グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジなし)、グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジあり) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジなし)、グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジあり) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年11月29日 提出
【ファンド名】 グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジなし)
グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジあり)
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 安倍 秀雄
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【連絡場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【電話番号】 03-6447-6147
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
2【報告内容】
グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジなし)
自 2019年 8月20日
計算期間
至 2019年 9月17日
1万口当り収益分配金 40 円
期末純資産総額(分配落ち) 38,164,362 円
期末受益権総口数 42,422,006 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 8,996 円
期中騰落率 4.64 %
自 2019年 9月18日
計算期間
至 2019年10月17日
1万口当り収益分配金 40 円
期末純資産総額(分配落ち) 38,977,817 円
期末受益権総口数 42,501,390 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 9,171 円
期中騰落率 2.39 %
自 2019年10月18日
計算期間
至 2019年11月18日
1万口当り収益分配金 40 円
期末純資産総額(分配落ち) 25,715,646 円
期末受益権総口数 27,988,669 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 9,188 円
期中騰落率 0.62 %
グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジあり)
自 2019年 8月20日
計算期間
至 2019年 9月17日
1万口当り収益分配金 40 円
期末純資産総額(分配落ち) 53,539,274 円
期末受益権総口数 55,043,143 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 9,727 円
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 2.90 %
自 2019年 9月18日
計算期間
至 2019年10月17日
1万口当り収益分配金 40 円
期末純資産総額(分配落ち) 53,951,754 円
期末受益権総口数 55,217,091 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 9,771 円
期中騰落率 0.86 %
自 2019年10月18日
計算期間
至 2019年11月18日
1万口当り収益分配金 40 円
期末純資産総額(分配落ち) 65,568,827 円
期末受益権総口数 67,170,414 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 9,762 円
期中騰落率 0.32 %
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