イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド（毎月決算型） イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド（年２回決算型） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
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| 提出日 | |
| 提出者 | イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド（毎月決算型） イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド（年２回決算型） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
イーストスプリング・インベストメンツ株式会社(E12566)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 令和元年11月27日
【ファンド名】 イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド（毎
月決算型）
イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド（年
２回決算型）
【発行者名】 イーストスプリング・インベストメンツ株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 関﨑 司
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号
丸の内パークビルディング
【事務連絡者氏名】 山本 亮子
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号
丸の内パークビルディング
【電話番号】 03-5224-3400
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
イーストスプリング・インベストメンツ株式会社(E12566)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１ 【臨時報告書の提出理由】
「イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド（毎月決算型）」の計算期間末日が
到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29
条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
２【報告内容】
ファンド名 イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド（毎月決算型）
第51期
第52期 第53期
（ 2019 年 8月21日～
（ 2019 年 9月21日～ （ 2019 年10月22日～
期別・計算期間
2019年 9月20日 ）
2019年10月21日 ） 2019年11月20日 ）
１万口当たり収益分配金
30 円 30 円 30 円
（税込み）
期末純資産総額 215,442,525 円 217,135,400 円 216,982,238 円
期末受益権口数 250,157,955 口 250,158,140 口 250,158,293 口
期末1万口当たり基準価額
8,612 円 8,680 円 8,674 円
（分配落後）
期中騰落率 2.38 ％ 1.14 ％ 0.28 ％
（注）期中騰落率は、収益分配金を含みます。
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