PIMCOニューワールド円インカムファンド PIMCOニューワールド米ドルインカムファンド 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | PIMCOニューワールド円インカムファンド PIMCOニューワールド米ドルインカムファンド |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年11月29日 提出
【ファンド名】 PIMCO ニューワールド円インカムファンド(毎月分配型)
PIMCO ニューワールド円インカムファンド(年2回分配型)
PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド(毎月分配型)
PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド(年2回分配型)
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松田 通
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
2【報告内容】
PIMCO ニューワールド円インカムファンド(毎月分配型)
第101計算期間 第102計算期間 第103計算期間
計算期間 自 令和 1年 8月21日 自 令和 1年 9月21日 自 令和 1年10月22日
至 令和 1年 9月20日 至 令和 1年10月21日 至 令和 1年11月20日
1万口当たり収益分配金(税込み) 10円 10円 10円
期末純資産総額 13,940,345,143 円 13,697,654,091 円 13,368,943,284 円
期末受益権口数 14,428,711,104 口 14,254,600,959 口 13,962,145,639 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
9,662 円 9,609 円 9,575 円
り)
期中騰落率 0.58 % △0.44 % △0.24 %
PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド(毎月分配型)
第101計算期間 第102計算期間 第103計算期間
計算期間 自 令和 1年 8月21日 自 令和 1年 9月21日 自 令和 1年10月22日
至 令和 1年 9月20日 至 令和 1年10月21日 至 令和 1年11月20日
1万口当たり収益分配金(税込み) 35円 35円 35円
期末純資産総額 1,329,900,112 円 1,322,362,563 円 1,309,370,348 円
期末受益権口数 1,260,894,383 口 1,255,115,293 口 1,248,135,293 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
10,547 円 10,536 円 10,491 円
り)
期中騰落率 2.28 % 0.22 % △0.09 %
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