通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型):為替ヘッジなしコース、日本円コース、ブラジル・レアル・コース、通貨セレクト・コース 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型):為替ヘッジなしコース、日本円コース、ブラジル・レアル・コース、通貨セレクト・コース |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2019年12月2日
【ファンド名】 通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)為替ヘッジなし
コース
通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)日本円コース
通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)ブラジル・レア
ル・コース
通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)通貨セレクト・
コース
【発行者名】 大和証券投資信託委託株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松下 浩一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 当該事項はありません
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第 29 条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時
報告書を提出するものです。
Ⅱ.【報告内容】
通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)為替ヘッジなしコース
期別 第 53 計算期間
計算期間 2019 年 8 月 20 日~ 2019 年 9 月 18 日
1 万口当たり収益分配金 25.00 円
期末純資産総額(分配落) 959,669,330 円
期末受益権口数 1,110,233,501 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 8,644 円
期中騰落率 2.79 %
期別 第 54 計算期間
計算期間 2019 年 9 月 19 日~ 2019 年 10 月 18 日
1 万口当たり収益分配金 25.00 円
期末純資産総額(分配落) 938,123,757 円
期末受益権口数 1,085,482,872 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 8,642 円
期中騰落率 0.27 %
期別 第 55 計算期間
計算期間 2019 年 10 月 19 日~ 2019 年 11 月 18 日
1 万口当たり収益分配金 25.00 円
期末純資産総額(分配落) 882,603,253 円
期末受益権口数 1,024,666,647 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 8,614 円
期中騰落率 △ 0.03 %
通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)日本円コース
期別 第 53 計算期間
計算期間 2019 年 8 月 20 日~ 2019 年 9 月 18 日
1 万口当たり収益分配金 5.00 円
期末純資産総額(分配落) 304,642,458 円
期末受益権口数 336,415,252 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 9,056 円
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臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 0.82 %
期別 第 54 計算期間
計算期間 2019 年 9 月 19 日~ 2019 年 10 月 18 日
1 万口当たり収益分配金 5.00 円
期末純資産総額(分配落) 295,809,153 円
期末受益権口数 328,281,953 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 9,011 円
期中騰落率 △ 0.44 %
期別 第 55 計算期間
計算期間 2019 年 10 月 19 日~ 2019 年 11 月 18 日
1 万口当たり収益分配金 5.00 円
期末純資産総額(分配落) 291,108,307 円
期末受益権口数 324,419,504 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 8,973 円
期中騰落率 △ 0.37 %
通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース
期別 第 53 計算期間
計算期間 2019 年 8 月 20 日~ 2019 年 9 月 18 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額(分配落) 546,963,943 円
期末受益権口数 990,661,117 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 5,521 円
期中騰落率 0.62 %
期別 第 54 計算期間
計算期間 2019 年 9 月 19 日~ 2019 年 10 月 18 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額(分配落) 518,492,603 円
期末受益権口数 949,247,666 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 5,462 円
期中騰落率 △ 0.53 %
期別 第 55 計算期間
計算期間 2019 年 10 月 19 日~ 2019 年 11 月 18 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額(分配落) 480,321,397 円
期末受益権口数 895,572,505 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 5,363 円
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臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 △ 1.26 %
通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)通貨セレクト・コース
期別 第 53 計算期間
計算期間 2019 年 8 月 20 日~ 2019 年 9 月 18 日
1 万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額(分配落) 344,683,066 円
期末受益権口数 615,538,172 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 5,600 円
期中騰落率 3.68 %
期別 第 54 計算期間
計算期間 2019 年 9 月 19 日~ 2019 年 10 月 18 日
1 万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額(分配落) 324,169,379 円
期末受益権口数 579,998,764 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 5,589 円
期中騰落率 0.52 %
期別 第 55 計算期間
計算期間 2019 年 10 月 19 日~ 2019 年 11 月 18 日
1 万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額(分配落) 318,432,985 円
期末受益権口数 569,917,458 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 5,587 円
期中騰落率 0.68 %
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