世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド円コース 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド円コース |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年11月29日 提出
【ファンド名】 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド円コース
【発行者名】 アセットマネジメントOne株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
【事務連絡者氏名】 酒井 隆
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
03-6774-5100
【電話番号】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29
条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するもので
す。
2【報告内容】
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド円コース
第101期計算期間 第102期計算期間 第103期計算期間
計算期間 自 令和1年8月16日 自 令和1年9月18日 自 令和1年10月16日
至 令和1年9月17日 至 令和1年10月15日 至 令和1年11月15日
1万口当たり収益分配金
40円 40円 40円
(税込み)
期末純資産総額 573,065,702円 557,647,471円 548,457,828円
期末受益権口数 564,707,929口 551,562,772口 541,221,692口
期末基準価額
10,148円 10,110円 10,134円
(分配後、1万口当たり)
3.83% 0.02% 0.63%
期中騰落率
2/2