ノムラ・グローバルトレンド（バスケット通貨選択型） 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ノムラ・グローバルトレンド（バスケット通貨選択型） |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 訂正有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年12月13日 提出
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 ＣＥＯ兼代表取締役社長 中川 順子
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋一丁目１２番１号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【電話番号】 03-3241-9511
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 ノムラ・グローバルトレンド（円コース）毎月分配型
信託受益証券に係るファンドの名称】
ノムラ・グローバルトレンド（円コース）年２回決算型
ノムラ・グローバルトレンド（資源国通貨コース）毎月分配型
ノムラ・グローバルトレンド（資源国通貨コース）年２回決算型
ノムラ・グローバルトレンド（アジア通貨コース）毎月分配型
ノムラ・グローバルトレンド（アジア通貨コース）年２回決算型
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 ノムラ・グローバルトレンド（円コース）毎月分配型
信託受益証券の金額】
2兆円を上限とします。
ノムラ・グローバルトレンド（円コース）年２回決算型
2兆円を上限とします。
ノムラ・グローバルトレンド（資源国通貨コース）毎月分配型
2兆円を上限とします。
ノムラ・グローバルトレンド（資源国通貨コース）年２回決算型
2兆円を上限とします。
ノムラ・グローバルトレンド（アジア通貨コース）毎月分配型
2兆円を上限とします。
ノムラ・グローバルトレンド（アジア通貨コース）年２回決算型
2兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/115
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
本日、有価証券報告書を提出いたしましたので、2019年6月14日付をもって提出した有価証券届出書（以下
「原届出書」といいます。）の関係情報を更新するため、また、記載事項の一部に訂正事項がありますのでこ
れを訂正するため本訂正届出書を提出するものです。
２【訂正の内容】
原届出書の下記の記載事項につきましては内容を更新・訂正いたします。
第二部ファンド情報 第1ファンドの状況 5運用状況
第二部ファンド情報 第3ファンドの経理状況
また、それ以外の訂正事項につきましては、＜訂正前＞および＜訂正後＞に記載している下線部 は訂正部
分を示し、＜更新後＞の記載事項は原届出書の更新後の内容を示します。
2/115
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第一部【証券情報】
（５）申込手数料
＜訂正前＞
＊ ;
①取得申込日の翌々営業日の基準価額に3. 24 ％ （税抜3.0％）以内 で販売会社が独自に定める率を乗じて
得た額とします。
＊2019年10月1日以降消費税率が10％となった場合は、3.3％となります。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
②収益分配金を再投資する場合には無手数料とします。
＜訂正後＞
;
①取得申込日の翌々営業日の基準価額に3. 3 ％（税抜3.0％）以内 で販売会社が独自に定める率を乗じて得
た額とします。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
②収益分配金を再投資する場合には無手数料とします。
3/115
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１ファンドの性格
（３）ファンドの仕組み
＜更新後＞
■委託会社の概況(2019年10月末現在)■
・名称
野村アセットマネジメント株式会社
・本店の所在の場所
東京都中央区日本橋一丁目12番１号
・資本金の額
17,180百万円
・会社の沿革
1959年12月１日 野村證券投資信託委託株式会社として設立
1997年10月１日 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
2000年11月１日 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
・大株主の状況
名称 住所 所有株式数 比率
野村ホールディングス株式会社 東京都中央区日本橋一丁目９番１号 5,150,693株 100％
３投資リスク
＜更新後＞
4/115
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
5/115
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
6/115
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
7/115
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
４手数料等及び税金
（１）申込手数料
＜更新後＞
①取得申込日の翌々営業日の基準価額に、3.3％(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相
※
当する率)(税抜3.0％)以内 で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせ下さい。販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合わせ下
さい。
②収益分配金を再投資する場合には無手数料とします。
購入時手数料は、商品及び関連する投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務コスト
の対価として、購入時に頂戴するものです。
（３）信託報酬等
＜更新後＞
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年1.045％(税抜年
0.95％)の率（「信託報酬率」といいます。）を乗じて得た額とします。
ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信
託終了のときファンドから支払われます。
信託報酬率の配分については、次の通り(税抜)とします。
8/115
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
＜委託会社＞ ＜販売会社＞ ＜受託会社＞
年0.27％ 年0.65％ 年0.03％
㭎ઊᠰ湎혰欰İ픰ꄰ줰䱢閌읛ﺌ愰栰夰譙ᙖﵢ閌읏ᜰ殕ꈰ地昰舰ŗ逸ⱘ㆑氰栰地晽ᒌ익⍽쾘䴰渀㈀⸀㌀ヿպ
（年率）の信託報酬がかかります。
ファンドの信託報酬に、ファンドの主要投資対象である外国投資信託に係る費用を加えた、受益者が実
質的に負担する信託報酬率について、概算値は以下の通りです。ただし、この値はあくまでも実質的な信
託報酬の目安であり、ファンドにおける組入れ状況や純資産総額等によっては、信託報酬は変動します。
（注）
実質的な負担
年3.345％程度（税込） + 成功報酬
（注）ファンドが投資対象とする外国投資信託の信託報酬を加味して、投資者が実質的に負担する信託報酬率に
ついて算出したものです。
なお、投資対象とする外国投資信託は、運用実績に応じて成功報酬がかかります。詳しくは、前述の「(参考)
投資対象とする外国投資信託の概要」をご覧ください。
≪支払先の役務の内容≫
＜委託会社＞ ＜販売会社＞ ＜受託会社＞
ファンドの運用とそれ 購入後の情報提供、運 ファンドの財産の保
に伴う調査、受託会社 用報告書等各種書類の 管・管理、委託会社か
への指図、法定書面等 送付、口座内でのファ らの指図の実行等
の作成、基準価額の算 ンドの管理および事務
出等 手続き等
（５）課税上の取扱い
＜更新後＞
課税上は、株式投資信託として取扱われます。
■個人、法人別の課税について■
◆個人の投資家に対する課税
＜収益分配金に対する課税＞
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％(国税(所得税及び復興特別所得税)
15.315％および地方税5％)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分
離課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
なお、配当控除は適用されません。
＜換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対する課税＞
換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315％(国税
15.315％および地方税5％)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315％の税率によ
り源泉徴収が行なわれます。
≪損益通算について≫
以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに
限ります。
（注2）
《利子所得》 《配当所得》
《上場株式等に係る譲渡所得等》
9/115
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
特定 公社債、 公募 公社債投資信託、上場
（注1）
・上場株式の配当
・ 特定 公社債 の利子
株式、公募株式投資信託の
・公募株式投資信託の収益
・ 公募 公社債投資信託の収
・譲渡益
分配金
益分配金
・譲渡損
（注1）「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
た公社債（同族会社が発行した社債を除きます。）などの一定の公社債をいいます。
（注2）株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
した。
す。NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配
当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通
算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となりま
す。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
◆法人の投資家に対する課税
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額につい
;
ては、15.315％(国税15.315％)の税率で源泉徴収 が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収はあり
ません。
※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
■換金（解約）時および償還時の課税について■
［個人の投資家の場合］
※
換金（解約）時および償還時の差益 については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
として課税対象となります。
［法人の投資家の場合］
換金（解約）時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象（配当所得）となります。
なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
■個別元本について■
◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取っ
た場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせくださ
い。
■分配金の課税について■
◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」（受
益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）があります。
10/115
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありません。
㭺픰䱥㥫挰唰谰彘㑔ࡻ䤰漰Ŏઊᠰఀ⠀㔀⦊뉺๎ਰ湓홢焰䐰ര湑蕛맿ࠀ㈀ 㥞琀でࡧ⭳﹗⣿र䱙०欰樰識㑔࠰
あります。
５運用状況
以下は2019年10月31日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
（１）投資状況
ノムラ・グローバルトレンド（円コース）毎月分配型
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 ケイマン諸島 510,706,131 98.80
親投資信託受益証券 日本 1,003,738 0.19
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 5,154,380 0.99
合計（純資産総額） 516,864,249 100.00
ノムラ・グローバルトレンド（円コース）年２回決算型
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 ケイマン諸島 1,437,589,998 99.02
親投資信託受益証券 日本 1,003,738 0.06
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 13,136,063 0.90
合計（純資産総額） 1,451,729,799 100.00
11/115
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ノムラ・グローバルトレンド（資源国通貨コース）毎月分配型
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 ケイマン諸島 1,409,896,992 98.94
親投資信託受益証券 日本 1,003,738 0.07
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 14,038,519 0.98
合計（純資産総額） 1,424,939,249 100.00
ノムラ・グローバルトレンド（資源国通貨コース）年２回決算型
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 ケイマン諸島 522,016,992 98.89
親投資信託受益証券 日本 1,003,738 0.19
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 4,849,679 0.91
合計（純資産総額） 527,870,409 100.00
ノムラ・グローバルトレンド（アジア通貨コース）毎月分配型
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 ケイマン諸島 519,664,808 98.80
親投資信託受益証券 日本 1,003,738 0.19
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 5,262,052 1.00
合計（純資産総額） 525,930,598 100.00
ノムラ・グローバルトレンド（アジア通貨コース）年２回決算型
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 ケイマン諸島 591,181,448 98.92
親投資信託受益証券 日本 1,003,738 0.16
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 5,410,562 0.90
合計（純資産総額） 597,595,748 100.00
（参考）野村マネー マザーファンド
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
地方債証券 日本 1,011,281,976 12.75
特殊債券 日本 2,606,683,112 32.88
12/115
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
社債券 日本 1,100,964,019 13.89
コマーシャルペーパー 日本 499,996,087 6.30
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 2,706,891,054 34.15
合計（純資産総額） 7,925,816,248 100.00
（２）投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ノムラ・グローバルトレンド（円コース）毎月分配型
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 ケイマン 投資信託受 マネージド・フューチャーズ・ 84,849 5,964 506,040,284 6,019 510,706,131 98.80
諸島 益証券 ディバーシファイド・ファンド－
日本円クラス
2 日本 親投資信託 野村マネー マザーファンド 983,672 1.0204 1,003,738 1.0204 1,003,738 0.19
受益証券
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
投資信託受益証券 98.80
親投資信託受益証券 0.19
合 計 99.00
ノムラ・グローバルトレンド（円コース）年２回決算型
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 ケイマン 投資信託受 マネージド・フューチャーズ・ 238,842 6,329 1,511,812,537 6,019 1,437,589,998 99.02
諸島 益証券 ディバーシファイド・ファンド－
日本円クラス
2 日本 親投資信託 野村マネー マザーファンド 983,672 1.0204 1,003,738 1.0204 1,003,738 0.06
受益証券
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
投資信託受益証券 99.02
親投資信託受益証券 0.06
合 計 99.09
ノムラ・グローバルトレンド（資源国通貨コース）毎月分配型
13/115
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 ケイマン 投資信託受 マネージド・フューチャーズ・ 299,723 4,584 1,373,936,226 4,704 1,409,896,992 98.94
諸島 益証券 ディバーシファイド・ファンド－
資源国通貨クラス
2 日本 親投資信託 野村マネー マザーファンド 983,672 1.0204 1,003,738 1.0204 1,003,738 0.07
受益証券
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
投資信託受益証券 98.94
親投資信託受益証券 0.07
合 計 99.01
ノムラ・グローバルトレンド（資源国通貨コース）年２回決算型
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 ケイマン 投資信託受 マネージド・フューチャーズ・ 110,973 4,779 530,444,281 4,704 522,016,992 98.89
諸島 益証券 ディバーシファイド・ファンド－
資源国通貨クラス
2 日本 親投資信託 野村マネー マザーファンド 983,672 1.0204 1,003,738 1.0204 1,003,738 0.19
受益証券
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
投資信託受益証券 98.89
親投資信託受益証券 0.19
合 計 99.08
ノムラ・グローバルトレンド（アジア通貨コース）毎月分配型
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 ケイマン 投資信託受 マネージド・フューチャーズ・ 68,449 7,468 511,179,185 7,592 519,664,808 98.80
諸島 益証券 ディバーシファイド・ファンド－
アジア通貨クラス
2 日本 親投資信託 野村マネー マザーファンド 983,672 1.0204 1,003,738 1.0204 1,003,738 0.19
受益証券
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
投資信託受益証券 98.80
親投資信託受益証券 0.19
合 計 98.99
14/115
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ノムラ・グローバルトレンド（アジア通貨コース）年２回決算型
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 ケイマン 投資信託受 マネージド・フューチャーズ・ 77,869 7,830 609,760,991 7,592 591,181,448 98.92
諸島 益証券 ディバーシファイド・ファンド－
アジア通貨クラス
2 日本 親投資信託 野村マネー マザーファンド 983,672 1.0204 1,003,738 1.0204 1,003,738 0.16
受益証券
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
投資信託受益証券 98.92
親投資信託受益証券 0.16
合 計 99.09
（参考）野村マネー マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／ 利率
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
地域 (％)
（円） （円） （円） （円） (％)
1 日本 特殊債券 地方公共団体金 460,000,000 100.11 460,544,816 100.11 460,544,816 1.518 2019/11/28 5.81
融機構債券 第
６回
2 日本 特殊債券 阪神高速道路 460,000,000 100.00 460,025,000 100.00 460,025,000 0.01 2019/12/20 5.80
第１５回
3 日本 特殊債券 首都高速道路 420,000,000 100.03 420,160,612 100.03 420,160,612 0.273 2019/12/20 5.30
第１４回
▶ 日本 社債券 ホンダファイナ 300,000,000 100.00 300,001,000 100.00 300,001,000 0.001 2019/12/20 3.78
ンス 第３５回
社債間限定同順
位特約付
5 日本 地方債証券 横浜市 公募 270,000,000 100.02 270,071,498 100.02 270,071,498 0.101 2020/1/24 3.40
（５年）第４１
回
6 日本 地方債証券 横浜市 公募平 250,000,000 100.17 250,440,216 100.17 250,440,216 1.36 2019/12/20 3.15
成２１年度第６
回
7 日本 特殊債券 中日本高速道路 230,000,000 100.02 230,066,433 100.02 230,066,433 0.182 2019/12/20 2.90
社債 第５８回
8 日本 地方債証券 さいたま市 公 200,000,000 100.19 200,399,052 100.19 200,399,052 1.34 2019/12/25 2.52
募第７回
9 日本 社債券 関西電力 第４ 200,000,000 100.18 200,377,828 100.18 200,377,828 1.405 2019/12/20 2.52
７７回
10 日本 地方債証券 共同発行市場地 200,000,000 100.09 200,194,038 100.09 200,194,038 1.54 2019/11/25 2.52
方債 公募第８
０回
11 日本 特殊債券 農林債券 利付 200,000,000 100.03 200,076,785 100.03 200,076,785 0.23 2019/12/27 2.52
第７７５回い号
12 日本 社債券 三菱ＵＦＪリー 200,000,000 100.03 200,061,188 100.03 200,061,188 0.441 2019/11/21 2.52
ス 第２６回社
債間限定同順位
特約付
13 日本 特殊債券 福祉医療機構債 200,000,000 100.00 200,004,000 100.00 200,004,000 0.001 2019/12/20 2.52
券 第４７回財
投機関債
15/115
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
14 日本 コマーシャ 三井住友Ｆ＆Ｌ 200,000,000 ― 199,998,504 ― 199,998,504 ― ― 2.52
ルペーパー
15 日本 コマーシャ 三井住友Ｆ＆Ｌ 200,000,000 ― 199,998,389 ― 199,998,389 ― ― 2.52
ルペーパー
16 日本 特殊債券 日本政策金融公 120,000,000 100.17 120,211,760 100.17 120,211,760 0.16 2020/9/16 1.51
庫債券 政府保
証第３２回
17 日本 特殊債券 国際協力機構債 105,400,000 100.02 105,423,769 100.02 105,423,769 0.15 2019/12/20 1.33
券 第２８回財
投機関債
18 日本 社債券 東北電力 第４ 100,000,000 100.21 100,215,250 100.21 100,215,250 1.405 2019/12/25 1.26
５２回
19 日本 社債券 三井不動産 第 100,000,000 100.19 100,198,815 100.19 100,198,815 1.493 2019/12/20 1.26
３７回社債間限
定同順位特約付
20 日本 社債券 日立キャピタ 100,000,000 100.08 100,085,000 100.08 100,085,000 0.666 2019/12/20 1.26
ル 第４５回社
債間限定同順位
特約付
21 日本 特殊債券 しんきん中金債 100,000,000 100.05 100,051,353 100.05 100,051,353 0.2 2020/1/27 1.26
券 利付第３０
２回
22 日本 特殊債券 しんきん中金債 100,000,000 100.03 100,037,353 100.03 100,037,353 0.225 2019/12/27 1.26
券 利付第３０
１回
23 日本 特殊債券 日本政策投資銀 100,000,000 100.02 100,028,448 100.02 100,028,448 0.204 2019/12/20 1.26
行社債 財投機
関債第４９回
24 日本 社債券 四国電力 第２ 100,000,000 100.02 100,024,938 100.02 100,024,938 0.14 2019/12/25 1.26
９０回
25 日本 コマーシャ 三井住友Ｆ＆Ｌ 100,000,000 ― 99,999,194 ― 99,999,194 ― ― 1.26
ルペーパー
26 日本 地方債証券 神奈川県 公募 90,000,000 100.19 90,177,172 100.19 90,177,172 1.43 2019/12/20 1.13
第１６９回
27 日本 特殊債券 政保 地方公共 60,000,000 100.05 60,035,632 100.05 60,035,632 1.4 2019/11/18 0.75
団体金融機構債
券 第６回
28 日本 特殊債券 東日本高速道 50,000,000 100.03 50,017,151 100.03 50,017,151 0.248 2019/12/20 0.63
路 第２８回
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
地方債証券 12.75
特殊債券 32.88
社債券 13.89
コマーシャルペーパー 6.30
合 計 65.84
②投資不動産物件
ノムラ・グローバルトレンド（円コース）毎月分配型
該当事項はありません。
ノムラ・グローバルトレンド（円コース）年２回決算型
該当事項はありません。
ノムラ・グローバルトレンド（資源国通貨コース）毎月分配型
16/115
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
該当事項はありません。
ノムラ・グローバルトレンド（資源国通貨コース）年２回決算型
該当事項はありません。
ノムラ・グローバルトレンド（アジア通貨コース）毎月分配型
該当事項はありません。
ノムラ・グローバルトレンド（アジア通貨コース）年２回決算型
該当事項はありません。
（参考）野村マネー マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
ノムラ・グローバルトレンド（円コース）毎月分配型
該当事項はありません。
ノムラ・グローバルトレンド（円コース）年２回決算型
該当事項はありません。
ノムラ・グローバルトレンド（資源国通貨コース）毎月分配型
該当事項はありません。
ノムラ・グローバルトレンド（資源国通貨コース）年２回決算型
該当事項はありません。
ノムラ・グローバルトレンド（アジア通貨コース）毎月分配型
該当事項はありません。
ノムラ・グローバルトレンド（アジア通貨コース）年２回決算型
該当事項はありません。
（参考）野村マネー マザーファンド
17/115
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
該当事項はありません。
（３）運用実績
①純資産の推移
ノムラ・グローバルトレンド（円コース）毎月分配型
2019年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1特定期間 (2011年 9月26日)
15,729 15,745 1.0055 1.0065
第2特定期間 (2012年 3月23日)
9,117 9,127 0.9118 0.9128
第3特定期間 (2012年 9月24日)
2,801 2,804 0.8811 0.8821
第4特定期間 (2013年 3月25日)
1,673 1,674 0.8730 0.8740
第5特定期間 (2013年 9月24日)
971 973 0.7595 0.7605
第6特定期間 (2014年 3月24日)
763 764 0.7303 0.7313
第7特定期間 (2014年 9月24日)
661 662 0.8856 0.8866
第8特定期間 (2015年 3月23日)
591 592 1.0804 1.0814
第9特定期間 (2015年 9月24日)
506 507 0.9561 0.9571
第10特定期間 (2016年 3月23日)
645 646 0.9737 0.9747
第11特定期間 (2016年 9月23日)
1,361 1,363 0.8713 0.8723
第12特定期間 (2017年 3月23日)
1,197 1,199 0.8211 0.8221
第13特定期間 (2017年 9月25日)
1,021 1,023 0.8219 0.8229
第14特定期間 (2018年 3月23日)
865 866 0.8090 0.8100
第15特定期間 (2018年 9月25日)
659 660 0.7638 0.7648
第16特定期間 (2019年 3月25日)
553 554 0.7890 0.7900
第17特定期間 (2019年 9月24日)
541 542 0.8682 0.8692
2018年10月末日 668 ― 0.7738 ―
11月末日 652 ― 0.7638 ―
12月末日 679 ― 0.7986 ―
2019年 1月末日
639 ― 0.7646 ―
2月末日
647 ― 0.7812 ―
3月末日
558 ― 0.7959 ―
4月末日
584 ― 0.8330 ―
5月末日
556 ― 0.8246 ―
6月末日
565 ― 0.8374 ―
7月末日
591 ― 0.8984 ―
8月末日
619 ― 0.9412 ―
9月末日
551 ― 0.8833 ―
10月末日 516 ― 0.8280 ―
18/115
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ノムラ・グローバルトレンド（円コース）年２回決算型
2019年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1計算期間 (2011年 9月26日)
41,281 41,321 1.0108 1.0118
第2計算期間 (2012年 3月23日)
23,404 23,404 0.9215 0.9215
第3計算期間 (2012年 9月24日)
11,107 11,107 0.8966 0.8966
第4計算期間 (2013年 3月25日)
6,781 6,781 0.8947 0.8947
第5計算期間 (2013年 9月24日)
4,196 4,196 0.7837 0.7837
第6計算期間 (2014年 3月24日)
3,013 3,013 0.7595 0.7595
第7計算期間 (2014年 9月24日)
2,847 2,847 0.9288 0.9288
第8計算期間 (2015年 3月23日)
3,985 3,989 1.1393 1.1403
第9計算期間 (2015年 9月24日)
4,487 4,491 1.0141 1.0151
第10計算期間 (2016年 3月23日)
4,190 4,194 1.0374 1.0384
第11計算期間 (2016年 9月23日)
4,408 4,408 0.9333 0.9333
第12計算期間 (2017年 3月23日)
3,678 3,678 0.8855 0.8855
第13計算期間 (2017年 9月25日)
2,909 2,909 0.8920 0.8920
第14計算期間 (2018年 3月23日)
2,501 2,501 0.8841 0.8841
第15計算期間 (2018年 9月25日)
2,144 2,144 0.8409 0.8409
第16計算期間 (2019年 3月25日)
2,098 2,098 0.8754 0.8754
第17計算期間 (2019年 9月24日)
1,529 1,529 0.9701 0.9701
2018年10月末日 2,152 ― 0.8531 ―
11月末日 2,102 ― 0.8432 ―
12月末日 2,257 ― 0.8827 ―
2019年 1月末日
2,153 ― 0.8462 ―
2月末日
2,135 ― 0.8658 ―
3月末日
2,114 ― 0.8831 ―
4月末日
2,156 ― 0.9255 ―
5月末日
2,155 ― 0.9173 ―
6月末日
2,190 ― 0.9324 ―
7月末日
2,262 ― 1.0018 ―
8月末日
1,732 ― 1.0511 ―
9月末日
1,539 ― 0.9870 ―
10月末日 1,451 ― 0.9263 ―
ノムラ・グローバルトレンド（資源国通貨コース）毎月分配型
2019年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
19/115
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1特定期間 (2011年 9月26日)
64,368 64,759 0.8223 0.8273
第2特定期間 (2012年 3月23日)
34,584 34,788 0.8485 0.8535
第3特定期間 (2012年 9月24日)
15,403 15,467 0.7243 0.7273
第4特定期間 (2013年 3月25日)
11,552 11,593 0.8495 0.8525
第5特定期間 (2013年 9月24日)
7,092 7,122 0.7204 0.7234
第6特定期間 (2014年 3月24日)
5,699 5,725 0.6680 0.6710
第7特定期間 (2014年 9月24日)
5,334 5,352 0.8607 0.8637
第8特定期間 (2015年 3月23日)
4,800 4,814 0.9900 0.9930
第9特定期間 (2015年 9月24日)
3,316 3,328 0.8014 0.8044
第10特定期間 (2016年 3月23日)
2,970 2,981 0.7850 0.7880
第11特定期間 (2016年 9月23日)
2,356 2,366 0.6942 0.6972
第12特定期間 (2017年 3月23日) 2,415 2,425 0.7674 0.7704
第13特定期間 (2017年 9月25日)
2,029 2,031 0.7753 0.7763
第14特定期間 (2018年 3月23日) 1,836 1,838 0.7483 0.7493
第15特定期間 (2018年 9月25日)
1,571 1,574 0.6652 0.6662
第16特定期間 (2019年 3月25日) 1,518 1,520 0.7093 0.7103
第17特定期間 (2019年 9月24日)
1,468 1,470 0.7401 0.7411
2018年10月末日 1,526 ― 0.6879 ―
11月末日 1,533 ― 0.6980 ―
12月末日 1,515 ― 0.6973 ―
2019年 1月末日
1,495 ― 0.6897 ―
2月末日
1,517 ― 0.7093 ―
3月末日
1,481 ― 0.6938 ―
4月末日
1,584 ― 0.7426 ―
5月末日
1,465 ― 0.7116 ―
6月末日
1,496 ― 0.7376 ―
7月末日
1,599 ― 0.7993 ―
8月末日
1,537 ― 0.7709 ―
9月末日
1,469 ― 0.7465 ―
10月末日 1,424 ― 0.7312 ―
ノムラ・グローバルトレンド（資源国通貨コース）年２回決算型
2019年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1計算期間 (2011年 9月26日)
20,929 20,929 0.8430 0.8430
第2計算期間 (2012年 3月23日)
12,575 12,575 0.9033 0.9033
第3計算期間 (2012年 9月24日)
7,082 7,082 0.7982 0.7982
第4計算期間 (2013年 3月25日)
5,040 5,040 0.9590 0.9590
第5計算期間 (2013年 9月24日)
2,839 2,839 0.8322 0.8322
20/115
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第6計算期間 (2014年 3月24日)
2,069 2,069 0.7918 0.7918
第7計算期間 (2014年 9月24日) 2,132 2,135 1.0446 1.0456
第8計算期間 (2015年 3月23日)
1,630 1,632 1.2235 1.2245
第9計算期間 (2015年 9月24日)
1,286 1,287 1.0114 1.0124
第10計算期間 (2016年 3月23日)
1,311 1,312 1.0110 1.0120
第11計算期間 (2016年 9月23日)
1,210 1,210 0.9185 0.9185
第12計算期間 (2017年 3月23日)
1,327 1,328 1.0392 1.0402
第13計算期間 (2017年 9月25日)
1,272 1,273 1.0719 1.0729
第14計算期間 (2018年 3月23日)
698 699 1.0420 1.0430
第15計算期間 (2018年 9月25日)
600 600 0.9339 0.9339
第16計算期間 (2019年 3月25日)
549 549 1.0046 1.0046
第17計算期間 (2019年 9月24日)
550 551 1.0556 1.0566
2018年10月末日 610 ― 0.9672 ―
11月末日 617 ― 0.9829 ―
12月末日 613 ― 0.9833 ―
2019年 1月末日
532 ― 0.9741 ―
2月末日
548 ― 1.0032 ―
3月末日
532 ― 0.9827 ―
4月末日
569 ― 1.0532 ―
5月末日
536 ― 1.0107 ―
6月末日
556 ― 1.0491 ―
7月末日
603 ― 1.1384 ―
8月末日
579 ― 1.0993 ―
9月末日
545 ― 1.0648 ―
10月末日 527 ― 1.0444 ―
ノムラ・グローバルトレンド（アジア通貨コース）毎月分配型
2019年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1特定期間 (2011年 9月26日)
31,581 31,757 0.8971 0.9021
第2特定期間 (2012年 3月23日)
14,659 14,743 0.8664 0.8714
第3特定期間 (2012年 9月24日)
6,576 6,602 0.7593 0.7623
第4特定期間 (2013年 3月25日)
4,675 4,690 0.9165 0.9195
第5特定期間 (2013年 9月24日)
2,586 2,596 0.7840 0.7870
第6特定期間 (2014年 3月24日)
2,228 2,236 0.7879 0.7909
第7特定期間 (2014年 9月24日)
1,967 1,973 1.0120 1.0150
第8特定期間 (2015年 3月23日)
1,927 1,931 1.3405 1.3435
第9特定期間 (2015年 9月24日)
1,660 1,664 1.1471 1.1501
第10特定期間 (2016年 3月23日)
1,923 1,928 1.1575 1.1605
第11特定期間 (2016年 9月23日)
1,242 1,246 0.9487 0.9517
21/115
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第12特定期間 (2017年 3月23日)
1,095 1,097 0.9939 0.9959
第13特定期間 (2017年 9月25日) 1,005 1,007 1.0368 1.0388
第14特定期間 (2018年 3月23日)
739 741 0.9913 0.9933
第15特定期間 (2018年 9月25日)
624 625 0.9496 0.9506
第16特定期間 (2019年 3月25日)
592 593 1.0379 1.0389
第17特定期間 (2019年 9月24日)
550 551 1.1259 1.1269
2018年10月末日 597 ― 0.9470 ―
11月末日 614 ― 0.9802 ―
12月末日 579 ― 1.0095 ―
2019年 1月末日
557 ― 0.9716 ―
2月末日
581 ― 1.0142 ―
3月末日
586 ― 1.0363 ―
4月末日
618 ― 1.1057 ―
5月末日
588 ― 1.0626 ―
6月末日
589 ― 1.0847 ―
7月末日
594 ― 1.1803 ―
8月末日
576 ― 1.1779 ―
9月末日
557 ― 1.1403 ―
10月末日 525 ― 1.0953 ―
ノムラ・グローバルトレンド（アジア通貨コース）年２回決算型
2019年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1計算期間 (2011年 9月26日)
12,259 12,259 0.9194 0.9194
第2計算期間 (2012年 3月23日)
6,599 6,599 0.9205 0.9205
第3計算期間 (2012年 9月24日)
3,899 3,899 0.8338 0.8338
第4計算期間 (2013年 3月25日)
3,297 3,300 1.0282 1.0292
第5計算期間 (2013年 9月24日)
1,988 1,988 0.8976 0.8976
第6計算期間 (2014年 3月24日)
1,711 1,711 0.9228 0.9228
第7計算期間 (2014年 9月24日)
1,309 1,310 1.2102 1.2112
第8計算期間 (2015年 3月23日)
1,742 1,743 1.6270 1.6280
第9計算期間 (2015年 9月24日)
1,240 1,241 1.4131 1.4141
第10計算期間 (2016年 3月23日)
1,368 1,369 1.4496 1.4506
第11計算期間 (2016年 9月23日)
1,128 1,128 1.2096 1.2106
第12計算期間 (2017年 3月23日)
985 986 1.2831 1.2841
第13計算期間 (2017年 9月25日)
976 976 1.3540 1.3550
第14計算期間 (2018年 3月23日)
599 600 1.3083 1.3093
第15計算期間 (2018年 9月25日)
539 540 1.2646 1.2656
第16計算期間 (2019年 3月25日)
587 587 1.3902 1.3912
第17計算期間 (2019年 9月24日)
621 621 1.5154 1.5164
22/115
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2018年10月末日 533 ― 1.2625 ―
11月末日 552 ― 1.3085 ―
12月末日 569 ― 1.3489 ―
2019年 1月末日
548 ― 1.2994 ―
2月末日
573 ― 1.3579 ―
3月末日
583 ― 1.3880 ―
4月末日
623 ― 1.4823 ―
5月末日
577 ― 1.4259 ―
6月末日
590 ― 1.4569 ―
7月末日
658 ― 1.5873 ―
8月末日
654 ― 1.5854 ―
9月末日
629 ― 1.5348 ―
10月末日 597 ― 1.4755 ―
②分配の推移
ノムラ・グローバルトレンド（円コース）毎月分配型
計算期間 1口当たりの分配金
第1特定期間 2011年 4月26日～2011年 9月26日 0.0050円
第2特定期間 2011年 9月27日～2012年 3月23日 0.0060円
第3特定期間 2012年 3月24日～2012年 9月24日 0.0060円
第4特定期間 2012年 9月25日～2013年 3月25日 0.0060円
第5特定期間 2013年 3月26日～2013年 9月24日 0.0060円
第6特定期間 2013年 9月25日～2014年 3月24日 0.0060円
第7特定期間 2014年 3月25日～2014年 9月24日 0.0060円
第8特定期間 2014年 9月25日～2015年 3月23日 0.0060円
第9特定期間 2015年 3月24日～2015年 9月24日 0.0060円
第10特定期間 2015年 9月25日～2016年 3月23日 0.0060円
第11特定期間 2016年 3月24日～2016年 9月23日 0.0060円
第12特定期間 2016年 9月24日～2017年 3月23日 0.0060円
第13特定期間 2017年 3月24日～2017年 9月25日 0.0060円
第14特定期間 2017年 9月26日～2018年 3月23日 0.0060円
第15特定期間 2018年 3月24日～2018年 9月25日 0.0060円
第16特定期間 2018年 9月26日～2019年 3月25日 0.0060円
第17特定期間 2019年 3月26日～2019年 9月24日 0.0060円
※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。
ノムラ・グローバルトレンド（円コース）年２回決算型
計算期間 1口当たりの分配金
23/115
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第1計算期間 2011年 4月26日～2011年 9月26日 0.0010円
第2計算期間 2011年 9月27日～2012年 3月23日 0.0000円
第3計算期間 2012年 3月24日～2012年 9月24日 0.0000円
第4計算期間 2012年 9月25日～2013年 3月25日 0.0000円
第5計算期間 2013年 3月26日～2013年 9月24日 0.0000円
第6計算期間 2013年 9月25日～2014年 3月24日 0.0000円
第7計算期間 2014年 3月25日～2014年 9月24日 0.0000円
第8計算期間 2014年 9月25日～2015年 3月23日 0.0010円
第9計算期間 2015年 3月24日～2015年 9月24日 0.0010円
第10計算期間 2015年 9月25日～2016年 3月23日 0.0010円
第11計算期間 2016年 3月24日～2016年 9月23日 0.0000円
第12計算期間 2016年 9月24日～2017年 3月23日 0.0000円
第13計算期間 2017年 3月24日～2017年 9月25日 0.0000円
第14計算期間 2017年 9月26日～2018年 3月23日 0.0000円
第15計算期間 2018年 3月24日～2018年 9月25日 0.0000円
第16計算期間 2018年 9月26日～2019年 3月25日 0.0000円
第17計算期間 2019年 3月26日～2019年 9月24日 0.0000円
ノムラ・グローバルトレンド（資源国通貨コース）毎月分配型
計算期間 1口当たりの分配金
第1特定期間 2011年 4月26日～2011年 9月26日 0.0250円
第2特定期間 2011年 9月27日～2012年 3月23日 0.0300円
第3特定期間 2012年 3月24日～2012年 9月24日 0.0260円
第4特定期間 2012年 9月25日～2013年 3月25日 0.0180円
第5特定期間 2013年 3月26日～2013年 9月24日 0.0180円
第6特定期間 2013年 9月25日～2014年 3月24日 0.0180円
第7特定期間 2014年 3月25日～2014年 9月24日 0.0180円
第8特定期間 2014年 9月25日～2015年 3月23日 0.0180円
第9特定期間 2015年 3月24日～2015年 9月24日 0.0180円
第10特定期間 2015年 9月25日～2016年 3月23日 0.0180円
第11特定期間 2016年 3月24日～2016年 9月23日 0.0180円
第12特定期間 2016年 9月24日～2017年 3月23日 0.0180円
第13特定期間 2017年 3月24日～2017年 9月25日 0.0160円
第14特定期間 2017年 9月26日～2018年 3月23日 0.0060円
第15特定期間 2018年 3月24日～2018年 9月25日 0.0060円
第16特定期間 2018年 9月26日～2019年 3月25日 0.0060円
第17特定期間 2019年 3月26日～2019年 9月24日 0.0060円
※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。
ノムラ・グローバルトレンド（資源国通貨コース）年２回決算型
24/115
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
計算期間 1口当たりの分配金
第1計算期間 2011年 4月26日～2011年 9月26日 0.0000円
第2計算期間 2011年 9月27日～2012年 3月23日 0.0000円
第3計算期間 2012年 3月24日～2012年 9月24日 0.0000円
第4計算期間 2012年 9月25日～2013年 3月25日 0.0000円
第5計算期間 2013年 3月26日～2013年 9月24日 0.0000円
第6計算期間 2013年 9月25日～2014年 3月24日 0.0000円
第7計算期間 2014年 3月25日～2014年 9月24日 0.0010円
第8計算期間 2014年 9月25日～2015年 3月23日 0.0010円
第9計算期間 2015年 3月24日～2015年 9月24日 0.0010円
第10計算期間 2015年 9月25日～2016年 3月23日 0.0010円
第11計算期間 2016年 3月24日～2016年 9月23日 0.0000円
第12計算期間 2016年 9月24日～2017年 3月23日 0.0010円
第13計算期間 2017年 3月24日～2017年 9月25日 0.0010円
第14計算期間 2017年 9月26日～2018年 3月23日 0.0010円
第15計算期間 2018年 3月24日～2018年 9月25日 0.0000円
第16計算期間 2018年 9月26日～2019年 3月25日 0.0000円
第17計算期間 2019年 3月26日～2019年 9月24日 0.0010円
ノムラ・グローバルトレンド（アジア通貨コース）毎月分配型
計算期間 1口当たりの分配金
第1特定期間 2011年 4月26日～2011年 9月26日 0.0250円
第2特定期間 2011年 9月27日～2012年 3月23日 0.0300円
第3特定期間 2012年 3月24日～2012年 9月24日 0.0260円
第4特定期間 2012年 9月25日～2013年 3月25日 0.0180円
第5特定期間 2013年 3月26日～2013年 9月24日 0.0180円
第6特定期間 2013年 9月25日～2014年 3月24日 0.0180円
第7特定期間 2014年 3月25日～2014年 9月24日 0.0180円
第8特定期間 2014年 9月25日～2015年 3月23日 0.0180円
第9特定期間 2015年 3月24日～2015年 9月24日 0.0180円
第10特定期間 2015年 9月25日～2016年 3月23日 0.0180円
第11特定期間 2016年 3月24日～2016年 9月23日 0.0180円
第12特定期間 2016年 9月24日～2017年 3月23日 0.0130円
第13特定期間 2017年 3月24日～2017年 9月25日 0.0120円
第14特定期間 2017年 9月26日～2018年 3月23日 0.0120円
第15特定期間 2018年 3月24日～2018年 9月25日 0.0100円
第16特定期間 2018年 9月26日～2019年 3月25日 0.0060円
第17特定期間 2019年 3月26日～2019年 9月24日 0.0060円
※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。
25/115
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ノムラ・グローバルトレンド（アジア通貨コース）年２回決算型
計算期間 1口当たりの分配金
第1計算期間 2011年 4月26日～2011年 9月26日 0.0000円
第2計算期間 2011年 9月27日～2012年 3月23日 0.0000円
第3計算期間 2012年 3月24日～2012年 9月24日 0.0000円
第4計算期間 2012年 9月25日～2013年 3月25日 0.0010円
第5計算期間 2013年 3月26日～2013年 9月24日 0.0000円
第6計算期間 2013年 9月25日～2014年 3月24日 0.0000円
第7計算期間 2014年 3月25日～2014年 9月24日 0.0010円
第8計算期間 2014年 9月25日～2015年 3月23日 0.0010円
第9計算期間 2015年 3月24日～2015年 9月24日 0.0010円
第10計算期間 2015年 9月25日～2016年 3月23日 0.0010円
第11計算期間 2016年 3月24日～2016年 9月23日 0.0010円
第12計算期間 2016年 9月24日～2017年 3月23日 0.0010円
第13計算期間 2017年 3月24日～2017年 9月25日 0.0010円
第14計算期間 2017年 9月26日～2018年 3月23日 0.0010円
第15計算期間 2018年 3月24日～2018年 9月25日 0.0010円
第16計算期間 2018年 9月26日～2019年 3月25日 0.0010円
第17計算期間 2019年 3月26日～2019年 9月24日 0.0010円
③収益率の推移
ノムラ・グローバルトレンド（円コース）毎月分配型
計算期間 収益率
第1特定期間 2011年 4月26日～2011年 9月26日 1.1％
第2特定期間 2011年 9月27日～2012年 3月23日 △8.7％
第3特定期間 2012年 3月24日～2012年 9月24日 △2.7％
第4特定期間 2012年 9月25日～2013年 3月25日 △0.2％
第5特定期間 2013年 3月26日～2013年 9月24日 △12.3％
第6特定期間 2013年 9月25日～2014年 3月24日 △3.1％
第7特定期間 2014年 3月25日～2014年 9月24日 22.1％
第8特定期間 2014年 9月25日～2015年 3月23日 22.7％
第9特定期間 2015年 3月24日～2015年 9月24日 △10.9％
第10特定期間 2015年 9月25日～2016年 3月23日 2.5％
第11特定期間 2016年 3月24日～2016年 9月23日 △9.9％
第12特定期間 2016年 9月24日～2017年 3月23日 △5.1％
第13特定期間 2017年 3月24日～2017年 9月25日 0.8％
第14特定期間 2017年 9月26日～2018年 3月23日 △0.8％
26/115
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第15特定期間 2018年 3月24日～2018年 9月25日 △4.8％
第16特定期間 2018年 9月26日～2019年 3月25日 4.1％
第17特定期間 2019年 3月26日～2019年 9月24日 10.8％
※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。
※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
ノムラ・グローバルトレンド（円コース）年２回決算型
計算期間 収益率
第1計算期間 2011年 4月26日～2011年 9月26日 1.2％
第2計算期間 2011年 9月27日～2012年 3月23日 △8.8％
第3計算期間 2012年 3月24日～2012年 9月24日 △2.7％
第4計算期間 2012年 9月25日～2013年 3月25日 △0.2％
第5計算期間 2013年 3月26日～2013年 9月24日 △12.4％
第6計算期間 2013年 9月25日～2014年 3月24日 △3.1％
第7計算期間 2014年 3月25日～2014年 9月24日 22.3％
第8計算期間 2014年 9月25日～2015年 3月23日 22.8％
第9計算期間 2015年 3月24日～2015年 9月24日 △10.9％
第10計算期間 2015年 9月25日～2016年 3月23日 2.4％
第11計算期間 2016年 3月24日～2016年 9月23日 △10.0％
第12計算期間 2016年 9月24日～2017年 3月23日 △5.1％
第13計算期間 2017年 3月24日～2017年 9月25日 0.7％
第14計算期間 2017年 9月26日～2018年 3月23日 △0.9％
第15計算期間 2018年 3月24日～2018年 9月25日 △4.9％
第16計算期間 2018年 9月26日～2019年 3月25日 4.1％
第17計算期間 2019年 3月26日～2019年 9月24日 10.8％
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
ノムラ・グローバルトレンド（資源国通貨コース）毎月分配型
計算期間 収益率
第1特定期間 2011年 4月26日～2011年 9月26日 △15.3％
第2特定期間 2011年 9月27日～2012年 3月23日 6.8％
第3特定期間 2012年 3月24日～2012年 9月24日 △11.6％
第4特定期間 2012年 9月25日～2013年 3月25日 19.8％
第5特定期間 2013年 3月26日～2013年 9月24日 △13.1％
第6特定期間 2013年 9月25日～2014年 3月24日 △4.8％
第7特定期間 2014年 3月25日～2014年 9月24日 31.5％
27/115
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第8特定期間 2014年 9月25日～2015年 3月23日 17.1％
第9特定期間 2015年 3月24日～2015年 9月24日 △17.2％
第10特定期間 2015年 9月25日～2016年 3月23日 0.2％
第11特定期間 2016年 3月24日～2016年 9月23日 △9.3％
第12特定期間 2016年 9月24日～2017年 3月23日 13.1％
第13特定期間 2017年 3月24日～2017年 9月25日 3.1％
第14特定期間 2017年 9月26日～2018年 3月23日 △2.7％
第15特定期間 2018年 3月24日～2018年 9月25日 △10.3％
第16特定期間 2018年 9月26日～2019年 3月25日 7.5％
第17特定期間 2019年 3月26日～2019年 9月24日 5.2％
※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。
※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
ノムラ・グローバルトレンド（資源国通貨コース）年２回決算型
計算期間 収益率
第1計算期間 2011年 4月26日～2011年 9月26日 △15.7％
第2計算期間 2011年 9月27日～2012年 3月23日 7.2％
第3計算期間 2012年 3月24日～2012年 9月24日 △11.6％
第4計算期間 2012年 9月25日～2013年 3月25日 20.1％
第5計算期間 2013年 3月26日～2013年 9月24日 △13.2％
第6計算期間 2013年 9月25日～2014年 3月24日 △4.9％
第7計算期間 2014年 3月25日～2014年 9月24日 32.1％
第8計算期間 2014年 9月25日～2015年 3月23日 17.2％
第9計算期間 2015年 3月24日～2015年 9月24日 △17.3％
第10計算期間 2015年 9月25日～2016年 3月23日 0.1％
第11計算期間 2016年 3月24日～2016年 9月23日 △9.1％
第12計算期間 2016年 9月24日～2017年 3月23日 13.2％
第13計算期間 2017年 3月24日～2017年 9月25日 3.2％
第14計算期間 2017年 9月26日～2018年 3月23日 △2.7％
第15計算期間 2018年 3月24日～2018年 9月25日 △10.4％
第16計算期間 2018年 9月26日～2019年 3月25日 7.6％
第17計算期間 2019年 3月26日～2019年 9月24日 5.2％
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
ノムラ・グローバルトレンド（アジア通貨コース）毎月分配型
計算期間 収益率
28/115
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第1特定期間 2011年 4月26日～2011年 9月26日 △7.8％
第2特定期間 2011年 9月27日～2012年 3月23日 △0.1％
第3特定期間 2012年 3月24日～2012年 9月24日 △9.4％
第4特定期間 2012年 9月25日～2013年 3月25日 23.1％
第5特定期間 2013年 3月26日～2013年 9月24日 △12.5％
第6特定期間 2013年 9月25日～2014年 3月24日 2.8％
第7特定期間 2014年 3月25日～2014年 9月24日 30.7％
第8特定期間 2014年 9月25日～2015年 3月23日 34.2％
第9特定期間 2015年 3月24日～2015年 9月24日 △13.1％
第10特定期間 2015年 9月25日～2016年 3月23日 2.5％
第11特定期間 2016年 3月24日～2016年 9月23日 △16.5％
第12特定期間 2016年 9月24日～2017年 3月23日 6.1％
第13特定期間 2017年 3月24日～2017年 9月25日 5.5％
第14特定期間 2017年 9月26日～2018年 3月23日 △3.2％
第15特定期間 2018年 3月24日～2018年 9月25日 △3.2％
第16特定期間 2018年 9月26日～2019年 3月25日 9.9％
第17特定期間 2019年 3月26日～2019年 9月24日 9.1％
※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。
※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
ノムラ・グローバルトレンド（アジア通貨コース）年２回決算型
計算期間 収益率
第1計算期間 2011年 4月26日～2011年 9月26日 △8.1％
第2計算期間 2011年 9月27日～2012年 3月23日 0.1％
第3計算期間 2012年 3月24日～2012年 9月24日 △9.4％
第4計算期間 2012年 9月25日～2013年 3月25日 23.4％
第5計算期間 2013年 3月26日～2013年 9月24日 △12.7％
第6計算期間 2013年 9月25日～2014年 3月24日 2.8％
第7計算期間 2014年 3月25日～2014年 9月24日 31.3％
第8計算期間 2014年 9月25日～2015年 3月23日 34.5％
第9計算期間 2015年 3月24日～2015年 9月24日 △13.1％
第10計算期間 2015年 9月25日～2016年 3月23日 2.7％
第11計算期間 2016年 3月24日～2016年 9月23日 △16.5％
第12計算期間 2016年 9月24日～2017年 3月23日 6.2％
第13計算期間 2017年 3月24日～2017年 9月25日 5.6％
第14計算期間 2017年 9月26日～2018年 3月23日 △3.3％
第15計算期間 2018年 3月24日～2018年 9月25日 △3.3％
第16計算期間 2018年 9月26日～2019年 3月25日 10.0％
第17計算期間 2019年 3月26日～2019年 9月24日 9.1％
29/115
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
（４）設定及び解約の実績
ノムラ・グローバルトレンド（円コース）毎月分配型
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第1特定期間 2011年 4月26日～2011年 9月26日 17,284,522,402 1,640,134,426 15,644,387,976
第2特定期間 2011年 9月27日～2012年 3月23日 5,311,165,164 10,955,161,506 10,000,391,634
第3特定期間 2012年 3月24日～2012年 9月24日 204,615,834 7,025,462,716 3,179,544,752
第4特定期間 2012年 9月25日～2013年 3月25日 810,148 1,263,974,330 1,916,380,570
第5特定期間 2013年 3月26日～2013年 9月24日 578,309 637,268,976 1,279,689,903
第6特定期間 2013年 9月25日～2014年 3月24日 2,941,706 237,833,693 1,044,797,916
第7特定期間 2014年 3月25日～2014年 9月24日 434,693 298,052,543 747,180,066
第8特定期間 2014年 9月25日～2015年 3月23日 83,141,688 282,447,562 547,874,192
第9特定期間 2015年 3月24日～2015年 9月24日 120,143,583 138,260,145 529,757,630
第10特定期間 2015年 9月25日～2016年 3月23日 201,943,928 68,786,641 662,914,917
第11特定期間 2016年 3月24日～2016年 9月23日 991,200,413 91,138,751 1,562,976,579
第12特定期間 2016年 9月24日～2017年 3月23日 68,696,462 172,858,179 1,458,814,862
第13特定期間 2017年 3月24日～2017年 9月25日 57,260,101 272,888,834 1,243,186,129
第14特定期間 2017年 9月26日～2018年 3月23日 61,898,509 235,296,169 1,069,788,469
第15特定期間 2018年 3月24日～2018年 9月25日 859,858 206,969,606 863,678,721
第16特定期間 2018年 9月26日～2019年 3月25日 776,715 162,449,625 702,005,811
第17特定期間 2019年 3月26日～2019年 9月24日 633,712 78,614,610 624,024,913
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
ノムラ・グローバルトレンド（円コース）年２回決算型
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第1計算期間 2011年 4月26日～2011年 9月26日 43,857,791,138 3,016,055,739 40,841,735,399
第2計算期間 2011年 9月27日～2012年 3月23日 6,050,693,645 21,493,218,776 25,399,210,268
第3計算期間 2012年 3月24日～2012年 9月24日 661,620,759 13,672,199,046 12,388,631,981
第4計算期間 2012年 9月25日～2013年 3月25日 118,374,063 4,927,177,886 7,579,828,158
第5計算期間 2013年 3月26日～2013年 9月24日 32,694,651 2,258,044,634 5,354,478,175
第6計算期間 2013年 9月25日～2014年 3月24日 61,748,422 1,448,488,813 3,967,737,784
第7計算期間 2014年 3月25日～2014年 9月24日 120,984,659 1,022,885,512 3,065,836,931
第8計算期間 2014年 9月25日～2015年 3月23日 1,072,546,482 640,017,081 3,498,366,332
第9計算期間 2015年 3月24日～2015年 9月24日 1,713,674,722 787,250,250 4,424,790,804
第10計算期間 2015年 9月25日～2016年 3月23日 1,043,843,944 1,429,663,393 4,038,971,355
第11計算期間 2016年 3月24日～2016年 9月23日 1,497,840,230 812,998,134 4,723,813,451
30/115
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第12計算期間 2016年 9月24日～2017年 3月23日 16,700,867 586,725,235 4,153,789,083
第13計算期間 2017年 3月24日～2017年 9月25日 89,330,525 981,661,761 3,261,457,847
第14計算期間 2017年 9月26日～2018年 3月23日 85,556,488 517,295,823 2,829,718,512
第15計算期間 2018年 3月24日～2018年 9月25日 49,756,391 328,755,966 2,550,718,937
第16計算期間 2018年 9月26日～2019年 3月25日 80,354,740 233,511,150 2,397,562,527
第17計算期間 2019年 3月26日～2019年 9月24日 91,586,337 912,566,245 1,576,582,619
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
ノムラ・グローバルトレンド（資源国通貨コース）毎月分配型
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第1特定期間 2011年 4月26日～2011年 9月26日 84,449,724,116 6,173,927,235 78,275,796,881
第2特定期間 2011年 9月27日～2012年 3月23日 3,683,444,931 41,200,874,852 40,758,366,960
第3特定期間 2012年 3月24日～2012年 9月24日 657,801,784 20,148,097,653 21,268,071,091
第4特定期間 2012年 9月25日～2013年 3月25日 26,119,393 7,695,977,332 13,598,213,152
第5特定期間 2013年 3月26日～2013年 9月24日 173,954,527 3,926,137,964 9,846,029,715
第6特定期間 2013年 9月25日～2014年 3月24日 565,703,071 1,878,797,401 8,532,935,385
第7特定期間 2014年 3月25日～2014年 9月24日 59,278,446 2,394,765,487 6,197,448,344
第8特定期間 2014年 9月25日～2015年 3月23日 148,921,636 1,497,302,750 4,849,067,230
第9特定期間 2015年 3月24日～2015年 9月24日 55,161,438 765,922,971 4,138,305,697
第10特定期間 2015年 9月25日～2016年 3月23日 11,557,551 365,594,112 3,784,269,136
第11特定期間 2016年 3月24日～2016年 9月23日 13,632,712 403,346,355 3,394,555,493
第12特定期間 2016年 9月24日～2017年 3月23日 66,326,627 312,912,630 3,147,969,490
第13特定期間 2017年 3月24日～2017年 9月25日 7,805,546 538,275,551 2,617,499,485
第14特定期間 2017年 9月26日～2018年 3月23日 60,216,049 223,648,686 2,454,066,848
第15特定期間 2018年 3月24日～2018年 9月25日 2,654,959 94,020,368 2,362,701,439
第16特定期間 2018年 9月26日～2019年 3月25日 5,605,694 228,177,675 2,140,129,458
第17特定期間 2019年 3月26日～2019年 9月24日 2,010,809 157,985,327 1,984,154,940
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
ノムラ・グローバルトレンド（資源国通貨コース）年２回決算型
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第1計算期間 2011年 4月26日～2011年 9月26日 27,009,285,472 2,181,262,990 24,828,022,482
第2計算期間 2011年 9月27日～2012年 3月23日 2,918,996,164 13,825,835,369 13,921,183,277
第3計算期間 2012年 3月24日～2012年 9月24日 862,056,685 5,910,934,765 8,872,305,197
第4計算期間 2012年 9月25日～2013年 3月25日 105,325,359 3,720,878,155 5,256,752,401
第5計算期間 2013年 3月26日～2013年 9月24日 144,774,719 1,989,752,825 3,411,774,295
第6計算期間 2013年 9月25日～2014年 3月24日 ― 798,849,704 2,612,924,591
第7計算期間 2014年 3月25日～2014年 9月24日 ― 570,962,387 2,041,962,204
第8計算期間 2014年 9月25日～2015年 3月23日 29,864,494 738,944,571 1,332,882,127
31/115
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第9計算期間 2015年 3月24日～2015年 9月24日 148,811,829 209,946,962 1,271,746,994
第10計算期間 2015年 9月25日～2016年 3月23日 164,066,085 138,719,716 1,297,093,363
第11計算期間 2016年 3月24日～2016年 9月23日 183,623,702 162,741,951 1,317,975,114
第12計算期間 2016年 9月24日～2017年 3月23日 95,576,477 135,874,535 1,277,677,056
第13計算期間 2017年 3月24日～2017年 9月25日 17,665,092 108,054,413 1,187,287,735
第14計算期間 2017年 9月26日～2018年 3月23日 794,713 517,343,745 670,738,703
第15計算期間 2018年 3月24日～2018年 9月25日 412,362 27,701,492 643,449,573
第16計算期間 2018年 9月26日～2019年 3月25日 ― 96,891,174 546,558,399
第17計算期間 2019年 3月26日～2019年 9月24日 ― 24,774,820 521,783,579
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
ノムラ・グローバルトレンド（アジア通貨コース）毎月分配型
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第1特定期間 2011年 4月26日～2011年 9月26日 38,527,836,130 3,325,684,666 35,202,151,464
第2特定期間 2011年 9月27日～2012年 3月23日 144,482,947 18,427,483,768 16,919,150,643
第3特定期間 2012年 3月24日～2012年 9月24日 44,283,242 8,302,458,653 8,660,975,232
第4特定期間 2012年 9月25日～2013年 3月25日 6,835,226 3,566,820,235 5,100,990,223
第5特定期間 2013年 3月26日～2013年 9月24日 68,159,862 1,869,704,063 3,299,446,022
第6特定期間 2013年 9月25日～2014年 3月24日 8,345,569 479,629,128 2,828,162,463
第7特定期間 2014年 3月25日～2014年 9月24日 2,845,482 886,452,792 1,944,555,153
第8特定期間 2014年 9月25日～2015年 3月23日 104,074,848 610,689,324 1,437,940,677
第9特定期間 2015年 3月24日～2015年 9月24日 269,194,431 259,799,250 1,447,335,858
第10特定期間 2015年 9月25日～2016年 3月23日 381,471,397 167,206,909 1,661,600,346
第11特定期間 2016年 3月24日～2016年 9月23日 16,734,501 368,826,636 1,309,508,211
第12特定期間 2016年 9月24日～2017年 3月23日 46,814,797 253,818,538 1,102,504,470
第13特定期間 2017年 3月24日～2017年 9月25日 958,920 133,883,598 969,579,792
第14特定期間 2017年 9月26日～2018年 3月23日 819,760 224,012,994 746,386,558
第15特定期間 2018年 3月24日～2018年 9月25日 710,975 89,165,038 657,932,495
第16特定期間 2018年 9月26日～2019年 3月25日 362,220 86,980,266 571,314,449
第17特定期間 2019年 3月26日～2019年 9月24日 277,971 82,378,383 489,214,037
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
ノムラ・グローバルトレンド（アジア通貨コース）年２回決算型
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第1計算期間 2011年 4月26日～2011年 9月26日 15,166,248,565 1,831,959,269 13,334,289,296
第2計算期間 2011年 9月27日～2012年 3月23日 247,103,808 6,412,354,095 7,169,039,009
第3計算期間 2012年 3月24日～2012年 9月24日 16,876,381 2,508,500,688 4,677,414,702
第4計算期間 2012年 9月25日～2013年 3月25日 15,187,127 1,485,646,735 3,206,955,094
第5計算期間 2013年 3月26日～2013年 9月24日 60,106,646 1,051,304,848 2,215,756,892
32/115
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第6計算期間 2013年 9月25日～2014年 3月24日 ― 361,104,091 1,854,652,801
第7計算期間 2014年 3月25日～2014年 9月24日 ― 772,717,839 1,081,934,962
第8計算期間 2014年 9月25日～2015年 3月23日 271,899,396 282,800,732 1,071,033,626
第9計算期間 2015年 3月24日～2015年 9月24日 86,265,147 279,222,602 878,076,171
第10計算期間 2015年 9月25日～2016年 3月23日 151,222,230 85,124,180 944,174,221
第11計算期間 2016年 3月24日～2016年 9月23日 103,619,328 115,231,941 932,561,608
第12計算期間 2016年 9月24日～2017年 3月23日 573,598 165,010,205 768,125,001
第13計算期間 2017年 3月24日～2017年 9月25日 438,351 47,686,502 720,876,850
第14計算期間 2017年 9月26日～2018年 3月23日 385,263 262,933,012 458,329,101
第15計算期間 2018年 3月24日～2018年 9月25日 202,505 31,626,969 426,904,637
第16計算期間 2018年 9月26日～2019年 3月25日 190,953 4,828,524 422,267,066
第17計算期間 2019年 3月26日～2019年 9月24日 11,706,509 24,120,258 409,853,317
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
≪参考情報≫
＜更新後＞
33/115
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
34/115
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
35/115
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
36/115
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第３【ファンドの経理状況】
ノムラ・グローバルトレンド（円コース）毎月分配型
ノムラ・グローバルトレンド（資源国通貨コース）毎月分配型
ノムラ・グローバルトレンド（アジア通貨コース）毎月分配型
(１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
は、円単位で表示しております。
(２)当ファンドの計算期間は6ヶ月未満であるため、財務諸表は原則として6ヶ月毎に作成しております。
(３)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(2019年3月26日から2019年9月24日まで)の財務
諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
ノムラ・グローバルトレンド（円コース）年２回決算型
ノムラ・グローバルトレンド（資源国通貨コース）年２回決算型
ノムラ・グローバルトレンド（アジア通貨コース）年２回決算型
(１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
は、円単位で表示しております。
(２)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第17期計算期間(2019年3月26日から2019年9月24日ま
で)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
１財務諸表
ノムラ・グローバルトレンド（円コース）毎月分配型
（１）貸借対照表
（単位：円）
前期 当期
(2019年 3月25日現在) (2019年 9月24日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 6,641,878 6,502,904
投資信託受益証券 547,278,560 535,400,008
親投資信託受益証券 1,003,837 1,003,738
104,058 -
未収入金
555,028,333 542,906,650
流動資産合計
555,028,333 542,906,650
資産合計
負債の部
流動負債
未払収益分配金 702,005 624,024
未払受託者報酬 15,000 16,528
未払委託者報酬 460,000 506,913
未払利息 14 11
1,490 1,643
その他未払費用
1,178,509 1,149,119
流動負債合計
1,178,509 1,149,119
負債合計
37/115
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
前期 当期
(2019年 3月25日現在) (2019年 9月24日現在)
純資産の部
元本等
元本 702,005,811 624,024,913
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △148,155,987 △82,267,382
83,009,538 83,997,853
（分配準備積立金）
553,849,824 541,757,531
元本等合計
553,849,824 541,757,531
純資産合計
555,028,333 542,906,650
負債純資産合計
（２）損益及び剰余金計算書
（単位：円）
前期 当期
自 2018年 9月26日 自 2019年 3月26日
至 2019年 3月25日 至 2019年 9月24日
営業収益
受取配当金 19,655,280 16,236,000
有価証券売買等損益 7,699,819 46,377,113
27,355,099 62,613,113
営業収益合計
営業費用
支払利息 2,419 2,042
受託者報酬 104,145 93,507
委託者報酬 3,193,822 2,867,473
10,353 9,290
その他費用
3,310,739 2,972,312
営業費用合計
24,044,360 59,640,801
営業利益又は営業損失（△）
24,044,360 59,640,801
経常利益又は経常損失（△）
24,044,360 59,640,801
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
667,014 207,816
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） △203,961,716 △148,155,987
剰余金増加額又は欠損金減少額 37,557,382 10,571,840
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
37,557,382 10,571,840
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 181,765 102,609
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
181,765 102,609
額
分配金 4,947,234 4,013,611
△148,155,987 △82,267,382
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
38/115
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当該財務諸表の特定期間は、2019年 3月26日から2019年 9月24日までとなっており
ます。
（貸借対照表に関する注記）
前期 当期
2019年 3月25日現在 2019年 9月24日現在
１. 特定期間の末日における受益権の総数 １. 特定期間の末日における受益権の総数
702,005,811口 624,024,913口
２. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す ２. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
る額 る額
元本の欠損 148,155,987円 元本の欠損 82,267,382円
３. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ３. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 0.7890円 1口当たり純資産額 0.8682円
(10,000口当たり純資産額) (7,890円) (10,000口当たり純資産額) (8,682円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
前期 当期
自 2018年 9月26日 自 2019年 3月26日
至 2019年 3月25日 至 2019年 9月24日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
2018年 9月26日から2018年10月23日まで 2019年 3月26日から2019年 4月23日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 2,871,421円 費用控除後の配当等収益額 A 2,693,143円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 154,607,139円 収益調整金額 C 125,739,481円
分配準備積立金額 D 88,024,168円 分配準備積立金額 D 83,009,538円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 245,502,728円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 211,442,162円
当ファンドの期末残存口数 } 863,814,185口 当ファンドの期末残存口数 } 702,123,794口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,842円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,011円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 863,814円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 702,123円
2018年10月24日から2018年11月26日まで 2019年 4月24日から2019年 5月23日まで
39/115
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 3,205,934円 費用控除後の配当等収益額 A 2,689,323円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 152,953,962円 収益調整金額 C 124,068,946円
分配準備積立金額 D 89,067,303円 分配準備積立金額 D 83,868,589円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 245,227,199円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 210,626,858円
当ファンドの期末残存口数 } 854,498,082口 当ファンドの期末残存口数 } 692,718,265口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,869円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,040円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 854,498円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 692,718円
2018年11月27日から2018年12月25日まで 2019年 5月24日から2019年 6月24日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 3,296,764円 費用控除後の配当等収益額 A 2,668,462円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 152,383,344円 収益調整金額 C 120,864,158円
分配準備積立金額 D 91,062,408円 分配準備積立金額 D 83,665,180円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 246,742,516円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 207,197,800円
当ファンドの期末残存口数 } 851,231,712口 当ファンドの期末残存口数 } 674,750,157口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,898円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,070円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 851,231円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 674,750円
2018年12月26日から2019年 1月23日まで 2019年 6月25日から2019年 7月23日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 2,813,729円 費用控除後の配当等収益額 A 2,202,834円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 151,555,890円 収益調整金額 C 118,500,833円
分配準備積立金額 D 92,988,705円 分配準備積立金額 D 83,995,116円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 247,358,324円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 204,698,783円
当ファンドの期末残存口数 } 846,534,358口 当ファンドの期末残存口数 } 661,485,527口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,921円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,094円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 846,534円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 661,485円
2019年 1月24日から2019年 2月25日まで 2019年 7月24日から2019年 8月23日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 3,181,174円 費用控除後の配当等収益額 A 2,618,190円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 148,458,221円 収益調整金額 C 117,981,098円
分配準備積立金額 D 93,027,634円 分配準備積立金額 D 85,145,910円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 244,667,029円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 205,745,198円
当ファンドの期末残存口数 } 829,152,789口 当ファンドの期末残存口数 } 658,511,087口
40/115
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,950円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,124円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 829,152円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 658,511円
2019年 2月26日から2019年 3月25日まで 2019年 8月24日から2019年 9月24日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 2,688,898円 費用控除後の配当等収益額 A 2,004,932円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 125,704,402円 収益調整金額 C 111,813,090円
分配準備積立金額 D 81,022,645円 分配準備積立金額 D 82,616,945円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 209,415,945円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 196,434,967円
当ファンドの期末残存口数 } 702,005,811口 当ファンドの期末残存口数 } 624,024,913口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,983円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,147円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 702,005円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 624,024円
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
前期 当期
自 2018年 9月26日 自 2019年 3月26日
至 2019年 3月25日 至 2019年 9月24日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、商品価格の変
動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
41/115
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
前期 当期
2019年 3月25日現在 2019年 9月24日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
同左
投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
前期 当期
自 2018年 9月26日 自 2019年 3月26日
至 2019年 3月25日 至 2019年 9月24日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
42/115
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
前期 当期
自 2018年 9月26日 自 2019年 3月26日
至 2019年 3月25日 至 2019年 9月24日
期首元本額 863,678,721円 期首元本額 702,005,811円
期中追加設定元本額 776,715円 期中追加設定元本額 633,712円
期中一部解約元本額 162,449,625円 期中一部解約元本額 78,614,610円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
前期 当期
自 2018年 9月26日 自 2019年 3月26日
種類
至 2019年 3月25日 至 2019年 9月24日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券 8,805,920 △28,453,444
親投資信託受益証券 △98 △99
合計 8,805,822 △28,453,543
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
（４）附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年9月24日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2019年9月24日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証 日本円 マネージド・フューチャーズ・ディ 84,568 535,400,008
券 バーシファイド・ファンド－日本円
クラス
小計
銘柄数：1 84,568 535,400,008
組入時価比率：98.8% 99.8%
合計 535,400,008
親投資信託受益 日本円 野村マネー マザーファンド 983,672 1,003,738
証券
小計
銘柄数：1 983,672 1,003,738
組入時価比率：0.2% 0.2%
合計 1,003,738
43/115
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
合計 536,403,746
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
ノムラ・グローバルトレンド（円コース）年２回決算型
（１）貸借対照表
（単位：円）
第16期 第17期
(2019年 3月25日現在) (2019年 9月24日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 34,058,977 23,214,428
投資信託受益証券 2,074,546,778 1,511,709,849
親投資信託受益証券 1,003,837 1,003,738
104,058 4,001,076
未収入金
2,109,713,650 1,539,929,091
流動資産合計
2,109,713,650 1,539,929,091
資産合計
負債の部
流動負債
未払受託者報酬 344,763 331,404
未払委託者報酬 10,572,801 10,162,774
未払利息 76 40
34,417 33,083
その他未払費用
10,952,057 10,527,301
流動負債合計
10,952,057 10,527,301
負債合計
純資産の部
元本等
元本 2,397,562,527 1,576,582,619
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △298,800,934 △47,180,829
464,128,766 335,307,912
（分配準備積立金）
2,098,761,593 1,529,401,790
元本等合計
2,098,761,593 1,529,401,790
純資産合計
2,109,713,650 1,539,929,091
負債純資産合計
（２）損益及び剰余金計算書
（単位：円）
第16期 第17期
自 2018年 9月26日 自 2019年 3月26日
至 2019年 3月25日 至 2019年 9月24日
営業収益
受取配当金 66,165,840 56,900,970
28,489,042 202,085,550
有価証券売買等損益
94,654,882 258,986,520
営業収益合計
営業費用
支払利息 8,663 8,524
受託者報酬 344,763 331,404
委託者報酬 10,572,801 10,162,774
34,417 33,083
その他費用
10,960,644 10,535,785
営業費用合計
44/115
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第16期 第17期
自 2018年 9月26日 自 2019年 3月26日
至 2019年 3月25日 至 2019年 9月24日
83,694,238 248,450,735
営業利益又は営業損失（△）
83,694,238 248,450,735
経常利益又は経常損失（△）
83,694,238 248,450,735
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
3,400,296 102,921,041
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） △405,745,117 △298,800,934
剰余金増加額又は欠損金減少額 37,527,588 113,800,209
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
37,527,588 113,800,209
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 10,877,347 7,709,798
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
10,877,347 7,709,798
額
- -
分配金
△298,800,934 △47,180,829
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2019年 3月26日から2019年 9月
24日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第16期 第17期
2019年 3月25日現在 2019年 9月24日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 １. 計算期間の末日における受益権の総数
2,397,562,527口 1,576,582,619口
２. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す ２. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
る額 る額
45/115
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
元本の欠損 298,800,934円 元本の欠損 47,180,829円
３. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ３. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 0.8754円 1口当たり純資産額 0.9701円
(10,000口当たり純資産額) (8,754円) (10,000口当たり純資産額) (9,701円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第16期 第17期
自 2018年 9月26日 自 2019年 3月26日
至 2019年 3月25日 至 2019年 9月24日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 55,376,104円 費用控除後の配当等収益額 A 40,452,241円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 459,880,840円 収益調整金額 C 314,528,734円
分配準備積立金額 D 408,752,662円 分配準備積立金額 D 294,855,671円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 924,009,606円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 649,836,646円
当ファンドの期末残存口数 } 2,397,562,527口 当ファンドの期末残存口数 } 1,576,582,619口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,853円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 4,121円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 0円 10,000口当たり分配金額 H 0円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 0円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 0円
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
第16期 第17期
自 2018年 9月26日 自 2019年 3月26日
至 2019年 3月25日 至 2019年 9月24日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、商品価格の変
動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
46/115
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第16期 第17期
2019年 3月25日現在 2019年 9月24日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
同左
投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
第16期 第17期
自 2018年 9月26日 自 2019年 3月26日
至 2019年 3月25日 至 2019年 9月24日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
47/115
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第16期 第17期
自 2018年 9月26日 自 2019年 3月26日
至 2019年 3月25日 至 2019年 9月24日
期首元本額 2,550,718,937円 期首元本額 2,397,562,527円
期中追加設定元本額 80,354,740円 期中追加設定元本額 91,586,337円
期中一部解約元本額 233,511,150円 期中一部解約元本額 912,566,245円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
第16期 第17期
自 2018年 9月26日 自 2019年 3月26日
種類
至 2019年 3月25日 至 2019年 9月24日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券 28,866,811 112,257,172
親投資信託受益証券 △98 △99
合計 28,866,713 112,257,073
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
（４）附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年9月24日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2019年9月24日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証 日本円 マネージド・フューチャーズ・ディ 238,779 1,511,709,849
券 バーシファイド・ファンド－日本円
クラス
小計
銘柄数：1 238,779 1,511,709,849
組入時価比率：98.8% 99.9%
合計 1,511,709,849
親投資信託受益 日本円 野村マネー マザーファンド 983,672 1,003,738
証券
小計
銘柄数：1 983,672 1,003,738
組入時価比率：0.1% 0.1%
合計 1,003,738
48/115
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
合計 1,512,713,587
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
ノムラ・グローバルトレンド（資源国通貨コース）毎月分配型
（１）貸借対照表
（単位：円）
前期 当期
(2019年 3月25日現在) (2019年 9月24日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 18,284,939 18,106,067
投資信託受益証券 1,501,329,970 1,452,668,602
親投資信託受益証券 1,003,837 1,003,738
705,262 -
未収入金
1,521,324,008 1,471,778,407
流動資産合計
1,521,324,008 1,471,778,407
資産合計
負債の部
流動負債
未払収益分配金 2,140,129 1,984,154
未払受託者報酬 37,229 43,096
未払委託者報酬 1,141,694 1,321,622
未払利息 40 31
3,713 4,302
その他未払費用
3,322,805 3,353,205
流動負債合計
3,322,805 3,353,205
負債合計
純資産の部
元本等
元本 2,140,129,458 1,984,154,940
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △622,128,255 △515,729,738
609,493,649 602,320,812
（分配準備積立金）
1,518,001,203 1,468,425,202
元本等合計
1,518,001,203 1,468,425,202
純資産合計
1,521,324,008 1,471,778,407
負債純資産合計
（２）損益及び剰余金計算書
（単位：円）
前期 当期
自 2018年 9月26日 自 2019年 3月26日
至 2019年 3月25日 至 2019年 9月24日
営業収益
受取配当金 57,924,600 55,583,880
61,837,770 30,605,159
有価証券売買等損益
119,762,370 86,189,039
営業収益合計
営業費用
支払利息 5,719 5,268
受託者報酬 243,271 247,693
委託者報酬 7,460,075 7,595,861
24,262 24,715
その他費用
49/115
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
前期 当期
自 2018年 9月26日 自 2019年 3月26日
至 2019年 3月25日 至 2019年 9月24日
7,733,327 7,873,537
営業費用合計
112,029,043 78,315,502
営業利益又は営業損失（△）
112,029,043 78,315,502
経常利益又は経常損失（△）
112,029,043 78,315,502
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
3,599,159 860,565
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） △791,059,872 △622,128,255
剰余金増加額又は欠損金減少額 75,281,952 41,694,272
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
75,281,952 41,694,272
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 1,713,676 528,736
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
1,713,676 528,736
額
13,066,543 12,221,956
分配金
△622,128,255 △515,729,738
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当該財務諸表の特定期間は、2019年 3月26日から2019年 9月24日までとなっており
ます。
（貸借対照表に関する注記）
前期 当期
2019年 3月25日現在 2019年 9月24日現在
１. 特定期間の末日における受益権の総数 １. 特定期間の末日における受益権の総数
2,140,129,458口 1,984,154,940口
２. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す ２. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
る額 る額
50/115
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
元本の欠損 622,128,255円 元本の欠損 515,729,738円
３. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ３. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 0.7093円 1口当たり純資産額 0.7401円
(10,000口当たり純資産額) (7,093円) (10,000口当たり純資産額) (7,401円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
前期 当期
自 2018年 9月26日 自 2019年 3月26日
至 2019年 3月25日 至 2019年 9月24日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
2018年 9月26日から2018年10月23日まで 2019年 3月26日から2019年 4月23日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 9,038,960円 費用控除後の配当等収益額 A 9,319,801円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 81,136,614円 収益調整金額 C 78,672,842円
分配準備積立金額 D 597,801,413円 分配準備積立金額 D 607,638,511円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 687,976,987円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 695,631,154円
当ファンドの期末残存口数 } 2,243,800,288口 当ファンドの期末残存口数 } 2,133,986,221口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,066円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,259円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 2,243,800円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 2,133,986円
2018年10月24日から2018年11月26日まで 2019年 4月24日から2019年 5月23日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 9,418,535円 費用控除後の配当等収益額 A 7,990,029円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 79,739,053円 収益調整金額 C 76,023,111円
分配準備積立金額 D 593,273,589円 分配準備積立金額 D 593,274,839円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 682,431,177円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 677,287,979円
当ファンドの期末残存口数 } 2,201,912,531口 当ファンドの期末残存口数 } 2,059,031,697口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,099円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,289円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 2,201,912円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 2,059,031円
2018年11月27日から2018年12月25日まで 2019年 5月24日から2019年 6月24日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 8,956,329円 費用控除後の配当等収益額 A 9,043,146円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 78,788,448円 収益調整金額 C 75,325,124円
分配準備積立金額 D 592,431,972円 分配準備積立金額 D 592,898,573円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 680,176,749円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 677,266,843円
51/115
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当ファンドの期末残存口数 } 2,172,561,418口 当ファンドの期末残存口数 } 2,037,533,676口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,130円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,323円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 2,172,561円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 2,037,533円
2018年12月26日から2019年 1月23日まで 2019年 6月25日から2019年 7月23日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 8,383,856円 費用控除後の配当等収益額 A 8,943,329円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 79,577,268円 収益調整金額 C 74,528,189円
分配準備積立金額 D 597,155,836円 分配準備積立金額 D 592,803,809円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 685,116,960円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 676,275,327円
当ファンドの期末残存口数 } 2,168,439,042口 当ファンドの期末残存口数 } 2,013,546,600口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,159円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,358円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 2,168,439円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 2,013,546円
2019年 1月24日から2019年 2月25日まで 2019年 7月24日から2019年 8月23日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 9,278,154円 費用控除後の配当等収益額 A 7,733,085円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 78,643,791円 収益調整金額 C 73,871,474円
分配準備積立金額 D 595,308,061円 分配準備積立金額 D 593,791,592円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 683,230,006円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 675,396,151円
当ファンドの期末残存口数 } 2,139,702,577口 当ファンドの期末残存口数 } 1,993,706,413口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,193円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,387円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 2,139,702円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 1,993,706円
2019年 2月26日から2019年 3月25日まで 2019年 8月24日から2019年 9月24日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 9,187,265円 費用控除後の配当等収益額 A 7,707,748円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 78,779,668円 収益調整金額 C 73,600,626円
分配準備積立金額 D 602,446,513円 分配準備積立金額 D 596,597,218円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 690,413,446円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 677,905,592円
当ファンドの期末残存口数 } 2,140,129,458口 当ファンドの期末残存口数 } 1,984,154,940口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,226円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,416円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 2,140,129円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 1,984,154円
（金融商品に関する注記）
52/115
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(1)金融商品の状況に関する事項
前期 当期
自 2018年 9月26日 自 2019年 3月26日
至 2019年 3月25日 至 2019年 9月24日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、商品価格の変
動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
前期 当期
2019年 3月25日現在 2019年 9月24日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
53/115
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
同左
投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
前期 当期
自 2018年 9月26日 自 2019年 3月26日
至 2019年 3月25日 至 2019年 9月24日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
前期 当期
自 2018年 9月26日 自 2019年 3月26日
至 2019年 3月25日 至 2019年 9月24日
期首元本額 2,362,701,439円 期首元本額 2,140,129,458円
期中追加設定元本額 5,605,694円 期中追加設定元本額 2,010,809円
期中一部解約元本額 228,177,675円 期中一部解約元本額 157,985,327円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
前期 当期
自 2018年 9月26日 自 2019年 3月26日
種類
至 2019年 3月25日 至 2019年 9月24日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券 20,144,712 △46,905,124
親投資信託受益証券 △98 △99
合計 20,144,614 △46,905,223
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
54/115
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（４）附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年9月24日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2019年9月24日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証 日本円 マネージド・フューチャーズ・ディ 303,842 1,452,668,602
券 バーシファイド・ファンド－資源国
通貨クラス
小計 銘柄数：1 303,842 1,452,668,602
組入時価比率：98.9% 99.9%
合計 1,452,668,602
親投資信託受益 日本円 野村マネー マザーファンド 983,672 1,003,738
証券
小計
銘柄数：1 983,672 1,003,738
組入時価比率：0.1% 0.1%
合計 1,003,738
合計 1,453,672,340
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
ノムラ・グローバルトレンド（資源国通貨コース）年２回決算型
（１）貸借対照表
（単位：円）
第16期 第17期
(2019年 3月25日現在) (2019年 9月24日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 8,960,631 9,001,111
投資信託受益証券 542,107,720 534,214,597
親投資信託受益証券 1,003,837 1,003,738
- 10,001,166
未収入金
552,072,188 554,220,612
流動資産合計
552,072,188 554,220,612
資産合計
負債の部
流動負債
未払収益分配金 - 521,783
未払受託者報酬 93,670 91,523
未払委託者報酬 2,872,548 2,806,671
未払利息 20 15
55/115
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第16期 第17期
(2019年 3月25日現在) (2019年 9月24日現在)
9,302 9,094
その他未払費用
2,975,540 3,429,086
流動負債合計
2,975,540 3,429,086
負債合計
純資産の部
元本等
元本 546,558,399 521,783,579
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 2,538,249 29,007,947
275,081,404 280,430,340
（分配準備積立金）
549,096,648 550,791,526
元本等合計
549,096,648 550,791,526
純資産合計
552,072,188 554,220,612
負債純資産合計
（２）損益及び剰余金計算書
（単位：円）
第16期 第17期
自 2018年 9月26日 自 2019年 3月26日
至 2019年 3月25日 至 2019年 9月24日
営業収益
受取配当金 22,065,270 20,497,470
21,612,665 10,323,570
有価証券売買等損益
43,677,935 30,821,040
営業収益合計
営業費用
支払利息 2,218 1,859
受託者報酬 93,670 91,523
委託者報酬 2,872,548 2,806,671
9,302 9,094
その他費用
2,977,738 2,909,147
営業費用合計
40,700,197 27,911,893
営業利益又は営業損失（△）
40,700,197 27,911,893
経常利益又は経常損失（△）
40,700,197 27,911,893
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
2,297,556 874,788
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） △42,516,161 2,538,249
剰余金増加額又は欠損金減少額 6,651,769 -
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
6,651,769 -
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 - 45,624
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- 45,624
額
- 521,783
分配金
2,538,249 29,007,947
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
56/115
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2019年 3月26日から2019年 9月
24日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第16期 第17期
2019年 3月25日現在 2019年 9月24日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 １. 計算期間の末日における受益権の総数
546,558,399口 521,783,579口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.0046円 1口当たり純資産額 1.0556円
(10,000口当たり純資産額) (10,046円) (10,000口当たり純資産額) (10,556円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第16期 第17期
自 2018年 9月26日 自 2019年 3月26日
至 2019年 3月25日 至 2019年 9月24日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 19,225,401円 費用控除後の配当等収益額 A 18,270,395円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 111,012,726円 収益調整金額 C 105,980,652円
分配準備積立金額 D 255,856,003円 分配準備積立金額 D 262,681,728円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 386,094,130円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 386,932,775円
当ファンドの期末残存口数 } 546,558,399口 当ファンドの期末残存口数 } 521,783,579口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 7,064円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 7,415円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 0円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 0円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 521,783円
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
57/115
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第16期 第17期
自 2018年 9月26日 自 2019年 3月26日
至 2019年 3月25日 至 2019年 9月24日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、商品価格の変
動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第16期 第17期
2019年 3月25日現在 2019年 9月24日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
58/115
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
同左
投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
第16期 第17期
自 2018年 9月26日 自 2019年 3月26日
至 2019年 3月25日 至 2019年 9月24日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
第16期 第17期
自 2018年 9月26日 自 2019年 3月26日
至 2019年 3月25日 至 2019年 9月24日
期首元本額 643,449,573円 期首元本額 546,558,399円
期中追加設定元本額 0円 期中追加設定元本額 0円
期中一部解約元本額 96,891,174円 期中一部解約元本額 24,774,820円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
第16期 第17期
自 2018年 9月26日 自 2019年 3月26日
種類
至 2019年 3月25日 至 2019年 9月24日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券 20,871,726 9,536,753
親投資信託受益証券 △98 △99
合計 20,871,628 9,536,654
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
59/115
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（４）附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年9月24日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2019年9月24日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証 日本円 マネージド・フューチャーズ・ディ 111,737 534,214,597
券 バーシファイド・ファンド－資源国
通貨クラス
小計 銘柄数：1 111,737 534,214,597
組入時価比率：97.0% 99.8%
合計 534,214,597
親投資信託受益 日本円 野村マネー マザーファンド 983,672 1,003,738
証券
小計
銘柄数：1 983,672 1,003,738
組入時価比率：0.2% 0.2%
合計 1,003,738
合計 535,218,335
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
ノムラ・グローバルトレンド（アジア通貨コース）毎月分配型
（１）貸借対照表
（単位：円）
前期 当期
(2019年 3月25日現在) (2019年 9月24日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 6,893,970 6,426,385
投資信託受益証券 586,021,720 544,261,344
親投資信託受益証券 1,003,837 1,003,738
102,144 101,517
未収入金
594,021,671 551,792,984
流動資産合計
594,021,671 551,792,984
資産合計
負債の部
流動負債
未払収益分配金 571,314 489,214
未払受託者報酬 14,501 16,007
未払委託者報酬 444,706 490,828
未払利息 15 11
60/115
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
前期 当期
(2019年 3月25日現在) (2019年 9月24日現在)
1,442 1,592
その他未払費用
1,031,978 997,652
流動負債合計
1,031,978 997,652
負債合計
純資産の部
元本等
元本 571,314,449 489,214,037
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 21,675,244 61,581,295
202,768,433 185,361,656
（分配準備積立金）
592,989,693 550,795,332
元本等合計
592,989,693 550,795,332
純資産合計
594,021,671 551,792,984
負債純資産合計
（２）損益及び剰余金計算書
（単位：円）
前期 当期
自 2018年 9月26日 自 2019年 3月26日
至 2019年 3月25日 至 2019年 9月24日
営業収益
受取配当金 14,806,710 16,943,160
43,276,486 37,568,630
有価証券売買等損益
58,083,196 54,511,790
営業収益合計
営業費用
支払利息 2,189 2,058
受託者報酬 93,844 95,455
委託者報酬 2,877,898 2,927,126
9,324 9,487
その他費用
2,983,255 3,034,126
営業費用合計
55,099,941 51,477,664
営業利益又は営業損失（△）
55,099,941 51,477,664
経常利益又は経常損失（△）
55,099,941 51,477,664
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
625,531 866,917
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） △33,169,785 21,675,244
剰余金増加額又は欠損金減少額 3,936,002 25,052
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
3,936,002 -
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- 25,052
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 13,012 7,580,913
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- 7,580,913
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
13,012 -
額
3,552,371 3,148,835
分配金
21,675,244 61,581,295
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
61/115
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当該財務諸表の特定期間は、2019年 3月26日から2019年 9月24日までとなっており
ます。
（貸借対照表に関する注記）
前期 当期
2019年 3月25日現在 2019年 9月24日現在
１. 特定期間の末日における受益権の総数 １. 特定期間の末日における受益権の総数
571,314,449口 489,214,037口
２. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ２. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.0379円 1口当たり純資産額 1.1259円
(10,000口当たり純資産額) (10,379円) (10,000口当たり純資産額) (11,259円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
前期 当期
自 2018年 9月26日 自 2019年 3月26日
至 2019年 3月25日 至 2019年 9月24日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
2018年 9月26日から2018年10月23日まで 2019年 3月26日から2019年 4月23日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 2,136,581円 費用控除後の配当等収益額 A 2,281,963円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 101,203,552円 収益調整金額 C 89,380,083円
分配準備積立金額 D 214,071,886円 分配準備積立金額 D 198,427,555円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 317,412,019円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 290,089,601円
当ファンドの期末残存口数 } 633,797,121口 当ファンドの期末残存口数 } 559,031,290口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 5,008円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 5,189円
額 額
62/115
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 633,797円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 559,031円
2018年10月24日から2018年11月26日まで 2019年 4月24日から2019年 5月23日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 2,543,607円 費用控除後の配当等収益額 A 2,616,191円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 100,052,886円 収益調整金額 C 89,405,547円
分配準備積立金額 D 213,075,510円 分配準備積立金額 D 200,150,487円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 315,672,003円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 292,172,225円
当ファンドの期末残存口数 } 626,455,403口 当ファンドの期末残存口数 } 559,080,458口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 5,039円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 5,225円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 626,455円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 559,080円
2018年11月27日から2018年12月25日まで 2019年 5月24日から2019年 6月24日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 2,334,534円 費用控除後の配当等収益額 A 2,979,309円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 91,620,804円 収益調整金額 C 86,938,414円
分配準備積立金額 D 196,960,525円 分配準備積立金額 D 196,620,111円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 290,915,863円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 286,537,834円
当ファンドの期末残存口数 } 573,544,576口 当ファンドの期末残存口数 } 543,544,164口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 5,072円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 5,271円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 573,544円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 543,544円
2018年12月26日から2019年 1月23日まで 2019年 6月25日から2019年 7月23日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 1,921,135円 費用控除後の配当等収益額 A 2,720,891円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 91,649,376円 収益調整金額 C 80,627,199円
分配準備積立金額 D 198,721,515円 分配準備積立金額 D 184,683,551円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 292,292,026円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 268,031,641円
当ファンドの期末残存口数 } 573,601,021口 当ファンドの期末残存口数 } 503,993,527口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 5,095円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 5,318円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 573,601円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 503,993円
2019年 1月24日から2019年 2月25日まで 2019年 7月24日から2019年 8月23日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 2,348,021円 費用控除後の配当等収益額 A 2,666,421円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 91,679,628円 収益調整金額 C 79,039,533円
63/115
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
分配準備積立金額 D 200,069,049円 分配準備積立金額 D 183,200,407円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 294,096,698円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 264,906,361円
当ファンドの期末残存口数 } 573,660,503口 当ファンドの期末残存口数 } 493,973,520口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 5,126円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 5,362円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 573,660円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 493,973円
2019年 2月26日から2019年 3月25日まで 2019年 8月24日から2019年 9月24日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 2,334,861円 費用控除後の配当等収益額 A 2,262,273円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 91,324,534円 収益調整金額 C 78,292,468円
分配準備積立金額 D 201,004,886円 分配準備積立金額 D 183,588,597円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 294,664,281円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 264,143,338円
当ファンドの期末残存口数 } 571,314,449口 当ファンドの期末残存口数 } 489,214,037口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 5,157円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 5,399円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 571,314円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 489,214円
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
前期 当期
自 2018年 9月26日 自 2019年 3月26日
至 2019年 3月25日 至 2019年 9月24日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、商品価格の変
動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
64/115
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
前期 当期
2019年 3月25日現在 2019年 9月24日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
同左
投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
前期 当期
自 2018年 9月26日 自 2019年 3月26日
至 2019年 3月25日 至 2019年 9月24日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
65/115
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
前期 当期
自 2018年 9月26日 自 2019年 3月26日
至 2019年 3月25日 至 2019年 9月24日
期首元本額 657,932,495円 期首元本額 571,314,449円
期中追加設定元本額 362,220円 期中追加設定元本額 277,971円
期中一部解約元本額 86,980,266円 期中一部解約元本額 82,378,383円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
前期 当期
自 2018年 9月26日 自 2019年 3月26日
種類
至 2019年 3月25日 至 2019年 9月24日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券 18,855,375 △14,387,623
親投資信託受益証券 △98 △99
合計 18,855,277 △14,387,722
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
（４）附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年9月24日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2019年9月24日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証 日本円 マネージド・フューチャーズ・ディ 69,492 544,261,344
券 バーシファイド・ファンド－アジア
通貨クラス
小計
銘柄数：1 69,492 544,261,344
組入時価比率：98.8% 99.8%
合計 544,261,344
親投資信託受益 日本円 野村マネー マザーファンド 983,672 1,003,738
証券
小計
銘柄数：1 983,672 1,003,738
組入時価比率：0.2% 0.2%
合計 1,003,738
66/115
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
合計 545,265,082
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
ノムラ・グローバルトレンド（アジア通貨コース）年２回決算型
（１）貸借対照表
（単位：円）
第16期 第17期
(2019年 3月25日現在) (2019年 9月24日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 9,067,749 9,696,165
投資信託受益証券 580,089,463 613,856,496
親投資信託受益証券 1,003,837 1,003,738
102,606 101,517
未収入金
590,263,655 624,657,916
流動資産合計
590,263,655 624,657,916
資産合計
負債の部
流動負債
未払収益分配金 422,267 409,853
未払受託者報酬 88,722 99,795
未払委託者報酬 2,720,745 3,060,321
未払利息 20 16
8,818 9,918
その他未払費用
3,240,572 3,579,903
流動負債合計
3,240,572 3,579,903
負債合計
純資産の部
元本等
元本 422,267,066 409,853,317
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 164,756,017 211,224,696
281,495,969 281,722,587
（分配準備積立金）
587,023,083 621,078,013
元本等合計
587,023,083 621,078,013
純資産合計
590,263,655 624,657,916
負債純資産合計
（２）損益及び剰余金計算書
（単位：円）
第16期 第17期
自 2018年 9月26日 自 2019年 3月26日
至 2019年 3月25日 至 2019年 9月24日
営業収益
受取配当金 14,108,880 17,902,830
41,972,898 37,394,138
有価証券売買等損益
56,081,778 55,296,968
営業収益合計
営業費用
支払利息 1,900 2,056
受託者報酬 88,722 99,795
委託者報酬 2,720,745 3,060,321
8,818 9,918
その他費用
67/115
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第16期 第17期
自 2018年 9月26日 自 2019年 3月26日
至 2019年 3月25日 至 2019年 9月24日
2,820,185 3,172,090
営業費用合計
53,261,593 52,124,878
営業利益又は営業損失（△）
53,261,593 52,124,878
経常利益又は経常損失（△）
53,261,593 52,124,878
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△171,013 1,874,052
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 112,955,480 164,756,017
剰余金増加額又は欠損金減少額 50,526 5,966,376
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
50,526 5,966,376
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 1,260,328 9,338,670
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
1,260,328 9,338,670
額
422,267 409,853
分配金
164,756,017 211,224,696
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2019年 3月26日から2019年 9月
24日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第16期 第17期
2019年 3月25日現在 2019年 9月24日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 １. 計算期間の末日における受益権の総数
422,267,066口 409,853,317口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.3902円 1口当たり純資産額 1.5154円
68/115
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(10,000口当たり純資産額) (13,902円) (10,000口当たり純資産額) (15,154円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第16期 第17期
自 2018年 9月26日 自 2019年 3月26日
至 2019年 3月25日 至 2019年 9月24日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 13,381,876円 費用控除後の配当等収益額 A 16,513,040円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 114,167,669円 収益調整金額 C 118,733,160円
分配準備積立金額 D 268,536,360円 分配準備積立金額 D 265,619,400円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 396,085,905円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 400,865,600円
当ファンドの期末残存口数 } 422,267,066口 当ファンドの期末残存口数 } 409,853,317口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 9,379円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 9,780円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 422,267円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 409,853円
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
第16期 第17期
自 2018年 9月26日 自 2019年 3月26日
至 2019年 3月25日 至 2019年 9月24日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、商品価格の変
動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
69/115
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第16期 第17期
2019年 3月25日現在 2019年 9月24日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
同左
投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
第16期 第17期
自 2018年 9月26日 自 2019年 3月26日
至 2019年 3月25日 至 2019年 9月24日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
70/115
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第16期 第17期
自 2018年 9月26日 自 2019年 3月26日
至 2019年 3月25日 至 2019年 9月24日
期首元本額 426,904,637円 期首元本額 422,267,066円
期中追加設定元本額 190,953円 期中追加設定元本額 11,706,509円
期中一部解約元本額 4,828,524円 期中一部解約元本額 24,120,258円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
第16期 第17期
自 2018年 9月26日 自 2019年 3月26日
種類
至 2019年 3月25日 至 2019年 9月24日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券 42,070,099 35,775,639
親投資信託受益証券 △98 △99
合計 42,070,001 35,775,540
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
（４）附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年9月24日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2019年9月24日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証 日本円 マネージド・フューチャーズ・ディ 78,378 613,856,496
券 バーシファイド・ファンド－アジア
通貨クラス
小計
銘柄数：1 78,378 613,856,496
組入時価比率：98.8% 99.8%
合計 613,856,496
親投資信託受益 日本円 野村マネー マザーファンド 983,672 1,003,738
証券
小計
銘柄数：1 983,672 1,003,738
組入時価比率：0.2% 0.2%
合計 1,003,738
71/115
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
合計 614,860,234
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
「ノムラ・グローバルトレンド（バスケット通貨選択型）」の各ファンドは「野村マネー マザーファンド」受益証券を主
要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
野村マネー マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
(2019年 9月24日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 2,423,180,044
地方債証券 1,548,188,372
特殊債券 2,171,866,387
社債券 2,402,765,524
コマーシャル・ペーパー 499,997,239
未収利息 7,826,922
11,238,345
前払費用
9,065,062,833
流動資産合計
9,065,062,833
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 601,264,000
4,215
未払利息
601,268,215
流動負債合計
601,268,215
負債合計
純資産の部
元本等
元本 8,294,192,218
剰余金
169,602,400
期末剰余金又は期末欠損金（△）
8,463,794,618
元本等合計
8,463,794,618
純資産合計
9,065,062,833
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 地方債証券、特殊債券、社債券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
コマーシャル・ペーパー
72/115
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
（貸借対照表に関する注記）
2019年 9月24日現在
１. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.0204円
(10,000口当たり純資産額) (10,204円)
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2019年 3月26日
至 2019年 9月24日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2019年 9月24日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法
73/115
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
地方債証券、特殊債券、社債券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
コマーシャル・ペーパー
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳
2019年 9月24日現在
2019年 3月26日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 11,061,813,119円
同期中における追加設定元本額 109,595,934円
同期中における一部解約元本額 2,877,216,835円
期末元本額 8,294,192,218円
期末元本額の内訳＊
野村日本ブランド株投資（マネープールファンド）年２回決算型 104,556,769円
野村世界業種別投資シリーズ（マネープール・ファンド） 12,804,424円
ノムラ・アジア・シリーズ（マネープール・ファンド） 100,691,673円
野村新エマージング債券投信（マネープールファンド）年２回決算型 2,513,115円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（マネープールファンド）年２回決算型 1,230,043円
野村グローバルＣＢ投信（マネープールファンド）年２回決算型 836,392円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（マネープールファンド）年２回決算型 2,356,244円
ネクストコア 19,922,154円
野村世界高金利通貨投信 151,953,753円
野村新世界高金利通貨投信 982,608円
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（欧州通貨コース） 982,609円
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（円コース） 982,609円
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（豪ドルコース） 982,609円
野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型 982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型 98,261円
野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）毎月分配型 98,261円
野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型 982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型 982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型 982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型 982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型 98,261円
野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型 98,261円
野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）年２回決算型 9,826円
野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型 982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型 982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型 98,260円
野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年２回決算型 98,261円
野村日本ブランド株投資（円コース）毎月分配型 982,609円
野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）毎月分配型 982,608円
74/115
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
野村日本ブランド株投資（ブラジルレアルコース）毎月分配型 982,608円
野村日本ブランド株投資（南アフリカランドコース）毎月分配型 98,261円
野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）毎月分配型 982,607円
野村日本ブランド株投資（円コース）年２回決算型 982,608円
野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）年２回決算型 982,608円
野村日本ブランド株投資（ブラジルレアルコース）年２回決算型 982,608円
野村日本ブランド株投資（南アフリカランドコース）年２回決算型 98,260円
野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）年２回決算型 982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型 982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型 982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型 982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型 982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型 982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型 98,261円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型 98,260円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型 982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型 98,261円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年２回決算型 98,260円
野村新エマージング債券投信（円コース）毎月分配型 982,608円
野村新エマージング債券投信（米ドルコース）毎月分配型 98,261円
野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）毎月分配型 982,607円
野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型 982,608円
野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型 98,261円
野村新エマージング債券投信（中国元コース）毎月分配型 982,607円
野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型 982,608円
野村新エマージング債券投信（円コース）年２回決算型 982,608円
野村新エマージング債券投信（米ドルコース）年２回決算型 98,261円
野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）年２回決算型 98,260円
野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型 982,608円
野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型 9,826円
野村新エマージング債券投信（中国元コース）年２回決算型 982,608円
野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）年２回決算型 98,261円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型 984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（資源国通貨コース）毎月分配型 984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（アジア通貨コース）毎月分配型 984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型 984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（資源国通貨コース）年２回決算型 984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（アジア通貨コース）年２回決算型 984,834円
野村高金利国際機関債投信（毎月分配型） 49,354,623円
野村アジアＣＢ投信（毎月分配型） 982,608円
野村グローバルＣＢ投信（円コース）毎月分配型 984,543円
野村グローバルＣＢ投信（資源国通貨コース）毎月分配型 984,543円
野村グローバルＣＢ投信（アジア通貨コース）毎月分配型 984,543円
野村グローバルＣＢ投信（円コース）年２回決算型 984,543円
野村グローバルＣＢ投信（資源国通貨コース）年２回決算型 984,543円
野村グローバルＣＢ投信（アジア通貨コース）年２回決算型 984,543円
ノムラ新興国債券ファンズ（野村ＳＭＡ向け） 10,000円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）毎月分配型 984,252円
75/115
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）毎月分配型 98,261円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）毎月分配型 984,252円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型 984,252円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）年２回決算型 984,252円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）年２回決算型 98,261円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）年２回決算型 984,252円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型 984,252円
野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型 982,609円
野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型 982,609円
野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）年２回決算型 982,609円
野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）年２回決算型 982,609円
野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（円コース）毎月分配型 982,607円
野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）毎月分配型 982,607円
野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）毎月分配型 982,608円
野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（円コース）年２回決算型 98,261円
野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）年２回決算型 98,261円
野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）年２回決算型 98,261円
野村米国ブランド株投資（円コース）毎月分配型 98,261円
野村米国ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型 983,768円
野村米国ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型 983,768円
野村米国ブランド株投資（円コース）年２回決算型 983,768円
野村米国ブランド株投資（資源国通貨コース）年２回決算型 983,768円
野村米国ブランド株投資（アジア通貨コース）年２回決算型 983,768円
ノムラ・グローバルトレンド（円コース）毎月分配型 983,672円
ノムラ・グローバルトレンド（資源国通貨コース）毎月分配型 983,672円
ノムラ・グローバルトレンド（アジア通貨コース）毎月分配型 983,672円
ノムラ・グローバルトレンド（円コース）年２回決算型 983,672円
ノムラ・グローバルトレンド（資源国通貨コース）年２回決算型 983,672円
ノムラ・グローバルトレンド（アジア通貨コース）年２回決算型 983,672円
野村テンプルトン・トータル・リターン Ａコース 983,381円
野村テンプルトン・トータル・リターン Ｂコース 98,261円
野村テンプルトン・トータル・リターン Ｃコース 983,381円
野村テンプルトン・トータル・リターン Ｄコース 983,381円
野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型 982,609円
野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年２回決算型 98,262円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）毎月分配型 982,609円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）年２回決算型 98,261円
野村グローバル高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型 983,091円
野村グローバル高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型 983,091円
野村グローバル高配当株プレミアム（円コース）年２回決算型 983,091円
野村グローバル高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型 983,091円
野村アジアハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型 982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型 982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信（アジア通貨セレクトコース）毎月分配型 982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型 982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年２回決算型 982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信（アジア通貨セレクトコース）年２回決算型 982,898円
野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型 982,801円
76/115
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
野村豪ドル債オープン・プレミアム年２回決算型 491,401円
野村グローバルＲＥＩＴプレミアム（円コース）毎月分配型 982,608円
野村グローバルＲＥＩＴプレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型 982,608円
野村グローバルＲＥＩＴプレミアム（円コース）年２回決算型 982,608円
野村グローバルＲＥＩＴプレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型 982,608円
野村日本高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型 982,415円
野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型 982,415円
野村日本高配当株プレミアム（円コース）年２回決算型 982,415円
野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型 982,415円
野村高配当インフラ関連株プレミアム（円コース）毎月分配型 982,029円
野村高配当インフラ関連株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型 982,029円
野村高配当インフラ関連株プレミアム（円コース）年２回決算型 982,029円
野村高配当インフラ関連株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型 982,029円
野村カルミニャック・ファンド Ａコース 981,547円
野村カルミニャック・ファンド Ｂコース 981,547円
野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）毎月分配型 981,451円
野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）毎月分配型 1,813円
野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）毎月分配型 315,476円
野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型 946,340円
野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）毎月分配型 123,377円
野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）毎月分配型 981,451円
野村通貨選択日本株投信（中国元コース）毎月分配型 41,316円
野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型 54,497円
野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）毎月分配型 277,875円
野村通貨選択日本株投信（ロシアルーブルコース）毎月分配型 48,092円
野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）年２回決算型 981,451円
野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）年２回決算型 4,908円
野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）年２回決算型 253,829円
野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型 213,673円
野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）年２回決算型 43,905円
野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）年２回決算型 774,485円
野村通貨選択日本株投信（中国元コース）年２回決算型 51,703円
野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）年２回決算型 36,381円
野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）年２回決算型 118,445円
野村通貨選択日本株投信（ロシアルーブルコース）年２回決算型 13,741円
野村エマージング債券プレミアム毎月分配型 981,451円
野村エマージング債券プレミアム年２回決算型 981,451円
ノムラ ＴＨＥ ＵＳＡ Ａコース 981,258円
ノムラ ＴＨＥ ＵＳＡ Ｂコース 981,258円
ノムラ ＴＨＥ ＥＵＲＯＰＥ Ａコース 98,117円
ノムラ ＴＨＥ ＥＵＲＯＰＥ Ｂコース 98,117円
野村日本ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型 9,809円
野村日本ブランド株投資（メキシコペソコース）毎月分配型 9,809円
野村日本ブランド株投資（米ドルコース）年２回決算型 9,809円
野村日本ブランド株投資（メキシコペソコース）年２回決算型 9,809円
野村アジアハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型 9,808円
野村アジアハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型 9,808円
野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型 9,808円
77/115
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型 9,808円
野村米国ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型 9,807円
野村米国ブランド株投資（米ドルコース）年２回決算型 9,807円
野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）毎月分配型 9,807円
野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）年２回決算型 9,807円
野村グローバルボンド投信 Ａコース 98,049円
野村グローバルボンド投信 Ｂコース 980,489円
野村グローバルボンド投信 Ｃコース 98,049円
野村グローバルボンド投信 Ｄコース 980,489円
野村グローバルボンド投信 Ｅコース 98,049円
野村グローバルボンド投信 Ｆコース 980,489円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型 9,805円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型 9,805円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型 9,805円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型 9,805円
野村高配当インフラ関連株ファンド（円コース）毎月分配型 9,803円
野村高配当インフラ関連株ファンド（米ドルコース）毎月分配型 980,297円
野村高配当インフラ関連株ファンド（通貨セレクトコース）毎月分配型 980,297円
野村高配当インフラ関連株ファンド（円コース）年２回決算型 9,803円
野村高配当インフラ関連株ファンド（米ドルコース）年２回決算型 980,297円
野村高配当インフラ関連株ファンド（通貨セレクトコース）年２回決算型 9,803円
野村新興国高配当株トリプルウイング ブラジルレアル毎月分配型 9,803円
ピムコ・世界インカム戦略ファンド（円コース） 9,803円
ピムコ・世界インカム戦略ファンド（米ドルコース） 9,803円
ピムコ・世界インカム戦略ファンド（世界通貨分散コース） 9,803円
ノムラ新興国債券ファンズ（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） 9,801円
野村ブルーベイ・トータルリターンファンド（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） 9,801円
ノムラ ＴＨＥ ＡＳＩＡ Ａコース 97,992円
ノムラ ＴＨＥ ＡＳＩＡ Ｂコース 979,912円
グローバル・ストック Ａコース 97,953円
グローバル・ストック Ｂコース 979,528円
グローバル・ストック Ｃコース 97,953円
グローバル・ストック Ｄコース 979,528円
野村グローバル・クオリティ・グロース Ａコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） 9,794円
野村グローバル・クオリティ・グロース Ｂコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） 9,794円
野村ＭＦＳグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Ａコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向
9,794円
け）
野村ＭＦＳグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Ｂコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向
9,794円
け）
野村ファンドラップ債券プレミア 9,795円
野村ファンドラップオルタナティブプレミア 9,795円
野村ＰＩＭＣＯ米国投資適格債券戦略ファンド（為替ヘッジあり）毎月分配型 9,797円
野村ＰＩＭＣＯ米国投資適格債券戦略ファンド（為替ヘッジあり）年２回決算型 9,797円
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Ａコース 9,797円
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Ｂコース 9,797円
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Ｃコース 9,797円
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Ｄコース 9,797円
第１回 野村短期公社債ファンド 3,037,421円
78/115
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第２回 野村短期公社債ファンド 3,919,169円
第３回 野村短期公社債ファンド 1,371,897円
第４回 野村短期公社債ファンド 1,077,981円
第５回 野村短期公社債ファンド 1,959,729円
第６回 野村短期公社債ファンド 1,077,981円
第７回 野村短期公社債ファンド 686,093円
第８回 野村短期公社債ファンド 98,261円
第９回 野村短期公社債ファンド 5,094,831円
第１０回 野村短期公社債ファンド 1,959,728円
第１１回 野村短期公社債ファンド 1,861,757円
第１２回 野村短期公社債ファンド 6,664,982円
ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド３０（非課税適格機関投資家専用） 5,129,840,665円
ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド５０（適格機関投資家転売制限付） 2,050,866,611円
野村日経２２５ターゲット（公社債運用移行型）Ｄプライス（適格機関投資家専用） 424,221,200円
野村ＤＣ運用戦略ファンド 85,180,134円
野村ＤＣテンプルトン・トータル・リターン Ａコース 9,818円
野村ＤＣテンプルトン・トータル・リターン Ｂコース 9,818円
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド） 7,492,405円
＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年9月24日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2019年9月24日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
地方債証券 日本円 神奈川県 公募第１６９回 90,000,000 90,303,564
大阪府 公募第３３０回 116,000,000 116,013,424
大阪府 公募第３３１回 100,000,000 100,134,250
兵庫県 公募平成２１年度第２３回 100,000,000 100,089,328
静岡県 公募平成２１年度第５回 100,000,000 100,092,612
広島県 公募平成２１年度第３回 140,000,000 140,016,283
福岡県 公募平成２６年度第４回 100,000,000 100,004,792
岐阜県 公募平成２１年度第１回 100,000,000 100,125,672
共同発行市場地方債 公募第７９回 100,000,000 100,117,880
共同発行市場地方債 公募第８０回 200,000,000 200,481,195
広島市 公募平成２１年度第２回 100,000,000 100,132,318
さいたま市 公募第７回 200,000,000 200,656,720
鹿児島県 公募（５年）平成２６年 100,000,000 100,020,334
度第１回
79/115
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
小計
銘柄数：13 1,546,000,000 1,548,188,372
組入時価比率：18.3% 23.4%
合計 1,548,188,372
特殊債券 日本円 地方公共団体金融機構債券 第６回 460,000,000 461,209,928
首都高速道路 第１４回 420,000,000 420,276,311
阪神高速道路 第１５回 460,000,000 460,025,000
農林債券 利付第７７３回い号 300,000,000 300,070,644
農林債券 利付第７７５回い号 200,000,000 200,125,292
しんきん中金債券 利付第３０１回 100,000,000 100,057,000
中日本高速道路社債 第５８回 230,000,000 230,102,212
小計
銘柄数：7 2,170,000,000 2,171,866,387
組入時価比率：25.7% 32.8%
合計 2,171,866,387
社債券 日本円 三菱東京ＵＦＪ銀行 第１１０回特 400,000,000 400,360,721
定社債間限定同順位特約付
日立キャピタル 第４５回社債間限 100,000,000 100,147,900
定同順位特約付
三菱ＵＦＪリース 第２６回社債間 200,000,000 200,144,142
限定同順位特約付
三井不動産 第３７回社債間限定同 100,000,000 100,343,670
順位特約付
東京急行電鉄 第６９回社債間限定 200,000,000 200,277,346
同順位特約付
中部電力 第４９２回 350,000,000 350,417,666
関西電力 第４７７回 200,000,000 200,650,000
東北電力 第４５２回 100,000,000 100,354,000
四国電力 第２９０回 100,000,000 100,037,000
九州電力 第４２３回 100,000,000 100,004,496
北海道電力 第３１９回 550,000,000 550,028,583
小計
銘柄数：11 2,400,000,000 2,402,765,524
組入時価比率：28.4% 36.3%
合計 2,402,765,524
コマーシャル・ 日本円 三井住友Ｆ＆Ｌ 100,000,000 99,999,626
ペーパー
三井住友Ｆ＆Ｌ 200,000,000 199,999,029
三井住友Ｆ＆Ｌ 200,000,000 199,998,584
小計
銘柄数：3 500,000,000 499,997,239
組入時価比率：5.9% 7.5%
合計 499,997,239
合計 6,622,817,522
(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
２ファンドの現況
80/115
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
純資産額計算書
ノムラ・グローバルトレンド（円コース）毎月分配型
2019年10月31日現在
Ⅰ 資産総額 516,982,776 円
Ⅱ 負債総額 118,527 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 516,864,249 円
Ⅳ 発行済口数 624,213,886 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.8280 円
ノムラ・グローバルトレンド（円コース）年２回決算型
2019年10月31日現在
Ⅰ 資産総額 1,453,310,775 円
Ⅱ 負債総額 1,580,976 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 1,451,729,799 円
Ⅳ 発行済口数 1,567,286,279 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.9263 円
ノムラ・グローバルトレンド（資源国通貨コース）毎月分配型
2019年10月31日現在
Ⅰ 資産総額 1,425,263,754 円
Ⅱ 負債総額 324,505 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 1,424,939,249 円
Ⅳ 発行済口数 1,948,879,786 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.7312 円
ノムラ・グローバルトレンド（資源国通貨コース）年２回決算型
2019年10月31日現在
Ⅰ 資産総額 528,428,689 円
Ⅱ 負債総額 558,280 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 527,870,409 円
Ⅳ 発行済口数 505,426,265 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0444 円
ノムラ・グローバルトレンド（アジア通貨コース）毎月分配型
81/115
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2019年10月31日現在
Ⅰ 資産総額 526,050,873 円
Ⅱ 負債総額 120,275 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 525,930,598 円
Ⅳ 発行済口数 480,167,688 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0953 円
ノムラ・グローバルトレンド（アジア通貨コース）年２回決算型
2019年10月31日現在
Ⅰ 資産総額 605,665,069 円
Ⅱ 負債総額 8,069,321 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 597,595,748 円
Ⅳ 発行済口数 405,001,133 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.4755 円
（参考）野村マネー マザーファンド
2019年10月31日現在
Ⅰ 資産総額 7,925,818,619 円
Ⅱ 負債総額 2,371 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 7,925,816,248 円
Ⅳ 発行済口数 7,767,117,265 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0204 円
82/115
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１委託会社等の概況
＜更新後＞
(1)資本金の額
2019年10月末現在、17,180百万円
会社が発行する株式総数 20,000,000株
発行済株式総数 5,150,693株
過去５年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。
(2)会社の機構
(a)会社の意思決定機構
当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
重要事項の承認等を行います。
取締役会
取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
の職務の執行を監督します。
代表取締役・業務執行取締役
代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
には執行役員が含まれます。
監査等委員会
監査等委員である取締役３名以上（但し、過半数は社外取締役）で構成され、取締役の職務執行の適
法性および妥当性に関する監査を行うととともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再
任に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等につい
ての監査等委員会としての意見を決定します。
83/115
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(b)投資信託の運用体制
２事業の内容及び営業の概況
＜更新後＞
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定
を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っていま
す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
ます。
委託者の運用する証券投資信託は2019年9月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
84/115
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
種類 本数 純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託 1,013 28,593,648
単位型株式投資信託 176 930,781
追加型公社債投資信託 14 5,282,296
単位型公社債投資信託 432 1,708,940
合計 1,635 36,515,664
３委託会社等の経理状況
＜更新後＞
１．委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務
諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
6日内閣府令第52号)により作成しております。
２．財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
３．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2018年4月1日から2019年3
月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
なお、従来、当社が監査証明を受けている新日本有限責任監査法人は、2018年7月1日に名称を変更し、
EY新日本有限責任監査法人となりました。
（１）貸借対照表
前事業年度 当事業年度
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(資産の部)
流動資産
現金・預金 919 1,562
金銭の信託 47,936 45,493
有価証券 22,600 19,900
前払金 0 -
前払費用 26 27
未収入金 464 500
未収委託者報酬 24,059 25,246
未収運用受託報酬 6,764 5,933
その他 181 269
貸倒引当金 △15 △15
流動資産計 102,937 98,917
固定資産
85/115
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
有形固定資産 874 714
建物 ※２ 348 320
器具備品 ※２ 525 393
無形固定資産 7,157 6,438
ソフトウェア 7,156 6,437
その他 0 0
投資その他の資産 13,825 18,608
投資有価証券 1,184 1,562
関係会社株式 9,033 12,631
従業員長期貸付金 36 -
長期差入保証金 54 235
長期前払費用 36 22
前払年金費用 2,350 2,001
繰延税金資産 3,074 2,694
その他 168 168
貸倒引当金 △0 -
投資損失引当金 - △707
固定資産計 23,969 25,761
資産合計 126,906 124,679
前事業年度 当事業年度
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(負債の部)
流動負債
預り金 133 145
未払金 ※１ 17,853 16,709
未払収益分配金 1 0
未払償還金 31 25
未払手数料 7,884 7,724
関係会社未払金 7,930 7,422
その他未払金 2,005 1,535
未払費用 ※１ 12,441 11,704
未払法人税等 2,241 1,560
前受収益 33 29
賞与引当金 4,626 3,792
流動負債計 37,329 33,942
固定負債
退職給付引当金 2,938 3,219
時効後支払損引当金 548 558
固定負債計 3,486 3,777
負債合計 40,816 37,720
(純資産の部)
株主資本 86,078 86,924
資本金 17,180 17,180
資本剰余金 13,729 13,729
資本準備金 11,729 11,729
その他資本剰余金 2,000 2,000
利益剰余金 55,168 56,014
利益準備金 685 685
86/115
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
その他利益剰余金 54,483 55,329
別途積立金 24,606 24,606
繰越利益剰余金 29,876 30,723
評価・換算差額等 11 33
その他有価証券評価差額金 11 33
純資産合計 86,090 86,958
負債・純資産合計 126,906 124,679
（２）損益計算書
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業収益
委託者報酬 115,907 119,196
運用受託報酬 26,200 21,440
その他営業収益 338 355
営業収益計 142,447 140,992
営業費用
支払手数料 45,252 42,675
広告宣伝費 1,079 1,210
公告費 0 0
調査費 30,516 30,082
調査費 5,830 5,998
委託調査費 24,685 24,083
委託計算費 1,376 1,311
営業雑経費 5,464 5,435
通信費 125 92
印刷費 966 970
協会費 79 86
諸経費 4,293 4,286
営業費用計 83,689 80,715
一般管理費
給料 11,716 11,113
役員報酬 425 379
給料・手当 6,856 7,067
賞与 4,433 3,666
交際費 132 107
旅費交通費 482 514
租税公課 1,107 1,048
不動産賃借料 1,221 1,223
退職給付費用 1,110 1,474
固定資産減価償却費 2,706 2,835
諸経費 9,131 10,115
一般管理費計 27,609 28,433
営業利益 31,148 31,843
87/115
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業外収益
受取配当金 ※１ 4,031 6,538
受取利息 ▶ 0
その他 362 424
営業外収益計 4,398 6,964
営業外費用
支払利息 2 1
金銭の信託運用損 312 489
時効後支払損引当金繰入額 13 43
為替差損 46 34
その他 31 17
営業外費用計 405 585
経常利益 35,141 38,222
特別利益
投資有価証券等売却益 20 20
関係会社清算益 ※３ - 29
株式報酬受入益 75 85
特別利益計 95 135
特別損失
投資有価証券等評価損 2 938
関係会社株式評価損 - 161
固定資産除却損 ※２ 58 310
投資損失引当金繰入額 - 707
特別損失計 60 2,118
税引前当期純利益 35,176 36,239
法人税、住民税及び事業税 10,775 10,196
法人税等調整額 △439 370
当期純利益 24,840 25,672
（３）株主資本等変動計算書
前事業年度(自 2017年4月１日 至 2018年3月31日)
(単位：百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株 主
その他 資 本 利 益
繰
資本金 資 本
資 本 利 益
資 本 剰余金 剰余金
別 途 越
合 計
準備金 準備金
剰余金 合 計 合 計
積立金 利 益
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,635 55,927 86,837
88/115
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当期変動額
剰余金の配当 △25,598 △25,598 △25,598
当期純利益 24,840 24,840 24,840
株主資本以外の
項目の当期変動
額（純額）
当期変動額合計 － － － － － － △758 △758 △758
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 29,876 55,168 86,078
(単位：百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 41 41 86,878
当期変動額
剰余金の配当 △25,598
当期純利益 24,840
株主資本以外の項目
の当期変動額（純 △29 △29 △29
額）
当期変動額合計 △29 △29 △788
当期末残高 11 11 86,090
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位：百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株 主
その他 資 本 利 益
繰
資本金 資 本
資 本 利 益
資 本 剰余金 剰余金
別 途 越
準備金 準備金 合 計
剰余金 合 計 合 計
積立金 利 益
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 29,876 55,168 86,078
当期変動額
剰余金の配当 △24,826 △24,826 △24,826
当期純利益 25,672 25,672 25,672
株主資本以外の
項目の当期変動
額（純額）
当期変動額合計 － － － － － － 846 846 846
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,723 56,014 86,924
89/115
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(単位：百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 11 11 86,090
当期変動額
剰余金の配当 △24,826
当期純利益 25,672
株主資本以外の項目
の当期変動額（純 21 21 21
額）
当期変動額合計 21 21 868
当期末残高 33 33 86,958
[重要な会計方針]
１．有価証券の評価基準及び評価方法 (1) 子会社株式及び関連会社株式 … 移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
時価のあるもの … 決算期末日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、
売却原価は移動平均法により算定しておりま
す。)
時価のないもの … 移動平均法による原価法
２．金銭の信託の評価基準及び評価方 時価法
法
３．固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
す。
主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 38～50年
附属設備 8～15年
構築物 20年
器具備品 4～15年
(2) 無形固定資産及び投資その他の資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
ついては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法に
よっております。
４．引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計
上しております。
(2) 賞与引当金
賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
90/115
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
産の見込額に基づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
ております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
(4) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
づく将来の支払見込額を計上しております。
(5) 投資損失引当金
子会社等に対する投資に係る損失に備えるため、当該会社の財
政状態等を勘案して必要額を計上しております。
５．消費税等の会計処理方法 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控
除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
す。
６．連結納税制度の適用 連結納税制度を適用しております。
[ 未適用の会計基準等 ]
・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 平成30年3月30日）
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日）
（1）概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識さ
れます。
ステップ1：顧客との契約を識別する。
ステップ2：契約における履行義務を識別する。
ステップ3：取引価格を算定する。
ステップ4：契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
（2）適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
（3）当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
[ 表示方法の変更に関する注記 ]
（「 『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更 ）
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日) を当事業年度 の期
91/115
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示
する方法に変更しました。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」2,111百万円は、「投資
その他の資産」の「繰延税金資産」3,074百万円に含めて表示しております。
[注記事項]
◇ 貸借対照表関係
前事業年度末 当事業年度末
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
※１．関係会社に対する資産及び負債 ※１．関係会社に対する資産及び負債
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
ものは、次のとおりであります。 ものは、次のとおりであります。
未払費用 1,781百万円 未払費用 1,434百万円
※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額 ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額
建物 708百万円 建物 736百万円
器具備品 3,491 器具備品 3,106
合計 4,200 合計 3,842
◇ 損益計算書関係
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月１日 (自 2018年4月１日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
※１．関係会社に係る注記 ※１．関係会社に係る注記
区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
は、次のとおりであります。 は、次のとおりであります。
受取配当金 4,026百万円 受取配当金 6,531百万円
支払利息 2 支払利息 1
※２．固定資産除却損 ※２．固定資産除却損
建物 4百万円 建物 -百万円
器具備品 0 器具備品 3
ソ フ ト ウ ェ ソ フ ト ウ ェ
53 307
ア ア
合計 58 合計 310
※３．関係会社清算益
関係会社清算益は、関係会社の清算にともなう
清算配当です。
◇ 株主資本等変動計算書関係
前事業年度(自 2017年4月１日 至 2018年3月31日)
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 － － 5,150,693株
２. 剰余金の配当に関する事項
92/115
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2017年5月12日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 25,598百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,970円
基準日 2017年3月31日
効力発生日 2017年6月23日
(２) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 24,826百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,820円
基準日 2018年3月31日
効力発生日 2018年6月25日
当事業年度(自 2018年4月１日 至 2019年3月31日)
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 － － 5,150,693株
２. 剰余金の配当に関する事項
（１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 24,826百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,820円
基準日 2018年3月31日
効力発生日 2018年6月25日
(２) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 25,650百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,980円
基準日 2019年3月31日
効力発生日 2019年6月28日
◇ 金融商品関係
前事業年度（自 2017年4月１日 至 2018年3月31日）
93/115
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１. 金融商品の状況に関する事項
（１）金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
営会議で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
２. 金融商品の時価等に関する事項
2018年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位：百万円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 919 919 -
(2)金銭の信託 47,936 47,936 -
(3)未収委託者報酬 24,059 24,059 -
(4)未収運用受託報酬 6,764 6,764 -
(5)有価証券及び投資有価証券 22,600 22,600 -
94/115
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
その他有価証券 22,600 22,600 -
資産計 102,279 102,279 -
(6)未払金 17,853 17,853 -
未払収益分配金 1 1 -
未払償還金 31 31 -
未払手数料 7,884 7,884 -
関係会社未払金 7,930 7,930 -
その他未払金 2,005 2,005 -
(7)未払費用 12,441 12,441 -
(8)未払法人税等 2,241 2,241 -
負債計 32,536 32,536 -
注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
ださい。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,184百万円、関係会社株式9,033百万円）は、市場価
格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難
と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。
95/115
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位：百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 919 - - -
金銭の信託 47,936 - - -
未収委託者報酬 24,059 - - -
未収運用受託報酬 6,764 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 22,600 - - -
合計 102,279 - - -
当事業年度（自 2018年4月１日 至 2019年3月31日）
１. 金融商品の状況に関する事項
（１）金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
営会議で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
96/115
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
た め、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
２. 金融商品の時価等に関する事項
2019年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位：百万円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 1,562 1,562 -
(2)金銭の信託 45,493 45,493 -
(3)未収委託者報酬 25,246 25,246 -
(4)未収運用受託報酬 5,933 5,933 -
(5)有価証券及び投資有価証券 19,900 19,900 -
その他有価証券 19,900 19,900 -
資産計 98,136 98,136 -
(6)未払金 16,709 16,709 -
未払収益分配金 0 0 -
未払償還金 25 25 -
未払手数料 7,724 7,724 -
関係会社未払金 7,422 7,422 -
その他未払金 1,535 1,535 -
(7)未払費用 11,704 11,704 -
(8)未払法人税等 1,560 1,560 -
負債計 29,974 29,974 -
注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
97/115
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
ださい。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,562百万円、関係会社株式12,631百万円）は、市場
価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
て、非上場株式について1,100百万円（投資有価証券938百万円、関係会社株式161百万円）減損処理を
行っております。
注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位：百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 1,562 - - -
金銭の信託 45,493 - - -
未収委託者報酬 25,246 - - -
未収運用受託報酬 5,933 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 19,900 - - -
合計 98,136 - - -
◇ 有価証券関係
前事業年度 （自 2017年4月１日 至 2018年3月31日）
１．売買目的有価証券(2018年3月31日)
該当事項はありません。
２．満期保有目的の債券(2018年3月31日)
該当事項はありません。
98/115
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３．子会社株式及び関連会社株式(2018年3月31日)
該当事項はありません。
４．その他有価証券(2018年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
譲渡性預金 22,600 22,600 -
小計 22,600 22,600 -
合計 22,600 22,600 -
５．事業年度中に売却したその他有価証券（自 2017年4月１日 至 2018年3月31日）
該当事項はありません。
当事業年度 （自 2018年4月１日 至 2019年3月31日）
１．売買目的有価証券(2019年3月31日)
該当事項はありません。
２．満期保有目的の債券(2019年3月31日)
該当事項はありません。
３．子会社株式及び関連会社株式(2019年3月31日)
該当事項はありません。
４．その他有価証券(2019年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
99/115
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
譲渡性預金 19,900 19,900 -
小計 19,900 19,900 -
合計 19,900 19,900 -
５．事業年度中に売却したその他有価証券（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
該当事項はありません。
◇ 退職給付関係
前事業年度(自 2017年4月１日 至 2018年3月31日)
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
２．確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 19,546 百万円
勤務費用 929
利息費用 167
数理計算上の差異の発生額 1,415
退職給付の支払額 △660
その他 0
退職給付債務の期末残高 21,398
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 16,572 百万円
期待運用収益 414
数理計算上の差異の発生額 395
事業主からの拠出額 510
退職給付の支払額 △518
年金資産の期末残高 17,373
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 18,163 百万円
年金資産 △17,373
790
非積立型制度の退職給付債務 3,235
未積立退職給付債務 4,025
未認識数理計算上の差異 △3,768
未認識過去勤務費用 331
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 588
退職給付引当金 2,938
前払年金費用 △2,350
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 588
100/115
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 929 百万円
利息費用 167
期待運用収益 △414
数理計算上の差異の費用処理額 244
過去勤務費用の費用処理額 △40
確定給付制度に係る退職給付費用 887
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 47%
株式 41%
生保一般勘定 12%
その他 0%
合計 100%
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.9%
退職一時金制度の割引率 0.5%
長期期待運用収益率 2.5%
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、195百万円でした。
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
２．確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 21,398 百万円
勤務費用 951
利息費用 179
数理計算上の差異の発生額 1,672
退職給付の支払額 △737
過去勤務費用の発生額 71
その他 15
退職給付債務の期末残高 23,551
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 17,373 百万円
期待運用収益 434
数理計算上の差異の発生額 △241
事業主からの拠出額 483
退職給付の支払額 △579
年金資産の期末残高 17,469
101/115
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 20,181 百万円
年金資産 △17,469
2,712
非積立型制度の退職給付債務 3,369
未積立退職給付債務 6,082
未認識数理計算上の差異 △5,084
未認識過去勤務費用 220
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,218
退職給付引当金 3,219
前払年金費用 △2,001
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,218
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 951 百万円
利息費用 179
期待運用収益 △434
数理計算上の差異の費用処理額 598
過去勤務費用の費用処理額 △38
確定給付制度に係る退職給付費用 1,255
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 47%
株式 41%
生保一般勘定 12%
その他 0%
合計 100%
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.7%
退職一時金制度の割引率 0.4%
長期期待運用収益率 2.5%
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。
◇ 税効果会計関係
前事業年度末 当事業年度末
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
102/115
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
内訳 内訳
繰延税金資産 百万円 繰延税金資産 百万円
賞与引当金 1,434 賞与引当金 1,175
退職給付引当金 910 退職給付引当金 998
投資有価証券評価減 417 投資有価証券評価減 708
未払事業税 409 未払事業税 288
投資損失引当金 - 投資損失引当金 219
ゴルフ会員権評価減 207 ゴルフ会員権評価減 192
時効後支払損引当金 169 時効後支払損引当金 172
減価償却超過額 171 減価償却超過額 171
子会社株式売却損 148 子会社株式売却損 148
未払社会保険料 107 未払社会保険料 82
566 466
その他 その他
繰延税金資産小計 4,543 繰延税金資産小計 4,625
評価性引当額 評価性引当額
△735 △1,295
繰延税金資産合計 3,808 繰延税金資産合計 3,329
繰延税金負債 繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 5 その他有価証券評価差額金 15
前払年金費用 728 前払年金費用 620
繰延税金負債合計 733 繰延税金負債合計 635
繰延税金資産の純額 3,074 繰延税金資産の純額 2,694
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率 ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率
との差異の原因となった主な項目別の内訳 との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率 31.0％ 法定実効税率 31.0％
(調整) (調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目 0.2％ 交際費等永久に損金に算入されない項 0.1％
受取配当金等永久に益金に算入されな 目
い項目 △3.4％ 受取配当金等永久に益金に算入され
タックスヘイブン税制 1.8％ ない項目 △5.6％
外国税額控除 △0.2％ タックスヘイブン税制 2.6％
外国子会社からの受取配当に係る外国 外国税額控除 △0.6％
源泉税 0.3％ 外国子会社からの受取配当に係る外
その他 △0.4％ 国源泉税 0.3％
その他 1.3％
税効果会計適用後の法人税等の負担率
29.3％
税効果会計適用後の法人税等の負担率
29.1％
◇ セグメント情報等
前事業年度(自 2017年4月１日 至 2018年3月31日)
１．セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
２．関連情報
（１）製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
（２）地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
103/115
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
（３）主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
当事業年度(自 2018年4月１日 至 2019年3月31日)
１．セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
２．関連情報
（１）製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
（２）地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
（３）主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
◇ 関連当事者情報
前事業年度(自 2017年4月１日 至 2018年3月31日)
１．関連当事者との取引
（ア）親会社及び法人主要株主等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
資金の借入
3,000
（*1）
短期借
-
野村ホール (被所有) 資産の賃貸借
入金
東京都 594,492
親会社 ディングス株 持株会社 直接 及び購入等
資金の返済 3,000
中央区 (百万円)
式会社 100％
役員の兼任
借入金利息 未払費
2 -
の支払 用
（イ）子会社等
該当はありません。
104/115
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（ウ）兄弟会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投 未払手数
証券業 － 行手数料の 37,482 6,691
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る 料
支払（*2）
事務代行の委
託等
役員の兼任
（エ）役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
(*１) 資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
(*２) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（１）親会社情報
野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場）
（２）重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
当事業年度(自 2018年4月１日 至 2019年3月31日)
１．関連当事者との取引
（ア）親会社及び法人主要株主等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
資金の借入
3,000
（*1）
短期借入
-
野村ホール (被所有) 資産の賃貸借
金
東京都 594,492
親会社 ディングス株 持株会社 直接 及び購入等
資金の返済 3,000
中央区 (百万円)
式会社 100％
役員の兼任
借入金利息
1 未払費用 -
の支払
（イ）子会社等
該当はありません。
（ウ）兄弟会社等
105/115
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投 未払手数
証券業 － 行手数料の 34,646 6,410
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る 料
支払（*2）
事務代行の委
託等
役員の兼任
（エ）役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
(*１) 資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
(*２) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（１）親会社情報
野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場）
（２）重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
◇ １株当たり情報
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
１株当たり純資産額 16,714円33銭 １株当たり純資産額 16,882円89銭
１株当たり当期純利益 4,822円68銭 １株当たり当期純利益 4,984円30銭
潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在
株式が存在しないため記載しておりません。 株式が存在しないため記載しておりません。
１株当たり当期純利益の算定上の基礎 １株当たり当期純利益の算定上の基礎
損益計算書上の当期純利益 24,840百万円 損益計算書上の当期純利益 25,672百万円
普通株式に係る当期純利益 24,840百万円 普通株式に係る当期純利益 25,672百万円
普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
該当事項はありません。 該当事項はありません。
普通株式の期中平均株式数 5,150,693株 普通株式の期中平均株式数 5,150,693株
106/115
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第２【その他の関係法人の概況】
１名称、資本金の額及び事業の内容
＜更新後＞
(1) 受託者
＊
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関
野村信託銀行株式会社 35,000百万円 の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づ
き信託業務を営んでいます。
＊2019年9月末現在
(2) 販売会社
＊
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引
野村證券株式会社 10,000百万円
業を営んでいます。
＊2019年9月末現在
107/115
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2019年11月15日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
理状況」に掲げられているノムラ・グローバルトレンド（円コース）毎月分配型の2019年3月26日から2019年9
月24日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表
について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
ノムラ・グローバルトレンド（円コース）毎月分配型の2019年9月24日現在の信託財産の状態及び同日をもって
終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
次へ
108/115
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2019年11月15日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
理状況」に掲げられているノムラ・グローバルトレンド（円コース）年2回決算型の2019年3月26日から2019年9
月24日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表
について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
ノムラ・グローバルトレンド（円コース）年2回決算型の2019年9月24日現在の信託財産の状態及び同日をもって
終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
次へ
109/115
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2019年11月15日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
理状況」に掲げられているノムラ・グローバルトレンド（資源国通貨コース）毎月分配型の2019年3月26日から
2019年9月24日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属
明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
ノムラ・グローバルトレンド（資源国通貨コース）毎月分配型の2019年9月24日現在の信託財産の状態及び同日
をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
次へ
110/115
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2019年11月15日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
理状況」に掲げられているノムラ・グローバルトレンド（資源国通貨コース）年2回決算型の2019年3月26日か
ら2019年9月24日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附
属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
ノムラ・グローバルトレンド（資源国通貨コース）年2回決算型の2019年9月24日現在の信託財産の状態及び同日
をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
次へ
111/115
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2019年11月15日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
理状況」に掲げられているノムラ・グローバルトレンド（アジア通貨コース）毎月分配型の2019年3月26日から
2019年9月24日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属
明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
ノムラ・グローバルトレンド（アジア通貨コース）毎月分配型の2019年9月24日現在の信託財産の状態及び同日
をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
次へ
112/115
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2019年11月15日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
理状況」に掲げられているノムラ・グローバルトレンド（アジア通貨コース）年2回決算型の2019年3月26日か
ら2019年9月24日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附
属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
ノムラ・グローバルトレンド（アジア通貨コース）年2回決算型の2019年9月24日現在の信託財産の状態及び同日
をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
次へ
113/115
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
２０１９年６月５日
野村アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 櫻 井 雄一郎
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 津 村 健二郎
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０１８年
４月１日から２０１９年３月３１日までの第６０期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対
する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる
監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を
実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施さ
れる。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示
のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性に
ついて意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況
に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制
を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者に
よって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
114/115
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０１９年３月３１日現在の財政状態
及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示してい
るものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。
以 上
(注) １．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
115/115
