野村新興国高配当株トリプルウイング ブラジルレアル毎月分配型 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 野村新興国高配当株トリプルウイング ブラジルレアル毎月分配型 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年12月6日 提出
【ファンド名】 野村新興国高配当株トリプルウイング ブラジルレアル毎月分配型
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都中央区日本橋一丁目12番1号
【電話番号】 03-3241-9511
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
野村新興国高配当株トリプルウイング ブラジルレアル毎月分配型
第58計算期間
計算期間
(2019年 8月28日~2019年 9月27日)
1万口当り収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 1,543,239,849 円
期末受益権口数 5,027,647,738 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 3,070 円
期中騰落率 2.18 %
第59計算期間
計算期間
(2019年 9月28日~2019年10月28日)
1万口当り収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 1,575,026,197 円
期末受益権口数 4,848,991,204 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 3,248 円
期中騰落率 6.78 %
第60計算期間
計算期間
(2019年10月29日~2019年11月27日)
1万口当り収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 1,413,317,056 円
期末受益権口数 4,581,925,714 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 3,085 円
期中騰落率 △4.09 %
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