オリックス 世界社債アクティブファンド（為替ヘッジあり） 半期報告書（内国投資信託受益証券） 第2期(平成31年4月23日－令和2年4月20日)
| 提出書類 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）-第2期(平成31年4月23日－令和2年4月20日) |
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| 提出日 | |
| 提出者 | オリックス 世界社債アクティブファンド（為替ヘッジあり） |
| カテゴリ | 半期報告書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
新生インベストメント・マネジメント株式会社(E13591)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 半期報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年1月22日 提出
【計算期間】 第2期中(自 2019年4月23日至 2019年10月22日)
【ファンド名】 オリックス 世界社債アクティブファンド（為替ヘッジあり）
【発行者名】 新生インベストメント・マネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 平井 治子
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋室町二丁目４番３号
【事務連絡者氏名】 伊藤 真澄
【連絡場所】 東京都中央区日本橋室町二丁目４番３号
【電話番号】 03-6880-6400
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
１【ファンドの運用状況】
【オリックス 世界社債アクティブファンド（為替ヘッジあり）】
以下の運用状況は2019年10月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
（１）【投資状況】
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資証券 ルクセンブルク 1,241,645,756 97.30
親投資信託受益証券 日本 109,802 0.01
コール・ローン等、その他資産（負債控除後） ― 34,384,337 2.69
合計(純資産総額) 1,276,139,895 100.00
（２）【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額（円）
期別
分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き
第1計算期間末 (2019年 4月22日) 1,185 1,203 1.0064 1.0214
2018年10月末日 1,126 ― 0.9855 ―
11月末日 1,112 ― 0.9732 ―
12月末日 1,124 ― 0.9830 ―
2019年 1月末日 1,137 ― 0.9941 ―
2月末日 1,155 ― 1.0071 ―
3月末日 1,178 ― 1.0224 ―
4月末日 1,213 ― 1.0088 ―
5月末日 1,220 ― 1.0126 ―
6月末日 1,249 ― 1.0314 ―
7月末日 1,260 ― 1.0387 ―
8月末日 1,293 ― 1.0607 ―
9月末日 1,278 ― 1.0521 ―
10月末日 1,276 ― 1.0485 ―
②【分配の推移】
期 期間 1口当たりの分配金（円）
第1期 2018年 7月27日～2019年 4月22日 0.0150
当中間期 2019年 4月23日～2019年10月22日 ―
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③【収益率の推移】
期 期間 収益率（％）
第1期 2018年 7月27日～2019年 4月22日 2.14
当中間期 2019年 4月23日～2019年10月22日 4.27
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の
計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得
た数に100を乗じた数です。
（参考）
Ｓｈｉｎｓｅｉショートターム・マザー・ファンド
以下の運用状況は2019年10月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 日本 250,056 73.68
コール・ローン等、その他資産（負債控除後） ― 89,341 26.32
合計(純資産総額) 339,397 100.00
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２【設定及び解約の実績】
【オリックス 世界社債アクティブファンド（為替ヘッジあり）】
期 期間 設定口数（口） 解約口数（口）
第1期 2018年 7月27日～2019年 4月22日 1,191,516,594 13,200,000
当中間期 2019年 4月23日～2019年10月22日 62,602,883 26,164,851
(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
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３【ファンドの経理状況】
(１) 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年
大蔵省令第38号）並びに同規則第38条の３及び第57条の２の規定により、「投資信託財産の計算に関す
る規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(２) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第2期中間計算期間（平成31年 4月
23日から令和 1年10月22日まで）の中間財務諸表について、有限責任監査法人ト－マツによる中間監査
を受けております。
なお、平成31年４月22日をもって終了した前計算期間の中間計算期間に係る中間財務諸表について、中
間監査は受けておりません。
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【オリックス 世界社債アクティブファンド（為替ヘッジあり）】
（１）【中間貸借対照表】
（単位：円）
第1期 第2期中間計算期間
（平成31年 4月22日現在） （令和 1年10月22日現在）
資産の部
流動資産
2,000,000
金銭信託 -
58,072,574 36,031,848
コール・ローン
1,147,646,041 1,242,464,458
投資証券
109,868 109,813
親投資信託受益証券
1,205,828,483 1,280,606,119
流動資産合計
1,205,828,483 1,280,606,119
資産合計
負債の部
流動負債
17,674,748
未払収益分配金 -
639,074
未払解約金 -
未払受託者報酬 88,553 203,534
1,771,035 4,070,530
未払委託者報酬
159 196
未払利息
380,433 967,694
その他未払費用
19,914,928 5,881,028
流動負債合計
19,914,928 5,881,028
負債合計
純資産の部
元本等
1,178,316,594 1,214,754,626
元本
剰余金
7,596,961 59,970,465
中間剰余金又は中間欠損金（△）
1,185,913,555 1,274,725,091
元本等合計
1,185,913,555 1,274,725,091
純資産合計
1,205,828,483 1,280,606,119
負債純資産合計
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（２）【中間損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第1期中間計算期間 第2期中間計算期間
（自平成30年 7月27日 （自平成31年 4月23日
至平成31年 1月26日） 至令和 1年10月22日）
営業収益
16,777,795 12,293,766
受取配当金
△ 23,504,396 44,818,362
有価証券売買等損益
57,112,128
△ 6,726,601
営業収益合計
営業費用
8,568 15,839
支払利息
183,712 203,534
受託者報酬
3,674,246 4,070,530
委託者報酬
808,165 967,694
その他費用
4,674,691 5,257,597
営業費用合計
51,854,531
△ 11,401,292
営業利益又は営業損失（△）
51,854,531
△ 11,401,292
経常利益又は経常損失（△）
51,854,531
△ 11,401,292
中間純利益又は中間純損失（△）
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
△ 146,539 853,760
約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
7,596,961
期首剰余金又は期首欠損金（△） -
221 1,548,788
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
221
-
額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
1,548,788
-
額
74,027 176,055
剰余金減少額又は欠損金増加額
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
176,055
-
額
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
74,027
-
額
- -
分配金
59,970,465
△ 11,328,559
中間剰余金又は中間欠損金（△）
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（３）【中間注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
第2期中間計算期間
（自平成31年 4月23日
項目
至令和 1年10月22日）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 （１）投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、中間計
算期間末日に知りうる直近の日の基準価額に基づいて評価しております。
（２）親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、中間計
算期間末日における親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
２.収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額を計上しておりま
す。
３.その他中間財務諸表作成のための基 ファンドの中間計算期間
本となる重要な事項
当ファンドの計算期間は原則として、毎年4月21日から翌年4月20日までとしてお
りますが、第2期中間計算期間は前計算期間末日及びその翌日が休業日のため、平
成31年 4月23日から令和1年 10月22日までとなっております。
（中間貸借対照表に関する注記）
第1期 第2期中間計算期間
項目
（平成31年 4月22日現在） （令和 1年10月22日現在）
１. 投資信託財産に係る
元本の状況
期首元本額 1,145,178,713円 期首元本額 1,178,316,594円
期中追加設定元本額 46,337,881円 期中追加設定元本額 62,602,883円
期中一部解約元本額 13,200,000円 期中一部解約元本額 26,164,851円
２. 中間計算期間の末日 1,178,316,594口 1,214,754,626口
における受益権総数
３. 投資信託財産の計算 元本の欠損 -円 元本の欠損 -円
に関する規則第55条
の6第10号に規定する
額
４. 中間計算期間の末日 1口当たり純資産額 1.0064円 1口当たり純資産額 1.0494円
における1単位当たり
(10,000口当たり純資産額) (10,064円) (10,000口当たり純資産額) (10,494円)
の純資産の額
（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）
第1期中間計算期間
第2期中間計算期間
項目 （自平成30年 7月27日
（自平成31年4月23日
至令和 1年 10月22日）
至平成31年 1月26日）
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剰余金増加額又は欠損金減少 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損
額及び剰余金減少額又は欠損 金減少額、及び中間追加信託に伴う剰余金減 金減少額、及び中間一部解約に伴う剰余金減
金増加額 少額又は欠損金増加額はそれぞれ剰余金減少 少額又は欠損金増加額はそれぞれ剰余金減少
額又は欠損金増加額及び剰余金増加額又は欠 額又は欠損金増加額及び剰余金増加額又は欠
損金減少額を差し引いた純額で表示しており 損金減少額を差し引いた純額で表示しており
ます。 ます。
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
第1期 第2期中間計算期間
（平成31年 4月22日現在） （令和 1年10月22日現在）
１貸借対照表計上額、時価及びその差額 １中間貸借対照表計上額、時価及びその差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ 価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はあ
ん。 りません。
２時価の算定方法 ２時価の算定方法
投資証券、親投資信託受益証券 投資証券、親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しており （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しており
ます。 ます。
上記以外の金融商品 上記以外の金融商品
短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似している 短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似している
ことから、当該帳簿価額を時価としております。 ことから、当該帳簿価額を時価としております。
３金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 ３金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場
価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれており 価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれており
ます。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用し ます。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用し
ているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異 ているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異
なることもあります。 なることもあります。
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
第2期中間計算期間
（自平成31年 4月23日
至令和 1年10月22日）
該当事項はありません。
（参考）
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本報告書の開示対象ファンド（ オリックス 世界社債アクティブファンド（為替ヘッジあり） ）（以下「当
ファンド」という。）は、ルクセンブルグ籍の円建て外国投資法人である「 Robeco Capital Growth Funds -
Robeco Global Credits - IBH JPY 」の投資証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上
された「投資証券」は、同外国投資法人の投資証券であります。主要投資対象である同外国投資法人の計算期
間末日（令和1年12月31日）時点で、現地の法律に基づいた同外国投資法人の財務諸表が作成され、委託会社が
監査を受けた財務諸表を管理会社より入手する予定です。
また、当ファンドは、「Ｓｈｉｎｓｅｉショートターム・マザー・ファンド」（以下「マザーファンド」と
いう。）の受益証券を投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券
は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。当ファンドの中間計算期間末日（以下「計算日」とい
う。）における同マザーファンドの状況は次に示すとおりであります。
ただし、上記2点に関しては、監査意見の対象外であります。
Ｓｈｉｎｓｅｉショートターム・マザー・ファンド
貸借対照表
（単位：円）
（令和 1年10月22日現在）
資産の部
流動資産
コール・ローン 89,341
250,066
国債証券
339,407
流動資産合計
339,407
資産合計
負債の部
流動負債
-
流動負債合計
-
負債合計
純資産の部
元本等
元本 340,000
剰余金
△593
剰余金又は欠損金（△）
339,407
元本等合計
339,407
純資産合計
339,407
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
（自平成31年 4月23日
項目 至令和 1年10月22日）
有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、計算日に知
りうる直近の日の価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
令和 1年10月22日現在
項目
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
１. 投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 340,000円
期中追加設定元本額 -円
期中一部解約元本額 -円
期末元本額 340,000円
元本の内訳＊
オリックス 世界国債ファンド（グローバル・ 140,000円
ダイナミック・デュレーション）（為替ヘッジ
あり）
オリックス 世界社債アクティブファンド（為 110,000円
替ヘッジあり）
オリックス 先進国株式マーケット・プラス・ 90,000円
ファンド
２. 計算日における受益権総数 340,000口
３. 投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第 元本の欠損 593円
10号に規定する額
４. 計算日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 0.9983円
(10,000口当たり純資産額) (9,983円)
（注）＊は本マザーファンドを投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
（令和 1年10月22日現在）
１貸借対照表計上額、時価及びその差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２時価の算定方法
国債証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
上記以外の金融商品
短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
３金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれており
ます。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異
なることもあります。
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
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（自平成31年 4月23日
至令和 1年10月22日）
該当事項はありません。
＜参考情報＞
「Robeco Capital Growth Funds - Robeco Global Credits - IBH JPY」
組入れ資産の明細（2019年10月末現在）
銘柄名 種別 国／地域 利率 償還日 評価額 構成比
JPMORGAN CHASE & CO 01-APR-2023 米国 3.207 2023/4/1 22,809,743.38 1.4%
社債
ROYAL BK SCOTLND GRP PLC 04-MAR-2025 英国 2.000 2025/3/4 18,570,044.56 1.1%
社債
ASR NEDERLAND NV 29-SEP-2045 オランダ 5.125 2045/9/29 18,191,315.75 1.1%
社債
NETWORK I2I LTD (PERP) 社債 インド 5.650 -- 17,785,749.09 1.1%
BUMP 2019-DE1 A 22-MAY-2028 ルクセンブルグ --- 2028/5/22 17,143,125.15 1.0%
証券化商品
INTERCONTINENTAL HOTELS 24-AUG-2026 英国 2.125 2026/8/24 16,536,876.93 1.0%
社債
KONINKLIJKE KPN NV 17-SEP-2029 オランダ 5.750 2029/9/17 16,256,301.10 1.0%
社債
IBM CORP 15-MAY-2024 米国 3.000 2024/5/15 16,010,846.11 1.0%
社債
ZF NA CAPITAL 29-APR-2025 ドイツ 4.750 2025/4/29 15,655,341.47 0.9%
社債
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG (PERP) スペイン 8.875 -- 15,249,152.25 0.9%
社債
CELANESE US HOLDINGS LLC 11-FEB-2025 米国 1.250 2025/2/11 15,222,672.46 0.9%
社債
BANKINTER SA 07-FEB-2028 スペイン 1.250 2028/2/7 14,805,711.40 0.9%
証券化商品
CHARTER COMM OPT LLC/CAP 23-OCT-2045 米国 6.484 2045/10/23 14,178,517.43 0.9%
社債
AMERICAN TOWER CORP 15-JUN-2023 米国 3.000 2023/6/15 13,143,122.81 0.8%
社債
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 20-JUN-2024 米国 3.400 2024/6/20 13,081,368.61 0.8%
社債
LINCOLN FINANCING SARL 01-APR-2024 オランダ 3.625 2024/4/1 12,845,311.96 0.8%
社債
STANDARD CHARTERED PLC 15-MAR-2024 英国 3.885 2024/3/15 12,143,032.67 0.7%
社債
WOODSIDE FINANCE LTD 04-MAR-2029 オーストラリア 4.500 2029/3/4 12,043,563.97 0.7%
社債
DANSKE BANK A/S 12-JAN-2022 デンマーク 5.000 2022/1/12 11,836,816.95 0.7%
社債
GLDR 2019-A A 20-OCT-2027 オランダ --- 2027/10/20 11,739,707.23 0.7%
証券化商品
BANK OF AMERICA CORP 15-MAR-2025 米国 --- 2025/3/15 11,611,980.76 0.7%
社債
LEASEPLAN CORPORATION NV 13-SEP-2023 オランダ 0.125 2023/9/13 11,550,492.27 0.7%
社債
VOLKSWAGEN INTL FIN NV 30-MAR-2027 社債 ドイツ 1.875 2027/3/30 11,340,583.52 0.7%
SUZANO AUSTRIA GMBH 16-MAR-2047 ブラジル 7.000 2047/3/16 11,201,461.95 0.7%
社債
BANCO DE SABADELL SA 06-MAY-2026 スペイン 5.625 2026/5/6 11,145,066.26 0.7%
社債
RAIFFEISEN BANK INTL (PERP) オーストリア 6.125 -- 11,125,768.44 0.7%
社債
DANSKE BANK A/S 21-JUN-2029 デンマーク 2.500 2029/6/21 10,959,229.58 0.7%
社債
STORM 2019-1 A 2066 オランダ --- 2066/3/22 10,908,760.75 0.7%
証券化商品
AMERICAN INTL GROUP 26-APR-2023 米国 5.000 2023/4/26 10,779,672.32 0.7%
社債
CNH INDUSTRIAL CAP LLC 15-JAN-2024 米国 4.200 2024/1/15 10,673,627.32 0.6%
社債
BANKINTER SA 08-JUL-2026 スペイン 0.875 2026/7/8 10,346,708.89 0.6%
社債
NIBC BANK NV 24-JAN-2028 オランダ 1.000 2028/1/24 10,275,661.99 0.6%
証券化商品
NEMAK SAB DE CV 23-JAN-2025 メキシコ 4.750 2025/1/23 10,226,493.14 0.6%
社債
KOMATSU FINANCE AMERICA 11-SEP-2022 米国 2.437 2022/9/11 10,197,890.25 0.6%
社債
ZF EUROPE FINANCE BV 23-OCT-2029 ドイツ 3.000 2029/10/23 10,182,317.05 0.6%
社債
KRAFT HEINZ FOODS CO 04-JUN-2042 米国 5.000 2042/6/4 10,090,057.74 0.6%
社債
DUKE ENERGY FLORIDA LLC 15-JUL-2028 米国 3.800 2028/7/15 10,078,740.17 0.6%
社債
WELLS FARGO & COMPANY 22-JUL-2022 米国 2.625 2022/7/22 9,990,680.46 0.6%
社債
COOPERATIEVE RABOBANK UA (PERP) オランダ 3.250 -- 9,959,162.84 0.6%
社債
RELX CAPITAL INC 18-MAR-2029 英国 4.000 2029/3/18 9,772,388.29 0.6%
社債
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新生インベストメント・マネジメント株式会社(E13591)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
SYNGENTA FINANCE NV 10-SEP-2027 スイス 1.250 2027/9/10 9,440,873.78 0.6%
政府機関債
TURKCELL ILETISIM HIZMET 11-APR-2028 トルコ 5.800 2028/4/11 9,363,967.15 0.6%
社債
SOCIETE GENERALE 28-MAR-2024 フランス 3.875 2024/3/28 9,315,433.23 0.6%
社債
THERMO FISHER SCIENTIFIC 19-SEP-2026 米国 2.950 2026/9/19 9,270,659.52 0.6%
社債
INTERNATIONAL PAPER CO 15-JUN-2044 米国 4.800 2044/6/15 9,143,223.80 0.6%
社債
BANKIA SA (PERP) スペイン 6.000 -- 9,110,134.96 0.6%
社債
WEICHAI INTL HK ENERGY (PERP) 中国 3.750 -- 9,050,556.34 0.5%
社債
BANKIA SA 15-MAR-2027 社債 スペイン 3.375 2027/3/15 9,046,474.33 0.5%
LEASEPLAN CORPORATION NV (PERP) オランダ 7.375 -- 9,028,556.57 0.5%
社債
ENTERPRISE PRODUCTS OPER 01-FEB-2022 米国 3.500 2022/2/1 9,011,905.68 0.5%
社債
COMCAST CORP 01-MAY-2028 米国 3.550 2028/5/1 8,888,437.98 0.5%
社債
GENERAL ELECTRIC CO 07-AUG-2037 米国 6.150 2037/8/7 8,819,750.13 0.5%
社債
DAIMLER FINANCE NA LLC 22-FEB-2022 ドイツ 3.400 2022/2/22 8,730,672.28 0.5%
社債
BANCO DE SABADELL SA 07-MAR-2024 スペイン 1.625 2024/3/7 8,558,956.84 0.5%
社債
BMW US CAPITAL LLC 12-APR-2023 ドイツ 3.450 2023/4/12 8,522,504.99 0.5%
社債
BARCLAYS PLC 07-MAY-2025 英国 3.932 2025/5/7 8,504,604.34 0.5%
社債
VOLKSWAGEN INTL FIN NV 16-NOV-2038 ドイツ 4.125 2038/11/16 8,487,831.21 0.5%
社債
RSA INSURANCE GROUP PLC 28-AUG-2024 英国 1.625 2024/8/28 8,415,372.20 0.5%
社債
TURK SISE VE CAM FABRIKA 14-MAR-2026 トルコ 6.950 2026/3/14 8,410,890.76 0.5%
社債
DELL INT LLC / EMC CORP 15-JUL-2046 米国 8.350 2046/7/15 8,347,129.57 0.5%
社債
OTP BANK NYRT 15-JUL-2029 #N/A 2.875 2029/7/15 8,327,559.82 0.5%
社債
WESTLAKE CHEMICAL CORP 17-JUL-2029 米国 1.625 2029/7/17 8,321,693.60 0.5%
社債
WARNER MEDIA LLC 15-FEB-2027 米国 3.800 2027/2/15 8,278,701.67 0.5%
社債
SOCIETE GENERALE 16-OCT-2024 フランス 2.625 2024/10/16 8,213,833.57 0.5%
社債
NIBC BANK NV (PERP) オランダ 6.000 -- 8,205,413.86 0.5%
社債
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 15-MAR-2048 米国 4.200 2048/3/15 8,097,776.09 0.5%
社債
AMERICAN HONDA FINANCE 27-JUN-2024 米国 2.400 2024/6/27 7,987,335.29 0.5%
社債
BANK OF IRELAND GROUP 14-OCT-2029 アイルランド 2.375 2029/10/14 7,974,377.33 0.5%
社債
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 12-MAR-2021 米国 3.450 2021/3/12 7,912,363.32 0.5%
社債
ENEL FINANCE INTL NV 10-SEP-2024 イタリア 2.650 2024/9/10 7,903,593.41 0.5%
社債
CROWN EURO HOLDINGS SA 15-FEB-2023 米国 0.750 2023/2/15 7,900,161.01 0.5%
社債
AIB GROUP PLC 12-OCT-2023 アイルランド 4.750 2023/10/12 7,896,981.72 0.5%
社債
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 15-APR-2046 米国 4.400 2046/4/15 7,886,319.54 0.5%
社債
THERMO FISHER SCIENTIFIC 01-FEB-2024 米国 4.150 2024/2/1 7,864,408.32 0.5%
社債
KINDER MORGAN ENER PART 01-MAR-2041 米国 6.375 2041/3/1 7,859,441.83 0.5%
社債
CHENIERE ENERGY PARTNERS 01-OCT-2029 米国 4.500 2029/10/1 7,857,237.29 0.5%
社債
MONDELEZ INTL HLDINGS NE 19-SEP-2024 オランダ 2.250 2024/9/19 7,848,761.20 0.5%
社債
TESCO PROPERTY FIN 3 PLC 13-APR-2040 英国 5.744 2040/4/13 7,791,919.80 0.5%
証券化商品
MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS 02-JUL-2049 社債 米国 1.750 2049/7/2 7,771,877.37 0.5%
SABINE PASS LIQUEFACTION 30-JUN-2026 米国 5.875 2026/6/30 7,723,081.83 0.5%
社債
PACKAGING CORP OF AMERIC 15-DEC-2027 米国 3.400 2027/12/15 7,697,491.08 0.5%
社債
DP WORLD PLC 25-SEP-2030 アラブ首長国連邦 4.250 2030/9/25 7,662,626.77 0.5%
政府機関債
AIB GROUP PLC (PERP) アイルランド 5.250 -- 7,411,337.92 0.4%
社債
BRITISH TELECOMMUNICATIO 07-DEC-2028 英国 5.750 2028/12/7 7,411,326.95 0.4%
社債
BBVA BANCOMER SA TEXAS 13-SEP-2034 メキシコ 5.875 2034/9/13 7,223,893.89 0.4%
社債
DE VOLKSBANK NV 05-NOV-2025 オランダ 3.750 2025/11/5 7,212,219.80 0.4%
社債
HUNTSMAN INTERNATIONAL L 01-APR-2025 米国 4.250 2025/4/1 7,103,350.33 0.4%
社債
KINDER MORGAN INC 01-MAR-2048 米国 5.200 2048/3/1 7,029,935.81 0.4%
社債
MITSUBISHI UFJ FIN GRP 02-MAR-2023 日本 3.455 2023/3/2 7,016,258.43 0.4%
社債
BSKY 5 A 20-SEP-2026 ルクセンブルグ --- 2026/9/20 6,962,041.96 0.4%
証券化商品
INTERCONTINENTAL HOTELS 15-MAY-2027 英国 2.125 2027/5/15 6,958,390.41 0.4%
社債
HSBC HOLDINGS PLC 22-NOV-2023 英国 3.033 2023/11/22 6,876,613.92 0.4%
社債
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新生インベストメント・マネジメント株式会社(E13591)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
FCA BANK SPA IRELAND 15-NOV-2021 イタリア 1.000 2021/11/15 6,799,534.94 0.4%
社債
SIGMA FINANCE NL 27-MAR-2028 メキシコ 4.875 2028/3/27 6,753,172.59 0.4%
社債
FMG RESOURCES AUG 2006 15-MAY-2024 オーストラリア 5.125 2024/5/15 6,736,359.77 0.4%
社債
YINGDE GASES INVSTMT LTD 19-JAN-2023 中国 6.250 2023/1/19 6,595,713.91 0.4%
社債
RAIFFEISEN BANK INTL 25-SEP-2026 オーストリア 0.375 2026/9/25 6,285,189.32 0.4%
社債
DAIMLER FINANCE NA LLC 22-FEB-2022 ドイツ 3.400 2022/2/22 6,283,122.92 0.4%
社債
BANK OF IRELAND GROUP 19-SEP-2027 アイルランド 3.125 2027/9/19 6,264,061.72 0.4%
社債
BANKIA SA 15-FEB-2029 社債 スペイン 3.750 2029/2/15 6,228,149.70 0.4%
GOLDMAN SACHS GROUP INC 01-MAY-2025 米国 1.250 2025/5/1 6,171,070.50 0.4%
社債
BRASKEM FINANCE LTD 03-FEB-2024 ブラジル 6.450 2024/2/3 6,165,690.84 0.4%
社債
KINDER MORGAN ENER PART 01-MAY-2024 米国 4.300 2024/5/1 6,118,426.31 0.4%
社債
ABBVIE INC 06-NOV-2022 米国 3.200 2022/11/6 6,102,870.89 0.4%
社債
NATIONWIDE BLDG SOCIETY 21-JUL-2025 英国 3.900 2025/7/21 6,098,061.13 0.4%
社債
KROGER CO 15-JAN-2049 米国 5.400 2049/1/15 6,081,780.16 0.4%
社債
BARCLAYS PLC 15-FEB-2023 英国 4.610 2023/2/15 5,981,523.38 0.4%
社債
SGSP AUSTRALIA ASSETS 07-JUL-2027 オーストラリア 3.500 2027/7/7 5,973,508.93 0.4%
政府機関債
BMW US CAPITAL LLC 18-APR-2029 ドイツ 3.625 2029/4/18 5,973,189.48 0.4%
社債
BANQUE FED CRED MUTUEL 19-DEC-2024 フランス 1.750 2024/12/19 5,936,356.06 0.4%
社債
CRED SUIS GP FUN LTD 16-APR-2021 スイス 3.450 2021/4/16 5,731,757.13 0.3%
社債
ENTERPRISE PRODUCTS OPER 16-AUG-2077 米国 4.875 2077/8/16 5,730,812.39 0.3%
社債
GRUPO BIMBO SAB DE CV 27-JUN-2024 メキシコ 3.875 2024/6/27 5,648,532.78 0.3%
社債
COCA-COLA EUROPEAN PARTN 12-SEP-2031 英国 0.700 2031/9/12 5,642,548.44 0.3%
社債
ECAR 10FR A 20-DEC-2028 ルクセンブルグ --- 2028/12/20 5,562,962.35 0.3%
証券化商品
AT&T INC 01-MAR-2047 米国 5.450 2047/3/1 5,556,103.35 0.3%
社債
BANK OF IRELAND GROUP 19-SEP-2027 アイルランド 4.125 2027/9/19 5,512,466.79 0.3%
社債
ASHTEAD CAPITAL INC 15-AUG-2027 英国 4.375 2027/8/15 5,494,039.28 0.3%
社債
HOLDING D'INFRASTRUCTURE 27-MAR-2023 フランス 0.625 2023/3/27 5,469,496.67 0.3%
社債
CAIXABANK SA 17-MAY-2024 スペイン 1.125 2024/5/17 5,435,944.46 0.3%
社債
SABINE PASS LIQUEFACTION 01-MAR-2025 米国 5.625 2025/3/1 5,403,083.60 0.3%
社債
FMG RESOURCES AUG 2006 15-MAY-2022 オーストラリア 4.750 2022/5/15 5,387,878.72 0.3%
社債
CEMEX SAB DE CV 19-MAR-2026 メキシコ 3.125 2026/3/19 5,380,393.92 0.3%
社債
BAYER US FINANCE II LLC 25-JUN-2048 ドイツ 4.875 2048/6/25 5,233,604.70 0.3%
社債
ERSTE GROUP BANK AG 26-MAY-2025 オーストリア 5.500 2025/5/26 5,217,599.91 0.3%
社債
PARKER-HANNIFIN CORP 01-MAR-2027 米国 3.250 2027/3/1 5,202,315.87 0.3%
社債
FMG RESOURCES AUG 2006 15-SEP-2027 オーストラリア 4.500 2027/9/15 5,134,573.58 0.3%
社債
RELX CAPITAL INC 16-MAR-2023 英国 3.500 2023/3/16 5,094,097.48 0.3%
社債
LLOYDS BANKING GROUP PLC 15-JAN-2024 英国 0.625 2024/1/15 5,091,614.08 0.3%
社債
KROGER CO 01-AUG-2022 米国 2.800 2022/8/1 5,060,204.47 0.3%
社債
GOLDMAN SACHS GROUP INC 16-NOV-2026 社債 米国 3.500 2026/11/16 4,969,032.66 0.3%
BANCO DE SABADELL SA 12-DEC-2028 スペイン 5.375 2028/12/12 4,925,811.78 0.3%
社債
ING GROEP NV 06-JAN-2026 オランダ 4.625 2026/1/6 4,720,648.90 0.3%
社債
BARCLAYS PLC (PERP) 英国 6.375 -- 4,680,553.93 0.3%
社債
MCDONALD'S CORP 30-JAN-2026 米国 3.700 2026/1/30 4,648,011.99 0.3%
社債
CNH INDUSTRIAL FIN EUR S 19-JAN-2026 英国 1.875 2026/1/19 4,570,480.76 0.3%
社債
EMERSON ELECTRIC CO 22-MAY-2024 米国 0.375 2024/5/22 4,567,220.43 0.3%
社債
DBS GROUP HOLDINGS LTD 16-APR-2022 シンガポール 2.850 2022/4/16 4,464,651.22 0.3%
社債
COMCAST CORP 01-FEB-2027 米国 3.300 2027/2/1 4,462,230.28 0.3%
社債
ELECTRICITE DE FRANCE SA (PERP) フランス 5.375 -- 4,395,614.19 0.3%
政府機関債
CAIXABANK SA 01-FEB-2024 スペイン 2.375 2024/2/1 4,393,058.63 0.3%
社債
BAYER US FINANCE II LLC 15-DEC-2025 ドイツ 4.250 2025/12/15 4,376,426.85 0.3%
社債
BANCO SANTANDER MEXICO (PERP) メキシコ 8.500 -- 4,346,289.28 0.3%
社債
CITIGROUP INC 21-OCT-2026 米国 3.200 2026/10/21 4,305,287.20 0.3%
社債
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新生インベストメント・マネジメント株式会社(E13591)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
ABN AMRO BANK NV 27-APR-2022 オランダ 6.250 2022/4/27 4,267,895.06 0.3%
社債
AKBANK TAS 31-MAR-2025 トルコ 5.125 2025/3/31 4,218,270.30 0.3%
社債
NATIONWIDE BLDG SOCIETY 14-SEP-2026 英国 4.000 2026/9/14 4,210,596.77 0.3%
社債
TEVA PHARM FNC NL II 01-MAR-2025 イスラエル 4.500 2025/3/1 4,207,500.00 0.3%
社債
SUZANO AUSTRIA GMBH 16-MAR-2047 ブラジル 7.000 2047/3/16 4,199,343.53 0.3%
社債
ING GROEP NV 29-MAR-2022 オランダ 3.150 2022/3/29 4,162,762.63 0.3%
社債
MET LIFE GLOB FUNDING I 08-JAN-2021 米国 2.400 2021/1/8 4,154,150.51 0.3%
社債
NEXTERA ENERGY CAPITAL 01-DEC-2077 社債 米国 4.800 2077/12/1 4,137,217.53 0.3%
FMG RESOURCES AUG 2006 15-MAY-2022 オーストラリア 4.750 2022/5/15 4,057,421.80 0.2%
社債
CENTRICA PLC 19-SEP-2033 英国 7.000 2033/9/19 4,041,305.17 0.2%
社債
COMMERZBANK AG 16-MAR-2021 ドイツ 7.750 2021/3/16 4,031,097.65 0.2%
社債
VODAFONE GROUP PLC 03-OCT-2078 英国 6.250 2078/10/3 3,933,752.17 0.2%
社債
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 15-FEB-2047 米国 4.100 2047/2/15 3,899,751.52 0.2%
社債
HSBC HOLDINGS PLC 16-AUG-2028 英国 2.625 2028/8/16 3,896,739.87 0.2%
社債
CELANESE US HOLDINGS LLC 08-MAY-2024 米国 3.500 2024/5/8 3,824,991.05 0.2%
社債
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 15-JUN-2039 米国 4.125 2039/6/15 3,748,613.24 0.2%
社債
ORBIA ADVANCE CORP SAB 15-JAN-2048 メキシコ 5.500 2048/1/15 3,701,930.99 0.2%
社債
TIANQI FINCO CO LTD 28-NOV-2022 中国 3.750 2022/11/28 3,698,397.03 0.2%
社債
SHIMAO PROPERTY HLDGS 15-JUL-2026 中国 5.600 2026/7/15 3,679,278.00 0.2%
社債
MONDELEZ INTERNATIONAL 03-DEC-2035 米国 4.500 2035/12/3 3,671,924.55 0.2%
社債
TESCO PLC 10-APR-2047 英国 5.125 2047/4/10 3,655,089.00 0.2%
社債
BRASKEM AMERICA FINANCE 22-JUL-2041 ブラジル 7.125 2041/7/22 3,607,495.73 0.2%
社債
RAIFFEISEN BANK INTL 12-MAR-2030 オーストリア 1.500 2030/3/12 3,594,237.05 0.2%
社債
STANDARD CHARTERED PLC 10-SEP-2022 英国 2.744 2022/9/10 3,579,358.55 0.2%
社債
KONINKIJKE AHOLD DLHAIZE 19-MAR-2026 オランダ 1.125 2026/3/19 3,565,690.66 0.2%
社債
CAIXABANK SA (PERP) スペイン 6.750 -- 3,557,076.92 0.2%
社債
ROYAL BK SCOTLND GRP PLC (PERP) 英国 8.625 -- 3,543,660.50 0.2%
社債
LLOYDS BANK PLC (PERP) 英国 12.000 -- 3,511,994.08 0.2%
社債
VERIZON COMMUNICATIONS 15-JAN-2036 米国 4.272 2036/1/15 3,476,156.58 0.2%
社債
UNITED OVERSEAS BANK LTD 08-MAR-2027 シンガポール 2.880 2027/3/8 3,421,750.15 0.2%
社債
DH EUROPE FINANCE 18-SEP-2039 米国 1.350 2039/9/18 3,412,068.19 0.2%
社債
VODAFONE GROUP PLC 19-FEB-2023 英国 2.950 2023/2/19 3,397,442.13 0.2%
社債
COOPERATIEVE RABOBANK UA 10-APR-2029 オランダ 4.000 2029/4/10 3,367,936.25 0.2%
社債
BARCLAYS PLC 07-FEB-2028 英国 2.000 2028/2/7 3,289,576.28 0.2%
社債
CELANESE US HOLDINGS LLC 01-MAR-2027 米国 2.125 2027/3/1 3,261,757.49 0.2%
社債
DEUTSCHE TELEKOM AG 06-FEB-2034 ドイツ 3.125 2034/2/6 3,253,620.96 0.2%
社債
ORBIA ADVANCE CORP SAB 17-SEP-2044 メキシコ 5.875 2044/9/17 3,252,625.38 0.2%
社債
WM MORRISON SUPERMARKETS 01-OCT-2031 英国 2.500 2031/10/1 3,220,055.02 0.2%
社債
WARNER MEDIA LLC 15-JAN-2026 社債 米国 3.875 2026/1/15 3,163,776.06 0.2%
DRVES 5 A 21-DEC-2028 スペイン --- 2028/12/21 3,163,360.79 0.2%
証券化商品
US TREASURY N/B 15-DEC-2019 米国 1.375 2019/12/15 3,128,688.32 0.2%
国債
MONDELEZ INTL HLDINGS NE 28-OCT-2021 米国 2.000 2021/10/28 3,015,292.62 0.2%
社債
FCE BANK PLC 13-SEP-2021 英国 0.869 2021/9/13 3,003,357.51 0.2%
社債
AT&T INC 15-MAR-2040 米国 6.350 2040/3/15 2,940,613.39 0.2%
社債
SYNGENTA FINANCE NV 28-MAR-2042 中国 4.375 2042/3/28 2,910,832.76 0.2%
政府機関債
TENCENT HOLDINGS LTD 11-APR-2026 中国 3.575 2026/4/11 2,875,768.68 0.2%
社債
ROYAL BK SCOTLND GRP PLC 22-MAR-2023 英国 2.500 2023/3/22 2,830,881.42 0.2%
社債
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 15-AUG-2026 米国 3.200 2026/8/15 2,828,196.16 0.2%
社債
PACKAGING CORP OF AMERIC 15-SEP-2024 米国 3.650 2024/9/15 2,821,385.71 0.2%
社債
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG (PERP) スペイン 6.500 -- 2,800,320.66 0.2%
社債
DUKE ENERGY CORP 01-SEP-2026 米国 2.650 2026/9/1 2,786,356.04 0.2%
社債
ZF NA CAPITAL 27-APR-2023 ドイツ 2.750 2023/4/27 2,784,250.78 0.2%
社債
15/47
EDINET提出書類
新生インベストメント・マネジメント株式会社(E13591)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
DUKE ENERGY CORP 01-SEP-2021 米国 1.800 2021/9/1 2,681,095.84 0.2%
社債
TESCO CORP TREASURY SERV 02-MAY-2025 英国 2.500 2025/5/2 2,658,669.89 0.2%
社債
GENERAL MILLS INC 17-OCT-2023 米国 3.700 2023/10/17 2,642,881.37 0.2%
社債
SYNGENTA FINANCE NV 24-APR-2023 スイス 4.441 2023/4/24 2,625,730.63 0.2%
政府機関債
INTERNATIONAL PAPER CO 15-FEB-2027 米国 3.000 2027/2/15 2,521,335.39 0.2%
社債
PACKAGING CORP OF AMERIC 01-NOV-2023 米国 4.500 2023/11/1 2,478,131.57 0.2%
社債
SCHLUMBERGER FIN CA 20-NOV-2022 米国 2.650 2022/11/20 2,444,216.83 0.1%
社債
WARNER MEDIA LLC 15-JUL-2025 社債 米国 3.600 2025/7/15 2,365,093.22 0.1%
KINDER MORGAN ENER PART 01-FEB-2024 米国 4.150 2024/2/1 2,360,367.86 0.1%
社債
BANCO SANTANDER CHILE 15-DEC-2020 チリ 2.500 2020/12/15 2,348,966.05 0.1%
社債
TRANSCANADA PIPELINES 15-JAN-2026 カナダ 4.875 2026/1/15 2,342,042.98 0.1%
社債
LLOYDS BANKING GROUP PLC 09-NOV-2023 英国 1.000 2023/11/9 2,302,130.56 0.1%
社債
NATIONWIDE BLDG SOCIETY 08-MAR-2026 英国 1.500 2026/3/8 2,243,435.09 0.1%
社債
NATIONWIDE BLDG SOCIETY (PERP) 英国 5.875 -- 2,219,253.23 0.1%
社債
PSA BANQUE FRANCE 12-APR-2022 フランス 0.500 2022/4/12 2,195,504.50 0.1%
社債
BUMP 9 A 22-JUL-2031 オランダ --- 2031/7/22 2,174,067.16 0.1%
証券化商品
WILLIAMS COMPANIES INC 15-NOV-2023 米国 4.500 2023/11/15 2,098,602.43 0.1%
社債
CAIXABANK SA 19-JUN-2026 スペイン 1.375 2026/6/19 2,081,743.44 0.1%
社債
BANCO DE SABADELL SA (PERP) スペイン 6.500 -- 2,077,394.57 0.1%
社債
GLDR 2017-A A 20-AUG-2025 オランダ --- 2025/8/20 2,006,643.25 0.1%
証券化商品
STORM 2016-GRN 2052 オランダ --- 2052/10/22 2,002,133.31 0.1%
証券化商品
DANSKE BANK A/S 20-DEC-2025 デンマーク 3.244 2025/12/20 1,980,423.39 0.1%
社債
NATIONAL GRID NA INC 12-JUL-2024 米国 1.000 2024/7/12 1,968,666.21 0.1%
社債
TTSOC 2017-1 A 2036 フランス --- 2036/7/25 1,873,266.47 0.1%
証券化商品
PARKER-HANNIFIN CORP 14-JUN-2024 米国 2.700 2024/6/14 1,819,850.50 0.1%
社債
RCI BANQUE SA 11-APR-2025 フランス 1.625 2025/4/11 1,816,017.09 0.1%
社債
NIBC BANK NV 09-APR-2024 オランダ 2.000 2024/4/9 1,801,688.61 0.1%
社債
BANCO DE SABADELL SA 27-MAR-2025 スペイン 1.125 2025/3/27 1,796,068.48 0.1%
社債
DAIMLER FINANCE NA LLC 06-JAN-2027 ドイツ 3.450 2027/1/6 1,793,397.93 0.1%
社債
ABBVIE INC 14-MAY-2045 米国 4.700 2045/5/14 1,696,198.93 0.1%
社債
DAIMLER FINANCE NA LLC 22-FEB-2029 ドイツ 4.300 2029/2/22 1,692,589.41 0.1%
社債
ARENA 2016-1NHG2048 オランダ --- 2048/6/17 1,678,235.39 0.1%
証券化商品
CHARTER COMM OPT LLC/CAP 23-JUL-2020 米国 3.579 2020/7/23 1,643,196.49 0.1%
社債
ORIGIN ENERGY FINANCE 17-SEP-2029 オーストラリア 1.000 2029/9/17 1,634,603.42 0.1%
社債
WARNER MEDIA LLC 15-DEC-2023 米国 4.050 2023/12/15 1,586,060.76 0.1%
社債
DRVON 14 A 21-FEB-2026 ルクセンブルグ --- 2026/2/21 1,537,410.50 0.1%
証券化商品
VERIZON COMMUNICATIONS 01-NOV-2034 米国 4.400 2034/11/1 1,501,882.89 0.1%
社債
SANDS CHINA LTD 08-AUG-2023 マカオ 4.600 2023/8/8 1,430,869.72 0.1%
社債
ABBVIE INC 14-MAY-2020 社債 米国 2.500 2020/5/14 1,384,818.25 0.1%
LLOYDS BANKING GROUP PLC 06-JUL-2021 英国 3.100 2021/7/6 1,383,755.88 0.1%
社債
PACCAR FINANCIAL CORP 11-AUG-2021 米国 1.650 2021/8/11 1,305,610.90 0.1%
社債
INTERNATIONAL PAPER CO 15-JAN-2026 米国 3.800 2026/1/15 1,281,102.54 0.1%
社債
TRANSELEC SA 12-JAN-2029 チリ 3.875 2029/1/12 1,240,017.55 0.1%
社債
BSKY GER7 A 20-OCT-2024 ルクセンブルグ --- 2024/10/20 1,180,353.81 0.1%
証券化商品
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 08-SEP-2024 米国 3.664 2024/9/8 1,152,846.24 0.1%
社債
COLBUN SA 11-OCT-2027 チリ 3.950 2027/10/11 1,147,804.91 0.1%
社債
EMBRAER NETHERLANDS FINA 15-JUN-2025 ブラジル 5.050 2025/6/15 1,144,590.26 0.1%
社債
LAN 2015-1X 2A 22-DEC-2054 英国 --- 2054/12/22 1,078,827.47 0.1%
証券化商品
NATIONAL GRID NA INC 30-SEP-2020 米国 2.375 2020/9/30 1,032,375.23 0.1%
社債
KONINKIJKE AHOLD DLHAIZE 01-OCT-2040 オランダ 5.700 2040/10/1 1,021,049.16 0.1%
社債
TRANSCANADA TRUST 20-MAY-2075 カナダ 5.625 2075/5/20 1,020,031.95 0.1%
社債
MAGNA INTERNATIONAL INC 24-NOV-2023 カナダ 1.900 2023/11/24 964,432.59 0.1%
社債
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新生インベストメント・マネジメント株式会社(E13591)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
KINDER MORGAN ENER PART 01-OCT-2021 米国 5.000 2021/10/1 959,581.82 0.1%
社債
THERMO FISHER SCIENTIFIC 15-APR-2023 米国 3.000 2023/4/15 898,429.46 0.1%
社債
TURK SISE VE CAM FABRIKA 14-MAR-2026 トルコ 6.950 2026/3/14 883,209.12 0.1%
社債
RNBAG ▶ A 15-SEP-2025 ドイツ --- 2025/9/15 852,529.17 0.1%
証券化商品
GE CAPITAL EURO FUNDING 01-MAR-2038 米国 6.025 2038/3/1 845,242.86 0.1%
社債
INTERNATIONAL PAPER CO 15-FEB-2022 米国 4.750 2022/2/15 844,613.57 0.1%
社債
ABBVIE INC 14-MAY-2021 米国 2.300 2021/5/14 800,703.32 0.0%
社債
ST MARYS CEMENT INC 28-JAN-2027 社債 ブラジル 5.750 2027/1/28 773,220.78 0.0%
BUNDESOBLIGATION 17-APR-2020 ドイツ 0.000 2020/4/17 772,603.44 0.0%
国債
BANGKOK BANK PCL/HK 25-SEP-2034 タイ 3.733 2034/9/25 772,419.34 0.0%
社債
SK HYNIX INC 17-SEP-2024 韓国 3.000 2024/9/17 768,108.93 0.0%
社債
US TREASURY N/B 15-DEC-2019 米国 1.375 2019/12/15 765,475.46 0.0%
国債
CREDIT SUISSE AG 08-AUG-2023 スイス 6.500 2023/8/8 758,265.72 0.0%
社債
PROSUS NV 06-JUL-2027 南アフリカ 4.850 2027/7/6 732,992.08 0.0%
社債
SAUDI TELECOM CO 13-MAY-2029 サウジアラビア 3.890 2029/5/13 726,169.90 0.0%
政府機関債
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 15-JAN-2020 米国 8.125 2020/1/15 718,651.14 0.0%
社債
WEICHAI INTL HK ENERGY (PERP) 中国 3.750 -- 716,285.64 0.0%
社債
SILVA 8 A 17-MAR-2025 ルクセンブルグ --- 2025/3/17 706,598.45 0.0%
証券化商品
OJSC NOVO(STEEL FUNDING) 21-SEP-2024 ロシア 4.000 2024/9/21 683,057.49 0.0%
社債
PERUSAHAAN GAS NEGARA 16-MAY-2024 インドネシア 5.125 2024/5/16 678,033.34 0.0%
政府機関債
CRCC CHENGAN LTD (PERP) 中国 3.970 -- 676,637.75 0.0%
政府機関債
AUTORIDAD CANAL DE PANAM 29-JUL-2035 パナマ 4.950 2035/7/29 676,164.38 0.0%
政府機関債
YINGDE GASES INVSTMT LTD 19-JAN-2023 中国 6.250 2023/1/19 647,416.57 0.0%
社債
KOOKMIN BANK 01-FEB-2029 韓国 4.500 2029/2/1 642,117.83 0.0%
社債
RAIZEN FUELS FINANCE 20-JAN-2027 ブラジル 5.300 2027/1/20 638,621.79 0.0%
社債
BANCO SANTANDER MEXICO 09-NOV-2022 メキシコ 4.125 2022/11/9 634,843.90 0.0%
社債
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG (PERP) スペイン 6.750 -- 616,894.08 0.0%
社債
EMBRAER NETHERLANDS FINA 15-JUN-2025 ブラジル 5.050 2025/6/15 610,246.80 0.0%
社債
BRASKEM FINANCE LTD 03-FEB-2024 ブラジル 6.450 2024/2/3 609,961.93 0.0%
社債
ENEL GENERACION CHILE SA 15-APR-2024 チリ 4.250 2024/4/15 609,132.56 0.0%
社債
TURKIYE GARANTI BANKASI 13-SEP-2022 トルコ 5.250 2022/9/13 608,965.96 0.0%
社債
LUKOIL INTL FINANCE BV 24-APR-2023 ロシア 4.563 2023/4/24 608,588.43 0.0%
社債
SUZANO AUSTRIA GMBH 15-JAN-2029 ブラジル 6.000 2029/1/15 596,239.16 0.0%
社債
DRVES ▶ A 21-APR-2028 スペイン --- 2028/4/21 582,200.89 0.0%
証券化商品
TURKCELL ILETISIM HIZMET 11-APR-2028 トルコ 5.800 2028/4/11 580,058.62 0.0%
社債
NETWORK I2I LTD (PERP) インド 5.650 -- 578,898.45 0.0%
社債
MTN MAURITIUS INVESTMENTS LTD 11-N2024 南アフリカ 4.755 2024/11/11 577,909.65 0.0%
社債
JSW STEEL LTD 13-APR-2022 インド 5.250 2022/4/13 576,447.28 0.0%
社債
UNITED OVERSEAS BANK LTD 08-MAR-2027 社債 シンガポール 2.880 2027/3/8 576,089.26 0.0%
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR 21-MAY-2028 インドネシア 5.450 2028/5/21 571,354.97 0.0%
政府機関債
CLP POWER HK FINANCE LTD (PERP) 香港 3.550 -- 545,542.60 0.0%
社債
CLP POWER HK FINANCE LTD (PERP) 香港 3.550 -- 519,435.44 0.0%
社債
OTP BANK NYRT 15-JUL-2029 #N/A 2.875 2029/7/15 513,291.07 0.0%
社債
DBS GROUP HOLDINGS LTD 11-APR-2028 シンガポール 1.500 2028/4/11 507,313.63 0.0%
社債
SAUDI ELEC GLB SUKUK 27-SEP-2028 サウジアラビア 4.723 2028/9/27 497,578.21 0.0%
政府機関債
FIRST QUANTUM MINERALS L 01-MAR-2024 ザンビア 6.500 2024/3/1 492,018.49 0.0%
社債
OOREDOO INTL FINANCE 21-FEB-2023 カタール 3.250 2023/2/21 489,642.79 0.0%
政府機関債
ENN ENERGY HOLDINGS LTD 24-JUL-2022 中国 3.250 2022/7/24 480,631.89 0.0%
社債
AKBANK TAS 24-OCT-2022 トルコ 5.000 2022/10/24 475,192.86 0.0%
社債
VANKE REAL ESTATE HK 07-JUN-2024 中国 4.200 2024/6/7 474,729.05 0.0%
社債
SANDS CHINA LTD 08-AUG-2023 マカオ 4.600 2023/8/8 473,423.58 0.0%
社債
FMG RESOURCES AUG 2006 15-MAY-2022 オーストラリア 4.750 2022/5/15 466,737.49 0.0%
社債
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
JUBILANT PHARMA LTD 05-MAR-2024 インド 6.000 2024/3/5 464,449.97 0.0%
社債
TOTAL SA (PERP) フランス 3.369 -- 462,063.86 0.0%
社債
ITAU UNIBANCO HLDG SA/KY 13-MAY-2023 ブラジル 5.125 2023/5/13 461,362.68 0.0%
社債
DANONE SA (PERP) フランス 1.750 -- 454,597.91 0.0%
社債
INFINEON TECHNOLOGIES AG (PERP) ドイツ 3.625 -- 449,834.23 0.0%
社債
MDGH - GMTN BV 07-NOV-2049 アラブ首長国連邦 3.700 2049/11/7 446,243.87 0.0%
政府機関債
MAF GLOBAL SECURITIES (PERP) アラブ首長国連邦 6.375 -- 445,892.68 0.0%
社債
ECOPETROL SA 26-JUN-2026 政府機関債 コロンビア 5.375 2026/6/26 445,482.88 0.0%
SAPPI PAPIER HOLDNG GMBH 15-JUN-2032 南アフリカ 7.500 2032/6/15 441,434.01 0.0%
社債
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG (PERP) スペイン 8.875 -- 437,267.89 0.0%
社債
REPUBLIC OF TURKEY 23-DEC-2023 トルコ 7.250 2023/12/23 435,691.75 0.0%
政府機関債
ORBIA ADVANCE CORP SAB 04-OCT-2027 メキシコ 4.000 2027/10/4 432,096.04 0.0%
社債
RAIFFEISEN BANK INTL (PERP) オーストリア 6.125 -- 431,629.20 0.0%
社債
MAF GLOBAL SECURITIES 07-MAY-2024 アラブ首長国連邦 4.750 2024/5/7 420,988.53 0.0%
社債
PETROBRAS GLOBAL FINANCE 27-JAN-2028 ブラジル 5.999 2028/1/27 419,685.55 0.0%
政府機関債
NEMAK SAB DE CV 15-MAR-2024 メキシコ 3.250 2024/3/15 419,511.75 0.0%
社債
MERCK KGAA 25-JUN-2079 ドイツ 2.875 2079/6/25 417,629.96 0.0%
社債
CNH INDUSTRIAL FIN EUR S 03-JUL-2029 英国 1.625 2029/7/3 417,448.55 0.0%
社債
UNITED STATES TREASURY BILL 07-NOV2019 米国 0.000 2019/11/7 414,337.56 0.0%
国債
ABU DHABI NATIONAL ENERG 03-OCT-2049 アラブ首長国連邦 4.000 2049/10/3 414,264.83 0.0%
政府機関債
TRANSCANADA TRUST 15-MAR-2077 カナダ 5.300 2077/3/15 411,734.39 0.0%
社債
TBG GLOBAL PTE LTD 10-FEB-2022 インドネシア 5.250 2022/2/10 409,421.51 0.0%
社債
TESCO PROPERTY FIN 3 PLC 13-APR-2040 英国 5.744 2040/4/13 406,867.20 0.0%
証券化商品
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 12-MAR-2021 米国 3.450 2021/3/12 406,509.92 0.0%
社債
NETWORK I2I LTD (PERP) インド 5.650 -- 405,081.30 0.0%
社債
STICHTING AK RABOBANK (PERP) オランダ 6.500 -- 402,294.25 0.0%
社債
WEICHAI INTL HK ENERGY (PERP) 中国 3.750 -- 400,719.69 0.0%
社債
BANK OF NOVA SCOTIA 16-DEC-2025 カナダ 4.500 2025/12/16 398,366.67 0.0%
社債
GTH FINANCE BV 26-APR-2023 オランダ 7.250 2023/4/26 397,280.94 0.0%
社債
SACI FALABELLA 27-JAN-2025 チリ 4.375 2025/1/27 395,652.80 0.0%
社債
LEASEPLAN CORPORATION NV (PERP) オランダ 7.375 -- 389,712.61 0.0%
社債
COLBUN SA 10-JUL-2024 チリ 4.500 2024/7/10 388,967.89 0.0%
社債
DP WORLD CRESCENT LTD 26-SEP-2028 アラブ首長国連邦 4.848 2028/9/26 388,322.77 0.0%
政府機関債
TAQA ABU DHABI NATL ENER 13-DEC-2021 アラブ首長国連邦 5.875 2021/12/13 387,620.48 0.0%
政府機関債
GENERAL ELECTRIC CO 07-AUG-2037 米国 6.150 2037/8/7 387,237.62 0.0%
社債
TELIA CO AB 04-APR-2078 スウェーデン 3.000 2078/4/4 386,359.86 0.0%
社債
RUSSIAN FEDERATION 23-JUN-2027 ロシア 4.250 2027/6/23 385,984.56 0.0%
政府機関債
ERSTE GROUP BANK AG (PERP) オーストリア 8.875 -- 385,723.89 0.0%
社債
COCA-COLA ICECEK AS 19-SEP-2024 社債 トルコ 4.215 2024/9/19 383,583.50 0.0%
SOUTHERN CO 15-MAR-2057 米国 5.500 2057/3/15 382,839.18 0.0%
社債
ENN ENERGY HOLDINGS LTD 13-MAY-2021 中国 6.000 2021/5/13 380,812.74 0.0%
社債
GAZPROM (GAZ CAPITAL SA) 19-JUL-2022 ロシア 4.950 2022/7/19 379,619.19 0.0%
政府機関債
GRUPO BIMBO SAB DE CV 25-JAN-2022 メキシコ 4.500 2022/1/25 378,250.30 0.0%
社債
BANCO SANTANDER MEXICO (PERP) メキシコ 8.500 -- 376,342.62 0.0%
社債
WESTLAKE CHEMICAL CORP 17-JUL-2029 米国 1.625 2029/7/17 375,741.29 0.0%
社債
SRLEV NV 15-APR-2041 オランダ 9.000 2041/4/15 375,541.93 0.0%
社債
US TREASURY N/B 15-DEC-2019 米国 1.375 2019/12/15 374,449.26 0.0%
国債
FED REPUBLIC OF BRAZIL 27-JAN-2045 ブラジル 5.000 2045/1/27 372,758.24 0.0%
政府機関債
TRANSELEC SA 12-JAN-2029 チリ 3.875 2029/1/12 368,941.21 0.0%
社債
ROYAL BK SCOTLND GRP PLC (PERP) 英国 8.625 -- 367,221.24 0.0%
社債
GRUPO TELEVISA SAB 30-JAN-2026 メキシコ 4.625 2026/1/30 365,222.04 0.0%
社債
SOUTHERN COPPER CORP 27-JUL-2035 ペルー 7.500 2035/7/27 360,512.32 0.0%
社債
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新生インベストメント・マネジメント株式会社(E13591)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
VOLVO TREASURY AB 10-MAR-2078 スウェーデン 4.850 2078/3/10 355,387.21 0.0%
社債
LINCOLN FINANCING SARL 01-APR-2024 オランダ 3.625 2024/4/1 354,987.41 0.0%
社債
LONGFOR HOLDINGS LTD 16-SEP-2029 中国 3.950 2029/9/16 353,851.62 0.0%
社債
TELEFONICA EUROPE BV (PERP) スペイン 5.875 -- 353,373.71 0.0%
社債
BHP BILLITON FIN USA LTD 19-OCT-2075 オーストラリア 6.750 2075/10/19 352,057.70 0.0%
社債
SHIMAO PROPERTY HLDGS 15-JUL-2026 中国 5.600 2026/7/15 350,780.79 0.0%
社債
SHIMAO PROPERTY HLDGS 03-JUL-2022 中国 4.750 2022/7/3 350,734.00 0.0%
社債
SBERBANK (SB CAP SA) 29-OCT-2022 政府機関債 ロシア 5.125 2022/10/29 346,332.11 0.0%
BANCO DO BRASIL (CAYMAN) 20-MAR-2024 ブラジル 4.750 2024/3/20 346,168.06 0.0%
政府機関債
LONGFOR HOLDINGS LTD 16-APR-2023 中国 3.900 2023/4/16 346,035.30 0.0%
社債
COUNTRY GARDEN HLDGS 27-JAN-2024 中国 8.000 2024/1/27 342,185.27 0.0%
社債
PTTEP TREASURY CENTER CO (PERP) タイ 4.600 -- 342,139.17 0.0%
社債
NAKILAT INC 31-DEC-2033 カタール 6.067 2033/12/31 329,220.68 0.0%
政府機関債
CROWN EURO HOLDINGS SA 15-FEB-2023 米国 0.750 2023/2/15 326,803.47 0.0%
社債
SHIMAO PROPERTY HLDGS 30-JAN-2025 中国 5.200 2025/1/30 325,783.37 0.0%
社債
ACCOR SA (PERP) フランス 4.375 -- 323,187.23 0.0%
社債
ITAU UNIBANCO HLDG SA/KY 13-MAY-2023 ブラジル 5.125 2023/5/13 322,631.61 0.0%
社債
PTTEP TREASURY CENTER CO (PERP) タイ 4.600 -- 321,075.86 0.0%
社債
SAPPI PAPIER HOLDNG GMBH 15-APR-2026 南アフリカ 3.125 2026/4/15 314,187.76 0.0%
社債
HSBC HOLDINGS PLC (PERP) 英国 6.250 -- 312,190.00 0.0%
社債
CAR 2016-G1V A 18-MAY-2027 フランス --- 2027/5/18 309,797.24 0.0%
証券化商品
ORBIA ADVANCE CORP SAB 19-SEP-2022 メキシコ 4.875 2022/9/19 309,282.99 0.0%
社債
BANCO DO BRASIL (CAYMAN) 15-JAN-2025 ブラジル 4.625 2025/1/15 309,120.02 0.0%
政府機関債
FMG RESOURCES AUG 2006 15-MAY-2022 オーストラリア 4.750 2022/5/15 307,366.34 0.0%
社債
COOPERATIEVE RABOBANK UA (PERP) オランダ 4.625 -- 302,807.59 0.0%
社債
BARCLAYS PLC (PERP) 英国 8.000 -- 302,003.99 0.0%
社債
CK HUTCHISON CAPITAL 17 (PERP) 香港 4.000 -- 299,443.69 0.0%
社債
HSBC HOLDINGS PLC (PERP) 英国 5.250 -- 296,706.23 0.0%
社債
VEON HOLDINGS BV 13-FEB-2023 オランダ 5.950 2023/2/13 293,141.68 0.0%
社債
OJSC NOVO(STEEL FUNDING) 30-MAY-2026 ロシア 4.700 2026/5/30 289,553.00 0.0%
社債
FMG RESOURCES AUG 2006 15-MAY-2022 オーストラリア 4.750 2022/5/15 289,377.25 0.0%
社債
SYNGENTA FINANCE NV 10-SEP-2027 スイス 1.250 2027/9/10 288,856.87 0.0%
政府機関債
ENEL CHILE SA 12-JUN-2028 チリ 4.875 2028/6/12 286,322.42 0.0%
社債
NEXTERA ENERGY CAPITAL 01-DEC-2077 米国 4.800 2077/12/1 285,215.72 0.0%
社債
EVRAZ PLC 02-APR-2024 英国 5.250 2024/4/2 284,934.97 0.0%
社債
FIBRIA OVERSEAS FINANCE 12-MAY-2024 ブラジル 5.250 2024/5/12 284,047.83 0.0%
社債
CREDIT AGRICOLE SA (PERP) フランス 7.875 -- 280,488.09 0.0%
社債
SBERBANK (SB CAP SA) 07-FEB-2022 ロシア 6.125 2022/2/7 279,921.24 0.0%
政府機関債
NORDEA BANK ABP (PERP) 社債 #N/A 6.625 -- 277,494.24 0.0%
AXIATA SPV2 BHD 24-MAR-2026 マレーシア 4.357 2026/3/24 276,706.54 0.0%
政府機関債
AMERICA MOVIL SAB DE CV 06-SEP-2073 メキシコ 6.375 2073/9/6 276,193.67 0.0%
社債
RAIFFEISEN BANK INTL (PERP) オーストリア 6.125 -- 275,967.03 0.0%
社債
TURKCELL ILETISIM HIZMET 15-OCT-2025 トルコ 5.750 2025/10/15 275,933.28 0.0%
社債
ZF EUROPE FINANCE BV 23-FEB-2026 ドイツ 2.000 2026/2/23 274,605.17 0.0%
社債
ALTICE FINANCING SA 15-MAY-2026 ルクセンブルグ 7.500 2026/5/15 274,574.83 0.0%
社債
WYNN MACAU LTD 01-OCT-2027 マカオ 5.500 2027/10/1 274,331.20 0.0%
社債
ORANGE SA (PERP) フランス 5.000 -- 271,512.82 0.0%
社債
SUZANO AUSTRIA GMBH 16-MAR-2047 ブラジル 7.000 2047/3/16 270,025.40 0.0%
社債
BRASKEM AMERICA FINANCE 22-JUL-2041 ブラジル 7.125 2041/7/22 269,366.34 0.0%
社債
OMV AG (PERP) オーストリア 5.250 -- 268,022.99 0.0%
社債
AKBANK TAS 31-MAR-2025 トルコ 5.125 2025/3/31 267,722.24 0.0%
社債
TRANSELEC SA 26-JUL-2023 チリ 4.625 2023/7/26 267,531.61 0.0%
社債
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新生インベストメント・マネジメント株式会社(E13591)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
EIRCOM FINANCE DAC 15-FEB-2027 アイルランド 2.625 2027/2/15 266,010.02 0.0%
社債
MILLICOM INTL CELLULAR 15-OCT-2026 コロンビア 6.625 2026/10/15 265,529.67 0.0%
社債
LA MONDIALE (PERP) フランス 5.050 -- 264,887.24 0.0%
社債
ABJA INVESTMENT CO 31-JUL-2024 インド 5.950 2024/7/31 264,200.96 0.0%
社債
NEMAK SAB DE CV 15-MAR-2024 メキシコ 3.250 2024/3/15 261,677.66 0.0%
社債
VOLKSWAGEN INTL FIN NV (PERP) ドイツ 3.375 -- 260,924.33 0.0%
社債
TEVA PHARMACEUTICALS NE 01-MAR-2028 イスラエル 6.750 2028/3/1 259,422.56 0.0%
社債
DANONE SA (PERP) 社債 フランス 1.750 -- 259,388.20 0.0%
FIBRIA OVERSEAS FINANCE 14-JAN-2025 ブラジル 4.000 2025/1/14 258,995.94 0.0%
社債
TEVA PHARM FNC NL II 01-MAR-2025 イスラエル 4.500 2025/3/1 258,994.55 0.0%
社債
KOOKMIN BANK 03-FEB-2021 韓国 2.250 2021/2/3 258,803.44 0.0%
証券化商品
GRUPO BIMBO SAB DE CV (PERP) メキシコ 5.950 -- 258,645.80 0.0%
社債
BRASKEM FINANCE LTD 03-FEB-2024 ブラジル 6.450 2024/2/3 258,283.07 0.0%
社債
BRASKEM NETHERLANDS 10-JAN-2023 ブラジル 3.500 2023/1/10 256,701.42 0.0%
社債
ECAR 2016-1 A 18-OCT-2024 ドイツ --- 2024/10/18 256,666.29 0.0%
証券化商品
SAPPI PAPIER HOLDNG GMBH 15-APR-2026 南アフリカ 3.125 2026/4/15 253,529.35 0.0%
社債
TIANQI FINCO CO LTD 28-NOV-2022 中国 3.750 2022/11/28 251,990.07 0.0%
社債
AVIVA PLC 05-JUL-2043 英国 6.125 2043/7/5 251,436.33 0.0%
社債
MILLICOM INTL CELLULAR 25-MAR-2029 コロンビア 6.250 2029/3/25 251,367.52 0.0%
社債
MILLICOM INTL CELLULAR 15-OCT-2026 コロンビア 6.625 2026/10/15 251,114.36 0.0%
社債
BANKIA SA 15-MAR-2027 スペイン 3.375 2027/3/15 249,769.19 0.0%
社債
BANK OF NOVA SCOTIA (PERP) カナダ 4.650 -- 249,599.46 0.0%
社債
TENNET HOLDING BV (PERP) オランダ 2.995 -- 248,295.75 0.0%
政府機関債
LONGFOR PROPERTIES 13-JUL-2022 中国 3.875 2022/7/13 247,731.65 0.0%
社債
GAZPROM (GAZ CAPITAL SA) 22-NOV-2024 ロシア 2.250 2024/11/22 246,176.26 0.0%
政府機関債
CEMEX SAB DE CV 19-MAR-2026 メキシコ 3.125 2026/3/19 244,359.10 0.0%
社債
DEUTSCHE BAHN FIN GMBH (PERP) ドイツ 0.950 -- 242,112.50 0.0%
政府機関債
ASR NEDERLAND NV (PERP) オランダ 5.000 -- 241,294.45 0.0%
社債
CHENIERE ENERGY PARTNERS 01-OCT-2029 米国 4.500 2029/10/1 239,341.73 0.0%
社債
PERTAMINA PERSERO PT 07-NOV-2048 インドネシア 6.500 2048/11/7 237,858.40 0.0%
政府機関債
HELVETIA SCHWEIZERISCHE (PERP) スイス 3.000 -- 237,783.78 0.0%
社債
REPUBLIC OF TURKEY 12-NOV-2021 トルコ 4.350 2021/11/12 237,486.91 0.0%
政府機関債
NETWORK I2I LTD (PERP) インド 5.650 -- 234,591.49 0.0%
社債
ENTERPRISE PRODUCTS OPER 16-AUG-2077 米国 4.875 2077/8/16 234,168.01 0.0%
社債
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG (PERP) スペイン 8.875 -- 232,976.83 0.0%
社債
IBERDROLA INTL BV (PERP) スペイン 2.625 -- 232,936.05 0.0%
社債
TEVA PHARMACEUTICALS NE 21-JUL-2023 イスラエル 2.800 2023/7/21 232,841.26 0.0%
社債
NGG FINANCE PLC 18-JUN-2073 英国 5.625 2073/6/18 230,656.57 0.0%
社債
US TREASURY N/B 15-JAN-2020 国債 米国 1.375 2020/1/15 227,423.94 0.0%
SWISS LIFE AG (PERP) スイス 3.750 -- 227,415.02 0.0%
社債
DEUTSCHE BAHN FIN GMBH (PERP) ドイツ 1.600 -- 226,274.32 0.0%
政府機関債
SHINHAN BANK 23-APR-2029 韓国 4.000 2029/4/23 225,307.47 0.0%
社債
ENGIE SA (PERP) フランス 3.875 -- 224,629.64 0.0%
社債
DP WORLD PLC 25-SEP-2026 アラブ首長国連邦 2.375 2026/9/25 223,810.96 0.0%
政府機関債
ZF EUROPE FINANCE BV 23-FEB-2026 ドイツ 2.000 2026/2/23 222,123.15 0.0%
社債
SSE PLC 16-SEP-2077 英国 3.625 2077/9/16 221,436.61 0.0%
社債
CHENIERE CORP CHRISTI HD 31-MAR-2025 米国 5.875 2025/3/31 221,245.22 0.0%
社債
BELFIUS BANK SA/NV 11-MAY-2026 ベルギー 3.125 2026/5/11 219,393.65 0.0%
社債
BANCO DE SABADELL SA (PERP) スペイン 6.500 -- 218,995.46 0.0%
社債
NIBC BANK NV (PERP) オランダ 6.000 -- 218,710.75 0.0%
社債
BHARTI AIRTEL LTD 10-JUN-2025 インド 4.375 2025/6/10 217,911.82 0.0%
社債
RSA INSURANCE GROUP PLC 10-OCT-2045 英国 5.125 2045/10/10 216,844.70 0.0%
社債
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新生インベストメント・マネジメント株式会社(E13591)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
NGG FINANCE PLC 05-SEP-2082 英国 2.125 2082/9/5 214,455.75 0.0%
社債
WOORI BANK (PERP) 韓国 5.250 -- 214,327.97 0.0%
社債
BANCO MERCANTIL DEL NORT 11-OCT-2022 メキシコ 1.550 2022/10/11 212,738.12 0.0%
社債
NN GROUP NV 13-JAN-2048 オランダ 4.625 2048/1/13 212,224.86 0.0%
社債
TEVA PHARM FNC NL II 15-OCT-2028 イスラエル 1.625 2028/10/15 212,079.20 0.0%
社債
CK HUTCHISON CAPITAL 17 (PERP) 香港 4.000 -- 211,069.49 0.0%
社債
SIGMA FINANCE NL 27-MAR-2028 メキシコ 4.875 2028/3/27 210,871.91 0.0%
社債
ENGIE SA (PERP) 社債 フランス 3.250 -- 207,758.28 0.0%
ACHMEA BV (PERP) オランダ 4.250 -- 207,420.92 0.0%
社債
IBERDROLA INTL BV (PERP) スペイン 3.250 -- 206,595.15 0.0%
社債
RSA INSURANCE GROUP PLC 10-OCT-2045 英国 5.125 2045/10/10 206,046.71 0.0%
社債
CENTRICA PLC 10-APR-2076 英国 3.000 2076/4/10 204,568.75 0.0%
社債
CHENIERE CORP CHRISTI HD 30-JUN-2024 米国 7.000 2024/6/30 204,507.04 0.0%
社債
MILLICOM INTL CELLULAR 15-JAN-2028 コロンビア 5.125 2028/1/15 204,080.37 0.0%
社債
NAKILAT INC 31-DEC-2033 カタール 6.267 2033/12/31 201,006.87 0.0%
政府機関債
SIGMA ALIMENTOS SA 02-MAY-2026 メキシコ 4.125 2026/5/2 198,005.50 0.0%
社債
NAKILAT INC 31-DEC-2033 カタール 6.267 2033/12/31 197,693.11 0.0%
政府機関債
ENTERPRISE PRODUCTS OPER 16-AUG-2077 米国 4.875 2077/8/16 196,983.40 0.0%
社債
TURKIYE GARANTI BANKASI 16-MAR-2023 トルコ 5.875 2023/3/16 192,730.99 0.0%
社債
GENERAL ELECTRIC CO 15-MAR-2023 米国 --- 2023/3/15 188,145.26 0.0%
社債
SHIMAO PROPERTY HLDGS 15-JUL-2026 中国 5.600 2026/7/15 188,105.99 0.0%
社債
M&G PLC 20-JUL-2049 英国 3.875 2049/7/20 187,894.29 0.0%
社債
VOTORANTIM CIMENTOS INTL 13-JUL-2022 ブラジル 3.500 2022/7/13 187,767.58 0.0%
社債
OMV AG (PERP) オーストリア 6.250 -- 187,592.23 0.0%
社債
AIB GROUP PLC (PERP) アイルランド 5.250 -- 186,940.00 0.0%
社債
PULTEGROUP INC 01-MAR-2026 米国 5.500 2026/3/1 185,972.37 0.0%
社債
TENCENT HOLDINGS LTD 11-APR-2026 中国 3.575 2026/4/11 185,338.89 0.0%
社債
CAIXABANK SA 15-FEB-2027 スペイン 3.500 2027/2/15 182,840.18 0.0%
社債
MAPFRE SA 31-MAR-2047 スペイン 4.375 2047/3/31 181,997.89 0.0%
社債
BBVA BANCOMER SA TEXAS 13-SEP-2034 メキシコ 5.875 2034/9/13 181,129.96 0.0%
社債
BANCO SANTANDER SA (PERP) スペイン 6.250 -- 180,516.13 0.0%
社債
AZURE POWER SOLAR ENERGY 24-DEC-2024 インド 5.650 2024/12/24 179,291.52 0.0%
社債
NIBC BANK NV 09-APR-2024 オランダ 2.000 2024/4/9 178,758.59 0.0%
社債
FIRST QUANTUM MINERALS L 01-MAR-2024 ザンビア 6.500 2024/3/1 175,720.89 0.0%
社債
BANK OF IRELAND GROUP 14-OCT-2029 アイルランド 2.375 2029/10/14 172,219.31 0.0%
社債
TIME WARNER ENT 15-MAR-2023 米国 8.375 2023/3/15 171,141.28 0.0%
社債
STANDARD CHARTERED PLC 26-JAN-2024 英国 5.200 2024/1/26 171,084.24 0.0%
社債
SSE PLC 16-SEP-2077 英国 4.750 2077/9/16 169,198.29 0.0%
社債
HUNTSMAN INTERNATIONAL L 01-APR-2025 社債 米国 4.250 2025/4/1 169,089.13 0.0%
MTN MAURITIUS INVSTMENTS 13-FEB-2022 南アフリカ 5.373 2022/2/13 167,946.06 0.0%
社債
CNH INDUSTRIAL CAP LLC 15-JAN-2024 米国 4.200 2024/1/15 166,944.83 0.0%
社債
HCA INC 15-FEB-2026 米国 5.875 2026/2/15 159,670.82 0.0%
社債
LLOYDS BANKING GROUP PLC (PERP) 英国 7.500 -- 158,990.37 0.0%
社債
BANK OF IRELAND GROUP 19-SEP-2027 アイルランド 4.125 2027/9/19 157,109.27 0.0%
社債
OTP BANK NYRT 15-JUL-2029 #N/A 2.875 2029/7/15 156,431.74 0.0%
社債
VOLKSWAGEN INTL FIN NV (PERP) ドイツ 4.625 -- 151,698.17 0.0%
社債
BANCO SANTANDER MEXICO (PERP) メキシコ 8.500 -- 150,386.83 0.0%
社債
ST MARYS CEMENT INC 28-JAN-2027 ブラジル 5.750 2027/1/28 148,633.36 0.0%
社債
YINGDE GASES INVSTMT LTD 19-JAN-2023 中国 6.250 2023/1/19 147,833.27 0.0%
社債
DELL INT LLC / EMC CORP 15-JUL-2046 米国 8.350 2046/7/15 143,873.47 0.0%
社債
ACCOR SA (PERP) フランス 4.375 -- 141,602.66 0.0%
社債
ROTHESAY LIFE 12-JUL-2026 英国 3.375 2026/7/12 141,258.76 0.0%
社債
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EDINET提出書類
新生インベストメント・マネジメント株式会社(E13591)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
CAIXABANK SA (PERP) スペイン 6.750 -- 140,617.91 0.0%
社債
ROTHESAY LIFE 30-OCT-2025 英国 8.000 2025/10/30 140,093.14 0.0%
社債
OJSC NOVO(STEEL FUNDING) 21-SEP-2024 ロシア 4.000 2024/9/21 137,651.15 0.0%
社債
ORIGIN ENERGY FINANCE 17-SEP-2029 オーストラリア 1.000 2029/9/17 137,290.59 0.0%
社債
TEVA PHARM FNC NL II 01-MAR-2025 イスラエル 4.500 2025/3/1 134,049.94 0.0%
社債
ORANGE SA (PERP) フランス 5.750 -- 133,480.84 0.0%
社債
ORBIA ADVANCE CORP SAB 04-OCT-2027 メキシコ 4.000 2027/10/4 132,377.23 0.0%
社債
IHO VERWALTUNGS GMBH 15-MAY-2025 社債 ドイツ 3.625 2025/5/15 131,195.30 0.0%
BANKIA SA (PERP) スペイン 6.000 -- 130,960.25 0.0%
社債
SUZANO AUSTRIA GMBH 16-MAR-2047 ブラジル 7.000 2047/3/16 127,269.47 0.0%
社債
STANDARD CHARTERED PLC 10-SEP-2022 英国 2.744 2022/9/10 126,317.30 0.0%
社債
BANCO DO BRASIL (CAYMAN) 15-JAN-2025 ブラジル 4.625 2025/1/15 123,774.17 0.0%
政府機関債
DBS BANK LTD 27-NOV-2021 シンガポール 3.300 2021/11/27 122,935.23 0.0%
証券化商品
RAIFFEISEN BANK INTL 16-OCT-2023 オーストリア 6.000 2023/10/16 120,803.30 0.0%
社債
WESTPAC BANKING CORP 25-FEB-2021 オーストラリア 2.100 2021/2/25 118,975.29 0.0%
証券化商品
ELECTRICITE DE FRANCE SA (PERP) フランス 6.000 -- 118,495.10 0.0%
政府機関債
TELEFONICA EUROPE BV (PERP) スペイン 3.750 -- 113,707.16 0.0%
社債
ORANGE SA (PERP) フランス 5.875 -- 110,135.07 0.0%
社債
COUNTRY GARDEN HLDGS 27-JAN-2024 中国 8.000 2024/1/27 109,390.02 0.0%
社債
PETROBRAS GLOBAL FINANCE 17-MAR-2044 ブラジル 7.250 2044/3/17 108,523.78 0.0%
政府機関債
ALLIED IRISH BANKS PLC 26-NOV-2025 アイルランド 4.125 2025/11/26 107,801.14 0.0%
社債
VOLVO TREASURY AB 10-JUN-2075 スウェーデン 4.200 2075/6/10 107,535.90 0.0%
社債
KRAFT HEINZ FOODS CO 25-MAY-2028 米国 2.250 2028/5/25 106,765.60 0.0%
社債
AKBANK TAS 24-OCT-2022 トルコ 5.000 2022/10/24 104,461.55 0.0%
社債
EQUINIX INC 15-MAR-2024 米国 2.875 2024/3/15 103,998.44 0.0%
社債
CENTRICA PLC 10-APR-2075 英国 5.250 2075/4/10 103,312.43 0.0%
社債
AMERICA MOVIL SAB DE CV 06-SEP-2073 メキシコ 6.375 2073/9/6 102,394.67 0.0%
社債
PERTAMINA PERSERO PT 20-MAY-2023 インドネシア 4.300 2023/5/20 101,721.86 0.0%
政府機関債
ENN ENERGY HOLDINGS LTD 13-MAY-2021 中国 6.000 2021/5/13 101,448.73 0.0%
社債
MAF GLOBAL SECURITIES (PERP) アラブ首長国連邦 5.500 -- 99,449.31 0.0%
社債
SCHAEFFLER AG 26-MAR-2024 ドイツ 1.875 2024/3/26 98,925.87 0.0%
社債
ZF NA CAPITAL 29-APR-2025 ドイツ 4.750 2025/4/29 98,011.78 0.0%
社債
BHARTI AIRTEL INTERNATIO 20-MAY-2021 インド 3.375 2021/5/20 97,280.08 0.0%
社債
BBVA BANCOMER SA TEXAS 13-SEP-2034 メキシコ 5.875 2034/9/13 96,506.25 0.0%
社債
PSA BANQUE FRANCE 19-APR-2023 フランス 0.750 2023/4/19 94,771.58 0.0%
社債
VONOVIA FINANCE BV (PERP) ドイツ 4.000 -- 93,231.88 0.0%
社債
SABINE PASS LIQUEFACTION 15-APR-2023 米国 5.625 2023/4/15 92,730.85 0.0%
社債
BANCO DO BRASIL (CAYMAN) 10-OCT-2022 ブラジル 3.875 2022/10/10 91,977.80 0.0%
政府機関債
BBVA BANCOMER SA TEXAS 22-APR-2020 社債 メキシコ 7.250 2020/4/22 90,814.97 0.0%
GOVERNOR & CO OF THE BAN 19-DEC-2022 アイルランド 10.000 2022/12/19 86,300.25 0.0%
社債
CNP ASSURANCES 30-SEP-2041 フランス 7.375 2041/9/30 81,596.39 0.0%
社債
JSW STEEL LTD 13-APR-2022 インド 5.250 2022/4/13 81,581.88 0.0%
社債
TRANSELEC SA 26-JUL-2023 チリ 4.625 2023/7/26 81,452.08 0.0%
社債
BHP BILLITON FIN USA LTD 19-OCT-2075 オーストラリア 6.250 2075/10/19 78,804.44 0.0%
社債
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG (PERP) スペイン 6.500 -- 78,721.36 0.0%
社債
AUTORIDAD CANAL DE PANAM 29-JUL-2035 パナマ 4.950 2035/7/29 77,594.71 0.0%
政府機関債
TRANSCANADA TRUST 15-SEP-2079 カナダ 5.500 2079/9/15 77,294.15 0.0%
社債
COUNTRY GARDEN HLDGS 28-SEP-2023 中国 4.750 2023/9/28 76,110.48 0.0%
社債
TURKCELL ILETISIM HIZMET 15-OCT-2025 トルコ 5.750 2025/10/15 75,880.03 0.0%
社債
BANCO SANTANDER MEXICO 01-OCT-2028 メキシコ 5.950 2028/10/1 73,557.98 0.0%
社債
TESCO CORP TREASURY SERV 24-OCT-2023 英国 1.375 2023/10/24 73,099.55 0.0%
社債
VOLKSWAGEN INTL FIN NV (PERP) ドイツ 3.875 -- 73,057.66 0.0%
社債
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新生インベストメント・マネジメント株式会社(E13591)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
COMMERZBANK AG 16-MAR-2021 ドイツ 7.750 2021/3/16 72,848.84 0.0%
社債
ORANGE SA (PERP) フランス 2.375 -- 71,983.64 0.0%
社債
VODAFONE GROUP PLC 04-APR-2079 英国 7.000 2079/4/4 71,784.02 0.0%
社債
NEXTERA ENERGY CAPITAL 01-MAY-2079 米国 5.650 2079/5/1 70,955.42 0.0%
社債
CAIXABANK SA 01-FEB-2024 スペイン 2.375 2024/2/1 69,466.33 0.0%
社債
ENBRIDGE INC 15-JUL-2077 カナダ 5.500 2077/7/15 68,682.13 0.0%
社債
ZF NA CAPITAL 27-APR-2023 ドイツ 2.750 2023/4/27 67,733.32 0.0%
社債
BANCO DE SABADELL SA 07-MAR-2024 社債 スペイン 1.625 2024/3/7 66,834.88 0.0%
BANKINTER SA 06-APR-2027 スペイン 2.500 2027/4/6 66,775.72 0.0%
社債
SUZANO AUSTRIA GMBH 16-MAR-2047 ブラジル 7.000 2047/3/16 66,403.17 0.0%
社債
IBERDROLA INTL BV (PERP) スペイン 1.875 -- 65,197.94 0.0%
社債
BHARTI AIRTEL INTERNATIO 20-MAY-2024 インド 5.350 2024/5/20 65,114.59 0.0%
社債
ORBIA ADVANCE CORP SAB 19-SEP-2022 メキシコ 4.875 2022/9/19 64,915.83 0.0%
社債
LLOYDS BANKING GROUP PLC 15-JAN-2024 英国 0.625 2024/1/15 64,153.32 0.0%
社債
RAIFFEISEN BANK INTL 12-MAR-2030 オーストリア 1.500 2030/3/12 63,149.74 0.0%
社債
BHARTI AIRTEL INTERNATIO 11-MAR-2023 インド 5.125 2023/3/11 61,882.65 0.0%
社債
TENNET HOLDING BV (PERP) オランダ 2.995 -- 61,148.28 0.0%
政府機関債
LLOYDS BANK PLC (PERP) 英国 12.000 -- 59,953.14 0.0%
社債
GRUPO BIMBO SAB DE CV (PERP) メキシコ 5.950 -- 59,254.48 0.0%
社債
AKBANK TAS 31-MAR-2025 トルコ 5.125 2025/3/31 50,717.41 0.0%
社債
ELECTRICITE DE FRANCE SA (PERP) フランス 4.000 -- 46,708.84 0.0%
政府機関債
MAF GLOBAL SECURITIES 07-MAY-2024 アラブ首長国連邦 4.750 2024/5/7 40,782.39 0.0%
社債
FMG RESOURCES AUG 2006 15-MAY-2022 オーストラリア 4.750 2022/5/15 40,385.35 0.0%
社債
FMG RESOURCES AUG 2006 15-MAY-2024 オーストラリア 5.125 2024/5/15 33,274.93 0.0%
社債
TELEFONICA EUROPE BV (PERP) スペイン 3.750 -- 33,213.43 0.0%
社債
BANCO DE SABADELL SA 27-MAR-2025 スペイン 1.125 2025/3/27 21,037.61 0.0%
社債
GENERAL ELECTRIC CO 18-SEP-2037 米国 4.875 2037/9/18 20,978.57 0.0%
社債
GE CAPITAL EURO FUNDING 01-MAR-2038 米国 6.025 2038/3/1 4,941.08 0.0%
社債
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新生インベストメント・マネジメント株式会社(E13591)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
４【委託会社等の概況】
（１）【資本金の額】
2019年10月末 現在の委託会社の資本金の額： 495,000,000円
委託会社が発行する株式総数： 39,600株
発行済株式総数： 9,900株
最近５年間における資本金の額の増減： 該当事項なし
（２）【事業の内容及び営業の状況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行う
とともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っていま
す。また「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業務および第二種金融商品取引業に係る業務を
行っています。
2019年10月末日現在 、委託会社の運用する証券投資信託の本数は 合計103本（追加型投資信託33本、単位
型投資信託70本） であり、純資産の総額は 300,644百万円 （百万円未満切捨）です。
（３）【その他】
（１）定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
（２）訴訟事件その他の重要事項
委託会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される訴訟事件などは発生していません。
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
５【委託会社等の経理状況】
（１） 財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
委託会社である新生インベストメント・マネジメント株式会社（以下「当社」という）の財務諸表
は、「財務諸表等の用語、様式および作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59号）」（以下「財
務諸表等規則」という）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府
令」（平成19年内閣府令第52号）に基づき作成されております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式および作成方法に関する規則（昭和52
年大蔵省令第38号）」（以下「中間財務諸表等規則」という）第38条および第57条の規定により、中間
財務諸表等規則および「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作成されております。
財務諸表及び中間財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。
（２） 監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第18期事業年度（自2018年4月1日 至
2019年3月31日）の財務諸表については、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
また、第19期事業年度に係る中間会計期間（自2019年4月1日 至2019年9月30日）の中間財務諸表に
ついては、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、有限責任監査法人トーマツによる中間監査
を受けております。
財務諸表
（１）【貸借対照表】
第17期 第18期
期別
（2018年3月31日現在） （2019年3月31日現在）
注記
科目 金額（千円） 金額（千円）
番号
（資産の部）
流動資産
824,264 870,296
預金 ※2
前払費用 7,769 7,994
未収委託者報酬 298,485 292,312
未収運用受託報酬 6,482 4,589
未収収益 5,168 4,583
立替金 8,211 8,859
流動資産計 1,150,380 1,188,635
固定資産
有形固定資産 28,780 27,412
建物 ※1 27,581 25,584
器具備品 ※1 1,199 1,827
投資その他の資産 54,315 54,734
43,052 43,052
差入保証金 ※2
繰延税金資産 11,262 11,681
83,096 82,146
固定資産計
資産合計 1,233,477 1,270,782
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新生インベストメント・マネジメント株式会社(E13591)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
第17期 第18期
期別
（2018年3月31日現在） （2019年3月31日現在）
注記
科目 金額（千円） 金額（千円）
番号
（負債の部）
流動負債
未払金 221,543 213,840
未払手数料 ※2 158,257 155,873
63,286 57,967
その他未払金 ※2
7,892
未払費用 11,101
8,871 5,548
未払法人税等
11,009 6,139
未払消費税等
賞与引当金 41,491 43,397
役員賞与引当金 6,350 6,397
3,755 7,027
預り金
300,914 293,452
流動負債計
固定負債
資産除去債務 30,943 31,585
30,943 31,585
固定負債計
負債合計 331,857 325,038
（純資産の部）
株主資本
495,000 495,000
資本金
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金 406,619 450,744
406,619 450,744
利益剰余金合計
901,619 945,744
株主資本合計
901,619 945,744
純資産合計
1,233,477 1,270,782
負債・純資産合計
（２）【損益計算書】
第17期 第18期
（自 2017年4月1日 （自 2018年4月1日
期別
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
注記
科目 金額（千円） 金額（千円）
番号
営業収益
1,469,456 1,475,819
委託者報酬
運用受託報酬 44,203 39,793
19,980 19,432
その他営業収益
1,533,639 1,535,045
営業収益計
営業費用
支払手数料 ※1 774,965 788,891
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
11,553
広告宣伝費 8,328
600 600
公告費
調査費
351 325
図書費
182,654 186,280
調査費
33,475 38,678
委託計算費
営業雑経費
872 742
通信費
11,305 10,555
印刷費
2,234 2,317
協会費
9,538 11,987
その他営業雑経費
1,027,552 1,048,709
営業費用計
一般管理費
給料
役員報酬 30,510 29,780
178,965 170,272
給料・手当
3,210 4,291
賞与
役員賞与 133 508
賞与引当金繰入額 41,491 43,397
役員賞与引当金繰入額 6,350 6,397
30,683 29,133
退職給付費用
交際費 280 181
旅費交通費 5,470 5,850
租税公課 8,190 10,563
43,052 43,052
不動産賃借料
固定資産減価償却費 2,628 2,455
629 642
資産除去債務利息費用
63,736 71,856
諸経費
415,333 418,384
一般管理費計
90,754 67,952
営業利益
営業外収益
受取利息 2 3
為替差益 39 －
41 3
営業外収益計
営業外費用
為替差損 － 664
0 10
雑損失
営業外費用計 0 674
経常利益 90,796 67,280
90,796 67,280
税引前当期純利益
法人税、住民税及び事業税 ※1 30,973 23,574
法人税等調整額 △17,338 13,634 △418 23,155
77,161 44,124
当期純利益
（３）【株主資本等変動計算書】
第17期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
(単位：千円）
株主資本
利益剰余金
純資産合計
資本金 その他利益剰余金 株主資本合計
利益剰余金合計
繰越利益剰余金
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当期首残高 495,000 329,457 329,457 824,457 824,457
当期変動額
当期純利益 77,161 77,161 77,161 77,161
当期変動額合計 ― 77,161 77,161 77,161 77,161
当期末残高 495,000 406,619 406,619 901,619 901,619
第18期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日） (単位：千円）
株主資本
利益剰余金
純資産合計
資本金 その他利益剰余金 株主資本合計
利益剰余金合計
繰越利益剰余金
当期首残高 495,000 406,619 406,619 901,619 901,619
当期変動額
当期純利益 44,124 44,124 44,124 44,124
当期変動額合計 ― 44,124 44,124 44,124 44,124
当期末残高 495,000 450,744 450,744 945,744 945,744
〔重要な会計方針〕
項 目 内 容
1. 固定資産の減価償却の方法 有形固定資産
定率法によっております。なお、主な耐用年数は以下のとおりで
あります。
建物 8～38年
器具備品 4～20年
賞与引当金及び役員賞与引当金
2. 引当金の計上基準
従業員及び役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、事業年
度末における支給見込額に基づき当事業年度負担額を計上しておりま
す。
外貨建金銭債権債務は、当事業年度末日の直物為替相場により円貨
3. 外貨建の資産及び負債の
に換算し、換算差額は損益として処理しております。
本邦通貨への換算基準
① 消費税等の会計処理
4. その他財務諸表作成のための
消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。
基本となる重要な事項
② 連結納税制度の適用
親会社である株式会社新生銀行を連結納税親会社として、連結納
税制度を適用しております。
〔表示方法の変更〕
第18期
（自 2018年4月1日
至 2019年3月31日）
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（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更）
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年2月16日。以下「税効
果会計基準一部改正」という。）を当事業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区
分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更するとともに、税効果会計関係注記を
変更しております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」17,001千円は、「固
定負債」の「繰延税金負債」5,738千円と相殺して「投資その他の資産」の「繰延税金資産」11,262千円と
表示しており、変更前と比べて総資産が5,738千円減少しております。
また、税効果会計関係注記において、税効果会計基準一部改正第3項から第5項に定める「税効果会計
に係る会計基準」注解（注８）及び同注解（注9）に記載された内容を追加しております。
〔未適用の会計基準等〕
2019年3月31日までに公表されている主な会計基準の新設または改訂について、適用していないもの
は下記のとおりであります。
・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2018年3月30日 企業会計基準委員会）
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 2018年3月30日 企業会計
基準委員会）
(1)概要
「収益認識に関する会計基準」等は、顧客との契約から生じる収益に関する会計処理及び開示につ
いて定めることを目的として公表されたものであります。これは、IFRS第15号「顧客との契約から生じ
る収益」（2018年1月1日適用開始）の基本的な原則を取り入れつつ、これまでわが国で行われてきた実
務等に配慮すべき項目がある場合には、 比較可能性を損なわない範囲で代替的な取扱いを追加して、
定められたものであります。
(2)適用予定日
2022年3月期の期首から適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用による影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であ
ります。
〔注記事項〕
（貸借対照表関係）
第17期 第18期
（2018年3月31日現在） （2019年3月31日現在）
※1. 有形固定資産の減価償却累計額 ※1. 有形固定資産の減価償却累計額
建物 20,794千円 建物 22,792千円
器具備品 10,123千円 器具備品 10,582千円
※2. 関係会社に対する資産及び負債 ※2. 関係会社に対する資産及び負債
預金 340,267千円 預金 342,820千円
差入保証金 43,052千円 差入保証金 43,052千円
未払手数料 95,480千円 未払手数料 86,053千円
その他未払金(注) 24,370千円 その他未払金(注) 17,843千円
(注)当該金額は、連結法人税額の当社の個別帰 (注)当該金額は、連結法人税額の当社の個別帰
属額であり、連結納税親会社へ支払う金額であり 属額であり、連結納税親会社へ支払う金額であり
ます。 ます。
（損益計算書関係）
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
第17期 第18期
（自 2017年4月1日 （自 2018年4月1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
※1. 関係会社との取引 ※1. 関係会社との取引
支払手数料 486,769千円 支払手数料 426,359千円
法人税、住民税及び事業税(注) 24,370千円 法人税、住民税及び事業税(注) 17,843千円
(注)当該金額は、連結法人税額のうち、当社の (注)当該金額は、連結法人税額のうち、当社の
個別帰属額であり、連結納税親会社へ支払う金額 個別帰属額であり、連結納税親会社へ支払う金額
であります。 であります。
（株主資本等変動計算書関係）
第17期 第18期
（自 2017年4月1日 （自 2018年4月1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
発行済株式に関する事項 発行済株式に関する事項
当事業 当事業 当事業 当事業
株式の種類 増加 減少 株式の種類 増加 減少
年度期首 年度末 年度期首 年度末
普通株式㈱ 9,900 ― ― 9,900 普通株式㈱ 9,900 ― ― 9,900
（リース取引関係）
第17期 第18期
（自 2017年4月1日 （自 2018年4月1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
該当事項はありません。 該当事項はありません。
（金融商品関係）
第17期（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
1．金融商品の状況に対する事項
（1）金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託委託業務及び投資顧問業務などの金融サービス事業を行っております。これら
の事業を行うため、親会社である株式会社新生銀行からの出資により資金調達をしております。
また、資金運用については、短期的な預金等に限定しております。
（2）金融商品の内容及びそのリスク並びに金融商品に係るリスク管理体制
当社が保有する金融資産である預金及び差入保証金は、預入先の金融機関の信用リスクに晒され
ておりますが、外部格付機関による格付を定期的に確認することで信用リスクを管理しておりま
す。未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、当社が受託銀行に対して運用指図を行う信託財産よ
り支弁され、当社は当該信託財産の内容を把握しており、当該信託財産は受託銀行において分別保
管されているため、信用リスクは僅少であると認識しております。なお、信託財産外より支払われ
る未収運用受託報酬については、外部格付機関による格付を定期的に確認することで信用リスクを
管理しております。
また、金融負債である未払手数料及びその他未払金は、1年以内に支払期日が到来するものであ
り、運転資金の状況を把握することにより流動性リスクを管理しております。
2．金融商品の時価等に関する事項
（1）貸借対照表計上額、時価及びその差額
2018年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり
ます。
(単位：千円）
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
貸借対照表
時価 差額
計上額
①預金 824,264 824,264 －
②未収委託者報酬 298,485 298,485 －
③未収運用受託報酬 6,482 6,482 －
④差入保証金 43,052 40,351 △2,701
資産計 1,172,285 1,169,584 △2,701
①未払手数料 158,257 158,257 －
②その他未払金 63,286 63,286 －
負債計 221,543 221,543 －
（2）時価の算定方法
資 産
①預金
保有している満期のない預金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価
額によっております。
②未収委託者報酬
未収委託者報酬については、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることか
ら、当該帳簿価額によっております。
③未収運用受託報酬
未収運用受託報酬については、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していること
から、当該帳簿価額によっております。
④差入保証金
差入保証金については、使用見込期間に基づいて算出した将来キャッシュ・フローを対応するリ
スクフリー・レートで割り引いた現在価値により算定しております。
負 債
①未払手数料
未払手数料については、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当
該帳簿価額によっております。
②その他未払金
その他未払金については、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、
当該帳簿価額によっております。
（3）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された
価額が含まれております。また、当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等によった場合には、当該価額が異なる場合もあります。
（4）金銭債権の決算日後の償還予定額
（単位：千円）
１年以内 5年超
①預金 824,264 －
②未収委託者報酬 298,485 －
③未収運用受託報酬 6,482 －
④差入保証金 － 43,052
合計 1,129,232 43,052
第18期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
1．金融商品の状況に対する事項
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
（1）金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託委託業務及び投資顧問業務などの金融サービス事業を行っております。これら
の事業を行うため、親会社である株式会社新生銀行からの出資により資金調達をしております。
また、資金運用については、短期的な預金等に限定しております。
（2）金融商品の内容及びそのリスク並びに金融商品に係るリスク管理体制
当社が保有する金融資産である預金及び差入保証金は、預入先の金融機関の信用リスクに晒され
ておりますが、外部格付機関による格付を定期的に確認することで信用リスクを管理しておりま
す。未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、当社が受託銀行に対して運用指図を行う信託財産よ
り支弁され、当社は当該信託財産の内容を把握しており、当該信託財産は受託銀行において分別保
管されているため、信用リスクは僅少であると認識しております。なお、信託財産外より支払われ
る未収運用受託報酬については、外部格付機関による格付を定期的に確認することで信用リスクを
管理しております。
また、金融負債である未払手数料及びその他未払金は、1年以内に支払期日が到来するものであ
り、運転資金の状況を把握することにより流動性リスクを管理しております。
2．金融商品の時価等に関する事項
（1）貸借対照表計上額、時価及びその差額
2019年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり
ます。
(単位：千円）
貸借対照表
時価 差額
計上額
①預金 870,296 870,296 －
②未収委託者報酬 292,312 292,312 －
③未収運用受託報酬 4,589 4,589 －
④差入保証金 43,052 41,758 △1,294
資産計 1,210,250 1,208,955 △1,294
①未払手数料 155,873 155,873 －
②その他未払金 57,967 57,967 －
負債計 213,840 213,840 －
（2）時価の算定方法
資 産
①預金
保有している満期のない預金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価
額によっております。
②未収委託者報酬
未収委託者報酬については、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることか
ら、当該帳簿価額によっております。
③未収運用受託報酬
未収運用受託報酬については、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していること
から、当該帳簿価額によっております。
④差入保証金
差入保証金については、使用見込期間に基づいて算出した将来キャッシュ・フローを対応するリ
スクフリー・レートで割り引いた現在価値により算定しております。
負 債
①未払手数料
未払手数料については、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当
該帳簿価額によっております。
②その他未払金
その他未払金については、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、
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当該帳簿価額によっております。
（3）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された
価額が含まれております。また、当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等によった場合には、当該価額が異なる場合もあります。
（4）金銭債権の決算日後の償還予定額
（単位：千円）
１年以内 5年超
①預金 870,296 －
②未収委託者報酬 292,312 －
③未収運用受託報酬 4,589 －
④差入保証金 － 43,052
合計 1,167,197 43,052
（有価証券関係）
第17期 第18期
（自 2017年4月1日 （自 2018年4月1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
該当事項はありません。 該当事項はありません。
（デリバティブ取引関係）
第17期 第18期
（自 2017年4月1日 （自 2018年4月1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
当社は、デリバティブ取引を行っておりませ 当社は、デリバティブ取引を行っておりませ
んので、該当事項はありません。 んので、該当事項はありません。
（セグメント情報等）
第17期 第18期
（自 2017年4月1日 （自 2018年4月1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
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1．セグメント情報 1．セグメント情報
当社は資産運用業の単一セグメントであるた 当社は資産運用業の単一セグメントであるた
め、記載を省略しております。 め、記載を省略しております。
2. 関連情報 2. 関連情報
（1）サービスごとの情報 （1）サービスごとの情報
資産運用業区分の外部顧客への営業収益 資産運用業区分の外部顧客への営業収益
が損益計算書の営業収益の90%を超えるた が損益計算書の営業収益の90%を超えるた
め、記載を省略しております。 め、記載を省略しております。
（2）地域ごとの情報 （2）地域ごとの情報
①営業収益 ①営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分し 本邦の外部顧客への営業収益に区分し
た金額が損益計算書の営業収益の90%を た金額が損益計算書の営業収益の90%を
超えるため、記載を省略しております。 超えるため、記載を省略しております。
②有形固定資産 ②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金 本邦に所在している有形固定資産の金
額が貸借対照表の有形固定資産の金額の 額が貸借対照表の有形固定資産の金額の
100%であるため、記載を省略しておりま 100%であるため、記載を省略しておりま
す。 す。
（3）主要な顧客ごとの情報 （3）主要な顧客ごとの情報
（単位：千円） （単位：千円）
エマージング・ エマージング・
アメリカン・ アメリカン・
新生・UTI カレンシー・ 新生・UTI カレンシー・
ドリーム・ ドリーム・
インドファンド 債券ファンド インドファンド 債券ファンド
ファンド ファンド
（毎月分配型） （毎月分配型）
営業収益 268,592 147,610 131,394 営業収益 278,815 117,782 98,675
（注） （注）
当社は、投資信託委託会社として、約款に基づ 当社は、投資信託委託会社として、約款に基づ
き投資信託財産から委託者報酬を得ております。 き投資信託財産から委託者報酬を得ております。
そのため、投資信託からの営業収益については当 そのため、投資信託からの営業収益については当
該投資信託を顧客として開示しております。 該投資信託を顧客として開示しております。
（資産除去債務関係）
第17期 第18期
（自 2017年4月1日 （自 2018年4月1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの 資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
1．当該資産除去債務の概要 1．当該資産除去債務の概要
当社は、本社事務所の定期建物賃借契約に基づき、 当社は、本社事務所の定期建物賃借契約に基づき、
事務所退去時の原状回復義務に関し、資産除去債務を 事務所退去時の原状回復義務に関し、資産除去債務を
計上しております。 計上しております。
2．当該資産除去債務の金額の算定方法 2．当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を24.4年と見積り、割引率は2.056％ 使用見込期間を24.4年と見積り、割引率は2.056％
を使用して資産除去債務の金額を計算しております。 を使用して資産除去債務の金額を計算しております。
3. 当事業年度における当該資産除去債務の総額の増減 3. 当事業年度における当該資産除去債務の総額の増減
(単位：千円) (単位：千円)
有形固定資 時の経過 有形固定資 時の経過
期首残高 産の取得に による 期末残高 期首残高 産の取得に による 期末残高
伴う増加額 調整額 伴う増加額 調整額
30,314 ― 629 30,943 30,943 ― 642 31,585
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
（関連当事者情報）
第17期（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
1．関連当事者との取引
当社の親会社及び主要株主（会社等に限る。）等
議決権等
期末
資本金又は
会社等の
事業の内容 関連当事者 取引の 取引金額
種類 所在地 出資金 科目
の所有
残高
名称
又は職業 との関係 内容 (千円）
(百万円）
(千円）
(被所有）割合
未払
支払手数料 486,769 95,480
手数料
(被所有）
株式会社 東京都 営業取引
連結法人税額
親会社 512,204 銀行業
直接所有
役員の兼任
新生銀行 中央区
のうち連結納 その他
24,370 24,370
100％
税親会社への 未払金
支出
(注) 1．上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておりません。
2．取引条件及び取引条件の決定方針等
一般的取引条件を基に、協議の上決定しております。
2．親会社に関する注記
親会社情報
株式会社新生銀行 （東京証券取引所に上場）
第18期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
1．関連当事者との取引
当社の親会社及び主要株主（会社等に限る。）等
議決権等
期末
資本金又は
会社等の
事業の内容 関連当事者 取引の 取引金額
種類 所在地 出資金 科目
の所有
残高
名称
又は職業 との関係 内容 (千円）
(百万円）
(千円）
(被所有）割合
未払
426,359 86,053
支払手数料
手数料
(被所有）
株式会社 東京都 営業取引
連結法人税額
親会社 512,204 銀行業
直接所有
役員の兼任
新生銀行 中央区
のうち連結納 その他
17,843 17,843
100％
税親会社への 未払金
支出
(注) 1．上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておりません。
2．取引条件及び取引条件の決定方針等
一般的取引条件を基に、協議の上決定しております。
2．親会社に関する注記
親会社情報
株式会社新生銀行 （東京証券取引所に上場）
（税効果会計関係）
1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第17期 第18期
(2018年3月31日） (2019年3月31日）
①繰延税金資産
17,805千円 17,805千円
税務上の繰越欠損金(注2）
1,889千円 1,384千円
未払事業税
未払事業所税 264千円 264千円
賞与引当金等 14,755千円 15,422千円
資産除去債務 9,474千円 9,671千円
その他 367千円 289千円
44,557千円 44,838千円
繰延税金資産小計
税務上の繰越欠損金に係る
△17,805千円 △17,805千円
評価性引当額(注2）
将来減算一時差異等の合計に係る
△9,751千円 △9,947千円
評価性引当額
評価性引当額小計(注1） △27,556千円 △27,753千円
繰延税金資産合計 17,001千円 17,085千円
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②繰延税金負債
△5,738千円 △5,403千円
建物（除去費用）
繰延税金負債合計 △5,738千円 △5,403千円
11,262千円 11,681千円
差引：繰延税金資産の純額
(注) 1．評価性引当額が196千円増加しております。この増加の内容は、将来減算一時差異
に関する評価性引当額を追加的に認識したことに伴うものであります。
2．税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
第17期（2018年3月31日） (単位：千円）
1年超 2年超 3年超 4年超
1年以内 5年超 合計
2年以内 3年以内 4年以内 5年以内
税務上の繰越欠損金（a) － － － － 8,402 9,402 17,805
△ 8,402 △ 9,402 △ 17,805
評価性引当額 － － － －
繰延税金資産 － － － － － － －
(a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
第18期（2019年3月31日） (単位：千円）
1年超 2年超 3年超 4年超
1年以内 5年超 合計
2年以内 3年以内 4年以内 5年以内
税務上の繰越欠損金（b) － － － 8,402 9,402 － 17,805
△ 8,402 △ 9,402 △ 17,805
評価性引当額 － － － －
繰延税金資産 － － － － － － －
( b ) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
第17期 第18期
(2018年3月31日） (2019年3月31日）
30.86％ 30.62％
法定実効税率
0.32％ 0.43％
住民税均等割
2.22％ 2.97％
交際費等永久に損金に算入されない項目
△18.68％ 0.29％
評価性引当額の増減
0.30％ 0.11％
その他
税効果会計適用後の法人税等の負担率 15.02％ 34.42％
（退職給付関係）
第17期 第18期
（自 2017年4月1日 （自 2018年4月1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
親会社との出向者の取扱いに関する協定書に基づ 親会社との出向者の取扱いに関する協定書に基づ
いて親会社に支払った金額を退職給付費用として計 いて親会社に支払った金額を退職給付費用として計
上しております。 上しております。
（1株当たり情報）
第17期 第18期
（自 2017年4月1日 （自 2018年4月1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
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1株当たり純資産額 91,072円68銭 1株当たり純資産額 95,529円72銭
1株当たり当期純利益 7,794円11銭 1株当たり当期純利益 4,457円 3銭
（注）
（注）
1. なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金
1. なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金
額については、潜在株式が存在しないため、記
額については、潜在株式が存在しないため、記
載しておりません。
載しておりません。
2. 当期純利益は全て普通株式に帰属するもので
2. 当期純利益は全て普通株式に帰属するもので
あります。また、期中平均株式数は議決権総数
あります。また、期中平均株式数は議決権総数
と同一であります。
と同一であります。
（重要な後発事象）
第18期
（自 2018年4月1日
至 2019年3月31日）
該当事項はありません。
中間財務諸表
（1）中間貸借対照表
当中間会計期間末
期 別
（2019年9月30日現在）
注記
科目 金額（千円）
番号
（資産の部）
流動資産
預金 842,655
立替金 7,719
7,121
前払費用
未収委託者報酬 304,547
未収運用受託報酬 5,798
未収収益 4,578
流動資産計 1,172,420
固定資産
有形固定資産 26,118
建物 ※1 24,655
器具備品 ※1 1,462
投資その他の資産 46,693
差入保証金 43,052
繰延税金資産 3,640
72,811
固定資産計
資産合計 1,245,231
当中間会計期間末
期 別
（2019年9月30日現在）
注記
科目 金額（千円）
番号
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（負債の部）
流動負債
未払金 197,283
未払手数料 163,784
その他未払金 33,498
未払費用 9,641
未払法人税等 3,389
未払消費税等 7,497
賞与引当金 22,088
役員賞与引当金 3,295
預り金 8,417
流動負債計 251,613
固定負債
資産除去債務 31,913
固定負債計 31,913
負債合計 283,527
（純資産の部）
株主資本
資本金 495,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金 466,704
利益剰余金合計 466,704
株主資本合計 961,704
純資産合計 961,704
負債・純資産合計 1,245,231
（2）中間損益計算書
当中間会計期間
（自 2019年4月1日
期 別
至 2019年9月30日）
注記
科目 金額（千円）
番号
営業収益
委託者報酬 717,421
運用受託報酬 20,403
9,334
その他営業収益
営業収益計 747,158
営業費用
支払手数料 383,757
広告宣伝費 2,964
公告費 600
調査費
図書費 175
調査費 88,639
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委託計算費 21,235
営業雑経費
通信費 373
印刷費 5,202
協会費 1,320
7,265
その他営業雑経費
営業費用計 511,533
一般管理費
給料
役員報酬 14,280
給料・手当 85,744
役員賞与 193
賞与 3,352
賞与引当金繰入額 22,088
役員賞与引当金繰入額 3,295
退職給付費用 14,667
6
交際費
旅費交通費 2,407
租税公課 7,073
不動産賃借料 21,526
固定資産減価償却費 ※1 1,294
資産除去債務利息費用 327
34,671
諸経費
一般管理費計 210,930
営業利益 24,694
営業外収益
受取利息 1
157
為替差益
営業外収益計 159
経常利益 24,853
税引前中間純利益 24,853
法人税、住民税及び事業税 852
法人税等調整額 8,041 8,893
中間純利益
15,960
（3）中間株主資本等変動計算書
当中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）
(単位:千円)
株主資本
利益剰余金
純資産合計
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
利益剰余金合計
繰越利益剰余金
当期首残高 495,000 450,744 450,744 945,744 945,744
当中間期変動額
中間純利益 15,960 15,960 15,960 15,960
当中間期変動額合計 ― 15,960 15,960 15,960 15,960
当中間期末残高 495,000 466,704 466,704 961,704 961,704
〔重要な会計方針〕
当中間会計期間
(自 2019年4月1日
項目
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至 2019年9月30日）
1.固定資産の減価償却の方法 有形固定資産
定率法によっております。なお、主な耐用年数
は以下のとおりであります。
建物 8～38年
器具備品 4～20年
2.引当金の計上基準 賞与引当金及び役員賞与引当金
従業員及び役員に対して支給する賞与の支出に
充てるため、事業年度末における支給見込額に基
づき当中間会計期間負担額を計上しております。
外貨建金銭債権債務は、当中間会計期間末日の
3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基
直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損
準
益として処理しております。
4.その他中間財務諸表作成のための基本となる ①消費税等の会計処理
重要な事項 消費税等の会計処理は、税抜方式によっておりま
す。
②連結納税制度の適用
親会社である株式会社新生銀行を連結納税親会
社として、連結納税制度を適用しております。
〔注記事項〕
（中間貸借対照表関係）
当中間会計期間末
（2019年9月30日現在）
※1.
有形固定資産の減価償却累計額
23,721
建物 千円
器具備品 10,946 千円
（中間損益計算書関係）
当中間会計期間
（自 2019年4月1日
至 2019年9月30日）
※1. 減価償却実施額
1,294
有形固定資産 千円
（中間株主資本等変動計算書関係）
当中間会計期間
（自 2019年4月1日
至 2019年9月30日）
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当中間会計期間末
9,900 9,900
普通株式(株） ― ―
2. 自己株式に関する事項
該当事項はありません。
3. 新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。
4. 配当に関する事項
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該当事項はありません。
（リース取引関係）
当中間会計期間
（自2019年4月1日
至 2019年9月30日）
該当事項はありません。
（金融商品関係）
当中間会計期間末（2019年9月30日現在）
金融商品の時価等に関する事項
（1）中間貸借対照表計上額、時価及びその差額
2019年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
(単位：千円）
中間貸借対照表
時価 差額
計上額
①預金 842,665 842,665 －
②未収委託者報酬 304,547 304,547 －
③未収運用受託報酬 5,798 5,798 －
④差入保証金 43,052 42,740 △312
資産計 1,196,063 1,195,751 △312
①未払手数料 163,784 163,784 －
②その他未払金 33,498 33,498 －
負債計 197,283 197,283 －
（2）時価の算定方法
資 産
①預金
保有している満期のない預金について、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっておりま
す。
②未収委託者報酬
未収委託者報酬については、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
③未収運用受託報酬
未収運用受託報酬については、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価
額によっております。
④差入保証金
差入保証金については、使用見込期間に基づいて算出した将来キャッシュ・フローを対応するリスクフリー･レー
トで割り引いた現在価値により算定しております。
負 債
①未払手数料
未払手数料については、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額に
よっております。
②その他未払金
その他未払金については、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額に
よっております。
（3）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれて
おります。また、当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合
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には、当該価額が異なる場合もあります。
（有価証券関係）
当中間会計期間末
（2019年9月30日現在）
該当事項はありません。
（デリバティブ取引関係）
当中間会計期間末
（2019年9月30日現在）
当社は、デリバティブ取引を行っておりませんので、該当事項はありません。
（資産除去債務関係）
当中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）
資産除去債務のうち中間貸借対照表に計上しているもの
当中間会計期間における当該資産除去債務の総額の増減
(単位：千円)
有形固定資産の取得に
期首残高 時の経過による調整額 当中間会計期間末残高
伴う増加額
31,585 ― 327 31,913
（セグメント情報等）
当中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）
1．セグメント情報
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2．関連情報
（1）サービスごとの情報
資産運用業区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しており
ます。
（2）地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略して
おります。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の100％であるため、記載を省
略しております。
（3）主要な顧客ごとの情報
（単位：千円）
新生・ＵＴＩ エマージング・カレンシー・ アメリカン・ドリーム・
インドファンド 債券ファンド(毎月分配型) ファンド
営業収益 141,329 52,286 49,013
（注）
当社は、投資信託委託会社として、約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ております。そのため、投資信託か
らの営業収益については当該投資信託を顧客として開示しております。
（1株当たり情報）
当中間会計期間
（自 2019年4月1日
至 2019年9月30日）
1株当たり純資産額 97,141 円 84 銭
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1株当たり中間純利益 1,612 円 12 銭
（注）
1. なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないた
め、記載しておりません。
2. １株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。
中間純利益 15,960 千円
普通株主に帰属しない金額 ―
普通株式に係る中間利益 15,960 千円
期中平均株式数 9,900 株
（重要な後発事象）
当中間会計期間
（自 2019年4月1日
至 2019年9月30日）
該当事項はありません。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2019年6月7日
新生インベストメント・マネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人 トーマツ
指定有限責任社員
公認会計士 山 田 信 之 印
業務執行社 員
指定有限責任社員
公認会計士 中 島 紀 子 印
業務執行社 員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」
に掲げられている新生インベストメント・マネジメント株式会社の2018 年 4月1日から2019年3月31日までの第18期事
業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記
について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、新生
インベストメント・マネジメント株式会社の2019年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経
営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書
2019年12月9日
新生インベストメント・マネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人 トーマツ
指定有限責任社員 業
公認会計士 中 島 紀 子 印
務執行社 員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」
に掲げられている新生インベストメント・マネジメント株式会社の2019年4月1日から2020年3月31日までの第19期事
業年度の中間会計期間（2019年4月1日から2019年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、
中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表
を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を
作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を
表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間
監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に
関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る
監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手
続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による
中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追
加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものでは
ないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財
務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方
針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含ま
れる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に
準拠して、新生インベストメント・マネジメント株式会社の2019年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了す
る中間会計期間（2019年4月1日から2019年9月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認め
る。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は、当社が中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保
管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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EDINET提出書類
新生インベストメント・マネジメント株式会社(E13591)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書
令和元年１２月６日
新生インベストメント・マネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人 トーマツ
指定有限責任社員
公認会計士 山 田 信 之 印
業務執行社 員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられているオリックス 世界社債アクティブファンド（為替ヘッジあり）の平成３１年４月２３日から令
和元年１０月２２日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並
びに中間注記表について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を
作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成
し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表
明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査
を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して
投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画
を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続
の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間
財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監
査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作
成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適
用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
拠して、オリックス 世界社債アクティブファンド（為替ヘッジあり）の 令和元年１０月２２日現在の信託財産の状
態及び同日をもって終了する中間計算期間（平成 ３１年４月２３日から令和元年１０月２２日まで）の損益の状況
に関する有用な情報を表示しているものと認める。
その他の事項
オリックス 世界社債アクティブファンド（為替ヘッジあり）の平成３１年４月２２日をもって終了した前計算期
間の中間計算期間に係る中間財務諸表について中間監査は実施されていない。
利害関係
新生インベストメント・マネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計
士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は、当社が、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途
保管しております。
2.ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
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