LM・アメリカ高配当株ファンド(毎月分配型/3ヵ月決算型/年2回決算型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | LM・アメリカ高配当株ファンド(毎月分配型/3ヵ月決算型/年2回決算型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社(E12425)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年11月27日 提出
【ファンド名】 LM・アメリカ高配当株ファンド(毎月分配型)
LM・アメリカ高配当株ファンド(3ヵ月決算型)
LM・アメリカ高配当株ファンド(年2回決算型)
【発行者名】 レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 桑畑 卓
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目5番1号
【事務連絡者氏名】 藤田 剛志
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目5番1号
【電話番号】 03-5219-5700
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社(E12425)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
LM・アメリカ高配当株ファンド(毎月分配型)及びLM・アメリカ高配当株ファンド(3ヵ月決算型)
の計算期間末日が到来したため、「金融商品取引法」第24条の5第4項及び「特定有価証券の内容等の開
示に関する内閣府令」第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の計算に関する書類として本臨時
報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
LM・アメリカ高配当株ファンド(毎月分配型)
第79計算期間 第80計算期間 第81計算期間
計算期間 自 2019年 8月21日 自 2019年 9月21日 自 2019年10月22日
至 2019年 9月20日 至 2019年10月21日 至 2019年11月20日
1万口当たり収益分配金 50 円 50 円 50 円
期末純資産総額 24,219,951,023 円 23,635,302,710 円 23,215,776,029 円
期末受益権口数 27,280,391,910 口 27,033,943,865 口 26,390,106,365 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
8,878 円 8,743 円 8,797 円
り)
期中騰落率 4.70 % △0.96 % 1.19 %
(注)期中騰落率は、分配金を含みます。
LM・アメリカ高配当株ファンド(3ヵ月決算型)
第26計算期間
計算期間 自 2019年 8月21日
至 2019年11月20日
1万口当たり収益分配金 50 円
期末純資産総額 4,818,140,405 円
期末受益権口数 4,814,163,876 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 10,008 円
期中騰落率 4.93 %
(注)期中騰落率は、分配金を含みます。
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