オリックス 先進国株式マーケット・プラス・ファンド 半期報告書（内国投資信託受益証券） 第2期(平成31年4月23日－令和2年4月20日)
| 提出書類 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）-第2期(平成31年4月23日－令和2年4月20日) |
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| 提出日 | |
| 提出者 | オリックス 先進国株式マーケット・プラス・ファンド |
| カテゴリ | 半期報告書（内国投資信託受益証券） |
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新生インベストメント・マネジメント株式会社(E13591)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 半期報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年1月22日 提出
【計算期間】 第2期中(自 2019年4月23日至 2019年10月22日)
【ファンド名】 オリックス 先進国株式マーケット・プラス・ファンド
【発行者名】 新生インベストメント・マネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 平井 治子
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋室町二丁目４番３号
【事務連絡者氏名】 伊藤 真澄
【連絡場所】 東京都中央区日本橋室町二丁目４番３号
【電話番号】 03-6880-6400
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
１【ファンドの運用状況】
【オリックス 先進国株式マーケット・プラス・ファンド】
以下の運用状況は2019年10月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
（１）【投資状況】
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資証券 ルクセンブルク 936,276,372 98.07
親投資信託受益証券 日本 89,838 0.01
コール・ローン等、その他資産（負債控除後） ― 18,353,848 1.92
合計(純資産総額) 954,720,058 100.00
（２）【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額（円）
期別
分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き
第1計算期間末 (2019年 4月22日) 949 949 1.0053 1.0053
2018年10月末日 870 ― 0.9325 ―
11月末日 905 ― 0.9684 ―
12月末日 801 ― 0.8554 ―
2019年 1月末日 860 ― 0.9112 ―
2月末日 913 ― 0.9668 ―
3月末日 910 ― 0.9613 ―
4月末日 958 ― 1.0075 ―
5月末日 888 ― 0.9356 ―
6月末日 914 ― 0.9635 ―
7月末日 941 ― 0.9954 ―
8月末日 872 ― 0.9204 ―
9月末日 923 ― 0.9689 ―
10月末日 954 ― 1.0044 ―
②【分配の推移】
期 期間 1口当たりの分配金（円）
第1期 2018年 7月27日～2019年 4月22日 0.0000
当中間期 2019年 4月23日～2019年10月22日 ―
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③【収益率の推移】
期 期間 収益率（％）
第1期 2018年 7月27日～2019年 4月22日 0.53
当中間期 2019年 4月23日～2019年10月22日 △1.73
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の
計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得
た数に100を乗じた数です。
（参考）
Ｓｈｉｎｓｅｉショートターム・マザー・ファンド
以下の運用状況は2019年10月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 日本 250,056 73.68
コール・ローン等、その他資産（負債控除後） ― 89,341 26.32
合計(純資産総額) 339,397 100.00
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２【設定及び解約の実績】
【オリックス 先進国株式マーケット・プラス・ファンド】
期 期間 設定口数（口） 解約口数（口）
第1期 2018年 7月27日～2019年 4月22日 951,766,900 7,366,264
当中間期 2019年 4月23日～2019年10月22日 20,756,333 12,303,595
(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
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３【ファンドの経理状況】
(１) 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年
大蔵省令第38号）並びに同規則第38条の３及び第57条の２の規定により、「投資信託財産の計算に関す
る規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(２) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第2期中間計算期間（平成31年 4月
23日から令和 1年10月22日まで）の中間財務諸表について、有限責任監査法人ト－マツによる中間監査
を受けております。
なお、平成31年４月22日をもって終了した前計算期間の中間計算期間に係る中間財務諸表について、中
間監査は受けておりません。
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【オリックス 先進国株式マーケット・プラス・ファンド】
（１）【中間貸借対照表】
（単位：円）
第1期 第2期中間計算期間
（平成31年 4月22日現在） （令和 1年10月22日現在）
資産の部
流動資産
13,385,844 25,210,382
コール・ローン
938,680,091 920,352,025
投資証券
89,892 89,847
親投資信託受益証券
952,155,827 945,652,254
流動資産合計
952,155,827 945,652,254
資産合計
負債の部
流動負債
1,006,900 492,550
未払解約金
69,587 148,625
未払受託者報酬
1,345,346 2,873,260
未払委託者報酬
未払利息 36 138
321,899 798,626
その他未払費用
2,743,768 4,313,199
流動負債合計
2,743,768 4,313,199
負債合計
純資産の部
元本等
944,400,636 952,853,374
元本
剰余金
5,011,423
△ 11,514,319
中間剰余金又は中間欠損金（△）
949,412,059 941,339,055
元本等合計
949,412,059 941,339,055
純資産合計
952,155,827 945,652,254
負債純資産合計
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（２）【中間損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第1期中間計算期間 第2期中間計算期間
（自平成30年 7月27日 （自平成31年 4月23日
至平成31年 1月26日） 至令和 1年10月22日）
営業収益
△ 80,669,980 △ 12,328,111
有価証券売買等損益
△ 80,669,980 △ 12,328,111
営業収益合計
営業費用
8,096 9,164
支払利息
144,334 148,625
受託者報酬
2,790,401 2,873,260
委託者報酬
683,687 798,626
その他費用
3,626,518 3,829,675
営業費用合計
△ 84,296,498 △ 16,157,786
営業利益又は営業損失（△）
△ 84,296,498 △ 16,157,786
経常利益又は経常損失（△）
△ 84,296,498 △ 16,157,786
中間純利益又は中間純損失（△）
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
△ 107,688 △ 368,848
約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
5,011,423
期首剰余金又は期首欠損金（△） -
875
剰余金増加額又は欠損金減少額 -
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
875
-
額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
1,564,657 736,804
剰余金減少額又は欠損金増加額
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
53,566
-
額
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
1,564,657 683,238
額
- -
分配金
△ 85,752,592 △ 11,514,319
中間剰余金又は中間欠損金（△）
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（３）【中間注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
第2期中間計算期間
（自平成31年 4月23日
項目
至令和 1年10月22日）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 （１）投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、中間計
算期間末日に知りうる直近の日の基準価額に基づいて評価しております。
（２）親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、中間計
算期間末日における親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
２.その他中間財務諸表作成のための基 ファンドの中間計算期間
本となる重要な事項
当ファンドの計算期間は原則として、毎年4月21日から翌年4月20日までとしてお
りますが、第2期中間計算期間は前計算期間末日及びその翌日が休業日のため、平
成31年 4月23日から令和1年 10月22日までとなっております。
（中間貸借対照表に関する注記）
第1期 第2期中間計算期間
項目
（平成31年 4月22日現在） （令和 1年10月22日現在）
１. 投資信託財産に係る
元本の状況
期首元本額 897,800,102円 期首元本額 944,400,636円
期中追加設定元本額 53,966,798円 期中追加設定元本額 20,756,333円
期中一部解約元本額 7,366,264円 期中一部解約元本額 12,303,595円
２. 中間計算期間の末日 944,400,636口 952,853,374口
における受益権総数
３. 投資信託財産の計算 元本の欠損 -円 元本の欠損 11,514,319円
に関する規則第55条
の6第10号に規定する
額
４. 中間計算期間の末日 1口当たり純資産額 1.0053円 1口当たり純資産額 0.9879円
における1単位当たり
(10,000口当たり純資産額) (10,053円) (10,000口当たり純資産額) (9,879円)
の純資産の額
（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）
第1期中間計算期間
第2期中間計算期間
項目 （自平成30年 7月27日
（自平成31年4月23日
至令和 1年 10月22日）
至平成31年 1月26日）
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剰余金増加額又は欠損金減少 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損
額及び剰余金減少額又は欠損 金減少額、及び中間追加信託に伴う剰余金減 金増加額、及び中間追加信託に伴う剰余金減
金増加額 少額又は欠損金増加額はそれぞれ剰余金減少 少額又は欠損金増加額はそれぞれ剰余金増加
額又は欠損金増加額及び剰余金増加額又は欠 額又は欠損金減少額を差し引いた純額で表示
損金減少額を差し引いた純額で表示しており しております。
ます。
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
第1期 第2期中間計算期間
（平成31年 4月22日現在） （令和 1年10月22日現在）
１貸借対照表計上額、時価及びその差額 １中間貸借対照表計上額、時価及びその差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ 価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はあ
ん。 りません。
２時価の算定方法 ２時価の算定方法
投資証券、親投資信託受益証券 投資証券、親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しており （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しており
ます。 ます。
上記以外の金融商品 上記以外の金融商品
短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似している 短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似している
ことから、当該帳簿価額を時価としております。 ことから、当該帳簿価額を時価としております。
３金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 ３金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場
価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれており 価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれており
ます。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用し ます。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用し
ているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異 ているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異
なることもあります。 なることもあります。
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
第2期中間計算期間
（自平成31年 4月23日
至令和 1年10月22日）
該当事項はありません。
（参考）
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
本報告書の開示対象ファンド（ オリックス 先進国株式マーケット・プラス・ファンド ）（以下「当ファン
ド」という。）は、ルクセンブルグ籍の円建て外国投資法人である「 Robeco Capital Growth Funds - Robeco
QI Global Developed Enhanced Index Equities - I JPY 」の投資証券を主要投資対象としており、中間貸借対
照表の資産の部に計上された「投資証券」は、同外国投資法人の投資証券であります。主要投資対象である同
外国投資法人の計算期間末日（令和1年12月31日）時点で、現地の法律に基づいた同外国投資法人の財務諸表が
作成され、委託会社が 監査を受けた財務諸表を管理会社より入手する予定です。
また、当ファンドは、「Ｓｈｉｎｓｅｉショートターム・マザー・ファンド」（以下「マザーファンド」と
いう。）の受益証券を投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券
は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。当ファンドの中間計算期間末日（以下「計算日」とい
う。）における同マザーファンドの状況は次に示すとおりであります。
ただし、上記2点に関しては、監査意見の対象外であります。
Ｓｈｉｎｓｅｉショートターム・マザー・ファンド
貸借対照表
（単位：円）
（令和 1年10月22日現在）
資産の部
流動資産
コール・ローン 89,341
250,066
国債証券
339,407
流動資産合計
339,407
資産合計
負債の部
流動負債
-
流動負債合計
-
負債合計
純資産の部
元本等
元本 340,000
剰余金
△593
剰余金又は欠損金（△）
339,407
元本等合計
339,407
純資産合計
339,407
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
（自平成31年 4月23日
項目 至令和 1年10月22日）
有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、計算日に知
りうる直近の日の価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
令和 1年10月22日現在
項目
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１. 投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 340,000円
期中追加設定元本額 -円
期中一部解約元本額 -円
期末元本額 340,000円
元本の内訳＊
オリックス 世界国債ファンド（グローバル・ 140,000円
ダイナミック・デュレーション）（為替ヘッジ
あり）
オリックス 世界社債アクティブファンド（為 110,000円
替ヘッジあり）
オリックス 先進国株式マーケット・プラス・ 90,000円
ファンド
２. 計算日における受益権総数 340,000口
３. 投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第 元本の欠損 593円
10号に規定する額
４. 計算日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 0.9983円
(10,000口当たり純資産額) (9,983円)
（注）＊は本マザーファンドを投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
（令和 1年10月22日現在）
１貸借対照表計上額、時価及びその差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２時価の算定方法
国債証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
上記以外の金融商品
短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
３金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれており
ます。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異
なることもあります。
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
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（自平成31年 4月23日
至令和 1年10月22日）
該当事項はありません。
＜参考情報＞
「Robeco Capital Growth Funds - Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities - I JPY」
組入れ資産の明細（2019年10月末現在）
銘柄名 種別 国／地域 評価額 構成比
Apple Inc 普通株式 米国 2,262,508.60 2.9%
Microsoft Corp 普通株式 米国 2,099,307.42 2.7%
Amazon.com Inc 普通株式 米国 1,151,369.32 1.5%
Facebook Inc 普通株式 米国 856,511.36 1.1%
JPMorgan Chase & Co 普通株式 米国 829,926.09 1.1%
Alphabet Inc (Class A) 普通株式 米国 768,379.69 1.0%
Alphabet Inc (Class C) 普通株式 米国 734,165.28 0.9%
Bank of America Corp 普通株式 米国 714,110.21 0.9%
Nestle SA 普通株式 スイス 666,447.85 0.8%
Procter & Gamble Co/The 普通株式 米国 631,003.93 0.8%
Visa Inc 普通株式 米国 579,553.53 0.7%
AT&T Inc 普通株式 米国 574,115.62 0.7%
Intel Corp 普通株式 米国 524,890.66 0.7%
Verizon Communications Inc 普通株式 米国 508,302.48 0.6%
Mastercard Inc 普通株式 米国 507,396.09 0.6%
Roche Holding AG 普通株式 スイス 475,861.38 0.6%
Citigroup Inc 普通株式 米国 471,423.24 0.6%
UnitedHealth Group Inc 普通株式 米国 469,997.31 0.6%
Wells Fargo & Co 普通株式 米国 456,532.02 0.6%
Chevron Corp 普通株式 米国 451,380.85 0.6%
Merck & Co Inc 普通株式 米国 445,398.14 0.6%
Walt Disney Co/The 普通株式 米国 434,949.31 0.6%
Johnson & Johnson 普通株式 米国 425,595.70 0.5%
Amgen Inc 普通株式 米国 415,547.44 0.5%
Walmart Inc 普通株式 米国 404,758.00 0.5%
Oracle Corp 普通株式 米国 393,173.93 0.5%
Home Depot Inc/The 普通株式 米国 385,412.22 0.5%
Cisco Systems Inc 普通株式 米国 378,325.50 0.5%
Sanofi 普通株式 フランス 357,496.74 0.5%
Coca-Cola Co/The 普通株式 米国 355,906.29 0.5%
Novartis AG 普通株式 スイス 348,629.90 0.4%
Allianz SE 普通株式 ドイツ 346,677.00 0.4%
Starbucks Corp 普通株式 米国 337,436.58 0.4%
Toyota Motor Corp 普通株式 日本 325,174.21 0.4%
Exxon Mobil Corp 普通株式 米国 308,097.15 0.4%
Medtronic PLC 普通株式 米国 305,913.68 0.4%
Abbott Laboratories 普通株式 米国 291,977.38 0.4%
Gilead Sciences Inc 普通株式 米国 287,527.32 0.4%
BNP Paribas SA 普通株式 フランス 281,936.63 0.4%
Berkshire Hathaway Inc 普通株式 米国 280,670.77 0.4%
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
Intuit Inc 普通株式 米国 268,428.72 0.3%
Costco Wholesale Corp 普通株式 米国 264,180.63 0.3%
Honeywell International Inc 普通株式 米国 259,950.41 0.3%
Target Corp 普通株式 米国 252,409.75 0.3%
AstraZeneca PLC 普通株式 英国 244,653.62 0.3%
International Business Machines Corp 普通株式 米国 241,532.69 0.3%
Accenture PLC 普通株式 米国 240,656.26 0.3%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 普通株式 フランス 240,210.00 0.3%
Air Products & Chemicals Inc 普通株式 米国 238,559.12 0.3%
PayPal Holdings Inc 普通株式 米国 236,911.13 0.3%
Rio Tinto PLC 普通株式 英国 236,468.20 0.3%
Thermo Fisher Scientific Inc 普通株式 米国 235,217.69 0.3%
ConocoPhillips 普通株式 米国 233,783.00 0.3%
AbbVie Inc 普通株式 米国 233,091.87 0.3%
GlaxoSmithKline PLC 普通株式 英国 231,621.67 0.3%
Broadcom Inc 普通株式 米国 230,468.61 0.3%
MetLife Inc 普通株式 米国 228,067.96 0.3%
Johnson Controls International plc 普通株式 米国 221,262.05 0.3%
Royal Dutch Shell PLC 普通株式 英国 213,734.78 0.3%
Estee Lauder Cos Inc/The 普通株式 米国 213,209.15 0.3%
AutoZone Inc 普通株式 米国 209,253.37 0.3%
NIKE Inc 普通株式 米国 209,015.55 0.3%
Lockheed Martin Corp 普通株式 米国 208,657.05 0.3%
Wesfarmers Ltd 普通株式 オーストラリア 207,375.16 0.3%
QUALCOMM Inc 普通株式 米国 206,210.19 0.3%
Novo Nordisk A/S 普通株式 デンマーク 203,202.38 0.3%
General Mills Inc 普通株式 米国 200,677.38 0.3%
Linde PLC 普通株式 米国 200,190.11 0.3%
PACCAR Inc 普通株式 米国 197,708.96 0.3%
Allergan PLC 普通株式 米国 196,528.44 0.2%
American Tower Corp REIT 米国 196,059.91 0.2%
Eli Lilly & Co 普通株式 米国 195,389.55 0.2%
Keysight Technologies Inc 普通株式 米国 192,205.22 0.2%
Synchrony Financial 普通株式 米国 191,774.42 0.2%
LafargeHolcim Ltd 普通株式 スイス 191,484.62 0.2%
McKesson Corp 普通株式 米国 191,456.10 0.2%
Peugeot SA 普通株式 フランス 189,976.30 0.2%
Diageo PLC 普通株式 英国 189,690.15 0.2%
Discover Financial Services 普通株式 米国 187,404.02 0.2%
Bed Bath & Beyond Inc 普通株式 米国 187,034.20 0.2%
Cummins Inc 普通株式 米国 185,520.55 0.2%
Mitsubishi Estate Co Ltd 普通株式 日本 185,225.03 0.2%
DTE Energy Co 普通株式 米国 184,877.34 0.2%
Commonwealth Bank of Australia 普通株式 オーストラリア 184,536.60 0.2%
Anthem Inc 普通株式 米国 183,301.93 0.2%
Invitation Homes Inc REIT 米国 182,562.50 0.2%
Wolters Kluwer NV 普通株式 オランダ 178,848.18 0.2%
Booking Holdings Inc 普通株式 米国 178,129.96 0.2%
Kimco Realty Corp REIT 米国 177,848.50 0.2%
Navient Corp 普通株式 米国 177,399.91 0.2%
General Electric Co 普通株式 米国 177,388.43 0.2%
Beiersdorf AG 普通株式 ドイツ 177,376.65 0.2%
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
Expedia Group Inc 普通株式 米国 176,880.78 0.2%
Enel SpA 普通株式 イタリア 175,908.18 0.2%
iA Financial Corp Inc 普通株式 カナダ 175,364.15 0.2%
Mitsubishi Heavy Industries Ltd 普通株式 日本 175,193.30 0.2%
Chipotle Mexican Grill Inc 普通株式 米国 175,071.18 0.2%
Swiss Life Holding AG 普通株式 スイス 173,830.77 0.2%
Skanska AB 普通株式 スウェーデン 173,829.46 0.2%
CDW Corp/DE 普通株式 米国 173,810.39 0.2%
American Express Co 普通株式 米国 171,875.41 0.2%
BP PLC 普通株式 英国 170,867.66 0.2%
Bristol-Myers Squibb Co 普通株式 米国 170,621.31 0.2%
Whirlpool Corp 普通株式 米国 170,575.11 0.2%
AES Corp/VA 普通株式 米国 170,446.51 0.2%
Arch Capital Group Ltd 普通株式 米国 170,049.46 0.2%
Biogen Inc 普通株式 米国 170,018.24 0.2%
Vistra Energy Corp 普通株式 米国 169,959.62 0.2%
Dover Corp 普通株式 米国 169,013.89 0.2%
Merck KGaA 普通株式 ドイツ 168,795.10 0.2%
Cincinnati Financial Corp 普通株式 米国 168,650.58 0.2%
Leidos Holdings Inc 普通株式 米国 168,108.50 0.2%
Boliden AB 普通株式 スウェーデン 168,035.11 0.2%
Thomson Reuters Corp 普通株式 カナダ 166,716.42 0.2%
HeidelbergCement AG 普通株式 ドイツ 166,150.28 0.2%
Adecco Group AG 普通株式 スイス 165,848.72 0.2%
Cardinal Health Inc 普通株式 米国 165,727.20 0.2%
Caterpillar Inc 普通株式 米国 165,634.20 0.2%
Hewlett Packard Enterprise Co 普通株式 米国 165,342.90 0.2%
Ally Financial Inc 普通株式 米国 165,140.90 0.2%
Lowe's Cos Inc 普通株式 米国 164,966.51 0.2%
Fidelity National Information Services I 普通株式 米国 164,515.47 0.2%
AmerisourceBergen Corp 普通株式 米国 164,155.51 0.2%
Cadence Design Systems Inc 普通株式 米国 163,836.28 0.2%
DENTSPLY SIRONA Inc 普通株式 米国 163,409.53 0.2%
Ageas 普通株式 ベルギー 162,924.20 0.2%
Akamai Technologies Inc 普通株式 米国 162,742.35 0.2%
Informa PLC 普通株式 英国 162,119.41 0.2%
Fortescue Metals Group Ltd 普通株式 オーストラリア 161,522.81 0.2%
Air Canada 普通株式 カナダ 160,944.39 0.2%
US Bancorp 普通株式 米国 160,840.71 0.2%
Yokohama Rubber Co Ltd/The 普通株式 日本 159,627.92 0.2%
Telstra Corp Ltd 普通株式 オーストラリア 159,619.52 0.2%
Kinder Morgan Inc/DE 普通株式 米国 159,370.79 0.2%
Hydro One Ltd 普通株式 カナダ 159,113.60 0.2%
Poste Italiane SpA 普通株式 イタリア 158,478.08 0.2%
Danaher Corp 普通株式 米国 158,246.24 0.2%
TIS Inc 普通株式 日本 157,975.45 0.2%
Veeva Systems Inc 普通株式 米国 157,892.58 0.2%
Garmin Ltd 普通株式 米国 157,391.43 0.2%
Eaton Corp PLC 普通株式 米国 157,175.13 0.2%
PulteGroup Inc 普通株式 米国 156,727.86 0.2%
CVS Health Corp 普通株式 米国 156,386.79 0.2%
Capital One Financial Corp 普通株式 米国 154,796.76 0.2%
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
United Parcel Service Inc 普通株式 米国 154,743.72 0.2%
AP Moller - Maersk A/S 普通株式 デンマーク 153,912.68 0.2%
Pfizer Inc 普通株式 米国 152,633.94 0.2%
Hologic Inc 普通株式 米国 152,596.64 0.2%
Airbus SE 普通株式 フランス 152,049.28 0.2%
Regions Financial Corp 普通株式 米国 151,958.95 0.2%
Qorvo Inc 普通株式 米国 151,913.74 0.2%
Unilever NV 普通株式 オランダ 151,913.55 0.2%
Advantest Corp 普通株式 日本 151,703.03 0.2%
Toyo Suisan Kaisha Ltd 普通株式 日本 151,234.56 0.2%
Endesa SA 普通株式 スペイン 150,840.80 0.2%
Celgene Corp 普通株式 米国 150,572.89 0.2%
Singapore Exchange Ltd 普通株式 シンガポール 149,559.38 0.2%
Cenovus Energy Inc 普通株式 カナダ 149,146.00 0.2%
Empire Co Ltd 普通株式 カナダ 148,837.43 0.2%
Comcast Corp 普通株式 米国 148,683.57 0.2%
JD Sports Fashion PLC 普通株式 英国 148,047.24 0.2%
Bunge Ltd 普通株式 米国 147,530.14 0.2%
Mediclinic International PLC 普通株式 英国 146,047.65 0.2%
Host Hotels & Resorts Inc REIT 米国 145,822.74 0.2%
UCB SA 普通株式 ベルギー 144,953.56 0.2%
CK Asset Holdings Ltd 普通株式 香港 143,879.87 0.2%
Molson Coors Brewing Co 普通株式 米国 143,844.11 0.2%
ManpowerGroup Inc 普通株式 米国 143,431.36 0.2%
Southwest Airlines Co 普通株式 米国 143,035.53 0.2%
Sony Corp 普通株式 日本 142,818.82 0.2%
Signify NV 普通株式 オランダ 141,118.72 0.2%
Nishi-Nippon Financial Holdings Inc 普通株式 日本 140,364.58 0.2%
Mondelez International Inc 普通株式 米国 140,192.62 0.2%
Lincoln National Corp 普通株式 米国 139,928.04 0.2%
Dixons Carphone PLC 普通株式 英国 139,886.33 0.2%
HP Inc 普通株式 米国 139,797.63 0.2%
TS Tech Co Ltd 普通株式 日本 139,692.98 0.2%
Goldman Sachs Group Inc/The 普通株式 米国 139,429.05 0.2%
United Airlines Holdings Inc 普通株式 米国 138,989.72 0.2%
PNC Financial Services Group Inc/The 普通株式 米国 137,015.55 0.2%
Hikma Pharmaceuticals PLC 普通株式 英国 136,922.00 0.2%
Discovery Inc 普通株式 米国 136,774.31 0.2%
FUJIFILM Holdings Corp 普通株式 日本 134,751.32 0.2%
Charter Communications Inc 普通株式 米国 134,614.85 0.2%
Brother Industries Ltd 普通株式 日本 134,606.22 0.2%
Enbridge Inc 普通株式 カナダ 134,486.77 0.2%
Kajima Corp 普通株式 日本 133,961.98 0.2%
PepsiCo Inc 普通株式 米国 133,893.36 0.2%
Ameren Corp 普通株式 米国 133,649.71 0.2%
Mitsui & Co Ltd 普通株式 日本 133,163.53 0.2%
BHP Group Ltd 普通株式 オーストラリア 133,001.79 0.2%
Royal Dutch Shell PLC 普通株式 英国 132,920.68 0.2%
Carlsberg A/S 普通株式 デンマーク 132,719.07 0.2%
Mazda Motor Corp 普通株式 日本 132,491.93 0.2%
Boeing Co/The 普通株式 米国 132,228.69 0.2%
Bayer AG 普通株式 ドイツ 131,923.68 0.2%
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
Sapporo Holdings Ltd 普通株式 日本 131,141.26 0.2%
Westpac Banking Corp 普通株式 オーストラリア 130,654.27 0.2%
S&P Global Inc 普通株式 米国 130,654.19 0.2%
TechnipFMC PLC 普通株式 米国 129,823.81 0.2%
Automatic Data Processing Inc 普通株式 米国 129,562.97 0.2%
Japan Prime Realty Investment Corp REIT 日本 129,096.61 0.2%
CIT Group Inc 普通株式 米国 128,633.48 0.2%
Air Liquide SA 普通株式 フランス 127,913.40 0.2%
Nielsen Holdings PLC 普通株式 米国 127,593.56 0.2%
Japan Aviation Electronics Industry Ltd 普通株式 日本 126,671.38 0.2%
Magellan Financial Group Ltd 普通株式 オーストラリア 125,589.74 0.2%
Suzuken Co Ltd/Aichi Japan 普通株式 日本 125,033.84 0.2%
Fiserv Inc 普通株式 米国 124,249.40 0.2%
Cigna Corp 普通株式 米国 123,649.51 0.2%
Unilever PLC 普通株式 英国 123,316.71 0.2%
Carrefour SA 普通株式 フランス 123,275.66 0.2%
Wyndham Destinations Inc 普通株式 米国 123,050.04 0.2%
Tate & Lyle PLC 普通株式 英国 123,007.99 0.2%
Raytheon Co 普通株式 米国 122,686.73 0.2%
Engie SA 普通株式 フランス 122,629.11 0.2%
PSP Swiss Property AG 普通株式 スイス 122,456.74 0.2%
Duke Energy Corp 普通株式 米国 122,424.36 0.2%
Jones Lang LaSalle Inc 普通株式 米国 122,400.97 0.2%
Burberry Group PLC 普通株式 英国 122,049.67 0.2%
Tokio Marine Holdings Inc 普通株式 日本 121,634.38 0.2%
Morgan Stanley 普通株式 米国 121,022.36 0.2%
Voya Financial Inc 普通株式 米国 120,529.13 0.2%
Coca-Cola European Partners PLC 普通株式 オランダ 120,291.38 0.2%
Fortinet Inc 普通株式 米国 119,965.90 0.2%
Acuity Brands Inc 普通株式 米国 119,795.72 0.2%
House Foods Group Inc 普通株式 日本 119,416.44 0.2%
Iberdrola SA 普通株式 スペイン 119,022.61 0.2%
Santander Consumer USA Holdings Inc 普通株式 米国 118,650.33 0.2%
SoftBank Group Corp 普通株式 日本 118,118.84 0.1%
Meggitt PLC 普通株式 英国 116,116.75 0.1%
Southern Co/The 普通株式 米国 115,867.50 0.1%
Shinsei Bank Ltd 普通株式 日本 115,717.66 0.1%
Alcoa Corp 普通株式 米国 115,480.33 0.1%
Colgate-Palmolive Co 普通株式 米国 115,107.07 0.1%
CapitaLand Mall Trust REIT シンガポール 114,595.27 0.1%
Aviva PLC 普通株式 英国 114,213.11 0.1%
Lundin Petroleum AB 普通株式 スウェーデン 113,182.38 0.1%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 普通株式 日本 112,913.68 0.1%
Illinois Tool Works Inc 普通株式 米国 112,270.82 0.1%
Plains GP Holdings LP 普通株式 米国 112,060.38 0.1%
Metso OYJ 普通株式 フィンランド 112,007.28 0.1%
Anheuser-Busch InBev SA/NV 普通株式 ベルギー 111,662.00 0.1%
Open Text Corp 普通株式 カナダ 111,314.31 0.1%
Air France-KLM 普通株式 フランス 110,368.83 0.1%
Vinci SA 普通株式 フランス 110,257.60 0.1%
Devon Energy Corp 普通株式 米国 109,448.20 0.1%
Micron Technology Inc 普通株式 米国 109,024.25 0.1%
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
Daicel Corp 普通株式 日本 108,437.84 0.1%
Zurich Insurance Group AG 普通株式 スイス 107,856.66 0.1%
Teck Resources Ltd 普通株式 カナダ 107,780.97 0.1%
Deutsche Telekom AG 普通株式 ドイツ 106,875.50 0.1%
Marks & Spencer Group PLC 普通株式 英国 106,436.91 0.1%
adidas AG 普通株式 ドイツ 106,033.55 0.1%
Skandinaviska Enskilda Banken AB 普通株式 スウェーデン 105,556.38 0.1%
Safran SA 普通株式 フランス 105,536.40 0.1%
Take-Two Interactive Software Inc 普通株式 米国 105,285.35 0.1%
Applied Materials Inc 普通株式 米国 105,149.57 0.1%
Flowserve Corp 普通株式 米国 104,977.65 0.1%
CF Industries Holdings Inc 普通株式 米国 104,752.34 0.1%
Sojitz Corp 普通株式 日本 104,635.41 0.1%
Amada Holdings Co Ltd 普通株式 日本 104,092.33 0.1%
Telecom Italia SpA/Milano 普通株式 イタリア 103,818.72 0.1%
RioCan Real Estate Investment Trust REIT カナダ 102,252.12 0.1%
KDDI Corp 普通株式 日本 99,463.26 0.1%
Edwards Lifesciences Corp 普通株式 米国 99,356.16 0.1%
Vodafone Group PLC 普通株式 英国 99,166.66 0.1%
Schneider Electric SE 普通株式 フランス 98,829.62 0.1%
Stryker Corp 普通株式 米国 98,476.37 0.1%
Global Payments Inc 普通株式 米国 98,112.72 0.1%
Takeda Pharmaceutical Co Ltd 普通株式 日本 97,933.47 0.1%
NXP Semiconductors NV 普通株式 オランダ 97,106.66 0.1%
Australia & New Zealand Banking Group Lt 普通株式 オーストラリア 96,467.77 0.1%
Royal Mail PLC 普通株式 英国 96,366.79 0.1%
RELX PLC 普通株式 英国 96,243.84 0.1%
Lloyds Banking Group PLC 普通株式 英国 95,326.36 0.1%
Qantas Airways Ltd 普通株式 オーストラリア 95,005.04 0.1%
TC Energy Corp 普通株式 カナダ 94,807.28 0.1%
Rexel SA 普通株式 フランス 94,605.30 0.1%
American International Group Inc 普通株式 米国 94,275.59 0.1%
Marubeni Corp 普通株式 日本 93,973.05 0.1%
Phillips 66 普通株式 米国 93,925.10 0.1%
Liberty Global PLC 普通株式 米国 93,778.51 0.1%
AXA SA 普通株式 フランス 93,366.27 0.1%
L3Harris Technologies Inc 普通株式 米国 93,201.49 0.1%
Danone SA 普通株式 フランス 93,173.08 0.1%
Norfolk Southern Corp 普通株式 米国 92,986.15 0.1%
Equinix Inc 普通株式 米国 92,968.89 0.1%
Robert Half International Inc 普通株式 米国 92,297.28 0.1%
DuPont de Nemours Inc 普通株式 米国 92,279.32 0.1%
Sankyu Inc 普通株式 日本 91,868.36 0.1%
Ecolab Inc 普通株式 米国 91,072.50 0.1%
Exelon Corp 普通株式 米国 90,274.60 0.1%
Sumitomo Dainippon Pharma Co Ltd 普通株式 日本 89,890.04 0.1%
Land Securities Group PLC REIT 英国 88,379.52 0.1%
EQT Corp 普通株式 米国 88,324.74 0.1%
Suncor Energy Inc 普通株式 カナダ 88,235.85 0.1%
Waste Management Inc 普通株式 米国 87,704.14 0.1%
EssilorLuxottica SA 普通株式 フランス 87,688.80 0.1%
Activision Blizzard Inc 普通株式 米国 87,486.45 0.1%
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
TEGNA Inc 普通株式 米国 87,177.10 0.1%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 普通株式 日本 86,860.38 0.1%
Metcash Ltd 普通株式 オーストラリア 86,349.28 0.1%
AGCO Corp 普通株式 米国 86,062.73 0.1%
General Motors Co 普通株式 米国 86,034.40 0.1%
Compass Group PLC 普通株式 英国 85,993.57 0.1%
Bank of New York Mellon Corp/The 普通株式 米国 85,232.38 0.1%
ASR Nederland NV 普通株式 オランダ 85,109.14 0.1%
Simon Property Group Inc REIT 米国 84,952.92 0.1%
Dollar General Corp 普通株式 米国 84,937.87 0.1%
American Electric Power Co Inc 普通株式 米国 84,859.20 0.1%
Vicinity Centres REIT オーストラリア 84,305.29 0.1%
Walgreens Boots Alliance Inc 普通株式 米国 84,258.04 0.1%
Kimberly-Clark Corp 普通株式 米国 84,207.56 0.1%
Coty Inc 普通株式 米国 82,934.93 0.1%
Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd 普通株式 シンガポール 82,901.27 0.1%
UBS Group AG 普通株式 スイス 82,865.68 0.1%
Nippon Building Fund Inc REIT 日本 81,587.07 0.1%
BHP Group PLC 普通株式 英国 81,441.35 0.1%
Swire Pacific Ltd 普通株式 香港 81,157.58 0.1%
Direct Line Insurance Group PLC 普通株式 英国 80,990.90 0.1%
Shin-Etsu Chemical Co Ltd 普通株式 日本 80,658.43 0.1%
Marathon Petroleum Corp 普通株式 米国 80,535.79 0.1%
Honda Motor Co Ltd 普通株式 日本 80,497.58 0.1%
ServiceNow Inc 普通株式 米国 80,229.57 0.1%
Valero Energy Corp 普通株式 米国 80,146.61 0.1%
ING Groep NV 普通株式 オランダ 80,122.61 0.1%
ASML Holding NV 普通株式 オランダ 79,430.00 0.1%
Jazz Pharmaceuticals PLC 普通株式 米国 79,162.72 0.1%
Baxter International Inc 普通株式 米国 78,924.04 0.1%
VEREIT Inc REIT 米国 78,206.68 0.1%
Lam Research Corp 普通株式 米国 77,741.94 0.1%
Koninklijke Philips NV 普通株式 オランダ 77,676.06 0.1%
Persimmon PLC 普通株式 英国 77,198.53 0.1%
Daiichi Sankyo Co Ltd 普通株式 日本 76,960.48 0.1%
Sysco Corp 普通株式 米国 76,315.53 0.1%
Humana Inc 普通株式 米国 76,210.10 0.1%
Leonardo SpA 普通株式 イタリア 75,264.30 0.1%
Unum Group 普通株式 米国 74,919.46 0.1%
Sherwin-Williams Co/The 普通株式 米国 74,896.89 0.1%
BB&T Corp 普通株式 米国 74,844.89 0.1%
Acerinox SA 普通株式 スペイン 74,689.87 0.1%
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellscha 普通株式 ドイツ 74,451.00 0.1%
Hysan Development Co Ltd 普通株式 香港 74,330.12 0.1%
Hitachi Ltd 普通株式 日本 74,222.67 0.1%
Intesa Sanpaolo SpA 普通株式 イタリア 74,082.06 0.1%
NTT DOCOMO Inc 普通株式 日本 74,000.47 0.1%
Tokyo Electron Ltd 普通株式 日本 73,212.79 0.1%
EOG Resources Inc 普通株式 米国 73,183.51 0.1%
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd 普通株式 香港 72,849.12 0.1%
Sempra Energy 普通株式 米国 72,018.61 0.1%
Manulife Financial Corp 普通株式 カナダ 71,648.64 0.1%
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
Public Storage REIT 米国 71,513.36 0.1%
Dow Inc 普通株式 米国 70,690.07 0.1%
Barratt Developments PLC 普通株式 英国 70,591.32 0.1%
Shionogi & Co Ltd 普通株式 日本 70,256.08 0.1%
Eni SpA 普通株式 イタリア 70,224.75 0.1%
DBS Group Holdings Ltd 普通株式 シンガポール 70,210.10 0.1%
Puma SE 普通株式 ドイツ 70,013.10 0.1%
NN Group NV 普通株式 オランダ 69,672.63 0.1%
Deutsche Post AG 普通株式 ドイツ 69,627.75 0.1%
Prudential Financial Inc 普通株式 米国 69,275.06 0.1%
Prosus NV 普通株式 オランダ 69,064.11 0.1%
McDonald's Corp 普通株式 米国 68,584.50 0.1%
Mizuho Financial Group Inc 普通株式 日本 68,579.57 0.1%
Volkswagen AG Pref 優先株式 ドイツ 68,450.70 0.1%
Occidental Petroleum Corp 普通株式 米国 68,174.61 0.1%
AGL Energy Ltd 普通株式 オーストラリア 68,134.03 0.1%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 普通株式 スペイン 67,997.03 0.1%
Travelers Cos Inc/The 普通株式 米国 67,900.04 0.1%
Xerox Holdings Corp 普通株式 米国 67,546.75 0.1%
Allstate Corp/The 普通株式 米国 67,153.39 0.1%
Nippon Telegraph & Telephone Corp 普通株式 日本 66,861.60 0.1%
Nikon Corp 普通株式 日本 66,845.01 0.1%
DWS Group GmbH & Co KGaA 普通株式 ドイツ 66,729.00 0.1%
Xcel Energy Inc 普通株式 米国 66,205.47 0.1%
Newmont Goldcorp Corp 普通株式 米国 65,952.55 0.1%
Texas Instruments Inc 普通株式 米国 65,887.84 0.1%
Oriental Land Co Ltd/Japan 普通株式 日本 65,854.20 0.1%
H Lundbeck A/S 普通株式 デンマーク 65,766.84 0.1%
Canadian Pacific Railway Ltd 普通株式 カナダ 64,953.24 0.1%
Ford Motor Co 普通株式 米国 64,668.50 0.1%
Cognizant Technology Solutions Corp 普通株式 米国 64,454.98 0.1%
Yum! Brands Inc 普通株式 米国 63,725.44 0.1%
Roper Technologies Inc 普通株式 米国 63,426.34 0.1%
Glencore PLC 普通株式 英国 62,599.49 0.1%
Ingersoll-Rand PLC 普通株式 米国 62,555.01 0.1%
SunTrust Banks Inc 普通株式 米国 62,480.89 0.1%
Barclays PLC 普通株式 英国 62,009.02 0.1%
Kinross Gold Corp 普通株式 カナダ 61,963.92 0.1%
Telefonaktiebolaget LM Ericsson 普通株式 スウェーデン 61,681.65 0.1%
Japan Airlines Co Ltd 普通株式 日本 61,545.17 0.1%
CenturyLink Inc 普通株式 米国 61,519.08 0.1%
Koninklijke Ahold Delhaize NV 普通株式 オランダ 61,014.23 0.1%
Koninklijke KPN NV 普通株式 オランダ 59,653.24 0.1%
eBay Inc 普通株式 米国 59,621.52 0.1%
Nutrien Ltd 普通株式 カナダ 58,826.81 0.1%
Electronic Arts Inc 普通株式 米国 58,756.78 0.1%
Astellas Pharma Inc 普通株式 日本 58,556.13 0.1%
Royal Bank of Canada 普通株式 カナダ 58,251.41 0.1%
Tesco PLC 普通株式 英国 57,807.67 0.1%
London Stock Exchange Group PLC 普通株式 英国 57,429.08 0.1%
HSBC Holdings PLC 普通株式 英国 57,038.86 0.1%
VF Corp 普通株式 米国 56,278.64 0.1%
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
Canadian Natural Resources Ltd 普通株式 カナダ 56,212.51 0.1%
T Rowe Price Group Inc 普通株式 米国 55,946.04 0.1%
Central Japan Railway Co 普通株式 日本 55,456.82 0.1%
Barrick Gold Corp 普通株式 カナダ 55,454.37 0.1%
Anglo American PLC 普通株式 英国 54,817.79 0.1%
Motorola Solutions Inc 普通株式 米国 54,712.00 0.1%
Seven & i Holdings Co Ltd 普通株式 日本 54,391.38 0.1%
Israel Chemicals Ltd 普通株式 イスラエル 54,131.35 0.1%
Alimentation Couche-Tard Inc 普通株式 カナダ 53,605.89 0.1%
Sankyo Co Ltd 普通株式 日本 53,491.76 0.1%
United Overseas Bank Ltd 普通株式 シンガポール 53,013.24 0.1%
Mitsubishi Electric Corp 普通株式 日本 52,912.61 0.1%
Consolidated Edison Inc 普通株式 米国 52,323.99 0.1%
Brighthouse Financial Inc 普通株式 米国 52,122.44 0.1%
Legal & General Group PLC 普通株式 英国 52,002.87 0.1%
Standard Chartered PLC 普通株式 英国 51,183.61 0.1%
FirstEnergy Corp 普通株式 米国 50,760.58 0.1%
Daikin Industries Ltd 普通株式 日本 50,511.02 0.1%
KLA Corp 普通株式 米国 50,455.18 0.1%
Qurate Retail Inc 普通株式 米国 50,152.02 0.1%
IQVIA Holdings Inc 普通株式 米国 49,708.49 0.1%
Smurfit Kappa Group PLC 普通株式 アイルランド 49,514.40 0.1%
Alcon Inc 普通株式 スイス 49,429.84 0.1%
UniCredit SpA 普通株式 イタリア 49,371.22 0.1%
Agilent Technologies Inc 普通株式 米国 49,293.69 0.1%
Macy's Inc 普通株式 米国 49,000.10 0.1%
Woolworths Group Ltd 普通株式 オーストラリア 48,051.50 0.1%
Alexion Pharmaceuticals Inc 普通株式 米国 47,898.36 0.1%
Hoya Corp 普通株式 日本 47,773.21 0.1%
Equity Residential REIT 米国 47,761.09 0.1%
Xilinx Inc 普通株式 米国 47,092.24 0.1%
Entergy Corp 普通株式 米国 46,930.38 0.1%
Lululemon Athletica Inc 普通株式 米国 46,872.33 0.1%
Aurizon Holdings Ltd 普通株式 オーストラリア 45,856.30 0.1%
Citizens Financial Group Inc 普通株式 米国 45,665.61 0.1%
American Water Works Co Inc 普通株式 米国 45,522.56 0.1%
Stanley Black & Decker Inc 普通株式 米国 44,897.80 0.1%
Societe Generale SA 普通株式 フランス 44,588.40 0.1%
Teijin Ltd 普通株式 日本 43,420.24 0.1%
Aptiv PLC 普通株式 米国 43,263.97 0.1%
Las Vegas Sands Corp 普通株式 米国 43,179.64 0.1%
Nokia OYJ 普通株式 フィンランド 42,156.80 0.1%
Hershey Co/The 普通株式 米国 42,126.47 0.1%
Vivendi SA 普通株式 フランス 42,007.68 0.1%
CRH PLC 普通株式 アイルランド 41,438.24 0.1%
East Japan Railway Co 普通株式 日本 40,830.84 0.1%
WEC Energy Group Inc 普通株式 米国 40,361.05 0.1%
Western Digital Corp 普通株式 米国 40,184.83 0.1%
Ferguson PLC 普通株式 英国 40,181.36 0.1%
Kroger Co/The 普通株式 米国 40,063.60 0.1%
Sugi Holdings Co Ltd 普通株式 日本 39,997.56 0.1%
CoStar Group Inc 普通株式 米国 39,897.03 0.1%
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
Hilton Worldwide Holdings Inc 普通株式 米国 39,804.31 0.1%
MercadoLibre Inc 普通株式 米国 39,733.97 0.1%
Centene Corp 普通株式 米国 39,727.33 0.1%
ITOCHU Corp 普通株式 日本 39,542.37 0.1%
Kerry Properties Ltd 普通株式 香港 39,215.01 0.0%
Shimachu Co Ltd 普通株式 日本 39,055.66 0.0%
Experian PLC 普通株式 英国 39,032.74 0.0%
Nihon Unisys Ltd 普通株式 日本 38,641.92 0.0%
Cerner Corp 普通株式 米国 38,563.99 0.0%
MSCI Inc 普通株式 米国 38,054.37 0.0%
Zimmer Biomet Holdings Inc 普通株式 米国 38,037.57 0.0%
T-Mobile US Inc 普通株式 米国 37,860.67 0.0%
DR Horton Inc 普通株式 米国 37,834.64 0.0%
AMETEK Inc 普通株式 米国 37,788.73 0.0%
Geberit AG 普通株式 スイス 37,743.38 0.0%
Hartford Financial Services Group Inc/Th 普通株式 米国 37,297.83 0.0%
Sun Life Financial Inc 普通株式 カナダ 36,952.66 0.0%
Corteva Inc 普通株式 米国 36,934.13 0.0%
Toshiba Corp 普通株式 日本 36,863.43 0.0%
Vulcan Materials Co 普通株式 米国 36,753.18 0.0%
Synopsys Inc 普通株式 米国 36,746.74 0.0%
Kingfisher PLC 普通株式 英国 36,592.56 0.0%
Paychex Inc 普通株式 米国 36,585.24 0.0%
Sumitomo Corp 普通株式 日本 36,544.21 0.0%
Hess Corp 普通株式 米国 36,539.24 0.0%
Hutchison Telecommunications Hong Kong H 普通株式 香港 36,376.53 0.0%
Asahi Group Holdings Ltd 普通株式 日本 36,017.71 0.0%
Kraft Heinz Co/The 普通株式 米国 35,904.51 0.0%
Pembina Pipeline Corp 普通株式 カナダ 35,702.07 0.0%
FleetCor Technologies Inc 普通株式 米国 35,602.29 0.0%
Rocket Internet SE 普通株式 ドイツ 35,420.34 0.0%
Willis Towers Watson PLC 普通株式 米国 35,012.86 0.0%
Rio Tinto Ltd 普通株式 オーストラリア 34,907.44 0.0%
Kubota Corp 普通株式 日本 34,465.56 0.0%
CBRE Group Inc 普通株式 米国 34,127.24 0.0%
Sun Hung Kai Properties Ltd 普通株式 香港 33,994.35 0.0%
Aegon NV 普通株式 オランダ 33,833.60 0.0%
Church & Dwight Co Inc 普通株式 米国 33,789.86 0.0%
Copart Inc 普通株式 米国 33,555.25 0.0%
Laboratory Corp of America Holdings 普通株式 米国 33,525.56 0.0%
IDEXX Laboratories Inc 普通株式 米国 33,465.97 0.0%
Martin Marietta Materials Inc 普通株式 米国 33,335.92 0.0%
Tyson Foods Inc 普通株式 米国 33,319.33 0.0%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 普通株式 スイス 33,292.46 0.0%
Softbank Corp 普通株式 日本 33,244.24 0.0%
Cintas Corp 普通株式 米国 32,992.24 0.0%
Ball Corp 普通株式 米国 32,989.04 0.0%
Textron Inc 普通株式 米国 32,884.54 0.0%
Teleflex Inc 普通株式 米国 32,696.68 0.0%
Lennar Corp 普通株式 米国 32,640.70 0.0%
Mid-America Apartment Communities Inc REIT 米国 32,391.34 0.0%
Union Pacific Corp 普通株式 米国 32,331.18 0.0%
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
CarMax Inc 普通株式 米国 32,319.09 0.0%
BAE Systems PLC 普通株式 英国 32,233.52 0.0%
Assicurazioni Generali SpA 普通株式 イタリア 32,206.10 0.0%
Healthpeak Properties Inc REIT 米国 32,202.84 0.0%
Nice Ltd 普通株式 イスラエル 32,175.73 0.0%
Atlas Copco AB 普通株式 スウェーデン 32,147.21 0.0%
NEC Corp 普通株式 日本 32,087.60 0.0%
Fujitsu Ltd 普通株式 日本 31,908.50 0.0%
Komatsu Ltd 普通株式 日本 31,826.42 0.0%
Best Buy Co Inc 普通株式 米国 31,805.69 0.0%
Goodman Group REIT オーストラリア 31,768.46 0.0%
Zoetis Inc 普通株式 米国 31,760.71 0.0%
Volvo AB 普通株式 スウェーデン 31,745.56 0.0%
SAP SE 普通株式 ドイツ 31,719.60 0.0%
Amcor PLC 普通株式 米国 31,521.43 0.0%
TransUnion 普通株式 米国 31,399.52 0.0%
Infineon Technologies AG 普通株式 ドイツ 31,349.91 0.0%
Ventas Inc REIT 米国 31,334.83 0.0%
Enagas SA 普通株式 スペイン 31,332.28 0.0%
West Japan Railway Co 普通株式 日本 31,231.93 0.0%
Atos SE 普通株式 フランス 31,030.74 0.0%
Berkeley Group Holdings PLC 普通株式 英国 30,985.41 0.0%
Hermes International 普通株式 フランス 30,960.00 0.0%
Wirecard AG 普通株式 ドイツ 30,885.60 0.0%
JXTG Holdings Inc 普通株式 日本 30,832.45 0.0%
Nomura Holdings Inc 普通株式 日本 30,800.36 0.0%
Verisk Analytics Inc 普通株式 米国 30,738.94 0.0%
Credit Agricole SA 普通株式 フランス 30,638.07 0.0%
Dick's Sporting Goods Inc 普通株式 米国 30,602.44 0.0%
Nuance Communications Inc 普通株式 米国 30,514.52 0.0%
Incyte Corp 普通株式 米国 30,464.39 0.0%
Chugai Pharmaceutical Co Ltd 普通株式 日本 30,346.41 0.0%
Nordea Bank Abp 普通株式 スウェーデン 30,135.29 0.0%
Skyworks Solutions Inc 普通株式 米国 30,117.99 0.0%
Otsuka Holdings Co Ltd 普通株式 日本 30,100.98 0.0%
Legrand SA 普通株式 フランス 30,091.40 0.0%
Fifth Third Bancorp 普通株式 米国 30,053.55 0.0%
E.ON SE 普通株式 ドイツ 30,029.95 0.0%
Cie Generale des Etablissements Michelin 普通株式 フランス 30,002.50 0.0%
VeriSign Inc 普通株式 米国 29,976.71 0.0%
Akzo Nobel NV 普通株式 オランダ 29,965.65 0.0%
Sun Communities Inc REIT 米国 29,886.84 0.0%
NortonLifeLock Inc 普通株式 米国 29,818.96 0.0%
Celanese Corp 普通株式 米国 29,754.04 0.0%
Koninklijke DSM NV 普通株式 オランダ 29,643.75 0.0%
Kyocera Corp 普通株式 日本 29,608.48 0.0%
Fresenius SE & Co KGaA 普通株式 ドイツ 29,594.50 0.0%
Ameriprise Financial Inc 普通株式 米国 29,484.18 0.0%
MGM Resorts International 普通株式 米国 29,479.68 0.0%
Terumo Corp 普通株式 日本 29,434.36 0.0%
Agnico Eagle Mines Ltd 普通株式 カナダ 29,369.11 0.0%
Essex Property Trust Inc REIT 米国 29,321.92 0.0%
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
Equinor ASA 普通株式 ノルウェー 29,293.80 0.0%
MS&AD Insurance Group Holdings Inc 普通株式 日本 29,094.41 0.0%
Extra Space Storage Inc REIT 米国 29,082.62 0.0%
Sandvik AB 普通株式 スウェーデン 29,003.16 0.0%
Unibail-Rodamco-Westfield REIT フランス 28,977.85 0.0%
Cooper Cos Inc/The 普通株式 米国 28,952.63 0.0%
Mylan NV 普通株式 米国 28,837.00 0.0%
Cie de Saint-Gobain 普通株式 フランス 28,811.30 0.0%
RWE AG 普通株式 ドイツ 28,805.82 0.0%
Dassault Systemes SE 普通株式 フランス 28,706.55 0.0%
Boston Properties Inc REIT 米国 28,653.79 0.0%
Expeditors International of Washington I 普通株式 米国 28,570.59 0.0%
Veolia Environnement SA 普通株式 フランス 28,519.70 0.0%
MTU Aero Engines AG 普通株式 ドイツ 28,488.60 0.0%
Restaurant Brands International Inc 普通株式 カナダ 28,442.24 0.0%
CGI Inc 普通株式 カナダ 28,346.77 0.0%
Pioneer Natural Resources Co 普通株式 米国 28,338.76 0.0%
ORIX Corp 普通株式 日本 28,298.44 0.0%
Woodside Petroleum Ltd 普通株式 オーストラリア 28,076.94 0.0%
NetApp Inc 普通株式 米国 27,998.85 0.0%
UGI Corp 普通株式 米国 27,944.41 0.0%
Daiwa House Industry Co Ltd 普通株式 日本 27,871.44 0.0%
Edison International 普通株式 米国 27,738.81 0.0%
Principal Financial Group Inc 普通株式 米国 27,703.15 0.0%
Quest Diagnostics Inc 普通株式 米国 27,680.05 0.0%
Marvell Technology Group Ltd 普通株式 米国 27,589.46 0.0%
Essity AB 普通株式 スウェーデン 27,387.09 0.0%
Republic Services Inc 普通株式 米国 27,218.19 0.0%
WPP PLC 普通株式 英国 27,181.65 0.0%
Ferrovial SA 普通株式 スペイン 26,856.90 0.0%
3i Group PLC 普通株式 英国 26,598.90 0.0%
DMG Mori Co Ltd 普通株式 日本 26,490.92 0.0%
McCormick & Co Inc/MD 普通株式 米国 26,357.97 0.0%
Bank Leumi Le-Israel BM 普通株式 イスラエル 26,266.73 0.0%
Eisai Co Ltd 普通株式 日本 26,157.61 0.0%
Hennes & Mauritz AB 普通株式 スウェーデン 26,090.38 0.0%
NVR Inc 普通株式 米国 26,076.92 0.0%
Swedbank AB 普通株式 スウェーデン 26,033.73 0.0%
Kerry Group PLC 普通株式 アイルランド 26,016.00 0.0%
Masco Corp 普通株式 米国 25,909.78 0.0%
KeyCorp 普通株式 米国 25,803.74 0.0%
Magna International Inc 普通株式 カナダ 25,790.49 0.0%
Juniper Networks Inc 普通株式 米国 25,673.18 0.0%
Aristocrat Leisure Ltd 普通株式 オーストラリア 25,520.94 0.0%
Omnicom Group Inc 普通株式 米国 25,392.13 0.0%
Zebra Technologies Corp 普通株式 米国 25,372.23 0.0%
KBC Group NV 普通株式 ベルギー 25,340.64 0.0%
Telia Co AB 普通株式 スウェーデン 25,339.28 0.0%
Smith & Nephew PLC 普通株式 英国 25,300.70 0.0%
Sekisui House Ltd 普通株式 日本 25,243.90 0.0%
Evergy Inc 普通株式 米国 25,090.83 0.0%
Henkel AG & Co KGaA Pref 優先株式 ドイツ 25,065.42 0.0%
23/51
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
ANSYS Inc 普通株式 米国 25,060.77 0.0%
Secom Co Ltd 普通株式 日本 25,035.79 0.0%
Atlantia SpA 普通株式 イタリア 24,818.94 0.0%
Carnival Corp 普通株式 米国 24,796.35 0.0%
Capgemini SE 普通株式 フランス 24,429.90 0.0%
CBS Corp 普通株式 米国 24,421.85 0.0%
DNB ASA 普通株式 ノルウェー 24,078.84 0.0%
IDEX Corp 普通株式 米国 23,978.09 0.0%
STERIS PLC 普通株式 米国 23,856.19 0.0%
Fortis Inc/Canada 普通株式 カナダ 23,845.66 0.0%
Newcrest Mining Ltd 普通株式 オーストラリア 23,832.34 0.0%
Daito Trust Construction Co Ltd 普通株式 日本 23,829.39 0.0%
Equity LifeStyle Properties Inc REIT 米国 23,822.17 0.0%
National Bank of Canada 普通株式 カナダ 23,796.68 0.0%
Hasbro Inc 普通株式 米国 23,724.57 0.0%
Aramark 普通株式 米国 23,612.71 0.0%
Avery Dennison Corp 普通株式 米国 23,494.20 0.0%
Subaru Corp 普通株式 日本 23,304.55 0.0%
CLP Holdings Ltd 普通株式 香港 23,258.54 0.0%
International Paper Co 普通株式 米国 23,256.33 0.0%
Sands China Ltd 普通株式 香港 23,044.11 0.0%
Seagate Technology PLC 普通株式 米国 22,990.42 0.0%
Live Nation Entertainment Inc 普通株式 米国 22,938.65 0.0%
EDP - Energias de Portugal SA 普通株式 ポルトガル 22,822.65 0.0%
Fox Corp 普通株式 米国 22,802.64 0.0%
Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 普通株式 ドイツ 22,708.00 0.0%
Adobe Inc 普通株式 米国 22,669.86 0.0%
Fiat Chrysler Automobiles NV 普通株式 イタリア 22,660.86 0.0%
Fairfax Financial Holdings Ltd 普通株式 カナダ 22,451.67 0.0%
Western Union Co/The 普通株式 米国 22,439.78 0.0%
JM Smucker Co/The 普通株式 米国 22,355.11 0.0%
Exact Sciences Corp 普通株式 米国 22,302.69 0.0%
Equifax Inc 普通株式 米国 22,301.99 0.0%
Standard Life Aberdeen PLC 普通株式 英国 22,279.78 0.0%
APA Group 普通株式 オーストラリア 22,266.19 0.0%
Baker Hughes Co 普通株式 米国 22,154.80 0.0%
NRG Energy Inc 普通株式 米国 22,116.08 0.0%
Bandai Namco Holdings Inc 普通株式 日本 22,114.74 0.0%
Tokyu Corp 普通株式 日本 22,107.28 0.0%
WR Berkley Corp 普通株式 米国 21,991.57 0.0%
Metro Inc/CN 普通株式 カナダ 21,917.62 0.0%
Toyota Industries Corp 普通株式 日本 21,756.55 0.0%
Bank of Nova Scotia/The 普通株式 カナダ 21,688.10 0.0%
Vestas Wind Systems A/S 普通株式 デンマーク 21,593.99 0.0%
HCA Healthcare Inc 普通株式 米国 21,545.47 0.0%
Paycom Software Inc 普通株式 米国 21,425.08 0.0%
CH Robinson Worldwide Inc 普通株式 米国 21,153.30 0.0%
WP Carey Inc REIT 米国 21,124.33 0.0%
Eiffage SA 普通株式 フランス 21,094.08 0.0%
Kirkland Lake Gold Ltd 普通株式 カナダ 21,089.78 0.0%
Kansas City Southern 普通株式 米国 20,820.78 0.0%
Snap Inc 普通株式 米国 20,815.24 0.0%
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
Halma PLC 普通株式 英国 20,426.72 0.0%
Emera Inc 普通株式 カナダ 20,267.23 0.0%
Cochlear Ltd 普通株式 オーストラリア 20,117.43 0.0%
Japan Post Holdings Co Ltd 普通株式 日本 19,819.69 0.0%
Rakuten Inc 普通株式 日本 19,794.81 0.0%
National Oilwell Varco Inc 普通株式 米国 19,707.47 0.0%
Resona Holdings Inc 普通株式 日本 19,696.15 0.0%
Delta Air Lines Inc 普通株式 米国 19,649.39 0.0%
Kintetsu Group Holdings Co Ltd 普通株式 日本 19,600.80 0.0%
CenterPoint Energy Inc 普通株式 米国 19,360.02 0.0%
Marathon Oil Corp 普通株式 米国 19,336.38 0.0%
Kirin Holdings Co Ltd 普通株式 日本 19,111.60 0.0%
Telenor ASA 普通株式 ノルウェー 19,041.88 0.0%
Aoyama Trading Co Ltd 普通株式 日本 19,003.82 0.0%
Diamondback Energy Inc 普通株式 米国 18,986.89 0.0%
Danske Bank A/S 普通株式 デンマーク 18,860.22 0.0%
Renault SA 普通株式 フランス 18,807.36 0.0%
Brambles Ltd 普通株式 オーストラリア 18,620.08 0.0%
Discovery Inc 普通株式 米国 18,528.71 0.0%
Rengo Co Ltd 普通株式 日本 18,340.51 0.0%
Japan Real Estate Investment Corp REIT 日本 18,332.22 0.0%
Edenred 普通株式 フランス 18,219.20 0.0%
Hankyu Hanshin Holdings Inc 普通株式 日本 18,033.73 0.0%
Taylor Wimpey PLC 普通株式 英国 17,996.43 0.0%
FMC Corp 普通株式 米国 17,797.25 0.0%
Conagra Brands Inc 普通株式 米国 17,772.29 0.0%
Atmos Energy Corp 普通株式 米国 17,744.35 0.0%
Sompo Holdings Inc 普通株式 日本 17,718.65 0.0%
Hannover Rueck SE 普通株式 ドイツ 17,150.40 0.0%
BOC Hong Kong Holdings Ltd 普通株式 香港 16,982.88 0.0%
Duke Realty Corp REIT 米国 16,945.57 0.0%
Universal Health Services Inc 普通株式 米国 16,879.86 0.0%
Coles Group Ltd 普通株式 オーストラリア 16,736.30 0.0%
Park Hotels & Resorts Inc REIT 米国 16,692.74 0.0%
Snam SpA 普通株式 イタリア 16,665.80 0.0%
Everest Re Group Ltd 普通株式 米国 16,591.66 0.0%
Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc 普通株式 日本 16,483.24 0.0%
Loblaw Cos Ltd 普通株式 カナダ 16,478.03 0.0%
ASX Ltd 普通株式 オーストラリア 16,419.77 0.0%
South32 Ltd 普通株式 オーストラリア 16,411.58 0.0%
Sumitomo Realty & Development Co Ltd 普通株式 日本 16,346.43 0.0%
Jacobs Engineering Group Inc 普通株式 米国 16,272.59 0.0%
DISH Network Corp 普通株式 米国 16,116.83 0.0%
UnipolSai Assicurazioni SpA 普通株式 イタリア 15,723.79 0.0%
Viacom Inc 普通株式 米国 15,576.00 0.0%
Sage Group PLC/The 普通株式 英国 15,462.15 0.0%
Nordea Bank Abp 普通株式 フィンランド 15,386.93 0.0%
Jardine Matheson Holdings Ltd 普通株式 香港 15,359.66 0.0%
William Hill PLC 普通株式 英国 15,229.97 0.0%
Elanco Animal Health Inc 普通株式 米国 15,088.48 0.0%
Associated British Foods PLC 普通株式 英国 14,613.65 0.0%
Regency Centers Corp REIT 米国 14,525.02 0.0%
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Steel Dynamics Inc 普通株式 米国 14,477.23 0.0%
Sodexo SA 普通株式 フランス 14,297.00 0.0%
International Flavors & Fragrances Inc 普通株式 米国 13,998.37 0.0%
ABN AMRO Bank NV 普通株式 オランダ 13,919.46 0.0%
Ajinomoto Co Inc 普通株式 日本 13,660.86 0.0%
Westrock Co 普通株式 米国 13,532.45 0.0%
ACS Actividades de Construccion y Servic 普通株式 スペイン 13,464.30 0.0%
ArcelorMittal 普通株式 フランス 13,282.92 0.0%
Publicis Groupe SA 普通株式 フランス 13,184.10 0.0%
Newell Brands Inc 普通株式 米国 13,092.73 0.0%
Megmilk Snow Brand Co Ltd 普通株式 日本 12,984.28 0.0%
Brixmor Property Group Inc REIT 米国 12,908.24 0.0%
Northern Trust Corp 普通株式 米国 12,151.19 0.0%
British Land Co PLC/The REIT 英国 11,819.58 0.0%
Hutchison Port Holdings Trust 普通株式 シンガポール 11,350.78 0.0%
Bausch Health Cos Inc 普通株式 カナダ 11,119.12 0.0%
Golden Agri-Resources Ltd 普通株式 シンガポール 11,004.08 0.0%
Comerica Inc 普通株式 米国 10,965.39 0.0%
Taisei Corp 普通株式 日本 10,695.87 0.0%
DXC Technology Co 普通株式 米国 10,664.72 0.0%
Taro Pharmaceutical Industries Ltd 普通株式 米国 9,637.18 0.0%
Tokyo Electric Power Co Holdings Inc 普通株式 日本 9,573.21 0.0%
George Weston Ltd 普通株式 カナダ 9,348.72 0.0%
Dell Technologies Inc 普通株式 米国 9,244.43 0.0%
STMicroelectronics NV 普通株式 フランス 8,888.58 0.0%
Huntington Bancshares Inc/OH 普通株式 米国 8,840.35 0.0%
Ashtead Group PLC 普通株式 英国 8,551.55 0.0%
E*TRADE Financial Corp 普通株式 米国 8,240.76 0.0%
Faurecia SE 普通株式 フランス 7,812.86 0.0%
Centrica PLC 普通株式 英国 7,570.34 0.0%
Arconic Inc 普通株式 米国 7,435.97 0.0%
Sonova Holding AG 普通株式 スイス 7,185.36 0.0%
Fidelity National Financial Inc 普通株式 米国 7,149.34 0.0%
Aena SME SA 普通株式 スペイン 7,073.50 0.0%
Alleghany Corp 普通株式 米国 6,976.11 0.0%
Atlas Copco AB 普通株式 スウェーデン 6,873.30 0.0%
Symrise AG 普通株式 ドイツ 6,729.84 0.0%
Suncorp Group Ltd 普通株式 オーストラリア 6,619.72 0.0%
QBE Insurance Group Ltd 普通株式 オーストラリア 6,442.59 0.0%
Porsche Automobil Holding SE Pref 優先株式 ドイツ 6,402.00 0.0%
Santos Ltd 普通株式 オーストラリア 6,282.99 0.0%
Heineken Holding NV 普通株式 オランダ 6,234.20 0.0%
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd 普通株式 米国 6,233.25 0.0%
Erste Group Bank AG 普通株式 オーストリア 6,048.97 0.0%
Royal Caribbean Cruises Ltd 普通株式 米国 5,852.91 0.0%
Henkel AG & Co KGaA 普通株式 ドイツ 5,699.10 0.0%
Henry Schein Inc 普通株式 米国 5,497.54 0.0%
Chubu Electric Power Co Inc 普通株式 日本 5,391.05 0.0%
Spirit AeroSystems Holdings Inc 普通株式 米国 5,353.70 0.0%
Solvay SA 普通株式 ベルギー 4,680.00 0.0%
AP Moller - Maersk A/S 普通株式 デンマーク 4,571.92 0.0%
CNH Industrial NV 普通株式 イタリア 4,532.82 0.0%
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Lear Corp 普通株式 米国 4,433.59 0.0%
Carnival PLC 普通株式 英国 4,124.34 0.0%
Lonza Group AG 普通株式 スイス 3,869.74 0.0%
Ferrari NV 普通株式 イタリア 3,729.70 0.0%
Cerence Inc 普通株式 米国 3,612.24 0.0%
Origin Energy Ltd 普通株式 オーストラリア 3,145.26 0.0%
Next PLC 普通株式 英国 3,053.76 0.0%
United Rentals Inc 普通株式 米国 2,753.65 0.0%
Fortum OYJ 普通株式 フィンランド 2,648.69 0.0%
Tokyo Gas Co Ltd 普通株式 日本 2,193.90 0.0%
Citizen Watch Co Ltd 普通株式 日本 1,920.28 0.0%
Fox Corp 普通株式 米国 644.04 0.0%
Encana Corp 普通株式 カナダ 154.83 0.0%
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４【委託会社等の概況】
（１）【資本金の額】
2019年10月末 現在の委託会社の資本金の額： 495,000,000円
委託会社が発行する株式総数： 39,600株
発行済株式総数： 9,900株
最近５年間における資本金の額の増減： 該当事項なし
（２）【事業の内容及び営業の状況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行う
とともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っていま
す。また「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業務および第二種金融商品取引業に係る業務を
行っています。
2019年10月末日現在 、委託会社の運用する証券投資信託の本数は 合計103本（追加型投資信託33本、単位
型投資信託70本） であり、純資産の総額は 300,644百万円 （百万円未満切捨）です。
（３）【その他】
（１）定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
（２）訴訟事件その他の重要事項
委託会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される訴訟事件などは発生していません。
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５【委託会社等の経理状況】
（１） 財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
委託会社である新生インベストメント・マネジメント株式会社（以下「当社」という）の財務諸表
は、「財務諸表等の用語、様式および作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59号）」（以下「財
務諸表等規則」という）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府
令」（平成19年内閣府令第52号）に基づき作成されております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式および作成方法に関する規則（昭和52
年大蔵省令第38号）」（以下「中間財務諸表等規則」という）第38条および第57条の規定により、中間
財務諸表等規則および「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作成されております。
財務諸表及び中間財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。
（２） 監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第18期事業年度（自2018年4月1日 至
2019年3月31日）の財務諸表については、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
また、第19期事業年度に係る中間会計期間（自2019年4月1日 至2019年9月30日）の中間財務諸表に
ついては、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、有限責任監査法人トーマツによる中間監査
を受けております。
財務諸表
（１）【貸借対照表】
第17期 第18期
期別
（2018年3月31日現在） （2019年3月31日現在）
注記
科目 金額（千円） 金額（千円）
番号
（資産の部）
流動資産
824,264 870,296
預金 ※2
前払費用 7,769 7,994
未収委託者報酬 298,485 292,312
未収運用受託報酬 6,482 4,589
未収収益 5,168 4,583
立替金 8,211 8,859
流動資産計 1,150,380 1,188,635
固定資産
有形固定資産 28,780 27,412
建物 ※1 27,581 25,584
器具備品 ※1 1,199 1,827
投資その他の資産 54,315 54,734
43,052 43,052
差入保証金 ※2
繰延税金資産 11,262 11,681
83,096 82,146
固定資産計
資産合計 1,233,477 1,270,782
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第17期 第18期
期別
（2018年3月31日現在） （2019年3月31日現在）
注記
科目 金額（千円） 金額（千円）
番号
（負債の部）
流動負債
未払金 221,543 213,840
未払手数料 ※2 158,257 155,873
63,286 57,967
その他未払金 ※2
7,892
未払費用 11,101
8,871 5,548
未払法人税等
11,009 6,139
未払消費税等
賞与引当金 41,491 43,397
役員賞与引当金 6,350 6,397
3,755 7,027
預り金
300,914 293,452
流動負債計
固定負債
資産除去債務 30,943 31,585
30,943 31,585
固定負債計
負債合計 331,857 325,038
（純資産の部）
株主資本
495,000 495,000
資本金
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金 406,619 450,744
406,619 450,744
利益剰余金合計
901,619 945,744
株主資本合計
901,619 945,744
純資産合計
1,233,477 1,270,782
負債・純資産合計
（２）【損益計算書】
第17期 第18期
（自 2017年4月1日 （自 2018年4月1日
期別
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
注記
科目 金額（千円） 金額（千円）
番号
営業収益
1,469,456 1,475,819
委託者報酬
運用受託報酬 44,203 39,793
19,980 19,432
その他営業収益
1,533,639 1,535,045
営業収益計
営業費用
支払手数料 ※1 774,965 788,891
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11,553
広告宣伝費 8,328
600 600
公告費
調査費
351 325
図書費
182,654 186,280
調査費
33,475 38,678
委託計算費
営業雑経費
872 742
通信費
11,305 10,555
印刷費
2,234 2,317
協会費
9,538 11,987
その他営業雑経費
1,027,552 1,048,709
営業費用計
一般管理費
給料
役員報酬 30,510 29,780
178,965 170,272
給料・手当
3,210 4,291
賞与
役員賞与 133 508
賞与引当金繰入額 41,491 43,397
役員賞与引当金繰入額 6,350 6,397
30,683 29,133
退職給付費用
交際費 280 181
旅費交通費 5,470 5,850
租税公課 8,190 10,563
43,052 43,052
不動産賃借料
固定資産減価償却費 2,628 2,455
629 642
資産除去債務利息費用
63,736 71,856
諸経費
415,333 418,384
一般管理費計
90,754 67,952
営業利益
営業外収益
受取利息 2 3
為替差益 39 －
41 3
営業外収益計
営業外費用
為替差損 － 664
0 10
雑損失
営業外費用計 0 674
経常利益 90,796 67,280
90,796 67,280
税引前当期純利益
法人税、住民税及び事業税 ※1 30,973 23,574
法人税等調整額 △17,338 13,634 △418 23,155
77,161 44,124
当期純利益
（３）【株主資本等変動計算書】
第17期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
(単位：千円）
株主資本
利益剰余金
純資産合計
資本金 その他利益剰余金 株主資本合計
利益剰余金合計
繰越利益剰余金
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当期首残高 495,000 329,457 329,457 824,457 824,457
当期変動額
当期純利益 77,161 77,161 77,161 77,161
当期変動額合計 ― 77,161 77,161 77,161 77,161
当期末残高 495,000 406,619 406,619 901,619 901,619
第18期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日） (単位：千円）
株主資本
利益剰余金
純資産合計
資本金 その他利益剰余金 株主資本合計
利益剰余金合計
繰越利益剰余金
当期首残高 495,000 406,619 406,619 901,619 901,619
当期変動額
当期純利益 44,124 44,124 44,124 44,124
当期変動額合計 ― 44,124 44,124 44,124 44,124
当期末残高 495,000 450,744 450,744 945,744 945,744
〔重要な会計方針〕
項 目 内 容
1. 固定資産の減価償却の方法 有形固定資産
定率法によっております。なお、主な耐用年数は以下のとおりで
あります。
建物 8～38年
器具備品 4～20年
賞与引当金及び役員賞与引当金
2. 引当金の計上基準
従業員及び役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、事業年
度末における支給見込額に基づき当事業年度負担額を計上しておりま
す。
外貨建金銭債権債務は、当事業年度末日の直物為替相場により円貨
3. 外貨建の資産及び負債の
に換算し、換算差額は損益として処理しております。
本邦通貨への換算基準
① 消費税等の会計処理
4. その他財務諸表作成のための
消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。
基本となる重要な事項
② 連結納税制度の適用
親会社である株式会社新生銀行を連結納税親会社として、連結納
税制度を適用しております。
〔表示方法の変更〕
第18期
（自 2018年4月1日
至 2019年3月31日）
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（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更）
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年2月16日。以下「税効
果会計基準一部改正」という。）を当事業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区
分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更するとともに、税効果会計関係注記を
変更しております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」17,001千円は、「固
定負債」の「繰延税金負債」5,738千円と相殺して「投資その他の資産」の「繰延税金資産」11,262千円と
表示しており、変更前と比べて総資産が5,738千円減少しております。
また、税効果会計関係注記において、税効果会計基準一部改正第3項から第5項に定める「税効果会計
に係る会計基準」注解（注８）及び同注解（注9）に記載された内容を追加しております。
〔未適用の会計基準等〕
2019年3月31日までに公表されている主な会計基準の新設または改訂について、適用していないもの
は下記のとおりであります。
・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2018年3月30日 企業会計基準委員会）
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 2018年3月30日 企業会計
基準委員会）
(1)概要
「収益認識に関する会計基準」等は、顧客との契約から生じる収益に関する会計処理及び開示につ
いて定めることを目的として公表されたものであります。これは、IFRS第15号「顧客との契約から生じ
る収益」（2018年1月1日適用開始）の基本的な原則を取り入れつつ、これまでわが国で行われてきた実
務等に配慮すべき項目がある場合には、 比較可能性を損なわない範囲で代替的な取扱いを追加して、
定められたものであります。
(2)適用予定日
2022年3月期の期首から適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用による影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であ
ります。
〔注記事項〕
（貸借対照表関係）
第17期 第18期
（2018年3月31日現在） （2019年3月31日現在）
※1. 有形固定資産の減価償却累計額 ※1. 有形固定資産の減価償却累計額
建物 20,794千円 建物 22,792千円
器具備品 10,123千円 器具備品 10,582千円
※2. 関係会社に対する資産及び負債 ※2. 関係会社に対する資産及び負債
預金 340,267千円 預金 342,820千円
差入保証金 43,052千円 差入保証金 43,052千円
未払手数料 95,480千円 未払手数料 86,053千円
その他未払金(注) 24,370千円 その他未払金(注) 17,843千円
(注)当該金額は、連結法人税額の当社の個別帰 (注)当該金額は、連結法人税額の当社の個別帰
属額であり、連結納税親会社へ支払う金額であり 属額であり、連結納税親会社へ支払う金額であり
ます。 ます。
（損益計算書関係）
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
第17期 第18期
（自 2017年4月1日 （自 2018年4月1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
※1. 関係会社との取引 ※1. 関係会社との取引
支払手数料 486,769千円 支払手数料 426,359千円
法人税、住民税及び事業税(注) 24,370千円 法人税、住民税及び事業税(注) 17,843千円
(注)当該金額は、連結法人税額のうち、当社の (注)当該金額は、連結法人税額のうち、当社の
個別帰属額であり、連結納税親会社へ支払う金額 個別帰属額であり、連結納税親会社へ支払う金額
であります。 であります。
（株主資本等変動計算書関係）
第17期 第18期
（自 2017年4月1日 （自 2018年4月1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
発行済株式に関する事項 発行済株式に関する事項
当事業 当事業 当事業 当事業
株式の種類 増加 減少 株式の種類 増加 減少
年度期首 年度末 年度期首 年度末
普通株式㈱ 9,900 ― ― 9,900 普通株式㈱ 9,900 ― ― 9,900
（リース取引関係）
第17期 第18期
（自 2017年4月1日 （自 2018年4月1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
該当事項はありません。 該当事項はありません。
（金融商品関係）
第17期（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
1．金融商品の状況に対する事項
（1）金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託委託業務及び投資顧問業務などの金融サービス事業を行っております。これら
の事業を行うため、親会社である株式会社新生銀行からの出資により資金調達をしております。
また、資金運用については、短期的な預金等に限定しております。
（2）金融商品の内容及びそのリスク並びに金融商品に係るリスク管理体制
当社が保有する金融資産である預金及び差入保証金は、預入先の金融機関の信用リスクに晒され
ておりますが、外部格付機関による格付を定期的に確認することで信用リスクを管理しておりま
す。未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、当社が受託銀行に対して運用指図を行う信託財産よ
り支弁され、当社は当該信託財産の内容を把握しており、当該信託財産は受託銀行において分別保
管されているため、信用リスクは僅少であると認識しております。なお、信託財産外より支払われ
る未収運用受託報酬については、外部格付機関による格付を定期的に確認することで信用リスクを
管理しております。
また、金融負債である未払手数料及びその他未払金は、1年以内に支払期日が到来するものであ
り、運転資金の状況を把握することにより流動性リスクを管理しております。
2．金融商品の時価等に関する事項
（1）貸借対照表計上額、時価及びその差額
2018年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり
ます。
(単位：千円）
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
貸借対照表
時価 差額
計上額
①預金 824,264 824,264 －
②未収委託者報酬 298,485 298,485 －
③未収運用受託報酬 6,482 6,482 －
④差入保証金 43,052 40,351 △2,701
資産計 1,172,285 1,169,584 △2,701
①未払手数料 158,257 158,257 －
②その他未払金 63,286 63,286 －
負債計 221,543 221,543 －
（2）時価の算定方法
資 産
①預金
保有している満期のない預金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価
額によっております。
②未収委託者報酬
未収委託者報酬については、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることか
ら、当該帳簿価額によっております。
③未収運用受託報酬
未収運用受託報酬については、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していること
から、当該帳簿価額によっております。
④差入保証金
差入保証金については、使用見込期間に基づいて算出した将来キャッシュ・フローを対応するリ
スクフリー・レートで割り引いた現在価値により算定しております。
負 債
①未払手数料
未払手数料については、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当
該帳簿価額によっております。
②その他未払金
その他未払金については、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、
当該帳簿価額によっております。
（3）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された
価額が含まれております。また、当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等によった場合には、当該価額が異なる場合もあります。
（4）金銭債権の決算日後の償還予定額
（単位：千円）
１年以内 5年超
①預金 824,264 －
②未収委託者報酬 298,485 －
③未収運用受託報酬 6,482 －
④差入保証金 － 43,052
合計 1,129,232 43,052
第18期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
1．金融商品の状況に対する事項
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（1）金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託委託業務及び投資顧問業務などの金融サービス事業を行っております。これら
の事業を行うため、親会社である株式会社新生銀行からの出資により資金調達をしております。
また、資金運用については、短期的な預金等に限定しております。
（2）金融商品の内容及びそのリスク並びに金融商品に係るリスク管理体制
当社が保有する金融資産である預金及び差入保証金は、預入先の金融機関の信用リスクに晒され
ておりますが、外部格付機関による格付を定期的に確認することで信用リスクを管理しておりま
す。未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、当社が受託銀行に対して運用指図を行う信託財産よ
り支弁され、当社は当該信託財産の内容を把握しており、当該信託財産は受託銀行において分別保
管されているため、信用リスクは僅少であると認識しております。なお、信託財産外より支払われ
る未収運用受託報酬については、外部格付機関による格付を定期的に確認することで信用リスクを
管理しております。
また、金融負債である未払手数料及びその他未払金は、1年以内に支払期日が到来するものであ
り、運転資金の状況を把握することにより流動性リスクを管理しております。
2．金融商品の時価等に関する事項
（1）貸借対照表計上額、時価及びその差額
2019年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり
ます。
(単位：千円）
貸借対照表
時価 差額
計上額
①預金 870,296 870,296 －
②未収委託者報酬 292,312 292,312 －
③未収運用受託報酬 4,589 4,589 －
④差入保証金 43,052 41,758 △1,294
資産計 1,210,250 1,208,955 △1,294
①未払手数料 155,873 155,873 －
②その他未払金 57,967 57,967 －
負債計 213,840 213,840 －
（2）時価の算定方法
資 産
①預金
保有している満期のない預金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価
額によっております。
②未収委託者報酬
未収委託者報酬については、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることか
ら、当該帳簿価額によっております。
③未収運用受託報酬
未収運用受託報酬については、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していること
から、当該帳簿価額によっております。
④差入保証金
差入保証金については、使用見込期間に基づいて算出した将来キャッシュ・フローを対応するリ
スクフリー・レートで割り引いた現在価値により算定しております。
負 債
①未払手数料
未払手数料については、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当
該帳簿価額によっております。
②その他未払金
その他未払金については、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、
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当該帳簿価額によっております。
（3）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された
価額が含まれております。また、当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等によった場合には、当該価額が異なる場合もあります。
（4）金銭債権の決算日後の償還予定額
（単位：千円）
１年以内 5年超
①預金 870,296 －
②未収委託者報酬 292,312 －
③未収運用受託報酬 4,589 －
④差入保証金 － 43,052
合計 1,167,197 43,052
（有価証券関係）
第17期 第18期
（自 2017年4月1日 （自 2018年4月1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
該当事項はありません。 該当事項はありません。
（デリバティブ取引関係）
第17期 第18期
（自 2017年4月1日 （自 2018年4月1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
当社は、デリバティブ取引を行っておりませ 当社は、デリバティブ取引を行っておりませ
んので、該当事項はありません。 んので、該当事項はありません。
（セグメント情報等）
第17期 第18期
（自 2017年4月1日 （自 2018年4月1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
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1．セグメント情報 1．セグメント情報
当社は資産運用業の単一セグメントであるた 当社は資産運用業の単一セグメントであるた
め、記載を省略しております。 め、記載を省略しております。
2. 関連情報 2. 関連情報
（1）サービスごとの情報 （1）サービスごとの情報
資産運用業区分の外部顧客への営業収益 資産運用業区分の外部顧客への営業収益
が損益計算書の営業収益の90%を超えるた が損益計算書の営業収益の90%を超えるた
め、記載を省略しております。 め、記載を省略しております。
（2）地域ごとの情報 （2）地域ごとの情報
①営業収益 ①営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分し 本邦の外部顧客への営業収益に区分し
た金額が損益計算書の営業収益の90%を た金額が損益計算書の営業収益の90%を
超えるため、記載を省略しております。 超えるため、記載を省略しております。
②有形固定資産 ②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金 本邦に所在している有形固定資産の金
額が貸借対照表の有形固定資産の金額の 額が貸借対照表の有形固定資産の金額の
100%であるため、記載を省略しておりま 100%であるため、記載を省略しておりま
す。 す。
（3）主要な顧客ごとの情報 （3）主要な顧客ごとの情報
（単位：千円） （単位：千円）
エマージング・ エマージング・
アメリカン・ アメリカン・
新生・UTI カレンシー・ 新生・UTI カレンシー・
ドリーム・ ドリーム・
インドファンド 債券ファンド インドファンド 債券ファンド
ファンド ファンド
（毎月分配型） （毎月分配型）
営業収益 268,592 147,610 131,394 営業収益 278,815 117,782 98,675
（注） （注）
当社は、投資信託委託会社として、約款に基づ 当社は、投資信託委託会社として、約款に基づ
き投資信託財産から委託者報酬を得ております。 き投資信託財産から委託者報酬を得ております。
そのため、投資信託からの営業収益については当 そのため、投資信託からの営業収益については当
該投資信託を顧客として開示しております。 該投資信託を顧客として開示しております。
（資産除去債務関係）
第17期 第18期
（自 2017年4月1日 （自 2018年4月1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの 資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
1．当該資産除去債務の概要 1．当該資産除去債務の概要
当社は、本社事務所の定期建物賃借契約に基づき、 当社は、本社事務所の定期建物賃借契約に基づき、
事務所退去時の原状回復義務に関し、資産除去債務を 事務所退去時の原状回復義務に関し、資産除去債務を
計上しております。 計上しております。
2．当該資産除去債務の金額の算定方法 2．当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を24.4年と見積り、割引率は2.056％ 使用見込期間を24.4年と見積り、割引率は2.056％
を使用して資産除去債務の金額を計算しております。 を使用して資産除去債務の金額を計算しております。
3. 当事業年度における当該資産除去債務の総額の増減 3. 当事業年度における当該資産除去債務の総額の増減
(単位：千円) (単位：千円)
有形固定資 時の経過 有形固定資 時の経過
期首残高 産の取得に による 期末残高 期首残高 産の取得に による 期末残高
伴う増加額 調整額 伴う増加額 調整額
30,314 ― 629 30,943 30,943 ― 642 31,585
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（関連当事者情報）
第17期（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
1．関連当事者との取引
当社の親会社及び主要株主（会社等に限る。）等
議決権等
期末
資本金又は
会社等の
事業の内容 関連当事者 取引の 取引金額
種類 所在地 出資金 科目
の所有
残高
名称
又は職業 との関係 内容 (千円）
(百万円）
(千円）
(被所有）割合
未払
支払手数料 486,769 95,480
手数料
(被所有）
株式会社 東京都 営業取引
連結法人税額
親会社 512,204 銀行業
直接所有
役員の兼任
新生銀行 中央区
のうち連結納 その他
24,370 24,370
100％
税親会社への 未払金
支出
(注) 1．上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておりません。
2．取引条件及び取引条件の決定方針等
一般的取引条件を基に、協議の上決定しております。
2．親会社に関する注記
親会社情報
株式会社新生銀行 （東京証券取引所に上場）
第18期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
1．関連当事者との取引
当社の親会社及び主要株主（会社等に限る。）等
議決権等
期末
資本金又は
会社等の
事業の内容 関連当事者 取引の 取引金額
種類 所在地 出資金 科目
の所有
残高
名称
又は職業 との関係 内容 (千円）
(百万円）
(千円）
(被所有）割合
未払
426,359 86,053
支払手数料
手数料
(被所有）
株式会社 東京都 営業取引
連結法人税額
親会社 512,204 銀行業
直接所有
役員の兼任
新生銀行 中央区
のうち連結納 その他
17,843 17,843
100％
税親会社への 未払金
支出
(注) 1．上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておりません。
2．取引条件及び取引条件の決定方針等
一般的取引条件を基に、協議の上決定しております。
2．親会社に関する注記
親会社情報
株式会社新生銀行 （東京証券取引所に上場）
（税効果会計関係）
1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第17期 第18期
(2018年3月31日） (2019年3月31日）
①繰延税金資産
17,805千円 17,805千円
税務上の繰越欠損金(注2）
1,889千円 1,384千円
未払事業税
未払事業所税 264千円 264千円
賞与引当金等 14,755千円 15,422千円
資産除去債務 9,474千円 9,671千円
その他 367千円 289千円
44,557千円 44,838千円
繰延税金資産小計
税務上の繰越欠損金に係る
△17,805千円 △17,805千円
評価性引当額(注2）
将来減算一時差異等の合計に係る
△9,751千円 △9,947千円
評価性引当額
評価性引当額小計(注1） △27,556千円 △27,753千円
繰延税金資産合計 17,001千円 17,085千円
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②繰延税金負債
△5,738千円 △5,403千円
建物（除去費用）
繰延税金負債合計 △5,738千円 △5,403千円
11,262千円 11,681千円
差引：繰延税金資産の純額
(注) 1．評価性引当額が196千円増加しております。この増加の内容は、将来減算一時差異
に関する評価性引当額を追加的に認識したことに伴うものであります。
2．税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
第17期（2018年3月31日） (単位：千円）
1年超 2年超 3年超 4年超
1年以内 5年超 合計
2年以内 3年以内 4年以内 5年以内
税務上の繰越欠損金（a) － － － － 8,402 9,402 17,805
△ 8,402 △ 9,402 △ 17,805
評価性引当額 － － － －
繰延税金資産 － － － － － － －
(a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
第18期（2019年3月31日） (単位：千円）
1年超 2年超 3年超 4年超
1年以内 5年超 合計
2年以内 3年以内 4年以内 5年以内
税務上の繰越欠損金（b) － － － 8,402 9,402 － 17,805
△ 8,402 △ 9,402 △ 17,805
評価性引当額 － － － －
繰延税金資産 － － － － － － －
( b ) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
第17期 第18期
(2018年3月31日） (2019年3月31日）
30.86％ 30.62％
法定実効税率
0.32％ 0.43％
住民税均等割
2.22％ 2.97％
交際費等永久に損金に算入されない項目
△18.68％ 0.29％
評価性引当額の増減
0.30％ 0.11％
その他
税効果会計適用後の法人税等の負担率 15.02％ 34.42％
（退職給付関係）
第17期 第18期
（自 2017年4月1日 （自 2018年4月1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
親会社との出向者の取扱いに関する協定書に基づ 親会社との出向者の取扱いに関する協定書に基づ
いて親会社に支払った金額を退職給付費用として計 いて親会社に支払った金額を退職給付費用として計
上しております。 上しております。
（1株当たり情報）
第17期 第18期
（自 2017年4月1日 （自 2018年4月1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
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1株当たり純資産額 91,072円68銭 1株当たり純資産額 95,529円72銭
1株当たり当期純利益 7,794円11銭 1株当たり当期純利益 4,457円 3銭
（注）
（注）
1. なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金
1. なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金
額については、潜在株式が存在しないため、記
額については、潜在株式が存在しないため、記
載しておりません。
載しておりません。
2. 当期純利益は全て普通株式に帰属するもので
2. 当期純利益は全て普通株式に帰属するもので
あります。また、期中平均株式数は議決権総数
あります。また、期中平均株式数は議決権総数
と同一であります。
と同一であります。
（重要な後発事象）
第18期
（自 2018年4月1日
至 2019年3月31日）
該当事項はありません。
中間財務諸表
（1）中間貸借対照表
当中間会計期間末
期 別
（2019年9月30日現在）
注記
科目 金額（千円）
番号
（資産の部）
流動資産
預金 842,655
立替金 7,719
7,121
前払費用
未収委託者報酬 304,547
未収運用受託報酬 5,798
未収収益 4,578
流動資産計 1,172,420
固定資産
有形固定資産 26,118
建物 ※1 24,655
器具備品 ※1 1,462
投資その他の資産 46,693
差入保証金 43,052
繰延税金資産 3,640
72,811
固定資産計
資産合計 1,245,231
当中間会計期間末
期 別
（2019年9月30日現在）
注記
科目 金額（千円）
番号
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（負債の部）
流動負債
未払金 197,283
未払手数料 163,784
その他未払金 33,498
未払費用 9,641
未払法人税等 3,389
未払消費税等 7,497
賞与引当金 22,088
役員賞与引当金 3,295
預り金 8,417
流動負債計 251,613
固定負債
資産除去債務 31,913
固定負債計 31,913
負債合計 283,527
（純資産の部）
株主資本
資本金 495,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金 466,704
利益剰余金合計 466,704
株主資本合計 961,704
純資産合計 961,704
負債・純資産合計 1,245,231
（2）中間損益計算書
当中間会計期間
（自 2019年4月1日
期 別
至 2019年9月30日）
注記
科目 金額（千円）
番号
営業収益
委託者報酬 717,421
運用受託報酬 20,403
9,334
その他営業収益
営業収益計 747,158
営業費用
支払手数料 383,757
広告宣伝費 2,964
公告費 600
調査費
図書費 175
調査費 88,639
42/51
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
委託計算費 21,235
営業雑経費
通信費 373
印刷費 5,202
協会費 1,320
7,265
その他営業雑経費
営業費用計 511,533
一般管理費
給料
役員報酬 14,280
給料・手当 85,744
役員賞与 193
賞与 3,352
賞与引当金繰入額 22,088
役員賞与引当金繰入額 3,295
退職給付費用 14,667
6
交際費
旅費交通費 2,407
租税公課 7,073
不動産賃借料 21,526
固定資産減価償却費 ※1 1,294
資産除去債務利息費用 327
34,671
諸経費
一般管理費計 210,930
営業利益 24,694
営業外収益
受取利息 1
157
為替差益
営業外収益計 159
経常利益 24,853
税引前中間純利益 24,853
法人税、住民税及び事業税 852
法人税等調整額 8,041 8,893
中間純利益
15,960
（3）中間株主資本等変動計算書
当中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）
(単位:千円)
株主資本
利益剰余金
純資産合計
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
利益剰余金合計
繰越利益剰余金
当期首残高 495,000 450,744 450,744 945,744 945,744
当中間期変動額
中間純利益 15,960 15,960 15,960 15,960
当中間期変動額合計 ― 15,960 15,960 15,960 15,960
当中間期末残高 495,000 466,704 466,704 961,704 961,704
〔重要な会計方針〕
当中間会計期間
(自 2019年4月1日
項目
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
至 2019年9月30日）
1.固定資産の減価償却の方法 有形固定資産
定率法によっております。なお、主な耐用年数
は以下のとおりであります。
建物 8～38年
器具備品 4～20年
2.引当金の計上基準 賞与引当金及び役員賞与引当金
従業員及び役員に対して支給する賞与の支出に
充てるため、事業年度末における支給見込額に基
づき当中間会計期間負担額を計上しております。
外貨建金銭債権債務は、当中間会計期間末日の
3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基
直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損
準
益として処理しております。
4.その他中間財務諸表作成のための基本となる ①消費税等の会計処理
重要な事項 消費税等の会計処理は、税抜方式によっておりま
す。
②連結納税制度の適用
親会社である株式会社新生銀行を連結納税親会
社として、連結納税制度を適用しております。
〔注記事項〕
（中間貸借対照表関係）
当中間会計期間末
（2019年9月30日現在）
※1.
有形固定資産の減価償却累計額
23,721
建物 千円
器具備品 10,946 千円
（中間損益計算書関係）
当中間会計期間
（自 2019年4月1日
至 2019年9月30日）
※1. 減価償却実施額
1,294
有形固定資産 千円
（中間株主資本等変動計算書関係）
当中間会計期間
（自 2019年4月1日
至 2019年9月30日）
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当中間会計期間末
9,900 9,900
普通株式(株） ― ―
2. 自己株式に関する事項
該当事項はありません。
3. 新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。
4. 配当に関する事項
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該当事項はありません。
（リース取引関係）
当中間会計期間
（自2019年4月1日
至 2019年9月30日）
該当事項はありません。
（金融商品関係）
当中間会計期間末（2019年9月30日現在）
金融商品の時価等に関する事項
（1）中間貸借対照表計上額、時価及びその差額
2019年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
(単位：千円）
中間貸借対照表
時価 差額
計上額
①預金 842,665 842,665 －
②未収委託者報酬 304,547 304,547 －
③未収運用受託報酬 5,798 5,798 －
④差入保証金 43,052 42,740 △312
資産計 1,196,063 1,195,751 △312
①未払手数料 163,784 163,784 －
②その他未払金 33,498 33,498 －
負債計 197,283 197,283 －
（2）時価の算定方法
資 産
①預金
保有している満期のない預金について、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっておりま
す。
②未収委託者報酬
未収委託者報酬については、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
③未収運用受託報酬
未収運用受託報酬については、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価
額によっております。
④差入保証金
差入保証金については、使用見込期間に基づいて算出した将来キャッシュ・フローを対応するリスクフリー･レー
トで割り引いた現在価値により算定しております。
負 債
①未払手数料
未払手数料については、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額に
よっております。
②その他未払金
その他未払金については、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額に
よっております。
（3）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれて
おります。また、当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合
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には、当該価額が異なる場合もあります。
（有価証券関係）
当中間会計期間末
（2019年9月30日現在）
該当事項はありません。
（デリバティブ取引関係）
当中間会計期間末
（2019年9月30日現在）
当社は、デリバティブ取引を行っておりませんので、該当事項はありません。
（資産除去債務関係）
当中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）
資産除去債務のうち中間貸借対照表に計上しているもの
当中間会計期間における当該資産除去債務の総額の増減
(単位：千円)
有形固定資産の取得に
期首残高 時の経過による調整額 当中間会計期間末残高
伴う増加額
31,585 ― 327 31,913
（セグメント情報等）
当中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）
1．セグメント情報
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2．関連情報
（1）サービスごとの情報
資産運用業区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しており
ます。
（2）地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略して
おります。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の100％であるため、記載を省
略しております。
（3）主要な顧客ごとの情報
（単位：千円）
新生・ＵＴＩ エマージング・カレンシー・ アメリカン・ドリーム・
インドファンド 債券ファンド(毎月分配型) ファンド
営業収益 141,329 52,286 49,013
（注）
当社は、投資信託委託会社として、約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ております。そのため、投資信託か
らの営業収益については当該投資信託を顧客として開示しております。
（1株当たり情報）
当中間会計期間
（自 2019年4月1日
至 2019年9月30日）
1株当たり純資産額 97,141 円 84 銭
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
1株当たり中間純利益 1,612 円 12 銭
（注）
1. なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないた
め、記載しておりません。
2. １株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。
中間純利益 15,960 千円
普通株主に帰属しない金額 ―
普通株式に係る中間利益 15,960 千円
期中平均株式数 9,900 株
（重要な後発事象）
当中間会計期間
（自 2019年4月1日
至 2019年9月30日）
該当事項はありません。
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2019年6月7日
新生インベストメント・マネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人 トーマツ
指定有限責任社員
公認会計士 山 田 信 之 印
業務執行社 員
指定有限責任社員
公認会計士 中 島 紀 子 印
業務執行社 員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」
に掲げられている新生インベストメント・マネジメント株式会社の2018 年 4月1日から2019年3月31日までの第18期事
業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記
について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、新生
インベストメント・マネジメント株式会社の2019年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経
営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書
2019年12月9日
新生インベストメント・マネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人 トーマツ
指定有限責任社員 業
公認会計士 中 島 紀 子 印
務執行社 員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」
に掲げられている新生インベストメント・マネジメント株式会社の2019年4月1日から2020年3月31日までの第19期事
業年度の中間会計期間（2019年4月1日から2019年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、
中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表
を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を
作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を
表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間
監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に
関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る
監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手
続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による
中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追
加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものでは
ないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財
務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方
針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含ま
れる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に
準拠して、新生インベストメント・マネジメント株式会社の2019年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了す
る中間会計期間（2019年4月1日から2019年9月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認め
る。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は、当社が中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保
管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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新生インベストメント・マネジメント株式会社(E13591)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書
令和元年１２月６日
新生インベストメント・マネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人 トーマツ
指定有限責任社員
公認会計士 山 田 信 之 印
業務執行社 員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられているオリックス 先進国株式マーケット・プラス・ファンドの平成３１年４月２３日から令和元年
１０月２２日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中
間注記表について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を
作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成
し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表
明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査
を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して
投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画
を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続
の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間
財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監
査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作
成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適
用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
拠して、オリックス 先進国株式マーケット・プラス・ファンドの令和元年１０月２２日現在の信託財産の状態及び
同日をもって終了する中間計算期間（平成３１年４月２３日から令和元年１０月２２日まで）の損益の状況に関する
有用な情報を表示しているものと認める。
その他の事項
オリックス 先進国株式マーケット・プラス・ファンドの平成３１年４月２２日をもって終了した前計算期間の中
間計算期間に係る中間財務諸表について中間監査は実施されていない。
利害関係
新生インベストメント・マネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計
士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は、当社が、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途
保管しております。
2.ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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新生インベストメント・マネジメント株式会社(E13591)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
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