ハイブリッド証券ファンド米ドルコース、豪ドルコース、ブラジルレアルコース、ロシアルーブルコース、インドルピーコース、中国元コース、南アフリカランドコース、メキシコペソコース、トルコリラコース、マネープールファンド 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ハイブリッド証券ファンド米ドルコース、豪ドルコース、ブラジルレアルコース、ロシアルーブルコース、インドルピーコース、中国元コース、南アフリカランドコース、メキシコペソコース、トルコリラコース、マネープールファンド |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年11月26日 提出
【ファンド名】 ハイブリッド証券ファンド米ドルコース
ハイブリッド証券ファンド豪ドルコース
ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース
ハイブリッド証券ファンドロシアルーブルコース
ハイブリッド証券ファンドインドルピーコース
ハイブリッド証券ファンド中国元コース
ハイブリッド証券ファンド南アフリカランドコース
ハイブリッド証券ファンドメキシコペソコース
ハイブリッド証券ファンドトルコリラコース
ハイブリッド証券ファンドマネープールファンド
【発行者名】 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
【事務連絡者氏名】 酒井 隆
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
03-6774-5100
【電話番号】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
金融商品取引法第２４条の５第４項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第２９
条第２項第４号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するもので
す。
２【報告内容】
ハイブリッド証券ファンド米ドルコース
第117期計算期間 第118期計算期間 第119期計算期間
計算期間 自 令和1年8月14日 自 令和1年9月13日 自 令和1年10月16日
至 令和1年9月12日 至 令和1年10月15日 至 令和1年11月12日
1万口当たり収益分配金
50円 50円 50円
（税込み）
期末純資産総額 1,113,179,115円 1,137,497,549円 1,147,025,455円
期末受益権口数 1,185,042,487口 1,205,066,743口 1,209,449,582口
期末基準価額
9,394円 9,439円 9,484円
（分配後、1万口当たり）
2.45％ 1.01％ 1.01％
期中騰落率
ハイブリッド証券ファンド豪ドルコース
第117期計算期間 第118期計算期間 第119期計算期間
計算期間 自 令和1年8月14日 自 令和1年9月13日 自 令和1年10月16日
至 令和1年9月12日 至 令和1年10月15日 至 令和1年11月12日
1万口当たり収益分配金
70円 70円 70円
（税込み）
期末純資産総額 1,710,946,346円 1,653,714,938円 1,642,180,295円
期末受益権口数 2,568,064,742口 2,506,182,066口 2,469,524,044口
期末基準価額
6,662円 6,599円 6,650円
（分配後、1万口当たり）
3.17％ 0.11％ 1.83％
期中騰落率
ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース
第117期計算期間 第118期計算期間 第119期計算期間
計算期間 自 令和1年8月14日 自 令和1年9月13日 自 令和1年10月16日
至 令和1年9月12日 至 令和1年10月15日 至 令和1年11月12日
1万口当たり収益分配金
35円 35円 35円
（税込み）
期末純資産総額 6,770,682,215円 6,610,768,813円 6,474,270,430円
期末受益権口数 22,109,157,570口 21,837,302,134口 21,519,551,355口
期末基準価額
3,062円 3,027円 3,009円
（分配後、1万口当たり）
△0.19％ 0.00％ 0.56％
期中騰落率
ハイブリッド証券ファンドロシアルーブルコース
第117期計算期間 第118期計算期間 第119期計算期間
計算期間 自 令和1年8月14日 自 令和1年9月13日 自 令和1年10月16日
至 令和1年9月12日 至 令和1年10月15日 至 令和1年11月12日
1万口当たり収益分配金
60円 60円 60円
（税込み）
期末純資産総額 826,711,948円 843,185,608円 830,624,473円
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末受益権口数 1,502,074,990口 1,496,232,774口 1,462,453,116口
期末基準価額
5,504円 5,635円 5,680円
（分配後、1万口当たり）
2.94％ 3.47％ 1.86％
期中騰落率
ハイブリッド証券ファンドインドルピーコース
第117期計算期間 第118期計算期間 第119期計算期間
計算期間 自 令和1年8月14日 自 令和1年9月13日 自 令和1年10月16日
至 令和1年9月12日 至 令和1年10月15日 至 令和1年11月12日
1万口当たり収益分配金
70円 70円 70円
（税込み）
期末純資産総額 605,054,892円 619,925,638円 582,466,418円
期末受益権口数 742,320,227口 747,775,178口 701,441,063口
期末基準価額
8,151円 8,290円 8,304円
（分配後、1万口当たり）
1.85％ 2.56％ 1.01％
期中騰落率
ハイブリッド証券ファンド中国元コース
第117期計算期間 第118期計算期間 第119期計算期間
計算期間 自 令和1年8月14日 自 令和1年9月13日 自 令和1年10月16日
至 令和1年9月12日 至 令和1年10月15日 至 令和1年11月12日
1万口当たり収益分配金
80円 80円 80円
（税込み）
期末純資産総額 519,338,581円 523,242,614円 482,768,796円
期末受益権口数 572,960,926口 573,198,943口 522,274,550口
期末基準価額
9,064円 9,128円 9,244円
（分配後、1万口当たり）
2.58％ 1.59％ 2.15％
期中騰落率
ハイブリッド証券ファンド南アフリカランドコース
第117期計算期間 第118期計算期間 第119期計算期間
計算期間 自 令和1年8月14日 自 令和1年9月13日 自 令和1年10月16日
至 令和1年9月12日 至 令和1年10月15日 至 令和1年11月12日
1万口当たり収益分配金
50円 50円 50円
（税込み）
期末純資産総額 86,966,227円 88,166,906円 88,149,482円
期末受益権口数 194,269,519口 197,399,700口 196,667,558口
期末基準価額
4,477円 4,466円 4,482円
（分配後、1万口当たり）
6.17％ 0.87％ 1.48％
期中騰落率
ハイブリッド証券ファンドメキシコペソコース
第73期計算期間 第74期計算期間 第75期計算期間
計算期間 自 令和1年8月14日 自 令和1年9月13日 自 令和1年10月16日
至 令和1年9月12日 至 令和1年10月15日 至 令和1年11月12日
1万口当たり収益分配金
60円 60円 60円
（税込み）
期末純資産総額 1,994,701,621円 1,941,605,251円 1,910,135,113円
期末受益権口数 3,045,925,739口 2,912,227,798口 2,814,970,569口
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末基準価額
6,549円 6,667円 6,786円
（分配後、1万口当たり）
2.42％ 2.72％ 2.68％
期中騰落率
ハイブリッド証券ファンドトルコリラコース
第73期計算期間 第74期計算期間 第75期計算期間
計算期間 自 令和1年8月14日 自 令和1年9月13日 自 令和1年10月16日
至 令和1年9月12日 至 令和1年10月15日 至 令和1年11月12日
1万口当たり収益分配金
70円 70円 70円
（税込み）
期末純資産総額 4,144,663,712円 4,043,590,546円 4,143,393,505円
期末受益権口数 8,518,810,680口 8,434,054,785口 8,418,262,233口
期末基準価額
4,865円 4,794円 4,922円
（分配後、1万口当たり）
△0.46％ △0.02％ 4.13％
期中騰落率
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