通貨バスケット選択型グローバル・ハイイールド債券ファンド 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 通貨バスケット選択型グローバル・ハイイールド債券ファンド |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和1年11月22日
【ファンド名】 グローバル・ハイイールド債券ファンド(円コース)
グローバル・ハイイールド債券ファンド(中国・インド・インドネシア通
貨コース)
グローバル・ハイイールド債券ファンド(BRICs通貨コース)
グローバル・ハイイールド債券ファンド(世界6地域通貨コース)
グローバル・ハイイールド債券ファンド(マネープールファンド)
【発行者名】 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 松下 隆史
【本店の所在の場所】 東京都港区愛宕二丁目5番1号
【事務連絡者氏名】 植松 克彦
【連絡場所】 東京都港区愛宕二丁目5番1号
【電話番号】 03-5405-0784
【縦覧に供する場所】 該当ありません。
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
「グローバル・ハイイールド債券ファンド(円コース)」
「グローバル・ハイイールド債券ファンド(中国・インド・インドネシア通貨コース)」
「グローバル・ハイイールド債券ファンド( BRICs 通貨コース)」
「グローバル・ハイイールド債券ファンド(世界6地域通貨コース)」
上記ファンドにつき、計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の5第4項および特定有価
証券の内容等の開示に関する内閣府令第 29 条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書
類として本臨時報告書を提出するものであります。
2【内容】
ファンド名 グローバル・ハイイールド債券ファンド
(円コース)
期別
第 107 期
計算期間
2019 年8月 16 日から
2019 年9月 17 日まで
1万口当たりの収益分配金
10 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
94,570 千円
期末受益権口数(千口)
131,453 千口
期末基準価額(分配後)
7,194 円
期中騰落率
1.38 %
ファンド名 グローバル・ハイイールド債券ファンド
(円コース)
期別
第 108 期
計算期間
2019 年9月 18 日から
2019 年 10 月 15 日まで
1万口当たりの収益分配金
10 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
93,689 千円
期末受益権口数(千口)
131,468 千口
期末基準価額(分配後)
7,126 円
期中騰落率
△ 0.81 %
ファンド名 グローバル・ハイイールド債券ファンド
(円コース)
期別
第 109 期
計算期間
2019 年 10 月 16 日から
2019 年 11 月 15 日まで
1万口当たりの収益分配金
10 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
93,350 千円
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末受益権口数(千口)
131,473 千口
期末基準価額(分配後)
7,100 円
期中騰落率
△ 0.22 %
ファンド名 グローバル・ハイイールド債券ファンド
(中国・インド・インドネシア通貨コース)
期別
第 107 期
計算期間
2019 年8月 16 日から
2019 年9月 17 日まで
1万口当たりの収益分配金
40 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
81,254 千円
期末受益権口数(千口)
156,587 千口
期末基準価額(分配後)
5,189 円
期中騰落率
4.16 %
ファンド名 グローバル・ハイイールド債券ファンド
(中国・インド・インドネシア通貨コース)
期別
第 108 期
計算期間
2019 年9月 18 日から
2019 年 10 月 15 日まで
1万口当たりの収益分配金
40 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
80,844 千円
期末受益権口数(千口)
156,840 千口
期末基準価額(分配後)
5,155 円
期中騰落率
0.12 %
ファンド名 グローバル・ハイイールド債券ファンド
(中国・インド・インドネシア通貨コース)
期別
第 109 期
計算期間
2019 年 10 月 16 日から
2019 年 11 月 15 日まで
1万口当たりの収益分配金
40 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
74,158 千円
期末受益権口数(千口)
144,815 千口
期末基準価額(分配後)
5,121 円
期中騰落率
0.12 %
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
ファンド名 グローバル・ハイイールド債券ファンド
( BRICs 通貨コース)
期別
第 107 期
計算期間
2019 年8月 16 日から
2019 年9月 17 日まで
1万口当たりの収益分配金
30 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
77,026 千円
期末受益権口数(千口)
199,838 千口
期末基準価額(分配後)
3,854 円
期中騰落率
4.02 %
ファンド名 グローバル・ハイイールド債券ファンド
( BRICs 通貨コース)
期別
第 108 期
計算期間
2019 年9月 18 日から
2019 年 10 月 15 日まで
1万口当たりの収益分配金
30 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
76,452 千円
期末受益権口数(千口)
199,825 千口
期末基準価額(分配後)
3,826 円
期中騰落率
0.05 %
ファンド名 グローバル・ハイイールド債券ファンド
( BRICs 通貨コース)
期別
第 109 期
計算期間
2019 年 10 月 16 日から
2019 年 11 月 15 日まで
1万口当たりの収益分配金
30 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
70,614 千円
期末受益権口数(千口)
186,521 千口
期末基準価額(分配後)
3,786 円
期中騰落率
△ 0.26 %
ファンド名 グローバル・ハイイールド債券ファンド
(世界6地域通貨コース)
期別
第 107 期
計算期間
2019 年8月 16 日から
2019 年9月 17 日まで
1万口当たりの収益分配金
30 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
470,572 千円
期末受益権口数(千口)
1,442,948 千口
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末基準価額(分配後)
3,261 円
期中騰落率
4.68 %
ファンド名 グローバル・ハイイールド債券ファンド
(世界6地域通貨コース)
期別
第 108 期
計算期間
2019 年9月 18 日から
2019 年 10 月 15 日まで
1万口当たりの収益分配金
30 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
461,630 千円
期末受益権口数(千口)
1,436,545 千口
期末基準価額(分配後)
3,213 円
期中騰落率
△ 0.55 %
ファンド名 グローバル・ハイイールド債券ファンド
(世界6地域通貨コース)
期別
第 109 期
計算期間
2019 年 10 月 16 日から
2019 年 11 月 15 日まで
1万口当たりの収益分配金
30 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
434,613 千円
期末受益権口数(千口)
1,365,860 千口
期末基準価額(分配後)
3,182 円
期中騰落率
△ 0.03 %
以 上
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