外貨建て日系債券ファンド１６－０７（為替ヘッジあり）／（為替ヘッジなし） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
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| 提出日 | |
| 提出者 | 外貨建て日系債券ファンド１６－０７（為替ヘッジあり）／（為替ヘッジなし） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年1月7日 提出
【ファンド名】 外貨建て日系債券ファンド１６－０７（為替ヘッジあり）
外貨建て日系債券ファンド１６－０７（為替ヘッジなし）
【発行者名】 岡三アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 綿川 昌明
【本店の所在の場所】 東京都中央区京橋二丁目２番１号
【事務連絡者氏名】 窪田 英喜
【連絡場所】 東京都中央区京橋二丁目２番１号
【電話番号】 03-3516-1432
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
「外貨建て日系債券ファンド１６－０７（為替ヘッジあり） 」および「外貨建て日系債券ファンド１６
－０７（為替ヘッジなし）」 につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示
に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
２【報告内容】
外貨建て日系債券ファンド１６－０７（為替ヘッジあり）
第13計算期間
計算期間 自 2019年 9月25日
至 2019年12月23日
1万口当たり収益分配金（税込み） 0円
期末純資産総額 482,805,073 円
期末受益権口数 481,778,758 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 10,021 円
期中騰落率 0.4 ％
外貨建て日系債券ファンド１６－０７（為替ヘッジなし）
第13計算期間
計算期間 自 2019年 9月25日
至 2019年12月23日
1万口当たり収益分配金（税込み） 20円
期末純資産総額 36,840,476 円
期末受益権口数 32,785,223 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 11,237 円
期中騰落率 2.5 ％
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