米国株厳選ファンド 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 米国株厳選ファンド |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和1年11月22日
【ファンド名】 米国株厳選ファンド・米ドルコース
米国株厳選ファンド・ブラジルレアルコース
米国株厳選ファンド・豪ドルコース
米国株厳選ファンド・高金利通貨コース
【発行者名】 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 松下 隆史
【本店の所在の場所】 東京都港区愛宕二丁目5番1号
【事務連絡者氏名】 植松 克彦
【連絡場所】 東京都港区愛宕二丁目5番1号
【電話番号】 03-5405-0784
【縦覧に供する場所】 該当ありません。
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
「米国株厳選ファンド・米ドルコース」
「米国株厳選ファンド・ブラジルレアルコース」
「米国株厳選ファンド・豪ドルコース」
「米国株厳選ファンド・高金利通貨コース」
上記ファンドにつき、計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の5第4項および特定有価
証券の内容等の開示に関する内閣府令第 29 条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書
類として本臨時報告書を提出するものであります。
2【内容】
ファンド名 米国株厳選ファンド・米ドルコース
期別
第 54 期
計算期間
2019 年8月 14 日から
2019 年9月 10 日まで
1万口当たりの収益分配金
10 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
22,596 千円
期末受益権口数(千口)
22,057 千口
期末基準価額(分配後)
10,244 円
期中騰落率
4.36 %
ファンド名 米国株厳選ファンド・米ドルコース
期別
第 55 期
計算期間
2019 年9月 11 日から
2019 年 10 月 10 日まで
1万口当たりの収益分配金
10 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
21,938 千円
期末受益権口数(千口)
22,071 千口
期末基準価額(分配後)
9,940 円
期中騰落率
△ 2.87 %
ファンド名 米国株厳選ファンド・米ドルコース
期別
第 56 期
計算期間
2019 年 10 月 11 日から
2019 年 11 月 11 日まで
1万口当たりの収益分配金
10 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
24,376 千円
期末受益権口数(千口)
22,082 千口
期末基準価額(分配後)
11,039 円
期中騰落率
11.16 %
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
ファンド名 米国株厳選ファンド・ブラジルレアルコース
期別
第 54 期
計算期間
2019 年8月 14 日から
2019 年9月 10 日まで
1万口当たりの収益分配金
60 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
25,838 千円
期末受益権口数(千口)
33,351 千口
期末基準価額(分配後)
7,747 円
期中騰落率
1.71 %
ファンド名 米国株厳選ファンド・ブラジルレアルコース
期別
第 55 期
計算期間
2019 年9月 11 日から
2019 年 10 月 10 日まで
1万口当たりの収益分配金
60 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
24,571 千円
期末受益権口数(千口)
32,971 千口
期末基準価額(分配後)
7,452 円
期中騰落率
△ 3.03 %
ファンド名 米国株厳選ファンド・ブラジルレアルコース
期別
第 56 期
計算期間
2019 年 10 月 11 日から
2019 年 11 月 11 日まで
1万口当たりの収益分配金
60 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
26,022 千円
期末受益権口数(千口)
31,837 千口
期末基準価額(分配後)
8,174 円
期中騰落率
10.49 %
ファンド名 米国株厳選ファンド・豪ドルコース
期別
第 54 期
計算期間
2019 年8月 14 日から
2019 年9月 10 日まで
1万口当たりの収益分配金
10 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
20,937 千円
期末受益権口数(千口)
22,499 千口
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末基準価額(分配後)
9,306 円
期中騰落率
5.92 %
ファンド名 米国株厳選ファンド・豪ドルコース
期別
第 55 期
計算期間
2019 年9月 11 日から
2019 年 10 月 10 日まで
1万口当たりの収益分配金
10 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
19,727 千円
期末受益権口数(千口)
22,325 千口
期末基準価額(分配後)
8,836 円
期中騰落率
△ 4.94 %
ファンド名 米国株厳選ファンド・豪ドルコース
期別
第 56 期
計算期間
2019 年 10 月 11 日から
2019 年 11 月 11 日まで
1万口当たりの収益分配金
10 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
22,280 千円
期末受益権口数(千口)
22,325 千口
期末基準価額(分配後)
9,980 円
期中騰落率
13.06 %
ファンド名 米国株厳選ファンド・高金利通貨コース
期別
第 54 期
計算期間
2019 年8月 14 日から
2019 年9月 10 日まで
1万口当たりの収益分配金
50 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
15,410 千円
期末受益権口数(千口)
19,000 千口
期末基準価額(分配後)
8,110 円
期中騰落率
2.56 %
ファンド名 米国株厳選ファンド・高金利通貨コース
期別
第 55 期
計算期間
2019 年9月 11 日から
2019 年 10 月 10 日まで
1万口当たりの収益分配金
50 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
14,471 千円
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末受益権口数(千口)
18,485 千口
期末基準価額(分配後)
7,829 円
期中騰落率
△ 2.85 %
ファンド名 米国株厳選ファンド・高金利通貨コース
期別
第 56 期
計算期間
2019 年 10 月 11 日から
2019 年 11 月 11 日まで
1万口当たりの収益分配金
50 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
16,080 千円
期末受益権口数(千口)
18,444 千口
期末基準価額(分配後)
8,718 円
期中騰落率
11.99 %
以 上
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