野村日本高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型、野村日本高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型、野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型、野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 野村日本高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型、野村日本高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型、野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型、野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年12月3日 提出
【ファンド名】 野村日本高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型
野村日本高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型
野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型
野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都中央区日本橋一丁目12番1号
【電話番号】 03-3241-9511
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
野村日本高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型
第86計算期間
計算期間
(2019年 8月23日~2019年 9月24日)
1万口当り収益分配金(税込み) 40 円
期末純資産総額 4,488,403,676 円
期末受益権口数 3,425,225,384 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 13,104 円
期中騰落率 8.39 %
第87計算期間
計算期間
(2019年 9月25日~2019年10月23日)
1万口当り収益分配金(税込み) 40 円
期末純資産総額 4,494,929,817 円
期末受益権口数 3,354,906,680 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 13,398 円
期中騰落率 2.55 %
第88計算期間
計算期間
(2019年10月24日~2019年11月22日)
1万口当り収益分配金(税込み) 40 円
期末純資産総額 4,490,065,346 円
期末受益権口数 3,259,218,475 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 13,777 円
期中騰落率 3.13 %
野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型
第86計算期間
計算期間
(2019年 8月23日~2019年 9月24日)
1万口当り収益分配金(税込み) 70 円
期末純資産総額 50,220,925,245 円
期末受益権口数 63,767,243,036 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 7,876 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 10.76 %
第87計算期間
計算期間
(2019年 9月25日~2019年10月23日)
1万口当り収益分配金(税込み) 70 円
期末純資産総額 50,605,960,383 円
期末受益権口数 62,307,048,196 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 8,122 円
期中騰落率 4.01 %
第88計算期間
計算期間
(2019年10月24日~2019年11月22日)
1万口当り収益分配金(税込み) 70 円
期末純資産総額 49,971,423,137 円
期末受益権口数 60,505,665,641 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 8,259 円
期中騰落率 2.55 %
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