Navio カナダ債券ファンド 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | Navio カナダ債券ファンド |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年11月29日 提出
【ファンド名】 Navio カナダ債券ファンド
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松田 通
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
2【報告内容】
Navio カナダ債券ファンド
第89計算期間 第90計算期間 第91計算期間
計算期間 自 令和 1年 8月20日 自 令和 1年 9月19日 自 令和 1年10月19日
至 令和 1年 9月18日 至 令和 1年10月18日 至 令和 1年11月18日
1万口当たり収益分配金(税込み) 5円 5円 5円
期末純資産総額 232,691,665 円 234,861,918 円 235,468,423 円
期末受益権口数 217,714,633 口 218,022,996 口 218,680,035 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
10,688 円 10,772 円 10,768 円
り)
期中騰落率 △0.36 % 0.83 % 0.00 %
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