三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年11月29日 提出
【ファンド名】 三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜円コース＞
（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜円コース＞
（年２回分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜米ドルコース
＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜米ドルコース
＞（年２回分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜豪ドルコース
＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜豪ドルコース
＞（年２回分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜ブラジルレア
ルコース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜ブラジルレア
ルコース＞（年２回分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜メキシコペソ
コース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜メキシコペソ
コース＞（年２回分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜トルコリラ
コース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜トルコリラ
コース＞（年２回分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜ロシアルーブ
ルコース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜ロシアルーブ
ルコース＞（年２回分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜マネープール
ファンドＡ＞
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜マネープール
ファンドＢ＞
【発行者名】 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松田 通
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
２【報告内容】
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分配型）
第71計算期間 第72計算期間 第73計算期間
計算期間 自 令和 1年 8月14日 自 令和 1年 9月12日 自 令和 1年10月12日
至 令和 1年 9月11日 至 令和 1年10月11日 至 令和 1年11月11日
1万口当たり収益分配金（税込み） 25円 25円 25円
期末純資産総額 4,116,784,075 円 4,002,053,458 円 3,982,435,646 円
期末受益権口数 5,267,004,549 口 5,160,110,881 口 5,144,898,194 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
7,816 円 7,756 円 7,741 円
り）
期中騰落率 0.20 ％ △0.44 ％ 0.12 ％
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞（毎月分配型）
第71計算期間 第72計算期間 第73計算期間
計算期間 自 令和 1年 8月14日 自 令和 1年 9月12日 自 令和 1年10月12日
至 令和 1年 9月11日 至 令和 1年10月11日 至 令和 1年11月11日
1万口当たり収益分配金（税込み） 45円 45円 45円
期末純資産総額 9,721,348,125 円 9,330,575,823 円 9,310,799,095 円
期末受益権口数 10,671,175,631 口 10,251,939,577 口 10,136,788,937 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
9,110 円 9,101 円 9,185 円
り）
期中騰落率 2.29 ％ 0.39 ％ 1.41 ％
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型）
第71計算期間 第72計算期間 第73計算期間
計算期間 自 令和 1年 8月14日 自 令和 1年 9月12日 自 令和 1年10月12日
至 令和 1年 9月11日 至 令和 1年10月11日 至 令和 1年11月11日
1万口当たり収益分配金（税込み） 30円 30円 30円
期末純資産総額 2,091,169,196 円 2,027,428,261 円 2,069,588,123 円
期末受益権口数 3,348,691,057 口 3,303,103,123 口 3,293,522,331 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
6,245 円 6,138 円 6,284 円
り）
期中騰落率 3.66 ％ △1.23 ％ 2.86 ％
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）
第71計算期間 第72計算期間 第73計算期間
計算期間 自 令和 1年 8月14日 自 令和 1年 9月12日 自 令和 1年10月12日
至 令和 1年 9月11日 至 令和 1年10月11日 至 令和 1年11月11日
1万口当たり収益分配金（税込み） 30円 30円 30円
期末純資産総額 5,886,578,383 円 5,807,899,144 円 5,655,289,146 円
期末受益権口数 13,719,223,349 口 13,508,735,491 口 13,145,981,451 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
4,291 円 4,299 円 4,302 円
り）
期中騰落率 △0.62 ％ 0.88 ％ 0.76 ％
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜メキシコペソコース＞（毎月分配型）
第71計算期間 第72計算期間 第73計算期間
計算期間 自 令和 1年 8月14日 自 令和 1年 9月12日 自 令和 1年10月12日
至 令和 1年 9月11日 至 令和 1年10月11日 至 令和 1年11月11日
1万口当たり収益分配金（税込み） 50円 50円 50円
期末純資産総額 1,405,520,295 円 1,374,975,558 円 1,422,863,035 円
期末受益権口数 2,360,800,399 口 2,300,028,092 口 2,309,988,988 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
5,954 円 5,978 円 6,160 円
り）
期中騰落率 3.10 ％ 1.24 ％ 3.88 ％
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜トルコリラコース＞（毎月分配型）
第71計算期間 第72計算期間 第73計算期間
計算期間 自 令和 1年 8月14日 自 令和 1年 9月12日 自 令和 1年10月12日
至 令和 1年 9月11日 至 令和 1年10月11日 至 令和 1年11月11日
1万口当たり収益分配金（税込み） 50円 50円 50円
期末純資産総額 5,113,318,025 円 5,010,981,699 円 5,026,337,313 円
期末受益権口数 13,821,314,854 口 13,688,877,561 口 13,378,429,075 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
3,700 円 3,661 円 3,757 円
り）
期中騰落率 △0.55 ％ 0.29 ％ 3.98 ％
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜ロシアルーブルコース＞（毎月分配型）
第71計算期間 第72計算期間 第73計算期間
計算期間 自 令和 1年 8月14日 自 令和 1年 9月12日 自 令和 1年10月12日
至 令和 1年 9月11日 至 令和 1年10月11日 至 令和 1年11月11日
1万口当たり収益分配金（税込み） 70円 70円 70円
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末純資産総額 8,507,300,461 円 8,346,065,351 円 8,401,830,468 円
期末受益権口数 21,172,916,770 口 20,686,899,181 口 20,562,422,123 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
4,018 円 4,034 円 4,086 円
り）
期中騰落率 2.89 ％ 2.14 ％ 3.02 ％
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