425.81
            WALT   DISNEY    CO/THE                   176,287         138.83      24,473,924.21
            ZILLOW    GROUP   INC  - C                12,825         30.85       395,651.25
            ADVANCE    AUTO   PARTS   INC                7,303       147.43      1,076,681.29
            AMAZON.COM      INC                    40,996       1,831.35       75,078,024.60
            AUTOZONE     INC                      2,451      1,127.19       2,762,742.69
            BEST   BUY  CO  INC                    22,867         69.22      1,582,853.74
            BOOKING    HOLDINGS     INC                  4,242      1,992.25       8,451,124.50
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            BURLINGTON      STORES    INC                 6,251       202.00      1,262,702.00
            CARMAX    INC                      15,860         86.59      1,373,317.40
            DOLLAR    GENERAL    CORP                  25,361        160.76      4,077,034.36
            DOLLAR    TREE   INC                    23,746        108.90      2,585,939.40
            EBAY   INC                       81,854         41.40      3,388,755.60
            EXPEDIA    GROUP   INC                   13,406        131.21      1,759,001.26
            GAP  INC/THE                        23,135         17.96       415,504.60
            GENUINE    PARTS   CO                   13,629         95.34      1,299,388.86
            GRUBHUB    INC                      9,200        62.75       577,300.00
            HOME   DEPOT   INC                    107,804         232.87      25,104,317.48
            KOHLS   CORP                       14,676         51.73       759,189.48
            L BRANDS    INC                     23,735         17.87       424,144.45
            LKQ  CORP                        28,210         27.40       772,954.00
            LOWE'S    COS  INC                    77,858        114.79      8,937,319.82
            MACY'S    INC                      31,187         16.18       504,605.66
            MERCADOLIBRE       INC                    4,369       571.13      2,495,266.97
            NORDSTROM     INC                     11,843         32.77       388,095.11
            O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC                7,763       402.62      3,125,539.06
            QURATE    RETAIL    INC-SERIES      A             41,106         11.84       486,695.04
            ROSS   STORES    INC                    36,113        108.49      3,917,899.37
            TARGET    CORP                      50,136        107.95      5,412,181.20
            TIFFANY    & CO                     11,133         91.28      1,016,220.24
            TJX  COMPANIES     INC                  118,759         56.79      6,744,323.61
            TRACTOR    SUPPLY    COMPANY                  11,250        102.58      1,154,025.00
            ULTA   BEAUTY    INC                    5,298       226.16      1,198,195.68
            WAYFAIR    INC-   CLASS   A                6,087       124.00       754,788.00
            COSTCO    WHOLESALE     CORP                 43,075        299.00      12,879,425.00
            DAIRY   FARM   INTL   HLDGS   LTD              25,900         7.00      181,300.00
            KROGER    CO                      76,422         25.19      1,925,070.18
            SYSCO   CORP                       48,181         76.71      3,695,964.51
            WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE     INC             76,311         55.59      4,242,128.49
            WALMART    INC                     140,392         116.33      16,331,801.36
            ALTRIA    GROUP   INC                   183,160         44.04      8,066,366.40
            ARCHER-DANIELS-MIDLAND            CO              53,748         39.67      2,132,183.16
            BROWN-FORMAN       CORP-CLASS      B             29,492         63.56      1,874,511.52
            BUNGE   LTD                       14,658         57.10       836,971.80
            CAMPBELL     SOUP   CO                   17,313         44.59       771,986.67
            COCA-COLA     CO/THE                    397,026         54.52     21,645,857.52
            COCA-COLA     EUROPEAN     PARTNERS                22,247         55.03      1,224,252.41
            CONAGRA    BRANDS    INC                  45,602         29.11      1,327,474.22
            CONSTELLATION       BRANDS    INC-A               16,513        206.75      3,414,062.75
            GENERAL    MILLS   INC                   59,310         55.59      3,297,042.90
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            HERSHEY    CO/THE                      14,260        156.15      2,226,699.00
            HORMEL    FOODS   CORP                   29,943         42.91      1,284,854.13
            INGREDION     INC                     6,749        80.38       542,484.62
            JM  SMUCKER    CO/THE                    10,630        105.12      1,117,425.60
            KELLOGG    CO                      24,458         64.17      1,569,469.86
            KRAFT   HEINZ   CO/THE                    63,426         28.08      1,781,002.08
            LAMB   WESTON    HOLDINGS     INC               14,919         71.06      1,060,144.14
            MCCORMICK     & CO-NON    VTG  SHRS              11,733        161.20      1,891,359.60
            MOLSON    COORS   BREWING    CO  -B             19,345         55.87      1,080,805.15
            MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC-A             141,221         56.48      7,976,162.08
            MONSTER    BEVERAGE     CORP                 38,961         57.23      2,229,738.03
            PEPSICO    INC                     137,350         136.40      18,734,540.00
            PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL                  152,358         73.30     11,167,841.40
            TYSON   FOODS   INC-CL    A                29,380         83.56      2,454,992.80
            CHURCH    & DWIGHT    CO  INC                23,550         73.64      1,734,222.00
            CLOROX    COMPANY                      12,202        158.33      1,931,942.66
            COLGATE-PALMOLIVE         CO                79,960         73.19      5,852,272.40
            COTY   INC-CL    A                    30,552         10.27       313,769.04
            ESTEE   LAUDER    COMPANIES-CL       A            21,490        205.40      4,414,046.00
            KIMBERLY-CLARK        CORP                  33,689        133.27      4,489,733.03
            PROCTER    & GAMBLE    CO/THE                245,776         122.17      30,026,453.92
            ABBOTT    LABORATORIES                      172,865         84.22     14,558,690.30
            ABIOMED    INC                      4,595       186.81       858,391.95
            ALIGN   TECHNOLOGY      INC                  7,128       173.16      1,234,284.48
            AMERISOURCEBERGEN         CORP                14,863         87.13      1,295,013.19
            ANTHEM    INC                      25,158        250.45      6,300,821.10
            BAXTER    INTERNATIONAL       INC               47,717         87.20      4,160,922.40
            BECTON    DICKINSON     AND  CO               26,414        257.80      6,809,529.20
            BOSTON    SCIENTIFIC      CORP                136,223         41.74      5,685,948.02
            CARDINAL     HEALTH    INC                 30,403         46.82      1,423,468.46
            CENTENE    CORP                      39,594         46.23      1,830,430.62
            CERNER    CORP                      31,194         66.50      2,074,401.00
            CIGNA   CORP                       37,090        162.16      6,014,514.40
            COOPER    COS  INC/THE                     4,679       297.68      1,392,844.72
            CVS  HEALTH    CORP                    127,120         63.68      8,095,001.60
            DANAHER    CORP                      63,117        139.36      8,795,985.12
            DAVITA    INC                      10,021         61.17       612,984.57
            DENTSPLY     SIRONA    INC                 22,647         50.84      1,151,373.48
            DEXCOM    INC                       9,189       145.37      1,335,804.93
            EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP               20,416        217.21      4,434,559.36
            HCA  HEALTHCARE      INC                  27,182        127.51      3,465,976.82
            HENRY   SCHEIN    INC                   15,412         62.61       964,945.32
                                202/323


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            HOLOGIC    INC                      27,236         48.98      1,334,019.28
            HUMANA    INC                      13,318        275.69      3,671,639.42
            IDEXX   LABORATORIES       INC                8,250       267.20      2,204,400.00
            INTUITIVE     SURGICAL     INC                11,313        496.69      5,619,053.97
            LABORATORY      CRP  OF  AMER   HLDGS              9,401       172.48      1,621,484.48
            MCKESSON     CORP                     18,978        143.79      2,728,846.62
            MEDTRONIC     PLC                    131,367         107.93      14,178,440.31
            QUEST   DIAGNOSTICS      INC                13,691        105.01      1,437,691.91
            RESMED    INC                      13,745        135.11      1,857,086.95
            STERIS    PLC                       8,617       145.28      1,251,877.76
            STRYKER    CORP                      32,958        217.18      7,157,818.44
            TELEFLEX     INC                      4,378       341.33      1,494,342.74
            UNITEDHEALTH       GROUP   INC                93,059        230.68      21,466,850.12
            UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B                  7,763       149.52      1,160,723.76
            VARIAN    MEDICAL    SYSTEMS    INC              9,264       109.62      1,015,519.68
            VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS     A             12,711        144.51      1,836,866.61
            WELLCARE     HEALTH    PLANS   INC               5,094       269.88      1,374,768.72
            ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC              20,359        137.08      2,790,811.72
            ABBVIE    INC                      144,778         66.70      9,656,692.60
            AGILENT    TECHNOLOGIES       INC               30,201         74.18      2,240,310.18
            ALEXION    PHARMACEUTICALS        INC             21,369        106.40      2,273,661.60
            ALKERMES     PLC                     15,791         20.70       326,873.70
            ALLERGAN     PLC                     32,042        162.37      5,202,659.54
            ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC             10,975         82.69       907,522.75
            AMGEN   INC                       59,752        202.34      12,090,219.68
            BEIGENE    LTD-ADR                      3,638       125.45       456,387.10
            BIOGEN    INC                      18,992        230.00      4,368,160.00
            BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC             16,726         71.93      1,203,101.18
            BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO              160,068         48.09      7,697,670.12
            CELGENE    CORP                      69,077         97.07      6,705,304.39
            ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC               33,670         26.99       908,753.30
            ELI  LILLY   & CO                    85,509        111.07      9,497,484.63
            EXACT   SCIENCES     CORP                  12,813        108.74      1,393,285.62
            GILEAD    SCIENCES     INC                 124,567         66.33      8,262,529.11
            ILLUMINA     INC                     14,416        266.84      3,846,765.44
            INCYTE    CORP                      17,227         78.97      1,360,416.19
            IONIS   PHARMACEUTICALS        INC              13,436         60.12       807,772.32
            IQVIA   HOLDINGS     INC                  16,732        151.87      2,541,088.84
            JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC               5,110       125.29       640,231.90
            JOHNSON    & JOHNSON                    260,067         126.95      33,015,505.65
            MERCK   & CO.  INC.                   252,126         83.47     21,044,957.22
            METTLER-TOLEDO        INTERNATIONAL                   2,347       679.56      1,594,927.32
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            MYLAN   NV                       52,215         21.19      1,106,435.85
            NEKTAR    THERAPEUTICS                      17,583         17.86       314,032.38
            PERKINELMER      INC                    11,294         83.78       946,211.32
            PERRIGO    CO  PLC                    13,084         50.89       665,844.76
            PFIZER    INC                      543,647         36.83     20,022,519.01
            REGENERON     PHARMACEUTICALS                     8,064       279.00      2,249,856.00
            SAREPTA    THERAPEUTICS       INC               7,037        86.64       609,685.68
            SEATTLE    GENETICS     INC                 11,694         67.79       792,736.26
            TEVA   PHARMACEUTICAL-SP         ADR             111,738          7.44      831,330.72
            THERMO    FISHER    SCIENTIFIC      INC             39,167        292.02      11,437,547.34
            VERTEX    PHARMACEUTICALS        INC              25,075        174.81      4,383,360.75
            WATERS    CORP                       6,644       217.07      1,442,213.08
            ZOETIS    INC                      46,843        126.66      5,933,134.38
            BANK   OF  AMERICA    CORP                 885,239         28.63     25,344,392.57
            BB&T   CORP                       75,624         50.36      3,808,424.64
            CIT  GROUP   INC                     10,213         45.18       461,423.34
            CITIGROUP     INC                    226,712         68.79     15,595,518.48
            CITIZENS     FINANCIAL     GROUP                43,216         35.72      1,543,675.52
            COMERICA     INC                     14,352         63.21       907,189.92
            EAST   WEST   BANCORP    INC                12,610         44.18       557,109.80
            FIFTH   THIRD   BANCORP                    70,592         27.53      1,943,397.76
            FIRST   REPUBLIC     BANK/CA                  15,833         91.10      1,442,386.30
            HUNTINGTON      BANCSHARES      INC              105,933         14.17      1,501,070.61
            JPMORGAN     CHASE   & CO                317,954         115.40      36,691,891.60
            KEYCORP                          95,683         17.67      1,690,718.61
            M & T BANK   CORP                    12,447        154.15      1,918,705.05
            PEOPLE'S     UNITED    FINANCIAL                 40,194         15.40       618,987.60
            PNC  FINANCIAL     SERVICES     GROUP              44,423        136.29      6,054,410.67
            REGIONS    FINANCIAL     CORP                102,637         15.45      1,585,741.65
            SIGNATURE     BANK                     5,588       119.94       670,224.72
            SUNTRUST     BANKS   INC                  44,324         64.97      2,879,730.28
            SVB  FINANCIAL     GROUP                   4,775       211.73      1,011,010.75
            US  BANCORP                        148,374         54.91      8,147,216.34
            WELLS   FARGO   & CO                  418,301         48.41     20,249,951.41
            ZIONS   BANCORP    NA                   19,089         42.37       808,800.93
            AFFILIATED      MANAGERS     GROUP                5,237        83.05       434,932.85
            ALLY   FINANCIAL     INC                  37,373         34.20      1,278,156.60
            AMERICAN     EXPRESS    CO                 69,611        119.92      8,347,751.12
            AMERIPRISE      FINANCIAL     INC               12,810        137.87      1,766,114.70
            AXA  EQUITABLE     HOLDINGS     INC              29,889         21.47       641,716.83
            BANK   OF  NEW  YORK   MELLON    CORP             84,853         45.48      3,859,114.44
            BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL    B            127,356         206.62      26,314,296.72
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                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            BLACKROCK     INC                     11,373        430.85      4,900,057.05
            CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP              46,092         90.96      4,192,528.32
            CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC               10,937        118.70      1,298,221.90
            CME  GROUP   INC                     35,079        215.58      7,562,330.82
            DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES                32,318         84.47      2,729,901.46
            E*TRADE    FINANCIAL     CORP                24,731         43.72      1,081,239.32
            EATON   VANCE   CORP                    11,635         44.52       517,990.20
            FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS    INC             3,905       268.78      1,049,585.90
            FRANKLIN     RESOURCES     INC                31,010         27.78       861,457.80
            GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC               32,268        211.98      6,840,170.64
            INTERCONTINENTAL         EXCHANGE     IN            55,288         92.18      5,096,447.84
            INVESCO    LTD                      40,670         16.41       667,394.70
            JEFFERIES     FINANCIAL     GROUP   IN            26,004         19.55       508,378.20
            KKR  & CO  INC  -A                   49,647         26.94      1,337,490.18
            MARKETAXESS      HOLDINGS     INC               3,561       369.69      1,316,466.09
            MOODY'S    CORP                      16,825        217.37      3,657,250.25
            MORGAN    STANLEY                      123,826         43.11      5,338,138.86
            MSCI   INC                        8,107       237.51      1,925,493.57
            NASDAQ    INC                      11,792        102.84      1,212,689.28
            NORTHERN     TRUST   CORP                  19,776         93.15      1,842,134.40
            RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC             12,919         82.27      1,062,846.13
            S&P  GLOBAL    INC                    24,156        260.76      6,298,918.56
            SCHWAB    (CHARLES)     CORP                117,680         41.10      4,836,648.00
            SEI  INVESTMENTS      COMPANY                 13,176         59.81       788,056.56
            STATE   STREET    CORP                   35,528         54.00      1,918,512.00
            SYNCHRONY     FINANCIAL                     59,214         33.71      1,996,103.94
            T ROWE   PRICE   GROUP   INC                22,667        117.72      2,668,359.24
            TD  AMERITRADE      HOLDING    CORP              26,099         47.88      1,249,620.12
            VOYA   FINANCIAL     INC                  12,859         51.91       667,510.69
            AFLAC   INC                       73,676         51.08      3,763,370.08
            ALLEGHANY     CORP                     1,475       772.24      1,139,054.00
            ALLSTATE     CORP                     32,918        105.79      3,482,395.22
            AMERICAN     FINANCIAL     GROUP   INC             7,894       104.84       827,606.96
            AMERICAN     INTERNATIONAL       GROUP              85,107         55.41      4,715,778.87
            AON  PLC                        23,556        193.43      4,556,437.08
            ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD                38,202         41.34      1,579,270.68
            ARTHUR    J GALLAGHER     & CO               18,747         89.87      1,684,792.89
            ASSURANT     INC                      6,259       124.64       780,121.76
            ATHENE    HOLDING    LTD-CLASS     A             16,401         40.63       666,372.63
            BRIGHTHOUSE      FINANCIAL     INC              10,593         37.83       400,733.19
            CHUBB   LTD                       44,817        160.26      7,182,372.42
            CINCINNATI      FINANCIAL     CORP               14,764        113.40      1,674,237.60
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ERIE   INDEMNITY     COMPANY-CL      A             2,580       215.08       554,906.40
            EVEREST    RE  GROUP   LTD                  4,170       251.77      1,049,880.90
            FIDELITY     NATIONAL     FINANCIAL                28,071         44.96      1,262,072.16
            GLOBE   LIFE   INC                    10,766         93.10      1,002,314.60
            HARTFORD     FINANCIAL     SVCS   GRP             34,594         60.30      2,086,018.20
            LINCOLN    NATIONAL     CORP                 18,678         57.50      1,073,985.00
            LOEWS   CORP                       26,531         49.61      1,316,202.91
            MARKEL    CORP                       1,315      1,168.61       1,536,722.15
            MARSH   & MCLENNAN     COS                 50,115         99.87      5,004,985.05
            METLIFE    INC                      79,612         46.40      3,693,996.80
            PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP               28,248         56.01      1,582,170.48
            PROGRESSIVE      CORP                    57,189         76.74      4,388,683.86
            PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC               40,116         84.20      3,377,767.20
            REINSURANCE      GROUP   OF  AMERICA               6,374       158.22      1,008,494.28
            RENAISSANCERE       HOLDINGS     LTD              4,387       189.64       831,950.68
            TRAVELERS     COS  INC/THE                   25,782        149.23      3,847,447.86
            UNUM   GROUP                       21,675         27.67       599,747.25
            WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC               12,908        195.53      2,523,901.24
            WR  BERKLEY    CORP                    14,963         71.42      1,068,657.46
            CBRE   GROUP   INC  - A                 30,631         55.35      1,695,425.85
            HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD             122,000          5.69      694,180.00
            JONES   LANG   LASALLE    INC                4,700       141.97       667,259.00
            SBA  COMMUNICATIONS        CORP                11,248        252.00      2,834,496.00
            ACCENTURE     PLC-CL    A                 62,536        194.83      12,183,888.88
            ADOBE   INC                       47,820        279.30      13,356,126.00
            AKAMAI    TECHNOLOGIES       INC               16,589         89.59      1,486,208.51
            ALLIANCE     DATA   SYSTEMS    CORP               4,165       129.03       537,409.95
            ANSYS   INC                       7,989       214.58      1,714,279.62
            AUTODESK     INC                     21,819        151.02      3,295,105.38
            AUTOMATIC     DATA   PROCESSING                  42,675        168.05      7,171,533.75
            BROADRIDGE      FINANCIAL     SOLUTIO               10,960        129.17      1,415,703.20
            CADENCE    DESIGN    SYS  INC                26,911         68.41      1,840,981.51
            CDK  GLOBAL    INC                    12,682         45.95       582,737.90
            CHECK   POINT   SOFTWARE     TECH               11,698        109.89      1,285,493.22
            CITRIX    SYSTEMS    INC                  13,430         94.97      1,275,447.10
            COGNIZANT     TECH   SOLUTIONS-A                  56,178         64.18      3,605,504.04
            CYBERARK     SOFTWARE     LTD/ISRAEL                 3,785       107.40       406,509.00
            DOCUSIGN     INC                     10,370         58.57       607,370.90
            DROPBOX    INC-CLASS     A                19,344         19.48       376,821.12
            DXC  TECHNOLOGY      CO                  25,887         34.96       905,009.52
            EPAM   SYSTEMS    INC                    5,512       193.48      1,066,461.76
            FIDELITY     NATIONAL     INFO   SERV              60,133        133.84      8,048,200.72
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            FISERV    INC                      56,321        106.68      6,008,324.28
            FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC               8,610       290.55      2,501,635.50
            FORTINET     INC                     13,462         79.01      1,063,632.62
            GARTNER    INC                      8,988       136.92      1,230,636.96
            GLOBAL    PAYMENTS     INC                 15,046        170.80      2,569,856.80
            GODADDY    INC  - CLASS   A               17,737         65.68      1,164,966.16
            INTL   BUSINESS     MACHINES     CORP              86,863        142.60      12,386,663.80
            INTUIT    INC                      25,414        275.90      7,011,722.60
            JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC              7,846       147.51      1,157,363.46
            LEIDOS    HOLDINGS     INC                 12,907         84.92      1,096,062.44
            MASTERCARD      INC  - A                 89,067        283.36      25,238,025.12
            MICROSOFT     CORP                    713,188         137.52      98,077,613.76
            MONGODB    INC                      3,966       131.37       521,013.42
            OKTA   INC                       10,302        109.26      1,125,596.52
            ORACLE    CORP                      234,425         54.54     12,785,539.50
            PALO   ALTO   NETWORKS     INC                9,531       211.18      2,012,756.58
            PAYCHEX    INC                      31,089         81.81      2,543,391.09
            PAYCOM    SOFTWARE     INC                  4,643       228.72      1,061,946.96
            PAYPAL    HOLDINGS     INC                 109,344         105.43      11,528,137.92
            PTC  INC                        9,858        68.15       671,822.70
            SABRE   CORP                       28,014         23.68       663,371.52
            SALESFORCE.COM        INC                  81,450        149.54      12,180,033.00
            SERVICENOW      INC                    18,076        254.68      4,603,595.68
            SPLUNK    INC                      15,098        109.48      1,652,929.04
            SQUARE    INC  - A                   33,074         61.47      2,033,058.78
            SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS                22,552         49.66      1,119,932.32
            SYMANTEC     CORP                     58,953         24.41      1,439,042.73
            SYNOPSYS     INC                     14,401        141.26      2,034,285.26
            TOTAL   SYSTEM    SERVICES     INC              16,103        137.96      2,221,569.88
            TWILIO    INC  - A                   10,521        111.88      1,177,089.48
            VERISIGN     INC                     10,270        201.88      2,073,307.60
            VISA   INC-CLASS     A SHARES                170,458         181.55      30,946,649.90
            VMWARE    INC-CLASS     A                  8,440       147.44      1,244,393.60
            WESTERN    UNION   CO                   44,588         23.30      1,038,900.40
            WIX.COM    LTD                      4,676       134.71       629,903.96
            WORKDAY    INC-CLASS     A                15,961        171.04      2,729,969.44
            AMPHENOL     CORP-CL    A                 29,781         88.97      2,649,615.57
            APPLE   INC                      450,710         214.17      96,528,560.70
            ARISTA    NETWORKS     INC                  5,399       231.13      1,247,870.87
            ARROW   ELECTRONICS      INC                 8,596        74.22       637,995.12
            CDW  CORP/DE                        13,991        117.51      1,644,082.41
            CISCO   SYSTEMS    INC                  419,229         48.58     20,366,144.82
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            COGNEX    CORP                      17,659         47.71       842,510.89
            CORNING    INC                      75,001         28.69      2,151,778.69
            DELL   TECHNOLOGIES       -C                15,813         54.29       858,487.77
            F5  NETWORKS     INC                    6,058       134.73       816,194.34
            FLEX   LTD                       52,801         10.55       557,050.55
            FLIR   SYSTEMS    INC                   13,739         51.47       707,146.33
            HEWLETT    PACKARD    ENTERPRISE                 127,992         14.95      1,913,480.40
            HP  INC                        150,013         19.01      2,851,747.13
            IPG  PHOTONICS     CORP                   3,750       138.43       519,112.50
            JUNIPER    NETWORKS     INC                 30,813         24.02       740,128.26
            KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       IN              17,935         98.63      1,768,929.05
            MOTOROLA     SOLUTIONS     INC                16,393        171.67      2,814,186.31
            NETAPP    INC                      22,801         54.78      1,249,038.78
            SEAGATE    TECHNOLOGY                      23,550         54.78      1,290,069.00
            TE  CONNECTIVITY       LTD                 33,392         95.09      3,175,245.28
            TRIMBLE    INC                      25,630         38.24       980,091.20
            WESTERN    DIGITAL    CORP                 27,622         62.75      1,733,280.50
            XEROX   HOLDINGS     CORP                  21,004         31.30       657,425.20
            ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP-CL    A            5,489       196.81      1,080,290.09
            AT&T   INC                       714,676         36.79     26,292,930.04
            CENTURYLINK      INC                    99,135         11.96      1,185,654.60
            SPRINT    CORP                      82,934         6.91      573,073.94
            T-MOBILE     US  INC                    34,072         79.13      2,696,117.36
            VERIZON    COMMUNICATIONS        INC             404,940         58.66     23,753,780.40
            ZAYO   GROUP   HOLDINGS     INC               21,263         33.80       718,689.40
            AES  CORP                        67,577         15.03      1,015,682.31
            ALLIANT    ENERGY    CORP                  22,102         51.29      1,133,611.58
            AMEREN    CORPORATION                      23,489         75.18      1,765,903.02
            AMERICAN     ELECTRIC     POWER                48,490         91.38      4,431,016.20
            AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC             17,322        122.36      2,119,519.92
            ATMOS   ENERGY    CORP                   11,963        107.74      1,288,893.62
            CENTERPOINT      ENERGY    INC                47,603         28.78      1,370,014.34
            CMS  ENERGY    CORP                    27,244         61.45      1,674,143.80
            CONSOLIDATED       EDISON    INC               32,636         90.39      2,949,968.04
            DOMINION     ENERGY    INC                 78,686         76.67      6,032,855.62
            DTE  ENERGY    COMPANY                    17,714        127.97      2,266,860.58
            DUKE   ENERGY    CORP                    71,188         93.72      6,671,739.36
            EDISON    INTERNATIONAL                      35,261         71.12      2,507,762.32
            ENTERGY    CORP                      18,357        112.59      2,066,814.63
            EVERGY    INC                      23,440         63.97      1,499,456.80
            EVERSOURCE      ENERGY                    31,910         81.80      2,610,238.00
            EXELON    CORP                      95,360         48.03      4,580,140.80
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            FIRSTENERGY      CORP                    53,507         46.92      2,510,548.44
            NEXTERA    ENERGY    INC                  46,903        219.89      10,313,500.67
            NISOURCE     INC                     38,207         28.91      1,104,564.37
            NRG  ENERGY    INC                    25,601         37.84       968,741.84
            OGE  ENERGY    CORP                    20,622         43.00       886,746.00
            PINNACLE     WEST   CAPITAL                   10,341         92.45       956,025.45
            PPL  CORP                        69,148         29.35      2,029,493.80
            PUBLIC    SERVICE    ENTERPRISE      GP            50,216         60.38      3,032,042.08
            SEMPRA    ENERGY                      27,034        141.01      3,812,064.34
            SOUTHERN     CO/THE                     101,744         59.02      6,004,930.88
            UGI  CORP                        20,049         48.35       969,369.15
            VISTRA    ENERGY    CORP                   37,172         25.55       949,744.60
            WEC  ENERGY    GROUP   INC                 31,417         90.47      2,842,295.99
            XCEL   ENERGY    INC                    51,169         63.39      3,243,602.91
            ADVANCED     MICRO   DEVICES                 100,680         30.50      3,070,740.00
            ANALOG    DEVICES    INC                  36,373        112.87      4,105,420.51
            APPLIED    MATERIALS     INC                91,796         50.66      4,650,385.36
            BROADCOM     INC                     38,800        292.61      11,353,268.00
            INTEL   CORP                      438,709         51.59     22,632,997.31
            KLA  CORP                        15,429        150.51      2,322,218.79
            LAM  RESEARCH     CORP                   14,824        230.34      3,414,560.16
            MARVELL    TECHNOLOGY      GROUP   LTD             59,141         25.00      1,478,525.00
            MAXIM   INTEGRATED      PRODUCTS                 25,772         57.58      1,483,951.76
            MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC               22,757         91.87      2,090,685.59
            MICRON    TECHNOLOGY      INC                108,575         49.13      5,334,289.75
            NVIDIA    CORP                      56,703        180.50      10,234,891.50
            NXP  SEMICONDUCTORS        NV                28,265        107.39      3,035,378.35
            ON  SEMICONDUCTOR       CORP                 42,217         18.72       790,302.24
            QORVO   INC                       11,162         76.00       848,312.00
            QUALCOMM     INC                     119,092         78.21      9,314,185.32
            SKYWORKS     SOLUTIONS     INC                16,258         79.72      1,296,087.76
            TEXAS   INSTRUMENTS      INC                92,139        127.10      11,710,866.90
            XILINX    INC                      25,294        105.51      2,668,769.94
                                    29,560,364              2,479,024,701.06
               アメリカドル       小計
                                                  (266,371,204,128)
     カナダドル        CAMECO    CORP                      40,800         11.98       488,784.00
            CANADIAN     NATURAL    RESOURCES                118,600         32.57      3,862,802.00
            CENOVUS    ENERGY    INC                 106,700         12.19      1,300,673.00
            ENBRIDGE     INC                     198,300         45.30      8,982,990.00
            ENCANA    CORP                      129,600          6.20      803,520.00
            HUSKY   ENERGY    INC                   35,178         9.06      318,712.68
            IMPERIAL     OIL  LTD                   23,700         34.15       809,355.00
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            INTER   PIPELINE     LTD                  39,400         25.02       985,788.00
            KEYERA    CORP                      22,300         33.36       743,928.00
            PEMBINA    PIPELINE     CORP                 49,332         48.90      2,412,334.80
            PRAIRIESKY      ROYALTY    LTD                21,088         18.01       379,794.88
            SUNCOR    ENERGY    INC                  153,000         39.35      6,020,550.00
            TC  ENERGY    CORP                     91,100         67.36      6,136,496.00
            TOURMALINE      OIL  CORP                  25,900         13.63       353,017.00
            VERMILION     ENERGY    INC                 15,300         20.69       316,557.00
            AGNICO    EAGLE   MINES   LTD                23,700         75.94      1,799,778.00
            BARRICK    GOLD   CORP                   173,000         22.90      3,961,700.00
            CCL  INDUSTRIES      INC  - CL  B             15,600         56.47       880,932.00
            FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD              69,600         9.24      643,104.00
            FRANCO-NEVADA       CORP                   18,800        123.56      2,322,928.00
            KINROSS    GOLD   CORP                   126,700          6.32      800,744.00
            KIRKLAND     LAKE   GOLD   LTD                18,500         61.68      1,141,080.00
            LUNDIN    MINING    CORP                   66,400         6.61      438,904.00
            METHANEX     CORP                      6,600        46.02       303,732.00
            NUTRIEN    LTD                      57,459         67.25      3,864,117.75
            TECK   RESOURCES     LTD-CLS    B              51,300         23.51      1,206,063.00
            WEST   FRASER    TIMBER    CO  LTD               5,400        46.37       250,398.00
            WHEATON    PRECIOUS     METALS    CORP             41,400         36.99      1,531,386.00
            BOMBARDIER      INC-B                    215,200          1.82      391,664.00
            CAE  INC                        23,900         33.50       800,650.00
            SNC-LAVALIN      GROUP   INC                17,500         15.95       279,125.00
            WSP  GLOBAL    INC                    10,600         73.22       776,132.00
            THOMSON    REUTERS    CORP                 18,732         91.14      1,707,234.48
            AIR  CANADA                        12,300         44.00       541,200.00
            CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO              70,500        121.45      8,562,225.00
            CANADIAN     PACIFIC    RAILWAY    LTD             13,900        310.49      4,315,811.00
            MAGNA   INTERNATIONAL       INC               29,200         69.54      2,030,568.00
            GILDAN    ACTIVEWEAR      INC                18,500         49.00       906,500.00
            RESTAURANT      BRANDS    INTERN                22,810         98.59      2,248,837.90
            STARS   GROUP   INC/THE                    22,000         21.66       476,520.00
            QUEBECOR     INC  -CL  B                 18,100         30.17       546,077.00
            SHAW   COMMUNICATIONS        INC-B               46,900         26.15      1,226,435.00
            CANADIAN     TIRE   CORP-CLASS      A             6,000       138.72       832,320.00
            DOLLARAMA     INC                     30,400         48.90      1,486,560.00
            ALIMENTATION       COUCHE-TARD      -B             43,400         86.59      3,758,006.00
            EMPIRE    CO  LTD  'A'                   17,500         36.97       646,975.00
            LOBLAW    COMPANIES     LTD                 18,700         74.50      1,393,150.00
            METRO   INC/CN                       25,900         57.90      1,499,610.00
            WESTON    (GEORGE)     LTD                  7,711       111.30       858,234.30
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SAPUTO    INC                      20,900         40.14       838,926.00
            AURORA    CANNABIS     INC                 70,900         7.91      560,819.00
            BAUSCH    HEALTH    COS  INC                32,000         29.09       930,880.00
            CANOPY    GROWTH    CORP                   20,900         35.70       746,130.00
            CRONOS    GROUP   INC                   18,500         14.89       275,465.00
            BANK   OF  MONTREAL                      62,700         93.21      5,844,267.00
            BANK   OF  NOVA   SCOTIA                   119,500         72.57      8,672,115.00
            CAN  IMPERIAL     BK  OF  COMMERCE                43,900        104.44      4,584,916.00
            NATIONAL     BANK   OF  CANADA                 34,100         63.43      2,162,963.00
            ROYAL   BANK   OF  CANADA                  140,400         101.24      14,214,096.00
            TORONTO-DOMINION         BANK                179,000         73.19     13,101,010.00
            BROOKFIELD      ASSET   MANAGE-CL     A            82,800         69.85      5,783,580.00
            CI  FINANCIAL     CORP                   23,300         19.06       444,098.00
            IGM  FINANCIAL     INC                   8,400        37.20       312,480.00
            ONEX   CORPORATION                        8,500        79.79       678,215.00
            FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD              2,600       592.53      1,540,578.00
            GREAT-WEST      LIFECO    INC                24,600         29.14       716,844.00
            IA  FINANCIAL     CORP   INC                 9,400        57.92       544,448.00
            INTACT    FINANCIAL     CORP                 13,000        130.41      1,695,330.00
            MANULIFE     FINANCIAL     CORP               194,000         23.15      4,491,100.00
            POWER   CORP   OF  CANADA                   30,300         28.24       855,672.00
            POWER   FINANCIAL     CORP                 23,600         29.25       690,300.00
            SUN  LIFE   FINANCIAL     INC                59,200         56.66      3,354,272.00
            FIRST   CAPITAL    REALTY    INC               20,200         22.07       445,814.00
            BLACKBERRY      LTD                    52,500         9.16      480,900.00
            CGI  INC                        23,400        103.39      2,419,326.00
            CONSTELLATION       SOFTWARE     INC              2,000      1,290.80       2,581,600.00
            OPEN   TEXT   CORP                     27,300         54.47      1,487,031.00
            SHOPIFY    INC  - CLASS   A                9,700       472.05      4,578,885.00
            BCE  INC                        15,300         63.66       973,998.00
            ROGERS    COMMUNICATIONS        INC-B              34,600         66.28      2,293,288.00
            TELUS   CORP                       11,600         48.25       559,700.00
            ALTAGAS    LTD                      28,100         18.76       527,156.00
            ATCO   LTD  -CLASS    I                  7,800        47.15       367,770.00
            CANADIAN     UTILITIES     LTD-A                13,400         38.46       515,364.00
            EMERA   INC                       22,800         56.16      1,280,448.00
            FORTIS    INC                      41,200         55.43      2,283,716.00
            HYDRO   ONE  LTD                     33,200         24.43       811,076.00
                                     4,000,110               182,988,579.79
               カナダドル      小計
                                                  (14,922,718,681)
     オーストラリア        CALTEX    AUSTRALIA     LTD                 27,010         24.55       663,095.50
     ドル
            OIL  SEARCH    LTD                    141,123          7.13     1,006,206.99
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ORIGIN    ENERGY    LTD                  179,437          7.63     1,369,104.31
            SANTOS    LTD                      182,819          7.38     1,349,204.22
            WASHINGTON      H.  SOUL   PATTINSON                13,309         21.14       281,352.26
            WOODSIDE     PETROLEUM     LTD                90,335         31.73      2,866,329.55
            WORLEYPARSONS       LTD                   32,809         12.96       425,204.64
            ALUMINA    LTD                     251,488          2.24      563,333.12
            BHP  GROUP   LTD                    289,085         36.13     10,444,641.05
            BLUESCOPE     STEEL   LTD                 54,393         12.84       698,406.12
            BORAL   LTD                      119,945          4.44      532,555.80
            FORTESCUE     METALS    GROUP   LTD             143,784          8.46     1,216,412.64
            INCITEC    PIVOT   LTD                  165,170          3.27      540,105.90
            JAMES   HARDIE    INDUSTRIES-CDI                   45,329         23.43      1,062,058.47
            NEWCREST     MINING    LTD                 73,781         35.57      2,624,390.17
            ORICA   LTD                       39,157         21.74       851,273.18
            RIO  TINTO   LTD                     35,604         90.31      3,215,397.24
            SOUTH32    LTD                     513,637          2.74     1,407,365.38
            CIMIC   GROUP   LTD                    10,012         32.36       323,988.32
            BRAMBLES     LTD                     149,626         11.30      1,690,773.80
            SEEK   LTD                       34,328         21.29       730,843.12
            AURIZON    HOLDINGS     LTD                184,419          5.86     1,080,695.34
            SYDNEY    AIRPORT                      115,137          8.26      951,031.62
            TRANSURBAN      GROUP                    268,582         14.84      3,985,756.88
            ARISTOCRAT      LEISURE    LTD                53,419         29.85      1,594,557.15
            CROWN   RESORTS    LTD                   38,764         12.20       472,920.80
            FLIGHT    CENTRE    TRAVEL    GROUP   L            5,710        48.41       276,421.10
            TABCORP    HOLDINGS     LTD                208,043          4.79      996,525.97
            REA  GROUP   LTD                     5,426       107.70       584,380.20
            HARVEY    NORMAN    HOLDINGS     LTD              54,999         4.44      244,195.56
            HARVEY    NORMAN    HOLDINGS-RIGHTS                   3,235         1.72       5,564.20
            WESFARMERS      LTD                    113,052         39.67      4,484,772.84
            COLES   GROUP   LTD                   104,677         14.71      1,539,798.67
            WOOLWORTHS      GROUP   LTD                125,382         37.95      4,758,246.90
            COCA-COLA     AMATIL    LTD                 52,800         11.01       581,328.00
            TREASURY     WINE   ESTATES    LTD              66,205         18.79      1,243,991.95
            COCHLEAR     LTD                      5,980       213.94      1,279,361.20
            RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD                12,730         63.85       812,810.50
            SONIC   HEALTHCARE      LTD                 46,899         29.33      1,375,547.67
            CSL  LTD                        44,454        239.55      10,648,955.70
            AUST   AND  NZ  BANKING    GROUP               278,379         27.20      7,571,908.80
            BANK   OF  QUEENSLAND      LTD                41,865         9.21      385,576.65
            BENDIGO    AND  ADELAIDE     BANK               50,394         11.02       555,341.88
            COMMONWEALTH       BANK   OF  AUSTRAL              173,798         79.81     13,870,818.38
                                212/323


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            NATIONAL     AUSTRALIA     BANK   LTD             276,564         28.03      7,752,088.92
            WESTPAC    BANKING    CORP                 338,566         28.85      9,767,629.10
            AMP  LTD                       300,294          1.79      539,027.73
            ASX  LTD                        20,097         85.57      1,719,700.29
            CHALLENGER      LTD                    56,059         7.01      392,973.59
            MACQUARIE     GROUP   LTD                 31,171        127.72      3,981,160.12
            MAGELLAN     FINANCIAL     GROUP   LTD             11,875         53.45       634,718.75
            INSURANCE     AUSTRALIA     GROUP               235,985          8.19     1,932,717.15
            MEDIBANK     PRIVATE    LTD                248,871          3.50      871,048.50
            QBE  INSURANCE     GROUP   LTD               122,996         12.57      1,546,059.72
            SUNCORP    GROUP   LTD                  121,936         13.77      1,679,058.72
            LENDLEASE     GROUP                     57,552         16.97       976,657.44
            COMPUTERSHARE       LTD                   50,319         15.80       795,040.20
            TELSTRA    CORP   LTD                   428,156          3.60     1,541,361.60
            TPG  TELECOM    LTD                    38,310         6.77      259,358.70
            AGL  ENERGY    LTD                    67,344         18.96      1,276,842.24
            AUSNET    SERVICES                      200,070          1.76      353,123.55
                                     7,252,695               129,181,116.06
             オーストラリアドル          小計
                                                   (9,523,231,875)
     イギリスポンド        BP  PLC                       1,991,137           5.04     10,051,259.57
            JOHN   WOOD   GROUP   PLC                 69,162         3.94      272,705.76
            ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-A   SHS             426,539         22.76      9,710,160.33
            ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-B   SHS             366,478         22.67      8,309,888.65
            ANGLO   AMERICAN     PLC                 100,225         18.55      1,859,574.65
            ANTOFAGASTA      PLC                    39,431         8.96      353,459.48
            BHP  GROUP   PLC                    206,765         17.58      3,635,755.76
            CRODA   INTERNATIONAL       PLC               13,092         47.82       626,059.44
            EVRAZ   PLC                       51,410         4.92      253,245.66
            FRESNILLO     PLC                     22,622         6.96      157,539.60
            GLENCORE     PLC                    1,087,227           2.42     2,639,243.54
            JOHNSON    MATTHEY    PLC                 16,916         31.14       526,764.24
            MONDI   PLC                       43,992         16.16       710,910.72
            RIO  TINTO   PLC                    110,797         42.18      4,673,971.44
            ASHTEAD    GROUP   PLC                   43,878         22.87      1,003,489.86
            BAE  SYSTEMS    PLC                   305,549          5.61     1,714,740.98
            BUNZL   PLC                       34,127         20.76       708,476.52
            DCC  PLC                        10,040         71.22       715,048.80
            FERGUSON     PLC                     22,073         63.50      1,401,635.50
            MEGGITT    PLC                      78,706         6.36      501,199.80
            MELROSE    INDUSTRIES      PLC               492,240          2.00      985,464.48
            ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC              161,325          7.86     1,268,659.80
            SMITHS    GROUP   PLC                   35,720         16.75       598,310.00
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            SPIRAX-SARCO       ENGINEERING      PLC             7,471        81.10       605,898.10
            WEIR   GROUP   PLC/THE                    26,267         15.25       400,571.75
            EXPERIAN     PLC                     90,537         25.75      2,331,327.75
            G4S  PLC                       157,188          1.86      292,605.46
            INTERTEK     GROUP   PLC                  14,798         55.34       818,921.32
            RELX   PLC                       190,926         19.15      3,657,187.53
            RENTOKIL     INITIAL    PLC                188,595          4.48      846,037.17
            EASYJET    PLC                      15,898         9.40      149,504.79
            BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC              103,724          5.94      616,535.45
            BERKELEY     GROUP   HOLDINGS/THE                  12,383         39.45       488,509.35
            BURBERRY     GROUP   PLC                  41,666         22.32       929,985.12
            PERSIMMON     PLC                     32,760         18.98       621,948.60
            TAYLOR    WIMPEY    PLC                  332,043          1.49      496,736.32
            CARNIVAL     PLC                     16,923         36.03       609,735.69
            COMPASS    GROUP   PLC                  155,749         20.35      3,169,492.15
            GVC  HOLDINGS     PLC                   58,995         6.92      408,481.38
            INTERCONTINENTAL         HOTELS    GROU             17,379         50.71       881,289.09
            MERLIN    ENTERTAINMENT                      72,334         4.52      326,949.68
            TUI  AG-DI                        44,635         8.48      378,861.88
            WHITBREAD     PLC                     13,586         44.32       602,131.52
            AUTO   TRADER    GROUP   PLC                98,648         5.17      510,010.16
            INFORMA    PLC                     117,055          8.44      988,880.64
            ITV  PLC                       366,965          1.22      448,981.67
            PEARSON    PLC                      80,708         8.59      693,604.55
            WPP  PLC                       119,022          9.98     1,188,077.60
            KINGFISHER      PLC                    213,335          2.02      430,936.70
            MARKS   & SPENCER    GROUP   PLC              160,644          1.96      314,942.56
            NEXT   PLC                       12,498         60.40       754,879.20
            OCADO   GROUP   PLC                    46,176         13.42       619,912.80
            SAINSBURY     (J)  PLC                  177,640          2.00      356,701.12
            TESCO   PLC                      935,313          2.30     2,156,831.77
            WM  MORRISON     SUPERMARKETS                   239,057          1.87      447,873.28
            ASSOCIATED      BRITISH    FOODS   PLC             36,353         23.05       837,936.65
            BRITISH    AMERICAN     TOBACCO    PLC            224,450         28.95      6,498,949.75
            COCA-COLA     HBC  AG-DI                   20,788         27.15       564,394.20
            DIAGEO    PLC                      232,498         33.77      7,852,619.95
            IMPERIAL     BRANDS    PLC                 95,540         21.36      2,040,734.40
            RECKITT    BENCKISER     GROUP   PLC             69,268         63.16      4,374,966.88
            UNILEVER     PLC                     108,707         50.63      5,503,835.41
            NMC  HEALTH    PLC                     9,481        28.26       267,933.06
            SMITH   & NEPHEW    PLC                  83,533         19.34      1,615,528.22
            ASTRAZENECA      PLC                   128,356         70.04      8,990,054.24
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            GLAXOSMITHKLINE        PLC                 488,009         16.79      8,194,647.12
            BARCLAYS     PLC                    1,710,469           1.40     2,407,998.25
            HSBC   HOLDINGS     PLC                 1,982,042           6.07     12,030,994.94
            LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC             6,951,721           0.50     3,488,373.59
            ROYAL   BANK   OF  SCOTLAND     GROUP             491,793          1.92      948,176.90
            STANDARD     CHARTERED     PLC               265,878          6.59     1,752,667.77
            3I  GROUP   PLC                     90,510         11.42      1,033,624.20
            HARGREAVES      LANSDOWN     PLC               30,001         19.72       591,619.72
            INVESTEC     PLC                     69,146         4.54      314,199.42
            LONDON    STOCK   EXCHANGE     GROUP              31,256         70.80      2,212,924.80
            SCHRODERS     PLC                     12,588         28.81       362,660.28
            ST  JAMES'S    PLACE   PLC                 53,963         9.68      522,469.76
            STANDARD     LIFE   ABERDEEN     PLC             218,109          2.55      557,486.60
            ADMIRAL    GROUP   PLC                   19,088         20.64       393,976.32
            AVIVA   PLC                      371,151          3.74     1,389,589.34
            DIRECT    LINE   INSURANCE     GROUP              138,892          2.84      395,425.52
            LEGAL   & GENERAL    GROUP   PLC              563,447          2.36     1,331,988.70
            PRUDENTIAL      PLC                    250,588         14.39      3,607,214.26
            RSA  INSURANCE     GROUP   PLC               103,911          5.21      541,376.31
            MICRO   FOCUS   INTERNATIONAL                    34,979         10.81       378,262.90
            SAGE   GROUP   PLC/THE                    110,786          6.92      767,525.40
            HALMA   PLC                       38,486         19.76       760,483.36
            BT  GROUP   PLC                     798,530          1.69     1,350,154.52
            VODAFONE     GROUP   PLC                2,609,755           1.55     4,058,690.97
            CENTRICA     PLC                     598,216          0.67      405,590.44
            NATIONAL     GRID   PLC                  335,898          8.20     2,754,363.60
            SEVERN    TRENT   PLC                   24,105         19.86       478,845.82
            SSE  PLC                       104,498         11.39      1,190,754.71
            UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC              60,467         7.68      464,507.49
                                    29,457,625               173,455,452.50
              イギリスポンド        小計
                                                  (23,010,600,328)
     スイスフラン        CLARIANT     AG-REG                     19,982         19.64       392,546.39
            EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG                 825      593.50       489,637.50
            GIVAUDAN-REG                           924     2,733.00       2,525,292.00
            LAFARGEHOLCIM       LTD-REG                   46,324         47.90      2,218,919.60
            SIKA   AG-REG                       12,189        147.20      1,794,220.80
            ABB  LTD-REG                       181,787         19.46      3,538,483.95
            GEBERIT    AG-REG                      3,518       464.20      1,633,055.60
            SCHINDLER     HOLDING    AG-REG                 2,082       234.00       487,188.00
            SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT              4,106       234.70       963,678.20
            ADECCO    GROUP   AG-REG                   16,147         55.00       888,085.00
            SGS  SA-REG                         539     2,507.00       1,351,273.00
                                215/323


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            KUEHNE    + NAGEL   INTL   AG-REG                4,871       150.25       731,867.75
            CIE  FINANCIERE      RICHEMONT-REG                  51,220         80.06      4,100,673.20
            SWATCH    GROUP   AG/THE-BR                    2,567       280.00       718,760.00
            SWATCH    GROUP   AG/THE-REG                    5,706        52.90       301,847.40
            DUFRY   AG-REG                       4,367        83.80       365,954.60
            BARRY   CALLEBAUT     AG-REG                   223     2,046.00        456,258.00
            CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-PC                  103     7,330.00        754,990.00
            CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-REG                   10    81,500.00         815,000.00
            NESTLE    SA-REG                      300,209         110.80      33,263,157.20
            ALCON   INC                       39,721         58.31      2,316,131.51
            SONOVA    HOLDING    AG-REG                   5,195       225.10      1,169,394.50
            STRAUMANN     HOLDING    AG-REG                 1,047       834.20       873,407.40
            LONZA   GROUP   AG-REG                    7,419       361.00      2,678,259.00
            NOVARTIS     AG-REG                     210,419         88.54     18,630,498.26
            ROCHE   HOLDING    AG-GENUSSCHEIN                   68,838        271.75      18,706,726.50
            VIFOR   PHARMA    AG                    4,159       157.35       654,418.65
            CREDIT    SUISSE    GROUP   AG-REG               253,085         12.49      3,161,031.65
            JULIUS    BAER   GROUP   LTD                20,045         42.60       853,917.00
            PARGESA    HOLDING    SA-BR                  3,896        74.65       290,836.40
            PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG              1,773       809.80      1,435,775.40
            UBS  GROUP   AG-REG                    378,638         10.98      4,157,445.24
            BALOISE    HOLDING    AG  - REG               4,983       171.30       853,587.90
            SWISS   LIFE   HOLDING    AG-REG                3,253       489.00      1,590,717.00
            SWISS   RE  AG                     30,215        101.75      3,074,376.25
            ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG              14,890        371.20      5,527,168.00
            SWISS   PRIME   SITE-REG                    7,710        97.30       750,183.00
            TEMENOS    AG  - REG                    6,499       171.25      1,112,953.75
            SWISSCOM     AG-REG                      2,633       485.50      1,278,321.50
                                     1,722,117               126,906,037.10
               スイスフラン       小計
                                                  (13,738,847,576)
     香港ドル        CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD              258,368         71.20     18,395,801.60
            NWS  HOLDINGS     LTD                   159,500         13.74      2,191,530.00
            TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO  LTD            140,500         56.35      7,917,175.00
            MTR  CORP                       158,000         46.35      7,323,300.00
            YUE  YUEN   INDUSTRIAL      HLDG               74,500         21.95      1,635,275.00
            GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP   L           202,000         52.75     10,655,500.00
            MGM  CHINA   HOLDINGS     LTD                96,400         12.52      1,206,928.00
            SANDS   CHINA   LTD                   222,800         37.55      8,366,140.00
            SHANGRI-LA      ASIA   LTD                 128,000          8.00     1,024,000.00
            SJM  HOLDINGS     LTD                   202,000          7.77     1,569,540.00
            WYNN   MACAU   LTD                    158,400         16.58      2,626,272.00
            VITASOY    INTL   HOLDINGS     LTD              76,000         38.00      2,888,000.00
                                216/323


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            WH  GROUP   LTD                     969,500          6.87     6,660,465.00
            BANK   OF  EAST   ASIA   LTD                131,620         19.90      2,619,238.00
            BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     LTD             345,000         27.20      9,384,000.00
            HANG   SENG   BANK   LTD                  72,800        170.00      12,376,000.00
            HONG   KONG   EXCHANGES     & CLEAR              117,800         249.40      29,379,320.00
            AIA  GROUP   LTD                   1,182,600          79.70     94,253,220.00
            CK  ASSET   HOLDINGS     LTD                246,368         55.90     13,771,971.20
            HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD              205,000         18.10      3,710,500.00
            HENDERSON     LAND   DEVELOPMENT                 151,641         37.55      5,694,119.55
            HYSAN   DEVELOPMENT      CO                64,000         31.15      1,993,600.00
            KERRY   PROPERTIES      LTD                 66,000         25.45      1,679,700.00
            NEW  WORLD   DEVELOPMENT                    624,000         10.12      6,314,880.00
            SINO   LAND   CO                    309,400         11.60      3,589,040.00
            SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES                   153,000         114.20      17,472,600.00
            SWIRE   PACIFIC    LTD  - CL  A              50,500         76.50      3,863,250.00
            SWIRE   PROPERTIES      LTD                118,800         26.25      3,118,500.00
            WHARF   HOLDINGS     LTD                 123,000         17.04      2,095,920.00
            WHARF   REAL   ESTATE    INVESTMENT                126,000         44.15      5,562,900.00
            WHEELOCK     & CO  LTD                   83,000         46.80      3,884,400.00
            HKT  TRUST   AND  HKT  LTD-SS                388,000         12.78      4,958,640.00
            PCCW   LTD                       443,000          4.36     1,931,480.00
            CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS     L            68,000         52.50      3,570,000.00
            CLP  HOLDINGS     LTD                   157,500         81.15     12,781,125.00
            HONG   KONG   & CHINA   GAS                977,532         15.58     15,229,948.56
            POWER   ASSETS    HOLDINGS     LTD              143,500         52.65      7,555,275.00
            ASM  PACIFIC    TECHNOLOGY                    31,100         97.25      3,024,475.00
                                     9,225,129               342,274,028.91
                香港ドル     小計
                                                   (4,692,576,936)
     シンガポールド        KEPPEL    CORP   LTD                   129,800          6.04      783,992.00
     ル
            SEMBCORP     INDUSTRIES      LTD               97,900         2.15      210,485.00
            SINGAPORE     TECH   ENGINEERING                 140,800          3.98      560,384.00
            YANGZIJIANG      SHIPBUILDING                   240,600          0.98      235,788.00
            COMFORTDELGRO       CORP   LTD               218,600          2.50      546,500.00
            SATS   LTD                       67,600         4.88      329,888.00
            SINGAPORE     AIRLINES     LTD                54,340         9.04      491,233.60
            GENTING    SINGAPORE     LTD                607,600          0.90      546,840.00
            SINGAPORE     PRESS   HOLDINGS     LTD            144,650          1.99      287,853.50
            JARDINE    CYCLE   & CARRIAGE     LTD             10,000         30.52       305,200.00
            GOLDEN    AGRI-RESOURCES        LTD              644,160          0.26      170,702.40
            WILMAR    INTERNATIONAL       LTD              194,600          3.81      741,426.00
            DBS  GROUP   HOLDINGS     LTD               176,500         24.77      4,371,905.00
            OVERSEA-CHINESE        BANKING    CORP             302,300         10.82      3,270,886.00
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            UNITED    OVERSEAS     BANK   LTD              125,200         25.54      3,197,608.00
            SINGAPORE     EXCHANGE     LTD                81,000         8.54      691,740.00
            CAPITALAND      LTD                    232,400          3.54      822,696.00
            CITY   DEVELOPMENTS       LTD                45,000         9.71      436,950.00
            UOL  GROUP   LTD                     45,700         7.47      341,379.00
            VENTURE    CORP   LTD                   27,800         15.40       428,120.00
            SINGAPORE     TELECOMMUNICATIONS                    771,460          3.22     2,484,101.20
                                     4,358,010               21,255,677.70
              シンガポールドル         小計
                                                   (1,654,116,838)
     ニュージーラン        FLETCHER     BUILDING     LTD                86,595         4.82      417,387.90
     ドドル
            AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD              81,298         9.51      773,143.98
            A2  MILK   CO  LTD                    74,514         14.89      1,109,513.46
            FISHER    & PAYKEL    HEALTHCARE      C            58,149         17.51      1,018,188.99
            RYMAN   HEALTHCARE      LTD                 40,645         13.30       540,578.50
            SPARK   NEW  ZEALAND    LTD                186,547          4.70      877,703.63
            MERIDIAN     ENERGY    LTD                 131,185          5.44      713,646.40
                                      658,933               5,450,162.86
             ニュージーランドドル           小計
                                                    (376,606,253)
     スウェーデンク        LUNDIN    PETROLEUM     AB                 19,039        306.20      5,829,741.80
     ローネ
            BOLIDEN    AB                      23,810        237.40      5,652,494.00
            ALFA   LAVAL   AB                    33,207        186.50      6,193,105.50
            ASSA   ABLOY   AB-B                    96,171        211.30      20,320,932.30
            ATLAS   COPCO   AB-A   SHS                 69,045        300.00      20,713,500.00
            ATLAS   COPCO   AB-B   SHS                 35,516        267.80      9,511,184.80
            EPIROC    AB-A                      70,165        100.50      7,051,582.50
            EPIROC    AB-B                      36,485         96.22      3,510,586.70
            SANDVIK    AB                     114,039         146.45      16,701,011.55
            SKANSKA    AB-B   SHS                   34,447        189.45      6,525,984.15
            SKF  AB-B   SHARES                     38,285        164.35      6,292,139.75
            VOLVO   AB-B   SHS                    142,358         140.00      19,930,120.00
            SECURITAS     AB-B   SHS                  31,783        148.70      4,726,132.10
            ELECTROLUX      AB-SER    B                22,826        223.70      5,106,176.20
            HUSQVARNA     AB-B   SHS                  42,217         76.60      3,233,822.20
            HENNES    & MAURITZ    AB-B   SHS              76,005        189.00      14,364,945.00
            ICA  GRUPPEN    AB                    9,195       457.00      4,202,115.00
            SWEDISH    MATCH   AB                   15,342        407.30      6,248,796.60
            ESSITY    AKTIEBOLAG-B                      58,085        285.10      16,560,033.50
            NORDEA    BANK   ABP                   309,948         67.36     20,878,097.28
            SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BAN-A             153,667         88.20     13,553,429.40
            SVENSKA    HANDELSBANKEN-A        SHS             155,931         90.16     14,058,738.96
            SWEDBANK     AB  - A SHARES                 84,007        136.05      11,429,152.35
            INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS               16,730        212.60      3,556,798.00
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            INVESTOR     AB-B   SHS                   46,244        461.00      21,318,484.00
            KINNEVIK     AB  - B                   21,690        276.00      5,986,440.00
            LUNDBERGS     AB-B   SHS                   7,533       374.20      2,818,848.60
            ERICSSON     LM-B   SHS                  294,321         76.50     22,515,556.50
            HEXAGON    AB-B   SHS                   26,590        446.10      11,861,799.00
            MILLICOM     INTL   CELLULAR-SDR                   6,727       488.20      3,284,121.40
            TELE2   AB-B   SHS                    50,717        138.70      7,034,447.90
            TELIA   CO  AB                     260,914         42.67     11,133,200.38
                                     2,403,039               332,103,517.42
             スウェーデンクローネ           小計
                                                   (3,692,991,113)
     ノルウェーク        AKER   BP  ASA                      10,973        250.60      2,749,833.80
     ローネ
            EQUINOR    ASA                      95,100        165.35      15,724,785.00
            NORSK   HYDRO   ASA                   135,991         31.87      4,334,033.17
            YARA   INTERNATIONAL       ASA                18,219        401.20      7,309,462.80
            SCHIBSTED     ASA-B   SHS                  9,957       253.20      2,521,112.40
            MOWI   ASA                       44,901        208.60      9,366,348.60
            ORKLA   ASA                       80,927         80.62      6,524,334.74
            DNB  ASA                        91,532        153.15      14,018,125.80
            GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA              20,375        178.15      3,629,806.25
            TELENOR    ASA                      69,902        176.25      12,320,227.50
                                      577,877              78,498,070.06
             ノルウェークローネ          小計
                                                    (945,116,763)
     デンマークク        CHR  HANSEN    HOLDING    A/S                10,763        580.80      6,251,150.40
     ローネ
            NOVOZYMES     A/S-B   SHARES                 19,657        291.40      5,728,049.80
            VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S               17,982        524.00      9,422,568.00
            ISS  A/S                        16,054        171.45      2,752,458.30
            AP  MOELLER-MAERSK        A/S-A                  386     7,365.00       2,842,890.00
            AP  MOLLER-MAERSK       A/S-B                   668     7,832.00       5,231,776.00
            DSV  A/S                        21,868        685.60      14,992,700.80
            PANDORA    A/S                      10,611        306.20      3,249,088.20
            CARLSBERG     AS-B                     10,201       1,015.50       10,359,115.50
            COLOPLAST-B                          11,274        797.00      8,985,378.00
            DEMANT    A/S                      11,526        195.75      2,256,214.50
            GENMAB    A/S                       6,349      1,391.50       8,834,633.50
            H LUNDBECK     A/S                     7,069       232.60      1,644,249.40
            NOVO   NORDISK    A/S-B                   173,118         342.15      59,232,323.70
            DANSKE    BANK   A/S                    60,503         99.48      6,018,838.44
            TRYG   A/S                       12,386        205.60      2,546,561.60
            ORSTED    A/S                      18,014        651.00      11,727,114.00
                                      408,429              162,075,110.14
             デンマーククローネ          小計
                                                   (2,578,615,002)
            ISRAEL    CHEMICALS     LTD                 71,688         16.56      1,187,153.28
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     イスラエルシェ
            ELBIT   SYSTEMS    LTD                   2,391       555.00      1,327,005.00
     ケル
            BANK   HAPOALIM     BM                  102,516         26.96      2,763,831.36
            BANK   LEUMI   LE-ISRAEL                    137,599         24.08      3,313,383.92
            ISRAEL    DISCOUNT     BANK-A                 118,751         14.48      1,719,514.48
            MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD               14,327         82.77      1,185,845.79
            AZRIELI    GROUP   LTD                   4,300       256.20      1,101,660.00
            NICE   LTD                        6,345       542.70      3,443,431.50
                                      457,917              16,041,825.33
             イスラエルシェケル          小計
                                                    (488,633,999)
     ユーロ        ENI  SPA                       252,065         13.92      3,509,248.93
            GALP   ENERGIA    SGPS   SA                51,574         13.07       674,330.05
            NESTE   OYJ                       39,875         28.39      1,132,051.25
            OMV  AG                        13,315         46.61       620,612.15
            REPSOL    SA                      137,877         13.88      1,913,732.76
            TENARIS    SA                      47,652         10.28       490,100.82
            TOTAL   SA                      234,863         46.32     10,880,028.47
            VOPAK                          7,482        43.79       327,636.78
            AIR  LIQUIDE    SA                    42,147        123.55      5,207,261.85
            AKZO   NOBEL   N.V.                    21,752         81.30      1,768,437.60
            ARCELORMITTAL                          65,827         14.27       939,614.59
            ARKEMA                          6,144        83.18       511,057.92
            BASF   SE                       89,858         62.28      5,596,356.24
            COVESTRO     AG                     17,778         42.39       753,609.42
            CRH  PLC                        80,108         30.52      2,444,896.16
            EVONIK    INDUSTRIES      AG                16,354         23.71       387,753.34
            FUCHS   PETROLUB     SE  -PREF                 6,946        33.90       235,469.40
            HEIDELBERGCEMENT         AG                 15,080         66.82      1,007,645.60
            IMERYS    SA                       3,541        36.86       130,521.26
            KONINKLIJKE      DSM  NV                 17,391        114.60      1,993,008.60
            LANXESS    AG                      8,724        57.68       503,200.32
            SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC               20,322         28.84       586,086.48
            SOLVAY    SA                       6,676        94.38       630,080.88
            STORA   ENSO   OYJ-R   SHS                 58,483         10.95       640,388.85
            SYMRISE    AG                      13,084         85.10      1,113,448.40
            THYSSENKRUPP       AG                   40,979         12.35       506,090.65
            UMICORE                          19,919         32.16       640,595.04
            UPM-KYMMENE      OYJ                    53,845         25.40      1,367,663.00
            VOESTALPINE      AG                    11,643         21.94       255,447.42
            ACS  ACTIVIDADES      CONS   Y SERV              25,408         35.31       897,156.48
            AIRBUS    SE                      57,191        126.84      7,254,106.44
            ALSTOM                          16,250         39.19       636,837.50
            ANDRITZ    AG                      7,321        34.90       255,502.90
                                220/323


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            BOUYGUES     SA                     22,900         33.73       772,417.00
            BRENNTAG     AG                     13,763         45.77       629,932.51
            CNH  INDUSTRIAL      NV                 102,290          9.52      974,619.12
            COMPAGNIE     DE  SAINT   GOBAIN                46,733         33.95      1,586,585.35
            DASSAULT     AVIATION     SA                  253     1,374.00        347,622.00
            EIFFAGE                          8,134        92.58       753,045.72
            FERROVIAL     SA                     45,958         26.04      1,196,746.32
            GEA  GROUP   AG                     15,525         25.29       392,627.25
            HOCHTIEF     AG                      2,489       101.80       253,380.20
            KINGSPAN     GROUP   PLC                  15,855         42.72       677,325.60
            KION   GROUP   AG                     6,572        47.50       312,170.00
            KNORR-BREMSE       AG                    4,912        86.47       424,740.64
            KONE   OYJ-B                       32,524         54.68      1,778,412.32
            LEGRAND    SA                      25,473         66.00      1,681,218.00
            LEONARDO     SPA                     41,022         11.41       468,061.02
            METSO   OYJ                       10,621         36.44       387,029.24
            MTU  AERO   ENGINES    AG                  4,903       248.20      1,216,924.60
            PRYSMIAN     SPA                     24,437         20.17       492,894.29
            SAFRAN    SA                      32,096        142.45      4,572,075.20
            SCHNEIDER     ELECTRIC     SE                53,962         78.02      4,210,115.24
            SIEMENS    AG-REG                      74,969         94.19      7,061,330.11
            SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE     ENE             24,231         12.58       304,947.13
            THALES    SA                      10,864        109.45      1,189,064.80
            VINCI   SA                       50,025         97.88      4,896,447.00
            WARTSILA     OYJ  ABP                   37,941         11.23       426,077.43
            BUREAU    VERITAS    SA                  25,793         22.08       569,509.44
            EDENRED                          24,451         44.14      1,079,267.14
            RANDSTAD     NV                     12,083         44.49       537,572.67
            SOCIETE    BIC  SA                    2,542        58.10       147,690.20
            TELEPERFORMANCE                          5,840       192.00      1,121,280.00
            WOLTERS    KLUWER                      26,786         65.60      1,757,161.60
            ADP                          3,008       160.40       482,483.20
            AENA   SME  SA                      6,277       164.55      1,032,880.35
            ATLANTIA     SPA                     46,088         24.15      1,113,025.20
            BOLLORE                          89,217         3.90      347,946.30
            DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG                     23,984         14.09       337,934.56
            DEUTSCHE     POST   AG-REG                   97,953         30.46      2,984,138.14
            FRAPORT    AG  FRANKFURT     AIRPORT               4,205        77.22       324,710.10
            GETLINK    SE                      38,799         13.18       511,370.82
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE   AG             31,281         63.22      1,977,584.82
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE-PRF                5,722        51.15       292,680.30
            CONTINENTAL      AG                    11,063        121.64      1,345,703.32
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            DAIMLER    AG-REGISTERED       SHARES              89,573         46.45      4,160,665.85
            FAURECIA                          7,563        46.10       348,654.30
            FERRARI    NV                      11,668        146.30      1,707,028.40
            FIAT   CHRYSLER     AUTOMOBILES      NV            101,910         12.72      1,296,295.20
            MICHELIN     (CGDE)                     16,257        102.75      1,670,406.75
            NOKIAN    RENKAAT    OYJ                  12,513         25.78       322,585.14
            PEUGEOT    SA                      54,723         22.87      1,251,515.01
            PIRELLI    & C SPA                    40,474         5.35      216,616.84
            PORSCHE    AUTOMOBIL     HLDG-PRF                15,581         60.66       945,143.46
            RENAULT    SA                      19,537         56.45      1,102,863.65
            VALEO   SA                       21,373         29.88       638,625.24
            VOLKSWAGEN      AG                     3,342       156.50       523,023.00
            VOLKSWAGEN      AG-PREF                    18,208        154.08      2,805,488.64
            ADIDAS    AG                      17,652        277.05      4,890,486.60
            ESSILORLUXOTTICA                          27,742        132.45      3,674,427.90
            HERMES    INTERNATIONAL                       3,020       645.00      1,947,900.00
            HUGO   BOSS   AG  -ORD                    6,374        51.68       329,408.32
            KERING                          7,454       449.20      3,348,336.80
            LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS   VUI             27,219        378.95      10,314,640.05
            MONCLER    SPA                      15,949         35.49       566,030.01
            PUMA   SE                        8,408        67.35       566,278.80
            SEB  SA                        2,282       144.50       329,749.00
            ACCOR   SA                       16,721         40.00       668,840.00
            FLUTTER    ENTERTAINMENT       PLC               7,936        78.40       622,182.40
            SODEXO    SA                       9,016       100.55       906,558.80
            AXEL   SPRINGER     SE                   4,905        63.15       309,750.75
            EUTELSAT     COMMUNICATIONS                     17,714         16.84       298,392.33
            JCDECAUX     SA                      7,490        24.30       182,007.00
            PUBLICIS     GROUPE                     21,595         44.42       959,249.90
            RTL  GROUP                        3,894        43.88       170,868.72
            SES                          37,007         13.98       517,542.89
            TELENET    GROUP   HOLDING    NV               4,798        43.28       207,657.44
            UBISOFT    ENTERTAINMENT                      7,462        70.50       526,071.00
            VIVENDI                          91,367         25.08      2,291,484.36
            DELIVERY     HERO   SE                   11,413         45.36       517,693.68
            INDUSTRIA     DE  DISENO    TEXTIL               107,413         28.79      3,092,420.27
            ZALANDO    SE                      12,693         46.86       594,793.98
            CARREFOUR     SA                     60,392         16.48       995,260.16
            CASINO    GUICHARD     PERRACHON                  5,551        42.02       233,253.02
            COLRUYT    SA                      5,814        47.18       274,304.52
            JERONIMO     MARTINS                     25,429         15.61       396,946.69
            KONINKLIJKE      AHOLD   DELHAIZE     N           117,598         21.70      2,551,876.60
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            METRO   AG                       18,281         14.29       261,235.49
            ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV               74,648         86.06      6,424,206.88
            DANONE                          60,555         80.00      4,844,400.00
            DAVIDE    CAMPARI-MILANO        SPA              58,798         8.47      498,313.05
            HEINEKEN     HOLDING    NV                 11,752         89.45      1,051,216.40
            HEINEKEN     NV                     25,873         95.80      2,478,633.40
            KERRY   GROUP   PLC-A                    15,196        108.00      1,641,168.00
            PERNOD    RICARD    SA                   20,886        168.65      3,522,423.90
            REMY   COINTREAU                        2,268       133.70       303,231.60
            BEIERSDORF      AG                    10,237        111.40      1,140,401.80
            HENKEL    AG  & CO  KGAA                  10,670         85.50       912,285.00
            HENKEL    AG  & CO  KGAA   VORZUG               16,911         93.98      1,589,295.78
            L'OREAL                          24,823        249.30      6,188,373.90
            UNILEVER     NV                     142,661         55.48      7,914,832.28
            BIOMERIEUX                          4,179        69.05       288,559.95
            CARL   ZEISS   MEDITEC    AG  - BR              4,081       105.70       431,361.70
            FRESENIUS     MEDICAL    CARE   AG  &            20,258         62.50      1,266,125.00
            FRESENIUS     SE  & CO  KGAA                39,854         44.20      1,761,546.80
            KONINKLIJKE      PHILIPS    NV               90,857         42.14      3,828,713.98
            SARTORIUS     AG-VORZUG                     3,728       174.00       648,672.00
            SIEMENS    HEALTHINEERS       AG               15,208         35.84       545,130.76
            BAYER   AG-REG                       91,232         67.26      6,136,264.32
            EUROFINS     SCIENTIFIC                      1,164       408.40       475,377.60
            GRIFOLS    SA                      30,713         27.40       841,536.20
            IPSEN                          3,816        88.20       336,571.20
            MERCK   KGAA                       12,133         95.84      1,162,826.72
            ORION   OYJ-CLASS     B                 10,547         33.46       352,902.62
            QIAGEN    N.V.                      20,391         30.43       620,498.13
            RECORDATI     SPA                     10,595         38.22       404,940.90
            SANOFI                         110,139         79.26      8,729,617.14
            SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH                  2,800       133.00       372,400.00
            UCB  SA                        12,767         66.92       854,367.64
            ABN  AMRO   BANK   NV-CVA                   43,019         17.34       746,164.55
            AIB  GROUP   PLC                     81,938         2.40      196,651.20
            BANCO   BILBAO    VIZCAYA    ARGENTA              657,739          4.60     3,026,914.87
            BANCO   DE  SABADELL     SA                570,918          0.83      476,031.42
            BANCO   SANTANDER     SA                1,643,747           3.61     5,944,611.02
            BANK   OF  IRELAND    GROUP   PLC              97,795         3.80      371,621.00
            BANKIA    SA                      124,756          1.72      215,765.50
            BANKINTER     SA                     68,368         5.63      385,048.57
            BNP  PARIBAS                       110,395         43.71      4,825,365.45
            CAIXABANK     SA                    318,167          2.20      702,194.56
                                223/323


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            COMMERZBANK      AG                   104,456          5.67      593,205.62
            CREDIT    AGRICOLE     SA                 106,817         11.01      1,176,055.17
            ERSTE   GROUP   BANK   AG                 30,791         30.22       930,504.02
            FINECOBANK      SPA                    55,107         9.87      544,126.51
            ING  GROEP   NV                    382,858          9.33     3,573,596.57
            INTESA    SANPAOLO                     1,476,394           2.10     3,102,641.99
            IRISH   BANK   RESOLUTION      CO/OLD              47,248           ―          ―
            KBC  GROUP   NV                     25,278         57.44      1,451,968.32
            MEDIOBANCA      SPA                    62,866         9.51      598,107.12
            RAIFFEISEN      BANK   INTERNATIONA                 14,983         20.97       314,193.51
            SOCIETE    GENERALE     SA                 72,907         25.14      1,832,881.98
            UNICREDIT     SPA                    191,753         10.93      2,097,394.31
            AMUNDI    SA                       6,113        60.05       367,085.65
            DEUTSCHE     BANK   AG-REGISTERED                  183,623          7.32     1,345,589.34
            DEUTSCHE     BOERSE    AG                 18,889        136.10      2,570,792.90
            EURAZEO    SE                      4,053        62.90       254,933.70
            EXOR   NV                       11,307         64.76       732,241.32
            GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT    SA             7,222        86.56       625,136.32
            NATIXIS                          95,669         3.64      348,235.16
            WENDEL                          2,812       124.40       349,812.80
            AEGON   NV                      181,297          3.65      662,821.83
            AGEAS                          16,575         50.04       829,413.00
            ALLIANZ    SE-REG                      41,671        206.65      8,611,312.15
            ASSICURAZIONI       GENERALI                  110,464         17.20      1,899,980.80
            AXA  SA                       190,258         21.96      4,179,016.97
            CNP  ASSURANCES                        17,266         17.38       300,083.08
            HANNOVER     RUECK   SE                   6,101       150.90       920,640.90
            MAPFRE    SA                      108,848          2.49      271,358.06
            MUENCHENER      RUECKVER     AG-REG               14,255        226.80      3,233,034.00
            NN  GROUP   NV                     28,117         31.64       889,621.88
            POSTE   ITALIANE     SPA                  52,904         10.08       533,272.32
            SAMPO   OYJ-A   SHS                    42,225         37.76      1,594,416.00
            SCOR   SE                       14,466         37.31       539,726.46
            AROUNDTOWN      SA                    85,293         7.05      601,315.65
            DEUTSCHE     WOHNEN    SE                 36,009         31.15      1,121,680.35
            VONOVIA    SE                      49,821         42.20      2,102,446.20
            ADYEN   NV                       1,063       650.40       691,375.20
            AMADEUS    IT  GROUP   SA                 43,347         67.46      2,924,188.62
            ATOS   SE                        9,944        68.58       681,959.52
            CAPGEMINI     SE                     15,177        111.85      1,697,547.45
            DASSAULT     SYSTEMES     SA                12,519        126.20      1,579,897.80
            SAP  SE                        96,279        110.20      10,609,945.80
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            WIRECARD     AG                     11,189        156.90      1,755,554.10
            WORLDLINE     SA                     8,338        60.75       506,533.50
            INGENICO     GROUP                      6,087        89.48       544,664.76
            NOKIA   OYJ                      560,337          4.53     2,540,567.95
            1&1  DRILLISCH     AG                   5,311        30.12       159,967.32
            CELLNEX    TELECOM    SA                 19,728         36.48       719,677.44
            DEUTSCHE     TELEKOM    AG-REG                325,904         15.03      4,899,640.73
            ELISA   OYJ                       14,402         45.97       662,059.94
            ILIAD   SA                       2,671        78.34       209,246.14
            KONINKLIJKE      KPN  NV                 363,605          2.83     1,029,002.15
            ORANGE                         198,099         13.45      2,665,422.04
            PROXIMUS                          15,366         25.61       393,523.26
            TELECOM    ITALIA    SPA                 801,739          0.49      400,709.15
            TELECOM    ITALIA-RSP                     557,653          0.47      266,892.72
            TELEFONICA      DEUTSCHLAND      HOLDI              62,672         2.39      149,911.42
            TELEFONICA      SA                    461,644          6.66     3,074,549.04
            UNITED    INTERNET     AG-REG    SHARE              12,425         33.93       421,580.25
            E.ON   SE                       210,582          8.48     1,785,735.36
            EDF                          61,281         10.85       664,898.85
            EDP-ENERGIAS       DE  PORTUGAL     SA            232,327          3.47      807,568.65
            ENAGAS    SA                      23,456         19.45       456,219.20
            ENDESA    SA                      32,415         23.37       757,538.55
            ENEL   SPA                       798,147          6.54     5,223,872.11
            ENGIE                         181,944         13.38      2,435,320.44
            FORTUM    OYJ                      45,423         20.30       922,086.90
            IBERDROLA     SA                    586,893          9.23     5,417,022.39
            INNOGY    SE                      14,193         44.90       637,265.70
            NATURGY    ENERGY    GROUP   SA               30,804         22.83       703,255.32
            RED  ELECTRICA     CORPORACION      SA            44,125         17.98       793,367.50
            RWE  AG                        51,926         26.24      1,362,538.24
            SNAM   SPA                       194,821          4.50      878,253.06
            SUEZ                          34,764         13.89       482,871.96
            TERNA   SPA                      143,451          5.64      809,350.54
            UNIPER    SE                      20,448         28.50       582,768.00
            VEOLIA    ENVIRONNEMENT                      50,256         21.99      1,105,129.44
            VERBUND    AG                      6,891        51.45       354,541.95
            ASML   HOLDING    NV                   41,665        219.15      9,130,884.75
            INFINEON     TECHNOLOGIES       AG              119,022         17.36      2,066,221.92
            STMICROELECTRONICS          NV                69,124         17.64      1,219,692.98
                                    18,967,084               381,049,307.62
                ユーロ    小計
                                                  (45,219,121,335)
                                   109,049,329               387,214,380,827
                                225/323


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  合　計
                                                  (387,214,380,827)
     (注1)通貨の種類ごとの小計欄の(　)内は、邦貨換算額であります。

     (注2)合計金額欄の(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
     　(2)株式以外の有価証券

                                                       （単位：円）

      通貨      種　類              銘　柄               口数          評価額        備考

     アメリカ       投資証券      AGNC   INVESTMENT      CORP                  55,824          856,340.16
     ドル
                 ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT              10,756         1,640,827.80
                 AMERICAN     TOWER   CORP                  43,271         9,692,704.00
                 ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT      IN            143,455         1,202,152.90
                 AVALONBAY     COMMUNITIES      INC              13,900         2,972,932.00
                 BOSTON    PROPERTIES      INC                 14,818         1,931,674.48
                 CAMDEN    PROPERTY     TRUST                  9,835        1,085,193.90
                 CROWN   CASTLE    INTL   CORP                 40,674         5,835,905.52
                 DIGITAL    REALTY    TRUST   INC               19,878         2,546,173.02
                 DUKE   REALTY    CORP                    36,494         1,210,141.04
                 EQUINIX    INC                      8,224        4,426,239.04
                 EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES                  8,711        1,155,078.60
                 EQUITY    RESIDENTIAL                      36,842         3,135,622.62
                 ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC                6,305        2,053,349.35
                 EXTRA   SPACE   STORAGE    INC                12,088         1,429,768.64
                 FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST                7,538        1,017,102.34
                 HCP  INC                        45,467         1,600,893.07
                 HOST   HOTELS    & RESORTS    INC              68,488         1,173,884.32
                 INVITATION      HOMES   INC                 44,523         1,262,672.28
                 IRON   MOUNTAIN     INC                   29,241          977,526.63
                 KIMCO   REALTY    CORP                   37,720          745,347.20
                 LIBERTY    PROPERTY     TRUST                 14,986          768,931.66
                 MACERICH     CO/THE                     11,422          362,648.50
                 MID-AMERICA      APARTMENT     COMM              11,592         1,489,340.16
                 NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES                  16,407          911,736.99
                 PROLOGIS     INC                     61,705         5,222,094.15
                 PUBLIC    STORAGE                      15,405         3,925,348.05
                 REALTY    INCOME    CORP                   30,769         2,315,367.25
                 REGENCY    CENTERS    CORP                  15,374         1,051,427.86
                 SIMON   PROPERTY     GROUP   INC               30,233         4,783,162.93
                 SL  GREEN   REALTY    CORP                  8,665         716,768.80
                 SUN  COMMUNITIES      INC                  8,784        1,263,490.56
                 UDR  INC                        27,955         1,353,860.65
                 VENTAS    INC                      35,632         2,634,273.76
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 VEREIT    INC                      98,358          949,154.70
                 VORNADO    REALTY    TRUST                  17,443         1,095,769.26
                 WELLTOWER     INC                     39,452         3,558,964.92
                 WEYERHAEUSER       CO                   70,940         1,906,867.20
                 WP  CAREY   INC                     16,872         1,507,850.64
                                          1,226,046          83,768,586.95
     アメリカドル合計
                                                   (9,000,934,667)
     カナダド       投資証券      H&R  REAL   ESTATE    INV-REIT     UTS             13,800          311,880.00
     ル
                 RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR             14,900          387,400.00
                 SMARTCENTRES       REAL   ESTATE    INV             7,000         223,300.00
                                           35,700          922,580.00
     カナダドル合計
                                                    (75,236,399)
     オースト       投資証券      DEXUS                         100,924         1,282,744.04
     ラリアド
                 GOODMAN    GROUP                     156,749         2,170,973.65
     ル
                 GPT  GROUP                       191,352         1,211,258.16
                 MIRVAC    GROUP                      404,981         1,251,391.29
                 SCENTRE    GROUP                     505,598         2,012,280.04
                 STOCKLAND                         216,371           967,178.37
                 VICINITY     CENTRES                     340,312           881,408.08
                                          1,916,287           9,777,233.63
     オーストラリアドル合計
                                                    (720,777,663)
     イギリス       投資証券      BRITISH    LAND   CO  PLC                  91,434          473,079.51
     ポンド
                 LAND   SECURITIES      GROUP   PLC              71,258          552,819.56
                 SEGRO   PLC                      109,829           856,666.20
                                           272,521         1,882,565.27
     イギリスポンド合計
                                                    (249,741,108)
     香港ドル       投資証券      LINK   REIT                       211,000         18,715,700.00
                                           211,000         18,715,700.00
     香港ドル合計
                                                    (256,592,247)
     シンガ       投資証券      ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT            252,300           799,791.00
     ポールド
                 CAPITALAND      COMMERCIAL      TRUST              264,200           568,030.00
     ル
                 CAPITALAND      MALL   TRUST                 260,600           701,014.00
                 SUNTEC    REIT                      187,300           363,362.00
                                           964,400         2,432,197.00
     シンガポールドル合計
                                                    (189,273,570)
     ユーロ       投資証券      COVIVIO                          4,608         436,377.60
                 GECINA    SA                       4,124         574,060.80
                 ICADE                          3,005         237,244.75
                 KLEPIERRE                          18,073          503,875.24
                 UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                          13,144         1,572,022.40
                                           42,954         3,323,580.79
     ユーロ合計
                                                    (394,409,332)
                                                   10,886,964,986
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      合計
                                                  (10,886,964,986)
     (注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の(　)内は、邦貨換算額であります。

     (注2)合計金額欄の(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
     外貨建有価証券の内訳

                                                    有価証券の

                                  組入株式        組入投資証券
          種類             銘柄数                              合計金額に
                                  時価比率         時価比率
                                                    対する比率
        アメリカドル         株式           610銘柄         96.73   %         ―          66.91   %
                 投資証券           39銘柄           ―       3.27  %           2.26  %
        カナダドル         株式           87銘柄         99.50   %         ―           3.75  %
                 投資証券            3銘柄           ―       0.50  %           0.02  %
      オーストラリアドル           株式           61銘柄         92.96   %         ―           2.39  %
                 投資証券            7銘柄           ―       7.04  %           0.18  %
       イギリスポンド          株式           94銘柄         98.93   %         ―           5.78  %
                 投資証券            3銘柄           ―       1.07  %           0.06  %
        スイスフラン         株式           39銘柄        100.00   %         ―           3.45  %
         香港ドル        株式           38銘柄         94.82   %         ―           1.18  %
                 投資証券            1銘柄           ―       5.18  %           0.06  %
       シンガポールドル          株式           21銘柄         89.73   %         ―           0.42  %
                 投資証券            4銘柄           ―      10.27   %           0.05  %
      ニュージーランドドル           株式            7銘柄        100.00   %         ―           0.09  %
      スウェーデンクローネ           株式           32銘柄        100.00   %         ―           0.93  %
      ノルウェークローネ           株式           10銘柄        100.00   %         ―           0.24  %
      デンマーククローネ           株式           17銘柄        100.00   %         ―           0.65  %
      イスラエルシェケル           株式            8銘柄        100.00   %         ―           0.12  %
         ユーロ        株式           240銘柄         99.14   %         ―          11.36   %
                 投資証券            5銘柄           ―       0.86  %           0.10  %
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     （デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

     日本債券インデックスマザーファンド

     貸借対照表

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                       （単位：円）
                               ［令和    1年  9月10日現在］
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              4,126,138,931
        国債証券                             552,737,520,980
        地方債証券                              34,156,234,820
        特殊債券                              39,455,963,033
        社債券                              30,253,264,000
        未収利息                              1,689,460,722
        前払金                                1,000,000
        前払費用                                53,990,983
                                         2,280,000
        差入委託証拠金
                                      662,475,853,469
        流動資産合計
                                      662,475,853,469
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                2,204,320
        未払金                              2,885,255,200
        未払解約金                               414,942,432
                                           7,485
        未払利息
                                       3,302,409,437
        流動負債合計
                                       3,302,409,437
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                             479,255,192,655
        剰余金
                                      179,918,251,377
          剰余金又は欠損金（△）
                                      659,173,444,032
        元本等合計
                                      659,173,444,032
       純資産合計
                                      662,475,853,469
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                   公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提

                       供する理論価格で評価しております。
     ２.デリバティブ等の評価基準及び評価                   先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
      方法
     （貸借対照表に関する注記）

                                             [令和   1年  9月10日現在]

     １.   期首                                              平成30年     9月11日
       期首元本額                                             431,913,348,284円
       期中追加設定元本額                                             147,577,394,720円
       期中一部解約元本額                                             100,235,550,349円
       元本の内訳※
       ファンド・マネジャー（国内債券）                                             128,654,744,903円
       ｅＭＡＸＩＳ　国内債券インデックス                                              9,673,029,831円
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                             [令和   1年  9月10日現在]
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）                                              2,491,866,329円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）                                               917,221,461円
       コアバランス                                                1,699,682円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年                                               234,456,024円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年                                               150,569,470円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年                                                59,896,499円
       金）
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　国内債券インデックス                                              4,615,319,131円
       国内債券セレクション（ラップ向け）                                              3,925,117,755円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）                                              2,653,428,802円
       つみたて８資産均等バランス                                               984,495,900円
       つみたて４資産均等バランス                                               269,888,859円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ                                                2,881,391円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ                                                 659,623円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ                                                  57,834円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年                                                60,851,277円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年                                                20,143,294円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年                                                12,079,390円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年                                                4,162,126円
       金）
       三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（株式抑制型）                                              11,156,999,763円
       三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（株式重視型）                                              11,535,894,352円
       三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（新興国投資型）                                              1,598,778,625円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣバランス・イノベーション（ＫＡＫＵＳＨＩＮ）                                              2,725,350,998円
       三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（債券重視型）                                              7,156,393,955円
       三菱ＵＦＪ　アドバンスト・バランス（安定型）                                               253,372,348円
       三菱ＵＦＪ　アドバンスト・バランス（安定成長型）                                               292,632,742円
       ｅＭＡＸＩＳ　債券バランス（２資産均等型）                                                82,500,089円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（４資産均等型）                                               310,900,138円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイゴールキーパー）                                               383,554,943円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）                                               278,350,595円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）                                               533,465,226円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）                                                61,066,172円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）                                                11,546,618円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                                91,864,527円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                              11,586,258,059円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　２０型（適格機関投資家限                                              1,197,154,669円
       定）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                             [令和   1年  9月10日現在]
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　４０型（適格機関投資家限                                              4,881,348,106円
       定）
       ＭＵＡＭ　日本債券インデックスファンド（適格機関投資家限定）                                             197,134,282,085円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　５０型（適格機関投資家限                                               535,152,477円
       定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　７５型（適格機関投資家限                                                 399,009円
       定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                                21,912,249円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　４５型（適格機関投資家限                                                57,034,654円
       定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　３０型（適格機関投資家限                                                8,245,531円
       定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                              4,747,693,567円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                              3,320,008,793円
       ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（株式抑制型）（適格機関                                              18,121,179,604円
       投資家転売制限付）
       ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（リスク抑制型）（適格機                                              6,319,897,719円
       関投資家転売制限付）
       ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資                                              3,061,155,104円
       家転売制限付）
       世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）                                               190,317,713円
       ＭＵＫＡＭ　下方リスク抑制型バランスファンド（適格機関投資家                                              19,369,801,585円
       限定）
       ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（債券重視型）（適格機関                                               514,067,890円
       投資家転売制限付）
       ＭＵＫＡＭ　日本債券インデックスファンド２（適格機関投資家限                                              2,412,035,933円
       定）
       ＭＵＫＡＭ　日本債券インデックスファンド（適格機関投資家限                                                 732,701円
       定）
       ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション２（適格機関投                                              1,252,741,772円
       資家限定）
       インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ                                                16,413,491円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ                                                30,496,793円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ                                                19,060,909円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ                                                11,705,872円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）                                               105,011,503円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）                                               253,682,934円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）                                                93,337,805円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）                                               177,598,921円
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞日本債券インデックスファンド                                              3,993,097,788円
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                              1,875,493,283円
       （安定型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                              3,569,578,375円
       （安定成長型）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                             [令和   1年  9月10日現在]
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                              1,980,363,085円
       （成長型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                              1,192,692,004円
       （積極型）
       合計                                             479,255,192,655円
     ２.   受益権の総数                                             479,255,192,655口
     ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     （金融商品に関する注記）

     １　金融商品の状況に関する事項
                                     自  平成30年     9月11日

     区分
                                     至  令和   1年  9月10日
     １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                       第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                       約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
     ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク
      係るリスク                 等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
                        当ファンドは、運用の効率化を図るために、債券先物取引を利用しております。
                       当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有
                       しております。
                        また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
                       もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
                       金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                       運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                       ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                       のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
     ２　金融商品の時価等に関する事項

                                    ［令和    1年  9月10日現在］

     区分
     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
     ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券
                        売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
                       ります。
                       （２）デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
                       （３）上記以外の金融商品
                        上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                       と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
                                232/323

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     区分                               ［令和    1年  9月10日現在］
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
      いての補足説明                 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
                       条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
                       ともあります。
     （有価証券に関する注記）


     売買目的有価証券
                                   ［令和    1年  9月10日現在］

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額（円）
          国債証券                                            9,609,232,700
          地方債証券                                             △32,421,191
          特殊債券                                             155,004,792
           社債券                                             93,159,500
           合計                                           9,824,975,801
     (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

     （デリバティブ取引に関する注記）

     取引の時価等に関する事項
     債券関連

      ［令和    1年  9月10日現在］
       区分         種類       契約額等（円）                     時価（円）         評価損益（円）

                                  うち1年超
      市場取引      債券先物取引
             買建             621,520,000               ―     619,320,000          △2,200,000
            合計              621,520,000               ―     619,320,000          △2,200,000
      （注）時価の算定方法

      １　先物取引の時価については、以下のように評価しております。
       　原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
       されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
      ２　先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
      ３　契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
       ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。

     （１口当たり情報）

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                         ［令和    1年  9月10日現在］

     1口当たり純資産額                                                     1.3754円
     (1万口当たり純資産額)                                                   (13,754円)
     附属明細表


     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

                                                       （単位：円）

       種　類                銘　柄                券面総額           評価額        備考

      国債証券      第３９３回利付国債（２年）                           1,600,000,000            1,606,336,000
            第３９４回利付国債（２年）                           2,850,000,000            2,862,198,000
            第３９５回利付国債（２年）                           2,000,000,000            2,009,180,000
            第３９６回利付国債（２年）                           2,200,000,000            2,210,956,000
            第３９７回利付国債（２年）                           1,900,000,000            1,910,070,000
            第３９８回利付国債（２年）                           7,100,000,000            7,140,257,000
            第３９９回利付国債（２年）                           2,900,000,000            2,917,400,000
            第４００回利付国債（２年）                           3,000,000,000            3,018,960,000
            第４０１回利付国債（２年）                           2,100,000,000            2,113,965,000
            第４０２回利付国債（２年）                           3,800,000,000            3,826,828,000
            第４０３回利付国債（２年）                           1,900,000,000            1,914,060,000
            第１２６回利付国債（５年）                           2,960,000,000            2,974,178,400
            第１２７回利付国債（５年）                           3,870,000,000            3,892,716,900
            第１２８回利付国債（５年）                           3,850,000,000            3,876,372,500
            第１２９回利付国債（５年）                           3,100,000,000            3,124,924,000
            第１３０回利付国債（５年）                           4,950,000,000            4,995,292,500
            第１３１回利付国債（５年）                           4,210,000,000            4,252,731,500
            第１３２回利付国債（５年）                           3,850,000,000            3,893,043,000
            第１３３回利付国債（５年）                           5,300,000,000            5,367,151,000
            第１３４回利付国債（５年）                           5,960,000,000            6,041,771,200
            第１３５回利付国債（５年）                           4,480,000,000            4,547,782,400
            第１３６回利付国債（５年）                           1,250,000,000            1,270,525,000
            第１３７回利付国債（５年）                           4,050,000,000            4,120,186,500
            第１３８回利付国債（５年）                           8,500,000,000            8,654,615,000
            第１３９回利付国債（５年）                           10,200,000,000            10,396,452,000
            第１４０回利付国債（５年）                           3,500,000,000            3,571,225,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            第１回利付国債（４０年）                            475,000,000            751,882,250
            第２回利付国債（４０年）                            870,000,000           1,343,775,900
            第３回利付国債（４０年）                            733,000,000           1,143,179,470
            第４回利付国債（４０年）                           1,098,000,000            1,731,172,680
            第５回利付国債（４０年）                           1,175,000,000            1,798,831,000
            第６回利付国債（４０年）                           1,000,000,000            1,512,660,000
            第７回利付国債（４０年）                           1,190,000,000            1,738,328,200
            第８回利付国債（４０年）                           1,250,000,000            1,713,362,500
            第９回利付国債（４０年）                           1,710,000,000            1,766,276,100
            第１０回利付国債（４０年）                           2,100,000,000            2,537,745,000
            第１１回利付国債（４０年）                           2,350,000,000            2,765,268,500
            第１２回利付国債（４０年）                            970,000,000           1,036,706,900
            第３１２回利付国債（１０年）                           6,860,000,000            6,989,311,000
            第３１３回利付国債（１０年）                           3,469,000,000            3,552,949,800
            第３１４回利付国債（１０年）                           1,190,000,000            1,215,168,500
            第３１５回利付国債（１０年）                           3,633,000,000            3,728,765,880
            第３１６回利付国債（１０年）                           2,280,000,000            2,336,042,400
            第３１７回利付国債（１０年）                           1,957,000,000            2,012,383,100
            第３１８回利付国債（１０年）                           2,480,000,000            2,545,149,600
            第３１９回利付国債（１０年）                           1,719,000,000            1,773,887,670
            第３２０回利付国債（１０年）                           1,980,000,000            2,038,687,200
            第３２１回利付国債（１０年）                           2,515,000,000            2,597,693,200
            第３２２回利付国債（１０年）                           1,470,000,000            1,514,599,800
            第３２３回利付国債（１０年）                           1,675,000,000            1,730,945,000
            第３２４回利付国債（１０年）                           2,800,000,000            2,885,708,000
            第３２５回利付国債（１０年）                           3,835,000,000            3,964,968,150
            第３２６回利付国債（１０年）                            730,000,000            754,382,000
            第３２７回利付国債（１０年）                           2,540,000,000            2,633,243,400
            第３２８回利付国債（１０年）                           3,700,000,000            3,821,175,000
            第３２９回利付国債（１０年）                           5,860,000,000            6,110,573,600
            第３３０回利付国債（１０年）                           3,330,000,000            3,482,047,800
            第３３１回利付国債（１０年）                           1,060,000,000            1,099,750,000
            第３３２回利付国債（１０年）                           5,040,000,000            5,239,785,600
            第３３３回利付国債（１０年）                           6,550,000,000            6,824,838,000
            第３３４回利付国債（１０年）                           4,330,000,000            4,523,031,400
            第３３５回利付国債（１０年）                           4,770,000,000            4,971,007,800
            第３３６回利付国債（１０年）                           4,080,000,000            4,261,723,200
            第３３７回利付国債（１０年）                            940,000,000            971,781,400
            第３３８回利付国債（１０年）                           3,730,000,000            3,884,198,200
            第３３９回利付国債（１０年）                           4,660,000,000            4,861,591,600
            第３４０回利付国債（１０年）                           4,850,000,000            5,069,171,500
            第３４１回利付国債（１０年）                           3,770,000,000            3,924,645,400
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            第３４２回利付国債（１０年）                           8,180,000,000            8,417,138,200
            第３４３回利付国債（１０年）                           3,770,000,000            3,883,627,800
            第３４４回利付国債（１０年）                           3,560,000,000            3,671,392,400
            第３４５回利付国債（１０年）                           4,190,000,000            4,327,473,900
            第３４６回利付国債（１０年）                           4,790,000,000            4,950,704,500
            第３４７回利付国債（１０年）                           4,620,000,000            4,780,360,200
            第３４８回利付国債（１０年）                           5,600,000,000            5,798,464,000
            第３４９回利付国債（１０年）                           4,190,000,000            4,339,541,100
            第３５０回利付国債（１０年）                           7,510,000,000            7,776,004,200
            第３５１回利付国債（１０年）                           7,800,000,000            8,073,780,000
            第３５２回利付国債（１０年）                           6,990,000,000            7,232,553,000
            第３５３回利付国債（１０年）                           5,800,000,000            5,998,418,000
            第３５４回利付国債（１０年）                           5,090,000,000            5,261,176,700
            第３５５回利付国債（１０年）                           3,700,000,000            3,822,063,000
            第１回利付国債（３０年）                             76,000,000            99,171,640
            第２回利付国債（３０年）                             98,000,000            124,911,780
            第３回利付国債（３０年）                            117,000,000            148,457,790
            第４回利付国債（３０年）                            127,000,000            170,994,070
            第５回利付国債（３０年）                            108,000,000            137,864,160
            第６回利付国債（３０年）                            169,000,000            221,418,730
            第７回利付国債（３０年）                            164,000,000            214,441,480
            第８回利付国債（３０年）                            142,000,000            177,488,640
            第９回利付国債（３０年）                            116,000,000            138,939,000
            第１０回利付国債（３０年）                            185,000,000            214,398,350
            第１１回利付国債（３０年）                            137,000,000            170,366,350
            第１２回利付国債（３０年）                            220,000,000            286,600,600
            第１３回利付国債（３０年）                            205,000,000            265,036,300
            第１４回利付国債（３０年）                            493,000,000            667,714,270
            第１５回利付国債（３０年）                            346,000,000            475,186,020
            第１６回利付国債（３０年）                            302,000,000            416,373,440
            第１７回利付国債（３０年）                            327,000,000            447,208,470
            第１８回利付国債（３０年）                            427,000,000            578,977,840
            第１９回利付国債（３０年）                            303,000,000            411,943,650
            第２０回利付国債（３０年）                            495,000,000            690,534,900
            第２１回利付国債（３０年）                            379,000,000            518,327,980
            第２２回利付国債（３０年）                            570,000,000            800,787,300
            第２３回利付国債（３０年）                            554,000,000            780,408,720
            第２４回利付国債（３０年）                            411,000,000            580,492,290
            第２５回利付国債（３０年）                            742,000,000           1,026,156,320
            第２６回利付国債（３０年）                            884,000,000           1,240,499,520
            第２７回利付国債（３０年）                            860,000,000           1,228,699,200
            第２８回利付国債（３０年）                            911,000,000           1,309,753,810
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            第２９回利付国債（３０年）                           1,450,000,000            2,068,758,500
            第３０回利付国債（３０年）                           1,496,000,000            2,116,017,200
            第３１回利付国債（３０年）                           1,358,000,000            1,904,757,960
            第３２回利付国債（３０年）                           1,739,000,000            2,488,265,540
            第３３回利付国債（３０年）                           1,644,000,000            2,263,886,640
            第３４回利付国債（３０年）                           2,116,000,000            3,017,162,080
            第３５回利付国債（３０年）                           2,549,000,000            3,543,059,020
            第３６回利付国債（３０年）                           1,829,000,000            2,554,966,680
            第３７回利付国債（３０年）                           2,057,000,000            2,842,342,030
            第３８回利付国債（３０年）                           1,185,000,000            1,618,176,750
            第３９回利付国債（３０年）                           1,540,000,000            2,143,849,400
            第４０回利付国債（３０年）                           1,220,000,000            1,673,205,600
            第４１回利付国債（３０年）                           1,150,000,000            1,552,925,500
            第４２回利付国債（３０年）                           2,130,000,000            2,883,530,100
            第４３回利付国債（３０年）                           2,020,000,000            2,738,392,800
            第４４回利付国債（３０年）                           1,480,000,000            2,011,453,200
            第４５回利付国債（３０年）                           1,310,000,000            1,719,702,500
            第４６回利付国債（３０年）                           1,630,000,000            2,141,917,800
            第４７回利付国債（３０年）                           1,770,000,000            2,374,419,600
            第４８回利付国債（３０年）                           1,550,000,000            2,005,142,000
            第４９回利付国債（３０年）                           2,660,000,000            3,448,184,600
            第５０回利付国債（３０年）                            970,000,000           1,109,583,000
            第５１回利付国債（３０年）                           1,720,000,000            1,745,954,800
            第５２回利付国債（３０年）                           1,660,000,000            1,769,526,800
            第５３回利付国債（３０年）                            980,000,000           1,070,307,000
            第５４回利付国債（３０年）                           1,870,000,000            2,140,327,200
            第５５回利付国債（３０年）                           1,640,000,000            1,879,112,000
            第５６回利付国債（３０年）                           1,590,000,000            1,821,408,600
            第５７回利付国債（３０年）                           2,010,000,000            2,301,932,400
            第５８回利付国債（３０年）                           2,520,000,000            2,885,122,800
            第５９回利付国債（３０年）                            730,000,000            815,979,400
            第６０回利付国債（３０年）                           4,450,000,000            5,218,604,000
            第６１回利付国債（３０年）                           1,830,000,000            2,046,251,100
            第６２回利付国債（３０年）                           1,100,000,000            1,169,168,000
            第６３回利付国債（３０年）                            300,000,000            310,317,000
            第４８回利付国債（２０年）                            209,000,000            216,429,950
            第４９回利付国債（２０年）                            515,000,000            533,823,250
            第５１回利付国債（２０年）                            200,000,000            208,136,000
            第５２回利付国債（２０年）                            214,000,000            224,430,360
            第５４回利付国債（２０年）                            480,000,000            507,412,800
            第５５回利付国債（２０年）                            241,000,000            255,059,940
            第５６回利付国債（２０年）                            449,000,000            477,803,350
                                237/323


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            第５８回利付国債（２０年）                            147,000,000            156,918,090
            第５９回利付国債（２０年）                            589,000,000            628,156,720
            第６１回利付国債（２０年）                            289,000,000            302,583,000
            第６３回利付国債（２０年）                            442,000,000            477,691,500
            第６４回利付国債（２０年）                            441,000,000            480,817,890
            第６５回利付国債（２０年）                            318,000,000            348,438,960
            第６６回利付国債（２０年）                            500,000,000            545,695,000
            第６８回利付国債（２０年）                            846,000,000            943,349,220
            第７０回利付国債（２０年）                            422,000,000            477,514,100
            第７１回利付国債（２０年）                            160,000,000            179,497,600
            第７２回利付国債（２０年）                            534,000,000            599,836,860
            第７３回利付国債（２０年）                            620,000,000            697,159,000
            第７４回利付国債（２０年）                            318,000,000            359,282,760
            第７５回利付国債（２０年）                            575,000,000            653,194,250
            第７６回利付国債（２０年）                            200,000,000            224,952,000
            第７７回利付国債（２０年）                            210,000,000            237,377,700
            第７８回利付国債（２０年）                            410,000,000            463,664,900
            第７９回利付国債（２０年）                             50,000,000            56,838,500
            第８０回利付国債（２０年）                            315,000,000            359,937,900
            第８１回利付国債（２０年）                            350,000,000            399,878,500
            第８２回利付国債（２０年）                            662,000,000            760,412,920
            第８３回利付国債（２０年）                            413,000,000            477,143,030
            第８４回利付国債（２０年）                            670,000,000            769,763,000
            第８５回利付国債（２０年）                            490,000,000            568,963,500
            第８６回利付国債（２０年）                            515,000,000            604,852,050
            第８７回利付国債（２０年）                            450,000,000            525,514,500
            第８８回利付国債（２０年）                            804,000,000            949,821,480
            第８９回利付国債（２０年）                            410,000,000            481,524,500
            第９０回利付国債（２０年）                           1,100,000,000            1,298,726,000
            第９１回利付国債（２０年）                            468,000,000            555,913,800
            第９２回利付国債（２０年）                           1,432,000,000            1,690,075,040
            第９３回利付国債（２０年）                            390,000,000            459,544,800
            第９４回利付国債（２０年）                            615,000,000            729,402,300
            第９５回利付国債（２０年）                           1,017,000,000            1,228,891,950
            第９６回利付国債（２０年）                            320,000,000            381,571,200
            第９７回利付国債（２０年）                            343,000,000            413,846,650
            第９８回利付国債（２０年）                            470,000,000            563,210,400
            第９９回利付国債（２０年）                           1,345,000,000            1,618,868,900
            第１００回利付国債（２０年）                           1,060,000,000            1,290,020,000
            第１０１回利付国債（２０年）                            573,000,000            707,351,310
            第１０２回利付国債（２０年）                            530,000,000            657,152,300
            第１０３回利付国債（２０年）                            640,000,000            787,788,800
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            第１０４回利付国債（２０年）                            300,000,000            363,885,000
            第１０５回利付国債（２０年）                            870,000,000           1,059,251,100
            第１０６回利付国債（２０年）                            711,000,000            872,233,470
            第１０７回利付国債（２０年）                            567,000,000            692,845,650
            第１０８回利付国債（２０年）                            800,000,000            962,384,000
            第１０９回利付国債（２０年）                            800,000,000            965,392,000
            第１１０回利付国債（２０年）                           1,096,000,000            1,343,904,240
            第１１１回利付国債（２０年）                            711,000,000            881,959,950
            第１１２回利付国債（２０年）                           1,340,000,000            1,648,829,800
            第１１３回利付国債（２０年）                           1,382,000,000            1,707,156,960
            第１１４回利付国債（２０年）                           1,320,000,000            1,636,734,000
            第１１５回利付国債（２０年）                           1,154,000,000            1,442,996,220
            第１１６回利付国債（２０年）                           1,346,000,000            1,689,526,120
            第１１７回利付国債（２０年）                           1,210,000,000            1,505,832,900
            第１１８回利付国債（２０年）                            776,000,000            960,781,120
            第１１９回利付国債（２０年）                            660,000,000            802,672,200
            第１２０回利付国債（２０年）                           1,060,000,000            1,265,883,800
            第１２１回利付国債（２０年）                            989,000,000           1,217,637,020
            第１２２回利付国債（２０年）                            760,000,000            927,169,600
            第１２３回利付国債（２０年）                           1,368,000,000            1,720,971,360
            第１２４回利付国債（２０年）                            750,000,000            934,912,500
            第１２５回利付国債（２０年）                           1,454,000,000            1,852,396,000
            第１２６回利付国債（２０年）                            890,000,000           1,113,016,200
            第１２７回利付国債（２０年）                            440,000,000            545,102,800
            第１２８回利付国債（２０年）                           1,414,000,000            1,757,163,660
            第１２９回利付国債（２０年）                            450,000,000            553,833,000
            第１３０回利付国債（２０年）                           2,482,000,000            3,063,408,500
            第１３１回利付国債（２０年）                            480,000,000            586,584,000
            第１３２回利付国債（２０年）                           1,187,000,000            1,455,214,520
            第１３３回利付国債（２０年）                           1,740,000,000            2,154,833,400
            第１３４回利付国債（２０年）                           2,285,000,000            2,837,261,650
            第１３５回利付国債（２０年）                            600,000,000            737,400,000
            第１３６回利付国債（２０年）                            650,000,000            790,601,500
            第１３７回利付国債（２０年）                           1,132,000,000            1,394,714,560
            第１３８回利付国債（２０年）                            400,000,000            482,488,000
            第１３９回利付国債（２０年）                            100,000,000            121,915,000
            第１４０回利付国債（２０年）                           2,397,000,000            2,960,510,730
            第１４１回利付国債（２０年）                           3,420,000,000            4,233,891,600
            第１４２回利付国債（２０年）                           1,310,000,000            1,639,307,800
            第１４３回利付国債（２０年）                           2,180,000,000            2,675,099,800
            第１４４回利付国債（２０年）                            350,000,000            424,714,500
            第１４５回利付国債（２０年）                           2,830,000,000            3,519,246,500
                                239/323


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                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            第１４６回利付国債（２０年）                           2,260,000,000            2,816,592,800
            第１４７回利付国債（２０年）                           2,160,000,000            2,668,528,800
            第１４８回利付国債（２０年）                           4,820,000,000            5,895,486,600
            第１４９回利付国債（２０年）                           2,340,000,000            2,866,968,000
            第１５０回利付国債（２０年）                           1,890,000,000            2,292,702,300
            第１５１回利付国債（２０年）                           2,540,000,000            3,007,842,600
            第１５２回利付国債（２０年）                           3,130,000,000            3,710,051,600
            第１５３回利付国債（２０年）                           4,800,000,000            5,770,512,000
            第１５４回利付国債（２０年）                           2,760,000,000            3,277,582,800
            第１５５回利付国債（２０年）                           3,050,000,000            3,529,124,500
            第１５６回利付国債（２０年）                           2,210,000,000            2,340,566,800
            第１５７回利付国債（２０年）                           2,790,000,000            2,859,582,600
            第１５８回利付国債（２０年）                           1,920,000,000            2,062,368,000
            第１５９回利付国債（２０年）                           2,200,000,000            2,398,990,000
            第１６０回利付国債（２０年）                           3,260,000,000            3,609,211,200
            第１６１回利付国債（２０年）                           2,960,000,000            3,226,873,600
            第１６２回利付国債（２０年）                           2,870,000,000            3,126,836,300
            第１６３回利付国債（２０年）                           3,290,000,000            3,585,211,700
            第１６４回利付国債（２０年）                           2,800,000,000            2,998,184,000
            第１６５回利付国債（２０年）                           2,080,000,000            2,227,139,200
            第１６６回利付国債（２０年）                           2,500,000,000            2,769,700,000
            第１６７回利付国債（２０年）                           2,450,000,000            2,620,446,500
            第１６８回利付国債（２０年）                           1,750,000,000            1,836,450,000
            第１６９回利付国債（２０年）                           2,200,000,000            2,265,538,000
     国債証券     合計                             496,967,000,000            552,737,520,980
      地方債証券      第１回東京都公募公債（２０年）                             20,000,000            21,138,600
            第７回東京都公募公債（２０年）                            560,000,000            631,562,400
            第７回東京都公募公債（３０年）                             10,000,000            14,178,600
            第８回東京都公募公債（３０年）                             80,000,000            109,329,600
            第１２回東京都公募公債（２０年）                            100,000,000            118,062,000
            第２０回東京都公募公債（２０年）                             80,000,000            95,743,200
            第２１回東京都公募公債（２０年）                             80,000,000            96,954,400
            第２２回東京都公募公債（２０年）                            120,000,000            143,197,200
            第２４回東京都公募公債（２０年）                             70,000,000            85,258,600
            第２８回東京都公募公債（２０年）                            100,000,000            118,995,000
            第３３回東京都公募公債（２０年）                            100,000,000             99,829,000
            第６９３回東京都公募公債                            100,000,000            102,058,000
            第７０５回東京都公募公債                            170,000,000            174,406,400
            第７０９回東京都公募公債                            100,000,000            102,079,000
            第７２２回東京都公募公債                            100,000,000            102,901,000
            第７２９回東京都公募公債                            100,000,000            102,953,000
            第７４９回東京都公募公債                            300,000,000            307,218,000
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            第７５０回東京都公募公債                            200,000,000            205,112,000
            第７５２回東京都公募公債                            100,000,000            100,563,000
            第７５４回東京都公募公債                            120,000,000            120,069,600
            第７５８回東京都公募公債                            300,000,000            299,571,000
            第７６５回東京都公募公債                            300,000,000            303,576,000
            平成２２年度第８回北海道公募公債                            100,000,000            101,048,000
            平成２５年度第４回北海道公募公債                            100,000,000            103,049,000
            平成２５年度第７回北海道公募公債                            150,000,000            154,485,000
            平成２５年度第９回北海道公募公債                            300,000,000            308,085,000
            平成２７年度第１５回北海道公募公債                            100,000,000            101,089,000
            平成２８年度第１２回北海道公募公債                            300,000,000            302,067,000
            平成２９年度第１回北海道公募公債                            100,000,000            100,979,000
            平成２９年度第１５回北海道公募公債                            117,000,000            118,566,630
            第２９回１号宮城県公募公債                            100,000,000            102,667,000
            第２回神奈川県公募公債（２０年）                             80,000,000            88,818,400
            第２回神奈川県公募公債（３０年）                             80,000,000            114,944,800
            第２７回神奈川県公募公債（２０年）                            100,000,000            118,239,000
            第１８９回神奈川県公募公債                            400,000,000            408,656,000
            第１９１回神奈川県公募公債                            100,000,000            102,217,000
            第２２６回神奈川県公募公債                            300,000,000            303,237,000
            第２２８回神奈川県公募公債                            200,000,000            202,384,000
            第５回大阪府公募公債（２０年）                            100,000,000            121,441,000
            第１１回大阪府公募公債（２０年）                            200,000,000            241,742,000
            第３４３回大阪府公募公債                             70,000,000            70,760,200
            第３４８回大阪府公募公債                             10,000,000            10,200,500
            第３５１回大阪府公募公債                            100,000,000            102,178,000
            第３５８回大阪府公募公債                             56,000,000            57,298,640
            第３５９回大阪府公募公債                             56,000,000            57,368,640
            第３７６回大阪府公募公債                            106,000,000            109,381,400
            第３８０回大阪府公募公債                            100,000,000            103,183,000
            第３８５回大阪府公募公債                            200,000,000            205,890,000
            第３８８回大阪府公募公債                            400,000,000            410,180,000
            第３９３回大阪府公募公債                            110,000,000            112,597,100
            第３９４回大阪府公募公債                            200,000,000            205,028,000
            第４１６回大阪府公募公債                            108,000,000            109,070,280
            第４２９回大阪府公募公債                            103,000,000            104,267,930
            第４３１回大阪府公募公債                            300,000,000            302,937,000
            平成２１年度第３回京都府公募公債（２０年）                            100,000,000            120,673,000
            平成２３年度第９回京都府公募公債                            140,000,000            143,444,000
            平成２４年度第３回京都府公募公債（２０年）                            200,000,000            238,866,000
            平成２４年度第１０回京都府公募公債                            100,000,000            102,256,000
            平成２５年度第２回京都府公募公債（１５年）                            100,000,000            108,594,000
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            平成２７年度第５回京都府公募公債（２０年）                            100,000,000            116,629,000
            第１回兵庫県公募公債（１８年）                            200,000,000            228,642,000
            第２回兵庫県公募公債（３０年）                             40,000,000            56,471,600
            第３回兵庫県公募公債（２０年）                            400,000,000            472,348,000
            第４回兵庫県公募公債（１５年）                            100,000,000            110,402,000
            第５回兵庫県公募公債（１５年）                            100,000,000            110,927,000
            第８回兵庫県公募公債（１５年）                            100,000,000            109,778,000
            第１５回兵庫県公募公債（２０年）                            300,000,000            357,285,000
            第１６回兵庫県公募公債（２０年）                            100,000,000            119,726,000
            平成２７年度第６回兵庫県公募公債                            200,000,000            206,214,000
            第２９回兵庫県公募公債（２０年）                            200,000,000            207,328,000
            第３回静岡県公募公債（１５年）                            100,000,000            110,680,000
            平成２５年度第１回静岡県公募公債                            100,000,000            101,984,000
            平成２５年度第５回静岡県公募公債                            100,000,000            103,462,000
            平成２５年度第８回静岡県公募公債                            130,000,000            133,565,900
            平成２７年度第３回静岡県公募公債                            121,000,000            124,496,900
            平成２７年度第５回静岡県公募公債                            100,000,000            103,126,000
            平成３０年度第９回静岡県公募公債                            100,000,000            101,644,000
            平成２３年度第７回愛知県公募公債                            100,000,000            102,031,000
            平成２３年度第９回愛知県公募公債                            100,000,000            102,029,000
            平成２３年度第１３回愛知県公募公債                            300,000,000            331,743,000
            平成２３年度第１４回愛知県公募公債                            100,000,000            102,167,000
            平成２３年度第１７回愛知県公募公債                            100,000,000            102,309,000
            平成２４年度第１３回愛知県公募公債                            100,000,000            102,387,000
            平成２４年度第１４回愛知県公募公債（１５年）                            300,000,000            331,191,000
            平成２６年度第９回愛知県公募公債                            100,000,000            102,680,000
            平成２６年度第１２回愛知県公募公債                            100,000,000            102,454,000
            平成２７年度第１８回愛知県公募公債                            100,000,000            101,182,000
            平成２８年度第１回愛知県公募公債                            100,000,000            100,191,000
            平成２８年度第８回愛知県公募公債                            108,000,000            108,103,680
            平成２２年度第５回広島県公募公債                            200,000,000            202,368,000
            平成２２年度第８回広島県公募公債                             26,650,000            27,183,799
            平成２３年度第１回広島県公募公債                            100,000,000            101,984,000
            平成２７年度第４回広島県公募公債                            100,000,000            102,727,000
            平成２９年度第５回広島県公募公債                            100,000,000            101,619,000
            第４回埼玉県公募公債（２０年）                            200,000,000            234,092,000
            第１６回埼玉県公募公債（２０年）                            100,000,000            116,403,000
            平成２３年度第１回埼玉県公募公債                            100,000,000            102,183,000
            平成２３年度第４回埼玉県公募公債                            100,000,000            102,194,000
            平成２４年度第６回埼玉県公募公債                            100,000,000            102,408,000
            平成２６年度第８回埼玉県公募公債                            100,000,000            101,610,000
            平成２８年度第６回埼玉県公募公債                            400,000,000            400,956,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            平成２９年度第８回埼玉県公募公債                            200,000,000            203,240,000
            平成１９年度第１回福岡県公募公債（３０年）                             70,000,000            99,631,000
            平成２０年度第１回福岡県公募公債（３０年）                             80,000,000            110,061,600
            平成２２年度第５回福岡県公募公債                             20,000,000            20,208,000
            平成２３年度第１回福岡県公募公債（１５年）                            100,000,000            110,365,000
            平成２６年度第８回福岡県公募公債                            100,000,000            102,140,000
            平成２６年度第１回福岡県公募公債                            100,000,000            102,962,000
            平成２７年度第７回福岡県公募公債                            100,000,000            102,688,000
            第２回千葉県公募公債（２０年）                            100,000,000            115,471,000
            第９回千葉県公募公債（２０年）                             80,000,000            95,197,600
            平成２２年度第１１回千葉県公募公債                             80,000,000            81,360,800
            平成２２年度第１２回千葉県公募公債                            100,000,000            101,833,000
            平成２２年度第１４回千葉県公募公債                            100,000,000            102,003,000
            平成２３年度第９回千葉県公募公債                             20,000,000            20,491,800
            平成２４年度第１回千葉県公募公債                             20,000,000            20,534,400
            平成２４年度第６回千葉県公募公債                            100,000,000            102,499,000
            平成２５年度第１回千葉県公募公債                             82,500,000            84,140,925
            平成２５年度第８回千葉県公募公債                            100,000,000            102,670,000
            平成２８年度第５回千葉県公募公債                            100,000,000            100,726,000
            平成２８年度第８回千葉県公募公債                            200,000,000            202,540,000
            平成２８年度第２回新潟県公募公債                            100,000,000            100,954,000
            第７回群馬県公募公債                            400,000,000            405,120,000
            第７回群馬県公募公債（２０年）                            300,000,000            305,982,000
            第１５回群馬県公募公債                            200,000,000            200,426,000
            平成２８年度第１回岐阜県公募公債                            100,000,000            100,066,000
            平成２４年度第１回大分県公募公債                            100,260,000            102,681,279
            平成２７年度第１回大分県公募公債                            203,400,000            208,883,664
            第９１回共同発行市場公募地方債                            175,000,000            176,720,250
            第９４回共同発行市場公募地方債                            100,000,000            101,674,000
            第９５回共同発行市場公募地方債                            100,000,000            101,833,000
            第９９回共同発行市場公募地方債                            200,000,000            204,076,000
            第１００回共同発行市場公募地方債                            100,000,000            102,200,000
            第１０１回共同発行市場公募地方債                            100,000,000            101,993,000
            第１０３回共同発行市場公募地方債                            100,000,000            102,057,000
            第１０７回共同発行市場公募地方債                            300,000,000            307,227,000
            第１０９回共同発行市場公募地方債                            170,000,000            174,542,400
            第１１０回共同発行市場公募地方債                            100,000,000            102,323,000
            第１１３回共同発行市場公募地方債                            100,000,000            102,185,000
            第１１４回共同発行市場公募地方債                            100,000,000            102,394,000
            第１１７回共同発行市場公募地方債                            200,000,000            204,522,000
            第１２０回共同発行市場公募地方債                            100,000,000            102,295,000
            第１２６回共同発行市場公募地方債                            210,000,000            216,606,600
                                243/323


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            第１２７回共同発行市場公募地方債                            100,000,000            102,667,000
            第１２９回共同発行市場公募地方債                            200,000,000            205,778,000
            第１３０回共同発行市場公募地方債                            100,000,000            103,164,000
            第１３２回共同発行市場公募地方債                            200,000,000            205,656,000
            第１３５回共同発行市場公募地方債                            300,000,000            308,955,000
            第１４０回共同発行市場公募地方債                            200,000,000            204,882,000
            第１４２回共同発行市場公募地方債                            200,000,000            203,320,000
            第１４４回共同発行市場公募地方債                            200,000,000            204,810,000
            第１４５回共同発行市場公募地方債                            100,000,000            102,080,000
            第１４６回共同発行市場公募地方債                            200,000,000            205,888,000
            第１５０回共同発行市場公募地方債                            300,000,000            308,577,000
            第１５３回共同発行市場公募地方債                            100,000,000            102,720,000
            第１６１回共同発行市場公募地方債                            300,000,000            300,186,000
            第１６３回共同発行市場公募地方債                            300,000,000            300,198,000
            第１６６回共同発行市場公募地方債                            300,000,000            302,859,000
            第１７２回共同発行市場公募地方債                            200,000,000            202,728,000
            第１７８回共同発行市場公募地方債                            200,000,000            202,988,000
            平成２４年度第２回堺市公募公債                            200,000,000            204,478,000
            平成２５年度第１回長崎県公募公債                            200,000,000            206,300,000
            平成２８年度第２回島根県公募公債（２０年）                            100,000,000            105,108,000
            平成２３年度第１回滋賀県公募公債                            100,000,000            102,198,000
            平成２５年度第１回栃木県公募公債                            100,000,000            102,593,000
            平成２４年度第２回熊本県公募公債                             50,000,000            51,202,500
            平成２２年度第１回新潟市公募公債                             54,980,000            55,822,293
            平成２３年度第１回浜松市公募公債                             38,200,000            39,055,298
            平成２４年度第１回浜松市公募公債                            100,000,000            102,744,000
            平成２５年度第１回浜松市公募公債                            161,000,000            166,098,870
            第１回大阪市公募公債（１５年）                            200,000,000            223,256,000
            第５回大阪市公募公債（２０年）                            100,000,000            121,662,000
            平成２３年度第１０回大阪市公募公債                             10,000,000            10,220,300
            平成２６年度第５回大阪市公募公債                            100,000,000            102,812,000
            第１回名古屋市公募公債（２０年）                            200,000,000            216,696,000
            第１回名古屋市公募公債（３０年）                            200,000,000            272,078,000
            第９回名古屋市公募公債（２０年）                            400,000,000            474,268,000
            第１０回名古屋市公募公債（２０年）                             80,000,000            97,379,200
            第４７７回名古屋市公募公債                            100,000,000            102,284,000
            第１回京都市公募公債（２０年）                            200,000,000            222,178,000
            第５回京都市公募公債（２０年）                             50,000,000            58,376,000
            平成２３年度第２回京都市公募公債                            100,000,000            101,993,000
            平成２４年度第４回京都市公募公債                            100,000,000            102,397,000
            平成２６年度第４回京都市公募公債                            100,000,000            102,592,000
            平成２０年度第２４回神戸市公募公債（２０年）                            300,000,000            355,977,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            平成２２年度第４回神戸市公募公債                            100,000,000            119,466,000
            平成２２年度第９回神戸市公募公債（２０年）                             80,000,000            97,839,200
            第７回横浜市公募公債（２０年）                            200,000,000            225,362,000
            第１７回横浜市公募公債（２０年）                             80,000,000            94,853,600
            第２０回横浜市公募公債（２０年）                             80,000,000            95,949,600
            平成２４年度第４回横浜市公募公債                            100,000,000            102,686,000
            第２５回横浜市公募公債（２０年）                            100,000,000            120,461,000
            平成２７年度第２回横浜市公募公債                            200,000,000            206,126,000
            第２７回横浜市公募公債（２０年）                             60,000,000            71,604,000
            第３５回横浜市公募公債（２０年）                            300,000,000            312,264,000
            平成２２年度第８回札幌市公募公債（３０年）                             80,000,000            111,509,600
            平成２３年度第３回札幌市公募公債                            300,000,000            364,719,000
            平成２６年度第５回札幌市公募公債                            100,000,000            108,463,000
            平成２７年度第９回札幌市公募公債                            100,000,000            100,964,000
            第３回川崎市公募公債（１５年）                            100,000,000            102,302,000
            第１７回北九州市公募公債（２０年）                            100,000,000            119,836,000
            平成２２年度第２回北九州市公募公債                            100,000,000            101,596,000
            平成２５年度第３回北九州市公募公債                            300,000,000            308,901,000
            平成２２年度第９回福岡市公募公債                            106,500,000            108,617,220
            平成２３年度第６回福岡市公募公債                            100,000,000            102,065,000
            平成２４年度第４回福岡市公募公債                            200,000,000            204,830,000
            平成２５年度第４回福岡市公募公債                             50,000,000            51,332,500
            平成２６年度第６回福岡市公募公債（２０年）                            100,000,000            117,842,000
            平成２５年度第２回広島市公募公債                            100,000,000            102,935,000
            平成２８年度第４回広島市公募公債                            100,000,000            100,835,000
            平成２９年度第６回広島市公募公債                            300,000,000            304,527,000
            平成２２年度第２回千葉市公募公債                            100,000,000            101,003,000
            平成２４年度第１回相模原市公募公債                            200,000,000            204,450,000
            平成２２年度第１回三重県公募公債                             87,050,000            88,151,182
            平成２３年度第１回三重県公募公債                             98,410,000            100,575,020
            平成２４年度第４回福井県公募公債                            100,000,000            101,556,000
            平成２６年度第４回福井県公募公債                            100,000,000            102,186,000
            平成２７年度第４回福井県公募公債                            200,000,000            200,448,000
            平成２３年度第１回徳島県公募公債                            100,000,000            102,198,000
            平成２９年度第２回徳島県公募公債                            108,000,000            109,230,120
            平成２４年度第１回山梨県公募公債                            200,000,000            204,818,000
            平成２４年度第２回岡山県公募公債                            100,000,000            102,304,000
            平成２６年度第１回岡山市公募公債                            100,000,000            101,584,000
            第４回京都市保証京都市土地開発公社債券                            200,000,000            200,104,000
            第９６回愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路                            100,000,000            120,614,000
            債券
            第１３２回福岡北九州高速道路債券                            100,000,000            102,830,000
     地方債証券      合計                             32,206,950,000            34,156,234,820
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      特殊債券      第３回政府保証新関西国際空港債券                            100,000,000            103,335,000
            第１１回政府保証原子力損害賠償・廃炉等支援機構                            400,000,000            400,600,000
            債
            第１９回政府保証日本政策投資銀行                            400,000,000            410,172,000
            第２２回政府保証日本政策投資銀行                             20,000,000            20,635,600
            第３５回政府保証日本政策投資銀行                            343,000,000            343,456,190
            第３９回政府保証日本政策投資銀行                            106,000,000            107,228,540
            第４７回政府保証日本政策投資銀行                            700,000,000            700,644,000
            第６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債                            100,000,000            102,870,000
            券
            第８回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投                            120,000,000            138,546,000
            機関債）
            第９回道路債券（財投機関債）                            100,000,000            135,184,000
            第１２回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財                            100,000,000            116,522,000
            投機関債）
            第１７回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財                            200,000,000            231,958,000
            投機関債）
            第１８回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財                             30,000,000            49,220,700
            投機関債）
            第１９回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財                            100,000,000            161,314,000
            投機関債）
            第２２回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財                            130,000,000            207,069,200
            投機関債）
            第２８回道路債券（財投機関債）                            400,000,000            553,416,000
            第３３回道路債券（財投機関債）                            500,000,000            700,625,000
            第４２回道路債券（財投機関債）                            200,000,000            223,440,000
            第５８回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財                             50,000,000            60,758,000
            投機関債）
            第６９回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財                            100,000,000            123,592,000
            投機関債）
            第８３回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財                             50,000,000            60,973,500
            投機関債）
            第８９回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財                            100,000,000            120,301,000
            投機関債）
            第９０回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構                            100,000,000            120,726,000
            債券
            第９２回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構                            100,000,000            120,916,000
            債券
            第１０１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            140,458,000
            構債券
            第１０６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            121,940,000
            構債券
            第１１７回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            101,124,000
            構債券
            第１２０回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            300,000,000            303,291,000
            構債券
            第１２２回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            400,000,000            404,716,000
            構債券
            第１２４回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            571,000,000            580,381,530
            構債券
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            第１２７回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            121,941,000
            構債券
            第１３３回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            400,000,000            408,888,000
            構債券
            第１３５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                             91,000,000            92,810,900
            構債券
            第１３９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            660,000,000            674,374,800
            構債券
            第１４２回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            122,000,000            124,540,040
            構債券
            第１４５回日本高速道路保有・債務返済機構債券                            200,000,000            256,782,000
            （財投機関債）
            第１４７回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            102,253,000
            構債券
            第１４８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            200,000,000            241,930,000
            構債券
            第１４９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            136,000,000            139,190,560
            構債券
            第１５０回日本高速道路保有・債務返済機構債券                            200,000,000            230,166,000
            （財投機関債）
            第１５３回日本高速道路保有・債務返済機構債券                            100,000,000            145,619,000
            （財投機関債）
            第１５７回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            212,000,000            217,005,320
            構債券
            第１５９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            109,000,000            111,624,720
            構債券
            第１６０回日本高速道路保有・債務返済機構債券                            100,000,000            117,570,000
            （財投機関債）
            第１６２回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            121,021,000
            構債券
            第１６５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            200,000,000            265,846,000
            構債券
            第１６６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                             12,000,000            12,319,920
            構債券
            第１６７回日本高速道路保有・債務返済機構債券                            200,000,000            229,958,000
            （財投機関債）
            第１７３回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            301,000,000            309,051,750
            構債券
            第１７７回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            102,775,000
            構債券
            第１８２回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            201,000,000            207,072,210
            構債券
            第１８６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            102,547,000
            構債券
            第１８８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            117,784,000
            構債券
            第１８９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            153,000,000            156,315,510
            構債券
            第１９３回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            103,568,000
            構債券
            第１９５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            223,000,000            231,389,260
            構債券
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            第２００回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            103,473,000
            構債券
            第２１１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            200,000,000            206,354,000
            構債券
            第２１３回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            222,000,000            229,026,300
            構債券
            第２２２回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            124,000,000            127,956,840
            構債券
            第２２６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            119,372,000
            構債券
            第２３１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            283,000,000            290,454,220
            構債券
            第２４３回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            200,000,000            204,520,000
            構債券
            第２４７回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            300,000,000            308,901,000
            構債券
            第２５６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            213,000,000            218,604,030
            構債券
            第２５８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            203,000,000            207,928,840
            構債券
            第２６９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            215,000,000            217,143,550
            構債券
            第２７９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            103,000,000            103,132,870
            構債券
            第１回政府保証地方公共団体金融機構債券（８年）                            600,000,000            607,710,000
            第１回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財投                             50,000,000            60,514,500
            機関債）
            第２回政府保証地方公共団体金融機構債券（８年）                            300,000,000            303,828,000
            第３回政府保証地方公共団体金融機構債券（８年）                            300,000,000            303,804,000
            第３回公営企業債券（２０年）（財投機関債）                             20,000,000            20,701,600
            第５回政府保証公営企業債券（１５年）                            300,000,000            319,269,000
            第６回公営企業債券（２０年）（財投機関債）                            100,000,000            108,496,000
            第８回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財投                            200,000,000            241,628,000
            機関債）
            第９回公営企業債券（２０年）（財投機関債）                             50,000,000            55,733,000
            第１１回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財                            300,000,000            357,987,000
            投機関債）
            第１２回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財                            250,000,000            305,772,500
            投機関債）
            第１４回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財                             80,000,000            99,132,000
            投機関債）
            第１６回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財                             80,000,000            96,393,600
            投機関債）
            第１７回公営企業債券（２０年）（財投機関債）                            150,000,000            172,701,000
            第１７回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財                            100,000,000            121,421,000
            投機関債）
            第１９回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）                             50,000,000            50,817,000
            第２０回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）                            100,000,000            101,732,000
            第２２回政府保証地方公共団体金融機構債券                             30,000,000            30,612,600
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            第２２回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財                            200,000,000            240,234,000
            投機関債）
            第２３回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財                            300,000,000            358,413,000
            投機関債）
            Ｆ２４回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）                             70,000,000            74,046,000
            第２７回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財                             50,000,000            61,205,000
            投機関債）
            第２９回政府保証地方公共団体金融機構債券                             21,000,000            21,466,410
            第３０回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）                            300,000,000            306,660,000
            第３１回政府保証地方公共団体金融機構債券                             50,000,000            51,307,000
            第３９回政府保証地方公共団体金融機構債券                            100,000,000            102,511,000
            第４４回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財                            100,000,000            117,631,000
            投機関債）
            第４５回政府保証地方公共団体金融機構債券                            100,000,000            102,997,000
            第４６回政府保証地方公共団体金融機構債券                             17,000,000            17,432,990
            第４８回政府保証地方公共団体金融機構債券                             36,000,000            36,875,520
            第５５回政府保証地方公共団体金融機構債券                            160,000,000            165,084,800
            第５９回政府保証地方公共団体金融機構債券                            315,000,000            325,404,450
            第６１回政府保証地方公共団体金融機構債券                            100,000,000            103,312,000
            第６２回政府保証地方公共団体金融機構債券                            100,000,000            103,164,000
            Ｆ６３回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）                            100,000,000            108,743,000
            第６４回政府保証地方公共団体金融機構債券                            240,000,000            246,664,800
            第７３回政府保証地方公共団体金融機構債券                            302,000,000            310,579,820
            第７４回政府保証地方公共団体金融機構債券                            416,000,000            429,777,920
            Ｆ７７回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）                            200,000,000            220,588,000
            第７７回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）                            100,000,000            102,628,000
            第８９回政府保証地方公共団体金融機構債券                            203,000,000            203,205,030
            Ｆ８９回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）                            300,000,000            336,048,000
            第９７回政府保証地方公共団体金融機構債券                            200,000,000            202,160,000
            第９９回政府保証地方公共団体金融機構債券                            400,000,000            405,208,000
            Ｆ１０４回地方公共団体金融機構債券（財投機関                            100,000,000            106,863,000
            債）
            Ｆ１２３回地方公共団体金融機構債券（財投機関                            100,000,000            115,659,000
            債）
            Ｆ１２４回地方公共団体金融機構債券                            200,000,000            220,566,000
            Ｆ１３１回地方公共団体金融機構債券（財投機関                            100,000,000            116,693,000
            債）
            Ｆ１３２回地方公共団体金融機構債券（財投機関                            100,000,000            106,038,000
            債）
            Ｆ１４９回地方公共団体金融機構債券（財投機関                            100,000,000            106,780,000
            債）
            Ｆ１９７回地方公共団体金融機構債券（財投機関                            300,000,000            323,565,000
            債）
            Ｆ２３４回地方公共団体金融機構債券（財投機関                            100,000,000            122,379,000
            債）
            Ｆ３０６回地方公共団体金融機構債券（財投機関                            100,000,000            104,354,000
            債）
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            第２回政府保証公営企業債券（１５年）                            100,000,000            103,450,000
            第１０回日本政策金融公庫（財投機関債）                             80,000,000            97,207,200
            第１５回日本政策金融公庫（財投機関債）                             80,000,000            95,943,200
            第２５回政府保証日本政策金融公庫債券                            100,000,000            103,014,000
            第３７回政府保証日本政策金融公庫債券                            202,000,000            207,280,280
            第４１回政府保証日本政策金融公庫債券                            400,000,000            400,532,000
            第２１１回政府保証預金保険機構債券                            100,000,000            100,325,000
            第１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             14,122,000            14,726,139
            第１回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券                             14,518,000            15,219,800
            第２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             15,343,000            16,133,778
            第２回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券                             14,883,000            15,744,874
            第２回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券                             82,732,000            83,164,688
            第３回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券                            174,066,000            174,833,631
            第４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             14,720,000            15,492,211
            第５回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券                             12,819,000            13,183,700
            第６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券                             13,273,000            13,845,995
            第６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             14,653,000            15,370,997
            第６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券                             15,454,000            16,242,772
            第７回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券                             13,281,000            13,847,567
            第８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             15,913,000            16,732,360
            第９回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券                             13,918,000            14,593,440
            第９回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券                             16,425,000            17,535,330
            第１０回貸付債権担保住宅金融公庫債券                             20,764,000            20,894,397
            第１０回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券                             14,399,000            15,103,543
            第１３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             16,758,000            17,709,016
            第１４回貸付債権担保住宅金融公庫債券                             10,974,000            11,129,940
            第１４回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券                             14,619,000            14,918,835
            第１６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券                             17,142,000            17,609,805
            第１７回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券                             17,256,000            17,737,614
            第１８回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券                             52,059,000            53,456,784
            第１９回貸付債権担保住宅金融公庫債券                             12,280,000            12,645,575
            第２０回貸付債権担保住宅金融公庫債券                             12,551,000            12,994,175
            第２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             48,766,000            53,246,620
            第３０回貸付債権担保住宅金融公庫債券                             12,745,000            13,113,330
            第３１回貸付債権担保住宅金融公庫債券                             28,126,000            29,135,723
            第３２回貸付債権担保住宅金融公庫債券                             15,193,000            15,802,087
            第３３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             30,349,000            32,813,642
            第３５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             32,005,000            34,342,645
            第３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             31,964,000            34,141,707
            第３７回貸付債権担保住宅金融公庫債券                             14,992,000            15,686,279
            第３８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             34,869,000            37,107,938
            第３９回貸付債権担保住宅金融公庫債券                             14,367,000            14,954,753
                                250/323


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            第３９回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関                            300,000,000            361,185,000
            債）
            第４０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             36,044,000            38,031,466
            第４１回貸付債権担保住宅金融公庫債券                             15,695,000            16,589,144
            第４２回貸付債権担保住宅金融公庫債券                             14,169,000            14,903,379
            第４３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             41,911,000            44,853,152
            第４３回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関                            100,000,000            122,687,000
            債）
            第４４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             41,348,000            44,529,315
            第４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             34,986,000            37,524,584
            第４７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             31,257,000            33,530,634
            第４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             97,416,000            104,413,391
            第４９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             32,090,000            34,298,433
            第５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             32,515,000            34,661,640
            第５１回貸付債権担保住宅金融公庫債券                             14,009,000            14,724,999
            第５１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             35,372,000            37,738,740
            第５２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             38,237,000            40,713,610
            第５３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             39,920,000            42,511,207
            第５６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             44,234,000            47,141,943
            第５７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            132,612,000            141,453,242
            第５９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             45,262,000            48,297,269
            第６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             47,148,000            50,216,863
            第６２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             48,346,000            51,182,459
            第６２回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関                            290,000,000            355,308,000
            債）
            第６３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             48,489,000            51,145,227
            第６６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             50,607,000            53,436,437
            第７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             45,978,000            48,650,241
            第７４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             51,221,000            54,507,851
            第７５回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関                             80,000,000            98,039,200
            債）
            第７６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            312,459,000            329,934,831
            第７７回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関                             30,000,000            33,400,200
            債）
            第７８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             46,692,000            49,063,486
            第７９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            190,112,000            199,862,844
            第８０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            102,376,000            107,667,815
            第８１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             50,656,000            53,243,001
            第８３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             53,563,000            56,274,359
            第８４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            106,544,000            111,789,161
            第８５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            109,318,000            114,799,204
            第８８回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関                            100,000,000            121,445,000
            債）
            第８９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             58,648,000            61,420,290
            第９０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            179,958,000            187,762,778
                                251/323


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            第９１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            122,038,000            127,197,766
            第９２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             62,457,000            64,824,120
            第９３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            131,200,000            135,238,336
            第９５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            225,135,000            234,797,794
            第９８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            225,405,000            236,321,364
            第９９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            150,762,000            157,920,179
            第１００回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機                            100,000,000            121,980,000
            関債）
            第１０２回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機                            300,000,000            330,159,000
            関債）
            第１０３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            391,640,000            410,050,996
            第１０９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            426,575,000            434,709,785
            第１１５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            264,351,000            269,889,153
            第１１８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            268,032,000            274,893,619
            第１２１回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機                            130,000,000            183,535,300
            関債）
            第１２３回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機                            100,000,000            121,621,000
            関債）
            第１２４回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機                            200,000,000            221,990,000
            関債）
            第１２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            552,030,000            563,528,784
            第１２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             92,737,000            94,763,303
            第１２９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             93,578,000            95,990,440
            第１３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             93,614,000            95,763,377
            第１３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            188,324,000            192,096,129
            第１３２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            188,296,000            192,080,749
            第１３３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            189,652,000            194,106,925
            第１３４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            191,470,000            195,196,006
            第１３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            192,460,000            196,919,298
            第１３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             96,503,000            99,044,889
            第１３８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             97,012,000            99,788,483
            第１４７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             99,868,000            100,448,233
            第１７４回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機                            180,000,000            207,369,000
            関債）
            第１７７回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機                            200,000,000            205,162,000
            関債）
            第６回沖縄振興開発金融公庫債券（財投機関債）                             50,000,000            55,683,000
            第２５回沖縄振興開発金融公庫債券（財投機関債）                            300,000,000            303,219,000
            第３１１回信金中金債                            200,000,000            200,428,000
            第３１５回信金中金債                            400,000,000            400,204,000
            第３２２回信金中金債                            300,000,000            299,901,000
            第３２７回信金中金債                            200,000,000            200,072,000
            第３３２回信金中金債                            300,000,000            300,384,000
            第３３６回信金中金債                            300,000,000            300,525,000
            第３３８回信金中金債                            200,000,000            200,436,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            第１１号商工債券（１０年）                            100,000,000            102,265,000
            第２２３号商工債券（３年）                            300,000,000            300,405,000
            第２回信金中金債（１０年）                            300,000,000            307,554,000
            第１７回韓国輸出入銀行                            100,000,000            100,030,000
            第１８回韓国輸出入銀行                            100,000,000            100,337,000
            第７回国際協力機構債券（財投機関債）                             70,000,000            85,224,300
            第３３回中日本高速道路                             50,000,000            51,062,500
            第２７回西日本高速道路                            600,000,000            617,454,000
            第２９回西日本高速道路                            200,000,000            202,798,000
            第３０回西日本高速道路                            300,000,000            301,575,000
     特殊債券     合計                              36,655,629,000            39,455,963,033
       社債券     第１４回フランス相互信用連合銀行                            300,000,000            302,808,000
            第１９回フランス相互信用連合銀行                            200,000,000            208,888,000
            第１７回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー                            300,000,000            299,841,000
            第１回韓国石油公社債                            100,000,000            100,257,000
            第１２回新関西国際空港                            300,000,000            328,059,000
            第３８回関西国際空港                             50,000,000            51,231,000
            第１０回ゴールドマン・サックス・グループ・イン                            200,000,000            210,476,000
            ク
            第１１回ナショナル・オーストラリア銀行                            100,000,000            100,062,000
            第１７回ナショナル・オーストラリア銀行                            100,000,000            100,857,000
            第１２回ウエストパック・バンキング・コーポレー                            300,000,000            302,415,000
            ション
            第５回日揮                            700,000,000            702,247,000
            第７回明治ホールディングス                            100,000,000            100,497,000
            第３回コカ・コーラウエスト                            300,000,000            303,894,000
            第２４回味の素                            100,000,000            100,330,000
            第３回　キユーピー                            100,000,000            100,376,000
            第１２回日本たばこ産業                            200,000,000            200,194,000
            第１３回日本たばこ産業                            300,000,000            303,810,000
            第６回ヒューリック                            300,000,000            303,843,000
            第７回ヒューリック                            200,000,000            200,006,000
            第６回Ｊ．フロント　リテイリング                            200,000,000            203,728,000
            第４回トヨタ紡織                            300,000,000            302,031,000
            第２２回森ビル                            200,000,000            200,430,000
            第３１回東レ                            100,000,000            100,603,000
            第４回野村総合研究所                            100,000,000            101,241,000
            第１回電通                            300,000,000            300,660,000
            第２回電通                            200,000,000            201,220,000
            第２回大塚ホールディングス                            100,000,000            100,635,000
            第５回ヤフー                            400,000,000            401,596,000
            第１１回ヤフー                            300,000,000            299,061,000
            第３回富士フイルムホールディングス                            100,000,000            102,693,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            第１３回ブリヂストン                            200,000,000            201,290,000
            第１０回日本特殊陶業                            100,000,000            100,004,000
            第１回日本製鉄                            100,000,000            100,004,000
            第４回新日本製鐵                            100,000,000            101,020,000
            第１回リクルートホールディングス                            300,000,000            300,348,000
            第１９回豊田自動織機                            100,000,000            102,113,000
            第４８回日本精工                            200,000,000            200,698,000
            第５１回日本精工                            100,000,000             99,703,000
            第１５回パナソニック                            300,000,000            300,900,000
            第１７回パナソニック                            100,000,000            101,778,000
            第１８回デンソー                            500,000,000            505,615,000
            第１回村田製作所                            300,000,000            300,336,000
            第２９回三菱重工業                            300,000,000            307,596,000
            第３４回三菱重工業                            100,000,000            100,115,000
            第７回ＪＡ三井リース                            200,000,000            200,720,000
            第９回ＪＡ三井リース                            100,000,000            100,396,000
            第１回日本生命２０１７基金                            100,000,000            100,185,000
            第２回三井住友トラスト・パナソニックファイナン                            200,000,000            200,964,000
            ス
            第１３回アイシン精機                            100,000,000            103,015,000
            第１回明治安田生命２０１８基金                            300,000,000            300,222,000
            第１回明治安田生命２０１９基金                            200,000,000            199,810,000
            第１５回パン・パシフィック・インターナショナル                            300,000,000            300,126,000
            第４８回クレディセゾン                            200,000,000            207,200,000
            第１７回三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                            300,000,000            303,594,000
            第８回みずほコーポレート銀行（劣後特約付）                            100,000,000            103,047,000
            第９回みずほコーポレート銀行（劣後特約付）                            100,000,000            114,219,000
            第２８回三菱東京ＵＦＪ銀行（劣後特約付）                            100,000,000            101,934,000
            第３０回三菱東京ＵＦＪ銀行（劣後特約付）                            100,000,000            122,373,000
            第５７回三菱東京ＵＦＪ銀行                            200,000,000            213,326,000
            第６回住友信託銀行（劣後特約付）                            100,000,000            116,647,000
            第１３回住友信託銀行（劣後特約付）                            100,000,000            114,050,000
            第２３回三井住友銀行（劣後特約付）                            100,000,000            101,898,000
            第２５回三井住友銀行（劣後特約付）                            200,000,000            226,210,000
            第５回みずほ銀行（劣後特約付）                            100,000,000            114,236,000
            第９回みずほ銀行（劣後特約付）                            100,000,000            116,965,000
            第１８回みずほ銀行（劣後特約付）                            100,000,000            113,150,000
            第１５回芙蓉総合リース                            100,000,000            100,825,000
            第４７回日産フィナンシャルサービス                            200,000,000            200,052,000
            第２０回東京センチュリーリース                            100,000,000            100,416,000
            第２３回東京センチュリーリース                            200,000,000            201,048,000
            第２９回ホンダファイナンス                            200,000,000            201,200,000
            第３８回ホンダファイナンス                            300,000,000            299,895,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            第４２回ホンダファイナンス                            100,000,000             99,960,000
            第７７回トヨタファイナンス                            200,000,000            200,484,000
            第２３回リコーリース                            200,000,000            200,076,000
            第２７回リコーリース                            100,000,000            100,286,000
            第３０回リコーリース                            200,000,000            200,554,000
            第３５回リコーリース                            100,000,000             99,945,000
            第４７回日立キャピタル                            100,000,000            102,742,000
            第５２回日立キャピタル                            200,000,000            201,656,000
            第７０回日立キャピタル                            200,000,000            200,772,000
            第１９４回オリックス                            400,000,000            401,712,000
            第２１回三井住友ファイナンス＆リース                            200,000,000            200,612,000
            第６３回三菱ＵＦＪリース                            300,000,000            301,023,000
            第６６回三菱ＵＦＪリース                            300,000,000            301,047,000
            第２７回野村ホールディングス                            100,000,000            111,124,000
            第５０回野村ホールディングス                            200,000,000            200,668,000
            第５８回三井不動産                            300,000,000            300,435,000
            第１１６回三菱地所                            100,000,000            102,818,000
            第１２５回三菱地所                            300,000,000            301,032,000
            第９５回住友不動産                            100,000,000            103,697,000
            第９９回住友不動産                            300,000,000            309,609,000
            第１２回イオンモール                            200,000,000            201,476,000
            第１７回エヌ・ティ・ティ都市開発                            100,000,000            102,551,000
            第３６回京王電鉄                            100,000,000            101,543,000
            第３８回京王電鉄                            100,000,000            101,250,000
            第１９回東日本旅客鉄道                            100,000,000            105,664,000
            第２６回東日本旅客鉄道                            100,000,000            103,695,000
            第３９回東日本旅客鉄道                            500,000,000            555,515,000
            第８３回東日本旅客鉄道                            100,000,000            110,892,000
            第１００回東日本旅客鉄道                            100,000,000            135,103,000
            第９回東海旅客鉄道                            100,000,000            105,094,000
            第１１回東海旅客鉄道                            100,000,000            103,564,000
            第３４回東海旅客鉄道                            200,000,000            235,462,000
            第５３回東海旅客鉄道                            100,000,000            117,744,000
            第５６回東海旅客鉄道                            100,000,000            121,806,000
            第７４回東海旅客鉄道                            100,000,000            129,252,000
            第８回東京地下鉄                            200,000,000            235,626,000
            第１１回東京地下鉄                            100,000,000            102,491,000
            第５０回阪急阪神ホールディングス                            200,000,000            202,506,000
            第１６回三菱倉庫                            200,000,000            201,136,000
            第８回関西高速鉄道                            200,000,000            205,972,000
            第６３回日本電信電話                            100,000,000            102,233,000
            第２１回ＫＤＤＩ                            100,000,000            102,898,000
                                255/323


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            第２７回ＫＤＤＩ                            300,000,000            301,938,000
            第２０回エヌ・ティ・ティ・ドコモ                            100,000,000            102,750,000
            第５６７回東京電力                            100,000,000            110,838,000
            第４９９回中部電力                             50,000,000            52,080,000
            第５００回中部電力                            100,000,000            103,505,000
            第５１８回中部電力                            200,000,000            200,772,000
            第５２８回中部電力                            200,000,000            200,254,000
            第４９６回関西電力                            100,000,000            103,740,000
            第４９９回関西電力                            200,000,000            205,188,000
            第５０８回関西電力                            200,000,000            202,442,000
            第５１０回関西電力                            100,000,000            101,529,000
            第５１２回関西電力                            200,000,000            201,314,000
            第５１７回関西電力                            300,000,000            301,002,000
            第５３２回関西電力                            100,000,000            100,023,000
            第３８１回中国電力                            100,000,000            103,732,000
            第３８５回中国電力                            100,000,000            103,029,000
            第４０２回中国電力                            200,000,000            200,910,000
            第３０４回北陸電力                            100,000,000            103,577,000
            第３０７回北陸電力                            100,000,000            105,653,000
            第３１０回北陸電力                            200,000,000            206,440,000
            第３２２回北陸電力                            200,000,000            202,434,000
            第４７５回東北電力                            300,000,000            309,276,000
            第４８１回東北電力                            200,000,000            206,630,000
            第４９０回東北電力                            100,000,000            100,413,000
            第４９４回東北電力                            100,000,000            101,173,000
            第２５３回四国電力                            100,000,000            103,448,000
            第３７１回九州電力                            100,000,000            104,367,000
            第４２９回九州電力                            200,000,000            207,078,000
            第４３７回九州電力                            100,000,000            102,689,000
            第４６０回九州電力                            200,000,000            200,480,000
            第３３３回北海道電力                            300,000,000            301,059,000
            第３４４回北海道電力                            200,000,000            200,392,000
            第３８回電源開発                            100,000,000            103,797,000
            第３９回電源開発                            100,000,000            103,612,000
            第４０回電源開発                            200,000,000            207,314,000
            第５０回電源開発                            200,000,000            202,930,000
            第５７回電源開発                            200,000,000            201,766,000
            第４回東京電力パワーグリッド                            400,000,000            404,692,000
            第６回東京電力パワーグリッド                            100,000,000            101,009,000
            第７回東京電力パワーグリッド                            300,000,000            302,082,000
            第８回東京電力パワーグリッド                            200,000,000            201,046,000
            第１３回東京電力パワーグリッド                            200,000,000            199,868,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            第１５回東京電力パワーグリッド                            200,000,000            198,438,000
            第２８回東京電力パワーグリッド                            200,000,000            202,138,000
            第２３回東京ガス                            200,000,000            207,018,000
            第１３回広島ガス                            200,000,000            202,134,000
            第６回ＳＣＳＫ                            100,000,000            100,115,000
            第３回ファーストリテイリング                            100,000,000            101,432,000
            第４回ファーストリテイリング                            100,000,000            103,723,000
            第７回ファーストリテイリング                            200,000,000            203,038,000
     社債券    合計                               29,500,000,000            30,253,264,000
                    合計                   595,329,579,000            656,602,982,833
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     （デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

     外国債券インデックスマザーファンド

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                               ［令和    1年  9月10日現在］
      資産の部
       流動資産
        預金                              1,553,219,928
        コール・ローン                               113,842,736
        国債証券                             141,869,913,893
        未収利息                               844,842,961
                                        42,696,092
        前払費用
                                      144,424,515,610
        流動資産合計
                                      144,424,515,610
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                  38,618
        未払解約金                                84,177,627
                                            206
        未払利息
                                        84,216,451
        流動負債合計
                                        84,216,451
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              68,794,685,023
        剰余金
                                      75,545,614,136
          剰余金又は欠損金（△）
                                      144,340,299,159
        元本等合計
                                      144,340,299,159
       純資産合計
                                      144,424,515,610
      負債純資産合計
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                   公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提

                       供する理論価格で評価しております。
     ２.デリバティブ等の評価基準及び評価                   為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
      方法                 ます。
     ３.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建資産等の会計処理
      なる重要な事項
                       　「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
                       しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                             [令和   1年  9月10日現在]

     １.   期首                                              平成30年     9月11日
       期首元本額                                              58,719,485,676円
       期中追加設定元本額                                              16,408,839,649円
       期中一部解約元本額                                              6,333,640,302円
       元本の内訳※
       ファンド・マネジャー（海外債券）                                               393,805,833円
       ｅＭＡＸＩＳ　先進国債券インデックス                                              5,330,529,010円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）                                              1,779,950,728円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）                                               240,397,701円
       コアバランス                                                1,608,667円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年                                                11,651,286円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年                                                11,481,147円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年                                                6,586,959円
       金）
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　先進国債券インデックス                                              2,598,852,429円
       海外債券セレクション（ラップ向け）                                              1,739,367,813円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）                                              1,909,459,218円
       つみたて８資産均等バランス                                               708,980,449円
       つみたて４資産均等バランス                                               186,474,481円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ                                                 549,211円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ                                                 175,665円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ                                                  38,079円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年                                                3,794,337円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年                                                1,845,734円
       金）
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                                             [令和   1年  9月10日現在]
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年                                                1,532,492円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金インデックス（先進国債券）                                                1,664,187円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年                                                 524,313円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ海外債券インデックスファンド                                              9,556,016,786円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（４資産均等型）                                               213,660,709円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイゴールキーパー）                                               147,613,819円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）                                                86,721,107円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）                                               102,029,916円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）                                                16,263,760円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）                                                7,690,151円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                                50,816,285円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                              2,590,561,332円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　４０型（適格機関投資家限                                              1,633,827,252円
       定）
       ＭＵＡＭ　外国債券インデックスファンド（適格機関投資家限定）                                              28,738,318,390円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　５０型（適格機関投資家限                                               717,651,403円
       定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　７５型（適格機関投資家限                                                 401,694円
       定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                                7,291,883円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　４５型（適格機関投資家限                                                21,766,174円
       定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　３０型（適格機関投資家限                                                3,672,381円
       定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                              2,214,006,468円
       アドバンスト・バランスⅠ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）                                               106,758,736円
       アドバンスト・バランスⅡ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）                                               147,003,945円
       ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資                                               431,123,211円
       家転売制限付）
       世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）                                                14,957,378円
       ＭＵＫＡＭ　外国債券インデックスファンド２（適格機関投資家限                                              1,679,919,133円
       定）
       ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション２（適格機関投                                               176,894,692円
       資家限定）
       インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ                                                1,917,520円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ                                                4,838,311円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ                                                3,946,775円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ                                                1,436,127円
       三菱ＵＦＪ　外国債券インデックスファンドＶＡ                                                47,140,126円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）                                                28,282,395円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）                                                57,691,284円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）                                                46,723,565円
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                             [令和   1年  9月10日現在]
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）                                                70,956,941円
       外国債券インデックスファンドｉ（適格機関投資家限定）                                              1,602,609,965円
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞外国債券インデックスファンド                                              1,989,458,709円
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                               219,867,454円
       （安定型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                               567,486,133円
       （安定成長型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                               410,884,567円
       （成長型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                               147,208,807円
       （積極型）
       合計                                              68,794,685,023円
     ２.   受益権の総数                                              68,794,685,023口
     ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     （金融商品に関する注記）

     １　金融商品の状況に関する事項
                                     自  平成30年     9月11日

     区分
                                     至  令和   1年  9月10日
     １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                       第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                       約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
     ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
      係るリスク                 ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
                       す。
                        当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
                       バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
                       りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
                       リスクは限定的であります。
                        また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
                       もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
                       金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                       運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                       ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                       のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
     ２　金融商品の時価等に関する事項

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     区分                               ［令和    1年  9月10日現在］
     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
     ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券
                        売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
                       ります。
                       （２）デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
                       （３）上記以外の金融商品
                        上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                       と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
      いての補足説明                 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
                       条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
                       ともあります。
     （有価証券に関する注記）


     売買目的有価証券
                                   ［令和    1年  9月10日現在］

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額（円）
          国債証券                                            6,988,153,591
           合計                                           6,988,153,591
     (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

     （デリバティブ取引に関する注記）

     取引の時価等に関する事項
     通貨関連

      ［令和    1年  9月10日現在］
       区分         種類        契約額等（円）                    時価（円）         評価損益（円）

                                   うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引
       の取引
             買建
              アメリカドル             51,568,944              ―     51,566,400           △2,544
              カナダドル              2,446,296              ―      2,446,200            △96
              イギリスポンド              3,979,560              ―      3,979,500            △60
              ポーランドズロチ              1,916,432              ―      1,915,900            △532
              南アフリカランド              2,180,400              ―      2,178,000           △2,400
              ユーロ             39,161,364              ―     39,161,100            △264
             売建
              アメリカドル              3,208,062              ―      3,223,200          △15,138
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ユーロ              2,355,816              ―      2,373,400          △17,584
             合計              106,816,874               ―     106,843,700           △38,618
      （注）時価の算定方法

       １　対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
         予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
        ②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
        （イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
           い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
        （ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
           相場の仲値を用いております。
       ２　対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
       ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。

     （１口当たり情報）

                                         ［令和    1年  9月10日現在］

     1口当たり純資産額                                                     2.0981円
     (1万口当たり純資産額)                                                   (20,981円)
     附属明細表


     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

                                                       （単位：円）

      通貨      種　類              銘　柄              券面総額           評価額        備考

     アメリカ       国債証券      1.125   T-NOTE    210228                2,600,000.00            2,578,265.62
     ドル
                 1.125   T-NOTE    210630                2,000,000.00            1,981,875.00
                 1.125   T-NOTE    210731                1,600,000.00            1,585,250.00
                 1.125   T-NOTE    210831                2,200,000.00            2,179,890.62
                 1.125   T-NOTE    210930                3,400,000.00            3,368,125.00
                 1.25   T-NOTE    210331                 1,000,000.00             993,281.25
                 1.25   T-NOTE    211031                 2,000,000.00            1,985,937.50
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 1.25   T-NOTE    230731                 2,000,000.00            1,980,937.50
                 1.375   T-NOTE    200831                2,600,000.00            2,589,843.75
                 1.375   T-NOTE    200930                1,900,000.00            1,891,910.15
                 1.375   T-NOTE    201031                2,550,000.00            2,538,843.75
                 1.375   T-NOTE    210131                3,800,000.00            3,782,781.25
                 1.375   T-NOTE    210430                2,400,000.00            2,388,562.50
                 1.375   T-NOTE    210531                2,400,000.00            2,388,375.00
                 1.375   T-NOTE    230630                1,850,000.00            1,841,039.06
                 1.375   T-NOTE    230831                2,150,000.00            2,140,593.75
                 1.375   T-NOTE    230930                2,100,000.00            2,089,664.06
                 1.5  T-NOTE    220131                 2,300,000.00            2,297,304.68
                 1.5  T-NOTE    230228                 2,300,000.00            2,299,460.93
                 1.5  T-NOTE    230331                 3,250,000.00            3,248,730.46
                 1.5  T-NOTE    260815                 4,250,000.00            4,233,730.46
                 1.625   T-NOTE    201015                1,200,000.00            1,198,359.37
                 1.625   T-NOTE    201130                1,900,000.00            1,897,921.87
                 1.625   T-NOTE    220815                1,700,000.00            1,705,710.93
                 1.625   T-NOTE    220831                7,640,000.00            7,663,278.12
                 1.625   T-NOTE    221115                1,300,000.00            1,304,570.31
                 1.625   T-NOTE    230430                2,450,000.00            2,460,335.93
                 1.625   T-NOTE    230531                1,500,000.00            1,507,265.62
                 1.625   T-NOTE    231031                3,100,000.00            3,115,500.00
                 1.625   T-NOTE    260215                5,120,000.00            5,142,800.00
                 1.625   T-NOTE    260515                5,700,000.00            5,725,828.11
                 1.75   T-NOTE    201031                 2,200,000.00            2,200,000.00
                 1.75   T-NOTE    201115                 2,600,000.00            2,599,898.43
                 1.75   T-NOTE    201231                 1,600,000.00            1,600,250.00
                 1.75   T-NOTE    211130                 3,700,000.00            3,713,875.00
                 1.75   T-NOTE    220228                 3,400,000.00            3,417,000.00
                 1.75   T-NOTE    220331                 2,100,000.00            2,111,976.56
                 1.75   T-NOTE    220430                 1,100,000.00            1,106,015.62
                 1.75   T-NOTE    220515                 1,400,000.00            1,408,039.06
                 1.75   T-NOTE    220531                 1,700,000.00            1,709,695.31
                 1.75   T-NOTE    220630                 4,900,000.00            4,930,625.00
                 1.75   T-NOTE    220930                 1,800,000.00            1,812,656.25
                 1.75   T-NOTE    230131                 2,700,000.00            2,721,304.68
                 1.75   T-NOTE    230515                 3,500,000.00            3,530,351.56
                 1.875   T-NOTE    201215                3,200,000.00            3,205,624.99
                 1.875   T-NOTE    211130                2,300,000.00            2,315,363.28
                 1.875   T-NOTE    220131                2,550,000.00            2,569,324.21
                 1.875   T-NOTE    220228                5,100,000.00            5,139,445.31
                 1.875   T-NOTE    220331                2,450,000.00            2,470,289.06
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 1.875   T-NOTE    220430                9,700,000.00            9,783,359.37
                 1.875   T-NOTE    220531                6,760,000.00            6,822,318.75
                 1.875   T-NOTE    220731                3,000,000.00            3,028,828.12
                 1.875   T-NOTE    220831                1,500,000.00            1,515,703.12
                 1.875   T-NOTE    220930                2,000,000.00            2,021,875.00
                 1.875   T-NOTE    221031                2,700,000.00            2,730,164.06
                 2 T-NOTE    200930                  4,600,000.00            4,610,421.87
                 2 T-NOTE    201130                  1,100,000.00            1,103,437.50
                 2 T-NOTE    210115                  2,900,000.00            2,910,761.71
                 2 T-NOTE    210228                  1,300,000.00            1,305,789.06
                 2 T-NOTE    210531                  1,700,000.00            1,709,761.71
                 2 T-NOTE    210831                  1,850,000.00            1,863,802.73
                 2 T-NOTE    211031                  1,700,000.00            1,714,742.18
                 2 T-NOTE    211115                  2,650,000.00            2,673,498.04
                 2 T-NOTE    211231                  5,850,000.00            5,906,671.87
                 2 T-NOTE    220215                  2,200,000.00            2,223,890.62
                 2 T-NOTE    220731                  1,200,000.00            1,216,406.25
                 2 T-NOTE    221031                  2,000,000.00            2,029,687.50
                 2 T-NOTE    221130                  2,700,000.00            2,740,921.87
                 2 T-NOTE    230215                  3,050,000.00            3,100,277.34
                 2 T-NOTE    240430                  2,000,000.00            2,045,000.00
                 2 T-NOTE    240531                  2,400,000.00            2,455,875.00
                 2 T-NOTE    240630                  1,600,000.00            1,637,125.00
                 2 T-NOTE    250215                  3,600,000.00            3,690,562.50
                 2 T-NOTE    250815                  4,700,000.00            4,822,273.43
                 2 T-NOTE    261115                  5,150,000.00            5,304,902.34
                 2.125   T-NOTE    200831                1,900,000.00            1,905,937.50
                 2.125   T-NOTE    210131                1,610,000.00            1,618,930.46
                 2.125   T-NOTE    210630                1,650,000.00            1,664,050.78
                 2.125   T-NOTE    210815                4,500,000.00            4,543,769.52
                 2.125   T-NOTE    210930                2,200,000.00            2,223,718.75
                 2.125   T-NOTE    211231                2,560,000.00            2,592,400.00
                 2.125   T-NOTE    220630                1,800,000.00            1,829,953.12
                 2.125   T-NOTE    221231                2,650,000.00            2,702,378.90
                 2.125   T-NOTE    231130                4,500,000.00            4,614,257.81
                 2.125   T-NOTE    240229                4,550,000.00            4,672,281.25
                 2.125   T-NOTE    240331                2,700,000.00            2,774,039.06
                 2.125   T-NOTE    240731                1,750,000.00            1,801,542.96
                 2.125   T-NOTE    240930                2,250,000.00            2,318,378.90
                 2.125   T-NOTE    241130                1,900,000.00            1,958,929.68
                 2.125   T-NOTE    250515                4,900,000.00            5,060,398.43
                 2.25   T-BOND    460815                 4,750,000.00            4,905,859.37
                 2.25   T-NOTE    210215                 1,700,000.00            1,713,214.84
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 2.25   T-NOTE    210331                 1,600,000.00            1,613,687.49
                 2.25   T-NOTE    210430                 1,800,000.00            1,816,664.06
                 2.25   T-NOTE    210731                 1,400,000.00            1,416,078.12
                 2.25   T-NOTE    220415                 1,200,000.00            1,221,421.87
                 2.25   T-NOTE    231231                 4,900,000.00            5,053,125.00
                 2.25   T-NOTE    240131                 7,300,000.00            7,532,117.18
                 2.25   T-NOTE    240430                 5,000,000.00            5,168,750.00
                 2.25   T-NOTE    241031                 2,000,000.00            2,073,750.00
                 2.25   T-NOTE    241115                 9,250,000.00            9,594,707.03
                 2.25   T-NOTE    241231                 2,500,000.00            2,594,921.87
                 2.25   T-NOTE    251115                 6,570,000.00            6,842,552.34
                 2.25   T-NOTE    270215                 4,750,000.00            4,978,222.65
                 2.25   T-NOTE    270815                 8,570,000.00            8,995,152.34
                 2.25   T-NOTE    271115                 4,100,000.00            4,307,242.18
                 2.375   T-NOTE    201231                 800,000.00            806,500.00
                 2.375   T-NOTE    210415                3,300,000.00            3,335,707.02
                 2.375   T-NOTE    220315                6,000,000.00            6,124,453.12
                 2.375   T-NOTE    230131                5,000,000.00            5,141,015.62
                 2.375   T-NOTE    240815                7,800,000.00            8,122,968.75
                 2.375   T-NOTE    270515                2,350,000.00            2,486,960.93
                 2.375   T-NOTE    290515                1,300,000.00            1,386,531.25
                 2.5  T-BOND    450215                 2,800,000.00            3,034,937.50
                 2.5  T-BOND    460215                 3,170,000.00            3,438,459.37
                 2.5  T-BOND    460515                 3,300,000.00            3,579,210.93
                 2.5  T-NOTE    210131                 7,000,000.00            7,075,195.30
                 2.5  T-NOTE    230815                 3,400,000.00            3,529,359.37
                 2.5  T-NOTE    240131                 6,400,000.00            6,669,000.00
                 2.5  T-NOTE    240515                 4,350,000.00            4,546,429.68
                 2.5  T-NOTE    250131                 2,200,000.00            2,311,203.12
                 2.625   T-NOTE    201115                3,200,000.00            3,232,500.00
                 2.625   T-NOTE    210515                2,300,000.00            2,336,207.03
                 2.625   T-NOTE    210615                3,100,000.00            3,152,675.77
                 2.625   T-NOTE    210715                4,600,000.00            4,682,117.18
                 2.625   T-NOTE    230228                3,000,000.00            3,112,265.62
                 2.625   T-NOTE    230630                2,500,000.00            2,603,125.00
                 2.625   T-NOTE    250331                3,700,000.00            3,917,085.93
                 2.625   T-NOTE    251231                2,600,000.00            2,767,375.00
                 2.625   T-NOTE    260131                2,800,000.00            2,982,218.75
                 2.625   T-NOTE    290215                5,320,000.00            5,783,837.50
                 2.75   T-BOND    420815                 1,350,000.00            1,527,398.43
                 2.75   T-BOND    421115                 1,550,000.00            1,752,832.03
                 2.75   T-BOND    470815                 3,340,000.00            3,806,295.31
                                265/323


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                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 2.75   T-BOND    471115                 1,660,000.00            1,892,789.05
                 2.75   T-NOTE    200930                 6,000,000.00            6,061,640.62
                 2.75   T-NOTE    210815                12,560,000.00            12,828,371.86
                 2.75   T-NOTE    230531                 4,800,000.00            5,014,124.99
                 2.75   T-NOTE    231115                 6,850,000.00            7,195,710.93
                 2.75   T-NOTE    240215                 5,960,000.00            6,281,746.87
                 2.75   T-NOTE    250228                 2,150,000.00            2,288,406.25
                 2.75   T-NOTE    250630                 6,000,000.00            6,404,531.25
                 2.75   T-NOTE    250831                 5,840,000.00            6,241,956.25
                 2.75   T-NOTE    280215                 6,860,000.00            7,482,759.37
                 2.875   T-BOND    430515                2,800,000.00            3,235,093.75
                 2.875   T-BOND    450815                4,200,000.00            4,875,937.50
                 2.875   T-BOND    461115                3,080,000.00            3,586,275.00
                 2.875   T-NOTE    201031                2,800,000.00            2,835,437.50
                 2.875   T-NOTE    211015                4,700,000.00            4,823,925.77
                 2.875   T-NOTE    250430                2,600,000.00            2,788,906.25
                 2.875   T-NOTE    250531                2,400,000.00            2,576,812.50
                 2.875   T-NOTE    251130                3,800,000.00            4,098,062.50
                 2.875   T-NOTE    280515                3,600,000.00            3,969,562.50
                 2.875   T-NOTE    280815                5,060,000.00            5,589,718.75
                 3 T-BOND    420515                   950,000.00           1,118,402.34
                 3 T-BOND    441115                  4,100,000.00            4,851,773.43
                 3 T-BOND    450515                  2,750,000.00            3,260,898.43
                 3 T-BOND    451115                  2,950,000.00            3,503,585.93
                 3 T-BOND    470215                  3,150,000.00            3,758,835.93
                 3 T-BOND    470515                  1,950,000.00            2,326,289.06
                 3 T-BOND    480215                  3,050,000.00            3,644,511.71
                 3 T-BOND    480815                  3,710,000.00            4,440,406.25
                 3 T-BOND    490215                  4,700,000.00            5,636,328.12
                 3.125   T-BOND    411115                 800,000.00            960,062.50
                 3.125   T-BOND    420215                 900,000.00           1,080,843.75
                 3.125   T-BOND    430215                1,700,000.00            2,042,523.43
                 3.125   T-BOND    440815                4,900,000.00            5,915,601.56
                 3.125   T-BOND    480515                2,450,000.00            2,996,847.64
                 3.125   T-NOTE    210515                1,100,000.00            1,127,113.28
                 3.125   T-NOTE    281115                8,650,000.00            9,756,253.88
                 3.375   T-BOND    440515                4,000,000.00            5,020,937.49
                 3.375   T-BOND    481115                2,550,000.00            3,268,582.02
                 3.5  T-BOND    390215                 1,000,000.00            1,260,625.00
                 3.625   T-BOND    430815                2,350,000.00            3,054,082.03
                 3.625   T-BOND    440215                3,750,000.00            4,885,839.84
                 3.625   T-NOTE    210215                2,900,000.00            2,979,863.27
                 3.75   T-BOND    410815                 1,000,000.00            1,311,796.87
                                266/323

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 3.75   T-BOND    431115                 2,900,000.00            3,843,859.37
                 3.875   T-BOND    400815                1,000,000.00            1,330,546.87
                 4.25   T-BOND    390515                 1,350,000.00            1,871,015.62
                 4.25   T-BOND    401115                  900,000.00           1,257,117.18
                 4.375   T-BOND    380215                 650,000.00            906,140.62
                 4.375   T-BOND    391115                 500,000.00            705,703.12
                 4.375   T-BOND    400515                1,250,000.00            1,769,726.56
                 4.375   T-BOND    410515                1,300,000.00            1,850,367.18
                 4.5  T-BOND    360215                 1,150,000.00            1,593,828.12
                 4.5  T-BOND    390815                  750,000.00           1,073,203.12
                 4.625   T-BOND    400215                1,900,000.00            2,766,875.00
                 4.75   T-BOND    410215                 1,530,000.00            2,277,907.03
                 5 T-BOND    370515                   240,000.00            355,912.50
                 5.25   T-BOND    281115                  550,000.00            720,886.71
                 5.25   T-BOND    290215                  300,000.00            395,625.00
                 5.375   T-BOND    310215                 990,000.00           1,373,547.65
                 5.5  T-BOND    280815                  600,000.00            794,484.37
                 6 T-BOND    260215                  3,000,000.00            3,819,140.62
                 6.25   T-BOND    230815                  130,000.00            153,537.10
                 6.25   T-BOND    300515                  550,000.00            798,789.06
                 6.5  T-BOND    261115                  900,000.00           1,202,554.68
                 8 T-BOND    211115                   600,000.00            681,960.93
                                       599,930,000.00            636,804,564.41
     アメリカドル合計
                                                  (68,424,650,445)
     カナダド       国債証券      0.5  CAN  GOVT   220301                1,100,000.00            1,073,457.00
     ル
                 0.75   CAN  GOVT   200901                1,650,000.00            1,634,787.00
                 0.75   CAN  GOVT   210301                1,450,000.00            1,431,730.00
                 0.75   CAN  GOVT   210901                3,120,000.00            3,073,200.00
                 1 CAN  GOVT   220901                 1,050,000.00            1,035,898.50
                 1 CAN  GOVT   270601                  950,000.00            927,418.50
                 1.5  CAN  GOVT   230601                 850,000.00            852,703.00
                 1.5  CAN  GOVT   260601                1,700,000.00            1,717,935.00
                 1.75   CAN  GOVT   210501                1,100,000.00            1,103,245.00
                 1.75   CAN  GOVT   230301                 800,000.00            808,592.00
                 2 CAN  GOVT   230901                 2,400,000.00            2,454,096.00
                 2 CAN  GOVT   280601                  900,000.00            950,157.00
                 2 CAN  GOVT   511201                  250,000.00            279,772.50
                 2.25   CAN  GOVT   240301                 800,000.00            830,192.00
                 2.25   CAN  GOVT   250601                1,300,000.00            1,364,298.00
                 2.25   CAN  GOVT   290601                 890,000.00            964,715.50
                 2.5  CAN  GOVT   240601                1,500,000.00            1,577,295.00
                 2.75   CAN  GOVT   220601                 850,000.00            879,138.00
                                267/323


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 2.75   CAN  GOVT   481201                 860,000.00           1,105,186.00
                 2.75   CANADA    GOVER   641201               310,000.00            434,251.10
                 3.25   CAN  GOVT   210601                 800,000.00            822,768.00
                 3.5  CAN  GOVT   451201                1,350,000.00            1,915,650.00
                 ▶ CAN  GOVT   410601                 1,100,000.00            1,594,637.00
                 5 CAN  GOVT   370601                  850,000.00           1,308,405.00
                 5.75   CAN  GOVT   290601                 850,000.00           1,188,597.50
                 5.75   CAN  GOVT   330601                1,100,000.00            1,689,743.00
                 8 CAN  GOVT   270601                  500,000.00            742,900.00
                                        30,380,000.00            33,760,767.60
     カナダドル合計
                                                   (2,753,190,597)
     オースト       国債証券      1.75   AUST   GOVT   201121               1,450,000.00            1,464,700.68
     ラリアド
                 2 AUST   GOVT   211221                 1,150,000.00            1,180,246.38
     ル
                 2.25   AUST   GOVT   221121               1,000,000.00            1,045,396.20
                 2.25   AUST   GOVT   280521               2,050,000.00            2,259,698.80
                 2.5  AUST   GOVT   300521                1,550,000.00            1,778,201.69
                 2.75   AUST   GOVT   240421               1,700,000.00            1,849,286.35
                 2.75   AUST   GOVT   271121               1,950,000.00            2,219,507.16
                 2.75   AUST   GOVT   281121               1,400,000.00            1,610,786.10
                 2.75   AUST   GOVT   291121               1,230,000.00            1,433,500.54
                 2.75   AUST   GOVT   350621                500,000.00            606,079.90
                 3 AUST   GOVT   470321                 1,090,000.00            1,421,284.02
                 3.25   AUST   GOVT   250421               1,800,000.00            2,034,742.32
                 3.25   AUST   GOVT   290421               2,350,000.00            2,826,314.45
                 3.25   AUST   GOVT   390621                900,000.00           1,181,092.32
                 3.75   AUST   GOVT   370421                900,000.00           1,238,565.15
                 4.25   AUST   GOVT   260421               3,200,000.00            3,881,411.52
                 4.5  AUST   GOVT   330421                1,270,000.00            1,807,071.82
                 4.75   AUST   GOVT   270421               1,950,000.00            2,490,930.78
                 5.5  AUST   GOVT   230421                1,750,000.00            2,041,666.37
                 5.75   AUST   GOVT   210515               2,060,000.00            2,227,555.45
                 5.75   AUST   GOVT   220715               1,600,000.00            1,821,685.92
                                        32,850,000.00            38,419,723.92
     オーストラリアドル合計
                                                   (2,832,302,047)
     イギリス       国債証券      0.5  GILT   220722                  2,200,000.00            2,207,080.70
     ポンド
                 0.75   GILT   230722                  2,250,000.00            2,279,505.37
                 1.25   GILT   270722                  1,350,000.00            1,433,181.73
                 1.5  GILT   210122                   520,000.00            527,072.00
                 1.5  GILT   260722                  1,660,000.00            1,783,996.35
                 1.5  GILT   470722                  1,970,000.00            2,156,821.01
                 1.625   GILT   281022                 1,650,000.00            1,811,610.24
                 1.75   GILT   220907                  4,400,000.00            4,574,269.04
                                268/323


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 1.75   GILT   370907                   800,000.00            901,208.00
                 1.75   GILT   570722                  1,070,000.00            1,309,547.32
                 2 GILT   250907                    980,000.00           1,075,765.60
                 2.25   GILT   230907                  2,100,000.00            2,253,775.65
                 2.5  GILT   650722                  1,350,000.00            2,081,025.00
                 2.75   GILT   240907                   950,000.00           1,060,463.72
                 3.25   GILT   440122                  1,790,000.00            2,609,845.06
                 3.5  GILT   450122                  1,820,000.00            2,784,263.66
                 3.5  GILT   680722                  2,050,000.00            3,999,345.00
                 3.75   GILT   210907                   900,000.00            959,127.75
                 3.75   GILT   520722                  1,250,000.00            2,174,380.00
                 ▶ GILT   220307                    450,000.00            490,154.22
                 ▶ GILT   600122                   1,110,000.00            2,198,324.36
                 4.25   GILT   271207                   750,000.00            981,797.40
                 4.25   GILT   320607                  1,220,000.00            1,743,730.75
                 4.25   GILT   360307                  1,375,000.00            2,082,057.72
                 4.25   GILT   390907                  1,150,000.00            1,824,693.50
                 4.25   GILT   401207                  1,450,000.00            2,337,605.61
                 4.25   GILT   461207                  1,100,000.00            1,915,540.00
                 4.25   GILT   491207                   820,000.00           1,482,560.41
                 4.25   GILT   551207                  1,170,000.00            2,294,589.96
                 4.5  GILT   340907                  1,510,000.00            2,292,008.46
                 4.5  GILT   421207                  1,170,000.00            1,994,522.40
                 4.75   GILT   301207                  1,060,000.00            1,537,873.01
                 4.75   GILT   381207                  1,600,000.00            2,664,656.00
                 5 GILT   250307                    950,000.00           1,187,310.00
                 6 GILT   281207                    900,000.00           1,347,786.00
                 8 GILT   210607                    900,000.00           1,018,211.76
                                        49,745,000.00            67,375,704.76
     イギリスポンド合計
                                                   (8,938,060,993)
     シンガ       国債証券      1.25   SINGAPORGOVT       211001               550,000.00            545,897.00
     ポールド
                 1.75   SINGAPORGOVT       220401               350,000.00            351,104.04
     ル
                 1.75   SINGAPORGOVT       230201               250,000.00            251,019.77
                 2 SINGAPORGOVT       240201                350,000.00            355,862.81
                 2.125   SINGAPORGOV      260601               230,000.00            236,563.71
                 2.25   SINGAPORGOVT       210601               420,000.00            424,527.89
                 2.25   SINGAPORGOVT       360801               260,000.00            271,610.71
                 2.375   SINGAPORGOV      250601               300,000.00            311,784.72
                 2.625   SINGAPORGOV      280501               300,000.00            322,500.00
                 2.75   SINGAPORGOVT       230701               450,000.00            468,403.96
                 2.75   SINGAPORGOVT       420401               290,000.00            328,816.50
                 2.75   SINGAPORGOVT       460301               520,000.00            594,950.20
                                269/323


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 2.875   SINGAPORGOV      290701               100,000.00            110,445.16
                 2.875SINGAPORGOVT         300901               300,000.00            333,244.83
                 3 SINGAPORGOVT       240901                600,000.00            639,579.12
                 3.125SINGAPORGOVT         220901               300,000.00            313,091.13
                 3.25   SINGAPORGOVT       200901               220,000.00            223,406.23
                 3.375   SINGAPORGOV      330901               560,000.00            663,796.00
                 3.5  SINGAPORGOVT       270301               650,000.00            733,075.07
                                        7,000,000.00            7,479,678.85
     シンガポールドル合計
                                                    (582,068,608)
     マレーシ       国債証券      3.418MALAYSIAGOVT         220815               900,000.00            907,675.20
     アリン
                 3.48   MALAYSIAGOVT       230315             1,200,000.00            1,212,427.56
     ギット
                 3.502MALAYSIAGOVT         270531               300,000.00            302,859.87
                 3.659   MALAYSIAGOV      201015             1,000,000.00            1,006,234.80
                 3.733   MALAYSIAGO      280615              1,100,000.00            1,130,860.50
                 3.795   MALAYSIAGOV      220930               500,000.00            509,591.80
                 3.8  MALAYSIAGOVT       230817               200,000.00            204,394.22
                 3.844   MALAYSIAGOV      330415               600,000.00            615,610.44
                 3.882   MALAYSIAGOV      220310               500,000.00            509,035.40
                 3.882   MALAYSIAGOV      250314             1,000,000.00            1,029,079.60
                 3.892   MALAYSIAGOV      270315               500,000.00            517,662.80
                 3.899   MALAYSIAGOV      271116             1,100,000.00            1,141,244.94
                 3.9  MALAYSIAGOVT       261130              1,000,000.00            1,034,949.80
                 3.955   MALAYSIAGOV      250915               800,000.00            827,462.48
                 4.048   MALAYSIA     210930                900,000.00            917,160.57
                 4.127   MALAYSIA     320415               1,060,000.00            1,118,585.14
                 4.16   MALAYSIAGOVT       210715             2,250,000.00            2,291,908.72
                 4.181   MALAYSIAGOV      240715             1,000,000.00            1,040,891.10
                 4.232MALAYSIAGOVT         310630               800,000.00            851,353.52
                 4.254   MALAYSIAGOV      350531               350,000.00            375,603.97
                 4.392   MALAYSIAGOV      260415               500,000.00            531,046.40
                 4.498   MALAYSIAGOV      300415               900,000.00            979,719.48
                 4.642   MALAYSIAGOV      331107             1,200,000.00            1,335,861.24
                 4.736   MALAYSIAGOV      460315             1,050,000.00            1,204,499.31
                 4.762   MALAYSIAGOV      370407             1,600,000.00            1,821,290.08
                 4.935   MALAYSIAGOV      430930             1,200,000.00            1,415,464.91
                 5.248   MALAYSIA     280915                200,000.00            228,843.30
                                        23,710,000.00            25,061,317.15
     マレーシアリンギット合計
                                                    (645,579,529)
     スウェー       国債証券      0.75   SWD  GOVT   280512                3,550,000.00            3,879,653.71
     デンク
                 0.75   SWD  GOVT   291112                2,200,000.00            2,413,378.00
     ローネ
                 1 SWD  GOVT   261112                 3,960,000.00            4,364,316.00
                 1.5  SWD  GOVT   231113                5,520,000.00            6,006,525.07
                                270/323


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 2.5  SWD  GOVT   250512                4,630,000.00            5,433,532.79
                 3.5  SWD  GOVT   220601                7,900,000.00            8,792,265.50
                 3.5  SWD  GOVT   390330                3,330,000.00            5,393,534.40
                 5 SWD  GOVT   201201                 5,700,000.00            6,092,255.76
                                        36,790,000.00            42,375,461.23
     スウェーデンクローネ合計
                                                    (471,215,128)
     ノル       国債証券      1.5  NORWE   GOVT   260219               2,560,000.00            2,619,430.91
     ウェーク
                 1.75   NORWE   GOVT   250313               2,300,000.00            2,376,263.40
     ローネ
                 1.75   NORWE   GOVT   270217               2,250,000.00            2,347,582.50
                 1.75   NORWE   GOVT   290906               2,200,000.00            2,319,988.00
                 2 NORWE   GOVT   230524                5,150,000.00            5,306,302.50
                 2 NORWE   GOVT   280426                2,850,000.00            3,042,500.40
                 3 NORWE   GOVT   240314                3,550,000.00            3,837,372.50
                 3.75   NORWE   GOVT   210525               4,750,000.00            4,957,195.00
                                        25,610,000.00            26,806,635.21
     ノルウェークローネ合計
                                                    (322,751,887)
     デンマー       国債証券      0.25   DMK  GOVT   201115                1,900,000.00            1,924,481.50
     ククロー
                 0.5  DMK  GOVT   271115                6,550,000.00            7,205,655.00
     ネ
                 1.5  DMK  GOVT   231115                4,150,000.00            4,568,884.40
                 1.75   DMK  GOVT   251115                4,850,000.00            5,637,150.15
                 3 DMK  GOVT   211115                 6,020,000.00            6,533,475.90
                 4.5  DMK  GOVT   391115                10,060,000.00            20,109,799.16
                                        33,530,000.00            45,979,446.11
     デンマーククローネ合計
                                                    (731,532,987)
     メキシコ       国債証券      10  MEXICAN    BONOS   241205             23,300,000.00            26,546,598.70
     ペソ
                 10  MEXICAN    BONOS   361120              4,100,000.00            5,182,564.00
                 5.75   MEXICAN    BONO   260305             11,700,000.00            11,003,616.00
                 6.5  MEXICAN    BONOS   210610             26,740,000.00            26,531,695.40
                 6.5  MEXICAN    BONOS   220609             19,400,000.00            19,218,222.00
                 7.25   MEXICAN    BONO   211209             6,500,000.00            6,535,495.85
                 7.5  MEXICAN    BONOS   270603             24,150,000.00            24,924,007.50
                 7.75   MEXICAN    BONO   310529             9,450,000.00            9,940,833.00
                 7.75   MEXICAN    BONO   341123             9,500,000.00            9,967,875.00
                 7.75   MEXICAN    BONO   421113             13,240,000.00            13,739,545.20
                 8 MEXICAN    BONOS   231207              14,850,000.00            15,475,482.00
                 8 MEXICAN    BONOS   471107              10,800,000.00            11,515,068.00
                 8.5  MEXICAN    BONOS   290531             10,500,000.00            11,614,575.00
                 8.5  MEXICAN    BONOS   381118             8,600,000.00            9,612,048.00
                                       192,830,000.00            201,807,625.65
     メキシコペソ合計
                                                   (1,107,923,864)
     ポーラン       国債証券      1.75   POLAND    210725                 1,900,000.00            1,906,965.02
     ドズロチ
                 2 POLAND    210425                  3,100,000.00            3,124,025.00
                                271/323


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 2.25   POLAND    220425                 1,250,000.00            1,268,167.50
                 2.5  POLAND    230125                 2,500,000.00            2,563,771.25
                 2.5  POLAND    240425                 1,600,000.00            1,644,865.44
                 2.5  POLAND    260725                 2,650,000.00            2,733,342.50
                 2.5  POLAND    270725                 2,050,000.00            2,119,085.00
                 2.75   POLAND    280425                 2,660,000.00            2,805,023.20
                 3.25   POLAND    250725                 2,850,000.00            3,049,642.50
                 ▶ POLAND    231025                  2,700,000.00            2,932,875.00
                 5.25   POLAND    201025                  700,000.00            730,030.00
                 5.75   POLAND    211025                 1,700,000.00            1,846,370.00
                 5.75   POLAND    220923                 1,550,000.00            1,734,062.50
                 5.75   POLAND    290425                 1,170,000.00            1,553,978.79
                                        28,380,000.00            30,012,203.70
     ポーランドズロチ合計
                                                    (821,734,137)
     南アフリ       国債証券      10.5   SOUTH   AFRICA    261221             16,100,000.00            18,167,240.00
     カランド
                 6.25   SOUTH   AFRICA    360331             6,950,000.00            5,091,715.04
                 6.5  SOUTH   AFRICA    410228              5,200,000.00            3,688,360.00
                 6.75   SOUTH   AFRICA    210331             3,000,000.00            3,007,500.00
                 7 SOUTH   AFRICA    310228               9,500,000.00            8,133,900.00
                 7.75   SOUTH   AFRICA    230228             5,000,000.00            5,075,750.00
                 8 SOUTH   AFRICA    300131               11,500,000.00            10,849,087.00
                 8.25   SOUTH   AFRICA    320331             7,800,000.00            7,229,736.85
                 8.5  SOUTH   AFRICA    370131             11,200,000.00            10,162,089.28
                 8.75   SOUTH   AFRICA    440131             10,050,000.00             9,058,934.92
                 8.75   SOUTH   AFRICA    480228             16,300,000.00            14,579,258.22
                 8.875   SOUTH   AFRIC   350228             4,950,000.00            4,702,680.47
                 9 SOUTH   AFRICA    400131               7,500,000.00            6,993,295.42
                                       115,050,000.00            106,739,547.20
     南アフリカランド合計
                                                    (775,996,508)
     ユーロ       国債証券      0 AUSTRIA    GOVT   220920                400,000.00            409,077.20
                 0 AUSTRIA    GOVT   230715                950,000.00            976,610.45
                 0 BUND   260815                   1,900,000.00            2,007,085.90
                 0 FINNISH    GOVT   220415                250,000.00            255,088.00
                 0 FINNISH    GOVT   230915                350,000.00            360,251.50
                 0 IRISH   GOVT   221018                 250,000.00            254,838.00
                 0 NETH   GOVT   220115                  800,000.00            815,738.40
                 0 NETH   GOVT   240115                  650,000.00            672,608.95
                 0 O.A.T   210525                   2,300,000.00            2,331,291.50
                 0 O.A.T   220525                   5,650,000.00            5,774,092.08
                 0 O.A.T   230325                   2,100,000.00            2,158,999.50
                 0 O.A.T   240325                    700,000.00            722,556.10
                 0 OBL  210409                    1,250,000.00            1,266,808.75
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                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 0 OBL  211008                    1,000,000.00            1,018,509.00
                 0 OBL  220408                    1,000,000.00            1,023,291.00
                 0 OBL  221007                     900,000.00            925,150.50
                 0 OBL  230414                    1,400,000.00            1,446,172.00
                 0 OBL  231013                    2,150,000.00            2,230,474.50
                 0 SCHATS    201211                  1,700,000.00            1,717,637.50
                 0.05   ITALY   GOVT   210415               1,300,000.00            1,307,720.44
                 0.2  BEL  GOVT   231022                 920,000.00            954,435.60
                 0.2  ITALY   GOVT   201015                900,000.00            904,997.61
                 0.25   BUND   270215                  1,650,000.00            1,777,366.80
                 0.25   BUND   280815                  1,990,000.00            2,155,279.45
                 0.25   BUND   290215                   600,000.00            650,558.40
                 0.25   NETH   GOVT   250715               1,750,000.00            1,848,113.75
                 0.25   NETH   GOVT   290715                400,000.00            427,745.60
                 0.25   O.A.T   201125                 1,200,000.00            1,214,324.40
                 0.25   O.A.T   261125                 2,000,000.00            2,109,422.00
                 0.35   ITALY   GOVT   211101                400,000.00            405,045.60
                 0.35   SPAIN   GOVT   230730               1,100,000.00            1,131,222.40
                 0.375   FINNISH    GOV  200915               400,000.00            404,570.00
                 0.4  SPAIN   GOVT   220430               1,500,000.00            1,536,324.00
                 0.45   ITALY   GOVT   210601               1,300,000.00            1,316,257.80
                 0.45   SPAIN   GOVT   221031               1,450,000.00            1,491,267.00
                 0.5  AUSTRIA    GOVT   270420               700,000.00            752,512.60
                 0.5  BEL  GOVT   241022                 300,000.00            317,100.60
                 0.5  BUND   250215                  1,250,000.00            1,344,458.75
                 0.5  BUND   260215                  2,600,000.00            2,826,327.40
                 0.5  BUND   270815                  2,300,000.00            2,530,464.60
                 0.5  BUND   280215                  1,500,000.00            1,655,026.50
                 0.5  FINNISH    GOVT   260415               400,000.00            428,089.20
                 0.5  FINNISH    GOVT   270915               350,000.00            376,795.16
                 0.5  FINNISH    GOVT   280915               250,000.00            269,987.00
                 0.5  FINNISH    GOVT   290915               200,000.00            216,373.60
                 0.5  NETH   GOVT   260715                1,350,000.00            1,457,973.00
                 0.5  O.A.T   250525                  3,750,000.00            3,994,987.50
                 0.5  O.A.T   260525                  3,250,000.00            3,480,265.75
                 0.65   ITALY   GOVT   201101                600,000.00            606,625.20
                 0.65   ITALY   GOVT   231015               2,700,000.00            2,757,409.29
                 0.75   AUSTRIA    GOVT   261020               800,000.00            872,383.20
                 0.75   AUSTRIA    GOVT   280220               600,000.00            659,604.00
                 0.75   FINNISH    GOVT   310415               350,000.00            389,344.90
                 0.75   NETH   GOVT   270715                880,000.00            971,995.20
                 0.75   NETH   GOVT   280715                880,000.00            979,524.39
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 0.75   O.A.T   280525                 3,190,000.00            3,505,612.22
                 0.75   O.A.T   281125                 3,300,000.00            3,630,501.60
                 0.75   SPAIN   GOVT   210730               2,600,000.00            2,664,079.08
                 0.8  BEL  GOVT   250622                1,300,000.00            1,403,438.40
                 0.8  BEL  GOVT   270622                1,080,000.00            1,181,653.92
                 0.8  BEL  GOVT   280622                 900,000.00            987,985.80
                 0.8  IRISH   GOVT   220315                500,000.00            517,836.00
                 0.875   FINNISH    GOV  250915               500,000.00            544,805.50
                 0.9  BEL  GOVT   290622                 200,000.00            222,256.80
                 0.9  IRISH   GOVT   280515                900,000.00            978,000.30
                 0.9  ITALY   GOVT   220801               3,200,000.00            3,288,076.48
                 0.95   ITALY   GOVT   230315               1,980,000.00            2,039,197.05
                 1 BEL  GOVT   260622                 1,100,000.00            1,211,078.00
                 1 BEL  GOVT   310622                  650,000.00            732,767.10
                 1 BUND   240815                   1,150,000.00            1,258,763.55
                 1 BUND   250815                   2,050,000.00            2,279,684.05
                 1 IRISH   GOVT   260515                1,100,000.00            1,195,394.75
                 1 O.A.T   251125                   1,920,000.00            2,111,667.84
                 1 O.A.T   270525                   2,900,000.00            3,230,832.00
                 1.125   FINNISH    GOV  340415               280,000.00            330,193.36
                 1.2  AUSTRIA    GOVT   251020              1,250,000.00            1,389,930.00
                 1.2  ITALY   GOVT   220401                900,000.00            930,515.40
                 1.25   BEL  GOVT   330422                 940,000.00           1,093,573.44
                 1.25   BUND   480815                  1,550,000.00            2,127,685.00
                 1.25   ITALY   GOVT   261201               1,300,000.00            1,359,935.98
                 1.25   O.A.T   340525                  680,000.00            798,157.48
                 1.25   O.A.T   360525                 3,730,000.00            4,390,195.08
                 1.3  IRISH   GOVT   330515                300,000.00            338,662.17
                 1.3  SPAIN   GOVT   261031               2,100,000.00            2,302,490.40
                 1.35   IRISH   GOVT   310318                100,000.00            113,448.95
                 1.35   ITALY   GOVT   220415               1,150,000.00            1,193,463.10
                 1.375   FINNISH    GOV  470415               180,000.00            236,057.40
                 1.4  SPAIN   GOVT   280430               1,300,000.00            1,447,342.00
                 1.4  SPAIN   GOVT   280730               2,350,000.00            2,615,683.95
                 1.45   BEL  GOVT   370622                 370,000.00            443,072.78
                 1.45   ITALY   GOVT   220915                900,000.00            939,825.90
                 1.45   ITALY   GOVT   241115                900,000.00            951,226.20
                 1.45   ITALY   GOVT   250515                700,000.00            739,488.40
                 1.45   SPAIN   GOVT   271031               2,500,000.00            2,786,545.00
                 1.5  AUSTRIA    GOVT   470220               530,000.00            693,176.93
                 1.5  AUSTRIA    GOVT   861102               150,000.00            214,201.65
                 1.5  BUND   220904                  1,300,000.00            1,394,598.40
                 1.5  BUND   230215                  1,200,000.00            1,300,980.00
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 1.5  BUND   230515                  1,200,000.00            1,308,180.00
                 1.5  BUND   240515                  1,150,000.00            1,281,057.45
                 1.5  FINNISH    GOVT   230415               250,000.00            270,456.00
                 1.5  IRISH   GOVT   500515                320,000.00            369,160.16
                 1.5  ITALY   GOVT   250601               1,550,000.00            1,641,366.30
                 1.5  O.A.T   310525                  4,310,000.00            5,143,360.05
                 1.5  SPAIN   GOVT   270430               1,050,000.00            1,169,663.25
                 1.6  BEL  GOVT   470622                 800,000.00            998,532.00
                 1.6  ITALY   GOVT   260601               1,200,000.00            1,283,442.00
                 1.6  SPAIN   GOVT   250430               1,500,000.00            1,652,983.50
                 1.625   FINNISH    GOV  220915               300,000.00            321,882.60
                 1.65   AUSTRIA    GOVT   241021               700,000.00            783,748.70
                 1.65   ITALY   GOVT   320301               2,660,000.00            2,796,904.88
                 1.7  BEL  GOVT   500622                 350,000.00            444,325.00
                 1.7  IRISH   GOVT   370515                450,000.00            537,851.25
                 1.75   AUSTRIA    GOVT   231020               800,000.00            882,860.00
                 1.75   BUND   220704                  1,600,000.00            1,721,248.00
                 1.75   BUND   240215                  1,150,000.00            1,287,352.55
                 1.75   NETH   GOVT   230715               1,000,000.00            1,101,263.00
                 1.75   O.A.T   230525                 4,150,000.00            4,545,250.15
                 1.75   O.A.T   241125                 2,500,000.00            2,819,677.50
                 1.75   O.A.T   390625                 1,050,000.00            1,343,510.70
                 1.75   O.A.T   660525                 1,020,000.00            1,383,923.76
                 1.85   ITALY   GOVT   240515                850,000.00            913,030.05
                 1.85   SPAIN   GOVT   350730                700,000.00            823,463.20
                 1.9  BEL  GOVT   380622                 530,000.00            680,563.46
                 1.95   SPAIN   GOVT   260430               1,400,000.00            1,590,561.00
                 1.95   SPAIN   GOVT   300730               1,550,000.00            1,828,573.75
                 2 BUND   220104                   1,300,000.00            1,388,258.30
                 2 BUND   230815                   1,450,000.00            1,618,798.85
                 2 FINNISH    GOVT   240415                200,000.00            225,412.60
                 2 IRISH   GOVT   450218                 590,000.00            759,627.36
                 2 ITALY   GOVT   251201                1,730,000.00            1,889,083.88
                 2 ITALY   GOVT   280201                1,530,000.00            1,687,325.31
                 2 NETH   GOVT   240715                  950,000.00           1,080,379.14
                 2 O.A.T   480525                   2,220,000.00            3,060,492.00
                 2.05   ITALY   GOVT   270801               1,300,000.00            1,433,779.10
                 2.1  AUSTRIA    GOVT   170920               420,000.00            769,963.06
                 2.15   BEL  GOVT   660622                 470,000.00            676,978.60
                 2.15   ITALY   GOVT   211215               1,000,000.00            1,053,483.10
                 2.15   SPAIN   GOVT   251031               2,200,000.00            2,510,692.80
                 2.2  ITALY   GOVT   270601               1,400,000.00            1,557,914.40
                                275/323


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 2.25   BEL  GOVT   230622                 820,000.00            913,972.00
                 2.25   BEL  GOVT   570622                 290,000.00            416,447.25
                 2.25   BUND   210904                   800,000.00            849,881.92
                 2.25   ITALY   GOVT   360901               1,170,000.00            1,300,828.23
                 2.25   NETH   GOVT   220715                900,000.00            980,843.13
                 2.25   O.A.T   221025                 2,350,000.00            2,576,742.10
                 2.25   O.A.T   240525                 2,300,000.00            2,625,421.94
                 2.35   SPAIN   GOVT   330730               1,930,000.00            2,400,171.16
                 2.4  AUSTRIA    GOVT   340523               650,000.00            884,070.20
                 2.4  IRISH   GOVT   300515                800,000.00            996,894.40
                 2.45   ITALY   GOVT   330901               1,200,000.00            1,370,172.00
                 2.5  BUND   210104                  1,500,000.00            1,568,679.90
                 2.5  BUND   440704                  1,780,000.00            2,948,249.60
                 2.5  BUND   460815                  1,820,000.00            3,090,503.78
                 2.5  ITALY   GOVT   241201               1,800,000.00            1,998,442.80
                 2.5  ITALY   GOVT   251115               1,360,000.00            1,523,954.80
                 2.5  NETH   GOVT   330115                1,010,000.00            1,396,704.76
                 2.5  O.A.T   300525                  2,350,000.00            3,041,776.55
                 2.6  BEL  GOVT   240622                1,180,000.00            1,365,519.60
                 2.625   FINNISH    GOV  420704               300,000.00            470,451.00
                 2.7  ITALY   GOVT   470301               1,500,000.00            1,740,900.00
                 2.7  SPAIN   GOVT   481031                690,000.00            951,261.52
                 2.75   FINNISH    GOVT   280704               600,000.00            769,561.02
                 2.75   NETH   GOVT   470115               1,130,000.00            1,987,310.66
                 2.75   O.A.T   271025                 2,600,000.00            3,288,454.00
                 2.75   SPAIN   GOVT   241031               1,550,000.00            1,792,311.50
                 2.8  ITALY   GOVT   281201               1,550,000.00            1,815,973.80
                 2.8  ITALY   GOVT   670301                550,000.00            627,573.10
                 2.9  SPAIN   GOVT   461031               1,260,000.00            1,784,299.86
                 2.95   ITALY   GOVT   380901               1,550,000.00            1,868,369.69
                 3 BEL  GOVT   340622                  200,000.00            284,965.20
                 3 O.A.T   220425                   3,800,000.00            4,183,598.60
                 3.1  ITALY   GOVT   400301                640,000.00            781,686.40
                 3.15   AUSTRIA    GOVT   440620               450,000.00            766,021.50
                 3.25   BUND   210704                  1,800,000.00            1,935,333.00
                 3.25   BUND   420704                  1,030,000.00            1,851,316.85
                 3.25   ITALY   GOVT   460901               1,150,000.00            1,458,439.20
                 3.25   NETH   GOVT   210715               1,600,000.00            1,721,836.16
                 3.25   O.A.T   211025                 2,600,000.00            2,826,335.20
                 3.25   O.A.T   450525                 1,640,000.00            2,744,694.16
                 3.4  AUSTRIA    GOVT   221122               650,000.00            737,404.85
                 3.4  IRISH   GOVT   240318                600,000.00            707,587.20
                 3.45   ITALY   GOVT   480301               1,020,000.00            1,334,418.06
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 3.45   SPAIN   GOVT   660730                750,000.00           1,243,957.50
                 3.5  AUSTRIA    GOVT   210915              1,050,000.00            1,140,678.00
                 3.5  FINNISH    GOVT   210415               400,000.00            427,592.00
                 3.5  ITALY   GOVT   300301               1,400,000.00            1,738,730.00
                 3.5  O.A.T   260425                  2,050,000.00            2,615,746.70
                 3.65   AUSTRIA    GOVT   220420               600,000.00            669,846.00
                 3.75   BEL  GOVT   200928                1,200,000.00            1,256,482.80
                 3.75   BEL  GOVT   450622                 670,000.00           1,188,841.30
                 3.75   ITALY   GOVT   210301               1,900,000.00            2,014,744.80
                 3.75   ITALY   GOVT   210501               1,800,000.00            1,919,705.22
                 3.75   ITALY   GOVT   210801               3,000,000.00            3,226,299.00
                 3.75   ITALY   GOVT   240901               1,200,000.00            1,401,286.56
                 3.75   NETH   GOVT   230115                300,000.00            347,160.00
                 3.75   NETH   GOVT   420115               1,320,000.00            2,466,654.96
                 3.75   O.A.T   210425                 2,500,000.00            2,685,787.50
                 3.8  AUSTRIA    GOVT   620126               250,000.00            566,996.00
                 3.8  SPAIN   GOVT   240430               2,500,000.00            2,981,965.00
                 3.85   ITALY   GOVT   490901                700,000.00            972,090.00
                 3.9  IRISH   GOVT   230320                400,000.00            464,017.20
                 ▶ BEL  GOVT   220328                  750,000.00            842,238.00
                 ▶ BEL  GOVT   320328                  620,000.00            936,064.84
                 ▶ BUND   370104                   1,650,000.00            2,927,443.20
                 ▶ FINNISH    GOVT   250704                550,000.00            702,027.70
                 ▶ ITALY   GOVT   200901                1,450,000.00            1,510,596.95
                 ▶ ITALY   GOVT   370201                1,700,000.00            2,308,736.00
                 ▶ NETH   GOVT   370115                 1,050,000.00            1,826,439.30
                 ▶ O.A.T   381025                   1,500,000.00            2,561,017.50
                 ▶ O.A.T   550425                   1,240,000.00            2,528,405.88
                 ▶ O.A.T   600425                    980,000.00           2,088,968.00
                 4.15   AUSTRIA    GOVT   370315             1,000,000.00            1,713,792.00
                 4.2  SPAIN   GOVT   370131               1,470,000.00            2,314,306.55
                 4.25   BEL  GOVT   210928                 950,000.00           1,048,538.75
                 4.25   BEL  GOVT   220928                1,100,000.00            1,270,677.10
                 4.25   BEL  GOVT   410328                1,200,000.00            2,142,051.60
                 4.25   BUND   390704                  1,030,000.00            1,975,323.70
                 4.25   O.A.T   231025                 3,240,000.00            3,923,218.80
                 4.4  SPAIN   GOVT   231031               1,350,000.00            1,618,057.35
                 4.5  BEL  GOVT   260328                1,180,000.00            1,573,567.76
                 4.5  ITALY   GOVT   230501               1,300,000.00            1,506,557.91
                 4.5  ITALY   GOVT   240301               2,120,000.00            2,520,998.00
                 4.5  ITALY   GOVT   260301               1,450,000.00            1,816,880.45
                 4.5  O.A.T   410425                  2,650,000.00            4,968,665.20
                                277/323


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                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 4.65   SPAIN   GOVT   250730               1,550,000.00            1,992,205.70
                 4.7  SPAIN   GOVT   410730               2,570,000.00            4,493,958.54
                 4.75   BUND   280704                   650,000.00            971,382.10
                 4.75   BUND   340704                  1,500,000.00            2,689,177.50
                 4.75   BUND   400704                  1,250,000.00            2,582,812.50
                 4.75   ITALY   GOVT   210901               3,000,000.00            3,295,902.00
                 4.75   ITALY   GOVT   230801               1,700,000.00            2,002,845.31
                 4.75   ITALY   GOVT   280901               1,300,000.00            1,744,431.00
                 4.75   ITALY   GOVT   440901               1,220,000.00            1,879,471.73
                 4.75   O.A.T   350425                 2,250,000.00            3,882,487.50
                 4.8  SPAIN   GOVT   240131               1,100,000.00            1,350,565.70
                 4.85   AUSTRIA    GOVT   260315               550,000.00            748,191.95
                 4.9  SPAIN   GOVT   400730               1,200,000.00            2,125,099.20
                 5 BEL  GOVT   350328                 1,580,000.00            2,755,760.16
                 5 ITALY   GOVT   220301                1,500,000.00            1,691,548.50
                 5 ITALY   GOVT   250301                2,250,000.00            2,808,724.50
                 5 ITALY   GOVT   340801                2,100,000.00            3,095,007.30
                 5 ITALY   GOVT   390801                1,450,000.00            2,234,058.50
                 5 ITALY   GOVT   400901                1,400,000.00            2,157,554.00
                 5.15   SPAIN   GOVT   281031               1,350,000.00            1,965,577.05
                 5.25   ITALY   GOVT   291101               2,100,000.00            2,956,209.90
                 5.4  IRISH   GOVT   250313                700,000.00            925,652.42
                 5.4  SPAIN   GOVT   230131               1,750,000.00            2,098,013.75
                 5.5  BEL  GOVT   280328                1,500,000.00            2,260,887.00
                 5.5  BUND   310104                  1,290,000.00            2,207,048.10
                 5.5  ITALY   GOVT   220901               1,150,000.00            1,339,238.25
                 5.5  ITALY   GOVT   221101               2,200,000.00            2,576,501.40
                 5.5  NETH   GOVT   280115                 850,000.00           1,287,687.95
                 5.5  O.A.T   290425                  2,800,000.00            4,394,003.60
                 5.5  SPAIN   GOVT   210430               1,700,000.00            1,869,287.70
                 5.625   BUND   280104                  950,000.00           1,466,264.20
                 5.75   ITALY   GOVT   330201               1,450,000.00            2,227,878.60
                 5.75   O.A.T   321025                 2,140,000.00            3,791,893.82
                 5.75   SPAIN   GOVT   320730               1,500,000.00            2,516,431.50
                 5.85   SPAIN   GOVT   220131               1,850,000.00            2,134,169.25
                 5.9  SPAIN   GOVT   260730               1,800,000.00            2,542,433.40
                 6 ITALY   GOVT   310501                2,350,000.00            3,578,034.80
                 6 O.A.T   251025                   2,300,000.00            3,246,509.80
                 6 SPAIN   GOVT   290131                1,850,000.00            2,863,145.10
                 6.25   AUSTRIA    GOVT   270715               670,000.00           1,031,326.31
                 6.25   BUND   240104                   700,000.00            920,315.20
                 6.25   BUND   300104                   750,000.00           1,300,192.50
                 6.5  BUND   270704                  1,200,000.00            1,899,234.00
                                278/323

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 6.5  ITALY   GOVT   271101               2,700,000.00            3,928,440.60
                 7.25   ITALY   GOVT   261101               1,100,000.00            1,606,173.80
                 7.5  NETH   GOVT   230115                 650,000.00            835,099.85
                 8.5  O.A.T   230425                  1,000,000.00            1,342,260.00
                 9 ITALY   GOVT   231101                1,200,000.00            1,635,198.60
                                       365,260,000.00            450,517,461.56
     ユーロ合計
                                                  (53,462,907,163)
                                                   141,869,913,893
                      合計
                                                  (141,869,913,893)
     (注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の(　)内は、邦貨換算額であります。

     (注2)合計金額欄の(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
     外貨建有価証券の内訳

                                                   有価証券の

                                       組入債券
           種類               銘柄数                         合計金額に
                                       時価比率
                                                   対する比率
         アメリカドル           国債証券             199銘柄          100.00   %            48.23   %
          カナダドル          国債証券              27銘柄          100.00   %             1.94  %
       オーストラリアドル            国債証券              21銘柄          100.00   %             2.00  %
        イギリスポンド           国債証券              36銘柄          100.00   %             6.30  %
        シンガポールドル            国債証券              19銘柄          100.00   %             0.41  %
       マレーシアリンギット             国債証券              27銘柄          100.00   %             0.46  %
       スウェーデンクローネ             国債証券              8銘柄         100.00   %             0.33  %
       ノルウェークローネ            国債証券              8銘柄         100.00   %             0.23  %
       デンマーククローネ            国債証券              6銘柄         100.00   %             0.52  %
         メキシコペソ           国債証券              14銘柄          100.00   %             0.78  %
        ポーランドズロチ            国債証券              14銘柄          100.00   %             0.58  %
        南アフリカランド            国債証券              13銘柄          100.00   %             0.55  %
           ユーロ         国債証券             273銘柄          100.00   %            37.68   %
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     （デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

     マネー・マーケット・マザーファンド

     貸借対照表

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                       （単位：円）
                                ［令和    1年  9月10日現在］
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               181,664,727
                                       2,099,999,030
        現先取引勘定
                                       2,281,663,757
        流動資産合計
                                       2,281,663,757
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払解約金                                  11,948
                                            329
        未払利息
                                          12,277
        流動負債合計
                                          12,277
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              2,240,677,326
        剰余金
                                        40,974,154
          剰余金又は欠損金（△）
                                       2,281,651,480
        元本等合計
                                       2,281,651,480
       純資産合計
                                       2,281,663,757
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     該当事項はありません。

     （貸借対照表に関する注記）
                                             [令和   1年  9月10日現在]

     １.   期首                                              平成30年     9月11日
       期首元本額                                              1,201,045,330円
       期中追加設定元本額                                              3,078,201,011円
       期中一部解約元本額                                              2,038,569,015円
       元本の内訳※
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ金利連動アロケーション型バランスファンド                                               360,001,938円
       三菱ＵＦＪ　新興国通貨建て債券ファンド（毎月決算型）                                                2,280,337円
       三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜円コース＞                                                5,874,002円
       （毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜米ドルコー                                                1,048,688円
       ス＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜ユーロコー                                                 111,354円
       ス＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜豪ドルコー                                                20,147,276円
       ス＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜ブラジルレ                                                52,804,813円
       アルコース＞（毎月分配型）
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                                             [令和   1年  9月10日現在]
       三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜南アフリカ                                                 635,856円
       ランドコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜トルコリラ                                                3,078,471円
       コース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜マネープー                                               106,816,500円
       ルファンド＞
       三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜中国元コー                                                  89,620円
       ス＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜インドネシ                                                1,033,322円
       アルピアコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜資源国バス                                                 212,322円
       ケット通貨コース＞（毎月分配型）
       ＰＩＭＣＯ　ニューワールド円インカムファンド（毎月分配型）                                                16,402,315円
       ＰＩＭＣＯ　ニューワールド米ドルインカムファンド（毎月分配                                                1,378,553円
       型）
       ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜豪ドルコース＞                                                9,201,705円
       （毎月分配型）
       ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜ブラジルレアル                                                 270,734円
       コース＞（毎月分配型）
       ピクテ・グローバル・インカム株式オープン　通貨選択シリーズ＜                                                 358,088円
       円コース＞（毎月分配型）
       ピクテ・グローバル・インカム株式オープン　通貨選択シリーズ＜                                                 667,045円
       豪ドルコース＞（毎月分配型）
       ピクテ・グローバル・インカム株式オープン　通貨選択シリーズ＜                                                3,836,590円
       ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）
       ピクテ・グローバル・インカム株式オープン　通貨選択シリーズ＜                                                 265,842円
       資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）
       ピクテ・グローバル・インカム株式オープン　通貨選択シリーズ＜                                                1,009,021円
       マネープールファンド＞
       三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜円                                                5,850,843円
       コース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜米                                                2,016,707円
       ドルコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜豪                                                1,145,161円
       ドルコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜ブ                                                43,682,881円
       ラジルレアルコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜資                                                1,513,806円
       源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜ア                                                1,182,898円
       ジアバスケット通貨コース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜マ                                                79,576,344円
       ネープールファンド＞
       三菱ＵＦＪ　欧州ハイイールド債券ファンド　通貨選択シリーズ＜                                                 847,016円
       円コース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　欧州ハイイールド債券ファンド　通貨選択シリーズ＜                                                 379,197円
       ユーロコース＞（毎月分配型）
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                                             [令和   1年  9月10日現在]
       三菱ＵＦＪ　欧州ハイイールド債券ファンド　通貨選択シリーズ＜                                                 992,946円
       豪ドルコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　欧州ハイイールド債券ファンド　通貨選択シリーズ＜                                                1,193,379円
       ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　欧州ハイイールド債券ファンド　通貨選択シリーズ＜                                                  88,852円
       資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　欧州ハイイールド債券ファンド　通貨選択シリーズ＜                                                 990,672円
       マネープールファンド＞
       三菱ＵＦＪ　欧州ハイイールド債券ファンド　ユーロ円プレミアム                                                19,635,282円
       （毎月分配型）
       欧州ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジあり）                                                6,336,371円
       欧州ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジなし）                                                11,400,264円
       三菱ＵＦＪ　米国リートファンドＡ＜為替ヘッジあり＞（毎月決算                                                 491,836円
       型）
       三菱ＵＦＪ　米国リートファンドＢ＜為替ヘッジなし＞（毎月決算                                                  98,368円
       型）
       ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜メキシコペソコー                                                7,661,389円
       ス＞（毎月分配型）
       ＰＩＭＣＯ　ニューワールド円インカムファンド（年２回分配型）                                                  30,649円
       ＰＩＭＣＯ　ニューワールド米ドルインカムファンド（年２回分配                                                  99,465円
       型）
       ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜豪ドルコース＞                                                  69,757円
       （年２回分配型）
       ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜ブラジルレアル                                                  30,457円
       コース＞（年２回分配型）
       ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜メキシコペソコー                                                 641,668円
       ス＞（年２回分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜メ                                                1,559,264円
       キシコペソコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜ト                                                4,881,309円
       ルコリラコース＞（毎月分配型）
       ピクテ・グローバル・インカム株式オープン　通貨選択シリーズ＜                                                  19,658円
       米ドルコース＞（毎月分配型）
       ピクテ・グローバル・インカム株式オープン　通貨選択シリーズ＜                                                  19,658円
       メキシコペソコース＞（毎月分配型）
       ピクテ・グローバル・インカム株式オープン　通貨選択シリーズ＜                                                  19,658円
       トルコリラコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国高配当株式プラス＜為替ヘッジあり＞（毎月決算                                                 491,449円
       型）
       三菱ＵＦＪ　米国高配当株式プラス＜為替ヘッジなし＞（毎月決算                                                9,828,976円
       型）
       ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜世界通貨分散コー                                                7,717,476円
       ス＞（毎月分配型）
       ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜世界通貨分散コー                                                 211,113円
       ス＞（年２回分配型）
       バリュー・ボンド・ファンド＜為替リスク軽減型＞（毎月決算型）                                                1,936,118円
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                                             [令和   1年  9月10日現在]
       バリュー・ボンド・ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）                                                  9,829円
       バリュー・ボンド・ファンド＜為替リスク軽減型＞（年１回決算                                                  9,829円
       型）
       バリュー・ボンド・ファンド＜為替ヘッジなし＞（年１回決算型）                                                  9,829円
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜円                                                5,504,257円
       コース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜米ド                                                13,128,307円
       ルコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜豪ド                                                2,424,660円
       ルコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜ブラ                                                9,340,694円
       ジルレアルコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜メキ                                                1,611,189円
       シコペソコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜トル                                                6,722,976円
       コリラコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜ロシ                                                13,206,980円
       アルーブルコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜円                                                2,304,081円
       コース＞（年２回分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜米ド                                                2,664,317円
       ルコース＞（年２回分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜豪ド                                                 421,681円
       ルコース＞（年２回分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜ブラ                                                 961,645円
       ジルレアルコース＞（年２回分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜メキ                                                 608,110円
       シコペソコース＞（年２回分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜トル                                                 734,038円
       コリラコース＞（年２回分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜ロシ                                                 601,281円
       アルーブルコース＞（年２回分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜マ                                                2,159,252円
       ネープールファンドＡ＞
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜マ                                                1,355,373円
       ネープールファンドＢ＞
       三菱ＵＦＪ／ピムコ　トータル・リターン・ファンド＜米ドルヘッ                                                5,144,832円
       ジ型＞（毎月決算型）
       三菱ＵＦＪ／ピムコ　トータル・リターン・ファンド＜為替ヘッジ                                                8,859,081円
       なし＞（毎月決算型）
       三菱ＵＦＪ／ピムコ　トータル・リターン・ファンド＜米ドルヘッ                                                1,609,969円
       ジ型＞（年１回決算型）
       三菱ＵＦＪ／ピムコ　トータル・リターン・ファンド＜為替ヘッジ                                                2,065,331円
       なし＞（年１回決算型）
       ピムコ・エマージング・ボンド・オープン　Ｃコース（為替ヘッジ                                                 207,207円
       なし）（年１回決算型）
                                283/323


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                             [令和   1年  9月10日現在]
       ピムコ・エマージング・ボンド・オープン　Ｄコース（為替ヘッジ                                                 109,005円
       あり）（年１回決算型）
       米国バンクローンファンド＜為替ヘッジあり＞（毎月分配型）                                                3,828,727円
       米国バンクローンファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月分配型）                                                9,387,547円
       米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）                                                3,545,187円
       米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）                                                8,124,755円
       米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジあり＞（年１回決算型）                                                2,990,177円
       米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジなし＞（年１回決算型）                                                3,377,211円
       ＰＩＭＣＯ　インカム戦略ファンド＜円インカム＞（毎月分配型）                                                8,478,079円
       ＰＩＭＣＯ　インカム戦略ファンド＜円インカム＞（年２回分配                                                4,145,749円
       型）
       ＰＩＭＣＯ　インカム戦略ファンド＜米ドルインカム＞（毎月分配                                                8,067,104円
       型）
       ＰＩＭＣＯ　インカム戦略ファンド＜米ドルインカム＞（年２回分                                                3,319,056円
       配型）
       ＰＩＭＣＯ　インカム戦略ファンド＜世界通貨分散コース＞（毎月                                                20,075,917円
       分配型）
       ＰＩＭＣＯ　インカム戦略ファンド＜世界通貨分散コース＞（年２                                                1,616,484円
       回分配型）
       三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ　オーストラリア・ハイインカム債券ファン                                                5,899,118円
       ド　豪ドル円プレミアム（毎月決算型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　米ドル円プレミアム（毎                                                10,826,836円
       月分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　米ドル円プレミアム（年                                                2,026,238円
       ２回分配型）
       ＰＩＭＣＯ　米国バンクローンファンド＜円インカム＞（毎月分配                                                 128,636円
       型）
       ＰＩＭＣＯ　米国バンクローンファンド＜円インカム＞（年２回分                                                  79,540円
       配型）
       ＰＩＭＣＯ　米国バンクローンファンド＜米ドルインカム＞（毎月                                                1,375,824円
       分配型）
       ＰＩＭＣＯ　米国バンクローンファンド＜米ドルインカム＞（年２                                                 413,472円
       回分配型）
       マルチストラテジー・ファンド（ラップ向け）                                                 491,015円
       ＰＩＭＣＯ　米国バンクローンファンド＜世界通貨分散コース＞                                                 564,702円
       （毎月分配型）
       ＰＩＭＣＯ　米国バンクローンファンド＜世界通貨分散コース＞                                                  89,371円
       （年２回分配型）
       三菱ＵＦＪ　債券バランスファンド＜為替リスク軽減型＞（毎月決                                                   983円
       算型）
       三菱ＵＦＪ　債券バランスファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算                                                   983円
       型）
       三菱ＵＦＪ　債券バランスファンド＜為替リスク軽減型＞（年１回                                                   983円
       決算型）
       三菱ＵＦＪ　債券バランスファンド＜為替ヘッジなし＞（年１回決                                                   983円
       算型）
                                284/323


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                                             [令和   1年  9月10日現在]
       三菱ＵＦＪ　Ｊリート不動産株ファンド＜米ドル投資型＞（３ヵ月                                                3,063,931円
       決算型）
       三菱ＵＦＪ　Ｊリート不動産株ファンド＜Ｗプレミアム＞（毎月決                                                6,324,266円
       算型）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年                                                4,774,884円
       金）
       マクロ・トータル・リターン・ファンド                                                  9,820円
       スマート・プロテクター９０（限定追加型）２０１６－１２                                                6,313,826円
       スマート・プロテクター９０オープン                                                 981,933円
       米国バンクローンファンド＜為替ヘッジあり＞（資産成長型）                                                 383,914円
       米国バンクローンファンド＜為替ヘッジなし＞（資産成長型）                                                 305,382円
       テンプルトン新興国小型株ファンド                                                  49,097円
       ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド＜限定為替ヘッジあり                                                3,683,229円
       ＞（毎月決算型）
       ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド＜限定為替ヘッジあり                                                17,656,128円
       ＞（年２回決算型）
       ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド＜為替ヘッジなし＞                                                3,899,063円
       （毎月決算型）
       ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド＜為替ヘッジなし＞                                                25,393,755円
       （年２回決算型）
       欧州ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジあり）（年１回決算                                                  82,770円
       型）
       欧州ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジなし）（年１回決算                                                  87,384円
       型）
       わたしの未来設計＜安定重視型＞（分配コース）                                                  9,820円
       わたしの未来設計＜安定重視型＞（分配抑制コース）                                                  9,820円
       わたしの未来設計＜成長重視型＞（分配コース）                                                  9,820円
       わたしの未来設計＜成長重視型＞（分配抑制コース）                                                  9,820円
       北欧小型株ファンド（為替ヘッジあり）                                                  9,821円
       北欧小型株ファンド（為替ヘッジなし）                                                  9,821円
       ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド                                                  9,821円
       グローバル・インカム・フルコース（為替リスク軽減型）                                                   983円
       グローバル・インカム・フルコース（為替ヘッジなし）                                                   983円
       ＜ＤＣ＞ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド                                                  9,821円
       ベイリー・ギフォード　インパクト投資ファンド                                                  9,821円
       Ｎａｖｉｏ　インド債券ファンド                                                 296,406円
       Ｎａｖｉｏ　マネープールファンド                                                6,063,575円
       三菱ＵＦＪ　インド債券オープン（毎月決算型）                                                  39,351円
       三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ　オーストラリアＲＥＩＴファンド＜Ｗプレミ                                                11,293,333円
       アム＞（毎月決算型）
       マネープールファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）                                               842,619,740円
       ＭＵＡＭトピックスリスクコントロール（５％）インデックスファ                                                4,209,391円
       ンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）
       ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド（毎月分配型）                                                11,784,347円
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                                             [令和   1年  9月10日現在]
       ピムコ・エマージング・ボンド・オープン　Ａコース（為替ヘッジ                                                10,766,608円
       なし）
       ピムコ・エマージング・ボンド・オープン　Ｂコース（為替ヘッジ                                                14,313,901円
       あり）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤーファンド　２０２０                                                17,637,241円
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞ターゲット・イヤー　ファンド　２０２０                                               267,759,991円
       合計                                              2,240,677,326円
     ２.   受益権の総数                                              2,240,677,326口
     ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     （金融商品に関する注記）

     １　金融商品の状況に関する事項
                                     自  平成30年     9月11日

     区分
                                     至  令和   1年  9月10日
     １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                       第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                       約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
     ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク
      係るリスク                 等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                       運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                       ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                       のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
     ２　金融商品の時価等に関する事項

                                    ［令和    1年  9月10日現在］

     区分
     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
     ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券
                        売買目的有価証券は、該当事項はありません。
                       （２）デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、該当事項はありません。
                       （３）上記以外の金融商品
                        上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                       と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
      いての補足説明                 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
                       条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
                       ともあります。
                                286/323


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     （有価証券に関する注記）

     該当事項はありません。

     （デリバティブ取引に関する注記）

     取引の時価等に関する事項
     該当事項はありません。

     （関連当事者との取引に関する注記）


     該当事項はありません。

     （１口当たり情報）

                                         ［令和    1年  9月10日現在］

     1口当たり純資産額                                                     1.0183円
     (1万口当たり純資産額)                                                   (10,183円)
     附属明細表


     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

     該当事項はありません。

     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

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     ２【ファンドの現況】

     【三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年金）】

     【純資産額計算書】

                                   令和   1年  9月30日現在

                                       （単位：円）
     Ⅰ　資産総額                                519,614,687

     Ⅱ　負債総額                                 1,817,644
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                517,797,043
     Ⅳ　発行済口数                                475,586,416      口　
     Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0888
     　　（10,000口当たり）                                  （10,888    ）
     【三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年金）】

     【純資産額計算書】

                                   令和   1年  9月30日現在

                                       （単位：円）
     Ⅰ　資産総額                                179,673,829

     Ⅱ　負債総額                                  517,493
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                179,156,336
     Ⅳ　発行済口数                                178,549,080      口　
     Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0034
     　　（10,000口当たり）                                  （10,034    ）
     【三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年金）】

     【純資産額計算書】

                                   令和   1年  9月30日現在

                                       （単位：円）
     Ⅰ　資産総額                                506,447,003

     Ⅱ　負債総額                                 2,152,064
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                504,294,939
     Ⅳ　発行済口数                                453,575,092      口　
     Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.1118
     　　（10,000口当たり）                                  （11,118    ）
                                289/323


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     【三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年金）】

     【純資産額計算書】

                                   令和   1年  9月30日現在

                                       （単位：円）
     Ⅰ　資産総額                                 81,998,148

     Ⅱ　負債総額                                   16,844
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                 81,981,304
     Ⅳ　発行済口数                                 82,646,349     口　
     Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.9920
     　　（10,000口当たり）                                  （9,920    ）
     【三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年金）】

     【純資産額計算書】

                                   令和   1年  9月30日現在

                                       （単位：円）
     Ⅰ　資産総額                                288,733,826

     Ⅱ　負債総額                                 1,864,079
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                286,869,747
     Ⅳ　発行済口数                                256,821,142      口　
     Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.1170
     　　（10,000口当たり）                                  （11,170    ）
     【三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年金）】

     【純資産額計算書】

                                   令和   1年  9月30日現在

                                       （単位：円）
     Ⅰ　資産総額                                 70,277,529

     Ⅱ　負債総額                                  106,922
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                 70,170,607
     Ⅳ　発行済口数                                 71,253,352     口　
     Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.9848
     　　（10,000口当たり）                                  （9,848    ）
     【三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年金）】

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     【純資産額計算書】

                                   令和   1年  9月30日現在

                                       （単位：円）
     Ⅰ　資産総額                                 27,778,088

     Ⅱ　負債総額                                   5,334
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                 27,772,754
     Ⅳ　発行済口数                                 26,704,113     口　
     Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0400
     　　（10,000口当たり）                                  （10,400    ）
     （参考）

     ＴＯＰＩＸマザーファンド

     純資産額計算書

                                   令和   1年  9月30日現在

                                       （単位：円）
     Ⅰ　資産総額                              264,178,982,860

     Ⅱ　負債総額                               13,634,423,216
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              250,544,559,644
     Ⅳ　発行済口数                              143,629,495,798        口　
     Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.7444
     　　（10,000口当たり）                                  （17,444    ）
     外国株式インデックスマザーファンド

     純資産額計算書

                                   令和   1年  9月30日現在

                                       （単位：円）
     Ⅰ　資産総額                              427,220,280,644

     Ⅱ　負債総額                                170,016,222
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              427,050,264,422
     Ⅳ　発行済口数                              152,099,541,714        口　
     Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.8077
     　　（10,000口当たり）                                  （28,077    ）
     日本債券インデックスマザーファンド

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     純資産額計算書

                                   令和   1年  9月30日現在

                                       （単位：円）
     Ⅰ　資産総額                              673,467,928,703

     Ⅱ　負債総額                               9,179,737,189
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              664,288,191,514
     Ⅳ　発行済口数                              484,313,085,652        口　
     Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.3716
     　　（10,000口当たり）                                  （13,716    ）
     外国債券インデックスマザーファンド

     純資産額計算書

                                   令和   1年  9月30日現在

                                       （単位：円）
     Ⅰ　資産総額                              146,971,812,913

     Ⅱ　負債総額                                448,685,877
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              146,523,127,036
     Ⅳ　発行済口数                               69,697,388,524       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.1023
     　　（10,000口当たり）                                  （21,023    ）
     マネー・マーケット・マザーファンド

     純資産額計算書

                                   令和   1年  9月30日現在

                                       （単位：円）
     Ⅰ　資産総額                               2,327,966,370

     Ⅱ　負債総額                                   1,251
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               2,327,965,119
     Ⅳ　発行済口数                               2,286,164,259       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0183
     　　（10,000口当たり）                                  （10,183    ）
     第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

     （１）名義書換等

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       該当事項はありません。
       ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定ま
       り、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
       消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
       が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証
       券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する
       場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
     （２）受益者等に対する特典

       該当事項はありません。
     （３）譲渡制限の内容

       該当事項はありません。
     （４）受益権の譲渡

        ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
         が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
         す。
        ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
         益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座
         簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設し
         たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関
         等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口
         数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
        ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
         録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異
         なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断し
         たときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
     （５）受益権の譲渡の対抗要件

        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に
        対抗することができません。
     （６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払
        い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定による
        ほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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     第三部【委託会社等の情報】

     第１【委託会社等の概況】

     １【委託会社等の概況】

     （１）資本金の額等
        2019年9月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
        211,581株を発行済です。最近５年間における資本金の額の増減はありません。
     （２）委託会社の機構

       ・会社の意思決定機構
        業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
        ます。取締役の選任は、総株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席する株主総会にて
        その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
        した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
        関として、経営会議を設置します。
       ・投資運用の意思決定機構

        ①投資環境見通しの策定
          投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
          いた投資環境見通しを策定します。
        ②運用戦略の決定
          運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
        ③運用計画の決定
          ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
        ④ポートフォリオの構築
          各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
          指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
          売買の執行を行います。
        ⑤投資行動のモニタリング１
          運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
          るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
        ⑥投資行動のモニタリング２
          運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
          法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員
          会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
        ⑦ファンドに関係する法人等の管理
          受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
          担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
          は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
          れます。
        ⑧運用・管理に関する監督
          内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
          性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
          証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
          告される、内部監査態勢が構築されています。
        ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

     ２【事業の内容及び営業の概況】

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
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      託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用
      業）等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
      務 を行っています。
      2019年    9月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を
      除きます。）
                                  本　数             純資産総額

                 商品分類
                                  （本）             （百万円）
              追加型株式投資信託                          871            13,343,333
             追加型公社債投資信託                           16            1,168,873
              単位型株式投資信託                          72             350,116
             単位型公社債投資信託                            ▶             25,793
                  合　計                      963            14,888,115
      なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表

      中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
     ３【委託会社等の経理状況】

     （１）財務諸表の作成方法について

          委託会社である三菱ＵＦＪ国際投信株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、
         「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59号）」（以下
         「財務諸表等規則」という。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
         に関する内閣府令（平成19年内閣府令第52号）」に基づき作成しております。
          財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しておりま
         す。
     （２）監査証明について

          当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第34期事業年度（自                                              平成30年4
         月1日    至  平成31年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を
         受けております。
     （１）【貸借対照表】

                                                      (単位：千円)
                            第33期                     第34期
                       (平成30年3月31日現在)                     (平成31年3月31日現在)
     (資産の部)
     流動資産
     　現金及び預金                      ※2        54,140,307              ※2       53,969,686
     　有価証券                                19,967                   1,403,513
     　前払費用                               362,886                     514,587
     　未収入金                                2,109                     2,284
     　未収委託者報酬                              9,770,529                     9,995,458
     　未収収益                      ※2          674,156            ※2         560,483
     　金銭の信託                      ※2          30,000           ※2         100,000
     　その他                               224,645                     153,256
      流動資産合計
                                  65,224,602                     66,699,271
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     固定資産
     　有形固定資産
     　　建物                      ※1          760,010            ※1         617,032
     　　器具備品                      ※1          724,852            ※1         665,247
     　　土地                              1,356,000                      628,433
     　　有形固定資産合計
                                   2,840,863                     1,910,713
      無形固定資産
     　　電話加入権                                15,822                     15,822
     　　ソフトウェア                              2,654,296                     3,670,753
     　　ソフトウェア仮勘定                              1,097,970                      536,345
     　　無形固定資産合計
                                   3,768,090                     4,222,921
      投資その他の資産
     　　投資有価証券                             26,361,327                     21,408,781
     　　関係会社株式                               320,136                     320,136
     　　投資不動産                                   -        ※1         824,268
     　　長期差入保証金                               627,141                     593,536
     　　前払年金費用                               434,700                     415,234
     　　繰延税金資産                              1,237,989                     1,496,180
     　　その他                                45,230                     45,230
     　　貸倒引当金                               △23,600                     △23,600
       投資その他の資産合計
                                  29,002,925                     25,079,767
      固定資産合計
                                  35,611,879                     31,213,401
     資産合計
                                  100,836,481                     97,912,673
                                                      (単位：千円)

                            第33期                     第34期
                       (平成30年3月31日現在)                     (平成31年3月31日現在)
     (負債の部)
     流動負債
     　預り金                               359,176                     293,258
     　未払金
     　　未払収益分配金                               174,333                     170,281
     　　未払償還金                               456,159                     448,695
     　　未払手数料                      ※2        3,905,670             ※2        3,990,054
     　　その他未払金                      ※2        4,330,584             ※2        3,961,765
     　未払費用                      ※2        4,388,803             ※2        3,803,995
     　未払消費税等                               99,010                     194,852
     　未払法人税等                               736,829                     573,657
     　賞与引当金                               906,167                     901,135
     　役員賞与引当金                               125,343                     140,100
     　その他                               842,194                     868,992
      流動負債合計
                                  16,324,272                     15,346,788
     固定負債

     　長期未払金                                  -                  43,200
     　退職給付引当金                               720,536                     860,851
     　役員退職慰労引当金                               187,562                     144,303
     　時効後支払損引当金                               254,851                     247,767
      固定負債合計
                                   1,162,951                     1,296,122
     負債合計
                                  17,487,223                     16,642,910
                                296/323

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     (純資産の部)

     株主資本
     　資本金                              2,000,131                     2,000,131
     　資本剰余金
     　　資本準備金                              3,572,096                     3,572,096
     　　その他資本剰余金                             41,160,616                     41,160,616
     　　資本剰余金合計
                                  44,732,712                     44,732,712
     　利益剰余金
     　　利益準備金                               342,589                     342,589
     　　その他利益剰余金
     　　　別途積立金                              6,998,000                     6,998,000
     　　　繰越利益剰余金                             27,790,911                     26,069,594
     　　利益剰余金合計
                                  35,131,500                     33,410,184
     　株主資本合計
                                  81,864,344                     80,143,028
                                                      (単位：千円)

                              第33期                    第34期
                         (平成30年3月31日現在)                    (平成31年3月31日現在)
     評価・換算差額等
     　その他有価証券評価差額金                               1,484,913                    1,126,733
     　評価・換算差額等合計
                                    1,484,913                    1,126,733
     純資産合計
                                   83,349,257                    81,269,762
     負債純資産合計
                                   100,836,481                    97,912,673
     （２）【損益計算書】

                                                      (単位：千円)
                              第33期                    第34期
                          （自   平成29年4月1日                 （自   平成30年4月1日
                           至  平成30年3月31日）                  至  平成31年3月31日）
     営業収益
     　委託者報酬                              75,423,596                    70,375,414
     　投資顧問料                               2,723,458                    2,505,299
     　その他営業収益                                 48,215                    18,844
      営業収益合計
                                   78,195,269                    72,899,557
     営業費用
     　支払手数料                          ※2    30,906,879               ※2    28,533,952
     　広告宣伝費                                730,784                    739,643
     　公告費                                 1,000                     500
     　調査費
     　　調査費                               1,723,057                    1,794,755
     　　委託調査費                              13,467,029                    12,194,996
     　事務委託費                                864,916                   1,016,816
     　営業雑経費
     　　通信費                                178,652                    170,794
     　　印刷費                                467,973                    427,442
     　　協会費                                 50,251                    48,375
     　　諸会費                                 15,328                    16,175
     　　事務機器関連費                               1,635,079                    1,841,631
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     　　その他営業雑経費                                 23,250                       -
      営業費用合計
                                   50,064,204                    46,785,083
     一般管理費
     　給料
     　　役員報酬                                349,359                    349,083
     　　給料・手当                               6,421,837                    6,453,717
     　　賞与引当金繰入                                906,167                    901,135
       役員賞与引当金繰入                              125,343                    140,100
     　福利厚生費                               1,231,033                    1,234,293
     　交際費                                 13,012                    13,011
     　旅費交通費                                192,192                    200,426
     　租税公課                                410,229                    373,201
     　不動産賃借料                                678,182                    654,886
     　退職給付費用                                423,171                    428,912
      役員退職慰労引当金繰入                                47,889                    51,159
     　固定資産減価償却費                               1,115,719                    1,252,321
     　諸経費                                450,299                    523,213
      一般管理費合計
                                   12,364,437                    12,575,461
     営業利益
                                   15,766,627                    13,539,012
                                                      (単位：千円)

                            第33期                     第34期
                        （自   平成29年4月1日                  （自   平成30年4月1日
                         至  平成30年3月31日）                    至  平成31年3月31日）
     営業外収益
     　受取配当金                               349,402                     181,073
     　受取利息                      ※2            483          ※2          1,913
     　投資有価証券償還益                               81,580                     416,706
      収益分配金等時効完成分
                                    91,672                     44,392
      受取賃貸料                                 -        ※2          38,388
     　その他                                9,989                     11,871
      営業外収益合計
                                    533,128                     694,346
     営業外費用
     　投資有価証券償還損                               30,114                     118,173
      時効後支払損引当金繰入
                                    43,182                      1,166
      事務過誤費                              10,402                       420
      賃貸関連費用                                 -                  35,994
      その他                               3,829                     1,481
      営業外費用合計                              87,529                     157,235
     経常利益
                                  16,212,226                     14,076,123
     特別利益
     　投資有価証券売却益                               516,394                     501,778
     　ゴルフ会員権売却益                                7,495                        ‐
      特別利益合計
                                    523,889                     501,778
     特別損失
     　投資有価証券売却損                               105,903                     135,399
     　投資有価証券評価損                               102,096                      62,310
     　固定資産除却損                      ※1            54         ※1          4,848
     　固定資産売却損                                  -                    225
      システム関連費                                 -                  322,986
                                298/323

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      商標使用料                                 -                  90,000
      特別損失合計
                                    208,054                     615,770
     税引前当期純利益                             16,528,061                     13,962,130
     法人税、住民税及び事業税
                           ※2        5,252,224             ※2        4,420,179
     法人税等調整額                              △76,092                     △100,112
     法人税等合計
                                   5,176,132                     4,320,066
     当期純利益
                                  11,351,928                      9,642,064
     （３）【株主資本等変動計算書】


     　　　第33期（自          平成29年4月1日         至  平成30年3月31日）

                                                      (単位：千円)
                                    株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
               資本金                                        株主資本合計
                    資本     その他     資本     利益               利益剰余金
                                       別途    繰越利益
                    準備金    資本剰余金     剰余金合計     準備金                合計
                                       積立金     剰余金
     当期首残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     43,034,713       50,375,303      97,108,147
     当期変動額
                                           △ 26,595,731      △ 26,595,731     △ 26,595,731
      剰余金の配当
      当期純利益                                      11,351,928       11,351,928      11,351,928
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      (純額)
                  ―     ―     ―     ―    ―     ―
                                           △ 15,243,802      △ 15,243,802     △ 15,243,802
     当期変動額合計
     当期末残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     27,790,911       35,131,500      81,864,344
                  評価・換算差額等

                その他
                              純資産合計
                       評価・換算
                有価証券
                       差額等合計
               評価差額金
     当期首残高            1,494,586       1,494,586       98,602,734
     当期変動額
                               △ 26,595,731
      剰余金の配当
      当期純利益                         11,351,928
      株主資本以外の
                  △ 9,673       △ 9,673       △ 9,673
      項目の当期変動額
      (純額)
                  △ 9,673       △ 9,673    △ 15,253,476
     当期変動額合計
     当期末残高            1,484,913       1,484,913       83,349,257
     　　　第34期（自          平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）

                                                      (単位：千円)
                                    株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
               資本金                                         株主資本合計
                    資本    その他     資本     利益               利益剰余金
                                       別途    繰越利益
                    準備金    資本剰余金     剰余金合計     準備金                合計
                                       積立金     剰余金
     当期首残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     27,790,911       35,131,500       81,864,344
     当期変動額
                                           △ 11,363,380      △ 11,363,380      △ 11,363,380
      剰余金の配当
      当期純利益                                      9,642,064       9,642,064       9,642,064
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      (純額)
                  ―     ―     ―     ―    ―     ―
                                           △ 1,721,316      △ 1,721,316      △ 1,721,316
     当期変動額合計
     当期末残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     26,069,594       33,410,184       80,143,028
                  評価・換算差額等

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                              純資産合計
                その他
                       評価・換算
                有価証券
                       差額等合計
               評価差額金
     当期首残高            1,484,913       1,484,913       83,349,257
     当期変動額
                               △ 11,363,380
      剰余金の配当
      当期純利益                          9,642,064
      株主資本以外の
                 △ 358,179       △ 358,179       △ 358,179
      項目の当期変動額
      (純額)
                 △ 358,179       △ 358,179      △ 2,079,495
     当期変動額合計
     当期末残高            1,126,733       1,126,733       81,269,762
     [注記事項]

     （重要な会計方針）
     1.有価証券の評価基準及び評価方法
      (1)子会社株式及び関連会社株式
        移動平均法による原価法を採用しております。
      (2)その他有価証券
        時価のあるもの
          決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
          動平均法により算定)を採用しております。
        時価のないもの
          移動平均法による原価法を採用しております。
     2.固定資産の減価償却の方法
      (1)有形固定資産及び投資不動産
        定率法を採用しております。ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除
        く）並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
        ております。
        なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
          建物　　　　　　          5年～50年
          器具備品　　　　          2年～20年
          投資不動産　　　          3年～47年
      (2)無形固定資産
        定額法を採用しております。
        なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
        用しております。
     3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
        外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
        ております。
     4.引当金の計上基準
      (1)貸倒引当金
        貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
        等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
      (2)賞与引当金
        従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (3)役員賞与引当金
        役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (4)退職給付引当金
        従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
        き計上しております。
         ①退職給付見込額の期間帰属方法
          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
          ついては、給付算定式基準によっております。
         ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
          過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定
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          額法により費用処理することとしております。
          数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として10
          年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
      (5)役員退職慰労引当金
        役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
      (6)時効後支払損引当金
        時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
        るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
     5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

      (1)消費税等の会計処理
        税抜方式を採用しており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理して
        おります。
      (2)連結納税制度の適用
        連結納税制度を適用しております。　
     （表示方法の変更）

     「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用
       「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16日）を当事
      業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示する方法に変更しておりま
      す。
       この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」490,903千円は、
      「投資その他の資産」の「繰延税金資産」1,237,989千円に含めて表示しております。
     （未適用の会計基準等）

     　・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号                                平成30年３月30日          企業会計基準委員会）
     　・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号                                           平成30年３月30日          企業会
       計基準委員会）
      (1)概要

        国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する
       包括的な会計基準の開発を行い、平成26年５月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいては
       IFRS第15号、FASBにおいてはTopic606）を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する
       事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
       え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
       せて公表されたものです。
        企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
       15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
       則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
       きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
       加することとされております。
      (2)適用予定日
        令和４年３月期の期首から適用します。
      (3)当該会計基準等の適用による影響
        「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価
       中であります。
     （貸借対照表関係）

       ※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
                           第33期                     第34期
                       (平成30年3月31日現在)                     (平成31年3月31日現在)
        建物                         604,123千円                     551,025千円
        器具備品                       1,215,234千円                     1,350,407千円
        投資不動産                               ―               138,024千円
                                301/323


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       ※2.関係会社に対する主な資産・負債
     　　区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
                           第33期                     第34期
                       (平成30年3月31日現在)                     (平成31年3月31日現在)
        預金                       41,809,118千円                       240,211千円
        未収収益                         40,621千円                     25,307千円
        金銭の信託                         30,000千円                     100,000千円
        未払手数料                       1,577,059千円                       671,568千円
        その他未払金                       3,850,734千円                     3,217,341千円
        未払費用                         430,491千円                     444,754千円
     （損益計算書関係）

      ※1.固定資産除却損の内訳
                                第33期                  第34期
                          （自   平成29年4月1日               （自   平成30年4月1日
                           至  平成30年3月31日）                至  平成31年3月31日）
        建物                                  ―             2,547千円
        器具備品                               54千円                2,301千円
                計                       54千円                4,848千円
       ※2.関係会社に対する主な取引

     　　区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
                                第33期                  第34期
                          （自   平成29年4月1日               （自   平成30年4月1日
                           至  平成30年3月31日）                 至  平成31年3月31日）
        支払手数料                          11,380,244千円                   5,298,064千円
        受取利息                              380千円                    3千円
        受取賃貸料                                  ―             38,388千円
        法人税、住民税及び事業税                          3,851,536千円                  3,216,517千円
     （株主資本等変動計算書関係）

     第33期（自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日）
     1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                 当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少            当事業年度末
                  株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)
       発行済株式
       普通株式               211,581              －           －         211,581
          合計            211,581              －           －         211,581
     2.配当に関する事項

       (1)配当金支払額
         平成29年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                  26,595,731千円
          ②    １株当たり配当額                     125,700円
          ③    基準日                  平成29年3月31日
          ④    効力発生日                  平成29年6月29日
       (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                  11,363,380千円
          ②    配当の原資                     利益剰余金
          ③    １株当たり配当額                      53,707円
          ④    基準日                  平成30年3月31日
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          ⑤    効力発生日                  平成30年6月28日
     第34期（自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）

     1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                 当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少            当事業年度末
                  株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)
       発行済株式
       普通株式               211,581              －           －         211,581
          合計            211,581              －           －         211,581
     2.配当に関する事項

       (1)配当金支払額
         平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                  11,363,380千円
          ②    １株当たり配当額                      53,707円
          ③    基準日                  平成30年3月31日
          ④    効力発生日                  平成30年6月28日
       (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                   9,675,175千円
          ②    配当の原資                     利益剰余金
          ③    １株当たり配当額                      45,728円
          ④    基準日                  平成31年3月31日
                               令和   元年6月27日
          ⑤    効力発生日
     （リース取引関係）

      〈借主側〉
      オペレーティング・リース取引
      オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                               第33期                   第34期
                          （平成30年3月31日現在）                   （平成31年3月31日現在）
        1年内                           678,116千円                   675,956千円
        1年超                         1,351,912千円                    675,956千円
        合計                         2,030,029千円                   1,351,912千円
     （金融商品関係）

     1.金融商品の状況に関する事項
       (1)金融商品に対する取組方針
          資金運用については銀行預金、譲渡性預金または投資信託に限定しており、金融機関からの資
         金調達は行っておりません。
       (2)金融商品の内容及びそのリスク
          投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
       (3)金融商品に係るリスク管理体制
          内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
       (4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
          金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ
         れた価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な
         る前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
     2.金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
      ることが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注２）参照）。
     第33期(平成30年3月31日現在)

                                303/323


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                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                           貸借対照表
                                     時価（千円）           差額（千円）
                          計上額（千円）
     (1)    現金及び預金                   54,140,307          54,140,307                －
     (2)    有価証券                     19,967          19,967             －
     (3)    未収委託者報酬                    9,770,529          9,770,529               －
     (4)    投資有価証券                   26,224,167          26,224,167                －
          資産計                   90,154,972          90,154,972                －
     (1)    未払手数料                    3,905,670          3,905,670               －
          負債計                    3,905,670          3,905,670               －
     第34期(平成31年3月31日現在)

                           貸借対照表
                                     時価（千円）           差額（千円）
                          計上額（千円）
     (1)    現金及び預金                   53,969,686          53,969,686                －
     (2)    有価証券                    1,403,513          1,403,513               －
     (3)    未収委託者報酬                    9,995,458          9,995,458               －
     (4)    投資有価証券                   21,353,421          21,353,421                －
          資産計                   86,722,080          86,722,080                －
     (1)    未払手数料                    3,990,054          3,990,054               －
          負債計                    3,990,054          3,990,054               －
     （注1）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

      資　産
       (1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
       (2)有価証券、(4)投資有価証券
          これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
      負　債
       (1)未払手数料
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
     （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                                     （単位：千円）
                                第33期                   第34期
              区分
                           (平成30年3月31日現在)                   (平成31年3月31日現在)
      非上場株式                                137,160                   55,360
      子会社株式                                160,600                   160,600
      関連会社株式                                159,536                   159,536
       非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4)                                                   投資有
      価証券」には含めておりません。
       また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認めら
      れるため、記載しておりません。
     （注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

      第33期(平成30年3月31日現在)                                               （単位：千円）
                                         1年超        5年超
                                1年以内                        10年超
                                        5年以内       10年以内
      現金及び預金                          54,140,307             －        －        －
      未収委託者報酬                           9,770,529            －        －        －
      有価証券及び投資有価証券
      　その他有価証券のうち満期があるもの
      　　投資信託                            19,967     13,110,758        8,593,680         68,714
                 合計               63,930,804        13,110,758        8,593,680         68,714
                                304/323

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      第34期(平成31年3月31日現在)                                               （単位：千円）

                                         1年超        5年超
                                1年以内                        10年超
                                        5年以内       10年以内
      現金及び預金                          53,969,686             －        －        －
      未収委託者報酬                           9,995,458            －        －        －
      有価証券及び投資有価証券
      　その他有価証券のうち満期があるもの
      　　投資信託                           1,403,513        9,358,708        5,874,634         90,573
                 合計               65,368,659        9,358,708        5,874,634         90,573
     （有価証券関係）

     1.子会社株式及び関連会社株式
       子会社株式及び関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社
      株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千
      円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
     2.その他有価証券

     第33期(平成30年3月31日現在)
                           貸借対照表計上額              取得原価
                    種類                                差額（千円）
                              （千円）            （千円）
     貸借対照表計上額           株式                    －            －            －
     が取得原価を超え
                債券                    －            －            －
     るもの
                その他               18,599,111            16,040,884            2,558,227
                    小計            18,599,111            16,040,884            2,558,227
     貸借対照表計上額           株式                    －            －            －
     が取得原価を超え
                債券                    －            －            －
     ないもの
                その他                7,645,023            8,062,990            △417,966
                    小計            7,645,023            8,062,990            △417,966
              合計                 26,244,135            24,103,874            2,140,260
     第34期(平成31年3月31日現在)

                           貸借対照表計上額              取得原価
                    種類                                差額（千円）
                              （千円）            （千円）
     貸借対照表計上額           株式                    －            －            －
     が取得原価を超え
                債券                    －            －            －
     るもの
                その他               14,744,545            12,559,380            2,185,164
                    小計            14,744,545            12,559,380            2,185,164
     貸借対照表計上額           株式                    －            －            －
     が取得原価を超え
                債券                    －            －            －
     ないもの
                その他                8,012,389            8,573,551            △561,161
                    小計            8,012,389            8,573,551            △561,161
              合計                 22,756,935            21,132,932            1,624,002
     3.売却したその他有価証券

     第33期（自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日）
         種類          売却額（千円）             売却益の合計額（千円）               売却損の合計額（千円）
     株式                        －               －               －
     債券                        －               －               －
     その他                    8,169,769                516,394               105,903
         合計                8,169,769                516,394               105,903
                                305/323


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第34期（自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）
         種類          売却額（千円）             売却益の合計額（千円）               売却損の合計額（千円）
     株式                     140,240                58,440                  －
     債券                        －               －               －
     その他                    5,222,594                443,338               135,399
         合計                5,362,834                501,778               135,399
     4.減損処理を行った有価証券

       前事業年度において、有価証券について102,096千円（その他有価証券のその他102,096千円）減損処
      理を行っております。
       当事業年度において、有価証券について62,310千円（その他有価証券のその他62,310千円）減損処理
      を行っております。
       なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合、及び30％
      以上50％未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
     （退職給付関係）

     1.採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度（積立型制度）及び退職一時金制度（非積
      立型制度）を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
     2.確定給付制度

     　(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                              第33期                    第34期
                         （自   平成29年4月1日                 （自   平成30年4月1日
                          至  平成30年3月31日）                   至  平成31年3月31日）
        退職給付債務の期首残高                      3,649,089       千円              3,729,252       千円
        　勤務費用                       184,120                    193,531
        　利息費用                        27,829                    24,351
         数理計算上の差異の発生                       56,895                   △15,898
        額
         退職給付の支払額                     △188,683                    △218,947
         過去勤務費用の発生額                         －                    －
        退職給付債務の期末残高                      3,729,252                    3,712,289
      (2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

                              第33期                    第34期
                        （自   平成29年4月1日                 （自   平成30年4月1日
                          至  平成30年3月31日）                   至  平成31年3月31日）
                                    千円                     千円
        年金資産の期首残高                      2,698,738                     2,723,393
        　期待運用収益                        48,080                     48,664
        　数理計算上の差異の発生                        47,759                    △4,606
        額
        　事業主からの拠出額                       102,564                     102,564
        　退職給付の支払額                      △173,748                     △203,077
        年金資産の期末残高                      2,723,393                     2,666,937
      (3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金

        費用の調整表
                                第33期                    第34期
                          (平成30年3月31日現在)                   (平成31年3月31日現在)
        積立型制度の退職給付債務                       3,374,562       千円             3,125,760       千円
        年金資産                      △2,723,393                   △2,666,937
                                651,168                   458,822
        非積立型制度の退職給付債務                        354,690                   586,529
        未積立退職給付債務                       1,005,858                   1,045,351
                                306/323

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        未認識数理計算上の差異                      △  169,893                 △  114,968
        未認識過去勤務費用                      △  550,128                 △  484,766
        貸借対照表に計上された負債と                        285,836                   445,616
        資産の純額
        退職給付引当金                        720,536                   860,851

        前払年金費用                       △434,700                   △415,234
        貸借対照表に計上された負債と                        285,836                   445,616
        資産の純額
      (4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

                               第33期                    第34期
                         （自   平成29年4月1日                 （自   平成30年4月1日
                           至  平成30年3月31日）                  至  平成31年3月31日）
        勤務費用                        184,120     千円              193,531     千円
        利息費用                         27,829                   24,351
        期待運用収益                       △48,080                   △48,664
        数理計算上の差異の費用処理                         47,053                   43,633
        額
        過去勤務費用の費用処理額                         65,361                   65,361
        その他                         4,780                   5,986
        確定給付制度に係る退職給付                        281,066                   284,199
        費用
       （注）「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額等です。
      (5)年金資産に関する事項

      　①年金資産の主な内訳
      　　　年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
                                第33期                   第34期
                           (平成30年3月31日現在)                   (平成31年3月31日現在)
        　債券                          62.2    ％               63.9    ％
        　株式                          34.7                   33.2
        　その他                           3.1                   2.9
        　　　合計                           100                   100
     　　②長期期待運用収益率の設定方法

          年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
        を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
     　(6)数理計算上の計算基礎に関する事項

        主要な数理計算上の計算基礎
                                第33期                   第34期
                           (平成30年3月31日現在)                   (平成31年3月31日現在)
        　割引率                     0.069～0.67％                   0.035～0.49％
        　長期期待運用収益率                       1.5～1.8％                   1.5～1.8％
     3.確定拠出制度

       当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度142,105千円、当事業年度144,712千円であります。
     （税効果会計関係）

     1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                            第33期                    第34期
                        (平成30年3月31日現在)                    (平成31年3月31日現在)
     繰延税金資産
     　減損損失                          445,379    千円                436,050    千円
                                307/323


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     　投資有価証券評価損                          223,512                    223,821
     　未払事業税                          135,805                    109,109
     　賞与引当金                          277,468                    275,927
     　役員賞与引当金                           12,235                    19,428
     　役員退職慰労引当金                           57,431                    44,185
     　退職給付引当金                          220,628                    263,592
     　減価償却超過額                           13,690                   157,741
     　委託者報酬                          257,879                    264,398
     　長期差入保証金                           23,262                    31,721
     　時効後支払損引当金                           78,035                    75,866
      連結納税適用による時価評価                         200,331                    148,858
                                82,168                    71,320
     　その他
     繰延税金資産　小計                         2,027,829                    2,122,023
                                  －                    －
     評価性引当額
     繰延税金資産　合計                         2,027,829                    2,122,023
     繰延税金負債

      前払年金費用                        △133,105                    △127,144
      連結納税適用による時価評価                         △1,382                    △1,320
     　その他有価証券評価差額金                         △655,348                    △497,269
                                 △4                   △108
     　その他
                              △789,840                    △625,842
     繰延税金負債　合計
                              1,237,989                    1,496,180

     繰延税金資産の純額
     2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

      第33期（平成30年3月31日現在）及び第34期（平成31年3月31日現在）
       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
      め注記を省略しております。
     （セグメント情報等）

     [セグメント情報]
     第33期（自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日）及び第34期（自                    平成30年4月1日         至  平成31年3月31
     日）
      当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     [関連情報]

     第33期（自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日）及び第34期（自                    平成30年4月1日         至  平成31年3月31
     日）
     1.製品及びサービスごとの情報
        単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
      め、記載を省略しております。
     2.地域ごとの情報

       （1）営業収益
          投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
       （2）有形固定資産
          本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
     3.主要な顧客ごとの情報

       投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
     [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

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                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     (関連当事者情報)

     1.関連当事者との取引
       (1)  財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
       第33期（自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日）
                              議決権等
       種   会社等の                事業の     の所有     関連当事者           取引金額          期末残高
                 所在地     資本金                    取引の内容           科目
       類    名称               内容    (被所有)      との関係           （注4）          （注4）
                               割合
         ㈱三菱UFJ        東京都     2,141,513    銀行持株     被所有    連結納税       連結納税に      3,851,587    その他未払金      3,850,734
       親
         フィナンシャル・        千代田      百万円    会社業     間接          伴う支払        千円           千円
       会
         グループ        区              100.0％           （注1）
       社
         三菱UFJ        東京都      324,279    信託業、     被所有    当社投資信託の       投資信託に      5,528,131    未払手数料       665,262
         信託銀行㈱        千代田      百万円    銀行業     直接   募集の取扱及び       係る事務代        千円           千円
                区               51.0％    投資信託に係る       行手数料の
                                   事務代行の委託       支払
                                   等       （注2）
       親
       会
       社                            投資の助言       投資助言料       664,152   未払費用       348,142
                                         （注3）        千円           千円
                                   役員の兼任
         ㈱三菱東京        東京都     1,711,958     銀行業     被所有    当社投資信託の       投資信託に      5,852,112    未払手数料       921,796

         UFJ銀行        千代田      百万円         直接   募集の取扱及び       係る事務代        千円           千円
         （注5）        区               15.0％    投資信託に係る       行手数料の
                                   事務代行の委託       支払
       主
                                   等       （注2）
       要
       株
       主
       第34期（自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）


                             議決権等
       種   会社等の               事業の    の所有     関連当事者            取引金額           期末残高
                 所在地    資本金                   取引の内容            科目
       類    名称              内容   (被所有)      との関係           （注4）           （注4）
                              割合
         ㈱三菱UFJ        東京都    2,141,513    銀行持株     被所有    連結納税       連結納税に      3,216,517    その他未払金       3,217,341
       親
         フィナンシャル・        千代田      百万円   会社業     間接          伴う支払        千円           千円
       会
         グループ        区             100.0％           （注1）
       社
         三菱UFJ        東京都     324,279   信託業、     被所有    当社投資信託の       投資信託に      5,298,064    未払手数料        671,568
         信託銀行㈱        千代田      百万円   銀行業     直接   募集の取扱及び       係る事務代        千円           千円
                区             100.0％    投資信託に係る       行手数料の
                                 事務代行の委託       支払
                                 等       （注2）
       親
       会
       社                          投資の助言       投資助言料       695,834   未払費用        365,510
                                        （注3）        千円           千円
                                 役員の兼任
       取引条件及び取引条件の決定方針等

        （注）１．連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
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                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ２．投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
              して決定しております。
            ３.  投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
            ４.  上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
              おります。
            ５.  ㈱三菱東京UFJ銀行は、平成30年４月１日付で、㈱三菱UFJ銀行に行名を変更しておりま
              す。
       (2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

       第33期（自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日）
                            議決権等
       種  会社等の              事業の    の所有     関連当事者             取引金額           期末残高
               所在地     資本金                     取引の内容            科目
       類   名称              内容   (被所有)      との関係             （注4）           （注4）
                             割合
       同  三菱UFJ      東京都      40,500   証券業    なし   当社投資信託の        投資信託に      6,263,571    未払手数料        907,290
       一       千代田      百万円           募集の取扱及び        係る事務代        千円           千円
         モルガン・
       の       区                 投資信託に係る        行手数料の
         スタンレー
       親                         事務代行の委託        支払
         証券㈱
       会                         等        （注2）
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       第34期（自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）

                            議決権等
       種  会社等の               事業の    の所有     関連当事者             取引金額          期末残高（注
               所在地     資本金                     取引の内容            科目
       類   名称              内容   (被所有)      との関係             （注4）            4）
                             割合
        ㈱三菱UFJ      東京都     1,711,958     銀行業    なし   当社投資信託の        投資信託に       4,629,670    未払手数料        734,633
        銀行      千代田      百万円       （注1）    募集の取扱及び        係る事務代         千円           千円
       同
              区                 投資信託に係る        行手数料の
       一
                                事務代行の委託        支払
       の
                                等        （注2）
       親
       会
                                        コーラブル預      20,000,000    現金及び      20,000,000千
                               取引銀行
       社
                                        金の預入         千円  預金          円
       を
                                        （注3）
       持
       つ
                                        コーラブル預        1,578  未収収益         1,578
       会
                                        金に係る受取         千円           千円
       社
                                        利息
                                        （注3）
       同 三菱UFJ      東京都      40,500   証券業    なし   当社投資信託の        投資信託に      6,152,016    未払手数料        962,840
       一       千代田      百万円           募集の取扱及び        係る事務代        千円           千円
         モルガン・
       の       区                 投資信託に係る        行手数料の
         スタンレー
       親                         事務代行の委託        支払
         証券㈱
       会                         等        （注2）
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       取引条件及び取引条件の決定方針等
         (注)１.     ㈱三菱UFJ銀行は、平成30年４月２日付で、保有する当社株式のすべてを㈱三菱UFJフィ
              ナンシャル・グループに対して現物配当しております。その結果、㈱三菱UFJ銀行は当社
              の主要株主から同一の親会社を持つ会社に該当することとなりました。
              なお、㈱三菱UFJフィナンシャル・グループは、同日付で、取得した当社株式のすべてを
              会社分割の方法により三菱UFJ信託銀行㈱に対して承継させております。
            ２.  投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
              して決定しております。
            ３.  預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年で
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              あります。
            ４.  上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
              おります。
     2.親会社に関する注記

      株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
      ク証券取引所に上場）
      三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（非上場）
     （１株当たり情報）

                                 第33期                第34期
                             （自   平成29年4月1日             （自   平成30年4月1日
                             至  平成30年3月31日）               至  平成31年3月31日）
     １株当たり純資産額                              393,935.45円                384,107.08円
     １株当たり当期純利益金額                               53,652.87円                45,571.50円
     （注）1.     潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
          おりません。
     　　　2.     １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                 第33期                第34期
                             （自   平成29年4月1日             （自   平成30年4月1日
                             至  平成30年3月31日）               至  平成31年3月31日）
     当期純利益金額　（千円）                                11,351,928                 9,642,064
     普通株主に帰属しない金額　（千円）                                    －                －
     普通株式に係る当期純利益金額
                                     11,351,928                 9,642,064
     （千円）
     普通株式の期中平均株式数　（株）                                 211,581                211,581
     ４【利害関係人との取引制限】

      委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
      る行為が禁止されています。
      ①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
       と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
       るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
      ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
       しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
       閣府令で定めるものを除きます。)。
      ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
       法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
       者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
       下④⑤において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有している
       ことその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める
       要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバ
       ティブ取引を行うこと。
      ④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
       針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
       うこと。
      ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投
       資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
       れのあるものとして内閣府令で定める行為
     ５【その他】

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ①定款の変更等
       定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
      ②訴訟事件その他重要事項
       該当事項はありません。
     第２【その他の関係法人の概況】

     １【名称、資本金の額及び事業の内容】

     （１）受託会社
       ①名称：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
       （再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
       ②資本金の額：324,279百万円（2019年３月末現在）
       ③事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。
     （２）販売会社

                         ②資本金の額
        ①名称                                   ③事業の内容
                              （2019年３月末現在）
        株式会社三菱ＵＦＪ銀行                    1,711,958       百万円        銀行業務を営んでいます。
        三菱ＵＦＪ信託銀行株式会                                   銀行業務および信託業務を営
                              324,279      百万円
        社                                   んでいます。
        信金中央金庫                      690,998      百万円※        金融業務を営んでいます。
        ※信金中央金庫の資本金の額は「出資金」を記載しております。
     ２【関係業務の概要】

     （１）受託会社：ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。
     （２）販売会社：ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等

        を行います。
     ３【資本関係】

      委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（2019年9月末現在）
      三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0％（211,581株）を所有しています。
      （注）関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
         比率が３％以上のものを記載しています。
     第３【その他】

     （１）目論見書の表紙にロゴマーク、図案およびキャッチ・コピーを採用すること、また使用開始
        日、ファンドの形態、申込みに係る事項、ファンド専用サイトのアドレスなどを記載すること
        があります。
     （２）投資信託説明書（交付目論見書）に、以下の趣旨の文言の全部または一部および有価証券届出

        書の主要内容を記載することがあります。
       ・ファンドに関する投資信託説明書（請求目論見書）を含む詳細な情報は、委託会社のホーム
        ページで閲覧、ダウンロードできます。
       ・本書には、約款の主な内容が含まれていますが、約款の全文は請求目論見書に掲載されていま
        す。
       ・ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
       ・ファンドの商品内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律
        に基づき事前に受益者の意向を確認します。
       ・ファンドの財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
       ・請求目論見書は、販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたします。（請
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        求目論見書をご請求された場合は、その旨をご自身で記録しておくようお願いいたします。）
       ・有価証券届出書の効力の発生の有無については、委託会社のホームページにて確認いただけま
        す。効力が発生するまでに、本書の記載内容が訂正される場合があります。
     （３）投資信託説明書（請求目論見書）に信託約款を掲載します。

     （４）目論見書は電磁的方法により提供されるほか、インターネット、電子媒体等に掲載されること

        があります。
     （５）投信評価機関、投信評価会社等からファンドに対するレーティングを取得し、当該レーティン

        グを使用することがあります。
     （６）目論見書は「投資信託説明書」を別称として使用します。

     （７）目論見書に委託会社のホームページアドレス等を掲載し、当該アドレスにアクセスすることに

        より基準価額等の情報を入手できる旨のご案内を記載することがあります。
     （８）投資信託説明書（交付目論見書および請求目論見書）に、以下の趣旨の文言の全部または一部

        を記載することがあります。
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                    独  立  監  査  人  の  監  査  報  告  書

                                               令和元年6月26日

     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

       取　   締　   役　   会　　　     御　   中

                    有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                     指定有限責任社員

                             公認会計士
                     業務執行社員
                                    青　　    木　　    裕　　    晃    印
                     指定有限責任社員

                             公認会計士
                     業務執行社員
                                    伊　　    藤　　    鉄　　    也    印
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託

     会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の平成30年4月1日から平成31
     年3月31日までの第34期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
     変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
     諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
     財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
     とが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対す
     る意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査
     の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がない
     かどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施する
     ことを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
     る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリ
     スクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について
     意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた
     適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討す
     る。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われ
     た見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
     準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の平成31年3月31日現在の財政状態及び同日をもっ
     て終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
     係はない。
                                                   以　上　
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     （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原

        本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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                   独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                   令和１年10月16日

     三  菱  Ｕ  Ｆ  Ｊ  国  際  投  信  株  式  会  社

       取　締　役　会　御　中
                            ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                            指定有限責任社員

                                      公認会計士　大畑　茂　印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員

                                      公認会計士　和田　渉　印
                            業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」


     に掲げられている三菱ＵＦＪ              ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定拠出年金）の平成30年９月11日から令和１
     年９月10日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表
     について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
     に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
     めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任
      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
     ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
     査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計
     画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
     当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
     される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
     リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連
     する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行
     われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                   三
     菱ＵＦＪ     ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定拠出年金）の令和１年９月10日現在の信託財産の状態及び同日
     をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係
      三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
     り記載すべき利害関係はない。
                                                     以　   上
     （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
       は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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                            指定有限責任社員

                                      公認会計士　大畑　茂　印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員

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                            業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」


     に掲げられている三菱ＵＦＪ              ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠出年金）の平成30年９月11日から令和１
     年９月10日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表
     について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
     に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
     めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任
      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
     ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
     査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計
     画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
     当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
     される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
     リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連
     する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行
     われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                   三
     菱ＵＦＪ     ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠出年金）の令和１年９月10日現在の信託財産の状態及び同日
     をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係
      三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
     り記載すべき利害関係はない。
                                                     以　   上
     （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
       は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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     に掲げられている三菱ＵＦＪ              ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠出年金）の平成30年９月11日から令和１
     年９月10日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表
     について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
     に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
     めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任
      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
     ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
     査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計
     画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
     当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
     される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
     リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連
     する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行
     われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                   三
     菱ＵＦＪ     ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠出年金）の令和１年９月10日現在の信託財産の状態及び同日
     をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係
      三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
     り記載すべき利害関係はない。
                                                     以　   上
     （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
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     に掲げられている三菱ＵＦＪ              ターゲット・イヤー・ファンド2035（確定拠出年金）の平成30年９月11日から令和１
     年９月10日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表
     について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
     に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
     めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任
      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
     ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
     査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計
     画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
     当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
     される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
     リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連
     する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行
     われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                   三
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     をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係
      三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
     り記載すべき利害関係はない。
                                                     以　   上
     （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
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     年９月10日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表
     について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
     に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
     めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任
      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
     ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
     査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計
     画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
     当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
     される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
     リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連
     する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行
     われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                   三
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     をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係
      三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
     り記載すべき利害関係はない。
                                                     以　   上
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      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」


     に掲げられている三菱ＵＦＪ              ターゲット・イヤー・ファンド2055（確定拠出年金）の平成30年９月11日から令和１
     年９月10日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表
     について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
     に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
     めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任
      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
     ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
     査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計
     画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
     当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
     される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
     リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連
     する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行
     われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                   三
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     をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係
      三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
     り記載すべき利害関係はない。
                                                     以　   上
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                            ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                            指定有限責任社員

                                      公認会計士　大畑　茂　印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員

                                      公認会計士　和田　渉　印
                            業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」


     に掲げられている三菱ＵＦＪ              ターゲット・イヤー・ファンド2060（確定拠出年金）の平成30年12月11日から令和１
     年９月10日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表
     について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
     に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
     めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任
      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
     ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
     査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計
     画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
     当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
     される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
     リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連
     する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行
     われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                   三
     菱ＵＦＪ     ターゲット・イヤー・ファンド2060（確定拠出年金）の令和１年９月10日現在の信託財産の状態及び同日
     をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係
      三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
     り記載すべき利害関係はない。
                                                     以　   上
     （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
       は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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