NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジあり)NN欧州リート・ファンド(資産形成コース/為替ヘッジあり) 臨時報告書(内国特定有価証券)

                                                           EDINET提出書類
                                           NNインベストメント・パートナーズ株式会社(E12499)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
     【表紙】

     【提出書類】                  臨時報告書

     【提出先】                  関東財務局長殿

     【提出日】                  2019年11月25日        提出

     【ファンド名】                  NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジあり)

                       NN欧州リート・ファンド(資産形成コース/為替ヘッジあり)
     【発行者名】                  NNインベストメント・パートナーズ株式会社

     【代表者の役職氏名】                  代表取締役 木村弘志

     【本店の所在の場所】                  東京都千代田区紀尾井町4番1号

                       ニューオータニガーデンコート
     【事務連絡者氏名】                  高橋英則

     【連絡場所】                  東京都千代田区紀尾井町4番1号

                       ニューオータニガーデンコート
     【電話番号】                  03-5210-0646

     【縦覧に供する場所】                  該当事項はありません。

                                 1/2











                                                           EDINET提出書類
                                           NNインベストメント・パートナーズ株式会社(E12499)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
     1【臨時報告書の提出理由】

       NN 欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジあり)について計算期間が到来しましたので金融商品

       取引法第     24 条の  5 第 ▶ 項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第                               29 条第  2 項第  ▶ 号の規定
       に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出します。
     2【報告内容】

       NN 欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジあり)

                                            第 55 期
                 計算期間                        自   2019  年 8 月 16 日
                                         至   2019  年 9 月 17 日
       1 万口当たり収益分配金(税込み)                                                20 円
       期末純資産総額(分配落ち)                                           496,080,719       円
       期末受益権口数                                           662,551,321       口
       期末  1 万口当たり純資産額(分配落ち)                                            7,487   円
       期中騰落率                                                4.6  %
                                            第 56 期

                 計算期間                        自   2019  年 9 月 18 日
                                         至   2019  年 10 月 15 日
       1 万口当たり収益分配金(税込み)                                                20 円
       期末純資産総額(分配落ち)                                           523,213,466       円
       期末受益権口数                                           655,218,530       口
       期末  1 万口当たり純資産額(分配落ち)                                            7,985   円
       期中騰落率                                                6.9  %
                                            第 57 期

                 計算期間                       自   2019  年 10 月 16 日
                                         至   2019  年 11 月 15 日
       1 万口当たり収益分配金(税込み)                                                20 円
       期末純資産総額(分配落ち)                                           518,968,859       円
       期末受益権口数                                           643,722,113       口
       期末  1 万口当たり純資産額(分配落ち)                                            8,062   円
       期中騰落率                                                1.2  %
                                 2/2






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