エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・円コース、エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・資源国3通貨コース 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・円コース、エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・資源国3通貨コース |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年11月29日 提出
【ファンド名】 エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・円コース
エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・資源国3通貨コース
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 安倍 秀雄
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【連絡場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【電話番号】 03-6447-6147
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/3
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
2【報告内容】
エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・円コース
自 2019年 8月21日
計算期間
至 2019年 9月20日
1万口当り収益分配金 25 円
期末純資産総額(分配落ち) 437,095,204 円
期末受益権総口数 670,057,495 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 6,523 円
期中騰落率 0.74 %
自 2019年 9月21日
計算期間
至 2019年10月21日
1万口当り収益分配金 25 円
期末純資産総額(分配落ち) 435,141,871 円
期末受益権総口数 667,469,584 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 6,519 円
期中騰落率 0.32 %
自 2019年10月22日
計算期間
至 2019年11月20日
1万口当り収益分配金 25 円
期末純資産総額(分配落ち) 435,816,891 円
期末受益権総口数 667,425,827 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 6,530 円
期中騰落率 0.55 %
エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・資源国3通貨コース
自 2019年 8月21日
計算期間
至 2019年 9月20日
1万口当り収益分配金 35 円
期末純資産総額(分配落ち) 622,331,096 円
期末受益権総口数 1,797,751,627 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 3,462 円
2/3
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 3.46 %
自 2019年 9月21日
計算期間
至 2019年10月21日
1万口当り収益分配金 35 円
期末純資産総額(分配落ち) 620,297,099 円
期末受益権総口数 1,789,014,621 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 3,467 円
期中騰落率 1.16 %
自 2019年10月22日
計算期間
至 2019年11月20日
1万口当り収益分配金 35 円
期末純資産総額(分配落ち) 602,990,047 円
期末受益権総口数 1,754,437,113 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 3,437 円
期中騰落率 0.14 %
3/3