インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)/インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)/インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)/インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)/インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年12月25日 提出
【ファンド名】 インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)
【発行者名】 岡三アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 綿川 昌明
【本店の所在の場所】 東京都中央区京橋二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 窪田 英喜
【連絡場所】 東京都中央区京橋二丁目2番1号
【電話番号】 03-3516-1432
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
「インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)」、「インフラ関連好配当資産ファンド
(毎月決算型)(米ドル投資型)」および「インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資
型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2
項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)
第77計算期間
計算期間 自 2019年 9月18日
至 2019年10月15日
1万口当たり収益分配金(税込み) 40 円
期末純資産総額 5,851,727,757 円
期末受益権口数 5,081,651,773 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 11,515 円
期中騰落率 3.4 %
第78計算期間
計算期間 自 2019年10月16日
至 2019年11月14日
1万口当たり収益分配金(税込み) 40 円
期末純資産総額 5,360,885,842 円
期末受益権口数 4,702,247,584 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 11,401 円
期中騰落率 △0.6 %
第79計算期間
計算期間 自 2019年11月15日
至 2019年12月16日
1万口当たり収益分配金(税込み) 40 円
期末純資産総額 5,161,906,474 円
期末受益権口数 4,500,479,585 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 11,470 円
期中騰落率 1.0 %
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)
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臨時報告書(内国特定有価証券)
第59計算期間
計算期間 自 2019年 9月18日
至 2019年10月15日
1万口当たり収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 16,133,133,747 円
期末受益権口数 16,825,659,131 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 9,588 円
期中騰落率 3.7 %
第60計算期間
計算期間 自 2019年10月16日
至 2019年11月14日
1万口当たり収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 14,164,687,057 円
期末受益権口数 14,833,770,019 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 9,549 円
期中騰落率 △0.1 %
第61計算期間
計算期間 自 2019年11月15日
至 2019年12月16日
1万口当たり収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 13,401,656,328 円
期末受益権口数 13,847,328,656 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 9,678 円
期中騰落率 1.7 %
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)
第59計算期間
計算期間 自 2019年 9月18日
至 2019年10月15日
1万口当たり収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 4,989,508,552 円
期末受益権口数 5,666,478,255 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 8,805 円
期中騰落率 2.3 %
第60計算期間
計算期間 自 2019年10月16日
至 2019年11月14日
1万口当たり収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 4,841,169,236 円
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臨時報告書(内国特定有価証券)
期末受益権口数 5,489,177,570 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 8,819 円
期中騰落率 0.3 %
第61計算期間
計算期間 自 2019年11月15日
至 2019年12月16日
1万口当たり収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 4,827,004,644 円
期末受益権口数 5,338,167,709 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 9,042 円
期中騰落率 2.6 %
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