米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり)、米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり)、米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年12月25日 提出
【ファンド名】 米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし)
【発行者名】 岡三アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 綿川 昌明
【本店の所在の場所】 東京都中央区京橋二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 窪田 英喜
【連絡場所】 東京都中央区京橋二丁目2番1号
【電話番号】 03-3516-1432
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
「米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり)」および「米国優先リートオープン(毎
月決算型)(為替ヘッジなし)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
第55計算期間
計算期間 自 2019年 9月18日
至 2019年10月15日
1万口当たり収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 195,575,366 円
期末受益権口数 217,095,651 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 9,009 円
期中騰落率 1.4 %
第56計算期間
計算期間 自 2019年10月16日
至 2019年11月15日
1万口当たり収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 284,261,878 円
期末受益権口数 319,735,843 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 8,891 円
期中騰落率 △1.1 %
第57計算期間
計算期間 自 2019年11月16日
至 2019年12月16日
1万口当たり収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 298,064,806 円
期末受益権口数 339,018,224 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 8,792 円
期中騰落率 △0.9 %
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし)
第55計算期間
計算期間 自 2019年 9月18日
至 2019年10月15日
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岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1万口当たり収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 1,751,813,138 円
期末受益権口数 2,081,468,587 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 8,416 円
期中騰落率 1.8 %
第56計算期間
計算期間 自 2019年10月16日
至 2019年11月15日
1万口当たり収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 1,901,839,238 円
期末受益権口数 2,284,862,435 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 8,324 円
期中騰落率 △0.7 %
第57計算期間
計算期間 自 2019年11月16日
至 2019年12月16日
1万口当たり収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 2,045,725,020 円
期末受益権口数 2,467,065,492 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 8,292 円
期中騰落率 △0.0 %
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